4931
84.9
TWD+1.90 (2.29%)
2025.04.02收盤
新盛力－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,795 | (33,046) | 27,137 | (22,003) | 16,549 | 34,029 | ||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,795 | (33,046) | 27,137 | (22,003) | 16,549 | 34,029 | ||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,743 | 9,012 | 9,544 | 7,688 | 6,482 | 7,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,795 | 2,131 | 2,725 | 3,610 | 1,594 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,573) | 2,953 | 7,186 | (1,531) | 49 | 742 | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,575 | (703) | 0 | 0 | 915 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 31 | 43 | 708 | 87 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,892) | (2,122) | (838) | (78) | (101) | (566) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,088 | 0 | 0 | (320) | 1,052 | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,614 | 8,467 | 18,122 | (3,436) | (9,557) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (51,651) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 36,825 | (82) | (24) | (39) | 7 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,059) | 24,167 | 27,770 | 27,874 | 5,199 | (1,156) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (428) | 113 | 0 | 0 | (876) | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 9 | (367) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 151,850 | 51,089 | 217,949 | (241,735) | (62,374) | (35,800) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (93,900) | (35,419) | (31,690) | (77,542) | 47,245 | 47,867 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,229) | (6,192) | (734) | (675) | (8,951) | (2,987) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,303 | 9,228 | 185,526 | (319,952) | (24,956) | 8,928 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 537 | (2,668) | 561 | 1,086 | 4,950 | (11,542) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 68,026 | 24,741 | 24,283 | 30,091 | 59,049 | (26,698) | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,854 | 5,315 | 4,758 | 3,113 | 5,585 | 7,732 | ||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | (9,913) | (2,622) | 13,809 | 2,557 | 2,801 | (8,882) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (17) | (118) | 53 | 200 | (1,536) | (4,470) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,469 | 24,648 | 43,464 | 37,047 | 70,849 | (43,860) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 124,772 | 33,876 | 228,990 | (282,905) | 45,893 | (34,932) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 122,713 | 58,043 | 256,760 | (255,031) | 51,092 | (36,088) | ||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 185,508 | 24,997 | 283,897 | (277,034) | 67,641 | (2,059) | ||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,892 | 2,122 | 840 | 78 | 102 | 575 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (31) | (43) | (768) | (87) | (55) | (98) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (327) | (181) | (118) | (8) | (114) | (42) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,042 | 26,895 | 283,851 | (277,051) | 67,574 | (1,624) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1) | (59,370) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,219) | (7,352) | (5,286) | (8,630) | (3,259) | (14,038) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 10,632 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 3,976 | (3,457) | (509) | 6,846 | (7,462) | (80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,388 | (70,148) | (5,825) | (1,784) | (10,703) | (13,019) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 45 | 