友輝－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	233,852		198,463		11,515		110,228		87,203		28,013		38,165		(9,092)		(27,646)		27,353		14,257		92,715		146,469		112,985
本期稅前淨利（淨損）	233,852		198,463		11,515		110,228		87,203		28,013		38,165		(9,092)		(27,646)		27,353		14,257		92,715		146,469		112,985
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,336		24,013		30,844		33,650		43,770		56,754		72,780		64,566		65,532		69,905		61,659		49,988		36,907		35,472
攤銷費用	543		408		255		159		562		586		503		495		447		220		383		383		383		683
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(11,172)		(15,824)		(1,287)		4,229		1,745		5,152		(5,318)		2,416		0		(22,600)		5,500		400		(6,290)		0
利息費用	767		837		909		946		1,016		773		551		17		8		1,243		3,523		3,470		2,246		0
利息收入	(22,214)		(26,013)		(16,478)		(3,761)		(2,883)		(4,276)		(3,719)		(2,216)
股份基礎給付酬勞成本	254		626		1,853		1,979		421		970		1,315		4,343
不動產、廠房及設備轉列費用數	466		91		273		0		3,594		0		4,067		0		8,472		20,991		7,186		16,795		7,240		979
非金融資產減損迴轉利益	(3,506)		9,289		0		(251)		(618)		6,188		657		4,872		(3,987)		0		0		0		(3,576)		0
未實現外幣兌換損失（利益）	(52,657)		(71,936)		14,530		(35,540)		(1,496)		(1,543)		(1,447)		8,573
收益費損項目合計	(68,183)		(78,509)		30,899		1,411		43,425		64,604		69,389		83,066		83,308		78,788		87,294		67,543		36,900		57,032
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	277		(2,350)		(1,150)		(121)		(69)				0				0		0		58,560		15,006		2,558		(3,036)
應收帳款（增加）減少	64,943		470		93,541		40,374		71,923		44,090		69,012		175,340		281,452		304,606		(120,641)		50,021		240,063		(126,171)
存貨（增加）減少	(57,603)		27,989		(24,442)		4,846		(63,503)		(54,075)		15,706		(1,284)		(7,957)		83,023		(93,076)		(53,003)		(9,963)		33,507
其他流動資產（增加）減少	7,618		(10,065)		1,210		(1,873)		(6,257)		(15,304)		1,676		(2,144)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	15,235		16,044		69,159		43,407		795		(25,197)		86,498		172,126		268,932		374,505		(164,417)		14,515		231,784		(93,734)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	0		563										0				0		0		0		0		0		0
應付帳款增加（減少）	12,218		(60,849)		74,950		17,441		(43,074)		(11,680)		(45,054)		(74,121)		(69,980)		(121,669)		42,609		(18,089)		(2,766)		62,082
其他應付款增加（減少）	(74,368)		(52,248)		(32,823)		(14,348)		(12,178)		(29,137)		(22,685)		(32,104)		(48,253)		(32,990)		(34,341)		(38,030)		(53,220)		(30,379)
其他流動負債增加（減少）	(7,050)		4,050		1,712		4,536		(38,134)		622		3,497		744
其他營業負債增加（減少）	12,092		9,975		4,872		(16,234)		10,893		12,562		483		(8,894)		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(57,108)		(98,509)		48,711		(8,605)		(82,493)		(27,633)		(63,759)		(114,375)		(116,661)		(152,769)		8,858		(34,687)		(55,737)		31,750
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,873)		(82,465)		117,870		34,802		(81,698)		(52,830)		22,739		57,751		152,271		221,736		(155,559)		(20,172)		176,047		(61,984)
調整項目合計	(110,056)		(160,974)		148,769		36,213		(38,273)		11,774		92,128		140,817		235,579		300,524		(68,265)		47,371		212,947		(4,952)
營運產生之現金流入（流出）	123,796		37,489		160,284		146,441		48,930		39,787		130,293		131,725		207,933		327,877		(54,008)		140,086		359,416		108,033
收取之利息	21,726		27,182		12,292		1,749		3,471		3,919		286		1,475		1,602		914		2,574		3,917		1,830		600
支付之利息	(767)		(837)		(909)		(946)		(1,016)		(773)		0				0		0		0		0		0		0
退還（支付）之所得稅	(1,095)		(3,833)		(1,276)		(82)		(171)				0		(39)		(5)		(5,897)		(258)		(1,565)		(183)		(58)
