4770
274
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
上品－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 503,186 | 477,452 | 597,572 | 341,024 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 503,186 | 477,452 | 597,572 | 341,024 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 48,119 | 43,190 | 30,931 | 37,558 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 1,523 | 1,239 | 1,377 | 1,635 | 0 | 0 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (839) | 2,888 | (986) | 12,208 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | (113) | 7 | ||||||||||
| 利息費用 | 1,506 | 1,552 | 1,028 | (305) | 0 | 0 | ||||||||
| 利息收入 | (10,080) | (14,559) | (11,516) | (4,356) | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 243 | 3,668 | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4) | (415) | (267) | 492 | ||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | (4,268) | 1,016 | ||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 14,973 | (17,590) | 5,420 | (4,746) | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (26,124) | (86,574) | (31,238) | 6,332 | ||||||||||
| 其他項目 | 2,647 | 3,007 | 28,701 | 575 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,453 | (66,246) | 23,580 | 53,068 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 54,659 | (11,753) | (783) | (44,589) | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (333,539) | 244,844 | (298,291) | 99,205 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (587) | 57 | 9,513 | (537) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 312,579 | (65,239) | (234,765) | (168,688) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (21,072) | 38,866 | 76,855 | (49,105) | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1) | (27,375) | 2,106 | 1,113 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,039 | 179,400 | (445,365) | (162,601) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (34,965) | (51,038) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (54,420) | (117,933) | (24,805) | 35,267 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,955 | 60,269 | 58,386 | 80,773 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 74 | 927 | 1,049 | (379) | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (253) | (219) | (240) | (219) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (78,609) | (107,994) | 27,877 | 181,973 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,570) | 71,406 | (417,488) | 19,372 | 0 | 0 | ||||||||
| 調整項目合計 | (39,117) | 5,160 | (393,908) | 72,440 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 464,069 | 482,612 | 203,664 | 413,464 | ||||||||||
| 收取之利息 | 10,064 | 14,754 | 11,114 | 4,459 | ||||||||||
| 支付之利息 | (1,424) | (1,421) | (876) | 305 | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,202) | (25,769) | (16,724) | (126) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 447,507 | 470,176 | 197,178 | 418,102 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,957 | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,232) | (29,069) | (70,911) | (120,006) | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 799 | 740 | 40 | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 345 | (3,319) | (1,116) | |||||||||||
| 取得無形資產 | (591) | (1,150) | (791) | (1,095) | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (2,412) | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 150,584 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (22,070) | (10,247) | 2,421 | 5,086 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (42,437) | 172,138 | (187,076) | 5,087 | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | (200,000) | ||||||||||
| 償還長期借款 | (20,571) | (10,416) | 0 | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,418) | (2,439) | (1,887) | (669) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 2,092 | 130 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 504 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,035) | (10,763) | (1,706) | 1,812,422 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (12,000) | 15,958 | (12,950) | 5,115 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 371,035 | 647,509 | (4,554) | 2,240,726 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,035 | 647,509 | (4,554) | 2,240,726 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,529,854 | 33% | 3,362,584 | 33.73% | 3,365,150 | 35.32% | 3,720,403 | 45.64% | 805,247 | 17.02% | 525,233 | 12.81% | 560,331 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,134,385 | 33.05% | 2,081,124 | 36.56% | 2,181,716 | 35.54% | 1,188,030 | 30.99% | 630,798 | 23.98% | 607,162 | 23.48% | 723,170 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,134,385 | 144.93% | 2,081,124 | 251.17% | 2,181,716 | 249.22% | 1,188,030 | 80.06% | 630,798 | 84.79% | 607,162 | 235.57% | 723,170 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 180,621 | 12.26% | 163,021 | 19.68% | 112,421 | 12.84% | 91,971 | 6.2% | 63,416 | 8.52% | 64,514 | 25.03% | 53,526 | |
