4943
9.88
TWD-0.17 (-1.69%)
2025.06.06收盤
康控-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (92,802) | 26,082 | 15,147 | (290,859) | (242,891) | (99,585) | (138,502) | 53,195 | 30,214 | 34,346 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (92,802) | 26,082 | 15,147 | (290,859) | (242,891) | (99,585) | (138,502) | 53,195 | 30,214 | 34,346 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 77,302 | 80,140 | 164,142 | 335,687 | 370,900 | 349,523 | 186,575 | 178,469 | 104,929 | 93,529 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,629 | 4,212 | 5,911 | 6,099 | 14,396 | 15,603 | 38,165 | 93,737 | 2,072 | 1,629 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 414 | (2) | 14,686 | 650 | (7,111) | 2,168 | 2,423 | (3,609) | 6,010 | (2,116) | ||||||||||||
| 利息費用 | 10,784 | 12,571 | 21,872 | 25,360 | 31,289 | 23,993 | 36,052 | 40,099 | 15,293 | 6,387 | ||||||||||||
| 利息收入 | (168) | (168) | (27) | (91) | (93) | (338) | (455) | (363) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (26,930) | (20,118) | 9,026 | (83,388) | 594 | 334 | (65) | 62 | ||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | (95,113) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 66,031 | (18,478) | 36,968 | 283,144 | 415,709 | 398,559 | 268,936 | 308,395 | 128,199 | 100,296 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,293 | (4,467) | (15,993) | (6,367) | (16,887) | (186,409) | (72,636) | (10,771) | (2,045) | 8,756 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (17,288) | 34,409 | 84,319 | 190,128 | 447,007 | 552,999 | 233,603 | 1,293,701 | 206,287 | 117,807 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (864) | (4,918) | 11,131 | (22,593) | (5,749) | 8,294 | 35,858 | (48,640) | 3,157 | (9,744) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (40,569) | (34,055) | (55,598) | (15,548) | (148,214) | 141,955 | (58,801) | 156,640 | (21,174) | (17,522) | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 384 | (21,102) | (6,747) | (3,297) | (9,367) | (71,696) | (40,757) | 39,835 | (40,194) | (9,769) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,119) | 27,944 | (10,591) | 237 | (10,813) | (7,529) | (7,478) | (31,499) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,163) | (2,189) | 5,940 | 4,430 | 255,977 | 437,614 | 89,789 | 1,399,266 | 143,356 | 89,753 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (465) | 1,585 | (3,556) | (7,660) | 3,763 | 242 | 1,694 | 244 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (492) | (388) | (241) | (2,482) | 3,107 | (1,908) | 3,001 | (1,015) | 3,246 | 2,186 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 65,847 | (21,040) | (39,150) | (44,278) | (60,960) | (371,396) | (254,968) | (402,745) | (145,082) | (177,176) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,919) | (71,128) | (2,077) | 21,330 | (26,543) | (211,946) | (138,048) | (289,071) | 1,575 | (41,181) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,288 | 21 | (9,266) | 26,967 | 334 | 10,216 | (6,884) | (8,280) | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 248 | 218 | (18) | 471 | (250) | (204) | 2,066 | 274 | 378 | (241) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,507 | (90,732) | (54,308) | (73) | (80,639) | (570,464) | (393,139) | (700,593) | (140,198) | (217,287) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,344 | (92,921) | (48,368) | 4,357 | 175,338 | (132,850) | (303,350) | 698,673 | 3,158 | (127,534) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 