4927
31.65
TWD-1.35 (-4.09%)
2026.02.06收盤
泰鼎-KY－現金流量表
營業活動之現金流
泰鼎-KY(4927) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.76億元、較上一季成長39.87%；而今年初至今累積為NT$-1.51億元、較去年同期成長9.77%。
單季
泰鼎-KY(4927) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.76億元，較上一季成長39.87%，為過去11年同期中的第11高。
同時泰鼎-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.16%、-34.35%與-11.22%。
其中稅前淨利為NT$-5.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,986萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.51億元，較去年同期成長9.77%，為過去11年同期中的第11高。
同時泰鼎-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.05%、-15.9%與-4.13%。
其中稅前淨利為NT$-10.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$13.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.75億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (510,247) | -17.51% | (512,834) | -14.97% | (180,812) | -5.84% | 97,418 | 3.05% | 383,975 | 10.63% | 372,213 | 11.55% | 267,891 | 9.55% | 330,598 | 10.19% | 27,653 | 0.92% | 131,925 | 5.22% | 294,719 | 10.96% | 176,034 | 8.67% | 139,028 | 8.35% | 181,798 | 11.22% |
| 收益費損項目合計 | 459,956 | 432,739 | 464,706 | 298,263 | 199,617 | 203,792 | 208,018 | 191,736 | 187,266 | 179,404 | 170,850 | 154,137 | 106,849 | 101,184 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 336,913 | 330,494 | 334,553 | 268,282 | 189,462 | 188,394 | 187,498 | 161,949 | 156,216 | 145,633 | 137,745 | 125,474 | 81,914 | 70,353 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,276 | 5,896 | 6,350 | 4,685 | 4,222 | 3,775 | 2,469 | 2,634 | 2,053 | 1,917 | 1,814 | 2,334 | 987 | 970 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (225,619) | (450,541) | 81,331 | (493,801) | (208,188) | (394,969) | (290,646) | (628,428) | (245,972) | (55,744) | (541,020) | (261,583) | 10,533 | (425,211) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (375,769) | (615,320) | 290,414 | (170,424) | 340,103 | 158,064 | 168,454 | (124,640) | (76,014) | 198,007 | (129,802) | 23,958 | 231,146 | (203,795) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,092,005) | -12.22% | (1,139,301) | -12.15% | (437,612) | -4.59% | 908,365 | 8.03% | 875,032 | 8.44% | 1,010,794 | 11.47% | 799,315 | 9.86% | 583,951 | 7.23% | 112,036 | 1.44% | 405,300 | 6.21% | 465,667 | 7.16% | 397,040 | 7.21% | 319,100 | 6.69% | 472,088 | 10.95% |
| 收益費損項目合計 | 1,364,328 | -904.87% | 1,256,691 | -752.02% | 1,223,051 | 69.38% | 904,243 | 181.6% | 669,708 | 49.48% | 599,144 | 36.14% | 618,209 | 61.29% | 582,254 | 224.91% | 550,656 | 322.87% | 525,822 | 116.8% | 490,735 | -487.87% | 442,073 | 70.96% | 293,991 | -670.45% | 274,875 | 155.11% |
| 折舊費用 | 1,022,325 | -678.04% | 946,623 | -566.47% | 973,759 | 55.24% | 778,757 | 156.4% | 579,062 | 42.78% | 554,789 | 33.46% | 549,631 | 54.49% | 494,183 | 190.89% | 453,351 | 265.82% | 439,150 | 97.55% | 405,614 | -403.25% | 350,352 | 56.24% | 245,610 | -560.11% | 202,056 | 114.02% |
| 攤銷費用 | 18,098 | -12% | 16,922 | -10.13% | 19,412 | 1.1% | 13,464 | 2.7% | 12,651 | 0.93% | 11,167 | 0.67% | 9,027 | 0.89% | 7,309 | 2.82% | 5,940 | 3.48% | 5,571 | 1.24% | 5,563 | -5.53% | 5,184 | 0.83% | 2,606 | -5.94% | 2,911 | 1.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,115) | 98.24% | (56,160) | 33.61% | 1,239,413 | 70.31% | (1,164,697) | -233.91% | (120,181) | -8.88% | 100,557 | 6.06% | (347,161) | -34.42% | (831,098) | -321.03% | (364,183) | -213.54% | (328,911) | -73.06% | (940,685) | 935.2% | (103,214) | -16.57% | (593,429) | 1353.32% | (482,737) | -272.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (150,776) | 100% | (167,108) | 100% | 1,762,740 | 100% | 497,927 | 100% | 1,353,504 | 100% | 1,658,070 | 100% | 1,008,655 | 100% | 258,886 | 100% | 170,548 | 100% | 450,193 | 100% | (100,587) | 100% | 622,949 | 100% | (43,850) | 100% | 177,215 | 100% |
投資活動之淨現金流
泰鼎-KY(4927) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季成長40.62%；而今年初至今累積為NT$-6.49億元、較去年同期成長40.07%。
單季
泰鼎-KY(4927) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.06億元，較上一季成長40.62%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.49億元，較去年同期成長40.07%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (105,629) | (158,451) | (332,583) | (500,622) | (743,392) | (423,082) | (106,405) | (120,453) | (218,379) | (203,287) | (233,782) | (219,177) | (596,403) | (205,364) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (59,088) | (51,835) | (253,382) | (367,058) | (827,851) | (304,828) | (93,641) | (100,409) | (181,904) | (204,604) | (248,181) | (207,525) | (630,355) | (213,872) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (54) | 0 | 2,712 | 805 | (438) | 2,250 | 2,673 | 153 