4924
18.4
TWD-0.75 (-3.92%)
2025.04.02收盤
欣厚-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,120 | (12,210) | 4,821 | 15,761 | 5,966 | (1,913) | 2,832 | (1,891) | (15,766) | (40,290) | (25,592) | (8,059) | (90,944) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,120 | (12,210) | 4,821 | 15,761 | 5,966 | (1,913) | 2,832 | (1,891) | (15,766) | (40,290) | (25,592) | (8,059) | (90,944) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,948 | 12,637 | 12,361 | 7,436 | 8,839 | 10,530 | 7,740 | 9,337 | 9,268 | 12,587 | 16,822 | 18,501 | 19,088 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 70 | 96 | 186 | 428 | 510 | 672 | 1,464 | 1,695 | 1,654 | 1,437 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,437 | 2,739 | 1,961 | 969 | 431 | 1,004 | 772 | 764 | 1,129 | 819 | 1,824 | 3,009 | 2,272 | |||||||||||||
| 利息收入 | (27) | (274) | (47) | (163) | (208) | (122) | (104) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 427 | (4,517) | (1) | 434 | 692 | 1,559 | (57) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | (771) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (34) | (2) | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,279 | 9,845 | 14,272 | 8,747 | 9,851 | 13,157 | 8,765 | 10,107 | 12,228 | 18,233 | 30,137 | 9,185 | 43,353 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,691 | 33,098 | 6,263 | (21,325) | (36,039) | (8,281) | 20,127 | 3,480 | 3,220 | 3,916 | 33,202 | 117,809 | 31,405 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (128) | (1,939) | 92 | (1,472) | (5,786) | 38,421 | (2,374) | 1,036 | 7,637 | (2,223) | (57) | (457) | 49 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 26,164 | (10,793) | 19,679 | (1,699) | 6,053 | (5,008) | 346 | (154) | 3,673 | 31,794 | 6,276 | 12,426 | 26,085 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,222) | 20,525 | (16,259) | (7,700) | 6,556 | (967) | (7,257) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,653 | 21,332 | 23,622 | (21,939) | (30,591) | 26,966 | 12,210 | 5,730 | 12,838 | 31,586 | 41,463 | 141,896 | 64,249 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (138) | 652 | (1,880) | (2,498) | (2,125) | (417) | 5,078 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,903) | (5,836) | (8,465) | 8,606 | 19,826 | 24,226 | (19,033) | (9,529) | 5,250 | (2,738) | (21,574) | (84,974) | 4,906 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,566 | 1,503 | (5,850) | 11,089 | (1,284) | 3,277 | 1,415 | 116 | 4,238 | 12,442 | 1,249 | 14,275 | (12,658) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,889 | (179) | 4,481 | 8 | 1,496 | 193 | (445) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 414 | (3,860) | (11,714) | 17,205 | 17,913 | 27,279 | (12,985) | (6,904) | 14,101 | 9,330 | (18,745) | (69,655) | 2,598 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,067 | 17,472 | 11,908 | (4,734) | (12,678) | 54,245 | (775) | (1,174) | 26,939 | 40,916 | 22,718 | 72,241 | 66,847 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 56,346 | 27,317 | 26,180 | 4,013 | (2,827) | 67,402 | 7,990 | 8,933 | 39,167 | 59,149 | 52,855 | 81,426 | 110,200 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,466 | 15,107 | 31,001 | 19,774 | 3,139 | 65,489 | 10,822 | 7,042 | 23,401 | 18,859 | 27,263 | 73,367 | 19,256 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 27 | 274 | 48 | 157 | 208 | 70 | 104 | 113 | 75 | 139 | 361 | 252 | 310 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,295) | (2,369) | (736) | (837) | (1,353) | (1,253) | (2,242) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,375) | (94) | (293) | 