4767
32.2
TWD+0.20 (0.63%)
2025.05.21收盤
誠泰科技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,313 | 28,879 | 1,054 | 19,805 | 24,575 | 13,032 | 7,808 | 11,785 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,313 | 28,879 | 1,054 | 19,805 | 24,575 | 13,032 | 7,808 | 11,785 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,895 | 4,655 | 4,317 | 5,706 | 6,285 | 6,068 | 6,596 | 5,362 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 121 | 151 | 183 | 166 | 218 | 516 | 590 | 699 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (95) | (209) | 605 | (206) | (784) | 854 | 1,314 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (159) | (247) | (24) | (152) | (615) | (495) | (249) | 0 | ||||||||||
| 利息費用 | 847 | 931 | 1,030 | 865 | 760 | 1,050 | 1,031 | 631 | ||||||||||
| 利息收入 | (1,650) | (1,267) | (996) | (593) | (360) | (679) | (959) | (1,122) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (7) | 0 | (3) | 0 | 1 | (44) | 2 | |||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,075 | 220 | 291 | 1,643 | 533 | 0 | 83 | 864 | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (331) | (157) | 345 | (428) | 1,653 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,791 | 4,191 | 4,934 | 7,812 | 8,268 | 5,677 | 7,902 | 7,750 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,472) | (988) | 837 | 11,072 | 9,349 | 9,463 | 11,625 | (3,100) | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,665 | 9,686 | 87,889 | (27,545) | (15,942) | 9,105 | 3,787 | (8,142) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 79 | 108 | (39) | (137) | (266) | (104) | (209) | (142) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 50,305 | 8,893 | 63,365 | 25,471 | (8,245) | (22,215) | 9,612 | 2,490 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (281) | 561 | (5,009) | (2,985) | (8,278) | (16,424) | (1,732) | (7,486) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,296 | 18,260 | 147,043 | 5,876 | (5,767) | 3,530 | (13,557) | (16,380) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (23) | 18 | (2) | (14) | (4) | (39) | (74) | (20) | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (45,661) | (22,195) | (26,922) | 590 | (152) | (18,978) | (7,908) | 29,285 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (21,229) | (22,301) | (29,949) | (19,243) | (12,848) | (14,621) | (13,088) | (11,672) | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,261 | 2,007 | (266) | (384) | (928) | (299) | 52 | 848 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (65,652) | (42,471) | (57,139) | (19,051) | (13,932) | (33,937) | (21,018) | 18,441 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,644 | (24,211) | 89,904 | (13,175) | (19,699) | (30,407) | (34,575) | 2,061 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 10,435 | (20,020) | 94,838 | (5,363) | (11,431) | (24,730) | (26,673) | 9,811 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,748 | 8,859 | 95,892 | 14,442 | 13,144 | (11,698) | (18,865) | 21,596 | ||||||||||
| 收取之利息 | 939 | 746 | 678 | 178 | 136 | 1,425 | 975 | 840 | ||||||||||
| 支付之利息 | (843) | (944) | (1,032) | (855) | (782) | (1,068) | (488) | (640) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,154) | (2,067) | (3,415) | (1,935) | (3,929) | (2,750) | (769) | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,690 | 6,594 | 92,123 | 11,830 | 8,569 | (14,091) | (19,147) | 21,796 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65,762) | 0 | (13,045) | 0 | (8,688) | (4,255) | (27,480) | |||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (26,196) | (22,205) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,287 | 22,067 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40) | (758) | (278) | (696) | (2,850) | (1,282) | (3,298) | (1,212) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 39 | 1,587 | 1,510 | 577 | 757 | (928) | (232) | (292) | ||||||||||
