金耘國際－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(22,209)		(23,421)		(21,310)		1,756		(17,436)		(45,542)		(108,728)		(45,795)		(45,952)		78,539		(11,801)		(84,472)		(88,199)		(62,679)
本期稅前淨利（淨損）	(22,209)		(23,421)		(21,310)		1,756		(17,436)		(45,542)		(108,728)		(45,795)		(45,952)		78,539		(11,801)		(270,121)		(88,199)		(62,679)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,196		4,828		6,270		5,649		3,756		5,740		8,226		3,310		2,793		3,483		3,543		71,368		63,297		55,110
攤銷費用	32		153		128		95		93		136		2,657		2,615		2,431		2,486		2,100		1,352		262		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,172		48		0		2,208		0		33,302		0		3,256				0		0		(655)		6,829		2,618
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(60)						0		(3,872)		1,107		0		9,394
利息費用	1,257		258		266		537		244		2,346		4,061		6,295		4,224		1,820		3,589		312		2,881		3,461
利息收入	(213)		(9)		(692)		0		(186)		(10,056)		(13,429)		(23,902)
股利收入	(101)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(10,997)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	227								0		(94)
處分投資損失（利益）	33,165		0		(54)		0		1,072		15,044		(1,503)		1,101		(4,726)		15,487		(865)
其他項目	(148)		0		(70)				0		(57)						0		(158,250)		0		(1,028)		351		340
收益費損項目合計	29,530		5,278		5,848		8,706		4,498		22,589		81,222		17,132		26,042		(91,749)		18,310		62,653		(1,437)		76,899
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	7,403		0		(27,667)														0		0		(9,872)		(355,897)		(58,467)
應收帳款（增加）減少	(2,444)		2,807		5,265		152,980		(10,444)		11,520		25,129		12,543		49,791		(6,441)		32,182		344,897		186,623		84,153
其他應收款（增加）減少	199		(825)		(26,084)		(6,475)		(72)		1,481		2,163		(5,933)		(23,889)		33,643		157,361		(362,664)		82,496		785
存貨（增加）減少	23,546		3,435		2,220		5,504		8,115		13,306		2,465		7,333		4,068		(13,155)		(44,434)		175,975		22,520		20,132
預付款項（增加）減少	(7,123)		(1,467)		14,440		4,031
其他流動資產（增加）減少	(27)								800		7,552		5,816		(2,673)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	21,554		3,950		(50,774)		141,912		(1,601)		33,859		35,573		11,270		25,961		13,046		138,208		(118,678)		(43,042)		93,900
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(5)																		0		0		(5,979)
應付帳款增加（減少）	(12,832)		(305)		(3,698)		(17,526)		2,784		(16,320)		(13,767)		176		(17,927)		15,618		(10,482)		279,511		(3,584)		(90,227)
其他應付款增加（減少）	11,926		8,074		(2,839)		(9,834)		4,471		(11,925)		(7,453)		(86)		(46,112)		(14,188)		(102,526)		(148,640)		72,768		(94,030)
其他流動負債增加（減少）	(1,510)		203		(100)		166		123		(202)		4,006		(1,675)
淨確定福利負債增加(減少)	222
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,199)		7,972		(6,637)		(27,194)		7,378		(28,447)		(17,214)		(1,585)		(62,751)		2,041		(111,542)		66,217		61,393		(188,726)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	19,355		11,922		(57,411)		114,718		5,777		5,412		18,359		9,685		(36,790)		15,087		26,666		(52,461)		18,351		(94,826)
