4770
235.5
TWD+1.50 (0.64%)
2025.05.22收盤
上品－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,218 | 583,439 | 652,265 | 445,350 | 236,176 | 57,205 | 13.71% | |||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,218 | 583,439 | 652,265 | 445,350 | 236,176 | 57,205 | 30.74% | |||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 49,035 | 42,855 | 36,970 | 26,048 | 16,449 | 18,035 | 9.69% | |||||
| 攤銷費用 | 1,758 | 1,253 | 1,052 | 1,356 | 1,691 | 1,084 | 0.58% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,079 | (11,542) | (3,520) | 14,957 | 5,838 | 5,078 | 2.73% | |||||
| 利息費用 | 1,395 | 1,530 | 1,183 | 868 | 857 | 2,121 | 1.14% | |||||
| 利息收入 | (11,439) | (10,860) | (16,374) | (4,967) | (3,120) | (5,905) | -3.17% | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | (3) | 28 | 795 | 0 | 1,183 | 0.64% | |||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 209 | 528 | 3,436 | 0 | 105 | 0 | 0% | |||||
| 非金融資產減損損失 | 4,413 | (12,608) | 2,143 | (2,094) | 0 | 15,998 | 8.6% | |||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,621 | 25,067 | 16,764 | 13,983 | (5,175) | 2,897 | 1.56% | |||||
| 其他項目 | (7,630) | (2,299) | (1,853) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 67,455 | 33,921 | 40,037 | 51,390 | 16,612 | 40,396 | 21.71% | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (21,440) | 230,964 | 9,748 | (86,870) | (646) | (49,332) | -26.51% | |||||
| 應收帳款（增加）減少 | 654,948 | (69,909) | (446,206) | (53,613) | 26,411 | 183,275 | 98.48% | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | (20) | (627) | (4,615) | (50) | 14,044 | (3,965) | -2.13% | |||||
| 存貨（增加）減少 | (156,842) | 31,407 | (48,003) | (125,157) | (66,216) | (65,237) | -35.06% | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (61,101) | 1,916 | (20,370) | 9,018 | (14,393) | 4,389 | 2.36% | |||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 12,899 | 13,451 | (23,648) | (11,798) | (12,161) | -6.53% | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 415,545 | 206,650 | (495,995) | (280,320) | (52,598) | 56,969 | 30.61% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 36,811 | (293,224) | (25,687) | (36,386) | 21,401 | 43,045 | 23.13% | |||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,751 | 104,799 | 49,066 | 88,926 | 66,036 | 20,317 | 10.92% | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (46,506) | (24,676) | 25,492 | (6,613) | 26,491 | (29,741) | -15.98% | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | (18,154) | (1,712) | 1,623 | 377 | (255) | (89) | -0.05% | |||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (301) | (241) | (241) | (234) | 0 | (455) | -0.24% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,601 | (215,054) | 50,253 | 39,455 | 113,673 | 33,077 | 17.77% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 421,146 | (8,404) | (445,742) | (240,865) | 61,075 | 90,046 | 48.39% | |||||
| 調整項目合計 | 488,601 | 25,517 | (405,705) | (189,475) | 77,687 | 130,442 | 70.09% | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 746,819 | 608,956 | 246,560 | 255,875 | 313,863 | 187,647 | 100.83% | |||||
| 收取之利息 | 9,985 | 11,204 | 16,025 | 4,811 | 2,971 | 5,965 | 3.21% | |||||
| 支付之利息 | (1,499) | (1,592) | (1,277) | (970) | (1,043) | (2,307) | -1.24% | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14,741) | (30,826) | (27,509) | (36,529) | (21,638) | (5,209) | -2.8% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 740,564 | 587,742 | 233,799 | 223,187 | 294,153 | 186,096 | 100% | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (304,932) | (132,240) | (127,975) | (1,890) | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,776) | (43,079) | (55,735) | (82,441) | (118,468) | (67,224) | 65.43% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 822 | 0 | 200 | 124 | 0 | 0% | |||||
| 存出保證金增加 | (2,615) | 0 | (3,362) | (3,088) | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,915 | 0 | 361 | 382 | -0.37% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,124) | (2,114) | (473) | (734) | (2,141) | (1,820) | 1.77% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他金融資產減少 | 123,557 | 8,561 | 57,465 | (10,180) | 212,796 | 3,475 | -3.38% | |||||
| 預付設備款增加 | (4,792) | (63,524) | (1,810) | (5,626) | 3,978 | (5,893) | 5.74% | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (218,663) | (227,659) | (131,890) | (103,759) | 86,006 | (102,744) | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,572) | (10,417) | (10,416) | 0 | (72,000) | 0 | 0% | |||||
