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4943
15.85
TWD
-0.10 (-0.63%)
2024.11.22收盤

康控-KY-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(161,254)75.74%(187,932)81.34%(915,895)2322.25%(3,306,731)-570.14%(74,763)-13.9%273,83858.18%1,079,624155.54%768,074-30995.72%114,82867.05%
本期稅前淨利(淨損)(161,254)75.74%(187,932)81.34%(915,895)2322.25%(3,306,731)-570.14%(74,763)-13.9%273,83858.18%1,079,624155.54%768,074-30995.72%114,82867.05%
調整項目
收益費損項目
折舊費用238,857-112.19%384,998-166.63%884,812-2243.44%1,110,002191.38%1,101,789204.88%677,861144.02%482,73969.55%385,795-15568.81%240,476140.42%
攤銷費用12,682-5.96%17,289-7.48%18,972-48.1%42,5147.33%42,2547.86%114,81124.39%228,10832.86%54,605-2203.59%4,9502.89%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(13,026)6.12%4,259-1.84%108,129-274.16%2,624,921452.58%5,4901.02%2,9010.62%1,3140.19%1,402-56.58%9,3975.49%
利息費用37,978-17.84%47,909-20.73%66,007-167.36%90,55415.61%84,36715.69%84,22917.9%97,42714.04%41,364-1669.25%20,44211.94%
利息收入(427)0.2%(153)0.07%(189)0.48%(195)-0.03%(1,050)-0.2%(1,672)-0.36%(3,774)-0.54%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(21,289)10%(5,607)2.43%(191,903)486.57%(10,696)-1.84%8,1461.51%1030.02%(725)-0.1%
處分待出售非流動資產損失(利益)(154,945)72.78%
非金融資產減損迴轉利益(722)0.34%
其他項目00%(178,642)77.32%00%3910.07%5,4301.15%
收益費損項目合計99,108-46.55%270,053-116.88%885,911-2246.22%3,872,588667.7%1,227,862228.32%896,804190.54%805,089115.99%483,317-19504.32%276,194161.28%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(8,143)3.82%(45,057)19.5%(23,524)59.65%3,0340.52%11,2082.08%426,63690.65%12,8341.85%(23,908)964.81%7360.43%
應收帳款(增加)減少61,950-29.1%96,424-41.73%199,136-504.91%320,56055.27%(6,920)-1.29%(560,203)-119.03%(600,636)-86.53%(1,407,434)56797.18%(183,992)-107.44%
應收帳款-關係人(增加)減少319-0.15%3,616-1.56%(73,513)186.39%
其他應收款(增加)減少35,240-16.55%6,404-2.77%(33,458)84.83%(23,211)-4%29,1895.43%27,3315.81%(42,131)-6.07%27,525-1110.77%(21,406)-12.5%
存貨(增加)減少(52,115)24.48%17,769-7.69%35,410-89.78%(281,719)-48.57%21,5674.01%(377,221)-80.15%55,7378.03%(190,955)7706.01%(131,082)-76.54%
預付款項(增加)減少(93,606)43.97%(34,974)15.14%23,975-60.79%(30,900)-5.33%(73,187)-13.61%(163,484)-34.74%6,1870.89%(16,419)662.59%(53,617)-31.31%
其他流動資產(增加)減少75,370-35.4%15,913-6.89%(96,800)245.44%(1,629)-0.28%3,7760.7%4,7241%(18,453)-2.66%
與營業活動相關之資產之淨變動合計19,015-8.93%60,095-26.01%(16,095)40.81%(13,865)-2.39%(14,367)-2.67%(642,217)-136.45%(586,462)-84.49%(1,609,202)64939.55%(380,777)-222.35%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(2,718)1.28%(7,380)3.19%(4,092)10.38%3,1590.54%4710.09%2900.06%5680.08%
應付票據增加(減少)(319)0.15%(201)0.09%(2,415)6.12%1,4860.26%(1,728)-0.32%1,3150.28%(1,090)-0.16%(2,734)110.33%4,6822.73%
應付帳款增加(減少)(26,686)12.53%(154,550)66.89%(12,564)31.86%114,93119.82%(317,470)-59.03%220,14046.77%(206,793)-29.79%229,504-9261.66%(6,686)-3.9%
應付帳款-關係人增加(減少)(119)0.06%00%123-0.31%
其他應付款增加(減少)(97,545)45.82%(137,965)59.71%73,614-186.65%(14,097)-2.43%(179,895)-33.45%(48,722)-10.35%(111,114)-16.01%229,548-9263.44%28,12116.42%
其他流動負債增加(減少)10,760-5.05%(21,273)9.21%28,193-71.48%11,0771.91%(29,220)-5.43%(7,202)-1.53%9,2331.33%