78,375 | (111,399) | (11,400) | 287,501 | 591,047 | 265,709 | (34,414) | 1,007,068 | 131,357 | (27,238) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,427) | (85,317) | 3,747 | (3,358) | 348,156 | 166,124 | (172,916) | 1,060,263 | 161,571 | 7,108 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 168 | 168 | 27 | 91 | 93 | 338 | 455 | 363 | 115 | 115 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (10,787) | (15,031) | (21,288) | (25,773) | (30,070) | (29,810) | (36,876) | (29,593) | (10,914) | (5,829) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (308) | (1,808) | 0 | (11,015) | 0 | 2,835 | (75,983) | (124,158) | (15,350) | (9,017) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,354) | (101,988) | (17,514) | (40,055) | 318,179 | 139,487 | (285,320) | 906,875 | 135,422 | (7,623) | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 59,406 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,561) | (15,370) | (20,054) | (106,059) | (139,885) | (251,683) | (365,252) | (201,583) | (622,719) | (80,566) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,511 | 25,583 | 2,364 | 265,228 | 474 | 0 | 2,339 | |||||||||||||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 9,304 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,738) | (1,784) | 5,247 | 145 | (218) | (7,832) | (27,466) | (362) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (79) | 0 | (8,212) | 0 | (4,328) | (1,437) | (2,343) | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 4,478 | 4,219 | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 941 | 724 | (18,346) | 15,222 | 0 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,631 | 79,596 | 7,872 | 113,333 | (146,579) | (295,727) | (429,310) | (390,038) | (663,016) | (84,888) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 167,003 | 134,115 | 64,346 | 541,188 | 216,387 | 6,022 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (167,003) | (143,205) | 0 | (235,477) | (7,000) | (6,022) | 240,247 | (15,119) | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 103,812 | 0 | 137,500 | 379,078 | 308,132 | 377,874 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,649) | (14,986) | (65,012) | (351,838) | (506,238) | (280,131) | (89,959) | (188,439) | (150,013) | (2,430) | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (2,793) | (243,675) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (24,845) | (16,022) | (1,110) | (14,071) | (18,406) | (11,413) | (9,823) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 172,542 | 0 | 720,000 | 173,403 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,525 | (111,231) | 8,818 | (55,021) | (183,616) | 276,401 | 749,940 | 189,435 | 810,234 | 155,854 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (544) | (5,737) | 7,265 | (67,770) | (61,817) | (64,593) | 53,283 | (2,933) | (67,014) | (6,288) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,258 | (139,360) | 6,441 | (49,513) | (73,833) | 55,568 | 88,593 | 703,339 | 215,626 | 57,055 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 93,052 | 203,224 | 11,018 | 95,919 | 231,914 | 398,377 | 208,544 | 524,078 | 223,265 | 202,504 | 96,789 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,310 | 63,864 | 17,459 | 46,406 | 158,081 | 453,945 | 297,137 | 1,227,417 | 438,891 | 259,559 | 34,449 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,310 | 5.76% | 63,864 | 2.52% | 17,459 | 0.6% | 46,406 | 0.99% | 158,081 | 1.72% | 454,898 | 4.7% | 297,137 | 3.49% | 1,227,417 | 18.34% | 