4806
10.25
TWD+0.88 (9.39%)
2025.04.11收盤
桂田文創－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,362 | (20,037) | (110,555) | (77,884) | (31,348) | (85,690) | (290,705) | (404,231) | 30,378 | 38,593 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,362 | (20,037) | (110,555) | (77,884) | (31,348) | (85,690) | (290,705) | (404,231) | 30,378 | 38,593 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,409 | 833 | 1,158 | 805 | 981 | 1,046 | 1,153 | 1,304 | 957 | 658 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 25 | 87 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 381 | 58,191 | 0 | 17,877 | 28,686 | 263,228 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,934 | 1,116 | 716 | 842 | 958 | 753 | 1,426 | 1,228 | 1,275 | 1,402 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,558) | (487) | (15) | 0 | 0 | (34) | (81) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,111 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | 73,654 | 14,161 | 26,235 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 12 | 5,022 | 3,349 | 1,601 | 1,581 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (21,228) | 2,423 | 79,270 | 79,021 | 31,523 | 68,733 | 263,894 | 389,824 | (610) | (1,809) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (675) | 0 | 0 | (275) | 101 | 2,784 | (4,779) | 38,988 | 32,324 | (36,330) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,691 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 90 | (19) | (3,501) | (12) | 1 | 0 | (707) | 6,937 | (485) | 132 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 705 | 0 | 8,373 | 0 | 0 | 0 | (152,429) | (66,163) | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,749 | (3,667) | 6,030 | (10,077) | 2,328 | (75,025) | 20,834 | (76,952) | 61,208 | 41,963 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16 | (334) | 8 | 226 | (998) | 1,167 | 8 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,681 | (3,967) | 10,827 | (10,138) | 1,432 | (71,129) | 15,356 | (31,053) | (59,382) | (60,447) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,828) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 7,149 | 652 | 3,645 | (7,611) | 5,071 | 0 | (103) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 2,000 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,347) | 0 | 0 | 207 | 0 | (1,128) | (243) | 471 | (3,439) | (923) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,027 | 10,378 | 9,145 | (7,009) | (5,076) | 5,953 | 2,626 | (438) | 5,060 | 1,524 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (49) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | (4,647) | 11,841 | (150) | (1,149) | 5,365 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (108) | 62 | 1,495 | (440) | 1,792 | 23 | 11,519 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,719 | 8,894 | 18,133 | (12,844) | (12,480) | 15,284 | 14,140 | 5,092 | 1,559 | 726 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,400 | 4,927 | 28,960 | (22,982) | (11,048) | (55,845) | 29,496 | (25,961) | (57,823) | (59,721) | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 15,172 | 7,350 | 108,230 | 56,039 | 20,475 | 12,888 | 293,390 | 363,863 | (58,433) | (61,530) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,534 | (12,687) | (2,325) | (21,845) | (10,873) | (72,802) | 2,685 | (40,368) | (28,055) | (22,937) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,219 | 487 | 15 | 0 | 0 | 34 | 73 | 106 | 1,046 | 1,103 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,102) | (1,598) | (2,678) | (1,394) | (1,341) | (1,414) | (1,402) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (372) | (6,006) | (149) | 0 | (725) | (2,561) | (8) | 0 | (3) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,279 | (19,804) | (5,845) | (21,994) | (7,472) | (76,171) | (1,197) | (41,611) | (28,423) | (23,239) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,509) | (5,424) | (3,948) | (2,988) | (393) | 