聯德控股-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,346		69,981		15,312		134,479		223,541		61,985		53,425		74,396		29,059		62,797		71,039		31,988		34,319		50,838
本期稅前淨利（淨損）	105,346		69,981		15,312		134,479		223,541		61,985		53,425		74,396		29,059		62,797		71,039		31,988		34,319		50,838
調整項目
收益費損項目
折舊費用	117,939		94,524		82,621		70,459		64,025		61,985		60,119		40,216		24,911		32,504		25,834		25,504		13,813		12,864
攤銷費用	1,692		2,638		3,136		2,988		2,977		2,664		2,772		1,324		1,290		1,020		564		401		203		207
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,790		(11,639)		4,656		2,966		(5,852)		8,350		(2,876)		8,756		(942)		6,903				0		222		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(102)		0		(1,829)		135		(598)		1,785		(179)				0		(1,755)		13,709
利息費用	23,911		17,306		13,709		8,143		4,673		12,573		15,231		12,518		3,732		3,459		7,248		1,856		301		397
利息收入	(7,118)		(7,145)		(7,148)		(3,458)		(2,431)		(1,355)		(743)		(5,196)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		775		(178)		(752)		(1,561)		49		(243)		(1,734)		360		458		(2,285)		340
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	385		912		90		(851)		(226)		0		(786)		(91)
非金融資產減損損失	5,925		12,770		0		7,190		4,394		1,120
未實現外幣兌換損失（利益）	21,740		36,604		(3,943)		(47,313)		4,809		6,597		(113,295)		(44,563)
收益費損項目合計	167,162		146,745		80,380		39,507		70,210		93,768		(34,403)		14,936		7,606		22,017		45,846		24,754		24,840		12,693
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(15,468)		(86,946)		(3,407)		(4,851)		(16,529)		(1,705)		(15,236)		11,480		(17,855)		2,582		(2,770)		(258)		2		762
應收帳款（增加）減少	32,921		(11,214)		640,742		(264,915)		10,722		745,722		772,439		362,362		214,153		217,548		(10,328)		67,918		2,029		(27,796)
其他應收款（增加）減少	(40)		(2,443)		(4,809)		10,022		(16,736)		(15,051)		1,190		(3,823)		29,990		(1,828)		4,256		13,886		369		(3,808)
存貨（增加）減少	18,080		(28,852)		57,483		13,654		(124,645)		38,323		15,350		(101,517)		(67,461)		(23,978)		(37,044)		(55,308)		(34,804)		(22,291)
預付款項（增加）減少	(11,577)		(40,345)		(1,336)		(20,073)		25,757		(1,298)		(81,991)		10,999		(13,196)		(8,092)		7,661		(5,763)		3,583		(12,755)
其他流動資產（增加）減少	243		(1)		4,545		236		(2,209)		(4)		(1,405)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	24,159		(169,801)		693,218		(265,927)		(123,640)		765,987		690,347		279,501		145,631		186,232		(38,225)		20,475		(20,160)		(71,224)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,081		15,951		(21,184)		(32,402)		(12,744)		1,520		3,406
應付票據增加（減少）	(63,946)		11,000		(32,449)		(41,548)		13,281		(46,075)		(116,536)		4,154		28,595		(4,593)		6,267		(20,431)		(17,033)		(28,631)
應付帳款增加（減少）	(56,117)		(60,596)		(222,848)		85,423		256,444		(540,869)		(334,025)		(50,478)		(1,777)		(114,764)		(41,018)		(129,038)		(29,588)		44,714
其他應付款增加（減少）	(22,195)		(94,191)		(53,426)		(21,762)		(30,708)		(13,273)		(21,861)		18,561		(2,826)		(7,233)		33,035		34,860		4,193		(4,299)
其他流動負債增加（減少）	11,378		4,190		3,947		(1,065)		(14,533)		7,481		(762)		1,001
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(123,799)		(123,646)		(325,960)		(11,354)		211,740		(591,216)		(469,778)		(31,832)		62,207		(164,873)		(15,157)		(130,420)		(50,153)		17,333
