4907
55.9
TWD-0.70 (-1.24%)
2025.04.02收盤
富宇－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,233 | 326,831 | 26,620 | 204,585 | 156,385 | 189,571 | 47,193 | 89,020 | 9,113 | 93,118 | 80,308 | 120,044 | 51,941 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,233 | 326,831 | 26,620 | 204,585 | 156,385 | 189,571 | 47,193 | 89,020 | 9,113 | 93,118 | 80,308 | 120,044 | 51,941 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 176 | 123 | 121 | 654 | 917 | 908 | 172 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 62 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 110 | 122 | 122 | 80 | 406 | 0 | 16 | 23 | 23 | 22 | 28 | |||||||||||||
| 利息費用 | 28,951 | 43,914 | 36,238 | 19,719 | 18,257 | 17,598 | 8,910 | 3,778 | 16,084 | (52,976) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,421) | (1,735) | (472) | (60) | (75) | (83) | (173) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,706 | 42,302 | 35,943 | 20,435 | 19,221 | 18,503 | 9,315 | 3,672 | 16,047 | (53,022) | (35) | 869 | (6,501) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,213) | 503 | (220) | (22) | 5,880 | 355 | (338) | (723) | (7,103) | 156 | (740) | |||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | (112,040) | (660) | 0 | 0 | 0 | 0 | (128,861) | 30 | (230,305) | 0 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,324 | 3,733 | 1,658 | (2,089) | (692,375) | (571,652) | 31,210 | 50,367 | (41,107) | (77,646) | 110 | 73 | 256 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 643,462 | 1,338,356 | (809,317) | 202,401 | 209,131 | (452,092) | (524,746) | 208,627 | (173,483) | 216,582 | (166,222) | (380,972) | 16 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (383) | 29,279 | (18,472) | 9,931 | (3,414) | 3,596 | (5,741) | 2,311 | (8,380) | 7,787 | (7,210) | 125 | (310) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,987 | 67,150 | (707) | (5,712) | (13,984) | (26,478) | 14,701 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 111,813 | (89,378) | 270,697 | 26,765 | (246,502) | 3,775 | (21,620) | (51,490) | (23,221) | 27,083 | 50 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 830,990 | 1,349,573 | (668,401) | 230,614 | (741,264) | (1,042,497) | (506,559) | 213,631 | (249,567) | 197,979 | (392,956) | (430,852) | (128,725) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (344,682) | (438,725) | 75,429 | (135,007) | 140,277 | 24,039 | 8,457 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 11,596 | 32,031 | (8,528) | 2,679 | (2,676) | 38,404 | 7,210 | (52,471) | (768) | 6,689 | (1,091) | (2,183) | 1,658 | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 11,637 | 138,344 | (80,944) | 176,423 | (51,059) | (44,408) | 83,305 | (6,938) | 7,421 | (59,033) | 11,092 | 9,900 | 0 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,212) | (4,417) | 0 | (2) | 598 | 4,711 | 3,870 | 1,985 | (58) | 0 | (15,853) | (745) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (45,319) | (54,977) | (74,443) | 13,528 | 149,330 | 95,686 | 67,349 | (77,700) | 47,268 | (122,977) | 100,938 | (7,521) | 59,720 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,647 | 20,969 | (5,833) | 45,514 | (6,004) | 52,393 | (2,820) | 6,247 | 207 | (8,783) | 10,240 | (6,923) | 373 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (114) | (770) | (583) | (341) | (198) | 0 | (6) | (1,143) | ||||||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (80) | 