4754
41.4
TWD-0.65 (-1.55%)
2025.05.09收盤
國碳科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,047 | 18,969 | 13,322 | 17,461 | 16,960 | 15,762 | 26,824 | 16,019 | 14,496 | |||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,047 | 18,969 | 13,322 | 17,461 | 16,960 | 15,762 | 26,824 | 16,019 | 14,496 | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,566 | 3,435 | 2,854 | 2,783 | 2,796 | 2,364 | 1,128 | 1,150 | 1,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 113 | 114 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,225 | 631 | 73 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1,734 | 255 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 879 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 762 | 870 | 731 | 560 | 561 | 746 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (319) | (483) | (407) | (201) | (235) | (236) | (327) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,219 | 4,701 | 3,252 | 3,144 | 3,124 | 2,941 | 817 | 2,392 | 3,021 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 3,062 | 30,624 | (6,836) | (2,022) | 4,550 | (3,573) | (11,059) | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,223) | 1,155 | (930) | (9,745) | (577) | (883) | (254) | 669 | 1,339 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,248 | (4,805) | (460) | 39,607 | 4,972 | (11,791) | (10,807) | 3,058 | 19,209 | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,999) | (1,011) | (784) | 269 | (20) | (7) | (3,596) | (1,442) | 934 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (11,957) | (12,139) | 1,619 | (3,036) | (3,535) | 950 | (7,222) | 84 | (12,949) | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,802 | (17,352) | (24,194) | 4,546 | (3,010) | 9,154 | 7,145 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,933 | (3,528) | (31,585) | 29,619 | 2,380 | 4,573 | (26,727) | 9,210 | 27,809 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,950 | (2,256) | (424) | (588) | (307) | 4,436 | 13,271 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 1,186 | (4) | (119) | (358) | (290) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (33) | (2,962) | 4,500 | (4,497) | 751 | 4,268 | 1,535 | (487) | 2,528 | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,420 | 17,318 | 13,021 | 2,060 | 6,383 | 8,604 | 5,963 | 3,783 | 5,231 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,681 | 8,732 | (172) | 4,994 | 48 | 1,044 | 7,297 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (345) | (548) | (2,636) | (1,933) | 1,899 | (353) | 255 | 171 | (87) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,673 | 20,284 | 15,475 | 32 | 8,655 | 17,641 | 28,031 | 8,928 | 1,694 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,606 | 16,756 | (16,110) | 29,651 | 11,035 | 22,214 | 1,304 | 18,138 | 29,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 40,825 | 21,457 | (12,858) | 32,795 | 14,159 | 25,155 | 2,121 | 20,530 | 32,524 | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,872 | 40,426 | 464 | 50,256 | 31,119 | 40,917 | 28,945 | 36,549 | 47,020 | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 319 | 473 | 397 | 190 | 205 | 338 | 246 | 270 | (164) | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (762) | (870) | (731) | (604) | (543) | (706) | (4) | (7) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (56) | (70) | (1,563) | 166 | (497) | (5,139) | (804) | 469 | 774 | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,373 | 39,959 | (1,433) | 50,008 | 30,284 | 35,410 | 28,383 | 37,288 | 47,623 | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (71,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,571 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,621) | (1,049) | (80) | (544) | (1,304) | (16,383) | (337,087) | (947) | (910) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 687 | (924) | 1,162 | 79 | (859) | (480) | (304) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (2,260) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (1,386) | 