4804
4.37
TWD-0.48 (-9.90%)
2024.08.22收盤
大略-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,700) | -1014.88% | (45,390) | -146.74% | (49,514) | -250.34% | (15,452) | -45.66% | (30,505) | -77.32% | 5,989 | 8.03% | 3,618 | -56.46% | 25,360 | -223.24% | 23,368 | 285.78% | 2,562 | 5.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (30,700) | -1014.88% | (45,390) | -146.74% | (49,514) | -250.34% | (15,452) | -45.66% | (30,505) | -77.32% | 5,989 | 8.03% | 3,618 | -56.46% | 25,360 | -223.24% | 23,368 | 285.78% | 2,562 | 5.9% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,271 | 637.06% | 33,002 | 106.69% | 39,878 | 201.62% | 40,517 | 119.73% | 32,165 | 81.53% | 39,005 | 52.28% | 16,505 | -257.57% | 18,945 | -166.77% | 15,884 | 194.25% | 9,344 | 21.5% |
| 攤銷費用 | 96 | 3.17% | 124 | 0.4% | 128 | 0.65% | 126 | 0.37% | 278 | 0.7% | 124 | 0.17% | 224 | -3.5% | 223 | -1.96% | 218 | 2.67% | 57 | 0.13% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,282 | 306.84% | 22,060 | 71.32% | 31,446 | 158.99% | 4,209 | 12.44% | 2,430 | 6.16% | ||||||||||
| 利息收入 | (3) | -0.1% | (10) | -0.03% | (5) | -0.03% | (6) | -0.02% | (4) | -0.01% | (1,053) | -1.41% | (5,655) | 88.25% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,183 | 72.17% | 16,184 | 52.32% | 0 | 0% | (302) | -0.89% | (802) | -2.03% | 0 | 0% | 569 | -8.88% | ||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 1,990 | 65.79% | 4,677 | 15.12% | 6,874 | 34.75% | 7,936 | 23.45% | (3,592) | -9.1% | 0 | 0% | 221 | 2.7% | 5,439 | 12.52% | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,819 | 1084.93% | 76,037 | 245.81% | 78,321 | 395.98% | 52,480 | 155.08% | 38,005 | 96.33% | 41,997 | 56.29% | 17,226 | -268.82% | 18,192 | -160.14% | 16,920 | 206.92% | 14,853 | 34.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,531) | -50.61% | 9,244 | 29.88% | (5,515) | -27.88% | (2,936) | -8.68% | 35,712 | 90.52% | 26,702 | 35.79% | 10,764 | -167.98% | (45,784) | 403.03% | (1,568) | -19.18% | 520 | 1.2% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,464 | 81.45% | 231 | 0.75% | (497) | -2.51% | 1,692 | 5% | 2,673 | 6.78% | 26,470 | 35.48% | 16,283 | -254.1% | 16,010 | -140.93% | (44,837) | -548.33% | 886 | 2.04% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,330 | 3.93% | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,061) | -101.19% | (2,621) | -8.47% | (1,570) | -7.94% | 4,299 | 12.7% | (52) | -0.13% | (32,502) | -43.57% | (5,221) | 81.48% | 8,997 | -79.2% | 4,726 | 57.8% | (1,335) | -3.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (131) | -0.66% | (42) | -0.12% | 9 | 0.02% | 480 | 0.64% | 293 | -4.57% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,128) | -70.35% | 6,854 | 22.16% | (7,713) | -39% | 4,343 | 12.83% | 39,222 | 99.42% | 25,338 | 33.96% | 23,296 | -363.55% | (11,414) | 100.48% | (42,511) | -519.89% | (135) | -0.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,154 | 38.15% | 835 | 2.7% | (492) | -2.49% | 489 | 1.44% | (310) | -0.79% | (1,914) | -2.57% | (6,512) | 101.62% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 80 | 2.64% | (123) | -0.4% | 1,615 | 8.17% | (455) | -1.34% | (2,935) | -7.44% | (1,673) | -2.24% | (3,514) | 54.84% | (2,793) | 24.59% | (5,387) | -65.88% | 42 | 0.1% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,958 | 130.84% | (1,960) | -6.34% | 4,387 | 22.18% | (7) | -0.02% | 1,566 | 3.97% | 11,498 | 15.41% | (30,926) | 482.62% | (16,788) | 147.78% | 294 | 3.6% | 8,127 | 18.7% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | (653) | -2.11% | 0 | 0% | 133 | 0.18% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,192 | 171.64% | (1,901) | -6.15% | 5,510 | 27.86% | 27 | 0.08% | (1,679) | -4.26% | 3,826 | 5.13% | (45,672) | 712.73% | (17,461) | 153.71% | 36,009 | 440.37% | 38,908 | 89.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,064 | 101.29% | 4,953 | 16.01% | (2,203) | -11.14% | 4,370 | 12.91% | 37,543 | 95.16% | 29,164 | 39.09% | (22,376) | 349.19% | (28,875) | 254.18% | (6,502) | -79.52% | 38,773 | 89.23% |