438,891 | 9.85% | 259,559 | 8.89% | 34,449 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (92,802) | -24.98% | 26,082 | 6.94% | 15,147 | 3.98% | (290,859) | -50.38% | (242,891) | -35.98% | (99,585) | -10.8% | (138,502) | -23.42% | 53,195 | 5.71% | 30,214 | 5.27% | 34,346 | 8.8% | 53,088 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (92,802) | 366.03% | 26,082 | -25.57% | 15,147 | -86.49% | (290,859) | 726.15% | (242,891) | -76.34% | (99,585) | -71.39% | (138,502) | 48.54% | 53,195 | 5.87% | 30,214 | 22.31% | 34,346 | -450.56% | 53,088 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 77,302 | -304.89% | 80,140 | -78.58% | 164,142 | -937.2% | 335,687 | -838.07% | 370,900 | 116.57% | 349,523 | 250.58% | 186,575 | -65.39% | 178,469 | 19.68% | 104,929 | 77.48% | 93,529 | -1226.93% | 101,892 | |
| 攤銷費用 | 4,629 | -18.26% | 4,212 | -4.13% | 5,911 | -33.75% | 6,099 | -15.23% | 14,396 | 4.52% | 15,603 | 11.19% | 38,165 | -13.38% | 93,737 | 10.34% | 2,072 | 1.53% | 1,629 | -21.37% | 2,804 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 414 | -1.63% | (2) | 0% | 14,686 | -83.85% | 650 | -1.62% | (7,111) | -2.23% | 2,168 | 1.55% | 2,423 | -0.85% | (3,609) | -0.4% | 6,010 | 4.44% | (2,116) | 27.76% | 1,842 | |
| 利息費用 | 10,784 | -42.53% | 12,571 | -12.33% | 21,872 | -124.88% | 25,360 | -63.31% | 31,289 | 9.83% | 23,993 | 17.2% | 36,052 | -12.64% | 40,099 | 4.42% | 15,293 | 11.29% | 6,387 | -83.79% | 5,101 | |
| 利息收入 | (168) | 0.66% | (168) | 0.16% | (27) | 0.15% | (91) | 0.23% | (93) | -0.03% | (338) | -0.24% | (455) | 0.16% | (363) | -0.04% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (26,930) | 106.22% | (20,118) | 19.73% | 9,026 | -51.54% | (83,388) | 208.18% | 594 | 0.19% | 334 | 0.24% | (65) | 0.02% | 62 | 0.01% | ||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (95,113) | 93.26% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 66,031 | -260.44% | (18,478) | 18.12% | 36,968 | -211.08% | 283,144 | -706.89% | 415,709 | 130.65% | 398,559 | 285.73% | 268,936 | -94.26% | 308,395 | 34.01% | 128,199 | 94.67% | 100,296 | -1315.7% | 112,263 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,293 | -32.71% | (4,467) | 4.38% | (15,993) | 91.32% | (6,367) | 15.9% | (16,887) | -5.31% | (186,409) | -133.64% | (72,636) | 25.46% | (10,771) | -1.19% | (2,045) | -1.51% | 8,756 | -114.86% | 4,743 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (17,288) | 68.19% | 34,409 | -33.74% | 84,319 | -481.44% | 190,128 | -474.67% | 447,007 | 140.49% | 552,999 | 396.45% | 233,603 | -81.87% | 1,293,701 | 142.65% | 206,287 | 152.33% | 117,807 | -1545.42% | (28,191) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (864) | 3.41% | (4,918) | 4.82% | 11,131 | -63.55% | (22,593) | 56.4% | (5,749) | -1.81% | 8,294 | 5.95% | 35,858 | -12.57% | (48,640) | -5.36% | 3,157 | 2.33% | (9,744) | 127.82% | 16,053 | |
| 存貨（增加）減少 | (40,569) | 160.01% | (34,055) | 33.39% | (55,598) | 317.45% | (15,548) | 38.82% | (148,214) | -46.58% | 141,955 | 101.77% | (58,801) | 20.61% | 156,640 | 17.27% | (21,174) | -15.64% | (17,522) | 229.86% | (19,351) | |
