4764
44.25
TWD-0.55 (-1.23%)
2025.05.22收盤
雙鍵－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,939 | (28,606) | (20,592) | 34,796 | 40,117 | (3,101) | 110,271 | 150,729 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,939 | (28,606) | (20,592) | 34,796 | 40,117 | (3,101) | 110,271 | 150,729 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 42,877 | 43,105 | 13,456 | 13,657 | 14,550 | 16,683 | 16,441 | 11,582 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,435 | 1,266 | 1,015 | 628 | 584 | 564 | 642 | 295 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,931) | (1,348) | 442 | 1,682 | 1,143 | 1,198 | 6,611 | 7,941 | ||||||||||
| 利息費用 | 10,833 | 9,475 | 2,790 | 2,255 | 2,510 | 2,449 | 3,470 | 861 | ||||||||||
| 利息收入 | (3,058) | (3,719) | (4,011) | (2,633) | (2,585) | (2,386) | (3,777) | (4,202) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (14) | 123 | 95 | 71 | 269 | 33 | (27) | 145 | ||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 52 | |||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,201 | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (3,580) | 2,623 | 1,012 | 1,461 | (973) | 6,747 | 6,063 | |||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,380) | (2,483) | 1,001 | (5,902) | 396 | (3,909) | 1,297 | (1,867) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 44,234 | 49,042 | 15,800 | 11,212 | 16,212 | 29,966 | 29,940 | 16,085 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (24,571) | (1,375) | 7,532 | 45,810 | (7,220) | 21,366 | 6,953 | 120,088 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 116,622 | 20,239 | 133,320 | (56,633) | 86,696 | 103,303 | 121,761 | (62,805) | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,990) | 4,827 | (6,586) | 8,777 | 128 | (527) | 3,573 | (994) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (37,479) | 1,938 | 729 | 63 | (600) | (5,230) | (631) | 42 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (16,475) | (63,525) | (4,650) | 1,173 | (28,253) | (72,092) | (10,231) | (39,919) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,232 | (327) | 647 | (51,303) | (50,383) | 11,329 | 63,230 | (1,323) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,339 | (38,223) | 130,992 | (52,113) | 368 | 58,149 | 184,655 | 14,857 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,196) | 6,461 | 10,617 | 1,008 | 6,438 | 2,431 | 526 | (2,902) | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (45,133) | (19,093) | (25,522) | 22,294 | 48,015 | (2,167) | (33,642) | (3,195) | ||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | (4,366) | 0 | 1,322 | 2,791 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,409) | 10,003 | (27,692) | 16,960 | 32,710 | 26,910 | 1,653 | (17,976) | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (18,410) | 9,447 | (11,828) | (11,961) | 25,497 | (3,203) | (31,927) | (5,019) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,867) | (11,202) | (18,694) | (14,092) | (14,169) | (14,236) | (36,885) | (63,743) | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 416 | 51 | (98) | (113) | (357) | (1,708) | (106) | 340 | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (132) | (211) | (206) | (206) | (210) | (201) | (175) | 42 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (74,731) | (8,910) | (73,423) | 15,212 | 100,715 | 7,826 | (100,556) | (92,453) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,392) | (47,133) | 57,569 | (36,901) | 101,083 | 65,975 | 84,099 | (77,596) | ||||||||||
| 調整項目合計 | 13,842 | 1,909 | 73,369 | (25,689) | 117,295 | 95,941 | 114,039 | (61,511) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,781 | (26,697) | 52,777 | 9,107 | 157,412 | 92,840 | 224,310 | 89,218 | ||||||||||
| 收取之利息 | 3,050 | 3,712 | 4,048 | 2,630 | 2,617 | 2,430 | 3,777 | 4,202 | ||||||||||