10,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (120,000) | (45,000) | (45) | (10,000) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (949) | (932) | (782) | (1,078) | (831) | (822) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (56,658) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | 0 | 194 | 692 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (949) | (932) | (120,782) | (57,542) | (139) | (822) | ||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,006 | (4,213) | (3,115) | (256) | (1,806) | (3,274) | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 192,487 | (48,398) | 154,129 | (336,633) | 54,926 | (18,739) | ||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,133 | 547,490 | 369,530 | 296,241 | 298,203 | 487,084 | 972,796 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,487 | (48,398) | 154,129 | (336,633) | 54,926 | (18,739) | 226,828 | 393,133 | 547,490 | 369,530 | 296,241 | 298,203 | 487,084 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 607,621 | 35.48% | 334,236 | 24.17% | 646,571 | 34.29% | 203,991 | 14.8% | 697,492 | 51.3% | 727,789 | 52.06% | 226,828 | 19.99% | 393,133 | 33.61% | 547,490 | 45.72% | 369,530 | 35.83% | 296,241 | 33.58% | 298,203 | 30.59% | 487,084 | 32.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,155 | 10.18% | 23,928 | 1.4% | 237,040 | 8.62% | (49,158) | -3.29% | 83,175 | 5.11% | 143,498 | 7.2% | 100,974 | 5.71% | 36,965 | 2.12% | 61,576 | 3.47% | 51,078 | 3.16% | (137,831) | -12.1% | (183,430) | -12.43% | (481,508) | -19.37% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,155 | 47.45% | 23,928 | 25.26% | 237,040 | 64.6% | (49,158) | 11.73% | 83,175 | 67.28% | 143,498 | 30.16% | 100,974 | -113.35% | 36,965 | -59% | 61,576 | 29.94% | 51,078 | 41.84% | (137,831) | -504.73% | (183,430) | 217.81% | (481,508) | -232.44% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,522 | 8.76% | 35,193 | 37.16% | 36,923 | 10.06% | 30,506 | -7.28% | 28,487 | 23.04% | 28,055 | 5.9% | 44,539 | -50% | 53,456 | -85.32% | 69,442 | 33.76% | 64,550 | 52.87% | 51,798 | 189.68% | 44,180 | -52.46% | 115,745 | 55.87% |
| 攤銷費用 | 7,995 | 1.87% | 8,837 | 9.33% | 12,610 | 3.44% | 11,940 | -2.85% | 4,491 | 3.63% | 3,517 | 0.74% | 6,619 | -7.43% | 9,839 | -15.7% | 8,792 | 4.27% | 9,838 | 8.06% | 9,485 | 34.73% | 18,078 | -21.47% | 17,121 | 8.26% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (19,738) | -4.61% | 13,528 | 14.28% | 9,058 | 2.47% | 39 | -0.01% | (85) | -0.07% | (593) | -0.12% | 1,548 | -1.74% | 300 | 1.1% | 293 | -0.35% | 0 | 0% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,664 | 0.39% | 2,238 | 2.36% | 0 | 0% | 989 | -0.24% | 725 | 0.59% | 0 | 0% | (139) | -0.07% | 1,563 | 1.28% | (121) | -0.44% | 3,526 | -4.19% | 720 | 0.35% | ||||
| 利息費用 | 141 | 0.03% | 386 | 0.41% | 2,630 | 0.72% | 232 | -0.06% | 314 | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1.26% | 2,154 | -2.56% | 21,667 | 10.46% | |||||
| 利息收入 | (8,804) | -2.06% | (6,419) | -6.78% | (977) | -0.27% | (198) | 0.05% | (414) | -0.33% | (1,328) | -0.28% | (834) | 0.94% | ||||||||||||
| 股利收入 | (11,826) | -2.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,198 | 4.72% | 2,321 | 2.45% | 0 | 0% | (220) | 0.05% | 2,836 | 2.29% | 7,487 | 1.57% | 1,928 | -2.16% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | 0% | 0 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | (954) | -0.2% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 37,606 | 39.71% | 67,889 | 18.5% | 30,952 | -7.39% | 8,906 | 7.2% | 14,446 | 3.04% | 13,510 | -15.17% | 5,667 | -9.04% | 0 | 0% | 45,723 | 167.43% | 0 | 0% | 99,271 | 47.92% | ||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (75,698) | -17.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | (44,333) | 52.64% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 36,825 | 8.6% | (3,998) | -4.22% | (22) | -0.01% | (24) | 0.01% | (134) | -0.11% | 745 | 0.16% | 950 | -1.07% | 652 | -1.04% | (6,728) | -3.27% | (2,878) | -2.36% | 0 | 0% | 1,454 | 0.7% | ||
