4950
15.9
TWD+1.10 (7.43%)
2025.04.11收盤
金耘國際－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,895) | (44,043) | (43,327) | 18,817 | (51,967) | (187,570) | (49,949) | (61,986) | 66,103 | (47,005) | (127,340) | 155,407 | 179,178 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,895) | (44,043) | (43,327) | 18,817 | (51,967) | (187,570) | (49,949) | (61,986) | 66,103 | (47,005) | (127,340) | (207,011) | 3,331 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,486 | 14,752 | 6,476 | 4,744 | 3,560 | 10,658 | 3,717 | 2,363 | 3,034 | 3,511 | 3,085 | 58,703 | 60,016 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 46 | 153 | 95 | 72 | 99 | 2,718 | 2,653 | 2,522 | 1,210 | 2,100 | 2,797 | 2,188 | 1,495 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 319 | 2,010 | 16,528 | 3,137 | 1,577 | 67,680 | 0 | 0 | 0 | 3,309 | 290 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (394) | 0 | 0 | 0 | (9,630) | (1,507) | 0 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,856 | 659 | 239 | 273 | 194 | 3,466 | 6,033 | 6,600 | 3,828 | 2,455 | 2,243 | 5,525 | 2,327 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,997) | (163) | (889) | (27) | (1,322) | (11,710) | (17,401) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 0 | 0 | 0 | (3) | 93 | ||||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | 450 | |||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (1,267) | 0 | (2,144) | 49,377 | (3,458) | 2,111 | (5,049) | (829) | (314) | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,968 | (3,536) | (13,328) | (6,794) | 88,970 | 22,240 | 4,170 | 0 | (34,793) | 0 | 12,554 | 10,191 | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (30) | 0 | (21) | 0 | 0 | 0 | 235 | 159,808 | 302 | 415 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,529 | 13,845 | 22,449 | (9,079) | 47,468 | 175,184 | 6,798 | 424 | (41,089) | 27,986 | 143,293 | 149,122 | 69,598 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 38,771 | 17,911 | 18,843 | (20,659) | (15,964) | 7,671 | (16,995) | 52,817 | 101,532 | 21,877 | (10,988) | 338,104 | (391,610) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,903 | 5,191 | 1,444 | 1,147 | 893 | (17,385) | 24,936 | (2,898) | 82,176 | (103,283) | 142,245 | 1,213 | 8,449 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,570 | 10,808 | (2,576) | 8,997 | (4,208) | 4,203 | 4,678 | (7,838) | 4,874 | 41,525 | (2,472) | 182,295 | (155,092) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,702 | 2,999 | (15,565) | 2,758 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,401 | 36,909 | 2,146 | 1,333 | (13,035) | (4,467) | 21,637 | 23,582 | 193,234 | (37,693) | 109,853 | 736,086 | (660,394) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (69,541) | (1,341) | (3,838) | (8,371) | 2,129 | 7,128 | 6,147 | (19,850) | (46,711) | 5,492 | (27,817) | (199,499) | 258,863 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 52,883 | (4,381) | (2,908) | (4,973) | 10,342 | 12,092 | 7,738 | (15,583) | (52,715) | (35,585) | (1,061) | (126,299) | 75,088 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,715) | (742) | 135 | (884) | (654) | (677) | 536 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,692) | (6,464) | (6,611) | (14,228) | 11,817 | 18,543 | 14,421 | (36,790) | (105,463) | (33,190) | (30,768) | (557,062) | 293,079 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,709 | 30,445 | (4,465) | (12,895) | (1,218) | 14,076 | 36,058 | (13,208) | 87,771 | (70,883) | 79,085 | 179,024 | (367,315) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 63,238 | 44,290 | 17,984 | (21,974) | 46,250 | 189,260 | 42,856 | (12,784) | 46,682 | (42,897) | 222,378 | 328,146 | (297,717) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,343 | 247 | (25,343) | (3,157) | (5,717) | 1,690 | (7,093) | (74,770) | 112,785 | (89,902) | 95,038 | 