泰鼎-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(510,247)	-17.51%	(512,834)	-14.97%	(180,812)	-5.84%	97,418	3.05%	383,975	10.63%	372,213	11.55%	267,891	9.55%	330,598	10.19%	27,653	0.92%	131,925	5.22%	294,719	10.96%	176,034	8.67%	139,028	8.35%	181,798	11.22%
本期稅前淨利（淨損）	(510,247)		(512,834)		(180,812)		97,418		383,975		372,213		267,891		330,598		27,653		131,925		294,719		176,034		139,028		181,798
調整項目
收益費損項目
折舊費用	336,913		330,494		334,553		268,282		189,462		188,394		187,498		161,949		156,216		145,633		137,745		125,474		81,914		70,353
攤銷費用	6,276		5,896		6,350		4,685		4,222		3,775		2,469		2,634		2,053		1,917		1,814		2,334		987		970
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(180)		(3,597)		2,864		21,326		(6,003)		(222)		828		(617)		(570)		1,502		(356)		1,366		444		4,745
利息費用	96,877		89,970		75,051		47,124		8,142		7,176		16,899		25,078		30,204		24,787		26,016		24,986		14,885		14,906
利息收入	(284)		(178)		(283)		(348)		(16)		(671)		(922)		(1,699)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	344		145		1,041		24,542		31		1,166		(54)		147
處分無形資產損失（利益）	0																				0
金融資產減損損失	16,631		5,833
非金融資產減損損失	4,169		4,176		4,060		(21,311)		3,779		4,234		1,302		4,244		(579)		5,528		6,966		0		(17)		0
收益費損項目合計	459,956		432,739		464,706		298,263		199,617		203,792		208,018		191,736		187,266		179,404		170,850		154,137		106,849		101,184
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	2		11,001		3,378		73,751		(29,606)		250		1,815
應收票據（增加）減少	108		(1,665)		(2,586)		110		(94)		1,784								0		0		0		58		6,352
應收帳款（增加）減少	(247,024)		(280,830)		(5,476)		(357,616)		(73,561)		(497,295)		16,512		(817,000)		(707,530)		(394,265)		(825,882)		(392,042)		7,584		(406,464)
其他應收款（增加）減少	41,765		(16,229)		(46,458)		101,453		(58,713)		2,717		16,194		(15,437)		255,717		(48,108)		(36,646)		(19,277)		11,904		175
存貨（增加）減少	223,191		(253,433)		222,130		621,860		(563,192)		343,673		436,684		79,816		389,175		231,656		103,389		(7,530)		261,376		(118,063)
其他流動資產（增加）減少	23,359		(11,152)		31,976		(17,726)		47,227		(10,588)		9,546		(1,830)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	41,401		(552,308)		202,964		421,832		(677,939)		(159,459)		480,751		(924,965)		(59,153)		(197,121)		(776,480)		(428,911)		295,934		(516,248)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(39,116)		(9,492)		(6,158)		0		(65)		3,216		68		240
應付帳款增加（減少）	(208,152)		136,318		(114,034)		(921,524)		447,881		(300,961)		(765,797)		194,627		(228,624)		90,434		151,093		111,358		(313,534)		(9,918)
其他應付款增加（減少）	(9,644)		(43,617)		(934)		(29,968)		21,009		49,179		(21,652)		95,639		43,428		47,057		75,179		53,158		24,381		74,365
其他流動負債增加（減少）	(15,880)		5,338		(4,567)		32,183		850		12,597		12,694		790
其他營業負債增加（減少）	5,772		13,220		4,060		3,676		76		459		3,290		5,241		2,449		1,388		1,633		1,485		628		980
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(267,020)		101,767		(121,633)		(915,633)		469,751		(235,510)		(771,397)		296,537		(186,819)		141,377		235,460		167,328		(285,401)		91,037
