4806
8.95
TWD-0.29 (-3.14%)
2025.06.13收盤
桂田文創－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,103) | (9,521) | (5,573) | (19,933) | (39,446) | (12,912) | (69,826) | 5,857 | 24,002 | 19,479 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (19,103) | (9,521) | (5,573) | (19,933) | (39,446) | (12,912) | (69,826) | 5,857 | 24,002 | 19,479 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,495 | 825 | 574 | 905 | 989 | 1,020 | 951 | 1,227 | 973 | 664 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 25 | 86 | ||||||||||||
| 利息費用 | 1,795 | 775 | 487 | 809 | 996 | 1,351 | 1,364 | 1,203 | 1,201 | 1,444 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,239) | 0 | (1) | (1) | 0 | (1) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 111 | 25 | (75) | 0 | (67) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,212 | 1,632 | 986 | 16,027 | 33,866 | 5,051 | 39,888 | 4,106 | (40,858) | (1,757) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (23) | (634) | (178) | 220 | 210 | 3,987 | (1,738) | (45,095) | 17,585 | (2,633) | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (585) | (1,182) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 21,923 | 921 | 12 | 0 | 276 | 6,348 | 3,173 | 7 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | (401) | 0 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 543 | (11) | 0 | 0 | 42,955 | 3,096 | 2,440 | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,146) | (10,324) | (568) | (3,694) | 0 | (1) | 24,972 | (2,383) | (68,283) | (27,174) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 717 | 471 | (333) | (2) | (300) | (177) | (81) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,494) | 10,243 | (559) | (3,464) | (90) | 3,809 | 24,029 | 1,851 | (44,429) | (27,290) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,445 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (51) | (6,999) | (351) | (388) | 107 | 803 | 0 | 95 | 0 | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | (1,000) | (2,517) | 130 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 39 | 2,058 | 90 | (207) | (857) | (24) | (3) | 760 | 11,541 | (9,366) | ||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 99 | 0 | 170 | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,987) | (27,229) | 1,162 | 366 | (4,603) | 1,060 | (295) | (1,915) | (2,732) | 2,735 | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 776 | 0 | 2,000 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (187) | 338 | (1,308) | 294 | 0 | 368 | (41) | (6,109) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,362 | (31,056) | (1,237) | (2,601) | (5,460) | 2,207 | 6,369 | (7,169) | 8,798 | (6,680) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,132) | (20,813) | (1,796) | (6,065) | (5,550) | 6,016 | 30,398 | (5,318) | (35,631) | (33,970) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 3,080 | (19,181) | (810) | 9,962 | 28,316 | 11,067 | 70,286 | (1,212) | (76,489) | (35,727) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,023) | (28,702) | (6,383) | (9,971) | (11,130) | (1,845) | 460 | 4,645 | (52,487) | (16,248) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,573 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,835 | 6,735 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (981) | (779) | (505) | (1,146) | (1,749) | (1,252) | (1,193) | (1,444) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (153) | 0 | 149 | 0 | (242) | (2,647) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,584) | (29,481) | (6,888) | (9,821) | (11,129) | (3,233) | (3,936) | 3,394 | (51,845) | (10,957) | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (672) | (1,106) | (300) | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,445) | (2,780) | (318) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 1,143 | 2,149 | 0 | 0 | 2,267 | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 262 | (1,354) | 0 | (177) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | ||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | (3,671) | ||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,529) | 0 | (953) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,980 | (4,988) | 896 | 0 | 0 | 2,267 | (16,078) | 38,441 | (495) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,763) | (2,710) | (2,388) | (1,200) | (456) | (3,244) | (5,202) | (8,514) | (15,463) | (17,460) | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | 161 | 5,393 | 0 | 6,257 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,037) | (132) | 0 | (143) | (142) | (139) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金減資 | 0 | 0 | 20,300 | |||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 600 | (1,973) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,200) | (4,815) | 18,073 | 4,575 | (13,468) | 2,917 | 4,315 | 26,486 | (15,541) | 388,473 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 6 | 42 | 593 | (31) | (4,055) | 48 | (109) | 1,086 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,196 | (39,284) | 12,087 | (5,204) | (24,004) | (347) | (1,409) | 13,850 | (29,054) | 378,107 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 92,084 | 663,631 | 3,728 | 9,937 | 24,527 | 2,613 | 4,245 | 19,701 | 76,784 | 91,466 | 305,807 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,280 | 624,347 | 15,815 | 4,733 | 523 | 2,266 | 2,836 | 33,551 | 47,730 | 469,573 | 222,389 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,280 | 12.23% | 624,347 | 64.08% | 15,815 | 4.62% | 4,733 | 1.07% | 523 | 0.08% | 2,266 | 0.3% | 2,836 | 0.23% | 33,551 | 1.66% | 47,730 | 3.4% | 469,573 | 31.71% | 222,389 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,103) | -115.48% | (9,521) | -220.44% | (5,573) | -3278.24% | (19,933) | (39,446) | -358600% | (12,912) | -21520% | (69,826) | -1217.54% | 5,857 | 9.18% | 24,002 | 16.74% | 19,479 | 17.01% | 34,523 | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (19,103) | 122.58% | (9,521) | 32.3% | (5,573) | 80.91% | (19,933) | 202.96% | (39,446) | 354.44% | (12,912) | 399.38% | (69,826) | 1774.03% | 5,857 | 172.57% | 24,002 | -46.3% | 19,479 | -177.78% | 34,523 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,495 | -22.43% | 825 | -2.8% | 574 | -8.33% | 905 | -9.21% | 989 | -8.89% | 1,020 | -31.55% | 951 | -24.16% | 1,227 | 36.15% | 973 | -1.88% | 664 | -6.06% | 440 | |
| 攤銷費用 | 50 | -0.32% | 7 | -0.02% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | -0.31% | 10 | -0.25% | 13 | 0.38% | 25 | -0.05% | 86 | -0.78% | 111 | |||
| 利息費用 | 1,795 | -11.52% | 775 | -2.63% | 487 | -7.07% | 809 | -8.24% | 996 | -8.95% | 1,351 | -41.79% | 1,364 | -34.65% | 1,203 | 35.44% | 1,201 | -2.32% | 1,444 | -13.18% | 1,317 | |
| 利息收入 | (1,239) | 7.95% | 0 | 0% | (1) | 0.01% | (1) | 0.01% | 0 | 0% | (1) | -0.03% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 111 | -0.71% | 25 | -0.08% | (75) | 1.09% | 0 | 0% | (67) | 1.7% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,212 | -27.03% | 1,632 | -5.54% | 986 | -14.31% | 16,027 | -163.19% | 33,866 | -304.3% | 5,051 | -156.23% | 39,888 | -1013.41% | 4,106 | 120.98% | (40,858) | 78.81% | (1,757) | 16.04% | (1,334) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (23) | 0.15% | (634) | 2.15% | (178) | 2.58% | 220 | -2.24% | 210 | -1.89% | 3,987 | -123.32% | (1,738) | 44.16% | (45,095) | -1328.67% | 17,585 | -33.92% | (2,633) | 24.03% | (104,929) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (585) | 3.75% | (1,182) | 4.01% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 21,923 | -74.36% | 921 | -13.37% | 12 | -0.12% | 0 | 0% | 276 | -7.01% | 6,348 | 187.04% | 3,173 | -6.12% | 7 | -0.06% | (2,001) | |||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (401) | 5.82% | 0 | 0% | 304 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 543 | -3.48% | (11) | 0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42,955 | 1265.62% | 3,096 | -5.97% | 2,440 | -22.27% | 78,802 | |||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,146) | 20.19% | (10,324) | 35.02% | (568) | 8.25% | (3,694) | 37.61% | 0 | 0% | (1) | 0.03% | 24,972 | -634.45% | (2,383) | -70.21% | (68,283) | 131.71% | (27,174) | 248.01% | (81,847) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 717 | -4.6% | 471 | -1.6% | (333) | 4.83% | (2) | 0.02% | (300) | 2.7% | (177) | 5.47% | (81) | 2.06% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,494) | 16% | 10,243 | -34.74% | (559) | 8.12% | (3,464) | 35.27% | (90) | 0.81% | 3,809 | -117.82% | 24,029 | -610.49% | 1,851 | 54.54% | (44,429) | 85.7% | (27,290) | 249.06% | (109,750) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,445 | -22.11% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (51) | 0.33% | (6,999) | 23.74% | (351) | 5.1% | (388) | 3.95% | 107 | -0.96% | 803 | -24.84% | 0 | 0% | 95 | 2.8% | 0 | 0% | (263) | |||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | 14.52% | (2,517) | 25.63% | 130 | -1.17% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 39 | -0.25% | 2,058 | -6.98% | 90 | -1.31% | (207) | 2.11% | (857) | 7.7% | (24) | 0.74% | (3) | 0.08% | 760 | 22.39% | 11,541 | -22.26% | (9,366) | 85.48% | 288 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 99 | -0.64% | 0 | 0% | 170 | -2.47% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,987) | 12.75% | (27,229) | 92.36% | 1,162 | -16.87% | 366 | -3.73% | (4,603) | 41.36% | 1,060 | -32.79% | (295) | 7.49% | (1,915) | -56.42% | (2,732) | 5.27% | 2,735 | -24.96% | 746 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4 | -0.03% | 0 | 0% | (1) | 0.01% | 41 | |||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0% | 776 | -2.63% | 0 | 0% | 2,000 | -50.81% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (187) | 1.2% | 338 | -1.15% | (1,308) | 18.99% | 294 | -2.99% | 0 | 0% | 368 | -11.38% | (41) | 1.04% | (6,109) | -179.99% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,362 | -8.74% | (31,056) | 105.34% | (1,237) | 17.96% | (2,601) | 26.48% | (5,460) | 49.06% | 2,207 | -68.26% | 6,369 | -161.81% | (7,169) | -211.23% | 8,798 | -16.97% | (6,680) | 60.97% | (402) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,132) | 7.26% | (20,813) | 70.6% | (1,796) | 26.07% | (6,065) | 61.76% | (5,550) | 49.87% | 6,016 | -186.08% | 30,398 | -772.31% | (5,318) | -156.69% | (35,631) | 68.73% | (33,970) | 310.03% | (110,152) | |
| 調整項目合計 | 3,080 | -19.76% | (19,181) | 65.06% | (810) | 11.76% | 9,962 | -101.44% | 28,316 | -254.43% | 11,067 | -342.31% | 70,286 | -1785.72% | (1,212) | -35.71% | (76,489) | 147.53% | (35,727) | 326.07% | (111,486) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,023) | 102.82% | (28,702) | 97.36% | (6,383) | 92.67% | (9,971) | 101.53% | (11,130) | 100.01% | (1,845) | 57.07% | 460 | -11.69% | 4,645 | 136.86% | (52,487) | 101.24% | (16,248) | 148.29% | (76,963) | |
| 收取之利息 | 1,573 | -10.09% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 1 | -0.01% | 0 | 0% | 1 | 0.03% | 1,835 | -3.54% | 6,735 | -61.47% | 9 | |||||
| 支付之利息 | (981) | 6.29% | (779) | 2.64% | (505) | 7.33% | (1,146) | 35.45% | (1,749) | 44.44% | (1,252) | -36.89% | (1,193) | 2.3% | (1,444) | 13.18% | (1,317) | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (153) | 0.98% | 0 | 0% | 149 | -1.52% | 0 | 0% | (242) | 7.49% | (2,647) | 67.25% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,584) | 100% | (29,481) | 100% | (6,888) | 100% | (9,821) | 100% | (11,129) | 100% | (3,233) | 100% | (3,936) | 100% | 3,394 | 100% | (51,845) | 100% | (10,957) | 100% | (78,271) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (672) | -1.43% | (1,106) | 22.17% | (300) | -33.