友輝－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	185,204		41,603		(25,447)		77,273		96,329		(2,851)		28,078		8,486		77,386		75,904		37,170		96,735		221,228
本期稅前淨利（淨損）	185,204		41,603		(25,447)		77,273		96,329		(2,851)		28,078		8,486		77,386		75,904		37,170		96,735		221,228
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,124		29,938		30,986		32,878		44,306		58,991		66,492		68,075		65,314		65,081		61,060		45,509		37,766
攤銷費用	617		560		164		159		640		606		503		494		746		187		383		383		443
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,145)		8,475		7,197		2,484		3,153		1,646		1,554		0		0		200		500		200		0
利息費用	768		867		905		964		1,021		786		10		10		12		3,644		3,593		3,539		0
利息收入	(27,345)		(27,177)		(10,586)		(3,336)		(3,219)		(2,571)		(2,666)
股份基礎給付酬勞成本	331		984		2,011		1,832		477		686		1,418
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,247		1,298		7,221		451		3,940		(9,599)		0		8,530		9,563		5,980		10,325		10,284		13,150
非金融資產減損迴轉利益	(3,844)		(9,289)		(4,629)		(5,348)		(11,139)		(20,536)		(22,292)				18,158		78,901		(3,722)		(4,260)		(3,294)
未實現外幣兌換損失（利益）	(29,041)		84,233		61,235		7,153		(32,682)		8,285		1,246
收益費損項目合計	(47,219)		89,889		94,504		37,237		6,497		38,294		95,521		47,058		39,498		211,038		21,415		54,483		114,604
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(277)		876		1,021		53		(1,159)				0				0		0		(34,112)		(27,803)		(23,832)
應收帳款（增加）減少	(67,750)		62,481		(15,767)		(24,634)		34,609		91,287		29,631		6,408		5,728		(69,875)		222,257		(12,789)		(194,249)
存貨（增加）減少	89,782		(49,454)		138,873		18,755		(71,871)		43,488		(38,333)		20,340		(67,223)		(75,662)		(174,588)		(3,456)		35,634
其他流動資產（增加）減少	(6,169)		12,962		3,058		20,606		250		3,392		(703)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	15,649		26,701		126,851		14,561		(38,326)		137,954		(9,762)		32,273		(59,766)		(137,567)		15,375		(49,838)		(174,003)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(33,646)		1,889		31,655		(38,948)		25,893		(18,341)		12,338		25,533		(13,705)		(25,374)		(16,443)		49,368		(173,060)
其他應付款增加（減少）	80,025		23,510		(4,003)		13,596		6,371		2,640		(3,954)		(24,147)		6,670		22,785		3,517		7,539		27,966
其他流動負債增加（減少）	(4,004)		(10,129)		(1,531)		(1,680)		39,502		1,492		(197)
其他營業負債增加（減少）	22,128		(11,377)		656		49,043		28,431		(27,474)		18,466				0		0				0		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	64,503		3,893		26,777		22,011		100,197		(41,683)		26,653		964		(13,883)		(4,374)		(36,445)		55,696		(143,146)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	80,152		30,594		153,628		36,572		61,871		96,271		16,891		33,237		(73,649)		(141,941)		(21,070)		5,858		(317,149)
調整項目合計	32,933		120,483		248,132		73,809		68,368		134,565		112,412		80,295		(34,151)		69,097		345		60,341		(202,545)
