4923
38.25
TWD+0.10 (0.26%)
2024.09.16收盤
力士－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,780) | -39.5% | 1,843 | 8.89% | 158,624 | 190.1% | 67,886 | 1852.78% | (10,959) | 104.86% | 24,596 | 44.17% | 34,187 | 53.35% | (16,611) | 31.52% | (77) | -1.3% | 1,014 | 23.89% | 9,961 | -287.72% | 14,116 | 25.1% | (30,835) | -32% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,780) | -39.5% | 1,843 | 8.89% | 158,624 | 190.1% | 67,886 | 1852.78% | (10,959) | 104.86% | 24,596 | 44.17% | 34,187 | 53.35% | (16,611) | 31.52% | (77) | -1.3% | 1,014 | 23.89% | 9,961 | -287.72% | 14,116 | 25.1% | (30,835) | -32% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,987 | 40.2% | 10,895 | 52.56% | 7,888 | 9.45% | 5,239 | 142.99% | 5,527 | -52.88% | 5,293 | 9.51% | 1,925 | 3% | 2,549 | -4.84% | 2,702 | 45.52% | 2,764 | 65.11% | 2,199 | -63.52% | 3,905 | 6.94% | 4,421 | 4.59% |
| 攤銷費用 | 770 | 2.58% | 903 | 4.36% | 730 | 0.87% | 1,909 | 52.1% | 1,998 | -19.12% | 1,841 | 3.31% | 1,778 | 2.77% | 1,829 | -3.47% | 874 | 14.72% | 791 | 18.63% | 620 | -17.91% | 440 | 0.78% | 415 | 0.43% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29 | 0.1% | (26) | -0.13% | (284) | -0.34% | (67) | -1.83% | 1,422 | -13.61% | (767) | -1.38% | (258) | -0.4% | 367 | -0.7% | 1,216 | 20.49% | 266 | 6.27% | 130 | -3.76% | 16 | 0.03% | (768) | -0.8% |
| 利息費用 | 146 | 0.49% | 165 | 0.8% | 262 | 0.31% | 215 | 5.87% | 525 | -5.02% | 208 | 0.37% | 495 | 0.77% | 0 | 0% | 6 | 0.1% | 0 | 0% | 104 | 0.18% | 1,069 | 1.11% | ||
| 利息收入 | (2,732) | -9.16% | (2,100) | -10.13% | (550) | -0.66% | (40) | -1.09% | (161) | 1.54% | (2,192) | -3.94% | (117) | -0.18% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,750 | 5.69% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,384) | -7.99% | (2,934) | -14.15% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,816 | 26.21% | 6,903 | 33.3% | 12,691 | 15.21% | 7,203 | 196.59% | 9,311 | -89.09% | 4,383 | 7.87% | 3,823 | 5.97% | 4,637 | -8.8% | 4,728 | 79.65% | 3,665 | 86.34% | 2,839 | -82% | 4,417 | 7.85% | 5,067 | 5.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (34,302) | -115.03% | 5,576 | 26.9% | 46,274 | 55.46% | (46,528) | -1269.87% | 19,001 | -181.81% | 26,078 | 46.84% | 350 | 0.55% | (4,647) | 8.82% | 14,859 | 250.32% | 1,694 | 39.91% | (5,777) | 166.87% | 6,254 | 11.12% | (1,792) | -1.86% |
| 存貨（增加）減少 | 9,475 | 31.77% | 41,643 | 200.9% | (65,028) | -77.93% | (35,142) | -959.12% | (9,395) | 89.9% | 20,985 | 37.69% | (344) | -0.54% | (11,592) | 21.99% | 1,944 | 32.75% | (5,751) | -135.48% | (9,615) | 277.73% | 31,502 | 56.02% | 73,965 | 76.76% |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,390) | -2.86% | 391 | 10.67% | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,223 | 30.93% | (3,065) | -14.79% | (66,463) | -79.65% | 90 | 2.46% | 901 | -8.62% | 32,325 | 58.06% | 1,203 | 1.88% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,604) | -52.33% | 44,154 | 213.02% | (87,607) | -104.99% | (81,189) | -2215.86% | 10,507 | -100.54% | 79,388 | 142.58% | 11,872 | 18.53% | (23,459) | 44.51% | 14,891 | 250.86% | (4,317) | -101.7% | (14,447) | 417.3% | 42,536 | 75.64% | 95,844 | 99.47% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,271 | 64.62% | (3,758) | -18.13% | (12,655) | 24.01% | (10,304) | -173.58% | 6,530 | 153.83% | (5,588) | -9.94% | 26,782 | 27.79% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,610 | 112.71% | (5,702) | -27.51% | 1,679 | 2.01% | 2,538 | 69.27% | (1,476) | 14.12% | (2,770) | -4.97% | 2,661 | 4.15% | (4,570) | 8.67% | (1,039) | -17.5% | (1,669) | -39.32% | 383 | -11.06% | (47) | -0.08% | 790 | 0.82% |
