4767
36.4
TWD+0.35 (0.97%)
2024.10.22收盤
誠泰科技－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,406 | 182.05% | 33,329 | 24.98% | 38,049 | 362.16% | 50,367 | -284.93% | 24,515 | -4531.42% | 28,644 | -97.05% | 31,844 | 114.13% | 37,899 | 50.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,406 | 182.05% | 33,329 | 24.98% | 38,049 | 362.16% | 50,367 | -284.93% | 24,515 | -4531.42% | 28,644 | -97.05% | 31,844 | 114.13% | 37,899 | 50.65% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,357 | 28.67% | 8,607 | 6.45% | 11,263 | 107.21% | 12,485 | -70.63% | 12,098 | -2236.23% | 13,792 | -46.73% | 10,795 | 38.69% | 10,119 | 13.52% |
| 攤銷費用 | 291 | 0.89% | 367 | 0.28% | 281 | 2.67% | 435 | -2.46% | 1,029 | -190.2% | 1,190 | -4.03% | 1,401 | 5.02% | 1,308 | 1.75% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (55) | -0.17% | 281 | 0.21% | 740 | 7.04% | (329) | 1.86% | (771) | 142.51% | 835 | -2.83% | 929 | 3.33% | (1,843) | -2.46% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (497) | -1.52% | (255) | -0.19% | (376) | -3.58% | (1,171) | 6.62% | (987) | 182.44% | (805) | 2.73% | 0 | 0% | (231) | -0.31% |
| 利息費用 | 1,874 | 5.74% | 2,046 | 1.53% | 1,777 | 16.91% | 1,525 | -8.63% | 2,085 | -385.4% | 2,066 | -7% | 1,154 | 4.14% | 1,692 | 2.26% |
| 利息收入 | (2,813) | -8.62% | (2,298) | -1.72% | (1,439) | -13.7% | (794) | 4.49% | (1,207) | 223.11% | (1,805) | 6.12% | (2,594) | -9.3% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 330 | 1.01% | (3) | 0% | 35 | 0.33% | (48) | 0.27% | (255) | 47.13% | (17) | 0.06% | 55 | 0.2% | ||
| 非金融資產減損損失 | 1,929 | 5.91% | (1,202) | -0.9% | 2,185 | 20.8% | 5,291 | -29.93% | 1,357 | -250.83% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,083 | 3.32% | 1,554 | 1.16% | 858 | 8.17% | 960 | -5.43% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,499 | 35.24% | 9,097 | 6.82% | 15,324 | 145.86% | 18,354 | -103.83% | 13,349 | -2467.47% | 15,256 | -51.69% | 11,762 | 42.16% | 10,038 | 13.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,510) | -10.76% | 4,253 | 3.19% | 6,966 | 66.3% | 8,567 | -48.46% | 14,953 | -2763.96% | 6,543 | -22.17% | (3,102) | -11.12% | 21,911 | 29.28% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,163) | -3.56% | 53,064 | 39.77% | 17,089 | 162.66% | (50,940) | 288.17% | 20,402 | -3771.16% | (7,498) | 25.4% | (32,129) | -115.15% | 3,367 | 4.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | 101 | 0.31% | 82 | 0.06% | (60) | -0.57% | 4 | -0.02% | (234) | 43.25% | (85) | 0.29% | (149) | -0.53% | 1,661 | 2.22% |
| 存貨（增加）減少 | (38,189) | -117.03% | 71,205 | 53.36% | (13,239) | -126.01% | (51,849) | 293.31% | 18,099 | -3345.47% | (1,429) | 4.84% | (7,702) | -27.6% | (2,177) | -2.91% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,702) | -5.22% | (131) | -0.1% | (9,457) | -90.02% | (8,140) | 46.05% | (108) | 19.96% | (7,555) | 25.6% | (10,017) | -35.9% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (44,463) | -136.26% | 128,473 | 96.28% | (20,831) | -198.28% | (53,352) | 301.82% | 34,670 | -6408.5% | (62,016) | 210.11% | (53,099) | -190.31% | 98,210 | 131.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 4 | 0.01% | (5) | 0% | (5) | -0.05% | 8 | -0.05% | (43) | 7.95% | (96) | 0.33% | 16 | 0.06% | 172 | 0.23% |
| 應付帳款增加（減少） | 31,919 | 97.82% | (1,330) | -1% | (3,029) | -28.83% | (11,941) | 67.55% | (55,918) | 10336.04% | (3,582) | 12.14% | 44,342 | 158.93% | (28,505) | -38.09% |
| 其他應付款增加（減少） | (12,549) | -38.46% | (23,392) | -17.53% | (5,308) | -50.52% | (8,079) | 45.7% | (11,208) | 2071.72% | (6,520) | 22.09% | (5,535) | -19.84% | (30,441) | -40.68% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,274 | 3.9% | (238) | -0.18% | (1,325) | -12.61% | (1,527) | 8.64% | (408) | 75.42% | (296) | 1% | (544) | -1.95% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,648 | 63.28% | (24,965) | -18.71% | (9,667) | -92.01% | (21,539) | 121.85% | (67,577) | 12491.13% | (10,494) | 35.55% | 38,279 | 137.2% | (59,583) | -79.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,815) | -72.98% | 103,508 | 77.57% | (30,498) | -290.29% | (74,891) | 423.66% | (32,907) | 6082.62% | (72,510) | 245.66% | (14,820) | -53.12% | 38,627 | 51.62% |
