4949
46.05
TWD-1.55 (-3.26%)
2025.08.21收盤
有成精密－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,116 | 4.36% | (89,095) | -14.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,116 | (89,095) | ||||||||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,847 | 16,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 543 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 613 | 1,617 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,653) | 3,153 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 823 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,467) | (2,237) | ||||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 982 | 6,585 | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,040 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,251 | 38,992 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (7,387) | 6,208 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,613 | 1,991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (26,494) | (5,740) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,859 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,306 | 92,982 | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,785 | 39,037 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (922) | 845 | ||||||||||||||||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 1,975 | (248) | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,265) | 135,089 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 611 | (2,850) | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,622 | (11,318) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,370 | 79,868 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,003 | 10,189 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,153 | (126) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,322 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,081 | 75,913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,816 | 211,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 51,067 | 249,994 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,183 | 160,899 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,693 | 1,997 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (801) | (884) | ||||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (426) | (81,012) | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,649 | 81,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,099) | (1,945) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2) | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 5,759 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (281) | (158) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,623) | (1,952) | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 109,388 | 85,577 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (115,261) | (72,751) | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,346) | (8,375) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (73,726) | (145,692) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 2,012 | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,931) | 17,309 | ||||||||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,659) | 1,214 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,564) | 97,571 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 382,678 | 358,445 | 262,632 | 371,201 | 162,874 | 269,070 | 398,351 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (12,564) | 97,571 | 426,551 | 445,197 | 213,142 | 217,668 | 359,853 | 294,008 | 638,760 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 956,808 | 45.54% | 745,399 | 35.42% | 667,564 | 24.71% | 443,737 | 20.15% | 399,913 | 22.88% | 382,347 | 22.52% | 312,476 | 21.35% | 426,551 | 30.55% | 445,197 | 27.4% | 213,142 | 11.07% | 217,668 | 11.7% | 359,853 | 18.1% | 294,008 | 12.37% | 638,760 | 18.84% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,970 | 5.46% | (140,775) | -11.36% | 254,863 | 9.55% | 262,447 | 11.07% | (52,367) | -3.95% | 70,526 | 5.59% | 73,324 | 6.32% | 11,084 | 1.1% | (30,305) | -2.98% | (25,964) | -2.05% | (45,345) | -3.47% | (115,726) | -12.9% | (192,343) | -21.8% | 198,696 | 7.