4770
239.5
TWD+1.00 (0.42%)
2026.02.06收盤
上品－現金流量表
營業活動之現金流
上品(4770) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.46億元、較上一季成長171.78%；而今年初至今累積為NT$12.14億元、較去年同期成長18.44%。
單季
上品(4770) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.46億元，較上一季成長171.78%，為過去11年同期中的第2高。
同時上品過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.01%、4.63%與--。
其中稅前淨利為NT$2.99億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.57億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$12.14億元，較去年同期成長18.44%，為過去11年同期中的第1高。
同時上品過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為21.42%、15.45%與--。
其中稅前淨利為NT$8.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,197萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.41億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,146 | 21.41% | 509,714 | 28.76% | 457,846 | 37.08% | 576,121 | 37.65% | 341,358 | 32.89% | 119,629 | 18.13% |
| 收益費損項目合計 | 131,851 | 98,864 | 99,185 | 91,704 | 9,831 | 47,545 | 16.43% | |||||
| 折舊費用 | 46,747 | 45,525 | 44,676 | 28,026 | 20,437 | 25,964 | 9.92% | |||||
| 攤銷費用 | 1,706 | 1,384 | 1,188 | 1,698 | 1,477 | 1,123 | 0.56% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,714 | (148,232) | (181,050) | (401,598) | 434,204 | 117,593 | 27.26% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,240 | 341,139 | 186,074 | 168,976 | 768,156 | 276,103 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 848,975 | 23.1% | 1,631,199 | 33.7% | 1,603,672 | 36.41% | 1,584,144 | 35.15% | 847,006 | 31.4% | 373,085 | 21.08% |
| 收益費損項目合計 | 41,966 | 3.46% | 148,150 | 14.45% | 131,728 | 36.76% | 118,942 | 17.54% | 29,050 | 2.73% | 97,278 | 16.43% |
| 折舊費用 | 141,995 | 11.69% | 132,502 | 12.92% | 119,831 | 33.44% | 81,490 | 12.01% | 54,413 | 5.11% | 58,714 | 9.92% |
| 攤銷費用 | 5,177 | 0.43% | 4,020 | 0.39% | 3,303 | 0.92% | 4,405 | 0.65% | 4,753 | 0.45% | 3,311 | 0.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 664,029 | 54.69% | (499,047) | -48.68% | (898,516) | -250.71% | (728,834) | -107.46% | 308,620 | 28.96% | 161,391 | 27.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,214,200 | 100% | 1,025,167 | 100% | 358,385 | 100% | 678,248 | 100% | 1,065,766 | 100% | 592,075 | 100% |
投資活動之淨現金流
上品(4770) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.79億元、較上一季衰退-3624.73%；而今年初至今累積為NT$-6.07億元、較去年同期衰退-120.94%。
單季
上品(4770) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.79億元，較上一季衰退-3624.73%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.07億元，較去年同期衰退-120.94%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (378,582) | 123,951 | (127,803) | (137,776) | 6,648 | (97,465) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (60,314) | (40,308) | (49,548) | (134,181) | (91,034) | (118,058) | 105.29% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,401 | 201 | 668 | 81 | 1,084 | 0 | -0.01% | |||||
| 取得無形資產 | (1,682) | (1,894) | (2,216) | (3,906) | (423) | 0 | 0.68% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (2,414) | (72,095) | 30,388 | -7.58% | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (607,409) | 100% | (274,922) | 100% | (177,755) | 100% | (269,375) | 100% | 102,714 | 100% | (415,138) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (142,989) | 23.54% | (113,761) | 41.38% | (156,430) | 88% | (311,936) | 115.8% | (308,232) | -300.09% | (437,096) | 105.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,505 | -0.25% | 1,037 | -0.38% | 1,922 | -1.08% | 2,527 | -0.94% | 1,241 | 1.21% | 39 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (7,534) | 1.24% | (6,407) | 2.33% | (3,763) | 2.12% | (5,561) | 2.06% | (2,689) | -2.62% | (2,807) | 0.68% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (296,072) | -288.25% | (85,180) | 20.52% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,904 | -2.76% | 0 | 0% | 389,683 | 379.39% | 85,180 | -20.52% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (353,813) | 58.25% | (11,259) | 4.1% | (64,540) | 36.31% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 52,946 | -19.66% | 65,526 | 63.79% | 31,470 | -7.58% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
上品(4770) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,305萬元、較上一季成長96.67%；而今年初至今累積為NT$-10.49億元、較去年同期衰退-3.52%。
單季
上品(4770) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,305萬元，較上一季成長96.67%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-10.49億元，較去年同期衰退-3.52%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,048) | (25,088) | (5,868) | (377) | (304,368) | (178,287) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | (50,000) | (398,000) | 97,000 | 2134.34% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.92% | ||||||
| 償還長期借款 | (31,338) | (20,572) | (10,417) | 0 | (4,000) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (295,840) | (275,200) | -3747.28% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,048,561) | 100% | (1,012,861) | 100% | (834,965) | 100% | (789,050) | 100% | (485,970) | 100% | 7,344 | 100% |
| 短期借款增加 | (50,000) | 6.34% | (398,000) | 81.9% | 156,746 | 2134.34% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 129,204 | -15.47% | 0 | 0% | 337,705 | -69.49% | 128,000 | 1742.92% | ||
| 償還長期借款 | (83,249) | 7.94% | (51,561) | 5.09% | (31,250) | 3.74% | (128,000) | 16.22% | (154,000) | 31.69% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | (959,712) | 91.53% | (959,712) | 94.75% | (948,444) | 113.59% | (628,360) | 79.64% | (295,840) | 60.88% | (275,200) | -3747.28% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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