4767
27.6
TWD+0.50 (1.85%)
2025.11.26收盤
誠泰科技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,299 | 4.54% | 22,657 | 7.49% | 35,177 | 10.89% | 27,272 | 7.59% | 20,931 | 7.14% | 30,274 | 10.62% | 19,736 | 6.51% | 14,834 | 5.49% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,299 | 22,657 | 35,177 | 27,272 | 20,931 | 30,274 | 19,736 | 14,834 | 11,885 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,773 | 4,640 | 4,304 | 5,158 | 6,127 | 6,195 | 6,029 | 5,301 | (10,119) | |||||||||
| 攤銷費用 | 42 | 131 | 180 | 137 | 199 | 509 | 629 | 668 | (1,308) | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,927 | (55) | (113) | (163) | (294) | 871 | (40) | (393) | 236 | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (15) | (232) | (295) | (312) | (359) | (574) | (610) | 0 | (195) | |||||||||
| 利息費用 | 874 | 924 | 1,007 | 935 | 783 | 1,009 | 1,053 | 577 | (1,692) | |||||||||
| 利息收入 | (1,717) | (1,174) | (834) | (603) | (302) | (418) | (739) | (1,061) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (21) | 0 | 0 | (17) | 27 | (25) | 0 | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (1,685) | (1,603) | (1,373) | 43 | (5,284) | (834) | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (947) | (1,531) | (76) | (1,076) | 635 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,252 | 1,079 | 2,800 | 4,119 | 1,488 | 6,785 | 6,297 | 5,877 | 6,474 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,521 | (8,582) | (221) | 4,056 | 2,146 | (16,555) | (5,203) | (4,820) | 4,202 | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,158 | 21,061 | 9,552 | (41,645) | 9,718 | (20,916) | (23,575) | 6,396 | 5,406 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3 | (314) | (313) | (42) | (462) | 205 | 50 | (56) | 111 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,980 | 41,421 | 4,575 | 20,151 | 23,047 | 2,358 | 10,062 | (28,067) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,308) | 29,968 | 2,274 | 1,815 | 3,938 | (363) | 2,796 | 2,869 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,354 | 83,554 | 15,867 | (33,387) | 20,847 | (26,705) | (26,953) | (23,678) | 14,028 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4) | 12 | 11 | (9) | (16) | (13) | (85) | (66) | (49) | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,658) | (77,673) | 15,657 | 12,269 | (12,180) | 14,163 | 40,147 | (10,471) | (6,737) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,108) | 2,972 | 8,071 | 4,826 | 2,375 | 3,770 | 3,520 | 542 | 9,812 | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,944) | 1,744 | 2,941 | (477) | 1,043 | 1,722 | (1,053) | (1,531) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,714) | (72,945) | 26,680 | 16,609 | (8,778) | 19,642 | 42,529 | (11,526) | 1,611 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,360) | 10,609 | 42,547 | (16,778) | 12,069 | (7,063) | 15,576 | (35,204) | 15,639 | |||||||||
| 調整項目合計 | (25,108) | 11,688 | 45,347 | (12,659) | 13,557 | (278) | 21,873 | (29,327) | 22,113 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (13,809) | 34,345 | 80,524 | 14,613 | 34,488 | 29,996 | 41,609 | (14,493) | ||||||||||
| 收取之利息 | 1,403 | 672 | 465 | 179 | 145 | (65) | (6) | 685 | ||||||||||
| 支付之利息 | (863) | (928) | (1,008) | (931) | (784) | (1,003) | (519) | (585) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,082) | (6,260) | (967) | (739) | (2,273) | (2,221) | (4,890) | (6,129) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,351) | 27,829 | 79,014 | 13,122 | 31,576 | 26,707 | 36,194 | (20,522) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,969 | 0 | (6,941) | 0 | 8,654 | (4,929) | (59,919) | |||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,226) | (372) | (21,774) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,696 | 27,260 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,074) | (4,834) | (3,175) | (1,382) | (938) | (593) | (1,855) | (3,587) | 5,708 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||