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,970 | 38.17% | (140,775) | -65.12% | 254,863 | -187.4% | 262,447 | 77.02% | (52,367) | -128% | 70,526 | 279.58% | 73,324 | -46.3% | 11,084 | 44.58% | (30,305) | -27.79% | (25,964) | 21.01% | (45,345) | 37.56% | (115,726) | 206.27% | (192,343) | 455.47% | 198,696 | 96.13% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,674 | 13.29% | 33,880 | 15.67% | 31,434 | -23.11% | 26,389 | 7.74% | 21,242 | 51.92% | 18,475 | 73.24% | 17,712 | -11.18% | 19,552 | 78.63% | 28,917 | 26.52% | 29,010 | -23.47% | 30,448 | -25.22% | 33,325 | -59.4% | 35,462 | -83.97% | 21,789 | 10.54% |
| 攤銷費用 | 1,058 | 0.59% | 1,598 | 0.74% | 1,360 | -1% | 1,557 | 0.46% | 1,117 | 2.73% | 659 | 2.61% | 683 | -0.43% | 1,138 | 4.58% | 2,154 | 1.98% | 2,139 | -1.73% | 2,968 | -2.46% | 4,007 | -7.14% | 3,657 | -8.66% | 3,709 | 1.79% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (499) | -0.28% | 1,005 | 0.46% | (4,107) | 3.02% | 2,078 | 0.61% | (703) | -1.72% | 1,444 | 5.72% | 132 | -0.08% | 4,603 | 18.51% | 18,302 | 16.78% | 4,995 | -4.04% | 2,513 | -2.08% | 125,556 | -223.79% | 43,535 | -103.09% | 573 | 0.28% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,302) | -0.73% | 3,332 | 1.54% | (771) | 0.57% | (20,090) | -5.9% | (5,212) | -12.74% | (10,154) | -40.25% | (5,704) | 3.6% | (7,758) | -31.2% | 10,696 | 9.81% | 736 | -0.6% | (721) | 0.6% | 0 | 0% | (2,269) | 5.37% | (673) | -0.33% |
| 利息費用 | 1,667 | 0.94% | 2,920 | 1.35% | 2,827 | -2.08% | 1,749 | 0.51% | 2,757 | 6.74% | 2,698 | 10.7% | 3,410 | -2.15% | 3,100 | 12.47% | 4,858 | 4.45% | 5,117 | -4.14% | 0 | 0% | 0 | 9,050 | -21.43% | 3,130 | 1.51% | |
| 利息收入 | (5,358) | -3.01% | (2,742) | -1.27% | (1,927) | 1.42% | (83) | -0.02% | (73) | -0.18% | (127) | -0.5% | (266) | 0.17% | (144) | -0.58% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,611 | 0.9% | 9,612 | 4.45% | 6,355 | -4.67% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 2,449 | 1.13% | 380 | -0.28% | 0 | 0% | 14,921 | 13.68% | 13,559 | -10.97% | (2,694) | 2.23% | 1,485 | -2.65% | 1,943 | -4.6% | (32,031) | -15.5% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 10,494 | 4.85% | 0 | 0% | 5,992 | 1.76% | 0 | 0% | 4,968 | 19.69% | 4,883 | -3.08% | 46,115 | 185.46% | ||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 4,367 | 2.45% | 1,125 | 0.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (10,477) | -5.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0% | 2,689 | -4.79% | (1,533) | 3.63% | 13,543 | 6.55% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,741 | 8.28% | 63,673 | 29.46% | 35,551 | -26.14% | 17,568 | 5.16% | 19,344 | 47.28% | 17,945 | 71.14% | 20,516 | -12.95% | 67,189 | 270.22% | 79,835 | 73.21% | 55,104 | -44.59% | 32,410 | -26.84% | 167,062 | -297.77% | 90,359 | -213.97% | 10,040 | 4.86% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (7,387) | -4.15% | 9,598 | 4.44% | 14,135 | -10.39% | 0 | 0% | 18,558 | 45.36% | (17,082) | -67.72% | (12,666) | 8% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,136) | -4.57% | 251 | 0.12% | 3,232 | -2.38% | 2,168 | 0.64% | 3,250 | 7.94% | 18,433 | 73.07% | 14,473 | -9.14% | (10,701) | -43.04% | (16,408) | -15.05% | (4,069) | 3.29% | (180) | 0.15% | 46,213 | -82.37% | 7,902 | -18.71% | (3,564) | -1.72% |