| 取得無形資產 | (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,532) | (3,300) | (34,015) | 465 | (10,781) | 2,714 | (30,965) | (1,504) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | (20,000) | 0 | 10,000 | (30,000) | 0 | 10,300 | (23,868) | ||||||||||
| 償還長期借款 | (1,927) | (3,176) | (1,926) | (1,927) | (2,282) | (2,383) | (2,383) | (612) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,084) | (1,061) | (1,004) | (983) | (958) | (937) | (1,428) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,989 | (24,237) | (12,930) | 7,090 | (18,240) | (3,320) | 6,489 | (24,480) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,384 | 10,381 | 584 | 7,275 | (2,091) | 694 | 5,195 | 2,927 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,531 | (10,562) | 45,762 | 26,660 | (22,543) | (14,003) | (38,428) | (1,261) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,058 | 388,643 | 288,392 | 302,102 | 289,565 | 306,969 | 365,633 | 455,887 | 352,732 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 403,589 | 378,081 | 334,154 | 328,762 | 267,022 | 292,966 | 327,205 | 454,626 | 400,466 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,589 | 28.57% | 378,081 | 26.93% | 334,154 | 25.15% | 328,762 | 23.1% | 267,022 | 20.02% | 292,966 | 22.75% | 327,205 | 25.98% | 454,626 | 38.52% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,313 | 6.33% | 28,879 | 9.95% | 1,054 | 0.37% | 19,805 | 5.42% | 24,575 | 8.25% | 13,032 | 5.34% | 7,808 | 3.07% | 11,785 | 4.51% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,313 | 66.07% | 28,879 | 437.96% | 1,054 | 1.14% | 19,805 | 167.41% | 24,575 | 286.79% | 13,032 | -92.48% | 7,808 | -40.78% | 11,785 | 54.07% | 10,585 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,895 | 19.83% | 4,655 | 70.59% | 4,317 | 4.69% | 5,706 | 48.23% | 6,285 | 73.35% | 6,068 | -43.06% | 6,596 | -34.45% | 5,362 | 24.6% | ||
| 攤銷費用 | 121 | 0.49% | 151 | 2.29% | 183 | 0.2% | 166 | 1.4% | 218 | 2.54% | 516 | -3.66% | 590 | -3.08% | 699 | 3.21% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (95) | -1.44% | (209) | -0.23% | 605 | 5.11% | (206) | -2.4% | (784) | 5.56% | 854 | -4.46% | 1,314 | 6.03% | (1,170) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (159) | -0.64% | (247) | -3.75% | (24) | -0.03% | (152) | -1.28% | (615) | -7.18% | (495) | 3.51% | (249) | 1.3% | 0 | 0% | (355) | |
| 利息費用 | 847 | 3.43% | 931 | 14.12% | 1,030 | 1.12% | 865 | 7.31% | 760 | 8.87% | 1,050 | -7.45% | 1,031 | -5.38% | 631 | 2.9% | ||
| 利息收入 | (1,650) | -6.68% | (1,267) | -19.21% | (996) | -1.08% | (593) | -5.01% | (360) | -4.2% | (679) | 4.82% | (959) | 5.01% | (1,122) | -5.15% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (7) | -0.03% | 0 | 0% | (3) | 0% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | (44) | 0.23% | 2 | 0.01% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,075 | 4.35% | 220 | 3.34% | 291 | 0.32% | 1,643 | 13.89% | 533 | 6.22% | 0 | 0% | 83 | -0.43% | 864 | 3.96% | 0 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (331) | -1.34% | (157) | -2.38% | 345 | 0.37% | (428) | -3.62% | 1,653 | 19.29% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,791 | 19.4% | 4,191 | 63.56% | 4,934 | 5.36% | 7,812 | 66.04% | 8,268 | 96.49% | 5,677 | -40.29% | 7,902 | -41.27% | 7,750 | 35.56% | 4,698 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,472) | -5.96% | (988) | -14.98% | 837 | 0.91% | 11,072 | 93.59% | 9,349 | 109.1% | 9,463 | -67.16% | 11,625 | -60.71% | (3,100) | -14.22% | 6,735 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,665 | 91.8% | 9,686 | 146.89% | 87,889 | 95.4% | (27,545) | -232.84% | (15,942) | -186.04% | 9,105 | -64.62% | 3,787 | -19.78% | (8,142) | -37.36% | 6,323 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 79 | 0.32% | 108 | 1.64% | (39) | -0.04% | (137) | -1.16% | (266) | -3.1% | (104) | 0.74% | (209) | 1.09% | (142) | -0.65% | 1,322 | |