| 存出保證金減少 | (779) | (274) | 1,147 | 464 | (59) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (313) | 0 | (263) | 0 | 0 | (919) | (79) | 1,327 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,419 | 21,491 | 1,764 | 2,795 | 11,784 | (572) | (545) | (3,202) | (2,531) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 | 15,000 | 0 | 15,493 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,926) | (3,802) | (1,927) | (1,927) | (241) | (2,382) | (2,382) | (1,202) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,087) | (1,063) | (1,007) | (986) | (958) | (936) | (1,428) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (56,547) | (47,122) | (40,840) | (47,123) | (37,698) | (31,415) | (37,698) | (43,013) | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,560) | (71,957) | (43,774) | (40,036) | (44,897) | 5,267 | (26,508) | (44,215) | (27,520) | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,203 | 111 | 7,241 | 1,279 | 1,022 | 2,612 | (8,263) | (3,547) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (70,289) | (22,526) | 44,245 | (22,840) | (515) | 34,014 | 878 | (71,486) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,887 | 352,732 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (70,289) | (22,526) | 44,245 | (22,840) | (515) | 34,014 | 878 | 363,231 | 458,446 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,683 | 25.27% | 390,362 | 28.1% | 372,262 | 26.65% | 307,304 | 21.49% | 239,872 | 18.23% | 319,944 | 24.33% | 305,385 | 23.63% | 363,231 | 32.07% | 0 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,572 | 3.6% | 82,063 | 9.11% | 68,506 | 7.33% | 65,321 | 6.2% | 71,298 | 7.81% | 54,789 | 7.06% | 48,380 | 5.85% | 46,678 | 5.76% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,572 | 47.51% | 82,063 | 135.73% | 68,506 | 32.25% | 65,321 | 276.46% | 71,298 | 512.97% | 54,789 | 209.39% | 48,380 | 724.47% | 46,678 | 632.58% | 49,784 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,433 | 24.87% | 13,997 | 23.15% | 12,911 | 6.08% | 16,421 | 69.5% | 18,612 | 133.91% | 18,293 | 69.91% | 19,821 | 296.81% | 16,096 | 218.13% | 0 | |
| 攤銷費用 | 213 | 0.37% | 422 | 0.7% | 547 | 0.26% | 418 | 1.77% | 634 | 4.56% | 1,538 | 5.88% | 1,819 | 27.24% | 2,069 | 28.04% | 0 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,259 | 19.4% | (110) | -0.18% | 168 | 0.08% | 577 | 2.44% | (623) | -4.48% | 100 | 0.38% | 795 | 11.9% | 536 | 7.26% | (1,607) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (169) | -0.29% | (729) | -1.21% | (550) | -0.26% | (688) | -2.91% | (1,530) | -11.01% | (1,561) | -5.97% | (1,415) | -21.19% | 0 | 0% | (426) | |
| 利息費用 | 2,557 | 4.41% | 2,798 | 4.63% | 3,053 | 1.44% | 2,712 | 11.48% | 2,308 | 16.61% | 3,094 | 11.82% | 3,119 | 46.71% | 1,731 | 23.46% | 0 | |
| 利息收入 | (5,261) | -9.07% | (3,987) | -6.59% | (3,132) | -1.47% | (2,042) | -8.64% | (1,096) | -7.89% | (1,625) | -6.21% | (2,544) | -38.1% | (3,655) | -49.53% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (7) | -0.01% | 309 | 0.51% | (3) | 0% | 35 | 0.15% | (65) | -0.47% | (228) | -0.87% | (42) | -0.63% | 55 | 0.75% | ||
| 非金融資產減損損失 | 620 | 1.07% | 326 | 0.54% | (2,575) | -1.21% | 2,228 | 9.43% | 7 | 0.05% | 523 | 2% | 0 | 0% | 785 | 10.64% | 0 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (413) | -0.71% | (448) | -0.74% | 1,478 | 0.7% | (218) | -0.92% | 1,595 | 11.48% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,232 | 40.03% | 12,578 | 20.8% | 11,897 | 5.6% | 19,443 | 82.29% | 19,842 | 142.76% | 20,134 | 76.95% | 21,553 | 322.75% | 17,639 | 239.04% | 16,512 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,147 | 34.72% | (12,092) | -20% | 4,032 | 1.9% | 11,022 | 46.65% | 10,713 | 77.08% | (1,602) | -6.12% | 1,340 | 20.07% | (7,922) | -107.36% | 26,113 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,163 | 15.79% | 19,898 | 32.91% | 62,616 | 29.47% | (24,556) | -103.93% | (41,222) | -296.58% | (514) | -1.96% | (31,073) | -465.3% | (25,733) | -348.73% | 8,773 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 81 | 0.14% | (213) | -0.35% | (231) | -0.11% | (102) | -0.43% | (458) | -3.3% | (29) | -0.11% | (35) | -0.52% | (205) | -2.78% | 1,772 | |