營業活動之淨現金流入（流出）	143,660		60,001		170,391		147,162		51,214		42,933		130,579		133,161		209,530		322,894		(51,692)		142,438		361,063		108,575
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(505,065)		(152,250)		0		(200,000)		7,555		(99,700)										0		0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	137,697												0										0		0		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(153,725)		(190,374)		0		(28,283)				0		(8,705)								0		0		0
取得不動產、廠房及設備	(39,038)		(15,708)		(7,449)		(11,217)		(5,546)		(165,261)		(7,427)		(1,530)		(14,924)		(67,442)		(65,992)		(183,926)		(22,942)		(46,971)
存出保證金增加	(240)								800		0		(690)		(1,350)		0		0		0		0		0		0
取得無形資產	0		0		(941)		0		(550)		0		0		0		0		(1,780)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	26,732		(7,470)		(2,023)		(2,507)				854		30				0		0		(226)		(1,818)		(35,692)		(2,667)
投資活動之淨現金流入（流出）	125,151		(681,968)		(419,393)		(12,634)		(230,886)		(156,852)		(107,787)		(11,585)		(9,164)		(37,086)		(66,068)		(355,744)		(358,634)		(49,602)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(6,919)		(6,722)		(6,360)		(6,409)		(6,286)		(5,270)		(4,784)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	1,910		10,339		1,830		2,001		2,120		3,594		12,014										0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,009)		3,617		(4,530)		11,095		(4,166)		(1,676)		7,230				0		(997,400)		0		0		997,850		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	47,262		61,880		(13,524)		24,525				0		0										0
本期現金及約當現金增加（減少）數	311,064		(556,470)		(267,056)		170,148		(183,838)		(115,595)		30,022		121,576		200,366		(711,592)		(117,760)		(213,306)		1,000,279		58,973
期初現金及約當現金餘額	1,776,107		1,932,446		2,088,382		1,895,730		1,850,166		1,388,544		1,449,320		1,126,599		824,287		1,604,456		1,361,941		1,662,963		638,973		434,663
期末現金及約當現金餘額	2,087,171		1,375,976		1,821,326		2,065,878		1,666,328		1,272,949		1,479,342		1,248,175		1,024,653		892,864		1,244,181		1,449,657		1,639,252		493,636
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,087,171	41.71%	1,375,976	31.03%	1,821,326	43.04%	2,065,878	46.53%	1,666,328	40.05%	1,272,949	33.75%	1,479,342	39.16%	1,248,175	38.31%	1,024,653	30.06%	892,864	25.71%	1,244,181	27.57%	1,449,657	31.45%	1,639,252	37.52%	493,636	19.59%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	233,852	31.39%	198,463	32.47%	11,515	2.6%	110,228	15.92%	87,203	12.58%	28,013	5.76%	38,165	6.58%	(9,092)	-1.58%	(27,646)	-4.41%	27,353	3.44%	14,257	1.45%	92,715	10.73%	146,469	16.7%	112,985	14.94%
本期稅前淨利（淨損）	233,852	162.78%	198,463	330.77%	11,515	6.76%	110,228	74.9%	87,203	170.27%	28,013	65.25%	38,165	29.23%	(9,092)	-6.83%	(27,646)	-13.19%	27,353	8.47%	14,257	-27.58%	92,715	65.09%	146,469	40.57%	112,985	104.06%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,336	13.46%	24,013	40.02%	30,844	18.1%	33,650	22.87%	43,770	85.46%	56,754	132.19%	72,780	55.74%	64,566	48.49%	65,532	31.28%	69,905	21.65%	61,659	-119.28%	49,988	35.09%	36,907	10.22%	35,472	32.67%
攤銷費用	543	0.38%	408	0.68%	255	0.15%	159	0.11%	562	1.1%	586	1.36%	503	0.39%	495	0.37%	447	0.21%	220	0.07%	383	-0.74%	383	0.27%	383	0.11%	683	0.63%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(11,172)	-7.78%	(15,824)	-26.37%	(1,287)	-0.76%	4,229	2.87%	1,745	3.41%	5,152	12%	(5,318)	-4.07%	2,416	1.81%	0	0%	(22,600)	-7%	5,500	-10.64%	400	0.28%	(6,290)	-1.74%	0	0%
利息費用	767	0.53%	837	1.39%	909	0.53%	946	0.64%	1,016	1.98%	773	1.8%	551	0.42%	17	0.01%	8	0%	1,243	0.38%	3,523	-6.82%	3,470	2.44%	2,246	0.62%	0	0%
