4923
32.3
TWD+0.20 (0.62%)
2025.04.02收盤
力士－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,230) | (3,440) | 9,123 | 48,217 | ||||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (19,230) | (3,440) | 9,123 | 48,217 | ||||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,800 | 6,091 | 4,959 | 2,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 368 | 426 | 428 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (268) | (395) | (113) | 199 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 168 | 61 | 280 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (886) | (1,749) | (1,434) | (40) | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,057) | 12,009 | 15,164 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,892) | 16,443 | 19,280 | 3,908 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,644) | (10,117) | 58,099 | (13,424) | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (29,162) | 8,674 | 399 | 5,124 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,891 | (34,324) | (4,964) | 8,213 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,289) | (10,583) | 99,385 | (4,351) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,253) | (5,630) | 390 | 4,482 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (44) | 159 | (1,146) | 944 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,420 | (15,496) | (15,839) | 15,025 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,869) | (26,079) | 83,546 | 10,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (4,761) | (9,636) | 102,826 | 14,582 | ||||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (23,991) | (13,076) | 111,949 | 62,799 | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 931 | 1,971 | 1,378 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (168) | (61) | (321) | (215) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (76) | (198) | (18,294) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,304) | (11,364) | 94,712 | 62,624 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (414) | (1,639) | (12,436) | (695) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 526 | (2,317) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (389) | (1,429) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 112 | (8,447) | (52,599) | (695) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (285) | (3,192) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,952) | (2,882) | (2,849) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (997) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,766 | (6,074) | (2,896) | (29,189) | ||||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,832 | (3,136) | (6,784) | |||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,406 | (29,021) | 32,433 | 32,740 | ||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,367 | 102,716 | 106,471 | 121,484 | 128,590 | 81,842 | 29,603 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,406 | (29,021) | 32,433 | 32,740 | 219,967 | 66,367 | 102,716 | 106,471 | 121,484 | 128,590 | 81,842 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 144,352 | 17.56% | 230,931 | 26.86% | 339,947 | 34.14% | 252,631 | 32.58% | 163,192 | 27.05% | 218,736 | 38.17% | 219,967 | 34.93% | 66,367 | 15.99% | 102,716 | 28.09% | 106,471 | 28.74% | 121,484 | 32.94% | 128,590 | 34.84% | 81,842 | 21.22% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (75,035) | -9.21% | 11,288 | 1.53% | 220,524 | 20.08% | 172,435 | 15.6% | 18,673 | 2.75% | 16,997 | 2.62% | 87,961 | 10.67% | 2,957 | 0.51% | 774 | 0.18% | 19,833 | 4.26% | 24,830 | 5.05% | 24,948 | 4.54% | (20,225) | -3.