| 存貨（增加）減少 | 50,305 | 203.75% | 8,893 | 134.87% | 63,365 | 68.78% | 25,471 | 215.31% | (8,245) | -96.22% | (22,215) | 157.65% | 9,612 | -50.2% | 2,490 | 11.42% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (281) | -1.14% | 561 | 8.51% | (5,009) | -5.44% | (2,985) | -25.23% | (8,278) | -96.6% | (16,424) | 116.56% | (1,732) | 9.05% | (7,486) | -34.35% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,296 | 288.76% | 18,260 | 276.92% | 147,043 | 159.62% | 5,876 | 49.67% | (5,767) | -67.3% | 3,530 | -25.05% | (13,557) | 70.8% | (16,380) | -75.15% | 59,383 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (23) | -0.09% | 18 | 0.27% | (2) | 0% | (14) | -0.12% | (4) | -0.05% | (39) | 0.28% | (74) | 0.39% | (20) | -0.09% | 8 | |
| 應付帳款增加（減少） | (45,661) | -184.94% | (22,195) | -336.59% | (26,922) | -29.22% | 590 | 4.99% | (152) | -1.77% | (18,978) | 134.68% | (7,908) | 41.3% | 29,285 | 134.36% | (10,633) | |
| 其他應付款增加（減少） | (21,229) | -85.98% | (22,301) | -338.2% | (29,949) | -32.51% | (19,243) | -162.66% | (12,848) | -149.94% | (14,621) | 103.76% | (13,088) | 68.36% | (11,672) | -53.55% | (22,987) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,261 | 5.11% | 2,007 | 30.44% | (266) | -0.29% | (384) | -3.25% | (928) | -10.83% | (299) | 2.12% | 52 | -0.27% | 848 | 3.89% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (65,652) | -265.91% | (42,471) | -644.09% | (57,139) | -62.02% | (19,051) | -161.04% | (13,932) | -162.59% | (33,937) | 240.84% | (21,018) | 109.77% | 18,441 | 84.61% | (35,383) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,644 | 22.86% | (24,211) | -367.17% | 89,904 | 97.59% | (13,175) | -111.37% | (19,699) | -229.89% | (30,407) | 215.79% | (34,575) | 180.58% | 2,061 | 9.46% | 24,000 | |
| 調整項目合計 | 10,435 | 42.26% | (20,020) | -303.61% | 94,838 | 102.95% | (5,363) | -45.33% | (11,431) | -133.4% | (24,730) | 175.5% | (26,673) | 139.31% | 9,811 | 45.01% | 28,698 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,748 | 108.34% | 8,859 | 134.35% | 95,892 | 104.09% | 14,442 | 122.08% | 13,144 | 153.39% | (11,698) | 83.02% | (18,865) | 98.53% | 21,596 | 99.08% | ||
| 收取之利息 | 939 | 3.8% | 746 | 11.31% | 678 | 0.74% | 178 | 1.5% | 136 | 1.59% | 1,425 | -10.11% | 975 | -5.09% | 840 | 3.85% | ||
| 支付之利息 | (843) | -3.41% | (944) | -14.32% | (1,032) | -1.12% | (855) | -7.23% | (782) | -9.13% | (1,068) | 7.58% | (488) | 2.55% | (640) | -2.94% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,154) | -8.72% | (2,067) | -31.35% | (3,415) | -3.71% | (1,935) | -16.36% | (3,929) | -45.85% | (2,750) | 19.52% | (769) | 4.02% | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,690 | 100% | 6,594 | 100% | 92,123 | 100% | 11,830 | 100% | 8,569 | 100% | (14,091) | 100% | (19,147) | 100% | 21,796 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65,762) | 222.68% | 0 | 0% | (13,045) | 38.35% | 0 | 0% | (8,688) | 80.59% | (4,255) | -156.78% | (27,480) | 88.75% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,196) | 793.82% | (22,205) | 65.28% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,287 | -122.87% | 22,067 | -668.7% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40) | 0.14% | (758) | 22.97% | (278) | 0.82% | (696) | -149.68% | (2,850) | 26.44% | (1,282) | -47.24% | (3,298) | 10.65% | (1,212) | 80.59% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | -0.02% | 0 | 0% | 3 | -0.01% | 0 | 0% | 45 | -0.15% | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 39 | -0.13% | 1,587 | -48.09% | 1,510 | -4.44% | 577 | 124.09% | 757 | -7.02% | (928) | -34.19% | (232) | 0.75% | (292) | 19.41% | 120 | |
