4767
33.8
TWD+0.10 (0.30%)
2025.04.02收盤
誠泰科技－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,610 | 27,135 | 15,451 | 31,899 | 31,889 | 22,921 | 7,852 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,610 | 27,135 | 15,451 | 31,899 | 31,889 | 22,921 | 7,852 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,934 | 4,317 | 4,780 | 5,910 | 6,291 | 5,993 | 5,367 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 120 | 167 | 105 | 179 | 343 | 651 | 661 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1) | 486 | 82 | 197 | (484) | 3,116 | (557) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (93) | (265) | 86 | (315) | (625) | (636) | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 906 | 998 | 1,024 | 797 | 991 | 1,070 | 558 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (1,666) | (1,496) | (1,000) | (567) | (435) | (820) | (1,072) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | (53) | (31) | (2) | 38 | 5 | 100 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 384 | (59) | (832) | (2,859) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,259 | 4,547 | 3,818 | 3,726 | 5,596 | 9,379 | 6,636 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,145) | 3,026 | (2,045) | (4,693) | (10,836) | (2,307) | 1,555 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,261 | 16,378 | (23,968) | (17,840) | 8,525 | 7,890 | 6,826 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 233 | (50) | (241) | (4,760) | (11) | 110 | 301 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 15,993 | (5,699) | (29,281) | (12,654) | (28,270) | (30,795) | 12,681 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,199 | (24,190) | (3,953) | 2,146 | (3,591) | (1,043) | 438 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,541 | (10,535) | 3,142 | 5,258 | (55,646) | (23,442) | 21,795 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | 7 | 1 | (6) | 24 | 17 | 52 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,393 | (6,263) | (44,261) | 37,105 | 40,906 | 1,485 | (22,238) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,422 | 9,781 | 4,604 | 9,377 | 8,239 | 5,262 | 4,316 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,654) | (1,745) | 896 | (297) | 1,198 | 1,067 | 752 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,162 | 1,780 | (38,760) | 46,179 | 50,367 | 7,831 | (17,118) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,703 | (8,755) | (35,618) | 51,437 | (5,279) | (15,611) | 4,677 | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 74,962 | (4,208) | (31,800) | 55,163 | 317 | (6,232) | 11,313 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,572 | 22,927 | (16,349) | 87,062 | 32,206 | 16,689 | 19,165 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,308 | 997 | 413 | 201 | 282 | 347 | 1,320 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (909) | (993) | (1,008) | (794) | (1,013) | (2,644) | (574) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,800) | (2,782) | (2,278) | (615) | (3,831) | (2,323) | (2,342) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,171 | 20,149 | (19,222) | 85,854 | 27,644 | 12,069 | 17,569 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (69,989) | (10,699) | 0 | (38,045) | (40,704) | (33,540) | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,764) | (26,414) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,162 | 26,709 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,366) | (8,577) | (2,626) | (281) | (3,219) | (4,618) | (8,161) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 53 | 31 | 2 | 14 | 30 | 1,141 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (2,943) | (530) | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 679 | 400 | (2,515) | 89 | (628) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 5 | 0 | (715) | 0 | (28) | 1 | (550) | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (80,273) | (21,871) | (3,870) | (8,393) | (10,793) | (8,216) | (8,198) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (31,926) | (1,927) | (1,927) | (241) | (2,382) | (2,381) | (2,382) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,065) | (1,009) | (987) | (957) | (936) | 