利息收入	(22,214)	-15.46%	(26,013)	-43.35%	(16,478)	-9.67%	(3,761)	-2.56%	(2,883)	-5.63%	(4,276)	-9.96%	(3,719)	-2.85%	(2,216)	-1.66%
股份基礎給付酬勞成本	254	0.18%	626	1.04%	1,853	1.09%	1,979	1.34%	421	0.82%	970	2.26%	1,315	1.01%	4,343	3.26%
不動產、廠房及設備轉列費用數	466	0.32%	91	0.15%	273	0.16%	0	0%	3,594	7.02%	0	0%	4,067	3.11%	0	0%	8,472	4.04%	20,991	6.5%	7,186	-13.9%	16,795	11.79%	7,240	2.01%	979	0.9%
非金融資產減損迴轉利益	(3,506)	-2.44%	9,289	15.48%	0	0%	(251)	-0.17%	(618)	-1.21%	6,188	14.41%	657	0.5%	4,872	3.66%	(3,987)	-1.9%	0	0%	0	0%	0	0%	(3,576)	-0.99%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(52,657)	-36.65%	(71,936)	-119.89%	14,530	8.53%	(35,540)	-24.15%	(1,496)	-2.92%	(1,543)	-3.59%	(1,447)	-1.11%	8,573	6.44%
收益費損項目合計	(68,183)	-47.46%	(78,509)	-130.85%	30,899	18.13%	1,411	0.96%	43,425	84.79%	64,604	150.48%	69,389	53.14%	83,066	62.38%	83,308	39.76%	78,788	24.4%	87,294	-168.87%	67,543	47.42%	36,900	10.22%	57,032	52.53%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	277	0.19%	(2,350)	-3.92%	(1,150)	-0.67%	(121)	-0.08%	(69)	-0.13%			0	0%			0	0%	0	0%	58,560	-113.29%	15,006	10.54%	2,558	0.71%	(3,036)	-2.8%
應收帳款（增加）減少	64,943	45.21%	470	0.78%	93,541	54.9%	40,374	27.44%	71,923	140.44%	44,090	102.69%	69,012	52.85%	175,340	131.68%	281,452	134.33%	304,606	94.34%	(120,641)	233.38%	50,021	35.12%	240,063	66.49%	(126,171)	-116.21%
存貨（增加）減少	(57,603)	-40.1%	27,989	46.65%	(24,442)	-14.34%	4,846	3.29%	(63,503)	-124%	(54,075)	-125.95%	15,706	12.03%	(1,284)	-0.96%	(7,957)	-3.8%	83,023	25.71%	(93,076)	180.06%	(53,003)	-37.21%	(9,963)	-2.76%	33,507	30.86%
其他流動資產（增加）減少	7,618	5.3%	(10,065)	-16.77%	1,210	0.71%	(1,873)	-1.27%	(6,257)	-12.22%	(15,304)	-35.65%	1,676	1.28%	(2,144)	-1.61%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	15,235	10.6%	16,044	26.74%	69,159	40.59%	43,407	29.5%	795	1.55%	(25,197)	-58.69%	86,498	66.24%	172,126	129.26%	268,932	128.35%	374,505	115.98%	(164,417)	318.07%	14,515	10.19%	231,784	64.19%	(93,734)	-86.33%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	0	0%	563	0.94%									0	0%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
應付帳款增加（減少）	12,218	8.5%	(60,849)	-101.41%	74,950	43.99%	17,441	11.85%	(43,074)	-84.11%	(11,680)	-27.21%	(45,054)	-34.5%	(74,121)	-55.66%	(69,980)	-33.4%	(121,669)	-37.68%	42,609	-82.43%	(18,089)	-12.7%	(2,766)	-0.77%	62,082	57.18%
其他應付款增加（減少）	(74,368)	-51.77%	(52,248)	-87.08%	(32,823)	-19.26%	(14,348)	-9.75%	(12,178)	-23.78%	(29,137)	-67.87%	(22,685)	-17.37%	(32,104)	-24.11%	(48,253)	-23.03%	(32,990)	-10.22%	(34,341)	66.43%	(38,030)	-26.7%	(53,220)	-14.74%	(30,379)	-27.98%
其他流動負債增加（減少）	(7,050)	-4.91%	4,050	6.75%	1,712	1%	4,536	3.08%	(38,134)	-74.46%	622	1.45%	3,497	2.68%	744	0.56%
其他營業負債增加（減少）	12,092	8.42%	9,975	16.62%	4,872	2.86%	(16,234)	-11.03%	10,893	21.27%	12,562	29.26%	483	0.37%	(8,894)	-6.68%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(57,108)	-39.75%	(98,509)	-164.18%	48,711	28.59%	(8,605)	-5.85%	(82,493)	-161.08%	(27,633)	-64.36%	(63,759)	-48.83%	(114,375)	-85.89%	(116,661)	-55.68%	(152,769)	-47.31%	8,858	-17.14%	(34,687)	-24.35%	(55,737)	-15.44%	31,750	29.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,873)	-29.15%	(82,465)	-137.44%	117,870	69.18%	34,802	23.65%	(81,698)	-159.52%	(52,830)	-123.05%	22,739	17.41%	57,751	43.37%	152,271	72.67%	221,736	68.67%	(155,559)	300.93%	(20,172)	-14.16%	176,047	48.76%	(61,984)	-57.09%
調整項目合計	(110,056)	-76.61%	(160,974)	-268.29%	148,769	87.31%	36,213	24.61%	(38,273)	-74.73%	11,774	27.42%	92,128	70.55%	140,817	105.75%	235,579	112.43%	300,524	93.07%	(68,265)	132.06%	47,371	33.26%	212,947	58.98%	(4,952)	-4.56%