| 取得無形資產 | (63) | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,532) | 100% | (3,300) | 100% | (34,015) | 100% | 465 | 100% | (10,781) | 100% | 2,714 | 100% | (30,965) | 100% | (1,504) | 100% | (4,556) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 111.16% | (20,000) | 82.52% | 0 | 0% | 10,000 | 141.04% | (30,000) | 164.47% | 0 | 0% | 10,300 | 158.73% | (23,868) | 97.5% | 23,103 | |
| 償還長期借款 | (1,927) | -7.14% | (3,176) | 13.1% | (1,926) | 14.9% | (1,927) | -27.18% | (2,282) | 12.51% | (2,383) | 71.78% | (2,383) | -36.72% | (612) | 2.5% | 0 | |
| 租賃本金償還 | (1,084) | -4.02% | (1,061) | 4.38% | (1,004) | 7.76% | (983) | -13.86% | (958) | 5.25% | (937) | 28.22% | (1,428) | -22.01% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,989 | 100% | (24,237) | 100% | (12,930) | 100% | 7,090 | 100% | (18,240) | 100% | (3,320) | 100% | 6,489 | 100% | (24,480) | 100% | 23,103 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,384 | 10,381 | 584 | 7,275 | (2,091) | 694 | 5,195 | 2,927 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,531 | (10,562) | 45,762 | 26,660 | (22,543) | (14,003) | (38,428) | (1,261) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,058 | 388,643 | 288,392 | 302,102 | 289,565 | 306,969 | 365,633 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 403,589 | 378,081 | 334,154 | 328,762 | 267,022 | 292,966 | 327,205 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,589 | 378,081 | 334,154 | 328,762 | 267,022 | 292,966 | 327,205 | 454,626 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
誠泰科技(4767) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,469萬元、較上一季衰退-75.6%；而今年初至今累積為NT$2,469萬元、較去年同期成長274.43%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,469萬元，較上一季衰退-75.6%，為過去11年同期中的第2高。
同時誠泰科技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.79%、30.27%與--。
其中稅前淨利為NT$1,631萬元，收益費損相關之調整項目為NT$479萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-206萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,469萬元，較去年同期成長274.43%，為過去11年同期中的第2高。
同時誠泰科技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為27.79%、30.27%與--。
其中稅前淨利為NT$1,631萬元，收益費損相關之調整項目為NT$479萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-206萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,313 | 28,879 | 1,054 | 19,805 | 24,575 | 13,032 | 7,808 | 11,785 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,791 | 4,191 | 4,934 | 7,812 | 8,268 | 5,677 | 7,902 | 7,750 | ||||||||||
| 折舊費用 | 4,895 | 4,655 | 4,317 | 5,706 | 6,285 | 6,068 | 6,596 | 5,362 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 121 | 151 | 183 | 166 | 218 | 516 | 590 | 699 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,644 | (24,211) | 89,904 | (13,175) | (19,699) | (30,407) | (34,575) | 2,061 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,690 | 6,594 | 92,123 | 11,830 | 8,569 | (14,091) | (19,147) | 21,796 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,313 | 6.33% | 28,879 | 9.95% | 1,054 | 0.37% | 19,805 | 5.42% | 24,575 | 8.25% | 13,032 | 5.34% | 7,808 | 3.07% | 11,785 | 4.51% | ||
| 收益費損項目合計 | 4,791 | 19.4% | 4,191 | 63.56% | 4,934 | 5.36% | 7,812 | 66.04% | 8,268 | 96.49% | 5,677 | -40.29% | 7,902 | -41.27% | 7,750 | 35.56% | 4,698 | |
| 折舊費用 | 4,895 | 19.83% | 4,655 | 70.59% | 4,317 | 4.69% | 5,706 | 48.23% | 6,285 | 73.35% | 6,068 | -43.06% | 6,596 | -34.45% | 5,362 | 24.6% | ||