營運產生之現金流入（流出）	218,137		162,086		222,685		151,082		164,697		131,714		140,490		88,781		43,235		145,001		37,515		157,076		18,683
收取之利息	24,958		32,566		12,455		2,759		5,230		4,868		4,107		2,652		1,725		2,228		3,777		3,883		1,356
支付之利息	(768)		(867)		(905)		(964)		(1,021)				0				0		0				0		0
退還（支付）之所得稅	(1,509)		(2,784)		(941)		5,452		(74)		(16,600)		12,501		(3)		(1,163)		(223)		(2,377)		(387)		(135)
營業活動之淨現金流入（流出）	240,818		191,001		233,294		158,329		168,832		117,109		157,098		91,430		43,797		147,006		38,915		160,572		19,904
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(181)		(377)		0		348		0				0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		478,870				299,386		(28,489)		(186,460)		(300)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,767)						28,489		320,100				0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	1		0		0		(108,759)		(84,124)		0		(9,281)
取得不動產、廠房及設備	(41,870)		(29,869)		(6,870)		(21,467)		(8,393)		6,740		(2,765)		(36,561)		(12,868)		(21,562)		(49,838)		(78,622)		(25,345)
存出保證金增加	0								0		0		0		(947)		60		81		(203)		0		0
取得無形資產	(363)		(2,697)		(379)		0		(312)		(177)		(100)		0		(2,566)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(16,013)		(9,415)		639						(3,133)		(787)		(48,234)		(31,821)		1,143		4,836		(17,926)		(42,434)
投資活動之淨現金流入（流出）	(66,247)		490,270		1,890		199,050		175,836		(173,656)		(13,233)		(91,999)		98,241		(20,673)		3,795		(346,548)		(67,779)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(6,870)		(6,624)		(6,591)		(6,455)		(5,879)		(4,654)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)
員工執行認股權	5,010		15,092		1,249		0		1,664		0		120
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,860)		8,468		(5,342)		3,770		(4,215)		(4,654)		120		0		0		0		10,626		0		(92,284)
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,190		(56,145)		(34,597)		(4,965)						0
本期現金及約當現金增加（減少）數	184,901		633,594		195,245		356,184		373,934		(61,201)		143,985		(569)		142,038		126,333		53,336		(185,976)		(140,159)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,126,599		824,287		1,604,456		1,361,941		1,662,963		638,973		434,663
期末現金及約當現金餘額	184,901		633,594		195,245		356,184		373,934		(61,201)		1,449,320		1,126,599		824,287		1,604,456		1,361,941		1,662,963		638,973
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,776,107	36.84%	1,932,446	44.44%	2,088,382	50%	1,895,730	43.89%	1,850,166	44.44%	1,388,544	38.01%	1,449,320	41.74%	1,126,599	33.39%	824,287	23.13%	1,604,456	34.32%	1,361,941	30.22%	1,662,963	36.19%	638,973	19.67%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	696,804	23.73%	393,903	15.77%	335,126	14.62%	356,323	12.03%	233,202	8.56%	112,910	4.81%	151,883	5.77%	27,215	1.02%	199,478	5.97%	204,009	5.07%	295,306	7.9%	530,301	14.06%	733,176	17.96%