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (7,445) | 46.31% | (2,780) | -7.23% | (318) | 64.24% | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0.01% | 1,143 | -22.91% | 2,149 | 239.84% | 0 | 0 | 2,267 | 100% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 262 | 0.56% | (1,354) | 27.15% | 0 | 0% | (177) | 35.76% | (10) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (84) | -0.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (120) | -0.31% | 0 | |||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | (3,671) | 73.6% | ||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 50,000 | 106.43% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,529) | -5.38% | 0 | 0% | (953) | -106.36% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,980 | 100% | (4,988) | 100% | 896 | 100% | 0 | 0 | 2,267 | 100% | (16,078) | 100% | 38,441 | 100% | (495) | 100% | (468) | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,763) | 65.79% | (2,710) | 56.28% | (2,388) | -13.21% | (1,200) | -26.23% | (456) | 3.39% | (3,244) | -111.21% | (5,202) | -120.56% | (8,514) | -32.15% | (15,463) | 99.5% | (17,460) | -4.49% | (3,721) | |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 161 | 0.89% | 5,393 | 117.88% | 0 | 0% | 6,257 | 214.5% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,037) | 48.5% | (132) | 2.74% | 0 | 0% | (143) | -3.13% | (142) | 1.05% | (139) | -4.77% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金減資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,300 | 112.32% | ||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 600 | -14.29% | (1,973) | 40.98% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,200) | 100% | (4,815) | 100% | 18,073 | 100% | 4,575 | 100% | (13,468) | 100% | 2,917 | 100% | 4,315 | 100% | 26,486 | 100% | (15,541) | 100% | 388,473 | 100% | (3,778) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 6 | 42 | 593 | (31) | (4,055) | 48 | (109) | 1,086 | (901) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,196 | (39,284) | 12,087 | (5,204) | (24,004) | (347) | (1,409) | 13,850 | (29,054) | 378,107 | (83,418) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 92,084 | 663,631 | 3,728 | 9,937 | 24,527 | 2,613 | 4,245 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,280 | 624,347 | 15,815 | 4,733 | 523 | 2,266 | 2,836 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,280 | 624,347 | 15,815 | 4,733 | 523 | 2,266 | 2,836 | 33,551 | 47,730 | 469,573 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
桂田文創(4806) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,558萬元、較上一季衰退-173.24%；而今年初至今累積為NT$-1,558萬元、較去年同期成長47.14%。
單季
桂田文創(4806) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,558萬元，較上一季衰退-173.24%，為過去11年同期中的第8高。
同時桂田文創過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.64%、-36.97%與14.9%。
其中稅前淨利為NT$-1,910萬元，收益費損相關之調整項目為NT$421萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$43.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,558萬元，較去年同期成長47.14%，為過去11年同期中的第8高。
同時桂田文創過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.64%、-36.97%與14.9%。
其中稅前淨利為NT$-1,910萬元，收益費損相關之調整項目為NT$421萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$43.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,103) | (9,521) | (5,573) | (19,933) | (39,446) | (12,912) | (69,826) | 5,857 | 24,002 | 19,479 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,212 | 1,632 | 986 | 16,027 | 33,866 | 5,051 | 39,888 | 4,106 | (40,858) | (1,757) | ||||||||||||
| 折舊費用 | 3,495 | 825 | 574 | 905 | 989 | 1,020 | 951 | 1,227 | 973 | 664 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 25 | 86 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,132) | (20,813) | (1,796) | (6,065) | (5,550) | 6,016 | 30,398 | (5,318) | (35,631) | (33,970) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,584) | (29,481) | (6,888) | (9,821) | (11,129) | (3,233) | (3,936) | 3,394 | (51,845) | (10,957) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,103) | -115.48% | (9,521) | -220.44% | (5,573) | -3278.24% | (19,933) | (39,446) | -358600% | (12,912) | -21520% | (69,826) | -1217.54% | 5,857 | 9.18% | 24,002 | 16.74% | 19,479 | 17.01% | 34,523 | ||
