4905
61.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.22收盤
台聯電－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,084 | 61,659 | 64,050 | (13,358) | 102,151 | (142,782) | 82,513 | 70,611 | 43,480 | 112,516 | 14,685 | (1,133) | (5,121) | 2,067 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,084 | 61,659 | 64,050 | (13,358) | 102,151 | (142,782) | 82,513 | 70,611 | 43,480 | 112,516 | 14,685 | (1,133) | (5,121) | 2,067 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,831 | 3,338 | 868 | 835 | 784 | 890 | 1,146 | 1,028 | 993 | 1,179 | 1,000 | 1,015 | 894 | 1,337 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,396 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 77 | 69 | 59 | 81 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (48) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 962 | 5,161 | (66,685) | 16,689 | (92,974) | 140,868 | (98,434) | (52,497) | (39,808) | (8,575) | (26,413) | (6,387) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,916 | 3,913 | 70 | 10 | 8 | 11 | 18 | 1 | 2 | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (11,987) | (9,740) | (728) | (184) | (19,210) | (7,145) | (982) | (438) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (4,120) | 0 | (2,532) | (2,220) | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8 | 2,815 | (3,105) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | (38,613) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 958 | (32,812) | (72,131) | 15,130 | (112,400) | 134,621 | (98,298) | (51,911) | (68,925) | (126,848) | (29,394) | (12,891) | (959) | (597) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (891) | (878) | (583) | (601) | 1,010 | (171) | 882 | 879 | 764 | 1,816 | 1,210 | 227 | 2,098 | 3,472 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,758 | 4,137 | (1,675) | (7,525) | 2,060 | (73) | 2,976 | (505) | 658 | (2,482) | 11,644 | 1,428 | 16,552 | (6,617) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (26) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (348) | 219 | (1,792) | (278) | (9,300) | 5,594 | 1,903 | (8,330) | (3,411) | (4,311) | 5,963 | (905) | (1,030) | (3,743) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (36,546) | (6,453) | (17,526) | (13,899) | (644) | (2,971) | (4,236) | (4,394) | 4,285 | (6,871) | (1,453) | (437) | (2,374) | 16,686 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (156) | (106) | (108) | (46) | (26) | (51) | (65) | (91) | (119) | (108) | (266) | (94) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,555) | (5,465) | (1,489) | (7,361) | 99 | 12 | (665) | (4,788) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,764) | (8,546) | (23,173) | (29,710) | (6,801) | 2,340 | 795 | 1,264,307 | (125,550) | (21,173) | (13,043) | 3,437 | 17,380 | 114,421 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,968 | (5,360) | 954 | 3,075 | (845) | 798 | 4,251 | 4,284 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,853 | (30) | 0 | (558) | (1,262) | (853) | (1,516) | (1,153) | (1,517) | (1,312) | (4,791) | 1,931 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,080 | 8,686 | (1,183) | 4,375 | 721 | 3,148 | 2,189 | (604) | (8,206) | 1,265 | (14,694) | (4,047) | (10,663) | (4,449) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,708 | (1,551) | (14,317) | (2,850) | (152) | (10,876) | 14,965 | (11,002) | (203) | (1,516) | 5,321 | (1,038) | (10,290) | (6,468) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (606) | (942) | (11,278) | 380 | (58) | (49) | (53) | (5,027) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,150 | 2,686 | (25,854) | 4,980 | (334) | (7,537) | 20,090 | (13,202) | (10,795) | (2,079) | (11,079) | (4,930) | (31,469) | (6,437) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (614) | (5,860) | (49,027) | (24,730) | (7,135) | (5,197) | 