光鋐－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(80,624)	-23.22%	6,835	2.03%	(28,575)	-9.75%	(7,400)	-2.47%	45,078	9.82%	5,446	1.77%	(16,305)	-5.44%	18,057	5.77%	29,566	8.52%	19,284	5.46%	31,194	7.24%	45,070	10.09%	16,757	4.71%	60,965	14.53%
本期稅前淨利（淨損）	(80,624)		6,835		(28,575)		(7,400)		45,078		5,446		(16,305)		18,057		29,566		19,284		31,194		45,070		16,757		60,965
調整項目
收益費損項目
折舊費用	52,820		58,297		55,742		50,534		42,339		40,600		43,589		47,882		51,469		64,436		69,250		64,037		73,996		64,005
攤銷費用	510		412		210		241		304		372		391		249		591		661		719		635		930		1,096
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,014		26		(5,037)		(3,775)		3,621		2,971				(1,995)		13,807		(6,412)		(3,502)		(5,920)		(994)		440
利息費用	4,202		4,192		3,924		2,543		1,790		1,312		1,904		322		160		6,899		3,062		1,787		2,228		1,498
利息收入	(663)		(2,751)		(3,076)		(176)		(53)		(375)		(2,413)		(2,264)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0														(800)
非金融資產減損損失	91,868		78,250		38,382		51,413		92,419		55,586		66,525		42,746		46,297		1,215		1,785		15
未實現外幣兌換損失（利益）	19,309		(471)		489		2,687		1,753		(133)		(136)		(8,224)
其他項目	239		316		217		266		508
收益費損項目合計	168,489		138,407		90,851		103,733		142,681		100,333		111,221		77,916		107,746		79,150		79,743		57,173		77,767		69,505
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8,819		4,535		(2,095)		187		26,045		(12,503)		(21,209)		47,271		(9,659)		(62,820)		(58,025)		(136,509)		24,535		(85,302)
應收帳款（增加）減少	(13,143)		(40,901)		(12,102)		52,851		(43,117)		(15,844)		5,953		(43,278)		12,072		(12,690)		70,361		10,068		(37,559)		(26,206)
其他應收款（增加）減少	2,587		8,197		11,767		(1,195)		6,199		3,021		2,671		(1,863)		(434)		88		2,058		(1,057)		1,088		(6,067)
存貨（增加）減少	(115,194)		(117,940)		(14,478)		(87,812)		(107,435)		(49,718)		(66,451)		(63,666)		(36,289)		57,439		8,846		(17,933)		16,549		13,977
預付款項（增加）減少	(11,197)		(20,210)		(18,540)		20,414		(27,933)		(4,427)		(9,136)		29,280		8,597		(7,642)		19,429		(7,840)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(128,128)		(166,319)		(35,448)		(15,555)		(146,241)		(79,471)		(88,172)		(32,256)		(25,713)		(25,305)		42,641		(153,301)		7,411		(96,893)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(4,615)		559		(1,526)		2,669		5,959
應付帳款增加（減少）	19,956		37,356		(25,975)		(18,795)		26,004		5,079		13,440		(10,342)		24,937		3,592		9,535		40,907		(7,638)		61,473
其他應付款增加（減少）	9,439		3,040		22,293		(7,088)		20,453		6,055		926		2,453		11,184		1,688		5,669		10,688		5,182		61,529
其他流動負債增加（減少）	1,829		(36)		525		11,556		(8,324)		(3,046)		4,749		(492)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	26,609		40,919		(4,683)		(11,409)		44,093		11,364		19,115		(8,381)		36,255		5,954		14,665		52,064		(2,711)		73,843
