4931
52.3
TWD-0.10 (-0.19%)
2024.11.22收盤
新盛力－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,360 | 58.71% | 56,974 | 84.01% | 209,903 | 252.6% | (27,155) | 19.14% | 66,626 | 118.86% | 109,469 | 22.93% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,360 | 58.71% | 56,974 | 84.01% | 209,903 | 252.6% | (27,155) | 19.14% | 66,626 | 118.86% | 109,469 | 22.93% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 27,779 | 11.62% | 26,181 | 38.61% | 27,379 | 32.95% | 22,818 | -16.08% | 22,005 | 39.26% | 20,525 | 4.3% |
| 攤銷費用 | 6,200 | 2.59% | 6,706 | 9.89% | 9,885 | 11.9% | 8,330 | -5.87% | 2,897 | 5.17% | 2,927 | 0.61% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (18,165) | -7.6% | 10,575 | 15.59% | 1,872 | 2.25% | 1,570 | -1.11% | (134) | -0.24% | (1,335) | -0.28% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 89 | 0.04% | 2,941 | 4.34% | 0 | 0% | 989 | -0.7% | (190) | -0.34% | ||
| 利息費用 | 110 | 0.05% | 343 | 0.51% | 1,922 | 2.31% | 145 | -0.1% | 259 | 0.46% | ||
| 利息收入 | (4,912) | -2.05% | (4,297) | -6.34% | (139) | -0.17% | (120) | 0.08% | (313) | -0.56% | (762) | -0.16% |
| 股利收入 | (11,826) | -4.95% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,110 | 6.32% | 0 | 0% | (220) | 0.16% | 3,156 | 5.63% | 6,435 | 1.35% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | 0% | 0 | 0% | 5 | 0% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 26,992 | 39.8% | 59,422 | 71.51% | 12,830 | -9.04% | 12,342 | 22.02% | 24,003 | 5.03% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (24,047) | -10.06% | ||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (3,916) | -5.77% | 0 | 0% | (95) | -0.17% | 738 | 0.15% | ||
| 收益費損項目合計 | (9,672) | -4.05% | 65,525 | 96.62% | 100,341 | 120.75% | 46,347 | -32.66% | 39,927 | 71.23% | 52,531 | 11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (585) | -0.24% | (2,699) | -3.98% | 0 | 0% | (991) | 0.7% | 153 | 0.27% | ||
| 應收票據（增加）減少 | 544 | 0.23% | (186) | -0.27% | 0 | 0% | 74 | -0.05% | 78 | 0.14% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (135,788) | -56.8% | 241,276 | 355.78% | (304,309) | -366.21% | 86,339 | -60.85% | 48,913 | 87.26% | 175,565 | 36.77% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1) | 0% | (5) | -0.01% | (1) | 0% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 62,737 | 26.24% | 102,603 | 151.3% | (29,293) | -35.25% | (293,455) | 206.81% | (29,973) | -53.47% | 65,309 | 13.68% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,758 | 6.59% | 3,343 | 4.93% | 14,650 | 17.63% | (18,800) | 13.25% | 4,196 | 7.49% | 5,305 | 1.11% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (57,335) | -23.98% | 344,332 | 507.74% | (318,953) | -383.83% | (226,833) | 159.86% | 23,367 | 41.69% | 246,179 | 51.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,467 | 1.45% | (3,916) | -5.77% | (675) | -0.81% | (3,242) | 2.28% | (3,680) | -6.56% | 19,289 | 4.04% |
| 應付票據增加（減少） | 18 | 0.01% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 133,371 | 55.79% | (269,941) | -398.05% | 32,333 | 38.91% | 93,087 | -65.6% | (54,225) | -96.74% | 44,762 | 9.38% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,008 | 2.93% | (75,809) | -111.79% | 63,976 | 76.99% | (19,101) | 13.46% | (15,401) | -27.47% | (2,605) | -0.55% |
| 預收款項增加（減少） | 17,769 | 7.43% | 2,491 | 3.67% | (1,796) | -2.16% | (3,756) | 2.65% | (1,886) | -3.36% | 8,421 | 1.76% |
| 其他流動負債增加（減少） | (31) | -0.01% | (78) | -0.12% | (228) | -0.27% | (322) | 0.23% | 1,369 | 2.44% | 820 | 0.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 161,602 | 67.6% | (347,253) | -512.05% | 93,610 | 112.65% | 66,666 | -46.98% | (73,823) | -131.7% | 70,687 | 14.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,267 | 43.62% | (2,921) | -4.31% | (225,343) | -271.18% | (160,167) | 112.88% | (50,456) | -90.01% | 316,866 | 66.37% |
| 調整項目合計 | 94,595 | 39.57% | 62,604 | 92.31% | (125,002) | -150.43% | (113,820) | 80.21% | (10,529) | -18.78% | 369,397 | 77.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,955 | 98.28% | 119,578 | 176.33% | 84,901 | 102.17% | (140,975) | 99.35% | 56,097 | 100.07% | 478,866 | 100.3% |
| 收取之利息 | 4,912 | 2.05% | 4,297 | 6.34% | 137 | 0.16% | 120 | -0.08% | 312 | 0.56% | 753 | 0.16% |
| 支付之利息 | (110) | -0.05% | (343) | -0.51% | (1,862) | -2.24% | (145) | 0.1% | (259) | -0.46% | (791) | -0.17% |
| 退還（支付）之所得稅 | (697) | -0.29% | (55,716) | -82.16% | (79) | -0.1% | (894) | 0.63% | (95) | -0.17% | (1,390) | -0.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,060 | 100% | 67,816 | 100% | 83,097 | 100% | (141,894) | 100% | 56,055 | 100% | 477,438 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (82,162) | 78.03% | (26,680) | 27.27% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,883) | 17.93% | (69,163) | 70.68% | (29,402) | 91.48% | (14,408) | 51.95% | (25,783) | 63.03% | (22,265) | 90.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.01% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (11,019) | 10.46% | 0 | 0% | (584) | 2.37% | ||||||