| 存入保證金減少 | 0 | (69) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,182) | (2,324) | (2,812) | (906) | (632) | (1,071) | -158.67% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 6,749 | 394 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,754) | (6,061) | 116,370 | (50,906) | (230,632) | 675 | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,471 | 26,474 | 3,989 | 29,611 | (1,958) | (1,589) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 535,618 | 380,496 | 222,268 | 98,133 | 147,569 | 82,438 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,529,854 | 3,362,584 | 3,365,150 | 3,720,403 | 805,247 | 525,233 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,065,472 | 3,743,080 | 3,587,418 | 3,818,536 | 952,816 | 607,671 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,065,472 | 36.98% | 3,743,080 | 36.14% | 3,587,418 | 34.73% | 3,818,536 | 44.3% | 952,816 | 19.77% | 607,671 | 14.55% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,218 | 26.73% | 583,439 | 39.44% | 652,265 | 38.28% | 445,350 | 32.17% | 236,176 | 30.93% | 57,205 | 13.71% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,218 | 34.87% | 583,439 | 99.27% | 652,265 | 278.99% | 445,350 | 199.54% | 236,176 | 80.29% | 57,205 | 30.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 49,035 | 6.62% | 42,855 | 7.29% | 36,970 | 15.81% | 26,048 | 11.67% | 16,449 | 5.59% | 18,035 | 9.69% |
| 攤銷費用 | 1,758 | 0.24% | 1,253 | 0.21% | 1,052 | 0.45% | 1,356 | 0.61% | 1,691 | 0.57% | 1,084 | 0.58% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,079 | 0.42% | (11,542) | -1.96% | (3,520) | -1.51% | 14,957 | 6.7% | 5,838 | 1.98% | 5,078 | 2.73% |
| 利息費用 | 1,395 | 0.19% | 1,530 | 0.26% | 1,183 | 0.51% | 868 | 0.39% | 857 | 0.29% | 2,121 | 1.14% |
| 利息收入 | (11,439) | -1.54% | (10,860) | -1.85% | (16,374) | -7% | (4,967) | -2.23% | (3,120) | -1.06% | (5,905) | -3.17% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 0% | (3) | 0% | 28 | 0.01% | 795 | 0.36% | 0 | 0% | 1,183 | 0.64% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 209 | 0.03% | 528 | 0.09% | 3,436 | 1.47% | 0 | 0% | 105 | 0.04% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 4,413 | 0.6% | (12,608) | -2.15% | 2,143 | 0.92% | (2,094) | -0.94% | 0 | 0% | 15,998 | 8.6% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,621 | 3.59% | 25,067 | 4.26% | 16,764 | 7.17% | 13,983 | 6.27% | (5,175) | -1.76% | 2,897 | 1.56% |
| 其他項目 | (7,630) | -1.03% | (2,299) | -0.39% | (1,853) | -0.79% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 67,455 | 9.11% | 33,921 | 5.77% | 40,037 | 17.12% | 51,390 | 23.03% | 16,612 | 5.65% | 40,396 | 21.71% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (21,440) | -2.9% | 230,964 | 39.3% | 9,748 | 4.17% | (86,870) | -38.92% | (646) | -0.22% | (49,332) | -26.51% |
| 應收帳款（增加）減少 | 654,948 | 88.44% | (69,909) | -11.89% | (446,206) | -190.85% | (53,613) | -24.02% | 26,411 | 8.98% | 183,275 | 98.48% |
| 其他應收款（增加）減少 | (20) | 0% | (627) | -0.11% | (4,615) | -1.97% | (50) | -0.02% | 14,044 | 4.77% | (3,965) | -2.13% |
| 存貨（增加）減少 | (156,842) | -21.18% | 31,407 | 5.34% | (48,003) | -20.53% | (125,157) | -56.08% | (66,216) | -22.51% | (65,237) | -35.06% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (61,101) | -8.25% | 1,916 | 0.33% | (20,370) | -8.71% | 9,018 | 4.04% | (14,393) | -4.89% | 4,389 | 2.36% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 12,899 | 2.19% | 13,451 | 5.75% | (23,648) | -10.6% | (11,798) | -4.01% | (12,161) | -6.53% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 415,545 | 56.11% | 206,650 | 35.16% | (495,995) | -212.15% | (280,320) | -125.6% | (52,598) | -17.88% | 56,969 | 30.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 36,811 | 4.97% | (293,224) | -49.89% | (25,687) | -10.99% | (36,386) | -16.3% | 21,401 | 7.28% | 43,045 | 23.13% |
| 應付帳款增加（減少） | 33,751 | 4.56% | 104,799 | 17.83% | 49,066 | 20.99% | 88,926 | 39.84% | 66,036 | 22.45% | 20,317 | 10.92% |
| 其他應付款增加（減少） | (46,506) | -6.28% | (24,676) | -4.2% | 25,492 | 10.9% | (6,613) | -2.96% | 26,491 | 9.01% | (29,741) | -15.98% |
| 其他流動負債增加（減少） | (18,154) | -2.45% | (1,712) | -0.29% | 1,623 | 0.69% | 377 | 0.17% | (255) | -0.09% | (89) | -0.05% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (301) | -0.04% | (241) | -0.04% | (241) | -0.1% | (234) | -0.1% | 0 | 0% | (455) | -0.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,601 | 0.76% | (215,054) | -36.59% | 50,253 | 21.49% | 39,455 | 17.68% | 113,673 | 38.64% | 33,077 | 17.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 421,146 | 56.87% | (8,404) | -1.43% | (445,742) | -190.65% | (240,865) | -107.92% | 61,075 | 20.76% | 90,046 | 48.39% |