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(99,640)		(293,447)		367,258		(277,281)		88,100		174,771		220,569		247,669		207,838		21,359		(53,382)		(109,945)		(70,313)		(53,891)
調整項目合計	67,522		(146,702)		447,638		(237,774)		158,310		268,539		186,166		262,605		215,444		43,376		(7,536)		(85,191)		(45,473)		(41,198)
營運產生之現金流入（流出）	172,868		(76,721)		462,950		(103,295)		381,851		330,524		239,591		337,001		244,503		106,173		63,503		(53,203)		(11,154)		9,640
支付之利息	(17,315)		(15,163)		(7,711)		(3,494)		(3,404)		(11,901)		(10,471)		(12,185)		(3,402)		(2,672)		(2,191)		(2,036)		(297)		(255)
退還（支付）之所得稅	(38,614)		(27,089)		(33,259)		(12,369)		(28,907)		(10,862)		(14,186)		(10,088)		(28,958)		(103,351)		(11,166)		(7,763)		(8,831)		(6,090)
營業活動之淨現金流入（流出）	116,939		(118,973)		421,980		(119,158)		349,540		307,761		214,934		314,728		212,143		150		50,146		(63,002)		(20,282)		3,295
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(46,258)		(72,895)		0		(135,276)		(97)		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(74,014)												(635)				0		(242,400)		(50,485)
處分子公司	28,277
取得不動產、廠房及設備	(176,073)		(86,943)		(98,385)		(64,023)		(68,815)		(38,501)		(16,446)		(121,557)		(74,078)		(20,557)		(9,400)		(32,691)		(52,005)		(15,460)
處分不動產、廠房及設備	1,331		1,956		38		1,555		1,155		1,492		882		91
存出保證金增加	(9,539)		(561)		(1,185)		(211)		(850)		0		(25)				0		(764)		0		(946)		(331)		0
取得無形資產	(495)		(1,238)		(1,075)		(2,960)		(286)		(190)		(268)		(1,667)		(3,006)		0		(906)		(71)		(146)		(503)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		67,605		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	7,118		7,145		7,130		3,359		2,262		1,119		743		5,337		769		3,049		1,501		2,124		835		259
投資活動之淨現金流入（流出）	(269,653)		(152,536)		41,417		(1,279,775)		(64,910)		44,378		(68,388)		39,693		(251,470)		(70,291)		(25,693)		(61,182)		(80,157)		(53,026)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	47,800		58,572		26,390		0		13,711														(8,147)
舉借長期借款	3,532
存入保證金增加	143		3,902		37				0		2,048		619		260		1,013								0		2,220
租賃本金償還	(20,391)		(18,021)		(17,219)		(14,055)		(12,819)		(11,886)		16,456
發放現金股利	(46,084)		0		0		(62,521)		(46,967)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,000)		44,453		9,208		(561,170)		(46,148)		(106,163)		(9,387)		(53,343)		(57,048)		0		0		(8,147)		0		(132)
匯率變動對現金及約當現金之影響	27,293		58,897		7,306		126,507		(12,964)		(10,945)		13,290		10,956		(21,281)		(2,782)		(3,384)		(1,463)		6,705		(4,777)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(140,421)		(168,159)		479,911		(1,833,596)		225,518		235,031		150,449		312,034		(117,656)		(72,923)		21,069		(133,794)		(93,734)		(54,640)
期初現金及約當現金餘額	1,915,075		1,459,029		1,477,691		3,392,595		1,639,999		942,332		550,292		609,909		467,879		604,250		358,990		378,673		213,994		187,436
期末現金及約當現金餘額	1,774,654		1,290,870		1,957,602		1,558,999		1,865,517		1,177,363		700,741		921,943		350,223		531,327		380,059		244,879		120,260		132,796
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,774,654	20.89%	1,290,870	17.28%	1,957,602	26%	1,558,999	19.83%	1,861,914	27.69%	1,177,363	21.23%	700,741	13.45%	921,943	19.65%	350,223	11.04%	531,327	17.87%	380,059	12.79%	244,879	12.02%	120,260	7.62%	132,796	11.22%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,346	6.89%	69,981	5.92%	15,312	1.65%	134,479	8.53%	223,541	13.23%	61,985	7.07%	53,425	4.98%	74,396	7.1%	29,059	3.76%	62,797	9.93%	71,039	8.74%	31,988	5.19%	34,319	8.16%	50,838	12.84%