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(225,619)		(450,541)		81,331		(493,801)		(208,188)		(394,969)		(290,646)		(628,428)		(245,972)		(55,744)		(541,020)		(261,583)		10,533		(425,211)
調整項目合計	234,337		(17,802)		546,037		(195,538)		(8,571)		(191,177)		(82,628)		(436,692)		(58,706)		123,660		(370,170)		(107,446)		117,382		(324,027)
營運產生之現金流入（流出）	(275,910)		(530,636)		365,225		(98,120)		375,404		181,036		185,263		(106,094)		(31,053)		255,585		(75,451)		68,588		256,410		(142,229)
收取之利息	284		178		283		348		16		671		922		1,699		130		17		(1)		135		109		109
支付之利息	(100,220)		(85,429)		(74,878)		(45,316)		(4,285)		(7,807)		(14,804)		(19,057)		(26,262)		(21,891)		(22,019)		(24,345)		(12,430)		(14,832)
退還（支付）之所得稅	77		567		(216)		(27,336)		(31,032)		(15,836)		(2,927)		(1,188)		(18,829)		(35,704)		(32,331)		(20,420)		(12,943)		(46,843)
營業活動之淨現金流入（流出）	(375,769)		(615,320)		290,414		(170,424)		340,103		158,064		168,454		(124,640)		(76,014)		198,007		(129,802)		23,958		231,146		(203,795)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(337)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(1,502)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(117)
取得不動產、廠房及設備	(59,088)		(51,835)		(253,382)		(367,058)		(827,851)		(304,828)		(93,641)		(100,409)		(181,904)		(204,604)		(248,181)		(207,525)		(630,355)		(213,872)
處分不動產、廠房及設備	(54)		0		2,712		805		(438)		2,250		2,673		153
存出保證金減少	(307)		97		(94)		79		(264)				710
取得無形資產	(14,938)		(1,753)		(3,110)		(272)		(2,673)		(1,087)		(1,917)		(23,742)		(2,273)		(1,835)		(74)		(12,341)		(4,230)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(28,462)		(87,234)		(85,235)		(129,616)		90,529												11,962		694		19,677		7,063
投資活動之淨現金流入（流出）	(105,629)		(158,451)		(332,583)		(500,622)		(743,392)		(423,082)		(106,405)		(120,453)		(218,379)		(203,287)		(233,782)		(219,177)		(596,403)		(205,364)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(12,871)				0		179,253		108,848		319,824		298,012		156,639		318,586		184,419		5,418,655		(354,156)		327,866		354,303
舉借長期借款	774,601		1,715,363		873,832		1,886,501		376,388		687,615		534,570		266,344		658,644		700,635		443,580		111,884		3,850		276,320
償還長期借款	(1,329,580)		(834,969)		(771,576)		(651,122)		500,237		(380,497)		(261,460)		(555,482)		(619,041)		(431,902)		(75,764)		(231,931)		(30,212)		(55,430)
租賃本金償還	(7,788)		(13,918)		(12,821)		(11,152)		(15,010)		(33,195)
發放現金股利	0		0		(379,876)		(759,752)		(569,814)		(569,799)		(465,236)		0		(95,624)		(306,487)		(306,289)		(179,545)		(278,848)		(232,373)
籌資活動之淨現金流入（流出）	320,741		573,857		65,396		637,902		400,649		23,948		53,267		(167,873)		563,561		111,366		373,802		511,246		313,728		436,349
匯率變動對現金及約當現金之影響	85,849		313,727		8,484		(59,074)		(138,741)		(119,349)		13,419		22,210		5,614		(7,119)		(119,728)		32,700		7,745		(14,186)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(74,808)		113,813		31,711		(92,218)		(141,381)		(360,419)		128,735		(390,756)		274,782		98,967		(109,510)		348,727		(43,784)		13,004