調整項目合計	48,885		17,200		(51,563)		123,424		10,275		28,001		99,581		26,817		(10,748)		(76,662)		44,976		10,192		16,914		(17,927)
營運產生之現金流入（流出）	26,676		(6,221)		(72,873)		125,180		(7,161)		(17,541)		(9,147)		(18,978)		(56,700)		1,877		33,175		(259,929)		(71,285)		(80,606)
收取之利息	213		9		692		0		5		280		332		9		20		14		12,219		32		280		220
支付之利息	(1,270)		(258)		(266)		(537)		0		(212)		(4,244)		(6,800)		(3,919)		(2,078)		(3,238)		(366)		(3,222)		(3,099)
支付之股利	(284)
退還（支付）之所得稅	0		0		(65)				0		(19)		(25)		(69)		(612)		(1,414)		0		(7,066)		(15)		(2)
營業活動之淨現金流入（流出）	25,335		(6,470)		(72,512)		124,643		(7,156)		(17,492)		(13,084)		(25,838)		(61,211)		(1,601)		42,156		(267,329)		(74,242)		(83,487)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,069)												0		(162,689)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,654		0		54		0		61,407		319,564		133,725		156,618
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(256)
處分子公司	(309)				0
取得不動產、廠房及設備	(835)		(168)		(2,976)		(498)		(3,794)		(42)		(2,182)		(10,976)		(1,317)		(862)		(900)		(53,786)		(51,729)		(57,642)
存出保證金增加	0		0		0		(118)		(1,207)		0		(632)		0		(64)		0		(573)		0		(8,597)		(3,049)
存出保證金減少	411		778		1,771						399		0		6
取得無形資產	(6)		0		0		0		0		0		0		(917)		(352)		(827)		0		0		(3,039)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	852		(426)
預付設備款增加	0		(760)		0		(727)
投資活動之淨現金流入（流出）	(558)		(576)		(1,151)		(1,343)		91,998		336,421		149,197		7,817		(123,080)		27,519		(592,645)		989,619		(60,096)		(47,264)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(64,647)								0		(333,315)		(135,634)		(10,383)		0						(15,114)
存入保證金減少	0		(5,636)						0		(73)		(925)
租賃本金償還	(1,729)		(787)		(1,392)		(5,582)		(1,113)		(833)		(898)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(66,376)		(6,423)		(1,392)		(5,582)		6,330		(334,221)		(137,457)		(10,562)		159,748		(35,593)		225,775		(35,071)		100,368		43,112
匯率變動對現金及約當現金之影響	780		(2,490)		266		(12,217)		820		35		50		(641)		(1,239)		(554)		(3,302)		4,891		5,968		(8,235)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(40,819)		(15,959)		(74,789)		105,501		91,992		(15,257)		(1,294)		(29,224)		(25,782)		(10,229)		(328,016)		692,110		(28,002)		(95,874)
期初現金及約當現金餘額	264,767		26,486		169,603		104,236		162,502		29,150		29,293		72,372		102,890		75,869		518,848		205,295		444,691		470,487
期末現金及約當現金餘額	223,948		10,527		94,814		209,737		254,494		13,893		27,999		43,148		77,108		65,640		190,832		897,405		416,689		374,613
資產負債表帳列之現金及約當現金	223,948	17.81%	10,527	6.16%	94,814	31.15%	209,737	48.1%	254,494	64.25%	13,893	2.81%	27,999	2.04%	43,148	1.81%	77,108	3.08%	65,640	3.48%	190,832	6.51%	897,405	42.68%	416,689	11.22%	374,613	12.67%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(22,209)	-9.1%	(23,421)	-19848.31%	(21,310)	-149.61%	1,756	3.04%	(17,436)	-44.01%	(45,542)	-186.91%	(108,728)	-334.28%	(45,795)	-94.05%	(45,952)	-79.83%	78,539	79.82%	(11,801)	-17.75%	(84,472)	-29.52%	(88,199)	-8.43%	(62,679)	-8.88%
