4764
40.25
TWD-0.05 (-0.12%)
2025.09.11收盤
雙鍵－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,930 | 0.95% | (4,178) | -0.61% | (25,008) | -4.24% | 25,046 | 3.48% | 55,414 | 6.98% | 36,232 | 5.75% | 87,115 | 9.1% | 251,537 | 19.77% | 124,968 | 12.1% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,930 | (4,178) | (25,008) | 25,046 | 55,414 | 36,232 | 87,115 | 251,537 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 42,578 | 43,061 | 35,653 | 13,743 | 13,333 | 15,980 | 17,598 | 12,490 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,426 | 1,283 | 784 | 706 | 583 | 483 | 1,176 | 299 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 141 | (1,101) | (1,547) | (2,442) | (2,050) | 3,541 | (6,063) | 5,301 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 10,743 | 9,810 | 7,823 | 1,752 | 2,139 | 3,609 | 3,703 | 638 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (2,977) | (4,129) | (4,707) | (3,273) | (2,995) | (3,163) | (4,141) | (4,608) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 84 | (679) | (785) | (165) | (10) | 209 | 5,142 | (102) | ||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 91 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (8,531) | 432 | (2,318) | 6,409 | 1,023 | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,966 | (1,022) | (16,740) | (1,412) | (3,988) | 5,157 | (1,452) | (5,224) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,331 | 46,726 | 21,776 | (1,747) | (1,314) | 11,928 | 7,370 | 1,745 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,033 | 2,494 | 18,808 | (22,989) | (12,915) | 24,714 | 22,570 | 36,842 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (35,995) | (97,482) | (29,711) | 11,203 | (83,355) | (13,383) | (78,511) | (93,273) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,315 | (1,625) | (2,158) | (4,177) | (9,060) | (5,551) | (360) | 240 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 45,810 | (2,353) | 283 | (3,538) | (7,604) | 717 | (6,478) | 6,319 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 15,983 | (36,319) | 23,444 | 16,991 | (54,902) | (9,022) | 43,474 | (3,468) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 50,956 | 27,681 | 33,223 | 90,566 | (5,840) | 7,547 | (35,215) | (32,405) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,366 | (107,604) | 43,889 | 88,056 | (173,676) | 5,022 | (54,520) | (86,167) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,383) | (8,572) | (13,517) | (2,495) | (1,045) | 4,472 | 2,830 | (5,176) | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (61,317) | 1,445 | 793 | (42,188) | 50,806 | 5,375 | 22,176 | 4,249 | ||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | (3,213) | (46) | 0 | 4,520 | (3,721) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (13,645) | 63,926 | (19,075) | (17,185) | 5,465 | (64,375) | (797) | 30,287 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,185 | (10,774) | 14,444 | (551) | (13,173) | (22,019) | (23,659) | (15,302) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,422 | 22,007 | 16,229 | (1,148) | 10,161 | (16,526) | 19,493 | 19,519 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,971) | 501 | 631 | 25 | (58) | (1,201) | (203) | (463) | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (132) | (210) | (207) | (206) | (210) | (201) | (175) | 42 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (72,054) | 68,277 | (702) | (59,228) | 48,225 | (94,475) | 19,665 | 33,156 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,312 | (39,327) | 43,187 | 28,828 | (125,451) | (89,453) | (34,855) | (53,011) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 61,643 | 7,399 | 64,963 | 27,081 | (126,765) | (77,525) | (27,485) | (51,266) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,573 | 3,221 | 39,955 | 52,127 | (71,351) | (41,293) | 59,630 | 200,271 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,969 | 4,121 | 4,702 | 3,269 | 2,988 | 3,103 | 4,141 | 4,608 