121,135 | (294,386) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,997 | 163 | 889 | 2,123 | 43 | 335 | 202 | 86 | 59 | (59,909) | 3,107 | 193 | 488 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,872) | (659) | (239) | (273) | (14) | 10,272 | 19,189 | (6,067) | (3,854) | (2,775) | (1,488) | (6,732) | (1,850) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,402) | (7) | 0 | 0 | (33) | 5 | 949 | (4,244) | (3,219) | (310) | (8) | (30) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,756 | (256) | (24,771) | (1,307) | (5,688) | 12,264 | 12,303 | (79,802) | 104,746 | (155,805) | 96,347 | 114,588 | (295,778) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 293,839 | 0 | 0 | 0 | 91,273 | 114,772 | 218,045 | |||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34) | (29,546) | (9,725) | (911) | (2,011) | (1,567) | (7,019) | (15,971) | (481) | (203) | (1,137) | (186,786) | (17,745) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (5,468) | 0 | 0 | (23) | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1 | 358 | 0 | 124 | (46) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (381) | (741) | (49) | 729 | 0 | (117) | (1,477) | 0 | 0 | (13,744) | (7,344) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (2,293) | (906) | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (12) | 1,592 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (105,070) | (2,890) | (8,144) | (10,021) | 146,905 | 52,506 | 167,561 | 118,415 | 76,317 | 570,044 | (1,394,027) | 60,065 | (26,666) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,439) | (810) | (1,217) | (2,269) | (1,000) | (1,940) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28,640) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (237,902) | 3,477 | (1,201) | (2,269) | (7,916) | (46,641) | (167,771) | (76,531) | (112,120) | (468,822) | 747,138 | (284,068) | 28,046 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,986) | 2,462 | 83 | 6,341 | (4,944) | (149) | 479 | (64) | 95 | 2,676 | 12,610 | 5,009 | 3,570 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (288,202) | 2,793 | (34,033) | (7,256) | 128,357 | 17,980 | 12,572 | (37,982) | 69,038 | (51,907) | (537,932) | (104,406) | (290,828) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,372 | 102,890 | 75,869 | 518,848 | 205,295 | 444,691 | 470,487 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (288,202) | 2,793 | (34,033) | (7,256) | 128,357 | 17,980 | 29,293 | 72,372 | 102,890 | 75,869 | 518,848 | 205,295 | 444,691 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 264,767 | 18.41% | 26,486 | 13.95% | 169,603 | 50.35% | 104,236 | 22.71% | 162,502 | 42% | 29,150 | 2.89% | 29,293 | 1.88% | 72,372 | 2.92% | 102,890 | 4.08% | 75,869 | 3.82% | 518,848 | 18.22% | 181,253 | 5.78% | 444,691 | 13.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,597) | -15.96% | (193,550) | -290.91% | (64,415) | -60.07% | 23,210 | 5.4% | (192,024) | -189.11% | (379,173) | -212.54% | (112,615) | -66.06% | (164,123) | -56.93% | 185,903 | 33.43% | 30,178 | 8.98% | (221,853) | -56.34% | (165,480) | -8.09% | 59,836 | 3.88% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (55,597) | -126.13% | (193,550) | 244.64% | (64,415) | -56.69% | 23,210 | -17.57% | (192,024) | -12301.35% | (379,173) | 559.57% | (112,615) | 91.45% | (164,123) | 65.93% | 185,903 | -190.13% | 30,178 | -261.21% | (407,502) | -448.77% | (527,898) | -150.86% | (116,011) | -82.91% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,774 | 49.4% | 32,653 | -41.27% | 24,149 | 21.25% | 17,483 | -13.23% | 20,347 | 1303.46% | 36,193 | -53.41% | 15,272 | -12.4% | 9,248 | -3.72% | 12,644 | -12.93% | 13,929 | -120.57% | 75,241 | 82.86% | 258,310 | 73.82% | 230,248 | 164.55% |
