4764
45
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
雙鍵－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,383 | (35,522) | 12,518 | 29,578 | 46,031 | 29,374 | 198,006 | 112,807 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,383 | (35,522) | 12,518 | 29,578 | 46,031 | 29,374 | 198,006 | 112,807 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,690 | 43,107 | 13,685 | 15,721 | 16,870 | 16,838 | 13,323 | 12,019 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,234 | 1,243 | 586 | 933 | 607 | 691 | 1,532 | 1,247 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 486 | 2,605 | 975 | 15 | (4,186) | 2,207 | (11,567) | 1,694 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 10,589 | 9,397 | 1,213 | 2,340 | 3,064 | 843 | 3,576 | 1,133 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (4,081) | (4,802) | (3,702) | (2,936) | (2,635) | (5,502) | (5,358) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,585 | 49 | (171) | (2) | 287 | 663 | 2,195 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (2,471) | 3,255 | 7,008 | 3,527 | 3,230 | 379 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (304) | 5,399 | 4,546 | 1,249 | (4,241) | (1,035) | 688 | |||||||||||||||
| 其他項目 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,730 | 72,271 | 18,119 | 20,378 | 16,941 | 18,472 | 8,819 | 25,190 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (10,844) | 57,765 | 29,406 | (24,027) | 6,414 | (19,400) | (21,887) | (37,720) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (79,257) | (18,914) | (104,885) | 8,132 | (132,903) | 49,367 | 29,197 | 104,699 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 714 | 9,434 | 8,942 | (559) | 521 | (3) | (2,652) | 9,536 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,752 | (1,244) | (2,327) | (1,157) | (10,134) | 396 | 93 | 3,205 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 14,729 | (784) | (582) | (67,379) | 75,360 | 61,482 | (48,080) | (2,810) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (29,246) | (1,499) | 59,986 | (25,486) | 22,508 | 793 | (80,505) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (99,152) | 44,758 | (9,460) | (110,613) | (38,069) | 92,635 | (123,834) | 78,736 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,209) | 9,314 | (11,508) | 3,809 | (85) | (5,073) | 1,971 | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 61,914 | 20 | (53,049) | 40,981 | (8,641) | (37,465) | 66,230 | (11,356) | ||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,252 | 2 | (4,526) | (689) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (23,869) | (20,130) | 44,039 | (27,703) | 28,546 | 24,618 | (41,558) | (20,261) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,136) | (7,598) | (4,393) | 11,196 | 12,682 | 13,176 | 1,420 | (26,994) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,148 | (6,551) | (6,684) | 14,235 | 29,793 | (47,377) | 34,502 | 45,439 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 813 | (72) | 105 | 130 | 215 | 115 | 1,042 | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (194) | (207) | (206) | (210) | (191) | 1,435 | 28 | 56 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,719 | (25,222) | (36,222) | 41,749 | 66,696 | (50,571) | 63,635 | (9,826) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,433) | 19,536 | (45,682) | (68,864) | 28,627 | 42,064 | (60,199) | 68,910 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (6,703) | 91,807 | (27,563) | (48,486) | 45,568 | 60,536 | (51,380) | 94,100 