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		247,564		171,105		304,863		754,492		167,746		274,244		313,895
期末現金及約當現金餘額	(74,808)		113,813		31,711		(92,218)		(141,381)		(360,419)		128,735		245,946		566,162		223,566		172,495		626,760		234,566		150,296
資產負債表帳列之現金及約當現金	565,726	3%	672,663	3.25%	712,113	3.84%	653,474	3.24%	1,010,135	5.62%	513,327	3.78%	472,849	3.79%	245,946	1.97%	566,162	4.61%	223,566	2.02%	172,495	1.54%	626,760	6.38%	234,566	2.79%	150,296	2.36%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(1,092,005)	-12.22%	(1,139,301)	-12.15%	(437,612)	-4.59%	908,365	8.03%	875,032	8.44%	1,010,794	11.47%	799,315	9.86%	583,951	7.23%	112,036	1.44%	405,300	6.21%	465,667	7.16%	397,040	7.21%	319,100	6.69%	472,088	10.95%
本期稅前淨利（淨損）	(1,092,005)	724.26%	(1,139,301)	681.78%	(437,612)	-24.83%	908,365	182.43%	875,032	64.65%	1,010,794	60.96%	799,315	79.25%	583,951	225.56%	112,036	65.69%	405,300	90.03%	465,667	-462.95%	397,040	63.74%	319,100	-727.71%	472,088	266.39%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,022,325	-678.04%	946,623	-566.47%	973,759	55.24%	778,757	156.4%	579,062	42.78%	554,789	33.46%	549,631	54.49%	494,183	190.89%	453,351	265.82%	439,150	97.55%	405,614	-403.25%	350,352	56.24%	245,610	-560.11%	202,056	114.02%
攤銷費用	18,098	-12%	16,922	-10.13%	19,412	1.1%	13,464	2.7%	12,651	0.93%	11,167	0.67%	9,027	0.89%	7,309	2.82%	5,940	3.48%	5,571	1.24%	5,563	-5.53%	5,184	0.83%	2,606	-5.94%	2,911	1.64%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,680)	1.11%	(8,876)	5.31%	(28,367)	-1.61%	44,959	9.03%	44,123	3.26%	(17,073)	-1.03%	654	0.06%	(1,509)	-0.58%	(127)	-0.07%	148	0.03%	(154)	0.15%	7,060	1.13%	638	-1.45%	4,223	2.38%
利息費用	275,782	-182.91%	232,435	-139.09%	202,256	11.47%	102,891	20.66%	22,364	1.65%	32,051	1.93%	54,232	5.38%	77,974	30.12%	85,353	50.05%	74,059	16.45%	70,787	-70.37%	79,202	12.71%	38,570	-87.96%	43,530	24.56%
利息收入	(1,636)	1.09%	(1,372)	0.82%	(1,890)	-0.11%	(593)	-0.12%	(307)	-0.02%	(1,320)	-0.08%	(2,811)	-0.28%	(3,304)	-1.28%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(6,362)	4.22%	925	-0.55%	(2,708)	-0.15%	24,780	4.98%	(158)	-0.01%	7,939	0.48%	949	0.09%	(431)	-0.17%
處分無形資產損失（利益）	2	0%																			0	0%	12	0%
處分其他資產損失（利益）	(790)	0.52%
金融資產減損損失	45,872	-30.42%	57,919	-34.66%	48,494	2.75%	(46,037)	-9.25%
非金融資產減損損失	12,717	-8.43%	12,115	-7.25%	12,095	0.69%	(13,642)	-2.74%	12,000	0.89%	11,651	0.7%	6,537	0.65%	8,032	3.1%	4,721	2.77%	5,528	1.23%	10,925	-10.86%	0	0%	1,024	-2.34%	2,050	1.16%
收益費損項目合計	1,364,328	-904.87%	1,256,691	-752.02%	1,223,051	69.38%	904,243	181.6%	669,708	49.48%	599,144	36.14%	618,209	61.29%	582,254	224.91%	550,656	322.87%	525,822	116.8%	490,735	-487.87%	442,073	70.96%	293,991	-670.45%	274,875	155.11%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(207)	0.14%	(1,253)	0.75%	43,518	2.47%	39,773	7.99%	(42,288)	-3.12%	3,308	0.2%	1,776	0.18%
應收票據（增加）減少	2,932	-1.94%	(1,854)	1.11%	(2,943)	-0.17%	(185)	-0.04%	(229)	-0.02%	(2,772)	-0.17%							0	0%	9,063	-9.01%	0	0%	265	-0.6%	0	0%
