4958
182
TWD-8.00 (-4.21%)
2026.02.06收盤
臻鼎-KY－現金流量表
營業活動之現金流
臻鼎-KY(4958) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-28.47億元、較上一季衰退-140.05%；而今年初至今累積為NT$154億元、較去年同期成長63.01%。
單季
臻鼎-KY(4958) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-28.47億元，較上一季衰退-140.05%，為過去11年同期中的第12高。
同時臻鼎-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.73%、-26.4%與-14.21%。
其中稅前淨利為NT$46.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$45.69億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.07億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$154億元，較去年同期成長63.01%，為過去11年同期中的第3高。
同時臻鼎-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.79%、3.37%與7.27%。
其中稅前淨利為NT$83.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$135億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.79億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,661,207 | 9.84% | 5,277,834 | 10.43% | 3,796,751 | 9.06% | 8,411,540 | 16.82% | 5,137,916 | 12.35% | 2,913,646 | 9.08% | 5,873,804 | 16.5% | 6,048,861 | 17.11% | 2,623,126 | 8.35% | 1,700,228 | 7.7% | 2,791,709 | 12.44% | 1,965,346 | 10.23% | 1,686,833 | 9.93% | 1,051,885 | 7.89% |
| 收益費損項目合計 | 4,569,270 | 4,500,402 | 4,321,545 | 4,443,551 | 3,126,033 | 2,063,006 | 1,974,088 | 2,043,964 | 1,437,002 | 1,367,865 | 1,228,311 | 1,175,851 | 1,061,636 | 940,104 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,398,829 | 4,378,736 | 4,001,430 | 3,440,262 | 2,918,243 | 1,943,165 | 1,881,574 | 1,679,441 | 1,406,672 | 1,277,012 | 1,154,687 | 1,069,578 | 939,026 | 826,827 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 122,956 | 137,951 | 122,800 | 107,313 | 94,468 | 67,704 | 48,219 | 25,034 | 27,568 | 47,610 | 28,303 | 5,099 | 13,155 | 16,974 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,870,698) | (10,481,100) | (2,963,875) | (3,640,054) | (7,189,015) | (2,435,948) | (4,803,215) | (5,195,246) | (6,688,312) | (2,974,037) | (2,222,306) | (1,155,598) | (2,591,606) | (384,016) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,847,199) | (709,296) | 5,143,423 | 8,409,994 | 949,888 | 2,322,261 | 2,899,245 | 2,744,546 | (2,830,162) | 32,751 | 1,602,963 | 1,808,868 | 29,139 | 1,581,645 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,389,845 | 6.68% | 7,285,267 | 6.31% | 4,202,857 | 4.33% | 15,748,552 | 13.3% | 8,236,148 | 8.35% | 6,480,639 | 8.52% | 8,959,730 | 11.47% | 8,188,977 | 10.4% | 3,459,400 | 5.35% | 2,659,028 | 5.02% | 6,319,348 | 10.73% | 4,056,114 | 8.11% | 3,565,360 | 8.55% | 3,349,243 | 8.84% |
| 收益費損項目合計 | 13,523,971 | 87.78% | 12,831,963 | 135.76% | 12,296,081 | 60.39% | 11,651,176 | 39.03% | 8,681,054 | 138.01% | 6,049,565 | 46.35% | 5,800,755 | 54.94% | 5,546,318 | 38.1% | 4,196,004 | -226.57% | 4,049,932 | 128.77% | 3,430,105 | 44.91% | 3,294,137 | 39.99% | 3,041,316 | 59.77% | 2,502,335 | 71.96% |
| 折舊費用 | 13,398,267 | 86.96% | 12,676,694 | 134.12% | 11,777,734 | 57.85% | 10,173,363 | 34.08% | 8,370,542 | 133.07% | 5,785,650 | 44.33% | 5,722,017 | 54.19% | 4,928,750 | 33.85% | 4,035,080 | -217.88% | 3,884,485 | 123.51% | 3,428,816 | 44.89% | 3,054,980 | 37.09% | 2,713,956 | 53.33% | 2,415,645 | 69.47% |
| 攤銷費用 | 378,998 | 2.46% | 416,924 | 4.41% | 346,148 | 1.7% | 324,968 | 1.09% | 280,019 | 4.45% | 187,302 | 1.44% | 119,953 | 1.14% | 64,821 | 0.45% | 64,796 | -3.5% | 97,168 | 3.09% | 87,167 | 1.14% | 69,102 | 0.84% | 60,055 | 1.18% | 63,405 | 1.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,928,570) | -31.99% | (9,063,553) | -95.89% | 5,744,636 | 28.22% | 4,204,385 | 14.08% | (9,304,758) | -147.93% | 2,532,475 | 19.4% | (1,642,869) | -15.56% | 2,469,760 | 16.96% | (7,906,292) | 426.92% | (2,296,224) | -73.01% | (568,909) | -7.45% | 1,882,967 | 22.86% | (631,598) | -12.41% | (1,779,077) | -51.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,406,715 | 100% | 9,451,622 | 100% | 20,359,854 | 100% | 29,853,081 | 100% | 6,290,143 | 100% | 13,051,878 | 100% | 10,558,383 | 100% | 14,558,809 | 100% | (1,851,941) | 100% | 3,145,186 | 100% | 7,638,141 | 100% | 8,237,333 | 100% | 5,088,688 | 100% | 3,477,164 | 100% |
