4806
13.15
TWD+0.30 (2.33%)
2024.11.21收盤
桂田文創－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (45,434) | 88.66% | (23,531) | 214.56% | (53,842) | 113.77% | (104,976) | 762.63% | (82,113) | -18369.8% | (126,612) | -217.45% | (17,878) | 58.3% | 37,527 | -18.32% | 3,524 | -4.4% | 42,492 | -72.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (45,434) | 88.66% | (23,531) | 214.56% | (53,842) | 113.77% | (104,976) | 762.63% | (82,113) | -18369.8% | (126,612) | -217.45% | (17,878) | 58.3% | 37,527 | -18.32% | 3,524 | -4.4% | 42,492 | -72.65% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,074 | -7.95% | 2,137 | -19.49% | 2,508 | -5.3% | 2,689 | -19.54% | 3,013 | 674.05% | 2,951 | 5.07% | 3,865 | -12.6% | 3,225 | -1.57% | 2,278 | -2.84% | 1,379 | -2.36% |
| 攤銷費用 | 92 | -0.18% | 6 | -0.05% | 0 | 0% | 10 | 2.24% | 30 | 0.05% | 34 | -0.11% | 70 | -0.03% | 160 | -0.2% | 314 | -0.54% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (110) | 1% | 0 | 0% | 39,474 | -286.77% | 29,880 | 6684.56% | 70,627 | 121.3% | 511 | -1.67% | 38,808 | -18.95% | ||||
| 利息費用 | 4,251 | -8.3% | 3,347 | -30.52% | 2,743 | -5.8% | 2,776 | -20.17% | 3,238 | 724.38% | 4,177 | 7.17% | 4,251 | -13.86% | 3,377 | -1.65% | 4,130 | -5.15% | 4,162 | -7.12% |
| 利息收入 | (4,206) | 8.21% | (21) | 0.19% | (2) | 0% | (4) | 0.03% | (6) | -1.34% | (844) | -1.45% | (84) | 0.27% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | -0.03% | (75) | 0.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | (67) | -0.12% | ||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,286 | -8.36% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25,464 | -53.8% | 29,330 | -213.08% | 41,821 | 9355.93% | ||||||||||
| 其他項目 | (42) | 0.08% | 0 | 0% | 16 | 3.58% | 0 | 0% | 4,706 | -15.35% | 3,298 | -1.61% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,468 | -16.52% | 5,284 | -48.18% | 30,713 | -64.9% | 80,026 | -581.37% | 77,972 | 17443.4% | 82,710 | 142.05% | 21,045 | -68.62% | 5,178 | -2.53% | (4,528) | 5.65% | (5,181) | 8.86% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (105) | 0.2% | 0 | 0% | 600 | 1.03% | 26 | -0.08% | 0 | 0% | 70 | -0.09% | (21) | 0.04% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,210) | 4.31% | 360 | -3.28% | (140) | 0.3% | 1,076 | -7.82% | (113,264) | -25338.7% | (7,940) | -13.64% | (45,263) | 147.6% | (56,104) | 27.39% | (83,589) | 104.28% | (9,915) | 16.95% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,411) | 6.66% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,548 | -45.95% | 1,817 | -16.57% | (429) | 0.91% | 0 | 0% | (115) | -25.73% | 843 | 1.45% | 6,217 | -20.27% | 3,260 | -1.59% | 28 | -0.03% | (169) | 0.29% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 30 | -0.27% | 0 | 0% | 304 | -0.52% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,204) | 2.35% | 0 | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | 42,955 | -140.07% | 53,014 | -25.89% | 237 | -0.3% | 49,652 | -84.89% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (18,759) | 36.61% | (755) | 6.88% | (10,401) | 21.98% | 10,395 | -75.52% | 107,368 | 24019.69% | 101,243 | 173.88% | (72,249) | 235.59% | (202,258) | 98.76% | 17,484 | -21.81% | (162,992) | 278.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (463) | 0.9% | (327) | 2.98% | (11) | 0.02% | 497 | -3.61% | 780 | 174.5% | (360) | -0.62% | (1,012) | 3.3% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,604) | 5.08% | 1,125 | -10.26% | (10,983) | 23.21% | 11,968 | -86.95% | (3,267) | -730.87% | 94,386 | 162.11% | (69,326) | 226.06% | (202,088) | 98.68% | (65,770) | 82.05% | (123,141) | 210.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,239 | -19.98% | 19,048 | -173.68% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,999) | 13.66% | (501) | 4.57% | (4,133) | 8.73% | 95 | -0.69% | 2,712 | 606.71% | 221 | 0.38% | (103) | 0.34% | 206 | -0.1% | 0 | 0% | (263) | 0.45% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (2,000) | 18.24% | (6,562) | 13.87% | 9,097 | -66.09% | 436 | 97.54% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,905 | -5.67% | 0 | 0% | (207) | 0.44% | (857) | 6.23% | 812 | 181.66% | 1,096 | 1.88% | (183) | 0.6% | (35,428) | 17.3% | (5,177) | 6.46% | 44,798 | -76.59% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 404 | -0.79% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (20,155) | 39.33% | (4,472) | 40.78% | (10,246) | 21.65% | (9,184) | 66.72% | 6,592 | 1474.72% | 6,229 | 10.7% | (525) | 1.71% | (2,470) | 1.21% | (2,020) | 2.52% | (174) | 0.3% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 85 | -0.17% | 0 | 0% | (148) | 0.18% | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (817) | 7.45% | 8,521 | -18% | (50) | 0.36% | (1,385) | -309.84% | 2,770 | 4.76% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 990 | -1.93% | (2,166) | 19.75% | (739) | 1.56% | 106 | -0.77% | 651 | 145.64% | 220 | 0.38% | 47,863 | -156.07% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,531) | 24.45% | 9,092 | -82.9% | (13,366) | 28.24% | (793) | 5.76% | 9,818 | 2196.42% | 12,536 | 21.53% | 47,052 | -153.43% | (37,657) | 18.39% | (7,242) | 9.03% | 43,260 | -73.