| 其他流動負債增加（減少） | (329) | -1.1% | 1,327 | 6.4% | (1,814) | -2.17% | 197 | 5.38% | (515) | 4.93% | (1,052) | -1.89% | 12,410 | 19.36% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,552 | 176.23% | (8,133) | -39.24% | 31,867 | 38.19% | 9,518 | 259.77% | (18,802) | 179.91% | (42,379) | -76.11% | 15,071 | 23.52% | (17,383) | 32.98% | (11,370) | -191.54% | 4,370 | 102.94% | (1,221) | 35.27% | (4,781) | -8.5% | 27,402 | 28.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,948 | 123.9% | 36,021 | 173.78% | (55,740) | -66.8% | (71,671) | -1956.09% | (8,295) | 79.37% | 37,009 | 66.47% | 26,943 | 42.04% | (40,842) | 77.49% | 3,521 | 59.32% | 53 | 1.25% | (15,668) | 452.57% | 37,755 | 67.14% | 123,246 | 127.91% |
| 調整項目合計 | 44,764 | 150.11% | 42,924 | 207.08% | (43,049) | -51.59% | (64,468) | -1759.5% | 1,016 | -9.72% | 41,392 | 74.34% | 30,766 | 48.01% | (36,205) | 68.69% | 8,249 | 138.97% | 3,718 | 87.59% | (12,829) | 370.57% | 42,172 | 75% | 128,313 | 133.16% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,984 | 110.61% | 44,767 | 215.97% | 115,575 | 138.51% | 3,418 | 93.29% | (9,943) | 95.14% | 65,988 | 118.52% | 64,953 | 101.35% | (52,816) | 100.2% | 8,172 | 137.67% | 4,732 | 111.47% | (2,868) | 82.84% | 56,288 | 100.1% | 97,478 | 101.16% |
| 收取之利息 | 2,754 | 9.24% | 2,131 | 10.28% | 550 | 0.66% | 40 | 1.09% | 161 | -1.54% | 2,192 | 3.94% | 117 | 0.18% | 108 | -0.2% | 70 | 1.18% | 156 | 3.67% | 110 | -3.18% | 48 | 0.09% | 70 | 0.07% |
| 支付之利息 | (146) | -0.49% | (165) | -0.8% | (262) | -0.31% | (215) | -5.87% | (525) | 5.02% | (208) | -0.37% | (495) | -0.77% | 0 | 0% | (6) | -0.1% | 0 | 0% | (104) | -0.18% | (1,069) | -1.11% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,772) | -19.36% | (26,005) | -125.46% | (32,422) | -38.86% | 421 | 11.49% | (144) | 1.38% | (12,293) | -22.08% | (489) | -0.76% | 0 | 0% | (2,300) | -38.75% | (643) | -15.15% | (704) | 20.34% | 0 | 0% | (122) | -0.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,820 | 100% | 20,728 | 100% | 83,441 | 100% | 3,664 | 100% | (10,451) | 100% | 55,679 | 100% | 64,086 | 100% | (52,708) | 100% | 5,936 | 100% | 4,245 | 100% | (3,462) | 100% | 56,232 | 100% | 96,357 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,154) | -7.09% | (3,260) | 300.18% | (13,196) | 88.05% | (1,133) | -276.34% | (1,335) | 175.89% | (2,457) | 29.7% | (1,214) | 30.25% | (1,888) | 86.84% | (2,682) | 78.86% | (4,054) | 75.48% | (3,363) | 37.49% | (2,271) | 78.69% | (2,167) | 67.09% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,791) | 11.95% | 1,614 | 393.66% | 751 | -98.95% | (4,793) | 57.93% | (1,299) | 32.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | -0.1% | (3) | 0.09% | ||||
