泰鼎-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(294,775)		(285,105)		(94,923)		420,685		183,194		286,761		267,601		104,365		78,225		125,434		77,629		117,227		138,063		176,108
本期稅前淨利（淨損）	(294,775)		(285,105)		(94,923)		420,685		183,194		286,761		267,601		104,365		78,225		125,434		77,629		117,227		138,063		176,108
調整項目
收益費損項目
折舊費用	344,649		306,818		315,916		245,117		193,611		184,927		180,790		166,147		147,473		146,796		133,706		105,998		79,720		64,538
攤銷費用	5,860		5,482		6,535		4,269		4,183		3,723		3,506		2,268		1,936		1,860		1,872		1,188		805		976
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,735)		(2,488)		(25,830)		4,571		54,433		(17,581)		950		0		3,073		5,309		(365)		1,964		(1,217)		(431)
利息費用	89,984		71,210		63,281		24,299		8,078		15,685		21,071		26,450		28,324		25,399		22,553		27,623		10,715		15,990
利息收入	(290)		(155)		(589)		(16)		(145)		(67)		(645)		(50)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7,104)		95		(411)		196		(949)		212		317		182
金融資產減損損失	1,865		49,108
非金融資產減損損失	4,356		3,971		0		3,816		3,966		3,188		2,936		1,459		2,654						0		1,035		1,275
收益費損項目合計	437,585		434,041		361,388		282,252		263,177		190,087		209,321		196,456		184,959		180,248		157,670		137,860		84,382		97,645
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	664		(20,437)		37,991		(2,585)		1,417		3,091
應收票據（增加）減少	3,559		507		62		(211)		37		160						0		0		9,063		0		(713)		0
應收帳款（增加）減少	230,433		381,648		829,607		5,354		(67,054)		73,774		350,804		244,773		(21,189)		324,988		212,601		(53,637)		(119,675)		(28,542)
其他應收款（增加）減少	(79,324)		(11,662)		10,957		(55,264)		(90,880)		(29,079)		(13,527)		33,404		(48,803)		(37,503)		(24,959)		(23,494)		(24,548)		28,471
存貨（增加）減少	(502,107)		(300,699)		(222,860)		(226,174)		(149,139)		(106,496)		(260,573)		(187,375)		(24,948)		(162,760)		(407,148)		(190,772)		(185,010)		(188,313)
其他流動資產（增加）減少	(13,952)		(3,296)		(16)		86,622		7,688		(3,723)		(4,422)		(9,820)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(360,727)		46,061		655,741		(192,258)		(297,931)		(62,273)		72,282		81,333		(96,234)		132,760		(218,254)		(266,167)		(382,640)		(198,922)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(377)		(3,462)		(13,860)		2,755		(8,211)		17,066				2,947
應付帳款增加（減少）	1,066,834		573,558		489,747		(93,588)		394,198		598,133		240,426		81,401		(83,711)		(265,113)		248,925		491,466		(13,408)		158,033
其他應付款增加（減少）	80,215		59,232		75,338		67,088		49,811		47,249		53,021		5,077		45,503		21,595		50,654		54,103		64,704		20,115
其他流動負債增加（減少）	2,507		(8,290)		(15,864)		(17,449)		(1,215)		(3,229)		3,611		(3,805)
其他營業負債增加（減少）	5,720		2,858		4,310		1,990		1,191		(2,982)		3,978		4,751		1,406		1,794		1,966		1,552		17,550		(20,477)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,154,899		623,896		539,671		(39,204)		435,774		656,259		301,036		90,371		(25,936)		(232,547)		307,258		546,848		53,190		112,136
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	794,172		669,957		1,195,412		(231,462)		137,843		593,986		373,318		171,704		(122,170)		(99,787)		89,004		280,681		(329,450)		(86,786)
調整項目合計	1,231,757		1,103,998		1,556,800		50,790		401,020		784,073		582,639		368,160		62,789		80,461		246,674		418,541		(245,068)		10,859
