4952
47.1
TWD+0.25 (0.53%)
2025.04.02收盤
凌通－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,350 | 18,768 | 29,597 | 207,297 | 100,783 | 32,158 | 56,950 | 92,571 | 78,632 | 89,542 | 73,740 | 22,719 | (77,808) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,350 | 18,768 | 29,597 | 207,297 | 100,783 | 32,158 | 56,950 | 92,571 | 78,632 | 89,542 | 73,740 | 22,719 | (77,808) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,986 | 15,129 | 19,496 | 15,536 | 16,881 | 17,489 | 19,026 | 12,507 | 15,665 | 17,734 | 18,986 | 23,883 | 8,271 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,120 | 5,910 | 7,625 | 8,665 | 6,391 | 6,286 | 5,359 | 6,786 | 7,383 | 6,729 | 8,615 | 21,356 | 26,152 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (454) | (199) | (239) | (47) | (68) | (100) | (47) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,521 | 1,608 | 320 | 450 | 808 | 1,440 | 1,271 | 1,042 | 604 | 323 | 160 | 128 | 323 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,208) | (4,082) | (3,426) | (2,402) | (2,393) | (2,919) | (2,643) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 188 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,066) | 10,260 | 18,362 | 1,550 | (690) | (1,903) | (2,830) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,904 | 28,713 | 42,138 | 23,752 | 21,059 | 20,293 | 20,324 | 25,390 | 17,267 | 32,170 | 21,510 | 29,109 | 19,469 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 122,371 | 55,367 | 190,054 | 100,869 | 49,478 | 85,035 | 163,320 | 146,922 | 172,179 | 161,945 | 104,216 | 270,347 | 324,709 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,127) | 24,727 | 12,170 | (95,916) | 47,863 | (23,884) | 21,252 | 17,424 | (6,006) | (50,181) | 8,824 | 36,483 | 66,333 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,019 | 2,471 | 5,352 | 6,706 | 5,453 | (1,097) | (2,471) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 132,263 | 82,565 | 207,576 | 11,659 | 102,794 | 60,054 | 182,101 | 154,986 | 148,670 | 113,801 | 122,667 | 317,556 | 407,343 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (33,602) | 9,254 | (73,197) | 138,812 | (27,412) | 21,197 | (27,185) | 44,849 | 111,966 | 2,502 | (104,084) | (134,950) | (97,137) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (307) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,653) | (40,709) | (37,088) | 72,640 | 31,282 | (9,909) | (16,907) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (41,483) | (31,352) | (111,334) | 209,868 | 1,752 | 11,361 | (44,205) | 45,041 | 95,602 | 1,889 | (123,376) | (122,938) | (104,806) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,780 | 51,213 | 96,242 | 221,527 | 104,546 | 71,415 | 137,896 | 200,027 | 244,272 | 115,690 | (709) | 194,618 | 302,537 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 99,684 | 79,926 | 138,380 | 245,279 | 125,605 | 91,708 | 158,220 | 225,417 | 261,539 | 147,860 | 20,801 | 223,727 | 322,006 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,034 | 98,694 | 167,977 | 452,576 | 226,388 | 123,866 | 215,170 | 317,988 | 340,171 | 237,402 | 94,541 | 246,446 | 244,198 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,525 | 2,745 | 2,140 | 1,679 | 1,422 | 2,360 | 1,526 | 7,252 | 2,100 | 3,716 | 3,685 | 2,455 | 2,342 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,024) | (502) | (270) | (442) | (495) | (1,756) | (1,282) | (1,584) | (500) | (192) | (33) | (913) | (4,606) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (240) | 1 | (11) | (330) | 169 | (5) | (10) | (372) | (490) | (326) | (288) | (231) | (207) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,295 | 100,938 | 169,836 | 453,483 | 227,484 | 124,465 | 215,404 | 323,284 | 341,281 | 240,600 | 97,905 | 247,757 | 241,727 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (80,000) | 0 | (143,000) | 0 | (50,000) | (30,000) | (95,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,828 | 0 | 21,000 | 33,000 | 28,000 | 16,001 | 15,000 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,999) | (5,601) | (8,978) | (19,594) | (8,506) | (5,045) | (7,852) | (2,518) | (22,853) | (24,501) | (25,720) | (9,559) | (3,747) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 963 | 0 | 0 | 660 | 1,640 | 800 | 58 | 1,221 | (700) | (92) | (38) | 10 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,796) | (209) | (1,639) | (1,188) | (1,586) | (2,215) | (15) | (14,284) | (394) | (1,684) | (4,448) | (4,853) | (10,271) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (35,909) | 0 | (35,400) | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | (2,528) | |||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 35,909 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 552 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,520) | (5,810) | (169,547) | (83,949) | (30,452) | (459) | (87,288) | 1,991 | (47,027) | (35,885) | 25,796 | (90,070) | 37,243 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 195,044 | (64,906) | (21,294) | (26,665) | 47,342 | (156,720) | (112,835) | (98,168) | 0 | (215,978) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (358,789) | (487,976) | (226,731) | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3,714 | 11,580 | 1,016 | 15,293 | (6,100) | 1,610 | 5,657 | 7,072 | (312) | (101) | 39,380 | (1,573) | 1,058 | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | (3,819) | (6,195) | (2,688) | (535) | 5,777 | (2,100) | (14,929) | (8,275) | 6,316 | 308 | (41,101) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (541) | (547) | (520) | (494) | (502) | (166) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (164,391) | 32,905 | (30,767) | (30,535) | (22,119) | (27,321) | 38,070 | (157,923) | (106,831) | (97,961) | (85,456) | (1,573) | (214,920) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 251 | (211) | (275) | 454 | 599 | 579 | 439 | (965) | (1,102) | (2,639) | 9,840 | 8,073 | (1,493) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (143,365) | 127,822 | (30,753) | 339,453 | 175,512 | 97,264 | 166,625 | 166,387 | 186,321 | 104,115 | 48,085 | 164,187 | 62,557 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,707 | 1,058,531 | 1,022,004 | 907,109 | 962,793 | 878,420 | 861,060 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (143,365) | 127,822 | (30,753) | 339,453 | 175,512 | 97,264 | 1,001,988 | 1,010,707 | 1,058,531 | 1,022,004 | 907,109 | 962,793 | 878,420 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 874,576 | 29.97% | 894,186 | 32.01% | 893,139 | 27.01% | 1,465,128 | 39.39% | 1,012,838 | 35.28% | 1,031,300 | 38.01% | 1,001,988 | 35.62% | 1,010,707 | 34.56% | 1,058,531 | 36.15% | 1,022,004 | 35.27% | 907,109 | 34.87% | 962,793 | 37.85% | 878,420 | 37.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,078 | 10.32% | 186,677 | 8.61% | 694,049 | 21.9% | 801,364 | 22.38% | 329,534 | 11.36% | 246,152 | 9.34% | 323,716 | 11.38% | 420,261 | 13.33% | 483,593 | 14.79% | 452,988 | 14.7% | 361,735 | 12.7% | 355,466 | 11.2% | 78,552 | 2.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 254,078 | 92.46% | 186,677 | 39.03% | 694,049 | 214.49% | 801,364 | 90.33% | 329,534 | 109.07% | 246,152 | 73.59% | 323,716 | 89.86% | 420,261 | 152.6% | 483,593 | 82.37% | 452,988 | 92.11% | 361,735 | 109.9% | 355,466 | 57.92% | 78,552 | 30.12% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 56,926 | 20.71% | 73,170 | 15.3% | 68,388 | 21.13% | 61,235 | 6.9% | 69,354 | 22.95% | 70,249 | 21% | 71,311 | 19.8% | 58,925 | 21.4% | 65,165 | 11.1% | 70,415 | 14.32% | 80,964 | 24.6% | 74,782 | 12.19% | 33,086 | 12.68% |