| 調整項目合計 | (12,316) | -37.74% | 112,605 | 84.39% | (15,174) | -144.43% | (56,537) | 319.83% | (19,558) | 3615.16% | (57,254) | 193.98% | (3,058) | -10.96% | 48,665 | 65.03% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,090 | 144.31% | 145,934 | 109.37% | 22,875 | 217.73% | (6,170) | 34.9% | 4,957 | -916.27% | (28,610) | 96.93% | 28,786 | 103.17% | 86,564 | 115.68% |
| 收取之利息 | 1,951 | 5.98% | 1,905 | 1.43% | 1,120 | 10.66% | 605 | -3.42% | 1,911 | -353.23% | 1,880 | -6.37% | 2,050 | 7.35% | 999 | 1.34% |
| 支付之利息 | (1,888) | -5.79% | (2,052) | -1.54% | (1,771) | -16.86% | (1,545) | 8.74% | (2,097) | 387.62% | (1,003) | 3.4% | (1,194) | -4.28% | (1,572) | -2.1% |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,521) | -44.5% | (12,353) | -9.26% | (11,718) | -111.54% | (10,567) | 59.78% | (5,312) | 981.89% | (1,783) | 6.04% | (1,741) | -6.24% | (11,162) | -14.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,632 | 100% | 133,434 | 100% | 10,506 | 100% | (17,677) | 100% | (541) | 100% | (29,516) | 100% | 27,901 | 100% | 74,829 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (68) | 0.54% | (9,093) | 12.78% | 0 | 0% | (54,733) | 287.55% | (37,761) | 348.93% | (31,647) | 83.33% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (52,944) | 419.72% | (61,712) | 86.74% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,026 | -388.66% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,594) | 83.99% | (1,965) | 2.76% | (3,211) | -16.67% | (3,859) | 20.27% | (11,738) | 108.46% | (5,572) | 14.67% | (3,984) | 87.91% | (5,708) | 82.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | -0.05% | 3 | 0% | 8 | 0.04% | 48 | -0.25% | 316 | -2.92% | 54 | -0.14% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 1,960 | -15.54% | 1,619 | -2.28% | 457 | 2.37% | (494) | 1.3% | (548) | 12.09% | 91 | -1.31% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,614) | 100% | (71,148) | 100% | 19,258 | 100% | (19,034) | 100% | (10,822) | 100% | (37,978) | 100% | (4,532) | 100% | (6,940) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 63.04% | 0 | 0% | (20,000) | 211.91% | ||||||||
| 償還長期借款 | (6,977) | 76.67% | (3,853) | 24.29% | (3,853) | 66.21% | (2,523) | 26.73% | (4,765) | 71.78% | (4,765) | -177.8% | (1,225) | 2.72% | ||
| 租賃本金償還 | (2,123) | 23.33% | (2,010) | 12.67% | (1,966) | 33.79% | (1,915) | 20.29% | (1,873) | 28.22% | (2,855) | -106.53% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,100) | 100% | (15,863) | 100% | (5,819) | 100% | (9,438) | 100% | (6,638) | 100% | 2,680 | 100% | (45,093) | 100% | 45,682 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,327 | (6,798) | 4,097 | (3,029) | (3,038) | 3,688 | 554 | (5,278) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,245 | 39,625 | 28,042 | (49,178) | (21,039) | (61,126) | (21,170) | 108,293 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 388,643 | 288,392 | 302,102 | 289,565 | 306,969 | 365,633 | 455,887 | 352,732 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 412,888 | 328,017 | 330,144 | 240,387 | 285,930 | 304,507 | 434,717 | 461,025 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 412,888 | 328,017 | 330,144 | 240,387 | 285,930 | 304,507 | 434,717 | 461,025 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
誠泰科技(4767) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,604萬元、較上一季成長294.87%；而今年初至今累積為NT$3,263萬元、較去年同期衰退-75.54%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,604萬元，較上一季成長294.87%，為過去10年同期中的第2高。