20,885 | 1,251,105 | (136,345) | (23,252) | (24,122) | (1,493) | (14,089) | 107,984 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 344 | (38,672) | (121,158) | (9,600) | (119,535) | 129,424 | (77,413) | 1,199,194 | (205,270) | (150,100) | (53,516) | (14,384) | (15,048) | 107,387 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,428 | 22,987 | (57,108) | (22,958) | (17,384) | (13,358) | 5,100 | 1,269,805 | (161,790) | (37,584) | (38,831) | (15,517) | (20,169) | 109,454 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 58,154 | 441 | 202 | 2,385 | 0 | 720 | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7) | (925) | (17) | (13,796) | (3,445) | (53) | 129 | (551) | (70) | (190) | 289 | (771) | (115) | (152) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,575 | 22,503 | (56,923) | (34,369) | (20,829) | (12,691) | 5,229 | 1,269,254 | (161,860) | (37,774) | (38,542) | (16,288) | (20,284) | 109,302 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,294 | 222 | 0 | 2,513 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,947) | (26,099) | (273,885) | (2,784) | 0 | 9,441 | 58,571 | 131,269 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (59,427) | (5,373) | 0 | (25,610) | (119,113) | (179,570) | (656,451) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,126 | 3,755 | 12,482 | 4,599 | 105,874 | 528,696 | 218,750 | |||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (48,587) | (25,584) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,192) | (76) | (250) | (221) | (20) | 0 | 0 | 0 | (717) | (3,214) | (15) | (350) | 0 | (82) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 36 | 6 | 178 | 0 | 100 | 0 | 0 | 113 | 11 | 0 | 0 | 631 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,577) | (194) | (63) | |||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,449 | 1,589 | 215 | 8,215 | 19,118 | 6,969 | 478 | 71 | 257 | 396 | 539 | 574 | 1,499 | 1,903 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,238) | (74,757) | (286,907) | (15,991) | 16,857 | 337,419 | (716,744) | 9,539 | 80,044 | 149,250 | 12,474 | 10,434 | 150,642 | 174,005 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 400 | 144,661 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,114) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他借款減少 | 0 | (11,055) | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,101) | (251) | (335) | (319) | (256) | (259) | (411) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,913) | (3,857) | (70) | (10) | 0 | (1) | (2) | (762) | (173) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,728) | 129,498 | 25,255 | (329) | (256) | (2,128) | (35,127) | (32,727) | (9,590) | (25,289) | (173) | 0 | (124) | 4,036 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 911 | 3,362 | 29 | 840 | (4) | (78) | 437 | (109) | (1,952) | (548) | (391) | 304 | 719 | (646) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,520 | 80,606 | (318,546) | (49,849) | (4,232) | 322,522 | (746,205) | 1,245,957 | (93,358) | 85,639 | (26,632) | (5,550) | 130,953 | 286,697 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 387,643 | 213,506 | 855,249 | 1,038,731 | 1,652,736 | 1,578,383 | 2,431,560 | 766,445 | 321,311 | 186,483 | 225,572 | 167,315 | 335,737 | 320,100 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 397,163 | 294,112 | 536,703 | 988,882 | 1,648,504 | 1,900,905 | 1,685,355 | 2,012,402 | 227,953 | 272,122 | 198,940 | 161,765 | 466,690 | 606,797 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 397,163 | 8.96% | 294,112 | 7.46% | 536,703 | 18.42% | 988,882 | 34.35% | 1,648,504 | 55.16% | 1,900,905 | 65.81% | 1,685,355 | 49.58% | 2,012,402 | 49.24% | 227,953 | 6.44% | 272,122 | 6% | 198,940 | 7.18% | 161,765 | 12.29% | 466,690 | 37.24% | 606,797 | 46.15% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,084 | 19.94% | 61,659 | 50.56% | 64,050 | 355.7% | (13,358) | -78.31% | 102,151 | 728.04% | (142,782) | -1251.05% | 82,513 | 1014.92% | 70,611 | 341.03% | 43,480 | 205.1% | 112,516 | 482.28% | 14,685 | 59.34% | (1,133) | -2.65% | (5,121) | -10.14% | 2,067 | 2.