4927
27.2
TWD-1.45 (-5.06%)
2025.08.28收盤
泰鼎-KY－現金流量表
營業活動之現金流
泰鼎-KY(4927) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.5億元、較上一季成長386.83%；而今年初至今累積為NT$8.5億元、較去年同期成長13.91%。
單季
泰鼎-KY(4927) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.5億元，較上一季成長386.83%，為過去11年同期中的第3高。
同時泰鼎-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為23.8%、-4.21%與10.79%。
其中稅前淨利為NT$-2.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,703萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.5億元，較去年同期成長13.91%，為過去11年同期中的第3高。
同時泰鼎-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為23.8%、-4.21%與10.79%。
其中稅前淨利為NT$-2.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,703萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (294,775) | (285,105) | (94,923) | 420,685 | 183,194 | 286,761 | 267,601 | 104,365 | 78,225 | 125,434 | 77,629 | 117,227 | 138,063 | 176,108 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 437,585 | 434,041 | 361,388 | 282,252 | 263,177 | 190,087 | 209,321 | 196,456 | 184,959 | 180,248 | 157,670 | 137,860 | 84,382 | 97,645 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 344,649 | 306,818 | 315,916 | 245,117 | 193,611 | 184,927 | 180,790 | 166,147 | 147,473 | 146,796 | 133,706 | 105,998 | 79,720 | 64,538 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,860 | 5,482 | 6,535 | 4,269 | 4,183 | 3,723 | 3,506 | 2,268 | 1,936 | 1,860 | 1,872 | 1,188 | 805 | 976 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 794,172 | 669,957 | 1,195,412 | (231,462) | 137,843 | 593,986 | 373,318 | 171,704 | (122,170) | (99,787) | 89,004 | 280,681 | (329,450) | (86,786) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 849,956 | 746,134 | 1,399,424 | 448,003 | 576,394 | 1,053,934 | 831,271 | 449,770 | 115,978 | 183,549 | 304,996 | 509,609 | (115,786) | 173,753 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (294,775) | -9.4% | (285,105) | -10.13% | (94,923) | -2.88% | 420,685 | 10.15% | 183,194 | 5.62% | 286,761 | 11.01% | 267,601 | 9.4% | 104,365 | 4.32% | 78,225 | 3.33% | 125,434 | 6.83% | 77,629 | 4.48% | 117,227 | 7.13% | 138,063 | 9.19% | 176,108 | 12.99% |
| 收益費損項目合計 | 437,585 | 51.48% | 434,041 | 58.17% | 361,388 | 25.82% | 282,252 | 63% | 263,177 | 45.66% | 190,087 | 18.04% | 209,321 | 25.18% | 196,456 | 43.68% | 184,959 | 159.48% | 180,248 | 98.2% | 157,670 | 51.7% | 137,860 | 27.05% | 84,382 | -72.88% | 97,645 | 56.2% |
| 折舊費用 | 344,649 | 40.55% | 306,818 | 41.12% | 315,916 | 22.57% | 245,117 | 54.71% | 193,611 | 33.59% | 184,927 | 17.55% | 180,790 | 21.75% | 166,147 | 36.94% | 147,473 | 127.16% | 146,796 | 79.98% | 133,706 | 43.84% | 105,998 | 20.8% | 79,720 | -68.85% | 64,538 | 37.14% |
| 攤銷費用 | 5,860 | 0.69% | 5,482 | 0.73% | 6,535 | 0.47% | 4,269 | 0.95% | 4,183 | 0.73% | 3,723 | 0.35% | 3,506 | 0.42% | 2,268 | 0.5% | 1,936 | 1.67% | 1,860 | 1.01% | 1,872 | 0.61% | 1,188 | 0.23% | 805 | -0.7% | 976 | 0.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 794,172 | 93.44% | 669,957 | 89.79% | 1,195,412 | 85.42% | (231,462) | -51.67% | 137,843 | 23.91% | 593,986 | 56.36% | 373,318 | 44.91% | 171,704 | 38.18% | (122,170) | -105.34% | (99,787) | -54.37% | 89,004 | 29.18% | 280,681 | 55.08% | (329,450) | 284.53% | (86,786) | -49.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 849,956 | 100% | 746,134 | 100% | 1,399,424 | 100% | 448,003 | 100% | 576,394 | 100% | 1,053,934 | 100% | 831,271 | 100% | 449,770 | 100% | 115,978 | 100% | 183,549 | 100% | 304,996 | 100% | 509,609 | 100% | (115,786) | 100% | 173,753 | 100% |
投資活動之淨現金流
泰鼎-KY(4927) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.66億元、較上一季衰退-18.67%；而今年初至今累積為NT$-3.66億元、較去年同期成長4.11%。
單季
