三福化－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	149,942		155,444		124,669		406,979		127,792		113,206		96,993		127,226		86,901		53,962		40,335		12,907
本期稅前淨利（淨損）	149,942		155,444		124,669		406,979		127,792		113,206		96,993		127,226		86,901		53,962		40,335		12,907
調整項目
收益費損項目
折舊費用	101,343		103,677		89,354		72,530		70,005		60,158		65,159		45,996		47,965		42,080		45,959		48,011
攤銷費用	3,646		3,750		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	28		143										0		113				0		3,092
利息費用	10,830		8,881		5,528		3,048		1,969		1,502		1,922		607		536		0		848		1,240
利息收入	(2,253)		(1,528)		(1,849)		(274)		(126)		(339)		(438)		(296)
股份基礎給付酬勞成本	0		3,295
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(5,890)		(1,709)		(11,426)		(26,099)		(7,738)		(3,169)		(10,503)		(1,902)		(4,251)		8,379		(12,279)		(997)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		6								0		(95)		(225)
非金融資產減損損失	0										0		5,185										0
非金融資產減損迴轉利益	(1,896)		1,926		3,408		3,660		(1,166)		(7,708)				0		(23)		(2,016)		(721)		0
未實現外幣兌換損失（利益）	3,173		(21,956)		9,898		(11,337)		(4,248)		(6,330)		520		934
其他項目	0		(191)		0		(5)		(6)		4,560
收益費損項目合計	108,981		96,294		99,085		41,523		58,690		48,674		61,750		45,227		44,007		48,920		38,168		50,869
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(3,794)		(3,852)		(449)		(2,459)		(115)		(1,387)		2,410		5,347
應收票據（增加）減少	1,457		(3,388)		(271)		(707)		(7,869)		(9,830)		(6,352)		9,928		(7,344)		(524)		13,778		(348)
應收帳款（增加）減少	46,462		233,920		(48,998)		(157,229)		133,076		7,178		5,847		19,621		25,480		45,174		20,335		31,348
應收帳款－關係人（增加）減少	(3,170)		15,268		(7,287)		14,336		(147)		8,711		5,980		(898)		6,310		(1,041)		5,816		7,195
存貨（增加）減少	(124,103)		(37,661)		62,919		(40,828)		16,416		41,782		38,031		(43,499)		39,632		24,553		3,716		77,856
預付款項（增加）減少	(9,820)		24,566		(24,896)		(84,895)		(96,762)		(33,743)		26,981		(1,365)		2,820		31,949		43,676		(15,331)
其他流動資產（增加）減少	(2,521)		(15,968)		(15,525)		34,866		(22,537)		(1,997)		8,317		(4,171)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(95,489)		212,885		(34,507)		(236,916)		24,097		10,714		81,214		(15,037)		67,852		47,663		90,620		96,910
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	21,592		5,108		5,965		(24,481)		3,238		28,829		21,288
應付帳款增加（減少）	55,005		(137,917)		(136,905)		(119,526)		12,377		17,540		(68,612)		(88,270)		(122,783)		27,465		49,640		(14,670)
應付帳款－關係人增加（減少）	(4,713)		(7,465)		(4,750)		(3,527)		605		(852)		(487)		415		(2,691)		(405)		3,176		(2,919)
其他應付款增加（減少）	(45,298)		(67,834)		(95,102)		693		(8,265)		(19,982)		(95,077)		(34,537)		7,923		36,515		(1,931)		(31,594)
其他流動負債增加（減少）	204		(4,567)		1,564		4,728		(1,223)		(1,259)		245		10,519
淨確定福利負債增加(減少)	(4,561)		(161)		(187)		(71)		(499)		(10,100)		(11,853)		(9,824)		(9,645)		(10,675)		(7)		686