0 | 62,845 | (81) | (7,507) | (802) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1,112) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 609 | (120) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (49) | (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (9,000) | |||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 3,689 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,372) | (27,989) | (4,417) | (2,988) | (393) | (3,642) | 9,552 | (27,249) | (8,322) | (11,019) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,745) | (2,694) | (1,908) | (5,681) | 0 | (4,276) | (9,243) | (41,408) | (12,996) | (13,074) | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,174) | 0 | 0 | (72) | (71) | (70) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 654,897 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,919) | 619,342 | 4,170 | 29,997 | 32,958 | 80,496 | (15,324) | 28,105 | (12,954) | 17,042 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | (17) | (18) | 4,611 | (2,103) | (1,156) | (819) | 13 | 147 | (1,054) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,988 | 571,532 | (6,110) | 9,626 | 22,990 | (473) | (7,788) | (40,742) | (49,552) | (18,270) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,701 | 76,784 | 91,466 | 305,807 | 93,965 | 32,177 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,988 | 571,532 | (6,110) | 9,626 | 22,990 | (473) | 4,245 | 19,701 | 76,784 | 91,466 | 305,807 | 93,965 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,084 | 9.24% | 663,631 | 65.17% | 3,728 | 1.12% | 9,937 | 2.16% | 24,527 | 3.59% | 2,613 | 0.34% | 4,245 | 0.32% | 19,701 | 1.35% | 76,784 | 5.47% | 91,466 | 8.46% | 305,807 | 30.06% | 93,965 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,072) | -59.67% | (43,568) | -3275.79% | (164,397) | -20048.41% | (182,860) | -30476.67% | (113,461) | -95.64% | (212,302) | -1031.29% | (308,583) | -330.32% | (366,704) | -94.84% | 33,902 | 6.25% | 81,085 | 25.92% | 73,416 | 43.51% | 20,353 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (40,072) | 133.73% | (43,568) | 141.59% | (164,397) | 309.18% | (182,860) | 511.37% | (113,461) | 1615.1% | (212,302) | 1183% | (308,583) | 968.44% | (366,704) | 148.82% | 33,902 | -31.22% | 81,085 | -99.21% | 73,416 | 121.77% | 20,353 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,483 | -24.97% | 2,970 | -9.65% | 3,666 | -6.89% | 3,494 | -9.77% | 3,994 | -56.85% | 3,997 | -22.27% | 5,018 | -15.75% | 4,529 | -1.84% | 3,235 | -2.98% | 2,037 | -2.49% | 3,742 | 6.21% | 7,835 | |
| 攤銷費用 | 134 | -0.45% | 10 | -0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | -0.14% | 40 | -0.22% | 44 | -0.14% | 83 | -0.03% | 185 | -0.17% | 401 | -0.49% | 0 | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (110) | 0.36% | 381 | -0.72% | 97,665 | -273.12% | 29,880 | -425.34% | 88,504 | -493.17% | 29,197 | -91.63% | 302,036 | -122.58% | ||||||||
| 利息費用 | 6,185 | -20.64% | 4,463 | -14.5% | 3,459 | -6.51% | 3,618 | -10.12% | 4,196 | -59.73% | 4,930 | -27.47% | 5,677 | -17.82% | 4,605 | -1.87% | 5,405 | -4.98% | 5,564 | -6.81% | 4,332 | 7.19% | 2,935 | |
| 利息收入 | (6,764) | 22.57% | (508) | 1.65% | (17) | 0.03% | (4) | 0.01% | (6) | 0.09% | (878) | 4.89% | (165) | 0.52% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,124 | -3.75% | (75) | 0.24% | 3,376 | -6.35% | 0 | 0% | (67) | 0.37% | 81 | -0.25% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 4,286 | -14.3% | 957 | -3.