| 預付款項（增加）減少 | 384 | -1.51% | (21,102) | 20.69% | (6,747) | 38.52% | (3,297) | 8.23% | (9,367) | -2.94% | (71,696) | -51.4% | (40,757) | 14.28% | 39,835 | 4.39% | (40,194) | -29.68% | (9,769) | 128.15% | 17,443 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,119) | 12.3% | 27,944 | -27.4% | (10,591) | 60.47% | 237 | -0.59% | (10,813) | -3.4% | (7,529) | -5.4% | (7,478) | 2.62% | (31,499) | -3.47% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,163) | 209.68% | (2,189) | 2.15% | 5,940 | -33.92% | 4,430 | -11.06% | 255,977 | 80.45% | 437,614 | 313.73% | 89,789 | -31.47% | 1,399,266 | 154.3% | 143,356 | 105.86% | 89,753 | -1177.4% | (5,580) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (465) | 1.83% | 1,585 | -1.55% | (3,556) | 20.3% | (7,660) | 19.12% | 3,763 | 1.18% | 242 | 0.17% | 1,694 | -0.59% | 244 | 0.03% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (492) | 1.94% | (388) | 0.38% | (241) | 1.38% | (2,482) | 6.2% | 3,107 | 0.98% | (1,908) | -1.37% | 3,001 | -1.05% | (1,015) | -0.11% | 3,246 | 2.4% | 2,186 | -28.68% | (1,726) | |
| 應付帳款增加（減少） | 65,847 | -259.71% | (21,040) | 20.63% | (39,150) | 223.54% | (44,278) | 110.54% | (60,960) | -19.16% | (371,396) | -266.26% | (254,968) | 89.36% | (402,745) | -44.41% | (145,082) | -107.13% | (177,176) | 2324.23% | (23,278) | |
| 其他應付款增加（減少） | (3,919) | 15.46% | (71,128) | 69.74% | (2,077) | 11.86% | 21,330 | -53.25% | (26,543) | -8.34% | (211,946) | -151.95% | (138,048) | 48.38% | (289,071) | -31.88% | 1,575 | 1.16% | (41,181) | 540.22% | (46,317) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,288 | -16.91% | 21 | -0.02% | (9,266) | 52.91% | 26,967 | -67.32% | 334 | 0.1% | 10,216 | 7.32% | (6,884) | 2.41% | (8,280) | -0.91% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 248 | -0.98% | 218 | -0.21% | (18) | 0.1% | 471 | -1.18% | (250) | -0.08% | (204) | -0.15% | 2,066 | -0.72% | 274 | 0.03% | 378 | 0.28% | (241) | 3.16% | (356) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,507 | -258.37% | (90,732) | 88.96% | (54,308) | 310.08% | (73) | 0.18% | (80,639) | -25.34% | (570,464) | -408.97% | (393,139) | 137.79% | (700,593) | -77.25% | (140,198) | -103.53% | (217,287) | 2850.41% | (71,461) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,344 | -48.69% | (92,921) | 91.11% | (48,368) | 276.17% | 4,357 | -10.88% | 175,338 | 55.11% | (132,850) | -95.24% | (303,350) | 106.32% | 698,673 | 77.04% | 3,158 | 2.33% | (127,534) | 1673.02% | (77,041) | |
| 調整項目合計 | 78,375 | -309.12% | (111,399) | 109.23% | (11,400) | 65.09% | 287,501 | -717.77% | 591,047 | 185.76% | 265,709 | 190.49% | (34,414) | 12.06% | 1,007,068 | 111.05% | 131,357 | 97% | (27,238) | 357.31% | 35,222 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,427) | 56.9% | (85,317) | 83.65% | 3,747 | -21.39% | (3,358) | 8.38% | 348,156 | 109.42% | 166,124 | 119.1% | (172,916) | 60.6% | 1,060,263 | 116.91% | 161,571 | 119.31% | 7,108 | -93.24% | 88,310 | |
| 收取之利息 | 168 | -0.66% | 168 | -0.16% | 27 | -0.15% | 91 | -0.23% | 93 | 0.03% | 338 | 0.24% | 455 | -0.16% | 363 | 0.04% | 115 | 0.08% | 115 | -1.51% | 148 | |
| 支付之利息 | (10,787) | 42.55% | (15,031) | 14.74% | (21,288) | 121.55% | (25,773) | 64.34% | (30,070) | -9.45% | (29,810) | -21.37% | (36,876) | 12.92% | (29,593) | -3.26% | (10,914) | -8.06% | (5,829) | 76.47% | (5,406) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (308) | 1.21% | (1,808) | 1.77% | 0 | 0% | (11,015) | 27.5% | 0 | 0% | 2,835 | 2.03% | (75,983) | 26.63% | (124,158) | -13.69% | (15,350) | -11.33% | (9,017) | 118.29% | (16,575) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,354) | 100% | (101,988) | 100% | (17,514) | 100% | (40,055) | 100% | 318,179 | 100% | 139,487 | 100% | (285,320) | 100% | 906,875 | 100% | 135,422 | 100% | (7,623) | 100% | 66,477 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 59,406 | 