0 | 40 | (56) | (50) | (260) | 300 | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (26,842) | 7,988 | (418) | (3,506) | 16,529 | 11,205 | (12,351) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (383,369) | (299,557) | (95,280) | 99,232 | 246,747 | 181,770 | 155,262 | (247,646) | 91,044 | (150,200) | 633,938 | 136,068 | 61,329 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 447,621 | 1,050,016 | (763,681) | 329,846 | (494,517) | (860,727) | (351,297) | (34,015) | (158,523) | 47,779 | 240,982 | (294,784) | (67,396) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 474,327 | 1,092,318 | (727,738) | 350,281 | (475,296) | (842,224) | (341,982) | (30,343) | (142,476) | (5,243) | 240,947 | (293,915) | (73,897) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 518,560 | 1,419,149 | (701,118) | 554,866 | (318,911) | (652,653) | (294,789) | 58,677 | (133,363) | 87,875 | 321,255 | (173,871) | (21,956) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,421 | 1,735 | 472 | 60 | 75 | 83 | 173 | 106 | 33 | |||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (28,005) | (48,113) | (33,697) | (19,706) | (17,661) | (16,847) | (8,838) | (3,919) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (234) | (25,974) | (30) | (5,711) | (81) | (499) | (1,365) | (943) | 0 | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 492,742 | 1,346,797 | (734,373) | 529,509 | (336,578) | (669,916) | (304,819) | 53,921 | (81,300) | 140,815 | 321,252 | (170,976) | (21,956) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (96) | (447) | (220) | 0 | 0 | 1 | (198) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (798) | 0 | (305) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,252 | (2,369) | 2 | (206) | 5,870 | (207) | 8,834 | 75 | 0 | (60,020) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (200,147) | 162,172 | 73 | (7,259) | 55,713 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 383,752 | 764,270 | 611,400 | 0 | 268,600 | 599,720 | 373,000 | (2,260,440) | 566,865 | (246,805) | 121,265 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,016,810) | (347,000) | 0 | (360,000) | (51,800) | 2,208,490 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (1) | (141,775) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (333,205) | (1,458,016) | 837,472 | (362,556) | 260,755 | 834,612 | 213,997 | 140,750 | 141,423 | (246,805) | (292,752) | 198,105 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,789 | (113,588) | 103,101 | 166,747 | (69,953) | 164,489 | (81,988) | 190,296 | 60,123 | (105,890) | 28,575 | 27,129 | (81,976) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,470 | 102,691 | 49,234 | 60,442 | 58,389 | 29,422 | 11,855 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 161,789 | (113,588) | 103,101 | 166,747 | (69,953) | 164,489 | 558,086 | 283,470 | 102,691 | 49,234 | 60,442 | 58,389 | 29,422 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 686,583 | 8.92% | 321,121 | 3.22% | 203,377 | 2.02% | 350,676 | 4.49% | 130,405 | 1.67% | 214,819 | 3.07% | 558,086 | 12.76% | 283,470 | 9.37% | 102,691 | 2.2% | 49,234 | 1.18% | 60,442 | 1.81% | 58,389 | 1.99% | 29,422 | 12.39% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 888,582 | 14.17% | 328,492 | 9.66% | 14,404 | 4.37% | 260,105 | 17.43% | 180,522 | 10.97% | 203,472 | 13.47% | 441,551 | 24.18% | 891,650 | 21.15% | (4,059) | -2.18% | 182,373 | 21.08% | 37,060 | 13.65% | 187,384 | 36.55% | 36,770 | 28.