| 收益費損項目合計 | (11,731) | -2.74% | 89,692 | 94.7% | 128,111 | 34.91% | 74,221 | -17.72% | 45,126 | 36.5% | 51,375 | 10.8% | 68,260 | -76.63% | 68,909 | -109.98% | 78,947 | 38.39% | 74,470 | 61% | 98,509 | 360.73% | 23,048 | -27.37% | 255,681 | 123.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (1,013) | -0.24% | (2,586) | -2.73% | 0 | 0% | (991) | 0.24% | (723) | -0.58% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 553 | 0.13% | (553) | -0.58% | 0 | 0% | 74 | -0.02% | 78 | 0.06% | (152) | -0.03% | 0 | 0% | 96 | 0.05% | 546 | 0.45% | (449) | -1.64% | 174 | -0.21% | 12,372 | 5.97% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,062 | 3.75% | 292,365 | 308.69% | (86,360) | -23.53% | (155,396) | 37.09% | (13,461) | -10.89% | 139,765 | 29.37% | (89,646) | 100.64% | (34,913) | 55.72% | 10,889 | 5.29% | (101,949) | -83.51% | 50,905 | 186.41% | 173,927 | -206.52% | 175,553 | 84.74% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | 1,810 | -2.89% | (1,848) | -0.9% | 134 | 0.11% | 3,627 | 13.28% | 3,511 | -4.17% | (6,859) | -3.31% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (31,163) | -7.28% | 67,184 | 70.94% | (60,983) | -16.62% | (370,997) | 88.56% | 17,272 | 13.97% | 113,176 | 23.79% | (96,856) | 108.73% | (119,655) | 190.97% | (31,000) | -15.07% | 576 | 0.47% | (21,032) | -77.02% | 183,358 | -217.72% | 357,771 | 172.71% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,529 | 1.99% | (2,849) | -3.01% | 13,916 | 3.79% | (19,475) | 4.65% | (4,755) | -3.85% | 2,318 | 0.49% | (4,734) | 5.31% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,032) | -1.64% | 353,560 | 373.3% | (133,427) | -36.36% | (546,785) | 130.51% | (1,589) | -1.29% | 255,107 | 53.61% | (191,236) | 214.68% | (157,471) | 251.32% | (33,246) | -16.16% | (109,101) | -89.37% | 20,175 | 73.88% | 360,390 | -427.94% | 563,590 | 272.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,004 | 0.94% | (6,584) | -6.95% | (114) | -0.03% | (2,156) | 0.51% | 1,270 | 1.03% | 7,747 | 1.63% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 201,397 | 47.04% | (245,200) | -258.89% | 56,616 | 15.43% | 123,178 | -29.4% | 4,824 | 3.9% | 18,064 | 3.8% | (85,098) | 95.53% | (15,447) | 24.65% | 85,240 | 41.45% | 97,943 | 80.23% | 66,961 | 245.21% | (162,866) | 193.39% | (114,963) | -55.5% |
| 其他應付款增加（減少） | 22,862 | 5.34% | (70,494) | -74.43% | 68,734 | 18.73% | (15,988) | 3.82% | (9,816) | -7.94% | 5,127 | 1.08% | 17,378 | -19.51% | 1,166 | -1.86% | 16,792 | 8.16% | 7,230 | 5.92% | (18,753) | -68.67% | 5,453 | -6.48% | (13,439) | -6.49% |
| 預收款項增加（減少） | 7,856 | 1.84% | (131) | -0.14% | 12,013 | 3.27% | (1,199) | 0.29% | 915 | 0.74% | (461) | -0.1% | 587 | -0.66% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (48) | -0.01% | (196) | -0.21% | (175) | -0.05% | (122) | 0.03% | (167) | -0.14% | (3,650) | -0.77% | 2,590 | -2.91% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 236,071 | 55.14% | (322,605) | -340.62% | 137,074 | 37.36% | 103,713 | -24.76% | (2,974) | -2.41% | 26,827 | 5.64% | (64,543) | 72.46% | (10,448) | 16.67% | 104,901 | 51% | 104,387 | 85.5% | 49,071 | 179.69% | (172,871) | 205.27% | (124,078) | -59.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 229,039 | 53.5% | 30,955 | 32.68% | 3,647 | 0.99% | (443,072) | 105.76% | (4,563) | -3.69% | 281,934 | 59.25% | (255,779) | 287.14% | (167,919) | 268% | 71,655 | 34.84% | (4,714) | -3.86% | 69,246 | 253.57% | 187,519 | -222.66% | 439,512 | 212.17% |