泰鼎-KY(4927) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.66億元，較上一季衰退-18.67%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.66億元，較去年同期成長4.11%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (365,907) | (381,583) | (503,838) | (763,634) | (1,128,995) | (559,963) | (141,933) | (154,916) | (176,352) | (216,821) | (289,178) | (348,523) | (423,830) | (160,673) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (335,656) | (334,618) | (498,656) | (717,307) | (840,594) | (273,023) | (139,295) | (132,277) | (169,967) | (197,405) | (265,419) | (345,233) | (305,975) | (57,604) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,844 | 0 | 24,015 | 0 | 16,754 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (60) | (904) | (3) | (1,153) | (10,037) | (348) | (52) | (1,525) | (420) | (177) | (417) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,971) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (199,717) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,522 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (365,907) | 100% | (381,583) | 100% | (503,838) | 100% | (763,634) | 100% | (1,128,995) | 100% | (559,963) | 100% | (141,933) | 100% | (154,916) | 100% | (176,352) | 100% | (216,821) | 100% | (289,178) | 100% | (348,523) | 100% | (423,830) | 100% | (160,673) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (335,656) | 91.73% | (334,618) | 87.69% | (498,656) | 98.97% | (717,307) | 93.93% | (840,594) | 74.46% | (273,023) | 48.76% | (139,295) | 98.14% | (132,277) | 85.39% | (169,967) | 96.38% | (197,405) | 91.05% | (265,419) | 91.78% | (345,233) | 99.06% | (305,975) | 72.19% | (57,604) | 35.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,844 | -2.14% | 0 | 0% | 24,015 | -4.77% | 0 | 0% | 16,754 | -1.48% | 0 | 0% | 13 | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (60) | 0.02% | (904) | 0.24% | (3) | 0% | (1,153) | 0.15% | (10,037) | 0.89% | (348) | 0.06% | (52) | 0.04% | (1,525) | 0.98% | (420) | 0.24% | (177) | 0.08% | (417) | 0.14% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,971) | 4.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (199,717) | 17.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,522 | -3.97% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰鼎-KY(4927) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.18億元、較上一季衰退-155.71%；而今年初至今累積為NT$-3.18億元、較去年同期成長23.83%。
單季
泰鼎-KY(4927) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.18億元，較上一季衰退-155.71%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.18億元，較去年同期成長23.83%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (318,135) | (417,655) | (200,004) | 284,709 | 728,582 | 9,962 | (709,553) | (288,377) | 193,800 | (91,404) | (276,719) | (6,505) | 482,436 | (156,365) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 76,303 | 0 | 191,078 | 261,778 | 312,686 | (487,031) | (34,877) | 265,410 | 66,000 | (376,106) | 25,640 | 335,149 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (340,774) | (463,639) | 0 | 0 | (213,726) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 370,846 | 385,873 | 588,392 | 210,804 | 1,507,717 | 71,603 | 47,509 | 577,516 | 405,013 | 27,086 | 172,068 | 11,098 | 193,487 | 122,739 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (750,130) | (450,412) | (312,490) | (105,242) | (1,010,430) | (334,603) | (220,849) | (780,971) | (433,219) | (159,478) | (55,998) | (36,400) | (45,239) | (53,908) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (318,135) | 100% | (417,655) | 100% | (200,004) | 100% | 284,709 | 100% | 728,582 | 100% | 9,962 | 100% | (709,553) | 100% | (288,377) | 100% | 193,800 | 100% | (91,404) | 100% | (276,719) | 100% | (6,505) | 100% | 482,436 | 100% | (156,365) | 100% |
| 短期借款增加 | 76,303 | -23.98% | 0 | 0% | 191,078 | 67.11% | 261,778 | 35.93% | 312,686 | 3138.79% | (487,031) | 68.64% | (34,877) | 12.09% | 265,410 | 136.95% | 66,000 | -72.21% | (376,106) | 135.92% | 25,640 | -394.16% | 335,149 | 69.47% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (340,774) | 81.59% | (463,639) | 231.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (213,726) | 136.68% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 370,846 | -116.57% | 385,873 | -92.39% | 588,392 | -294.19% | 210,804 | 74.04% | 1,507,717 | 206.94% | 71,603 | 718.76% | 47,509 | -6.7% | 577,516 | -200.26% | 405,013 | 208.99% | 27,086 | -29.63% | 172,068 | -62.18% | 11,098 | -170.61% | 193,487 | 40.11% | 122,739 | -78.5% |
| 償還長期借款 | (750,130) | 235.79% | (450,412) | 107.84% | (312,490) | 156.24% | (105,242) | -36.96% | (1,010,430) | -138.68% | (334,603) | -3358.79% | (220,849) | 31.13% | (780,971) | 270.82% | (433,219) | -223.54% | (159,478) | 174.48% | (55,998) | 20.24% | (36,400) | 559.57% | (45,239) | -9.38% | (53,908) | 34.48% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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