4806
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2025.08.28收盤
桂田文創－現金流量表
營業活動之現金流
桂田文創(4806) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,558萬元、較上一季衰退-173.24%；而今年初至今累積為NT$-1,558萬元、較去年同期成長47.14%。
單季
桂田文創(4806) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,558萬元，較上一季衰退-173.24%，為過去11年同期中的第8高。
同時桂田文創過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.64%、-36.97%與14.9%。
其中稅前淨利為NT$-1,910萬元，收益費損相關之調整項目為NT$421萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$43.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,558萬元，較去年同期成長47.14%，為過去11年同期中的第8高。
同時桂田文創過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.64%、-36.97%與14.9%。
其中稅前淨利為NT$-1,910萬元，收益費損相關之調整項目為NT$421萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$43.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,103) | (9,521) | (5,573) | (19,933) | (39,446) | (12,912) | (69,826) | 5,857 | 24,002 | 19,479 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,212 | 1,632 | 986 | 16,027 | 33,866 | 5,051 | 39,888 | 4,106 | (40,858) | (1,757) | ||||||||||||
| 折舊費用 | 3,495 | 825 | 574 | 905 | 989 | 1,020 | 951 | 1,227 | 973 | 664 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 25 | 86 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,132) | (20,813) | (1,796) | (6,065) | (5,550) | 6,016 | 30,398 | (5,318) | (35,631) | (33,970) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,584) | (29,481) | (6,888) | (9,821) | (11,129) | (3,233) | (3,936) | 3,394 | (51,845) | (10,957) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,103) | -115.48% | (9,521) | -220.44% | (5,573) | -3278.24% | (19,933) | (39,446) | -358600% | (12,912) | -21520% | (69,826) | -1217.54% | 5,857 | 9.18% | 24,002 | 16.74% | 19,479 | 17.01% | 34,523 | ||
| 收益費損項目合計 | 4,212 | -27.03% | 1,632 | -5.54% | 986 | -14.31% | 16,027 | -163.19% | 33,866 | -304.3% | 5,051 | -156.23% | 39,888 | -1013.41% | 4,106 | 120.98% | (40,858) | 78.81% | (1,757) | 16.04% | (1,334) | |
| 折舊費用 | 3,495 | -22.43% | 825 | -2.8% | 574 | -8.33% | 905 | -9.21% | 989 | -8.89% | 1,020 | -31.55% | 951 | -24.16% | 1,227 | 36.15% | 973 | -1.88% | 664 | -6.06% | 440 | |
| 攤銷費用 | 50 | -0.32% | 7 | -0.02% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | -0.31% | 10 | -0.25% | 13 | 0.38% | 25 | -0.05% | 86 | -0.78% | 111 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,132) | 7.26% | (20,813) | 70.6% | (1,796) | 26.07% | (6,065) | 61.76% | (5,550) | 49.87% | 6,016 | -186.08% | 30,398 | -772.31% | (5,318) | -156.69% | (35,631) | 68.73% | (33,970) | 310.03% | (110,152) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,584) | 100% | (29,481) | 100% | (6,888) | 100% | (9,821) | 100% | (11,129) | 100% | (3,233) | 100% | (3,936) | 100% | 3,394 | 100% | (51,845) | 100% | (10,957) | 100% | (78,271) | |
投資活動之淨現金流
桂田文創(4806) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,698萬元、較上一季成長479.73%；而今年初至今累積為NT$4,698萬元、較去年同期成長1041.86%。
單季
桂田文創(4806) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,698萬元，較上一季成長479.73%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,698萬元，較去年同期成長1041.86%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,980 | (4,988) | 896 | 0 | 0 | 2,267 | (16,078) | 38,441 | (495) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (672) | (1,106) | (300) | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,445) | (2,780) | (318) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 1,143 | 2,149 | 0 | 0 | 2,267 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,980 | 100% | (4,988) | 100% | 896 | 100% | 0 | 0 | 2,267 | 100% | (16,078) | 100% | 38,441 | 100% | (495) | 100% | (468) | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (672) | -1.43% | (1,106) | 22.17% | (300) | -33.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (7,445) | 46.31% | (2,780) | -7.23% | (318) | 64.24% | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0.01% | 1,143 | -22.91% | 2,149 | 239.84% | 0 | 0 | 2,267 | 100% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (84) | -0.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (120) | -0.31% | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
桂田文創(4806) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-420萬元、較上一季成長14.62%；而今年初至今累積為NT$-420萬元、較去年同期成長12.77%。
單季
桂田文創(4806) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-420萬元，較上一季成長14.62%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-420萬元，較去年同期成長12.77%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,200) | (4,815) | 18,073 | 4,575 | (13,468) | 2,917 | 4,315 | 26,486 | (15,541) | 388,473 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 15,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 14,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,763) | (2,710) | (2,388) | (1,200) | (456) | (3,244) | (5,202) | (8,514) | (15,463) | (17,460) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,200) | 100% | (4,815) | 100% | 18,073 | 100% | 4,575 | 100% | (13,468) | 100% | 2,917 | 100% | 4,315 | 100% | 26,486 | 100% | (15,541) | 100% | 388,473 | 100% | (3,778) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 15,000 | 56.63% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 14,000 | 3.6% | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,763) | 65.79% | (2,710) | 56.28% | (2,388) | -13.21% | (1,200) | -26.23% | (456) | 3.39% | (3,244) | -111.21% | (5,202) | -120.56% | (8,514) | -32.15% | (15,463) | 99.5% | (17,460) | -4.49% | (3,721) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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