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (75,035) | 1216.32% | 11,288 | 206.55% | 220,524 | 235.39% | 172,435 | 154.55% | 18,673 | -185.12% | 16,997 | 25.37% | 87,961 | 176.24% | 2,957 | -4.07% | 774 | 2.71% | 19,833 | 227.16% | 24,830 | 114.43% | 24,948 | 28.46% | (20,225) | -10.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,643 | -383.25% | 22,928 | 419.54% | 17,342 | 18.51% | 10,575 | 9.48% | 11,033 | -109.38% | 10,891 | 16.26% | 3,942 | 7.9% | 4,762 | -6.55% | 5,345 | 18.75% | 5,524 | 63.27% | 4,450 | 20.51% | 7,734 | 8.82% | 8,334 | 4.48% |
| 攤銷費用 | 1,507 | -24.43% | 1,768 | 32.35% | 1,608 | 1.72% | 3,701 | 3.32% | 3,982 | -39.48% | 3,854 | 5.75% | 3,599 | 7.21% | 3,635 | -5% | 1,769 | 6.2% | 1,627 | 18.63% | 1,324 | 6.1% | 947 | 1.08% | 842 | 0.45% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (163) | 2.64% | (1,095) | -20.04% | 1,167 | 1.25% | 93 | 0.08% | (414) | 4.1% | (793) | -1.18% | 638 | 1.28% | (988) | 1.36% | 1,298 | 4.55% | (287) | -3.29% | 946 | 4.36% | (100) | -0.11% | (1,442) | -0.77% |
| 利息費用 | 401 | -6.5% | 358 | 6.55% | 626 | 0.67% | 638 | 0.57% | 1,026 | -10.17% | 554 | 0.83% | 720 | 1.44% | 138 | -0.19% | 18 | 0.06% | 6 | 0.07% | 10 | 0.05% | 106 | 0.12% | 1,580 | 0.85% |
| 利息收入 | (4,599) | 74.55% | (5,590) | -102.29% | (2,447) | -2.61% | (101) | -0.09% | (310) | 3.07% | (3,035) | -4.53% | (430) | -0.86% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,239) | 68.71% | 6,024 | 110.23% | (43) | -0.05% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (17) | 0.28% | 0 | 0% | (137) | -0.15% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,533 | -268% | 24,393 | 446.35% | 22,781 | 24.32% | 15,157 | 13.58% | 15,317 | -151.85% | 11,471 | 17.12% | 9,854 | 19.74% | 7,399 | -10.18% | 8,328 | 29.21% | 6,615 | 75.76% | 6,465 | 29.79% | 8,554 | 9.76% | 9,219 | 4.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (57,631) | 934.2% | (48,996) | -896.54% | 131,291 | 140.14% | (76,195) | -68.29% | (56,566) | 560.78% | 15,295 | 22.83% | (19,050) | -38.17% | (44,336) | 60.98% | 21,302 | 74.72% | (6,552) | -75.04% | (5,805) | -26.75% | 18,717 | 21.35% | 8,123 | 4.36% |
| 存貨（增加）減少 | (12,458) | 201.95% | 74,842 | 1369.48% | (118,514) | -126.5% | (5,490) | -4.92% | (46,751) | 463.48% | 48,769 | 72.8% | (42,018) | -84.19% | (3,886) | 5.35% | (8,034) | -28.18% | (11,692) | -133.91% | 5,684 | 26.19% | 33,124 | 37.78% | 137,654 | 73.92% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,559 | -787.15% | (39,412) | -721.17% | (3,500) | -3.74% | 7,931 | 7.11% | 5,130 | -50.86% | 21,036 | 31.4% | 3,465 | 6.94% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,114 | -196.37% | 0 | 0% | 292 | -2.89% | (292) | -0.44% | 0 | 0% | 4,000 | 45.81% | (3,983) | -18.36% | 6,007 | 6.85% | 28,577 | 15.35% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,416) | 152.63% | 11,618 | 212.59% | (77,887) | -83.14% | (79,106) | -70.9% | (97,233) | 963.94% | 84,887 | 126.71% | (57,603) | -115.41% | (90,036) | 123.85% | 10,037 | 35.2% | (16,447) | -188.37% | (3,017) | -13.9% | 58,507 | 66.73% | 175,139 | 94.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 51,517 | -835.09% | (10,930) | -9.8% | 51,997 | -515.49% | (23,176) | -34.6% | (1,733) | -3.47% | 1,685 | 19.3% | (6,322) | -29.13% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,037 | -195.12% | (8,233) | -150.65% | 1,606 | 1.71% | 13,371 | 11.98% | 2,758 | -27.34% | (6,793) | -10.14% | 11,541 | 23.12% | (6,451) | 8.87% | 3,947 | 13.84% | (996) | -11.41% | (192) | -0.88% | 964 | 1.1% | (467) | -0.25% |