| 攤銷費用 | 5,543 | 0.38% | 4,542 | 0.55% | 5,782 | 0.66% | 6,388 | 0.43% | 4,472 | 0.6% | 4,173 | 1.62% | 9,623 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (21,769) | -1.48% | 12,598 | 1.52% | (5,698) | -0.65% | (1,982) | -0.13% | (10,636) | -1.43% | 5,188 | 2.01% | (2,542) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (189) | -0.02% | (449) | -0.05% | 100 | 0.01% | (338) | -0.05% | (219) | -0.08% | (256) | |
| 利息費用 | 6,217 | 0.42% | 5,928 | 0.72% | 3,747 | 0.43% | 2,512 | 0.17% | 6,574 | 0.88% | 8,681 | 3.37% | 3,080 | |
| 利息收入 | (44,892) | -3.05% | (55,665) | -6.72% | (30,629) | -3.5% | (15,419) | -1.04% | (18,590) | -2.5% | (34,600) | -13.42% | (20,344) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 378 | 0.05% | 1,309 | 0.15% | 5,685 | 0.38% | 2,220 | 0.3% | 24,269 | 9.42% | 21,280 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 657 | 0.04% | 1,343 | 0.16% | 135 | 0.02% | 9,527 | 0.64% | 2,246 | 0.3% | 4,293 | 1.67% | (2,517) | |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 72 | 0% | 2,733 | 0.33% | ||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (47) | -0.01% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 27,961 | 1.9% | 313 | 0.04% | (409) | -0.05% | (11,316) | -0.76% | 32,641 | 4.39% | 60,205 | 23.36% | 25,827 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 43,212 | 2.93% | (74,832) | -9.03% | 27,538 | 3.15% | (6,914) | -0.47% | 6,567 | 0.88% | (16,984) | -6.59% | 12,153 | |
| 其他項目 | (22,019) | -1.5% | 5,313 | 0.64% | 28,775 | 3.29% | 1,566 | 0.11% | 2,361 | 0.32% | 0 | 0% | 3,778 | |
| 收益費損項目合計 | 175,603 | 11.92% | 65,482 | 7.9% | 142,522 | 16.28% | 82,118 | 5.53% | 90,886 | 12.22% | 119,804 | 46.48% | 103,608 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 305,412 | 20.74% | (368,448) | -44.47% | (61,209) | -6.99% | (27,757) | -1.87% | (89,539) | -12.04% | (37,935) | -14.72% | (26,968) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,386,204) | -94.13% | 131,859 | 15.91% | (662,038) | -75.62% | (89,364) | -6.02% | 100,533 | 13.51% | (111,121) | -43.11% | (83,909) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 378 | 0.03% | (290) | -0.04% | 15 | 0% | 13,584 | 0.92% | (13,666) | -1.84% | 124 | 0.05% | 3,312 | |
| 存貨（增加）減少 | 681,126 | 46.25% | (385,719) | -46.55% | (658,119) | -75.18% | (509,160) | -34.31% | (48,932) | -6.58% | (39,826) | -15.45% | (168,737) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (25,248) | -1.71% | 8,937 | 1.08% | 12,120 | 1.38% | (98,165) | -6.62% | 1,927 | 0.26% | 750 | 0.29% | (4,287) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | 28,516 | 1.94% | (11,181) | -1.35% | (7,605) | -0.87% | 10,828 | 0.73% | (13,426) | -1.8% | 21,642 | 8.4% | (10,912) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (396,020) | -26.89% | (624,842) | -75.41% | (1,376,836) | -157.28% | (700,034) | -47.18% | (63,103) | -8.48% | (166,366) | -64.55% | (291,501) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (231,042) | -15.69% | (81,870) | -9.88% | (10,159) | -1.16% | 687,388 | 46.32% | 1,546 | 0.21% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,045 | 2.79% | (106,005) | -12.79% | 91,017 | 10.4% | 192,102 | 12.95% | 64,479 | 8.67% | (95,465) | -37.04% | 61,508 | |
| 其他應付款增加（減少） | 5,092 | 0.35% | (13,187) | -1.59% | 155,113 | 17.72% | 146,037 | 9.84% | 82,796 | 11.13% | (39,364) | -15.27% | 16,331 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,299 | 1.11% | (288) | -0.03% | 2,116 | 0.24% | 144 | 0.01% | 46 | 0.01% | (30) | -0.01% | 55 | |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (991) | -0.07% | (918) | -0.11% | (958) | -0.11% | (4,260) | -0.29% | (25,952) | -3.49% | 16,470 | 6.39% | (8,633) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (169,597) | -11.52% | (202,268) | -24.41% | 230,514 | 26.33% | 1,028,026 | 69.28% | 122,915 | 16.52% | (184,209) | -71.47% | 41,658 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (565,617) | -38.41% | (827,110) | -99.82% | (1,146,322) | -130.94% | 327,992 | 22.1% | 59,812 | 8.04% | (350,575) | -136.02% | (249,843) | |