| 攤銷費用 | 393 | 0.89% | 580 | -0.73% | 383 | 0.34% | 250 | -0.19% | 427 | 27.35% | 10,686 | -15.77% | 10,584 | -8.59% | 9,224 | -3.71% | 8,740 | -8.94% | 8,401 | -72.72% | 4,169 | 4.59% | 7,317 | 2.09% | 5,052 | 3.61% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,970) | -6.74% | 6,550 | -8.28% | 30,659 | 26.98% | 3,137 | -2.37% | 86,693 | 5553.68% | 69,438 | -102.47% | 3,468 | -2.82% | 0 | 0% | (868) | -0.96% | 2,615 | 0.75% | 2,525 | 1.8% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (394) | -0.89% | (54) | 0.07% | 0 | 0% | (3,872) | 2.93% | (13,707) | -878.09% | (1,507) | 2.22% | 9,394 | -7.63% | ||||||||||||
| 利息費用 | 2,465 | 5.59% | 1,596 | -2.02% | 1,434 | 1.26% | 1,122 | -0.85% | 2,997 | 191.99% | 16,188 | -23.89% | 25,436 | -20.66% | 22,828 | -9.17% | 11,440 | -11.7% | 13,071 | -113.14% | 2,645 | 2.91% | 14,277 | 4.08% | 11,490 | 8.21% |
| 利息收入 | (2,070) | -4.7% | (1,096) | 1.39% | (1,378) | -1.21% | (263) | 0.2% | (19,373) | -1241.06% | (51,370) | 75.81% | (82,269) | 66.81% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,690) | -6.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (270) | 0.2% | (6,200) | -397.18% | 1,842 | -2.72% | 4,998 | -4.06% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 923 | 2.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51 | 0.12% | 575 | -0.73% | 0 | 0% | 197 | -0.15% | (1,314) | -84.18% | 2,291 | -3.38% | 93 | -0.08% | ||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | 1,267 | -1.6% | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 534 | 1.21% | 0 | 0% | 19,873 | 21.89% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,072) | 0.81% | 67,231 | 4306.92% | (13,777) | 20.33% | (7,413) | 6.02% | (12,131) | 4.87% | 11,881 | -12.15% | (77) | 0.67% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,968 | 13.54% | 5,592 | -7.07% | (29,097) | 22.02% | 19,711 | 1262.72% | 229,389 | -338.53% | 28,542 | -23.18% | 45,882 | -18.43% | 0 | 0% | 3,929 | -34.01% | 0 | 0% | 96,216 | 27.5% | 47,249 | 33.77% | ||
| 其他項目 | (134) | -0.3% | (100) | 0.13% | (36) | -0.03% | (59) | 0.04% | (57) | -3.65% | (7) | 0.01% | 0 | 0% | (158,250) | 161.84% | 0 | 0% | 158,250 | 174.27% | 819 | 0.23% | 2,026 | 1.45% | ||
| 收益費損項目合計 | 23,850 | 54.11% | 47,563 | -60.12% | 55,211 | 48.59% | (12,444) | 9.42% | 177,407 | 11364.96% | 315,489 | -465.59% | (21,181) | 17.2% | 25,226 | -10.13% | (176,601) | 180.61% | (12,941) | 112.01% | 188,406 | 207.48% | 362,260 | 103.52% | 328,391 | 234.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,252 | 2.84% | 0 | 0% | (9,872) | -10.87% | 90,374 | 25.83% | 264,767 | 189.22% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,253 | 91.32% | 7,758 | -9.81% | 192,812 | 169.69% | (185,957) | 140.73% | (2,694) | -172.58% | 9,329 | -13.77% | (31,446) | 25.54% | 61,179 | -24.58% | (27,624) | 28.25% | 27,479 | -237.85% | 771,862 | 850.02% | 346,105 | 98.91% | (372,358) | -266.11% |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,418 | 10.02% | (20,555) | 25.98% | (3,880) | -3.41% | (5) | 0% | 498 | 31.9% | (16,634) | 24.55% | 28,382 | -23.05% | (52,290) | 21.01% | 22,945 | -23.47% | 116,038 | -1004.4% | (1,457) | -1.6% | 223 | 0.06% | (1,146) | -0.82% |
| 存貨（增加）減少 | 12,957 | 29.4% | 48,638 | -61.48% | (4,565) | -4.02% | (2,111) | 1.6% | 3,338 | 213.84% | (3,349) | 4.94% | 16,315 | -13.25% | (20,613) | 8.28% | (31,565) | 32.28% | 3,988 | -34.52% | 168,632 | 185.71% | (9,426) | -2.69% | (153,390) | -109.62% |
| 預付款項（增加）減少 | 33,760 | 76.59% | 3,841 | -4.85% | (10,341) | -9.1% | (1,352) | 1.02% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,640 | 210.17% | 39,682 | -50.16% | 174,026 | 153.16% | (180,335) | 136.48% | 21,066 | 1349.52% | 238 | -0.35% | 27,978 | -22.72% | (48,373) | 19.43% | (36,752) | 37.59% | 142,756 | -1235.66% | 641,691 | 706.67% | 407,597 | 116.48% | (276,458) | -197.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,098) | -4.76% | 0 | 0% | (5,982) | -6.59% | 36,546 | 10.44% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (68,810) | -156.11% | 14,188 | -17.93% | (41,709) | -36.71% | 39,247 | -29.7% | (4,222) | -270.47% | (1,071) | 1.58% | (6,279) | 5.1% | (13,240) | 5.32% | 12,348 | -12.63% | 14,650 | -126.81% | 157,171 | 173.09% | 146,858 | 41.97% | 235,844 | 168.55% |
