首頁>台灣股市>精拓科>財務分析 - 現金流量表
4951
67.3
TWD
-0.20 (-0.30%)
2025.04.02收盤

精拓科-現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)42,30327,76023,238
本期稅前淨利(淨損)42,30327,76023,238
調整項目
收益費損項目
折舊費用6,0522,1422,2960000000000
攤銷費用5243273800000000000
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數2072239
利息費用6554120000000000
利息收入(1,082)(1,118)(1,275)
股份基礎給付酬勞成本003,320
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(117)11
處分投資損失(利益)00
收益費損項目合計5,4621,4784,973
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(2,934)(83)9,235
存貨(增加)減少(8,236)(4,813)10,118
預付款項(增加)減少1,439(5,122)254
與營業活動相關之資產之淨變動合計(9,731)(10,018)19,607
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(3)
應付帳款增加(減少)9,417(2,019)(6,158)
其他應付款增加(減少)3,58612,7769,473
其他流動負債增加(減少)(400)(811)1,479
淨確定福利負債增加(減少)10110424
與營業活動相關之負債之淨變動合計12,70110,1364,818
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,97011824,4250000000000
調整項目合計8,4321,59629,398
營運產生之現金流入(流出)50,73529,35652,636
收取之利息1,0551,1941,206
支付之利息(65)(54)(10)
退還(支付)之所得稅(25)(55)(498)
營業活動之淨現金流入(流出)51,70030,44153,334
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(17,500)(2,500)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產17,50023,681
取得不動產、廠房及設備(1,563)(297,672)(10,569)0000000000
存出保證金減少271
取得無形資產(728)0(107)0000000000
取得使用權資產0000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)(2,264)(276,490)(9,478)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加0
租賃本金償還(592)(564)(654)
發放現金股利0000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(592)1,099168,635
匯率變動對現金及約當現金之影響00(66)
本期現金及約當現金增加(減少)數48,844(244,950)212,425
期初現金及約當現金餘額000111,232106,97461,76941,618229,41096,127154,342
期末現金及約當現金餘額48,844(244,950)212,425139,491111,232106,97461,76941,618229,41096,127
資產負債表帳列之現金及約當現金241,81522.98%137,34214.29%417,56743.3%218,79027.88%182,98527.57%164,29725.83%139,49122.25%111,23218.22%106,97416.76%61,7699.76%41,6186.18%229,41033.67%96,12712.8%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)174,23433.8%109,03826.69%176,66333.46%131,19723.5%61,23216.14%53,29416.57%50,85617.07%19,4586.84%29,9629.52%19,7556.66%35,78012.31%18,2806.11%27,2948.12%
本期稅前淨利(淨損)174,23479.66%109,038169.66%176,663102.7%131,19780.26%61,23295.25%53,29487.7%50,85680.27%19,45845.74%29,96265.78%19,75543.38%35,78059.42%18,28025.49%27,29481.21%
調整項目
收益費損項目
折舊費用21,3329.75%8,97813.97%9,5445.55%10,6626.52%10,15315.79%8,89614.64%7,19911.36%7,04916.57%6,66914.64%6,70814.73%7,19411.95%7,19310.03%7,63822.73%
攤銷費用1,5340.7%1,5152.36%1,5090.88%6,4993.98%8,33812.97%8,30213.66%7,68012.12%15,79737.13%17,25237.87%17,60538.66%19,84232.95%28,57839.85%16,14548.04%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數1920.09%860.13%2120.12%400.02%20%460.08%
利息費用2140.1%1680.26%1730.1%3090.19%2830.44%1010.17%0000%00%00%1730.24%6712%
利息收入(4,752)-2.17%(6,735)-10.48%(3,317)-1.93%(1,596)-0.98%(2,025)-3.15%(2,467)-4.06%(2,239)-3.53%
股份基礎給付酬勞成本00%340.05%4,1232.4%2,7371.67%5,5328.61%2,0353.35%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(116)-0.05%340.05%20%30%10%310.05%40.01%
處分投資損失(利益)00%(392)-0.61%00%(881)-1.46%
