4951
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TWD+1.20 (1.77%)
2026.02.04收盤
精拓科－現金流量表
營業活動之現金流
精拓科(4951) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,279萬元、較上一季衰退-58.44%；而今年初至今累積為NT$1.37億元、較去年同期衰退-18.22%。
單季
精拓科(4951) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,279萬元，較上一季衰退-58.44%，為過去11年同期中的第3高。
同時精拓科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為207.36%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,335萬元，收益費損相關之調整項目為NT$362萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,702萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.37億元，較去年同期衰退-18.22%，為過去11年同期中的第2高。
同時精拓科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為4.8%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,553萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,998萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,351 | 37% | 38,763 | 29.04% | 27,005 | 26.32% | 38,620 | 34.49% | 47,834 | 33.13% |
| 收益費損項目合計 | 3,616 | 5,630 | 1,294 | 2,098 | 4,602 | 12.82% | ||||
| 折舊費用 | 7,181 | 6,025 | 2,216 | 2,378 | 2,667 | 7.1% | ||||
| 攤銷費用 | 487 | 326 | 356 | 351 | 1,639 | 4.42% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,155) | 704 | (34,281) | (20,466) | 5,018 | -1.21% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,794 | 45,826 | (23,261) | 785 | 48,472 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,511 | 36.5% | 131,931 | 34.11% | 81,278 | 26.52% | 153,425 | 35.84% | 113,677 | 27.58% |
| 收益費損項目合計 | 15,527 | 11.37% | 12,942 | 7.75% | 2,210 | 6.53% | 7,273 | 6.13% | 14,436 | 12.82% |
| 折舊費用 | 20,880 | 15.29% | 15,280 | 9.15% | 6,836 | 20.21% | 7,248 | 6.11% | 7,999 | 7.1% |
| 攤銷費用 | 944 | 0.69% | 1,010 | 0.6% | 1,188 | 3.51% | 1,129 | 0.95% | 4,982 | 4.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,542 | 9.18% | 18,688 | 11.19% | (27,011) | -79.85% | 2,193 | 1.85% | (1,363) | -1.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,600 | 100% | 167,026 | 100% | 33,828 | 100% | 118,690 | 100% | 112,642 | 100% |
投資活動之淨現金流
精拓科(4951) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-711萬元、較上一季衰退-151.2%；而今年初至今累積為NT$-4,255萬元、較去年同期衰退-73.82%。
單季
精拓科(4951) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-711萬元，較上一季衰退-151.2%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,255萬元，較去年同期衰退-73.82%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,114) | (5,814) | 77,339 | (24,779) | (653) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,801) | (8,163) | (15,681) | (10,371) | (239) | 86.32% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||
| 取得無形資產 | (843) | 0 | 0 | (700) | (350) | 1.01% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,762 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (37,500) | (37,500) | (48,006) | 0 | (64) | 12.67% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 37,500 | 37,500 | 140,296 | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (13,708) | 0 | 0% | |||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (42,553) | 100% | (24,481) | 100% | 52,413 | 100% | (20,727) | 100% | (49,596) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,353) | 21.98% | (36,320) | 148.36% | (15,912) | -30.36% | (31,329) | 151.15% | (42,812) | 86.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 485 | -1.14% | ||||||||
| 取得無形資產 | (4,365) | 10.26% | (144) | 0.59% | 0 | 0% | (1,879) | 9.07% | (501) | 1.01% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,130 | -5.01% | 9,333 | -38.12% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (131,500) | 309.03% | (101,500) | 414.61% | (166,135) | -316.97% | 0 | 0% | (6,283) | 12.67% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 101,500 | -238.53% | 101,500 | -414.61% | 233,824 | 446.12% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 12,483 | -60.23% | 0 | 0% | ||||||
籌資活動之淨現金流
精拓科(4951) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-275萬元、較上一季成長97.5%；而今年初至今累積為NT$-1.14億元、較去年同期衰退-30.92%。
單季
精拓科(4951) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-275萬元，較上一季成長97.5%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.14億元，較去年同期衰退-30.92%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,754) | (86,096) | (120,145) | (110,728) | (46,147) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (109,276) | (85,372) | (119,521) | (105,547) | (45,260) | 120.92% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 109,276 | |||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (113,789) | 100% | (86,916) | 100% | (121,507) | 100% | (112,174) | 100% | (37,429) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (4,450) | 3.97% | 0 | 0% | ||||
| 發放現金股利 | (109,276) | 96.03% | (85,372) | 98.22% | (119,521) | 98.37% | (105,547) | 94.09% | (45,260) | 120.92% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||
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