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | (170) | 0.53% | (38,154) | 15.48% | 606 | -0.56% | (502) | 0.61% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 99,118 | -186.41% | 43,491 | -121.62% | 68,056 | -968.77% | 49,068 | -273.42% | 151,536 | -475.57% | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (25,178) | 84.02% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (30) | 0.1% | 5,022 | -14.04% | 3,365 | -47.9% | 6,307 | -19.79% | 4,879 | -1.98% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (12,760) | 42.58% | 7,707 | -25.05% | 109,983 | -206.84% | 159,047 | -444.77% | 109,495 | -1558.65% | 151,443 | -843.88% | 284,939 | -894.23% | 395,002 | -160.3% | (5,138) | 4.73% | (6,990) | 8.55% | (39) | -0.06% | 10,718 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,885) | 9.63% | 360 | -1.17% | (140) | 0.26% | 801 | -2.24% | (113,163) | 1610.86% | (5,156) | 28.73% | (50,042) | 157.05% | (17,116) | 6.95% | (51,265) | 47.21% | (46,245) | 56.58% | 18,985 | 31.49% | 14,779 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (720) | 2.4% | 0 | 0% | 28,035 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,638 | -78.89% | 1,798 | -5.84% | (3,930) | 7.39% | (12) | 0.03% | (114) | 1.62% | 843 | -4.7% | 5,510 | -17.29% | 10,197 | -4.14% | (457) | 0.42% | (37) | 0.05% | 1,035 | 1.72% | (36) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 30 | -0.1% | (30) | 0.06% | 0 | 0% | 304 | -0.37% | (304) | -0.5% | 30,161 | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (499) | 1.67% | 0 | 0% | 8,371 | -15.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42,955 | -134.81% | 53,014 | -21.51% | (152,192) | 140.17% | (16,511) | 20.2% | (21,203) | -35.17% | (36,881) | |||
| 預付款項（增加）減少 | (7,010) | 23.39% | (4,422) | 14.37% | (4,371) | 8.22% | 318 | -0.89% | 109,696 | -1561.51% | 26,218 | -146.09% | (51,415) | 161.36% | (279,210) | 113.31% | 78,692 | -72.47% | (121,029) | 148.08% | (11,573) | -19.2% | (58,884) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (447) | 1.49% | (661) | 2.15% | (3) | 0.01% | 723 | -2.02% | (218) | 3.1% | 807 | -4.5% | (1,004) | 3.15% | ||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 53 | -0.17% | (53) | 0.1% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,077 | -40.3% | (2,842) | 9.24% | (156) | 0.29% | 1,830 | -5.12% | (1,835) | 26.12% | 23,257 | -129.59% | (53,970) | 169.38% | (233,141) | 94.62% | (125,152) | 115.26% | (183,588) | 224.62% | (13,060) | -21.66% | (22,826) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,411 | -21.39% | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,999) | 23.36% | 6,648 | -21.6% | (3,481) | 6.55% | 3,740 | -10.46% | (4,899) | 69.74% | 5,292 | -29.49% | (103) | 0.32% | 103 | -0.04% | 0 | 0% | (263) | 0.32% | (1,736) | -2.88% | 567 | |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (2,000) | 6.5% | (4,562) | 8.58% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,558 | -5.2% | 0 | 0% | (207) | 0.39% | (650) | 1.82% | 812 | -11.56% | (32) | 0.18% | (426) | 1.34% | (34,957) | 14.19% | (8,616) | 7.94% | 43,875 | -53.68% | (120) | -0.2% | (16,191) | |
| 其他應付款增加（減少） | (16,128) | 53.82% | 5,906 | -19.19% | (1,101) | 2.07% | (16,193) | 45.28% | 1,516 | -21.58% | 12,182 | -67.88% | 2,101 | -6.59% | (2,908) | 1.18% | 3,040 | -2.8% | 1,350 | -1.65% | 2,478 | 4.11% | (1,855) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 36 | -0.12% | 0 | 0% | (148) | 0.14% | 148 | -0.18% | ||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (5,464) | 17.76% | 20,362 | -38.29% | (200) | 0.56% | (2,534) | 36.07% | 8,135 | -45.33% | ||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 23,428 | -78.18% | 15,000 | -48.75% | (7,000) | 13.16% | 0 | 0% | 2,000 | -11.14% | 238 | -0.75% | 4,762 | -1.93% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 882 | -2.94% | (2,104) | 6.84% | 756 | -1.42% | (334) | 0.93% | 2,443 | -34.78% | 243 | -1.35% | 59,382 | -186.36% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,188 | -30.66% | 17,986 | -58.45% | 4,767 | -8.97% | (13,637) | 38.14% | (2,662) | 37.89% | 27,820 | -155.02% | 61,192 | -192.04% | (32,565) | 13.22% | (5,683) | 5.23% | 43,986 | -53.82% | 1,557 | 2.58% | (17,042) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,265 | -70.97% | 15,144 | -49.22% | 4,611 | -8.67% | (11,807) | 33.02% | (4,497) | 64.01% | 51,077 | -284.61% | 7,222 | -22.67% | (265,706) | 107.83% | (130,835) | 120.5% | (139,602) | 170.81% | (11,503) | -19.08% | (39,868) | |