本期稅前淨利（淨損）	105,346	90.09%	69,981	-58.82%	15,312	3.63%	134,479	-112.86%	223,541	63.95%	61,985	20.14%	53,425	24.86%	74,396	23.64%	29,059	13.7%	62,797	41864.67%	71,039	141.66%	31,988	-50.77%	34,319	-169.21%	50,838	1542.88%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	117,939	100.86%	94,524	-79.45%	82,621	19.58%	70,459	-59.13%	64,025	18.32%	61,985	20.14%	60,119	27.97%	40,216	12.78%	24,911	11.74%	32,504	21669.33%	25,834	51.52%	25,504	-40.48%	13,813	-68.1%	12,864	390.41%
攤銷費用	1,692	1.45%	2,638	-2.22%	3,136	0.74%	2,988	-2.51%	2,977	0.85%	2,664	0.87%	2,772	1.29%	1,324	0.42%	1,290	0.61%	1,020	680%	564	1.12%	401	-0.64%	203	-1%	207	6.28%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,790	2.39%	(11,639)	9.78%	4,656	1.1%	2,966	-2.49%	(5,852)	-1.67%	8,350	2.71%	(2,876)	-1.34%	8,756	2.78%	(942)	-0.44%	6,903	4602%			0	0%	222	-1.09%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(102)	-0.09%	0	0%	(1,829)	-0.43%	135	-0.11%	(598)	-0.17%	1,785	0.58%	(179)	-0.08%			0	0%	(1,755)	-1170%	13,709	27.34%
利息費用	23,911	20.45%	17,306	-14.55%	13,709	3.25%	8,143	-6.83%	4,673	1.34%	12,573	4.09%	15,231	7.09%	12,518	3.98%	3,732	1.76%	3,459	2306%	7,248	14.45%	1,856	-2.95%	301	-1.48%	397	12.05%
利息收入	(7,118)	-6.09%	(7,145)	6.01%	(7,148)	-1.69%	(3,458)	2.9%	(2,431)	-0.7%	(1,355)	-0.44%	(743)	-0.35%	(5,196)	-1.65%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	775	-0.65%	(178)	-0.04%	(752)	0.63%	(1,561)	-0.45%	49	0.02%	(243)	-0.11%	(1,734)	-0.55%	360	0.17%	458	305.33%	(2,285)	-4.56%	340	-0.54%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	385	0.33%	912	-0.77%	90	0.02%	(851)	0.71%	(226)	-0.06%	0	0%	(786)	-0.37%	(91)	-0.03%
非金融資產減損損失	5,925	5.07%	12,770	-10.73%	0	0%	7,190	-6.03%	4,394	1.26%	1,120	0.36%
未實現外幣兌換損失（利益）	21,740	18.59%	36,604	-30.77%	(3,943)	-0.93%	(47,313)	39.71%	4,809	1.38%	6,597	2.14%	(113,295)	-52.71%	(44,563)	-14.16%
收益費損項目合計	167,162	142.95%	146,745	-123.34%	80,380	19.05%	39,507	-33.16%	70,210	20.09%	93,768	30.47%	(34,403)	-16.01%	14,936	4.75%	7,606	3.59%	22,017	14678%	45,846	91.43%	24,754	-39.29%	24,840	-122.47%	12,693	385.22%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(15,468)	-13.23%	(86,946)	73.08%	(3,407)	-0.81%	(4,851)	4.07%	(16,529)	-4.73%	(1,705)	-0.55%	(15,236)	-7.09%	11,480	3.65%	(17,855)	-8.42%	2,582	1721.33%	(2,770)	-5.52%	(258)	0.41%	2	-0.01%	762	23.13%
應收帳款（增加）減少	32,921	28.15%	(11,214)	9.43%	640,742	151.84%	(264,915)	222.32%	10,722	3.07%	745,722	242.31%	772,439	359.38%	362,362	115.13%	214,153	100.95%	217,548	145032%	(10,328)	-20.6%	67,918	-107.8%	2,029	-10%	(27,796)	-843.58%
其他應收款（增加）減少	(40)	-0.03%	(2,443)	2.05%	(4,809)	-1.14%	10,022	-8.41%	(16,736)	-4.79%	(15,051)	-4.89%	1,190	0.55%	(3,823)	-1.21%	29,990	14.14%	(1,828)	-1218.67%	4,256	8.49%	13,886	-22.04%	369	-1.82%	(3,808)	-115.57%
存貨（增加）減少	18,080	15.46%	(28,852)	24.25%	57,483	13.62%	13,654	-11.46%	(124,645)	-35.66%	38,323	12.45%	15,350	7.14%	(101,517)	-32.26%	(67,461)	-31.8%	(23,978)	-15985.33%	(37,044)	-73.87%	(55,308)	87.79%	(34,804)	171.6%	(22,291)	-676.51%