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(101,519)		(125,400)		(40,131)		(26,964)		(102,148)		(68,107)		(69,057)		(40,637)		10,542		(19,351)		57,306		(101,237)		4,700		(23,050)
調整項目合計	66,970		13,007		50,720		76,769		40,533		32,226		42,164		37,279		118,288		59,799		137,049		(44,064)		82,467		46,455
營運產生之現金流入（流出）	(13,654)		19,842		22,145		69,369		85,611		37,672		25,859		55,336		147,854		79,083		168,243		1,006		99,224		107,420
退還（支付）之所得稅	1,035		(332)		(758)		(9,307)		(1,911)		(104)		(211)		(11,796)		(4,832)		(2,625)		(15,003)		(7,885)		(10,609)		(24,826)
營業活動之淨現金流入（流出）	(12,619)		19,510		21,387		60,062		83,700		37,568		25,648		43,540		143,022		76,458		153,240		(6,879)		88,615		82,594
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		0				0		1,000		148,874		138,118
取得不動產、廠房及設備	(24,445)		(23,815)		(34,302)		(34,890)		(128,396)		(19,257)		(12,236)		(48,031)		(57,375)		(109,553)		(64,228)		(26,707)		(25,331)		18,232
存出保證金減少	0		0		3,415		12		50		0												(2)
取得無形資產	21		(790)		4		(429)		(53)		(117)		0		(1,679)		(680)		(314)		(574)		(2,918)		(780)		(717)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	801		3,413		2,767		168		50		578		2,032		1,933		1,114		1,271		2,018		1,428		1,374		1,008
投資活動之淨現金流入（流出）	(22,463)		(21,192)		(57,816)		(35,140)		(128,349)		12,400		65,341		(44,641)		(43,499)		(39,126)		(88,602)		(118,459)		(55,556)		(48,639)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	295,000		120,000		120,000		160,000		714,225		30,000		430,000		110,000		640,000		610,000		87,686		560,162		193,296		159,000
短期借款減少	(255,000)		(220,000)		(140,000)		(160,000)		(735,896)		(75,000)		(395,000)		(155,000)		(740,000)		(185,000)		(113,041)		(610,162)		(4,112)		(180,000)
應付短期票券增加	40,000		0										0		0
應付短期票券減少	(20,000)		(20,000)
償還長期借款	(45,467)		(38,316)		(34,932)		(28,546)		(462,632)		(10,003)		(10,003)		(10,003)		17,589		(26,333)		(22,374)		(128,925)		(22,537)		(24,622)
租賃本金償還	(284)		(549)		(487)		(484)		(420)		(1,694)		(1,443)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(4,127)		(4,171)		(3,958)		(2,477)		(1,724)		(1,395)		(1,928)		(403)		(315)		(5,154)		(531)		(1,653)		(2,016)		(1,544)
籌資活動之淨現金流入（流出）	130,131		(63,036)		723		(31,489)		206,108		(58,092)		(28,073)		(55,406)		(82,726)		10,513		(48,260)		319,422		164,631		1,534
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,299)		205		(875)		(402)		(244)		(337)		(263)		(241)		324		(492)		(232)		(249)		(356)		84
本期現金及約當現金增加（減少）數	92,750		(64,513)		(36,581)		(6,969)		161,215		(8,461)		62,653		(56,748)		17,121		47,353		16,146		193,835		197,334		35,573
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		322,667		183,845		158,392		333,184		292,410		63,350		445,183
期末現金及約當現金餘額	92,750		(64,513)		(36,581)		(6,969)		161,215		(8,461)		62,653		272,894		198,290		206,159		191,830		379,424		295,165		141,823