| 其他應付款增加（減少） | 64,061 | 145.34% | 13,746 | -17.37% | (9,541) | -8.4% | (2,844) | 2.15% | 355 | 22.74% | (722) | 1.07% | (9,046) | 7.35% | (27,896) | 11.21% | (58,323) | 59.65% | (169,015) | 1462.95% | (408,932) | -450.34% | (37,140) | -10.61% | 28,524 | 20.39% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,304) | -5.23% | (159) | 0.2% | 187 | 0.16% | (25) | 0.02% | (1,394) | -89.3% | (147) | 0.22% | (1,526) | 1.24% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (3,650) | -8.28% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,801) | -29.04% | 27,775 | -35.11% | (51,063) | -44.94% | 36,378 | -27.53% | (5,261) | -337.03% | (1,940) | 2.86% | (16,851) | 13.68% | (40,752) | 16.37% | (47,781) | 48.87% | (156,827) | 1357.46% | (326,450) | -359.51% | 170,440 | 48.71% | 257,302 | 183.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,839 | 181.13% | 67,457 | -85.26% | 122,963 | 108.22% | (143,957) | 108.95% | 15,805 | 1012.49% | (1,702) | 2.51% | 11,127 | -9.04% | (89,125) | 35.8% | (84,533) | 86.45% | (14,071) | 121.8% | 315,241 | 347.16% | 578,037 | 165.19% | (19,156) | -13.69% |
| 調整項目合計 | 103,689 | 235.24% | 115,020 | -145.38% | 178,174 | 156.81% | (156,401) | 118.36% | 193,212 | 12377.45% | 313,787 | -463.08% | (10,054) | 8.16% | (63,899) | 25.67% | (261,134) | 267.07% | (27,012) | 233.81% | 503,647 | 554.65% | 940,297 | 268.71% | 309,235 | 221% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,092 | 109.11% | (78,530) | 99.26% | 113,759 | 100.12% | (133,191) | 100.8% | 1,188 | 76.11% | (65,386) | 96.5% | (122,669) | 99.61% | (228,022) | 91.6% | (75,231) | 76.94% | 3,166 | -27.4% | 96,145 | 105.88% | 412,399 | 117.85% | 193,224 | 138.09% |
| 收取之利息 | 2,070 | 4.7% | 1,096 | -1.39% | 1,378 | 1.21% | 2,178 | -1.65% | 738 | 47.28% | 1,421 | -2.1% | 356 | -0.29% | 197 | -0.08% | 138 | -0.14% | 4,188 | -36.25% | 15,556 | 17.13% | 871 | 0.25% | 1,501 | 1.07% |
| 收取之股利 | 2,690 | 6.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,481) | -5.63% | (1,596) | 2.02% | (1,434) | -1.26% | (1,122) | 0.85% | (348) | -22.29% | (3,688) | 5.44% | (778) | 0.63% | (21,443) | 8.61% | (11,037) | 11.29% | (13,128) | 113.63% | (1,854) | -2.04% | (15,034) | -4.3% | (11,125) | -7.95% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,293) | -14.28% | (85) | 0.11% | (78) | -0.07% | 0 | 0% | (17) | -1.09% | (108) | 0.16% | (54) | 0.04% | 335 | -0.13% | (11,649) | 11.91% | (5,779) | 50.02% | (19,042) | -20.97% | (48,305) | -13.8% | (43,674) | -31.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,078 | 100% | (79,115) | 100% | 113,625 | 100% | (132,135) | 100% | 1,561 | 100% | (67,761) | 100% | (123,145) | 100% | (248,933) | 100% | (97,779) | 100% | (11,553) | 100% | 90,805 | 100% | 349,931 | 100% | 139,926 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 293,839 | -290.02% | 54 | -0.08% | 0 | 0% | 61,407 | 89.73% | 477,291 | 85.63% | 493,126 | 179.41% | 697,825 | 89.88% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,565) | 2.53% | (41,983) | -7.53% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,227 | -22.92% | 0 | 0% | 33,471 | 48.91% | 41,949 | 7.53% | 0 | 0% | 476,239 | 61.34% | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (417,233) | 411.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 474 | -0.74% | (13,271) | 41.95% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (205) | 0.2% | (64,261) | 99.75% | (18,767) | 59.33% | (17,801) | -26.01% | (3,408) | -0.61% | (5,560) | -2.02% | (23,947) | -3.08% | (30,717) | 2061.54% | (3,457) | 1.24% | (3,172) | -1.84% | (54,923) | 16.59% | (342,741) | 79.62% | (248,066) | 93.62% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 95 | -0.15% | 0 | 0% | 45 | 0.07% | 6,783 | 1.22% | 508 | 0.18% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,476) | 7.83% | (1,089) | -1.59% | 1,597 | 0.58% | 66 | 0.01% | (4,096) | 274.9% | (2,325) | 0.83% | (87) | -0.05% | 0 | 0% | (17,152) | 3.98% | (7,796) | 2.94% | ||