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (10,860) | (9,964) | (8,600) | (3,187) | (3,478) | (1,469) | (1,394) | (555) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,333) | (14,464) | (17,747) | (10,100) | (16,027) | (37,693) | (69,454) | (66,860) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,461 | (14,974) | 27,462 | 53,197 | (80,828) | (67,672) | 2,779 | 146,968 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (241,424) | (22,290) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,117) | (5,152) | (19,758) | (35,961) | (128,143) | (39,395) | (84,814) | (385,520) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | 743 | 785 | 239 | 2,821 | 75 | 639 | 358 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (2,457) | 0 | 0 | 0 | 23 | (108) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (740) | (81) | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,105) | (135) | (43) | (8,336) | 1,919 | (52,317) | ||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (247,305) | (25,939) | (43,810) | (43,684) | (123,086) | (86,148) | (122,198) | (391,530) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 23,763 | 148,649 | 240,000 | (43,279) | (107,274) | 103,548 | 61,151 | |||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (77,585) | (80,632) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,894) | (1,791) | (2,384) | (2,413) | (2,655) | (3,103) | (3,604) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,610) | 64,117 | 145,806 | (8,801) | 81,716 | 80,190 | 44,927 | 348,546 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (88,653) | 8,658 | (2,570) | (10,538) | (4,123) | (11,930) | (13,659) | (8,735) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (329,107) | 31,862 | 126,888 | (9,826) | (126,321) | (85,560) | (88,151) | 95,249 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,328 | 440,006 | 249,705 | 205,920 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (329,107) | 31,862 | 126,888 | (9,826) | (126,321) | (85,560) | (88,151) | 630,153 | 324,698 | 290,414 | 262,379 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 959,446 | 21.29% | 1,184,905 | 25.26% | 1,358,752 | 28.55% | 1,129,340 | 22.97% | 1,217,831 | 25.81% | 1,603,725 | 35.9% | 1,092,475 | 24.49% | 630,153 | 17.45% | 324,698 | 12.14% | 290,414 | 10.91% | 262,379 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,869 | 3.8% | (32,784) | -2.71% | (45,600) | -4.19% | 59,842 | 3.98% | 95,531 | 6.29% | 33,131 | 2.77% | 197,386 | 10.62% | 402,266 | 17.28% | 221,230 | 10.94% | 209,174 | 10.67% | 182,899 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,869 | 57.26% | (32,784) | 59.24% | (45,600) | -62.35% | 59,842 | 150.66% | 95,531 | 169.42% | 33,131 | 307.62% | 197,386 | 108.31% | 402,266 | 212.69% | 221,230 | 188.11% | 209,174 | 741.91% | 182,899 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 85,455 | 92.56% | 86,166 | -155.69% | 49,109 | 67.15% | 27,400 | 68.98% | 27,883 | 49.45% | 32,663 | 303.28% | 34,039 | 18.68% | 24,072 | 12.73% | 22,610 | 19.22% | 23,025 | 81.67% | 15,490 | |
| 攤銷費用 | 2,861 | 3.1% | 2,549 | -4.61% | 1,799 | 2.46% | 1,334 | 3.36% | 1,167 | 2.07% | 1,047 | 9.72% | 1,818 | 1% | 594 | 0.31% | 1,094 | 0.93% | 1,727 | 6.13% | 1,625 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,790) | -1.94% | (2,449) | 4.43% | (1,105) | -1.51% | (760) | -1.91% | (907) | -1.61% | 4,739 | 44% | 548 | 0.3% | 13,242 | 7% | 4,077 | 3.47% | 4,103 | 14.55% | 10,956 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (78) | -0.08% | 0 | 0% | (7) | -0.02% | 136 | 0.24% | (2,030) | -18.85% | (540) | -0.3% | 1,097 | 0.58% | 320 | 0.27% | 1,229 | 4.36% | (585) | |||
| 利息費用 | 21,576 | 23.37% | 19,285 | -34.85% | 10,613 | 14.51% | 4,007 | 10.09% | 4,649 | 8.24% | 6,058 | 56.25% | 7,173 | 3.94% | 1,499 | 0.79% | 3,485 | 2.96% | 4,309 | 15.28% | 4,369 | |
| 利息收入 | (6,035) | -6.54% | (7,848) | 14.18% | (8,718) | -11.92% | (5,906) | -14.87% | (5,580) | -9.9% | (5,549) | -51.52% | (7,918) | -4.34% | (8,810) | -4.66% | ||||||