| 應收帳款（增加）減少 | (67,099) | -37.68% | (58,750) | -27.18% | (55,144) | 40.55% | (104,131) | -30.56% | (149,136) | -364.52% | (45,382) | -179.9% | (76,176) | 48.1% | (19,846) | -79.82% | (5,127) | -4.7% | 7,407 | -5.99% | (100,148) | 82.95% | (99,143) | 176.71% | (163,149) | 386.33% | 205,070 | 99.22% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,904 | 1.07% | 35 | 0.02% | 840 | -0.62% | 0 | 0% | (25,711) | -62.84% | (40,398) | -160.14% | (19,177) | 12.11% | (3,464) | -13.93% | (22,948) | -21.04% | (859) | 0.7% | (7,563) | 17.91% | 798 | 0.39% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 69,784 | 39.18% | 287,721 | 133.1% | 182,788 | -134.4% | (307,356) | -90.2% | (52,998) | -129.54% | (150,625) | -597.1% | (83,566) | 52.76% | (57,832) | -232.58% | 96,094 | 88.12% | (23,691) | 19.17% | (74,657) | 61.84% | (201,150) | 358.53% | 247,221 | -585.42% | 62,494 | 30.24% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,466) | -3.07% | 68,109 | 31.51% | (2,870) | 2.11% | (91,519) | -26.86% | (34,572) | -84.5% | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,175) | -0.66% | 716 | 0.33% | (3,122) | 2.3% | (1,192) | -0.35% | (1,336) | -3.27% | (28,473) | -112.87% | (32,039) | 20.23% | 4,037 | 16.24% | ||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | (810) | -0.45% | 1,178 | 0.54% | (7,022) | 5.16% | (24,079) | -7.07% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,385) | -10.32% | 308,858 | 142.88% | 132,837 | -97.68% | (526,109) | -154.4% | (245,695) | -600.53% | (254,210) | -1007.73% | (200,751) | 126.75% | (71,152) | -286.15% | 71,599 | 65.66% | (19,674) | 15.92% | (161,922) | 134.11% | (117,202) | 208.9% | 131,796 | -312.09% | (850,907) | -411.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,430 | 0.8% | (3,781) | -1.75% | (4,281) | 3.15% | 10,654 | 3.13% | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 21,372 | 12% | (9,284) | -4.29% | 4,103 | -3.02% | 1,132 | 0.33% | 13,193 | 32.25% | 3,725 | 14.77% | (580) | 0.37% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,679 | 26.21% | 66,454 | 30.74% | (395,405) | 290.74% | 462,629 | 135.77% | 255,376 | 624.19% | 158,583 | 628.65% | (30,384) | 19.18% | (40,667) | -163.55% | 18,312 | 16.79% | (123,903) | 100.26% | 47,724 | -39.53% | (43,298) | 77.17% | (63,383) | 150.09% | 613,879 | 297% |
| 其他應付款增加（減少） | 28,726 | 16.13% | 16,335 | 7.56% | (45,152) | 33.2% | 128,218 | 37.63% | 74,592 | 182.32% | 24,768 | 98.18% | 12,803 | -8.08% | 169 | 0.68% | (10,759) | -9.87% | 1,522 | -1.23% | 20,469 | -48.47% | 42,375 | 20.5% | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10,648 | 5.98% | (2,422) | -1.12% | (1,495) | 1.1% | 0 | 0% | (5,581) | -13.64% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,404 | 0.79% | 87 | 0.04% | 1,799 | -1.32% | (27) | -0.01% | (1,746) | -4.27% | 9,759 | 38.69% | (3,079) | 1.94% | (19,735) | -79.37% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 110,259 | 61.91% | 67,389 | 31.17% | (440,431) | 323.85% | 602,606 | 176.84% | 336,205 | 821.76% | 193,655 | 767.68% | (16,912) | 10.68% | 21,106 | 84.88% | (8,771) | -8.04% | (127,445) | 103.12% | 60,668 | -50.25% | 31,001 | -55.26% | (63,326) | 149.96% | 835,360 | 404.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,874 | 51.59% | 376,247 | 174.05% | (307,594) | 226.18% | 76,497 | 22.45% | 90,510 | 221.23% | (60,555) | -240.05% | (217,663) | 137.43% | (50,046) | -201.27% | 62,828 | 57.61% | (147,119) | 119.04% | (101,254) | 83.86% | (86,201) | 153.65% | 68,470 | -162.14% | (15,547) | -7.52% |
| 調整項目合計 | 106,615 | 59.87% | 439,920 | 203.51% | (272,043) | 200.03% | 94,065 | 27.6% | 109,854 | 268.51% | (42,610) | -168.91% | (197,147) | 124.48% | 17,143 | 68.94% | 142,663 | 130.83% | (92,015) | 74.45% | (68,844) | 57.02% | 80,861 | -144.13% | 158,829 | -376.1% | (5,507) | -2.66% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,585 | 98.03% | 299,145 | 138.39% | (17,180) | 12.63% | 356,512 | 104.62% | 57,487 | 140.51% | 27,916 | 110.66% | (123,823) | 78.18% | 28,227 | 113.52% | 112,358 | 103.04% | (117,979) | 95.46% | (114,189) | 94.58% | (34,865) | 62.14% | (33,514) | 79.36% | 193,189 | 93.47% |