本期稅前淨利（淨損）	696,804	123.61%	393,903	82.81%	335,126	80.3%	356,323	79.93%	233,202	44.55%	112,910	23%	151,883	28.78%	27,215	5.05%	199,478	35.77%	204,009	52.83%	295,306	102.34%	530,301	64.67%	733,176	137.64%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	82,798	14.69%	124,179	26.11%	130,072	31.17%	157,345	35.29%	207,850	39.71%	263,019	53.58%	256,886	48.68%	259,531	48.11%	265,651	47.63%	250,774	64.94%	229,881	79.66%	164,516	20.06%	147,704	27.73%
攤銷費用	1,872	0.33%	1,338	0.28%	624	0.15%	1,319	0.3%	2,471	0.47%	2,265	0.46%	1,986	0.38%	1,875	0.35%	1,517	0.27%	1,461	0.38%	1,532	0.53%	1,532	0.19%	2,492	0.47%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(7,931)	-1.41%							0	0%	0	0%	13,850	2.62%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(18,108)	-3.21%	(10,173)	-2.14%	11,542	2.77%	4,636	1.04%	4,373	0.84%	(7,491)	-1.53%	417	0.08%	0	0%	(22,600)	-4.05%	6,400	1.66%	8,900	3.08%	6,380	0.78%	0	0%
利息費用	3,196	0.57%	3,491	0.73%	3,693	0.88%	3,949	0.89%	4,225	0.81%	2,921	0.6%	40	0.01%	30	0.01%	1,271	0.23%	14,352	3.72%	14,154	4.9%	12,773	1.56%	1	0%
利息收入	(112,455)	-19.95%	(90,420)	-19.01%	(26,332)	-6.31%	(11,614)	-2.61%	(15,547)	-2.97%	(11,737)	-2.39%	(10,548)	-2%
股份基礎給付酬勞成本	2,195	0.39%	6,585	1.38%	7,991	1.91%	3,052	0.68%	3,097	0.59%	3,595	0.73%	9,873	1.87%
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,517	0.27%	1,615	0.34%	15,442	3.7%	3,845	0.86%	4,097	0.78%	1,284	0.26%	91	0.02%	33,145	6.14%	24,667	4.42%	30,886	8%	42,964	14.89%	38,860	4.74%	40,089	7.53%
非金融資產減損迴轉利益	(1,903)	-0.34%	(637)	-0.13%	(10,403)	-2.49%	(2,136)	-0.48%	43,306	8.27%	(27,660)	-5.63%	0	0%			18,158	3.26%	78,901	20.43%	(27,007)	-9.36%	(11,482)	-1.4%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(91,354)	-16.21%	15,033	3.16%	(92,765)	-22.23%	23,358	5.24%	7,278	1.39%	9,634	1.96%	(1,251)	-0.24%
收益費損項目合計	(140,173)	-24.87%	51,011	10.72%	29,008	6.95%	179,620	40.29%	261,150	49.89%	237,186	48.31%	306,750	58.12%	248,947	46.15%	242,150	43.42%	443,042	114.72%	175,326	60.76%	189,751	23.14%	345,604	64.88%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	489	0.09%	(766)	-0.16%	17	0%	1,209	0.27%	(1,226)	-0.23%			0	0%			0	0%	70,289	18.2%	(13,271)	-4.6%	(12,108)	-1.48%	(41,153)	-7.73%
應收帳款（增加）減少	(137,472)	-24.39%	(20,738)	-4.36%	75,590	18.11%	11,047	2.48%	(66,814)	-12.77%	177,933	36.24%	66,662	12.63%	293,299	54.37%	143,611	25.75%	(391,408)	-101.35%	150,328	52.09%	292,091	35.62%	(574,204)	-107.8%
存貨（增加）減少	26,793	4.75%	(86,866)	-18.26%	104,760	25.1%	(76,307)	-17.12%	(119,213)	-22.78%	83,429	16.99%	3,296	0.62%	45,228	8.38%	100,923	18.1%	59,981	15.53%	(256,746)	-88.97%	579	0.07%	(87,613)	-16.45%
其他流動資產（增加）減少	(34,670)	-6.15%	1,290	0.27%	2,403	0.58%	2,605	0.58%	(18,865)	-3.6%	1,102	0.22%	(396)	-0.08%
