4958
114
TWD+2.00 (1.79%)
2025.07.17收盤
臻鼎-KY－現金流量表
營業活動之現金流
臻鼎-KY(4958) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$111億元、較上一季衰退-46.76%；而今年初至今累積為NT$111億元、較去年同期成長34.89%。
單季
臻鼎-KY(4958) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$111億元，較上一季衰退-46.76%，為過去11年同期中的第3高。
同時臻鼎-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.74%、5.84%與7.94%。
其中稅前淨利為NT$14.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$47.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9.3億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$111億元，較去年同期成長34.89%，為過去11年同期中的第3高。
同時臻鼎-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.74%、5.84%與7.94%。
其中稅前淨利為NT$14.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$47.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9.3億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,456,605 | 1,497,677 | 900,766 | 3,321,465 | 1,910,653 | 1,683,074 | 965,583 | 808,665 | 519,128 | 483,848 | 1,732,500 | 1,043,424 | 856,650 | 1,156,396 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,753,296 | 4,152,291 | 3,882,187 | 3,588,307 | 2,769,624 | 1,955,749 | 1,837,358 | 1,631,653 | 1,381,461 | 1,364,117 | 1,148,688 | 1,044,750 | 980,533 | 658,521 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,611,825 | 4,089,869 | 3,847,394 | 3,303,062 | 2,674,620 | 1,950,662 | 1,903,409 | 1,598,352 | 1,335,918 | 1,310,743 | 1,146,477 | 981,407 | 868,927 | 779,612 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 127,515 | 141,106 | 110,599 | 109,599 | 102,560 | 41,576 | 30,985 | 20,219 | 18,079 | 23,410 | 29,679 | 36,588 | 24,221 | 21,886 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,863,675 | 3,446,379 | 7,897,987 | 7,604,431 | 3,591,395 | 5,529,822 | 3,224,212 | 8,700,465 | 485,960 | 303,514 | 2,951,714 | 4,109,635 | (3,437,222) | (609,797) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,143,977 | 8,261,835 | 11,745,854 | 14,192,260 | 7,976,485 | 8,389,389 | 4,659,821 | 10,418,263 | 2,068,169 | 1,545,360 | 5,188,916 | 5,868,819 | (1,785,042) | 1,057,862 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,456,605 | 3.63% | 1,497,677 | 4.61% | 900,766 | 2.86% | 3,321,465 | 9.79% | 1,910,653 | 7.03% | 1,683,074 | 9.61% | 965,583 | 4.97% | 808,665 | 3.56% | 519,128 | 2.96% | 483,848 | 3.14% | 1,732,500 | 9.75% | 1,043,424 | 7.03% | 856,650 | 6.95% | 1,156,396 | 9.31% |
| 收益費損項目合計 | 4,753,296 | 42.65% | 4,152,291 | 50.26% | 3,882,187 | 33.05% | 3,588,307 | 25.28% | 2,769,624 | 34.72% | 1,955,749 | 23.31% | 1,837,358 | 39.43% | 1,631,653 | 15.66% | 1,381,461 | 66.8% | 1,364,117 | 88.27% | 1,148,688 | 22.14% | 1,044,750 | 17.8% | 980,533 | -54.93% | 658,521 | 62.25% |
| 折舊費用 | 4,611,825 | 41.38% | 4,089,869 | 49.5% | 3,847,394 | 32.76% | 3,303,062 | 23.27% | 2,674,620 | 33.53% | 1,950,662 | 23.25% | 1,903,409 | 40.85% | 1,598,352 | 15.34% | 1,335,918 | 64.59% | 1,310,743 | 84.82% | 1,146,477 | 22.09% | 981,407 | 16.72% | 868,927 | -48.68% | 779,612 | 73.7% |
| 攤銷費用 | 127,515 | 1.14% | 141,106 | 1.71% | 110,599 | 0.94% | 109,599 | 0.77% | 102,560 | 1.29% | 41,576 | 0.5% | 30,985 | 0.66% | 20,219 | 0.19% | 18,079 | 0.87% | 23,410 | 1.51% | 29,679 | 0.57% | 36,588 | 0.62% | 24,221 | -1.36% | 21,886 | 2.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,863,675 | 52.62% | 3,446,379 | 41.71% | 7,897,987 | 67.24% | 7,604,431 | 53.58% | 3,591,395 | 45.02% | 5,529,822 | 65.91% | 3,224,212 | 69.19% | 8,700,465 | 83.51% | 485,960 | 23.5% | 303,514 | 19.64% | 2,951,714 | 56.88% | 4,109,635 | 70.02% | (3,437,222) | 192.56% | (609,797) | -57.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,143,977 | 100% | 8,261,835 | 100% | 11,745,854 | 100% | 14,192,260 | 100% | 7,976,485 | 100% | 8,389,389 | 100% | 4,659,821 | 100% | 10,418,263 | 100% | 2,068,169 | 100% | 1,545,360 | 100% | 5,188,916 | 100% | 5,868,819 | 100% | (1,785,042) | 100% | 1,057,862 | 100% |
投資活動之淨現金流
臻鼎-KY(4958) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-52.3億元、較上一季衰退-35.42%；而今年初至今累積為NT$-52.3億元、較去年同期衰退-2535.72%。
單季
