凌通－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	66,846	10.05%	116,516	14.73%	80,041	12.8%	266,123	26.12%	211,908	22.36%	96,200	12.93%	103,486	12.83%	121,337	14.33%	157,155	16.2%	198,504	18.5%	152,570	16.14%	147,886	15.88%	163,050	15.25%	100,560	11.27%
本期稅前淨利（淨損）	66,846		116,516		80,041		266,123		211,908		96,200		103,486		121,337		157,155		198,504		152,570		147,886		163,050		100,560
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,083		15,152		21,075		14,826		14,307		18,934		17,750		17,753		15,039		16,352		17,238		19,399		18,606		8,293
攤銷費用	8,126		4,048		7,542		10,546		6,726		7,425		6,509		4,690		6,246		8,066		9,522		10,463		23,163		26,720
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(526)		(220)		(1,061)		(283)		(85)		(62)		(315)		(227)
利息費用	2,996		3,802		2,266		343		576		862		1,839		1,211		732		328		335		270		100		1,290
利息收入	(5,172)		(4,669)		(3,581)		(2,893)		(2,525)		(2,412)		(2,429)		(2,259)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	32		0		0		0		0		1		0		0
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,452)		2,632		(5,383)		7,455		(1,359)		1,752		(80)		(8,845)
收益費損項目合計	6,087		20,745		20,858		29,994		17,640		26,500		23,274		12,323		6,060		29,289		16,616		33,998		29,144		22,094
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(114,387)		(191,012)		(100,190)		(63,901)		(187,658)		(205,703)		(220,614)		(216,020)		(256,294)		(323,132)		(305,277)		(323,733)		(392,169)		(334,353)
存貨（增加）減少	48,188		10,470		125,040		(23,723)		(51,566)		15,805		36,082		(5,537)		(36,899)		(40,331)		(13,839)		13,880		1,188		(140,206)
其他流動資產（增加）減少	(2,112)		(4,108)		(400)		(1,604)		(13,999)		(8,732)		(17,627)		11,693
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(68,311)		(184,650)		24,450		(89,228)		(253,223)		(198,630)		(202,159)		(134,864)		(299,637)		(382,410)		(317,089)		(316,731)		(391,460)		(473,683)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(23,083)		80,935		25,601		(9,536)		28,413		22,996		96,922		108,662		90,810		178,768		114,782		152,093		136,230		307,122
其他應付款－關係人增加（減少）	0
其他流動負債增加（減少）	18,750		53,400		21,482		86,313		66,558		28,559		48,262		42,706
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,333)		134,335		47,083		76,742		94,976		51,555		145,152		151,368		149,600		249,914		173,846		204,875		225,430		288,696
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(72,644)		(50,315)		71,533		(12,486)		(158,247)		(147,075)		(57,007)		16,504		(150,037)		(132,496)		(143,243)		(111,856)		(166,030)		(184,987)
調整項目合計	(66,557)		(29,570)		92,391		17,508		(140,607)		(120,575)		(33,733)		28,827		(143,977)		(103,207)		(126,627)		(77,858)		(136,886)		(162,893)
營運產生之現金流入（流出）	289		86,946		172,432		283,631		71,301		(24,375)		69,753		150,164		13,178		95,297		25,943		70,028		26,164		(62,333)
收取之利息	4,579		2,959		2,581		2,216		1,774		1,910		1,573		1,925		1,251		2,026		3,548		3,323		2,386		2,286
支付之利息	(1,505)		(1,417)		(1,184)		(267)		(445)		(532)		(2,293)		(887)		(478)		(137)		(24)		188		(364)		(1,193)
退還（支付）之所得稅	(12,624)		(23,440)		(22,065)						(2,821)		(6,188)		(10,038)		(12,526)		(33,891)		(21,037)		(46,272)		(13,448)		(48,946)
營業活動之淨現金流入（流出）	(9,261)		65,048		151,764		190,203		48,787		(25,818)		62,845		141,164		1,425		63,295		8,430		27,267		14,738		(110,186)
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(33,000)				(453,000)		(180,000)		(150,000)		(215,000)		(211,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	18,000								0		23,005		0