| 其他流動負債增加（減少） | (140) | 2.27% | (39) | -0.71% | (2,400) | -2.56% | 761 | 0.68% | 715 | -7.09% | (439) | -0.66% | 1,033 | 2.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,414 | -1027.95% | (20,732) | -379.36% | (22,697) | -24.23% | 3,202 | 2.87% | 55,470 | -549.92% | (30,408) | -45.39% | 10,841 | 21.72% | 6,977 | -9.6% | 13,430 | 47.1% | (269) | -3.08% | (5,779) | -26.63% | (4,350) | -4.96% | 26,357 | 14.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,998 | -875.31% | (9,114) | -166.77% | (100,584) | -107.37% | (75,904) | -68.03% | (41,763) | 414.03% | 54,479 | 81.32% | (46,762) | -93.69% | (83,059) | 114.25% | 23,467 | 82.31% | (16,716) | -191.46% | (8,796) | -40.54% | 54,157 | 61.77% | 201,496 | 108.21% |
| 調整項目合計 | 70,531 | -1143.31% | 15,279 | 279.58% | (77,803) | -83.05% | (60,747) | -54.45% | (26,446) | 262.18% | 65,950 | 98.45% | (36,908) | -73.95% | (75,660) | 104.07% | 31,795 | 111.52% | (10,101) | -115.69% | (2,331) | -10.74% | 62,711 | 71.53% | 210,715 | 113.16% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,504) | 73.01% | 26,567 | 486.13% | 142,721 | 152.34% | 111,688 | 100.1% | (7,773) | 77.06% | 82,947 | 123.82% | 51,053 | 102.29% | (72,703) | 100% | 32,569 | 114.23% | 9,732 | 111.46% | 22,499 | 103.69% | 87,659 | 99.98% | 190,490 | 102.3% |
| 收取之利息 | 4,682 | -75.9% | 5,608 | 102.62% | 2,391 | 2.55% | 101 | 0.09% | 310 | -3.07% | 3,035 | 4.53% | 430 | 0.86% | 148 | -0.2% | 102 | 0.36% | 255 | 2.92% | 283 | 1.3% | 133 | 0.15% | 95 | 0.05% |
| 支付之利息 | (401) | 6.5% | (358) | -6.55% | (667) | -0.71% | (638) | -0.57% | (1,026) | 10.17% | (554) | -0.83% | (720) | -1.44% | (138) | 0.19% | (18) | -0.06% | (6) | -0.07% | (10) | -0.05% | (106) | -0.12% | (1,580) | -0.85% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,946) | 96.39% | (26,352) | -482.2% | (50,761) | -54.18% | 421 | 0.38% | (1,598) | 15.84% | (18,437) | -27.52% | (852) | -1.71% | (7) | 0.01% | (4,142) | -14.53% | (1,250) | -14.32% | (1,073) | -4.94% | (13) | -0.01% | (2,792) | -1.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,169) | 100% | 5,465 | 100% | 93,684 | 100% | 111,572 | 100% | (10,087) | 100% | 66,991 | 100% | 49,911 | 100% | (72,700) | 100% | 28,511 | 100% | 8,731 | 100% | 21,699 | 100% | 87,673 | 100% | 186,213 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,861) | 70.15% | (6,373) | 57.92% | (26,780) | 36.91% | (1,831) | 89.89% | (3,117) | 126.35% | (4,832) | 41.67% | (3,527) | 29.95% | (3,364) | 84.4% | (4,351) | 29.41% | (5,784) | 80.31% | (8,251) | 79.55% | (3,638) | 53.04% | (3,897) | 61.4% |
| 存出保證金增加 | (2,238) | 26.79% | 0 | 0% | (41,269) | 56.87% | 1,151 | -46.66% | (5,210) | 44.93% | (6,484) | 55.06% | (290) | 7.28% | (3) | 0.02% | 0 | 0% | (372) | 3.59% | 3 | -0.04% | (2) | 0.03% | ||
| 取得無形資產 | (256) | 3.06% | (529) | 4.81% | (3,657) | 5.04% | (259) | 12.71% | (501) | 20.31% | (1,555) | 13.41% | (1,766) | 15% | (332) | 8.33% | (10,441) | 70.57% | (1,640) | 22.77% | (1,749) | 16.86% | (3,224) | 47% | (2,448) | 38.57% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (4,102) | 37.28% | (947) | 1.31% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,355) | 100% | (11,004) | 100% | (72,561) | 100% | (2,037) | 100% | (2,467) | 100% | (11,597) | 100% | (11,777) | 100% | (3,986) | 100% | (14,795) | 100% | (7,202) | 100% | (10,372) | 100% | (6,859) | 100% | (6,347) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | -40.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13,014 | -64.75% | (20,087) | 46.72% | 0 | 0% | 43,302 | 107.35% | (35,000) | 102.74% | (108,592) | 85.09% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (1,554) | 2.12% | (7,496) | 7.33% | (47) | -0.07% | (1,232) | -1.07% | (542) | 3.28% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,437) | 15.61% | (11,477) | 11.22% | (10,940) | -16.52% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (66,681) | 91.03% | (83,352) | 81.46% | (125,000) | -188.76% | (27,000) | 134.34% | 0 | 0% | (70,000) | 123.62% | 0 | 0% | (6,000) | -14.87% | (16,000) | 91.58% | (16,000) | 96.72% | (16,000) | 86.8% | 0 | 0% | (4,000) | 3.13% |