| 支付之利息 | (10,926) | (9,042) | (8,939) | (9,573) | (3,085) | (1,909) | (1,608) | (1,007) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,038) | (8,342) | (2,213) | (15,642) | (19,730) | (14,919) | (47,012) | (50,249) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,867 | (40,369) | 45,673 | (13,478) | 137,214 | 78,442 | 179,467 | 42,164 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (674) | (21,830) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,114) | (2,589) | (16,284) | (23,908) | (29,245) | (116,454) | (86,003) | (11,878) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 101 | 52 | 314 | 581 | 11 | 1,168 | 316 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (55) | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | (23) | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (468) | (115) | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,446) | 135 | (5,023) | (19,679) | (12,967) | (26,383) | ||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,713) | (24,317) | (20,895) | (32,078) | (31,654) | (142,192) | (125,530) | 23,233 | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 56,080 | 60,000 | 114,917 | 0 | 330,000 | (300,000) | |||||||||||
| 短期借款減少 | (12,103) | (57,158) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 40,038 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (41,195) | (12,307) | (1,599) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,056) | (956) | (1,253) | (1,492) | (1,937) | (2,451) | (2,294) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 110 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,316) | 3,824 | 12,480 | 29,312 | (73,047) | 498,950 | (5,176) | (14,290) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,844 | 17,912 | (7,504) | 35,338 | (5,482) | (7,049) | 13,318 | 9,469 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,682 | (42,950) | 29,754 | 19,094 | 27,031 | 428,151 | 62,079 | 60,576 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,871 | 1,195,993 | 1,202,110 | 1,120,072 | 1,317,121 | 1,261,134 | 1,118,547 | 474,328 | 440,006 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,288,553 | 1,153,043 | 1,231,864 | 1,139,166 | 1,344,152 | 1,689,285 | 1,180,626 | 534,904 | 466,688 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,288,553 | 26.55% | 1,153,043 | 25.31% | 1,231,864 | 26.03% | 1,139,166 | 22.91% | 1,344,152 | 29.51% | 1,689,285 | 37.25% | 1,180,626 | 27.23% | 534,904 | 17.35% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,939 | 6.96% | (28,606) | -5.49% | (20,592) | -4.13% | 34,796 | 4.45% | 40,117 | 5.54% | (3,101) | -0.55% | 110,271 | 12.23% | 150,729 | 14.28% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,939 | 109.73% | (28,606) | 70.86% | (20,592) | -45.09% | 34,796 | -258.17% | 40,117 | 29.24% | (3,101) | -3.95% | 110,271 | 61.44% | 150,729 | 357.48% | 96,262 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 42,877 | 102.41% | 43,105 | -106.78% | 13,456 | 29.46% | 13,657 | -101.33% | 14,550 | 10.6% | 16,683 | 21.27% | 16,441 | 9.16% | 11,582 | 27.47% | ||
| 攤銷費用 | 1,435 | 3.43% | 1,266 | -3.14% | 1,015 | 2.22% | 628 | -4.66% | 584 | 0.43% | 564 | 0.72% | 642 | 0.36% | 295 | 0.7% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,931) | -4.61% | (1,348) | 3.34% | 442 | 0.97% | 1,682 | -12.48% | 1,143 | 0.83% | 1,198 | 1.53% | 6,611 | 3.68% | 7,941 | 18.83% | 4,832 | |
| 利息費用 | 10,833 | 25.87% | 9,475 | -23.47% | 2,790 | 6.11% | 2,255 | -16.73% | 2,510 | 1.83% | 2,449 | 3.12% | 3,470 | 1.93% | 861 | 2.04% | ||
| 利息收入 | (3,058) | -7.3% | (3,719) | 9.21% | (4,011) | -8.78% | (2,633) | 19.54% | (2,585) | -1.88% | (2,386) | -3.04% | (3,777) | -2.1% | (4,202) | -9.97% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (14) | -0.03% | 123 | -0.3% | 95 | 0.21% | 71 | -0.53% | 269 | 0.2% | 33 | 0.04% | (27) | -0.02% | 145 | 0.34% | ||
| 處分無形資產損失（利益） | 52 | 0.12% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 1,201 | 2.85% | 2,401 | |||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (3,580) | -8.55% | 2,623 | -6.5% | 1,012 | 2.22% | 1,461 | -10.84% | (973) | -0.71% | 6,747 | 8.6% | 6,063 | 3.38% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,380) | -5.68% | (2,483) | 6.15% | 1,001 | 2.19% | (5,902) | 43.79% | 396 | 0.29% | (3,909) | -4.98% | 1,297 | 0.72% | (1,867) | -4.43% | ||