預付款項（增加）減少	(11,577)	-9.9%	(40,345)	33.91%	(1,336)	-0.32%	(20,073)	16.85%	25,757	7.37%	(1,298)	-0.42%	(81,991)	-38.15%	10,999	3.49%	(13,196)	-6.22%	(8,092)	-5394.67%	7,661	15.28%	(5,763)	9.15%	3,583	-17.67%	(12,755)	-387.1%
其他流動資產（增加）減少	243	0.21%	(1)	0%	4,545	1.08%	236	-0.2%	(2,209)	-0.63%	(4)	0%	(1,405)	-0.65%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	24,159	20.66%	(169,801)	142.72%	693,218	164.28%	(265,927)	223.17%	(123,640)	-35.37%	765,987	248.89%	690,347	321.19%	279,501	88.81%	145,631	68.65%	186,232	124154.67%	(38,225)	-76.23%	20,475	-32.5%	(20,160)	99.4%	(71,224)	-2161.58%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,081	6.06%	15,951	-13.41%	(21,184)	-5.02%	(32,402)	27.19%	(12,744)	-3.65%	1,520	0.49%	3,406	1.58%
應付票據增加（減少）	(63,946)	-54.68%	11,000	-9.25%	(32,449)	-7.69%	(41,548)	34.87%	13,281	3.8%	(46,075)	-14.97%	(116,536)	-54.22%	4,154	1.32%	28,595	13.48%	(4,593)	-3062%	6,267	12.5%	(20,431)	32.43%	(17,033)	83.98%	(28,631)	-868.92%
應付帳款增加（減少）	(56,117)	-47.99%	(60,596)	50.93%	(222,848)	-52.81%	85,423	-71.69%	256,444	73.37%	(540,869)	-175.74%	(334,025)	-155.41%	(50,478)	-16.04%	(1,777)	-0.84%	(114,764)	-76509.33%	(41,018)	-81.8%	(129,038)	204.82%	(29,588)	145.88%	44,714	1357.03%
其他應付款增加（減少）	(22,195)	-18.98%	(94,191)	79.17%	(53,426)	-12.66%	(21,762)	18.26%	(30,708)	-8.79%	(13,273)	-4.31%	(21,861)	-10.17%	18,561	5.9%	(2,826)	-1.33%	(7,233)	-4822%	33,035	65.88%	34,860	-55.33%	4,193	-20.67%	(4,299)	-130.47%
其他流動負債增加（減少）	11,378	9.73%	4,190	-3.52%	3,947	0.94%	(1,065)	0.89%	(14,533)	-4.16%	7,481	2.43%	(762)	-0.35%	1,001	0.32%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(123,799)	-105.87%	(123,646)	103.93%	(325,960)	-77.25%	(11,354)	9.53%	211,740	60.58%	(591,216)	-192.1%	(469,778)	-218.57%	(31,832)	-10.11%	62,207	29.32%	(164,873)	-109915.33%	(15,157)	-30.23%	(130,420)	207.01%	(50,153)	247.28%	17,333	526.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(99,640)	-85.21%	(293,447)	246.65%	367,258	87.03%	(277,281)	232.7%	88,100	25.2%	174,771	56.79%	220,569	102.62%	247,669	78.69%	207,838	97.97%	21,359	14239.33%	(53,382)	-106.45%	(109,945)	174.51%	(70,313)	346.68%	(53,891)	-1635.54%
調整項目合計	67,522	57.74%	(146,702)	123.31%	447,638	106.08%	(237,774)	199.55%	158,310	45.29%	268,539	87.26%	186,166	86.62%	262,605	83.44%	215,444	101.56%	43,376	28917.33%	(7,536)	-15.03%	(85,191)	135.22%	(45,473)	224.2%	(41,198)	-1250.32%
營運產生之現金流入（流出）	172,868	147.83%	(76,721)	64.49%	462,950	109.71%	(103,295)	86.69%	381,851	109.24%	330,524	107.4%	239,591	111.47%	337,001	107.08%	244,503	115.25%	106,173	70782%	63,503	126.64%	(53,203)	84.45%	(11,154)	54.99%	9,640	292.56%
支付之利息	(17,315)	-14.81%	(15,163)	12.74%	(7,711)	-1.83%	(3,494)	2.93%	(3,404)	-0.97%	(11,901)	-3.87%	(10,471)	-4.87%	(12,185)	-3.87%	(3,402)	-1.6%	(2,672)	-1781.33%	(2,191)	-4.37%	(2,036)	3.23%	(297)	1.46%	(255)	-7.74%
退還（支付）之所得稅	(38,614)	-33.02%	(27,089)	22.77%	(33,259)	-7.88%	(12,369)	10.38%	(28,907)	-8.27%	(10,862)	-3.53%	(14,186)	-6.6%	(10,088)	-3.21%	(28,958)	-13.65%	(103,351)	-68900.67%	(11,166)	-22.27%	(7,763)	12.32%	(8,831)	43.54%	(6,090)	-184.83%