資產負債表帳列之現金及約當現金	222,926	8.03%	275,287	9.82%	349,897	12.01%	363,916	11.55%	297,122	9.4%	171,657	6.82%	298,579	10.71%	272,894	9.11%	198,290	6.94%	206,159	6.81%	191,830	6.21%	379,424	11.44%	295,165	9.88%	141,823	5.06%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(102,796)	-15.57%	(10,275)	-1.69%	(61,749)	-10.41%	14,420	2.29%	84,076	9.37%	(17,563)	-3.14%	(50,044)	-8.38%	22,153	3.8%	31,526	4.77%	(34,802)	-5.54%	38,574	4.78%	57,529	7.17%	25,334	3.87%	77,696	10.85%
本期稅前淨利（淨損）	(102,796)	-303.29%	(10,275)	73.32%	(61,749)	-180.97%	14,420	9.21%	84,076	-2963.55%	(17,563)	-266.07%	(50,044)	-76.21%	22,153	50.53%	31,526	17.04%	(34,802)	-38.28%	38,574	31.83%	57,529	-262.68%	25,334	22.26%	77,696	164.65%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	105,899	312.44%	116,034	-828.05%	110,613	324.17%	99,986	63.87%	82,551	-2909.8%	80,818	1224.33%	87,239	132.86%	94,595	215.76%	106,970	57.82%	132,828	146.1%	137,153	113.18%	128,377	-586.17%	147,601	129.72%	124,446	263.71%
攤銷費用	1,133	3.34%	715	-5.1%	421	1.23%	469	0.3%	670	-23.62%	782	11.85%	795	1.21%	438	1%	1,221	0.66%	1,320	1.45%	1,481	1.22%	1,385	-6.32%	1,785	1.57%	2,356	4.99%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,069)	-12.01%	(1,184)	8.45%	(9,855)	-28.88%	1,086	0.69%	6,100	-215.02%	4,906	74.32%			(4,729)	-10.79%	24,160	13.06%	23,295	25.62%	9,093	7.5%	9,878	-45.1%	(1,971)	-1.73%	3,361	7.12%
利息費用	8,169	24.1%	8,112	-57.89%	7,559	22.15%	4,553	2.91%	3,096	-109.13%	3,028	45.87%	4,029	6.14%	462	1.05%	600	0.32%	9,428	10.37%	6,135	5.06%	3,635	-16.6%	4,201	3.69%	2,993	6.34%
利息收入	(1,178)	-3.48%	(5,813)	41.48%	(5,022)	-14.72%	(222)	-0.14%	(69)	2.43%	(1,487)	-22.53%	(5,237)	-7.98%	(4,150)	-9.47%
股利收入	(810)	-2.39%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(350)	-1.03%	136	-0.97%							0	0%	1,952	2.97%	(800)	-1.82%
非金融資產減損損失	156,762	462.51%	138,047	-985.14%	79,185	232.06%	105,204	67.2%	165,656	-5839.13%	110,826	1678.93%	127,356	193.95%	71,370	162.79%	90,918	49.14%	7,494	8.24%	2,812	2.32%	3,460	-15.8%	2,974	2.61%	3,085	6.54%
未實現外幣兌換損失（利益）	18,098	53.4%	(6,534)	46.63%	(3,630)	-10.64%	(3,625)	-2.32%	2,771	-97.67%	(6,626)	-100.38%	(4,575)	-6.97%	(4,677)	-10.67%
其他項目	451	1.33%	568	-4.05%	434	1.27%	3,994	2.55%	898	-31.65%
收益費損項目合計	284,105	838.22%	250,081	-1784.64%	179,705	526.65%	211,445	135.06%	261,673	-9223.58%	192,247	2912.39%	215,652	328.42%	152,509	347.85%	234,470	126.74%	183,040	201.33%	165,224	136.35%	143,588	-655.62%	152,050	133.63%	134,505	285.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(13,399)	-39.53%	21,961	-156.72%	(6,495)	-19.03%	12,094	7.73%	22,712	-800.56%	(26,879)	-407.2%	(24,052)	-36.63%	52,090	118.81%	464	0.25%	(83,788)	-92.16%	10,032	8.28%	(90,292)	412.27%	(58,306)	-51.24%	(130,680)	-276.92%
應收帳款（增加）減少	52,881	156.02%	(93,026)	663.85%	(32,964)	-96.61%	118,260	75.54%	(163,468)	5762%	5,573	84.43%	15,113	23.02%	(59,905)	-136.64%	(27,380)	-14.8%	(24,978)	-27.47%	(90,783)	-74.92%	(101,622)	464.01%	12,862	11.3%	(73,114)	-154.94%
