4951
63.1
TWD-1.00 (-1.56%)
2025.06.20收盤
精拓科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,782 | 39,507 | 29,350 | 60,409 | 28,514 | 23.83% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,782 | 39,507 | 29,350 | 60,409 | 28,514 | 108.47% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 6,683 | 3,377 | 2,281 | 2,457 | 2,667 | 10.15% | ||||
| 攤銷費用 | 238 | 352 | 475 | 441 | 1,705 | 6.49% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (69) | 105 | 19 | 3 | (48) | -0.18% | ||||
| 利息費用 | 53 | 48 | 32 | 63 | 92 | 0.35% | ||||
| 利息收入 | (908) | (1,915) | (1,871) | (434) | (346) | -1.32% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 | 32 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 5,998 | 1,967 | 993 | 2,937 | 4,984 | 18.96% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,916 | (15,069) | (1,966) | (2,815) | (9,357) | -35.59% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | (315) | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 14,526 | (124) | 5,930 | 1,069 | (1,838) | -6.99% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,235) | 2,527 | 2,746 | (718) | (2,007) | -7.63% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,207 | (12,981) | 6,710 | (2,464) | (13,202) | -50.22% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 1,188 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,400) | 9,590 | 2,750 | 5,535 | (4,639) | -17.65% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,477 | 4,271 | (11,689) | 7,740 | 8,710 | 33.13% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (34) | 255 | (900) | (1,447) | 1,593 | 6.06% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 106 | 102 | 202 | 25 | 0 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,851) | 15,406 | (9,637) | 11,853 | 5,648 | 21.49% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,356 | 2,425 | (2,927) | 9,389 | (7,554) | -28.74% | ||||
| 調整項目合計 | 12,354 | 4,392 | (1,934) | 12,326 | (2,570) | -9.78% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,136 | 43,899 | 27,416 | 72,735 | 25,944 | 98.69% | ||||
| 收取之利息 | 883 | 1,900 | 1,746 | 402 | 398 | 1.51% | ||||
| 支付之利息 | (53) | (48) | (32) | (28) | (54) | -0.21% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,966 | 45,751 | 29,130 | 73,100 | 26,288 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,571 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (75,000) | (45,000) | (84,046) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,000 | 45,000 | 59,782 | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,787) | (20,867) | (132) | (10,487) | (42,002) | 91.04% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 450 | |||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 64 | 0 | 4 | -0.01% | |||||
| 取得無形資產 | (270) | (72) | 0 | (600) | (121) | 0.26% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,607) | (16,304) | (24,506) | (19,306) | (46,135) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (811) | (570) | (641) | (720) | (882) | -9.19% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (811) | (570) | (641) | (720) | 9,599 | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,548 | 28,877 | 3,967 | 53,130 | (10,248) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 241,815 | 137,342 | 417,567 | 218,790 | 182,985 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,363 | 166,219 | 421,534 | 271,920 | 172,737 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,363 | 24.71% | 166,219 | 16.74% | 421,534 | 42.66% | 271,920 | 31.73% | 172,737 | 24.39% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,782 | 36.75% | 39,507 | 33.77% | 29,350 | 29.04% | 60,409 | 37.37% | 28,514 | 23.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,782 | 77.64% | 39,507 | 86.35% | 29,350 | 100.76% | 60,409 | 82.64% | 28,514 | 108.47% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 6,683 | 11.33% | 3,377 | 7.38% | 2,281 | 7.83% | 2,457 | 3.36% | 2,667 | 10.15% |
| 攤銷費用 | 238 | 0.4% | 352 | 0.77% | 475 | 1.63% | 441 | 0.6% | 1,705 | 6.49% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (69) | -0.12% | 105 | 0.23% | 19 | 0.07% | 3 | 0% | (48) | -0.18% |
