4908
82.1
TWD+0.10 (0.12%)
2025.04.02收盤
前鼎－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,892 | 54,082 | 42,532 | 57,827 | 12,661 | 26,178 | 23,562 | 41,685 | 30,523 | 11,751 | 54,639 | 44,737 | 31,245 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,892 | 54,082 | 42,532 | 57,827 | 12,661 | 26,178 | 23,562 | 41,685 | 30,523 | 11,751 | 54,639 | 44,737 | 31,245 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,548 | 5,690 | 5,117 | 6,336 | 6,106 | 6,368 | 5,998 | 5,418 | 7,326 | 9,754 | 13,043 | 16,735 | 18,100 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 437 | 411 | 351 | 318 | 332 | 229 | 244 | 249 | 237 | 178 | 193 | 191 | 130 | |||||||||||||
| 利息費用 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,588) | (7,581) | (5,239) | (1,225) | (1,569) | (3,974) | (3,639) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (600) | (1,475) | 200 | 5,267 | 4,871 | (1,787) | 3,431 | 5,268 | 11,958 | 11,605 | 11,935 | 19,622 | 20,938 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 120 | 289 | (442) | 0 | (1,404) | 234 | (1,243) | (792) | (175) | (612) | (51) | 628 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (86,231) | (22,130) | 44,434 | 20,849 | 15,338 | 23,427 | 3,803 | 25,269 | (57,192) | (24,309) | 21,397 | 23,131 | (7,427) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 65 | (645) | 0 | 64 | (644) | 362 | 126 | (208) | 252 | (435) | 46 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 21,647 | 19,590 | 2,784 | (51,026) | 26,329 | 10,964 | 38,993 | (24,327) | 27,159 | 91,575 | 3,209 | 15,050 | (2,260) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (175) | 217 | (5) | 410 | 457 | 126 | (118) | 352 | 77 | 1,009 | (3,027) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (698) | 578 | 876 | 326 | 3,515 | (268) | 921 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1 | (7) | 22 | 21 | (225) | 0 | 2,066 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (65,391) | (2,277) | 48,400 | (29,798) | 44,770 | 31,840 | 43,959 | 882 | (27,420) | 68,924 | 26,485 | 41,550 | (7,432) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,307) | (25,131) | (8,692) | 23,199 | (31,141) | (5,094) | (2,747) | 568 | 20,891 | (18,163) | (58,760) | (11,964) | 3,788 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,450 | 19,319 | 10,462 | 11,965 | 13,592 | 8,021 | (14,502) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,143 | (5,812) | 1,770 | 35,164 | (17,549) | 4,092 | (19,054) | 6,486 | 8,834 | (48,472) | (43,285) | (33,012) | 15,681 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,248) | (8,089) | 50,170 | 5,366 | 27,221 | 35,932 | 24,905 | 7,368 | (18,586) | 20,452 | (16,800) | 8,538 | 8,249 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (60,848) | (9,564) | 50,370 | 10,633 | 32,092 | 34,145 | 28,336 | 12,636 | (6,628) | 32,057 | (4,865) | 28,160 | 29,187 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,044 | 44,518 | 92,902 | 68,460 | 44,753 | 60,323 | 51,898 | 54,321 | 23,895 | 43,808 | 49,774 | 72,897 | 60,432 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 6,092 | 7,514 | 4,892 | 1,207 | 1,637 | 3,998 | 3,469 | 2,059 | 843 | 1,149 | 1,549 | 1,262 | 858 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (355) | (1,378) | (336) | 1 | (51) | (2,358) | (277) | (178) | (1,099) | (113) | (154) | (3,949) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,781 | 50,654 | 97,458 | 69,668 | 46,339 | 61,963 | 55,090 | 56,202 | 23,639 | 44,844 | 51,169 | 70,191 | 61,290 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,115) | (40,623) | (88,065) | (68,504) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,713) | (2,997) | (460) | (822) | (237) | (7,779) | (1,696) | (1,157) | (5,121) | 370 | (236) | (1,019) | (1,349) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (72) | 0 | 0 | 1 | (2,375) | 0 | (80) | 0 | (195) | (163) | (208) | 0 | (279) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,598) | (1,962) | (95) | (58) | 0 | (1,176) | 6,408 | (707) | (7,594) | (4,185) | (2,555) | (1,251) | (6,142) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,498) | (45,582) | (88,620) | (69,213) | (2,612) | (8,955) | 4,632 | 1,446 | (12,910) | (3,978) | (2,999) | (2,270) | (7,760) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (62) | (59) | (58) | (56) | (46) | (43) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (86,039) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3) | (5) | (7) | (8) | (2) | (5) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 746 | (64) | (65) | (86,103) | (48) | (48) | 0 | 6,051 | 0 | 569 | 1,212 | 10,066 | 570 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29 | 5,008 | 8,773 | (85,648) | 43,679 | 52,960 | 59,722 | 63,699 | 10,729 | 41,435 | 49,382 | 77,987 | 54,100 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,944 | 685,538 | 558,528 | 604,373 | 565,908 | 445,271 | 369,383 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 29 | 5,008 | 8,773 | (85,648) | 43,679 | 52,960 | 817,066 | 744,944 | 685,538 | 558,528 | 604,373 | 565,908 | 445,271 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,821 | 9.33% | 113,857 | 6.07% | 418,617 | 22.22% | 689,936 | 38.81% | 974,955 | 58.76% | 974,953 | 59.9% | 817,066 | 52.66% | 744,944 | 49.1% | 685,538 | 48% | 558,528 | 42.49% | 604,373 | 41.44% | 565,908 | 41.49% | 445,271 | 32.97% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 259,260 | 27.69% | 240,558 | 25.55% | 309,902 | 35.03% | 167,046 | 21.45% | 140,436 | 18.96% | 162,969 | 19.92% | 157,041 | 19.94% | 144,637 | 14.25% | 115,000 | 11.64% | 70,099 | 6.73% | 230,873 | 17.62% | 173,090 | 13.42% | 190,800 | 14.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 259,260 | 81.78% | 240,558 | 158.85% | 309,902 | 107.06% | 167,046 | 101.96% | 140,436 | 139.56% | 162,969 | 68.11% | 157,041 | 102.17% | 144,637 | 123.53% | 115,000 | 58.76% | 70,099 | 64.16% | 230,873 | 138.18% | 173,090 | 64.09% | 190,800 | 78.01% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,981 | 7.25% | 21,445 | 14.16% | 22,273 | 7.69% | 24,049 | 14.68% | 25,346 | 25.19% | 24,540 | 10.26% | 22,895 | 14.89% | 24,384 | 20.83% | 33,069 | 16.9% | 44,160 | 40.42% | 57,813 | 34.6% | 67,814 | 25.11% | 75,786 | 30.98% |
| 攤銷費用 | 1,727 | 0.54% | 1,537 | 1.01% | 1,362 | 0.47% | 1,287 | 0.79% | 1,005 | 1% | 982 | 0.41% | 1,026 | 0.67% | 1,000 | 0.85% | 810 | 0.41% | 714 | 0.65% | 765 | 0.46% | 722 | 0.27% | 786 | 0.32% |
| 利息費用 | 14 | 0% | 21 | 0.01% | 28 | 0.01% | 20 | 0.01% | 12 | 0.01% | 22 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 19 | 0.01% | 1 | 0% | ||
