4767
29
TWD-0.50 (-1.69%)
2025.09.18收盤
誠泰科技－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40) | -0.02% | 30,527 | 9.91% | 32,275 | 9.76% | 18,244 | 5.54% | 25,792 | 8.02% | 11,483 | 4.66% | 20,836 | 7.72% | 20,059 | 7.2% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (40) | 30,527 | 32,275 | 18,244 | 25,792 | 11,483 | 20,836 | 20,059 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,765 | 4,702 | 4,290 | 5,557 | 6,200 | 6,030 | 7,196 | 5,433 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 50 | 140 | 184 | 115 | 217 | 513 | 600 | 702 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,332 | 40 | 490 | 135 | (123) | 13 | (19) | (385) | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5 | (250) | (231) | (224) | (556) | (492) | (556) | 0 | ||||||||||||
| 利息費用 | 836 | 943 | 1,016 | 912 | 765 | 1,035 | 1,035 | 523 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (1,894) | (1,546) | (1,302) | (846) | (434) | (528) | (846) | (1,472) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 330 | 0 | (48) | (256) | 27 | 53 | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,230 | 1,709 | (1,493) | 542 | 4,758 | 1,357 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 865 | 1,240 | 1,209 | 1,286 | (693) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,189 | 7,308 | 4,163 | 7,512 | 10,086 | 7,672 | 7,354 | 4,012 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,098 | (2,522) | 3,416 | (4,106) | (782) | 5,490 | (5,082) | (2) | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,660) | (10,849) | (34,825) | 44,634 | (34,998) | 11,297 | (11,285) | (23,987) | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1) | (7) | 121 | 77 | 270 | (130) | 124 | (7) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,773) | (47,082) | 7,840 | (38,710) | (43,604) | 40,314 | (11,041) | (10,192) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,960 | (2,263) | 4,878 | (6,472) | 138 | 16,316 | (5,823) | (2,531) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,624 | (62,723) | (18,570) | (26,707) | (47,585) | 31,140 | (48,459) | (36,719) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 25 | (14) | (3) | 9 | 12 | (4) | (22) | 36 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 40,876 | 54,114 | 25,592 | (3,619) | (11,789) | (36,940) | 4,326 | 15,057 | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,893 | 9,752 | 6,557 | 13,935 | 4,769 | 3,413 | 6,568 | 6,137 | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 82 | (733) | 28 | (941) | (599) | (109) | (348) | (1,392) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,876 | 63,119 | 32,174 | 9,384 | (7,607) | (33,640) | 10,524 | 19,838 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,500 | 396 | 13,604 | (17,323) | (55,192) | (2,500) | (37,935) | (16,881) | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 59,689 | 7,704 | 17,767 | (9,811) | (45,106) | 5,172 | (30,581) | (12,869) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,649 | 38,231 | 50,042 | 8,433 | (19,314) | 16,655 | (9,745) | 7,190 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,766 | 1,205 | 1,227 | 942 | 469 | 486 | 905 | 1,210 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (846) | (944) | (1,020) | (916) | (763) | (1,029) | (515) | (554) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,873) | (12,454) | (8,938) | (9,783) | (6,638) | (2,562) | (1,014) | (1,741) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,696 | 26,038 | 41,311 | (1,324) | (26,246) | 13,550 | (10,369) | 6,105 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,164) | (68) | 3,952 | 0 | (46,045) | (33,506) | (4,167) | |||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (26,748) | (39,507) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,013) | 26,959 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,183) | (9,836) | (1,687) | (2,515) | (1,009) | (10,456) | (2,274) | (2,772) | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6 | 0 | 316 | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 740 | 373 | 109 | (120) | (262) | (256) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (191) | 0 | 0 | (236) | 0 | 0 | (319) | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,811) | (9,314) | (37,133) | 18,793 | (8,253) | (13,536) | (7,013) | (3,028) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (10,000) | 0 | 0 | (20,000) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,927) | (3,801) | (1,927) | (1,926) | (241) | (2,382) | (2,382) | (613) | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,085) | (1,062) | (1,006) | (983) | (957) | (936) | (1,427) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,012) | 15,137 | (2,933) | (12,909) | 8,802 | (3,318) | (3,809) | (20,613) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (37,490) | 2,946 | (7,382) | (3,178) | (938) | (3,732) | (1,507) | (2,373) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,617) | 34,807 | (6,137) | 1,382 | (26,635) | (7,036) | (22,698) | (19,909) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,887 | 352,732 | 301,520 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (5,617) | 34,807 | (6,137) | 1,382 | (26,635) | (7,036) | (22,698) | 434,717 | 461,025 | 289,154 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 397,972 | 29.12% | 412,888 | 27.42% | 328,017 | 24.08% | 330,144 | 23.24% | 240,387 | 17.8% | 285,930 | 22.82% | 304,507 | 23.8% | 434,717 | 36.39% | 461,025 | 37.57% | 289,154 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,273 | 3.15% | 59,406 | 9.93% | 33,329 | 5.45% | 38,049 | 5.47% | 50,367 | 8.13% | 24,515 | 5% | 28,644 | 5.46% | 31,844 | 5.9% | 37,899 | 7.29% | 27,838 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,273 | 19.52% | 59,406 | 182.05% | 33,329 | 24.98% | 38,049 | 362.16% | 50,367 | -284.93% | 24,515 | -4531.42% | 28,644 | -97.05% | 31,844 | 114.13% | 37,899 | 50.65% | 27,838 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,660 | 11.58% | 9,357 | 28.67% | 8,607 | 6.45% | 11,263 | 107.21% | 12,485 | -70.63% | 12,098 | -2236.23% | 13,792 | -46.73% | 10,795 | 38.69% | 10,119 | 13.52% | 7,680 | |
| 攤銷費用 | 171 | 0.21% | 291 | 0.89% | 367 | 0.28% | 281 | 2.67% | 435 | -2.46% | 1,029 | -190.2% | 1,190 | -4.03% | 1,401 | 5.02% | 1,308 | 1.75% | 1,251 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,332 | 9.99% | (55) | -0.17% | 281 | 0.21% | 740 | 7.04% | (329) | 1.86% | (771) | 142.51% | 835 | -2.83% | 929 | 3.33% | (1,843) | -2.46% | 1,591 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (154) | -0.18% | (497) | -1.52% | (255) | -0.19% | (376) | -3.58% | (1,171) | 6.62% | (987) | 182.44% | (805) | 2.73% | 0 | 0% | (231) | -0.31% | (102) | |
| 利息費用 | 1,683 | 2.02% | 1,874 | 5.74% | 2,046 | 1.53% | 1,777 | 16.91% | 1,525 | -8.63% | 2,085 | -385.4% | 2,066 | -7% | 1,154 | 4.14% | 1,692 | 2.26% | 1,949 | |
| 利息收入 | (3,544) | -4.25% | (2,813) | -8.62% | (2,298) | -1.72% | (1,439) | -13.7% | (794) | 4.49% | (1,207) | 223.11% | (1,805) | 6.12% | (2,594) | -9.3% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (7) | -0.01% | 330 | 1.01% | (3) | 0% | 35 | 0.33% | (48) | 0.27% | (255) | 47.13% | (17) | 0.06% | 55 | 0.2% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,305 | 2.76% | 1,929 | 5.91% | (1,202) | -0.9% | 2,185 | 20.8% | 5,291 | -29.93% | 1,357 | -250.83% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 534 | 0.64% | 1,083 | 3.32% | 1,554 | 1.16% | 858 | 8.17% | 960 | -5.43% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,980 | 22.76% | 11,499 | 35.24% | 9,097 | 6.82% | 15,324 | 145.86% | 18,354 | -103.83% | 13,349 | -2467.47% | 15,256 | -51.69% | 11,762 | 42.16% | 10,038 | 13.41% | 11,667 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,626 | 22.34% | (3,510) | -10.76% | 4,253 | 3.19% | 6,966 | 66.3% | 8,567 | -48.46% | 14,953 | -2763.96% | 6,543 | -22.17% | (3,102) | -11.12% | 21,911 | 29.28% | 20,544 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,005 | 7.2% | (1,163) | -3.56% | 53,064 | 39.77% | 17,089 | 162.66% | (50,940) | 288.17% | 20,402 | -3771.16% | (7,498) | 25.4% | (32,129) | -115.15% | 3,367 | 4.5% | (24,131) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 78 | 0.09% | 101 | 0.31% | 82 | 0.06% | (60) | -0.57% | 4 | -0.02% | (234) | 43.25% | (85) | 0.29% | (149) | -0.53% | 1,661 | 2.22% | 4,151 | |