196 | (543) | (106) | 32 | (3) | (980) | (592) | (494) | (736) | (1,565) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,823 | 12,918 | 29,336 | 19,355 | 2,542 | 64,797 | 10,187 | 6,388 | 21,760 | 17,569 | 25,777 | 71,630 | 15,759 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,659) | (29,448) | (34,880) | (28,405) | (2,914) | (5,506) | (2,421) | (9,619) | (3,807) | (7,182) | (47) | (13,438) | (38,500) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,326 | 6,234 | 982 | 32 | 5,839 | (33,734) | 2,762 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,113) | 1,270 | (2,861) | (855) | (928) | 18 | (1,893) | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (194) | (1,307) | (2,583) | (7,475) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 721 | 855 | (781) | 13,852 | (12,056) | (6,444) | 0 | 1,085 | (27) | 7,545 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,733) | (21,089) | (51,760) | (17,041) | (2,305) | (34,791) | 15,438 | (9,480) | (286) | 8,421 | 5,361 | (14,500) | (50,696) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (35,369) | (3,706) | (24,486) | 10,922 | 0 | 0 | (1,276) | (9,768) | 740 | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 440 | 17,821 | 44,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (23) | 16,670 | 768 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,446) | (3,474) | (515) | 1,384 | (421) | (444) | (6,052) | (3,283) | (2,393) | (9,114) | (18,288) | (120) | 49 | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 725 | 818 | 362 | 46 | 103 | 318 | 658 | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,204) | (3,724) | (3,894) | (3,239) | (1,729) | (4,871) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | (4) | 1,011 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (39,854) | 7,731 | 16,744 | 7,713 | 419 | (6,123) | (7,371) | (9,473) | (1,371) | (26,698) | 9,259 | 32,861 | 17,448 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,893) | (2,289) | (59) | 1,225 | 1,041 | (2,480) | 4,105 | (4,944) | (5,490) | (2,588) | 3,290 | 1,692 | 34,576 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 343 | (2,729) | (5,739) | 11,252 | 1,697 | 21,403 | 22,359 | (17,509) | 14,613 | (3,296) | 43,687 | 91,683 | 17,087 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,312 | 55,147 | 60,192 | 125,602 | 190,599 | 90,274 | 77,232 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 343 | (2,729) | (5,739) | 11,252 | 1,697 | 21,403 | 48,933 | 26,312 | 55,147 | 60,192 | 125,602 | 190,599 | 90,274 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,118 | 11.06% | 32,975 | 4.57% | 45,393 | 5.9% | 48,475 | 8.62% | 42,829 | 8% | 81,488 | 15.98% | 48,933 | 10.97% | 26,312 | 5.74% | 55,147 | 10.98% | 60,192 | 9.78% | 125,602 | 15.38% | 193,266 | 19.51% | 90,274 | 8.74% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,365 | 0.49% | (41,470) | -8.3% | 33,435 | 4.89% | 38,504 | 7.06% | 36,504 | 6.2% | (750) | -0.11% | 782 | 0.13% | (26,952) | -4.9% | (75,239) | -15.13% | (62,825) | -10.91% | (31,087) | -4.23% | (38,250) | -3.54% | (85,690) | -7.63% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,365 | 4.73% | (41,470) | -298.62% | 33,435 | 45.92% | 38,504 | 64.35% | 36,504 | 120.32% | (750) | -1.2% | 782 | 1.82% | (26,952) | -895.12% | (75,239) | -773.19% | (62,825) | -118.46% | (31,087) | -75.56% | (38,250) | -31.49% | (85,690) | -479.