4949
54
TWD-1.40 (-2.53%)
2025.07.04收盤
有成精密－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,854 | (51,680) | 117,042 | 8.24% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,854 | (51,680) | 117,042 | -103.99% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 11,827 | 17,145 | 14,983 | -13.31% | ||
| 攤銷費用 | 515 | 815 | 680 | -0.6% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,112) | (612) | (4,040) | 3.59% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,351 | 179 | (747) | 0.66% | ||
| 利息費用 | 844 | 2,079 | 917 | -0.81% | ||
| 利息收入 | (2,891) | (505) | (289) | 0.26% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 629 | 3,027 | 3,174 | -2.82% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,631 | 0 | 0% | ||
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,327 | 922 | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 12,490 | 24,681 | 14,678 | -13.04% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 3,390 | 12,758 | -11.34% | ||
| 應收票據（增加）減少 | (10,749) | (1,740) | (3,543) | 3.15% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (40,605) | (53,010) | (67,583) | 60.04% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 45 | 21 | 830 | -0.74% | ||
| 存貨（增加）減少 | 67,478 | 194,739 | (76,276) | 67.77% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (21,251) | 29,072 | (772) | 0.69% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (253) | (129) | (2,158) | 1.92% | ||
| 履行合約成本（增加）減少 | (2,785) | 1,426 | (3,345) | 2.97% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,120) | 173,769 | (140,089) | 124.46% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 819 | (931) | (4,939) | 4.39% | ||
| 合約負債增加（減少） | 16,750 | 2,034 | 25,240 | -22.42% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 30,309 | (13,414) | (87,121) | 77.4% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 3,723 | 6,146 | (34,795) | 30.91% | ||
| 負債準備增加（減少） | 9,495 | (2,296) | (3,688) | 3.28% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (9,918) | (63) | 1,794 | -1.59% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,178 | (8,524) | (103,509) | 91.96% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,058 | 165,245 | (243,598) | 216.43% | ||
| 調整項目合計 | 55,548 | 189,926 | (228,920) | 203.39% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 94,402 | 138,246 | (111,878) | 99.4% | ||
| 收取之利息 | 2,099 | 505 | 289 | -0.26% | ||
| 支付之利息 | (822) | (1,792) | (899) | 0.8% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (236) | (1,793) | (66) | 0.06% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,443 | 135,166 | (112,554) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,208) | (1,324) | (3,894) | 74.64% | ||
| 存出保證金增加 | (729) | (151) | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 920 | 0 | 17 | -0.33% | ||
| 取得無形資產 | (248) | (1,003) | (1,340) | 25.69% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,265) | (2,478) | (5,217) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 88,578 | 44,608 | 480,071 | 4514.92% | ||
| 短期借款減少 | (61,397) | (165,038) | (461,759) | -4342.7% | ||
| 租賃本金償還 | (6,444) | (8,371) | (7,679) | -72.22% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 員工執行認股權 | 475 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,212 | (128,801) | 10,633 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,039 | 357 | 580 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,429 | 4,244 | (106,558) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 856,943 | 643,584 | 730,617 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 969,372 | 647,828 | 624,059 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 969,372 | 45.58% | 647,828 | 30.26% | 624,059 | 21.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,854 | 6.74% | (51,680) | -8.5% | 117,042 | 8.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,854 | 40.71% | (51,680) | -38.23% | 117,042 | -103.99% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 11,827 | 12.39% | 17,145 | 12.68% | 14,983 | -13.31% |
| 攤銷費用 | 515 | 0.54% | 815 | 0.6% | 680 | -0.6% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,112) | -1.17% | (612) | -0.45% | (4,040) | 3.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,351 | 1.42% | 179 | 0.13% | (747) | 0.66% |
| 利息費用 | 844 | 0.88% | 2,079 | 1.54% | 917 | -0.81% |
| 利息收入 | (2,891) | -3.03% | (505) | -0.37% | (289) | 0.26% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 629 | 0.66% | 3,027 | 2.24% | 3,174 | -2.82% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 1,631 | 1.21% | 0 | 0% |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,327 | 1.39% | 922 | 0.68% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 12,490 | 13.09% | 24,681 | 18.26% | 14,678 | -13.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | 3,390 | 2.51% | 12,758 | -11.34% |
| 應收票據（增加）減少 | (10,749) | -11.26% | (1,740) | -1.29% | (3,543) | 3.15% |
| 應收帳款（增加）減少 | (40,605) | -42.54% | (53,010) | -39.22% | (67,583) | 60.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | 45 | 0.05% | 21 | 0.02% | 830 | -0.74% |
| 存貨（增加）減少 | 67,478 | 70.7% | 194,739 | 144.07% | (76,276) | 67.77% |
| 預付款項（增加）減少 | (21,251) | -22.27% | 29,072 | 21.51% | (772) | 0.69% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (253) | -0.27% | (129) | -0.1% | (2,158) | 1.92% |
| 履行合約成本（增加）減少 | (2,785) | -2.92% | 1,426 | 1.05% | (3,345) | 2.97% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,120) | -8.51% | 173,769 | 128.56% | (140,089) | 124.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 819 | 0.86% | (931) | -0.69% | (4,939) | 4.39% |