| 收益費損項目合計 | 44,234 | 105.65% | 49,042 | -121.48% | 15,800 | 34.59% | 11,212 | -83.19% | 16,212 | 11.82% | 29,966 | 38.2% | 29,940 | 16.68% | 16,085 | 38.15% | 30,455 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (24,571) | -58.69% | (1,375) | 3.41% | 7,532 | 16.49% | 45,810 | -339.89% | (7,220) | -5.26% | 21,366 | 27.24% | 6,953 | 3.87% | 120,088 | 284.81% | (17,924) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 116,622 | 278.55% | 20,239 | -50.14% | 133,320 | 291.9% | (56,633) | 420.19% | 86,696 | 63.18% | 103,303 | 131.69% | 121,761 | 67.85% | (62,805) | -148.95% | 87,899 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,990) | -9.53% | 4,827 | -11.96% | (6,586) | -14.42% | 8,777 | -65.12% | 128 | 0.09% | (527) | -0.67% | 3,573 | 1.99% | (994) | -2.36% | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (37,479) | -89.52% | 1,938 | -4.8% | 729 | 1.6% | 63 | -0.47% | (600) | -0.44% | (5,230) | -6.67% | (631) | -0.35% | 42 | 0.1% | 347 | |
| 存貨（增加）減少 | (16,475) | -39.35% | (63,525) | 157.36% | (4,650) | -10.18% | 1,173 | -8.7% | (28,253) | -20.59% | (72,092) | -91.9% | (10,231) | -5.7% | (39,919) | -94.68% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,232 | 24.44% | (327) | 0.81% | 647 | 1.42% | (51,303) | 380.64% | (50,383) | -36.72% | 11,329 | 14.44% | 63,230 | 35.23% | (1,323) | -3.14% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,339 | 105.9% | (38,223) | 94.68% | 130,992 | 286.8% | (52,113) | 386.65% | 368 | 0.27% | 58,149 | 74.13% | 184,655 | 102.89% | 14,857 | 35.24% | (74,511) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,196) | -12.41% | 6,461 | -16% | 10,617 | 23.25% | 1,008 | -7.48% | 6,438 | 4.69% | 2,431 | 3.1% | 526 | 0.29% | (2,902) | -6.88% | ||
| 應付票據增加（減少） | (45,133) | -107.8% | (19,093) | 47.3% | (25,522) | -55.88% | 22,294 | -165.41% | 48,015 | 34.99% | (2,167) | -2.76% | (33,642) | -18.75% | (3,195) | -7.58% | (23,204) | |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (4,366) | 10.82% | 0 | 0% | 1,322 | -9.81% | 2,791 | 2.03% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,409) | -10.53% | 10,003 | -24.78% | (27,692) | -60.63% | 16,960 | -125.83% | 32,710 | 23.84% | 26,910 | 34.31% | 1,653 | 0.92% | (17,976) | -42.63% | 25,906 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (18,410) | -43.97% | 9,447 | -23.4% | (11,828) | -25.9% | (11,961) | 88.74% | 25,497 | 18.58% | (3,203) | -4.08% | (31,927) | -17.79% | (5,019) | -11.9% | (398) | |
| 其他應付款增加（減少） | (1,867) | -4.46% | (11,202) | 27.75% | (18,694) | -40.93% | (14,092) | 104.56% | (14,169) | -10.33% | (14,236) | -18.15% | (36,885) | -20.55% | (63,743) | -151.18% | (46,494) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 416 | 0.99% | 51 | -0.13% | (98) | -0.21% | (113) | 0.84% | (357) | -0.26% | (1,708) | -2.18% | (106) | -0.06% | 340 | 0.81% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (132) | -0.32% | (211) | 0.52% | (206) | -0.45% | (206) | 1.53% | (210) | -0.15% | (201) | -0.26% | (175) | -0.1% | 42 | 0.1% | 56 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (74,731) | -178.5% | (8,910) | 22.07% | (73,423) | -160.76% | 15,212 | -112.87% | 100,715 | 73.4% | 7,826 | 9.98% | (100,556) | -56.03% | (92,453) | -219.27% | (43,343) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,392) | -72.59% | (47,133) | 116.76% | 57,569 | 126.05% | (36,901) | 273.79% | 101,083 | 73.67% | 65,975 | 84.11% | 84,099 | 46.86% | (77,596) | -184.03% | (117,854) | |
| 調整項目合計 | 13,842 | 33.06% | 1,909 | -4.73% | 73,369 | 160.64% | (25,689) | 190.6% | 117,295 | 85.48% | 95,941 | 122.31% | 114,039 | 63.54% | (61,511) | -145.89% | (87,399) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,781 | 142.79% | (26,697) | 66.13% | 52,777 | 115.55% | 9,107 | -67.57% | 157,412 | 114.72% | 92,840 | 118.35% | 224,310 | 124.99% | 89,218 | 211.6% | ||
| 收取之利息 | 3,050 | 7.28% | 3,712 | -9.2% | 4,048 | 8.86% | 2,630 | -19.51% | 2,617 | 1.91% | 2,430 | 3.1% | 3,777 | 2.1% | 4,202 | 9.97% | ||
| 支付之利息 | (10,926) | -26.1% | (9,042) | 22.4% | (8,939) | -19.57% | (9,573) | 71.03% | (3,085) | -2.25% | (1,909) | -2.43% | (1,608) | -0.9% | (1,007) | -2.39% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,038) | -23.98% | (8,342) | 20.66% | (2,213) | -4.85% | (15,642) | 116.06% | (19,730) | -14.38% | (14,919) | -19.02% | (47,012) | -26.2% | (50,249) | -119.18% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,867 | 100% | (40,369) | 100% | 45,673 | 100% | (13,478) | 100% | 137,214 | 100% | 78,442 | 100% | 179,467 | 100% | 42,164 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (674) | 6.29% | (21,830) | 89.77% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,114) | 75.74% | (2,589) | 10.65% | (16,284) | 77.93% | (23,908) | 74.53% | (29,245) | 92.39% | (116,454) | 81.9% | (86,003) | 68.51% | (11,878) | -51.13% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | -0.41% | 101 | -0.42% | 52 | -0.25% | 314 | -0.98% | 581 | -1.84% | 11 | -0.01% | 1,168 | -0.93% | 316 | 1.36% | ||