| 股利收入 | (2,112) | -2.29% | (2,112) | 3.82% | (9,152) | -12.51% | (11,088) | -27.92% | (7,040) | -12.49% | (9,680) | -89.88% | (9,856) | -5.41% | (9,504) | -5.03% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 70 | 0.08% | (556) | 1% | (690) | -0.94% | (94) | -0.24% | 259 | 0.46% | 242 | 2.25% | 5,115 | 2.81% | 43 | 0.02% | ||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 143 | 0.15% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 4,238 | -7.66% | 11,459 | 15.67% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (12,111) | -13.12% | 1,893 | 4.77% | (3,291) | -5.84% | 13,156 | 122.15% | 7,086 | 3.89% | 2,688 | 1.42% | 2,784 | 2.37% | (54) | -0.19% | 7,791 | |||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,586 | 6.05% | (3,505) | 6.33% | (15,739) | -21.52% | (7,314) | -18.41% | (3,592) | -6.37% | 1,248 | 11.59% | (155) | -0.09% | (7,091) | -3.75% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 93,565 | 101.34% | 95,768 | -173.04% | 37,576 | 51.38% | 9,465 | 23.83% | 14,898 | 26.42% | 41,894 | 388.99% | 37,310 | 20.47% | 17,830 | 9.43% | 24,956 | 21.22% | 21,835 | 77.45% | 28,019 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 264 | 0.29% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (20,538) | -22.24% | 1,119 | -2.02% | 26,340 | 36.02% | 22,821 | 57.46% | (20,135) | -35.71% | 46,080 | 427.86% | 29,523 | 16.2% | 156,930 | 82.97% | (57,983) | -49.3% | (18,617) | -66.03% | (4,507) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,627 | 87.33% | (77,243) | 139.57% | 103,609 | 141.67% | (45,430) | -114.38% | 3,341 | 5.93% | 89,920 | 834.91% | 43,250 | 23.73% | (156,078) | -82.52% | 96,686 | 82.21% | 105,775 | 375.17% | 54,956 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (675) | -0.73% | 3,202 | -5.79% | (8,744) | -11.96% | 4,600 | 11.58% | (8,932) | -15.84% | (6,078) | -56.43% | 3,213 | 1.76% | (754) | -0.4% | 0 | 0% | 550 | 1.95% | 162 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,331 | 9.02% | (415) | 0.75% | 1,012 | 1.38% | (3,475) | -8.75% | (8,204) | -14.55% | (4,513) | -41.9% | (7,109) | -3.9% | 6,361 | 3.36% | 2,683 | 2.28% | (9,475) | -33.61% | (1,732) | |
| 存貨（增加）減少 | (492) | -0.53% | (99,844) | 180.41% | 18,794 | 25.7% | 18,164 | 45.73% | (83,155) | -147.47% | (81,114) | -753.15% | 33,243 | 18.24% | (43,387) | -22.94% | (30,647) | -26.06% | (71,244) | -252.69% | 18,370 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 61,188 | 66.27% | 27,354 | -49.43% | 33,870 | 46.31% | 39,263 | 98.85% | (56,223) | -99.71% | 18,876 | 175.26% | 28,015 | 15.37% | (33,728) | -17.83% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,705 | 139.4% | (145,827) | 263.5% | 174,881 | 239.12% | 35,943 | 90.49% | (173,308) | -307.36% | 63,171 | 586.55% | 130,135 | 71.41% | (71,310) | -37.7% | (12,728) | -10.82% | 40,800 | 144.71% | (13,845) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,579) | -11.46% | (2,111) | 3.81% | (2,900) | -3.97% | (1,487) | -3.74% | 5,393 | 9.56% | 6,903 | 64.09% | 3,356 | 1.84% | (8,078) | -4.27% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (106,450) | -115.3% | (17,648) | 31.89% | (24,729) | -33.81% | (19,894) | -50.09% | 98,821 | 175.26% | 3,208 | 29.79% | (11,466) | -6.29% | 1,054 | 0.56% | (11,633) | -9.89% | 50,327 | 178.5% | 14,781 | |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (3,213) | -3.48% | (4,412) | 7.97% | 0 | 0% | 5,842 | 14.71% | (930) | -1.65% | 0 | 0% | (24,118) | -85.54% | (42,110) | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,054) | -19.55% | 73,929 | -133.58% | (46,767) | -63.95% | (225) | -0.57% | 38,175 | 67.7% | (37,465) | -347.86% | 856 | 0.47% | 12,311 | 6.51% | 42,521 | 36.15% | (81,024) | -287.38% | (18,379) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (11,225) | -12.16% | (1,327) | 2.4% | 2,616 | 3.58% | (12,512) | -31.5% | 12,324 | 21.86% | (25,222) | -234.19% | (55,586) | -30.5% | (20,321) | -10.74% | (13,920) | -11.84% | (41,887) | -148.57% | (26,053) | |