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 888,582 | 34.26% | 328,492 | 43.91% | 14,404 | -0.66% | 260,105 | 44.3% | 180,522 | -136.62% | 203,472 | -9.36% | 441,551 | -62.07% | 891,650 | 45.86% | (4,059) | 0.79% | 182,373 | -58.38% | 37,060 | -32.76% | 187,384 | -8.59% | 36,770 | -116.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 785 | 0.03% | 425 | 0.06% | 2,079 | -0.1% | 2,216 | 0.38% | 3,645 | -2.76% | 3,629 | -0.17% | 545 | -0.08% | 0 | 0 | 0% | 14 | 0% | 77 | -0.07% | 80 | 0% | 492 | -1.56% | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 475 | -0.02% | 487 | 0.08% | 487 | -0.37% | 415 | -0.02% | 1,283 | -0.18% | 27 | 0% | 77 | -0.02% | 91 | -0.03% | 91 | -0.08% | 77 | 0% | 233 | -0.74% | |
| 利息費用 | 141,930 | 5.47% | 182,460 | 24.39% | 107,548 | -4.96% | 74,669 | 12.72% | 73,200 | -55.4% | 51,090 | -2.35% | 29,648 | -4.17% | 30,433 | 1.57% | 68,094 | -13.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (5,624) | -0.22% | (2,702) | -0.36% | (563) | 0.03% | (136) | -0.02% | (216) | 0.16% | (201) | 0.01% | (355) | 0.05% | ||||||||||||
| 股利收入 | (17) | 0% | (20) | 0% | (23) | 0% | (23) | 0% | (24) | 0.02% | (25) | 0% | (25) | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 137,074 | 5.28% | 180,163 | 24.08% | 109,462 | -5.05% | 77,213 | 13.15% | 77,092 | -58.34% | 54,908 | -2.53% | 31,096 | -4.37% | 30,256 | 1.56% | 68,081 | -13.28% | 5 | 0% | 93 | -0.08% | 8,252 | -0.38% | (6,699) | 21.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,694) | -0.22% | (43,154) | -5.77% | (158) | 0.01% | 118 | 0.02% | 6,223 | -4.71% | (1,965) | 0.09% | (1,095) | 0.15% | 5,420 | 0.28% | (4,556) | 0.89% | (3,527) | 1.13% | 5,060 | -4.47% | (5,860) | 0.27% | 0 | 0% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 112,040 | 14.98% | (110,720) | 5.11% | (1,320) | -0.22% | 0 | 0% | 3,139 | -0.14% | (3,139) | 0.44% | 0 | 0% | 168,381 | -32.84% | (168,381) | 53.9% | 232,478 | -205.49% | (232,478) | 10.65% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,518) | -0.06% | (27,533) | -3.68% | 7,565 | -0.35% | 701,847 | 119.52% | (127,367) | 96.39% | (572,046) | 26.31% | 4,632 | -0.65% | 23,972 | 1.23% | 36,641 | -7.15% | (77,836) | 24.92% | (100) | 0.09% | 0 | 0% | 1,179 | -3.73% |
| 存貨（增加）減少 | 2,477,962 | 95.53% | 383,868 | 51.31% | (2,590,667) | 119.57% | (879,791) | -149.83% | (39,024) | 29.53% | (1,975,380) | 90.85% | (1,318,587) | 185.37% | 1,790,265 | 92.07% | (622,647) | 121.43% | (661,232) | 211.67% | (381,511) | 337.23% | (2,483,222) | 113.81% | (521) | 1.65% |
| 預付款項（增加）減少 | 59,501 | 2.29% | 14,201 | 1.9% | (66,140) | 3.05% | 7,418 | 1.26% | 6,551 | -4.96% | (14,498) | 0.67% | 885 | -0.12% | 122,657 | 6.31% | (42,377) | 8.26% | (22,471) | 7.19% | (87,459) | 77.31% | (492) | 0.02% | (310) | 0.98% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 69,887 | 2.69% | (6,281) | -0.84% | (11,076) | 0.51% | (13,551) | -2.31% | (139,392) | 105.49% | (99,902) | 4.59% | 21,894 | -3.08% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 50,098 | 1.93% | (234,653) | -31.37% | 382,691 | -17.66% | 400,704 | 68.24% | (590,875) | 447.17% | (283,175) | 13.02% | 171,187 | -24.07% | (123,628) | -6.36% | (1,289) | 0.25% | (88,010) | 28.17% | 30 | -0.03% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,650,236 | 102.17% | 197,838 | 26.45% | (2,388,505) | 110.24% | 215,425 | 36.69% | (883,883) | 668.91% | (2,943,773) | 135.38% | (1,121,064) | 157.6% | 1,823,483 | 93.78% | (456,496) | 89.02% | (836,534) | 267.78% | (383,655) | 339.12% | (2,674,734) | 122.59% | (120,796) | 382.