| 調整項目合計 | (390,014) | -26.48% | (761,628) | -91.92% | (1,003,800) | -114.66% | 410,110 | 27.64% | 150,698 | 20.26% | (230,771) | -89.53% | (146,235) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,744,371 | 118.45% | 1,319,496 | 159.25% | 1,177,916 | 134.55% | 1,598,140 | 107.7% | 781,496 | 105.05% | 376,391 | 146.03% | 576,935 | |
| 收取之利息 | 45,822 | 3.11% | 55,790 | 6.73% | 29,224 | 3.34% | 15,193 | 1.02% | 19,433 | 2.61% | 35,751 | 13.87% | 18,345 | |
| 支付之利息 | (6,235) | -0.42% | (5,872) | -0.71% | (3,660) | -0.42% | (2,698) | -0.18% | (6,760) | -0.91% | (8,681) | -3.37% | (3,080) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (311,284) | -21.14% | (540,853) | -65.28% | (328,054) | -37.47% | (126,767) | -8.54% | (50,228) | -6.75% | (145,715) | -56.53% | (188,282) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,472,674 | 100% | 828,561 | 100% | 875,426 | 100% | 1,483,868 | 100% | 743,941 | 100% | 257,746 | 100% | 403,918 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (302) | 0.1% | 0 | 0% | (106,151) | 28.18% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,904 | -87.31% | 0 | 0% | 389,683 | 361.48% | 119,637 | -31.76% | 0 | 0% | 3,308 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (143,993) | 45.37% | (185,499) | 3302.46% | (382,847) | 83.87% | (428,238) | -397.25% | (498,559) | 132.37% | (144,533) | 70.54% | (51,048) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,066 | -0.34% | 2,721 | -48.44% | 3,267 | -0.72% | 1,281 | 1.19% | 275 | -0.07% | 8,130 | -3.97% | 2,988 | |
| 存出保證金減少 | 345 | -0.11% | 251 | -4.47% | 0 | 0% | 413 | -0.11% | 0 | 0% | 4,804 | |||
| 取得無形資產 | (6,998) | 2.21% | (4,913) | 87.47% | (6,352) | 1.39% | (3,784) | -3.51% | (4,449) | 1.18% | (4,542) | 2.22% | (4,901) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (79,103) | 24.93% | 0 | 0% | (112,642) | 24.68% | 350,595 | 325.22% | 338,136 | -89.78% | (155,135) | 75.72% | (754,092) | |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 183,632 | -3269.22% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (88,374) | 27.85% | (6,713) | 119.51% | (1,653) | 0.36% | 15,498 | 14.38% | (19,126) | 5.08% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (317,359) | 100% | (5,617) | 100% | (456,451) | 100% | 107,801 | 100% | (376,645) | 100% | (204,881) | 100% | (670,035) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 129,204 | -15.28% | 0 | 0% | 137,705 | 10.38% | 253,000 | -272.79% | 40,000 | -47.87% | 110,000 | |
| 償還長期借款 | (72,132) | 6.97% | (41,666) | 4.93% | (128,000) | 16.19% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 381 | -0.04% | 0 | 0% | 51 | -0.01% | 14 | 0% | 0 | 0% | 4 | |||
| 租賃本金償還 | (10,686) | 1.03% | (10,106) | 1.19% | (5,553) | 0.7% | (2,613) | -0.2% | (2,291) | 2.47% | (4,238) | 5.07% | ||
| 發放現金股利 | (959,712) | 92.74% | (948,444) | 112.15% | (628,360) | 79.46% | (295,840) | -22.3% | (275,200) | 296.73% | (272,400) | 326.03% | (168,500) | |
| 員工執行認股權 | 6,749 | -0.65% | 23,408 | -2.77% | 21,106 | -2.67% | 26,109 | 1.97% | ||||||
| 其他籌資活動 | 504 | -0.05% | 1,876 | -0.22% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,034,896) | 100% | (845,728) | 100% | (790,756) | 100% | 1,326,452 | 100% | (92,745) | 100% | (83,551) | 100% | 424,904 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,851 | 20,218 | 16,528 | (2,965) | 5,463 | (4,412) | (2,009) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 167,270 | (2,566) | (355,253) | 2,915,156 | 280,014 | (35,098) | 156,778 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,362,584 | 3,365,150 | 3,720,403 | 805,247 | 525,233 | 560,331 | 403,553 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,529,854 | 3,362,584 | 3,365,150 | 3,720,403 | 805,247 | 525,233 | 560,331 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,529,854 | 3,362,584 | 3,365,150 | 3,720,403 | 805,247 | 525,233 | 560,331 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
上品(4770) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.48億元、較上一季成長31.18%；而今年初至今累積為NT$14.73億元、較去年同期成長77.74%。
單季
上品(4770) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.48億元，較上一季成長31.18%，為過去11年同期中的第2高。
同時上品過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.29%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,745萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,656萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$14.73億元，較去年同期成長77.74%，為過去11年同期中的第2高。
同時上品過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.25%、--與--。
其中稅前淨利為NT$21.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.76億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.72億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 503,186 | 477,452 | 597,572 | 341,024 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,453 | (66,246) | 23,580 | 53,068 | ||||||||||