| 其他應付款增加（減少） | 5,555 | 6.02% | 10,805 | -19.52% | (2,465) | -3.37% | (15,240) | -38.37% | (4,008) | -7.11% | (30,762) | -285.63% | (17,392) | -9.54% | (44,224) | -23.38% | (28,862) | -24.54% | 5,626 | 19.95% | 11,342 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,555) | -2.77% | 552 | -1% | 533 | 0.73% | (88) | -0.22% | (415) | -0.74% | (2,909) | -27.01% | (309) | -0.17% | (123) | -0.07% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (264) | -0.29% | (421) | 0.76% | (413) | -0.56% | (412) | -1.04% | (420) | -0.74% | (402) | -3.73% | (350) | -0.19% | 84 | 0.04% | 109 | 0.09% | 383 | 1.36% | 709 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (146,785) | -158.98% | 59,367 | -107.27% | (74,125) | -101.35% | (44,016) | -110.82% | 148,940 | 264.14% | (86,649) | -804.54% | (80,891) | -44.39% | (59,297) | -31.35% | (11,453) | -9.74% | (169,569) | -601.44% | (97,925) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,080) | -19.58% | (86,460) | 156.23% | 100,756 | 137.77% | (8,073) | -20.33% | (24,368) | -43.22% | (23,478) | -217.99% | 49,244 | 27.02% | (130,607) | -69.06% | (24,181) | -20.56% | (128,769) | -456.72% | (111,770) | |
| 調整項目合計 | 75,485 | 81.76% | 9,308 | -16.82% | 138,332 | 189.15% | 1,392 | 3.5% | (9,470) | -16.79% | 18,416 | 170.99% | 86,554 | 47.49% | (112,777) | -59.63% | 775 | 0.66% | (106,934) | -379.28% | (83,751) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,354 | 139.02% | (23,476) | 42.42% | 92,732 | 126.8% | 61,234 | 154.17% | 86,061 | 152.63% | 51,547 | 478.62% | 283,940 | 155.8% | 289,489 | 153.06% | 222,005 | 188.77% | 102,240 | 362.63% | 99,148 | |
| 收取之利息 | 6,019 | 6.52% | 7,833 | -14.15% | 8,750 | 11.96% | 5,899 | 14.85% | 5,605 | 9.94% | 5,533 | 51.37% | 7,918 | 4.34% | 8,810 | 4.66% | 1,856 | 1.58% | 6,811 | 24.16% | 5,527 | |
| 收取之股利 | 2,112 | 2.29% | 2,112 | -3.82% | 9,152 | 12.51% | 11,088 | 27.92% | 7,040 | 12.49% | 9,680 | 89.88% | 9,856 | 5.41% | 9,504 | 5.03% | 9,600 | 8.16% | ||||
| 支付之利息 | (21,786) | -23.6% | (19,006) | 34.34% | (17,539) | -23.98% | (12,760) | -32.13% | (6,563) | -11.64% | (3,378) | -31.36% | (3,002) | -1.65% | (1,562) | -0.83% | (4,524) | -3.85% | (4,242) | -15.05% | (4,524) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (22,371) | -24.23% | (22,806) | 41.21% | (19,960) | -27.29% | (25,742) | -64.81% | (35,757) | -63.41% | (52,612) | -488.51% | (116,466) | -63.91% | (117,109) | -61.92% | (111,329) | -94.66% | (76,615) | -271.74% | (79,610) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,328 | 100% | (55,343) | 100% | 73,135 | 100% | 39,719 | 100% | 56,386 | 100% | 10,770 | 100% | 182,246 | 100% | 189,132 | 100% | 117,608 | 100% | 28,194 | 100% | 20,541 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (242,098) | 93.83% | (44,120) | 87.79% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,231) | 4.35% | (7,741) | 15.4% | (36,042) | 55.7% | (59,869) | 79.02% | (157,388) | 101.71% | (155,849) | 68.25% | (170,817) | 68.95% | (397,398) | 107.9% | (29,223) | 16.21% | (20,675) | -53.91% | (40,669) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 125 | -0.05% | 844 | -1.68% | 837 | -1.29% | 553 | -0.73% | 3,402 | -2.2% | 86 | -0.04% | 1,807 | -0.73% | 674 | -0.18% | ||||||
| 取得無形資產 | (55) | 0.02% | (19) | 0.04% | (2,457) | 3.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (108) | 0.03% | (213) | 0.12% | (116) | -0.3% | (245) | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,208) | 0.47% | (196) | 0.39% | (21,977) | 33.96% | (2,648) | 1.47% | 9,295 | 24.24% | (7,393) | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,551) | 1.38% | 0 | 0% | (5,066) | 7.83% | (28,015) | 36.98% | (11,048) | 7.14% | (78,700) | 34.47% | (62,238) | 25.12% | ||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 976 | -1.94% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (258,018) | 100% | (50,256) | 100% | (64,705) | 100% | (75,762) | 100% | (154,740) | 100% | (228,340) | 100% | (247,728) | 100% | (368,297) | 100% | (180,312) | 100% | 38,353 | 100% | 6,493 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 23,763 | -41.02% | 204,729 | 301.33% | 300,000 | 189.53% | 71,638 | 349.27% | (107,274) | -1237.44% | 433,548 | 74.86% | 50,000 | 125.78% | (238,849) | -71.46% | (23,986) | 47.89% | (157,194) | -3276.92% | 56,529 | |