| 攤銷費用 | 24,724 | 9% | 27,463 | 5.74% | 34,875 | 10.78% | 29,724 | 3.35% | 26,192 | 8.67% | 24,437 | 7.31% | 21,969 | 6.1% | 25,684 | 9.33% | 29,828 | 5.08% | 32,722 | 6.65% | 39,300 | 11.94% | 92,521 | 15.08% | 106,146 | 40.69% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,492) | -0.54% | (2,622) | -0.55% | (853) | -0.26% | (322) | -0.04% | (407) | -0.13% | (773) | -0.23% | (607) | -0.17% | ||||||||||||
| 利息費用 | 14,389 | 5.24% | 8,214 | 1.72% | 1,565 | 0.48% | 2,100 | 0.24% | 3,676 | 1.22% | 7,059 | 2.11% | 4,688 | 1.3% | 3,443 | 1.25% | 1,645 | 0.28% | 1,370 | 0.28% | 1,200 | 0.36% | 483 | 0.08% | 2,502 | 0.96% |
| 利息收入 | (18,490) | -6.73% | (14,059) | -2.94% | (11,904) | -3.68% | (9,956) | -1.12% | (9,728) | -3.22% | (10,509) | -3.14% | (9,265) | -2.57% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 0% | 143 | 0.03% | 7 | 0% | (78) | -0.01% | 217 | 0.07% | 4 | 0% | 194 | 0.05% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,000) | -0.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,982 | 1.45% | 12,651 | 2.64% | 650 | 0.2% | (8,423) | -0.95% | (1,344) | -0.44% | (1,957) | -0.59% | (3,479) | -0.97% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 79,044 | 28.76% | 104,960 | 21.94% | 92,728 | 28.66% | 74,280 | 8.37% | 87,960 | 29.11% | 88,510 | 26.46% | 84,811 | 23.54% | 81,827 | 29.71% | 78,636 | 13.39% | 82,152 | 16.71% | 93,127 | 28.29% | 151,279 | 24.65% | 133,522 | 51.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (21,757) | -7.92% | 14,306 | 2.99% | 202,091 | 62.45% | 31,405 | 3.54% | (141,063) | -46.69% | 24,593 | 7.35% | 54,884 | 15.24% | (57,912) | -21.03% | 37,497 | 6.39% | (80,166) | -16.3% | (77,534) | -23.56% | 78,510 | 12.79% | 37,772 | 14.48% |
| 存貨（增加）減少 | 17,643 | 6.42% | 318,952 | 66.68% | (231,512) | -71.55% | (335,364) | -37.8% | 1,278 | 0.42% | 53,265 | 15.92% | 17,915 | 4.97% | (76,533) | -27.79% | 20,288 | 3.46% | (45,290) | -9.21% | (40,381) | -12.27% | 74,247 | 12.1% | (33,969) | -13.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,017) | -1.1% | 9,592 | 2.01% | (5,593) | -1.73% | (6,102) | -0.69% | 12,460 | 4.12% | 30,219 | 9.03% | 2,027 | 0.56% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,131) | -2.59% | 342,850 | 71.68% | (35,014) | -10.82% | (332,898) | -37.53% | (127,325) | -42.14% | 108,077 | 32.31% | 74,826 | 20.77% | (151,757) | -55.11% | 30,421 | 5.18% | (122,904) | -24.99% | (114,283) | -34.72% | 152,802 | 24.9% | 18,147 | 6.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (13,994) | -5.09% | (343) | -0.07% | (263,196) | -81.34% | 213,930 | 24.12% | (292) | -0.1% | (49,148) | -14.69% | (37,688) | -10.46% | (24,868) | -9.03% | 55,596 | 9.47% | 77,196 | 15.7% | 42,267 | 12.84% | (128,193) | -20.89% | 115,359 | 44.23% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (317) | -0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 79 | 0.03% | (140,576) | -29.39% | 4,937 | 1.53% | 177,844 | 20.05% | 36,929 | 12.22% | (27,230) | -8.14% | (45,062) | -12.51% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 79 | 0.03% | 93 | 0.02% | (1,586) | -0.49% | (1,620) | -0.18% | (2,120) | -0.7% | 0 | 0% | (113) | -0.03% | (17) | -0.01% | (6,027) | -1.03% | 0 | 0% | 122 | 0.05% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,153) | -5.15% | (141,353) | -29.55% | (259,381) | -80.16% | 390,193 | 43.98% | 34,446 | 11.4% | (76,273) | -22.8% | (82,926) | -23.02% | (32,910) | -11.95% | 55,872 | 9.52% | 110,556 | 22.48% | 40,565 | 12.32% | (38,156) | -6.22% | 74,629 | 28.