本期稅前淨利（淨損）	(22,209)	-87.66%	(23,421)	361.99%	(21,310)	29.39%	1,756	1.41%	(17,436)	243.66%	(45,542)	260.36%	(108,728)	831%	(45,795)	177.24%	(45,952)	75.07%	78,539	-4905.62%	(11,801)	-27.99%	(270,121)	101.04%	(88,199)	118.8%	(62,679)	75.08%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,196	16.56%	4,828	-74.62%	6,270	-8.65%	5,649	4.53%	3,756	-52.49%	5,740	-32.82%	8,226	-62.87%	3,310	-12.81%	2,793	-4.56%	3,483	-217.55%	3,543	8.4%	71,368	-26.7%	63,297	-85.26%	55,110	-66.01%
攤銷費用	32	0.13%	153	-2.36%	128	-0.18%	95	0.08%	93	-1.3%	136	-0.78%	2,657	-20.31%	2,615	-10.12%	2,431	-3.97%	2,486	-155.28%	2,100	4.98%	1,352	-0.51%	262	-0.35%	0	0%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,172	8.57%	48	-0.74%	0	0%	2,208	1.77%	0	0%	33,302	-190.38%	0	0%	3,256	-12.6%			0	0%	0	0%	(655)	0.25%	6,829	-9.2%	2,618	-3.14%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(60)	-0.24%					0	0%	(3,872)	54.11%	1,107	-6.33%	0	0%	9,394	-36.36%
利息費用	1,257	4.96%	258	-3.99%	266	-0.37%	537	0.43%	244	-3.41%	2,346	-13.41%	4,061	-31.04%	6,295	-24.36%	4,224	-6.9%	1,820	-113.68%	3,589	8.51%	312	-0.12%	2,881	-3.88%	3,461	-4.15%
利息收入	(213)	-0.84%	(9)	0.14%	(692)	0.95%	0	0%	(186)	2.6%	(10,056)	57.49%	(13,429)	102.64%	(23,902)	92.51%
股利收入	(101)	-0.4%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(10,997)	-43.41%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	227	0.9%							0	0%	(94)	0.54%
處分投資損失（利益）	33,165	130.91%	0	0%	(54)	0.07%	0	0%	1,072	-14.98%	15,044	-86.01%	(1,503)	11.49%	1,101	-4.26%	(4,726)	7.72%	15,487	-967.33%	(865)	-2.05%
其他項目	(148)	-0.58%	0	0%	(70)	0.1%			0	0%	(57)	0.33%					0	0%	(158,250)	9884.45%	0	0%	(1,028)	0.38%	351	-0.47%	340	-0.41%
收益費損項目合計	29,530	116.56%	5,278	-81.58%	5,848	-8.06%	8,706	6.98%	4,498	-62.86%	22,589	-129.14%	81,222	-620.77%	17,132	-66.31%	26,042	-42.54%	(91,749)	5730.73%	18,310	43.43%	62,653	-23.44%	(1,437)	1.94%	76,899	-92.11%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	7,403	29.22%	0	0%	(27,667)	38.16%													0	0%	0	0%	(9,872)	3.69%	(355,897)	479.37%	(58,467)	70.03%
應收帳款（增加）減少	(2,444)	-9.65%	2,807	-43.38%	5,265	-7.26%	152,980	122.73%	(10,444)	145.95%	11,520	-65.86%	25,129	-192.06%	12,543	-48.54%	49,791	-81.34%	(6,441)	402.31%	32,182	76.34%	344,897	-129.02%	186,623	-251.37%	84,153	-100.8%
其他應收款（增加）減少	199	0.79%	(825)	12.75%	(26,084)	35.97%	(6,475)	-5.19%	(72)	1.01%	1,481	-8.47%	2,163	-16.53%	(5,933)	22.96%	(23,889)	39.03%	33,643	-2101.37%	157,361	373.28%	(362,664)	135.66%	82,496	-111.12%	785	-0.94%
存貨（增加）減少	23,546	92.94%	3,435	-53.09%	2,220	-3.06%	5,504	4.42%	8,115	-113.4%	13,306	-76.07%	2,465	-18.84%	7,333	-28.38%	4,068	-6.65%	(13,155)	821.67%	(44,434)	-105.4%	175,975	-65.83%	22,520	-30.33%	20,132	-24.11%
預付款項（增加）減少	(7,123)	-28.12%	(1,467)	22.67%	14,440	-19.91%	4,031	3.23%