應收帳款（增加）減少	13,523	-8.97%	(325,888)	195.02%	1,021,920	57.97%	(162,200)	-32.58%	(58,863)	-4.35%	(699,571)	-42.19%	462,081	45.81%	(749,878)	-289.66%	(922,699)	-541.02%	(342,764)	-76.14%	(1,097,912)	1091.5%	(579,147)	-92.97%	(314,929)	718.2%	(408,765)	-230.66%
其他應收款（增加）減少	(55,775)	36.99%	(55,792)	33.39%	(18,230)	-1.03%	119,845	24.07%	(107,329)	-7.93%	(10,230)	-0.62%	20,065	1.99%	16,014	6.19%	122,446	71.8%	(112,196)	-24.92%	(86,030)	85.53%	(56,322)	-9.04%	(122,483)	279.32%	27,521	15.53%
存貨（增加）減少	(238,655)	158.28%	(565,253)	338.26%	358,148	20.32%	245,850	49.37%	(1,084,145)	-80.1%	(94,596)	-5.71%	(425,625)	-42.2%	(393,773)	-152.1%	41,000	24.04%	(36,460)	-8.1%	(314,152)	312.32%	(211,319)	-33.92%	228,517	-521.13%	(465,120)	-262.46%
其他流動資產（增加）減少	12,530	-8.31%	(12,413)	7.43%	(25,123)	-1.43%	73,573	14.78%	3,009	0.22%	(23,167)	-1.4%	(1,678)	-0.17%	(11,892)	-4.59%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(265,652)	176.19%	(962,453)	575.95%	1,377,290	78.13%	316,656	63.59%	(1,289,845)	-95.3%	(827,028)	-49.88%	56,619	5.61%	(1,309,665)	-505.88%	(760,026)	-445.64%	(483,885)	-107.48%	(1,540,021)	1531.03%	(861,093)	-138.23%	(214,865)	490%	(847,181)	-478.05%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(43,551)	28.88%	(25,651)	15.35%	(31,481)	-1.79%	(4,322)	-0.87%	(8,279)	-0.61%	5,239	0.32%	(88)	-0.01%	(172)	-0.07%
應付帳款增加（減少）	233,731	-155.02%	851,378	-509.48%	(102,629)	-5.82%	(1,559,409)	-313.18%	1,110,685	82.06%	768,382	46.34%	(487,605)	-48.34%	374,611	144.7%	232,884	136.55%	76,527	17%	458,209	-455.54%	642,185	103.09%	(427,706)	975.38%	287,111	162.01%
其他應付款增加（減少）	(54,592)	36.21%	63,493	-38%	2,946	0.17%	65,444	13.14%	65,451	4.84%	143,812	8.67%	68,363	6.78%	91,756	35.44%	152,257	89.28%	72,096	16.01%	133,434	-132.66%	122,846	19.72%	54,418	-124.1%	113,370	63.97%
其他流動負債增加（減少）	(30,274)	20.08%	(3,562)	2.13%	(17,879)	-1.01%	8,745	1.76%	(458)	-0.03%	6,401	0.39%	3,036	0.3%	(1,203)	-0.46%
其他營業負債增加（減少）	12,223	-8.11%	20,635	-12.35%	11,166	0.63%	8,189	1.64%	2,265	0.17%	3,758	0.23%	12,514	1.24%	13,575	5.24%	6,266	3.67%	5,005	1.11%	4,409	-4.38%	3,987	0.64%	2,791	-6.36%	4,798	2.71%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	117,537	-77.95%	906,293	-542.34%	(137,877)	-7.82%	(1,481,353)	-297.5%	1,169,664	86.42%	927,585	55.94%	(403,780)	-40.03%	478,567	184.86%	395,843	232.1%	154,974	34.42%	599,336	-595.84%	757,879	121.66%	(378,564)	863.32%	364,444	205.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(148,115)	98.24%	(56,160)	33.61%	1,239,413	70.31%	(1,164,697)	-233.91%	(120,181)	-8.88%	100,557	6.06%	(347,161)	-34.42%	(831,098)	-321.03%	(364,183)	-213.54%	(328,911)	-73.06%	(940,685)	935.2%	(103,214)	-16.57%	(593,429)	1353.32%	(482,737)	-272.4%
調整項目合計	1,216,213	-806.64%	1,200,531	-718.42%	2,462,464	139.7%	(260,454)	-52.31%	549,527	40.6%	699,701	42.2%	271,048	26.87%	(248,844)	-96.12%	186,473	109.34%	196,911	43.74%	(449,950)	447.32%	338,859	54.4%	(299,438)	682.87%	(207,862)	-117.29%
營運產生之現金流入（流出）	124,208	-82.38%	61,230	-36.64%	2,024,852	114.87%	647,911	130.12%	1,424,559	105.25%	1,710,495	103.16%	1,070,363	106.12%	335,107	129.44%	298,509	175.03%	602,211	133.77%	15,717	-15.63%	735,899	118.13%	19,662	-44.84%	264,226	149.1%