同時誠泰科技過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.1%與。
其中稅前淨利為NT$3,053萬元，收益費損相關之調整項目為NT$731萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,219萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3,263萬元，較去年同期衰退-75.54%，為過去10年同期中的第3高。
同時誠泰科技過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為56.68%與。
其中稅前淨利為NT$5,941萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,150萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,446萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,406 | 182.05% | 33,329 | 24.98% | 38,049 | 362.16% | 50,367 | -284.93% | 24,515 | -4531.42% | 28,644 | -97.05% | 31,844 | 114.13% | 37,899 | 50.65% |
| 收益費損項目合計 | 11,499 | 35.24% | 9,097 | 6.82% | 15,324 | 145.86% | 18,354 | -103.83% | 13,349 | -2467.47% | 15,256 | -51.69% | 11,762 | 42.16% | 10,038 | 13.41% |
| 折舊費用 | 9,357 | 28.67% | 8,607 | 6.45% | 11,263 | 107.21% | 12,485 | -70.63% | 12,098 | -2236.23% | 13,792 | -46.73% | 10,795 | 38.69% | 10,119 | 13.52% |
| 攤銷費用 | 291 | 0.89% | 367 | 0.28% | 281 | 2.67% | 435 | -2.46% | 1,029 | -190.2% | 1,190 | -4.03% | 1,401 | 5.02% | 1,308 | 1.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,815) | -72.98% | 103,508 | 77.57% | (30,498) | -290.29% | (74,891) | 423.66% | (32,907) | 6082.62% | (72,510) | 245.66% | (14,820) | -53.12% | 38,627 | 51.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,632 | 100% | 133,434 | 100% | 10,506 | 100% | (17,677) | 100% | (541) | 100% | (29,516) | 100% | 27,901 | 100% | 74,829 | 100% |
投資活動之淨現金流
誠泰科技(4767) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-931萬元、較上一季衰退-182.24%；而今年初至今累積為NT$-1,261萬元、較去年同期成長82.27%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-931萬元，較上一季衰退-182.24%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,261萬元，較去年同期成長82.27%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,614) | 100% | (71,148) | 100% | 19,258 | 100% | (19,034) | 100% | (10,822) | 100% | (37,978) | 100% | (4,532) | 100% | (6,940) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,594) | 83.99% | (1,965) | 2.76% | (3,211) | -16.67% | (3,859) | 20.27% | (11,738) | 108.46% | (5,572) | 14.67% | (3,984) | 87.91% | (5,708) | 82.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | -0.05% | 3 | 0% | 8 | 0.04% | 48 | -0.25% | 316 | -2.92% | 54 | -0.14% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (236) | -1.23% | 0 | 0% | (319) | 0.84% | 0 | 0% | (1,327) | 19.12% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (52,944) | 419.72% | (61,712) | 86.74% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,026 | -388.66% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (68) | 0.54% | (9,093) | 12.78% | 0 | 0% | (54,733) | 287.55% | (37,761) | 348.93% | (31,647) | 83.33% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 22,240 | 115.48% | 39,825 | -209.23% | 39,124 | -361.52% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
誠泰科技(4767) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,514萬元、較上一季成長162.45%；而今年初至今累積為NT$-910萬元、較去年同期成長42.63%。
單季
誠泰科技(4767) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,514萬元，較上一季成長162.45%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-910萬元，較去年同期成長42.63%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,100) | 100% | (15,863) | 100% | (5,819) | 100% | (9,438) | 100% | (6,638) | 100% | 2,680 | 100% | (45,093) | 100% | 45,682 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,300 | 384.33% | (43,868) | 97.28% | 45,682 | 100% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 63.04% | 0 | 0% | (20,000) | 211.91% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 15,000 | -158.93% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (6,977) | 76.67% | (3,853) | 24.29% | (3,853) | 66.21% | (2,523) | 26.73% | (4,765) | 71.78% | (4,765) | -177.8% | (1,225) | 2.72% | ||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