| 存出保證金減少 | 6,371 | -6.29% | 375 | -0.58% | 0 | 0% | 775 | 0.14% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (211) | 0.33% | (491) | 1.55% | (1,248) | -1.82% | (49) | -0.01% | (978) | -0.36% | (1,421) | -0.18% | (5,430) | 364.43% | (3,374) | 1.21% | 0 | 0% | (122) | 0.04% | (39,662) | 9.21% | (7,344) | 2.77% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,277) | -0.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產增加 | (3,577) | 3.53% | (948) | 1.47% | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,175) | 1.16% | 0 | 0% | (6,352) | -9.28% | ||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,373 | -10.66% | (2,804) | -0.5% | (13,204) | -4.8% | (25,105) | -3.23% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (101,318) | 100% | (64,422) | 100% | (31,632) | 100% | 68,434 | 100% | 557,369 | 100% | 274,855 | 100% | 776,357 | 100% | (1,490) | 100% | (279,245) | 100% | 172,140 | 100% | (331,148) | 100% | (430,445) | 100% | (264,960) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 33,233 | 11.01% | (199,385) | 96.21% | 0 | 0% | 306,047 | 138.24% | 459,604 | 113.7% | (362,780) | 60.29% | 887,045 | 167.1% | (167,551) | 100% | (9,722) | -8.78% | ||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | -9.94% | 0 | 0% | (416,628) | 99.18% | (694,097) | 99.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (5,636) | -1.87% | 5,636 | -460.08% | 0 | 0% | (2,707) | 1.31% | (2,110) | 0.3% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,095) | -2.35% | (6,861) | 560.08% | (15,836) | 100.1% | (12,594) | -841.84% | (3,450) | 0.82% | (5,152) | 2.49% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (47,900) | -21.64% | (24,790) | -6.13% | (28,640) | 4.76% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金增資 | 550,000 | 182.24% | 0 | 0% | 163,900 | 148.01% | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (238,696) | -79.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | -0.1% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 301,806 | 100% | (1,225) | 100% | (15,820) | 100% | 1,496 | 100% | (420,078) | 100% | (207,244) | 100% | (696,959) | 100% | 221,394 | 100% | 404,220 | 100% | (601,691) | 100% | 530,834 | 100% | (167,551) | 100% | 110,739 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,285) | 1,645 | (806) | 3,939 | (5,500) | 7 | 668 | (1,489) | (175) | (1,875) | 23,062 | 8,669 | (11,501) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 238,281 | (143,117) | 65,367 | (58,266) | 133,352 | (143) | (43,079) | (30,518) | 27,021 | (442,979) | 313,553 | (239,396) | (25,796) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,486 | 169,603 | 104,236 | 162,502 | 29,150 | 29,293 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 264,767 | 26,486 | 169,603 | 104,236 | 162,502 | 29,150 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 264,767 | 26,486 | 169,603 | 104,236 | 162,502 | 29,150 | 29,293 | 72,372 | 102,890 | 75,869 | 518,848 | 181,253 | 444,691 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
牧東(4950) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,676萬元、較上一季成長917.81%；而今年初至今累積為NT$4,408萬元、較去年同期成長155.71%。
單季
牧東(4950) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,676萬元，較上一季成長917.81%，為過去11年同期中的第4高。
同時牧東過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為256.8%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-290萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,153萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-359萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4,408萬元，較去年同期成長155.71%，為過去11年同期中的第4高。
