4923
34
TWD-0.15 (-0.44%)
2025.07.03收盤
力士－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,706) | 20,128 | 2,851 | 68,887 | 24,750 | 9.99% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (59,706) | 20,128 | 2,851 | 68,887 | 24,750 | -125.62% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 6,177 | 6,268 | 5,126 | 3,786 | 2,637 | -13.38% | ||||
| 攤銷費用 | 361 | 400 | 448 | 381 | 972 | -4.93% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,900 | 220 | (67) | 684 | (164) | 0.83% | ||||
| 利息費用 | 577 | 78 | 88 | 99 | 96 | -0.49% | ||||
| 利息收入 | (580) | (883) | (469) | (18) | (11) | 0.06% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (17) | |||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,145) | (3,412) | 705 | |||||||
| 其他項目 | (11,183) | (12,780) | 0 | |||||||
| 收益費損項目合計 | (10,910) | (10,109) | 5,831 | 9,577 | 3,530 | -17.92% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,370 | (12,707) | 20,681 | (14,998) | (3,501) | 17.77% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (16,517) | 2,509 | 29,777 | (17,396) | (28,202) | 143.14% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,185) | (2,889) | (9,069) | 1,837 | (20,245) | 102.75% | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 18,829 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,497 | (44,544) | 41,389 | (34,355) | (51,780) | 262.8% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,692) | 10,091 | (29,430) | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | 49,963 | 8,359 | (3,366) | 6,067 | 1,253 | -6.36% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (63) | 662 | 170 | (2,097) | 7,202 | -36.55% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,208 | 19,112 | (32,626) | 15,681 | 3,882 | -19.7% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,705 | (25,432) | 8,763 | (18,674) | (47,898) | 243.1% | ||||
| 調整項目合計 | 13,795 | (35,541) | 14,594 | (9,097) | (44,368) | 225.18% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (45,911) | (15,413) | 17,445 | 59,790 | (19,618) | 99.57% | ||||
| 收取之利息 | 772 | 903 | 282 | 18 | 11 | -0.06% | ||||
| 支付之利息 | (577) | (78) | (88) | (99) | (96) | 0.49% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (46) | (90) | (12) | (76) | 0 | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,762) | (14,678) | 17,627 | 59,633 | (19,703) | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (123) | (1,343) | (2,300) | (402) | (416) | 87.03% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | |||||||||
| 存出保證金增加 | (175) | 0 | 0 | (2,051) | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 39,909 | 455 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (62) | 12.97% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (281) | 38,566 | (1,845) | (2,453) | (478) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 38,000 | (13,014) | 12,500 | 110.11% | ||||||
| 存入保證金減少 | (347) | (952) | (145) | |||||||
| 租賃本金償還 | (3,285) | (2,966) | (2,856) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,368 | (3,918) | (3,001) | 219,654 | 11,352 | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,331 | 1,188 | (200) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,344) | 21,158 | 12,581 | 276,834 | (8,829) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,352 | 230,931 | 339,947 | 252,631 | 163,195 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 134,008 | 252,089 | 352,528 | 529,465 | 154,366 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 134,008 | 16.39% | 252,089 | 28.05% | 352,528 | 36.74% | 529,465 | 48.99% | 154,366 | 24.15% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,706) | -31.12% | 20,128 | 10.29% | 2,851 | 1.56% | 68,887 | 21.76% | 24,750 | 9.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (59,706) | 130.47% | 20,128 | -137.13% | 2,851 | 16.17% | 68,887 | 115.52% | 24,750 | -125.62% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 6,177 | -13.5% | 6,268 | -42.7% | 5,126 | 29.08% | 3,786 | 6.35% | 2,637 | -13.38% |
| 攤銷費用 | 361 | -0.79% | 400 | -2.73% | 448 | 2.54% | 381 | 0.64% | 972 | -4.93% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,900 | -4.15% | 220 | -1.5% | (67) | -0.38% | 684 | 1.15% | (164) | 0.83% |
| 利息費用 | 577 | -1.26% | 78 | -0.53% | 88 | 0.5% | 99 | 0.17% | 96 | -0.49% |
| 利息收入 | (580) | 1.27% | (883) | 6.02% | (469) | -2.66% | (18) | -0.03% | (11) | 0.06% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (17) | 0.04% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,145) | 17.8% | (3,412) | 23.25% | 705 | 4% | ||||
| 其他項目 | (11,183) | 24.44% | (12,780) | 87.07% | 0 | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | (10,910) | 23.84% | (10,109) | 68.87% | 5,831 | 33.08% | 9,577 | 16.06% | 3,530 | -17.92% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,370 | -9.55% | (12,707) | 86.57% | 20,681 | 117.33% | (14,998) | -25.15% | (3,501) | 17.77% |
| 存貨（增加）減少 | (16,517) | 36.09% | 2,509 | -17.09% | 29,777 | 168.93% | (17,396) | -29.17% | (28,202) | 143.14% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,185) | 4.77% | (2,889) | 19.68% | (9,069) | -51.45% | 1,837 | 3.08% | (20,245) | 102.75% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 18,829 | -41.15% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,497 | -9.83% | (44,544) | 303.47% | 41,389 | 234.8% | (34,355) | -57.61% | (51,780) | 262.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,692) | 64.88% | 10,091 | -68.75% | (29,430) | -166.96% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 49,963 | -109.18% | 8,359 | -56.95% | (3,366) | -19.1% | 6,067 | 10.17% | 1,253 | -6.36% |
| 其他流動負債增加（減少） | (63) | 0.14% | 662 | -4.51% | 170 | 0.96% | (2,097) | -3.52% | 7,202 | -36.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,208 | -44.16% | 19,112 | -130.21% | (32,626) | -185.09% | 15,681 | 26.3% | 3,882 | -19.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,705 | -53.99% | (25,432) | 173.27% | 8,763 | 49.71% | (18,674) | -31.31% | (47,898) | 243.1% |