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 51,705 | 72.66% | 49,038 | 353.12% | 35,203 | 48.35% | 32,304 | 53.99% | 36,978 | 121.89% | 45,030 | 71.95% | 35,124 | 81.69% | 34,509 | 1146.1% | 41,225 | 423.65% | 58,012 | 109.38% | 67,512 | 164.09% | 66,709 | 54.91% | 84,975 | 475.92% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 47 | 0.06% | 285 | 0.48% | 633 | 2.09% | 1,397 | 2.23% | 1,815 | 4.22% | 2,135 | 70.91% | 4,697 | 48.27% | 5,844 | 11.02% | 6,723 | 16.34% | 6,980 | 5.75% | 5,424 | 30.38% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,494 | 7.72% | 65 | 0.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 10,197 | 14.33% | 10,950 | 78.85% | 6,122 | 8.41% | 3,118 | 5.21% | 2,623 | 8.65% | 4,053 | 6.48% | 2,873 | 6.68% | 3,109 | 103.25% | 3,148 | 32.35% | 4,067 | 7.67% | 8,859 | 21.53% | 10,201 | 8.4% | 8,573 | 48.01% |
| 利息收入 | (119) | -0.17% | (382) | -2.75% | (100) | -0.14% | (348) | -0.58% | (580) | -1.91% | (480) | -0.77% | (188) | -0.44% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (977) | -1.37% | (2,900) | -20.88% | (31) | -0.04% | 592 | 0.99% | 869 | 2.86% | 7,797 | 12.46% | (1,612) | -3.75% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 3,923 | 28.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,175 | 4.1% | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (115) | -0.83% | (251) | -0.34% | (919) | -1.54% | (105) | -0.35% | (23) | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,255) | -1.03% | 5,722 | 32.05% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 66,300 | 93.16% | 60,579 | 436.23% | 40,990 | 56.3% | 35,032 | 58.55% | 40,418 | 133.23% | 57,774 | 92.31% | 38,012 | 88.4% | 40,009 | 1328.76% | 47,386 | 486.96% | 63,132 | 119.04% | 81,430 | 197.92% | 71,015 | 58.46% | 123,010 | 688.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,518) | -13.37% | (3,636) | -26.18% | 18,266 | 25.09% | 69,988 | 116.98% | (50,568) | -166.68% | (30,150) | -48.17% | 12,272 | 28.54% | (2,446) | -81.24% | 28,120 | 288.97% | 33,681 | 63.51% | 72,198 | 175.48% | 126,412 | 104.06% | (4,284) | -23.99% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,723 | 3.83% | (3,133) | -22.56% | 1,725 | 2.37% | (1,617) | -2.7% | (62) | -0.2% | 5,767 | 9.21% | 3,973 | 9.24% | (6,424) | -213.35% | 4,614 | 47.42% | 6,149 | 11.59% | 3,077 | 7.48% | (4,934) | -4.06% | 100 | 0.56% |
| 存貨（增加）減少 | 13,330 | 18.73% | 39 | 0.28% | 3,655 | 5.02% | (24,468) | -40.9% | (9,375) | -30.9% | (7,685) | -12.28% | 1,940 | 4.51% | (3,660) | -121.55% | 19,557 | 200.98% | 26,510 | 49.98% | 7,093 | 17.24% | 16,372 | 13.48% | 30,184 | 169.05% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,353) | -6.12% | 22,581 | 162.61% | (15,816) | -21.72% | (5,383) | -9% | 977 | 3.22% | (1,657) | -2.65% | (7,503) | -17.45% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,182 | 3.07% | 15,851 | 114.14% | 7,917 | 10.87% | 38,433 | 64.24% | (58,918) | -194.21% | (33,835) | -54.06% | 11,322 | 26.33% | (10,425) | -346.23% | 45,777 | 470.42% | 61,471 | 115.9% | 83,314 | 202.5% | 140,134 | 115.35% | 35,301 | 197.