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,084 | 33.96% | 61,659 | 274% | 64,050 | -112.52% | (13,358) | 38.87% | 102,151 | -490.43% | (142,782) | 1125.07% | 82,513 | 1577.99% | 70,611 | 5.56% | 43,480 | -26.86% | 112,516 | -297.87% | 14,685 | -38.1% | (1,133) | 6.96% | (5,121) | 25.25% | 2,067 | 1.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,831 | 8.84% | 3,338 | 14.83% | 868 | -1.52% | 835 | -2.43% | 784 | -3.76% | 890 | -7.01% | 1,146 | 21.92% | 1,028 | 0.08% | 993 | -0.61% | 1,179 | -3.12% | 1,000 | -2.59% | 1,015 | -6.23% | 894 | -4.41% | 1,337 | 1.22% |
| 攤銷費用 | 2,396 | 2.71% | 323 | 1.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 0% | 33 | -0.09% | 77 | -0.2% | 69 | -0.42% | 59 | -0.29% | 81 | 0.07% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (48) | -0.05% | (9) | -0.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 962 | 1.09% | 5,161 | 22.93% | (66,685) | 117.15% | 16,689 | -48.56% | (92,974) | 446.37% | 140,868 | -1109.98% | (98,434) | -1882.46% | (52,497) | -4.14% | (39,808) | 24.59% | (8,575) | 22.7% | (26,413) | 68.53% | (6,387) | 39.21% | ||||
| 利息費用 | 5,916 | 6.68% | 3,913 | 17.39% | 70 | -0.12% | 10 | -0.03% | 8 | -0.04% | 11 | -0.09% | 18 | 0.34% | 1 | 0% | 2 | 0% | 3 | -0.01% | 177 | -0.46% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (11,987) | -13.53% | (9,740) | -43.28% | (728) | 1.28% | (184) | 0.54% | (19,210) | 92.23% | (7,145) | 56.3% | (982) | -18.78% | (438) | -0.03% | ||||||||||||
| 股利收入 | (4,120) | -4.65% | 0 | 0% | (2,532) | 4.45% | (2,220) | 6.46% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8 | 0.01% | 2,815 | 12.51% | (3,105) | 5.45% | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (38,613) | -171.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 958 | 1.08% | (32,812) | -145.81% | (72,131) | 126.72% | 15,130 | -44.02% | (112,400) | 539.63% | 134,621 | -1060.76% | (98,298) | -1879.86% | (51,911) | -4.09% | (68,925) | 42.58% | (126,848) | 335.81% | (29,394) | 76.26% | (12,891) | 79.14% | (959) | 4.73% | (597) | -0.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (891) | -1.01% | (878) | -3.9% | (583) | 1.02% | (601) | 1.75% | 1,010 | -4.85% | (171) | 1.35% | 882 | 16.87% | 879 | 0.07% | 764 | -0.47% | 1,816 | -4.81% | 1,210 | -3.14% | 227 | -1.39% | 2,098 | -10.34% | 3,472 | 3.18% |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,758 | 34.73% | 4,137 | 18.38% | (1,675) | 2.94% | (7,525) | 21.89% | 2,060 | -9.89% | (73) | 0.58% | 2,976 | 56.91% | (505) | -0.04% | 658 | -0.41% | (2,482) | 6.57% | 11,644 | -30.21% | 1,428 | -8.77% | 16,552 | -81.6% | (6,617) | -6.05% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (26) | -0.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (348) | -0.39% | 219 | 0.97% | (1,792) | 3.15% | (278) | 0.81% | (9,300) | 44.65% | 5,594 | -44.08% | 1,903 | 36.39% | (8,330) | -0.66% | (3,411) | 2.11% | (4,311) | 11.41% | 5,963 | -15.47% | (905) | 5.56% | (1,030) | 5.08% | (3,743) | -3.42% |
| 存貨（增加）減少 | (36,546) | -41.26% | (6,453) | -28.68% | (17,526) | 30.79% | (13,899) | 40.44% | (644) | 3.09% | (2,971) | 23.41% | (4,236) | -81.01% | (4,394) | -0.35% | 4,285 | -2.65% | (6,871) | 18.19% | (1,453) | 3.77% | (437) | 2.68% | (2,374) | 11.7% | 16,686 | 15.27% |