| 調整項目合計 | 8,505 | -28.38% | 22,851 | -74.26% | 114,594 | -215.52% | 147,240 | -411.76% | 104,998 | -1494.63% | 202,520 | -1128.5% | 292,161 | -916.9% | 129,296 | -52.47% | (135,973) | 125.23% | (146,592) | 179.36% | (11,542) | -19.14% | (29,150) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (31,567) | 105.35% | (20,717) | 67.33% | (49,803) | 93.66% | (35,620) | 99.61% | (8,463) | 120.47% | (9,782) | 54.51% | (16,422) | 51.54% | (237,408) | 96.35% | (102,071) | 94.01% | (65,507) | 80.15% | 61,874 | 102.63% | (8,797) | |
| 收取之利息 | 6,425 | -21.44% | 508 | -1.65% | 17 | -0.03% | 4 | -0.01% | 6 | -0.09% | 878 | -4.89% | 150 | -0.47% | 2,424 | -0.98% | 14,808 | -13.64% | 7,122 | -8.71% | 8,113 | 13.46% | 52 | |
| 支付之利息 | (3,741) | 12.48% | (4,556) | 14.81% | (3,386) | 6.37% | (6,379) | 35.55% | (5,445) | 17.09% | (4,556) | 1.85% | (5,397) | 4.97% | (5,564) | 6.81% | (4,332) | -7.19% | (2,935) | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,082) | 3.61% | (6,006) | 19.52% | (143) | 0.4% | 1,432 | -20.38% | (2,663) | 14.84% | (10,147) | 31.84% | (6,869) | 2.79% | (15,920) | 14.66% | (17,782) | 21.76% | (5,366) | -8.9% | (550) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,965) | 100% | (30,771) | 100% | (53,172) | 100% | (35,759) | 100% | (7,025) | 100% | (17,946) | 100% | (31,864) | 100% | (246,409) | 100% | (108,580) | 100% | (81,731) | 100% | 60,289 | 100% | (12,230) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,330 | -0.63% | 2,507 | -7.26% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,887) | 1.88% | (14,083) | 40.77% | (3,948) | 89.32% | (2,988) | -7.62% | (393) | 100% | 0 | 0% | (58,514) | 102.61% | (3,645) | 1.41% | (10,898) | 4.94% | (7,265) | 7.81% | (166,227) | 37.63% | (54,217) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | -0.01% | 2,149 | -6.22% | 0 | 0% | 2,267 | -61.14% | 248 | -0.43% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,896) | 0.36% | (120) | 0.35% | 480 | -10.86% | 0 | 0% | 90 | -0.1% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (665) | 0.13% | (82) | 0.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (120) | 0.05% | 0 | 0 | 0% | (119) | 0.03% | (54) | ||||||
| 因合併產生之現金流入 | (5,644) | 1.07% | ||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (213) | 0.04% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (509,000) | 96.86% | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,549) | 0.29% | 0 | 0% | (952) | 21.54% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (525,481) | 100% | (34,540) | 100% | (4,420) | 100% | 39,191 | 100% | (393) | 100% | (3,708) | 100% | (57,023) | 100% | (259,396) | 100% | (220,771) | 100% | (92,970) | 100% | (441,777) | 100% | (55,688) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | -1.44% | 0 | 0% | (8,000) | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,587) | 71.96% | (15,350) | -2.12% | (15,678) | -30.52% | (8,350) | 33.43% | (4,206) | -12.53% | (22,279) | -96.77% | (34,721) | -50.09% | (86,035) | -19.18% | (53,932) | -17.18% | (27,231) | 70.83% | (32,050) | -5.4% | (64,908) | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,094) | -6.02% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,184) | 56.78% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,514) | 28.04% | 0 | 0% | (219) | -0.43% | (428) | 1.71% | (421) | -1.25% | (207) | -0.9% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (5,100) | -1.14% | (38,250) | -12.19% | (44,000) | 114.46% | 0 | |||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 769,465 | 106.1% | 45,000 | 87.6% | 72,200 | -289.04% | 0 | 0% | 90,550 | 393.32% | 31,200 | 45.01% | 0 | 0% | 392,000 | 124.9% | 0 | 0% | 427,500 | 72.05% | 85,000 | |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 1,500 | 0.21% | 1,500 | 