收益費損項目合計18,4048.41%3,6885.74%12,2467.12%54,41133.28%36,28456.44%16,97027.92%12,64419.96%23,32954.83%22,16148.65%24,09352.91%21,75336.13%32,39345.17%20,44160.82%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(27,863)-12.74%(2,530)-3.94%36,10120.99%(40,058)-24.5%(2,038)-3.17%(827)-1.36%(1,703)-2.69%9,51922.37%(539)-1.18%(9,025)-19.82%10,62917.65%9,26512.92%(5,935)-17.66%
存貨(增加)減少16,1517.38%(8,011)-12.46%5,5463.22%(8,871)-5.43%(34,455)-53.6%(7,020)-11.55%(2,922)-4.61%6,47715.22%(4,172)-9.16%6,00213.18%2,6374.38%12,85117.92%(447)-1.33%
預付款項(增加)減少10,0004.57%(4,877)-7.59%(3,426)-1.99%2,1471.31%(1,509)-2.35%(1,455)-2.39%2,9144.6%1,3663.21%(127)-0.28%1,7503.84%(1,738)-2.89%(1,638)-2.28%(1,845)-5.49%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(1,712)-0.78%(15,418)-23.99%38,22122.22%(46,782)-28.62%(38,002)-59.11%(9,302)-15.31%(1,711)-2.7%17,40840.92%(4,724)-10.37%(1,341)-2.94%11,43618.99%20,45228.52%(6,638)-19.75%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,302)-0.6%
應付帳款增加(減少)11,3125.17%8,02912.49%(17,089)-9.93%(6,931)-4.24%11,07717.23%8,26413.6%(1,914)-3.02%(8,130)-19.11%4,91110.78%2,4105.29%(8,305)-13.79%(4,732)-6.6%(6,534)-19.44%
其他應付款增加(減少)12,8435.87%(19,484)-30.32%7,5214.37%34,86721.33%4,0076.23%1,9843.26%7,34211.59%(3,687)-8.67%1,5283.35%6,90515.16%2,9074.83%1,4392.01%(1,139)-3.39%
其他流動負債增加(減少)1100.05%(534)-0.83%(2,128)-1.24%(609)-0.37%4,0336.27%(1,306)-2.15%5190.82%
淨確定福利負債增加(減少)4070.19%5140.8%930.05%11,0756.77%(264)-0.41%(256)-0.42%(247)-0.39%(246)-0.58%(275)-0.6%(253)-0.56%(244)-0.41%(289)-0.4%(373)-1.11%
與營業活動相關之負債之淨變動合計23,37010.68%(11,475)-17.85%(11,603)-6.74%38,38623.48%18,09228.14%7,14311.75%6,1779.75%(11,095)-26.08%5,71712.55%9,07519.93%(9,333)-15.5%(1,666)-2.32%(8,602)-25.6%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計21,6589.9%(26,893)-41.84%26,61815.47%(8,396)-5.14%(19,910)-30.97%(2,159)-3.55%4,4667.05%6,31314.84%9932.18%7,73416.98%2,1033.49%18,78626.2%(15,240)-45.35%
調整項目合計40,06218.32%(23,205)-36.11%38,86422.59%46,01528.15%16,37425.47%14,81124.37%17,11027.01%29,64269.67%23,15450.83%31,82769.9%23,85639.62%51,17971.37%5,20115.48%
營運產生之現金流入(流出)214,29697.97%85,833133.55%215,527125.29%177,212108.4%77,606120.72%68,105112.07%67,966107.28%49,100115.41%53,116116.61%51,582113.28%59,63699.04%69,45996.86%32,49596.69%
收取之利息4,6942.15%6,86210.68%3,1911.85%1,5840.97%2,0843.24%2,4394.01%2,2323.52%1,8254.29%2,0574.52%3,9928.77%4,2427.04%4,0945.71%4,22312.57%
支付之利息(214)-0.1%(168)-0.26%(75)-0.04%(176)-0.11%(194)-0.3%00%00%(194)-0.27%(681)-2.03%
退還(支付)之所得稅(50)-0.02%(28,258)-43.97%(46,619)-27.1%(15,147)-9.27%(15,210)-23.66%(9,773)-16.08%(6,845)-10.8%(8,380)-19.7%(9,622)-21.12%(10,039)-22.05%(3,663)-6.08%(1,647)-2.3%(2,429)-7.23%
營業活動之淨現金流入(流出)218,726100%64,269100%172,024100%163,473100%64,286100%60,771100%63,353100%42,545100%45,551100%45,535100%60,215100%71,712100%33,608100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產9,333-34.9%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(119,000)444.94%(168,635)75.26%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產119,000-444.94%257,505-114.92%
取得不動產、廠房及設備(37,883)141.65%(313,584)139.94%(41,898)138.71%(53,399)59.79%(2,850)290.82%(799)-5.7%(2,369)90.45%(5,045)49.82%(37,625)-186.21%(1,238)-2.48%(2,301)1.1%(2,582)-2.04%(31,662)64.4%