取得不動產、廠房及設備	(6,123)		(10,220)		(12,031)		(7,989)		(18,733)		(7,496)		(13,708)		(6,894)		(6,667)		(3,373)		(13,191)		(27,499)		(23,110)		(3,089)
存出保證金減少	0		0														(348)		(532)		8		(463)		(508)		902
取得無形資產	(21,311)		966		(14,622)		(14,014)		(1,419)		(15,314)		(3,000)		(402)		(13,515)		(13,039)		(503)		(17,924)		(3,718)		(4,084)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(44,150)		(77,254)		(459,653)		(147,003)		(145,152)		(273,250)		(227,208)		(33,241)		(205,339)		(96,944)		(339,619)		(375,530)		(82,715)		34,942
籌資活動之現金流量
短期借款增加	296,263		334,066		237,747		66,691		82,327		100,746		63,890		(57,907)		301,682		132,319						0		46,113
短期借款減少	(147,451)		(199,206)		(172,991)
存入保證金增加	471		2,078		614		275		20,788		1,302		4,088		1,617		24,170		10,391		5,672		10,299		13,946		6,997
存入保證金減少	(533)		(603)		(454)		(1,144)		(1,391)		(2,019)		(3,080)		1,962		(5,590)		738		(6,393)
租賃本金償還	(605)		(620)		(569)		(566)		(172)		(1,148)		(163)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	148,145		135,715		64,347		65,256		101,552		98,881		64,735		(54,328)		320,262		143,448		224,832		220,194		13,946		53,110
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,631)		104		(130)		(358)		(187)		(290)		(285)		1,607		6,138		(1,918)		(392)		(2,748)		1,905		2,113
本期現金及約當現金增加（減少）數	93,103		123,613		(243,672)		108,098		5,000		(200,477)		(99,913)		55,202		122,486		107,881		(106,749)		(130,817)		(52,126)		(20,021)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,010,707		1,058,531		1,022,004		907,109		962,793		878,420		861,060
期末現金及約當現金餘額	93,103		123,613		(243,672)		108,098		5,000		(200,477)		(99,913)		965,153		908,978		875,003		791,295		825,203		913,349		851,441
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,030,475	33.59%	1,105,819	33.76%	647,180	19.33%	1,285,097	31.56%	1,184,463	35.16%	739,038	25.65%	846,191	27.76%	965,153	30.62%	908,978	26.49%	875,003	26.21%	791,295	25.03%	825,203	27.1%	913,349	32.66%	851,441	29.63%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	113,649	9.54%	170,662	12.79%	102,827	9.51%	523,031	26.28%	328,522	19.64%	119,398	9.82%	134,057	10.04%	171,468	11.77%	215,865	13.38%	287,161	16.34%	205,691	13.64%	175,070	12.47%	206,757	12.49%	61,677	4.49%
本期稅前淨利（淨損）	113,649	536.99%	170,662	109.31%	102,827	67.79%	523,031	321.2%	328,522	146.97%	119,398	-176.61%	134,057	113.04%	171,468	529.21%	215,865	-176.62%	287,161	198.69%	205,691	296.99%	175,070	409.71%	206,757	133.47%	61,677	289.41%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	24,696	116.69%	30,048	19.25%	40,352	26.6%	30,356	18.64%	30,607	13.69%	35,776	-52.92%	34,798	29.34%	34,455	106.34%	29,493	-24.13%	34,590	23.93%	37,225	53.75%	41,630	97.43%	29,828	19.26%	16,658	78.17%
攤銷費用	15,449	73%	10,488	6.72%	15,045	9.92%	18,938	11.63%	13,142	5.88%	13,378	-19.79%	12,052	10.16%	11,260	34.75%	12,634	-10.34%	15,007	10.38%	19,026	27.47%	20,996	49.14%	48,436	31.27%	54,390	255.22%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,034)	-4.89%	(433)	-0.28%	(1,665)	-1.1%	(364)	-0.22%	(152)	-0.07%	(151)	0.22%	(413)	-0.35%	(475)	-1.47%
利息費用	4,729	22.34%	6,528	4.18%	4,218	2.78%	758	0.47%	1,045	0.47%	1,976	-2.92%	3,464	2.92%	2,418	7.46%	1,072	-0.88%	453	0.31%	449	0.65%	376	0.88%	228	0.15%	1,688	7.92%
