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TWD+1.95 (6.49%)
2025.08.28收盤
力士－現金流量表
營業活動之現金流
力士(4923) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,576萬元、較上一季衰退-96.37%；而今年初至今累積為NT$-4,576萬元、較去年同期衰退-211.77%。
單季
力士(4923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,576萬元，較上一季衰退-96.37%，為過去11年同期中的第5高。
同時力士過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,971萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,091萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$14.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,576萬元，較去年同期衰退-211.77%，為過去11年同期中的第5高。
同時力士過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,971萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,091萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$14.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,706) | 20,128 | 2,851 | 68,887 | 24,750 | 9.99% | ||||
| 收益費損項目合計 | (10,910) | (10,109) | 5,831 | 9,577 | 3,530 | -17.92% | ||||
| 折舊費用 | 6,177 | 6,268 | 5,126 | 3,786 | 2,637 | -13.38% | ||||
| 攤銷費用 | 361 | 400 | 448 | 381 | 972 | -4.93% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,705 | (25,432) | 8,763 | (18,674) | (47,898) | 243.1% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,762) | (14,678) | 17,627 | 59,633 | (19,703) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,706) | -31.12% | 20,128 | 10.29% | 2,851 | 1.56% | 68,887 | 21.76% | 24,750 | 9.99% |
| 收益費損項目合計 | (10,910) | 23.84% | (10,109) | 68.87% | 5,831 | 33.08% | 9,577 | 16.06% | 3,530 | -17.92% |
| 折舊費用 | 6,177 | -13.5% | 6,268 | -42.7% | 5,126 | 29.08% | 3,786 | 6.35% | 2,637 | -13.38% |
| 攤銷費用 | 361 | -0.79% | 400 | -2.73% | 448 | 2.54% | 381 | 0.64% | 972 | -4.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,705 | -53.99% | (25,432) | 173.27% | 8,763 | 49.71% | (18,674) | -31.31% | (47,898) | 243.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,762) | 100% | (14,678) | 100% | 17,627 | 100% | 59,633 | 100% | (19,703) | 100% |
投資活動之淨現金流
力士(4923) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-28.1萬元、較上一季衰退-350.89%；而今年初至今累積為NT$-28.1萬元、較去年同期衰退-100.73%。
單季
力士(4923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-28.1萬元，較上一季衰退-350.89%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-28.1萬元，較去年同期衰退-100.73%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (281) | 38,566 | (1,845) | (2,453) | (478) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (123) | (1,343) | (2,300) | (402) | (416) | 87.03% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (62) | 12.97% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (281) | 100% | 38,566 | 100% | (1,845) | 100% | (2,453) | 100% | (478) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (123) | 43.77% | (1,343) | -3.48% | (2,300) | 124.66% | (402) | 16.39% | (416) | 87.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | -6.05% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (62) | 12.97% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
力士(4923) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,437萬元、較上一季成長33.39%；而今年初至今累積為NT$3,437萬元、較去年同期成長977.18%。
單季
力士(4923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,437萬元，較上一季成長33.39%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,437萬元，較去年同期成長977.18%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,368 | (3,918) | (3,001) | 219,654 | 11,352 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 38,000 | (13,014) | 12,500 | 110.11% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,368 | 100% | (3,918) | 100% | (3,001) | 100% | 219,654 | 100% | 11,352 | 100% |
| 短期借款增加 | 38,000 | 110.57% | (13,014) | -5.92% | 12,500 | 110.11% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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