| 利息收入 | (24,536) | -7.74% | (28,117) | -18.57% | (11,819) | -4.08% | (5,191) | -3.17% | (10,303) | -10.24% | (16,214) | -6.78% | (11,722) | -7.63% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 186 | 0.06% | (5,114) | -3.38% | 11,844 | 4.09% | 19,995 | 12.2% | 16,060 | 15.96% | 5,367 | 2.24% | 16,247 | 10.57% | 29,829 | 25.48% | 51,306 | 26.21% | 50,442 | 46.17% | 59,789 | 35.78% | 79,698 | 29.51% | 86,103 | 35.2% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (60) | -0.02% | 168 | 0.11% | 274 | 0.09% | (442) | -0.27% | 1,524 | 1.51% | (1,208) | -0.5% | 935 | 0.61% | (457) | -0.39% | 57 | 0.03% | (2) | 0% | (799) | -0.48% | 762 | 0.28% | (522) | -0.21% |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,396 | 8.01% | (115,849) | -76.5% | 11,042 | 3.81% | (28,541) | -17.42% | 6,296 | 6.26% | 1,086 | 0.45% | 27,364 | 17.8% | 21,503 | 18.37% | (16,021) | -8.19% | (14,063) | -12.87% | 22,317 | 13.36% | 19,947 | 7.39% | 22,738 | 9.3% |
| 其他應收款（增加）減少 | 912 | 0.29% | (920) | -0.61% | 0 | 0% | 644 | 0.39% | (639) | -0.64% | (5) | 0% | 208 | 0.14% | (208) | -0.18% | 687 | 0.35% | (413) | -0.38% | 546 | 0.33% | (864) | -0.32% | (159) | -0.07% |
| 存貨（增加）減少 | 66,240 | 20.89% | 29,740 | 19.64% | 157 | 0.05% | (44,246) | -27.01% | (37,666) | -37.43% | 85,030 | 35.54% | 10,132 | 6.59% | (62,819) | -53.65% | 29,030 | 14.83% | 89,918 | 82.3% | (113,287) | -67.8% | 14,356 | 5.32% | (32,213) | -13.17% |
| 預付款項（增加）減少 | 54 | 0.02% | (529) | -0.35% | (44) | -0.02% | 171 | 0.1% | (136) | -0.14% | 162 | 0.07% | (349) | -0.23% | 2,564 | 2.19% | (106) | -0.05% | 2,628 | 2.41% | (3,093) | -1.85% | 913 | 0.34% | 804 | 0.33% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,505 | 0.47% | (3,355) | -2.22% | 1,751 | 0.6% | (2,130) | -1.3% | 1,632 | 1.62% | (1,225) | -0.51% | 3,243 | 2.11% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4 | 0% | (29) | -0.02% | 88 | 0.03% | (572) | -0.35% | (895) | -0.89% | (1,367) | -0.57% | 0 | 0% | 1,373 | 0.7% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,051 | 29.67% | (90,774) | -59.94% | 13,268 | 4.58% | (75,116) | -45.85% | (29,884) | -29.7% | 82,473 | 34.47% | 41,533 | 27.02% | (40,753) | -34.81% | 15,177 | 7.75% | 79,395 | 72.67% | (94,142) | -56.34% | 35,750 | 13.24% | (10,003) | -4.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,096) | -5.39% | 18,055 | 11.92% | (41,562) | -14.36% | 56,491 | 34.48% | (26,687) | -26.52% | 15,236 | 6.37% | (37,859) | -24.63% | (4,625) | -3.95% | 19,365 | 9.89% | (32,115) | -29.4% | (18,280) | -10.94% | 12,638 | 4.68% | (9,537) | -3.9% |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,183 | 4.79% | 9,006 | 5.95% | 9,619 | 3.32% | 11,593 | 7.08% | 6,289 | 6.25% | (1,983) | -0.83% | (5,953) | -3.87% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,913) | -0.6% | 27,061 | 17.87% | (31,943) | -11.04% | 68,084 | 41.56% | (20,398) | -20.27% | 13,806 | 5.77% | (46,240) | -30.08% | (6,061) | -5.18% | 18,647 | 9.53% | (62,008) | -56.76% | (1,702) | -1.02% | (3,588) | -1.33% | (10,515) | -4.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,138 | 29.06% | (63,713) | -42.07% | (18,675) | -6.45% | (7,032) | -4.29% | (50,282) | -49.97% | 96,279 | 40.24% | (4,707) | -3.06% | (46,814) | -39.98% | 33,824 | 17.28% | 17,387 | 15.91% | (95,844) | -57.36% | 32,162 | 11.91% | (20,518) | -8.39% |
| 調整項目合計 | 92,324 | 29.12% | (68,827) | -45.45% | (6,831) | -2.36% | 12,963 | 7.91% | (34,222) | -34.01% | 101,646 | 42.48% | 11,540 | 7.51% | (16,985) | -14.51% | 85,130 | 43.49% | 67,829 | 62.09% | (36,055) | -21.58% | 111,860 | 41.42% | 65,585 | 26.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 351,584 | 110.9% | 171,731 | 113.4% | 303,071 | 104.7% | 180,009 | 109.87% | 106,214 | 105.55% | 264,615 | 110.59% | 168,581 | 109.67% | 127,652 | 109.03% | 200,130 | 102.25% | 137,928 | 126.25% | 194,818 | 116.6% | 284,950 | 105.51% | 256,385 | 104.82% |