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,135) | 29.54% | 10,217 | -93.16% | (24,349) | 51.45% | 11,175 | -81.18% | 6,551 | 1465.55% | 106,922 | 183.64% | (22,274) | 72.63% | (239,745) | 117.06% | (73,012) | 91.09% | (79,881) | 136.57% |
| 調整項目合計 | (6,667) | 13.01% | 15,501 | -141.34% | 6,364 | -13.45% | 91,201 | -662.56% | 84,523 | 18908.95% | 189,632 | 325.69% | (1,229) | 4.01% | (234,567) | 114.54% | (77,540) | 96.74% | (85,062) | 145.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (52,101) | 101.67% | (8,030) | 73.22% | (47,478) | 100.32% | (13,775) | 100.07% | 2,410 | 539.15% | 63,020 | 108.24% | (19,107) | 62.3% | (197,040) | 96.21% | (74,016) | 92.34% | (42,570) | 72.78% |
| 收取之利息 | 4,206 | -8.21% | 21 | -0.19% | 2 | 0% | 4 | -0.03% | 6 | 1.34% | 844 | 1.45% | 77 | -0.25% | 2,318 | -1.13% | 13,762 | -17.17% | 6,019 | -10.29% |
| 支付之利息 | (2,639) | 5.15% | (2,958) | 26.97% | (3,401) | -760.85% | (3,701) | -6.36% | (4,051) | 13.21% | (3,215) | 1.57% | (3,983) | 4.97% | (4,162) | 7.12% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (710) | 1.39% | 0 | 0% | 149 | -0.31% | 6 | -0.04% | 1,432 | 320.36% | (1,938) | -3.33% | (7,586) | 24.74% | (6,861) | 3.35% | (15,920) | 19.86% | (17,779) | 30.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,244) | 100% | (10,967) | 100% | (47,327) | 100% | (13,765) | 100% | 447 | 100% | 58,225 | 100% | (30,667) | 100% | (204,798) | 100% | (80,157) | 100% | (58,492) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,330 | -0.65% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,378) | 0.66% | (8,659) | 132.18% | 0 | 0% | (121,359) | 182.29% | (3,564) | 1.54% | (3,391) | 1.6% | (6,463) | 7.89% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,155 | -0.23% | 2,149 | -32.8% | 0 | 2,267 | -3434.85% | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (2,505) | 0.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90 | -0.11% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (616) | 0.12% | (41) | 0.63% | 0 | 0% | (120) | 0.05% | ||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | (5,644) | 1.1% | ||||||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (213) | 0.04% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (500,000) | 97.45% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,238) | 1.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (513,109) | 100% | (6,551) | 100% | (3) | 100% | 42,179 | 100% | 0 | (66) | 100% | (66,575) | 100% | (232,147) | 100% | (212,449) | 100% | (81,951) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,000) | -4.72% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,842) | 79.07% | (12,656) | -11.95% | (13,770) | -29.17% | (2,669) | 4.85% | (4,206) | -681.69% | (18,003) | 31.32% | (25,478) | -30.1% | (44,627) | -10.61% | (40,936) | -12.53% | (14,157) | 25.52% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (150) | 0.27% | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 7,474 | 7.06% | (9,159) | 16.66% | 7,336 | 1188.98% | 4,296 | -7.47% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,340) | 20.93% | 0 | 0% | (219) | -0.46% | (356) | 0.65% | (350) | -56.73% | (137) | 0.24% | ||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 114,568 | 108.2% | 45,000 | 95.34% | 32,200 | -58.57% | 0 | 0% | 90,550 | -157.55% | 31,200 | 36.86% | 0 | 0% | 392,000 | 119.95% | 0 | 0% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 1,500 | 1.42% | 1,500 | 3.18% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,182) | 100% | 105,886 | 100% | 47,198 | 100% | (54,976) | 100% | 617 | 100% | (57,474) | 100% | 84,645 | 100% | 420,554 | 100% | 326,811 | 100% | (55,485) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 3 | 33 | 2,346 | (2,140) | (1,844) | 4,929 | 50 | 665 | (143) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (575,535) | 88,371 | (99) | (24,216) | (1,076) | (1,159) | (7,668) | (16,341) | 34,870 | (196,071) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 663,631 | 3,728 | 9,937 | 24,527 | 2,613 | 4,245 | 19,701 | 76,784 | 91,466 | 305,807 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,096 | 92,099 | 9,838 | 311 | 1,537 | 3,086 | 12,033 | 60,443 | 126,336 | 109,736 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,096 | 92,099 | 9,838 | 311 | 1,537 | 3,086 | 12,033 | 60,443 | 126,336 | 109,736 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