| 存貨（增加）減少 | 48,512 | 83.59% | 3,232 | 5.35% | 75,780 | 35.67% | 6,912 | 29.25% | (28,802) | -207.22% | 20,457 | 78.18% | 8,633 | 129.28% | (35,769) | -484.74% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (629) | -1.08% | 28,266 | 46.75% | 2,143 | 1.01% | (7,642) | -32.34% | (4,202) | -30.23% | (471) | -1.8% | (4,759) | -71.26% | (7,148) | -96.87% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,274 | 133.15% | 39,091 | 64.65% | 144,340 | 67.94% | (54,218) | -229.47% | (32,505) | -233.87% | 7,965 | 30.44% | (88,969) | -1332.27% | (76,777) | -1040.48% | 112,238 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2) | 0% | 16 | 0.03% | 6 | 0% | (14) | -0.06% | (8) | -0.06% | (56) | -0.21% | (181) | -2.71% | (50) | -0.68% | 123 | |
| 應付帳款增加（減少） | (34,443) | -59.35% | (45,754) | -75.68% | 14,327 | 6.74% | 9,240 | 39.11% | (24,121) | -173.54% | (41,755) | -159.58% | 36,565 | 547.54% | 33,871 | 459.02% | (35,242) | |
| 其他應付款增加（減少） | (20,444) | -35.23% | (9,577) | -15.84% | (15,321) | -7.21% | (482) | -2.04% | (5,704) | -41.04% | (7,438) | -28.43% | (3,000) | -44.92% | (4,993) | -67.66% | (20,629) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (601) | -1.04% | 3,018 | 4.99% | 2,703 | 1.27% | (1,802) | -7.63% | (484) | -3.48% | 1,314 | 5.02% | (1,349) | -20.2% | (2,075) | -28.12% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (55,490) | -95.61% | (52,297) | -86.5% | 1,715 | 0.81% | 6,942 | 29.38% | (30,317) | -218.12% | (47,935) | -183.2% | 32,035 | 479.71% | 26,753 | 362.56% | (57,972) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,784 | 37.54% | (13,206) | -21.84% | 146,055 | 68.75% | (47,276) | -200.08% | (62,822) | -451.99% | (39,970) | -152.76% | (56,934) | -852.56% | (50,024) | -677.92% | 54,266 | |
| 調整項目合計 | 45,016 | 77.57% | (628) | -1.04% | 157,952 | 74.35% | (27,833) | -117.8% | (42,980) | -309.23% | (19,836) | -75.81% | (35,381) | -529.81% | (32,385) | -438.88% | 70,778 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,588 | 125.08% | 81,435 | 134.69% | 226,458 | 106.59% | 37,488 | 158.66% | 28,318 | 203.74% | 34,953 | 133.58% | 12,999 | 194.65% | 14,293 | 193.7% | ||
| 收取之利息 | 4,108 | 7.08% | 2,623 | 4.34% | 2,370 | 1.12% | 1,299 | 5.5% | 750 | 5.4% | 1,846 | 7.05% | 1,874 | 28.06% | 2,735 | 37.06% | ||
| 支付之利息 | (2,552) | -4.4% | (2,816) | -4.66% | (3,060) | -1.44% | (2,702) | -11.44% | (2,329) | -16.76% | (3,100) | -11.85% | (1,522) | -22.79% | (1,779) | -24.11% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (16,109) | -27.76% | (20,781) | -34.37% | (13,320) | -6.27% | (12,457) | -52.72% | (12,840) | -92.38% | (7,533) | -28.79% | (6,673) | -99.93% | (7,870) | -106.65% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,035 | 100% | 60,461 | 100% | 212,448 | 100% | 23,628 | 100% | 13,899 | 100% | 26,166 | 100% | 6,678 | 100% | 7,379 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (71,957) | 180.23% | (68) | -0.77% | (16,034) | 23.11% | 0 | 0% | (46,079) | 635.57% | (42,690) | 374.67% | (91,566) | 237.69% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,226) | 75.71% | (53,316) | -600.61% | (83,486) | 120.32% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 64,970 | -162.73% | 76,286 | 859.37% | 35,436 | -51.07% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,297) | 5.75% | (15,428) | -173.8% | (5,140) | 7.41% | (4,593) | -20.83% | (4,797) | 66.17% | (12,331) | 108.22% | (7,427) | 19.28% | (7,571) | 97.89% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | -0.02% | 30 | 0.34% | 3 | 0% | 8 | 0.04% | 65 | -0.9% | 316 | -2.77% | 80 | -0.21% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金增加 | (167) | 0.42% | 0 | 0% | (163) | 0.23% | (158) | -0.72% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,686 | 18.99% | (592) | 8.17% | (375) | 3.29% | 653 | -1.7% | (84) | 1.09% | 32 | -0.34% | ||||
