4951
69.4
TWD+2.90 (4.36%)
2024.11.22收盤
精拓科－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 131,931 | 78.99% | 81,278 | 240.27% | 153,425 | 129.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 131,931 | 78.99% | 81,278 | 240.27% | 153,425 | 129.27% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 15,280 | 9.15% | 6,836 | 20.21% | 7,248 | 6.11% |
| 攤銷費用 | 1,010 | 0.6% | 1,188 | 3.51% | 1,129 | 0.95% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 172 | 0.1% | 14 | 0.04% | (27) | -0.02% |
| 利息費用 | 149 | 0.09% | 114 | 0.34% | 161 | 0.14% |
| 利息收入 | (3,670) | -2.2% | (5,617) | -16.6% | (2,042) | -1.72% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 34 | 0.1% | 803 | 0.68% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0% | 33 | 0.1% | 1 | 0% |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (392) | -1.16% | ||
| 收益費損項目合計 | 12,942 | 7.75% | 2,210 | 6.53% | 7,273 | 6.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,929) | -14.93% | (2,447) | -7.23% | 26,866 | 22.64% |
| 存貨（增加）減少 | 24,387 | 14.6% | (3,198) | -9.45% | (4,572) | -3.85% |
| 預付款項（增加）減少 | 8,561 | 5.13% | 245 | 0.72% | (3,680) | -3.1% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,019 | 4.8% | (5,400) | -15.96% | 18,614 | 15.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,299) | -0.78% | (86) | -0.25% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 1,895 | 1.13% | 10,048 | 29.7% | (10,931) | -9.21% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,257 | 5.54% | (32,260) | -95.36% | (1,952) | -1.64% |
| 其他流動負債增加（減少） | 510 | 0.31% | 277 | 0.82% | (3,607) | -3.04% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 306 | 0.18% | 410 | 1.21% | 69 | 0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,669 | 6.39% | (21,611) | -63.88% | (16,421) | -13.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,688 | 11.19% | (27,011) | -79.85% | 2,193 | 1.85% |
| 調整項目合計 | 31,630 | 18.94% | (24,801) | -73.32% | 9,466 | 7.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,561 | 97.93% | 56,477 | 166.95% | 162,891 | 137.24% |
| 收取之利息 | 3,639 | 2.18% | 5,668 | 16.76% | 1,985 | 1.67% |
| 支付之利息 | (149) | -0.09% | (114) | -0.34% | (65) | -0.05% |
| 退還（支付）之所得稅 | (25) | -0.01% | (28,203) | -83.37% | (46,121) | -38.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,026 | 100% | 33,828 | 100% | 118,690 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,333 | -38.12% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (101,500) | 414.61% | (166,135) | -316.97% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 101,500 | -414.61% | 233,824 | 446.12% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,320) | 148.36% | (15,912) | -30.36% | (31,329) | 151.15% |
| 存出保證金減少 | 2,650 | -10.82% | 636 | 1.21% | ||
| 取得無形資產 | (144) | 0.59% | 0 | 0% | (1,879) | 9.07% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,481) | 100% | 52,413 | 100% | (20,727) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 325 | -0.37% | ||||
| 租賃本金償還 | (1,869) | 2.15% | (1,986) | 1.63% | (2,177) | 1.94% |
| 發放現金股利 | (85,372) | 98.22% | (119,521) | 98.37% | (105,547) | 94.09% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,916) | 100% | (121,507) | 100% | (112,174) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | (9) | 563 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,629 | (35,275) | (13,648) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 137,342 | 417,567 | 218,790 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,971 | 382,292 | 205,142 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,971 | 382,292 | 205,142 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
精拓科(4951) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,583萬元、較上一季衰退-39.26%；而今年初至今累積為NT$1.67億元、較去年同期成長393.75%。
單季
精拓科(4951) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,583萬元，較上一季衰退-39.26%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$3,876萬元，收益費損相關之調整項目為NT$563萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$72.9萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.67億元，較去年同期成長393.75%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,294萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$346萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 131,931 | 78.99% | 81,278 | 240.27% | 153,425 | 129.27% |
| 收益費損項目合計 | 12,942 | 7.75% | 2,210 | 6.53% | 7,273 | 6.13% |
| 折舊費用 | 15,280 | 9.15% | 6,836 | 20.21% | 7,248 | 6.11% |
| 攤銷費用 | 1,010 | 0.6% | 1,188 | 3.51% | 1,129 | 0.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,688 | 11.19% | (27,011) | -79.85% | 2,193 | 1.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,026 | 100% | 33,828 | 100% | 118,690 | 100% |
投資活動之淨現金流
精拓科(4951) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-581萬元、較上一季衰退-146.04%；而今年初至今累積為NT$-2,448萬元、較去年同期衰退-146.71%。
單季
精拓科(4951) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-581萬元，較上一季衰退-146.04%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,448萬元，較去年同期衰退-146.71%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,481) | 100% | 52,413 | 100% | (20,727) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,320) | 148.36% | (15,912) | -30.36% | (31,329) | 151.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (144) | 0.59% | 0 | 0% | (1,879) | 9.07% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,333 | -38.12% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (101,500) | 414.61% | (166,135) | -316.97% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 101,500 | -414.61% | 233,824 | 446.12% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 12,483 | -60.23% | ||||
籌資活動之淨現金流
精拓科(4951) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,610萬元、較上一季衰退-34338.4%；而今年初至今累積為NT$-8,692萬元、較去年同期成長28.47%。
單季
精拓科(4951) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,610萬元，較上一季衰退-34338.4%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,692萬元，較去年同期成長28.47%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,916) | 100% | (121,507) | 100% | (112,174) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (4,450) | 3.97% | ||
| 發放現金股利 | (85,372) | 98.22% | (119,521) | 98.37% | (105,547) | 94.09% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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