其他營業資產（增加）減少	63	0.01%	(164)	-0.03%	(334)	-0.08%	(415)	-0.09%	(156)	-0.03%	(218)	-0.04%	(361)	-0.07%	(242)	-0.04%	(6)	0%	(11)	0%	(9)	0%	(13)	0%	(170)	-0.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(144,797)	-25.69%	(107,244)	-22.55%	182,617	43.75%	(63,160)	-14.17%	(206,244)	-39.4%	262,304	53.43%	69,357	13.14%	341,458	63.3%	245,428	44.01%	(266,498)	-69.01%	(106,521)	-36.91%	265,690	32.4%	(699,331)	-131.29%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(12,643)	-2.24%	89,076	18.73%	(89,005)	-21.33%	(63,258)	-14.19%	103,643	19.8%	(41,652)	-8.48%	(42,855)	-8.12%	(15,734)	-2.92%	(28,557)	-5.12%	(1,496)	-0.39%	(9,353)	-3.24%	19,195	2.34%	111,440	20.92%
其他應付款增加（減少）	83,000	14.72%	42,998	9.04%	(16,237)	-3.89%	37,200	8.34%	39,265	7.5%	(13,527)	-2.76%	1,557	0.3%	(56,635)	-10.5%	(24,368)	-4.37%	13,597	3.52%	(11,500)	-3.99%	(32,879)	-4.01%	57,044	10.71%
其他流動負債增加（減少）	6,129	1.09%	1,567	0.33%	145	0.03%	(41,006)	-9.2%	39,265	7.5%	1,823	0.37%	546	0.1%
其他營業負債增加（減少）	40,970	7.27%	(39,485)	-8.3%	18,528	4.44%	92,461	20.74%	49,043	9.37%	(45,016)	-9.17%	19,472	3.69%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	117,456	20.84%	94,156	19.79%	(86,569)	-20.74%	25,397	5.7%	231,216	44.17%	(98,372)	-20.04%	(21,280)	-4.03%	(72,412)	-13.42%	(53,652)	-9.62%	11,508	2.98%	(30,809)	-10.68%	(12,100)	-1.48%	171,936	32.28%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(27,341)	-4.85%	(13,088)	-2.75%	96,048	23.01%	(37,763)	-8.47%	24,972	4.77%	163,932	33.39%	48,077	9.11%	269,046	49.88%	191,776	34.39%	(254,990)	-66.03%	(137,330)	-47.59%	253,590	30.92%	(527,395)	-99.01%
調整項目合計	(167,514)	-29.72%	37,923	7.97%	125,056	29.96%	141,857	31.82%	286,122	54.66%	401,118	81.71%	354,827	67.23%	517,993	96.03%	433,926	77.81%	188,052	48.69%	37,996	13.17%	443,341	54.06%	(181,791)	-34.13%
營運產生之現金流入（流出）	529,290	93.89%	431,826	90.78%	460,182	110.26%	498,180	111.74%	519,324	99.22%	514,028	104.71%	506,710	96.01%	545,208	101.07%	633,404	113.58%	392,061	101.52%	333,302	115.5%	973,642	118.73%	551,385	103.51%
收取之利息	111,267	19.74%	77,775	16.35%	23,729	5.69%	11,031	2.47%	17,173	3.28%	11,630	2.37%	10,508	1.99%	6,680	1.24%	4,123	0.74%	10,599	2.74%	13,707	4.75%	13,826	1.69%	4,157	0.78%
支付之利息	(3,196)	-0.57%	(3,491)	-0.73%	(3,693)	-0.88%	(3,949)	-0.89%	(4,225)	-0.81%	(2,873)	-0.59%	0	0%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1)	0%
退還（支付）之所得稅	(73,646)	-13.06%	(30,447)	-6.4%	(66,454)	-15.92%	(60,890)	-13.66%	(8,859)	-1.69%	(31,867)	-6.49%	10,525	1.99%	(12,462)	-2.31%	(79,840)	-14.32%	(16,472)	-4.27%	(58,442)	-20.25%	(167,413)	-20.41%	(22,862)	-4.29%