營運產生之現金流入（流出）	123,796	86.17%	37,489	62.48%	160,284	94.07%	146,441	99.51%	48,930	95.54%	39,787	92.67%	130,293	99.78%	131,725	98.92%	207,933	99.24%	327,877	101.54%	(54,008)	104.48%	140,086	98.35%	359,416	99.54%	108,033	99.5%
收取之利息	21,726	15.12%	27,182	45.3%	12,292	7.21%	1,749	1.19%	3,471	6.78%	3,919	9.13%	286	0.22%	1,475	1.11%	1,602	0.76%	914	0.28%	2,574	-4.98%	3,917	2.75%	1,830	0.51%	600	0.55%
支付之利息	(767)	-0.53%	(837)	-1.39%	(909)	-0.53%	(946)	-0.64%	(1,016)	-1.98%	(773)	-1.8%	0	0%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(1,095)	-0.76%	(3,833)	-6.39%	(1,276)	-0.75%	(82)	-0.06%	(171)	-0.33%			0	0%	(39)	-0.03%	(5)	0%	(5,897)	-1.83%	(258)	0.5%	(1,565)	-1.1%	(183)	-0.05%	(58)	-0.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	143,660	100%	60,001	100%	170,391	100%	147,162	100%	51,214	100%	42,933	100%	130,579	100%	133,161	100%	209,530	100%	322,894	100%	(51,692)	100%	142,438	100%	361,063	100%	108,575	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(505,065)	74.06%	(152,250)	36.3%	0	0%	(200,000)	86.62%	7,555	-4.82%	(99,700)	92.5%									0	0%	0	0%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	137,697	110.02%											0	0%									0	0%	0	0%	0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(153,725)	22.54%	(190,374)	45.39%	0	0%	(28,283)	12.25%			0	0%	(8,705)	75.14%							0	0%	0	0%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(39,038)	-31.19%	(15,708)	2.3%	(7,449)	1.78%	(11,217)	88.78%	(5,546)	2.4%	(165,261)	105.36%	(7,427)	6.89%	(1,530)	13.21%	(14,924)	162.85%	(67,442)	181.85%	(65,992)	99.88%	(183,926)	51.7%	(22,942)	6.4%	(46,971)	94.7%
存出保證金增加	(240)	-0.19%							800	-0.35%	0	0%	(690)	0.64%	(1,350)	11.65%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
取得無形資產	0		0	0%	(941)	0.22%	0	0%	(550)	0.24%	0		0		0		0	0%	(1,780)	4.8%	0		0	0%	0	0%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	26,732	21.36%	(7,470)	1.1%	(2,023)	0.48%	(2,507)	19.84%			854	-0.54%	30	-0.03%			0	0%	0	0%	(226)	0.34%	(1,818)	0.51%	(35,692)	9.95%	(2,667)	5.38%
投資活動之淨現金流入（流出）	125,151	100%	(681,968)	100%	(419,393)	100%	(12,634)	100%	(230,886)	100%	(156,852)	100%	(107,787)	100%	(11,585)	100%	(9,164)	100%	(37,086)	100%	(66,068)	100%	(355,744)	100%	(358,634)	100%	(49,602)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(6,919)	138.13%	(6,722)	-185.84%	(6,360)	140.4%	(6,409)	-57.76%	(6,286)	150.89%	(5,270)	314.44%	(4,784)	-66.17%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0	0%	0
員工執行認股權	1,910	-38.13%	10,339	285.84%	1,830	-40.4%	2,001	18.04%	2,120	-50.89%	3,594	-214.44%	12,014	166.17%									0		0	0%	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,009)	100%	3,617	100%	(4,530)	100%	11,095	100%	(4,166)	100%	(1,676)	100%	7,230	100%			0		(997,400)	100%	0		0		997,850	100%	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	47,262		61,880		(13,524)		24,525				0		0										0
本期現金及約當現金增加（減少）數	311,064		(556,470)		(267,056)		170,148		(183,838)		(115,595)		30,022		121,576		200,366		(711,592)		(117,760)		(213,306)		1,000,279		58,973
期初現金及約當現金餘額	1,776,107		1,932,446		2,088,382		1,895,730		1,850,166		1,388,544		1,449,320
期末現金及約當現金餘額	2,087,171		1,375,976		1,821,326		2,065,878		1,666,328		1,272,949		1,479,342
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,087,171		1,375,976		1,821,326		2,065,878		1,666,328		1,272,949		1,479,342		1,248,175		1,024,653		892,864		1,244,181		1,449,657		1,639,252		493,636

