4804
3.9
TWD-0.05 (-1.27%)
2025.04.02收盤
大略-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 0 | 29,332 | 39,521 | 39,353 | 38,660 | 41,429 | 12,378 | 19,035 | 16,653 | 13,872 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 104 | 123 | 127 | 2,028 | 91 | 338 | 223 | 217 | 108 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,996 | 4,771 | 3,239 | 691 | 1,156 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 0 | 31,528 | (4,626) | (20,773) | (3,770) | 472 | 22,445 | (63,349) | (100,392) | 6,516 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (13,558) | 5 | (3,231) | (30,113) | (14,125) | (42,282) | (45,436) | (1,586) | (93,136) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,625) | 0 | (2) | (605) | (169) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (3,489) | 1,771 | 1,572 | 1,129 | 13,061 | 163,643 | 293,026 | 228,914 | 353,059 | 115,932 | 80,966 | 9,910 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,557 | 9% | 18,944 | 4.76% | 16,348 | 1.55% | 12,332 | 0.95% | 12,961 | 0.89% | 21,327 | 1.48% | 163,643 | 15.6% | 293,026 | 20.92% | 228,914 | 19.98% | 353,059 | 32.63% | 115,932 | 18.96% | 80,966 | 29.39% | 9,910 | 8.01% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (66,157) | -55.58% | (151,132) | -63.37% | (245,671) | -89.86% | (19,279) | -5.67% | (31,244) | -9.47% | (31,173) | -7.6% | (225,140) | -26.71% | 120,859 | 9.11% | 237,987 | 19.14% | 190,300 | 18.29% | 75,714 | 13.8% | 27,061 | 10.15% | (25,470) | -29.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (66,157) | -100.52% | (151,132) | -129.61% | (245,671) | -254.81% | (19,279) | -12.27% | (31,244) | -20.83% | (31,173) | -10.23% | (225,140) | 281.66% | 120,859 | 215.18% | 237,987 | 203.43% | 190,300 | 75.09% | 80,511 | 47.85% | 27,061 | 39% | (25,470) | -121.7% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 77,749 | 118.13% | 121,337 | 104.06% | 159,052 | 164.97% | 158,557 | 100.93% | 145,248 | 96.82% | 127,279 | 41.78% | 61,019 | -76.34% | 76,466 | 136.14% | 76,134 | 65.08% | 48,173 | 19.01% | 20,766 | 12.34% | 10,390 | 14.98% | 3,669 | 17.53% |
| 攤銷費用 | 368 | 0.56% | 461 | 0.4% | 510 | 0.53% | 506 | 0.32% | 2,667 | 1.78% | 726 | 0.24% | 1,011 | -1.26% | 850 | 1.51% | 854 | 0.73% | 368 | 0.15% | 262 | 0.16% | 60 | 0.09% | 5 | 0.02% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,478 | 17.44% | 82,286 | 70.57% | 206,638 | 214.32% | 37,260 | 23.72% | (1,531) | -1.02% | 17,958 | 5.89% | 1,766 | -2.21% | ||||||||||||
| 利息費用 | 7,326 | 11.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,099 | 10.54% | 15,455 | -19.33% | 10,240 | 18.23% | 4,621 | 3.95% | 1,962 | 0.77% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (20) | -0.03% | (15) | -0.01% | (49) | -0.05% | (170) | -0.11% | (51) | -0.03% | (440) | -0.14% | (20,421) | 25.55% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,229 | 3.39% | 31,115 | 26.69% | 0 | 0% | (2,587) | -1.65% | (176) | -0.12% | 2,750 | 0.9% | 165,455 | -206.99% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 348 | 0.53% | 28,708 | 24.62% | 0 | 0% | 2,520 | -3.15% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 988 | 0.85% | 47,166 | 48.92% | 30,819 | 19.62% | 20,145 | 13.43% | 0 | 0% | 425 | 0.36% | 23,898 | 9.43% | 14,644 | 8.7% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 99,478 | 151.15% | 280,898 | 240.91% | 413,317 | 428.69% | 224,385 | 142.83% | 166,302 | 110.85% | 181,104 | 59.44% | 228,973 | -286.45% | 113,510 | 202.1% | 74,222 | 63.45% | 76,234 | 30.08% | 36,013 | 21.4% | 10,509 | 15.15% | 3,665 | 17.51% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,732 | 22.38% | 7,555 | 6.48% | (77,897) | -80.79% | (27,438) | -17.47% | 22,373 | 14.91% | 156,031 | 51.21% | (83,518) | 104.48% | (111,680) | -198.84% | (675) | -0.58% | (180) | -0.07% | (1,725) | -1.03% | 409 | 0.59% | (456) | -2.18% |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,751 | 28.49% | 14,740 | 12.64% | (2,752) | -2.85% | 7,023 | 4.47% | 8,402 | 5.6% | 20,309 | 6.67% | 37,522 | -46.94% | 991 | 1.76% | (46,746) | -39.96% | 7,292 | 2.88% | (9,341) | -5.55% | 280 | 0.4% | 137 | 0.65% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,473 | 2.21% | (3,502) | -2.33% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (10,369) | -15.76% | (6,424) | -5.51% | (3,743) | -3.88% | (1,799) | -1.15% | (2,543) | -1.7% | 8,067 | 2.65% | 13,740 | -17.19% | 35,929 | 63.97% | (53,136) | -45.42% | 974 | 0.38% | (24,171) | -14.36% | (10,977) | -15.82% | (1,940) | -9.27% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 53 | 0.05% | 182 | 0.19% | 782 | 0.5% | 599 | 0.4% | (1,135) | -0.37% | 2,538 | -3.18% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,114 | 35.12% | 15,924 | 13.66% | (84,210) | -87.34% | (17,959) | -11.43% | 27,734 | 18.49% | 191,044 | 62.71% | (6,048) | 7.57% | (69,309) | -123.4% | (102,991) | -88.04% | 7,551 | 2.98% | (42,587) | -25.31% | (12,935) | -18.64% | 804 | 3.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 112 | 0.17% | (950) | -0.81% | 450 | 0.47% | 383 | 0.24% | (3,013) | -2.01% | (18,721) | -6.14% | (40,293) | 50.41% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 115 | 0.17% | (227) | -0.19% | 193 | 0.2% | (1,333) | -0.85% | (799) | -0.53% | 3,420 | 1.12% | (6,287) | 7.87% | (6,886) | -12.26% | (7,213) | -6.17% | 6,520 | 2.57% | 10,751 | 6.39% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,114 | 26% | (10,071) | -8.64% | 35,369 | 36.68% | 728 | 0.46% | 14,956 | 9.97% | 7,065 | 2.32% | (27,770) | 34.74% | (3,547) | -6.32% | (9,310) | -7.96% | 24,610 | 9.71% | 27,591 | 16.4% | 9,009 | 12.98% | 8,883 | 42.44% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | 6,839 | 5.87% | 3,162 | 3.28% | 2,297 | 1.46% | 8,154 | 5.44% | (340) | -0.13% | 340 | 0.2% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | (653) | -0.56% | 653 | 0.68% | (15) | -0.01% | 15 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,341 | 26.35% | (5,062) | -4.34% | 39,827 | 41.31% | 2,060 | 1.31% | 19,313 | 12.87% | (12,454) | -4.09% | (77,391) | 96.82% | (52,738) | -93.9% | (39,350) | -33.64% | 25,322 | 9.99% | 110,944 | 65.93% | 45,082 | 64.98% | 41,921 | 200.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,455 | 61.47% | 10,862 | 9.32% | (44,383) | -46.03% | (15,899) | -10.12% | 47,047 | 31.36% | 178,590 | 58.62% | (83,439) | 104.38% | (122,047) | -217.3% | (142,341) | -121.67% | 32,873 | 12.97% | 68,357 | 40.62% | 32,147 | 46.33% | 42,725 | 204.14% |
| 調整項目合計 | 139,933 | 212.62% | 291,760 | 250.22% | 368,934 | 382.65% | 208,486 | 132.71% | 213,349 | 142.21% | 359,694 | 118.06% | 145,534 | -182.07% | (8,537) | -15.2% | (68,119) | -58.23% | 109,107 | 43.05% | 104,370 | 62.03% | 42,656 | 61.48% | 46,390 | 221.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,776 | 112.1% | 140,628 | 120.61% | 123,263 | 127.85% | 189,207 | 120.44% | 182,105 | 121.39% | 328,521 | 107.83% | (79,606) | 99.59% | 112,322 | 199.98% | 169,868 | 145.2% | 299,407 | 118.14% | 184,881 | 109.87% | 69,717 | 100.48% | 20,920 | 99.96% |