營業活動之淨現金流入（流出）	563,715	100%	475,663	100%	417,364	100%	445,820	100%	523,413	100%	490,918	100%	527,743	100%	539,426	100%	557,687	100%	386,188	100%	288,567	100%	820,055	100%	532,679	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(181)	0.03%	(67,547)	17.42%	(8,053)	38.69%	(42,254)	21.38%	(90,000)	-424.93%			0	0%									0	0%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(104,935)	27.06%			0	0%	(28,489)	-134.51%	(379,280)	87.37%	(100,300)	69.76%									0	0%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	77,238	-14.13%			0	0%	28,489	-14.42%	479,580	2264.31%			0	0%									0	0%	0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(506,516)	92.67%	(205,173)	52.9%	0	0%	(137,041)	69.35%	(84,124)	-397.19%	(50,000)	11.52%	(20,958)	14.58%									0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	53,758	-13.86%	2,734	-13.14%	39,047	-19.76%	0	0%	9,374	-2.16%	0	0%									0	0%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(100,129)	18.32%	(49,136)	12.67%	(51,375)	246.85%	(89,646)	45.37%	(233,258)	-1101.31%	(10,544)	2.43%	(72,941)	50.73%	(201,428)	150.83%	(144,848)	59.86%	(187,440)	-716.1%	(330,476)	81.07%	(338,958)	50.19%	(121,504)	74.06%
存出保證金增加	(345)	0.06%							0	0%	(690)	0.16%	(1,350)	0.94%	(947)	0.71%	60	-0.02%	81	0.31%	(203)	0.05%	(1,032)	0.15%	0	0%
取得無形資產	(630)	0.12%	(3,638)	0.94%	(781)	3.75%	(746)	0.38%	(1,335)	-6.3%	(706)	0.16%	(100)	0.07%	(939)	0.7%	(4,346)	1.8%	(4,490)	-17.15%	0		0	0%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(16,013)	2.93%	(11,177)	2.88%	(118)	0.57%	0	0%			(2,256)	0.52%	51,879	-36.08%	(20,727)	15.52%	(32,299)	13.35%	810	3.09%	4,026	-0.99%	(85,426)	12.65%	(42,589)	25.96%
投資活動之淨現金流入（流出）	(546,576)	100%	(387,848)	100%	(20,812)	100%	(197,598)	100%	21,180	100%	(434,102)	100%	(143,770)	100%	(133,548)	100%	(241,961)	100%	26,175	100%	(407,653)	100%	(675,416)	100%	(164,057)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(27,166)	10.86%	(26,017)	10.82%	(25,866)	8.72%	(25,465)	14.06%	(23,573)	28.41%	(18,608)	15.82%
發放現金股利	(242,975)	97.12%	(233,918)	97.29%	(265,736)	89.58%	(174,807)	96.52%	(84,937)	102.37%	(125,916)	107.08%	(61,372)	100.2%	(103,566)	100%	(95,895)	8.75%	(154,663)	91.06%	(192,562)	105.84%	(118,499)	-13.48%	(72,029)	43.84%
員工執行認股權	19,965	-7.98%	19,489	-8.11%	5,194	-1.75%	8,929	-4.93%	25,539	-30.78%	26,932	-22.9%	120	-0.2%									0	0%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(250,176)	100%	(240,446)	100%	(296,633)	100%	(181,118)	100%	(82,971)	100%	(117,592)	100%	(61,252)	100%	(103,566)	100%	(1,095,895)	100%	(169,848)	100%	(181,936)	100%	879,351	100%	(164,312)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	76,698		(3,305)		92,733		(21,540)						0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(156,339)		(155,936)		192,652		45,564		461,622		(60,776)		322,721		302,312		(780,169)		242,515		(301,022)		1,023,990		204,310
期初現金及約當現金餘額	1,932,446		2,088,382		1,895,730		1,850,166		1,388,544		1,449,320
期末現金及約當現金餘額	1,776,107		1,932,446		2,088,382		1,895,730		1,850,166		1,388,544
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,776,107		1,932,446		2,088,382		1,895,730		1,850,166		1,388,544		1,449,320		1,126,599		824,287		1,604,456		1,361,941		1,662,963		638,973