| 收取之利息 | 5,792 | 3.25% | 2,502 | 1.16% | 1,927 | -1.42% | 83 | 0.02% | 73 | 0.18% | 92 | 0.36% | 266 | -0.17% | 144 | 0.58% | 123 | 0.11% | 1,042 | -0.84% | 781 | -0.65% | 668 | -1.19% | ||||
| 支付之利息 | (1,623) | -0.91% | (2,676) | -1.24% | (2,501) | 1.84% | (1,875) | -0.55% | (2,926) | -7.15% | (2,845) | -11.28% | (3,386) | 2.14% | (3,229) | -12.99% | (4,842) | -4.44% | (5,033) | 4.07% | (5,606) | 4.64% | (1,515) | 2.7% | (8,716) | 20.64% | (2,927) | -1.42% |
| 退還（支付）之所得稅 | (662) | -0.37% | (82,805) | -38.31% | (118,244) | 86.95% | (13,966) | -4.1% | (13,721) | -33.54% | 63 | 0.25% | (31,437) | 19.85% | (277) | -1.11% | 1,409 | 1.29% | (1,617) | 1.31% | (1,721) | 1.43% | (20,392) | 36.35% | 0 | 0% | 16,428 | 7.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,092 | 100% | 216,166 | 100% | (135,998) | 100% | 340,754 | 100% | 40,913 | 100% | 25,226 | 100% | (158,380) | 100% | 24,865 | 100% | 109,048 | 100% | (123,587) | 100% | (120,735) | 100% | (56,104) | 100% | (42,230) | 100% | 206,690 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,307) | 149.77% | (3,269) | 73.79% | (5,734) | 23.3% | (22,776) | 82.7% | (23,687) | -36.82% | (6,591) | 83.99% | (11,302) | 261.98% | (6,574) | -6.51% | (16,897) | 76.27% | (5,672) | 113.96% | (13,700) | 64.6% | (6,621) | -1.54% | (9,118) | 91.38% | (236,862) | 67.99% |
| 存出保證金增加 | (731) | 6.71% | (166) | 3.75% | (1) | 0% | (4,787) | 17.38% | (268) | -0.42% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 6,679 | -61.34% | 166 | -3.75% | 17 | -0.07% | 367 | -1.33% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (529) | 4.86% | (1,161) | 26.21% | (1,340) | 5.44% | (140) | 0.51% | (120) | -0.19% | (1,189) | 15.15% | (94) | 2.18% | (264) | -0.26% | (609) | 2.75% | (208) | 4.18% | 0 | 0% | (282) | -0.07% | (1,689) | 16.93% | (8,822) | 2.53% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,888) | 100% | (4,430) | 100% | (24,613) | 100% | (27,541) | 100% | 64,331 | 100% | (7,847) | 100% | (4,314) | 100% | 100,968 | 100% | (22,154) | 100% | (4,977) | 100% | (21,209) | 100% | 430,743 | 100% | (9,978) | 100% | (348,383) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 197,966 | -315.64% | 130,185 | -116.77% | 856,650 | 897.81% | 816,916 | -336.08% | 765,901 | 1718.77% | 609,431 | 529.84% | 489,405 | 441.37% | 479,700 | -708.62% | 691,826 | 37804.7% | 49,211 | 59.57% | 34,377 | 183.81% | 0 | 0% | 114,317 | 115.49% | 408,980 | 57.68% |
| 短期借款減少 | (176,658) | 281.67% | (237,789) | 213.28% | (745,702) | -781.54% | (1,045,111) | 429.96% | (714,275) | -1602.92% | (487,330) | -423.68% | (370,735) | -334.35% | (535,875) | 791.6% | (678,814) | -37093.66% | (191,146) | 93.46% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (12,790) | 20.39% | (16,746) | 15.02% | (15,533) | -16.28% | (14,875) | 6.12% | (7,065) | -15.85% | (7,079) | -6.15% | (4,273) | -3.85% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (73,726) | 117.55% | (145,692) | 130.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 158,550 | -142.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300,000 | 42.31% | ||||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 2,487 | -3.97% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 2 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (62,719) | 100% | (111,492) | 100% | 95,415 | 100% | (243,070) | 100% | 44,561 | 100% | 115,022 | 100% | 110,883 | 100% | (67,695) | 100% | 1,830 | 100% | 82,607 | 100% | 18,702 | 100% | (204,516) | 100% | 98,987 | 100% | 709,029 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,620) | 1,571 | 2,143 | (14,830) | (3,017) | (1,623) | (4,917) | (14,265) | (1,972) | (3,533) | (30,291) | 26,856 | (21,841) | (326,927) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,865 | 101,815 | (63,053) | 55,313 | 146,788 | 130,778 | (56,728) | 43,873 | 86,752 | (49,490) | (153,533) | 196,979 | 24,938 | 240,409 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 856,943 | 643,584 | 730,617 | 388,424 | 253,125 | 251,569 | 369,204 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 956,808 | 745,399 | 667,564 | 443,737 | 399,913 | 382,347 | 312,476 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 956,808 | 745,399 | 667,564 | 443,737 | 399,913 | 382,347 | 312,476 | 426,551 | 445,197 | 213,142 | 217,668 | 359,853 | 294,008 | 638,760 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