| 收取之利息 | 20 | 0.03% | 15 | 0.01% | 49 | 0.05% | 170 | 0.11% | 51 | 0.03% | 440 | 0.14% | 20,600 | -25.77% | 14,469 | 25.76% | 10,072 | 8.61% | 1,634 | 0.64% | 525 | 0.31% | 101 | 0.15% | 9 | 0.04% |
| 支付之利息 | (7,326) | -11.13% | (20,479) | -17.56% | (25,950) | -26.91% | (30,778) | -19.59% | (32,136) | -21.42% | (24,295) | -7.97% | (8,631) | 10.8% | (6,787) | -12.08% | (4,818) | -4.12% | (1,350) | -0.53% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (656) | -1% | (3,563) | -3.06% | (947) | -0.98% | (1,500) | -0.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | (12,297) | 15.38% | (63,838) | -113.66% | (58,136) | -49.69% | (46,252) | -18.25% | (17,138) | -10.18% | (436) | -0.63% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,814 | 100% | 116,601 | 100% | 96,415 | 100% | 157,099 | 100% | 150,020 | 100% | 304,666 | 100% | (79,934) | 100% | 56,166 | 100% | 116,986 | 100% | 253,439 | 100% | 168,268 | 100% | 69,382 | 100% | 20,929 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (155) | 2.93% | 0 | 0% | (51,186) | -2041.72% | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (709) | 2.47% | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | (1,644) | 5.74% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,128) | 97.07% | (25,911) | 90.41% | (3,020) | -75.71% | (20,579) | 122.77% | (66,103) | 89.49% | (230,824) | 98.92% | (175,087) | -6983.93% | (114,550) | 46.8% | (229,806) | 105.99% | (253,345) | 75.84% | (180,496) | 66.44% | (70,551) | 91.38% | (84,215) | 98.69% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 338 | -1.18% | 0 | 0% | 2,906 | -17.34% | 2,281 | -3.09% | 0 | 0% | 14 | 0.56% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 50 | -0.17% | (9,728) | -243.87% | (2,016) | 12.03% | (11,347) | 15.36% | 0 | 0% | 18,904 | 754.05% | 7,804 | -3.19% | 9,267 | -4.27% | 2,650 | -0.79% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,625) | 0.7% | 0 | 0% | (584) | 0.24% | (605) | 0.28% | (5,101) | 1.53% | (1,161) | 0.43% | (1,078) | 1.4% | (211) | 0.25% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,927) | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,283) | 100% | (28,661) | 100% | 3,989 | 100% | (16,762) | 100% | (73,865) | 100% | (233,350) | 100% | 2,507 | 100% | (244,782) | 100% | (216,814) | 100% | (334,070) | 100% | (271,670) | 100% | (77,205) | 100% | (85,335) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 17,142 | -20.98% | 0 | 0% | 21,409 | -25.65% | 67,116 | -31.69% | 0 | 0% | 29,894 | 11.81% | 0 | 0% | 97,306 | 30.39% | ||||||||
| 償還長期借款 | (672) | 1.25% | (18,241) | 22.33% | (14,282) | 14.16% | (20,013) | 14.26% | (58,044) | 69.55% | (5,188) | 10.76% | (71,515) | -28.26% | (20,929) | 116.69% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | -0.01% | (674) | 0.81% | (5,447) | 2.57% | (6,900) | 14.31% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (47,941) | 88.99% | (66,781) | 81.75% | (54,957) | 54.49% | (70,462) | 50.22% | (55,449) | 66.44% | (86,903) | 41.04% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,292) | 35.87% | (103,755) | -40.99% | (27,498) | 153.32% | (11,904) | -3.72% | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他籌資活動 | (5,257) | 9.76% | (13,322) | 16.31% | 95 | -0.09% | (44,516) | 31.73% | 42,669 | -51.13% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,870) | 100% | (81,687) | 100% | (100,862) | 100% | (140,308) | 100% | (83,452) | 100% | (211,760) | 100% | (48,202) | 100% | 253,103 | 100% | (17,935) | 100% | 320,175 | 100% | 136,262 | 100% | 81,608 | 100% | 64,203 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,952 | (3,657) | 4,474 | (658) | (1,069) | (1,872) | (3,754) | (375) | (6,382) | (2,417) | 2,106 | (2,729) | 199 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,613 | 2,596 | 4,016 | (629) | (8,366) | (142,316) | (129,383) | 64,112 | (124,145) | 237,127 | 34,966 | 71,056 | (4) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,944 | 16,348 | 12,332 | 12,961 | 21,327 | 163,643 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,557 | 18,944 | 16,348 | 12,332 | 12,961 | 21,327 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,557 | 18,944 | 16,348 | 12,332 | 12,961 | 21,327 | 163,643 | 293,026 | 228,914 | 353,059 | 115,932 | 80,966 | 9,910 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大略-KY(4804) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$302萬元、較上一季衰退-92.41%；而今年初至今累積為NT$302萬元、較去年同期衰退-90.22%。
單季
大略-KY(4804) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$302萬元，較上一季衰退-92.41%，為過去11年同期中的第9高。
同時大略-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.29%、-47.33%與-20.86%。
其中稅前淨利為NT$-3,070萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,282萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$302萬元，較去年同期衰退-90.22%，為過去11年同期中的第9高。
同時大略-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.29%、-47.33%與-20.86%。
其中稅前淨利為NT$-3,070萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,282萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,700) | (45,390) | (49,514) | (15,452) | (30,505) | 5,989 | 3,618 | 25,360 | 23,368 | 2,562 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,819 | 76,037 | 78,321 | 52,480 | 38,005 | 41,997 | 17,226 | 18,192 | 16,920 | 14,853 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 19,271 | 33,002 | 39,878 | 40,517 | 32,165 | 39,005 | 16,505 | 18,945 | 15,884 | 9,344 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 96 | 124 | 128 | 126 | 278 | 124 | 224 | 223 | 218 | 57 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,064 | 4,953 | (2,203) | 4,370 | 37,543 | 29,164 | (22,376) | (28,875) | (6,502) | 38,773 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,025 | 30,933 | 19,779 | 33,841 | 39,451 | 74,602 | (6,408) | (11,360) | 8,177 | 43,451 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,700) | -117.6% | (45,390) | -78.17% | (49,514) | -77.59% | (15,452) | -21.18% | (30,505) | -117.05% | 5,989 | 5.93% | 3,618 | 1.75% | 25,360 | 9.37% | 23,368 | 9.29% | 2,562 | 1.5% | 1,561 | |
| 收益費損項目合計 | 32,819 | 1084.93% | 76,037 | 245.81% | 78,321 | 395.98% | 52,480 | 155.08% | 38,005 | 96.33% | 41,997 | 56.29% | 17,226 | -268.82% | 18,192 | -160.14% | 16,920 | 206.92% | 14,853 | 34.18% | 4,253 | |
| 折舊費用 | 19,271 | 637.06% | 33,002 | 106.69% | 39,878 | 201.62% | 40,517 | 119.73% | 32,165 | 81.53% | 39,005 | 52.28% | 16,505 | -257.57% | 18,945 | -166.77% | 15,884 | 194.25% | 9,344 | 21.5% | 4,228 | |
| 攤銷費用 | 96 | 3.17% | 124 | 0.4% | 128 | 0.65% | 126 | 0.37% | 278 | 0.7% | 124 | 0.17% | 224 | -3.5% | 223 | -1.96% | 218 | 2.67% | 57 | 0.13% | 37 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,064 | 101.29% | 4,953 | 16.01% | (2,203) | -11.14% | 4,370 | 12.91% | 37,543 | 95.16% | 29,164 | 39.09% | (22,376) | 349.19% | (28,875) | 254.18% | (6,502) | -79.52% | 38,773 | 89.23% | 28,900 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,025 | 100% | 30,933 | 100% | 19,779 | 100% | 33,841 | 100% | 39,451 | 100% | 74,602 | 100% | (6,408) | 100% | (11,360) | 100% | 8,177 | 100% | 43,451 | 100% | 31,379 | |
投資活動之淨現金流
大略-KY(4804) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-43.7萬元、較上一季成長97.62%；而今年初至今累積為NT$-43.7萬元、較去年同期成長96.06%。