| 調整項目合計 | 488,601 | 65.98% | 25,517 | 4.34% | (405,705) | -173.53% | (189,475) | -84.9% | 77,687 | 26.41% | 130,442 | 70.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 746,819 | 100.84% | 608,956 | 103.61% | 246,560 | 105.46% | 255,875 | 114.65% | 313,863 | 106.7% | 187,647 | 100.83% |
| 收取之利息 | 9,985 | 1.35% | 11,204 | 1.91% | 16,025 | 6.85% | 4,811 | 2.16% | 2,971 | 1.01% | 5,965 | 3.21% |
| 支付之利息 | (1,499) | -0.2% | (1,592) | -0.27% | (1,277) | -0.55% | (970) | -0.43% | (1,043) | -0.35% | (2,307) | -1.24% |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,741) | -1.99% | (30,826) | -5.24% | (27,509) | -11.77% | (36,529) | -16.37% | (21,638) | -7.36% | (5,209) | -2.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 740,564 | 100% | 587,742 | 100% | 233,799 | 100% | 223,187 | 100% | 294,153 | 100% | 186,096 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (304,932) | 139.45% | (132,240) | 58.09% | (127,975) | 97.03% | (1,890) | 1.82% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,776) | 12.7% | (43,079) | 18.92% | (55,735) | 42.26% | (82,441) | 79.45% | (118,468) | -137.74% | (67,224) | 65.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | -0.01% | 822 | -0.36% | 0 | 0% | 200 | -0.19% | 124 | 0.14% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (2,615) | 1.2% | 0 | 0% | (3,362) | 2.55% | (3,088) | 2.98% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 3,915 | -1.72% | 0 | 0% | 361 | 0.42% | 382 | -0.37% | ||
| 取得無形資產 | (2,124) | 0.97% | (2,114) | 0.93% | (473) | 0.36% | (734) | 0.71% | (2,141) | -2.49% | (1,820) | 1.77% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他金融資產減少 | 123,557 | -56.51% | 8,561 | -3.76% | 57,465 | -43.57% | (10,180) | 9.81% | 212,796 | 247.42% | 3,475 | -3.38% |
| 預付設備款增加 | (4,792) | 2.19% | (63,524) | 27.9% | (1,810) | 1.37% | (5,626) | 5.42% | 3,978 | 4.63% | (5,893) | 5.74% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (218,663) | 100% | (227,659) | 100% | (131,890) | 100% | (103,759) | 100% | 86,006 | 100% | (102,744) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,572) | 90.41% | (10,417) | 171.87% | (10,416) | -8.95% | 0 | 0% | (72,000) | 31.22% | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (69) | 1.14% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,182) | 9.59% | (2,324) | 38.34% | (2,812) | -2.42% | (906) | 1.78% | (632) | 0.27% | (1,071) | -158.67% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 6,749 | -111.35% | 394 | 0.34% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,754) | 100% | (6,061) | 100% | 116,370 | 100% | (50,906) | 100% | (230,632) | 100% | 675 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,471 | 26,474 | 3,989 | 29,611 | (1,958) | (1,589) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 535,618 | 380,496 | 222,268 | 98,133 | 147,569 | 82,438 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,529,854 | 3,362,584 | 3,365,150 | 3,720,403 | 805,247 | 525,233 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,065,472 | 3,743,080 | 3,587,418 | 3,818,536 | 952,816 | 607,671 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,065,472 | 3,743,080 | 3,587,418 | 3,818,536 | 952,816 | 607,671 | 14.55% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
上品(4770) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.41億元、較上一季成長65.49%；而今年初至今累積為NT$7.41億元、較去年同期成長26%。
單季
上品(4770) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.41億元，較上一季成長65.49%，為過去11年同期中的第1高。
同時上品過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.15%、31.82%與--。
其中稅前淨利為NT$2.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,746萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-626萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.41億元，較去年同期成長26%，為過去11年同期中的第1高。
同時上品過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為49.15%、31.82%與--。
其中稅前淨利為NT$2.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,746萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-626萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,218 | 583,439 | 652,265 | 445,350 | 236,176 | 57,205 | 13.71% | |||||
| 收益費損項目合計 | 67,455 | 33,921 | 40,037 | 51,390 | 16,612 | 40,396 | 21.71% | |||||