| 合約負債增加（減少） | 16,750 | 17.55% | 2,034 | 1.5% | 25,240 | -22.42% |
| 應付帳款增加（減少） | 30,309 | 31.76% | (13,414) | -9.92% | (87,121) | 77.4% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,723 | 3.9% | 6,146 | 4.55% | (34,795) | 30.91% |
| 負債準備增加（減少） | 9,495 | 9.95% | (2,296) | -1.7% | (3,688) | 3.28% |
| 其他流動負債增加（減少） | (9,918) | -10.39% | (63) | -0.05% | 1,794 | -1.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,178 | 53.62% | (8,524) | -6.31% | (103,509) | 91.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,058 | 45.11% | 165,245 | 122.25% | (243,598) | 216.43% |
| 調整項目合計 | 55,548 | 58.2% | 189,926 | 140.51% | (228,920) | 203.39% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 94,402 | 98.91% | 138,246 | 102.28% | (111,878) | 99.4% |
| 收取之利息 | 2,099 | 2.2% | 505 | 0.37% | 289 | -0.26% |
| 支付之利息 | (822) | -0.86% | (1,792) | -1.33% | (899) | 0.8% |
| 退還（支付）之所得稅 | (236) | -0.25% | (1,793) | -1.33% | (66) | 0.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,443 | 100% | 135,166 | 100% | (112,554) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,208) | 99.22% | (1,324) | 53.43% | (3,894) | 74.64% |
| 存出保證金增加 | (729) | 10.03% | (151) | 6.09% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 920 | -12.66% | 0 | 0% | 17 | -0.33% |
| 取得無形資產 | (248) | 3.41% | (1,003) | 40.48% | (1,340) | 25.69% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,265) | 100% | (2,478) | 100% | (5,217) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 88,578 | 417.58% | 44,608 | -34.63% | 480,071 | 4514.92% |
| 短期借款減少 | (61,397) | -289.44% | (165,038) | 128.13% | (461,759) | -4342.7% |
| 租賃本金償還 | (6,444) | -30.38% | (8,371) | 6.5% | (7,679) | -72.22% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 員工執行認股權 | 475 | 2.24% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,212 | 100% | (128,801) | 100% | 10,633 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,039 | 357 | 580 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,429 | 4,244 | (106,558) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 856,943 | 643,584 | 730,617 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 969,372 | 647,828 | 624,059 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 969,372 | 647,828 | 624,059 | 21.46% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
有成精密(4949) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,544萬元、較上一季衰退-37.19%；而今年初至今累積為NT$9,544萬元、較去年同期衰退-29.39%。
單季
有成精密(4949) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,544萬元，較上一季衰退-37.19%，為過去11年同期中的第2高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,885萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,249萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$104萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,544萬元，較去年同期衰退-29.39%，為過去11年同期中的第2高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,885萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,249萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$104萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,854 | (51,680) | 117,042 | 8.24% | ||
| 收益費損項目合計 | 12,490 | 24,681 | 14,678 | -13.04% | ||
| 折舊費用 | 11,827 | 17,145 | 14,983 | -13.31% | ||
| 攤銷費用 | 515 | 815 | 680 | -0.6% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,058 | 165,245 | (243,598) | 216.43% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,443 | 135,166 | (112,554) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,854 | 6.74% | (51,680) | -8.5% | 117,042 | 8.24% |
| 收益費損項目合計 | 12,490 | 13.09% | 24,681 | 18.26% | 14,678 | -13.04% |
| 折舊費用 | 11,827 | 12.39% | 17,145 | 12.68% | 14,983 | -13.31% |
| 攤銷費用 | 515 | 0.54% | 815 | 0.6% | 680 | -0.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,058 | 45.11% | 165,245 | 122.25% | (243,598) | 216.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,443 | 100% | 135,166 | 100% | (112,554) | 100% |
投資活動之淨現金流
有成精密(4949) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-726萬元、較上一季衰退-163.13%；而今年初至今累積為NT$-726萬元、較去年同期衰退-193.18%。
單季
有成精密(4949) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-726萬元，較上一季衰退-163.13%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-726萬元，較去年同期衰退-193.18%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,265) | (2,478) | (5,217) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,208) | (1,324) | (3,894) | 74.64% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (248) | (1,003) | (1,340) | 25.69% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,265) | 100% | (2,478) | 100% | (5,217) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,208) | 99.22% | (1,324) | 53.43% | (3,894) | 74.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (248) | 3.41% | (1,003) | 40.48% | (1,340) | 25.69% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
有成精密(4949) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,121萬元、較上一季成長135.42%；而今年初至今累積為NT$2,121萬元、較去年同期成長116.47%。
單季
有成精密(4949) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,121萬元，較上一季成長135.42%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,121萬元，較去年同期成長116.47%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,212 | (128,801) | 10,633 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 88,578 | 44,608 | 480,071 | 4514.92% | ||
| 短期借款減少 | (61,397) | (165,038) | (461,759) | -4342.7% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,212 | 100% | (128,801) | 100% | 10,633 | 100% |
| 短期借款增加 | 88,578 | 417.58% | 44,608 | -34.63% | 480,071 | 4514.92% |
| 短期借款減少 | (61,397) | -289.44% | (165,038) | 128.13% | (461,759) | -4342.7% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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