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 47 | 0.07% | 82 | 0.59% | (2,343) | -3.22% | (3,709) | -6.2% | (3,441) | -11.34% | 5,760 | 9.2% | 2,123 | 4.94% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,592 | 5.05% | (12,530) | -90.23% | (507) | -0.7% | (46,815) | -78.25% | 13,403 | 44.18% | 35,651 | 56.96% | (10,276) | -23.9% | 2,707 | 89.9% | (11,309) | -116.22% | 1,930 | 3.64% | (42,454) | -103.19% | (26,109) | -21.49% | (28,220) | -158.05% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,609 | 5.07% | 3,573 | 25.73% | (1,835) | -2.52% | (55) | -0.09% | 3,422 | 11.28% | (1,718) | -2.75% | 3,973 | 9.24% | 1,217 | 40.42% | 2,694 | 27.68% | (4,126) | -7.78% | (44,249) | -107.55% | (8,598) | -7.08% | (18,641) | -104.4% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,314 | 4.66% | (1,478) | -10.64% | 1,180 | 1.62% | 2,347 | 3.92% | 911 | 3% | 761 | 1.22% | (4) | -0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,562 | 14.84% | (10,353) | -74.55% | (3,505) | -4.81% | (48,232) | -80.61% | 14,295 | 47.12% | 40,454 | 64.64% | (4,184) | -9.73% | 2,399 | 79.67% | (4,801) | -49.34% | (2,885) | -5.44% | (86,520) | -210.29% | (44,498) | -36.63% | (36,636) | -205.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,744 | 17.91% | 5,498 | 39.59% | 4,412 | 6.06% | (9,799) | -16.38% | (44,623) | -147.09% | 6,619 | 10.58% | 7,138 | 16.6% | (8,026) | -266.56% | 40,976 | 421.09% | 58,586 | 110.46% | (3,206) | -7.79% | 95,636 | 78.72% | (1,335) | -7.48% |
| 調整項目合計 | 79,044 | 111.07% | 66,077 | 475.82% | 45,402 | 62.36% | 25,233 | 42.17% | (4,205) | -13.86% | 64,393 | 102.89% | 45,150 | 105% | 31,983 | 1062.21% | 88,362 | 908.05% | 121,718 | 229.5% | 78,224 | 190.13% | 166,651 | 137.18% | 121,675 | 681.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 82,409 | 115.8% | 24,607 | 177.19% | 78,837 | 108.28% | 63,737 | 106.53% | 32,299 | 106.46% | 63,643 | 101.69% | 45,932 | 106.82% | 5,031 | 167.09% | 13,123 | 134.86% | 58,893 | 111.04% | 47,137 | 114.57% | 128,401 | 105.69% | 35,985 | 201.54% |
| 收取之利息 | 119 | 0.17% | 382 | 2.75% | 107 | 0.15% | 342 | 0.57% | 629 | 2.07% | 479 | 0.77% | 188 | 0.44% | 189 | 6.28% | 130 | 1.34% | 805 | 1.52% | 1,083 | 2.63% | 361 | 0.3% | 649 | 3.63% |
| 支付之利息 | (9,625) | -13.52% | (9,567) | -68.89% | (4,873) | -6.69% | (2,355) | -3.94% | (1,089) | -3.59% | (2,329) | -3.72% | (2,948) | -6.86% | (3,262) | -108.34% | (3,032) | -31.16% | (4,109) | -7.75% | (6,759) | -16.43% | (4,563) | -3.76% | (8,145) | -45.62% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,738) | -2.44% | (1,535) | -11.05% | (1,261) | -1.73% | (1,893) | -3.16% | (1,501) | -4.95% | 792 | 1.27% | (173) | -0.4% | 1,053 | 34.97% | (490) | -5.04% | (2,553) | -4.81% | (318) | -0.77% | (2,714) | -2.23% | (10,634) | -59.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,165 | 100% | 13,887 | 100% | 72,810 | 100% | 59,831 | 100% | 30,338 | 100% | 62,585 | 100% | 42,999 | 100% | 3,011 | 100% | 9,731 | 100% | 53,036 | 100% | 41,143 | 100% | 121,485 | 100% | 17,855 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,609) | 182.69% | (97,448) | 132.59% | (130,518) | 92.25% | (108,664) | 118.47% | (37,466) | 75.28% | (19,859) | -1972.1% | (20,765) | 239.95% | (21,301) | 122.64% | (15,617) | -1976.84% | (16,469) | 74.71% | (26,988) | 59.22% | (53,396) | 79.77% | (101,229) | 90.53% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,054 | -23.43% | 16,697 | -22.72% | 3,819 | -2.7% | 2,603 | -2.84% | 5,839 | -11.73% | 10,424 | 1035.15% | 5,794 | -66.95% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 28 | -0.16% | 2,026 | -2.76% | 754 | -0.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,896 | 188.28% | 3,866 | -44.67% | 0 | 0% | 995 | 125.95% | 8,967 | -40.68% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,410) | 10.93% | (1,307) | 2.87% | (6,748) | 10.08% | (16,510) | 14.76% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (478) | 2.