其他營業負債增加（減少）	(117)		(28,866)		(125)		(124)		(124)		374		(700)		(1,224)		(715)						0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	22,112		(241,702)		(229,540)		(142,308)		6,109		14,550		(155,196)		(122,750)		(124,032)		48,381		33,082		(43,236)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(73,377)		(28,817)		(264,047)		(379,224)		30,206		25,264		(73,982)		(137,787)		(56,180)		96,044		123,702		53,674
調整項目合計	35,604		67,477		(164,962)		(337,701)		88,896		73,938		(12,232)		(92,560)		(12,173)		144,964		161,870		104,543
營運產生之現金流入（流出）	185,546		222,921		(40,293)		69,278		216,688		187,144		84,761		34,666		74,728		198,926		202,205		117,450
收取之利息	2,253		1,528		1,849		274		126		339		438		296		215		138		176		183
支付之利息	(9,854)		(10,370)		(5,504)		(2,908)		(2,036)		(1,613)		(1,899)		(631)		(570)		(839)		(807)		(1,244)
退還（支付）之所得稅	(297)		(6,161)		(107)		0		(631)		(3)						0		(241)		(1)		(510)
營業活動之淨現金流入（流出）	177,648		207,918		(44,055)		66,644		214,147		185,867		83,300		34,331		76,373		200,484		201,573		115,879
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,974)		(78,306)						0		(5,400)
取得不動產、廠房及設備	(54,547)		(156,570)		(147,283)		(175,852)		(49,717)		(68,213)		(52,936)		(76,740)		(27,776)		(7,934)		(11,782)		(30,371)
存出保證金增加	(18,560)		0		(4,339)		(23,501)		(3,825)		(48)		(1,513)		(43)		(545)		(38)		(23)		15
存出保證金減少	0		262																				0
取得無形資產	(15,000)		(30,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(24)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(2,165)		(6,619)		(19,174)		(20,902)		(29,803)		(33,478)		(2,634)		(1,429)		(96,973)		(136,005)		(22,610)		(14,197)
收取之股利	0		44,280
投資活動之淨現金流入（流出）	(92,246)		(226,953)		(222,978)		(220,402)		(83,345)		(137,604)		(56,988)		(73,997)		(107,245)		(143,977)		(34,052)		(44,577)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	190,000		158,259		365,673						0		5,000		50,000
償還長期借款	(25,000)		(175,000)		(25,000)		(89,502)		(5,143)								0		(4,798)		(4,798)
租賃本金償還	(7,178)		(6,736)		(6,898)		(6,029)		(5,751)		(4,480)		(5,606)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		16,673
籌資活動之淨現金流入（流出）	157,822		(6,804)		333,775		201,940		(490,894)		(16,177)		(606)		50,000		31,175		(14,633)		(64,788)		(50,833)
匯率變動對現金及約當現金之影響	536		3,573		(785)		2,201		1,094		(159)		(1,063)		(1,672)		(2,897)		(1,610)		(814)		1,529
本期現金及約當現金增加（減少）數	243,760		(22,266)		65,957		50,383		(358,998)		31,927		24,643		8,662		(2,594)		40,264		101,919		21,998
期初現金及約當現金餘額	520,648		489,222		602,138		552,766		794,606		215,819		266,104		204,111		226,144		241,042		139,261		162,236		64,653
期末現金及約當現金餘額	764,408		466,956		668,095		603,149		435,608		247,746		290,747		212,773		223,550		281,306		241,180		184,234		133,641
資產負債表帳列之現金及約當現金	764,408	9.02%	466,956	5.96%	668,095	8.97%	603,149	8.49%	435,608	8.65%	237,952	5.53%	290,747	6.56%	212,773	5.35%	223,550	6.15%	281,306	7.87%	241,180	7.43%	184,234	5.92%	133,641