| 取得無形資產 | (55) | 0.51% | (19) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (23) | 0.02% | 0 | 0% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (468) | 4.37% | (115) | 0.47% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,446) | 13.5% | 135 | -0.56% | (5,023) | 24.04% | (19,679) | 61.35% | (12,967) | 40.96% | (26,383) | 18.55% | ||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,713) | 100% | (24,317) | 100% | (20,895) | 100% | (32,078) | 100% | (31,654) | 100% | (142,192) | 100% | (125,530) | 100% | 23,233 | 100% | (238) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 56,080 | 1466.53% | 60,000 | 480.77% | 114,917 | 392.05% | 0 | 0% | 330,000 | 66.14% | (300,000) | 2099.37% | 82,915 | |||
| 短期借款減少 | (12,103) | 84.54% | (57,158) | 78.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 應付短期票券增加 | 40,038 | -279.67% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (41,195) | 287.75% | (12,307) | 16.85% | (1,599) | -0.32% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,056) | 7.38% | (956) | -25% | (1,253) | -10.04% | (1,492) | -5.09% | (1,937) | 2.65% | (2,451) | -0.49% | (2,294) | 44.32% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 110 | 2.88% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,316) | 100% | 3,824 | 100% | 12,480 | 100% | 29,312 | 100% | (73,047) | 100% | 498,950 | 100% | (5,176) | 100% | (14,290) | 100% | 61,280 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,844 | 17,912 | (7,504) | 35,338 | (5,482) | (7,049) | 13,318 | 9,469 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,682 | (42,950) | 29,754 | 19,094 | 27,031 | 428,151 | 62,079 | 60,576 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,871 | 1,195,993 | 1,202,110 | 1,120,072 | 1,317,121 | 1,261,134 | 1,118,547 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,288,553 | 1,153,043 | 1,231,864 | 1,139,166 | 1,344,152 | 1,689,285 | 1,180,626 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,288,553 | 1,153,043 | 1,231,864 | 1,139,166 | 1,344,152 | 1,689,285 | 1,180,626 | 534,904 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雙鍵(4764) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,187萬元、較上一季成長702.97%；而今年初至今累積為NT$4,187萬元、較去年同期成長203.71%。
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,187萬元，較上一季成長702.97%，為過去11年同期中的第6高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為72.2%、-11.8%與--。
其中稅前淨利為NT$4,594萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,791萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,187萬元，較去年同期成長203.71%，為過去11年同期中的第6高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為72.2%、-11.8%與--。
其中稅前淨利為NT$4,594萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,791萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,939 | (28,606) | (20,592) | 34,796 | 40,117 | (3,101) | 110,271 | 150,729 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 44,234 | 49,042 | 15,800 | 11,212 | 16,212 | 29,966 | 29,940 | 16,085 | ||||||||||
| 折舊費用 | 42,877 | 43,105 | 13,456 | 13,657 | 14,550 | 16,683 | 16,441 | 11,582 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,435 | 1,266 | 1,015 | 628 | 584 | 564 | 642 | 295 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,392) | (47,133) | 57,569 | (36,901) | 101,083 | 65,975 | 84,099 | (77,596) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,867 | (40,369) | 45,673 | (13,478) | 137,214 | 78,442 | 179,467 | 42,164 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,939 | 6.96% | (28,606) | -5.49% | (20,592) | -4.13% | 34,796 | 4.45% | 40,117 | 5.54% | (3,101) | -0.55% | 110,271 | 12.23% | 150,729 | 14.28% | ||
| 收益費損項目合計 | 44,234 | 105.65% | 49,042 | -121.48% | 15,800 | 34.59% | 11,212 | -83.19% | 16,212 | 11.82% | 29,966 | 38.2% | 29,940 | 16.68% | 16,085 | 38.15% | 30,455 | |
| 折舊費用 | 42,877 | 102.41% | 43,105 | -106.78% | 13,456 | 29.46% | 13,657 | -101.33% | 14,550 | 10.6% | 16,683 | 21.27% | 16,441 | 9.16% | 11,582 | 27.47% | ||
