4919
72.6
TWD+1.30 (1.82%)
2025.06.06收盤
新唐－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,628 | 405,268 | 733,062 | 1,451,665 | 390,232 | 19,445 | 40,714 | 106,505 | 110,969 | 112,208 | 116,751 | 60,238 | 95,125 | 129,289 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 332,628 | 405,268 | 733,062 | 1,451,665 | 390,232 | 19,445 | 40,714 | 106,505 | 110,969 | 112,208 | 116,751 | 60,238 | 95,125 | 129,289 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 364,125 | 302,793 | 285,127 | 262,361 | 290,485 | 82,746 | 68,310 | 41,092 | 37,104 | 35,613 | 34,963 | 33,801 | 34,001 | 37,689 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 90,919 | 87,627 | 84,222 | 68,344 | 59,648 | 27,559 | 22,406 | 20,908 | 23,492 | 19,308 | 20,013 | 22,136 | 12,502 | 3,672 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,347 | 4,275 | 12,604 | 4,218 | 4,797 | (3,645) | (3,085) | 2,144 | (59) | (512) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 39,621 | 10,121 | 9,190 | 7,123 | 27,737 | 4,500 | 2,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (72,388) | (44,543) | (42,559) | (6,331) | (4,035) | (8,080) | (3,632) | (2,472) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,422 | 71,388 | (340,442) | 0 | (4,670) | (1,048) | (1,422) | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (643) | (16,735) | (10,192) | (4,990) | 11,859 | (19) | 16 | (817) | ||||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | (1,153) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (6,259) | (4,951) | (6,885) | (8) | 0 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 433,991 | 409,975 | (8,935) | 330,717 | 390,491 | 109,093 | 88,085 | 62,020 | 56,173 | 48,050 | 43,969 | 48,352 | 46,740 | 32,124 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (7,053) | 31,729 | (22) | 12,304 | 11,707 | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,405,304) | (676,070) | (1,177,972) | (305,603) | (85,163) | 136,976 | 135,546 | (110,637) | 30,346 | 113,163 | 62 | 34,674 | 47,834 | (29,502) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,151 | 548 | 722,857 | 145,221 | 7,529 | 26,462 | 14,891 | 5,366 | 4,829 | 10,782 | 2,443 | (7,622) | (14,316) | 5,539 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (28,118) | 13,282 | (311,394) | (128,258) | (336,288) | (5,660) | (1,114) | 7,626 | 3,270 | (14,474) | (434) | 49,109 | (86,972) | 8,578 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (155,535) | 696,748 | (759,908) | (752,432) | (34,958) | (359,352) | 6,085 | 3,440 | (309,273) | (82,557) | (102,088) | 14,468 | 7,243 | 3,687 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 157,236 | (45,647) | 11,109 | (19,990) | (50,884) | (2,851) | 804 | (4,679) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (26,564) | 30,409 | 1,554 | (97,258) | (4,361) | 12 | 172 | 763 | 432 | 612 | 582 | 151 | (319) | 4,291 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,462,187) | 50,999 | (1,513,776) | (1,146,016) | (492,418) | (204,413) | 156,384 | (98,121) | (280,676) | 21,234 | (115,347) | 62,866 | 33,203 | 4,560 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 133,644 | 50,344 | (757,963) | 251,544 | 125,337 | 10,367 | (122,375) | (36,958) | 104,337 | 91,806 | 90,551 | 84,779 | (11,477) | 103,437 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (25,643) | 27,741 | 1,047,968 | 128,272 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,590 | 304,265 | 86,739 | 106,102 | 38,134 | (168,842) | (183,062) | (169,849) | (182,051) | (99,693) | (41,353) | 