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (862,580) | -33.25% | 34,945 | 4.67% | 298,769 | -13.79% | 191,596 | 32.63% | 653,236 | -494.36% | 444,383 | -20.44% | (15,990) | 2.25% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,321) | -0.09% | 47,172 | 6.31% | (14,838) | 0.68% | (42,441) | -7.23% | (10,106) | 7.65% | 44,516 | -2.05% | 20,660 | -2.9% | 1,545 | 0.08% | (6,407) | 1.25% | 3,185 | -1.02% | 10,764 | -9.51% | 3,196 | -0.15% | 1,658 | -5.25% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 23,898 | 0.92% | (39,795) | -5.32% | (6,743) | 0.31% | 106,972 | 18.22% | (7,785) | 5.89% | 10,573 | -0.49% | 23,244 | -3.27% | 8,120 | 0.42% | (131,563) | 25.66% | 125,791 | -40.27% | (113,651) | 100.46% | 172,273 | -7.9% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | (385) | -0.01% | 588 | 0.08% | 80 | 0% | (5,082) | -0.87% | (2,137) | 1.62% | 1,744 | -0.08% | 2,168 | -0.3% | 3,385 | 0.17% | (3,108) | 0.61% | 3,108 | -0.99% | 0 | 0% | (14,901) | 0.68% | (2,663) | 8.43% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (13,130) | -0.51% | 71,817 | 9.6% | 432 | -0.02% | (67,404) | -11.48% | 36,830 | -27.87% | 22,192 | -1.02% | 55,619 | -7.82% | (35,764) | -1.84% | (532) | 0.1% | 14,857 | -4.76% | 93,390 | -82.55% | (48,395) | 2.22% | 59,720 | -189.12% |
| 其他應付款增加（減少） | 11,877 | 0.46% | 80,340 | 10.74% | (33,962) | 1.57% | (13,144) | -2.24% | (24,414) | 18.48% | 48,823 | -2.25% | 4,825 | -0.68% | 21,909 | 1.13% | 1,158 | -0.23% | (4,077) | 1.31% | 28,842 | -25.49% | 4,114 | -0.19% | 729 | -2.31% |
| 負債準備增加（減少） | (1,024) | -0.04% | (1,177) | -0.16% | (1,768) | 0.08% | (1,799) | -0.31% | (464) | 0.35% | (294) | 0.01% | (6) | 0% | 6,338 | 0.33% | (23) | 0% | 5,000 | -1.6% | ||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (192) | -0.01% | 0 | 0% | (200) | 0.01% | 240 | 0.04% | (50) | 0.04% | (208) | 0.01% | 233 | -0.03% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (23,188) | -0.89% | 60,805 | 8.13% | (19,672) | 0.91% | 406 | 0.07% | 5,671 | -4.29% | 13,010 | -0.6% | (119,753) | 16.83% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (867,045) | -33.43% | 254,695 | 34.05% | 222,098 | -10.25% | 169,344 | 28.84% | 650,781 | -492.5% | 584,739 | -26.89% | (29,000) | 4.08% | (738,870) | -38% | (120,403) | 23.48% | 341,769 | -109.4% | 233,374 | -206.29% | 297,229 | -13.62% | 59,148 | -187.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,783,191 | 68.74% | 452,533 | 60.49% | (2,166,407) | 99.99% | 384,769 | 65.53% | (233,102) | 176.41% | (2,359,034) | 108.49% | (1,150,064) | 161.67% | 1,084,613 | 55.78% | (576,899) | 112.5% | (494,765) | 158.38% | (150,281) | 132.84% | (2,377,505) | 108.97% | (61,648) | 195.23% |
| 調整項目合計 | 1,920,265 | 74.03% | 632,696 | 84.57% | (2,056,945) | 94.94% | 461,982 | 78.67% | (156,010) | 118.07% | (2,304,126) | 105.97% | (1,118,968) | 157.3% | 1,114,869 | 57.33% | (508,818) | 99.23% | (494,760) | 158.38% | (150,188) | 132.76% | (2,369,253) | 108.59% | (68,347) | 216.45% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,808,847 | 108.28% | 961,188 | 128.48% | (2,042,541) | 94.27% | 722,087 | 122.97% | 24,512 | -18.55% | (2,100,654) | 96.61% | (677,417) | 95.23% | 2,006,519 | 103.19% | (512,877) | 100.02% | (312,387) | 100% | (113,128) | 100% | (2,181,869) | 100% | (31,577) | 100% |
