4952
43.85
TWD+0.80 (1.86%)
2025.05.23收盤
凌通－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,803 | 54,146 | 22,786 | 256,908 | 116,614 | 23,198 | 30,571 | 50,131 | 58,710 | 88,657 | 53,121 | 27,184 | 43,707 | (38,883) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,803 | 54,146 | 22,786 | 256,908 | 116,614 | 23,198 | 30,571 | 50,131 | 58,710 | 88,657 | 53,121 | 27,184 | 43,707 | (38,883) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,613 | 14,896 | 19,277 | 15,530 | 16,300 | 16,842 | 17,048 | 16,702 | 14,454 | 18,238 | 19,987 | 22,231 | 11,222 | 8,365 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,323 | 6,440 | 7,503 | 8,392 | 6,416 | 5,953 | 5,543 | 6,570 | 6,388 | 6,941 | 9,504 | 10,533 | 25,273 | 27,670 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (508) | (213) | (604) | (81) | (67) | (89) | (98) | (248) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,733 | 2,726 | 1,952 | 415 | 469 | 1,114 | 1,625 | 1,207 | 340 | 125 | 114 | 106 | 128 | 398 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (4,619) | (3,950) | (3,221) | (2,534) | (2,434) | (2,845) | (2,610) | (2,208) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 67 | 0 | 56 | 7 | 0 | 86 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (961) | 3,862 | 5,778 | (12,297) | (7,856) | (3,744) | 2,583 | (231) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,648 | 23,761 | 30,741 | 9,432 | 12,828 | 17,317 | 24,092 | 21,792 | 26,577 | 16,966 | 30,663 | 26,028 | 33,579 | 34,167 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,330) | (6,834) | 14,486 | (70,758) | 114,549 | 72,705 | 60,622 | 51,758 | (8,875) | 47,433 | 24,852 | 12,920 | 51,588 | 41,909 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 22,177 | 19,373 | 92,460 | (55,680) | (60,287) | (121,184) | 1,305 | (77,421) | (91,342) | 1,044 | (36,337) | (38,899) | (6,151) | 18,245 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,008 | 1,362 | 9,764 | 38 | (5,934) | 2,408 | 14,881 | (386) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,855 | 13,901 | 116,710 | (126,400) | 48,328 | (46,071) | 76,808 | (101,049) | (102,568) | 50,301 | (18,634) | (26,858) | 43,812 | 71,668 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,212 | 40,314 | (81,024) | (160,405) | 24,690 | 10,824 | (27,621) | (13,510) | (46,561) | (37,604) | 27,164 | 32,580 | 50,338 | 76,954 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (43,095) | (35,883) | (88,804) | (8,087) | (27,743) | (46,329) | (43,923) | (66,139) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (40,883) | 4,421 | (170,365) | (168,530) | (3,055) | (35,578) | (71,512) | (79,649) | (107,372) | (76,269) | (6,551) | (13,471) | 16,749 | 64,406 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,028) | 18,322 | (53,655) | (294,930) | 45,273 | (81,649) | 5,296 | (180,698) | (209,940) | (25,968) | (25,185) | (40,329) | 60,561 | 136,074 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (13,380) | 42,083 | (22,914) | (285,498) | 58,101 | (64,332) | 29,388 | (158,906) | (183,363) | (9,002) | 5,478 | (14,301) | 94,140 | 170,241 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,423 | 96,229 | (128) | (28,590) | 174,715 | (41,134) | 59,959 | (108,775) | (124,653) | 79,655 | 58,599 | 12,883 | 137,847 | 131,358 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,686 | 2,320 | 1,840 | 1,946 | 1,665 | 2,226 | 1,528 | 1,394 | 1,870 | 2,396 | 2,998 | 3,533 | 2,532 | 2,562 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,517) | (5,940) | (1,067) | (721) | (1,635) | (2,881) | (2,500) | (1,381) | (744) | (588) | (476) | (669) | (27) | (597) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (167) | (1,526) | (719) | 0 | (3,239) | (1) | (115) | (231) | (293) | (284) | (183) | (1,826) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,425 | 91,083 | (74) | (27,365) | 174,745 | (41,789) | 55,748 | (108,763) | (123,642) | 81,232 | 60,828 | 15,463 | 140,169 | 131,497 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,000) | 0 | (213,000) | 0 | (23,000) | (160,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 60,000 | 0 | 45,999 | 133,363 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,458) | (14,356) | (20,415) | (2,679) | (7,714) | (21,745) | (11,275) | (29,424) | (5,692) | (2,987) | (7,231) | (7,203) | (32,732) | (40,680) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 30 | (365) | (457) | 2,406 | (410) | 346 | 8,243 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,796) | (6,980) | (5,011) | (4,594) | (4,805) | (4,211) | (7,294) | (200) | (3,161) | (14,796) | (16,286) | (3,820) | (3,468) | (16,813) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,306 | (21,306) | (25,426) | (194,023) | (12,459) | (2,957) | (44,746) | (30,009) | (91,218) | (218,240) | (55,200) | (11,433) | (60,854) | (93,888) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 184,330 | 223,608 | 101,157 | (66,862) | (7,253) | (44,767) | (64,365) | 43,351 | (59,196) | (114,949) | 0 | (13,028) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (156,611) | (190,941) | (58,164) | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 443 | 360 | 24,356 | 20,421 | 13,424 | 2,030 | 3,107 | 1,342 | 15,664 | 6,217 | 1,416 | (10,299) | 3,546 | (12,511) | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (643) | (13,908) | (43,260) | (19,489) | (1,799) | (3,880) | (5,474) | (5,439) | (9,681) | (8,735) | (15,538) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (682) | (682) | (639) | (618) | (170) | (166) | (162) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,837 | 18,437 | 23,450 | (66,548) | 4,202 | (46,783) | (66,894) | 39,254 | (53,213) | (117,467) | (14,122) | (10,299) | 3,546 | (24,947) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 228 | (194) | (237) | (193) | 137 | (256) | 8 | (1,238) | (3,966) | (407) | (571) | (504) | 4,194 | (2,260) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,796 | 88,020 | (2,287) | (288,129) | 166,625 | (91,785) | (55,884) | (100,756) | (272,039) | (254,882) | (9,065) | (6,773) | 87,055 | 10,402 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 874,576 | 894,186 | 893,139 | 1,465,128 | 1,012,838 | 1,031,300 | 1,001,988 | 1,010,707 | 1,058,531 | 1,022,004 | 907,109 | 962,793 | 878,420 | 861,060 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 937,372 | 982,206 | 890,852 | 1,176,999 | 1,179,463 | 939,515 | 946,104 | 909,951 | 786,492 | 767,122 | 898,044 | 956,020 | 965,475 | 871,462 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 937,372 | 31.66% | 982,206 | 34.01% | 890,852 | 27.91% | 1,176,999 | 31.31% | 1,179,463 | 39.59% | 939,515 | 35.51% | 946,104 | 34.41% | 909,951 | 31.03% | 786,492 | 28.06% | 767,122 | 27.46% | 898,044 | 34.01% | 956,020 | 37.69% | 965,475 | 39.86% | 871,462 | 35.04% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,803 | 8.89% | 54,146 | 9.96% | 22,786 | 5% | 256,908 | 26.45% | 116,614 | 16.09% | 23,198 | 4.92% | 30,571 | 5.78% | 50,131 | 8.21% | 58,710 | 9.12% | 88,657 | 12.96% | 53,121 | 9.45% | 27,184 | 5.75% | 43,707 | 7.45% | (38,883) | -8.