42,299 | (71,606) | (65,836) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (99,985) | (75,467) | (10,838) | 0 | 6,176 | 6,235 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (205,294) | (128,673) | (391,585) | (209,415) | (154,749) | 520 | (1,609) | (6,436) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (55,220) | (1,862) | (921) | (916) | (1,714) | (625) | (10,799) | (23,634) | (11,068) | (15,819) | 1,961 | 330 | 1,423 | 1,263 | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7,933 | 12,319 | 18,829 | 8,146 | (4,009) | 7,481 | 6,136 | 2,294 | 3,661 | 10,217 | 177 | 7,311 | 35,938 | 4,197 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (239,975) | 188,667 | (7,771) | 244,980 | (70,705) | (151,099) | (311,709) | (234,583) | (98,199) | 55,292 | 56,921 | 150,507 | (47,057) | 47,067 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,702,162) | 239,666 | (1,521,547) | (901,036) | (563,123) | (355,512) | (155,325) | (332,704) | (378,875) | 76,526 | (58,426) | 213,373 | (13,854) | 51,627 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,268,171) | 649,641 | (1,530,482) | (570,319) | (172,632) | (246,419) | (67,240) | (270,684) | (322,702) | 124,576 | (14,457) | 261,725 | 32,886 | 83,751 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (935,543) | 1,054,909 | (797,420) | 881,346 | 217,600 | (226,974) | (26,526) | (164,179) | (211,733) | 236,784 | 102,294 | 321,963 | 128,011 | 213,040 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 68,735 | 44,476 | 42,492 | 3,547 | 3,089 | 10,289 | 1,498 | 1,218 | 2,084 | 2,801 | 3,202 | 3,539 | 3,012 | 1,771 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (18,656) | (8,746) | (8,166) | (7,090) | (24,365) | (4,440) | (1,058) | 0 | (378) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,509) | (12,420) | (11,702) | (2,985) | (7,602) | (5,151) | (3,154) | (3,229) | (253) | (4,466) | (1,760) | 1,045 | 52 | (2,139) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (897,973) | 1,078,219 | (774,796) | 874,818 | 188,722 | (226,276) | (29,240) | (166,190) | (209,902) | 235,119 | 103,736 | 326,169 | 131,075 | 212,672 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (111,346) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (307,683) | (314,511) | (214,096) | (187,548) | (186,353) | (75,780) | (45,454) | (51,051) | (106,883) | (28,167) | (28,447) | (28,292) | (52,306) | (40,295) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,061 | 17,541 | 11,498 | 12,246 | 2,030 | 19 | 45 | 818 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (7,306) | (1,129) | (188,739) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | (108) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (35,443) | (67,517) | (129,912) | (151,870) | (104,229) | (55,549) | (53,314) | (14,880) | (2,224) | (12,335) | (6,705) | (56,975) | (91,081) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 23,989 | 22,783 | 24,646 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (436,836) | (345,849) | (172,014) | (567,454) | 145,899 | (129,579) | (94,540) | (74,606) | (108,637) | (39,872) | (34,605) | (84,925) | (158,382) | (37,372) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,988,100 | 1,544,350 | 114,400 | 0 | (178,830) | 0 | 147,550 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,003,950) | (2,158,770) | (158,270) | 0 | (461,707) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 4,883,290 