營業活動之淨現金流入（流出）	116,939	100%	(118,973)	100%	421,980	100%	(119,158)	100%	349,540	100%	307,761	100%	214,934	100%	314,728	100%	212,143	100%	150	100%	50,146	100%	(63,002)	100%	(20,282)	100%	3,295	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(46,258)	17.15%	(72,895)	47.79%	0	0%	(135,276)	10.57%	(97)	0.15%	0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(74,014)	27.45%											(635)	0.93%			0	0%	(242,400)	344.85%	(50,485)	196.49%
處分子公司	28,277	-10.49%
取得不動產、廠房及設備	(176,073)	65.3%	(86,943)	57%	(98,385)	-237.55%	(64,023)	5%	(68,815)	106.02%	(38,501)	-86.76%	(16,446)	24.05%	(121,557)	-306.24%	(74,078)	29.46%	(20,557)	29.25%	(9,400)	36.59%	(32,691)	53.43%	(52,005)	64.88%	(15,460)	29.16%
處分不動產、廠房及設備	1,331	-0.49%	1,956	-1.28%	38	0.09%	1,555	-0.12%	1,155	-1.78%	1,492	3.36%	882	-1.29%	91	0.23%
存出保證金增加	(9,539)	3.54%	(561)	0.37%	(1,185)	-2.86%	(211)	0.02%	(850)	1.31%	0	0%	(25)	0.04%			0	0%	(764)	1.09%	0	0%	(946)	1.55%	(331)	0.41%	0	0%
取得無形資產	(495)	0.18%	(1,238)	0.81%	(1,075)	-2.6%	(2,960)	0.23%	(286)	0.44%	(190)	-0.43%	(268)	0.39%	(1,667)	-4.2%	(3,006)	1.2%	0	0%	(906)	3.53%	(71)	0.12%	(146)	0.18%	(503)	0.95%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		67,605	-98.86%	0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	7,118	-2.64%	7,145	-4.68%	7,130	17.22%	3,359	-0.26%	2,262	-3.48%	1,119	2.52%	743	-1.09%	5,337	13.45%	769	-0.31%	3,049	-4.34%	1,501	-5.84%	2,124	-3.47%	835	-1.04%	259	-0.49%
投資活動之淨現金流入（流出）	(269,653)	100%	(152,536)	100%	41,417	100%	(1,279,775)	100%	(64,910)	100%	44,378	100%	(68,388)	100%	39,693	100%	(251,470)	100%	(70,291)	100%	(25,693)	100%	(61,182)	100%	(80,157)	100%	(53,026)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	47,800	-318.67%	58,572	131.76%	26,390	286.6%	0	0%	13,711	-29.71%													(8,147)	100%
舉借長期借款	3,532	-23.55%
存入保證金增加	143	-0.95%	3,902	8.78%	37	0.4%			0	0%	2,048	-1.93%	619	-6.59%	260	-0.49%	1,013	-1.78%							0		2,220	-1681.82%
租賃本金償還	(20,391)	135.94%	(18,021)	-40.54%	(17,219)	-187%	(14,055)	2.5%	(12,819)	27.78%	(11,886)	11.2%	16,456	-175.31%
發放現金股利	(46,084)	307.23%	0		0	0%	(62,521)	11.14%	(46,967)	101.77%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,000)	100%	44,453	100%	9,208	100%	(561,170)	100%	(46,148)	100%	(106,163)	100%	(9,387)	100%	(53,343)	100%	(57,048)	100%	0		0		(8,147)	100%	0		(132)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	27,293		58,897		7,306		126,507		(12,964)		(10,945)		13,290		10,956		(21,281)		(2,782)		(3,384)		(1,463)		6,705		(4,777)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(140,421)		(168,159)		479,911		(1,833,596)		225,518		235,031		150,449		312,034		(117,656)		(72,923)		21,069		(133,794)		(93,734)		(54,640)
期初現金及約當現金餘額	1,915,075		1,459,029		1,477,691		3,392,595		1,639,999		942,332		550,292
期末現金及約當現金餘額	1,774,654		1,290,870		1,957,602		1,558,999		1,865,517		1,177,363		700,741
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,774,654		1,290,870		1,957,602		1,558,999		1,861,914		1,177,363		700,741		921,943		350,223		531,327		380,059		244,879		120,260		132,796

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

聯德控股-KY(4912) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.17億元、較上一季成長17.73%；而今年初至今累積為NT$1.17億元、較去年同期成長198.29%。

單季