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,803 | 153.83% | 54,146 | 59.45% | 22,786 | -30791.89% | 256,908 | -938.82% | 116,614 | 66.73% | 23,198 | -55.51% | 30,571 | 54.84% | 50,131 | -46.09% | 58,710 | -47.48% | 88,657 | 109.14% | 53,121 | 87.33% | 27,184 | 175.8% | 43,707 | 31.18% | (38,883) | -29.57% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,613 | 41.46% | 14,896 | 16.35% | 19,277 | -26050% | 15,530 | -56.75% | 16,300 | 9.33% | 16,842 | -40.3% | 17,048 | 30.58% | 16,702 | -15.36% | 14,454 | -11.69% | 18,238 | 22.45% | 19,987 | 32.86% | 22,231 | 143.77% | 11,222 | 8.01% | 8,365 | 6.36% |
| 攤銷費用 | 7,323 | 24.07% | 6,440 | 7.07% | 7,503 | -10139.19% | 8,392 | -30.67% | 6,416 | 3.67% | 5,953 | -14.25% | 5,543 | 9.94% | 6,570 | -6.04% | 6,388 | -5.17% | 6,941 | 8.54% | 9,504 | 15.62% | 10,533 | 68.12% | 25,273 | 18.03% | 27,670 | 21.04% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (508) | -1.67% | (213) | -0.23% | (604) | 816.22% | (81) | 0.3% | (67) | -0.04% | (89) | 0.21% | (98) | -0.18% | (248) | 0.23% | ||||||||||||
| 利息費用 | 1,733 | 5.7% | 2,726 | 2.99% | 1,952 | -2637.84% | 415 | -1.52% | 469 | 0.27% | 1,114 | -2.67% | 1,625 | 2.91% | 1,207 | -1.11% | 340 | -0.27% | 125 | 0.15% | 114 | 0.19% | 106 | 0.69% | 128 | 0.09% | 398 | 0.3% |
| 利息收入 | (4,619) | -15.18% | (3,950) | -4.34% | (3,221) | 4352.7% | (2,534) | 9.26% | (2,434) | -1.39% | (2,845) | 6.81% | (2,610) | -4.68% | (2,208) | 2.03% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 67 | 0.22% | 0 | 0% | 56 | -75.68% | 7 | -0.03% | 0 | 0% | 86 | -0.21% | 1 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (961) | -3.16% | 3,862 | 4.24% | 5,778 | -7808.11% | (12,297) | 44.94% | (7,856) | -4.5% | (3,744) | 8.96% | 2,583 | 4.63% | (231) | 0.21% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,648 | 51.43% | 23,761 | 26.09% | 30,741 | -41541.89% | 9,432 | -34.47% | 12,828 | 7.34% | 17,317 | -41.44% | 24,092 | 43.22% | 21,792 | -20.04% | 26,577 | -21.5% | 16,966 | 20.89% | 30,663 | 50.41% | 26,028 | 168.32% | 33,579 | 23.96% | 34,167 | 25.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,330) | -43.81% | (6,834) | -7.5% | 14,486 | -19575.68% | (70,758) | 258.57% | 114,549 | 65.55% | 72,705 | -173.98% | 60,622 | 108.74% | 51,758 | -47.59% | (8,875) | 7.18% | 47,433 | 58.39% | 24,852 | 40.86% | 12,920 | 83.55% | 51,588 | 36.8% | 41,909 | 31.87% |
| 存貨（增加）減少 | 22,177 | 72.89% | 19,373 | 21.27% | 92,460 | -124945.95% | (55,680) | 203.47% | (60,287) | -34.5% | (121,184) | 289.99% | 1,305 | 2.34% | (77,421) | 71.18% | (91,342) | 73.88% | 1,044 | 1.29% | (36,337) | -59.74% | (38,899) | -251.56% | (6,151) | -4.39% | 18,245 | 13.87% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,008 | 9.89% | 1,362 | 1.5% | 9,764 | -13194.59% | 38 | -0.14% | (5,934) | -3.4% | 2,408 | -5.76% | 14,881 | 26.69% | (386) | 0.35% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,855 | 38.96% | 13,901 | 15.26% | 116,710 | -157716.22% | (126,400) | 461.9% | 48,328 | 27.66% | (46,071) | 110.25% | 76,808 | 137.78% | (101,049) | 92.91% | (102,568) | 82.96% | 50,301 | 61.92% | (18,634) | -30.63% | (26,858) | -173.69% | 43,812 | 31.26% | 71,668 | 54.