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 10,703 | -61.86% | 5,232 | -7.12% | (1,071) | 0.76% | 13,852 | -15.1% | (12,056) | 24.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,108 | -12.14% | 2,099 | 265.7% | 6,965 | -31.6% | (2,662) | 3.98% | 11,237 | -10.05% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,302) | 100% | (73,493) | 100% | (141,480) | 100% | (91,723) | 100% | (49,770) | 100% | 1,007 | 100% | (8,654) | 100% | (17,369) | 100% | 790 | 100% | (22,043) | 100% | (45,571) | 100% | (66,934) | 100% | (111,819) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (398) | 3.75% | (13,711) | -27.57% | 30,296 | 48.66% | 54,127 | 145.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,559 | -63.54% | (9,768) | 70.19% | 3,355 | -54.95% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 146,633 | -1380.47% | 87,344 | 175.62% | 50,266 | 80.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,211 | -19.83% | 35,038 | -38.86% | 60,542 | -96.2% | ||||
| 償還長期借款 | (142,846) | 1344.81% | (7,297) | -14.67% | (2,045) | -3.28% | 0 | 0% | (865) | 4.74% | (1,727) | 6.81% | (14,139) | 197.06% | (9,941) | 71.43% | (9,884) | 161.87% | (23,348) | 25.89% | (29,759) | 47.29% | (372) | -0.93% | (18,193) | -21.02% |
| 存入保證金減少 | 1,112 | -10.47% | 1,173 | 2.36% | (2,026) | -3.25% | 252 | 0.68% | (24) | 0.13% | (345) | 1.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | (329) | 5.39% | (239) | 0.27% | ||||||
| 租賃本金償還 | (15,123) | 142.37% | (17,750) | -35.69% | (15,131) | -24.3% | (15,899) | -42.88% | (16,327) | 89.48% | (19,943) | 78.63% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | (25) | -0.05% | 902 | 1.45% | 472 | 1.27% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (53,000) | -61.22% | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,622) | 100% | 49,734 | 100% | 62,262 | 100% | 37,080 | 100% | (18,247) | 100% | (25,364) | 100% | (7,175) | 100% | (13,917) | 100% | (6,106) | 100% | (90,169) | 100% | (62,931) | 100% | 40,071 | 100% | 86,569 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,902 | (2,546) | 3,326 | 458 | (980) | (5,673) | (4,549) | (560) | (9,460) | (6,234) | 2,362 | 5,703 | 20,437 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,143 | (12,418) | (3,082) | 5,646 | (38,659) | 32,555 | 22,621 | (28,835) | (5,045) | (65,410) | (64,997) | 100,325 | 13,042 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,975 | 45,393 | 48,475 | 42,829 | 81,488 | 48,933 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,118 | 32,975 | 45,393 | 48,475 | 42,829 | 81,488 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,118 | 32,975 | 45,393 | 48,475 | 42,829 | 81,488 | 48,933 | 26,312 | 55,147 | 60,192 | 125,602 | 193,266 | 90,274 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
欣厚-KY(4924) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,382萬元、較上一季成長1639.12%；而今年初至今累積為NT$7,116萬元、較去年同期成長412.46%。
單季
欣厚-KY(4924) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,382萬元，較上一季成長1639.12%，為過去11年同期中的第3高。
同時欣厚-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為40.62%、--與--。
其中稅前淨利為NT$112萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,128萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-364萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,116萬元，較去年同期成長412.46%，為過去11年同期中的第3高。
同時欣厚-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為5.95%、--與--。