| 收取之利息 | 23,831 | 7.52% | 27,468 | 18.14% | 10,998 | 3.8% | 5,224 | 3.19% | 10,883 | 10.82% | 16,281 | 6.8% | 11,239 | 7.31% | 5,122 | 4.37% | 3,850 | 1.97% | 6,083 | 5.57% | 6,162 | 3.69% | 4,590 | 1.7% | 2,908 | 1.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (58,390) | -18.42% | (47,766) | -31.54% | (24,601) | -8.5% | (21,399) | -13.06% | (16,469) | -16.37% | (41,620) | -17.39% | (26,110) | -16.99% | (15,691) | -13.4% | (8,256) | -4.22% | (34,760) | -31.82% | (33,898) | -20.29% | (19,440) | -7.2% | (14,702) | -6.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 317,025 | 100% | 151,433 | 100% | 289,468 | 100% | 163,834 | 100% | 100,628 | 100% | 239,276 | 100% | 153,710 | 100% | 117,083 | 100% | 195,724 | 100% | 109,250 | 100% | 167,082 | 100% | 270,081 | 100% | 244,590 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (31,280) | 46.07% | (195,874) | 88.52% | (405,981) | 96.72% | (343,584) | 94.76% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,580) | 45.04% | (18,976) | 8.58% | (6,263) | 1.49% | (16,647) | 4.59% | (10,311) | 71.63% | (11,830) | 84.89% | (11,489) | 45.12% | (10,242) | 73.25% | (20,644) | 54.88% | (3,679) | 19.95% | (11,530) | 49.9% | (4,775) | 46.51% | (8,782) | 42.13% |
| 取得無形資產 | (1,746) | 2.57% | (787) | 0.36% | (898) | 0.21% | (1,888) | 0.52% | (2,501) | 17.38% | (418) | 3% | (359) | 1.41% | (280) | 2% | (2,363) | 6.28% | (299) | 1.62% | (369) | 1.6% | (1,148) | 11.18% | (549) | 2.63% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (4,286) | 6.31% | (5,647) | 2.55% | (1,596) | 0.38% | (643) | 0.18% | (1,582) | 10.99% | (1,787) | 12.82% | (13,615) | 53.47% | (6,803) | 48.66% | (14,613) | 38.84% | (10,463) | 56.74% | (11,207) | 48.5% | (4,373) | 42.6% | (11,487) | 55.11% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (67,892) | 100% | (221,284) | 100% | (419,738) | 100% | (362,592) | 100% | (14,394) | 100% | (13,935) | 100% | (25,463) | 100% | (13,982) | 100% | (37,620) | 100% | (18,441) | 100% | (23,106) | 100% | (10,266) | 100% | (20,844) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (245) | 0.13% | (237) | 0.1% | (231) | 0.16% | (202) | 0.23% | (181) | 0.21% | (165) | 0.24% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (187,721) | 100.29% | (234,651) | 99.89% | (140,790) | 99.82% | (86,039) | 99.74% | (86,039) | 99.78% | (67,267) | 99.72% | (63,183) | 112.58% | (50,478) | 115.52% | (31,094) | 100% | (140,090) | 102.51% | (116,637) | 110.54% | (149,606) | 107.49% | (149,484) | 101.1% |
| 支付之利息 | (14) | 0.01% | (21) | 0.01% | (28) | 0.02% | (20) | 0.02% | (12) | 0.01% | (22) | 0.03% | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 811 | -0.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (187,169) | 100% | (234,909) | 100% | (141,049) | 100% | (86,261) | 100% | (86,232) | 100% | (67,454) | 100% | (56,125) | 100% | (43,695) | 100% | (31,094) | 100% | (136,654) | 100% | (105,511) | 100% | (139,178) | 100% | (147,858) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,964 | (304,760) | (271,319) | (285,019) | 2 | 157,887 | 72,122 | 59,406 | 127,010 | (45,845) | 38,465 | 120,637 | 75,888 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 113,857 | 418,617 | 689,936 | 974,955 | 974,953 | 817,066 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,821 | 113,857 | 418,617 | 689,936 | 974,955 | 974,953 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,821 | 113,857 | 418,617 | 689,936 | 974,955 | 974,953 | 817,066 | 744,944 | 685,538 | 558,528 | 604,373 | 565,908 | 445,271 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