利息收入	(9,791)	-46.26%	(8,619)	-5.52%	(6,802)	-4.48%	(5,427)	-3.33%	(4,959)	-2.22%	(5,257)	7.78%	(5,039)	-4.25%	(4,467)	-13.79%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	99	0.47%	0	0%	56	0.04%	7	0%	0	0%	87	-0.13%	1	0%	0	0%
非金融資產減損迴轉利益	(10,000)	-47.25%
未實現外幣兌換損失（利益）	(2,413)	-11.4%	6,494	4.16%	395	0.26%	(4,842)	-2.97%	(9,215)	-4.12%	(1,992)	2.95%	2,503	2.11%	(9,076)	-28.01%
收益費損項目合計	21,735	102.7%	44,506	28.51%	51,599	34.02%	39,426	24.21%	30,468	13.63%	43,817	-64.81%	47,366	39.94%	34,115	105.29%	32,637	-26.7%	46,255	32%	47,279	68.27%	60,026	140.48%	62,723	40.49%	56,261	264%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(127,717)	-603.46%	(197,846)	-126.72%	(85,704)	-56.5%	(134,659)	-82.7%	(73,109)	-32.71%	(132,998)	196.72%	(159,992)	-134.91%	(164,262)	-506.97%	(265,169)	216.97%	(275,699)	-190.76%	(280,425)	-404.9%	(310,813)	-727.39%	(340,581)	-219.86%	(292,444)	-1372.27%
存貨（增加）減少	70,365	332.47%	29,843	19.11%	217,500	143.38%	(79,403)	-48.76%	(111,853)	-50.04%	(105,379)	155.87%	37,387	31.53%	(82,958)	-256.04%	(128,241)	104.93%	(39,287)	-27.18%	(50,176)	-72.45%	(25,019)	-58.55%	(4,963)	-3.2%	(121,961)	-572.29%
其他流動資產（增加）減少	896	4.23%	(2,746)	-1.76%	9,364	6.17%	(1,566)	-0.96%	(19,933)	-8.92%	(6,324)	9.35%	(2,746)	-2.32%	11,307	34.9%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(56,456)	-266.75%	(170,749)	-109.36%	141,160	93.06%	(215,628)	-132.42%	(204,895)	-91.66%	(244,701)	361.95%	(125,351)	-105.7%	(235,913)	-728.1%	(402,205)	329.09%	(332,109)	-229.79%	(335,723)	-484.74%	(343,589)	-804.09%	(347,648)	-224.42%	(402,015)	-1886.42%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(20,871)	-98.62%	121,249	77.66%	(55,423)	-36.54%	(169,941)	-104.36%	53,103	23.76%	33,820	-50.02%	69,301	58.44%	95,152	293.67%	44,249	-36.21%	141,164	97.67%	141,946	204.95%	184,673	432.19%	186,568	120.44%	384,076	1802.24%
其他應付款－關係人增加（減少）	0	0%	(10)	-0.01%	(537)	-0.35%	(73)	-0.04%	3	0%	(73)	0.11%
其他流動負債增加（減少）	(24,345)	-115.03%	17,517	11.22%	(67,322)	-44.38%	78,226	48.04%	38,815	17.36%	(17,770)	26.28%	4,339	3.66%	(23,433)	-72.32%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(45,216)	-213.65%	138,756	88.87%	(123,282)	-81.27%	(91,788)	-56.37%	91,921	41.12%	15,977	-23.63%	73,640	62.09%	71,719	221.35%	42,228	-34.55%	173,645	120.15%	167,295	241.55%	191,404	447.94%	242,179	156.34%	353,102	1656.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(101,672)	-480.4%	(31,993)	-20.49%	17,878	11.79%	(307,416)	-188.79%	(112,974)	-50.54%	(228,724)	338.31%	(51,711)	-43.6%	(164,194)	-506.76%	(359,977)	294.54%	(158,464)	-109.64%	(168,428)	-243.19%	(152,185)	-356.15%	(105,469)	-68.09%	(48,913)	-229.52%
調整項目合計	(79,937)	-377.7%	12,513	8.01%	69,477	45.8%	(267,990)	-164.57%	(82,506)	-36.91%	(184,907)	273.5%	(4,345)	-3.66%	(130,079)	-401.47%	(327,340)	267.84%	(112,209)	-77.64%	(121,149)	-174.92%	(92,159)	-215.68%	(42,746)	-27.59%	7,348	34.48%
營運產生之現金流入（流出）	33,712	159.29%	183,175	117.32%	172,304	113.59%	255,041	156.62%	246,016	110.06%	(65,509)	96.9%	129,712	109.38%	41,389	127.74%	(111,475)	91.21%	174,952	121.05%	84,542	122.07%	82,911	194.03%	164,011	105.88%	69,025	323.89%
收取之利息	7,265	34.33%	5,279	3.38%	4,421	2.91%	4,162	2.56%	3,439	1.54%	4,136	-6.12%	3,101	2.61%	3,319	10.24%	3,121	-2.55%	4,422	3.06%	6,546	9.45%	6,856	16.04%	4,918	3.17%	4,848	22.75%
支付之利息	(7,022)	-33.18%	(7,357)	-4.71%	(2,251)	-1.48%	(988)	-0.61%	(2,080)	-0.93%	(3,413)	5.05%	(4,793)	-4.04%	(2,268)	-7%	(1,222)	1%	(725)	-0.5%	(500)	-0.72%	(481)	-1.13%	(391)	-0.25%	(1,790)	-8.4%