74.63% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,561) | -305.29% | (15,370) | -19.31% | (20,054) | -254.75% | (106,059) | -93.58% | (139,885) | 95.43% | (251,683) | 85.11% | (365,252) | 85.08% | (201,583) | 51.68% | (622,719) | 93.92% | (80,566) | 94.91% | (111,411) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,511 | 399.9% | 25,583 | 32.14% | 2,364 | 30.03% | 265,228 | 234.03% | 474 | -0.32% | 0 | 0% | 2,339 | -0.54% | ||||||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0% | 9,304 | 11.69% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,738) | -37.51% | (1,784) | -2.24% | 5,247 | 66.65% | 145 | -0.05% | (218) | 0.05% | (7,832) | 2.01% | (27,466) | 4.14% | (362) | 0.43% | 25 | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (79) | -1% | 0 | 0% | (8,212) | 5.6% | 0 | 0% | (4,328) | 1.01% | (1,437) | 0.37% | (2,343) | 0.35% | 0 | 0% | (396) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 4,478 | 35.45% | 4,219 | -2.88% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 941 | 7.45% | 724 | 0.91% | (18,346) | 6.2% | 15,222 | -3.9% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,631 | 100% | 79,596 | 100% | 7,872 | 100% | 113,333 | 100% | (146,579) | 100% | (295,727) | 100% | (429,310) | 100% | (390,038) | 100% | (663,016) | 100% | (84,888) | 100% | (111,422) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 167,003 | 254.87% | 134,115 | -120.57% | 64,346 | 729.71% | 541,188 | -983.6% | 216,387 | -117.85% | 6,022 | 2.18% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (167,003) | -254.87% | (143,205) | 128.75% | 0 | 0% | (235,477) | 427.98% | (7,000) | 3.81% | (6,022) | -2.18% | 240,247 | 29.65% | (15,119) | -9.7% | (1,353) | |||||
| 舉借長期借款 | 103,812 | 158.43% | 0 | 0% | 137,500 | -74.88% | 379,078 | 137.15% | 308,132 | 41.09% | 377,874 | 199.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62,600 | |||||
| 償還長期借款 | (10,649) | -16.25% | (14,986) | 13.47% | (65,012) | -737.26% | (351,838) | 639.46% | (506,238) | 275.7% | (280,131) | -101.35% | (89,959) | -12% | (188,439) | -99.47% | (150,013) | -18.51% | (2,430) | -1.56% | (92,098) | |
| 其他應付款－關係人減少 | (2,793) | -4.26% | (243,675) | 219.07% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (24,845) | -37.92% | (16,022) | 14.4% | (1,110) | -12.59% | (14,071) | 25.57% | (18,406) | 10.02% | (11,413) | -4.13% | (9,823) | -1.31% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 172,542 | -155.12% | 0 | 0% | 720,000 | 88.86% | 173,403 | 111.26% | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,525 | 100% | (111,231) | 100% | 8,818 | 100% | (55,021) | 100% | (183,616) | 100% | 276,401 | 100% | 749,940 | 100% | 189,435 | 100% | 810,234 | 100% | 155,854 | 100% | (18,331) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (544) | (5,737) | 7,265 | (67,770) | (61,817) | (64,593) | 53,283 | (2,933) | (67,014) | (6,288) | 936 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,258 | (139,360) | 6,441 | (49,513) | (73,833) | 55,568 | 88,593 | 703,339 | 215,626 | 57,055 | (62,340) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 93,052 | 203,224 | 11,018 | 95,919 | 231,914 | 398,377 | 208,544 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,310 | 63,864 | 17,459 | 46,406 | 158,081 | 453,945 | 297,137 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,310 | 63,864 | 17,459 | 46,406 | 158,081 | 454,898 | 297,137 | 1,227,417 | 438,891 | 259,559 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
康控-KY(4943) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,535萬元、較上一季衰退-209.8%；而今年初至今累積為NT$-2,535萬元、較去年同期成長75.14%。