其中稅前淨利為NT$336萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,630萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,124萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,120 | (12,210) | 4,821 | 15,761 | 5,966 | (1,913) | 2,832 | (1,891) | (15,766) | (40,290) | (25,592) | (8,059) | (90,944) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,279 | 9,845 | 14,272 | 8,747 | 9,851 | 13,157 | 8,765 | 10,107 | 12,228 | 18,233 | 30,137 | 9,185 | 43,353 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 12,948 | 12,637 | 12,361 | 7,436 | 8,839 | 10,530 | 7,740 | 9,337 | 9,268 | 12,587 | 16,822 | 18,501 | 19,088 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 70 | 96 | 186 | 428 | 510 | 672 | 1,464 | 1,695 | 1,654 | 1,437 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,067 | 17,472 | 11,908 | (4,734) | (12,678) | 54,245 | (775) | (1,174) | 26,939 | 40,916 | 22,718 | 72,241 | 66,847 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,823 | 12,918 | 29,336 | 19,355 | 2,542 | 64,797 | 10,187 | 6,388 | 21,760 | 17,569 | 25,777 | 71,630 | 15,759 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,365 | 0.49% | (41,470) | -8.3% | 33,435 | 4.89% | 38,504 | 7.06% | 36,504 | 6.2% | (750) | -0.11% | 782 | 0.13% | (26,952) | -4.9% | (75,239) | -15.13% | (62,825) | -10.91% | (31,087) | -4.23% | (38,250) | -3.54% | (85,690) | -7.63% |
| 收益費損項目合計 | 66,300 | 93.16% | 60,579 | 436.23% | 40,990 | 56.3% | 35,032 | 58.55% | 40,418 | 133.23% | 57,774 | 92.31% | 38,012 | 88.4% | 40,009 | 1328.76% | 47,386 | 486.96% | 63,132 | 119.04% | 81,430 | 197.92% | 71,015 | 58.46% | 123,010 | 688.94% |
| 折舊費用 | 51,705 | 72.66% | 49,038 | 353.12% | 35,203 | 48.35% | 32,304 | 53.99% | 36,978 | 121.89% | 45,030 | 71.95% | 35,124 | 81.69% | 34,509 | 1146.1% | 41,225 | 423.65% | 58,012 | 109.38% | 67,512 | 164.09% | 66,709 | 54.91% | 84,975 | 475.92% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 47 | 0.06% | 285 | 0.48% | 633 | 2.09% | 1,397 | 2.23% | 1,815 | 4.22% | 2,135 | 70.91% | 4,697 | 48.27% | 5,844 | 11.02% | 6,723 | 16.34% | 6,980 | 5.75% | 5,424 | 30.38% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,744 | 17.91% | 5,498 | 39.59% | 4,412 | 6.06% | (9,799) | -16.38% | (44,623) | -147.09% | 6,619 | 10.58% | 7,138 | 16.6% | (8,026) | -266.56% | 40,976 | 421.09% | 58,586 | 110.46% | (3,206) | -7.79% | 95,636 | 78.72% | (1,335) | -7.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,165 | 100% | 13,887 | 100% | 72,810 | 100% | 59,831 | 100% | 30,338 | 100% | 62,585 | 100% | 42,999 | 100% | 3,011 | 100% | 9,731 | 100% | 53,036 | 100% | 41,143 | 100% | 121,485 | 100% | 17,855 | 100% |
投資活動之淨現金流
欣厚-KY(4924) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,073萬元、較上一季衰退-312.83%；而今年初至今累積為NT$-1,730萬元、較去年同期成長76.46%。
單季
欣厚-KY(4924) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,073萬元，較上一季衰退-312.83%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,730萬元，較去年同期成長76.46%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,733) | (21,089) | (51,760) | (17,041) | (2,305) | (34,791) | 15,438 | (9,480) | (286) | 8,421 | 5,361 | (14,500) | (50,696) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,659) | (29,448) | (34,880) | (28,405) | (2,914) | (5,506) | (2,421) | (9,619) | (3,807) | (7,182) | (47) | (13,438) | (38,500) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,326 | 6,234 | 982 | 32 | 5,839 | (33,734) | 2,762 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (194) | (1,307) | (2,583) | (7,475) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,302) | 100% | (73,493) | 100% | (141,480) | 100% | (91,723) | 100% | (49,770) | 100% | 1,007 | 100% | (8,654) | 