其他應收款（增加）減少	2,212	6.53%	639	-4.56%	18,647	54.65%	1,162	0.74%	(10,088)	355.59%	(406)	-6.15%	5,914	9.01%	(2,952)	-6.73%	3,287	1.78%	(2,091)	-2.3%	1,343	1.11%	(900)	4.11%	1,059	0.93%	(21,005)	-44.51%
存貨（增加）減少	(181,889)	-536.64%	(229,114)	1635.01%	(47,527)	-139.29%	(189,693)	-121.17%	(248,088)	8744.73%	(141,943)	-2150.33%	(84,162)	-128.17%	(102,880)	-234.66%	(80,046)	-43.27%	79,718	87.68%	15,262	12.59%	(44,997)	205.46%	(4,381)	-3.85%	7,150	15.15%
預付款項（增加）減少	(31,047)	-91.6%	(19,215)	137.12%	(5,392)	-15.8%	12,832	8.2%	(21,173)	746.32%	1,613	24.44%	(11,742)	-17.88%	14,477	33.02%	12,244	6.62%	(32,670)	-35.93%	24,703	20.39%	(20,397)	93.13%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(171,242)	-505.23%	(318,755)	2274.71%	(73,731)	-216.08%	(45,345)	-28.96%	(420,105)	14808.07%	(162,042)	-2454.81%	(98,929)	-150.66%	(99,170)	-226.19%	(91,431)	-49.42%	(63,759)	-70.13%	(39,491)	-32.59%	(258,229)	1179.07%	(66,528)	-58.47%	(224,805)	-476.38%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,793)	-11.19%	(4)	0.03%	(1,468)	-4.3%	3,134	2%	8,460	-298.2%
應付帳款增加（減少）	25,154	74.21%	58,149	-414.96%	(3,320)	-9.73%	(17,158)	-10.96%	36,620	-1290.8%	(12,299)	-186.32%	18,818	28.66%	(4,289)	-9.78%	22,165	11.98%	17,965	19.76%	(15,591)	-12.87%	30,203	-137.91%	35,345	31.06%	87,993	186.47%
其他應付款增加（減少）	(393)	-1.16%	7,813	-55.76%	(3,416)	-10.01%	(11,805)	-7.54%	35,886	-1264.93%	3,869	58.61%	(22,146)	-33.73%	(14,668)	-33.46%	(6,462)	-3.49%	(9,827)	-10.81%	(12,659)	-10.45%	12,484	-57%	(20,039)	-17.61%	42,021	89.05%
其他流動負債增加（減少）	1,863	5.5%	(661)	4.72%	(685)	-2.01%	10,923	6.98%	(8,092)	285.23%	(570)	-8.64%	2,987	4.55%	(559)	-1.28%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	22,831	67.36%	65,297	-465.97%	(8,889)	-26.05%	(14,657)	-9.36%	70,523	-2485.83%	(5,724)	-86.71%	(341)	-0.52%	(19,516)	-44.51%	16,081	8.69%	9,314	10.24%	(27,757)	-22.91%	43,339	-197.89%	13,659	12%	84,858	179.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(148,411)	-437.87%	(253,458)	1808.73%	(82,620)	-242.13%	(60,002)	-38.33%	(349,582)	12322.24%	(167,766)	-2541.52%	(99,270)	-151.18%	(118,686)	-270.71%	(75,350)	-40.73%	(54,445)	-59.89%	(67,248)	-55.5%	(214,890)	981.19%	(52,869)	-46.46%	(139,947)	-296.56%
調整項目合計	135,694	400.35%	(3,377)	24.1%	97,085	284.52%	151,443	96.74%	(87,909)	3098.66%	24,481	370.87%	116,382	177.24%	33,823	77.15%	159,120	86.01%	128,595	141.45%	97,976	80.85%	(71,302)	325.57%	99,181	87.16%	(5,442)	-11.53%
營運產生之現金流入（流出）	32,898	97.06%	(13,652)	97.42%	35,336	103.56%	165,863	105.95%	(3,833)	135.11%	6,918	104.8%	66,338	101.03%	55,976	127.67%	190,646	103.05%	93,793	103.17%	136,550	112.69%	(13,773)	62.89%	124,515	109.43%	72,254	153.11%