| 取得無形資產 | (254) | 0.64% | (313) | -3.53% | 0 | 0% | (499) | -2.26% | 0 | 0 | 0% | (1,238) | 3.21% | (79) | 1.02% | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,924) | 100% | 8,877 | 100% | (69,384) | 100% | 22,053 | 100% | (7,250) | 100% | (11,394) | 100% | (38,523) | 100% | (7,734) | 100% | (9,471) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | -43.88% | 0 | 0% | 10,000 | -21.81% | (26,000) | 47.85% | 40,000 | -2917.58% | 25,300 | -106.18% | (43,868) | 49.12% | 61,175 | 336.83% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 24.67% | (10,000) | 16.77% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,780) | 12.68% | (10,779) | 13.3% | (5,780) | 9.69% | (5,780) | 12.6% | (2,764) | 5.09% | (7,147) | 521.3% | (7,147) | 29.99% | (2,427) | 2.72% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (3,256) | 7.14% | (3,186) | 3.93% | (3,017) | 5.06% | (2,952) | 6.44% | (2,873) | 5.29% | (2,809) | 204.89% | (4,283) | 17.97% | ||||
| 發放現金股利 | (56,547) | 124.05% | (47,122) | 58.13% | (40,840) | 68.48% | (47,123) | 102.77% | (37,698) | 69.38% | (31,415) | 2291.39% | (37,698) | 158.21% | (43,013) | 48.16% | 0 | |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 30 | -0.04% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,583) | 100% | (81,057) | 100% | (59,637) | 100% | (45,855) | 100% | (54,335) | 100% | (1,371) | 100% | (23,828) | 100% | (89,308) | 100% | 18,162 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (18,903) | 13,438 | 443 | 5,376 | (2,007) | (426) | (4,575) | (2,993) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (46,375) | 1,719 | 83,870 | 5,202 | (49,693) | 12,975 | (60,248) | (92,656) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,058 | 388,643 | 288,392 | 302,102 | 289,565 | 306,969 | 365,633 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 327,683 | 390,362 | 372,262 | 307,304 | 239,872 | 319,944 | 305,385 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,683 | 390,362 | 372,262 | 307,304 | 239,872 | 319,944 | 305,385 | 363,231 | 0 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
誠泰科技(4767) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,535萬元、較上一季衰退-143.19%；而今年初至今累積為NT$5,804萬元、較去年同期衰退-4.01%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,535萬元，較上一季衰退-143.19%，為過去11年同期中的第8高。
同時誠泰科技過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-57.83%、-24.15%與--。
其中稅前淨利為NT$1,130萬元，收益費損相關之調整項目為NT$425萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,154萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5,804萬元，較去年同期衰退-4.01%，為過去11年同期中的第3高。
同時誠泰科技過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.92%、17.27%與--。
其中稅前淨利為NT$2,757萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,323萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,455萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,299 | 4.54% | 22,657 | 7.49% | 35,177 | 10.89% | 27,272 | 7.59% | 20,931 | 7.14% | 30,274 | 10.62% | 19,736 | 6.51% | 14,834 | 5.49% | ||
| 收益費損項目合計 | 4,252 | 1,079 | 2,800 | 4,119 | 1,488 | 6,785 | 6,297 | 5,877 | ||||||||||
| 折舊費用 | 4,773 | 4,640 | 4,304 | 5,158 | 6,127 | 6,195 | 6,029 | 5,301 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 42 | 131 | 180 | 137 | 199 | 509 | 629 | 668 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,360) | 10,609 | 42,547 | (16,778) | 12,069 | (7,063) | 15,576 | (35,204) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,351) | 27,829 | 79,014 | 13,122 | 31,576 | 26,707 | 36,194 | (20,522) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,572 | 3.6% | 82,063 | 9.11% | 68,506 | 7.33% | 65,321 | 6.2% | 71,298 | 7.81% | 54,789 | 7.06% | 48,380 | 5.85% | 46,678 | 5.76% | ||
| 收益費損項目合計 | 23,232 | 40.03% | 12,578 | 20.8% | 11,897 | 5.6% | 19,443 | 82.29% | 19,842 | 142.76% | 20,134 | 76.95% | 21,553 | 322.75% | 17,639 | 239.04% | 16,512 | |
| 折舊費用 | 14,433 | 24.87% | 13,997 | 23.15% | 12,911 | 6.08% | 16,421 | 69.5% | 18,612 | 133.91% | 18,293 | 69.91% | 19,821 | 296.81% | 16,096 | 218.13% | ||
| 攤銷費用 | 213 | 0.37% | 422 | 0.7% | 547 | 0.26% | 418 | 1.77% | 634 | 4.56% | 1,538 | 5.88% | 1,819 | 27.24% | 2,069 | 28.04% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,784 | 37.54% | (13,206) | -21.84% | 146,055 | 68.75% | (47,276) | -200.08% | (62,822) | -451.99% | (39,970) | -152.76% | (56,934) | -852.56% | (50,024) | -677.92% | 54,266 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,035 | 100% | 60,461 | 100% | 212,448 | 100% | 23,628 | 100% | 13,899 | 100% | 26,166 | 100% | 6,678 | 100% | 7,379 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