| 收取之利息 | 5,624 | 0.22% | 2,702 | 0.36% | 563 | -0.03% | 136 | 0.02% | 216 | -0.16% | 201 | -0.01% | 355 | -0.05% | 181 | 0.01% | 70 | -0.01% | ||||||||
| 收取之股利 | 17 | 0% | 20 | 0% | 23 | 0% | 23 | 0% | 24 | -0.02% | 25 | 0% | 25 | 0% | 23 | 0% | 20 | 0% | ||||||||
| 支付之利息 | (144,085) | -5.55% | (183,489) | -24.53% | (103,175) | 4.76% | (74,364) | -12.66% | (73,416) | 55.56% | (49,513) | 2.28% | (28,533) | 4.01% | (30,433) | -1.57% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (76,461) | -2.95% | (32,320) | -4.32% | (21,530) | 0.99% | (60,675) | -10.33% | (83,474) | 63.17% | (24,464) | 1.13% | (5,776) | 0.81% | (31,794) | -1.64% | 4 | 0% | (5) | 0% | (3) | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,593,942 | 100% | 748,101 | 100% | (2,166,660) | 100% | 587,207 | 100% | (132,138) | 100% | (2,174,405) | 100% | (711,346) | 100% | 1,944,496 | 100% | (512,783) | 100% | (312,392) | 100% | (113,131) | 100% | (2,181,869) | 100% | (31,577) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (532) | 4.52% | (721) | 15.62% | (310) | 6.28% | 0 | 0 | 0% | (85) | 0.87% | (2,436) | -3.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (453) | 0.74% | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (798) | 8.17% | (2,044) | -3.08% | (305) | 6.97% | 0 | 0 | 0 | 0% | (80) | 102.56% | (320) | 0.53% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (11,240) | 95.48% | (3,895) | 84.38% | (8,887) | 90.96% | 70,869 | 106.75% | (4,070) | 93.03% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,772) | 100% | (4,616) | 100% | (4,936) | 100% | 3,127 | 100% | 5,313 | 100% | (9,770) | 100% | 66,389 | 100% | (4,375) | 100% | 100 | 100% | 75 | 100% | (78) | 100% | (60,856) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (255,716) | 11.54% | 138,504 | -22.13% | (84,729) | -4.19% | (462,234) | 124.91% | 157,984 | 372.51% | (71,174) | -3.87% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,051,838 | -47.45% | 1,402,140 | -224.08% | 1,893,330 | 93.53% | 462,660 | -125.02% | 364,000 | 858.27% | 1,829,800 | 99.4% | 1,314,700 | 142.97% | (2,260,440) | 128.48% | 750,290 | 132.5% | 301,084 | 100% | 529,126 | 459.67% | ||||
| 償還長期借款 | (2,779,240) | 125.38% | (1,809,610) | 289.19% | (84,000) | -4.15% | (347,000) | 93.77% | (5,000) | -11.79% | (387,400) | -21.04% | (276,200) | -30.04% | 0 | 0% | (332,905) | -58.79% | ||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (80,000) | 3.61% | (215,000) | 34.36% | (330,000) | -778.1% | 0 | 0% | (684,017) | -594.23% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (153,590) | 6.93% | (141,775) | 22.66% | (153,590) | -7.59% | (141,775) | 38.31% | (141,775) | -334.29% | (177,219) | -9.63% | (177,219) | -19.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,216,708) | 100% | (625,741) | 100% | 2,024,297 | 100% | (370,063) | 100% | 42,411 | 100% | 1,840,908 | 100% | 919,573 | 100% | (1,759,342) | 100% | 566,240 | 100% | 301,084 | 100% | 115,109 | 100% | 2,210,914 | 100% | 110,000 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 365,462 | 117,744 | (147,299) | 220,271 | (84,414) | (343,267) | 274,616 | 180,779 | 53,457 | (11,208) | 2,053 | 28,967 | 17,567 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,121 | 203,377 | 350,676 | 130,405 | 214,819 | 558,086 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 686,583 | 321,121 | 203,377 | 350,676 | 130,405 | 214,819 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 686,583 | 321,121 | 203,377 | 350,676 | 130,405 | 214,819 | 558,086 | 283,470 | 102,691 | 49,234 | 60,442 | 58,389 | 29,422 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富宇(4907) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.93億元、較上一季衰退-38.61%；而今年初至今累積為NT$25.94億元、較去年同期成長246.74%。