| 存貨（增加）減少 | 45,532 | 54.6% | (38,189) | -117.03% | 71,205 | 53.36% | (13,239) | -126.01% | (51,849) | 293.31% | 18,099 | -3345.47% | (1,429) | 4.84% | (7,702) | -27.6% | (2,177) | -2.91% | 67,215 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,679 | 3.21% | (1,702) | -5.22% | (131) | -0.1% | (9,457) | -90.02% | (8,140) | 46.05% | (108) | 19.96% | (7,555) | 25.6% | (10,017) | -35.9% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,920 | 87.45% | (44,463) | -136.26% | 128,473 | 96.28% | (20,831) | -198.28% | (53,352) | 301.82% | 34,670 | -6408.5% | (62,016) | 210.11% | (53,099) | -190.31% | 98,210 | 131.25% | 19,649 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2 | 0% | 4 | 0.01% | (5) | 0% | (5) | -0.05% | 8 | -0.05% | (43) | 7.95% | (96) | 0.33% | 16 | 0.06% | 172 | 0.23% | (2,989) | |
| 應付帳款增加（減少） | (4,785) | -5.74% | 31,919 | 97.82% | (1,330) | -1% | (3,029) | -28.83% | (11,941) | 67.55% | (55,918) | 10336.04% | (3,582) | 12.14% | 44,342 | 158.93% | (28,505) | -38.09% | 29,294 | |
| 其他應付款增加（減少） | (18,336) | -21.99% | (12,549) | -38.46% | (23,392) | -17.53% | (5,308) | -50.52% | (8,079) | 45.7% | (11,208) | 2071.72% | (6,520) | 22.09% | (5,535) | -19.84% | (30,441) | -40.68% | 10,513 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,343 | 1.61% | 1,274 | 3.9% | (238) | -0.18% | (1,325) | -12.61% | (1,527) | 8.64% | (408) | 75.42% | (296) | 1% | (544) | -1.95% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,776) | -26.11% | 20,648 | 63.28% | (24,965) | -18.71% | (9,667) | -92.01% | (21,539) | 121.85% | (67,577) | 12491.13% | (10,494) | 35.55% | 38,279 | 137.2% | (59,583) | -79.63% | 36,768 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,144 | 61.33% | (23,815) | -72.98% | 103,508 | 77.57% | (30,498) | -290.29% | (74,891) | 423.66% | (32,907) | 6082.62% | (72,510) | 245.66% | (14,820) | -53.12% | 38,627 | 51.62% | 56,417 | |
| 調整項目合計 | 70,124 | 84.1% | (12,316) | -37.74% | 112,605 | 84.39% | (15,174) | -144.43% | (56,537) | 319.83% | (19,558) | 3615.16% | (57,254) | 193.98% | (3,058) | -10.96% | 48,665 | 65.03% | 68,084 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,397 | 103.61% | 47,090 | 144.31% | 145,934 | 109.37% | 22,875 | 217.73% | (6,170) | 34.9% | 4,957 | -916.27% | (28,610) | 96.93% | 28,786 | 103.17% | 86,564 | 115.68% | 95,922 | |
| 收取之利息 | 2,705 | 3.24% | 1,951 | 5.98% | 1,905 | 1.43% | 1,120 | 10.66% | 605 | -3.42% | 1,911 | -353.23% | 1,880 | -6.37% | 2,050 | 7.35% | 999 | 1.34% | 1,261 | |
| 支付之利息 | (1,689) | -2.03% | (1,888) | -5.79% | (2,052) | -1.54% | (1,771) | -16.86% | (1,545) | 8.74% | (2,097) | 387.62% | (1,003) | 3.4% | (1,194) | -4.28% | (1,572) | -2.1% | (2,030) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,027) | -4.83% | (14,521) | -44.5% | (12,353) | -9.26% | (11,718) | -111.54% | (10,567) | 59.78% | (5,312) | 981.89% | (1,783) | 6.04% | (1,741) | -6.24% | (11,162) | -14.92% | (10,608) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,386 | 100% | 32,632 | 100% | 133,434 | 100% | 10,506 | 100% | (17,677) | 100% | (541) | 100% | (29,516) | 100% | 27,901 | 100% | 74,829 | 100% | 84,545 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (77,926) | 179.79% | (68) | 0.54% | (9,093) | 12.78% | 0 | 0% | (54,733) | 287.55% | (37,761) | 348.93% | (31,647) | 83.33% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (52,944) | 419.72% | (61,712) | 86.74% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,274 | -81.38% | 49,026 | -388.66% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,223) | 2.82% | (10,594) | 83.99% | (1,965) | 2.76% | (3,211) | -16.67% | (3,859) | 20.27% | (11,738) | 108.46% | (5,572) | 14.67% | (3,984) | 87.91% | (5,708) | 82.25% | (29,328) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | -0.02% | 6 | -0.05% | 3 | 0% | 8 | 0.04% | 48 | -0.25% | 316 | -2.92% | 54 | -0.14% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金減少 | 779 | -1.8% | 1,960 | -15.54% | 1,619 | -2.28% | 457 | 2.37% | (494) | 1.3% | (548) | 12.09% | 91 | -1.31% | (196) | |||||