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,212 | 7.27% | 40,314 | 44.26% | (81,024) | 109491.89% | (160,405) | 586.17% | 24,690 | 14.13% | 10,824 | -25.9% | (27,621) | -49.55% | (13,510) | 12.42% | (46,561) | 37.66% | (37,604) | -46.29% | 27,164 | 44.66% | 32,580 | 210.7% | 50,338 | 35.91% | 76,954 | 58.52% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (43,095) | -141.64% | (35,883) | -39.4% | (88,804) | 120005.41% | (8,087) | 29.55% | (27,743) | -15.88% | (46,329) | 110.86% | (43,923) | -78.79% | (66,139) | 60.81% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (40,883) | -134.37% | 4,421 | 4.85% | (170,365) | 230222.97% | (168,530) | 615.86% | (3,055) | -1.75% | (35,578) | 85.14% | (71,512) | -128.28% | (79,649) | 73.23% | (107,372) | 86.84% | (76,269) | -93.89% | (6,551) | -10.77% | (13,471) | -87.12% | 16,749 | 11.95% | 64,406 | 48.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,028) | -95.41% | 18,322 | 20.12% | (53,655) | 72506.76% | (294,930) | 1077.76% | 45,273 | 25.91% | (81,649) | 195.38% | 5,296 | 9.5% | (180,698) | 166.14% | (209,940) | 169.8% | (25,968) | -31.97% | (25,185) | -41.4% | (40,329) | -260.81% | 60,561 | 43.21% | 136,074 | 103.48% |
| 調整項目合計 | (13,380) | -43.98% | 42,083 | 46.2% | (22,914) | 30964.86% | (285,498) | 1043.3% | 58,101 | 33.25% | (64,332) | 153.94% | 29,388 | 52.72% | (158,906) | 146.1% | (183,363) | 148.3% | (9,002) | -11.08% | 5,478 | 9.01% | (14,301) | -92.49% | 94,140 | 67.16% | 170,241 | 129.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,423 | 109.85% | 96,229 | 105.65% | (128) | 172.97% | (28,590) | 104.48% | 174,715 | 99.98% | (41,134) | 98.43% | 59,959 | 107.55% | (108,775) | 100.01% | (124,653) | 100.82% | 79,655 | 98.06% | 58,599 | 96.34% | 12,883 | 83.32% | 137,847 | 98.34% | 131,358 | 99.89% |
| 收取之利息 | 2,686 | 8.83% | 2,320 | 2.55% | 1,840 | -2486.49% | 1,946 | -7.11% | 1,665 | 0.95% | 2,226 | -5.33% | 1,528 | 2.74% | 1,394 | -1.28% | 1,870 | -1.51% | 2,396 | 2.95% | 2,998 | 4.93% | 3,533 | 22.85% | 2,532 | 1.81% | 2,562 | 1.95% |
| 支付之利息 | (5,517) | -18.13% | (5,940) | -6.52% | (1,067) | 1441.89% | (721) | 2.63% | (1,635) | -0.94% | (2,881) | 6.89% | (2,500) | -4.48% | (1,381) | 1.27% | (744) | 0.6% | (588) | -0.72% | (476) | -0.78% | (669) | -4.33% | (27) | -0.02% | (597) | -0.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (167) | -0.55% | (1,526) | -1.68% | (719) | 971.62% | 0 | 0% | (3,239) | -5.81% | (1) | 0% | (115) | 0.09% | (231) | -0.28% | (293) | -0.48% | (284) | -1.84% | (183) | -0.13% | (1,826) | -1.39% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,425 | 100% | 91,083 | 100% | (74) | 100% | (27,365) | 100% | 174,745 | 100% | (41,789) | 100% | 55,748 | 100% | (108,763) | 100% | (123,642) | 100% | 81,232 | 100% | 60,828 | 100% | 15,463 | 100% | 140,169 | 100% | 131,497 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,000) | -603.09% | 0 | 0% | (213,000) | 109.78% | 0 | 0% | (23,000) | 777.82% | (160,000) | 357.57% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 60,000 | 1130.8% | 0 | 0% | 45,999 | -1555.6% | 133,363 | -298.04% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,458) | -272.48% | (14,356) | 67.38% | (20,415) | 80.29% | (2,679) | 1.38% | (7,714) | 61.92% | (21,745) | 735.37% | (11,275) | 25.2% | (29,424) | 98.05% | (5,692) | 6.24% | (2,987) | 1.37% | (7,231) | 13.1% | (7,203) | 63% | (32,732) | 