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (142,858) | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (45,256) | (47,968) | (47,187) | (66,546) | (74,933) | (29,794) | (24,052) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,679,326 | (662,388) | (16,649) | 398,054 | (536,640) | (29,794) | (24,000) | 0 | (178,830) | 0 | 147,550 | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 387,626 | 37,514 | (135,361) | 4,078 | (232,428) | (3,507) | 14,097 | (13,150) | (36,026) | (6,455) | (14,434) | 15,428 | 27,422 | (12,421) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,732,143 | 107,496 | (1,098,820) | 709,496 | (434,447) | (389,156) | (133,683) | (253,946) | (354,565) | 188,792 | 54,697 | 77,842 | 115 | 310,429 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,703,893 | 6,325,394 | 10,398,185 | 9,699,031 | 5,881,733 | 4,859,223 | 1,543,918 | 1,417,029 | 1,898,827 | 1,825,672 | 1,753,118 | 1,719,430 | 1,244,658 | 1,330,279 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,436,036 | 6,432,890 | 9,299,365 | 10,408,527 | 5,447,286 | 4,470,067 | 1,410,235 | 1,163,083 | 1,544,262 | 2,014,464 | 1,807,815 | 1,797,272 | 1,244,773 | 1,640,708 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,436,036 | 28.54% | 6,432,890 | 20.24% | 9,299,365 | 25.17% | 10,408,527 | 28.48% | 5,447,286 | 17.2% | 4,470,067 | 39.69% | 1,410,235 | 21.78% | 1,163,083 | 19.2% | 1,544,262 | 26.24% | 2,014,464 | 37.04% | 1,807,815 | 35.91% | 1,797,272 | 35.76% | 1,244,773 | 25.67% | 1,640,708 | 35.21% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,628 | 3.98% | 405,268 | 4.79% | 733,062 | 8.19% | 1,451,665 | 13.54% | 390,232 | 3.87% | 19,445 | 0.91% | 40,714 | 1.99% | 106,505 | 4.75% | 110,969 | 5.23% | 112,208 | 6.06% | 116,751 | 7.15% | 60,238 | 3.72% | 95,125 | 5.81% | 129,289 | 7.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 332,628 | -37.04% | 405,268 | 37.59% | 733,062 | -94.61% | 1,451,665 | 165.94% | 390,232 | 206.78% | 19,445 | -8.59% | 40,714 | -139.24% | 106,505 | -64.09% | 110,969 | -52.87% | 112,208 | 47.72% | 116,751 | 112.55% | 60,238 | 18.47% | 95,125 | 72.57% | 129,289 | 60.79% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 364,125 | -40.55% | 302,793 | 28.08% | 285,127 | -36.8% | 262,361 | 29.99% | 290,485 | 153.92% | 82,746 | -36.57% | 68,310 | -233.62% | 41,092 | -24.73% | 37,104 | -17.68% | 35,613 | 15.15% | 34,963 | 33.7% | 33,801 | 10.36% | 34,001 | 25.94% | 37,689 | 17.72% |
| 攤銷費用 | 90,919 | -10.12% | 87,627 | 8.13% | 84,222 | -10.87% | 68,344 | 7.81% | 59,648 | 31.61% | 27,559 | -12.18% | 22,406 | -76.63% | 20,908 | -12.58% | 23,492 | -11.19% | 19,308 | 8.21% | 20,013 | 19.29% | 22,136 | 6.79% | 12,502 | 9.54% | 3,672 | 1.73% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,347 | -1.6% | 4,275 | 0.4% | 12,604 | -1.63% | 4,218 | 0.48% | 4,797 | 2.54% | (3,645) | 1.61% | (3,085) | 10.55% | 2,144 | -1.29% | (59) | 0.03% | (512) | -0.22% | ||||||||
| 利息費用 | 39,621 | -4.41% | 10,121 | 0.94% | 9,190 | -1.19% | 7,123 | 0.81% | 27,737 | 14.7% | 4,500 | -1.99% | 2,859 | -9.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 238 | 0.07% | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (72,388) | 8.06% | (44,543) | -4.13% | (42,559) | 5.49% | (6,331) | -0.72% | (4,035) | -2.14% | (8,080) | 3.57% | (3,632) | 12.42% | (2,472) | 1.49% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,422 | -0.6% | 71,388 | 6.62% | (340,442) | 43.94% | 0 | 0% | (4,670) | -1.43% | (1,048) | -0.8% | (1,422) | -0.67% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (643) | 0.07% | (16,735) | -1.55% | (10,192) | 