誠泰科技(4767) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$342萬元、較上一季成長124.76%；而今年初至今累積為NT$-3,992萬元、較去年同期衰退-549.75%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$342萬元，較上一季成長124.76%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,992萬元，較去年同期衰退-549.75%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,419 | 21,491 | 1,764 | 2,795 | 11,784 | (572) | (545) | (3,202) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,074) | (4,834) | (3,175) | (1,382) | (938) | (593) | (1,855) | (3,587) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (313) | 0 | (263) | 0 | 0 | (919) | (79) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,226) | (372) | (21,774) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,696 | 27,260 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,969 | 0 | (6,941) | 0 | 8,654 | (4,929) | (59,919) | |||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,055 | 4,328 | 4,562 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,924) | 100% | 8,877 | 100% | (69,384) | 100% | 22,053 | 100% | (7,250) | 100% | (11,394) | 100% | (38,523) | 100% | (7,734) | 100% | (9,471) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,297) | 5.75% | (15,428) | -173.8% | (5,140) | 7.41% | (4,593) | -20.83% | (4,797) | 66.17% | (12,331) | 108.22% | (7,427) | 19.28% | (7,571) | 97.89% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | -0.02% | 30 | 0.34% | 3 | 0% | 8 | 0.04% | 65 | -0.9% | 316 | -2.77% | 80 | -0.21% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (254) | 0.64% | (313) | -3.53% | 0 | 0% | (499) | -2.26% | 0 | 0 | 0% | (1,238) | 3.21% | (79) | 1.02% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,226) | 75.71% | (53,316) | -600.61% | (83,486) | 120.32% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 64,970 | -162.73% | 76,286 | 859.37% | 35,436 | -51.07% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (71,957) | 180.23% | (68) | -0.77% | (16,034) | 23.11% | 0 | 0% | (46,079) | 635.57% | (42,690) | 374.67% | (91,566) | 237.69% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,295 | 123.77% | 44,153 | -609.01% | 43,686 | -383.41% | 60,975 | -158.28% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
誠泰科技(4767) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,956萬元、較上一季衰退-357.73%；而今年初至今累積為NT$-4,558萬元、較去年同期成長43.76%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,956萬元，較上一季衰退-357.73%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,558萬元，較去年同期成長43.76%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,560) | (71,957) | (43,774) | (40,036) | (44,897) | 5,267 | (26,508) | (44,215) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 | 15,000 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,926) | (3,802) | (1,927) | (1,927) | (241) | (2,382) | (2,382) | (1,202) | ||||||||||
| 發放現金股利 | (56,547) | (47,122) | (40,840) | (47,123) | (37,698) | (31,415) | (37,698) | (43,013) | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,583) | 100% | (81,057) | 100% | (59,637) | 100% | (45,855) | 100% | (54,335) | 100% | (1,371) | 100% | (23,828) | 100% | (89,308) | 100% | 18,162 | |
| 短期借款增加 | 20,000 | -43.88% | 0 | 0% | 10,000 | -21.81% | (26,000) | 47.85% | 40,000 | -2917.58% | 25,300 | -106.18% | (43,868) | 49.12% | 61,175 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 24.67% | (10,000) | 16.77% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 15,000 | -27.61% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,780) | 12.68% | (10,779) | 13.3% | (5,780) | 9.69% | (5,780) | 12.6% | (2,764) | 5.09% | (7,147) | 521.3% | (7,147) | 29.99% | (2,427) | 2.72% | 0 | |
| 發放現金股利 | (56,547) | 124.05% | (47,122) | 58.13% | (40,840) | 68.48% | (47,123) | 102.77% | (37,698) | 69.38% | (31,415) | 2291.39% | (37,698) | 158.21% | (43,013) | 48.16% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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