其他營業負債增加(減少)1,111-0.52%135-0.06%108-0.27%(2,251)-0.39%21,4613.99%(1,601)-0.34%(951)-0.14%(898)36.24%10,9126.37%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(115,516)54.26%(321,234)139.03%82,967-210.36%114,21519.69%(506,381)-94.16%164,22034.89%(310,147)-44.68%458,247-18492.62%211,799123.68%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(96,501)45.33%(261,139)113.02%66,872-169.55%100,35017.3%(520,748)-96.83%(477,997)-101.56%(896,609)-129.17%(1,150,955)46446.93%(168,978)-98.67%
調整項目合計2,607-1.22%8,914-3.86%952,783-2415.78%3,972,938685%707,114131.49%418,80788.98%(91,520)-13.18%(667,638)26942.62%107,21662.61%
營運產生之現金流入(流出)(158,647)74.52%(179,018)77.48%36,888-93.53%666,207114.87%632,351117.59%692,645147.17%988,104142.35%100,436-4053.11%222,044129.66%
收取之利息427-0.2%153-0.07%189-0.48%1950.03%1,0500.2%1,6720.36%3,7740.54%399-16.1%3720.22%
支付之利息(40,546)19.04%(45,859)19.85%(67,056)170.02%(91,622)-15.8%(82,534)-15.35%(105,512)-22.42%(61,992)-8.93%(33,530)1353.11%(20,442)-11.94%
退還(支付)之所得稅(14,139)6.64%(6,331)2.74%(9,461)23.99%5,2080.9%(13,091)-2.43%(118,147)-25.1%(235,762)-33.97%(69,783)2816.1%(30,725)-17.94%
營業活動之淨現金流入(流出)(212,905)100%(231,055)100%(39,440)100%579,988100%537,776100%470,658100%694,124100%(2,478)100%171,249100%
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產111,973139.67%
取得不動產、廠房及設備(56,345)-70.28%(58,438)1127.06%(307,334)-127.1%(444,144)116.08%(1,190,438)95.42%(1,326,541)102.72%(663,088)100.2%(1,204,647)91.22%(552,018)89.13%
處分不動產、廠房及設備28,41335.44%18,803-362.64%569,033235.33%20,001-5.23%14,071-1.13%3,198-0.25%84,402-12.75%
存出保證金增加(5,991)-7.47%6680.28%1,659-0.43%00%(209)0.02%(14,002)2.12%(284)0.02%00%
存出保證金減少00%13,221-254.99%579-0.05%
取得無形資產(238)-0.3%(79)1.52%(350)-0.14%(9,710)2.54%(18,780)1.51%(17,243)1.34%(11,019)1.67%(4,829)0.37%(6,527)1.05%
其他金融資產減少1,6182.02%(75,561)6.06%
其他非流動資產減少7420.93%00%00%(7,579)0.59%22,320-3.37%2,421-0.39%
投資活動之淨現金流入(流出)80,172100%(5,185)100%241,805100%(382,624)100%(1,247,552)100%(1,291,449)100%(661,771)100%(1,320,660)100%(619,368)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加754,2011752.41%662,541202.17%1,191,015-740.55%1,106,766-382.9%18,0003.54%130,50114.32%00%41,3322.21%
短期借款減少(724,422)-1683.21%(598,872)-182.74%(868,897)540.26%(375,596)129.94%(15,000)-2.95%(22,714)-4.65%
舉借長期借款22,22351.64%79,38324.22%00%440,533-152.41%1,775,492349.48%2,842,185311.87%1,298,8352503.78%1,715,82991.66%402,63582.44%
償還長期借款(29,294)-68.07%(100,453)-30.65%(797,713)496%(1,426,610)493.55%(1,135,414)-223.49%(3,194,267)-350.5%(711,101)-1370.8%(517,299)-27.63%(23,706)-4.85%
其他應付款-關係人增加00%302,35792.26%333,780-207.54%15,047-5.21%
其他應付款-關係人減少(251,157)-583.57%(23,775)-4.68%
租賃本金償還(63,729)-148.08%(17,243)-5.26%(19,014)11.82%(49,192)17.02%(43,180)-8.5%(32,273)-3.54%
現金增資268,316623.44%00%720,00038.46%173,40335.5%
非控制權益變動66,900155.44%
籌資活動之淨現金流入(流出)43,038100%327,713100%(160,829)100%(289,052)100%508,042100%911,350100%51,875100%1,872,007100%488,424100%
匯率變動對現金及約當現金之影響14,654(45,311)(114,318)(55,031)(13,451)(127,379)(71,845)(48,533)(24,170)
本期現金及約當現金增加(減少)數(75,041)46,162(72,782)(146,719)(215,185)(36,820)12,383500,33616,135
期初現金及約當現金餘額203,22411,01895,919231,914398,377208,544524,078223,265202,504
期末現金及約當現金餘額128,18357,18023,13785,195183,192171,724536,461723,601218,639
資產負債表帳列之現金及約當現金128,18357,18023,13785,195183,192171,724536,461723,601218,639
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