1.32% | (4,990) | -0.57% | 11,859 | 6.28% | (19) | 0.01% | 16 | -0.05% | (817) | 0.49% | ||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | (1,153) | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (6,259) | 0.7% | (4,951) | -0.46% | (6,885) | 0.89% | (8) | 0% | 0 | 0% | (5) | 0% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 433,991 | -48.33% | 409,975 | 38.02% | (8,935) | 1.15% | 330,717 | 37.8% | 390,491 | 206.91% | 109,093 | -48.21% | 88,085 | -301.25% | 62,020 | -37.32% | 56,173 | -26.76% | 48,050 | 20.44% | 43,969 | 42.39% | 48,352 | 14.82% | 46,740 | 35.66% | 32,124 | 15.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (7,053) | 0.79% | 31,729 | 2.94% | (22) | 0% | 12,304 | 1.41% | 11,707 | 6.2% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,405,304) | 156.5% | (676,070) | -62.7% | (1,177,972) | 152.04% | (305,603) | -34.93% | (85,163) | -45.13% | 136,976 | -60.53% | 135,546 | -463.56% | (110,637) | 66.57% | 30,346 | -14.46% | 113,163 | 48.13% | 62 | 0.06% | 34,674 | 10.63% | 47,834 | 36.49% | (29,502) | -13.87% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,151 | -0.35% | 548 | 0.05% | 722,857 | -93.3% | 145,221 | 16.6% | 7,529 | 3.99% | 26,462 | -11.69% | 14,891 | -50.93% | 5,366 | -3.23% | 4,829 | -2.3% | 10,782 | 4.59% | 2,443 | 2.36% | (7,622) | -2.34% | (14,316) | -10.92% | 5,539 | 2.6% |
| 其他應收款（增加）減少 | (28,118) | 3.13% | 13,282 | 1.23% | (311,394) | 40.19% | (128,258) | -14.66% | (336,288) | -178.19% | (5,660) | 2.5% | (1,114) | 3.81% | 7,626 | -4.59% | 3,270 | -1.56% | (14,474) | -6.16% | (434) | -0.42% | 49,109 | 15.06% | (86,972) | -66.35% | 8,578 | 4.03% |
| 存貨（增加）減少 | (155,535) | 17.32% | 696,748 | 64.62% | (759,908) | 98.08% | (752,432) | -86.01% | (34,958) | -18.52% | (359,352) | 158.81% | 6,085 | -20.81% | 3,440 | -2.07% | (309,273) | 147.34% | (82,557) | -35.11% | (102,088) | -98.41% | 14,468 | 4.44% | 7,243 | 5.53% | 3,687 | 1.73% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 157,236 | -17.51% | (45,647) | -4.23% | 11,109 | -1.43% | (19,990) | -2.29% | (50,884) | -26.96% | (2,851) | 1.26% | 804 | -2.75% | (4,679) | 2.82% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (26,564) | 2.96% | 30,409 | 2.82% | 1,554 | -0.2% | (97,258) | -11.12% | (4,361) | -2.31% | 12 | -0.01% | 172 | -0.59% | 763 | -0.46% | 432 | -0.21% | 612 | 0.26% | 582 | 0.56% | 151 | 0.05% | (319) | -0.24% | 4,291 | 2.02% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,462,187) | 162.83% | 50,999 | 4.73% | (1,513,776) | 195.38% | (1,146,016) | -131% | (492,418) | -260.92% | (204,413) | 90.34% | 156,384 | -534.83% | (98,121) | 59.04% | (280,676) | 133.72% | 21,234 | 9.03% | (115,347) | -111.19% | 62,866 | 19.27% | 33,203 | 25.33% | 4,560 | 2.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 133,644 | -14.88% | 50,344 | 4.67% | (757,963) | 97.83% | 251,544 | 28.75% | 125,337 | 66.41% | 10,367 | -4.58% | (122,375) | 418.52% | (36,958) | 22.24% | 104,337 | -49.71% | 91,806 | 39.05% | 90,551 | 87.29% | 84,779 | 25.99% | (11,477) | -8.76% | 103,437 | 48.64% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (25,643) | 2.86% | 27,741 | 2.57% | 1,047,968 | -135.26% | 128,272 | 14.66% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,590 | -0.51% | 304,265 | 28.22% | 86,739 | -11.2% | 106,102 | 12.13% | 38,134 | 20.21% | (168,842) | 74.62% | (183,062) | 626.07% | (169,849) | 102.2% | (182,051) | 86.73% | (99,693) | -42.4% | (41,353) | -39.86% | 42,299 | 12.97% | (71,606) | -54.63% | (65,836) | -30.96% |