| 調整項目合計 | 217,308 | 50.76% | 120,647 | 127.38% | 131,758 | 35.91% | (368,851) | 88.04% | 40,563 | 32.81% | 333,309 | 70.05% | (187,519) | 210.51% | (99,010) | 158.02% | 150,602 | 73.23% | 69,756 | 57.14% | 167,755 | 614.31% | 210,567 | -250.03% | 695,193 | 335.59% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 420,463 | 98.22% | 144,575 | 152.65% | 368,798 | 100.5% | (418,009) | 99.78% | 123,738 | 100.09% | 476,807 | 100.21% | (86,545) | 97.16% | (62,045) | 99.02% | 212,178 | 103.16% | 120,834 | 98.98% | 29,924 | 109.58% | 27,137 | -32.22% | 213,685 | 103.15% |
| 收取之利息 | 8,804 | 2.06% | 6,419 | 6.78% | 977 | 0.27% | 198 | -0.05% | 414 | 0.33% | 1,328 | 0.28% | 834 | -0.94% | 1,616 | -2.58% | 1,204 | 0.59% | 1,021 | 0.84% | 901 | 3.3% | 1,891 | -2.25% | 9,471 | 4.57% |
| 支付之利息 | (141) | -0.03% | (386) | -0.41% | (2,630) | -0.72% | (232) | 0.06% | (314) | -0.25% | (889) | -0.19% | (1,100) | 1.23% | (52) | 0.08% | (75) | -0.04% | (266) | -0.22% | (554) | -2.03% | (11,821) | 14.04% | (4,778) | -2.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,024) | -0.24% | (55,897) | -59.02% | (197) | -0.05% | (902) | 0.22% | (209) | -0.17% | (1,432) | -0.3% | (2,267) | 2.54% | (2,176) | 3.47% | (7,638) | -3.71% | 495 | 0.41% | (2,963) | -10.85% | (101,423) | 120.43% | (11,223) | -5.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 428,102 | 100% | 94,711 | 100% | 366,948 | 100% | (418,945) | 100% | 123,629 | 100% | 475,814 | 100% | (89,078) | 100% | (62,657) | 100% | 205,669 | 100% | 122,084 | 100% | 27,308 | 100% | (84,216) | 100% | 207,155 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (82,163) | 79.07% | (86,050) | 51.22% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,102) | 30.89% | (76,515) | 45.55% | (34,688) | 91.37% | (23,038) | 78.04% | (29,042) | 56.27% | (36,303) | 96.39% | (10,305) | 77.87% | (45,462) | 97.14% | (30,249) | 103.75% | (45,697) | 108.07% | (53,215) | 184.31% | (11,855) | 42.88% | (56,739) | -131.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.01% | 0 | 0% | 1,024 | -2.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (387) | 0.37% | 0 | 0% | (30) | 0.08% | 0 | 0% | (509) | 1.35% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 31 | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 182 | -0.35% | 0 | 0% | 225 | -1.7% | 541 | -1.16% | 196 | -0.67% | 953 | -2.25% | 210 | -0.73% | 2,509 | -9.08% | 2,566 | 5.96% |
| 取得無形資產 | (1,098) | 1.06% | (5,463) | 3.25% | (3,247) | 8.55% | (6,481) | 21.96% | (22,752) | 44.08% | (1,873) | 4.97% | (3,153) | 23.83% | (2,267) | 4.84% | (3,568) | 12.24% | (612) | 1.45% | (1,715) | 5.94% | (4,140) | 14.98% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 11,826 | -11.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (103,914) | 100% | (167,997) | 100% | (37,965) | 100% | (29,519) | 100% | (51,612) | 100% | (37,661) | 100% | (13,233) | 100% | (46,800) | 100% | (29,155) | 100% | (42,286) | 100% | (28,872) | 100% | (27,645) | 100% | 43,074 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -4.18% | 281,000 | 266.48% | 45,000 | -106.23% | 54,490 | -55.6% | 228,000 | 351.02% | 269,831 | -400.54% | 27,890 | -80.08% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (110,000) | 46.02% | (181,000) | -171.65% | (45,000) | 106.23% | (54,490) | 55.6% | (318,116) | -489.76% | (179,715) | 266.77% | (27,890) | 80.08% | 0 | 0% | (14,022) | 16.35% | (42,418) | 5.78% | ||||