| 調整項目合計 | 35,883 | 1186.21% | 80,990 | 261.82% | 76,118 | 384.84% | 56,850 | 167.99% | 75,548 | 191.5% | 71,161 | 95.39% | (5,150) | 80.37% | (10,683) | 94.04% | 10,418 | 127.41% | 53,626 | 123.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,183 | 171.34% | 35,600 | 115.09% | 26,604 | 134.51% | 41,398 | 122.33% | 45,043 | 114.17% | 77,150 | 103.42% | (1,532) | 23.91% | 14,677 | -129.2% | 33,786 | 413.18% | 56,188 | 129.31% |
| 收取之利息 | 3 | 0.1% | 10 | 0.03% | 5 | 0.03% | 6 | 0.02% | 4 | 0.01% | 1,053 | 1.41% | 4,915 | -76.7% | 3,649 | -32.12% | 610 | 7.46% | 289 | 0.67% |
| 支付之利息 | (1,990) | -65.79% | (4,677) | -15.12% | (6,830) | -34.53% | (7,563) | -22.35% | (5,596) | -14.18% | (3,600) | -4.83% | (1,460) | 22.78% | (1,862) | 16.39% | (1,225) | -14.98% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (171) | -5.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | (8,331) | 130.01% | (27,824) | 244.93% | (24,994) | -305.66% | (13,026) | -29.98% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,025 | 100% | 30,933 | 100% | 19,779 | 100% | 33,841 | 100% | 39,451 | 100% | 74,602 | 100% | (6,408) | 100% | (11,360) | 100% | 8,177 | 100% | 43,451 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (709) | 6.39% | ||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | (1,644) | 14.82% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (437) | 100% | (8,738) | 78.78% | (651) | 30.93% | (6,594) | 113.67% | (7,082) | 562.96% | (92,729) | 100.69% | (3,912) | 66.08% | (41,309) | 61.57% | (113,242) | 117.25% | (39,889) | 93.11% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (437) | 100% | (11,091) | 100% | (2,105) | 100% | (5,801) | 100% | (1,258) | 100% | (92,095) | 100% | (5,920) | 100% | (67,088) | 100% | (96,583) | 100% | (42,839) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (444) | 1.83% | (3,821) | 14.09% | (5,200) | 25.71% | 0 | 0% | (3,434) | 112.26% | (15,592) | -64.01% | ||||||
| 租賃本金償還 | (11,630) | 83.63% | (24,989) | 103.12% | (13,689) | 50.49% | (17,653) | 87.3% | (9,499) | 18.44% | (19,003) | 105.05% | ||||||||
| 其他籌資活動 | (2,277) | 16.37% | 1,201 | -4.96% | (5,403) | 19.93% | (17,373) | 85.91% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,907) | 100% | (24,232) | 100% | (27,112) | 100% | (20,222) | 100% | (51,501) | 100% | (18,089) | 100% | (3,059) | 100% | 24,357 | 100% | 3,694 | 100% | 3,875 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,471 | 1,092 | 7,541 | (1,657) | 211 | (3,963) | (43) | (5,509) | (47) | 639 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,848) | (3,298) | (1,897) | 6,161 | (13,097) | (39,545) | (15,430) | (59,600) | (84,759) | 5,126 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,944 | 16,348 | 12,332 | 12,961 | 21,327 | 163,643 | 293,026 | 228,914 | 353,059 | 115,932 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,096 | 13,050 | 10,435 | 19,122 | 8,230 | 124,098 | 277,596 | 169,314 | 268,300 | 121,058 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,096 | 13,050 | 10,435 | 19,122 | 8,230 | 124,098 | 277,596 | 169,314 | 268,300 | 121,058 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大略-KY(4804) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$302萬元、較上一季衰退-92.41%；而今年初至今累積為NT$302萬元、較去年同期衰退-90.22%。
單季
大略-KY(4804) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$302萬元，較上一季衰退-92.41%，為過去10年同期中的第8高。
同時大略-KY過去3年與5年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.29%與。
其中稅前淨利為NT$-3,070萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,282萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$302萬元，較去年同期衰退-90.22%，為過去10年同期中的第8高。