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	149,942	12.89%	155,444	13.73%	124,669	10.39%	406,979	24.63%	127,792	13.18%	113,206	12.57%	96,993	10.1%	127,226	12.42%	86,901	9.63%	53,962	5.99%	40,335	4.58%	12,907	1.58%	49,807
本期稅前淨利（淨損）	149,942	84.4%	155,444	74.76%	124,669	-282.98%	406,979	610.68%	127,792	59.67%	113,206	60.91%	96,993	116.44%	127,226	370.59%	86,901	113.78%	53,962	26.92%	40,335	20.01%	12,907	11.14%	49,807
調整項目
收益費損項目
折舊費用	101,343	57.05%	103,677	49.86%	89,354	-202.82%	72,530	108.83%	70,005	32.69%	60,158	32.37%	65,159	78.22%	45,996	133.98%	47,965	62.8%	42,080	20.99%	45,959	22.8%	48,011	41.43%	43,556
攤銷費用	3,646	2.05%	3,750	1.8%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	28	0.02%	143	0.07%									0	0%	113	0.33%			0	0%	3,092	1.53%
利息費用	10,830	6.1%	8,881	4.27%	5,528	-12.55%	3,048	4.57%	1,969	0.92%	1,502	0.81%	1,922	2.31%	607	1.77%	536	0.7%	0	0%	848	0.42%	1,240	1.07%	1,127
利息收入	(2,253)	-1.27%	(1,528)	-0.73%	(1,849)	4.2%	(274)	-0.41%	(126)	-0.06%	(339)	-0.18%	(438)	-0.53%	(296)	-0.86%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	3,295	1.58%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(5,890)	-3.32%	(1,709)	-0.82%	(11,426)	25.94%	(26,099)	-39.16%	(7,738)	-3.61%	(3,169)	-1.7%	(10,503)	-12.61%	(1,902)	-5.54%	(4,251)	-5.57%	8,379	4.18%	(12,279)	-6.09%	(997)	-0.86%	(20,055)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	6	0%							0	0%	(95)	-0.11%	(225)	-0.66%
非金融資產減損損失	0	0%									0	0%	5,185	6.22%									0	0%	1,787
非金融資產減損迴轉利益	(1,896)	-1.07%	1,926	0.93%	3,408	-7.74%	3,660	5.49%	(1,166)	-0.54%	(7,708)	-4.15%			0	0%	(23)	-0.03%	(2,016)	-1.01%	(721)	-0.36%	0	0%	(692)
未實現外幣兌換損失（利益）	3,173	1.79%	(21,956)	-10.56%	9,898	-22.47%	(11,337)	-17.01%	(4,248)	-1.98%	(6,330)	-3.41%	520	0.62%	934	2.72%
其他項目	0	0%	(191)	-0.09%	0	0%	(5)	-0.01%	(6)	0%	4,560	2.45%
收益費損項目合計	108,981	61.35%	96,294	46.31%	99,085	-224.91%	41,523	62.31%	58,690	27.41%	48,674	26.19%	61,750	74.13%	45,227	131.74%	44,007	57.62%	48,920	24.4%	38,168	18.94%	50,869	43.9%	29,681
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(3,794)	-2.14%	(3,852)	-1.85%	(449)	1.02%	(2,459)	-3.69%	(115)	-0.05%	(1,387)	-0.75%	2,410	2.89%	5,347	15.57%
應收票據（增加）減少	1,457	0.82%	(3,388)	-1.63%	(271)	0.62%	(707)	-1.06%	(7,869)	-3.67%	(9,830)	-5.29%	(6,352)	-7.63%	9,928	28.92%	(7,344)	-9.62%	(524)	-0.26%	13,778	6.84%	(348)	-0.3%	1,150
應收帳款（增加）減少	46,462	26.15%	233,920	112.51%	(48,998)	111.22%	(157,229)	-235.92%	133,076	62.14%	7,178	3.86%	5,847	7.02%	19,621	57.15%	25,480	33.36%	45,174	22.53%	20,335	10.09%	31,348	27.05%	45,027
應收帳款－關係人（增加）減少	(3,170)	-1.78%	15,268	7.34%	(7,287)	16.54%	14,336	21.51%	(147)	-0.07%	8,711	4.69%	5,980	7.18%	(898)	-2.62%	6,310	8.26%	(1,041)	-0.52%	5,816	2.89%	7,195	6.21%	(3,010)
存貨（增加）減少	(124,103)	-69.86%	(37,661)	-18.11%	62,919	-142.82%	(40,828)	-61.26%	16,416	7.67%	41,782	22.48%	38,031	45.66%	(43,499)	-126.7%	39,632	51.89%	24,553	12.25%	3,716	1.84%	77,856	67.19%	88,747