退還（支付）之所得稅	(12,791)	-60.44%	(24,966)	-15.99%	(22,784)	-15.02%	(95,377)	-58.57%	(23,843)	-10.67%	(2,821)	4.17%	(9,427)	-7.95%	(10,039)	-30.98%	(12,641)	10.34%	(34,122)	-23.61%	(21,330)	-30.8%	(46,556)	-108.95%	(13,631)	-8.8%	(50,772)	-238.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	21,164	100%	156,131	100%	151,690	100%	162,838	100%	223,532	100%	(67,607)	100%	118,593	100%	32,401	100%	(122,217)	100%	144,527	100%	69,258	100%	42,730	100%	154,907	100%	21,311	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(65,000)	167.34%	(68,000)	68.99%	(453,000)	93.39%	(393,000)	115.24%	(150,000)	95.17%	(238,000)	86.17%	(371,000)	136.42%	(114,000)	180.24%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	78,000	-200.8%	0	0%	20,000	-4.12%	55,000	-16.13%	0	0%	69,004	-24.98%	133,363	-49.04%	88,080	-139.26%
取得不動產、廠房及設備	(20,581)	52.98%	(24,576)	24.94%	(32,446)	6.69%	(10,668)	3.13%	(26,447)	16.78%	(29,241)	10.59%	(24,983)	9.19%	(36,318)	57.42%	(12,359)	4.17%	(6,360)	2.02%	(20,422)	5.17%	(34,702)	8.97%	(55,842)	38.9%	(43,769)	74.25%
存出保證金減少	0	0%	30	-0.03%			0	0%	60	-0.04%	750	-0.27%	960	-0.35%			(713)	0.24%	(989)	0.31%	2,414	-0.61%	(873)	0.23%	(162)	0.11%	9,145	-15.51%
取得無形資產	(30,107)	77.51%	(6,014)	6.1%	(19,633)	4.05%	(18,608)	5.46%	(6,224)	3.95%	(19,525)	7.07%	(10,294)	3.79%	(602)	0.95%	(16,676)	5.62%	(27,835)	8.83%	(16,789)	4.25%	(21,744)	5.62%	(7,186)	5.01%	(20,897)	35.45%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,156)	2.98%
投資活動之淨現金流入（流出）	(38,844)	100%	(98,560)	100%	(485,079)	100%	(341,026)	100%	(157,611)	100%	(276,207)	100%	(271,954)	100%	(63,250)	100%	(296,557)	100%	(315,184)	100%	(394,819)	100%	(386,963)	100%	(143,569)	100%	(58,946)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	480,593	274.65%	557,674	361.77%	338,904	386.01%	(171)	13.24%	75,074	70.99%	55,979	107.45%	(475)	22%	(14,556)	96.56%	242,486	90.8%	17,370	66.86%	225,553	107.04%	220,404	105.01%	0	0%	33,085	117.48%
短期借款減少	(304,062)	-173.77%	(390,147)	-253.09%	(231,155)	-263.28%
存入保證金增加	914	0.52%	2,438	1.58%	24,970	28.44%	20,696	-1601.86%	34,212	32.35%	3,332	6.4%	7,195	-333.26%	2,959	-19.63%	39,834	14.92%	16,608	63.92%	7,088	3.36%	0	0%	17,492	100%	(5,514)	-19.58%
存入保證金減少	(1,176)	-0.67%	(14,511)	-9.41%	(43,714)	-49.79%	(20,633)	1596.98%	(3,190)	-3.02%	(5,899)	-11.32%	(8,554)	396.2%	(3,477)	23.07%	(15,271)	-5.72%	(7,997)	-30.78%	(21,931)	-10.41%	(10,509)	-5.01%
租賃本金償還	(1,287)	-0.74%	(1,302)	-0.84%	(1,208)	-1.38%	(1,184)	91.64%	(342)	-0.32%	(1,314)	-2.52%	(325)	15.05%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	174,982	100%	154,152	100%	87,797	100%	(1,292)	100%	105,754	100%	52,098	100%	(2,159)	100%	(15,074)	100%	267,049	100%	25,981	100%	210,710	100%	209,895	100%	17,492	100%	28,163	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,403)		(90)		(367)		(551)		(50)		(546)		(277)		369		2,172		(2,325)		(963)		(3,252)		6,099		(147)
本期現金及約當現金增加（減少）數	155,899		211,633		(245,959)		(180,031)		171,625		(292,262)		(155,797)		(45,554)		(149,553)		(147,001)		(115,814)		(137,590)		34,929		(9,619)
期初現金及約當現金餘額	874,576		894,186		893,139		1,465,128		1,012,838		1,031,300		1,001,988
期末現金及約當現金餘額	1,030,475		1,105,819		647,180		1,285,097		1,184,463		739,038		846,191
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,030,475		1,105,819		647,180		1,285,097		1,184,463		739,038		846,191		965,153		908,978		875,003		791,295		825,203		913,349		851,441