收取之利息	1,636	-1.09%	1,372	-0.82%	1,890	0.11%	593	0.12%	307	0.02%	1,320	0.08%	2,811	0.28%	3,304	1.28%	311	0.18%	232	0.05%	785	-0.78%	618	0.1%	683	-1.56%	498	0.28%
支付之利息	(276,439)	183.34%	(228,498)	136.74%	(202,060)	-11.46%	(99,834)	-20.05%	(20,356)	-1.5%	(35,212)	-2.12%	(49,978)	-4.95%	(63,241)	-24.43%	(74,786)	-43.85%	(64,967)	-14.43%	(61,142)	60.79%	(77,256)	-12.4%	(34,493)	78.66%	(39,709)	-22.41%
退還（支付）之所得稅	(181)	0.12%	(1,212)	0.73%	(61,942)	-3.51%	(50,743)	-10.19%	(51,006)	-3.77%	(18,533)	-1.12%	(14,541)	-1.44%	(16,284)	-6.29%	(53,486)	-31.36%	(87,283)	-19.39%	(55,947)	55.62%	(36,312)	-5.83%	(29,702)	67.74%	(47,800)	-26.97%
營業活動之淨現金流入（流出）	(150,776)	100%	(167,108)	100%	1,762,740	100%	497,927	100%	1,353,504	100%	1,658,070	100%	1,008,655	100%	258,886	100%	170,548	100%	450,193	100%	(100,587)	100%	622,949	100%	(43,850)	100%	177,215	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,414)	2.22%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(14,729)	1.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	14,130	-2.18%
取得不動產、廠房及設備	(538,372)	82.9%	(788,187)	72.74%	(1,032,285)	86.92%	(1,618,579)	86.09%	(2,313,754)	88.58%	(875,256)	67.8%	(343,345)	96.27%	(397,749)	102.86%	(583,798)	95.37%	(649,904)	100.24%	(946,982)	102.32%	(823,019)	97.11%	(1,591,411)	100.83%	(565,194)	85.85%
處分不動產、廠房及設備	7,642	-1.18%	0	0%	26,687	-2.25%	805	-0.04%	15,906	-0.61%	3,538	-0.27%	2,688	-0.75%	1,058	-0.27%
存出保證金減少	777	-0.12%	210	-0.02%	89	-0.01%	79	0%	0	0%			366	-0.1%
取得無形資產	(15,827)	2.44%	(3,984)	0.37%	(3,643)	0.31%	(7,091)	0.38%	(18,008)	0.69%	(4,173)	0.32%	(2,062)	0.58%	(27,445)	7.1%	(2,693)	0.44%	(2,474)	0.38%	(145)	0.02%	(14,189)	1.67%	(4,230)	0.27%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(14,674)	2.26%			0	0%	(10,981)	0.58%	(3,942)	0.15%	1,797	-0.14%
預付設備款增加	(88,683)	13.66%	(260,097)	24%	(186,754)	15.73%	(244,231)	12.99%	(292,192)	11.19%			0	0%	16,388	-4.24%	(4,282)	0.7%	6,437	-0.99%	16,818	-1.82%	(11,623)	1.37%	0	0%	(48,877)	7.42%
投資活動之淨現金流入（流出）	(649,421)	100%	(1,083,555)	100%	(1,187,585)	100%	(1,879,998)	100%	(2,611,991)	100%	(1,290,937)	100%	(356,655)	100%	(386,698)	100%	(612,139)	100%	(648,325)	100%	(925,511)	100%	(847,532)	100%	(1,578,345)	100%	(658,355)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	620,709	70.53%			0	0%	751,610	53.86%	580,211	31.71%	479,880	451.15%	(265,711)	34.4%	466,059	461.02%	529,672	63.44%	199,218	160.32%	5,123,821	2713.28%	(47,834)	-6.76%	1,242,474	81.32%	354,303	111.76%
短期借款減少	0	0%	(8,235)	-0.8%	(148,333)	27.5%															(5,089,782)	-2695.26%
舉借長期借款	2,135,160	242.61%	2,904,693	283.5%	2,077,996	-385.21%	2,375,684	170.24%	3,177,835	173.68%	1,110,187	1043.72%	785,124	-101.66%	1,120,142	1108.02%	1,688,852	202.26%	837,258	673.76%	727,325	385.15%	126,206	17.83%	381,200	24.95%	396,614	125.1%
償還長期借款	(2,734,910)	-310.75%	(1,831,968)	-178.8%	(2,051,417)	380.28%	(931,493)	-66.75%	(1,287,978)	-70.39%	(804,195)	-756.05%	(674,295)	87.31%	(1,943,034)	-1922.01%	(1,568,172)	-187.81%	(697,267)	-561.11%	(209,266)	-110.82%	(328,722)	-46.45%	(103,991)	-6.81%	(168,641)	-53.19%