單季
富宇(4907) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.93億元，較上一季衰退-38.61%，為過去11年同期中的第3高。
同時富宇過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.37%、22.29%與4.37%。
其中稅前淨利為NT$4,423萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,671萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,582萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$25.94億元，較去年同期成長246.74%，為過去11年同期中的第1高。
同時富宇過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為64.08%、26.14%與37.93%。
其中稅前淨利為NT$8.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.15億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,233 | 326,831 | 26,620 | 204,585 | 156,385 | 189,571 | 47,193 | 89,020 | 9,113 | 93,118 | 80,308 | 120,044 | 51,941 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,706 | 42,302 | 35,943 | 20,435 | 19,221 | 18,503 | 9,315 | 3,672 | 16,047 | (53,022) | (35) | 869 | (6,501) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 176 | 123 | 121 | 654 | 917 | 908 | 172 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 62 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 110 | 122 | 122 | 80 | 406 | 0 | 16 | 23 | 23 | 22 | 28 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 447,621 | 1,050,016 | (763,681) | 329,846 | (494,517) | (860,727) | (351,297) | (34,015) | (158,523) | 47,779 | 240,982 | (294,784) | (67,396) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 492,742 | 1,346,797 | (734,373) | 529,509 | (336,578) | (669,916) | (304,819) | 53,921 | (81,300) | 140,815 | 321,252 | (170,976) | (21,956) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 888,582 | 14.17% | 328,492 | 9.66% | 14,404 | 4.37% | 260,105 | 17.43% | 180,522 | 10.97% | 203,472 | 13.47% | 441,551 | 24.18% | 891,650 | 21.15% | (4,059) | -2.18% | 182,373 | 21.08% | 37,060 | 13.65% | 187,384 | 36.55% | 36,770 | 28.45% |
| 收益費損項目合計 | 137,074 | 5.28% | 180,163 | 24.08% | 109,462 | -5.05% | 77,213 | 13.15% | 77,092 | -58.34% | 54,908 | -2.53% | 31,096 | -4.37% | 30,256 | 1.56% | 68,081 | -13.28% | 5 | 0% | 93 | -0.08% | 8,252 | -0.38% | (6,699) | 21.21% |
| 折舊費用 | 785 | 0.03% | 425 | 0.06% | 2,079 | -0.1% | 2,216 | 0.38% | 3,645 | -2.76% | 3,629 | -0.17% | 545 | -0.08% | 0 | 0 | 0% | 14 | 0% | 77 | -0.07% | 80 | 0% | 492 | -1.56% | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 475 | -0.02% | 487 | 0.08% | 487 | -0.37% | 415 | -0.02% | 1,283 | -0.18% | 27 | 0% | 77 | -0.02% | 91 | -0.03% | 91 | -0.08% | 77 | 0% | 233 | -0.74% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,783,191 | 68.74% | 452,533 | 60.49% | (2,166,407) | 99.99% | 384,769 | 65.53% | (233,102) | 176.41% | (2,359,034) | 108.49% | (1,150,064) | 161.67% | 1,084,613 | 55.78% | (576,899) | 112.5% | (494,765) | 158.38% | (150,281) | 132.84% | (2,377,505) | 108.97% | (61,648) | 195.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,593,942 | 100% | 748,101 | 100% | (2,166,660) | 100% | 587,207 | 100% | (132,138) | 100% | (2,174,405) | 100% | (711,346) | 100% | 1,944,496 | 100% | (512,783) | 100% | (312,392) | 100% | (113,131) | 100% | (2,181,869) | 100% | (31,577) | 100% |