| 租賃本金償還 | (3,768) | 6.69% | (3,690) | 1.54% | (3,456) | -3.28% | (3,417) | 8.07% | (3,276) | 3.34% | (3,153) | -4.85% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (52,589) | 93.31% | (141,156) | 59.05% | 0 | 0% | (56,658) | 133.75% | (105,359) | 107.5% | (54,684) | -84.19% | (10,937) | 16.24% | (34,827) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 5,794 | -2.42% | 8,903 | 8.44% | 17,713 | -41.81% | 13,300 | -13.57% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,357) | 100% | (239,052) | 100% | 105,447 | 100% | (42,362) | 100% | (98,006) | 100% | 64,954 | 100% | (67,366) | 100% | (34,827) | 100% | (2,158) | 100% | 0 | (2,189) | 100% | (85,777) | 100% | (734,068) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,554 | 3 | 8,150 | (2,235) | (4,308) | (2,146) | 3,372 | (10,073) | 3,604 | (6,509) | 1,791 | 8,757 | (1,873) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 273,385 | (312,335) | 442,580 | (493,061) | (30,297) | 500,961 | (166,305) | (154,357) | 177,960 | 73,289 | (1,962) | (188,881) | (485,712) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,236 | 646,571 | 203,991 | 697,492 | 727,789 | 226,828 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 607,621 | 334,236 | 646,571 | 204,431 | 697,492 | 727,789 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 607,621 | 334,236 | 646,571 | 203,991 | 697,492 | 727,789 | 226,828 | 393,133 | 547,490 | 369,530 | 296,241 | 298,203 | 487,084 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新盛力(4931) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.89億元、較上一季成長2174.87%；而今年初至今累積為NT$4.28億元、較去年同期成長352.01%。
單季
新盛力(4931) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.89億元，較上一季成長2174.87%，為過去11年同期中的第2高。
同時新盛力過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.94%、159.82%與--。
其中稅前淨利為NT$6,280萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-206萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$353萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.28億元，較去年同期成長352.01%，為過去11年同期中的第2高。
同時新盛力過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為44.57%、-2.09%與31.68%。
其中稅前淨利為NT$2.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,173萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$764萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,795 | (33,046) | 27,137 | (22,003) | 16,549 | 34,029 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,059) | 24,167 | 27,770 | 27,874 | 5,199 | (1,156) | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,743 | 9,012 | 9,544 | 7,688 | 6,482 | 7,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,795 | 2,131 | 2,725 | 3,610 | 1,594 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 124,772 | 33,876 | 228,990 | (282,905) | 45,893 | (34,932) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,042 | 26,895 | 283,851 | (277,051) | 67,574 | (1,624) | ||||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,155 | 10.18% | 23,928 | 1.4% | 237,040 | 8.62% | (49,158) | -3.29% | 83,175 | 5.11% | 143,498 | 7.2% | 100,974 | 5.71% | 36,965 | 2.12% | 61,576 | 3.47% | 51,078 | 3.16% | (137,831) | -12.1% | (183,430) | -12.43% | (481,508) | -19.37% |
| 收益費損項目合計 | (11,731) | -2.74% | 89,692 | 94.7% | 128,111 | 34.91% | 74,221 | -17.72% | 45,126 | 36.5% | 51,375 | 10.8% | 68,260 | -76.63% | 68,909 | -109.98% | 78,947 | 38.39% | 74,470 | 61% | 98,509 | 360.73% | 23,048 | -27.37% | 255,681 | 123.42% |
| 折舊費用 | 37,522 | 8.76% | 35,193 | 37.16% | 36,923 | 10.06% | 30,506 | -7.28% | 28,487 | 23.04% | 28,055 | 5.9% | 44,539 | -50% | 53,456 | -85.32% | 69,442 | 33.76% | 64,550 | 52.87% | 51,798 | 189.68% | 44,180 | -52.46% | 115,745 | 55.87% |
| 攤銷費用 | 7,995 | 1.87% | 8,837 | 9.33% | 12,610 | 3.44% | 11,940 | -2.85% | 4,491 | 3.63% | 3,517 | 0.74% | 6,619 | -7.43% | 9,839 | -15.7% | 8,792 | 4.27% | 9,838 | 8.06% | 9,485 | 34.73% | 18,078 | -21.47% | 17,121 | 8.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 229,039 | 53.5% | 30,955 | 32.68% | 3,647 | 0.99% | (443,072) | 105.76% | (4,563) | -3.69% | 281,934 | 59.25% | (255,779) | 287.14% | (167,919) | 268% | 71,655 | 34.84% | (4,714) | -3.86% | 69,246 | 253.57% | 187,519 | -222.66% | 439,512 | 212.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 428,102 | 100% | 94,711 | 100% | 366,948 | 100% | (418,945) | 100% | 123,629 | 100% | 475,814 | 100% | (89,078) | 100% | (62,657) | 100% | 205,669 | 100% | 122,084 | 100% | 27,308 | 100% | (84,216) | 100% | 207,155 | 100% |