682 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,991) | 17,064 | 7,086 | (21,198) | (52,318) | (1,699) | (5,459) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,211) | (6,051) | (2,906) | 5,967 | 5,088 | (570) | (1,510) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,304) | 9,291 | (18,912) | 62,230 | (30,379) | 1,584 | 2,402 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 7,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,887 | 352,732 | 301,520 | 326,038 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (16,304) | 16,381 | (18,912) | 62,230 | (30,379) | 1,584 | 365,633 | 455,887 | 352,732 | 301,520 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,058 | 26.28% | 388,643 | 27.27% | 288,392 | 20.64% | 302,102 | 21.92% | 289,565 | 21.46% | 306,969 | 23.4% | 365,633 | 32.64% | 455,887 | 39.07% | 352,732 | 28.47% | 301,520 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,673 | 8.89% | 95,641 | 7.74% | 80,772 | 5.72% | 103,197 | 8.16% | 86,678 | 8.12% | 71,301 | 6.35% | 54,530 | 5.14% | 60,321 | 5.83% | 71,899 | 6.11% | 81,098 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,673 | 65.38% | 95,641 | 41.12% | 80,772 | 1833.23% | 103,197 | 103.45% | 86,678 | 161.08% | 71,301 | 380.33% | 54,530 | 218.57% | 60,321 | 40.25% | 71,899 | 57.81% | 81,098 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,931 | 11.71% | 17,228 | 7.41% | 21,201 | 481.18% | 24,522 | 24.58% | 24,584 | 45.69% | 25,814 | 137.7% | 21,463 | 86.03% | 20,463 | 13.65% | 17,537 | 14.1% | 10,933 | |
| 攤銷費用 | 542 | 0.34% | 714 | 0.31% | 523 | 11.87% | 813 | 0.82% | 1,881 | 3.5% | 2,470 | 13.18% | 2,730 | 10.94% | 2,701 | 1.8% | 2,475 | 1.99% | 1,419 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (111) | -0.07% | 654 | 0.28% | 659 | 14.96% | (426) | -0.43% | (384) | -0.71% | 3,911 | 20.86% | (21) | -0.08% | (701) | -0.47% | 3,856 | 3.1% | 5,799 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (822) | -0.51% | (815) | -0.35% | (602) | -13.66% | (1,845) | -1.85% | (2,186) | -4.06% | (2,051) | -10.94% | 0 | 0% | (233) | -0.16% | (394) | -0.32% | (79) | |
| 利息費用 | 3,704 | 2.29% | 4,051 | 1.74% | 3,736 | 84.79% | 3,105 | 3.11% | 4,085 | 7.59% | 4,189 | 22.34% | 2,289 | 9.18% | 3,577 | 2.39% | 3,561 | 2.86% | 4,190 | |
| 利息收入 | (5,653) | -3.5% | (4,628) | -1.99% | (3,042) | -69.04% | (1,663) | -1.67% | (2,060) | -3.83% | (3,364) | -17.94% | (4,727) | -18.95% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 310 | 0.19% | (56) | -0.02% | 4 | 0.09% | (67) | -0.07% | (190) | -0.35% | (37) | -0.2% | 155 | 0.62% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (64) | -0.04% | 1,419 | 0.61% | (1,050) | -23.83% | (1,264) | -1.27% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,837 | 10.42% | 16,444 | 7.07% | 23,261 | 527.94% | 23,568 | 23.63% | 25,730 | 47.82% | 30,932 | 165% | 24,275 | 97.3% | 23,231 | 15.5% | 26,671 | 21.44% | 20,599 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (20,237) | -12.52% | 7,058 | 3.03% | 8,977 | 203.74% | 6,020 | 6.03% | (12,438) | -23.11% | (967) | -5.16% | (6,367) | -25.52% | 25,345 | 16.91% | 4,349 | 3.5% | (384) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,159 | 18.04% | 78,994 | 33.96% | (48,524) | -1101.32% | (59,062) | -59.21% | 8,011 | 14.89% | (23,183) | -123.66% | (18,907) | -75.79% | 15,789 | 10.54% | (10,671) | -8.58% | (6,618) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 20 | 0.01% | (281) | -0.12% | (343) | -7.78% | (5,218) | -5.23% | (40) | -0.07% | 75 | 0.4% | 96 | 0.38% | 2,691 | 1.8% | 4,237 | 3.41% | (4,130) | |
| 存貨（增加）減少 | 19,225 | 11.89% | 70,081 | 30.13% | (22,369) | -507.69% | (41,456) | -41.56% | (7,813) | -14.52% | (22,162) | -118.22% | (23,088) | -92.54% | 28,989 | 19.34% | 55,311 | 44.47% | (58,367) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,465 | 18.85% | (22,047) | -9.48% | (11,595) | -263.16% | (2,056) | -2.06% | (4,062) | -7.55% | (5,802) | -30.95% | (6,710) | -26.9% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,632 | 36.27% | 133,805 | 57.53% | (51,076) | -1159.24% | (27,247) | -27.31% | (47,681) | -88.61% | (112,411) | -599.62% | (54,982) | -220.39% | 154,754 | 103.27% | (7,935) | -6.38% | (66,291) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 17 | 0.01% | 13 | 0.01% | (13) | -0.3% | (14) | -0.01% | (32) | -0.06% | (164) | -0.87% | 2 | 0.01% | 46 | 0.03% | (6,827) | -5.49% | 1,853 | |