康控-KY(4943) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.02億元、較上一季衰退-1106.29%;而今年初至今累積為NT$-2.13億元、較去年同期成長7.86%。
單季
康控-KY(4943) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.02億元,較上一季衰退-1106.29%,為過去10年同期中的第9高。 同時康控-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-162.72%與。 其中稅前淨利為NT$-9,726萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,258萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,344萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.13億元,較去年同期成長7.86%,為過去10年同期中的第8高。 同時康控-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.27%與。 其中稅前淨利為NT$-1.61億元,收益費損相關之調整項目為NT$9,911萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5,426萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(161,254)75.74%(187,932)81.34%(915,895)2322.25%(3,306,731)-570.14%(74,763)-13.9%273,83858.18%1,079,624155.54%768,074-30995.72%114,82867.05%
收益費損項目合計99,108-46.55%270,053-116.88%885,911-2246.22%3,872,588667.7%1,227,862228.32%896,804190.54%805,089115.99%483,317-19504.32%276,194161.28%
折舊費用238,857-112.19%384,998-166.63%884,812-2243.44%1,110,002191.38%1,101,789204.88%677,861144.02%482,73969.55%385,795-15568.81%240,476140.42%
攤銷費用12,682-5.96%17,289-7.48%18,972-48.1%42,5147.33%42,2547.86%114,81124.39%228,10832.86%54,605-2203.59%4,9502.89%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(96,501)45.33%(261,139)113.02%66,872-169.55%100,35017.3%(520,748)-96.83%(477,997)-101.56%(896,609)-129.17%(1,150,955)46446.93%(168,978)-98.67%
營業活動之淨現金流入(流出)(212,905)100%(231,055)100%(39,440)100%579,988100%537,776100%470,658100%694,124100%(2,478)100%171,249100%

投資活動之淨現金流

康控-KY(4943) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$428萬元、較上一季成長215.55%;而今年初至今累積為NT$8,017萬元、較去年同期成長1646.23%。
單季
康控-KY(4943) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$428萬元,較上一季成長215.55%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$8,017萬元,較去年同期成長1646.23%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)80,172100%(5,185)100%241,805100%(382,624)100%(1,247,552)100%(1,291,449)100%(661,771)100%(1,320,660)100%(619,368)100%
取得不動產、廠房及設備(56,345)-70.28%(58,438)1127.06%(307,334)-127.1%(444,144)116.08%(1,190,438)95.42%(1,326,541)102.72%(663,088)100.2%(1,204,647)91.22%(552,018)89.13%
處分不動產、廠房及設備28,41335.44%18,803-362.64%569,033235.33%20,001-5.23%14,071-1.13%3,198-0.25%84,402-12.75%
取得無形資產(238)-0.3%(79)1.52%(350)-0.14%(9,710)2.54%(18,780)1.51%(17,243)1.34%(11,019)1.67%(4,829)0.37%(6,527)1.05%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(34,001)2.63%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%80-0.02%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%18,415-2.78%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

康控-KY(4943) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,532萬元、較上一季成長61.7%;而今年初至今累積為NT$4,304萬元、較去年同期衰退-86.87%。
單季
康控-KY(4943) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,532萬元,較上一季成長61.7%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,304萬元,較去年同期衰退-86.87%,為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)43,038100%327,713100%(160,829)100%(289,052)100%508,042100%911,350100%51,875100%1,872,007100%488,424100%
短期借款增加754,2011752.41%662,541202.17%1,191,015-740.55%1,106,766-382.9%18,0003.54%130,50114.32%00%41,3322.21%
短期借款減少(724,422)-1683.21%(598,872)-182.74%(868,897)540.26%(375,596)129.94%(15,000)-2.95%(22,714)-4.65%
發行公司債00%1,528,513167.72%
償還公司債
舉借長期借款22,22351.64%79,38324.22%00%440,533-152.41%1,775,492349.48%2,842,185311.87%1,298,8352503.78%1,715,82991.66%402,63582.44%
償還長期借款(29,294)-68.07%(100,453)-30.65%(797,713)496%(1,426,610)493.55%(1,135,414)-223.49%(3,194,267)-350.5%(711,101)-1370.8%(517,299)-27.63%(23,706)-4.85%
發放現金股利00%(68,081)-13.4%(419,068)-45.98%(535,859)-1032.98%(153,103)-8.18%(41,194)-8.43%
庫藏股票買回成本
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