臻鼎-KY(4958) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-52.3億元，較上一季衰退-35.42%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-52.3億元，較去年同期衰退-2535.72%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,229,619) | 214,705 | (6,454,090) | (8,957,749) | (7,401,835) | (1,168,239) | (6,408,319) | 1,310,323 | (4,314,685) | (3,210,653) | (1,292,403) | (598,120) | (791,598) | 2,035,055 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,636,929) | (3,648,448) | (7,925,716) | (7,660,954) | (7,589,467) | (2,478,460) | (3,677,471) | (3,301,018) | (1,625,008) | (2,883,056) | (920,706) | (1,093,993) | (839,315) | (1,120,767) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,691 | 83,843 | 80,465 | 150,436 | 106,487 | 166,928 | 16,723 | 114,669 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (747) | (17,750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (144,368) | (43,387) | 0 | (116,641) | (553,020) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (503,069) | 0 | (87,688) | (180,981) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,447 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 328,886 | 2,550,385 | 887,257 | (1,168,487) | 542,838 | 1,467,396 | (2,045,385) | 4,453,705 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,229,619) | 100% | 214,705 | 100% | (6,454,090) | 100% | (8,957,749) | 100% | (7,401,835) | 100% | (1,168,239) | 100% | (6,408,319) | 100% | 1,310,323 | 100% | (4,314,685) | 100% | (3,210,653) | 100% | (1,292,403) | 100% | (598,120) | 100% | (791,598) | 100% | 2,035,055 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,636,929) | 107.79% | (3,648,448) | -1699.28% | (7,925,716) | 122.8% | (7,660,954) | 85.52% | (7,589,467) | 102.53% | (2,478,460) | 212.15% | (3,677,471) | 57.39% | (3,301,018) | -251.92% | (1,625,008) | 37.66% | (2,883,056) | 89.8% | (920,706) | 71.24% | (1,093,993) | 182.91% | (839,315) | 106.03% | (1,120,767) | -55.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,691 | -1.06% | 83,843 | 39.05% | 80,465 | -1.25% | 150,436 | -1.68% | 106,487 | -1.44% | 166,928 | -14.29% | 16,723 | -0.26% | 114,669 | 8.75% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (747) | -0.35% | (17,750) | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (144,368) | 2.76% | (43,387) | -20.21% | 0 | 0% | (116,641) | 1.58% | (553,020) | 47.34% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (503,069) | 9.62% | 0 | 0% | (87,688) | 1.36% | (180,981) | 2.02% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,447 | -0.43% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 328,886 | -6.29% | 2,550,385 | 1187.86% | 887,257 | -13.75% | (1,168,487) | 13.04% | 542,838 | -7.33% | 1,467,396 | -125.61% | (2,045,385) | 31.92% | 4,453,705 | 339.89% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
臻鼎-KY(4958) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.22億元、較上一季成長106.86%；而今年初至今累積為NT$1.22億元、較去年同期成長111.24%。
單季
臻鼎-KY(4958) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.22億元，較上一季成長106.86%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.22億元，較去年同期成長111.24%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 122,027 | (1,085,815) | 7,143,344 | (582,025) | 2,204,970 | (570,265) | (1,674,174) | (6,073,063) | 4,299,161 | 654,835 | 253,524 | (1,533,491) | 48,984 | (1,841,322) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,766,482 | 1,476,869 | 3,542,260 | 0 | 1,998,557 | (5,858,658) | 1,198,327 | 125,063 | (1,692,978) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (14,492,176) | (14,411,254) | 0 | (3,050,032) | 0 | (456,206) | (1,471,820) | (262,604) | 306,466 | (2,296,662) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 12,468,383 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 427,206 | 802,613 | 1,299,705 | 314,495 | 428,110 | 0 | 991,530 | 0 | 2,856,563 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (576,406) | (116,747) | 0 | (229,678) | 0 | (500,250) | 0 | (1,980,550) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 122,027 | 100% | (1,085,815) | 100% | 7,143,344 | 100% | (582,025) | 100% | 2,204,970 | 100% | (570,265) | 100% | (1,674,174) | 100% | (6,073,063) | 100% | 4,299,161 | 100% | 654,835 | 100% | 253,524 | 100% | (1,533,491) | 100% | 48,984 | 100% | (1,841,322) | 100% |
| 短期借款增加 | 15,766,482 | 12920.49% | 1,476,869 | -136.01% | 3,542,260 | 49.59% | 0 | 0% | 1,998,557 | 90.64% | (5,858,658) | 96.47% | 1,198,327 | 183% | 125,063 | 255.31% | (1,692,978) | 91.94% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (14,492,176) | -11876.2% | (14,411,254) | 1327.23% | 0 | 0% | (3,050,032) | 524.04% | 0 | 0% | (456,206) | 80% | (1,471,820) | 87.91% | (262,604) | -6.11% | 306,466 | 120.88% | (2,296,662) | 149.77% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 12,468,383 | -1148.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 427,206 | 350.09% | 802,613 | -73.92% | 1,299,705 | 18.19% | 314,495 | -54.03% | 428,110 | 19.42% | 0 | 0% | 991,530 | 23.06% | 0 | 0% | 2,856,563 | -186.28% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (576,406) | -472.36% | (116,747) | 10.75% | 0 | 0% | (229,678) | -10.42% | 0 | 0% | (500,250) | -76.39% | 0 | 0% | (1,980,550) | 129.15% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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