預付款項（增加）減少	(9,820)	-5.53%	24,566	11.82%	(24,896)	56.51%	(84,895)	-127.39%	(96,762)	-45.18%	(33,743)	-18.15%	26,981	32.39%	(1,365)	-3.98%	2,820	3.69%	31,949	15.94%	43,676	21.67%	(15,331)	-13.23%	36,917
其他流動資產（增加）減少	(2,521)	-1.42%	(15,968)	-7.68%	(15,525)	35.24%	34,866	52.32%	(22,537)	-10.52%	(1,997)	-1.07%	8,317	9.98%	(4,171)	-12.15%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(95,489)	-53.75%	212,885	102.39%	(34,507)	78.33%	(236,916)	-355.49%	24,097	11.25%	10,714	5.76%	81,214	97.5%	(15,037)	-43.8%	67,852	88.84%	47,663	23.77%	90,620	44.96%	96,910	83.63%	172,007
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	21,592	12.15%	5,108	2.46%	5,965	-13.54%	(24,481)	-36.73%	3,238	1.51%	28,829	15.51%	21,288	25.56%
應付帳款增加（減少）	55,005	30.96%	(137,917)	-66.33%	(136,905)	310.76%	(119,526)	-179.35%	12,377	5.78%	17,540	9.44%	(68,612)	-82.37%	(88,270)	-257.11%	(122,783)	-160.77%	27,465	13.7%	49,640	24.63%	(14,670)	-12.66%	(30,582)
應付帳款－關係人增加（減少）	(4,713)	-2.65%	(7,465)	-3.59%	(4,750)	10.78%	(3,527)	-5.29%	605	0.28%	(852)	-0.46%	(487)	-0.58%	415	1.21%	(2,691)	-3.52%	(405)	-0.2%	3,176	1.58%	(2,919)	-2.52%	(12,713)
其他應付款增加（減少）	(45,298)	-25.5%	(67,834)	-32.63%	(95,102)	215.87%	693	1.04%	(8,265)	-3.86%	(19,982)	-10.75%	(95,077)	-114.14%	(34,537)	-100.6%	7,923	10.37%	36,515	18.21%	(1,931)	-0.96%	(31,594)	-27.26%	1,211
其他流動負債增加（減少）	204	0.11%	(4,567)	-2.2%	1,564	-3.55%	4,728	7.09%	(1,223)	-0.57%	(1,259)	-0.68%	245	0.29%	10,519	30.64%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,561)	-2.57%	(161)	-0.08%	(187)	0.42%	(71)	-0.11%	(499)	-0.23%	(10,100)	-5.43%	(11,853)	-14.23%	(9,824)	-28.62%	(9,645)	-12.63%	(10,675)	-5.32%	(7)	0%	686	0.59%	(2,081)
其他營業負債增加（減少）	(117)	-0.07%	(28,866)	-13.88%	(125)	0.28%	(124)	-0.19%	(124)	-0.06%	374	0.2%	(700)	-0.84%	(1,224)	-3.57%	(715)	-0.94%					0	0%	(68)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	22,112	12.45%	(241,702)	-116.25%	(229,540)	521.03%	(142,308)	-213.53%	6,109	2.85%	14,550	7.83%	(155,196)	-186.31%	(122,750)	-357.55%	(124,032)	-162.4%	48,381	24.13%	33,082	16.41%	(43,236)	-37.31%	(56,405)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(73,377)	-41.3%	(28,817)	-13.86%	(264,047)	599.36%	(379,224)	-569.03%	30,206	14.11%	25,264	13.59%	(73,982)	-88.81%	(137,787)	-401.35%	(56,180)	-73.56%	96,044	47.91%	123,702	61.37%	53,674	46.32%	115,602
調整項目合計	35,604	20.04%	67,477	32.45%	(164,962)	374.45%	(337,701)	-506.72%	88,896	41.51%	73,938	39.78%	(12,232)	-14.68%	(92,560)	-269.61%	(12,173)	-15.94%	144,964	72.31%	161,870	80.3%	104,543	90.22%	145,283
營運產生之現金流入（流出）	185,546	104.45%	222,921	107.22%	(40,293)	91.46%	69,278	103.95%	216,688	101.19%	187,144	100.69%	84,761	101.75%	34,666	100.98%	74,728	97.85%	198,926	99.22%	202,205	100.31%	117,450	101.36%	195,090