| 庫藏股票買回成本 | (23,576) | 32.19% | 0 | 0% | (31,902) | -48.17% | 0 | 0% | (12,172) | 28.31% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,248) | 100% | (102,325) | 100% | 66,223 | 100% | (20,099) | 100% | (42,990) | 100% | (56,625) | 100% | 115,466 | 100% | 40,337 | 100% | (17,471) | 100% | (16,542) | 100% | (18,433) | 100% | (34,066) | 100% | (127,627) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,193 | (1,152) | (30) | |||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (86,579) | (109,016) | 87,316 | 89,436 | (55,544) | (1,231) | 153,600 | (36,349) | (3,755) | (15,013) | (7,106) | 46,748 | 52,239 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,931 | 339,947 | 252,631 | 163,195 | 218,736 | 219,967 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 144,352 | 230,931 | 339,947 | 252,631 | 163,192 | 218,736 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 144,352 | 230,931 | 339,947 | 252,631 | 163,192 | 218,736 | 219,967 | 66,367 | 102,716 | 106,471 | 121,484 | 128,590 | 81,842 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力士(4923) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,330萬元、較上一季衰退-83.71%；而今年初至今累積為NT$-617萬元、較去年同期衰退-212.88%。
單季
力士(4923) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,330萬元，較上一季衰退-83.71%，為過去11年同期中的第5高。
同時力士過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,923萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-289萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$68.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-617萬元，較去年同期衰退-212.88%，為過去11年同期中的第10高。
同時力士過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.14%、-15.91%與-8.61%。
其中稅前淨利為NT$-7,504萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,653萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-166萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,230) | (3,440) | 9,123 | 48,217 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,892) | 16,443 | 19,280 | 3,908 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,800 | 6,091 | 4,959 | 2,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 368 | 426 | 428 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,869) | (26,079) | 83,546 | 10,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,304) | (11,364) | 94,712 | 62,624 | ||||||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (75,035) | -9.21% | 11,288 | 1.53% | 220,524 | 20.08% | 172,435 | 15.6% | 18,673 | 2.75% | 16,997 | 2.62% | 87,961 | 10.67% | 2,957 | 0.51% | 774 | 0.18% | 19,833 | 4.26% | 24,830 | 5.05% | 24,948 | 4.54% | (20,225) | -3.24% |
| 收益費損項目合計 | 16,533 | -268% | 24,393 | 446.35% | 22,781 | 24.32% | 15,157 | 13.58% | 15,317 | -151.85% | 11,471 | 17.12% | 9,854 | 19.74% | 7,399 | -10.18% | 8,328 | 29.21% | 6,615 | 75.76% | 6,465 | 29.79% | 8,554 | 9.76% | 9,219 | 4.95% |
| 折舊費用 | 23,643 | -383.25% | 22,928 | 419.54% | 17,342 | 18.51% | 10,575 | 9.48% | 11,033 | -109.38% | 10,891 | 16.26% | 3,942 | 7.9% | 4,762 | -6.55% | 5,345 | 18.75% | 5,524 | 63.27% | 4,450 | 20.51% | 7,734 | 8.82% | 8,334 | 4.48% |