前鼎(4908) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,078萬元、較上一季衰退-55.9%；而今年初至今累積為NT$3.17億元、較去年同期成長109.35%。
單季
前鼎(4908) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,078萬元，較上一季衰退-55.9%，為過去11年同期中的第11高。
同時前鼎過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.84%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,589萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-60萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$574萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.17億元，較去年同期成長109.35%，為過去11年同期中的第1高。
同時前鼎過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為24.61%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$18.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,456萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,892 | 54,082 | 42,532 | 57,827 | 12,661 | 26,178 | 23,562 | 41,685 | 30,523 | 11,751 | 54,639 | 44,737 | 31,245 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (600) | (1,475) | 200 | 5,267 | 4,871 | (1,787) | 3,431 | 5,268 | 11,958 | 11,605 | 11,935 | 19,622 | 20,938 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,548 | 5,690 | 5,117 | 6,336 | 6,106 | 6,368 | 5,998 | 5,418 | 7,326 | 9,754 | 13,043 | 16,735 | 18,100 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 437 | 411 | 351 | 318 | 332 | 229 | 244 | 249 | 237 | 178 | 193 | 191 | 130 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,248) | (8,089) | 50,170 | 5,366 | 27,221 | 35,932 | 24,905 | 7,368 | (18,586) | 20,452 | (16,800) | 8,538 | 8,249 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,781 | 50,654 | 97,458 | 69,668 | 46,339 | 61,963 | 55,090 | 56,202 | 23,639 | 44,844 | 51,169 | 70,191 | 61,290 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 259,260 | 27.69% | 240,558 | 25.55% | 309,902 | 35.03% | 167,046 | 21.45% | 140,436 | 18.96% | 162,969 | 19.92% | 157,041 | 19.94% | 144,637 | 14.25% | 115,000 | 11.64% | 70,099 | 6.73% | 230,873 | 17.62% | 173,090 | 13.42% | 190,800 | 14.05% |
| 收益費損項目合計 | 186 | 0.06% | (5,114) | -3.38% | 11,844 | 4.09% | 19,995 | 12.2% | 16,060 | 15.96% | 5,367 | 2.24% | 16,247 | 10.57% | 29,829 | 25.48% | 51,306 | 26.21% | 50,442 | 46.17% | 59,789 | 35.78% | 79,698 | 29.51% | 86,103 | 35.2% |
| 折舊費用 | 22,981 | 7.25% | 21,445 | 14.16% | 22,273 | 7.69% | 24,049 | 14.68% | 25,346 | 25.19% | 24,540 | 10.26% | 22,895 | 14.89% | 24,384 | 20.83% | 33,069 | 16.9% | 44,160 | 40.42% | 57,813 | 34.6% | 67,814 | 25.11% | 75,786 | 30.98% |
| 攤銷費用 | 1,727 | 0.54% | 1,537 | 1.01% | 1,362 | 0.47% | 1,287 | 0.79% | 1,005 | 1% | 982 | 0.41% | 1,026 | 0.67% | 1,000 | 0.85% | 810 | 0.41% | 714 | 0.65% | 765 | 0.46% | 722 | 0.27% | 786 | 0.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,138 | 29.06% | (63,713) | -42.07% | (18,675) | -6.45% | (7,032) | -4.29% | (50,282) | -49.97% | 96,279 | 40.24% | (4,707) | -3.06% | (46,814) | -39.98% | 33,824 | 17.28% | 17,387 | 15.91% | (95,844) | -57.36% | 32,162 | 11.91% | (20,518) | -8.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 317,025 | 100% | 151,433 | 100% | 289,468 | 100% | 163,834 | 100% | 100,628 | 100% | 239,276 | 100% | 153,710 | 100% | 117,083 | 100% | 195,724 | 100% | 109,250 | 100% | 167,082 | 100% | 270,081 | 100% | 244,590 | 100% |