營運產生之現金流入（流出）	936,982		818,893		1,461,877		471,475		584,214		1,070,834		850,240		472,525		141,014		205,895		324,303		535,768		(107,005)		186,967
收取之利息	290		155		589		16		145		67		645		50		10		11		175		123
支付之利息	(87,316)		(71,719)		(62,791)		(23,461)		(7,920)		(16,919)		(19,614)		(22,805)		(24,882)		(22,299)		(19,348)		(26,086)		(7,489)		(12,830)
退還（支付）之所得稅	0		(1,195)		(251)		(27)		(45)		(48)				0		(164)		(58)		(134)		(196)		(1,292)		(384)
營業活動之淨現金流入（流出）	849,956		746,134		1,399,424		448,003		576,394		1,053,934		831,271		449,770		115,978		183,549		304,996		509,609		(115,786)		173,753
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,971)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	14,522
取得不動產、廠房及設備	(335,656)		(334,618)		(498,656)		(717,307)		(840,594)		(273,023)		(139,295)		(132,277)		(169,967)		(197,405)		(265,419)		(345,233)		(305,975)		(57,604)
處分不動產、廠房及設備	7,844		0		24,015		0		16,754		0		13		0
存出保證金增加	(397)				0		(291)						60		(132)		214		560		2,026		(280)		(1,475)		0
存出保證金減少	0		139				0		217		398														0		242
取得無形資產	(60)		(904)		(3)		(1,153)		(10,037)		(348)		(52)		(1,525)		(420)		(177)		(417)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,665)		(415)		(4,373)		(1,512)		3,506		(30)
預付設備款增加	(35,524)		(45,785)		(24,821)		(43,371)		(99,124)		(123,018)		(2,659)		(21,492)		(6,711)		(19,813)		(25,368)		(3,169)		(116,380)		(52,756)
投資活動之淨現金流入（流出）	(365,907)		(381,583)		(503,838)		(763,634)		(1,128,995)		(559,963)		(141,933)		(154,916)		(176,352)		(216,821)		(289,178)		(348,523)		(423,830)		(160,673)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	76,303				0		191,078		261,778		312,686		(487,031)		(34,877)		265,410		66,000		(376,106)		25,640		335,149		0
短期借款減少	0		(340,774)		(463,639)						0														0		(213,726)
舉借長期借款	370,846		385,873		588,392		210,804		1,507,717		71,603		47,509		577,516		405,013		27,086		172,068		11,098		193,487		122,739
償還長期借款	(750,130)		(450,412)		(312,490)		(105,242)		(1,010,430)		(334,603)		(220,849)		(780,971)		(433,219)		(159,478)		(55,998)		(36,400)		(45,239)		(53,908)
租賃本金償還	(15,154)		(12,342)		(12,267)		(11,931)		(25,721)		(39,724)		(49,182)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(318,135)		(417,655)		(200,004)		284,709		728,582		9,962		(709,553)		(288,377)		193,800		(91,404)		(276,719)		(6,505)		482,436		(156,365)
匯率變動對現金及約當現金之影響	63,789		(65,531)		19,902		131,629		(134,543)		(246,117)		56,694		12,625		(10,111)		1,652		(23,657)		(87,191)		23,847		523
本期現金及約當現金增加（減少）數	229,703		(118,635)		715,484		100,707		41,438		257,816		36,479		19,102		123,315		(123,024)		(284,558)		67,390		(33,333)		(142,762)
期初現金及約當現金餘額	530,763		641,929		714,266		660,374		821,682		299,901		410,268		247,564		171,105		304,863		754,492		167,746		274,244		313,895
期末現金及約當現金餘額	760,466		523,294		1,429,750		761,081		863,120		557,717		446,747		266,666		294,420		181,839		469,934		235,136		240,911		171,133
資產負債表帳列之現金及約當現金	760,466	3.77%	523,294	2.95%	1,429,750	7.06%	761,081	3.66%	863,120	5.34%	557,717	4.54%	446,747	3.62%	266,666	2.38%	294,420	2.71%	181,839	1.75%	469,934	4.67%	235,136	2.74%	240,911	3.28%	171,133	3.24%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(294,775)	-9.4%	(285,105)	-10.13%	(94,923)	-2.88%	420,685	10.15%	183,194	5.62%	286,761	11.01%	267,601	9.4%	104,365	4.32%	78,225	3.33%	125,434	6.83%	77,629	4.48%	117,227	7.13%	138,063	9.19%	176,108	12.99%