| 攤銷費用 | 1,435 | 3.43% | 1,266 | -3.14% | 1,015 | 2.22% | 628 | -4.66% | 584 | 0.43% | 564 | 0.72% | 642 | 0.36% | 295 | 0.7% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,392) | -72.59% | (47,133) | 116.76% | 57,569 | 126.05% | (36,901) | 273.79% | 101,083 | 73.67% | 65,975 | 84.11% | 84,099 | 46.86% | (77,596) | -184.03% | (117,854) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,867 | 100% | (40,369) | 100% | 45,673 | 100% | (13,478) | 100% | 137,214 | 100% | 78,442 | 100% | 179,467 | 100% | 42,164 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
雙鍵(4764) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,071萬元、較上一季衰退-27.89%；而今年初至今累積為NT$-1,071萬元、較去年同期成長55.94%。
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,071萬元，較上一季衰退-27.89%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,071萬元，較去年同期成長55.94%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,713) | (24,317) | (20,895) | (32,078) | (31,654) | (142,192) | (125,530) | 23,233 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,114) | (2,589) | (16,284) | (23,908) | (29,245) | (116,454) | (86,003) | (11,878) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 101 | 52 | 314 | 581 | 11 | 1,168 | 316 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (55) | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | (23) | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9 | (247) | (81) | (8,910) | 62,531 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (674) | (21,830) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 11,367 | 8,346 | 0 | 102 | 6,413 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,713) | 100% | (24,317) | 100% | (20,895) | 100% | (32,078) | 100% | (31,654) | 100% | (142,192) | 100% | (125,530) | 100% | 23,233 | 100% | (238) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,114) | 75.74% | (2,589) | 10.65% | (16,284) | 77.93% | (23,908) | 74.53% | (29,245) | 92.39% | (116,454) | 81.9% | (86,003) | 68.51% | (11,878) | -51.13% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | -0.41% | 101 | -0.42% | 52 | -0.25% | 314 | -0.98% | 581 | -1.84% | 11 | -0.01% | 1,168 | -0.93% | 316 | 1.36% | ||
| 取得無形資產 | (55) | 0.51% | (19) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (23) | 0.02% | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9 | -0.03% | (247) | 0.78% | (81) | 0.06% | (8,910) | 7.1% | 62,531 | 269.15% | 0 | |||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (674) | 6.29% | (21,830) | 89.77% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,367 | -35.44% | 8,346 | -26.37% | 0 | 0% | 102 | -0.08% | 6,413 | 27.6% | 19,857 | |||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雙鍵(4764) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,432萬元、較上一季衰退-135.49%；而今年初至今累積為NT$-1,432萬元、較去年同期衰退-474.37%。
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,432萬元，較上一季衰退-135.49%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,432萬元，較去年同期衰退-474.37%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,316) | 3,824 | 12,480 | 29,312 | (73,047) | 498,950 | (5,176) | (14,290) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 56,080 | 60,000 | 114,917 | 0 | 330,000 | (300,000) | |||||||||||
| 短期借款減少 | (12,103) | (57,158) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (1,831) | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (51,410) | (46,267) | (84,113) | 0 | 173,000 | (8,464) | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (41,195) | (12,307) | (1,599) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,316) | 100% | 3,824 | 100% | 12,480 | 100% | 29,312 | 100% | (73,047) | 100% | 498,950 | 100% | (5,176) | 100% | (14,290) | 100% | 61,280 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 56,080 | 1466.53% | 60,000 | 480.77% | 114,917 | 392.05% | 0 | 0% | 330,000 | 66.14% | (300,000) | 2099.37% | 82,915 | |||
| 短期借款減少 | (12,103) | 84.54% | (57,158) | 78.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,831) | 35.37% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (51,410) | -1344.4% | (46,267) | -370.73% | (84,113) | -286.96% | 0 | 0% | 173,000 | 34.67% | (8,464) | 59.23% | (21,233) | |||||
| 償還長期借款 | (41,195) | 287.75% | (12,307) | 16.85% | (1,599) | -0.32% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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