| 利息費用 | 53 | 0.09% | 48 | 0.1% | 32 | 0.11% | 63 | 0.09% | 92 | 0.35% |
| 利息收入 | (908) | -1.54% | (1,915) | -4.19% | (1,871) | -6.42% | (434) | -0.59% | (346) | -1.32% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0% | 0 | 0% | 32 | 0.11% | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,998 | 10.17% | 1,967 | 4.3% | 993 | 3.41% | 2,937 | 4.02% | 4,984 | 18.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,916 | 16.82% | (15,069) | -32.94% | (1,966) | -6.75% | (2,815) | -3.85% | (9,357) | -35.59% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | (315) | -0.69% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 14,526 | 24.63% | (124) | -0.27% | 5,930 | 20.36% | 1,069 | 1.46% | (1,838) | -6.99% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,235) | -10.57% | 2,527 | 5.52% | 2,746 | 9.43% | (718) | -0.98% | (2,007) | -7.63% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,207 | 30.88% | (12,981) | -28.37% | 6,710 | 23.03% | (2,464) | -3.37% | (13,202) | -50.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | 1,188 | 2.6% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,400) | -27.81% | 9,590 | 20.96% | 2,750 | 9.44% | 5,535 | 7.57% | (4,639) | -17.65% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,477 | 7.59% | 4,271 | 9.34% | (11,689) | -40.13% | 7,740 | 10.59% | 8,710 | 33.13% |
| 其他流動負債增加（減少） | (34) | -0.06% | 255 | 0.56% | (900) | -3.09% | (1,447) | -1.98% | 1,593 | 6.06% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 106 | 0.18% | 102 | 0.22% | 202 | 0.69% | 25 | 0.03% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,851) | -20.1% | 15,406 | 33.67% | (9,637) | -33.08% | 11,853 | 16.21% | 5,648 | 21.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,356 | 10.78% | 2,425 | 5.3% | (2,927) | -10.05% | 9,389 | 12.84% | (7,554) | -28.74% |
| 調整項目合計 | 12,354 | 20.95% | 4,392 | 9.6% | (1,934) | -6.64% | 12,326 | 16.86% | (2,570) | -9.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,136 | 98.59% | 43,899 | 95.95% | 27,416 | 94.12% | 72,735 | 99.5% | 25,944 | 98.69% |
| 收取之利息 | 883 | 1.5% | 1,900 | 4.15% | 1,746 | 5.99% | 402 | 0.55% | 398 | 1.51% |
| 支付之利息 | (53) | -0.09% | (48) | -0.1% | (32) | -0.11% | (28) | -0.04% | (54) | -0.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,966 | 100% | 45,751 | 100% | 29,130 | 100% | 73,100 | 100% | 26,288 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,571 | -28.04% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (75,000) | 230.01% | (45,000) | 276.01% | (84,046) | 342.96% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,000 | -138.01% | 45,000 | -276.01% | 59,782 | -243.95% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,787) | 8.55% | (20,867) | 127.99% | (132) | 0.54% | (10,487) | 54.32% | (42,002) | 91.04% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 450 | -1.38% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 64 | -0.39% | 0 | 0% | 4 | -0.01% | ||
| 取得無形資產 | (270) | 0.83% | (72) | 0.44% | 0 | 0% | (600) | 3.11% | (121) | 0.26% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,607) | 100% | (16,304) | 100% | (24,506) | 100% | (19,306) | 100% | (46,135) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (811) | 100% | (570) | 100% | (641) | 100% | (720) | 100% | (882) | -9.19% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (811) | 100% | (570) | 100% | (641) | 100% | (720) | 100% | 9,599 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,548 | 28,877 | 3,967 | 53,130 | (10,248) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 241,815 | 137,342 | 417,567 | 218,790 | 182,985 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,363 | 166,219 | 421,534 | 271,920 | 172,737 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,363 | 166,219 | 421,534 | 271,920 | 172,737 | 24.39% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
精拓科(4951) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,897萬元、較上一季成長14.05%；而今年初至今累積為NT$5,897萬元、較去年同期成長28.88%。
單季