單季
康控-KY(4943) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,535萬元，較上一季衰退-209.8%，為過去11年同期中的第8高。
同時康控-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為14.14%、-16.89%與-9.06%。
其中稅前淨利為NT$-9,280萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,603萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,093萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,535萬元，較去年同期成長75.14%，為過去11年同期中的第8高。
同時康控-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為14.14%、-16.89%與-9.06%。
其中稅前淨利為NT$-9,280萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,603萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,093萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (92,802) | 26,082 | 15,147 | (290,859) | (242,891) | (99,585) | (138,502) | 53,195 | 30,214 | 34,346 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 66,031 | (18,478) | 36,968 | 283,144 | 415,709 | 398,559 | 268,936 | 308,395 | 128,199 | 100,296 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 77,302 | 80,140 | 164,142 | 335,687 | 370,900 | 349,523 | 186,575 | 178,469 | 104,929 | 93,529 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,629 | 4,212 | 5,911 | 6,099 | 14,396 | 15,603 | 38,165 | 93,737 | 2,072 | 1,629 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,344 | (92,921) | (48,368) | 4,357 | 175,338 | (132,850) | (303,350) | 698,673 | 3,158 | (127,534) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,354) | (101,988) | (17,514) | (40,055) | 318,179 | 139,487 | (285,320) | 906,875 | 135,422 | (7,623) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (92,802) | -24.98% | 26,082 | 6.94% | 15,147 | 3.98% | (290,859) | -50.38% | (242,891) | -35.98% | (99,585) | -10.8% | (138,502) | -23.42% | 53,195 | 5.71% | 30,214 | 5.27% | 34,346 | 8.8% | 53,088 | |
| 收益費損項目合計 | 66,031 | -260.44% | (18,478) | 18.12% | 36,968 | -211.08% | 283,144 | -706.89% | 415,709 | 130.65% | 398,559 | 285.73% | 268,936 | -94.26% | 308,395 | 34.01% | 128,199 | 94.67% | 100,296 | -1315.7% | 112,263 | |
| 折舊費用 | 77,302 | -304.89% | 80,140 | -78.58% | 164,142 | -937.2% | 335,687 | -838.07% | 370,900 | 116.57% | 349,523 | 250.58% | 186,575 | -65.39% | 178,469 | 19.68% | 104,929 | 77.48% | 93,529 | -1226.93% | 101,892 | |
| 攤銷費用 | 4,629 | -18.26% | 4,212 | -4.13% | 5,911 | -33.75% | 6,099 | -15.23% | 14,396 | 4.52% | 15,603 | 11.19% | 38,165 | -13.38% | 93,737 | 10.34% | 2,072 | 1.53% | 1,629 | -21.37% | 2,804 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,344 | -48.69% | (92,921) | 91.11% | (48,368) | 276.17% | 4,357 | -10.88% | 175,338 | 55.11% | (132,850) | -95.24% | (303,350) | 106.32% | 698,673 | 77.04% | 3,158 | 2.33% | (127,534) | 1673.02% | (77,041) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,354) | 100% | (101,988) | 100% | (17,514) | 100% | (40,055) | 100% | 318,179 | 100% | 139,487 | 100% | (285,320) | 100% | 906,875 | 100% | 135,422 | 100% | (7,623) | 100% | 66,477 | |
投資活動之淨現金流
康控-KY(4943) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,263萬元、較上一季成長277.65%；而今年初至今累積為NT$1,263萬元、較去年同期衰退-84.13%。
單季