本期稅前淨利（淨損）	(294,775)	-34.68%	(285,105)	-38.21%	(94,923)	-6.78%	420,685	93.9%	183,194	31.78%	286,761	27.21%	267,601	32.19%	104,365	23.2%	78,225	67.45%	125,434	68.34%	77,629	25.45%	117,227	23%	138,063	-119.24%	176,108	101.36%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	344,649	40.55%	306,818	41.12%	315,916	22.57%	245,117	54.71%	193,611	33.59%	184,927	17.55%	180,790	21.75%	166,147	36.94%	147,473	127.16%	146,796	79.98%	133,706	43.84%	105,998	20.8%	79,720	-68.85%	64,538	37.14%
攤銷費用	5,860	0.69%	5,482	0.73%	6,535	0.47%	4,269	0.95%	4,183	0.73%	3,723	0.35%	3,506	0.42%	2,268	0.5%	1,936	1.67%	1,860	1.01%	1,872	0.61%	1,188	0.23%	805	-0.7%	976	0.56%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,735)	-0.2%	(2,488)	-0.33%	(25,830)	-1.85%	4,571	1.02%	54,433	9.44%	(17,581)	-1.67%	950	0.11%	0	0%	3,073	2.65%	5,309	2.89%	(365)	-0.12%	1,964	0.39%	(1,217)	1.05%	(431)	-0.25%
利息費用	89,984	10.59%	71,210	9.54%	63,281	4.52%	24,299	5.42%	8,078	1.4%	15,685	1.49%	21,071	2.53%	26,450	5.88%	28,324	24.42%	25,399	13.84%	22,553	7.39%	27,623	5.42%	10,715	-9.25%	15,990	9.2%
利息收入	(290)	-0.03%	(155)	-0.02%	(589)	-0.04%	(16)	0%	(145)	-0.03%	(67)	-0.01%	(645)	-0.08%	(50)	-0.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7,104)	-0.84%	95	0.01%	(411)	-0.03%	196	0.04%	(949)	-0.16%	212	0.02%	317	0.04%	182	0.04%
金融資產減損損失	1,865	0.22%	49,108	6.58%
非金融資產減損損失	4,356	0.51%	3,971	0.53%	0	0%	3,816	0.85%	3,966	0.69%	3,188	0.3%	2,936	0.35%	1,459	0.32%	2,654	2.29%					0	0%	1,035	-0.89%	1,275	0.73%
收益費損項目合計	437,585	51.48%	434,041	58.17%	361,388	25.82%	282,252	63%	263,177	45.66%	190,087	18.04%	209,321	25.18%	196,456	43.68%	184,959	159.48%	180,248	98.2%	157,670	51.7%	137,860	27.05%	84,382	-72.88%	97,645	56.2%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	664	0.08%	(20,437)	-2.74%	37,991	2.71%	(2,585)	-0.58%	1,417	0.25%	3,091	0.29%
應收票據（增加）減少	3,559	0.42%	507	0.07%	62	0%	(211)	-0.05%	37	0.01%	160	0.02%					0	0%	0	0%	9,063	2.97%	0	0%	(713)	0.62%	0	0%
應收帳款（增加）減少	230,433	27.11%	381,648	51.15%	829,607	59.28%	5,354	1.2%	(67,054)	-11.63%	73,774	7%	350,804	42.2%	244,773	54.42%	(21,189)	-18.27%	324,988	177.06%	212,601	69.71%	(53,637)	-10.53%	(119,675)	103.36%	(28,542)	-16.43%
其他應收款（增加）減少	(79,324)	-9.33%	(11,662)	-1.56%	10,957	0.78%	(55,264)	-12.34%	(90,880)	-15.77%	(29,079)	-2.76%	(13,527)	-1.63%	33,404	7.43%	(48,803)	-42.08%	(37,503)	-20.43%	(24,959)	-8.18%	(23,494)	-4.61%	(24,548)	21.2%	28,471	16.39%
存貨（增加）減少	(502,107)	-59.07%	(300,699)	-40.3%	(222,860)	-15.93%	(226,174)	-50.48%	(149,139)	-25.87%	(106,496)	-10.1%	(260,573)	-31.35%	(187,375)	-41.66%	(24,948)	-21.51%	(162,760)	-88.67%	(407,148)	-133.49%	(190,772)	-37.43%	(185,010)	159.79%	(188,313)	-108.38%
其他流動資產（增加）減少	(13,952)	-1.64%	(3,296)	-0.44%	(16)	0%	86,622	19.34%	7,688	1.33%	(3,723)	-0.35%	(4,422)	-0.53%	(9,820)	-2.18%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(360,727)	-42.44%	46,061	6.17%	655,741	46.86%	(192,258)	-42.91%	(297,931)	-51.69%	(62,273)	-5.91%	72,282	8.7%	81,333	18.08%	(96,234)	-82.98%	132,760	72.33%	(218,254)	-71.56%	(266,167)	-52.23%	(382,640)	330.47%	(198,922)	-114.49%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(377)	-0.04%	(3,462)	-0.46%	(13,860)	-0.99%	2,755	0.61%	(8,211)	-1.42%	17,066	1.62%			2,947	0.66%