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

友輝(4933) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.44億元、較上一季衰退-40.34%；而今年初至今累積為NT$1.44億元、較去年同期成長139.43%。

單季

友輝(4933) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.44億元，較上一季衰退-40.34%，為過去11年同期中的第5高。同時友輝過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.8%、27.32%與16.93%。其中稅前淨利為NT$2.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,818萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,986萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.44億元，較去年同期成長139.43%，為過去11年同期中的第5高。同時友輝過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.8%、27.32%與16.93%。其中稅前淨利為NT$2.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,818萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,986萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	233,852		198,463		11,515		110,228		87,203		28,013		38,165		(9,092)		(27,646)		27,353		14,257		92,715		146,469		112,985
收益費損項目合計	(68,183)		(78,509)		30,899		1,411		43,425		64,604		69,389		83,066		83,308		78,788		87,294		67,543		36,900		57,032
折舊費用	19,336		24,013		30,844		33,650		43,770		56,754		72,780		64,566		65,532		69,905		61,659		49,988		36,907		35,472
攤銷費用	543		408		255		159		562		586		503		495		447		220		383		383		383		683
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,873)		(82,465)		117,870		34,802		(81,698)		(52,830)		22,739		57,751		152,271		221,736		(155,559)		(20,172)		176,047		(61,984)
營業活動之淨現金流入（流出）	143,660		60,001		170,391		147,162		51,214		42,933		130,579		133,161		209,530		322,894		(51,692)		142,438		361,063		108,575

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	233,852	31.39%	198,463	32.47%	11,515	2.6%	110,228	15.92%	87,203	12.58%	28,013	5.76%	38,165	6.58%	(9,092)	-1.58%	(27,646)	-4.41%	27,353	3.44%	14,257	1.45%	92,715	10.73%	146,469	16.7%	112,985	14.94%
收益費損項目合計	(68,183)	-47.46%	(78,509)	-130.85%	30,899	18.13%	1,411	0.96%	43,425	84.79%	64,604	150.48%	69,389	53.14%	83,066	62.38%	83,308	39.76%	78,788	24.4%	87,294	-168.87%	67,543	47.42%	36,900	10.22%	57,032	52.53%
折舊費用	19,336	13.46%	24,013	40.02%	30,844	18.1%	33,650	22.87%	43,770	85.46%	56,754	132.19%	72,780	55.74%	64,566	48.49%	65,532	31.28%	69,905	21.65%	61,659	-119.28%	49,988	35.09%	36,907	10.22%	35,472	32.67%
攤銷費用	543	0.38%	408	0.68%	255	0.15%	159	0.11%	562	1.1%	586	1.36%	503	0.39%	495	0.37%	447	0.21%	220	0.07%	383	-0.74%	383	0.27%	383	0.11%	683	0.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,873)	-29.15%	(82,465)	-137.44%	117,870	69.18%	34,802	23.65%	(81,698)	-159.52%	(52,830)	-123.05%	22,739	17.41%	57,751	43.37%	152,271	72.67%	221,736	68.67%	(155,559)	300.93%	(20,172)	-14.16%	176,047	48.76%	(61,984)	-57.09%
營業活動之淨現金流入（流出）	143,660	100%	60,001	100%	170,391	100%	147,162	100%	51,214	100%	42,933	100%	130,579	100%	133,161	100%	209,530	100%	322,894	100%	(51,692)	100%	142,438	100%	361,063	100%	108,575	100%