存出保證金減少2,677-10.01%637-0.28%820-0.92%00%270-10.31%(190)-0.38%3,276-1.57%3,3122.61%757-1.54%
取得無形資產(872)3.26%00%(1,986)6.58%(2,408)2.7%(351)35.82%(2,177)-15.52%(2,188)83.54%(1,417)13.99%(528)-2.61%(950)-1.9%(1,124)0.54%(17,574)-13.88%(40,793)82.97%
取得使用權資產0000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)(26,745)100%(224,077)100%(30,205)100%(89,315)100%(980)100%14,029100%(2,619)100%(10,127)100%20,206100%49,946100%(208,405)100%126,656100%(49,168)100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加325-0.37%(19)0.06%37-0.13%00%00%
租賃本金償還(2,461)2.81%(2,550)2.12%(2,831)-5.01%(3,543)9.25%(3,196)7.17%(1,840)3.69%
發放現金股利(85,372)97.56%(119,521)99.26%(105,547)-186.94%(45,260)118.1%(45,275)101.61%(32,542)65.18%(32,542)99.94%(32,542)116.6%(32,542)158.7%(19,506)25.85%(8,669)21.66%(22,074)33.92%(22,186)52.01%
非控制權益變動00%1,663-1.38%00%10,481-27.35%00%17,000-34.05%00%4,597-16.47%15,328-74.75%6,500-8.62%12,000-29.99%
籌資活動之淨現金流入(流出)(87,508)100%(120,408)100%56,461100%(38,322)100%(44,556)100%(49,930)100%(32,561)100%(27,908)100%(20,506)100%(75,448)100%(40,016)100%(65,085)100%(42,655)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響0(9)497(31)(62)(64)86(252)(46)118414
本期現金及約當現金增加(減少)數104,473(280,225)198,77735,80518,68824,80628,2594,25845,20520,151(187,792)133,283(58,215)
期初現金及約當現金餘額137,342417,567218,790182,985164,297139,491
期末現金及約當現金餘額241,815137,342417,567218,790182,985164,297
資產負債表帳列之現金及約當現金241,815137,342417,567218,790182,985164,297139,491111,232106,97461,76941,618229,41096,127
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

精拓科(4951) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,170萬元、較上一季成長12.82%;而今年初至今累積為NT$2.19億元、較去年同期成長240.33%。
單季
精拓科(4951) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,170萬元,較上一季成長12.82%,為過去11年同期中的第2高。 同時精拓科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.57%、--與--。 其中稅前淨利為NT$4,230萬元,收益費損相關之調整項目為NT$546萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$96.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.19億元,較去年同期成長240.33%,為過去11年同期中的第1高。 同時精拓科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為10.19%、29.19%與13.77%。 其中稅前淨利為NT$1.74億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,840萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$443萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)42,30327,76023,238
收益費損項目合計5,4621,4784,973
折舊費用6,0522,1422,2960000000000
攤銷費用5243273800000000000
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,97011824,4250000000000
營業活動之淨現金流入(流出)51,70030,44153,334
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)174,23433.8%109,03826.69%176,66333.46%131,19723.5%61,23216.14%53,29416.57%50,85617.07%19,4586.84%29,9629.52%19,7556.66%35,78012.31%18,2806.11%27,2948.12%
收益費損項目合計18,4048.41%3,6885.74%12,2467.12%54,41133.28%36,28456.44%16,97027.92%12,64419.96%23,32954.83%22,16148.65%24,09352.91%21,75336.13%32,39345.17%20,44160.82%
折舊費用21,3329.75%8,97813.97%9,5445.55%10,6626.52%10,15315.79%8,89614.64%7,19911.36%7,04916.57%6,66914.64%6,70814.73%7,19411.95%7,19310.03%7,63822.73%