應付帳款增加（減少）	1,066,834	125.52%	573,558	76.87%	489,747	35%	(93,588)	-20.89%	394,198	68.39%	598,133	56.75%	240,426	28.92%	81,401	18.1%	(83,711)	-72.18%	(265,113)	-144.44%	248,925	81.62%	491,466	96.44%	(13,408)	11.58%	158,033	90.95%
其他應付款增加（減少）	80,215	9.44%	59,232	7.94%	75,338	5.38%	67,088	14.97%	49,811	8.64%	47,249	4.48%	53,021	6.38%	5,077	1.13%	45,503	39.23%	21,595	11.77%	50,654	16.61%	54,103	10.62%	64,704	-55.88%	20,115	11.58%
其他流動負債增加（減少）	2,507	0.29%	(8,290)	-1.11%	(15,864)	-1.13%	(17,449)	-3.89%	(1,215)	-0.21%	(3,229)	-0.31%	3,611	0.43%	(3,805)	-0.85%
其他營業負債增加（減少）	5,720	0.67%	2,858	0.38%	4,310	0.31%	1,990	0.44%	1,191	0.21%	(2,982)	-0.28%	3,978	0.48%	4,751	1.06%	1,406	1.21%	1,794	0.98%	1,966	0.64%	1,552	0.3%	17,550	-15.16%	(20,477)	-11.79%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,154,899	135.88%	623,896	83.62%	539,671	38.56%	(39,204)	-8.75%	435,774	75.6%	656,259	62.27%	301,036	36.21%	90,371	20.09%	(25,936)	-22.36%	(232,547)	-126.69%	307,258	100.74%	546,848	107.31%	53,190	-45.94%	112,136	64.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	794,172	93.44%	669,957	89.79%	1,195,412	85.42%	(231,462)	-51.67%	137,843	23.91%	593,986	56.36%	373,318	44.91%	171,704	38.18%	(122,170)	-105.34%	(99,787)	-54.37%	89,004	29.18%	280,681	55.08%	(329,450)	284.53%	(86,786)	-49.95%
調整項目合計	1,231,757	144.92%	1,103,998	147.96%	1,556,800	111.25%	50,790	11.34%	401,020	69.57%	784,073	74.39%	582,639	70.09%	368,160	81.86%	62,789	54.14%	80,461	43.84%	246,674	80.88%	418,541	82.13%	(245,068)	211.66%	10,859	6.25%
營運產生之現金流入（流出）	936,982	110.24%	818,893	109.75%	1,461,877	104.46%	471,475	105.24%	584,214	101.36%	1,070,834	101.6%	850,240	102.28%	472,525	105.06%	141,014	121.59%	205,895	112.17%	324,303	106.33%	535,768	105.13%	(107,005)	92.42%	186,967	107.61%
收取之利息	290	0.03%	155	0.02%	589	0.04%	16	0%	145	0.03%	67	0.01%	645	0.08%	50	0.01%	10	0.01%	11	0.01%	175	0.06%	123	0.02%
支付之利息	(87,316)	-10.27%	(71,719)	-9.61%	(62,791)	-4.49%	(23,461)	-5.24%	(7,920)	-1.37%	(16,919)	-1.61%	(19,614)	-2.36%	(22,805)	-5.07%	(24,882)	-21.45%	(22,299)	-12.15%	(19,348)	-6.34%	(26,086)	-5.12%	(7,489)	6.47%	(12,830)	-7.38%
退還（支付）之所得稅	0	0%	(1,195)	-0.16%	(251)	-0.02%	(27)	-0.01%	(45)	-0.01%	(48)	0%			0	0%	(164)	-0.14%	(58)	-0.03%	(134)	-0.04%	(196)	-0.04%	(1,292)	1.12%	(384)	-0.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	849,956	100%	746,134	100%	1,399,424	100%	448,003	100%	576,394	100%	1,053,934	100%	831,271	100%	449,770	100%	115,978	100%	183,549	100%	304,996	100%	509,609	100%	(115,786)	100%	173,753	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,971)	4.09%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	14,522	-3.97%
取得不動產、廠房及設備	(335,656)	91.73%	(334,618)	87.69%	(498,656)	98.97%	(717,307)	93.93%	(840,594)	74.46%	(273,023)	48.76%	(139,295)	98.14%	(132,277)	85.39%	(169,967)	96.38%	(197,405)	91.05%	(265,419)	91.78%	(345,233)	99.06%	(305,975)	72.19%	(57,604)	35.85%
處分不動產、廠房及設備	7,844	-2.14%	0	0%	24,015	-4.77%	0	0%	16,754	-1.48%	0	0%	13	-0.01%	0	0%
存出保證金增加	(397)	0.11%			0	0%	(291)	0.04%					60	-0.04%	(132)	0.09%	214	-0.12%	560	-0.26%	2,026	-0.7%	(280)	0.08%	(1,475)	0.35%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	139	-0.04%			0	0%	217	-0.02%	398	-0.07%													0	0%	242	-0.15%