| 應付帳款增加（減少） | 2,639 | 1.63% | 8,064 | 3.47% | (35,021) | -794.85% | 12,984 | 13.02% | (849) | -1.58% | 38,050 | 202.97% | 11,633 | 46.63% | (50,582) | -33.75% | 43,553 | 35.02% | 5,820 | |
| 其他應付款增加（減少） | (3,155) | -1.95% | (5,540) | -2.38% | 4,122 | 93.55% | 3,673 | 3.68% | 801 | 1.49% | 2,262 | 12.07% | (677) | -2.71% | (11,707) | -7.81% | 16,909 | 13.59% | (844) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (636) | -0.39% | 958 | 0.41% | (906) | -20.56% | (781) | -0.78% | 2,512 | 4.67% | (282) | -1.5% | (1,323) | -5.3% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,135) | -0.7% | 3,495 | 1.5% | (31,818) | -722.15% | 15,862 | 15.9% | 2,432 | 4.52% | 39,866 | 212.65% | 9,635 | 38.62% | (65,609) | -43.78% | 53,628 | 43.12% | (36,183) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,497 | 35.57% | 137,300 | 59.03% | (82,894) | -1881.39% | (11,385) | -11.41% | (45,249) | -84.09% | (72,545) | -386.97% | (45,347) | -181.77% | 89,145 | 59.49% | 45,693 | 36.74% | (102,474) | |
| 調整項目合計 | 74,334 | 45.99% | 153,744 | 66.1% | (59,633) | -1353.45% | 12,183 | 12.21% | (19,519) | -36.27% | (41,613) | -221.97% | (21,072) | -84.46% | 112,376 | 74.99% | 72,364 | 58.18% | (81,875) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,007 | 111.37% | 249,385 | 107.22% | 21,139 | 479.78% | 115,380 | 115.67% | 67,159 | 124.81% | 29,688 | 158.36% | 33,458 | 134.11% | 172,697 | 115.24% | 144,263 | 115.99% | (777) | |
| 收取之利息 | 7,931 | 4.91% | 3,367 | 1.45% | 1,712 | 38.86% | 951 | 0.95% | 2,128 | 3.95% | 2,221 | 11.85% | 4,055 | 16.25% | 2,121 | 1.42% | 1,610 | 1.29% | 6,187 | |
| 支付之利息 | (3,725) | -2.3% | (4,053) | -1.74% | (3,710) | -84.2% | (3,123) | -3.13% | (4,113) | -7.64% | (4,166) | -22.22% | (2,353) | -9.43% | (3,537) | -2.36% | (3,664) | -2.95% | (4,007) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (22,581) | -13.97% | (16,102) | -6.92% | (14,735) | -334.43% | (13,455) | -13.49% | (11,364) | -21.12% | (8,996) | -47.99% | (10,212) | -40.93% | (21,422) | -14.29% | (17,832) | -14.34% | (24,333) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,632 | 100% | 232,597 | 100% | 4,406 | 100% | 99,753 | 100% | 53,810 | 100% | 18,747 | 100% | 24,948 | 100% | 149,859 | 100% | 124,377 | 100% | (22,930) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (70,057) | 98.12% | (26,733) | 29.29% | 0 | 0% | (84,124) | 537.77% | (83,394) | 375.87% | (125,106) | 267.67% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (89,080) | 124.77% | (109,900) | 120.43% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 103,448 | -144.89% | 62,145 | -68.1% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,794) | 24.92% | (13,717) | 15.03% | (7,219) | -39.7% | (5,078) | 32.46% | (15,550) | 70.09% | (12,045) | 25.77% | (15,732) | 98.74% | (13,088) | 94.36% | (47,271) | 112.68% | (134,297) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | -0.04% | 56 | -0.06% | 39 | 0.21% | 67 | -0.43% | 330 | -1.49% | 110 | -0.24% | 1,141 | -7.16% | ||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3,106) | 3.4% | (688) | -3.78% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,365 | -3.31% | (192) | 1.23% | (2,890) | 13.03% | 742 | -1.59% | (712) | 4.47% | 47 | -0.34% | 212 | -0.51% | (1,622) | |||||
| 取得無形資產 | (308) | 0.43% | 0 | 0% | (1,214) | -6.68% | 0 | 0% | (28) | 0.13% | (1,237) | 2.65% | (629) | 3.95% | (835) | 6.02% | (1,205) | 2.87% | (9,652) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,396) | 100% | (91,255) | 100% | 18,183 | 100% | (15,643) | 100% | (22,187) | 100% | (46,739) | 100% | (15,932) | 100% | (13,870) | 100% | (41,952) | 100% | (103,018) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 17.54% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | -46.98% | 0 | 0% | 15,000 | -19.86% | 0 | 0% | 20,511 | -124.88% | 82,111 | |||||||