其他流動資產（增加）減少	(27)	-0.11%							800	-11.18%	7,552	-43.17%	5,816	-44.45%	(2,673)	10.35%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	21,554	85.08%	3,950	-61.05%	(50,774)	70.02%	141,912	113.85%	(1,601)	22.37%	33,859	-193.57%	35,573	-271.88%	11,270	-43.62%	25,961	-42.41%	13,046	-814.87%	138,208	327.85%	(118,678)	44.39%	(43,042)	57.98%	93,900	-112.47%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(5)	-0.02%																	0	0%	0	0%	(5,979)	2.24%
應付帳款增加（減少）	(12,832)	-50.65%	(305)	4.71%	(3,698)	5.1%	(17,526)	-14.06%	2,784	-38.9%	(16,320)	93.3%	(13,767)	105.22%	176	-0.68%	(17,927)	29.29%	15,618	-975.52%	(10,482)	-24.86%	279,511	-104.56%	(3,584)	4.83%	(90,227)	108.07%
其他應付款增加（減少）	11,926	47.07%	8,074	-124.79%	(2,839)	3.92%	(9,834)	-7.89%	4,471	-62.48%	(11,925)	68.17%	(7,453)	56.96%	(86)	0.33%	(46,112)	75.33%	(14,188)	886.2%	(102,526)	-243.21%	(148,640)	55.6%	72,768	-98.01%	(94,030)	112.63%
其他流動負債增加（減少）	(1,510)	-5.96%	203	-3.14%	(100)	0.14%	166	0.13%	123	-1.72%	(202)	1.15%	4,006	-30.62%	(1,675)	6.48%
淨確定福利負債增加(減少)	222	0.88%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,199)	-8.68%	7,972	-123.21%	(6,637)	9.15%	(27,194)	-21.82%	7,378	-103.1%	(28,447)	162.63%	(17,214)	131.57%	(1,585)	6.13%	(62,751)	102.52%	2,041	-127.48%	(111,542)	-264.59%	66,217	-24.77%	61,393	-82.69%	(188,726)	226.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	19,355	76.4%	11,922	-184.27%	(57,411)	79.17%	114,718	92.04%	5,777	-80.73%	5,412	-30.94%	18,359	-140.32%	9,685	-37.48%	(36,790)	60.1%	15,087	-942.35%	26,666	63.26%	(52,461)	19.62%	18,351	-24.72%	(94,826)	113.58%
調整項目合計	48,885	192.95%	17,200	-265.84%	(51,563)	71.11%	123,424	99.02%	10,275	-143.59%	28,001	-160.08%	99,581	-761.09%	26,817	-103.79%	(10,748)	17.56%	(76,662)	4788.38%	44,976	106.69%	10,192	-3.81%	16,914	-22.78%	(17,927)	21.47%
營運產生之現金流入（流出）	26,676	105.29%	(6,221)	96.15%	(72,873)	100.5%	125,180	100.43%	(7,161)	100.07%	(17,541)	100.28%	(9,147)	69.91%	(18,978)	73.45%	(56,700)	92.63%	1,877	-117.24%	33,175	78.7%	(259,929)	97.23%	(71,285)	96.02%	(80,606)	96.55%
收取之利息	213	0.84%	9	-0.14%	692	-0.95%	0	0%	5	-0.07%	280	-1.6%	332	-2.54%	9	-0.03%	20	-0.03%	14	-0.87%	12,219	28.99%	32	-0.01%	280	-0.38%	220	-0.26%
支付之利息	(1,270)	-5.01%	(258)	3.99%	(266)	0.37%	(537)	-0.43%	0	0%	(212)	1.21%	(4,244)	32.44%	(6,800)	26.32%	(3,919)	6.4%	(2,078)	129.79%	(3,238)	-7.68%	(366)	0.14%	(3,222)	4.34%	(3,099)	3.71%
支付之股利	(284)	-1.12%
退還（支付）之所得稅	0	0%	0	0%	(65)	0.09%			0	0%	(19)	0.11%	(25)	0.19%	(69)	0.27%	(612)	1%	(1,414)	88.32%	0	0%	(7,066)	2.64%	(15)	0.02%	(2)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	25,335	100%	(6,470)	100%	(72,512)	100%	124,643	100%	(7,156)	100%	(17,492)	100%	(13,084)	100%	(25,838)	100%	(61,211)	100%	(1,601)	100%	42,156	100%	(267,329)	100%	(74,242)	100%	(83,487)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,069)	370.79%											0	0%	(162,689)	-2081.22%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,654	-296.42%	0	0%	54	-4.69%	0	0%	61,407	66.75%	319,564	94.99%	133,725	89.63%	156,618	2003.56%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(256)	45.88%
