4934
16.65
TWD-1.60 (-8.77%)
2026.02.06收盤
太極－現金流量表
營業活動之現金流
太極(4934) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,047萬元、較上一季衰退-16.76%；而今年初至今累積為NT$-1.74億元、較去年同期成長48.87%。
單季
太極(4934) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,047萬元，較上一季衰退-16.76%，為過去11年同期中的第9高。
同時太極過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-51.48%、-8.94%與-8.57%。
其中稅前淨利為NT$-7,938萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,860萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-345萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.74億元，較去年同期成長48.87%，為過去11年同期中的第9高。
同時太極過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.03%、-18.39%與-9.47%。
其中稅前淨利為NT$-2.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$565萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (79,378) | -282.8% | (122,457) | -165.63% | 62,710 | 9.66% | (5,127) | -0.84% | (146,792) | -53.68% | (24,204) | -4.5% | (7,689) | -1.22% | (495,499) | -111.01% | (2,380) | -0.15% | (407,845) | -33.11% | 134,622 | 6.33% | (14,344) | -1.11% | 53,298 | 4.33% | (87,381) | -8.69% |
| 收益費損項目合計 | 48,604 | 34,666 | 39,110 | 74,578 | 78,809 | 61,805 | 106,949 | 324,053 | 165,850 | 204,860 | 150,522 | 160,321 | 102,639 | 245,001 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 42,074 | 44,923 | 65,809 | 64,283 | 67,147 | 67,765 | 108,195 | 150,457 | 179,545 | 173,162 | 143,552 | 123,126 | 117,505 | 160,803 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 886 | 385 | 292 | 736 | 693 | 625 | 201 | 1,123 | 1,212 | 1,381 | 1,246 | 1,177 | 1,405 | 11,805 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,249) | (299,299) | 299,808 | (32,568) | (95,573) | (77,267) | 52,687 | (207,191) | (66,741) | 301,444 | (61,881) | (130,982) | 17,726 | (703,095) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,470) | (387,537) | 406,361 | 40,970 | (162,814) | (39,404) | 147,613 | (380,410) | 98,623 | 90,725 | 220,229 | (4,976) | 152,446 | (565,403) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (274,862) | -432.16% | (280,005) | -81.71% | 112,171 | 5.64% | (135,170) | -8.98% | (432,481) | -36% | 19,939 | 1.24% | (103,429) | -5.76% | (1,214,535) | -55.92% | (678,818) | -16.64% | (112,466) | -1.9% | 119,462 | 2.29% | 166,450 | 3.58% | 126,126 | 3.44% | (299,794) | -9.57% |
| 收益費損項目合計 | 136,298 | -78.36% | 85,123 | -25.02% | 146,365 | 29.43% | 205,017 | 123.82% | 228,442 | -46.99% | 275,964 | 51.73% | 368,878 | 121.26% | 835,419 | -251% | 773,565 | 948.96% | 569,906 | 619.93% | 454,342 | 122.87% | 443,371 | 294.48% | 373,844 | 49.01% | 518,231 | -164.29% |
| 折舊費用 | 127,294 | -73.18% | 132,471 | -38.94% | 193,963 | 39.01% | 181,308 | 109.5% | 216,092 | -44.44% | 259,570 | 48.65% | 360,325 | 118.45% | 524,491 | -157.58% | 518,349 | 635.88% | 513,505 | 558.58% | 420,194 | 113.64% | 367,177 | 243.87% | 419,372 | 54.98% | 371,595 | -117.81% |
| 攤銷費用 | 2,922 | -1.68% | 1,060 | -0.31% | 808 | 0.16% | 2,116 | 1.28% | 1,957 | -0.4% | 1,998 | 0.37% | 542 | 0.18% | 3,533 | -1.06% | 3,643 | 4.47% | 4,443 | 4.83% | 3,650 | 0.99% | 3,529 | 2.34% | 4,423 | 0.58% | 19,216 | -6.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,033) | 23.59% | (159,858) | 46.99% | 228,342 | 45.92% | 101,197 | 61.12% | (283,426) | 58.29% | 235,185 | 44.08% | 45,268 | 14.88% | 37,057 | -11.13% | (32,524) | -39.9% | (344,351) | -374.58% | (171,742) | -46.45% | (409,147) | -271.75% | 319,863 | 41.94% | (482,917) | 153.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (173,943) | 100% | (340,218) | 100% | 497,263 | 100% | 165,580 | 100% | (486,201) | 100% | 533,511 | 100% | 304,202 | 100% | (332,836) | 100% | 81,517 | 100% | 91,931 | 100% | 369,768 | 100% | 150,561 | 100% | 762,742 | 100% | (315,432) | 100% |
投資活動之淨現金流
太極(4934) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,814萬元、較上一季成長78.83%；而今年初至今累積為NT$-1.51億元、較去年同期衰退-641.1%。
單季
太極(4934) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,814萬元，較上一季成長78.83%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.51億元，較去年同期衰退-641.1%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,143) | 24,468 | (350,459) | (386,765) | (228,762) | (215,662) | (56,719) | (308,786) | (150,623) | 100,609 | (371,425) | 172,567 | 1,177 | (374,016) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,649) | (4,547) | (42,992) | (24,268) | (51,079) | 11,043 | (40,744) | 20,990 | (119,495) | (28,400) | (51,692) | (38,952) | (115,739) | (444,509) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 477 | 16,090 | 818 | 50,107 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (816) | (476) | (1,047) | (175) | 