投資活動之淨現金流
新盛力(4931) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$139萬元、較上一季成長117.28%；而今年初至今累積為NT$-1.04億元、較去年同期成長38.15%。
單季
新盛力(4931) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$139萬元，較上一季成長117.28%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.04億元，較去年同期成長38.15%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,388 | (70,148) | (5,825) | (1,784) | (10,703) | (13,019) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,219) | (7,352) | (5,286) | (8,630) | (3,259) | (14,038) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 3,976 | (3,457) | (509) | 6,846 | (7,462) | (80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1) | (59,370) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (103,914) | 100% | (167,997) | 100% | (37,965) | 100% | (29,519) | 100% | (51,612) | 100% | (37,661) | 100% | (13,233) | 100% | (46,800) | 100% | (29,155) | 100% | (42,286) | 100% | (28,872) | 100% | (27,645) | 100% | 43,074 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,102) | 30.89% | (76,515) | 45.55% | (34,688) | 91.37% | (23,038) | 78.04% | (29,042) | 56.27% | (36,303) | 96.39% | (10,305) | 77.87% | (45,462) | 97.14% | (30,249) | 103.75% | (45,697) | 108.07% | (53,215) | 184.31% | (11,855) | 42.88% | (56,739) | -131.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.01% | 0 | 0% | 1,024 | -2.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,098) | 1.06% | (5,463) | 3.25% | (3,247) | 8.55% | (6,481) | 21.96% | (22,752) | 44.08% | (1,873) | 4.97% | (3,153) | 23.83% | (2,267) | 4.84% | (3,568) | 12.24% | (612) | 1.45% | (1,715) | 5.94% | (4,140) | 14.98% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (82,163) | 79.07% | (86,050) | 51.22% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新盛力(4931) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-94.9萬元、較上一季成長98.23%；而今年初至今累積為NT$-5,636萬元、較去年同期成長76.42%。
單季
新盛力(4931) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-94.9萬元，較上一季成長98.23%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,636萬元，較去年同期成長76.42%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (949) | (932) | (120,782) | (57,542) | (139) | (822) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 45 | 10,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (120,000) | (45,000) | (45) | (10,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (56,658) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,357) | 100% | (239,052) | 100% | 105,447 | 100% | (42,362) | 100% | (98,006) | 100% | 64,954 | 100% | (67,366) | 100% | (34,827) | 100% | (2,158) | 100% | 0 | (2,189) | 100% | (85,777) | 100% | (734,068) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -4.18% | 281,000 | 266.48% | 45,000 | -106.23% | 54,490 | -55.6% | 228,000 | 351.02% | 269,831 | -400.54% | 27,890 | -80.08% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (110,000) | 46.02% | (181,000) | -171.65% | (45,000) | 106.23% | (54,490) | 55.6% | (318,116) | -489.76% | (179,715) | 266.77% | (27,890) | 80.08% | 0 | 0% | (14,022) | 16.35% | (42,418) | 5.78% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (71,755) | 83.65% | (691,650) | 94.22% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (52,589) | 93.31% | (141,156) | 59.05% | 0 | 0% | (56,658) | 133.75% | (105,359) | 107.5% | (54,684) | -84.19% | (10,937) | 16.24% | (34,827) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (2,189) | 100% | |||||||||||||||||||||||
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