| 取得無形資產 | (254) | 0.59% | 0 | 0 | 0% | (236) | -1.23% | 0 | 0 | 0% | (319) | 0.84% | 0 | 0% | (1,327) | 19.12% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,343) | 100% | (12,614) | 100% | (71,148) | 100% | 19,258 | 100% | (19,034) | 100% | (10,822) | 100% | (37,978) | 100% | (4,532) | 100% | (6,940) | 100% | (24,368) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 143.09% | 0 | 0% | 10,300 | 384.33% | (43,868) | 97.28% | 45,682 | 100% | (71,612) | |||||||||
| 償還長期借款 | (3,854) | -27.57% | (6,977) | 76.67% | (3,853) | 24.29% | (3,853) | 66.21% | (2,523) | 26.73% | (4,765) | 71.78% | (4,765) | -177.8% | (1,225) | 2.72% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,169) | -15.52% | (2,123) | 23.33% | (2,010) | 12.67% | (1,966) | 33.79% | (1,915) | 20.29% | (1,873) | 28.22% | (2,855) | -106.53% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,977 | 100% | (9,100) | 100% | (15,863) | 100% | (5,819) | 100% | (9,438) | 100% | (6,638) | 100% | 2,680 | 100% | (45,093) | 100% | 45,682 | 100% | (66,101) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (30,106) | 13,327 | (6,798) | 4,097 | (3,029) | (3,038) | 3,688 | 554 | (5,278) | (6,442) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,914 | 24,245 | 39,625 | 28,042 | (49,178) | (21,039) | (61,126) | (21,170) | 108,293 | (12,366) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,058 | 388,643 | 288,392 | 302,102 | 289,565 | 306,969 | 365,633 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 397,972 | 412,888 | 328,017 | 330,144 | 240,387 | 285,930 | 304,507 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 397,972 | 412,888 | 328,017 | 330,144 | 240,387 | 285,930 | 304,507 | 434,717 | 461,025 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
誠泰科技(4767) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,469萬元、較上一季衰退-75.6%；而今年初至今累積為NT$2,469萬元、較去年同期成長274.43%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,469萬元，較上一季衰退-75.6%，為過去11年同期中的第2高。
同時誠泰科技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.79%、30.27%與--。
其中稅前淨利為NT$1,631萬元，收益費損相關之調整項目為NT$479萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-206萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,469萬元，較去年同期成長274.43%，為過去11年同期中的第2高。
同時誠泰科技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為27.79%、30.27%與--。
其中稅前淨利為NT$1,631萬元，收益費損相關之調整項目為NT$479萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-206萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,313 | 28,879 | 1,054 | 19,805 | 24,575 | 13,032 | 7,808 | 11,785 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,791 | 4,191 | 4,934 | 7,812 | 8,268 | 5,677 | 7,902 | 7,750 | ||||||||||
| 折舊費用 | 4,895 | 4,655 | 4,317 | 5,706 | 6,285 | 6,068 | 6,596 | 5,362 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 121 | 151 | 183 | 166 | 218 | 516 | 590 | 699 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,644 | (24,211) | 89,904 | (13,175) | (19,699) | (30,407) | (34,575) | 2,061 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,690 | 6,594 | 92,123 | 11,830 | 8,569 | (14,091) | (19,147) | 21,796 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,313 | 6.33% | 28,879 | 9.95% | 1,054 | 0.37% | 19,805 | 5.42% | 24,575 | 8.25% | 13,032 | 5.34% | 7,808 | 3.07% | 11,785 | 4.51% | ||
| 收益費損項目合計 | 4,791 | 19.4% | 4,191 | 63.56% | 4,934 | 5.36% | 7,812 | 66.04% | 8,268 | 96.49% | 5,677 | -40.29% | 7,902 | -41.27% | 7,750 | 35.56% | 4,698 | |