取得無形資產	(60)	0.02%	(904)	0.24%	(3)	0%	(1,153)	0.15%	(10,037)	0.89%	(348)	0.06%	(52)	0.04%	(1,525)	0.98%	(420)	0.24%	(177)	0.08%	(417)	0.14%	0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,665)	0.46%	(415)	0.11%	(4,373)	0.87%	(1,512)	0.2%	3,506	-0.31%	(30)	0.01%
預付設備款增加	(35,524)	9.71%	(45,785)	12%	(24,821)	4.93%	(43,371)	5.68%	(99,124)	8.78%	(123,018)	21.97%	(2,659)	1.87%	(21,492)	13.87%	(6,711)	3.81%	(19,813)	9.14%	(25,368)	8.77%	(3,169)	0.91%	(116,380)	27.46%	(52,756)	32.83%
投資活動之淨現金流入（流出）	(365,907)	100%	(381,583)	100%	(503,838)	100%	(763,634)	100%	(1,128,995)	100%	(559,963)	100%	(141,933)	100%	(154,916)	100%	(176,352)	100%	(216,821)	100%	(289,178)	100%	(348,523)	100%	(423,830)	100%	(160,673)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	76,303	-23.98%			0	0%	191,078	67.11%	261,778	35.93%	312,686	3138.79%	(487,031)	68.64%	(34,877)	12.09%	265,410	136.95%	66,000	-72.21%	(376,106)	135.92%	25,640	-394.16%	335,149	69.47%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(340,774)	81.59%	(463,639)	231.81%					0	0%													0	0%	(213,726)	136.68%
舉借長期借款	370,846	-116.57%	385,873	-92.39%	588,392	-294.19%	210,804	74.04%	1,507,717	206.94%	71,603	718.76%	47,509	-6.7%	577,516	-200.26%	405,013	208.99%	27,086	-29.63%	172,068	-62.18%	11,098	-170.61%	193,487	40.11%	122,739	-78.5%
償還長期借款	(750,130)	235.79%	(450,412)	107.84%	(312,490)	156.24%	(105,242)	-36.96%	(1,010,430)	-138.68%	(334,603)	-3358.79%	(220,849)	31.13%	(780,971)	270.82%	(433,219)	-223.54%	(159,478)	174.48%	(55,998)	20.24%	(36,400)	559.57%	(45,239)	-9.38%	(53,908)	34.48%
租賃本金償還	(15,154)	4.76%	(12,342)	2.96%	(12,267)	6.13%	(11,931)	-4.19%	(25,721)	-3.53%	(39,724)	-398.76%	(49,182)	6.93%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(318,135)	100%	(417,655)	100%	(200,004)	100%	284,709	100%	728,582	100%	9,962	100%	(709,553)	100%	(288,377)	100%	193,800	100%	(91,404)	100%	(276,719)	100%	(6,505)	100%	482,436	100%	(156,365)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	63,789		(65,531)		19,902		131,629		(134,543)		(246,117)		56,694		12,625		(10,111)		1,652		(23,657)		(87,191)		23,847		523
本期現金及約當現金增加（減少）數	229,703		(118,635)		715,484		100,707		41,438		257,816		36,479		19,102		123,315		(123,024)		(284,558)		67,390		(33,333)		(142,762)
期初現金及約當現金餘額	530,763		641,929		714,266		660,374		821,682		299,901		410,268
期末現金及約當現金餘額	760,466		523,294		1,429,750		761,081		863,120		557,717		446,747
資產負債表帳列之現金及約當現金	760,466		523,294		1,429,750		761,081		863,120		557,717		446,747		266,666		294,420		181,839		469,934		235,136		240,911		171,133

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

泰鼎-KY(4927) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.5億元、較上一季成長386.83%；而今年初至今累積為NT$8.5億元、較去年同期成長13.91%。

單季

泰鼎-KY(4927) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.5億元，較上一季成長386.83%，為過去11年同期中的第3高。同時泰鼎-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為23.8%、-4.21%與10.79%。其中稅前淨利為NT$-2.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,703萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.5億元，較去年同期成長13.91%，為過去11年同期中的第3高。同時泰鼎-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為23.8%、-4.21%與10.79%。其中稅前淨利為NT$-2.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,703萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(294,775)		(285,105)		(94,923)		420,685		183,194		286,761		267,601		104,365		78,225		125,434		77,629		117,227		138,063		176,108