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,284) | -7.75% | 201,497 | 42.13% | (294,395) | -90.98% | 57,295 | 6.46% | (92,879) | -30.74% | 31,804 | 9.51% | (8,100) | -2.25% | (184,667) | -67.06% | 86,293 | 14.7% | (12,348) | -2.51% | (73,718) | -22.4% | 114,646 | 18.68% | 92,776 | 35.57% |
| 調整項目合計 | 57,760 | 21.02% | 306,457 | 64.07% | (201,667) | -62.32% | 131,575 | 14.83% | (4,919) | -1.63% | 120,314 | 35.97% | 76,711 | 21.3% | (102,840) | -37.34% | 164,929 | 28.09% | 69,804 | 14.19% | 19,409 | 5.9% | 265,925 | 43.33% | 226,298 | 86.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 311,838 | 113.47% | 493,134 | 103.1% | 492,382 | 152.17% | 932,939 | 105.17% | 324,615 | 107.44% | 366,466 | 109.56% | 400,427 | 111.16% | 317,421 | 115.26% | 648,522 | 110.47% | 522,792 | 106.31% | 381,144 | 115.79% | 621,391 | 101.26% | 304,850 | 116.87% |
| 收取之利息 | 18,959 | 6.9% | 11,694 | 2.44% | 8,361 | 2.58% | 13,420 | 1.51% | 7,191 | 2.38% | 12,393 | 3.71% | 7,452 | 2.07% | 11,803 | 4.29% | 14,064 | 2.4% | 13,187 | 2.68% | 14,853 | 4.51% | 9,397 | 1.53% | 9,613 | 3.69% |
| 支付之利息 | (14,095) | -5.13% | (4,158) | -0.87% | (1,666) | -0.51% | (3,030) | -0.34% | (4,521) | -1.5% | (7,121) | -2.13% | (4,212) | -1.17% | (3,423) | -1.24% | (1,625) | -0.28% | (1,293) | -0.26% | (1,181) | -0.36% | (1,304) | -0.21% | (2,473) | -0.95% |
| 退還（支付）之所得稅 | (41,893) | -15.24% | (22,366) | -4.68% | (175,498) | -54.24% | (56,222) | -6.34% | (25,146) | -8.32% | (37,263) | -11.14% | (43,438) | -12.06% | (50,409) | -18.3% | (73,889) | -12.59% | (42,919) | -8.73% | (65,661) | -19.95% | (15,804) | -2.58% | (51,153) | -19.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 274,809 | 100% | 478,304 | 100% | 323,579 | 100% | 887,107 | 100% | 302,139 | 100% | 334,475 | 100% | 360,229 | 100% | 275,392 | 100% | 587,072 | 100% | 491,767 | 100% | 329,155 | 100% | 613,680 | 100% | 260,837 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,265) | 26.83% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (288,000) | 153.7% | (453,000) | -825% | (536,000) | 262.32% | (280,000) | 178.61% | (288,000) | 214.97% | (471,000) | 748.84% | (209,000) | 287.96% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 188,828 | -100.77% | 605,000 | 1101.82% | 401,000 | -196.25% | 294,161 | -187.65% | 279,088 | -208.32% | 491,499 | -781.43% | 259,080 | -356.96% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,266) | 16.15% | (40,105) | -73.04% | (50,212) | 24.57% | (52,193) | 33.29% | (45,820) | 34.2% | (41,389) | 65.8% | (62,389) | 85.96% | (27,071) | -263.06% | (35,516) | 23.08% | (61,922) | 37.32% | (69,444) | 60.47% | (78,833) | 17.64% | (51,244) | -317.36% |
| 存出保證金增加 | (803) | 0.43% | 0 | 0% | (2,060) | 1.01% | (96,827) | 61.77% | (1,204) | -11.7% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 24,965 | -13.32% | 0 | 0% | 704 | -0.34% | 1,214 | -0.77% | 2,390 | -1.78% | 1,060 | -1.69% | (934) | 1.29% | (1,781) | 1.16% | 1,691 | -1.02% | (1,807) | 1.57% | (129) | 0.03% | 9,211 | 57.04% | ||