投資活動之淨現金流

友輝(4933) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.25億元、較上一季成長288.92%；而今年初至今累積為NT$1.25億元、較去年同期成長118.35%。

單季

友輝(4933) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.25億元，較上一季成長288.92%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.25億元，較去年同期成長118.35%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	125,151		(681,968)		(419,393)		(12,634)		(230,886)		(156,852)		(107,787)		(11,585)		(9,164)		(37,086)		(66,068)		(355,744)		(358,634)		(49,602)
取得不動產、廠房及設備	(39,038)		(15,708)		(7,449)		(11,217)		(5,546)		(165,261)		(7,427)		(1,530)		(14,924)		(67,442)		(65,992)		(183,926)		(22,942)		(46,971)
處分不動產、廠房及設備							0		2,686				0
取得無形資產	0		0		(941)		0		(550)		0		0		0		0		(1,780)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(153,725)		(190,374)		0		(28,283)				0		(8,705)								0		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					(45,672)																		0		0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(20,684)								0										0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0										0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(505,065)		(152,250)		0		(200,000)		7,555		(99,700)										0		0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	137,697												0										0		0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													0										0		0		0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	125,151	100%	(681,968)	100%	(419,393)	100%	(12,634)	100%	(230,886)	100%	(156,852)	100%	(107,787)	100%	(11,585)	100%	(9,164)	100%	(37,086)	100%	(66,068)	100%	(355,744)	100%	(358,634)	100%	(49,602)	100%
取得不動產、廠房及設備	(39,038)	-31.19%	(15,708)	2.3%	(7,449)	1.78%	(11,217)	88.78%	(5,546)	2.4%	(165,261)	105.36%	(7,427)	6.89%	(1,530)	13.21%	(14,924)	162.85%	(67,442)	181.85%	(65,992)	99.88%	(183,926)	51.7%	(22,942)	6.4%	(46,971)	94.7%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	2,686	-1.16%			0	0%
取得無形資產	0		0	0%	(941)	0.22%	0	0%	(550)	0.24%	0		0		0		0	0%	(1,780)	4.8%	0		0	0%	0	0%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(153,725)	22.54%	(190,374)	45.39%	0	0%	(28,283)	12.25%			0	0%	(8,705)	75.14%							0	0%	0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					(45,672)	10.89%																	0	0%	0	0%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(20,684)	4.93%							0	0%									0	0%	0	0%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%									0	0%	0	0%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(505,065)	74.06%	(152,250)	36.3%	0	0%	(200,000)	86.62%	7,555	-4.82%	(99,700)	92.5%									0	0%	0	0%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	137,697	110.02%											0	0%									0	0%	0	0%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本													0	0%									0	0%	0	0%	0	0%

籌資活動之淨現金流

友輝(4933) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-501萬元、較上一季衰退-169.3%；而今年初至今累積為NT$-501萬元、較去年同期衰退-238.48%。

單季

友輝(4933) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-501萬元，較上一季衰退-169.3%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-501萬元，較去年同期衰退-238.48%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,009)		3,617		(4,530)		11,095		(4,166)		(1,676)		7,230				0		(997,400)		0		0		997,850		0
短期借款增加																							0		0		0
短期借款減少																							0		0		0
發行公司債																	0		0		0		0		997,850		0
償還公司債																	0		(997,400)				0		0		0
舉借長期借款																							0		0		0
償還長期借款																							0		0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		0		0		0		0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,009)	100%	3,617	100%	(4,530)	100%	11,095	100%	(4,166)	100%	(1,676)	100%	7,230	100%			0		(997,400)	100%	0		0		997,850	100%	0
短期借款增加																							0		0	0%	0
短期借款減少																							0		0	0%	0
發行公司債																	0		0	0%	0		0		997,850	100%	0
償還公司債																	0		(997,400)	100%			0		0	0%	0
舉借長期借款																							0		0	0%	0
償還長期借款																							0		0	0%	0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0	0%	0
庫藏股票買回成本																	0		0	0%	0		0		0	0%	0

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務