聯德控股-KY(4912) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.17億元，較上一季成長17.73%，為過去11年同期中的第7高。同時聯德控股-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.93%、-17.6%與8.84%。其中稅前淨利為NT$1.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,593萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.17億元，較去年同期成長198.29%，為過去11年同期中的第7高。同時聯德控股-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為43.93%、-17.6%與8.84%。其中稅前淨利為NT$1.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,593萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,346		69,981		15,312		134,479		223,541		61,985		53,425		74,396		29,059		62,797		71,039		31,988		34,319		50,838
收益費損項目合計	167,162		146,745		80,380		39,507		70,210		93,768		(34,403)		14,936		7,606		22,017		45,846		24,754		24,840		12,693
折舊費用	117,939		94,524		82,621		70,459		64,025		61,985		60,119		40,216		24,911		32,504		25,834		25,504		13,813		12,864
攤銷費用	1,692		2,638		3,136		2,988		2,977		2,664		2,772		1,324		1,290		1,020		564		401		203		207
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(99,640)		(293,447)		367,258		(277,281)		88,100		174,771		220,569		247,669		207,838		21,359		(53,382)		(109,945)		(70,313)		(53,891)
營業活動之淨現金流入（流出）	116,939		(118,973)		421,980		(119,158)		349,540		307,761		214,934		314,728		212,143		150		50,146		(63,002)		(20,282)		3,295

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,346	6.89%	69,981	5.92%	15,312	1.65%	134,479	8.53%	223,541	13.23%	61,985	7.07%	53,425	4.98%	74,396	7.1%	29,059	3.76%	62,797	9.93%	71,039	8.74%	31,988	5.19%	34,319	8.16%	50,838	12.84%
收益費損項目合計	167,162	142.95%	146,745	-123.34%	80,380	19.05%	39,507	-33.16%	70,210	20.09%	93,768	30.47%	(34,403)	-16.01%	14,936	4.75%	7,606	3.59%	22,017	14678%	45,846	91.43%	24,754	-39.29%	24,840	-122.47%	12,693	385.22%
折舊費用	117,939	100.86%	94,524	-79.45%	82,621	19.58%	70,459	-59.13%	64,025	18.32%	61,985	20.14%	60,119	27.97%	40,216	12.78%	24,911	11.74%	32,504	21669.33%	25,834	51.52%	25,504	-40.48%	13,813	-68.1%	12,864	390.41%
攤銷費用	1,692	1.45%	2,638	-2.22%	3,136	0.74%	2,988	-2.51%	2,977	0.85%	2,664	0.87%	2,772	1.29%	1,324	0.42%	1,290	0.61%	1,020	680%	564	1.12%	401	-0.64%	203	-1%	207	6.28%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(99,640)	-85.21%	(293,447)	246.65%	367,258	87.03%	(277,281)	232.7%	88,100	25.2%	174,771	56.79%	220,569	102.62%	247,669	78.69%	207,838	97.97%	21,359	14239.33%	(53,382)	-106.45%	(109,945)	174.51%	(70,313)	346.68%	(53,891)	-1635.54%
營業活動之淨現金流入（流出）	116,939	100%	(118,973)	100%	421,980	100%	(119,158)	100%	349,540	100%	307,761	100%	214,934	100%	314,728	100%	212,143	100%	150	100%	50,146	100%	(63,002)	100%	(20,282)	100%	3,295	100%

投資活動之淨現金流

聯德控股-KY(4912) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.7億元、較上一季衰退-547.06%；而今年初至今累積為NT$-2.7億元、較去年同期衰退-76.78%。

單季

聯德控股-KY(4912) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.7億元，較上一季衰退-547.06%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.7億元，較去年同期衰退-76.78%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(269,653)		(152,536)		41,417		(1,279,775)		(64,910)		44,378		(68,388)		39,693		(251,470)		(70,291)		(25,693)		(61,182)		(80,157)		(53,026)
取得不動產、廠房及設備	(176,073)		(86,943)		(98,385)		(64,023)		(68,815)		(38,501)		(16,446)		(121,557)		(74,078)		(20,557)		(9,400)		(32,691)		(52,005)		(15,460)
處分不動產、廠房及設備	1,331		1,956		38		1,555		1,155		1,492		882		91
