4770
284
TWD-4.50 (-1.56%)
2025.08.28收盤
上品－現金流量表
營業活動之現金流
上品(4770) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.41億元、較上一季成長65.49%；而今年初至今累積為NT$7.41億元、較去年同期成長26%。
單季
上品(4770) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.41億元，較上一季成長65.49%，為過去11年同期中的第1高。
同時上品過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.15%、31.82%與--。
其中稅前淨利為NT$2.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,746萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-626萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.41億元，較去年同期成長26%，為過去11年同期中的第1高。
同時上品過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為49.15%、31.82%與--。
其中稅前淨利為NT$2.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,746萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-626萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,218 | 583,439 | 652,265 | 445,350 | 236,176 | 57,205 | 13.71% | |||||
| 收益費損項目合計 | 67,455 | 33,921 | 40,037 | 51,390 | 16,612 | 40,396 | 21.71% | |||||
| 折舊費用 | 49,035 | 42,855 | 36,970 | 26,048 | 16,449 | 18,035 | 9.69% | |||||
| 攤銷費用 | 1,758 | 1,253 | 1,052 | 1,356 | 1,691 | 1,084 | 0.58% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 421,146 | (8,404) | (445,742) | (240,865) | 61,075 | 90,046 | 48.39% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 740,564 | 587,742 | 233,799 | 223,187 | 294,153 | 186,096 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,218 | 26.73% | 583,439 | 39.44% | 652,265 | 38.28% | 445,350 | 32.17% | 236,176 | 30.93% | 57,205 | 13.71% |
| 收益費損項目合計 | 67,455 | 9.11% | 33,921 | 5.77% | 40,037 | 17.12% | 51,390 | 23.03% | 16,612 | 5.65% | 40,396 | 21.71% |
| 折舊費用 | 49,035 | 6.62% | 42,855 | 7.29% | 36,970 | 15.81% | 26,048 | 11.67% | 16,449 | 5.59% | 18,035 | 9.69% |
| 攤銷費用 | 1,758 | 0.24% | 1,253 | 0.21% | 1,052 | 0.45% | 1,356 | 0.61% | 1,691 | 0.57% | 1,084 | 0.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 421,146 | 56.87% | (8,404) | -1.43% | (445,742) | -190.65% | (240,865) | -107.92% | 61,075 | 20.76% | 90,046 | 48.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 740,564 | 100% | 587,742 | 100% | 233,799 | 100% | 223,187 | 100% | 294,153 | 100% | 186,096 | 100% |
投資活動之淨現金流
上品(4770) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.19億元、較上一季衰退-415.26%；而今年初至今累積為NT$-2.19億元、較去年同期成長3.95%。
單季
上品(4770) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.19億元，較上一季衰退-415.26%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.19億元，較去年同期成長3.95%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (218,663) | (227,659) | (131,890) | (103,759) | 86,006 | (102,744) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,776) | (43,079) | (55,735) | (82,441) | (118,468) | (67,224) | 65.43% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 822 | 0 | 200 | 124 | 0 | 0% | |||||
| 取得無形資產 | (2,124) | (2,114) | (473) | (734) | (2,141) | (1,820) | 1.77% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (297,568) | (32,325) | 31.46% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 243,806 | 0 | 0% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (304,932) | (132,240) | (127,975) | (1,890) | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 43,118 | 661 | -0.64% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (218,663) | 100% | (227,659) | 100% | (131,890) | 100% | (103,759) | 100% | 86,006 | 100% | (102,744) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,776) | 12.7% | (43,079) | 18.92% | (55,735) | 42.26% | (82,441) | 79.45% | (118,468) | -137.74% | (67,224) | 65.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | -0.01% | 822 | -0.36% | 0 | 0% | 200 | -0.19% | 124 | 0.14% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (2,124) | 0.97% | (2,114) | 0.93% | (473) | 0.36% | (734) | 0.71% | (2,141) | -2.49% | (1,820) | 1.77% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (297,568) | -345.99% | (32,325) | 31.46% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 243,806 | 283.48% | 0 | 0% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (304,932) | 139.45% | (132,240) | 58.09% | (127,975) | 97.03% | (1,890) | 1.82% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 43,118 | 50.13% | 661 | -0.64% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
上品(4770) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,275萬元、較上一季衰退-3.26%；而今年初至今累積為NT$-2,275萬元、較去年同期衰退-275.42%。
單季
上品(4770) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,275萬元，較上一季衰退-3.26%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,275萬元，較去年同期衰退-275.42%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,754) | (6,061) | 116,370 | (50,906) | (230,632) | 675 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,746 | 258.67% | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | (158,000) | 0 | 0% | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 129,204 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (20,572) | (10,417) | (10,416) | 0 | (72,000) | 0 | 0% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,754) | 100% | (6,061) | 100% | 116,370 | 100% | (50,906) | 100% | (230,632) | 100% | 675 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,746 | 258.67% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 98.22% | (158,000) | 68.51% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 129,204 | 111.03% | ||||||||
| 償還長期借款 | (20,572) | 90.41% | (10,417) | 171.87% | (10,416) | -8.95% | 0 | 0% | (72,000) | 31.22% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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