| 存出保證金減少 | 39,943 | 131.54% | 2,314 | -213.08% | 231 | -4.3% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (140) | 12.89% | 0 | 0% | (124) | -30.24% | (175) | 23.06% | (1,024) | 12.38% | (1,500) | 37.38% | (286) | 13.16% | (719) | 21.14% | (1,548) | 28.82% | (1,607) | 17.92% | (618) | 21.41% | (1,060) | 32.82% |
| 其他非流動資產增加 | (7,424) | -24.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,365 | 100% | (1,086) | 100% | (14,987) | 100% | 410 | 100% | (759) | 100% | (8,274) | 100% | (4,013) | 100% | (2,174) | 100% | (3,401) | 100% | (5,371) | 100% | (8,970) | 100% | (2,886) | 100% | (3,230) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,686) | 53.48% | (3,888) | 89.54% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (952) | 1.3% | (445) | 0.5% | (454) | 10.46% | (1,193) | 100% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,637) | 7.69% | (5,704) | 6.37% | (3,000) | 87.46% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (66,681) | 91.01% | (83,352) | 93.13% | ||||||||||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,270) | 100% | (89,501) | 100% | 216,703 | 100% | (2,288) | 100% | (18,111) | 100% | (3,430) | 100% | (4,342) | 100% | 162 | 100% | 138 | 100% | (1,193) | 100% | (726) | 100% | (31,791) | 100% | (68,683) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (507) | 965 | ||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (13,592) | (68,894) | 285,157 | 1,786 | (29,321) | 43,975 | 55,731 | (54,720) | 2,673 | (2,319) | (13,158) | 21,555 | 24,444 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,931 | 339,947 | 252,631 | 163,192 | 218,736 | 219,967 | 66,367 | 102,716 | 106,471 | 121,484 | 128,590 | 81,842 | 29,603 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 217,339 | 271,053 | 537,788 | 164,978 | 189,415 | 263,942 | 122,098 | 47,996 | 109,144 | 119,165 | 115,432 | 103,397 | 54,047 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 217,339 | 271,053 | 537,788 | 164,978 | 189,415 | 263,942 | 122,098 | 47,996 | 109,144 | 119,165 | 115,432 | 103,397 | 54,047 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力士(4923) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4,450萬元、較上一季成長403.16%；而今年初至今累積為NT$2,982萬元、較去年同期成長43.86%。
單季
力士(4923) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,450萬元，較上一季成長403.16%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$-3,191萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,792萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-390萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2,982萬元，較去年同期成長43.86%，為過去10年同期中的第4高。
同時力士過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為101.15%、-11.74%與26.64%。
其中稅前淨利為NT$-1,178萬元，收益費損相關之調整項目為NT$782萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-316萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,780) | -39.5% | 1,843 | 8.89% | 158,624 | 190.1% | 67,886 | 1852.78% | (10,959) | 104.86% | 24,596 | 44.17% | 34,187 | 53.35% | (16,611) | 31.52% | (77) | -1.3% | 1,014 | 23.89% | 9,961 | -287.72% | 14,116 | 25.1% | (30,835) | -32% |
| 收益費損項目合計 | 7,816 | 26.21% | 6,903 | 33.3% | 12,691 | 15.21% | 7,203 | 196.59% | 9,311 | -89.09% | 4,383 | 7.87% | 3,823 | 5.97% | 4,637 | -8.8% | 4,728 | 79.65% | 3,665 | 86.34% | 2,839 | -82% | 4,417 | 7.85% | 5,067 | 5.26% |