退還（支付）之所得稅	996	2.94%	(361)	2.58%	(1,214)	-3.56%	(9,309)	-5.95%	996	-35.11%	(317)	-4.8%	(674)	-1.03%	(12,133)	-27.67%	(5,646)	-3.05%	(2,878)	-3.17%	(15,373)	-12.69%	(8,128)	37.11%	(10,727)	-9.43%	(25,064)	-53.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	33,894	100%	(14,013)	100%	34,122	100%	156,554	100%	(2,837)	100%	6,601	100%	65,664	100%	43,843	100%	185,000	100%	90,915	100%	121,177	100%	(21,901)	100%	113,788	100%	47,190	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	800	-1.69%	0	0%	95,000	-325.16%			0	0%	117,922	203.88%	196,641	436.01%	225,204	-255.26%
取得不動產、廠房及設備	(50,610)	106.92%	(39,414)	113.5%	(102,831)	351.97%	(85,891)	98.96%	(233,122)	100.64%	(53,883)	-93.16%	(41,908)	-92.92%	(107,040)	121.32%	(123,264)	131.03%	(175,699)	152.36%	(107,581)	90.91%	(40,743)	30.96%	(54,759)	71.59%	(34,882)	9.61%
處分不動產、廠房及設備	350	-0.74%									0	0%	571	1.27%	800	-0.91%
存出保證金減少	257	-0.54%	22	-0.06%	3,565	-12.2%	364	-0.42%	1,453	-0.63%	36	0.06%	(1,994)	-4.42%	315	-0.36%							0	0%	95	-0.12%	525	-0.14%
取得無形資產	(158)	0.33%	(1,111)	3.2%	(66)	0.23%	(1,231)	1.42%	(94)	0.04%	(243)	-0.42%	(461)	-1.02%	(1,768)	2%	(1,058)	1.12%	(1,232)	1.07%	(1,047)	0.88%	(2,918)	2.22%	(2,573)	3.36%	(884)	0.24%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	1,215	-2.57%	5,778	-16.64%	4,861	-16.64%	217	-0.25%	113	-0.05%	1,960	3.39%	5,022	11.14%	4,125	-4.68%	2,627	-2.79%	2,719	-2.36%	4,041	-3.41%	2,784	-2.12%	2,559	-3.35%	2,117	-0.58%
收取之股利	810	-1.71%
投資活動之淨現金流入（流出）	(47,336)	100%	(34,725)	100%	(29,216)	100%	(86,793)	100%	(231,650)	100%	57,839	100%	45,100	100%	(88,227)	100%	(94,076)	100%	(115,322)	100%	(118,343)	100%	(131,593)	100%	(76,488)	100%	(362,884)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	550,000	882.15%	320,000	-700.08%	230,000	984.59%	360,000	-2890.17%	974,225	253.88%	300,000	-219.55%	725,000	-839.15%	305,000	-5567.73%	1,420,000	-1868.54%	840,000	1155.89%	207,165	-144.07%	1,245,162	517.07%	281,244	145.06%	210,000	1688.92%
短期借款減少	(530,000)	-850.07%	(330,000)	721.96%	(190,000)	-813.36%	(310,000)	2488.76%	(855,896)	-223.04%	(410,000)	300.05%	(735,000)	850.72%	(340,000)	6206.64%	(1,485,000)	1954.08%	(365,000)	-502.26%	(348,211)	242.15%	(1,365,694)	-567.12%	(74,194)	-38.27%	(180,000)	-1447.64%
應付短期票券增加	80,000	128.31%	70,000	-153.14%									0	0%	50,000	-912.74%	0	0%	50,000	68.8%
應付短期票券減少	(60,000)	-96.23%	(120,000)	262.53%							0	0%	(50,000)	57.87%
舉借長期借款	120,000	192.47%	100,000	-218.78%	60,000	256.85%	0	0%	742,000	193.36%							0	0%	100,000	137.61%	42,500	-29.56%	25,000	10.38%	49,000	25.27%	46,700	375.58%
償還長期借款	(88,891)	-142.57%	(76,582)	167.54%	(68,242)	-292.13%	(57,097)	458.39%	(472,635)	-123.17%	(20,006)	14.64%	(20,006)	23.16%	(20,006)	365.21%	(10,307)	13.56%	(48,154)	-66.26%	(44,041)	30.63%	(159,883)	-66.39%	(56,170)	-28.97%	(63,235)	-508.57%
存入保證金增加	9	0.01%	0	0%	100	0.43%	18	-0.14%	555	0.14%	0	0%	301	-0.35%											0	0%	2,000	16.08%