| 負債準備增加（減少） | (99,985) | 11.13% | (75,467) | -7% | (10,838) | 1.4% | 0 | 0% | 6,176 | 5.95% | 6,235 | 1.91% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (205,294) | 22.86% | (128,673) | -11.93% | (391,585) | 50.54% | (209,415) | -23.94% | (154,749) | -82% | 520 | -0.23% | (1,609) | 5.5% | (6,436) | 3.87% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (55,220) | 6.15% | (1,862) | -0.17% | (921) | 0.12% | (916) | -0.1% | (1,714) | -0.91% | (625) | 0.28% | (10,799) | 36.93% | (23,634) | 14.22% | (11,068) | 5.27% | (15,819) | -6.73% | 1,961 | 1.89% | 330 | 0.1% | 1,423 | 1.09% | 1,263 | 0.59% |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,933 | -0.88% | 12,319 | 1.14% | 18,829 | -2.43% | 8,146 | 0.93% | (4,009) | -2.12% | 7,481 | -3.31% | 6,136 | -20.98% | 2,294 | -1.38% | 3,661 | -1.74% | 10,217 | 4.35% | 177 | 0.17% | 7,311 | 2.24% | 35,938 | 27.42% | 4,197 | 1.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (239,975) | 26.72% | 188,667 | 17.5% | (7,771) | 1% | 244,980 | 28% | (70,705) | -37.47% | (151,099) | 66.78% | (311,709) | 1066.04% | (234,583) | 141.15% | (98,199) | 46.78% | 55,292 | 23.52% | 56,921 | 54.87% | 150,507 | 46.14% | (47,057) | -35.9% | 47,067 | 22.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,702,162) | 189.56% | 239,666 | 22.23% | (1,521,547) | 196.38% | (901,036) | -103% | (563,123) | -298.39% | (355,512) | 157.11% | (155,325) | 531.21% | (332,704) | 200.19% | (378,875) | 180.5% | 76,526 | 32.55% | (58,426) | -56.32% | 213,373 | 65.42% | (13,854) | -10.57% | 51,627 | 24.28% |
| 調整項目合計 | (1,268,171) | 141.23% | 649,641 | 60.25% | (1,530,482) | 197.53% | (570,319) | -65.19% | (172,632) | -91.47% | (246,419) | 108.9% | (67,240) | 229.96% | (270,684) | 162.88% | (322,702) | 153.74% | 124,576 | 52.98% | (14,457) | -13.94% | 261,725 | 80.24% | 32,886 | 25.09% | 83,751 | 39.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (935,543) | 104.18% | 1,054,909 | 97.84% | (797,420) | 102.92% | 881,346 | 100.75% | 217,600 | 115.3% | (226,974) | 100.31% | (26,526) | 90.72% | (164,179) | 98.79% | (211,733) | 100.87% | 236,784 | 100.71% | 102,294 | 98.61% | 321,963 | 98.71% | 128,011 | 97.66% | 213,040 | 100.17% |
| 收取之利息 | 68,735 | -7.65% | 44,476 | 4.12% | 42,492 | -5.48% | 3,547 | 0.41% | 3,089 | 1.64% | 10,289 | -4.55% | 1,498 | -5.12% | 1,218 | -0.73% | 2,084 | -0.99% | 2,801 | 1.19% | 3,202 | 3.09% | 3,539 | 1.09% | 3,012 | 2.3% | 1,771 | 0.83% |
| 支付之利息 | (18,656) | 2.08% | (8,746) | -0.81% | (8,166) | 1.05% | (7,090) | -0.81% | (24,365) | -12.91% | (4,440) | 1.96% | (1,058) | 3.62% | 0 | 0% | (378) | -0.12% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,509) | 1.39% | (12,420) | -1.15% | (11,702) | 1.51% | (2,985) | -0.34% | (7,602) | -4.03% | (5,151) | 2.28% | (3,154) | 10.79% | (3,229) | 1.94% | (253) | 0.12% | (4,466) | -1.9% | (1,760) | -1.7% | 1,045 | 0.32% | 52 | 0.04% | (2,139) | -1.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (897,973) | 100% | 1,078,219 | 100% | (774,796) | 100% | 874,818 | 100% | 188,722 | 100% | (226,276) | 100% | (29,240) | 100% | (166,190) | 100% | (209,902) | 100% | 235,119 | 100% | 103,736 | 100% | 326,169 | 100% | 131,075 | 100% | 212,672 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (111,346) | 25.49% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (307,683) | 70.43% | (314,511) | 90.94% | (214,096) | 124.46% | (187,548) | 33.05% | (186,353) | -127.73% | (75,780) | 58.48% | (45,454) | 48.08% | (51,051) | 68.43% | (106,883) | 98.39% | (28,167) | 70.64% | (28,447) | 82.2% | (28,292) | 33.31% | (52,306) | 33.03% | (40,295) | 107.