處分子公司	(309)	55.38%			0	0%
取得不動產、廠房及設備	(835)	149.64%	(168)	29.17%	(2,976)	258.56%	(498)	37.08%	(3,794)	-4.12%	(42)	-0.01%	(2,182)	-1.46%	(10,976)	-140.41%	(1,317)	1.07%	(862)	-3.13%	(900)	0.15%	(53,786)	-5.44%	(51,729)	86.08%	(57,642)	121.96%
存出保證金增加	0	0%	0	0%	0	0%	(118)	8.79%	(1,207)	-1.31%	0	0%	(632)	-0.42%	0	0%	(64)	0.05%	0	0%	(573)	0.1%	0	0%	(8,597)	14.31%	(3,049)	6.45%
存出保證金減少	411	-73.66%	778	-135.07%	1,771	-153.87%					399	0.12%	0	0%	6	0.08%
取得無形資產	(6)	1.08%	0		0		0		0		0		0	0%	(917)	-11.73%	(352)	0.29%	(827)	-3.01%	0		0	0%	(3,039)	5.06%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	852	-152.69%	(426)	73.96%
預付設備款增加	0	0%	(760)	131.94%	0	0%	(727)	54.13%
投資活動之淨現金流入（流出）	(558)	100%	(576)	100%	(1,151)	100%	(1,343)	100%	91,998	100%	336,421	100%	149,197	100%	7,817	100%	(123,080)	100%	27,519	100%	(592,645)	100%	989,619	100%	(60,096)	100%	(47,264)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(64,647)	97.4%							0	0%	(333,315)	99.73%	(135,634)	98.67%	(10,383)	98.31%	0	0%					(15,114)	43.1%
存入保證金減少	0	0%	(5,636)	87.75%					0	0%	(73)	0.02%	(925)	0.67%
租賃本金償還	(1,729)	2.6%	(787)	12.25%	(1,392)	100%	(5,582)	100%	(1,113)	-17.58%	(833)	0.25%	(898)	0.65%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(66,376)	100%	(6,423)	100%	(1,392)	100%	(5,582)	100%	6,330	100%	(334,221)	100%	(137,457)	100%	(10,562)	100%	159,748	100%	(35,593)	100%	225,775	100%	(35,071)	100%	100,368	100%	43,112	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	780		(2,490)		266		(12,217)		820		35		50		(641)		(1,239)		(554)		(3,302)		4,891		5,968		(8,235)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(40,819)		(15,959)		(74,789)		105,501		91,992		(15,257)		(1,294)		(29,224)		(25,782)		(10,229)		(328,016)		692,110		(28,002)		(95,874)
期初現金及約當現金餘額	264,767		26,486		169,603		104,236		162,502		29,150		29,293
期末現金及約當現金餘額	223,948		10,527		94,814		209,737		254,494		13,893		27,999
資產負債表帳列之現金及約當現金	223,948		10,527		94,814		209,737		254,494		13,893		27,999		43,148		77,108		65,640		190,832		897,405		416,689		374,613

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

金耘國際(4950) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,534萬元、較上一季衰退-55.36%；而今年初至今累積為NT$2,534萬元、較去年同期成長491.58%。

單季

金耘國際(4950) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,534萬元，較上一季衰退-55.36%，為過去11年同期中的第3高。同時金耘國際過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.2%、28.09%與-4.96%。其中稅前淨利為NT$-2,221萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,953萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-134萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,534萬元，較去年同期成長491.58%，為過去11年同期中的第3高。同時金耘國際過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.2%、28.09%與-4.96%。其中稅前淨利為NT$-2,221萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,953萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-134萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(22,209)		(23,421)		(21,310)		1,756		(17,436)		(45,542)		(108,728)		(45,795)		(45,952)		78,539		(11,801)		(84,472)		(88,199)		(62,679)