100% | (17,369) | 100% | 790 | 100% | (22,043) | 100% | (45,571) | 100% | (66,934) | 100% | (111,819) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,609) | 182.69% | (97,448) | 132.59% | (130,518) | 92.25% | (108,664) | 118.47% | (37,466) | 75.28% | (19,859) | -1972.1% | (20,765) | 239.95% | (21,301) | 122.64% | (15,617) | -1976.84% | (16,469) | 74.71% | (26,988) | 59.22% | (53,396) | 79.77% | (101,229) | 90.53% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,054 | -23.43% | 16,697 | -22.72% | 3,819 | -2.7% | 2,603 | -2.84% | 5,839 | -11.73% | 10,424 | 1035.15% | 5,794 | -66.95% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,410) | 10.93% | (1,307) | 2.87% | (6,748) | 10.08% | (16,510) | 14.76% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
欣厚-KY(4924) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,985萬元、較上一季衰退-215.47%；而今年初至今累積為NT$-1,062萬元、較去年同期衰退-121.36%。
單季
欣厚-KY(4924) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,985萬元，較上一季衰退-215.47%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,062萬元，較去年同期衰退-121.36%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (39,854) | 7,731 | 16,744 | 7,713 | 419 | (6,123) | (7,371) | (9,473) | (1,371) | (26,698) | 9,259 | 32,861 | 17,448 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (35,369) | (3,706) | (24,486) | 10,922 | 0 | 0 | (1,276) | (9,768) | 740 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,872) | 2,466 | (1,126) | 0 | 1,313 | 0 | (34,374) | (8,972) | 31,745 | 40,020 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 36,023 | 0 | (2,401) | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 440 | 17,821 | 44,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (23) | 16,670 | 768 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,446) | (3,474) | (515) | 1,384 | (421) | (444) | (6,052) | (3,283) | (2,393) | (9,114) | (18,288) | (120) | 49 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (19,824) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,622) | 100% | 49,734 | 100% | 62,262 | 100% | 37,080 | 100% | (18,247) | 100% | (25,364) | 100% | (7,175) | 100% | (13,917) | 100% | (6,106) | 100% | (90,169) | 100% | (62,931) | 100% | 40,071 | 100% | 86,569 | 100% |
| 短期借款增加 | (398) | 3.75% | (13,711) | -27.57% | 30,296 | 48.66% | 54,127 | 145.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,559 | -63.54% | (9,768) | 70.19% | 3,355 | -54.95% | ||||||||
| 短期借款減少 | (1,872) | -5.05% | (1,031) | 5.65% | (3,349) | 13.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (98,822) | 109.6% | (58,113) | 92.34% | 56,494 | 140.98% | (838) | -0.97% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 195,000 | 225.25% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,300) | 2.55% | (32,841) | 52.19% | (6,006) | -14.99% | (13,540) | -15.64% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 146,633 | -1380.47% | 87,344 | 175.62% | 50,266 | 80.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,211 | -19.83% | 35,038 | -38.86% | 60,542 | -96.2% | ||||
| 償還長期借款 | (142,846) | 1344.81% | (7,297) | -14.67% | (2,045) | -3.28% | 0 | 0% | (865) | 4.74% | (1,727) | 6.81% | (14,139) | 197.06% | (9,941) | 71.43% | (9,884) | 161.87% | (23,348) | 25.89% | (29,759) | 47.29% | (372) | -0.93% | (18,193) | -21.02% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (53,000) | -61.22% | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,604) | -23.97% | (19,824) | -22.9% | ||||||||||||||||||||
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