友輝－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

友輝(4933) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.44億元、較上一季衰退-40.34%；而今年初至今累積為NT$1.44億元、較去年同期成長139.43%。

單季

友輝(4933) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.44億元，較上一季衰退-40.34%，為過去11年同期中的第5高。同時友輝過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.8%、27.32%與16.93%。其中稅前淨利為NT$2.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,818萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,986萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.44億元，較去年同期成長139.43%，為過去11年同期中的第5高。同時友輝過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.8%、27.32%與16.93%。其中稅前淨利為NT$2.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,818萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,986萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	233,852		198,463		11,515		110,228		87,203		28,013		38,165		(9,092)		(27,646)		27,353		14,257		92,715		146,469		112,985
收益費損項目合計	(68,183)		(78,509)		30,899		1,411		43,425		64,604		69,389		83,066		83,308		78,788		87,294		67,543		36,900		57,032
折舊費用	19,336		24,013		30,844		33,650		43,770		56,754		72,780		64,566		65,532		69,905		61,659		49,988		36,907		35,472
攤銷費用	543		408		255		159		562		586		503		495		447		220		383		383		383		683
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,873)		(82,465)		117,870		34,802		(81,698)		(52,830)		22,739		57,751		152,271		221,736		(155,559)		(20,172)		176,047		(61,984)
營業活動之淨現金流入（流出）	143,660		60,001		170,391		147,162		51,214		42,933		130,579		133,161		209,530		322,894		(51,692)		142,438		361,063		108,575

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	233,852	31.39%	198,463	32.47%	11,515	2.6%	110,228	15.92%	87,203	12.58%	28,013	5.76%	38,165	6.58%	(9,092)	-1.58%	(27,646)	-4.41%	27,353	3.44%	14,257	1.45%	92,715	10.73%	146,469	16.7%	112,985	14.94%
收益費損項目合計	(68,183)	-47.46%	(78,509)	-130.85%	30,899	18.13%	1,411	0.96%	43,425	84.79%	64,604	150.48%	69,389	53.14%	83,066	62.38%	83,308	39.76%	78,788	24.4%	87,294	-168.87%	67,543	47.42%	36,900	10.22%	57,032	52.53%
折舊費用	19,336	13.46%	24,013	40.02%	30,844	18.1%	33,650	22.87%	43,770	85.46%	56,754	132.19%	72,780	55.74%	64,566	48.49%	65,532	31.28%	69,905	21.65%	61,659	-119.28%	49,988	35.09%	36,907	10.22%	35,472	32.67%
攤銷費用	543	0.38%	408	0.68%	255	0.15%	159	0.11%	562	1.1%	586	1.36%	503	0.39%	495	0.37%	447	0.21%	220	0.07%	383	-0.74%	383	0.27%	383	0.11%	683	0.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,873)	-29.15%	(82,465)	-137.44%	117,870	69.18%	34,802	23.65%	(81,698)	-159.52%	(52,830)	-123.05%	22,739	17.41%	57,751	43.37%	152,271	72.67%	221,736	68.67%	(155,559)	300.93%	(20,172)	-14.16%	176,047	48.76%	(61,984)	-57.09%
營業活動之淨現金流入（流出）	143,660	100%	60,001	100%	170,391	100%	147,162	100%	51,214	100%	42,933	100%	130,579	100%	133,161	100%	209,530	100%	322,894	100%	(51,692)	100%	142,438	100%	361,063	100%	108,575	100%

投資活動之淨現金流

友輝(4933) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.25億元、較上一季成長288.92%；而今年初至今累積為NT$1.25億元、較去年同期成長118.35%。

單季

友輝(4933) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.25億元，較上一季成長288.92%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.25億元，較去年同期成長118.35%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	125,151		(681,968)		(419,393)		(12,634)		(230,886)		(156,852)		(107,787)		(11,585)		(9,164)		(37,086)		(66,068)		(355,744)		(358,634)		(49,602)
取得不動產、廠房及設備	(39,038)		(15,708)		(7,449)		(11,217)		(5,546)		(165,261)		(7,427)		(1,530)		(14,924)		(67,442)		(65,992)		(183,926)		(22,942)		(46,971)
處分不動產、廠房及設備							0		2,686				0
取得無形資產	0		0		(941)		0		(550)		0		0		0		0		(1,780)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(153,725)		(190,374)		0		(28,283)				0		(8,705)								0		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					(45,672)																		0		0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(20,684)								0										0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0										0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(505,065)		(152,250)		0		(200,000)		7,555		(99,700)										0		0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	137,697												0										0		0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													0										0		0		0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	125,151	100%	(681,968)	100%	(419,393)	100%	(12,634)	100%	(230,886)	100%	(156,852)	100%	(107,787)	100%	(11,585)	100%	(9,164)	100%	(37,086)	100%	(66,068)	100%	(355,744)	100%	(358,634)	100%	(49,602)	100%
取得不動產、廠房及設備	(39,038)	-31.19%	(15,708)	2.3%	(7,449)	1.78%	(11,217)	88.78%	(5,546)	2.4%	(165,261)	105.36%	(7,427)	6.89%	(1,530)	13.21%	(14,924)	162.85%	(67,442)	181.85%	(65,992)	99.88%	(183,926)	51.7%	(22,942)	6.4%	(46,971)	94.7%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	2,686	-1.16%			0	0%
取得無形資產	0		0	0%	(941)	0.22%	0	0%	(550)	0.24%	0		0		0		0	0%	(1,780)	4.8%	0		0	0%	0	0%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(153,725)	22.54%	(190,374)	45.39%	0	0%	(28,283)	12.25%			0	0%	(8,705)	75.14%							0	0%	0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					(45,672)	10.89%																	0	0%	0	0%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(20,684)	4.93%							0	0%									0	0%	0	0%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%									0	0%	0	0%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(505,065)	74.06%	(152,250)	36.3%	0	0%	(200,000)	86.62%	7,555	-4.82%	(99,700)	92.5%									0	0%	0	0%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	137,697	110.02%											0	0%									0	0%	0	0%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													0	0%									0	0%	0	0%	0	0%

籌資活動之淨現金流

友輝(4933) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-501萬元、較上一季衰退-169.3%；而今年初至今累積為NT$-501萬元、較去年同期衰退-238.48%。

單季

友輝(4933) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-501萬元，較上一季衰退-169.3%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-501萬元，較去年同期衰退-238.48%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,009)		3,617		(4,530)		11,095		(4,166)		(1,676)		7,230				0		(997,400)		0		0		997,850		0
短期借款增加																							0		0		0
短期借款減少																							0		0		0
發行公司債																	0		0		0		0		997,850		0
償還公司債																	0		(997,400)				0		0		0
舉借長期借款																							0		0		0
償還長期借款																							0		0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		0		0		0		0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,009)	100%	3,617	100%	(4,530)	100%	11,095	100%	(4,166)	100%	(1,676)	100%	7,230	100%			0		(997,400)	100%	0		0		997,850	100%	0
短期借款增加																							0		0	0%	0
短期借款減少																							0		0	0%	0
發行公司債																	0		0	0%	0		0		997,850	100%	0
償還公司債																	0		(997,400)	100%			0		0	0%	0
舉借長期借款																							0		0	0%	0
償還長期借款																							0		0	0%	0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0	0%	0
庫藏股票買回成本																	0		0	0%	0		0		0	0%	0

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