| 預付款項（增加）減少 | (156) | -0.18% | (106) | -0.47% | (108) | 0.19% | (46) | 0.13% | (26) | 0.12% | (51) | 0.4% | (65) | -1.24% | (91) | -0.01% | (119) | 0.07% | (108) | 0.29% | (266) | 0.69% | (94) | 0.58% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,555) | -13.05% | (5,465) | -24.29% | (1,489) | 2.62% | (7,361) | 21.42% | 99 | -0.48% | 12 | -0.09% | (665) | -12.72% | (4,788) | -0.38% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,764) | -21.18% | (8,546) | -37.98% | (23,173) | 40.71% | (29,710) | 86.44% | (6,801) | 32.65% | 2,340 | -18.44% | 795 | 15.2% | 1,264,307 | 99.61% | (125,550) | 77.57% | (21,173) | 56.05% | (13,043) | 33.84% | 3,437 | -21.1% | 17,380 | -85.68% | 114,421 | 104.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,968 | 12.38% | (5,360) | -23.82% | 954 | -1.68% | 3,075 | -8.95% | (845) | 4.06% | 798 | -6.29% | 4,251 | 81.3% | 4,284 | 0.34% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 1,853 | 8.23% | (30) | 0.05% | 0 | 0% | (558) | 4.4% | (1,262) | -24.13% | (853) | -0.07% | (1,516) | 0.94% | (1,153) | 3.05% | (1,517) | 3.94% | (1,312) | 8.06% | (4,791) | 23.62% | 1,931 | 1.77% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 6,080 | 6.86% | 8,686 | 38.6% | (1,183) | 2.08% | 4,375 | -12.73% | 721 | -3.46% | 3,148 | -24.8% | 2,189 | 41.86% | (604) | -0.05% | (8,206) | 5.07% | 1,265 | -3.35% | (14,694) | 38.12% | (4,047) | 24.85% | (10,663) | 52.57% | (4,449) | -4.07% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,708 | 1.93% | (1,551) | -6.89% | (14,317) | 25.15% | (2,850) | 8.29% | (152) | 0.73% | (10,876) | 85.7% | 14,965 | 286.19% | (11,002) | -0.87% | (203) | 0.13% | (1,516) | 4.01% | 5,321 | -13.81% | (1,038) | 6.37% | (10,290) | 50.73% | (6,468) | -5.92% |
| 其他流動負債增加（減少） | (606) | -0.68% | (942) | -4.19% | (11,278) | 19.81% | 380 | -1.11% | (58) | 0.28% | (49) | 0.39% | (53) | -1.01% | (5,027) | -0.4% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,150 | 20.49% | 2,686 | 11.94% | (25,854) | 45.42% | 4,980 | -14.49% | (334) | 1.6% | (7,537) | 59.39% | 20,090 | 384.2% | (13,202) | -1.04% | (10,795) | 6.67% | (2,079) | 5.5% | (11,079) | 28.75% | (4,930) | 30.27% | (31,469) | 155.14% | (6,437) | -5.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (614) | -0.69% | (5,860) | -26.04% | (49,027) | 86.13% | (24,730) | 71.95% | (7,135) | 34.26% | (5,197) | 40.95% | 20,885 | 399.41% | 1,251,105 | 98.57% | (136,345) | 84.24% | (23,252) | 61.56% | (24,122) | 62.59% | (1,493) | 9.17% | (14,089) | 69.46% | 107,984 | 98.79% |
| 調整項目合計 | 344 | 0.39% | (38,672) | -171.85% | (121,158) | 212.85% | (9,600) | 27.93% | (119,535) | 573.89% | 129,424 | -1019.81% | (77,413) | -1480.46% | 1,199,194 | 94.48% | (205,270) | 126.82% | (150,100) | 397.36% | (53,516) | 138.85% | (14,384) | 88.31% | (15,048) | 74.19% | 107,387 | 98.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,428 | 34.35% | 22,987 | 102.15% | (57,108) | 100.33% | (22,958) | 66.8% | (17,384) | 83.46% | (13,358) | 105.26% | 5,100 | 97.53% | 1,269,805 | 100.04% | (161,790) | 99.96% | (37,584) | 99.5% | (38,831) | 100.75% | (15,517) | 95.27% | (20,169) | 99.43% | 109,454 | 100.14% |
| 收取之股利 | 58,154 | 65.66% | 441 | 1.96% | 202 | -0.35% | 2,385 | -6.94% | 0 | 0% | 720 | -5.67% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7) | -0.01% | (925) | -4.11% | (17) | 0.03% | (13,796) | 40.14% | (3,445) | 16.54% | (53) | 0.42% | 129 | 2.47% | (551) | -0.04% | (70) | 0.04% | (190) | 0.5% | 289 | -0.75% | (771) | 4.73% | (115) | 0.57% | (152) | -0.