53.79% | (40,680) | 43.33% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 30 | -0.14% | (365) | 0.4% | (457) | 0.21% | 2,406 | -4.36% | (410) | 3.59% | 346 | -0.57% | 8,243 | -8.78% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,796) | -165.77% | (6,980) | 32.76% | (5,011) | 19.71% | (4,594) | 2.37% | (4,805) | 38.57% | (4,211) | 142.41% | (7,294) | 16.3% | (200) | 0.67% | (3,161) | 3.47% | (14,796) | 6.78% | (16,286) | 29.5% | (3,820) | 33.41% | (3,468) | 5.7% | (16,813) | 17.91% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 560 | 10.55% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,306 | 100% | (21,306) | 100% | (25,426) | 100% | (194,023) | 100% | (12,459) | 100% | (2,957) | 100% | (44,746) | 100% | (30,009) | 100% | (91,218) | 100% | (218,240) | 100% | (55,200) | 100% | (11,433) | 100% | (60,854) | 100% | (93,888) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 184,330 | 686.85% | 223,608 | 1212.82% | 101,157 | 431.37% | (66,862) | 100.47% | (7,253) | -172.61% | (44,767) | 95.69% | (64,365) | 96.22% | 43,351 | 110.44% | (59,196) | 111.24% | (114,949) | 97.86% | 0 | 0% | (13,028) | 52.22% | ||||
| 短期借款減少 | (156,611) | -583.56% | (190,941) | -1035.64% | (58,164) | -248.03% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 443 | 1.65% | 360 | 1.95% | 24,356 | 103.86% | 20,421 | -30.69% | 13,424 | 319.47% | 2,030 | -4.34% | 3,107 | -4.64% | 1,342 | 3.42% | 15,664 | -29.44% | 6,217 | -5.29% | 1,416 | -10.03% | (10,299) | 100% | 3,546 | 100% | (12,511) | 50.15% |
| 存入保證金減少 | (643) | -2.4% | (13,908) | -75.44% | (43,260) | -184.48% | (19,489) | 29.29% | (1,799) | -42.81% | (3,880) | 8.29% | (5,474) | 8.18% | (5,439) | -13.86% | (9,681) | 18.19% | (8,735) | 7.44% | (15,538) | 110.03% | ||||||
| 租賃本金償還 | (682) | -2.54% | (682) | -3.7% | (639) | -2.72% | (618) | 0.93% | (170) | -4.05% | (166) | 0.35% | (162) | 0.24% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,837 | 100% | 18,437 | 100% | 23,450 | 100% | (66,548) | 100% | 4,202 | 100% | (46,783) | 100% | (66,894) | 100% | 39,254 | 100% | (53,213) | 100% | (117,467) | 100% | (14,122) | 100% | (10,299) | 100% | 3,546 | 100% | (24,947) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 228 | (194) | (237) | (193) | 137 | (256) | 8 | (1,238) | (3,966) | (407) | (571) | (504) | 4,194 | (2,260) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,796 | 88,020 | (2,287) | (288,129) | 166,625 | (91,785) | (55,884) | (100,756) | (272,039) | (254,882) | (9,065) | (6,773) | 87,055 | 10,402 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 874,576 | 894,186 | 893,139 | 1,465,128 | 1,012,838 | 1,031,300 | 1,001,988 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 937,372 | 982,206 | 890,852 | 1,176,999 | 1,179,463 | 939,515 | 946,104 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 937,372 | 982,206 | 890,852 | 1,176,999 | 1,179,463 | 939,515 | 946,104 | 909,951 | 786,492 | 767,122 | 898,044 | 956,020 | 965,475 | 871,462 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凌通(4952) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,042萬元、較上一季衰退-72.16%；而今年初至今累積為NT$3,042萬元、較去年同期衰退-66.6%。
單季
凌通(4952) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,042萬元，較上一季衰退-72.16%，為過去11年同期中的第6高。
同時凌通過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為46%、22.23%與-6.69%。