收益費損項目合計	437,585		434,041		361,388		282,252		263,177		190,087		209,321		196,456		184,959		180,248		157,670		137,860		84,382		97,645
折舊費用	344,649		306,818		315,916		245,117		193,611		184,927		180,790		166,147		147,473		146,796		133,706		105,998		79,720		64,538
攤銷費用	5,860		5,482		6,535		4,269		4,183		3,723		3,506		2,268		1,936		1,860		1,872		1,188		805		976
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	794,172		669,957		1,195,412		(231,462)		137,843		593,986		373,318		171,704		(122,170)		(99,787)		89,004		280,681		(329,450)		(86,786)
營業活動之淨現金流入（流出）	849,956		746,134		1,399,424		448,003		576,394		1,053,934		831,271		449,770		115,978		183,549		304,996		509,609		(115,786)		173,753

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(294,775)	-9.4%	(285,105)	-10.13%	(94,923)	-2.88%	420,685	10.15%	183,194	5.62%	286,761	11.01%	267,601	9.4%	104,365	4.32%	78,225	3.33%	125,434	6.83%	77,629	4.48%	117,227	7.13%	138,063	9.19%	176,108	12.99%
收益費損項目合計	437,585	51.48%	434,041	58.17%	361,388	25.82%	282,252	63%	263,177	45.66%	190,087	18.04%	209,321	25.18%	196,456	43.68%	184,959	159.48%	180,248	98.2%	157,670	51.7%	137,860	27.05%	84,382	-72.88%	97,645	56.2%
折舊費用	344,649	40.55%	306,818	41.12%	315,916	22.57%	245,117	54.71%	193,611	33.59%	184,927	17.55%	180,790	21.75%	166,147	36.94%	147,473	127.16%	146,796	79.98%	133,706	43.84%	105,998	20.8%	79,720	-68.85%	64,538	37.14%
攤銷費用	5,860	0.69%	5,482	0.73%	6,535	0.47%	4,269	0.95%	4,183	0.73%	3,723	0.35%	3,506	0.42%	2,268	0.5%	1,936	1.67%	1,860	1.01%	1,872	0.61%	1,188	0.23%	805	-0.7%	976	0.56%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	794,172	93.44%	669,957	89.79%	1,195,412	85.42%	(231,462)	-51.67%	137,843	23.91%	593,986	56.36%	373,318	44.91%	171,704	38.18%	(122,170)	-105.34%	(99,787)	-54.37%	89,004	29.18%	280,681	55.08%	(329,450)	284.53%	(86,786)	-49.95%
營業活動之淨現金流入（流出）	849,956	100%	746,134	100%	1,399,424	100%	448,003	100%	576,394	100%	1,053,934	100%	831,271	100%	449,770	100%	115,978	100%	183,549	100%	304,996	100%	509,609	100%	(115,786)	100%	173,753	100%

投資活動之淨現金流

泰鼎-KY(4927) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.66億元、較上一季衰退-18.67%；而今年初至今累積為NT$-3.66億元、較去年同期成長4.11%。

單季

泰鼎-KY(4927) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.66億元，較上一季衰退-18.67%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.66億元，較去年同期成長4.11%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(365,907)		(381,583)		(503,838)		(763,634)		(1,128,995)		(559,963)		(141,933)		(154,916)		(176,352)		(216,821)		(289,178)		(348,523)		(423,830)		(160,673)
取得不動產、廠房及設備	(335,656)		(334,618)		(498,656)		(717,307)		(840,594)		(273,023)		(139,295)		(132,277)		(169,967)		(197,405)		(265,419)		(345,233)		(305,975)		(57,604)
處分不動產、廠房及設備	7,844		0		24,015		0		16,754		0		13		0
取得無形資產	(60)		(904)		(3)		(1,153)		(10,037)		(348)		(52)		(1,525)		(420)		(177)		(417)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,971)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		(199,717)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	14,522