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

友輝(4933) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.41億元、較上一季成長239.4%；而今年初至今累積為NT$5.64億元、較去年同期成長18.51%。

單季

友輝(4933) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.41億元，較上一季成長239.4%，為過去11年同期中的第1高。同時友輝過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為15%、--與--。其中稅前淨利為NT$1.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,722萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,268萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.64億元，較去年同期成長18.51%，為過去11年同期中的第2高。同時友輝過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為8.14%、--與--。其中稅前淨利為NT$6.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,442萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	185,204		41,603		(25,447)		77,273		96,329		(2,851)		28,078		8,486		77,386		75,904		37,170		96,735		221,228
收益費損項目合計	(47,219)		89,889		94,504		37,237		6,497		38,294		95,521		47,058		39,498		211,038		21,415		54,483		114,604
折舊費用	19,124		29,938		30,986		32,878		44,306		58,991		66,492		68,075		65,314		65,081		61,060		45,509		37,766
攤銷費用	617		560		164		159		640		606		503		494		746		187		383		383		443
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	80,152		30,594		153,628		36,572		61,871		96,271		16,891		33,237		(73,649)		(141,941)		(21,070)		5,858		(317,149)
營業活動之淨現金流入（流出）	240,818		191,001		233,294		158,329		168,832		117,109		157,098		91,430		43,797		147,006		38,915		160,572		19,904

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	696,804	23.73%	393,903	15.77%	335,126	14.62%	356,323	12.03%	233,202	8.56%	112,910	4.81%	151,883	5.77%	27,215	1.02%	199,478	5.97%	204,009	5.07%	295,306	7.9%	530,301	14.06%	733,176	17.96%
收益費損項目合計	(140,173)	-24.87%	51,011	10.72%	29,008	6.95%	179,620	40.29%	261,150	49.89%	237,186	48.31%	306,750	58.12%	248,947	46.15%	242,150	43.42%	443,042	114.72%	175,326	60.76%	189,751	23.14%	345,604	64.88%
折舊費用	82,798	14.69%	124,179	26.11%	130,072	31.17%	157,345	35.29%	207,850	39.71%	263,019	53.58%	256,886	48.68%	259,531	48.11%	265,651	47.63%	250,774	64.94%	229,881	79.66%	164,516	20.06%	147,704	27.73%
攤銷費用	1,872	0.33%	1,338	0.28%	624	0.15%	1,319	0.3%	2,471	0.47%	2,265	0.46%	1,986	0.38%	1,875	0.35%	1,517	0.27%	1,461	0.38%	1,532	0.53%	1,532	0.19%	2,492	0.47%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(27,341)	-4.85%	(13,088)	-2.75%	96,048	23.01%	(37,763)	-8.47%	24,972	4.77%	163,932	33.39%	48,077	9.11%	269,046	49.88%	191,776	34.39%	(254,990)	-66.03%	(137,330)	-47.59%	253,590	30.92%	(527,395)	-99.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	563,715	100%	475,663	100%	417,364	100%	445,820	100%	523,413	100%	490,918	100%	527,743	100%	539,426	100%	557,687	100%	386,188	100%	288,567	100%	820,055	100%	532,679	100%

投資活動之淨現金流

友輝(4933) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,625萬元、較上一季衰退-150.54%；而今年初至今累積為NT$-5.47億元、較去年同期衰退-40.93%。