收益費損項目合計	29,530		5,278		5,848		8,706		4,498		22,589		81,222		17,132		26,042		(91,749)		18,310		62,653		(1,437)		76,899
折舊費用	4,196		4,828		6,270		5,649		3,756		5,740		8,226		3,310		2,793		3,483		3,543		71,368		63,297		55,110
攤銷費用	32		153		128		95		93		136		2,657		2,615		2,431		2,486		2,100		1,352		262		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	19,355		11,922		(57,411)		114,718		5,777		5,412		18,359		9,685		(36,790)		15,087		26,666		(52,461)		18,351		(94,826)
營業活動之淨現金流入（流出）	25,335		(6,470)		(72,512)		124,643		(7,156)		(17,492)		(13,084)		(25,838)		(61,211)		(1,601)		42,156		(267,329)		(74,242)		(83,487)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(22,209)	-9.1%	(23,421)	-19848.31%	(21,310)	-149.61%	1,756	3.04%	(17,436)	-44.01%	(45,542)	-186.91%	(108,728)	-334.28%	(45,795)	-94.05%	(45,952)	-79.83%	78,539	79.82%	(11,801)	-17.75%	(84,472)	-29.52%	(88,199)	-8.43%	(62,679)	-8.88%
收益費損項目合計	29,530	116.56%	5,278	-81.58%	5,848	-8.06%	8,706	6.98%	4,498	-62.86%	22,589	-129.14%	81,222	-620.77%	17,132	-66.31%	26,042	-42.54%	(91,749)	5730.73%	18,310	43.43%	62,653	-23.44%	(1,437)	1.94%	76,899	-92.11%
折舊費用	4,196	16.56%	4,828	-74.62%	6,270	-8.65%	5,649	4.53%	3,756	-52.49%	5,740	-32.82%	8,226	-62.87%	3,310	-12.81%	2,793	-4.56%	3,483	-217.55%	3,543	8.4%	71,368	-26.7%	63,297	-85.26%	55,110	-66.01%
攤銷費用	32	0.13%	153	-2.36%	128	-0.18%	95	0.08%	93	-1.3%	136	-0.78%	2,657	-20.31%	2,615	-10.12%	2,431	-3.97%	2,486	-155.28%	2,100	4.98%	1,352	-0.51%	262	-0.35%	0	0%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	19,355	76.4%	11,922	-184.27%	(57,411)	79.17%	114,718	92.04%	5,777	-80.73%	5,412	-30.94%	18,359	-140.32%	9,685	-37.48%	(36,790)	60.1%	15,087	-942.35%	26,666	63.26%	(52,461)	19.62%	18,351	-24.72%	(94,826)	113.58%
營業活動之淨現金流入（流出）	25,335	100%	(6,470)	100%	(72,512)	100%	124,643	100%	(7,156)	100%	(17,492)	100%	(13,084)	100%	(25,838)	100%	(61,211)	100%	(1,601)	100%	42,156	100%	(267,329)	100%	(74,242)	100%	(83,487)	100%

投資活動之淨現金流

金耘國際(4950) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-55.8萬元、較上一季成長99.47%；而今年初至今累積為NT$-55.8萬元、較去年同期成長3.12%。

單季

金耘國際(4950) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-55.8萬元，較上一季成長99.47%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-55.8萬元，較去年同期成長3.12%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(558)		(576)		(1,151)		(1,343)		91,998		336,421		149,197		7,817		(123,080)		27,519		(592,645)		989,619		(60,096)		(47,264)
取得不動產、廠房及設備	(835)		(168)		(2,976)		(498)		(3,794)		(42)		(2,182)		(10,976)		(1,317)		(862)		(900)		(53,786)		(51,729)		(57,642)
處分不動產、廠房及設備									0		80