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,680 | 56,285 | (15,045) | (18,908) | 91,599 | 89,910 | 146,626 | 206,907 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,073 | 4,794 | 3,652 | 2,932 | 2,639 | 5,286 | 5,154 | 4,132 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (10,356) | (9,341) | (8,128) | (5,726) | 1,494 | (1,827) | (351) | (1,268) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (15,183) | (11,255) | (9,865) | (5,474) | (14,835) | 15,533 | (32,277) | (626) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,214 | 40,483 | (29,386) | (27,176) | 80,897 | 108,902 | 119,152 | 209,145 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (436) | 2,327 | 18,040 | 0 | 10,750 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,649) | (8,309) | (22,155) | (16,205) | (157,197) | (44,442) | (43,557) | (23,367) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 282 | 73 | 282 | 5 | 410 | (18) | 306 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (18) | 0 | (5) | (24) | 0 | (1,122) | (265) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 595 | (1,009) | (1,791) | |||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 799 | 3,437 | (2,117) | (24,699) | (42,004) | (85,093) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,377) | (6,392) | (21,086) | (23,178) | (205,571) | 369,305 | (48,399) | (273,659) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 24,793 | 75,000 | 74,588 | 46,829 | (213,782) | (70,000) | (63,164) | (37,000) | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (61) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,928) | (2,186) | (2,256) | (2,591) | (3,112) | (3,706) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (22,626) | (92,146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,341 | (23,834) | 32,667 | 3,526 | (202,377) | (61,604) | (69,058) | 3,689 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (10,787) | (19,666) | (960) | 5,444 | 6,603 | 1,874 | (2,462) | 1,530 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,391 | (9,409) | (18,765) | (41,384) | (320,448) | 418,477 | (767) | (59,295) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,328 | 440,006 | 249,705 | 205,920 | 101,033 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,391 | (9,409) | (18,765) | (41,384) | (320,448) | 418,477 | 1,118,547 | 474,328 | 440,006 | 249,705 | 205,920 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,250,871 | 25.68% | 1,195,993 | 26.33% | 1,202,110 | 25.09% | 1,120,072 | 23.27% | 1,317,121 | 29.15% | 1,261,134 | 31.23% | 1,118,547 | 25.94% | 474,328 | 16.01% | 440,006 | 16.52% | 249,705 | 9.12% | 205,920 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (32,113) | -1.19% | (88,998) | -4% | 84,006 | 2.99% | 149,380 | 4.88% | 109,984 | 4.18% | 257,117 | 7.35% | 797,405 | 17.6% | 488,097 | 11.89% | 455,222 | 11.04% | 388,626 | 10.83% | 418,674 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (32,113) | -870.51% | (88,998) | -63.1% | 84,006 | 55.35% | 149,380 | 362.68% | 109,984 | 84.81% | 257,117 | 56.86% | 797,405 | 179.29% | 488,097 | 80.68% | 455,222 | 379.46% | 388,626 | -1238.93% | 418,674 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 173,326 | 4698.45% | 127,713 | 90.55% | 54,832 | 36.13% | 57,796 | 140.32% | 65,004 | 50.13% | 68,470 | 15.14% | 50,542 | 11.36% | 46,534 | 7.69% | 46,671 | 38.9% | 32,773 | -104.48% | 27,541 | |