| 調整項目合計 | 13,795 | -30.15% | (35,541) | 242.14% | 14,594 | 82.79% | (9,097) | -15.25% | (44,368) | 225.18% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (45,911) | 100.33% | (15,413) | 105.01% | 17,445 | 98.97% | 59,790 | 100.26% | (19,618) | 99.57% |
| 收取之利息 | 772 | -1.69% | 903 | -6.15% | 282 | 1.6% | 18 | 0.03% | 11 | -0.06% |
| 支付之利息 | (577) | 1.26% | (78) | 0.53% | (88) | -0.5% | (99) | -0.17% | (96) | 0.49% |
| 退還（支付）之所得稅 | (46) | 0.1% | (90) | 0.61% | (12) | -0.07% | (76) | -0.13% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,762) | 100% | (14,678) | 100% | 17,627 | 100% | 59,633 | 100% | (19,703) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (123) | 43.77% | (1,343) | -3.48% | (2,300) | 124.66% | (402) | 16.39% | (416) | 87.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | -6.05% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (175) | 62.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,051) | 83.61% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 39,909 | 103.48% | 455 | -24.66% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (62) | 12.97% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (281) | 100% | 38,566 | 100% | (1,845) | 100% | (2,453) | 100% | (478) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 38,000 | 110.57% | (13,014) | -5.92% | 12,500 | 110.11% | ||||
| 存入保證金減少 | (347) | -1.01% | (952) | 24.3% | (145) | 4.83% | ||||
| 租賃本金償還 | (3,285) | -9.56% | (2,966) | 75.7% | (2,856) | 95.17% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,368 | 100% | (3,918) | 100% | (3,001) | 100% | 219,654 | 100% | 11,352 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,331 | 1,188 | (200) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,344) | 21,158 | 12,581 | 276,834 | (8,829) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,352 | 230,931 | 339,947 | 252,631 | 163,195 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 134,008 | 252,089 | 352,528 | 529,465 | 154,366 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 134,008 | 252,089 | 352,528 | 529,465 | 154,366 | 24.15% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力士(4923) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,576萬元、較上一季衰退-96.37%；而今年初至今累積為NT$-4,576萬元、較去年同期衰退-211.77%。
單季
力士(4923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,576萬元，較上一季衰退-96.37%，為過去11年同期中的第5高。
同時力士過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,971萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,091萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$14.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,576萬元，較去年同期衰退-211.77%，為過去11年同期中的第5高。
同時力士過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,971萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,091萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$14.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,706) | 20,128 | 2,851 | 68,887 | 24,750 | 9.99% | ||||
| 收益費損項目合計 | (10,910) | (10,109) | 5,831 | 9,577 | 3,530 | -17.92% | ||||
| 折舊費用 | 6,177 | 6,268 | 5,126 | 3,786 | 2,637 | -13.38% | ||||
| 攤銷費用 | 361 | 400 | 448 | 381 | 972 | -4.93% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,705 | (25,432) | 8,763 | (18,674) | (47,898) | 243.1% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,762) | (14,678) | 17,627 | 59,633 | (19,703) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,706) | -31.12% | 20,128 | 10.29% | 2,851 | 1.56% | 68,887 | 21.76% | 24,750 | 9.99% |
| 收益費損項目合計 | (10,910) | 23.84% | (10,109) | 68.87% | 5,831 | 33.08% | 9,577 | 16.06% | 3,530 | -17.92% |
| 折舊費用 | 6,177 | -13.5% | 6,268 | -42.7% | 5,126 | 29.08% | 3,786 | 6.35% | 2,637 | -13.38% |
| 攤銷費用 | 361 | -0.79% | 400 | -2.73% | 448 | 2.54% | 381 | 0.64% | 972 | -4.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,705 | -53.99% | (25,432) | 173.27% | 8,763 | 49.71% | (18,674) | -31.31% | (47,898) | 243.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,762) | 100% | (14,678) | 100% | 17,627 | 100% | 59,633 | 100% | (19,703) | 100% |
投資活動之淨現金流
力士(4923) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-28.1萬元、較上一季衰退-350.89%；而今年初至今累積為NT$-28.1萬元、較去年同期衰退-100.73%。
單季
力士(4923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-28.1萬元，較上一季衰退-350.89%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-28.1萬元，較去年同期衰退-100.73%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (281) | 38,566 | (1,845) | (2,453) | (478) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (123) | (1,343) | (2,300) | (402) | (416) | 87.03% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (62) | 12.97% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (281) | 100% | 38,566 | 100% | (1,845) | 100% | (2,453) | 100% | (478) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (123) | 43.77% | (1,343) | -3.48% | (2,300) | 124.66% | (402) | 16.39% | (416) | 87.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | -6.05% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (62) | 12.97% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
力士(4923) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,437萬元、較上一季成長33.39%；而今年初至今累積為NT$3,437萬元、較去年同期成長977.18%。
單季
力士(4923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,437萬元，較上一季成長33.39%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,437萬元，較去年同期成長977.18%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,368 | (3,918) | (3,001) | 219,654 | 11,352 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 38,000 | (13,014) | 12,500 | 110.11% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,368 | 100% | (3,918) | 100% | (3,001) | 100% | 219,654 | 100% | 11,352 | 100% |
| 短期借款增加 | 38,000 | 110.57% | (13,014) | -5.92% | 12,500 | 110.11% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