同時大略-KY過去3年與5年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.29%與。
其中稅前淨利為NT$-3,070萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,282萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,700) | -1014.88% | (45,390) | -146.74% | (49,514) | -250.34% | (15,452) | -45.66% | (30,505) | -77.32% | 5,989 | 8.03% | 3,618 | -56.46% | 25,360 | -223.24% | 23,368 | 285.78% | 2,562 | 5.9% |
| 折舊費用 | 19,271 | 637.06% | 33,002 | 106.69% | 39,878 | 201.62% | 40,517 | 119.73% | 32,165 | 81.53% | 39,005 | 52.28% | 16,505 | -257.57% | 18,945 | -166.77% | 15,884 | 194.25% | 9,344 | 21.5% |
| 攤銷費用 | 96 | 3.17% | 124 | 0.4% | 128 | 0.65% | 126 | 0.37% | 278 | 0.7% | 124 | 0.17% | 224 | -3.5% | 223 | -1.96% | 218 | 2.67% | 57 | 0.13% |
| 收益費損項目合計 | 32,819 | 1084.93% | 76,037 | 245.81% | 78,321 | 395.98% | 52,480 | 155.08% | 38,005 | 96.33% | 41,997 | 56.29% | 17,226 | -268.82% | 18,192 | -160.14% | 16,920 | 206.92% | 14,853 | 34.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,064 | 101.29% | 4,953 | 16.01% | (2,203) | -11.14% | 4,370 | 12.91% | 37,543 | 95.16% | 29,164 | 39.09% | (22,376) | 349.19% | (28,875) | 254.18% | (6,502) | -79.52% | 38,773 | 89.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,025 | 100% | 30,933 | 100% | 19,779 | 100% | 33,841 | 100% | 39,451 | 100% | 74,602 | 100% | (6,408) | 100% | (11,360) | 100% | 8,177 | 100% | 43,451 | 100% |
投資活動之淨現金流
大略-KY(4804) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-43.7萬元、較上一季成長97.62%；而今年初至今累積為NT$-43.7萬元、較去年同期成長96.06%。
單季
大略-KY(4804) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-43.7萬元，較上一季成長97.62%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-43.7萬元，較去年同期成長96.06%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (13,510) | 228.21% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (573) | 27.22% | (38) | 0.66% | 2,850 | -226.55% | 4,655 | -5.05% | 7,179 | -121.27% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (437) | 100% | (8,738) | 78.78% | (651) | 30.93% | (6,594) | 113.67% | (7,082) | 562.96% | (92,729) | 100.69% | (3,912) | 66.08% | (41,309) | 61.57% | (113,242) | 117.25% | (39,889) | 93.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 302 | -5.21% | 1,808 | -143.72% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,342) | 10.14% | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (437) | 100% | (11,091) | 100% | (2,105) | 100% | (5,801) | 100% | (1,258) | 100% | (92,095) | 100% | (5,920) | 100% | (67,088) | 100% | (96,583) | 100% | (42,839) | 100% |
籌資活動之淨現金流
大略-KY(4804) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,391萬元、較上一季成長33.00%；而今年初至今累積為NT$-1,391萬元、較去年同期成長42.61%。
單季
大略-KY(4804) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,391萬元，較上一季成長33.00%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,391萬元，較去年同期成長42.61%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,559 | -58.37% | 32,963 | -1077.57% | 183,985 | 755.37% | 32,980 | 892.8% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (4,199) | 15.49% | (5,616) | 27.77% | (2,995) | 5.82% | 0 | 0% | (32,963) | 1077.57% | (31,184) | -128.03% | (32,980) | -892.8% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (62,900) | 347.73% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (45,971) | 89.26% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (444) | 1.83% | (3,821) | 14.09% | (5,200) | 25.71% | 0 | 0% | (3,434) | 112.26% | (15,592) | -64.01% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (112,897) | -463.51% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,907) | 100% | (24,232) | 100% | (27,112) | 100% | (20,222) | 100% | (51,501) | 100% | (18,089) | 100% | (3,059) | 100% | 24,357 | 100% | 3,694 | 100% | 3,875 | 100% |
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