租賃本金償還	(632)	-1.01%	(1,137)	2.49%	(951)	-4.07%	(911)	7.31%	(1,583)	-0.41%	(3,501)	2.56%	(2,623)	3.04%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(8,138)	-13.05%	(7,990)	17.48%	(7,547)	-32.31%	(4,466)	35.85%	(2,926)	-0.76%	(3,135)	2.29%	(4,069)	4.71%	(472)	8.62%	(688)	0.91%	(5,154)	-7.09%	(1,212)	0.84%	(3,772)	-1.57%	(4,003)	-2.06%	(3,031)	-24.38%
籌資活動之淨現金流入（流出）	62,348	100%	(45,709)	100%	23,360	100%	(12,456)	100%	383,740	100%	(136,642)	100%	(86,397)	100%	(5,478)	100%	(75,995)	100%	72,671	100%	(143,799)	100%	240,813	100%	193,877	100%	12,434	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,826)		660		(725)		677		(459)		(598)		214		89		(484)		(497)		(389)		(305)		638		(100)
本期現金及約當現金增加（減少）數	47,080		(93,787)		27,541		57,982		148,794		(72,800)		24,581		(49,773)		14,445		47,767		(141,354)		87,014		231,815		(303,360)
期初現金及約當現金餘額	175,846		369,074		322,356		305,934		148,328		244,457		273,998
期末現金及約當現金餘額	222,926		275,287		349,897		363,916		297,122		171,657		298,579
資產負債表帳列之現金及約當現金	222,926		275,287		349,897		363,916		297,122		171,657		298,579		272,894		198,290		206,159		191,830		379,424		295,165		141,823

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

光鋐(4956) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,651萬元、較上一季成長368.66%；而今年初至今累積為NT$4,651萬元、較去年同期成長238.75%。

單季

光鋐(4956) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,651萬元，較上一季成長368.66%，為過去11年同期中的第2高。同時光鋐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.59%、28.49%與13.19%。其中稅前淨利為NT$-2,217萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.16億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.9萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,651萬元，較去年同期成長238.75%，為過去11年同期中的第2高。同時光鋐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.59%、28.49%與13.19%。其中稅前淨利為NT$-2,217萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.16億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.9萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(22,172)		(17,110)		(33,174)		21,820		38,998		(23,009)		(33,739)		4,096		1,960		(54,086)		7,380		12,459		8,577		16,731
收益費損項目合計	115,616		111,674		88,854		107,712		118,992		91,914		104,431		74,593		126,724		103,890		85,481		86,415		74,283		65,000
折舊費用	53,079		57,737		54,871		49,452		40,212		40,218		43,650		46,713		55,501		68,392		67,903		64,340		73,605		60,441
攤銷費用	623		303		211		228		366		410		404		189		630		659		762		750		855		1,260
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(46,892)		(128,058)		(42,489)		(33,038)		(247,434)		(99,659)		(30,213)		(78,049)		(85,892)		(35,094)		(124,554)		(113,653)		(57,569)		(116,897)
營業活動之淨現金流入（流出）	46,513		(33,523)		12,735		96,492		(86,537)		(30,967)		40,016		303		41,978		14,457		(32,063)		(15,022)		25,173		(35,404)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(22,172)	-7.08%	(17,110)	-6.34%	(33,174)	-11.06%	21,820	6.61%	38,998	8.9%	(23,009)	-9.16%	(33,739)	-11.36%	4,096	1.52%	1,960	0.62%	(54,086)	-19.68%	7,380	1.96%	12,459	3.5%	8,577	2.87%	16,731	5.64%