193 | (1,322) | 1,538 | 2,069 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,742) | (1,780) | (2,500) | 1,073 | 25,520 | (32,511) | (356,879) | (6,571) | (8,296) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,158) | (4,092) | (4,092) | (4,092) | (4,092) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,360) | (1,375) | (794) | (806) | (946) | (738) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,518) | (5,468) | 5,114 | (14,898) | (5,038) | (2,102) | 259,145 | (39) | (32) | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (860) | (1,618) | 1,040 | (393) | (368) | (1,827) | 526 | (414) | (1,522) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,253 | 31,093 | 2,221 | 35,790 | 50,398 | (1,030) | (68,825) | 30,264 | 37,773 | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,058 | 230,827 | 166,728 | 110,545 | 84,669 | 65,345 | 56,562 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,253 | 31,093 | 2,221 | 35,790 | 50,398 | (1,030) | 135,993 | 225,058 | 230,827 | 166,728 | 110,545 | 84,669 | 65,345 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,036 | 11.65% | 155,831 | 19.19% | 136,735 | 18.51% | 127,169 | 17.72% | 164,528 | 23.39% | 139,424 | 19.82% | 135,993 | 18.4% | 225,058 | 51.24% | 230,827 | 55% | 166,728 | 48.81% | 110,545 | 39.28% | 84,669 | 33.37% | 65,345 | 30.25% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,799 | 15.8% | 84,264 | 13.09% | 72,763 | 15.25% | 75,799 | 14.12% | 68,999 | 13.56% | 81,790 | 14.31% | 82,826 | 16.71% | 55,816 | 13.17% | 58,050 | 14.18% | 43,451 | 11.98% | 24,142 | 7.75% | 23,286 | 9.04% | 10,571 | 4.57% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,799 | 77.03% | 84,264 | 106.75% | 72,763 | 181.3% | 75,799 | -959.48% | 68,999 | 117.15% | 81,790 | 116.71% | 82,826 | 131.24% | 55,816 | 107.28% | 58,050 | 120.64% | 43,451 | 55.1% | 24,142 | 85.96% | 23,286 | 69.85% | 10,571 | 38.98% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,903 | 10.73% | 11,627 | 14.73% | 10,811 | 26.94% | 10,928 | -138.33% | 9,910 | 16.83% | 8,589 | 12.26% | 4,235 | 6.71% | 4,946 | 9.51% | 4,314 | 8.97% | 3,614 | 4.58% | 3,186 | 11.34% | 2,635 | 7.9% | 2,356 | 8.69% |
| 攤銷費用 | 453 | 0.35% | 456 | 0.58% | 6 | 0.01% | 7 | -0.09% | 7 | 0.01% | 13 | 0.02% | 22 | 0.03% | 223 | 0.43% | 6,473 | 13.45% | 6,473 | 8.21% | 303 | 1.08% | 40 | 0.12% | 39 | 0.14% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (568) | -0.44% | 1,048 | 1.33% | 87 | 0.22% | 14 | -0.18% | 814 | 1.38% | 284 | 0.41% | 255 | 0.4% | 2,227 | 4.28% | 1,099 | 2.28% | 497 | 0.63% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (181) | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,199 | 2.47% | 3,333 | 4.22% | 2,620 | 6.53% | 2,280 | -28.86% | 2,419 | 4.11% | 3,124 | 4.46% | 14 | 0.02% | 16 | 0.03% | 21 | 0.04% | 23 | 0.03% | 23 | 0.08% | 26 | 0.08% | 28 | 0.1% |
| 利息收入 | (1,279) | -0.99% | (1,202) | -1.52% | (1,009) | -2.51% | (858) | 10.86% | (702) | -1.19% | (1,154) | -1.65% | (1,231) | -1.95% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (7) | -0.01% | 0 | 0% | 141 | -1.78% | 248 | 0.42% | ||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 134 | 0.17% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (16) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,504 | 11.97% | 15,396 | 19.51% | 12,515 | 31.18% | 12,511 | -158.37% | 12,696 | 21.56% | 10,856 | 15.49% | 3,295 | 5.22% | 6,235 | 11.98% | 12,346 | 25.66% | 9,675 | 12.27% | 3,470 | 12.35% | 1,966 | 5.9% | 1,624 | 5.99% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 16,093 | 12.42% | (3,926) | -4.97% | (26,140) | -65.13% | (4,986) | 63.11% | 7,080 | 12.02% | 29,136 | 41.58% | (71,900) | -113.93% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 76 | 0.06% | (484) | -0.61% | 7,571 | 18.86% | (6,874) | 87.01% | (1,309) | -2.22% | 387 | 0.55% | 286 | 0.45% | (68) | -0.13% | 1,250 | 2.6% | (2,724) | -3.45% | 5,297 | 18.86% | 31 | 0.09% | 2,504 | 9.23% |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,583 | 19.75% | (32,414) | -41.07% | (2,720) | -6.78% | (14,988) | 189.72% | 5,561 | 9.44% | 5,909 | 8.43% | (4,971) | -7.88% | (15,198) | -29.21% | 15,519 | 32.25% | (8,521) | -10.8% | (7,014) | -24.97% | 8,143 | 24.43% | 9,889 | 36.46% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,552) | -1.2% | (593) | -0.75% | 272 | 0.68% | (410) | 5.19% | 457 | 0.78% | 3,772 | 5.38% | (3,126) | -4.95% | (1,167) | -2.24% | 604 | 1.26% | 706 | 0.9% | (2,658) | -9.46% | 422 | 1.27% | (707) | -2.61% |