其中稅前淨利為NT$4,680萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,565萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-300萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,042萬元，較去年同期衰退-66.6%，為過去11年同期中的第6高。
同時凌通過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46%、22.23%與-6.69%。
其中稅前淨利為NT$4,680萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,565萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-300萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,803 | 54,146 | 22,786 | 256,908 | 116,614 | 23,198 | 30,571 | 50,131 | 58,710 | 88,657 | 53,121 | 27,184 | 43,707 | (38,883) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,648 | 23,761 | 30,741 | 9,432 | 12,828 | 17,317 | 24,092 | 21,792 | 26,577 | 16,966 | 30,663 | 26,028 | 33,579 | 34,167 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,613 | 14,896 | 19,277 | 15,530 | 16,300 | 16,842 | 17,048 | 16,702 | 14,454 | 18,238 | 19,987 | 22,231 | 11,222 | 8,365 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,323 | 6,440 | 7,503 | 8,392 | 6,416 | 5,953 | 5,543 | 6,570 | 6,388 | 6,941 | 9,504 | 10,533 | 25,273 | 27,670 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,028) | 18,322 | (53,655) | (294,930) | 45,273 | (81,649) | 5,296 | (180,698) | (209,940) | (25,968) | (25,185) | (40,329) | 60,561 | 136,074 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,425 | 91,083 | (74) | (27,365) | 174,745 | (41,789) | 55,748 | (108,763) | (123,642) | 81,232 | 60,828 | 15,463 | 140,169 | 131,497 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,803 | 8.89% | 54,146 | 9.96% | 22,786 | 5% | 256,908 | 26.45% | 116,614 | 16.09% | 23,198 | 4.92% | 30,571 | 5.78% | 50,131 | 8.21% | 58,710 | 9.12% | 88,657 | 12.96% | 53,121 | 9.45% | 27,184 | 5.75% | 43,707 | 7.45% | (38,883) | -8.09% |
| 收益費損項目合計 | 15,648 | 51.43% | 23,761 | 26.09% | 30,741 | -41541.89% | 9,432 | -34.47% | 12,828 | 7.34% | 17,317 | -41.44% | 24,092 | 43.22% | 21,792 | -20.04% | 26,577 | -21.5% | 16,966 | 20.89% | 30,663 | 50.41% | 26,028 | 168.32% | 33,579 | 23.96% | 34,167 | 25.98% |
| 折舊費用 | 12,613 | 41.46% | 14,896 | 16.35% | 19,277 | -26050% | 15,530 | -56.75% | 16,300 | 9.33% | 16,842 | -40.3% | 17,048 | 30.58% | 16,702 | -15.36% | 14,454 | -11.69% | 18,238 | 22.45% | 19,987 | 32.86% | 22,231 | 143.77% | 11,222 | 8.01% | 8,365 | 6.36% |
| 攤銷費用 | 7,323 | 24.07% | 6,440 | 7.07% | 7,503 | -10139.19% | 8,392 | -30.67% | 6,416 | 3.67% | 5,953 | -14.25% | 5,543 | 9.94% | 6,570 | -6.04% | 6,388 | -5.17% | 6,941 | 8.54% | 9,504 | 15.62% | 10,533 | 68.12% | 25,273 | 18.03% | 27,670 | 21.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,028) | -95.41% | 18,322 | 20.12% | (53,655) | 72506.76% | (294,930) | 1077.76% | 45,273 | 25.91% | (81,649) | 195.38% | 5,296 | 9.5% | (180,698) | 166.14% | (209,940) | 169.8% | (25,968) | -31.97% | (25,185) | -41.4% | (40,329) | -260.81% | 60,561 | 43.21% | 136,074 | 103.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,425 | 100% | 91,083 | 100% | (74) | 100% | (27,365) | 100% | 174,745 | 100% | (41,789) | 100% | 55,748 | 100% | (108,763) | 100% | (123,642) | 100% | 81,232 | 100% | 60,828 | 100% | 15,463 | 100% | 140,169 | 100% | 131,497 | 100% |
投資活動之淨現金流
凌通(4952) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$531萬元、較上一季成長105.99%；而今年初至今累積為NT$531萬元、較去年同期成長124.9%。
單季