同時牧東過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為32.64%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,560萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,385萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-401萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,895) | (44,043) | (43,327) | 18,817 | (51,967) | (187,570) | (49,949) | (61,986) | 66,103 | (47,005) | (127,340) | 155,407 | 179,178 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,529 | 13,845 | 22,449 | (9,079) | 47,468 | 175,184 | 6,798 | 424 | (41,089) | 27,986 | 143,293 | 149,122 | 69,598 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,486 | 14,752 | 6,476 | 4,744 | 3,560 | 10,658 | 3,717 | 2,363 | 3,034 | 3,511 | 3,085 | 58,703 | 60,016 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 46 | 153 | 95 | 72 | 99 | 2,718 | 2,653 | 2,522 | 1,210 | 2,100 | 2,797 | 2,188 | 1,495 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,709 | 30,445 | (4,465) | (12,895) | (1,218) | 14,076 | 36,058 | (13,208) | 87,771 | (70,883) | 79,085 | 179,024 | (367,315) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,756 | (256) | (24,771) | (1,307) | (5,688) | 12,264 | 12,303 | (79,802) | 104,746 | (155,805) | 96,347 | 114,588 | (295,778) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,597) | -15.96% | (193,550) | -290.91% | (64,415) | -60.07% | 23,210 | 5.4% | (192,024) | -189.11% | (379,173) | -212.54% | (112,615) | -66.06% | (164,123) | -56.93% | 185,903 | 33.43% | 30,178 | 8.98% | (221,853) | -56.34% | (165,480) | -8.09% | 59,836 | 3.88% |
| 收益費損項目合計 | 23,850 | 54.11% | 47,563 | -60.12% | 55,211 | 48.59% | (12,444) | 9.42% | 177,407 | 11364.96% | 315,489 | -465.59% | (21,181) | 17.2% | 25,226 | -10.13% | (176,601) | 180.61% | (12,941) | 112.01% | 188,406 | 207.48% | 362,260 | 103.52% | 328,391 | 234.69% |
| 折舊費用 | 21,774 | 49.4% | 32,653 | -41.27% | 24,149 | 21.25% | 17,483 | -13.23% | 20,347 | 1303.46% | 36,193 | -53.41% | 15,272 | -12.4% | 9,248 | -3.72% | 12,644 | -12.93% | 13,929 | -120.57% | 75,241 | 82.86% | 258,310 | 73.82% | 230,248 | 164.55% |
| 攤銷費用 | 393 | 0.89% | 580 | -0.73% | 383 | 0.34% | 250 | -0.19% | 427 | 27.35% | 10,686 | -15.77% | 10,584 | -8.59% | 9,224 | -3.71% | 8,740 | -8.94% | 8,401 | -72.72% | 4,169 | 4.59% | 7,317 | 2.09% | 5,052 | 3.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,839 | 181.13% | 67,457 | -85.26% | 122,963 | 108.22% | (143,957) | 108.95% | 15,805 | 1012.49% | (1,702) | 2.51% | 11,127 | -9.04% | (89,125) | 35.8% | (84,533) | 86.45% | (14,071) | 121.8% | 315,241 | 347.16% | 578,037 | 165.19% | (19,156) | -13.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,078 | 100% | (79,115) | 100% | 113,625 | 100% | (132,135) | 100% | 1,561 | 100% | (67,761) | 100% | (123,145) | 100% | (248,933) | 100% | (97,779) | 100% | (11,553) | 100% | 90,805 | 100% | 349,931 | 100% | 139,926 | 100% |
投資活動之淨現金流
牧東(4950) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.05億元、較上一季衰退-2588.04%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期衰退-57.27%。
單季
牧東(4950) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.05億元，較上一季衰退-2588.04%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期衰退-57.27%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (105,070) | (2,890) | (8,144) | (10,021) | 146,905 | 52,506 | 167,561 | 118,415 | 76,317 | 570,044 | (1,394,027) | 60,065 | (26,666) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34) | (29,546) | (9,725) | (911) | (2,011) | (1,567) | (7,019) | (15,971) | (481) | (203) | (1,137) | (186,786) | (17,745) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (5,468) | 0 | 0 | (23) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (381) | (741) | (49) | 729 | 0 | (117) | (1,477) | 