| 攤銷費用 | 5,021 | 136.11% | 4,732 | 3.36% | 2,523 | 1.66% | 2,609 | 6.33% | 2,341 | 1.81% | 3,079 | 0.68% | 2,065 | 0.46% | 2,951 | 0.49% | 2,754 | 2.3% | 3,720 | -11.86% | 3,110 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (385) | -10.44% | 249 | 0.18% | (488) | -0.32% | (2,701) | -6.56% | (550) | -0.42% | 1,808 | 0.4% | (261) | -0.06% | 5,277 | 0.87% | (4,738) | -3.95% | 20,643 | -65.81% | 2,226 | |
| 利息費用 | 40,573 | 1099.84% | 28,636 | 20.3% | 6,871 | 4.53% | 9,803 | 23.8% | 12,888 | 9.94% | 11,869 | 2.62% | 7,569 | 1.7% | 6,011 | 0.99% | 11,739 | 9.79% | 9,886 | -31.52% | 9,477 | |
| 利息收入 | (15,329) | -415.53% | (17,447) | -12.37% | (12,782) | -8.42% | (11,362) | -27.59% | (10,568) | -8.15% | (17,067) | -3.77% | (18,667) | -4.2% | ||||||||
| 股利收入 | (2,112) | -57.25% | (9,152) | -6.49% | (11,088) | -7.31% | (7,040) | -17.09% | (9,680) | -7.46% | (9,856) | -2.18% | (9,504) | -2.14% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,017 | 54.68% | (875) | -0.62% | (1,139) | -0.75% | 131 | 0.32% | 358 | 0.28% | 9,769 | 2.16% | 2,014 | 0.45% | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (5,336) | -144.65% | 7,988 | 5.26% | (1,642) | -3.99% | 19,290 | 14.87% | 15,169 | 3.35% | 6,927 | 1.56% | 4,226 | 0.7% | 1,278 | 1.07% | 112 | -0.36% | (1,889) | |||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (208) | -5.64% | 854 | 0.61% | (6,204) | -4.09% | (2,603) | -6.32% | (2,993) | -2.31% | 2,294 | 0.51% | 1,995 | 0.45% | ||||||||
| 其他項目 | 62,834 | 1703.28% | 0 | 0% | 1,595 | 3.87% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 260,401 | 7058.85% | 160,782 | 114% | 40,506 | 26.69% | 46,525 | 112.96% | 74,141 | 57.17% | 84,335 | 18.65% | 43,514 | 9.78% | 67,666 | 11.18% | 42,895 | 35.76% | 49,742 | -158.58% | 15,407 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,289) | -62.05% | 2,142 | 1.52% | 31,037 | 20.45% | (21,978) | -53.36% | 93,960 | 72.45% | (17,812) | -3.94% | 96,923 | 21.79% | (77,447) | -12.8% | (112,370) | -93.67% | 5,835 | -18.6% | (2,264) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (173,257) | -4696.58% | 136,617 | 96.87% | 11,364 | 7.49% | 43,136 | 104.73% | (36,045) | -27.79% | 193,322 | 42.75% | (88,833) | -19.97% | 200,305 | 33.11% | (61,151) | -50.97% | (123,395) | 393.38% | (147,463) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,234 | 114.77% | 2,720 | 1.93% | 9,607 | 6.33% | (11,043) | -26.81% | (4,045) | -3.12% | 3,730 | 0.82% | (4,196) | -0.94% | 2,064 | 0.34% | 1,102 | 0.92% | (430) | 1.37% | 13,496 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,357 | 606.04% | 6,054 | 4.29% | (2,041) | -1.34% | (11,003) | -26.71% | (18,617) | -14.36% | (771) | -0.17% | 6,300 | 1.42% | 5,747 | 0.95% | 507 | 0.42% | 1,902 | -6.06% | 342 | |
| 存貨（增加）減少 | (131,406) | -3562.1% | 32,848 | 23.29% | 72,973 | 48.08% | (139,748) | -339.29% | (4,412) | -3.4% | 162,251 | 35.88% | (128,846) | -28.97% | (9,116) | -1.51% | (65,376) | -54.5% | (6,833) | 21.78% | (87,901) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (21,666) | -587.31% | (18,796) | -13.33% | 100,258 | 66.06% | (93,650) | -227.37% | 36,478 | 28.13% | 43,097 | 9.53% | (143,505) | -32.27% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (302,027) | -8187.23% | 161,585 | 114.57% | 223,198 | 147.07% | (234,423) | -569.15% | 67,484 | 52.04% | 383,817 | 84.88% | (263,322) | -59.21% | 117,801 | 19.47% | (149,258) | -124.42% | (247,977) | 790.54% | (219,797) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,655 | 234.62% | 6,207 | 4.4% | (10,268) | -6.77% | 12,165 | 29.54% | 2,574 | 1.98% | (7,152) | -1.58% | (7,912) | -1.78% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 68,001 | 1843.35% | 14,916 | 10.58% | (75,654) | -49.85% | 122,669 | 297.83% | (5,606) | -4.32% | (57,495) | -12.71% | 119,338 | 26.83% | 1,331 | 0.22% | (68,456) | -57.06% | 41,841 | -133.39% | 78,205 | |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (1,191) | -32.29% | 4,396 | 3.12% | (869) | -0.57% | (3,508) | -8.52% | 4,377 | 3.38% | 0 | 0% | (17,491) | -2.89% | (41,976) | -34.99% | (20,544) | 65.49% | 11,044 | |||