| 折舊費用 | 48,119 | 43,190 | 30,931 | 37,558 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 1,523 | 1,239 | 1,377 | 1,635 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,570) | 71,406 | (417,488) | 19,372 | 0 | 0 | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 447,507 | 470,176 | 197,178 | 418,102 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,134,385 | 33.05% | 2,081,124 | 36.56% | 2,181,716 | 35.54% | 1,188,030 | 30.99% | 630,798 | 23.98% | 607,162 | 23.48% | 723,170 | |
| 收益費損項目合計 | 175,603 | 11.92% | 65,482 | 7.9% | 142,522 | 16.28% | 82,118 | 5.53% | 90,886 | 12.22% | 119,804 | 46.48% | 103,608 | |
| 折舊費用 | 180,621 | 12.26% | 163,021 | 19.68% | 112,421 | 12.84% | 91,971 | 6.2% | 63,416 | 8.52% | 64,514 | 25.03% | 53,526 | |
| 攤銷費用 | 5,543 | 0.38% | 4,542 | 0.55% | 5,782 | 0.66% | 6,388 | 0.43% | 4,472 | 0.6% | 4,173 | 1.62% | 9,623 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (565,617) | -38.41% | (827,110) | -99.82% | (1,146,322) | -130.94% | 327,992 | 22.1% | 59,812 | 8.04% | (350,575) | -136.02% | (249,843) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,472,674 | 100% | 828,561 | 100% | 875,426 | 100% | 1,483,868 | 100% | 743,941 | 100% | 257,746 | 100% | 403,918 | |
投資活動之淨現金流
上品(4770) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,244萬元、較上一季衰退-134.24%；而今年初至今累積為NT$-3.17億元、較去年同期衰退-5549.97%。
單季
上品(4770) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,244萬元，較上一季衰退-134.24%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.17億元，較去年同期衰退-5549.97%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (42,437) | 172,138 | (187,076) | 5,087 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,232) | (29,069) | (70,911) | (120,006) | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 799 | 740 | 40 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (591) | (1,150) | (791) | (1,095) | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,957 | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,414 | 16,735 | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (317,359) | 100% | (5,617) | 100% | (456,451) | 100% | 107,801 | 100% | (376,645) | 100% | (204,881) | 100% | (670,035) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (143,993) | 45.37% | (185,499) | 3302.46% | (382,847) | 83.87% | (428,238) | -397.25% | (498,559) | 132.37% | (144,533) | 70.54% | (51,048) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,066 | -0.34% | 2,721 | -48.44% | 3,267 | -0.72% | 1,281 | 1.19% | 275 | -0.07% | 8,130 | -3.97% | 2,988 | |
| 取得無形資產 | (6,998) | 2.21% | (4,913) | 87.47% | (6,352) | 1.39% | (3,784) | -3.51% | (4,449) | 1.18% | (4,542) | 2.22% | (4,901) | |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 427 | -0.21% | 0 | |||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (296,072) | -274.65% | (206,821) | 54.91% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,904 | -87.31% | 0 | 0% | 389,683 | 361.48% | 119,637 | -31.76% | 0 | 0% | 3,308 | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (302) | 0.1% | 0 | 0% | (106,151) | 28.18% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 55,360 | -12.13% | 82,261 | 76.31% | 0 | 0% | 94,410 | -46.08% | 128,906 | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
上品(4770) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,204萬元、較上一季成長12.17%；而今年初至今累積為NT$-10.35億元、較去年同期衰退-22.37%。
單季
上品(4770) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,204萬元，較上一季成長12.17%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-10.35億元，較去年同期衰退-22.37%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,035) | (10,763) | (1,706) | 1,812,422 | ||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | (200,000) | ||||||||||
| 償還長期借款 | (20,571) | (10,416) | 0 | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,034,896) | 100% | (845,728) | 100% | (790,756) | 100% | 1,326,452 | 100% | (92,745) | 100% | (83,551) | 100% | 424,904 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 168,854 | -202.1% | 483,400 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 6.32% | (534,000) | -40.26% | (68,254) | 73.59% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 129,204 | -15.28% | 0 | 0% | 137,705 | 10.38% | 253,000 | -272.79% | 40,000 | -47.87% | 110,000 | |
| 償還長期借款 | (72,132) | 6.97% | (41,666) | 4.93% | (128,000) | 16.19% | ||||||||
| 發放現金股利 | (959,712) | 92.74% | (948,444) | 112.15% | (628,360) | 79.46% | (295,840) | -22.3% | (275,200) | 296.73% | (272,400) | 326.03% | (168,500) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