桂田文創(4806) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,032萬元、較上一季成長9.86%；而今年初至今累積為NT$-5,124萬元、較去年同期衰退-367.26%。
單季
桂田文創(4806) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,032萬元，較上一季成長9.86%，為過去10年同期中的第6高。
同時桂田文創過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.95%與。
其中稅前淨利為NT$-1,922萬元，收益費損相關之調整項目為NT$260萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$67.4萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-5,124萬元，較去年同期衰退-367.26%，為過去10年同期中的第7高。
同時桂田文創過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.98%與。
其中稅前淨利為NT$-4,543萬元，收益費損相關之調整項目為NT$847萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$85.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (45,434) | 88.66% | (23,531) | 214.56% | (53,842) | 113.77% | (104,976) | 762.63% | (82,113) | -18369.8% | (126,612) | -217.45% | (17,878) | 58.3% | 37,527 | -18.32% | 3,524 | -4.4% | 42,492 | -72.65% |
| 收益費損項目合計 | 8,468 | -16.52% | 5,284 | -48.18% | 30,713 | -64.9% | 80,026 | -581.37% | 77,972 | 17443.4% | 82,710 | 142.05% | 21,045 | -68.62% | 5,178 | -2.53% | (4,528) | 5.65% | (5,181) | 8.86% |
| 折舊費用 | 4,074 | -7.95% | 2,137 | -19.49% | 2,508 | -5.3% | 2,689 | -19.54% | 3,013 | 674.05% | 2,951 | 5.07% | 3,865 | -12.6% | 3,225 | -1.57% | 2,278 | -2.84% | 1,379 | -2.36% |
| 攤銷費用 | 92 | -0.18% | 6 | -0.05% | 0 | 0% | 10 | 2.24% | 30 | 0.05% | 34 | -0.11% | 70 | -0.03% | 160 | -0.2% | 314 | -0.54% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,135) | 29.54% | 10,217 | -93.16% | (24,349) | 51.45% | 11,175 | -81.18% | 6,551 | 1465.55% | 106,922 | 183.64% | (22,274) | 72.63% | (239,745) | 117.06% | (73,012) | 91.09% | (79,881) | 136.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,244) | 100% | (10,967) | 100% | (47,327) | 100% | (13,765) | 100% | 447 | 100% | 58,225 | 100% | (30,667) | 100% | (204,798) | 100% | (80,157) | 100% | (58,492) | 100% |
投資活動之淨現金流
桂田文創(4806) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-727萬元、較上一季成長98.55%；而今年初至今累積為NT$-5.13億元、較去年同期衰退-7732.53%。
單季
桂田文創(4806) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-727萬元，較上一季成長98.55%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.13億元，較去年同期衰退-7732.53%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (513,109) | 100% | (6,551) | 100% | (3) | 100% | 42,179 | 100% | 0 | (66) | 100% | (66,575) | 100% | (232,147) | 100% | (212,449) | 100% | (81,951) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,378) | 0.66% | (8,659) | 132.18% | 0 | 0% | (121,359) | 182.29% | (3,564) | 1.54% | (3,391) | 1.6% | (6,463) | 7.89% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,155 | -0.23% | 2,149 | -32.8% | 0 | 2,267 | -3434.85% | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (616) | 0.12% | (41) | 0.63% | 0 | 0% | (120) | 0.05% | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 71 | -107.58% | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
桂田文創(4806) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-471萬元、較上一季衰退-184.25%；而今年初至今累積為NT$-1,118萬元、較去年同期衰退-110.56%。
單季
桂田文創(4806) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-471萬元，較上一季衰退-184.25%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,118萬元，較去年同期衰退-110.56%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,182) | 100% | 105,886 | 100% | 47,198 | 100% | (54,976) | 100% | 617 | 100% | (57,474) | 100% | 84,645 | 100% | 420,554 | 100% | 326,811 | 100% | (55,485) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 15,000 | 17.72% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,000) | -4.72% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 440,524 | 104.75% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,900) | -307.94% | (363,698) | 632.8% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 7.13% | 14,370 | 4.4% | 3,000 | -5.41% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,842) | 79.07% | (12,656) | -11.95% | (13,770) | -29.17% | (2,669) | 4.85% | (4,206) | -681.69% | (18,003) | 31.32% | (25,478) | -30.1% | (44,627) | -10.61% | (40,936) | -12.53% | (14,157) | 25.52% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (5,100) | -1.21% | (38,250) | -11.7% | (44,000) | 79.3% | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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