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,575 | 100% | 22,503 | 100% | (56,923) | 100% | (34,369) | 100% | (20,829) | 100% | (12,691) | 100% | 5,229 | 100% | 1,269,254 | 100% | (161,860) | 100% | (37,774) | 100% | (38,542) | 100% | (16,288) | 100% | (20,284) | 100% | 109,302 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,294 | -1.9% | 222 | -0.3% | 0 | 0% | 2,513 | 14.91% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,947) | 16.04% | (26,099) | 34.91% | (273,885) | 95.46% | (2,784) | 17.41% | 0 | 0% | 9,441 | 98.97% | 58,571 | 73.17% | 131,269 | 87.95% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (59,427) | 87.09% | (5,373) | 7.19% | 0 | 0% | (25,610) | 160.15% | (119,113) | -706.61% | (179,570) | -53.22% | (656,451) | 91.59% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,126 | -7.51% | 3,755 | -5.02% | 12,482 | -4.35% | 4,599 | -28.76% | 105,874 | 628.07% | 528,696 | 156.69% | 218,750 | -30.52% | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (48,587) | 64.99% | (25,584) | 8.92% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,192) | 12.01% | (76) | 0.1% | (250) | 0.09% | (221) | 1.38% | (20) | -0.12% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (717) | -0.9% | (3,214) | -2.15% | (15) | -0.12% | (350) | -3.35% | 0 | 0% | (82) | -0.05% | |
| 存出保證金減少 | 36 | -0.05% | 6 | -0.01% | 178 | -0.06% | 0 | 0% | 100 | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 113 | 0.14% | 11 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 631 | 0.42% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,577) | 2.31% | (194) | 0.26% | (63) | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,449 | -7.99% | 1,589 | -2.13% | 215 | -0.07% | 8,215 | -51.37% | 19,118 | 113.41% | 6,969 | 2.07% | 478 | -0.07% | 71 | 0.74% | 257 | 0.32% | 396 | 0.27% | 539 | 4.32% | 574 | 5.5% | 1,499 | 1% | 1,903 | 1.09% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,238) | 100% | (74,757) | 100% | (286,907) | 100% | (15,991) | 100% | 16,857 | 100% | 337,419 | 100% | (716,744) | 100% | 9,539 | 100% | 80,044 | 100% | 149,250 | 100% | 12,474 | 100% | 10,434 | 100% | 150,642 | 100% | 174,005 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 400 | -3.41% | 144,661 | 111.71% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,114) | 18.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他借款減少 | 0 | 0% | (11,055) | -8.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,101) | 34.97% | (251) | -0.19% | (335) | -1.33% | (319) | 96.96% | (256) | 100% | (259) | 12.17% | (411) | 1.17% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,913) | 50.42% | (3,857) | -2.98% | (70) | -0.28% | (10) | 3.04% | 0 | 0% | (1) | 0% | (2) | 0.02% | (762) | 3.01% | (173) | 100% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,728) | 100% | 129,498 | 100% | 25,255 | 100% | (329) | 100% | (256) | 100% | (2,128) | 100% | (35,127) | 100% | (32,727) | 100% | (9,590) | 100% | (25,289) | 100% | (173) | 100% | 0 | (124) | 100% | 4,036 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 911 | 3,362 | 29 | 840 | (4) | (78) | 437 | (109) | (1,952) | (548) | (391) | 304 | 719 | (646) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,520 | 80,606 | (318,546) | (49,849) | (4,232) | 322,522 | (746,205) | 1,245,957 | (93,358) | 85,639 | (26,632) | (5,550) | 130,953 | 286,697 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 387,643 | 213,506 | 855,249 | 1,038,731 | 1,652,736 | 1,578,383 | 2,431,560 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 397,163 | 294,112 | 536,703 | 988,882 | 1,648,504 | 1,900,905 | 1,685,355 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 397,163 | 294,112 | 536,703 | 988,882 | 1,648,504 | 1,900,905 | 1,685,355 | 2,012,402 | 227,953 | 272,122 | 198,940 | 161,765 | 466,690 | 606,797 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台聯電(4905) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-542萬元、較上一季衰退-140.11%；而今年初至今累積為NT$3,060萬元、較去年同期成長509.45%。
單季
台聯電(4905) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-542萬元，較上一季衰退-140.11%，為過去11年同期中的第11高。
同時台聯電過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.47%、-16.16%與-7.91%。