有成精密(4949) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,544萬元、較上一季衰退-37.19%；而今年初至今累積為NT$9,544萬元、較去年同期衰退-29.39%。
單季
有成精密(4949) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,544萬元，較上一季衰退-37.19%，為過去11年同期中的第2高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,885萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,249萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$104萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,544萬元，較去年同期衰退-29.39%，為過去11年同期中的第2高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,885萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,249萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$104萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,854 | (51,680) | 117,042 | 8.24% | ||
| 收益費損項目合計 | 12,490 | 24,681 | 14,678 | -13.04% | ||
| 折舊費用 | 11,827 | 17,145 | 14,983 | -13.31% | ||
| 攤銷費用 | 515 | 815 | 680 | -0.6% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,058 | 165,245 | (243,598) | 216.43% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,443 | 135,166 | (112,554) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,854 | 6.74% | (51,680) | -8.5% | 117,042 | 8.24% |
| 收益費損項目合計 | 12,490 | 13.09% | 24,681 | 18.26% | 14,678 | -13.04% |
| 折舊費用 | 11,827 | 12.39% | 17,145 | 12.68% | 14,983 | -13.31% |
| 攤銷費用 | 515 | 0.54% | 815 | 0.6% | 680 | -0.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,058 | 45.11% | 165,245 | 122.25% | (243,598) | 216.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,443 | 100% | 135,166 | 100% | (112,554) | 100% |
投資活動之淨現金流
有成精密(4949) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-726萬元、較上一季衰退-163.13%；而今年初至今累積為NT$-726萬元、較去年同期衰退-193.18%。
單季
有成精密(4949) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-726萬元，較上一季衰退-163.13%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-726萬元，較去年同期衰退-193.18%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,265) | (2,478) | (5,217) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,208) | (1,324) | (3,894) | 74.64% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (248) | (1,003) | (1,340) | 25.69% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,265) | 100% | (2,478) | 100% | (5,217) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,208) | 99.22% | (1,324) | 53.43% | (3,894) | 74.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (248) | 3.41% | (1,003) | 40.48% | (1,340) | 25.69% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
有成精密(4949) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,121萬元、較上一季成長135.42%；而今年初至今累積為NT$2,121萬元、較去年同期成長116.47%。
單季
有成精密(4949) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,121萬元，較上一季成長135.42%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,121萬元，較去年同期成長116.47%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,212 | (128,801) | 10,633 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 88,578 | 44,608 | 480,071 | 4514.92% | ||
| 短期借款減少 | (61,397) | (165,038) | (461,759) | -4342.7% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,212 | 100% | (128,801) | 100% | 10,633 | 100% |
| 短期借款增加 | 88,578 | 417.58% | 44,608 | -34.63% | 480,071 | 4514.92% |
| 短期借款減少 | (61,397) | -289.44% | (165,038) | 128.13% | (461,759) | -4342.7% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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