收取之利息	2,253	1.27%	1,528	0.73%	1,849	-4.2%	274	0.41%	126	0.06%	339	0.18%	438	0.53%	296	0.86%	215	0.28%	138	0.07%	176	0.09%	183	0.16%	42
支付之利息	(9,854)	-5.55%	(10,370)	-4.99%	(5,504)	12.49%	(2,908)	-4.36%	(2,036)	-0.95%	(1,613)	-0.87%	(1,899)	-2.28%	(631)	-1.84%	(570)	-0.75%	(839)	-0.42%	(807)	-0.4%	(1,244)	-1.07%	(1,622)
退還（支付）之所得稅	(297)	-0.17%	(6,161)	-2.96%	(107)	0.24%	0	0%	(631)	-0.29%	(3)	0%					0	0%	(241)	-0.12%	(1)	0%	(510)	-0.44%	(3,101)
營業活動之淨現金流入（流出）	177,648	100%	207,918	100%	(44,055)	100%	66,644	100%	214,147	100%	185,867	100%	83,300	100%	34,331	100%	76,373	100%	200,484	100%	201,573	100%	115,879	100%	190,409
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,974)	2.14%	(78,306)	34.5%					0	0%	(5,400)	3.92%
取得不動產、廠房及設備	(54,547)	59.13%	(156,570)	68.99%	(147,283)	66.05%	(175,852)	79.79%	(49,717)	59.65%	(68,213)	49.57%	(52,936)	92.89%	(76,740)	103.71%	(27,776)	25.9%	(7,934)	5.51%	(11,782)	34.6%	(30,371)	68.13%	(5,702)
存出保證金增加	(18,560)	20.12%	0	0%	(4,339)	1.95%	(23,501)	10.66%	(3,825)	4.59%	(48)	0.03%	(1,513)	2.65%	(43)	0.06%	(545)	0.51%	(38)	0.03%	(23)	0.07%	15	-0.03%	0
存出保證金減少	0	0%	262	-0.12%																			0	0%	(67)
取得無形資產	(15,000)	16.26%	(30,000)	13.22%	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(24)	0.05%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(2,165)	2.35%	(6,619)	2.92%	(19,174)	8.6%	(20,902)	9.48%	(29,803)	35.76%	(33,478)	24.33%	(2,634)	4.62%	(1,429)	1.93%	(96,973)	90.42%	(136,005)	94.46%	(22,610)	66.4%	(14,197)	31.85%	(86,750)
收取之股利	0	0%	44,280	-19.51%
投資活動之淨現金流入（流出）	(92,246)	100%	(226,953)	100%	(222,978)	100%	(220,402)	100%	(83,345)	100%	(137,604)	100%	(56,988)	100%	(73,997)	100%	(107,245)	100%	(143,977)	100%	(34,052)	100%	(44,577)	100%	(92,519)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	190,000	120.39%	158,259	-2325.97%	365,673	109.56%					0	0%	5,000	-825.08%	50,000	100%
償還長期借款	(25,000)	-15.84%	(175,000)	2572.02%	(25,000)	-7.49%	(89,502)	-44.32%	(5,143)	1.05%							0	0%	(4,798)	32.79%	(4,798)	7.41%
租賃本金償還	(7,178)	-4.55%	(6,736)	99%	(6,898)	-2.07%	(6,029)	-2.99%	(5,751)	1.17%	(4,480)	27.69%	(5,606)	925.08%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	16,673	-245.05%
籌資活動之淨現金流入（流出）	157,822	100%	(6,804)	100%	333,775	100%	201,940	100%	(490,894)	100%	(16,177)	100%	(606)	100%	50,000	100%	31,175	100%	(14,633)	100%	(64,788)	100%	(50,833)	100%	(29,180)
匯率變動對現金及約當現金之影響	536		3,573		(785)		2,201		1,094		(159)		(1,063)		(1,672)		(2,897)		(1,610)		(814)		1,529		278
本期現金及約當現金增加（減少）數	243,760		(22,266)		65,957		50,383		(358,998)		31,927		24,643		8,662		(2,594)		40,264		101,919		21,998		68,988
期初現金及約當現金餘額	520,648		489,222		602,138		552,766		794,606		215,819		266,104
期末現金及約當現金餘額	764,408		466,956		668,095		603,149		435,608		247,746		290,747
資產負債表帳列之現金及約當現金	764,408		466,956		668,095		603,149		435,608		237,952		290,747		212,773		223,550		281,306		241,180		184,234