0 | (74) | (115) | 0 | (81) | (2,210) | (10) | (39) | (393) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (107) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (7,508) | (245,543) | (212,676) | (401,060) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (133) | 15,116 | (18,589) | 63,551 | (5,072) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (150,950) | 100% | 27,897 | 100% | (391,457) | 100% | (503,914) | 100% | (646,108) | 100% | (341,216) | 100% | 13,966 | 100% | (799,019) | 100% | (384,743) | 100% | (609,928) | 100% | (1,047,120) | 100% | (153,998) | 100% | (104,671) | 100% | (971,055) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (152,814) | 101.23% | (90,506) | -324.43% | (80,327) | 20.52% | (61,966) | 12.3% | (707,135) | 109.45% | (207,422) | 60.79% | (101,259) | -725.04% | (73,863) | 9.24% | (244,498) | 63.55% | (62,125) | 10.19% | (274,418) | 26.21% | (144,775) | 94.01% | (126,920) | 121.26% | (1,073,809) | 110.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,535 | -1.02% | 0 | 0% | 46 | -0.01% | 2,637 | -0.52% | 22,856 | -3.54% | 933 | -0.27% | 59,053 | 422.83% | 34 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,079) | 2.7% | (1,686) | -6.04% | (1,093) | 0.28% | (1,184) | 0.23% | (1,717) | 0.27% | (553) | 0.16% | (607) | -4.35% | (745) | 0.09% | (350) | 0.09% | (436) | 0.07% | (2,764) | 0.26% | (696) | 0.45% | (347) | 0.33% | (1,408) | 0.14% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (31,921) | 3.05% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 131,874 | -21.62% | 0 | 0% | 2,155 | -1.4% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (107,205) | 27.39% | (391,703) | 77.73% | 0 | 0% | (260,355) | 76.3% | (73,026) | -522.88% | (401,060) | 50.19% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,549 | -18.91% | 72,363 | 259.39% | 0 | 0% | 63,551 | -9.84% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
太極(4934) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,501萬元、較上一季衰退-251.73%；而今年初至今累積為NT$2.62億元、較去年同期成長17882.68%。
單季
太極(4934) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,501萬元，較上一季衰退-251.73%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.62億元，較去年同期成長17882.68%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65,009) | (9,566) | (45,833) | 450,788 | 465,592 | 85,639 | 14,993 | 255,100 | (120,002) | (196,905) | (386,064) | (125,168) | (331,558) | 585,538 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 138,951 | (125,334) | (122,879) | 187,176 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 30,000 | (34,502) | (28,964) | (41,065) | (8,591) | 24,390 | (128,974) | 0 | 0 | 5,088 | (8,814) | 361,069 | (128,876) | 223,275 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 16,360 | 0 | (2,757) | 0 | 118,666 | 5,373 | (12,065) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,358) | (7,300) | (7,373) | (106,801) | 0 | 28,785 | 71,782 | 0 | 0 | 0 | (68,982) | 44,463 | (64,978) | (252,700) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (189,927) | (138,273) | (138,627) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 261,761 | 100% | (1,472) | 100% | (126,393) | 100% | 267,614 | 100% | 1,517,922 | 100% | (169,471) | 100% | (344,410) | 100% | 650,676 | 100% | 311,071 | 100% | 487,337 | 100% | 196,528 | 100% | 84,102 | 100% | (561,646) | 100% | 923,110 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | -1358.7% | 0 | 0% | 4,595 | -2.71% | 0 | 0% | 288,773 | 44.38% | 167,802 | 53.94% | 0 | 0% | 187,176 | 20.28% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (46,309) | -17.69% | (81,459) | 5533.9% | (84,548) | 66.89% | (201,388) | -75.25% | (9,759) | -0.64% | 0 | 0% | (692,419) | 201.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,677) | -3.22% | (386,066) | -196.44% | (289,232) | -343.91% | (128,876) | 22.95% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 32,040 | -2176.63% | 0 | 0% | 136,491 | 8.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 291,068 | 44.73% | 143,042 | 45.98% | 99,645 | 20.45% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (23,931) | -9.14% | (18,933) | 1286.21% | (19,344) | 15.3% | (188,880) | -70.58% | 0 | 0% | (36,606) | 21.6% | (26,741) | 7.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (76,253) | -38.8% | (22,788) | -27.1% | (423,798) | 75.46% | (572,287) | -62% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (189,927) | -38.97% | (138,273) | -70.36% | (138,627) | -164.83% | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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