其中稅前淨利為NT$-3,095萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,535萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$305萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3,060萬元，較去年同期成長509.45%，為過去11年同期中的第4高。
同時台聯電過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為16.06%、16.6%與10.19%。
其中稅前淨利為NT$9,533萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,502萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-736萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,953) | -19.79% | 57,894 | 129.03% | (7,929) | -35.2% | (17,906) | -127.82% | 49,907 | 444.21% | 42,218 | 199.91% | (297,578) | -1373.8% | 390,151 | 1800.09% | 135,675 | 458.39% | 52,814 | 143.9% | 2,663 | 6.38% | 698 | 1% | (4,111) | -6.14% |
| 收益費損項目合計 | 25,350 | (37,203) | 13,605 | 15,546 | (63,631) | (53,873) | 284,260 | (411,072) | (137,058) | (47,229) | (3,058) | 839 | 308 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,547 | 1,204 | 810 | 826 | 814 | 1,071 | 699 | 1,039 | 1,146 | 1,047 | 941 | 1,006 | 1,221 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,338 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 77 | 69 | 69 | 77 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,866) | (11,094) | (6,172) | 1,197 | 4,102 | 34,860 | 269,588 | (55,686) | (11,032) | (330) | 30,778 | 2,323 | (33,362) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,423) | 20,831 | 34,705 | 31,884 | 10,746 | 47,244 | 299,912 | (57,633) | 58,152 | 56,205 | 38,277 | 3,514 | (37,185) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,327 | 22.64% | 168,499 | 195.52% | (58,211) | -88.94% | 77,131 | 175.65% | 11,500 | 25.85% | 91,590 | 196.23% | 39,708 | 64.81% | 753,196 | 1210.46% | 333,318 | 423.85% | 50,778 | 59.71% | 7,738 | 6.41% | 1,130 | 0.6% | (17,132) | -8.18% |
| 收益費損項目合計 | (45,018) | -147.11% | (157,651) | 2109.33% | 63,084 | 10514% | (95,425) | -487.46% | (38,860) | 50.55% | (121,252) | 61.65% | (67,906) | -4.65% | (826,236) | 358.93% | (359,940) | -1124.74% | (71,533) | -292.44% | (38,204) | 79.86% | (609) | -0.54% | 5,293 | 18.84% |
| 折舊費用 | 16,868 | 55.12% | 3,075 | -41.14% | 2,461 | 410.17% | 2,415 | 12.34% | 2,523 | -3.28% | 3,362 | -1.71% | 2,534 | 0.17% | 3,059 | -1.33% | 3,482 | 10.88% | 3,090 | 12.63% | 2,895 | -6.05% | 2,873 | 2.54% | 3,805 | 13.54% |
| 攤銷費用 | 9,010 | 29.44% | 846 | -11.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | -0.01% | 57 | 0.18% | 231 | 0.94% | 208 | -0.43% | 189 | 0.17% | 238 | 0.85% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,350) | -40.36% | (35,549) | 475.64% | (31,107) | -5184.5% | 5,882 | 30.05% | 2,677 | -3.48% | 18,237 | -9.27% | 1,525,454 | 104.37% | (208,356) | 90.51% | (7,386) | -23.08% | (5,865) | -23.98% | (40,674) | 85.03% | 113,302 | 100.05% | 40,499 | 144.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,602 | 100% | (7,474) | 100% | 600 | 100% | 19,576 | 100% | (76,881) | 100% | (196,669) | 100% | 1,461,607 | 100% | (230,197) | 100% | 32,002 | 100% | 24,461 | 100% | (47,836) | 100% | 113,247 | 100% | 28,097 | 100% |
投資活動之淨現金流
台聯電(4905) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,237萬元、較上一季成長42.75%；而今年初至今累積為NT$-3.01億元、較去年同期成長75.41%。
單季
台聯電(4905) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,237萬元，較上一季成長42.75%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.01億元，較去年同期成長75.41%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (82,370) | (60,947) | (5,332) | (54,319) | (55,173) | (182,587) | 2,344 | 393,582 | 75,736 | 239 | 1,439 | (250,721) | 1,519 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (967) | (1,837) | 0 | 0 | (1,142) | (410) | 0 | 0 | 0 | 0 | (367) | (1,419) | (29) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (1) | 16 | 2,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,218) | (1,945) | (3,057) | (9,700) | (132,855) | (310,555) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,419 | 27,436 | 