2.92% | ||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,045) | -2.03% | (74,682) | 298.98% | 5,031 | 14.98% | 299,000 | 1298.76% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,101) | 100% | 725,228 | 100% | 51,368 | 100% | (24,979) | 100% | 33,575 | 100% | 23,022 | 100% | 69,321 | 100% | 448,659 | 100% | 313,857 | 100% | (38,443) | 100% | 593,330 | 100% | 129,706 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | (14) | 15 | 6,957 | (4,243) | (3,000) | 4,110 | 63 | 812 | (1,197) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (571,547) | 659,903 | (6,209) | (14,590) | 21,914 | (1,632) | (15,456) | (57,083) | (14,682) | (214,341) | 211,842 | 61,788 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 663,631 | 3,728 | 9,937 | 24,527 | 2,613 | 4,245 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,084 | 663,631 | 3,728 | 9,937 | 24,527 | 2,613 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,084 | 663,631 | 3,728 | 9,937 | 24,527 | 2,613 | 4,245 | 19,701 | 76,784 | 91,466 | 305,807 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
桂田文創(4806) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,128萬元、較上一季成長306.25%；而今年初至今累積為NT$-2,996萬元、較去年同期成長2.62%。
單季
桂田文創(4806) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,128萬元，較上一季成長306.25%，為過去11年同期中的第2高。
同時桂田文創過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.7%、17.91%與-14.63%。
其中稅前淨利為NT$536萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,123萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$74.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2,996萬元，較去年同期成長2.62%，為過去11年同期中的第5高。
同時桂田文創過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為5.72%、-10.8%與-9.58%。
其中稅前淨利為NT$-4,007萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,276萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$160萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,362 | (20,037) | (110,555) | (77,884) | (31,348) | (85,690) | (290,705) | (404,231) | 30,378 | 38,593 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (21,228) | 2,423 | 79,270 | 79,021 | 31,523 | 68,733 | 263,894 | 389,824 | (610) | (1,809) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,409 | 833 | 1,158 | 805 | 981 | 1,046 | 1,153 | 1,304 | 957 | 658 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 25 | 87 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,400 | 4,927 | 28,960 | (22,982) | (11,048) | (55,845) | 29,496 | (25,961) | (57,823) | (59,721) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,279 | (19,804) | (5,845) | (21,994) | (7,472) | (76,171) | (1,197) | (41,611) | (28,423) | (23,239) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,072) | -59.67% | (43,568) | -3275.79% | (164,397) | -20048.41% | (182,860) | -30476.67% | (113,461) | -95.64% | (212,302) | -1031.29% | (308,583) | -330.32% | (366,704) | -94.84% | 33,902 | 6.25% | 81,085 | 25.92% | 73,416 | 43.51% | 20,353 | |
| 收益費損項目合計 | (12,760) | 42.58% | 7,707 | -25.05% | 109,983 | -206.84% | 159,047 | -444.77% | 109,495 | -1558.65% | 151,443 | -843.88% | 284,939 | -894.23% | 395,002 | -160.3% | (5,138) | 4.73% | (6,990) | 8.55% | (39) | -0.06% | 10,718 | |
| 折舊費用 | 7,483 | -24.97% | 2,970 | -9.65% | 3,666 | -6.89% | 3,494 | -9.77% | 3,994 | -56.85% | 3,997 | -22.27% | 5,018 | -15.75% | 4,529 | -1.84% | 3,235 | -2.98% | 2,037 | -2.49% | 3,742 | 6.21% | 7,835 | |
| 攤銷費用 | 134 | -0.45% | 10 | -0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | -0.14% | 40 | -0.22% | 44 | -0.14% | 83 | -0.03% | 185 | -0.17% | 401 | -0.49% | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,265 | -70.97% | 15,144 | -49.22% | 4,611 | -8.67% | (11,807) | 33.02% | (4,497) | 64.01% | 51,077 | -284.61% | 7,222 | -22.67% | (265,706) | 107.83% | (130,835) | 120.5% | (139,602) | 170.81% | (11,503) | -19.08% | (39,868) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,965) | 100% | (30,771) | 100% | (53,172) | 100% | (35,759) | 100% | (7,025) | 100% | (17,946) | 100% | (31,864) | 100% | (246,409) | 100% | (108,580) | 100% | (81,731) | 100% | 60,289 | 100% | (12,230) | |