單季

友輝(4933) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,625萬元，較上一季衰退-150.54%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.47億元，較去年同期衰退-40.93%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(66,247)		490,270		1,890		199,050		175,836		(173,656)		(13,233)		(91,999)		98,241		(20,673)		3,795		(346,548)		(67,779)
取得不動產、廠房及設備	(41,870)		(29,869)		(6,870)		(21,467)		(8,393)		6,740		(2,765)		(36,561)		(12,868)		(21,562)		(49,838)		(78,622)		(25,345)
處分不動產、廠房及設備			0		8,500		0						0
取得無形資產	(363)		(2,697)		(379)		0		(312)		(177)		(100)		0		(2,566)		0		0		0		0
處分無形資產													0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	1		0		0		(108,759)		(84,124)		0		(9,281)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			53,758		0		0						0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(181)		(377)		0		348		0				0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		478,870				299,386		(28,489)		(186,460)		(300)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,767)						28,489		320,100				0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									0				0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(546,576)	100%	(387,848)	100%	(20,812)	100%	(197,598)	100%	21,180	100%	(434,102)	100%	(143,770)	100%	(133,548)	100%	(241,961)	100%	26,175	100%	(407,653)	100%	(675,416)	100%	(164,057)	100%
取得不動產、廠房及設備	(100,129)	18.32%	(49,136)	12.67%	(51,375)	246.85%	(89,646)	45.37%	(233,258)	-1101.31%	(10,544)	2.43%	(72,941)	50.73%	(201,428)	150.83%	(144,848)	59.86%	(187,440)	-716.1%	(330,476)	81.07%	(338,958)	50.19%	(121,504)	74.06%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	35,542	-170.78%	2,686	-1.36%					0	0%
取得無形資產	(630)	0.12%	(3,638)	0.94%	(781)	3.75%	(746)	0.38%	(1,335)	-6.3%	(706)	0.16%	(100)	0.07%	(939)	0.7%	(4,346)	1.8%	(4,490)	-17.15%	0		0	0%	0	0%
處分無形資產													0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(506,516)	92.67%	(205,173)	52.9%	0	0%	(137,041)	69.35%	(84,124)	-397.19%	(50,000)	11.52%	(20,958)	14.58%									0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	53,758	-13.86%	2,734	-13.14%	39,047	-19.76%	0	0%	9,374	-2.16%	0	0%									0	0%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(181)	0.03%	(67,547)	17.42%	(8,053)	38.69%	(42,254)	21.38%	(90,000)	-424.93%			0	0%									0	0%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	1,053	-0.53%					0	0%									0	0%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(104,935)	27.06%			0	0%	(28,489)	-134.51%	(379,280)	87.37%	(100,300)	69.76%									0	0%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	77,238	-14.13%			0	0%	28,489	-14.42%	479,580	2264.31%			0	0%									0	0%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									0	0%			0	0%									0	0%	0	0%

籌資活動之淨現金流

友輝(4933) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-186萬元、較上一季成長99.25%；而今年初至今累積為NT$-2.5億元、較去年同期衰退-4.05%。

單季

友輝(4933) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-186萬元，較上一季成長99.25%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.5億元，較去年同期衰退-4.05%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,860)		8,468		(5,342)		3,770		(4,215)		(4,654)		120		0		0		0		10,626		0		(92,284)
短期借款增加													0
短期借款減少													0
發行公司債													0				0				0		0		0
償還公司債													0		0		0
舉借長期借款													0
償還長期借款													0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)
庫藏股票買回成本													0				0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(250,176)	100%	(240,446)	100%	(296,633)	100%	(181,118)	100%	(82,971)	100%	(117,592)	100%	(61,252)	100%	(103,566)	100%	(1,095,895)	100%	(169,848)	100%	(181,936)	100%	879,351	100%	(164,312)	100%
短期借款增加													0	0%									0	0%	0	0%
短期借款減少													0	0%									0	0%	0	0%
發行公司債													0	0%			0	0%			0	0%	997,850	113.48%	0	0%
償還公司債													0	0%	0	0%	(1,000,000)	91.25%					0	0%	0	0%
舉借長期借款													0	0%									0	0%	0	0%
償還長期借款													0	0%									0	0%	0	0%
發放現金股利	(242,975)	97.12%	(233,918)	97.29%	(265,736)	89.58%	(174,807)	96.52%	(84,937)	102.37%	(125,916)	107.08%	(61,372)	100.2%	(103,566)	100%	(95,895)	8.75%	(154,663)	91.06%	(192,562)	105.84%	(118,499)	-13.48%	(72,029)	43.84%
庫藏股票買回成本													0	0%			0	0%	(15,185)	8.94%	(4,384)	2.41%	0	0%	(92,283)	56.16%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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