收益費損項目合計	115,616	248.57%	111,674	-333.13%	88,854	697.71%	107,712	111.63%	118,992	-137.5%	91,914	-296.81%	104,431	260.97%	74,593	24618.15%	126,724	301.88%	103,890	718.61%	85,481	-266.6%	86,415	-575.26%	74,283	295.09%	65,000	-183.6%
折舊費用	53,079	114.12%	57,737	-172.23%	54,871	430.87%	49,452	51.25%	40,212	-46.47%	40,218	-129.87%	43,650	109.08%	46,713	15416.83%	55,501	132.21%	68,392	473.07%	67,903	-211.78%	64,340	-428.31%	73,605	292.4%	60,441	-170.72%
攤銷費用	623	1.34%	303	-0.9%	211	1.66%	228	0.24%	366	-0.42%	410	-1.32%	404	1.01%	189	62.38%	630	1.5%	659	4.56%	762	-2.38%	750	-4.99%	855	3.4%	1,260	-3.56%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(46,892)	-100.81%	(128,058)	382%	(42,489)	-333.64%	(33,038)	-34.24%	(247,434)	285.93%	(99,659)	321.82%	(30,213)	-75.5%	(78,049)	-25758.75%	(85,892)	-204.61%	(35,094)	-242.75%	(124,554)	388.47%	(113,653)	756.58%	(57,569)	-228.69%	(116,897)	330.18%
營業活動之淨現金流入（流出）	46,513	100%	(33,523)	100%	12,735	100%	96,492	100%	(86,537)	100%	(30,967)	100%	40,016	100%	303	100%	41,978	100%	14,457	100%	(32,063)	100%	(15,022)	100%	25,173	100%	(35,404)	100%

投資活動之淨現金流

光鋐(4956) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,487萬元、較上一季衰退-96.1%；而今年初至今累積為NT$-2,487萬元、較去年同期衰退-83.8%。

單季

光鋐(4956) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,487萬元，較上一季衰退-96.1%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,487萬元，較去年同期衰退-83.8%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(24,873)		(13,533)		28,600		(51,653)		(103,301)		45,439		(20,241)		(43,586)		(50,577)		(76,196)		(29,741)		(13,134)		(20,932)		(314,245)
取得不動產、廠房及設備	(26,165)		(15,599)		(68,529)		(51,001)		(104,726)		(34,626)		(29,672)		(59,009)		(65,889)		(66,146)		(43,353)		(14,036)		(29,428)		(53,114)
處分不動產、廠房及設備															0
取得無形資產	(179)		(321)		(70)		(802)		(41)		(126)		(461)		(89)		(378)		(918)		(473)		0		(1,793)		(167)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0		(77,324)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0		76,868
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(38,149)		(38,871)		(73,721)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	800		0		95,000				0		116,922		47,767		87,086
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(24,873)	100%	(13,533)	100%	28,600	100%	(51,653)	100%	(103,301)	100%	45,439	100%	(20,241)	100%	(43,586)	100%	(50,577)	100%	(76,196)	100%	(29,741)	100%	(13,134)	100%	(20,932)	100%	(314,245)	100%
取得不動產、廠房及設備	(26,165)	105.19%	(15,599)	115.27%	(68,529)	-239.61%	(51,001)	98.74%	(104,726)	101.38%	(34,626)	-76.2%	(29,672)	146.59%	(59,009)	135.39%	(65,889)	130.27%	(66,146)	86.81%	(43,353)	145.77%	(14,036)	106.87%	(29,428)	140.59%	(53,114)	16.9%
處分不動產、廠房及設備															0	0%