租賃本金償還	(37,250)	-4.23%	(39,901)	-3.89%	(37,812)	7.01%	(34,691)	-2.49%	(65,790)	-3.6%	(109,705)	-103.14%	(152,218)	19.71%
發放現金股利	0		0	0%	(379,876)	70.42%	(759,752)	-54.44%	(569,814)	-31.14%	(569,799)	-535.69%	(465,236)	60.24%	0	0%	(95,624)	-11.45%	(306,487)	-246.64%	(306,289)	-162.19%	(179,545)	-25.37%	(278,848)	-18.25%	(232,373)	-73.3%
現金增資	896,379	101.85%													0	0%	348,220	41.7%			0	0%	529,223	74.78%
籌資活動之淨現金流入（流出）	880,088	100%	1,024,589	100%	(539,442)	100%	1,395,532	100%	1,829,702	100%	106,368	100%	(772,336)	100%	101,094	100%	834,980	100%	124,266	100%	188,842	100%	707,678	100%	1,527,974	100%	317,032	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(44,928)		256,808		(37,866)		(20,361)		(382,762)		(260,075)		182,917		25,100		1,668		(7,431)		255,259		(24,081)		54,543		509
本期現金及約當現金增加（減少）數	34,963		30,734		(2,153)		(6,900)		188,453		213,426		62,581		(1,618)		395,057		(81,297)		(581,997)		459,014		(39,678)		(163,599)
期初現金及約當現金餘額	530,763		641,929		714,266		660,374		821,682		299,901		410,268
期末現金及約當現金餘額	565,726		672,663		712,113		653,474		1,010,135		513,327		472,849
資產負債表帳列之現金及約當現金	565,726		672,663		712,113		653,474		1,010,135		513,327		472,849		245,946		566,162		223,566		172,495		626,760		234,566		150,296

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

泰鼎-KY(4927) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.76億元、較上一季成長39.87%；而今年初至今累積為NT$-1.51億元、較去年同期成長9.77%。

單季

泰鼎-KY(4927) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.76億元，較上一季成長39.87%，為過去11年同期中的第11高。同時泰鼎-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.16%、-34.35%與-11.22%。其中稅前淨利為NT$-5.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,986萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.51億元，較去年同期成長9.77%，為過去11年同期中的第11高。同時泰鼎-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.05%、-15.9%與-4.13%。其中稅前淨利為NT$-10.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$13.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.75億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(510,247)	-17.51%	(512,834)	-14.97%	(180,812)	-5.84%	97,418	3.05%	383,975	10.63%	372,213	11.55%	267,891	9.55%	330,598	10.19%	27,653	0.92%	131,925	5.22%	294,719	10.96%	176,034	8.67%	139,028	8.35%	181,798	11.22%
收益費損項目合計	459,956		432,739		464,706		298,263		199,617		203,792		208,018		191,736		187,266		179,404		170,850		154,137		106,849		101,184
折舊費用	336,913		330,494		334,553		268,282		189,462		188,394		187,498		161,949		156,216		145,633		137,745		125,474		81,914		70,353
攤銷費用	6,276		5,896		6,350		4,685		4,222		3,775		2,469		2,634		2,053		1,917		1,814		2,334		987		970
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(225,619)		(450,541)		81,331		(493,801)		(208,188)		(394,969)		(290,646)		(628,428)		(245,972)		(55,744)		(541,020)		(261,583)		10,533		(425,211)