| 應付帳款增加（減少） | 27,853 | 755.03% | (43,294) | -30.7% | 1,164 | 0.77% | (4,101) | -9.96% | (7,439) | -5.74% | 10,872 | 2.4% | (55,423) | -12.46% | 38,220 | 6.32% | 5,516 | 4.6% | 96,248 | -306.83% | (103,700) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,134 | 410.25% | (10,154) | -7.2% | (29,371) | -19.35% | 7,819 | 18.98% | (21,002) | -16.19% | (45,104) | -9.97% | (10,234) | -2.3% | (3,800) | -0.63% | (70,768) | -58.99% | (1,054) | 3.36% | (212,571) | |
| 其他應付款增加（減少） | 20,918 | 567.04% | (12,768) | -9.05% | (24,410) | -16.08% | 12,173 | 29.55% | (12,635) | -9.74% | (46,481) | -10.28% | (1,356) | -0.3% | 23,788 | 3.93% | 42,960 | 35.81% | 31,394 | -100.08% | 11,113 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,699 | 46.06% | 521 | 0.37% | 0 | 0% | (332) | -0.81% | (2,684) | -2.07% | (221) | -0.05% | 1,052 | 0.24% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (815) | -22.09% | (827) | -0.59% | (823) | -0.54% | (840) | -2.04% | (795) | -0.61% | 910 | 0.2% | 110 | 0.02% | 220 | 0.04% | 1,482 | 1.24% | 1,322 | -4.21% | 1,213 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 140,254 | 3801.95% | (41,003) | -29.07% | (140,231) | -92.4% | 146,045 | 354.58% | (43,210) | -33.32% | (144,671) | -31.99% | 45,575 | 10.25% | 53,698 | 8.88% | (130,524) | -108.8% | (95,194) | 303.47% | (46,185) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (161,773) | -4385.28% | 120,582 | 85.5% | 82,967 | 54.67% | (88,378) | -214.57% | 24,274 | 18.72% | 239,146 | 52.88% | (217,747) | -48.96% | 171,499 | 28.35% | (279,782) | -233.22% | (343,171) | 1094.02% | (265,982) | |
| 調整項目合計 | 98,628 | 2673.57% | 281,364 | 199.5% | 123,473 | 81.36% | (41,853) | -101.61% | 98,415 | 75.89% | 323,481 | 71.53% | (174,233) | -39.18% | 239,165 | 39.53% | (236,887) | -197.46% | (293,429) | 935.44% | (250,575) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,515 | 1803.06% | 192,366 | 136.39% | 207,479 | 136.71% | 107,527 | 261.06% | 208,399 | 160.7% | 580,598 | 128.39% | 623,172 | 140.12% | 727,262 | 120.21% | 218,335 | 182% | 95,197 | -303.48% | 168,099 | |
| 收取之利息 | 15,328 | 415.51% | 17,487 | 12.4% | 12,735 | 8.39% | 11,398 | 27.67% | 10,614 | 8.18% | 16,851 | 3.73% | 18,463 | 4.15% | 7,564 | 1.25% | 12,736 | 10.62% | 14,935 | -47.61% | 10,211 | |
| 收取之股利 | 2,112 | 57.25% | 9,152 | 6.49% | 11,088 | 7.31% | 7,040 | 17.09% | 9,680 | 7.46% | 9,856 | 2.18% | 9,504 | 2.14% | 9,600 | 1.59% | 7,808 | 6.51% | 6,400 | -20.4% | 6,998 | |
| 支付之利息 | (40,018) | -1084.79% | (37,553) | -26.63% | (27,992) | -18.44% | (17,346) | -42.11% | (7,347) | -5.67% | (6,531) | -1.44% | (4,429) | -1% | (6,185) | -1.02% | (11,799) | -9.84% | (9,740) | 31.05% | (8,278) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (40,248) | -1091.03% | (40,415) | -28.66% | (51,542) | -33.96% | (67,431) | -163.72% | (91,663) | -70.68% | (148,562) | -32.85% | (201,955) | -45.41% | (133,250) | -22.03% | (107,115) | -89.29% | (138,160) | 440.45% | (78,281) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,689 | 100% | 141,037 | 100% | 151,768 | 100% | 41,188 | 100% | 129,683 | 100% | 452,212 | 100% | 444,755 | 100% | 604,991 | 100% | 119,965 | 100% | (31,368) | 100% | 98,749 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (89,512) | 77.99% | 18,835 | -15.6% | (10,489) | 3.57% | (8,346) | 1.52% | 0 | 0% | (223,600) | 51.18% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,626) | 23.2% | (53,332) | 93.96% | (108,058) | 89.49% | (228,650) | 77.79% | (414,219) | 75.65% | (316,437) | 342.28% | (458,407) | 104.93% | (65,216) | 14.43% | (28,177) | -11.19% | (89,347) | 2276.36% | (99,973) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,349 | -1.18% | 1,189 | -2.09% | 1,713 | -1.42% | 4,792 | -1.63% | 2,038 | -0.37% | 4,400 | -4.76% | 1,442 | -0.33% | ||||||||
| 取得無形資產 | (38) | 0.03% | (841) | 1.48% | (1,530) | 1.27% | (5) | 0% | (24) | 0% | 0 | 0% | (1,602) | 0.37% | (879) | 0.19% | (467) | -0.19% | (772) | 19.67% | (181) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 23 | -0.02% | (1,009) | 1.78% | (46) | 0.04% | 955 | -0.32% | (105) | 0.02% | (3,334) | 3.61% | (20,294) | 4.65% | (14,844) | 3.28% | (11,427) | -4.54% | (19,554) | 498.19% | (8,455) | |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (2,770) | 4.88% | (31,672) | 26.23% | (60,521) | 20.59% | (133,638) | 24.41% | (142,663) | 154.32% | ||||||||||
| 預付設備款減少 | 32 | -0.03% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,772) | 100% | (56,763) | 100% | (120,749) | 100% | (293,918) | 100% | (547,539) | 100% | (92,449) | 100% | (436,873) | 100% | (452,061) | 100% | 251,835 | 100% | (3,925) | 100% | (419,664) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 242,026 | 182.31% | 275,000 | -392.86% | 211,226 | 1369.37% | (6,478) | -10.64% | 220,252 | 46.51% | 155,000 | -73.09% | (320,000) | -49.49% | 14,915 | -13.35% | (178,000) | 98.75% | 29,358 | 31.45% | 235,779 | |
| 應付短期票券增加 | 59,872 | 45.1% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (163,472) | -123.14% | (486,836) | -102.8% | (6,601) | 3.11% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,780) | -4.35% | (7,023) | 10.03% | (7,525) | -48.78% | (8,766) | -14.39% | (10,736) | -2.27% | (12,303) | 5.8% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (42,771) | 61.1% | (32,280) | -209.27% | (22,626) | -37.15% | (92,146) | -19.46% | (349,039) | 164.59% | (188,481) | -29.15% | (135,332) | 121.13% | (73,817) | 40.95% | (10,000) | -10.71% | (10,000) | |
| 其他籌資活動 | 110 | 0.08% | 75 | -0.11% | 0 | 0% | 24 | 0.04% | 0 | 0% | 5,821 | 0.9% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,756 | 100% | (70,000) | 100% | 15,425 | 100% | 60,903 | 100% | 473,596 | 100% | (212,066) | 100% | 646,637 | 100% | (111,726) | 100% | (180,249) | 100% | 93,335 | 100% | 406,505 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,205 | (20,391) | 35,594 | (5,222) | 247 | (5,110) | (10,300) | (6,882) | (1,250) | (14,257) | 19,297 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,878 | (6,117) | 82,038 | (197,049) | 55,987 | 142,587 | 644,219 | 34,322 | 190,301 | 43,785 | 104,887 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,195,993 | 1,202,110 | 1,120,072 | 1,317,121 | 1,261,134 | 1,118,547 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,250,871 | 1,195,993 | 1,202,110 | 1,120,072 | 1,317,121 | 1,261,134 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,250,871 | 1,195,993 | 1,202,110 | 1,120,072 | 1,317,121 | 1,261,134 | 1,118,547 | 474,328 | 440,006 | 249,705 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雙鍵(4764) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$521萬元、較上一季衰退-90.31%；而今年初至今累積為NT$369萬元、較去年同期衰退-97.38%。