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

三福化(4755) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.78億元、較上一季衰退-33.01%；而今年初至今累積為NT$1.78億元、較去年同期衰退-14.56%。

單季

三福化(4755) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.78億元，較上一季衰退-33.01%，為過去11年同期中的第6高。同時三福化過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.65%、-0.9%與-1.26%。其中稅前淨利為NT$1.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-790萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.78億元，較去年同期衰退-14.56%，為過去11年同期中的第6高。同時三福化過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.65%、-0.9%與-1.26%。其中稅前淨利為NT$1.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-790萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	149,942		155,444		124,669		406,979		127,792		113,206		96,993		127,226		86,901		53,962		40,335		12,907
收益費損項目合計	108,981		96,294		99,085		41,523		58,690		48,674		61,750		45,227		44,007		48,920		38,168		50,869
折舊費用	101,343		103,677		89,354		72,530		70,005		60,158		65,159		45,996		47,965		42,080		45,959		48,011
攤銷費用	3,646		3,750		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(73,377)		(28,817)		(264,047)		(379,224)		30,206		25,264		(73,982)		(137,787)		(56,180)		96,044		123,702		53,674
營業活動之淨現金流入（流出）	177,648		207,918		(44,055)		66,644		214,147		185,867		83,300		34,331		76,373		200,484		201,573		115,879

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	149,942	12.89%	155,444	13.73%	124,669	10.39%	406,979	24.63%	127,792	13.18%	113,206	12.57%	96,993	10.1%	127,226	12.42%	86,901	9.63%	53,962	5.99%	40,335	4.58%	12,907	1.58%	49,807
收益費損項目合計	108,981	61.35%	96,294	46.31%	99,085	-224.91%	41,523	62.31%	58,690	27.41%	48,674	26.19%	61,750	74.13%	45,227	131.74%	44,007	57.62%	48,920	24.4%	38,168	18.94%	50,869	43.9%	29,681
折舊費用	101,343	57.05%	103,677	49.86%	89,354	-202.82%	72,530	108.83%	70,005	32.69%	60,158	32.37%	65,159	78.22%	45,996	133.98%	47,965	62.8%	42,080	20.99%	45,959	22.8%	48,011	41.43%	43,556
攤銷費用	3,646	2.05%	3,750	1.8%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(73,377)	-41.3%	(28,817)	-13.86%	(264,047)	599.36%	(379,224)	-569.03%	30,206	14.11%	25,264	13.59%	(73,982)	-88.81%	(137,787)	-401.35%	(56,180)	-73.56%	96,044	47.91%	123,702	61.37%	53,674	46.32%	115,602
營業活動之淨現金流入（流出）	177,648	100%	207,918	100%	(44,055)	100%	66,644	100%	214,147	100%	185,867	100%	83,300	100%	34,331	100%	76,373	100%	200,484	100%	201,573	100%	115,879	100%	190,409