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,061 | -0.24% | 17,541 | -5.07% | 11,498 | -6.68% | 12,246 | -2.16% | 2,030 | 1.39% | 19 | -0.01% | 45 | -0.05% | 818 | -1.1% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (7,306) | 1.67% | (1,129) | 0.66% | (188,739) | 33.26% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | (108) | 0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (35,443) | 8.11% | (67,517) | 19.52% | (129,912) | 75.52% | (151,870) | 26.76% | (104,229) | -71.44% | (55,549) | 42.87% | (53,314) | 56.39% | (14,880) | 19.94% | (2,224) | 2.05% | (12,335) | 30.94% | (6,705) | 19.38% | (56,975) | 67.09% | (91,081) | 57.51% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 23,989 | -5.49% | 22,783 | -6.59% | 24,646 | -14.33% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (436,836) | 100% | (345,849) | 100% | (172,014) | 100% | (567,454) | 100% | 145,899 | 100% | (129,579) | 100% | (94,540) | 100% | (74,606) | 100% | (108,637) | 100% | (39,872) | 100% | (34,605) | 100% | (84,925) | 100% | (158,382) | 100% | (37,372) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,988,100 | 105.44% | 1,544,350 | -233.15% | 114,400 | -687.13% | 0 | (178,830) | 100% | 0 | 147,550 | 100% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,003,950) | -88.11% | (2,158,770) | 325.91% | (158,270) | 950.63% | 0 | 0% | (461,707) | 86.04% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 4,883,290 | 85.98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (142,858) | -2.52% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (45,256) | -0.8% | (47,968) | 7.24% | (47,187) | 283.42% | (66,546) | -16.72% | (74,933) | 13.96% | (29,794) | 100% | (24,052) | 100.22% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,679,326 | 100% | (662,388) | 100% | (16,649) | 100% | 398,054 | 100% | (536,640) | 100% | (29,794) | 100% | (24,000) | 100% | 0 | (178,830) | 100% | 0 | 147,550 | 100% | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 387,626 | 37,514 | (135,361) | 4,078 | (232,428) | (3,507) | 14,097 | (13,150) | (36,026) | (6,455) | (14,434) | 15,428 | 27,422 | (12,421) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,732,143 | 107,496 | (1,098,820) | 709,496 | (434,447) | (389,156) | (133,683) | (253,946) | (354,565) | 188,792 | 54,697 | 77,842 | 115 | 310,429 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,703,893 | 6,325,394 | 10,398,185 | 9,699,031 | 5,881,733 | 4,859,223 | 1,543,918 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,436,036 | 6,432,890 | 9,299,365 | 10,408,527 | 5,447,286 | 4,470,067 | 1,410,235 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,436,036 | 6,432,890 | 9,299,365 | 10,408,527 | 5,447,286 | 4,470,067 | 1,410,235 | 1,163,083 | 1,544,262 | 2,014,464 | 1,807,815 | 1,797,272 | 1,244,773 | 1,640,708 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新唐(4919) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8.98億元、較上一季衰退-274.77%；而今年初至今累積為NT$-8.98億元、較去年同期衰退-183.28%。
單季
新唐(4919) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8.98億元，較上一季衰退-274.77%，為過去11年同期中的第12高。
同時新唐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.65%、-31.74%與-26.7%。
其中稅前淨利為NT$3.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,757萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8.98億元，較去年同期衰退-183.28%，為過去11年同期中的第12高。
同時新唐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.65%、-31.74%與-26.7%。