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$521萬元，較上一季衰退-90.31%，為過去11年同期中的第6高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.9%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,338萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,173萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,147萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$369萬元，較去年同期衰退-97.38%，為過去11年同期中的第10高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.26%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,211萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,283萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,383 | (35,522) | 12,518 | 29,578 | 46,031 | 29,374 | 198,006 | 112,807 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,730 | 72,271 | 18,119 | 20,378 | 16,941 | 18,472 | 8,819 | 25,190 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,690 | 43,107 | 13,685 | 15,721 | 16,870 | 16,838 | 13,323 | 12,019 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,234 | 1,243 | 586 | 933 | 607 | 691 | 1,532 | 1,247 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,433) | 19,536 | (45,682) | (68,864) | 28,627 | 42,064 | (60,199) | 68,910 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,214 | 40,483 | (29,386) | (27,176) | 80,897 | 108,902 | 119,152 | 209,145 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (32,113) | -1.19% | (88,998) | -4% | 84,006 | 2.99% | 149,380 | 4.88% | 109,984 | 4.18% | 257,117 | 7.35% | 797,405 | 17.6% | 488,097 | 11.89% | 455,222 | 11.04% | 388,626 | 10.83% | 418,674 | |
| 收益費損項目合計 | 260,401 | 7058.85% | 160,782 | 114% | 40,506 | 26.69% | 46,525 | 112.96% | 74,141 | 57.17% | 84,335 | 18.65% | 43,514 | 9.78% | 67,666 | 11.18% | 42,895 | 35.76% | 49,742 | -158.58% | 15,407 | |
| 折舊費用 | 173,326 | 4698.45% | 127,713 | 90.55% | 54,832 | 36.13% | 57,796 | 140.32% | 65,004 | 50.13% | 68,470 | 15.14% | 50,542 | 11.36% | 46,534 | 7.69% | 46,671 | 38.9% | 32,773 | -104.48% | 27,541 | |
| 攤銷費用 | 5,021 | 136.11% | 4,732 | 3.36% | 2,523 | 1.66% | 2,609 | 6.33% | 2,341 | 1.81% | 3,079 | 0.68% | 2,065 | 0.46% | 2,951 | 0.49% | 2,754 | 2.3% | 3,720 | -11.86% | 3,110 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (161,773) | -4385.28% | 120,582 | 85.5% | 82,967 | 54.67% | (88,378) | -214.57% | 24,274 | 18.72% | 239,146 | 52.88% | (217,747) | -48.96% | 171,499 | 28.35% | (279,782) | -233.22% | (343,171) | 1094.02% | (265,982) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,689 | 100% | 141,037 | 100% | 151,768 | 100% | 41,188 | 100% | 129,683 | 100% | 452,212 | 100% | 444,755 | 100% | 604,991 | 100% | 119,965 | 100% | (31,368) | 100% | 98,749 | |
投資活動之淨現金流
雙鍵(4764) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-838萬元、較上一季成長85.08%；而今年初至今累積為NT$-1.15億元、較去年同期衰退-102.2%。
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-838萬元，較上一季成長85.08%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.15億元，較去年同期衰退-102.2%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,377) | (6,392) | (21,086) | (23,178) | (205,571) | 369,305 | (48,399) | (273,659) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,649) | (8,309) | (22,155) | (16,205) | (157,197) | (44,442) | (43,557) | (23,367) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 282 | 73 | 282 | 5 | 410 | (18) | 306 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (18) | 0 | (5) | (24) | 0 | (1,122) | (265) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (436) | 2,327 | 18,040 | 0 | 10,750 | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,759 | 9,219 | 5,686 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,772) | 100% | (56,763) | 100% | (120,749) | 100% | (293,918) | 100% | (547,539) | 100% | (92,449) | 100% | (436,873) | 100% | (452,061) | 100% | 251,835 | 100% | (3,925) | 100% | (419,664) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,626) | 23.2% | (53,332) | 93.96% | (108,058) | 89.49% | (228,650) | 77.79% | (414,219) | 75.65% | (316,437) | 342.28% | (458,407) | 104.93% | (65,216) | 14.43% | (28,177) | -11.19% | (89,347) | 2276.36% | (99,973) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,349 | -1.18% | 1,189 | -2.09% | 1,713 | -1.42% | 4,792 | -1.63% | 2,038 | -0.37% | 4,400 | -4.76% | 1,442 | -0.33% | ||||||||
| 取得無形資產 | (38) | 0.03% | (841) | 1.48% | (1,530) | 1.27% | (5) | 0% | (24) | 0% | 0 | 0% | (1,602) | 0.37% | (879) | 0.19% | (467) | -0.19% | (772) | 19.67% | (181) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9 | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,610,160) | 2823.35% | 30,498 | -6.98% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,961,157 | -3203.02% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (89,512) | 77.99% | 18,835 | -15.6% | (10,489) | 3.57% | (8,346) | 1.52% | 0 | 0% | (223,600) | 51.18% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,755 | -1.23% | 9,996 | -10.81% | 235,090 | -53.81% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雙鍵(4764) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,034萬元、較上一季成長64.83%；而今年初至今累積為NT$1.33億元、較去年同期成長289.65%。
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,034萬元，較上一季成長64.83%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.33億元，較去年同期成長289.65%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,341 | (23,834) | 32,667 | 3,526 | (202,377) | (61,604) | (69,058) | 3,689 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 24,793 | 75,000 | 74,588 | 46,829 | (213,782) | (70,000) | (63,164) | (37,000) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (39,665) | (18,110) | 955,531 | 13,700 | 260,120 | (6,254) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (848,836) | (1,595) | (266,014) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (22,626) | (92,146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,756 | 100% | (70,000) | 100% | 15,425 | 100% | 60,903 | 100% | 473,596 | 100% | (212,066) | 100% | 646,637 | 100% | (111,726) | 100% | (180,249) | 100% | 93,335 | 100% | 406,505 | |
| 短期借款增加 | 242,026 | 182.31% | 275,000 | -392.86% | 211,226 | 1369.37% | (6,478) | -10.64% | 220,252 | 46.51% | 155,000 | -73.09% | (320,000) | -49.49% | 14,915 | -13.35% | (178,000) | 98.75% | 29,358 | 31.45% | 235,779 | |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 595,000 | 92.01% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (600,000) | -985.17% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (295,281) | 421.83% | (155,996) | -1011.32% | 700,394 | 1150.02% | 940,000 | 198.48% | 13,700 | -6.46% | 260,120 | 40.23% | (42,125) | 37.7% | (35,385) | 19.63% | (35,352) | -37.88% | 31,392 | |||
| 償還長期借款 | (163,472) | -123.14% | (486,836) | -102.8% | (6,601) | 3.11% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (42,771) | 61.1% | (32,280) | -209.27% | (22,626) | -37.15% | (92,146) | -19.46% | (349,039) | 164.59% | (188,481) | -29.15% | (135,332) | 121.13% | (73,817) | 40.95% | (10,000) | -10.71% | (10,000) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (94,924) | -20.04% | ||||||||||||||||||
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