單季
大略-KY(4804) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-43.7萬元，較上一季成長97.62%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-43.7萬元，較去年同期成長96.06%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (437) | (11,091) | (2,105) | (5,801) | (1,258) | (92,095) | (5,920) | (67,088) | (96,583) | (42,839) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (437) | (8,738) | (651) | (6,594) | (7,082) | (92,729) | (3,912) | (41,309) | (113,242) | (39,889) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 302 | 1,808 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,342) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (13,510) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (573) | (38) | 2,850 | 4,655 | 7,179 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (437) | 100% | (11,091) | 100% | (2,105) | 100% | (5,801) | 100% | (1,258) | 100% | (92,095) | 100% | (5,920) | 100% | (67,088) | 100% | (96,583) | 100% | (42,839) | 100% | (75,862) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (437) | 100% | (8,738) | 78.78% | (651) | 30.93% | (6,594) | 113.67% | (7,082) | 562.96% | (92,729) | 100.69% | (3,912) | 66.08% | (41,309) | 61.57% | (113,242) | 117.25% | (39,889) | 93.11% | (11,128) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 302 | -5.21% | 1,808 | -143.72% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,342) | 10.14% | (159) | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (13,510) | 228.21% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (573) | 27.22% | (38) | 0.66% | 2,850 | -226.55% | 4,655 | -5.05% | 7,179 | -121.27% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大略-KY(4804) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,391萬元、較上一季成長33%；而今年初至今累積為NT$-1,391萬元、較去年同期成長42.61%。
單季
大略-KY(4804) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,391萬元，較上一季成長33%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,391萬元，較去年同期成長42.61%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,907) | (24,232) | (27,112) | (20,222) | (51,501) | (18,089) | (3,059) | 24,357 | 3,694 | 3,875 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,559 | 32,963 | 183,985 | 32,980 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (4,199) | (5,616) | (2,995) | 0 | (32,963) | (31,184) | (32,980) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (62,900) | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (45,971) | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (444) | (3,821) | (5,200) | 0 | (3,434) | (15,592) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (112,897) | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,907) | 100% | (24,232) | 100% | (27,112) | 100% | (20,222) | 100% | (51,501) | 100% | (18,089) | 100% | (3,059) | 100% | 24,357 | 100% | 3,694 | 100% | 3,875 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,559 | -58.37% | 32,963 | -1077.57% | 183,985 | 755.37% | 32,980 | 892.8% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (4,199) | 15.49% | (5,616) | 27.77% | (2,995) | 5.82% | 0 | 0% | (32,963) | 1077.57% | (31,184) | -128.03% | (32,980) | -892.8% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (62,900) | 347.73% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (45,971) | 89.26% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (444) | 1.83% | (3,821) | 14.09% | (5,200) | 25.71% | 0 | 0% | (3,434) | 112.26% | (15,592) | -64.01% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (112,897) | -463.51% | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