投資活動之淨現金流
臻鼎-KY(4958) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-97.74億元、較上一季衰退-27.17%；而今年初至今累積為NT$-227億元、較去年同期衰退-429.52%。
單季
臻鼎-KY(4958) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-97.74億元，較上一季衰退-27.17%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-227億元，較去年同期衰退-429.52%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,774,451) | (3,092,144) | (3,668,672) | (8,606,032) | (8,999,258) | (10,564,758) | 532,097 | (8,442,412) | (3,040,213) | 170,852 | (1,695,997) | (1,517,147) | (1,455,357) | (1,047,902) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,226,796) | (3,628,737) | (4,801,364) | (8,216,505) | (9,244,499) | (6,652,475) | (2,809,860) | (3,287,729) | (2,118,950) | (2,016,676) | (2,451,060) | (1,569,238) | (1,037,359) | (967,650) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,239 | 22,886 | 19,748 | 12,691 | 243,347 | (1,336) | 54,153 | 9,036 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (57,224) | 0 | (1,695) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (222,121) | 0 | 0 | (15,024) | (21,425) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (135,500) | 0 | (84,188) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,089 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (6,319) | 37,397 | 636,689 | (323,714) | (239,338) | (4,162,639) | 3,104,649 | (2,109,232) | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,690,247) | 100% | (4,285,080) | 100% | (17,918,644) | 100% | (23,196,718) | 100% | (22,941,551) | 100% | (15,632,305) | 100% | (4,327,230) | 100% | (10,676,907) | 100% | (11,788,937) | 100% | (4,810,888) | 100% | (4,522,021) | 100% | (3,100,942) | 100% | (3,129,202) | 100% | 337,829 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,440,656) | 107.71% | (11,474,001) | 267.77% | (19,485,269) | 108.74% | (23,462,291) | 101.14% | (23,561,324) | 102.7% | (14,227,935) | 91.02% | (10,779,181) | 249.1% | (9,814,234) | 91.92% | (6,343,094) | 53.81% | (6,245,164) | 129.81% | (5,233,038) | 115.72% | (3,805,636) | 122.73% | (2,809,704) | 89.79% | (2,839,471) | -840.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 244,427 | -1.08% | 152,432 | -3.56% | 263,103 | -1.47% | 207,168 | -0.89% | 385,566 | -1.68% | 452,145 | -2.89% | 207,574 | -4.8% | 34,050 | -0.32% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (57,739) | 0.25% | (753) | 0.02% | (33,957) | 0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (366,489) | 1.62% | (187,069) | 4.37% | (86,623) | 0.48% | (353,053) | 1.52% | (138,066) | 0.6% | (606,775) | 3.88% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (592,383) | 2.61% | (135,500) | 3.16% | (195,427) | 1.09% | (352,382) | 1.52% | 0 | 0% | (136,192) | 3.15% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 119,775 | -0.53% | 32,521 | -0.76% | 0 | 0% | 66,595 | -0.29% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 312,137 | -1.38% | 4,746,737 | -110.77% | 127,585 | -0.71% | 455,634 | -1.96% | 570,209 | -2.49% | (1,761,746) | 11.27% | 6,272,588 | -144.96% | 1,901,248 | -17.81% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
臻鼎-KY(4958) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$109億元、較上一季成長601.36%；而今年初至今累積為NT$88.86億元、較去年同期成長265.4%。
單季