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,938) | (1,753) | (3,110) | (272) | (2,673) | (1,087) | (1,917) | (23,742) | (2,273) | (1,835) | (74) | (12,341) | (4,230) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (337) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,502) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (117) | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (649,421) | 100% | (1,083,555) | 100% | (1,187,585) | 100% | (1,879,998) | 100% | (2,611,991) | 100% | (1,290,937) | 100% | (356,655) | 100% | (386,698) | 100% | (612,139) | 100% | (648,325) | 100% | (925,511) | 100% | (847,532) | 100% | (1,578,345) | 100% | (658,355) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (538,372) | 82.9% | (788,187) | 72.74% | (1,032,285) | 86.92% | (1,618,579) | 86.09% | (2,313,754) | 88.58% | (875,256) | 67.8% | (343,345) | 96.27% | (397,749) | 102.86% | (583,798) | 95.37% | (649,904) | 100.24% | (946,982) | 102.32% | (823,019) | 97.11% | (1,591,411) | 100.83% | (565,194) | 85.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,642 | -1.18% | 0 | 0% | 26,687 | -2.25% | 805 | -0.04% | 15,906 | -0.61% | 3,538 | -0.27% | 2,688 | -0.75% | 1,058 | -0.27% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (15,827) | 2.44% | (3,984) | 0.37% | (3,643) | 0.31% | (7,091) | 0.38% | (18,008) | 0.69% | (4,173) | 0.32% | (2,062) | 0.58% | (27,445) | 7.1% | (2,693) | 0.44% | (2,474) | 0.38% | (145) | 0.02% | (14,189) | 1.67% | (4,230) | 0.27% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,414) | 2.22% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (14,729) | 1.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,130 | -2.18% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰鼎-KY(4927) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.21億元、較上一季衰退-63.45%；而今年初至今累積為NT$8.8億元、較去年同期衰退-14.1%。
單季
泰鼎-KY(4927) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.21億元，較上一季衰退-63.45%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.8億元，較去年同期衰退-14.1%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 320,741 | 573,857 | 65,396 | 637,902 | 400,649 | 23,948 | 53,267 | (167,873) | 563,561 | 111,366 | 373,802 | 511,246 | 313,728 | 436,349 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (12,871) | 0 | 179,253 | 108,848 | 319,824 | 298,012 | 156,639 | 318,586 | 184,419 | 5,418,655 | (354,156) | 327,866 | 354,303 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (8,235) | 355,837 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 774,601 | 1,715,363 | 873,832 | 1,886,501 | 376,388 | 687,615 | 534,570 | 266,344 | 658,644 | 700,635 | 443,580 | 111,884 | 3,850 | 276,320 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,329,580) | (834,969) | (771,576) | (651,122) | 500,237 | (380,497) | (261,460) | (555,482) | (619,041) | (431,902) | (75,764) | (231,931) | (30,212) | (55,430) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (379,876) | (759,752) | (569,814) | (569,799) | (465,236) | 0 | (95,624) | (306,487) | (306,289) | (179,545) | (278,848) | (232,373) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 880,088 | 100% | 1,024,589 | 100% | (539,442) | 100% | 1,395,532 | 100% | 1,829,702 | 100% | 106,368 | 100% | (772,336) | 100% | 101,094 | 100% | 834,980 | 100% | 124,266 | 100% | 188,842 | 100% | 707,678 | 100% | 1,527,974 | 100% | 317,032 | 100% |
| 短期借款增加 | 620,709 | 70.53% | 0 | 0% | 751,610 | 53.86% | 580,211 | 31.71% | 479,880 | 451.15% | (265,711) | 34.4% | 466,059 | 461.02% | 529,672 | 63.44% | 199,218 | 160.32% | 5,123,821 | 2713.28% | (47,834) | -6.76% | 1,242,474 | 81.32% | 354,303 | 111.76% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (8,235) | -0.8% | (148,333) | 27.5% | (5,089,782) | -2695.26% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 593,319 | 586.9% | 0 | 0% | 645,973 | 91.28% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,135,160 | 242.61% | 2,904,693 | 283.5% | 2,077,996 | -385.21% | 2,375,684 | 170.24% | 3,177,835 | 173.68% | 1,110,187 | 1043.72% | 785,124 | -101.66% | 1,120,142 | 1108.02% | 1,688,852 | 202.26% | 837,258 | 673.76% | 727,325 | 385.15% | 126,206 | 17.83% | 381,200 | 24.95% | 396,614 | 125.1% |
| 償還長期借款 | (2,734,910) | -310.75% | (1,831,968) | -178.8% | (2,051,417) | 380.28% | (931,493) | -66.75% | (1,287,978) | -70.39% | (804,195) | -756.05% | (674,295) | 87.31% | (1,943,034) | -1922.01% | (1,568,172) | -187.81% | (697,267) | -561.11% | (209,266) | -110.82% | (328,722) | -46.45% | (103,991) | -6.81% | (168,641) | -53.19% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (379,876) | 70.42% | (759,752) | -54.44% | (569,814) | -31.14% | (569,799) | -535.69% | (465,236) | 60.24% | 0 | 0% | (95,624) | -11.45% | (306,487) | -246.64% | (306,289) | -162.19% | (179,545) | -25.37% | (278,848) | -18.25% | (232,373) | -73.3% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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