| 取得無形資產 | (29,517) | 15.75% | (21,842) | -39.78% | (21,966) | 10.75% | (35,389) | 22.57% | (22,271) | 16.62% | (25,255) | 40.15% | (14,567) | 20.07% | (30,960) | -300.85% | (29,314) | 19.05% | (30,874) | 18.61% | (29,215) | 25.44% | (33,221) | 7.43% | (44,469) | -275.4% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (94,465) | 50.41% | (70,200) | -127.85% | (88,800) | 43.46% | (12,825) | 8.18% | (34,360) | 25.65% | (17,812) | 28.32% | (45,290) | 62.4% | 0 | 0% | (83,116) | 72.37% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 89,961 | -48.01% | 35,056 | 63.84% | 93,000 | -45.51% | 0 | 0% | 31,000 | 191.99% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 2,183 | -1.17% | 0 | 0% | 25,000 | -15.95% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (187,379) | 100% | 54,909 | 100% | (204,334) | 100% | (156,764) | 100% | (133,973) | 100% | (62,897) | 100% | (72,579) | 100% | 10,291 | 100% | (153,892) | 100% | (165,941) | 100% | (114,846) | 100% | (446,850) | 100% | 16,147 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,107,846 | -1036.74% | 516,043 | -97.05% | 198,156 | -28.67% | (64,906) | 23.31% | 13,346 | -7.14% | 31,574 | -13.01% | 38,337 | -12.93% | 19,925 | -5.97% | (56,840) | 14.55% | 115,032 | -54.99% | 0 | 0% | (87,882) | 34.38% | ||
| 短期借款減少 | (1,061,611) | 993.47% | (487,976) | 91.77% | (293,929) | 42.52% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3,714 | -3.48% | 36,899 | -6.94% | 24,827 | -3.59% | 54,398 | -19.53% | 1,110 | -0.59% | 11,546 | -4.76% | 12,160 | -4.1% | 55,963 | -16.77% | 23,963 | -6.13% | 4,578 | -2.19% | 68,994 | -24.53% | 17,225 | -18.81% | (5,130) | 2.01% |
| 存入保證金減少 | (12,896) | 12.07% | (50,239) | 9.45% | (30,386) | 4.4% | (4,569) | 1.64% | (3,063) | 1.64% | (13,141) | 5.41% | (20,570) | 6.94% | (28,821) | 8.63% | (9,651) | 2.47% | (24,116) | 11.53% | (78,262) | 27.82% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,452) | 2.29% | (2,369) | 0.45% | (2,277) | 0.33% | (2,237) | 0.8% | (2,389) | 1.28% | (655) | 0.27% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (141,460) | 132.38% | (544,079) | 102.32% | (587,605) | 85.01% | (261,158) | 93.78% | (195,869) | 104.82% | (272,040) | 112.08% | (326,447) | 110.09% | (380,855) | 114.1% | (348,211) | 89.12% | (304,684) | 145.65% | (272,039) | 96.71% | (108,816) | 118.81% | (163,224) | 63.85% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,859) | 100% | (531,721) | 100% | (691,214) | 100% | (278,472) | 100% | (186,865) | 100% | (242,716) | 100% | (296,520) | 100% | (333,788) | 100% | (390,739) | 100% | (209,190) | 100% | (281,307) | 100% | (91,591) | 100% | (255,644) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (181) | (445) | (20) | 419 | 237 | 450 | 151 | 281 | (5,914) | (1,741) | 11,314 | 9,134 | (3,980) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,610) | 1,047 | (571,989) | 452,290 | (18,462) | 29,312 | (8,719) | (47,824) | 36,527 | 114,895 | (55,684) | 84,373 | 17,360 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 894,186 | 893,139 | 1,465,128 | 1,012,838 | 1,031,300 | 1,001,988 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 874,576 | 894,186 | 893,139 | 1,465,128 | 1,012,838 | 1,031,300 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 874,576 | 894,186 | 893,139 | 1,465,128 | 1,012,838 | 1,031,300 | 1,001,988 | 1,010,707 | 1,058,531 | 1,022,004 | 907,109 | 962,793 | 878,420 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凌通(4952) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.09億元、較上一季成長1064.82%；而今年初至今累積為NT$2.75億元、較去年同期衰退-42.55%。
單季
凌通(4952) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.09億元，較上一季成長1064.82%，為過去11年同期中的第10高。
同時凌通過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.77%、-2.57%與1.11%。
其中稅前淨利為NT$735萬元，收益費損相關之調整項目為NT$890萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$226萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.75億元，較去年同期衰退-42.55%，為過去11年同期中的第12高。