營業活動之淨現金流入（流出）	(375,769)		(615,320)		290,414		(170,424)		340,103		158,064		168,454		(124,640)		(76,014)		198,007		(129,802)		23,958		231,146		(203,795)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(1,092,005)	-12.22%	(1,139,301)	-12.15%	(437,612)	-4.59%	908,365	8.03%	875,032	8.44%	1,010,794	11.47%	799,315	9.86%	583,951	7.23%	112,036	1.44%	405,300	6.21%	465,667	7.16%	397,040	7.21%	319,100	6.69%	472,088	10.95%
收益費損項目合計	1,364,328	-904.87%	1,256,691	-752.02%	1,223,051	69.38%	904,243	181.6%	669,708	49.48%	599,144	36.14%	618,209	61.29%	582,254	224.91%	550,656	322.87%	525,822	116.8%	490,735	-487.87%	442,073	70.96%	293,991	-670.45%	274,875	155.11%
折舊費用	1,022,325	-678.04%	946,623	-566.47%	973,759	55.24%	778,757	156.4%	579,062	42.78%	554,789	33.46%	549,631	54.49%	494,183	190.89%	453,351	265.82%	439,150	97.55%	405,614	-403.25%	350,352	56.24%	245,610	-560.11%	202,056	114.02%
攤銷費用	18,098	-12%	16,922	-10.13%	19,412	1.1%	13,464	2.7%	12,651	0.93%	11,167	0.67%	9,027	0.89%	7,309	2.82%	5,940	3.48%	5,571	1.24%	5,563	-5.53%	5,184	0.83%	2,606	-5.94%	2,911	1.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(148,115)	98.24%	(56,160)	33.61%	1,239,413	70.31%	(1,164,697)	-233.91%	(120,181)	-8.88%	100,557	6.06%	(347,161)	-34.42%	(831,098)	-321.03%	(364,183)	-213.54%	(328,911)	-73.06%	(940,685)	935.2%	(103,214)	-16.57%	(593,429)	1353.32%	(482,737)	-272.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	(150,776)	100%	(167,108)	100%	1,762,740	100%	497,927	100%	1,353,504	100%	1,658,070	100%	1,008,655	100%	258,886	100%	170,548	100%	450,193	100%	(100,587)	100%	622,949	100%	(43,850)	100%	177,215	100%

投資活動之淨現金流

泰鼎-KY(4927) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季成長40.62%；而今年初至今累積為NT$-6.49億元、較去年同期成長40.07%。

單季

泰鼎-KY(4927) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.06億元，較上一季成長40.62%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.49億元，較去年同期成長40.07%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(105,629)		(158,451)		(332,583)		(500,622)		(743,392)		(423,082)		(106,405)		(120,453)		(218,379)		(203,287)		(233,782)		(219,177)		(596,403)		(205,364)
取得不動產、廠房及設備	(59,088)		(51,835)		(253,382)		(367,058)		(827,851)		(304,828)		(93,641)		(100,409)		(181,904)		(204,604)		(248,181)		(207,525)		(630,355)		(213,872)
處分不動產、廠房及設備	(54)		0		2,712		805		(438)		2,250		2,673		153
取得無形資產	(14,938)		(1,753)		(3,110)		(272)		(2,673)		(1,087)		(1,917)		(23,742)		(2,273)		(1,835)		(74)		(12,341)		(4,230)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(337)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(1,502)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(117)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(649,421)	100%	(1,083,555)	100%	(1,187,585)	100%	(1,879,998)	100%	(2,611,991)	100%	(1,290,937)	100%	(356,655)	100%	(386,698)	100%	(612,139)	100%	(648,325)	100%	(925,511)	100%	(847,532)	100%	(1,578,345)	100%	(658,355)	100%
取得不動產、廠房及設備	(538,372)	82.9%	(788,187)	72.74%	(1,032,285)	86.92%	(1,618,579)	86.09%	(2,313,754)	88.58%	(875,256)	67.8%	(343,345)	96.27%	(397,749)	102.86%	(583,798)	95.37%	(649,904)	100.24%	(946,982)	102.32%	(823,019)	97.11%	(1,591,411)	100.83%	(565,194)	85.85%