| 取得無形資產 | (5,074) | 4.82% | (2,006) | 2.05% | (2,738) | 8.52% | (13,327) | 48.05% | (15,290) | 37.38% | (1,793) | 7.28% |
| 收取之股利 | 11,826 | -11.23% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (105,302) | 100% | (97,849) | 100% | (32,140) | 100% | (27,735) | 100% | (40,909) | 100% | (24,642) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -4.2% | 281,000 | 124.21% | 0 | 0% | 54,445 | -55.63% | 218,000 | 331.43% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (110,000) | 46.2% | (61,000) | -26.96% | 0 | 0% | (54,445) | 55.63% | (308,116) | -468.43% |
| 租賃本金償還 | (2,819) | 5.09% | (2,758) | 1.16% | (2,674) | -1.18% | (2,339) | -15.41% | (2,445) | 2.5% | (2,331) | -3.54% |
| 發放現金股利 | (52,589) | 94.91% | (141,156) | 59.28% | 0 | 0% | (105,359) | 107.66% | (54,684) | -83.14% | ||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 5,794 | -2.43% | 8,903 | 3.94% | 17,519 | 115.41% | 12,608 | -12.88% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (55,408) | 100% | (238,120) | 100% | 226,229 | 100% | 15,180 | 100% | (97,867) | 100% | 65,776 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,548 | 4,216 | 11,265 | (1,979) | (2,502) | 1,128 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,898 | (263,937) | 288,451 | (156,428) | (85,223) | 519,700 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,236 | 646,571 | 203,991 | 697,492 | 727,789 | 226,828 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 415,134 | 382,634 | 492,442 | 541,064 | 642,566 | 746,528 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,134 | 382,634 | 492,442 | 540,629 | 642,566 | 746,528 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新盛力(4931) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$831萬元、較上一季衰退-80.45%；而今年初至今累積為NT$2.39億元、較去年同期成長252.51%。
單季
新盛力(4931) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$831萬元，較上一季衰退-80.45%，為過去10年同期中的第3高。
同時新盛力過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.37%與。
其中稅前淨利為NT$6,857萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,650萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$124萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.39億元，較去年同期成長252.51%，為過去10年同期中的第2高。
同時新盛力過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為54.46%與。
其中稅前淨利為NT$1.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$-967萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$410萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,360 | 58.71% | 56,974 | 84.01% | 209,903 | 252.6% | (27,155) | 19.14% | 66,626 | 118.86% | 109,469 | 22.93% |
| 收益費損項目合計 | (9,672) | -4.05% | 65,525 | 96.62% | 100,341 | 120.75% | 46,347 | -32.66% | 39,927 | 71.23% | 52,531 | 11% |
| 折舊費用 | 27,779 | 11.62% | 26,181 | 38.61% | 27,379 | 32.95% | 22,818 | -16.08% | 22,005 | 39.26% | 20,525 | 4.3% |
| 攤銷費用 | 6,200 | 2.59% | 6,706 | 9.89% | 9,885 | 11.9% | 8,330 | -5.87% | 2,897 | 5.17% | 2,927 | 0.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,267 | 43.62% | (2,921) | -4.31% | (225,343) | -271.18% | (160,167) | 112.88% | (50,456) | -90.01% | 316,866 | 66.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,060 | 100% | 67,816 | 100% | 83,097 | 100% | (141,894) | 100% | 56,055 | 100% | 477,438 | 100% |
投資活動之淨現金流
新盛力(4931) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-803萬元、較上一季成長80.63%；而今年初至今累積為NT$-1.05億元、較去年同期衰退-7.62%。
單季
新盛力(4931) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-803萬元，較上一季成長80.63%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.05億元，較去年同期衰退-7.62%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (105,302) | 100% | (97,849) | 100% | (32,140) | 100% | (27,735) | 100% | (40,909) | 100% | (24,642) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,883) | 17.93% | (69,163) | 70.68% | (29,402) | 91.48% | (14,408) | 51.95% | (25,783) | 63.03% | (22,265) | 90.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.01% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (5,074) | 4.82% | (2,006) | 2.05% | (2,738) | 8.52% | (13,327) | 48.05% | (15,290) | 37.38% | (1,793) | 7.28% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (82,162) | 78.03% | (26,680) | 27.27% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新盛力(4931) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,353萬元、較上一季衰退-5583.01%；而今年初至今累積為NT$-5,541萬元、較去年同期成長76.73%。
單季
新盛力(4931) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,353萬元，較上一季衰退-5583.01%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,541萬元，較去年同期成長76.73%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (55,408) | 100% | (238,120) | 100% | 226,229 | 100% | 15,180 | 100% | (97,867) | 100% | 65,776 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -4.2% | 281,000 | 124.21% | 0 | 0% | 54,445 | -55.63% | 218,000 | 331.43% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (110,000) | 46.2% | (61,000) | -26.96% | 0 | 0% | (54,445) | 55.63% | (308,116) | -468.43% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (52,589) | 94.91% | (141,156) | 59.28% | 0 | 0% | (105,359) | 107.66% | (54,684) | -83.14% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