取得無形資產	(495)		(1,238)		(1,075)		(2,960)		(286)		(190)		(268)		(1,667)		(3,006)		0		(906)		(71)		(146)		(503)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(74,014)												(635)				0		(242,400)		(50,485)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		44,312												0		191,900		30,291
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(46,258)		(72,895)		0		(135,276)		(97)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		90,762				0		75,065		0		156,863
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(269,653)	100%	(152,536)	100%	41,417	100%	(1,279,775)	100%	(64,910)	100%	44,378	100%	(68,388)	100%	39,693	100%	(251,470)	100%	(70,291)	100%	(25,693)	100%	(61,182)	100%	(80,157)	100%	(53,026)	100%
取得不動產、廠房及設備	(176,073)	65.3%	(86,943)	57%	(98,385)	-237.55%	(64,023)	5%	(68,815)	106.02%	(38,501)	-86.76%	(16,446)	24.05%	(121,557)	-306.24%	(74,078)	29.46%	(20,557)	29.25%	(9,400)	36.59%	(32,691)	53.43%	(52,005)	64.88%	(15,460)	29.16%
處分不動產、廠房及設備	1,331	-0.49%	1,956	-1.28%	38	0.09%	1,555	-0.12%	1,155	-1.78%	1,492	3.36%	882	-1.29%	91	0.23%
取得無形資產	(495)	0.18%	(1,238)	0.81%	(1,075)	-2.6%	(2,960)	0.23%	(286)	0.44%	(190)	-0.43%	(268)	0.39%	(1,667)	-4.2%	(3,006)	1.2%	0	0%	(906)	3.53%	(71)	0.12%	(146)	0.18%	(503)	0.95%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(74,014)	27.45%											(635)	0.93%			0	0%	(242,400)	344.85%	(50,485)	196.49%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	44,312	106.99%											0	0%	191,900	-273.01%	30,291	-117.9%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(46,258)	17.15%	(72,895)	47.79%	0	0%	(135,276)	10.57%	(97)	0.15%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	90,762	219.14%			0	0%	75,065	169.15%	0	0%	156,863	395.19%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

聯德控股-KY(4912) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,500萬元、較上一季衰退-117.16%；而今年初至今累積為NT$-1,500萬元、較去年同期衰退-133.74%。

單季

聯德控股-KY(4912) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,500萬元，較上一季衰退-117.16%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,500萬元，較去年同期衰退-133.74%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,000)		44,453		9,208		(561,170)		(46,148)		(106,163)		(9,387)		(53,343)		(57,048)		0		0		(8,147)		0		(132)
短期借款增加	47,800		58,572		26,390		0		13,711														(8,147)
短期借款減少					0		(483,476)		0		(94,284)		(26,462)		(46,298)		(50,265)		0		0				0		(2,352)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	3,532
償還長期借款													0		(7,305)		(7,796)
發放現金股利	(46,084)		0		0		(62,521)		(46,967)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(2,041)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,000)	100%	44,453	100%	9,208	100%	(561,170)	100%	(46,148)	100%	(106,163)	100%	(9,387)	100%	(53,343)	100%	(57,048)	100%	0		0		(8,147)	100%	0		(132)	100%
短期借款增加	47,800	-318.67%	58,572	131.76%	26,390	286.6%	0	0%	13,711	-29.71%													(8,147)	100%
短期借款減少					0	0%	(483,476)	86.15%	0	0%	(94,284)	88.81%	(26,462)	281.9%	(46,298)	86.79%	(50,265)	88.11%	0		0				0		(2,352)	1781.82%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	3,532	-23.55%
償還長期借款													0	0%	(7,305)	13.69%	(7,796)	13.67%
發放現金股利	(46,084)	307.23%	0		0	0%	(62,521)	11.14%	(46,967)	101.77%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(2,041)	1.92%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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