取得無形資產	(6)		0		0		0		0		0		0		(917)		(352)		(827)		0		0		(3,039)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(256)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		33,471
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,069)												0		(162,689)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,654		0		54		0		61,407		319,564		133,725		156,618
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		3,211		0		5,004
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(558)	100%	(576)	100%	(1,151)	100%	(1,343)	100%	91,998	100%	336,421	100%	149,197	100%	7,817	100%	(123,080)	100%	27,519	100%	(592,645)	100%	989,619	100%	(60,096)	100%	(47,264)	100%
取得不動產、廠房及設備	(835)	149.64%	(168)	29.17%	(2,976)	258.56%	(498)	37.08%	(3,794)	-4.12%	(42)	-0.01%	(2,182)	-1.46%	(10,976)	-140.41%	(1,317)	1.07%	(862)	-3.13%	(900)	0.15%	(53,786)	-5.44%	(51,729)	86.08%	(57,642)	121.96%
處分不動產、廠房及設備									0	0%	80	0.02%
取得無形資產	(6)	1.08%	0		0		0		0		0		0	0%	(917)	-11.73%	(352)	0.29%	(827)	-3.01%	0		0	0%	(3,039)	5.06%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(256)	45.88%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	33,471	36.38%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,069)	370.79%											0	0%	(162,689)	-2081.22%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,654	-296.42%	0	0%	54	-4.69%	0	0%	61,407	66.75%	319,564	94.99%	133,725	89.63%	156,618	2003.56%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	3,211	0.95%	0	0%	5,004	64.01%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

金耘國際(4950) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,638萬元、較上一季成長72.1%；而今年初至今累積為NT$-6,638萬元、較去年同期衰退-933.41%。

單季

金耘國際(4950) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,638萬元，較上一季成長72.1%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,638萬元，較去年同期衰退-933.41%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(66,376)		(6,423)		(1,392)		(5,582)		6,330		(334,221)		(137,457)		(10,562)		159,748		(35,593)		225,775		(35,071)		100,368		43,112
短期借款增加															0		159,748		(4,999)		293,796		0		100,368		43,112
短期借款減少	(64,647)								0		(333,315)		(135,634)		(10,383)		0						(15,114)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(30,594)		(68,021)		(19,957)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(66,376)	100%	(6,423)	100%	(1,392)	100%	(5,582)	100%	6,330	100%	(334,221)	100%	(137,457)	100%	(10,562)	100%	159,748	100%	(35,593)	100%	225,775	100%	(35,071)	100%	100,368	100%	43,112	100%
短期借款增加															0	0%	159,748	100%	(4,999)	14.04%	293,796	130.13%	0	0%	100,368	100%	43,112	100%
短期借款減少	(64,647)	97.4%							0	0%	(333,315)	99.73%	(135,634)	98.67%	(10,383)	98.31%	0	0%					(15,114)	43.1%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0	0%	(30,594)	85.96%	(68,021)	-30.13%	(19,957)	56.9%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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