| 折舊費用 | 49,035 | 42,855 | 36,970 | 26,048 | 16,449 | 18,035 | 9.69% | |||||
| 攤銷費用 | 1,758 | 1,253 | 1,052 | 1,356 | 1,691 | 1,084 | 0.58% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 421,146 | (8,404) | (445,742) | (240,865) | 61,075 | 90,046 | 48.39% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 740,564 | 587,742 | 233,799 | 223,187 | 294,153 | 186,096 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,218 | 26.73% | 583,439 | 39.44% | 652,265 | 38.28% | 445,350 | 32.17% | 236,176 | 30.93% | 57,205 | 13.71% |
| 收益費損項目合計 | 67,455 | 9.11% | 33,921 | 5.77% | 40,037 | 17.12% | 51,390 | 23.03% | 16,612 | 5.65% | 40,396 | 21.71% |
| 折舊費用 | 49,035 | 6.62% | 42,855 | 7.29% | 36,970 | 15.81% | 26,048 | 11.67% | 16,449 | 5.59% | 18,035 | 9.69% |
| 攤銷費用 | 1,758 | 0.24% | 1,253 | 0.21% | 1,052 | 0.45% | 1,356 | 0.61% | 1,691 | 0.57% | 1,084 | 0.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 421,146 | 56.87% | (8,404) | -1.43% | (445,742) | -190.65% | (240,865) | -107.92% | 61,075 | 20.76% | 90,046 | 48.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 740,564 | 100% | 587,742 | 100% | 233,799 | 100% | 223,187 | 100% | 294,153 | 100% | 186,096 | 100% |
投資活動之淨現金流
上品(4770) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.19億元、較上一季衰退-415.26%；而今年初至今累積為NT$-2.19億元、較去年同期成長3.95%。
單季
上品(4770) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.19億元，較上一季衰退-415.26%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.19億元，較去年同期成長3.95%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (218,663) | (227,659) | (131,890) | (103,759) | 86,006 | (102,744) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,776) | (43,079) | (55,735) | (82,441) | (118,468) | (67,224) | 65.43% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 822 | 0 | 200 | 124 | 0 | 0% | |||||
| 取得無形資產 | (2,124) | (2,114) | (473) | (734) | (2,141) | (1,820) | 1.77% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (297,568) | (32,325) | 31.46% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 243,806 | 0 | 0% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (304,932) | (132,240) | (127,975) | (1,890) | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 43,118 | 661 | -0.64% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (218,663) | 100% | (227,659) | 100% | (131,890) | 100% | (103,759) | 100% | 86,006 | 100% | (102,744) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,776) | 12.7% | (43,079) | 18.92% | (55,735) | 42.26% | (82,441) | 79.45% | (118,468) | -137.74% | (67,224) | 65.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | -0.01% | 822 | -0.36% | 0 | 0% | 200 | -0.19% | 124 | 0.14% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (2,124) | 0.97% | (2,114) | 0.93% | (473) | 0.36% | (734) | 0.71% | (2,141) | -2.49% | (1,820) | 1.77% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (297,568) | -345.99% | (32,325) | 31.46% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 243,806 | 283.48% | 0 | 0% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (304,932) | 139.45% | (132,240) | 58.09% | (127,975) | 97.03% | (1,890) | 1.82% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 43,118 | 50.13% | 661 | -0.64% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
上品(4770) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,275萬元、較上一季衰退-3.26%；而今年初至今累積為NT$-2,275萬元、較去年同期衰退-275.42%。
單季
上品(4770) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,275萬元，較上一季衰退-3.26%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,275萬元，較去年同期衰退-275.42%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,754) | (6,061) | 116,370 | (50,906) | (230,632) | 675 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,746 | 258.67% | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | (158,000) | 0 | 0% | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 129,204 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (20,572) | (10,417) | (10,416) | 0 | (72,000) | 0 | 0% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,754) | 100% | (6,061) | 100% | 116,370 | 100% | (50,906) | 100% | (230,632) | 100% | 675 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,746 | 258.67% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 98.22% | (158,000) | 68.51% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 129,204 | 111.03% | ||||||||
| 償還長期借款 | (20,572) | 90.41% | (10,417) | 171.87% | (10,416) | -8.95% | 0 | 0% | (72,000) | 31.22% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