| 應付短期票券增加 | 40,041 | -69.12% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (118,780) | 205.05% | (134,151) | -197.45% | (138,077) | -87.23% | (82,231) | -14.2% | 0 | 0% | 273,268 | 81.75% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,950) | 5.09% | (2,747) | -4.04% | (3,637) | -2.3% | (3,905) | -19.04% | (4,592) | -52.97% | (5,554) | -0.96% | (5,898) | -14.84% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 110 | 0.16% | 0 | 0% | 5,660 | 1.69% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,926) | 100% | 67,941 | 100% | 158,286 | 100% | 20,511 | 100% | 8,669 | 100% | 579,140 | 100% | 39,751 | 100% | 334,256 | 100% | (50,087) | 100% | 4,797 | 100% | 38,806 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (67,809) | 26,570 | (10,074) | 24,800 | (9,605) | (18,979) | (341) | 734 | (2,517) | (30,635) | (9,381) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (291,425) | (11,088) | 156,642 | 9,268 | (99,290) | 342,591 | (26,072) | 155,825 | (115,308) | 40,709 | 56,459 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,871 | 1,195,993 | 1,202,110 | 1,120,072 | 1,317,121 | 1,261,134 | 1,118,547 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 959,446 | 1,184,905 | 1,358,752 | 1,129,340 | 1,217,831 | 1,603,725 | 1,092,475 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 959,446 | 1,184,905 | 1,358,752 | 1,129,340 | 1,217,831 | 1,603,725 | 1,092,475 | 630,153 | 324,698 | 290,414 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雙鍵(4764) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,187萬元、較上一季成長702.97%；而今年初至今累積為NT$4,187萬元、較去年同期成長203.71%。
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,187萬元，較上一季成長702.97%，為過去11年同期中的第6高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為72.2%、-11.8%與--。
其中稅前淨利為NT$4,594萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,791萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,187萬元，較去年同期成長203.71%，為過去11年同期中的第6高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為72.2%、-11.8%與--。
其中稅前淨利為NT$4,594萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,791萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,939 | (28,606) | (20,592) | 34,796 | 40,117 | (3,101) | 110,271 | 150,729 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 44,234 | 49,042 | 15,800 | 11,212 | 16,212 | 29,966 | 29,940 | 16,085 | ||||||||||
| 折舊費用 | 42,877 | 43,105 | 13,456 | 13,657 | 14,550 | 16,683 | 16,441 | 11,582 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,435 | 1,266 | 1,015 | 628 | 584 | 564 | 642 | 295 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,392) | (47,133) | 57,569 | (36,901) | 101,083 | 65,975 | 84,099 | (77,596) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,867 | (40,369) | 45,673 | (13,478) | 137,214 | 78,442 | 179,467 | 42,164 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,939 | 6.96% | (28,606) | -5.49% | (20,592) | -4.13% | 34,796 | 4.45% | 40,117 | 5.54% | (3,101) | -0.55% | 110,271 | 12.23% | 150,729 | 14.28% | ||
| 收益費損項目合計 | 44,234 | 105.65% | 49,042 | -121.48% | 15,800 | 34.59% | 11,212 | -83.19% | 16,212 | 11.82% | 29,966 | 38.2% | 29,940 | 16.68% | 16,085 | 38.15% | 30,455 | |
| 折舊費用 | 42,877 | 102.41% | 43,105 | -106.78% | 13,456 | 29.46% | 13,657 | -101.33% | 14,550 | 10.6% | 16,683 | 21.27% | 16,441 | 9.16% | 11,582 | 27.47% | ||
| 攤銷費用 | 1,435 | 3.43% | 1,266 | -3.14% | 1,015 | 2.22% | 628 | -4.66% | 584 | 0.43% | 564 | 0.72% | 642 | 0.36% | 295 | 0.7% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,392) | -72.59% | (47,133) | 116.76% | 57,569 | 126.05% | (36,901) | 273.79% | 101,083 | 73.67% | 65,975 | 84.11% | 84,099 | 46.86% | (77,596) | -184.03% | (117,854) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,867 | 100% | (40,369) | 100% | 45,673 | 100% | (13,478) | 100% | 137,214 | 100% | 78,442 | 100% | 179,467 | 100% | 42,164 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