投資活動之淨現金流
桂田文創(4806) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,237萬元、較上一季衰退-70.09%；而今年初至今累積為NT$-5.25億元、較去年同期衰退-1421.37%。
單季
桂田文創(4806) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,237萬元，較上一季衰退-70.09%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.25億元，較去年同期衰退-1421.37%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,372) | (27,989) | (4,417) | (2,988) | (393) | (3,642) | 9,552 | (27,249) | (8,322) | (11,019) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,509) | (5,424) | (3,948) | (2,988) | (393) | 0 | 62,845 | (81) | (7,507) | (802) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1,112) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (49) | (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (5,250) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 551 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (525,481) | 100% | (34,540) | 100% | (4,420) | 100% | 39,191 | 100% | (393) | 100% | (3,708) | 100% | (57,023) | 100% | (259,396) | 100% | (220,771) | 100% | (92,970) | 100% | (441,777) | 100% | (55,688) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,887) | 1.88% | (14,083) | 40.77% | (3,948) | 89.32% | (2,988) | -7.62% | (393) | 100% | 0 | 0% | (58,514) | 102.61% | (3,645) | 1.41% | (10,898) | 4.94% | (7,265) | 7.81% | (166,227) | 37.63% | (54,217) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | -0.01% | 2,149 | -6.22% | 0 | 0% | 2,267 | -61.14% | 248 | -0.43% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (665) | 0.13% | (82) | 0.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (120) | 0.05% | 0 | 0 | 0% | (119) | 0.03% | (54) | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,179) | 139.67% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 551 | -14.86% | 8,800 | -15.43% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
桂田文創(4806) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-492萬元、較上一季衰退-4.44%；而今年初至今累積為NT$-1,610萬元、較去年同期衰退-102.22%。
單季
桂田文創(4806) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-492萬元，較上一季衰退-4.44%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,610萬元，較去年同期衰退-102.22%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,919) | 619,342 | 4,170 | 29,997 | 32,958 | 80,496 | (15,324) | 28,105 | (12,954) | 17,042 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (14,000) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 70,000 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,745) | (2,694) | (1,908) | (5,681) | 0 | (4,276) | (9,243) | (41,408) | (12,996) | (13,074) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,101) | 100% | 725,228 | 100% | 51,368 | 100% | (24,979) | 100% | 33,575 | 100% | 23,022 | 100% | 69,321 | 100% | 448,659 | 100% | 313,857 | 100% | (38,443) | 100% | 593,330 | 100% | 129,706 | |
| 短期借款增加 | (5,000) | -0.69% | 5,000 | 9.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,000 | 1.44% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | -1.44% | 0 | 0% | (8,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 440,524 | 98.19% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,900) | -5.66% | (363,698) | -1579.78% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,800 | -7.21% | 0 | 0% | 100,000 | 22.29% | 14,370 | 4.58% | 33,000 | -85.84% | 198,000 | 33.37% | 116,000 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (11,587) | 71.96% | (15,350) | -2.12% | (15,678) | -30.52% | (8,350) | 33.43% | (4,206) | -12.53% | (22,279) | -96.77% | (34,721) | -50.09% | (86,035) | -19.18% | (53,932) | -17.18% | (27,231) | 70.83% | (32,050) | -5.4% | (64,908) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (5,100) | -1.14% | (38,250) | -12.19% | (44,000) | 114.46% | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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