| 折舊費用 | 11,987 | 40.2% | 10,895 | 52.56% | 7,888 | 9.45% | 5,239 | 142.99% | 5,527 | -52.88% | 5,293 | 9.51% | 1,925 | 3% | 2,549 | -4.84% | 2,702 | 45.52% | 2,764 | 65.11% | 2,199 | -63.52% | 3,905 | 6.94% | 4,421 | 4.59% |
| 攤銷費用 | 770 | 2.58% | 903 | 4.36% | 730 | 0.87% | 1,909 | 52.1% | 1,998 | -19.12% | 1,841 | 3.31% | 1,778 | 2.77% | 1,829 | -3.47% | 874 | 14.72% | 791 | 18.63% | 620 | -17.91% | 440 | 0.78% | 415 | 0.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,948 | 123.9% | 36,021 | 173.78% | (55,740) | -66.8% | (71,671) | -1956.09% | (8,295) | 79.37% | 37,009 | 66.47% | 26,943 | 42.04% | (40,842) | 77.49% | 3,521 | 59.32% | 53 | 1.25% | (15,668) | 452.57% | 37,755 | 67.14% | 123,246 | 127.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,820 | 100% | 20,728 | 100% | 83,441 | 100% | 3,664 | 100% | (10,451) | 100% | 55,679 | 100% | 64,086 | 100% | (52,708) | 100% | 5,936 | 100% | 4,245 | 100% | (3,462) | 100% | 56,232 | 100% | 96,357 | 100% |
投資活動之淨現金流
力士(4923) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-820萬元、較上一季衰退-121.26%；而今年初至今累積為NT$3,036萬元、較去年同期成長2896.04%。
單季
力士(4923) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-820萬元，較上一季衰退-121.26%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$3,036萬元，較去年同期成長2896.04%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,365 | 100% | (1,086) | 100% | (14,987) | 100% | 410 | 100% | (759) | 100% | (8,274) | 100% | (4,013) | 100% | (2,174) | 100% | (3,401) | 100% | (5,371) | 100% | (8,970) | 100% | (2,886) | 100% | (3,230) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,154) | -7.09% | (3,260) | 300.18% | (13,196) | 88.05% | (1,133) | -276.34% | (1,335) | 175.89% | (2,457) | 29.7% | (1,214) | 30.25% | (1,888) | 86.84% | (2,682) | 78.86% | (4,054) | 75.48% | (3,363) | 37.49% | (2,271) | 78.69% | (2,167) | 67.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 53 | 12.93% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (140) | 12.89% | 0 | 0% | (124) | -30.24% | (175) | 23.06% | (1,024) | 12.38% | (1,500) | 37.38% | (286) | 13.16% | (719) | 21.14% | (1,548) | 28.82% | (1,607) | 17.92% | (618) | 21.41% | (1,060) | 32.82% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力士(4923) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,935萬元、較上一季衰退-1670.09%；而今年初至今累積為NT$-7,327萬元、較去年同期成長18.13%。
單季
力士(4923) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,935萬元，較上一季衰退-1670.09%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,327萬元，較去年同期成長18.13%，為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,270) | 100% | (89,501) | 100% | 216,703 | 100% | (2,288) | 100% | (18,111) | 100% | (3,430) | 100% | (4,342) | 100% | 162 | 100% | 138 | 100% | (1,193) | 100% | (726) | 100% | (31,791) | 100% | (68,683) | 100% |
| 短期借款增加 | (13,014) | -6.01% | 0 | 0% | (32,703) | 102.87% | (52,389) | 76.28% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,686) | 53.48% | (3,888) | 89.54% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (66,681) | 91.01% | (83,352) | 93.13% | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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