臻鼎-KY(4958) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$109億元，較上一季成長601.36%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$88.86億元，較去年同期成長265.4%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,947,583 | (742,237) | (3,432,320) | 2,799,600 | 2,142,656 | (13,848,748) | (548,718) | 13,655,859 | 2,585,509 | (3,097,051) | (5,550,330) | (2,951,337) | 756,367 | (2,052,146) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 16,226,619 | 316,953 | 3,174,943 | 0 | 6,976,262 | (1,285,311) | (3,159,650) | 4,510,551 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (12,489,015) | 897,390 | 0 | 3,364,720 | (8,326,003) | 1,971,275 | 0 | (760,146) | (693,855) | 2,951,991 | (279,390) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 12,106,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (108,308) | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (433,296) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 696,367 | 2,999,521 | 7,963,840 | 2,931,185 | (4,695) | (22,898) | 0 | 1,827,982 | 0 | 51,562 | (44,268) | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (264,568) | (1,012,998) | 0 | (52,744) | 0 | 0 | (500,250) | 0 | (35,750) | (646,248) | (879,000) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (4,591,932) | (3,101,587) | (5,682,295) | (4,735,246) | (4,261,721) | (4,060,034) | (4,023,742) | (2,655,670) | (1,770,446) | (3,621,368) | (2,954,524) | (2,215,790) | (1,406,851) | (669,929) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,886,045 | 100% | (5,372,378) | 100% | (1,829,232) | 100% | 4,866,269 | 100% | 3,604,786 | 100% | (2,352,625) | 100% | (4,436,594) | 100% | 8,885,956 | 100% | 13,820,885 | 100% | (5,325,111) | 100% | (4,334,367) | 100% | 1,222,847 | 100% | (2,256,248) | 100% | (1,789,038) | 100% |
| 短期借款增加 | 51,335,169 | 577.71% | 3,610,278 | -67.2% | 14,721,093 | -804.77% | 0 | 0% | 9,868,563 | 273.76% | 0 | 0% | 1,697,897 | -38.27% | (3,159,650) | -35.56% | 4,694,481 | 33.97% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (45,203,633) | -508.7% | (16,170,914) | 301% | 0 | 0% | (750,026) | -15.41% | 0 | 0% | (8,326,003) | 353.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,747,679) | 51.6% | 1,346,221 | -31.06% | (6,114,712) | -500.04% | (611,566) | 27.11% | (5,379,060) | 300.67% | ||
| 發行公司債 | 12,106,854 | 136.25% | 12,468,383 | -232.08% | 0 | 0% | 11,795,359 | -501.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,937,705 | 730.89% | 0 | 0% | 5,471,453 | -305.83% | ||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (12,465,792) | 681.48% | 0 | 0% | (147,233) | 3.32% | 0 | 0% | (471,901) | -3.41% | 0 | 0% | (51,626) | 1.19% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,814,492 | 20.42% | 4,363,512 | -81.22% | 9,812,821 | -536.44% | 6,401,417 | 131.55% | 7,811,554 | 216.7% | 0 | 0% | (22,898) | -0.26% | 991,530 | 7.17% | 7,348,587 | -138% | 0 | 0% | 2,851,875 | 233.22% | 3,044,232 | -134.92% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (994,479) | -11.19% | (1,240,543) | 23.09% | (7,871,479) | 430.32% | 0 | 0% | (8,664,783) | -240.37% | 0 | 0% | (979,590) | -7.09% | (6,186,100) | 116.17% | (2,477,600) | 57.16% | (1,977,300) | -161.7% | (3,008,748) | 133.35% | (879,000) | 49.13% | ||||
| 發放現金股利 | (4,591,932) | -51.68% | (3,101,587) | 57.73% | (5,682,295) | 310.64% | (4,735,246) | -97.31% | (4,261,721) | -118.22% | (4,060,034) | 172.57% | (4,023,742) | 90.69% | (2,655,670) | -29.89% | (1,770,446) | -12.81% | (3,621,368) | 68.01% | (2,954,524) | 68.17% | (2,215,790) | -181.2% | (1,406,851) | 62.35% | (669,929) | 37.45% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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