| 存貨（增加）減少 | (30,323) | -23.41% | (5,453) | -6.91% | 25,681 | 63.99% | (33,516) | 424.25% | (7,215) | -12.25% | (1,434) | -2.05% | 50,543 | 80.09% | 7,335 | 14.1% | (20,608) | -42.83% | 2,605 | 3.3% | 12,526 | 44.6% | (28,035) | -84.09% | 2,210 | 8.15% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,597 | 8.95% | 5,180 | 6.56% | (26,167) | -65.2% | (23,546) | 298.05% | 765 | 1.3% | 2,815 | 4.02% | 5,619 | 8.9% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,474 | 16.57% | (37,690) | -47.75% | (21,503) | -53.58% | (84,320) | 1067.34% | 5,339 | 9.06% | 40,585 | 57.91% | (23,549) | -37.31% | (12,770) | -24.54% | (13,533) | -28.13% | (7,136) | -9.05% | (3,490) | -12.43% | (15,791) | -47.37% | 12,614 | 46.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 13,212 | 10.2% | 5,128 | 6.5% | 3,850 | 9.59% | (7,532) | 95.34% | (7,038) | -11.95% | (35,091) | -50.07% | 86,167 | 136.54% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (1,186) | -1.5% | 1,173 | 2.92% | (9) | 0.11% | (2) | 0% | (1) | 0% | (853) | -1.35% | 850 | 1.63% | 28 | 0.06% | 0 | 0% | (83) | -0.25% | 83 | 0.31% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (3,468) | -2.68% | 9,460 | 11.98% | (7,990) | -19.91% | 4,035 | -51.08% | (780) | -1.32% | (1,425) | -2.03% | 6,009 | 9.52% | 496 | 0.95% | 2,314 | 4.81% | 372 | 0.47% | 3,903 | 13.9% | 936 | 2.81% | 2,789 | 10.28% |
| 其他應付款增加（減少） | 10,661 | 8.23% | 14,459 | 18.32% | 4,151 | 10.34% | 2,563 | -32.44% | (4,921) | -8.36% | (2,017) | -2.88% | 316 | 0.5% | (1,109) | -2.13% | (2,270) | -4.72% | 22,197 | 28.15% | 3,885 | 13.83% | 6,915 | 20.74% | (4,558) | -16.81% |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,311) | -5.64% | 6,803 | 8.62% | (5,486) | -13.67% | 4,624 | -58.53% | 1,136 | 1.93% | (6,279) | -8.96% | 3,297 | 5.22% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (343) | -0.26% | (545) | -0.69% | (2,634) | -6.56% | (2,076) | 26.28% | 1,580 | 2.68% | (603) | -0.86% | (226) | -0.36% | (314) | -0.6% | (248) | -0.52% | (122) | -0.15% | (5,893) | -20.98% | (43) | -0.13% | (769) | -2.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,751 | 9.84% | 34,119 | 43.23% | (6,936) | -17.28% | 1,605 | -20.32% | (10,025) | -17.02% | (45,416) | -64.81% | 9,497 | 15.05% | 12,803 | 24.61% | 1,379 | 2.87% | 38,747 | 49.13% | 7,948 | 28.3% | 23,985 | 71.94% | 3,755 | 13.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,225 | 26.42% | (3,571) | -4.52% | (28,439) | -70.86% | (82,715) | 1047.03% | (4,686) | -7.96% | (4,831) | -6.89% | (14,052) | -22.27% | 33 | 0.06% | (12,154) | -25.26% | 31,611 | 40.08% | 4,458 | 15.87% | 8,194 | 24.58% | 16,369 | 60.35% |
| 調整項目合計 | 49,729 | 38.38% | 11,825 | 14.98% | (15,924) | -39.68% | (70,204) | 888.66% | 8,010 | 13.6% | 6,025 | 8.6% | (10,757) | -17.05% | 6,268 | 12.05% | 192 | 0.4% | 41,286 | 52.35% | 7,928 | 28.23% | 10,160 | 30.48% | 17,993 | 66.34% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 149,528 | 115.41% | 96,089 | 121.73% | 56,839 | 141.62% | 5,595 | -70.82% | 77,009 | 130.75% | 87,815 | 125.31% | 72,069 | 114.2% | 62,084 | 119.32% | 58,242 | 121.04% | 84,737 | 107.45% | 32,070 | 114.19% | 33,446 | 100.32% | 28,564 | 105.32% |
| 收取之利息 | 1,279 | 0.99% | 1,202 | 1.52% | 1,010 | 2.52% | 877 | -11.1% | 732 | 1.24% | 1,175 | 1.68% | 1,385 | 2.19% | 1,125 | 2.16% | 579 | 1.2% | 811 | 1.03% | 748 | 2.66% | 711 | 2.13% | 456 | 1.68% |
