4923
35.45
TWD+0.65 (1.87%)
2024.12.04收盤
力士－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,805) | -325.68% | 14,728 | 87.52% | 211,401 | -20564.3% | 124,218 | 253.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (55,805) | -325.68% | 14,728 | 87.52% | 211,401 | -20564.3% | 124,218 | 253.78% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 17,843 | 104.13% | 16,837 | 100.05% | 12,383 | -1204.57% | 7,896 | 16.13% |
| 攤銷費用 | 1,139 | 6.65% | 1,342 | 7.97% | 1,180 | -114.79% | 2,846 | 5.81% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 105 | 0.61% | (700) | -4.16% | 1,280 | -124.51% | (106) | -0.22% |
| 利息費用 | 233 | 1.36% | 297 | 1.76% | 346 | -33.66% | 423 | 0.86% |
| 利息收入 | (3,713) | -21.67% | (3,841) | -22.82% | (1,013) | 98.54% | (61) | -0.12% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,818 | 22.28% | (5,985) | -35.56% | (15,207) | 1479.28% | ||
| 收益費損項目合計 | 19,425 | 113.36% | 7,950 | 47.24% | 3,501 | -340.56% | 11,249 | 22.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (47,987) | -280.05% | (38,879) | -231.02% | 73,192 | -7119.84% | (62,771) | -128.24% |
| 存貨（增加）減少 | 16,704 | 97.48% | 66,168 | 393.18% | (118,913) | 11567.41% | (10,614) | -21.68% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 46,668 | 272.35% | (5,088) | -30.23% | 1,464 | -142.41% | (282) | -0.58% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 488 | 2.85% | 0 | 0% | (133,015) | 12939.2% | (600) | -1.23% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,873 | 92.63% | 22,201 | 131.92% | (177,272) | 17244.36% | (74,755) | -152.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,800 | 121.39% | (2,435) | -14.47% | (6,820) | 663.42% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 19,290 | 112.58% | (2,603) | -15.47% | 1,216 | -118.29% | 8,889 | 18.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | (96) | -0.56% | (198) | -1.18% | (1,254) | 121.98% | (183) | -0.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,994 | 233.41% | (5,236) | -31.11% | (6,858) | 667.12% | (11,823) | -24.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,867 | 326.04% | 16,965 | 100.81% | (184,130) | 17911.48% | (86,578) | -176.88% |
| 調整項目合計 | 75,292 | 439.4% | 24,915 | 148.05% | (180,629) | 17570.91% | (75,329) | -153.9% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,487 | 113.73% | 39,643 | 235.56% | 30,772 | -2993.39% | 48,889 | 99.88% |
| 收取之利息 | 3,751 | 21.89% | 3,637 | 21.61% | 1,013 | -98.54% | 61 | 0.12% |
| 支付之利息 | (233) | -1.36% | (297) | -1.76% | (346) | 33.66% | (423) | -0.86% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,870) | -34.26% | (26,154) | -155.41% | (32,467) | 3158.27% | 421 | 0.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,135 | 100% | 16,829 | 100% | (1,028) | 100% | 48,948 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,447) | 64.33% | (4,734) | 185.14% | (14,344) | 71.86% | (1,136) | 84.65% |
| 存出保證金增加 | (2,764) | 32.64% | 2,317 | -90.61% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (256) | 3.02% | (140) | 5.48% | (2,228) | 11.16% | (259) | 19.3% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,467) | 100% | (2,557) | 100% | (19,962) | 100% | (1,342) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 存入保證金減少 | (1,269) | 1.28% | (4,304) | 4.47% | ||||
| 租賃本金償還 | (8,485) | 8.57% | (8,595) | 8.93% | (8,091) | -11.71% | ||
| 發放現金股利 | (66,681) | 67.35% | (83,352) | 86.6% | (125,000) | -180.85% | (27,000) | -297.03% |
| 庫藏股票買回成本 | (22,579) | 22.8% | 0 | 0% | (31,902) | -46.16% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,014) | 100% | (96,251) | 100% | 69,119 | 100% | 9,090 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (639) | 1,984 | 6,754 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (90,985) | (79,995) | 54,883 | 56,696 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,931 | 339,947 | 252,631 | 163,195 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,946 | 259,952 | 307,514 | 219,891 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,946 | 259,952 | 307,514 | 219,891 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力士(4923) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,268萬元、較上一季衰退-128.51%；而今年初至今累積為NT$1,714萬元、較去年同期成長1.82%。
單季
力士(4923) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,268萬元，較上一季衰退-128.51%，為過去10年同期中的第3高。
同時力士過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-31.62%。
其中稅前淨利為NT$-4,402萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,161萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$81.2萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1,714萬元，較去年同期成長1.82%，為過去10年同期中的第2高。
同時力士過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-29.52%。
其中稅前淨利為NT$-5,580萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,942萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-235萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,805) | -325.68% | 14,728 | 87.52% | 211,401 | -20564.3% | 124,218 | 253.78% |
| 收益費損項目合計 | 19,425 | 113.36% | 7,950 | 47.24% | 3,501 | -340.56% | 11,249 | 22.98% |
| 折舊費用 | 17,843 | 104.13% | 16,837 | 100.05% | 12,383 | -1204.57% | 7,896 | 16.13% |
| 攤銷費用 | 1,139 | 6.65% | 1,342 | 7.97% | 1,180 | -114.79% | 2,846 | 5.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,867 | 326.04% | 16,965 | 100.81% | (184,130) | 17911.48% | (86,578) | -176.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,135 | 100% | 16,829 | 100% | (1,028) | 100% | 48,948 | 100% |
投資活動之淨現金流
力士(4923) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,883萬元、較上一季衰退-373.5%；而今年初至今累積為NT$-847萬元、較去年同期衰退-231.13%。
單季
力士(4923) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,883萬元，較上一季衰退-373.5%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-847萬元，較去年同期衰退-231.13%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,467) | 100% | (2,557) | 100% | (19,962) | 100% | (1,342) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,447) | 64.33% | (4,734) | 185.14% | (14,344) | 71.86% | (1,136) | 84.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 93 | -0.47% | 53 | -3.95% | ||
| 取得無形資產 | (256) | 3.02% | (140) | 5.48% | (2,228) | 11.16% | (259) | 19.3% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
力士(4923) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,574萬元、較上一季成長62.88%；而今年初至今累積為NT$-9,901萬元、較去年同期衰退-2.87%。
單季
力士(4923) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,574萬元，較上一季成長62.88%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,901萬元，較去年同期衰退-2.87%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,014) | 100% | (96,251) | 100% | 69,119 | 100% | 9,090 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 38,990 | 428.93% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (13,014) | -18.83% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (66,681) | 67.35% | (83,352) | 86.6% | (125,000) | -180.85% | (27,000) | -297.03% |
| 庫藏股票買回成本 | (22,579) | 22.8% | 0 | 0% | (31,902) | -46.16% | 0 | 0% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