康控-KY(4943) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,263萬元，較上一季成長277.65%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,263萬元，較去年同期衰退-84.13%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,631 | 79,596 | 7,872 | 113,333 | (146,579) | (295,727) | (429,310) | (390,038) | (663,016) | (84,888) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,561) | (15,370) | (20,054) | (106,059) | (139,885) | (251,683) | (365,252) | (201,583) | (622,719) | (80,566) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,511 | 25,583 | 2,364 | 265,228 | 474 | 0 | 2,339 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (79) | 0 | (8,212) | 0 | (4,328) | (1,437) | (2,343) | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (34,001) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (93,073) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,631 | 100% | 79,596 | 100% | 7,872 | 100% | 113,333 | 100% | (146,579) | 100% | (295,727) | 100% | (429,310) | 100% | (390,038) | 100% | (663,016) | 100% | (84,888) | 100% | (111,422) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,561) | -305.29% | (15,370) | -19.31% | (20,054) | -254.75% | (106,059) | -93.58% | (139,885) | 95.43% | (251,683) | 85.11% | (365,252) | 85.08% | (201,583) | 51.68% | (622,719) | 93.92% | (80,566) | 94.91% | (111,411) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,511 | 399.9% | 25,583 | 32.14% | 2,364 | 30.03% | 265,228 | 234.03% | 474 | -0.32% | 0 | 0% | 2,339 | -0.54% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (79) | -1% | 0 | 0% | (8,212) | 5.6% | 0 | 0% | (4,328) | 1.01% | (1,437) | 0.37% | (2,343) | 0.35% | 0 | 0% | (396) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (34,001) | 7.92% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (93,073) | 23.86% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
康控-KY(4943) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,552萬元、較上一季成長21174.35%；而今年初至今累積為NT$6,552萬元、較去年同期成長158.91%。
單季
康控-KY(4943) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,552萬元，較上一季成長21174.35%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,552萬元，較去年同期成長158.91%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,525 | (111,231) | 8,818 | (55,021) | (183,616) | 276,401 | 749,940 | 189,435 | 810,234 | 155,854 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 167,003 | 134,115 | 64,346 | 541,188 | 216,387 | 6,022 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (167,003) | (143,205) | 0 | (235,477) | (7,000) | (6,022) | 240,247 | (15,119) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 103,812 | 0 | 137,500 | 379,078 | 308,132 | 377,874 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,649) | (14,986) | (65,012) | (351,838) | (506,238) | (280,131) | (89,959) | (188,439) | (150,013) | (2,430) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,525 | 100% | (111,231) | 100% | 8,818 | 100% | (55,021) | 100% | (183,616) | 100% | 276,401 | 100% | 749,940 | 100% | 189,435 | 100% | 810,234 | 100% | 155,854 | 100% | (18,331) | |
| 短期借款增加 | 167,003 | 254.87% | 134,115 | -120.57% | 64,346 | 729.71% | 541,188 | -983.6% | 216,387 | -117.85% | 6,022 | 2.18% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (167,003) | -254.87% | (143,205) | 128.75% | 0 | 0% | (235,477) | 427.98% | (7,000) | 3.81% | (6,022) | -2.18% | 240,247 | 29.65% | (15,119) | -9.7% | (1,353) | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 103,812 | 158.43% | 0 | 0% | 137,500 | -74.88% | 379,078 | 137.15% | 308,132 | 41.09% | 377,874 | 199.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62,600 | |||||
| 償還長期借款 | (10,649) | -16.25% | (14,986) | 13.47% | (65,012) | -737.26% | (351,838) | 639.46% | (506,238) | 275.7% | (280,131) | -101.35% | (89,959) | -12% | (188,439) | -99.47% | (150,013) | -18.51% | (2,430) | -1.56% | (92,098) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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