凌通(4952) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$531萬元，較上一季成長105.99%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$531萬元，較去年同期成長124.9%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,306 | (21,306) | (25,426) | (194,023) | (12,459) | (2,957) | (44,746) | (30,009) | (91,218) | (218,240) | (55,200) | (11,433) | (60,854) | (93,888) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,458) | (14,356) | (20,415) | (2,679) | (7,714) | (21,745) | (11,275) | (29,424) | (5,692) | (2,987) | (7,231) | (7,203) | (32,732) | (40,680) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,796) | (6,980) | (5,011) | (4,594) | (4,805) | (4,211) | (7,294) | (200) | (3,161) | (14,796) | (16,286) | (3,820) | (3,468) | (16,813) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,000) | 0 | (213,000) | 0 | (23,000) | (160,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 60,000 | 0 | 45,999 | 133,363 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,306 | 100% | (21,306) | 100% | (25,426) | 100% | (194,023) | 100% | (12,459) | 100% | (2,957) | 100% | (44,746) | 100% | (30,009) | 100% | (91,218) | 100% | (218,240) | 100% | (55,200) | 100% | (11,433) | 100% | (60,854) | 100% | (93,888) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,458) | -272.48% | (14,356) | 67.38% | (20,415) | 80.29% | (2,679) | 1.38% | (7,714) | 61.92% | (21,745) | 735.37% | (11,275) | 25.2% | (29,424) | 98.05% | (5,692) | 6.24% | (2,987) | 1.37% | (7,231) | 13.1% | (7,203) | 63% | (32,732) | 53.79% | (40,680) | 43.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,796) | -165.77% | (6,980) | 32.76% | (5,011) | 19.71% | (4,594) | 2.37% | (4,805) | 38.57% | (4,211) | 142.41% | (7,294) | 16.3% | (200) | 0.67% | (3,161) | 3.47% | (14,796) | 6.78% | (16,286) | 29.5% | (3,820) | 33.41% | (3,468) | 5.7% | (16,813) | 17.91% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,000) | -603.09% | 0 | 0% | (213,000) | 109.78% | 0 | 0% | (23,000) | 777.82% | (160,000) | 357.57% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 60,000 | 1130.8% | 0 | 0% | 45,999 | -1555.6% | 133,363 | -298.04% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凌通(4952) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,684萬元、較上一季成長116.33%；而今年初至今累積為NT$2,684萬元、較去年同期成長45.56%。
單季
凌通(4952) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,684萬元，較上一季成長116.33%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,684萬元，較去年同期成長45.56%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,837 | 18,437 | 23,450 | (66,548) | 4,202 | (46,783) | (66,894) | 39,254 | (53,213) | (117,467) | (14,122) | (10,299) | 3,546 | (24,947) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 184,330 | 223,608 | 101,157 | (66,862) | (7,253) | (44,767) | (64,365) | 43,351 | (59,196) | (114,949) | 0 | (13,028) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (156,611) | (190,941) | (58,164) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,837 | 100% | 18,437 | 100% | 23,450 | 100% | (66,548) | 100% | 4,202 | 100% | (46,783) | 100% | (66,894) | 100% | 39,254 | 100% | (53,213) | 100% | (117,467) | 100% | (14,122) | 100% | (10,299) | 100% | 3,546 | 100% | (24,947) | 100% |
| 短期借款增加 | 184,330 | 686.85% | 223,608 | 1212.82% | 101,157 | 431.37% | (66,862) | 100.47% | (7,253) | -172.61% | (44,767) | 95.69% | (64,365) | 96.22% | 43,351 | 110.44% | (59,196) | 111.24% | (114,949) | 97.86% | 0 | 0% | (13,028) | 52.22% | ||||
| 短期借款減少 | (156,611) | -583.56% | (190,941) | -1035.64% | (58,164) | -248.03% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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