0 | 0 | (13,744) | (7,344) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 2,664 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (63,825) | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 293,839 | 0 | 0 | 0 | 91,273 | 114,772 | 218,045 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 42 | (20,800) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 11,445 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (101,318) | 100% | (64,422) | 100% | (31,632) | 100% | 68,434 | 100% | 557,369 | 100% | 274,855 | 100% | 776,357 | 100% | (1,490) | 100% | (279,245) | 100% | 172,140 | 100% | (331,148) | 100% | (430,445) | 100% | (264,960) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (205) | 0.2% | (64,261) | 99.75% | (18,767) | 59.33% | (17,801) | -26.01% | (3,408) | -0.61% | (5,560) | -2.02% | (23,947) | -3.08% | (30,717) | 2061.54% | (3,457) | 1.24% | (3,172) | -1.84% | (54,923) | 16.59% | (342,741) | 79.62% | (248,066) | 93.62% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 95 | -0.15% | 0 | 0% | 45 | 0.07% | 6,783 | 1.22% | 508 | 0.18% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (211) | 0.33% | (491) | 1.55% | (1,248) | -1.82% | (49) | -0.01% | (978) | -0.36% | (1,421) | -0.18% | (5,430) | 364.43% | (3,374) | 1.21% | 0 | 0% | (122) | 0.04% | (39,662) | 9.21% | (7,344) | 2.77% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 4,347 | 0.78% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,565) | 2.53% | (41,983) | -7.53% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,227 | -22.92% | 0 | 0% | 33,471 | 48.91% | 41,949 | 7.53% | 0 | 0% | 476,239 | 61.34% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (249,390) | -90.74% | (386,717) | -49.81% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 293,839 | -290.02% | 54 | -0.08% | 0 | 0% | 61,407 | 89.73% | 477,291 | 85.63% | 493,126 | 179.41% | 697,825 | 89.88% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,274) | -3.37% | (39,526) | -5.09% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1 | 0% | 53,299 | 9.56% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
牧東(4950) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.38億元、較上一季衰退-143.3%；而今年初至今累積為NT$3.02億元、較去年同期成長24737.22%。
單季
牧東(4950) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.38億元，較上一季衰退-143.3%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.02億元，較去年同期成長24737.22%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (237,902) | 3,477 | (1,201) | (2,269) | (7,916) | (46,641) | (167,771) | (76,531) | (112,120) | (468,822) | 747,138 | (284,068) | 28,046 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (43,781) | 0 | (79,010) | (112,120) | (437,336) | 887,045 | (284,068) | 71,485 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (6,916) | (169,953) | 17,991 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28,640) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | (2,846) | (157,898) | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 301,806 | 100% | (1,225) | 100% | (15,820) | 100% | 1,496 | 100% | (420,078) | 100% | (207,244) | 100% | (696,959) | 100% | 221,394 | 100% | 404,220 | 100% | (601,691) | 100% | 530,834 | 100% | (167,551) | 100% | 110,739 | 100% |
| 短期借款增加 | 33,233 | 11.01% | (199,385) | 96.21% | 0 | 0% | 306,047 | 138.24% | 459,604 | 113.7% | (362,780) | 60.29% | 887,045 | 167.1% | (167,551) | 100% | (9,722) | -8.78% | ||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | -9.94% | 0 | 0% | (416,628) | 99.18% | (694,097) | 99.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (47,900) | -21.64% | (24,790) | -6.13% | (28,640) | 4.76% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (42,065) | -19% | (30,594) | -7.57% | (210,271) | 34.95% | (356,211) | -67.1% | 0 | 0% | (43,439) | -39.23% | ||||||||||||
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