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(365,907)	100%	(381,583)	100%	(503,838)	100%	(763,634)	100%	(1,128,995)	100%	(559,963)	100%	(141,933)	100%	(154,916)	100%	(176,352)	100%	(216,821)	100%	(289,178)	100%	(348,523)	100%	(423,830)	100%	(160,673)	100%
取得不動產、廠房及設備	(335,656)	91.73%	(334,618)	87.69%	(498,656)	98.97%	(717,307)	93.93%	(840,594)	74.46%	(273,023)	48.76%	(139,295)	98.14%	(132,277)	85.39%	(169,967)	96.38%	(197,405)	91.05%	(265,419)	91.78%	(345,233)	99.06%	(305,975)	72.19%	(57,604)	35.85%
處分不動產、廠房及設備	7,844	-2.14%	0	0%	24,015	-4.77%	0	0%	16,754	-1.48%	0	0%	13	-0.01%	0	0%
取得無形資產	(60)	0.02%	(904)	0.24%	(3)	0%	(1,153)	0.15%	(10,037)	0.89%	(348)	0.06%	(52)	0.04%	(1,525)	0.98%	(420)	0.24%	(177)	0.08%	(417)	0.14%	0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,971)	4.09%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(199,717)	17.69%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	14,522	-3.97%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

泰鼎-KY(4927) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.18億元、較上一季衰退-155.71%；而今年初至今累積為NT$-3.18億元、較去年同期成長23.83%。

單季

泰鼎-KY(4927) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.18億元，較上一季衰退-155.71%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.18億元，較去年同期成長23.83%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(318,135)		(417,655)		(200,004)		284,709		728,582		9,962		(709,553)		(288,377)		193,800		(91,404)		(276,719)		(6,505)		482,436		(156,365)
短期借款增加	76,303				0		191,078		261,778		312,686		(487,031)		(34,877)		265,410		66,000		(376,106)		25,640		335,149		0
短期借款減少	0		(340,774)		(463,639)						0														0		(213,726)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	370,846		385,873		588,392		210,804		1,507,717		71,603		47,509		577,516		405,013		27,086		172,068		11,098		193,487		122,739
償還長期借款	(750,130)		(450,412)		(312,490)		(105,242)		(1,010,430)		(334,603)		(220,849)		(780,971)		(433,219)		(159,478)		(55,998)		(36,400)		(45,239)		(53,908)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(318,135)	100%	(417,655)	100%	(200,004)	100%	284,709	100%	728,582	100%	9,962	100%	(709,553)	100%	(288,377)	100%	193,800	100%	(91,404)	100%	(276,719)	100%	(6,505)	100%	482,436	100%	(156,365)	100%
短期借款增加	76,303	-23.98%			0	0%	191,078	67.11%	261,778	35.93%	312,686	3138.79%	(487,031)	68.64%	(34,877)	12.09%	265,410	136.95%	66,000	-72.21%	(376,106)	135.92%	25,640	-394.16%	335,149	69.47%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(340,774)	81.59%	(463,639)	231.81%					0	0%													0	0%	(213,726)	136.68%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	370,846	-116.57%	385,873	-92.39%	588,392	-294.19%	210,804	74.04%	1,507,717	206.94%	71,603	718.76%	47,509	-6.7%	577,516	-200.26%	405,013	208.99%	27,086	-29.63%	172,068	-62.18%	11,098	-170.61%	193,487	40.11%	122,739	-78.5%
償還長期借款	(750,130)	235.79%	(450,412)	107.84%	(312,490)	156.24%	(105,242)	-36.96%	(1,010,430)	-138.68%	(334,603)	-3358.79%	(220,849)	31.13%	(780,971)	270.82%	(433,219)	-223.54%	(159,478)	174.48%	(55,998)	20.24%	(36,400)	559.57%	(45,239)	-9.38%	(53,908)	34.48%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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