| 攤銷費用 | 1,507 | -24.43% | 1,768 | 32.35% | 1,608 | 1.72% | 3,701 | 3.32% | 3,982 | -39.48% | 3,854 | 5.75% | 3,599 | 7.21% | 3,635 | -5% | 1,769 | 6.2% | 1,627 | 18.63% | 1,324 | 6.1% | 947 | 1.08% | 842 | 0.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,998 | -875.31% | (9,114) | -166.77% | (100,584) | -107.37% | (75,904) | -68.03% | (41,763) | 414.03% | 54,479 | 81.32% | (46,762) | -93.69% | (83,059) | 114.25% | 23,467 | 82.31% | (16,716) | -191.46% | (8,796) | -40.54% | 54,157 | 61.77% | 201,496 | 108.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,169) | 100% | 5,465 | 100% | 93,684 | 100% | 111,572 | 100% | (10,087) | 100% | 66,991 | 100% | 49,911 | 100% | (72,700) | 100% | 28,511 | 100% | 8,731 | 100% | 21,699 | 100% | 87,673 | 100% | 186,213 | 100% |
投資活動之淨現金流
力士(4923) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$11.2萬元、較上一季成長100.29%；而今年初至今累積為NT$-836萬元、較去年同期成長24.07%。
單季
力士(4923) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$11.2萬元，較上一季成長100.29%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-836萬元，較去年同期成長24.07%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 112 | (8,447) | (52,599) | (695) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (414) | (1,639) | (12,436) | (695) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (389) | (1,429) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,355) | 100% | (11,004) | 100% | (72,561) | 100% | (2,037) | 100% | (2,467) | 100% | (11,597) | 100% | (11,777) | 100% | (3,986) | 100% | (14,795) | 100% | (7,202) | 100% | (10,372) | 100% | (6,859) | 100% | (6,347) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,861) | 70.15% | (6,373) | 57.92% | (26,780) | 36.91% | (1,831) | 89.89% | (3,117) | 126.35% | (4,832) | 41.67% | (3,527) | 29.95% | (3,364) | 84.4% | (4,351) | 29.41% | (5,784) | 80.31% | (8,251) | 79.55% | (3,638) | 53.04% | (3,897) | 61.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 92 | -0.13% | 53 | -2.6% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (256) | 3.06% | (529) | 4.81% | (3,657) | 5.04% | (259) | 12.71% | (501) | 20.31% | (1,555) | 13.41% | (1,766) | 15% | (332) | 8.33% | (10,441) | 70.57% | (1,640) | 22.77% | (1,749) | 16.86% | (3,224) | 47% | (2,448) | 38.57% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力士(4923) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,577萬元、較上一季成長200.09%；而今年初至今累積為NT$-7,325萬元、較去年同期成長28.42%。
單季
力士(4923) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,577萬元，較上一季成長200.09%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,325萬元，較去年同期成長28.42%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,766 | (6,074) | (2,896) | (29,189) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (25,976) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (997) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,248) | 100% | (102,325) | 100% | 66,223 | 100% | (20,099) | 100% | (42,990) | 100% | (56,625) | 100% | 115,466 | 100% | 40,337 | 100% | (17,471) | 100% | (16,542) | 100% | (18,433) | 100% | (34,066) | 100% | (127,627) | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | -40.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13,014 | -64.75% | (20,087) | 46.72% | 0 | 0% | 43,302 | 107.35% | (35,000) | 102.74% | (108,592) | 85.09% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (13,014) | -19.65% | 20,087 | -35.47% | (43,302) | -37.5% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (66,681) | 91.03% | (83,352) | 81.46% | (125,000) | -188.76% | (27,000) | 134.34% | 0 | 0% | (70,000) | 123.62% | 0 | 0% | (6,000) | -14.87% | (16,000) | 91.58% | (16,000) | 96.72% | (16,000) | 86.8% | 0 | 0% | (4,000) | 3.13% |
| 庫藏股票買回成本 | (23,576) | 32.19% | 0 | 0% | (31,902) | -48.17% | 0 | 0% | (12,172) | 28.31% | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