5,961 | 4,180 | 78,755 | 163,841 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,776) | (49,500) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,701 | 3,513 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65,516) | (68,960) | 1,553 | (19,347) | 824 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3 | 883 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (301,011) | 100% | (1,224,202) | 100% | (34,231) | 100% | (532,087) | 100% | 323,277 | 100% | (411,764) | 100% | 10,400 | 100% | 752,023 | 100% | 301,731 | 100% | 20,626 | 100% | 65,784 | 100% | (281,825) | 100% | (90,486) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,297) | 0.76% | (9,641) | 0.79% | (221) | 0.65% | (20) | 0% | (1,157) | -0.36% | (410) | 0.1% | 0 | 0% | (1,094) | -0.15% | (3,214) | -1.07% | (1,956) | -9.48% | (717) | -1.09% | (7,686) | 2.73% | (112) | 0.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,543 | -0.29% | 23 | 0.01% | 2,286 | -0.56% | 5 | 0.05% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (300) | 0.11% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (38,657) | 12.84% | (1,945) | 0.16% | (33,353) | 97.44% | (55,038) | 10.34% | (418,861) | -129.57% | (1,536,561) | 373.17% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,749 | -4.24% | 71,349 | -5.83% | 10,648 | -31.11% | 144,098 | -27.08% | 749,779 | 231.93% | 1,139,642 | -276.77% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,137) | 26.69% | (624,342) | 117.34% | (18,900) | -5.85% | (40,000) | 9.71% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,701 | -0.57% | 36,189 | -2.96% | 228 | -0.67% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (258,814) | 85.98% | (536,717) | 43.84% | (2,711) | 7.92% | (20,432) | 3.84% | 0 | 0% | 8,356 | 80.35% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 932 | 0.29% | 20,489 | -4.98% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台聯電(4905) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.25億元、較上一季衰退-5.53%；而今年初至今累積為NT$3.86億元、較去年同期衰退-38.02%。
單季
台聯電(4905) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.25億元，較上一季衰退-5.53%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.86億元，較去年同期衰退-38.02%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 124,575 | 16,289 | (46,235) | (32,968) | (55,621) | (102,219) | (150,128) | (157,293) | (94,709) | (241) | (75,749) | (10,681) | 3,224 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 158,946 | 55,355 | 0 | (50,000) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 18,302 | 0 | 369,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (43,890) | (35,112) | (36,035) | (32,640) | (55,234) | (93,806) | (86,045) | (48,622) | (75,484) | 0 | (25,611) | (25,611) | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (10,132) | 0 | 0 | (4,326) | (61,883) | (108,209) | (19,223) | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 385,939 | 100% | 622,644 | 100% | (76,959) | 100% | (33,530) | 100% | (81,081) | 100% | (177,478) | 100% | (262,610) | 100% | (279,109) | 100% | (144,848) | 100% | (602) | 100% | 20,753 | 100% | 362,236 | 100% | 5,045 | 100% |
| 短期借款增加 | 442,517 | 114.66% | 613,555 | 98.54% | 0 | 0% | 50,000 | 240.93% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 19,302 | 5% | 0 | 0% | 390,000 | 107.66% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (43,890) | -11.37% | (35,112) | -5.64% | (36,035) | 46.82% | (32,640) | 97.35% | (55,234) | 68.12% | (93,806) | 52.86% | (86,045) | 32.77% | (48,622) | 17.42% | (75,484) | 52.11% | 0 | 0% | (25,611) | -123.41% | (25,611) | -7.07% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (40,009) | 51.99% | 0 | 0% | (24,782) | 30.56% | (78,264) | 44.1% | (174,364) | 66.4% | (216,645) | 77.62% | (68,597) | 47.36% | ||||||||||
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