投資活動之淨現金流
富宇(4907) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$225萬元、較上一季衰退-45.47%；而今年初至今累積為NT$-1,177萬元、較去年同期衰退-155.03%。
單季
富宇(4907) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$225萬元，較上一季衰退-45.47%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,177萬元，較去年同期衰退-155.03%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,252 | (2,369) | 2 | (206) | 5,870 | (207) | 8,834 | 75 | 0 | (60,020) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (96) | (447) | (220) | 0 | 0 | 1 | (198) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (798) | 0 | (305) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,772) | 100% | (4,616) | 100% | (4,936) | 100% | 3,127 | 100% | 5,313 | 100% | (9,770) | 100% | 66,389 | 100% | (4,375) | 100% | 100 | 100% | 75 | 100% | (78) | 100% | (60,856) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (532) | 4.52% | (721) | 15.62% | (310) | 6.28% | 0 | 0 | 0% | (85) | 0.87% | (2,436) | -3.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (453) | 0.74% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (798) | 8.17% | (2,044) | -3.08% | (305) | 6.97% | 0 | 0 | 0 | 0% | (80) | 102.56% | (320) | 0.53% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
富宇(4907) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.33億元、較上一季成長64.28%；而今年初至今累積為NT$-22.17億元、較去年同期衰退-254.25%。
單季
富宇(4907) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.33億元，較上一季成長64.28%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-22.17億元，較去年同期衰退-254.25%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (333,205) | (1,458,016) | 837,472 | (362,556) | 260,755 | 834,612 | 213,997 | 140,750 | 141,423 | (246,805) | (292,752) | 198,105 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 370,300 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (172,195) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 383,752 | 764,270 | 611,400 | 0 | 268,600 | 599,720 | 373,000 | (2,260,440) | 566,865 | (246,805) | 121,265 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,016,810) | (347,000) | 0 | (360,000) | (51,800) | 2,208,490 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (1) | (141,775) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,216,708) | 100% | (625,741) | 100% | 2,024,297 | 100% | (370,063) | 100% | 42,411 | 100% | 1,840,908 | 100% | 919,573 | 100% | (1,759,342) | 100% | 566,240 | 100% | 301,084 | 100% | 115,109 | 100% | 2,210,914 | 100% | 110,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,385,859 | 107.91% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (174,945) | -7.91% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,051,838 | -47.45% | 1,402,140 | -224.08% | 1,893,330 | 93.53% | 462,660 | -125.02% | 364,000 | 858.27% | 1,829,800 | 99.4% | 1,314,700 | 142.97% | (2,260,440) | 128.48% | 750,290 | 132.5% | 301,084 | 100% | 529,126 | 459.67% | ||||
| 償還長期借款 | (2,779,240) | 125.38% | (1,809,610) | 289.19% | (84,000) | -4.15% | (347,000) | 93.77% | (5,000) | -11.79% | (387,400) | -21.04% | (276,200) | -30.04% | 0 | 0% | (332,905) | -58.79% | ||||||||
| 發放現金股利 | (153,590) | 6.93% | (141,775) | 22.66% | (153,590) | -7.59% | (141,775) | 38.31% | (141,775) | -334.29% | (177,219) | -9.63% | (177,219) | -19.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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