攤銷費用1,5340.7%1,5152.36%1,5090.88%6,4993.98%8,33812.97%8,30213.66%7,68012.12%15,79737.13%17,25237.87%17,60538.66%19,84232.95%28,57839.85%16,14548.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計21,6589.9%(26,893)-41.84%26,61815.47%(8,396)-5.14%(19,910)-30.97%(2,159)-3.55%4,4667.05%6,31314.84%9932.18%7,73416.98%2,1033.49%18,78626.2%(15,240)-45.35%
營業活動之淨現金流入(流出)218,726100%64,269100%172,024100%163,473100%64,286100%60,771100%63,353100%42,545100%45,551100%45,535100%60,215100%71,712100%33,608100%

投資活動之淨現金流

精拓科(4951) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-226萬元、較上一季成長61.06%;而今年初至今累積為NT$-2,674萬元、較去年同期成長88.06%。
單季
精拓科(4951) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-226萬元,較上一季成長61.06%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,674萬元,較去年同期成長88.06%,為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(2,264)(276,490)(9,478)
取得不動產、廠房及設備(1,563)(297,672)(10,569)0000000000
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(728)0(107)0000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(17,500)(2,500)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產17,50023,681
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本1,019
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(26,745)100%(224,077)100%(30,205)100%(89,315)100%(980)100%14,029100%(2,619)100%(10,127)100%20,206100%49,946100%(208,405)100%126,656100%(49,168)100%
取得不動產、廠房及設備(37,883)141.65%(313,584)139.94%(41,898)138.71%(53,399)59.79%(2,850)290.82%(799)-5.7%(2,369)90.45%(5,045)49.82%(37,625)-186.21%(1,238)-2.48%(2,301)1.1%(2,582)-2.04%(31,662)64.4%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(872)3.26%00%(1,986)6.58%(2,408)2.7%(351)35.82%(2,177)-15.52%(2,188)83.54%(1,417)13.99%(528)-2.61%(950)-1.9%(1,124)0.54%(17,574)-13.88%(40,793)82.97%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產9,333-34.9%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(119,000)444.94%(168,635)75.26%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產119,000-444.94%257,505-114.92%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本13,502-44.7%(34,328)38.43%3,450-352.04%18,112129.1%1,668-63.69%

籌資活動之淨現金流

精拓科(4951) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-59.2萬元、較上一季成長99.31%;而今年初至今累積為NT$-8,751萬元、較去年同期成長27.32%。
單季
精拓科(4951) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-59.2萬元,較上一季成長99.31%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,751萬元,較去年同期成長27.32%,為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(592)1,099168,635
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款00
發放現金股利0000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(87,508)100%(120,408)100%56,461100%(38,322)100%(44,556)100%(49,930)100%(32,561)100%(27,908)100%(20,506)100%(75,448)100%(40,016)100%(65,085)100%(42,655)100%
短期借款增加
短期借款減少00%00%(35,000)53.78%(15,000)35.17%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%3,927-8.81%
償還長期借款00%(4,450)-7.88%
發放現金股利(85,372)97.56%(119,521)99.26%(105,547)-186.94%(45,260)118.1%(45,275)101.61%(32,542)65.18%(32,542)99.94%(32,542)116.6%(32,542)158.7%(19,506)25.85%(8,669)21.66%(22,074)33.92%(22,186)52.01%
庫藏股票買回成本00%(3,292)16.05%(4,163)5.52%00%(8,011)12.31%(5,469)12.82%
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來