同時凌通過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.34%、-3.85%與-1.79%。
其中稅前淨利為NT$2.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,904萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,703萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,350 | 18,768 | 29,597 | 207,297 | 100,783 | 32,158 | 56,950 | 92,571 | 78,632 | 89,542 | 73,740 | 22,719 | (77,808) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,904 | 28,713 | 42,138 | 23,752 | 21,059 | 20,293 | 20,324 | 25,390 | 17,267 | 32,170 | 21,510 | 29,109 | 19,469 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 12,986 | 15,129 | 19,496 | 15,536 | 16,881 | 17,489 | 19,026 | 12,507 | 15,665 | 17,734 | 18,986 | 23,883 | 8,271 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,120 | 5,910 | 7,625 | 8,665 | 6,391 | 6,286 | 5,359 | 6,786 | 7,383 | 6,729 | 8,615 | 21,356 | 26,152 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,780 | 51,213 | 96,242 | 221,527 | 104,546 | 71,415 | 137,896 | 200,027 | 244,272 | 115,690 | (709) | 194,618 | 302,537 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,295 | 100,938 | 169,836 | 453,483 | 227,484 | 124,465 | 215,404 | 323,284 | 341,281 | 240,600 | 97,905 | 247,757 | 241,727 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,078 | 10.32% | 186,677 | 8.61% | 694,049 | 21.9% | 801,364 | 22.38% | 329,534 | 11.36% | 246,152 | 9.34% | 323,716 | 11.38% | 420,261 | 13.33% | 483,593 | 14.79% | 452,988 | 14.7% | 361,735 | 12.7% | 355,466 | 11.2% | 78,552 | 2.68% |
| 收益費損項目合計 | 79,044 | 28.76% | 104,960 | 21.94% | 92,728 | 28.66% | 74,280 | 8.37% | 87,960 | 29.11% | 88,510 | 26.46% | 84,811 | 23.54% | 81,827 | 29.71% | 78,636 | 13.39% | 82,152 | 16.71% | 93,127 | 28.29% | 151,279 | 24.65% | 133,522 | 51.19% |
| 折舊費用 | 56,926 | 20.71% | 73,170 | 15.3% | 68,388 | 21.13% | 61,235 | 6.9% | 69,354 | 22.95% | 70,249 | 21% | 71,311 | 19.8% | 58,925 | 21.4% | 65,165 | 11.1% | 70,415 | 14.32% | 80,964 | 24.6% | 74,782 | 12.19% | 33,086 | 12.68% |
| 攤銷費用 | 24,724 | 9% | 27,463 | 5.74% | 34,875 | 10.78% | 29,724 | 3.35% | 26,192 | 8.67% | 24,437 | 7.31% | 21,969 | 6.1% | 25,684 | 9.33% | 29,828 | 5.08% | 32,722 | 6.65% | 39,300 | 11.94% | 92,521 | 15.08% | 106,146 | 40.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,284) | -7.75% | 201,497 | 42.13% | (294,395) | -90.98% | 57,295 | 6.46% | (92,879) | -30.74% | 31,804 | 9.51% | (8,100) | -2.25% | (184,667) | -67.06% | 86,293 | 14.7% | (12,348) | -2.51% | (73,718) | -22.4% | 114,646 | 18.68% | 92,776 | 35.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 274,809 | 100% | 478,304 | 100% | 323,579 | 100% | 887,107 | 100% | 302,139 | 100% | 334,475 | 100% | 360,229 | 100% | 275,392 | 100% | 587,072 | 100% | 491,767 | 100% | 329,155 | 100% | 613,680 | 100% | 260,837 | 100% |
投資活動之淨現金流
凌通(4952) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,852萬元、較上一季衰退-29505.35%；而今年初至今累積為NT$-1.87億元、較去年同期衰退-441.25%。
單季
凌通(4952) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,852萬元，較上一季衰退-29505.35%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.87億元，較去年同期衰退-441.25%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,520) | (5,810) | (169,547) | (83,949) | (30,452) | (459) | (87,288) | 1,991 | (47,027) | (35,885) | 25,796 | (90,070) | 37,243 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,999) | (5,601) | (8,978) | (19,594) | (8,506) | (5,045) | (7,852) | (2,518) | (22,853) | (24,501) | (25,720) | (9,559) | (3,747) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,796) | (209) | (1,639) | (1,188) | (1,586) | (2,215) | (15) | (14,284) | (394) | (1,684) | (4,448) | (4,853) | (10,271) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (80,000) | 