處分不動產、廠房及設備	7,642	-1.18%	0	0%	26,687	-2.25%	805	-0.04%	15,906	-0.61%	3,538	-0.27%	2,688	-0.75%	1,058	-0.27%
取得無形資產	(15,827)	2.44%	(3,984)	0.37%	(3,643)	0.31%	(7,091)	0.38%	(18,008)	0.69%	(4,173)	0.32%	(2,062)	0.58%	(27,445)	7.1%	(2,693)	0.44%	(2,474)	0.38%	(145)	0.02%	(14,189)	1.67%	(4,230)	0.27%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,414)	2.22%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(14,729)	1.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	14,130	-2.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

泰鼎-KY(4927) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.21億元、較上一季衰退-63.45%；而今年初至今累積為NT$8.8億元、較去年同期衰退-14.1%。

單季

泰鼎-KY(4927) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.21億元，較上一季衰退-63.45%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.8億元，較去年同期衰退-14.1%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	320,741		573,857		65,396		637,902		400,649		23,948		53,267		(167,873)		563,561		111,366		373,802		511,246		313,728		436,349
短期借款增加	(12,871)				0		179,253		108,848		319,824		298,012		156,639		318,586		184,419		5,418,655		(354,156)		327,866		354,303
短期借款減少			(8,235)		355,837
發行公司債													0		0
償還公司債
舉借長期借款	774,601		1,715,363		873,832		1,886,501		376,388		687,615		534,570		266,344		658,644		700,635		443,580		111,884		3,850		276,320
償還長期借款	(1,329,580)		(834,969)		(771,576)		(651,122)		500,237		(380,497)		(261,460)		(555,482)		(619,041)		(431,902)		(75,764)		(231,931)		(30,212)		(55,430)
發放現金股利	0		0		(379,876)		(759,752)		(569,814)		(569,799)		(465,236)		0		(95,624)		(306,487)		(306,289)		(179,545)		(278,848)		(232,373)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	880,088	100%	1,024,589	100%	(539,442)	100%	1,395,532	100%	1,829,702	100%	106,368	100%	(772,336)	100%	101,094	100%	834,980	100%	124,266	100%	188,842	100%	707,678	100%	1,527,974	100%	317,032	100%
短期借款增加	620,709	70.53%			0	0%	751,610	53.86%	580,211	31.71%	479,880	451.15%	(265,711)	34.4%	466,059	461.02%	529,672	63.44%	199,218	160.32%	5,123,821	2713.28%	(47,834)	-6.76%	1,242,474	81.32%	354,303	111.76%
短期借款減少	0	0%	(8,235)	-0.8%	(148,333)	27.5%															(5,089,782)	-2695.26%
發行公司債													0	0%	593,319	586.9%					0	0%	645,973	91.28%
償還公司債
舉借長期借款	2,135,160	242.61%	2,904,693	283.5%	2,077,996	-385.21%	2,375,684	170.24%	3,177,835	173.68%	1,110,187	1043.72%	785,124	-101.66%	1,120,142	1108.02%	1,688,852	202.26%	837,258	673.76%	727,325	385.15%	126,206	17.83%	381,200	24.95%	396,614	125.1%
償還長期借款	(2,734,910)	-310.75%	(1,831,968)	-178.8%	(2,051,417)	380.28%	(931,493)	-66.75%	(1,287,978)	-70.39%	(804,195)	-756.05%	(674,295)	87.31%	(1,943,034)	-1922.01%	(1,568,172)	-187.81%	(697,267)	-561.11%	(209,266)	-110.82%	(328,722)	-46.45%	(103,991)	-6.81%	(168,641)	-53.19%
發放現金股利	0		0	0%	(379,876)	70.42%	(759,752)	-54.44%	(569,814)	-31.14%	(569,799)	-535.69%	(465,236)	60.24%	0	0%	(95,624)	-11.45%	(306,487)	-246.64%	(306,289)	-162.19%	(179,545)	-25.37%	(278,848)	-18.25%	(232,373)	-73.3%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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