| 攤銷費用 | 121 | 0.49% | 151 | 2.29% | 183 | 0.2% | 166 | 1.4% | 218 | 2.54% | 516 | -3.66% | 590 | -3.08% | 699 | 3.21% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,644 | 22.86% | (24,211) | -367.17% | 89,904 | 97.59% | (13,175) | -111.37% | (19,699) | -229.89% | (30,407) | 215.79% | (34,575) | 180.58% | 2,061 | 9.46% | 24,000 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,690 | 100% | 6,594 | 100% | 92,123 | 100% | 11,830 | 100% | 8,569 | 100% | (14,091) | 100% | (19,147) | 100% | 21,796 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
誠泰科技(4767) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,953萬元、較上一季成長63.21%；而今年初至今累積為NT$-2,953萬元、較去年同期衰退-794.91%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,953萬元，較上一季成長63.21%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,953萬元，較去年同期衰退-794.91%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,532) | (3,300) | (34,015) | 465 | (10,781) | 2,714 | (30,965) | (1,504) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40) | (758) | (278) | (696) | (2,850) | (1,282) | (3,298) | (1,212) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (26,196) | (22,205) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,287 | 22,067 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65,762) | 0 | (13,045) | 0 | (8,688) | (4,255) | (27,480) | |||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 584 | 0 | 9,179 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,532) | 100% | (3,300) | 100% | (34,015) | 100% | 465 | 100% | (10,781) | 100% | 2,714 | 100% | (30,965) | 100% | (1,504) | 100% | (4,556) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40) | 0.14% | (758) | 22.97% | (278) | 0.82% | (696) | -149.68% | (2,850) | 26.44% | (1,282) | -47.24% | (3,298) | 10.65% | (1,212) | 80.59% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | -0.02% | 0 | 0% | 3 | -0.01% | 0 | 0% | 45 | -0.15% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (63) | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,196) | 793.82% | (22,205) | 65.28% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,287 | -122.87% | 22,067 | -668.7% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65,762) | 222.68% | 0 | 0% | (13,045) | 38.35% | 0 | 0% | (8,688) | 80.59% | (4,255) | -156.78% | (27,480) | 88.75% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 584 | 125.59% | 0 | 0% | 9,179 | 338.21% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
誠泰科技(4767) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,699萬元、較上一季成長181.81%；而今年初至今累積為NT$2,699萬元、較去年同期成長211.35%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,699萬元，較上一季成長181.81%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,699萬元，較去年同期成長211.35%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,989 | (24,237) | (12,930) | 7,090 | (18,240) | (3,320) | 6,489 | (24,480) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | (20,000) | 0 | 10,000 | (30,000) | 0 | 10,300 | (23,868) | ||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 15,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,927) | (3,176) | (1,926) | (1,927) | (2,282) | (2,383) | (2,383) | (612) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,989 | 100% | (24,237) | 100% | (12,930) | 100% | 7,090 | 100% | (18,240) | 100% | (3,320) | 100% | 6,489 | 100% | (24,480) | 100% | 23,103 | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 111.16% | (20,000) | 82.52% | 0 | 0% | 10,000 | 141.04% | (30,000) | 164.47% | 0 | 0% | 10,300 | 158.73% | (23,868) | 97.5% | 23,103 | |
| 短期借款減少 | (10,000) | 77.34% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 15,000 | -82.24% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,927) | -7.14% | (3,176) | 13.1% | (1,926) | 14.9% | (1,927) | -27.18% | (2,282) | 12.51% | (2,383) | 71.78% | (2,383) | -36.72% | (612) | 2.5% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