取得無形資產	(179)	0.72%	(321)	2.37%	(70)	-0.24%	(802)	1.55%	(41)	0.04%	(126)	-0.28%	(461)	2.28%	(89)	0.2%	(378)	0.75%	(918)	1.2%	(473)	1.59%	0	0%	(1,793)	8.57%	(167)	0.05%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%	(77,324)	588.73%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%	76,868	-585.26%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(38,149)	-83.96%	(38,871)	192.04%	(73,721)	169.14%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	800	-3.22%	0	0%	95,000	332.17%			0	0%	116,922	257.32%	47,767	-235.99%	87,086	-199.8%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

光鋐(4956) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,778萬元、較上一季衰退-349.22%；而今年初至今累積為NT$-6,778萬元、較去年同期衰退-491.2%。

單季

光鋐(4956) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,778萬元，較上一季衰退-349.22%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,778萬元，較去年同期衰退-491.2%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(67,783)		17,327		22,637		19,033		177,632		(78,550)		(58,324)		49,928		6,731		62,158		(95,539)		(78,609)		29,246		10,900
短期借款增加	255,000		200,000		110,000		200,000		260,000		270,000		295,000		195,000		780,000		230,000		119,479		685,000		87,948		51,000
短期借款減少	(275,000)		(110,000)		(50,000)		(150,000)		(120,000)		(335,000)		(340,000)		(185,000)		(745,000)		(180,000)		(235,170)		(755,532)		(70,082)		0
發行公司債
償還公司債																	0		(16,021)
舉借長期借款							0		50,000								0		50,000		42,500		25,000		49,000		0
償還長期借款	(43,424)		(38,266)		(33,310)		(28,551)		(10,003)		(10,003)		(10,003)		(10,003)		(27,896)		(21,821)		(21,667)		(30,958)		(33,633)		(38,613)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(67,783)	100%	17,327	100%	22,637	100%	19,033	100%	177,632	100%	(78,550)	100%	(58,324)	100%	49,928	100%	6,731	100%	62,158	100%	(95,539)	100%	(78,609)	100%	29,246	100%	10,900	100%
短期借款增加	255,000	-376.2%	200,000	1154.27%	110,000	485.93%	200,000	1050.81%	260,000	146.37%	270,000	-343.73%	295,000	-505.8%	195,000	390.56%	780,000	11588.17%	230,000	370.02%	119,479	-125.06%	685,000	-871.4%	87,948	300.72%	51,000	467.89%
短期借款減少	(275,000)	405.71%	(110,000)	-634.85%	(50,000)	-220.88%	(150,000)	-788.1%	(120,000)	-67.56%	(335,000)	426.48%	(340,000)	582.95%	(185,000)	-370.53%	(745,000)	-11068.19%	(180,000)	-289.58%	(235,170)	246.15%	(755,532)	961.13%	(70,082)	-239.63%	0	0%
發行公司債
償還公司債																	0	0%	(16,021)	-25.77%
舉借長期借款							0	0%	50,000	28.15%							0	0%	50,000	80.44%	42,500	-44.48%	25,000	-31.8%	49,000	167.54%	0	0%
償還長期借款	(43,424)	64.06%	(38,266)	-220.85%	(33,310)	-147.15%	(28,551)	-150.01%	(10,003)	-5.63%	(10,003)	12.73%	(10,003)	17.15%	(10,003)	-20.03%	(27,896)	-414.44%	(21,821)	-35.11%	(21,667)	22.68%	(30,958)	39.38%	(33,633)	-115%	(38,613)	-354.25%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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