| 折舊費用 | 4,895 | 19.83% | 4,655 | 70.59% | 4,317 | 4.69% | 5,706 | 48.23% | 6,285 | 73.35% | 6,068 | -43.06% | 6,596 | -34.45% | 5,362 | 24.6% | ||
| 攤銷費用 | 121 | 0.49% | 151 | 2.29% | 183 | 0.2% | 166 | 1.4% | 218 | 2.54% | 516 | -3.66% | 590 | -3.08% | 699 | 3.21% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,644 | 22.86% | (24,211) | -367.17% | 89,904 | 97.59% | (13,175) | -111.37% | (19,699) | -229.89% | (30,407) | 215.79% | (34,575) | 180.58% | 2,061 | 9.46% | 24,000 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,690 | 100% | 6,594 | 100% | 92,123 | 100% | 11,830 | 100% | 8,569 | 100% | (14,091) | 100% | (19,147) | 100% | 21,796 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
誠泰科技(4767) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,953萬元、較上一季成長63.21%；而今年初至今累積為NT$-2,953萬元、較去年同期衰退-794.91%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,953萬元，較上一季成長63.21%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,953萬元，較去年同期衰退-794.91%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,532) | (3,300) | (34,015) | 465 | (10,781) | 2,714 | (30,965) | (1,504) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40) | (758) | (278) | (696) | (2,850) | (1,282) | (3,298) | (1,212) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (26,196) | (22,205) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,287 | 22,067 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65,762) | 0 | (13,045) | 0 | (8,688) | (4,255) | (27,480) | |||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 584 | 0 | 9,179 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,532) | 100% | (3,300) | 100% | (34,015) | 100% | 465 | 100% | (10,781) | 100% | 2,714 | 100% | (30,965) | 100% | (1,504) | 100% | (4,556) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40) | 0.14% | (758) | 22.97% | (278) | 0.82% | (696) | -149.68% | (2,850) | 26.44% | (1,282) | -47.24% | (3,298) | 10.65% | (1,212) | 80.59% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | -0.02% | 0 | 0% | 3 | -0.01% | 0 | 0% | 45 | -0.15% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (63) | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,196) | 793.82% | (22,205) | 65.28% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,287 | -122.87% | 22,067 | -668.7% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65,762) | 222.68% | 0 | 0% | (13,045) | 38.35% | 0 | 0% | (8,688) | 80.59% | (4,255) | -156.78% | (27,480) | 88.75% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 584 | 125.59% | 0 | 0% | 9,179 | 338.21% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
誠泰科技(4767) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,699萬元、較上一季成長181.81%；而今年初至今累積為NT$2,699萬元、較去年同期成長211.35%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,699萬元，較上一季成長181.81%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,699萬元，較去年同期成長211.35%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,989 | (24,237) | (12,930) | 7,090 | (18,240) | (3,320) | 6,489 | (24,480) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | (20,000) | 0 | 10,000 | (30,000) | 0 | 10,300 | (23,868) | ||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 15,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,927) | (3,176) | (1,926) | (1,927) | (2,282) | (2,383) | (2,383) | (612) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,989 | 100% | (24,237) | 100% | (12,930) | 100% | 7,090 | 100% | (18,240) | 100% | (3,320) | 100% | 6,489 | 100% | (24,480) | 100% | 23,103 | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 111.16% | (20,000) | 82.52% | 0 | 0% | 10,000 | 141.04% | (30,000) | 164.47% | 0 | 0% | 10,300 | 158.73% | (23,868) | 97.5% | 23,103 | |
| 短期借款減少 | (10,000) | 77.34% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 15,000 | -82.24% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,927) | -7.14% | (3,176) | 13.1% | (1,926) | 14.9% | (1,927) | -27.18% | (2,282) | 12.51% | (2,383) | 71.78% | (2,383) | -36.72% | (612) | 2.5% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