0 | (143,000) | 0 | (50,000) | (30,000) | (95,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,828 | 0 | 21,000 | 33,000 | 28,000 | 16,001 | 15,000 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (187,379) | 100% | 54,909 | 100% | (204,334) | 100% | (156,764) | 100% | (133,973) | 100% | (62,897) | 100% | (72,579) | 100% | 10,291 | 100% | (153,892) | 100% | (165,941) | 100% | (114,846) | 100% | (446,850) | 100% | 16,147 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,266) | 16.15% | (40,105) | -73.04% | (50,212) | 24.57% | (52,193) | 33.29% | (45,820) | 34.2% | (41,389) | 65.8% | (62,389) | 85.96% | (27,071) | -263.06% | (35,516) | 23.08% | (61,922) | 37.32% | (69,444) | 60.47% | (78,833) | 17.64% | (51,244) | -317.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 95 | -0.06% | (25,000) | 18.66% | 0 | 0% | 521 | -0.72% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (29,517) | 15.75% | (21,842) | -39.78% | (21,966) | 10.75% | (35,389) | 22.57% | (22,271) | 16.62% | (25,255) | 40.15% | (14,567) | 20.07% | (30,960) | -300.85% | (29,314) | 19.05% | (30,874) | 18.61% | (29,215) | 25.44% | (33,221) | 7.43% | (44,469) | -275.4% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (288,000) | 153.7% | (453,000) | -825% | (536,000) | 262.32% | (280,000) | 178.61% | (288,000) | 214.97% | (471,000) | 748.84% | (209,000) | 287.96% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 188,828 | -100.77% | 605,000 | 1101.82% | 401,000 | -196.25% | 294,161 | -187.65% | 279,088 | -208.32% | 491,499 | -781.43% | 259,080 | -356.96% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,265) | 26.83% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凌通(4952) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.64億元、較上一季衰退-70.14%；而今年初至今累積為NT$-1.07億元、較去年同期成長79.9%。
單季
凌通(4952) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.64億元，較上一季衰退-70.14%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.07億元，較去年同期成長79.9%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (164,391) | 32,905 | (30,767) | (30,535) | (22,119) | (27,321) | 38,070 | (157,923) | (106,831) | (97,961) | (85,456) | (1,573) | (214,920) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 195,044 | (64,906) | (21,294) | (26,665) | 47,342 | (156,720) | (112,835) | (98,168) | 0 | (215,978) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (358,789) | (487,976) | (226,731) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,859) | 100% | (531,721) | 100% | (691,214) | 100% | (278,472) | 100% | (186,865) | 100% | (242,716) | 100% | (296,520) | 100% | (333,788) | 100% | (390,739) | 100% | (209,190) | 100% | (281,307) | 100% | (91,591) | 100% | (255,644) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,107,846 | -1036.74% | 516,043 | -97.05% | 198,156 | -28.67% | (64,906) | 23.31% | 13,346 | -7.14% | 31,574 | -13.01% | 38,337 | -12.93% | 19,925 | -5.97% | (56,840) | 14.55% | 115,032 | -54.99% | 0 | 0% | (87,882) | 34.38% | ||
| 短期借款減少 | (1,061,611) | 993.47% | (487,976) | 91.77% | (293,929) | 42.52% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (141,460) | 132.38% | (544,079) | 102.32% | (587,605) | 85.01% | (261,158) | 93.78% | (195,869) | 104.82% | (272,040) | 112.08% | (326,447) | 110.09% | (380,855) | 114.1% | (348,211) | 89.12% | (304,684) | 145.65% | (272,039) | 96.71% | (108,816) | 118.81% | (163,224) | 63.85% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