雙鍵(4764) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,071萬元、較上一季衰退-27.89%；而今年初至今累積為NT$-1,071萬元、較去年同期成長55.94%。
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,071萬元，較上一季衰退-27.89%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,071萬元，較去年同期成長55.94%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,713) | (24,317) | (20,895) | (32,078) | (31,654) | (142,192) | (125,530) | 23,233 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,114) | (2,589) | (16,284) | (23,908) | (29,245) | (116,454) | (86,003) | (11,878) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 101 | 52 | 314 | 581 | 11 | 1,168 | 316 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (55) | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | (23) | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9 | (247) | (81) | (8,910) | 62,531 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (674) | (21,830) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 11,367 | 8,346 | 0 | 102 | 6,413 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,713) | 100% | (24,317) | 100% | (20,895) | 100% | (32,078) | 100% | (31,654) | 100% | (142,192) | 100% | (125,530) | 100% | 23,233 | 100% | (238) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,114) | 75.74% | (2,589) | 10.65% | (16,284) | 77.93% | (23,908) | 74.53% | (29,245) | 92.39% | (116,454) | 81.9% | (86,003) | 68.51% | (11,878) | -51.13% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | -0.41% | 101 | -0.42% | 52 | -0.25% | 314 | -0.98% | 581 | -1.84% | 11 | -0.01% | 1,168 | -0.93% | 316 | 1.36% | ||
| 取得無形資產 | (55) | 0.51% | (19) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (23) | 0.02% | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9 | -0.03% | (247) | 0.78% | (81) | 0.06% | (8,910) | 7.1% | 62,531 | 269.15% | 0 | |||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (674) | 6.29% | (21,830) | 89.77% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,367 | -35.44% | 8,346 | -26.37% | 0 | 0% | 102 | -0.08% | 6,413 | 27.6% | 19,857 | |||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雙鍵(4764) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,432萬元、較上一季衰退-135.49%；而今年初至今累積為NT$-1,432萬元、較去年同期衰退-474.37%。
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,432萬元，較上一季衰退-135.49%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,432萬元，較去年同期衰退-474.37%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,316) | 3,824 | 12,480 | 29,312 | (73,047) | 498,950 | (5,176) | (14,290) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 56,080 | 60,000 | 114,917 | 0 | 330,000 | (300,000) | |||||||||||
| 短期借款減少 | (12,103) | (57,158) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (1,831) | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (51,410) | (46,267) | (84,113) | 0 | 173,000 | (8,464) | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (41,195) | (12,307) | (1,599) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,316) | 100% | 3,824 | 100% | 12,480 | 100% | 29,312 | 100% | (73,047) | 100% | 498,950 | 100% | (5,176) | 100% | (14,290) | 100% | 61,280 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 56,080 | 1466.53% | 60,000 | 480.77% | 114,917 | 392.05% | 0 | 0% | 330,000 | 66.14% | (300,000) | 2099.37% | 82,915 | |||
| 短期借款減少 | (12,103) | 84.54% | (57,158) | 78.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,831) | 35.37% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (51,410) | -1344.4% | (46,267) | -370.73% | (84,113) | -286.96% | 0 | 0% | 173,000 | 34.67% | (8,464) | 59.23% | (21,233) | |||||
| 償還長期借款 | (41,195) | 287.75% | (12,307) | 16.85% | (1,599) | -0.32% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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