| 償還長期借款 | (42,705) | 37.44% | (7,707) | 18.1% | (7,707) | 19.88% | (3,005) | 3.98% | (9,529) | 17.75% | (9,528) | 37.33% | (4,809) | 5.07% | (612) | 2.05% | (20,000) | 121.77% | (10,000) | |
| 租賃本金償還 | (4,251) | 3.73% | (4,026) | 9.46% | (3,939) | 10.16% | (3,830) | 5.07% | (3,745) | 6.98% | (3,601) | 14.11% | ||||||||
| 發放現金股利 | (47,122) | 41.32% | (40,840) | 95.93% | (47,123) | 121.55% | (37,698) | 49.91% | (31,415) | 58.51% | (37,698) | 147.68% | (43,013) | 45.39% | (43,013) | 144.43% | (12,750) | 77.63% | (12,750) | |
| 其他籌資活動 | 30 | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (114,048) | 100% | (42,573) | 100% | (38,769) | 100% | (75,533) | 100% | (53,689) | 100% | (25,527) | 100% | (94,767) | 100% | (29,782) | 100% | (16,424) | 100% | 109,756 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,227 | (5,608) | 2,470 | 3,960 | 4,662 | (5,145) | (4,503) | (3,052) | (14,789) | (8,326) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,585) | 93,161 | (13,710) | 12,537 | (17,404) | (58,664) | (90,254) | 103,155 | 51,212 | (24,518) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 388,643 | 295,482 | 302,102 | 289,565 | 306,969 | 365,633 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,058 | 388,643 | 288,392 | 302,102 | 289,565 | 306,969 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,058 | 388,643 | 288,392 | 302,102 | 289,565 | 306,969 | 365,633 | 455,887 | 352,732 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
誠泰科技(4767) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季成長263.55%；而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期衰退-30.51%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.01億元，較上一季成長263.55%，為過去11年同期中的第1高。
同時誠泰科技過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.62%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,361萬元，收益費損相關之調整項目為NT$426萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$260萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.62億元，較去年同期衰退-30.51%，為過去11年同期中的第2高。
同時誠泰科技過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為17.45%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,684萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,838萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,610 | 27,135 | 15,451 | 31,899 | 31,889 | 22,921 | 7,852 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,259 | 4,547 | 3,818 | 3,726 | 5,596 | 9,379 | 6,636 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,934 | 4,317 | 4,780 | 5,910 | 6,291 | 5,993 | 5,367 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 120 | 167 | 105 | 179 | 343 | 651 | 661 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,703 | (8,755) | (35,618) | 51,437 | (5,279) | (15,611) | 4,677 | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,171 | 20,149 | (19,222) | 85,854 | 27,644 | 12,069 | 17,569 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,673 | 8.89% | 95,641 | 7.74% | 80,772 | 5.72% | 103,197 | 8.16% | 86,678 | 8.12% | 71,301 | 6.35% | 54,530 | 5.14% | 60,321 | 5.83% | 71,899 | 6.11% | 81,098 | |
| 收益費損項目合計 | 16,837 | 10.42% | 16,444 | 7.07% | 23,261 | 527.94% | 23,568 | 23.63% | 25,730 | 47.82% | 30,932 | 165% | 24,275 | 97.3% | 23,231 | 15.5% | 26,671 | 21.44% | 20,599 | |
| 折舊費用 | 18,931 | 11.71% | 17,228 | 7.41% | 21,201 | 481.18% | 24,522 | 24.58% | 24,584 | 45.69% | 25,814 | 137.7% | 21,463 | 86.03% | 20,463 | 13.65% | 17,537 | 14.1% | 10,933 | |
| 攤銷費用 | 542 | 0.34% | 714 | 0.31% | 523 | 11.87% | 813 | 0.82% | 1,881 | 3.5% | 2,470 | 13.18% | 2,730 | 10.94% | 2,701 | 1.8% | 2,475 | 1.99% | 1,419 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,497 | 35.57% | 137,300 | 59.03% | (82,894) | -1881.39% | (11,385) | -11.41% | (45,249) | -84.09% | (72,545) | -386.97% | (45,347) | -181.77% | 89,145 | 59.49% | 45,693 | 36.74% | (102,474) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,632 | 100% | 232,597 | 100% | 4,406 | 100% | 99,753 | 100% | 53,810 | 100% | 18,747 | 100% | 24,948 | 100% | 149,859 | 100% | 124,377 | 100% | (22,930) | |