其中稅前淨利為NT$3.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,757萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,628 | 405,268 | 733,062 | 1,451,665 | 390,232 | 19,445 | 40,714 | 106,505 | 110,969 | 112,208 | 116,751 | 60,238 | 95,125 | 129,289 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 433,991 | 409,975 | (8,935) | 330,717 | 390,491 | 109,093 | 88,085 | 62,020 | 56,173 | 48,050 | 43,969 | 48,352 | 46,740 | 32,124 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 364,125 | 302,793 | 285,127 | 262,361 | 290,485 | 82,746 | 68,310 | 41,092 | 37,104 | 35,613 | 34,963 | 33,801 | 34,001 | 37,689 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 90,919 | 87,627 | 84,222 | 68,344 | 59,648 | 27,559 | 22,406 | 20,908 | 23,492 | 19,308 | 20,013 | 22,136 | 12,502 | 3,672 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,702,162) | 239,666 | (1,521,547) | (901,036) | (563,123) | (355,512) | (155,325) | (332,704) | (378,875) | 76,526 | (58,426) | 213,373 | (13,854) | 51,627 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (897,973) | 1,078,219 | (774,796) | 874,818 | 188,722 | (226,276) | (29,240) | (166,190) | (209,902) | 235,119 | 103,736 | 326,169 | 131,075 | 212,672 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,628 | 3.98% | 405,268 | 4.79% | 733,062 | 8.19% | 1,451,665 | 13.54% | 390,232 | 3.87% | 19,445 | 0.91% | 40,714 | 1.99% | 106,505 | 4.75% | 110,969 | 5.23% | 112,208 | 6.06% | 116,751 | 7.15% | 60,238 | 3.72% | 95,125 | 5.81% | 129,289 | 7.89% |
| 收益費損項目合計 | 433,991 | -48.33% | 409,975 | 38.02% | (8,935) | 1.15% | 330,717 | 37.8% | 390,491 | 206.91% | 109,093 | -48.21% | 88,085 | -301.25% | 62,020 | -37.32% | 56,173 | -26.76% | 48,050 | 20.44% | 43,969 | 42.39% | 48,352 | 14.82% | 46,740 | 35.66% | 32,124 | 15.1% |
| 折舊費用 | 364,125 | -40.55% | 302,793 | 28.08% | 285,127 | -36.8% | 262,361 | 29.99% | 290,485 | 153.92% | 82,746 | -36.57% | 68,310 | -233.62% | 41,092 | -24.73% | 37,104 | -17.68% | 35,613 | 15.15% | 34,963 | 33.7% | 33,801 | 10.36% | 34,001 | 25.94% | 37,689 | 17.72% |
| 攤銷費用 | 90,919 | -10.12% | 87,627 | 8.13% | 84,222 | -10.87% | 68,344 | 7.81% | 59,648 | 31.61% | 27,559 | -12.18% | 22,406 | -76.63% | 20,908 | -12.58% | 23,492 | -11.19% | 19,308 | 8.21% | 20,013 | 19.29% | 22,136 | 6.79% | 12,502 | 9.54% | 3,672 | 1.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,702,162) | 189.56% | 239,666 | 22.23% | (1,521,547) | 196.38% | (901,036) | -103% | (563,123) | -298.39% | (355,512) | 157.11% | (155,325) | 531.21% | (332,704) | 200.19% | (378,875) | 180.5% | 76,526 | 32.55% | (58,426) | -56.32% | 213,373 | 65.42% | (13,854) | -10.57% | 51,627 | 24.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (897,973) | 100% | 1,078,219 | 100% | (774,796) | 100% | 874,818 | 100% | 188,722 | 100% | (226,276) | 100% | (29,240) | 100% | (166,190) | 100% | (209,902) | 100% | 235,119 | 100% | 103,736 | 100% | 326,169 | 100% | 131,075 | 100% | 212,672 | 100% |
投資活動之淨現金流
新唐(4919) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.37億元、較上一季衰退-26.02%；而今年初至今累積為NT$-4.37億元、較去年同期衰退-26.31%。
單季