精拓科(4951) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,897萬元，較上一季成長14.05%，為過去11年同期中的第2高。
同時精拓科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.91%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,578萬元，收益費損相關之調整項目為NT$600萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$83萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,897萬元，較去年同期成長28.88%，為過去11年同期中的第2高。
同時精拓科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.91%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,578萬元，收益費損相關之調整項目為NT$600萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$83萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,782 | 39,507 | 29,350 | 60,409 | 28,514 | 23.83% | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,998 | 1,967 | 993 | 2,937 | 4,984 | 18.96% | ||||
| 折舊費用 | 6,683 | 3,377 | 2,281 | 2,457 | 2,667 | 10.15% | ||||
| 攤銷費用 | 238 | 352 | 475 | 441 | 1,705 | 6.49% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,356 | 2,425 | (2,927) | 9,389 | (7,554) | -28.74% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,966 | 45,751 | 29,130 | 73,100 | 26,288 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,782 | 36.75% | 39,507 | 33.77% | 29,350 | 29.04% | 60,409 | 37.37% | 28,514 | 23.83% |
| 收益費損項目合計 | 5,998 | 10.17% | 1,967 | 4.3% | 993 | 3.41% | 2,937 | 4.02% | 4,984 | 18.96% |
| 折舊費用 | 6,683 | 11.33% | 3,377 | 7.38% | 2,281 | 7.83% | 2,457 | 3.36% | 2,667 | 10.15% |
| 攤銷費用 | 238 | 0.4% | 352 | 0.77% | 475 | 1.63% | 441 | 0.6% | 1,705 | 6.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,356 | 10.78% | 2,425 | 5.3% | (2,927) | -10.05% | 9,389 | 12.84% | (7,554) | -28.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,966 | 100% | 45,751 | 100% | 29,130 | 100% | 73,100 | 100% | 26,288 | 100% |
投資活動之淨現金流
精拓科(4951) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,261萬元、較上一季衰退-1340.24%；而今年初至今累積為NT$-3,261萬元、較去年同期衰退-99.99%。
單季
精拓科(4951) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,261萬元，較上一季衰退-1340.24%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,261萬元，較去年同期衰退-99.99%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,607) | (16,304) | (24,506) | (19,306) | (46,135) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,787) | (20,867) | (132) | (10,487) | (42,002) | 91.04% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 450 | |||||||||
| 取得無形資產 | (270) | (72) | 0 | (600) | (121) | 0.26% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,571 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (75,000) | (45,000) | (84,046) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,000 | 45,000 | 59,782 | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (8,219) | (4,016) | 8.7% | |||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,607) | 100% | (16,304) | 100% | (24,506) | 100% | (19,306) | 100% | (46,135) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,787) | 8.55% | (20,867) | 127.99% | (132) | 0.54% | (10,487) | 54.32% | (42,002) | 91.04% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 450 | -1.38% | ||||||||
| 取得無形資產 | (270) | 0.83% | (72) | 0.44% | 0 | 0% | (600) | 3.11% | (121) | 0.26% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,571 | -28.04% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (75,000) | 230.01% | (45,000) | 276.01% | (84,046) | 342.96% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,000 | -138.01% | 45,000 | -276.01% | 59,782 | -243.95% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (8,219) | 42.57% | (4,016) | 8.7% | ||||||
籌資活動之淨現金流
精拓科(4951) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-81.1萬元、較上一季衰退-36.99%；而今年初至今累積為NT$-81.1萬元、較去年同期衰退-42.28%。
單季
精拓科(4951) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-81.1萬元，較上一季衰退-36.99%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-81.1萬元，較去年同期衰退-42.28%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (811) | (570) | (641) | (720) | 9,599 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (811) | 100% | (570) | 100% | (641) | 100% | (720) | 100% | 9,599 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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