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

凌通(4952) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,042萬元、較上一季衰退-72.16%；而今年初至今累積為NT$3,042萬元、較去年同期衰退-66.6%。

單季

凌通(4952) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,042萬元，較上一季衰退-72.16%，為過去11年同期中的第6高。同時凌通過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為46%、22.23%與-6.69%。其中稅前淨利為NT$4,680萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,565萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-300萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,042萬元，較去年同期衰退-66.6%，為過去11年同期中的第6高。同時凌通過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46%、22.23%與-6.69%。其中稅前淨利為NT$4,680萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,565萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-300萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	46,803		54,146		22,786		256,908		116,614		23,198		30,571		50,131		58,710		88,657		53,121		27,184		43,707		(38,883)
收益費損項目合計	15,648		23,761		30,741		9,432		12,828		17,317		24,092		21,792		26,577		16,966		30,663		26,028		33,579		34,167
折舊費用	12,613		14,896		19,277		15,530		16,300		16,842		17,048		16,702		14,454		18,238		19,987		22,231		11,222		8,365
攤銷費用	7,323		6,440		7,503		8,392		6,416		5,953		5,543		6,570		6,388		6,941		9,504		10,533		25,273		27,670
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(29,028)		18,322		(53,655)		(294,930)		45,273		(81,649)		5,296		(180,698)		(209,940)		(25,968)		(25,185)		(40,329)		60,561		136,074
營業活動之淨現金流入（流出）	30,425		91,083		(74)		(27,365)		174,745		(41,789)		55,748		(108,763)		(123,642)		81,232		60,828		15,463		140,169		131,497

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	46,803	8.89%	54,146	9.96%	22,786	5%	256,908	26.45%	116,614	16.09%	23,198	4.92%	30,571	5.78%	50,131	8.21%	58,710	9.12%	88,657	12.96%	53,121	9.45%	27,184	5.75%	43,707	7.45%	(38,883)	-8.09%
收益費損項目合計	15,648	51.43%	23,761	26.09%	30,741	-41541.89%	9,432	-34.47%	12,828	7.34%	17,317	-41.44%	24,092	43.22%	21,792	-20.04%	26,577	-21.5%	16,966	20.89%	30,663	50.41%	26,028	168.32%	33,579	23.96%	34,167	25.98%
折舊費用	12,613	41.46%	14,896	16.35%	19,277	-26050%	15,530	-56.75%	16,300	9.33%	16,842	-40.3%	17,048	30.58%	16,702	-15.36%	14,454	-11.69%	18,238	22.45%	19,987	32.86%	22,231	143.77%	11,222	8.01%	8,365	6.36%
攤銷費用	7,323	24.07%	6,440	7.07%	7,503	-10139.19%	8,392	-30.67%	6,416	3.67%	5,953	-14.25%	5,543	9.94%	6,570	-6.04%	6,388	-5.17%	6,941	8.54%	9,504	15.62%	10,533	68.12%	25,273	18.03%	27,670	21.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(29,028)	-95.41%	18,322	20.12%	(53,655)	72506.76%	(294,930)	1077.76%	45,273	25.91%	(81,649)	195.38%	5,296	9.5%	(180,698)	166.14%	(209,940)	169.8%	(25,968)	-31.97%	(25,185)	-41.4%	(40,329)	-260.81%	60,561	43.21%	136,074	103.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	30,425	100%	91,083	100%	(74)	100%	(27,365)	100%	174,745	100%	(41,789)	100%	55,748	100%	(108,763)	100%	(123,642)	100%	81,232	100%	60,828	100%	15,463	100%	140,169	100%	131,497	100%