新唐(4919) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.37億元，較上一季衰退-26.02%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.37億元，較去年同期衰退-26.31%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (436,836) | (345,849) | (172,014) | (567,454) | 145,899 | (129,579) | (94,540) | (74,606) | (108,637) | (39,872) | (34,605) | (84,925) | (158,382) | (37,372) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (307,683) | (314,511) | (214,096) | (187,548) | (186,353) | (75,780) | (45,454) | (51,051) | (106,883) | (28,167) | (28,447) | (28,292) | (52,306) | (40,295) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,061 | 17,541 | 11,498 | 12,246 | 2,030 | 19 | 45 | 818 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (35,443) | (67,517) | (129,912) | (151,870) | (104,229) | (55,549) | (53,314) | (14,880) | (2,224) | (12,335) | (6,705) | (56,975) | (91,081) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (45,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (111,346) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 235,166 | 0 | 7,420 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (436,836) | 100% | (345,849) | 100% | (172,014) | 100% | (567,454) | 100% | 145,899 | 100% | (129,579) | 100% | (94,540) | 100% | (74,606) | 100% | (108,637) | 100% | (39,872) | 100% | (34,605) | 100% | (84,925) | 100% | (158,382) | 100% | (37,372) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (307,683) | 70.43% | (314,511) | 90.94% | (214,096) | 124.46% | (187,548) | 33.05% | (186,353) | -127.73% | (75,780) | 58.48% | (45,454) | 48.08% | (51,051) | 68.43% | (106,883) | 98.39% | (28,167) | 70.64% | (28,447) | 82.2% | (28,292) | 33.31% | (52,306) | 33.03% | (40,295) | 107.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,061 | -0.24% | 17,541 | -5.07% | 11,498 | -6.68% | 12,246 | -2.16% | 2,030 | 1.39% | 19 | -0.01% | 45 | -0.05% | 818 | -1.1% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (35,443) | 8.11% | (67,517) | 19.52% | (129,912) | 75.52% | (151,870) | 26.76% | (104,229) | -71.44% | (55,549) | 42.87% | (53,314) | 56.39% | (14,880) | 19.94% | (2,224) | 2.05% | (12,335) | 30.94% | (6,705) | 19.38% | (56,975) | 67.09% | (91,081) | 57.51% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (45,000) | 7.93% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (111,346) | 25.49% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 235,166 | 161.18% | 0 | 0% | 7,420 | -7.85% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新唐(4919) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$56.79億元、較上一季成長435.94%；而今年初至今累積為NT$56.79億元、較去年同期成長957.4%。
單季
新唐(4919) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$56.79億元，較上一季成長435.94%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$56.79億元，較去年同期成長957.4%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,679,326 | (662,388) | (16,649) | 398,054 | (536,640) | (29,794) | (24,000) | 0 | (178,830) | 0 | 147,550 | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,988,100 | 1,544,350 | 114,400 | 0 | (178,830) | 0 | 147,550 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,003,950) | (2,158,770) | (158,270) | 0 | (461,707) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 4,883,290 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (142,858) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,679,326 | 100% | (662,388) | 100% | (16,649) | 100% | 398,054 | 100% | (536,640) | 100% | (29,794) | 100% | (24,000) | 100% | 0 | (178,830) | 100% | 0 | 147,550 | 100% | ||||||||
| 短期借款增加 | 5,988,100 | 105.44% | 1,544,350 | -233.15% | 114,400 | -687.13% | 0 | (178,830) | 100% | 0 | 147,550 | 100% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,003,950) | -88.11% | (2,158,770) | 325.91% | (158,270) | 950.63% | 0 | 0% | (461,707) | 86.04% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 4,883,290 | 85.98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (142,858) | -2.52% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