| 收益費損項目合計 | 4,212 | -27.03% | 1,632 | -5.54% | 986 | -14.31% | 16,027 | -163.19% | 33,866 | -304.3% | 5,051 | -156.23% | 39,888 | -1013.41% | 4,106 | 120.98% | (40,858) | 78.81% | (1,757) | 16.04% | (1,334) | |
| 折舊費用 | 3,495 | -22.43% | 825 | -2.8% | 574 | -8.33% | 905 | -9.21% | 989 | -8.89% | 1,020 | -31.55% | 951 | -24.16% | 1,227 | 36.15% | 973 | -1.88% | 664 | -6.06% | 440 | |
| 攤銷費用 | 50 | -0.32% | 7 | -0.02% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | -0.31% | 10 | -0.25% | 13 | 0.38% | 25 | -0.05% | 86 | -0.78% | 111 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,132) | 7.26% | (20,813) | 70.6% | (1,796) | 26.07% | (6,065) | 61.76% | (5,550) | 49.87% | 6,016 | -186.08% | 30,398 | -772.31% | (5,318) | -156.69% | (35,631) | 68.73% | (33,970) | 310.03% | (110,152) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,584) | 100% | (29,481) | 100% | (6,888) | 100% | (9,821) | 100% | (11,129) | 100% | (3,233) | 100% | (3,936) | 100% | 3,394 | 100% | (51,845) | 100% | (10,957) | 100% | (78,271) | |
投資活動之淨現金流
桂田文創(4806) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,698萬元、較上一季成長479.73%；而今年初至今累積為NT$4,698萬元、較去年同期成長1041.86%。
單季
桂田文創(4806) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,698萬元，較上一季成長479.73%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,698萬元，較去年同期成長1041.86%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,980 | (4,988) | 896 | 0 | 0 | 2,267 | (16,078) | 38,441 | (495) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (672) | (1,106) | (300) | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,445) | (2,780) | (318) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 1,143 | 2,149 | 0 | 0 | 2,267 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,980 | 100% | (4,988) | 100% | 896 | 100% | 0 | 0 | 2,267 | 100% | (16,078) | 100% | 38,441 | 100% | (495) | 100% | (468) | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (672) | -1.43% | (1,106) | 22.17% | (300) | -33.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (7,445) | 46.31% | (2,780) | -7.23% | (318) | 64.24% | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0.01% | 1,143 | -22.91% | 2,149 | 239.84% | 0 | 0 | 2,267 | 100% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (84) | -0.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (120) | -0.31% | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
桂田文創(4806) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-420萬元、較上一季成長14.62%；而今年初至今累積為NT$-420萬元、較去年同期成長12.77%。
單季
桂田文創(4806) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-420萬元，較上一季成長14.62%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-420萬元，較去年同期成長12.77%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,200) | (4,815) | 18,073 | 4,575 | (13,468) | 2,917 | 4,315 | 26,486 | (15,541) | 388,473 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 15,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 14,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,763) | (2,710) | (2,388) | (1,200) | (456) | (3,244) | (5,202) | (8,514) | (15,463) | (17,460) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,200) | 100% | (4,815) | 100% | 18,073 | 100% | 4,575 | 100% | (13,468) | 100% | 2,917 | 100% | 4,315 | 100% | 26,486 | 100% | (15,541) | 100% | 388,473 | 100% | (3,778) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 15,000 | 56.63% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 14,000 | 3.6% | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,763) | 65.79% | (2,710) | 56.28% | (2,388) | -13.21% | (1,200) | -26.23% | (456) | 3.39% | (3,244) | -111.21% | (5,202) | -120.56% | (8,514) | -32.15% | (15,463) | 99.5% | (17,460) | -4.49% | (3,721) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