投資活動之淨現金流

凌通(4952) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$531萬元、較上一季成長105.99%；而今年初至今累積為NT$531萬元、較去年同期成長124.9%。

單季

凌通(4952) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$531萬元，較上一季成長105.99%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$531萬元，較去年同期成長124.9%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	5,306		(21,306)		(25,426)		(194,023)		(12,459)		(2,957)		(44,746)		(30,009)		(91,218)		(218,240)		(55,200)		(11,433)		(60,854)		(93,888)
取得不動產、廠房及設備	(14,458)		(14,356)		(20,415)		(2,679)		(7,714)		(21,745)		(11,275)		(29,424)		(5,692)		(2,987)		(7,231)		(7,203)		(32,732)		(40,680)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(8,796)		(6,980)		(5,011)		(4,594)		(4,805)		(4,211)		(7,294)		(200)		(3,161)		(14,796)		(16,286)		(3,820)		(3,468)		(16,813)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,000)				0		(213,000)		0		(23,000)		(160,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	60,000								0		45,999		133,363
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	5,306	100%	(21,306)	100%	(25,426)	100%	(194,023)	100%	(12,459)	100%	(2,957)	100%	(44,746)	100%	(30,009)	100%	(91,218)	100%	(218,240)	100%	(55,200)	100%	(11,433)	100%	(60,854)	100%	(93,888)	100%
取得不動產、廠房及設備	(14,458)	-272.48%	(14,356)	67.38%	(20,415)	80.29%	(2,679)	1.38%	(7,714)	61.92%	(21,745)	735.37%	(11,275)	25.2%	(29,424)	98.05%	(5,692)	6.24%	(2,987)	1.37%	(7,231)	13.1%	(7,203)	63%	(32,732)	53.79%	(40,680)	43.33%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(8,796)	-165.77%	(6,980)	32.76%	(5,011)	19.71%	(4,594)	2.37%	(4,805)	38.57%	(4,211)	142.41%	(7,294)	16.3%	(200)	0.67%	(3,161)	3.47%	(14,796)	6.78%	(16,286)	29.5%	(3,820)	33.41%	(3,468)	5.7%	(16,813)	17.91%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,000)	-603.09%			0	0%	(213,000)	109.78%	0	0%	(23,000)	777.82%	(160,000)	357.57%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	60,000	1130.8%							0	0%	45,999	-1555.6%	133,363	-298.04%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

凌通(4952) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,684萬元、較上一季成長116.33%；而今年初至今累積為NT$2,684萬元、較去年同期成長45.56%。

單季

凌通(4952) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,684萬元，較上一季成長116.33%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,684萬元，較去年同期成長45.56%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	26,837		18,437		23,450		(66,548)		4,202		(46,783)		(66,894)		39,254		(53,213)		(117,467)		(14,122)		(10,299)		3,546		(24,947)
短期借款增加	184,330		223,608		101,157		(66,862)		(7,253)		(44,767)		(64,365)		43,351		(59,196)		(114,949)						0		(13,028)
短期借款減少	(156,611)		(190,941)		(58,164)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	26,837	100%	18,437	100%	23,450	100%	(66,548)	100%	4,202	100%	(46,783)	100%	(66,894)	100%	39,254	100%	(53,213)	100%	(117,467)	100%	(14,122)	100%	(10,299)	100%	3,546	100%	(24,947)	100%
短期借款增加	184,330	686.85%	223,608	1212.82%	101,157	431.37%	(66,862)	100.47%	(7,253)	-172.61%	(44,767)	95.69%	(64,365)	96.22%	43,351	110.44%	(59,196)	111.24%	(114,949)	97.86%					0	0%	(13,028)	52.22%
短期借款減少	(156,611)	-583.56%	(190,941)	-1035.64%	(58,164)	-248.03%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

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