投資活動之淨現金流
前鼎(4908) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,150萬元、較上一季衰退-129.68%；而今年初至今累積為NT$-6,789萬元、較去年同期成長69.32%。
單季
前鼎(4908) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,150萬元，較上一季衰退-129.68%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,789萬元，較去年同期成長69.32%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,498) | (45,582) | (88,620) | (69,213) | (2,612) | (8,955) | 4,632 | 1,446 | (12,910) | (3,978) | (2,999) | (2,270) | (7,760) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,713) | (2,997) | (460) | (822) | (237) | (7,779) | (1,696) | (1,157) | (5,121) | 370 | (236) | (1,019) | (1,349) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (72) | 0 | 0 | 1 | (2,375) | 0 | (80) | 0 | (195) | (163) | (208) | 0 | (279) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,115) | (40,623) | (88,065) | (68,504) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (67,892) | 100% | (221,284) | 100% | (419,738) | 100% | (362,592) | 100% | (14,394) | 100% | (13,935) | 100% | (25,463) | 100% | (13,982) | 100% | (37,620) | 100% | (18,441) | 100% | (23,106) | 100% | (10,266) | 100% | (20,844) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,580) | 45.04% | (18,976) | 8.58% | (6,263) | 1.49% | (16,647) | 4.59% | (10,311) | 71.63% | (11,830) | 84.89% | (11,489) | 45.12% | (10,242) | 73.25% | (20,644) | 54.88% | (3,679) | 19.95% | (11,530) | 49.9% | (4,775) | 46.51% | (8,782) | 42.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 170 | -0.05% | 0 | 0% | 100 | -0.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,746) | 2.57% | (787) | 0.36% | (898) | 0.21% | (1,888) | 0.52% | (2,501) | 17.38% | (418) | 3% | (359) | 1.41% | (280) | 2% | (2,363) | 6.28% | (299) | 1.62% | (369) | 1.6% | (1,148) | 11.18% | (549) | 2.63% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,000) | 1.19% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (31,280) | 46.07% | (195,874) | 88.52% | (405,981) | 96.72% | (343,584) | 94.76% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
前鼎(4908) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$74.6萬元、較上一季成長100.4%；而今年初至今累積為NT$-1.87億元、較去年同期成長20.32%。
單季
前鼎(4908) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$74.6萬元，較上一季成長100.4%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.87億元，較去年同期成長20.32%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 746 | (64) | (65) | (86,103) | (48) | (48) | 0 | 6,051 | 0 | 569 | 1,212 | 10,066 | 570 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (86,039) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (187,169) | 100% | (234,909) | 100% | (141,049) | 100% | (86,261) | 100% | (86,232) | 100% | (67,454) | 100% | (56,125) | 100% | (43,695) | 100% | (31,094) | 100% | (136,654) | 100% | (105,511) | 100% | (139,178) | 100% | (147,858) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (187,721) | 100.29% | (234,651) | 99.89% | (140,790) | 99.82% | (86,039) | 99.74% | (86,039) | 99.78% | (67,267) | 99.72% | (63,183) | 112.58% | (50,478) | 115.52% | (31,094) | 100% | (140,090) | 102.51% | (116,637) | 110.54% | (149,606) | 107.49% | (149,484) | 101.1% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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