投資活動之淨現金流

三福化(4755) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,225萬元、較上一季衰退-1.31%；而今年初至今累積為NT$-9,225萬元、較去年同期成長59.35%。

單季

三福化(4755) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,225萬元，較上一季衰退-1.31%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,225萬元，較去年同期成長59.35%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(92,246)		(226,953)		(222,978)		(220,402)		(83,345)		(137,604)		(56,988)		(73,997)		(107,245)		(143,977)		(34,052)		(44,577)
取得不動產、廠房及設備	(54,547)		(156,570)		(147,283)		(175,852)		(49,717)		(68,213)		(52,936)		(76,740)		(27,776)		(7,934)		(11,782)		(30,371)
處分不動產、廠房及設備											0		95		4,215
取得無形資產	(15,000)		(30,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(24)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		7,818
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(60,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(30,465)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,974)		(78,306)						0		(5,400)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(92,246)	100%	(226,953)	100%	(222,978)	100%	(220,402)	100%	(83,345)	100%	(137,604)	100%	(56,988)	100%	(73,997)	100%	(107,245)	100%	(143,977)	100%	(34,052)	100%	(44,577)	100%	(92,519)
取得不動產、廠房及設備	(54,547)	59.13%	(156,570)	68.99%	(147,283)	66.05%	(175,852)	79.79%	(49,717)	59.65%	(68,213)	49.57%	(52,936)	92.89%	(76,740)	103.71%	(27,776)	25.9%	(7,934)	5.51%	(11,782)	34.6%	(30,371)	68.13%	(5,702)
處分不動產、廠房及設備											0	0%	95	-0.17%	4,215	-5.7%
取得無形資產	(15,000)	16.26%	(30,000)	13.22%	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(24)	0.05%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	7,818	-3.51%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(60,000)	26.91%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(30,465)	22.14%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,974)	2.14%	(78,306)	34.5%					0	0%	(5,400)	3.92%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

三福化(4755) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.58億元、較上一季成長243.79%；而今年初至今累積為NT$1.58億元、較去年同期成長2419.55%。

單季

三福化(4755) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.58億元，較上一季成長243.79%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.58億元，較去年同期成長2419.55%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	157,822		(6,804)		333,775		201,940		(490,894)		(16,177)		(606)		50,000		31,175		(14,633)		(64,788)		(50,833)
短期借款增加	190,000		158,259		365,673						0		5,000		50,000
短期借款減少							297,471		(480,000)		(10,000)						30,000		(10,000)		(60,000)		(31,841)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																					0		(18,992)
償還長期借款	(25,000)		(175,000)		(25,000)		(89,502)		(5,143)								0		(4,798)		(4,798)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	157,822	100%	(6,804)	100%	333,775	100%	201,940	100%	(490,894)	100%	(16,177)	100%	(606)	100%	50,000	100%	31,175	100%	(14,633)	100%	(64,788)	100%	(50,833)	100%	(29,180)
短期借款增加	190,000	120.39%	158,259	-2325.97%	365,673	109.56%					0	0%	5,000	-825.08%	50,000	100%
短期借款減少							297,471	147.31%	(480,000)	97.78%	(10,000)	61.82%					30,000	96.23%	(10,000)	68.34%	(60,000)	92.61%	(31,841)	62.64%	(17,849)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																					0	0%	(18,992)	37.36%	(11,332)
償還長期借款	(25,000)	-15.84%	(175,000)	2572.02%	(25,000)	-7.49%	(89,502)	-44.32%	(5,143)	1.05%							0	0%	(4,798)	32.79%	(4,798)	7.41%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務