投資活動之淨現金流
誠泰科技(4767) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,027萬元、較上一季衰退-473.52%；而今年初至今累積為NT$-7,140萬元、較去年同期成長21.76%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,027萬元，較上一季衰退-473.52%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,140萬元，較去年同期成長21.76%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (80,273) | (21,871) | (3,870) | (8,393) | (10,793) | (8,216) | (8,198) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,366) | (8,577) | (2,626) | (281) | (3,219) | (4,618) | (8,161) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 53 | 31 | 2 | 14 | 30 | 1,141 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 5 | 0 | (715) | 0 | (28) | 1 | (550) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,764) | (26,414) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,162 | 26,709 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (69,989) | (10,699) | 0 | (38,045) | (40,704) | (33,540) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (30) | 29,531 | 35,659 | 29,822 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,396) | 100% | (91,255) | 100% | 18,183 | 100% | (15,643) | 100% | (22,187) | 100% | (46,739) | 100% | (15,932) | 100% | (13,870) | 100% | (41,952) | 100% | (103,018) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,794) | 24.92% | (13,717) | 15.03% | (7,219) | -39.7% | (5,078) | 32.46% | (15,550) | 70.09% | (12,045) | 25.77% | (15,732) | 98.74% | (13,088) | 94.36% | (47,271) | 112.68% | (134,297) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | -0.04% | 56 | -0.06% | 39 | 0.21% | 67 | -0.43% | 330 | -1.49% | 110 | -0.24% | 1,141 | -7.16% | ||||||
| 取得無形資產 | (308) | 0.43% | 0 | 0% | (1,214) | -6.68% | 0 | 0% | (28) | 0.13% | (1,237) | 2.65% | (629) | 3.95% | (835) | 6.02% | (1,205) | 2.87% | (9,652) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (89,080) | 124.77% | (109,900) | 120.43% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 103,448 | -144.89% | 62,145 | -68.1% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (70,057) | 98.12% | (26,733) | 29.29% | 0 | 0% | (84,124) | 537.77% | (83,394) | 375.87% | (125,106) | 267.67% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,265 | 149.95% | 73,684 | -471.03% | 79,345 | -357.62% | 90,797 | -194.26% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
誠泰科技(4767) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,299萬元、較上一季成長54.15%；而今年初至今累積為NT$-1.14億元、較去年同期衰退-167.89%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,299萬元，較上一季成長54.15%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.14億元，較去年同期衰退-167.89%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,991) | 17,064 | 7,086 | (21,198) | (52,318) | (1,699) | (5,459) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (10,000) | 10,000 | (20,000) | (49,000) | 0 | (50,300) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (31,926) | (1,927) | (1,927) | (241) | (2,382) | (2,381) | (2,382) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (114,048) | 100% | (42,573) | 100% | (38,769) | 100% | (75,533) | 100% | (53,689) | 100% | (25,527) | 100% | (94,767) | 100% | (29,782) | 100% | (16,424) | 100% | 109,756 | |
| 短期借款增加 | (10,000) | 23.49% | 20,000 | -51.59% | (46,000) | 60.9% | (9,000) | 16.76% | 25,300 | -99.11% | (94,168) | 99.37% | 13,843 | -46.48% | (50,735) | 308.91% | 30,803 | |||
| 短期借款減少 | (20,000) | 17.54% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | -46.98% | 0 | 0% | 15,000 | -19.86% | 0 | 0% | 20,511 | -124.88% | 82,111 | |||||||
| 償還長期借款 | (42,705) | 37.44% | (7,707) | 18.1% | (7,707) | 19.88% | (3,005) | 3.98% | (9,529) | 17.75% | (9,528) | 37.33% | (4,809) | 5.07% | (612) | 2.05% | (20,000) | 121.77% | (10,000) | |
| 發放現金股利 | (47,122) | 41.32% | (40,840) | 95.93% | (47,123) | 121.55% | (37,698) | 49.91% | (31,415) | 58.51% | (37,698) | 147.68% | (43,013) | 45.39% | (43,013) | 144.43% | (12,750) | 77.63% | (12,750) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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