| 支付之利息 | (3,199) | -2.47% | (3,333) | -4.22% | (2,620) | -6.53% | (2,280) | 28.86% | (2,378) | -4.04% | (3,084) | -4.4% | (14) | -0.02% | (21) | -0.04% | (23) | -0.03% | (23) | -0.08% | (26) | -0.08% | (28) | -0.1% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (18,051) | -13.93% | (15,025) | -19.04% | (15,095) | -37.61% | (12,092) | 153.06% | (16,465) | -27.96% | (15,828) | -22.59% | (10,331) | -16.37% | (11,179) | -21.49% | (10,683) | -22.2% | (6,663) | -8.45% | (4,709) | -16.77% | (793) | -2.38% | (1,870) | -6.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,557 | 100% | 78,933 | 100% | 40,134 | 100% | (7,900) | 100% | 58,898 | 100% | 70,078 | 100% | 63,109 | 100% | 52,030 | 100% | 48,117 | 100% | 78,862 | 100% | 28,086 | 100% | 33,338 | 100% | 27,122 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (196,000) | 169.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,886 | -84.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,617) | 14.36% | (6,793) | 99.87% | (1,519) | 418.46% | (6,035) | -274.32% | (6,559) | -46.8% | (17,758) | 250.11% | (339,481) | 91.9% | (4,977) | 30.12% | (4,441) | 35.09% | (4,092) | 85.46% | (2,846) | 115.13% | (5,764) | 78.22% | (2,608) | 116.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | -0.01% | 0 | 0% | 95 | 4.32% | 219 | 1.56% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 248 | -0.21% | (1,194) | 17.55% | 987 | -271.9% | 732 | 33.27% | (3,037) | -21.67% | 784 | -11.04% | (485) | 0.13% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (2,260) | 622.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,319) | 27.55% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (1,231) | 1.06% | 1,185 | -17.42% | 2,429 | -669.15% | 7,408 | 336.73% | 6,173 | 44.04% | (11,547) | 69.88% | (8,323) | 65.76% | 623 | -13.01% | 374 | -15.13% | (1,605) | 21.78% | 128 | -5.71% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (115,707) | 100% | (6,802) | 100% | (363) | 100% | 2,200 | 100% | 14,016 | 100% | (7,100) | 100% | (369,413) | 100% | (16,524) | 100% | (12,656) | 100% | (4,788) | 100% | (2,472) | 100% | (7,369) | 100% | (2,242) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (10,000) | 19.38% | 10,000 | -29.59% | (30,000) | 52.92% | 30,000 | 13.74% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 149,000 | -196.77% | 0 | 0% | 229,180 | 104.94% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (164,494) | 217.23% | (16,370) | 31.73% | (16,370) | 48.43% | (16,370) | 54.46% | (16,370) | 34.93% | (1,364) | 2.41% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,719) | 7.55% | (3,197) | 6.2% | (2,402) | 7.11% | (2,900) | 9.65% | (2,353) | 5.02% | (1,875) | 3.31% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (54,510) | 71.99% | (22,025) | 42.69% | (25,027) | 74.05% | (10,787) | 35.89% | (28,142) | 60.05% | (23,450) | 41.37% | (40,649) | -18.61% | (40,649) | 99.63% | (27,589) | -83.6% | (17,933) | 99.3% | (533) | 81.25% | (6,524) | 98.18% | (15,978) | 99.26% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,723) | 100% | (51,592) | 100% | (33,799) | 100% | (30,057) | 100% | (46,865) | 100% | (56,689) | 100% | 218,395 | 100% | (40,798) | 100% | 33,003 | 100% | (18,059) | 100% | (656) | 100% | (6,645) | 100% | (16,097) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,078 | (1,443) | 3,594 | (1,602) | (945) | (2,858) | (1,156) | (477) | (4,365) | 168 | 918 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (58,795) | 19,096 | 9,566 | (37,359) | 25,104 | 3,431 | (89,065) | (5,769) | 64,099 | 56,183 | 25,876 | 19,324 | 8,783 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,831 | 136,735 | 127,169 | 164,528 | 139,424 | 135,993 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,036 | 155,831 | 136,735 | 127,169 | 164,528 | 139,424 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,036 | 155,831 | 136,735 | 127,169 | 164,528 | 139,424 | 135,993 | 225,058 | 230,827 | 166,728 | 110,545 | 84,669 | 65,345 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
國碳科(4754) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,237萬元、較上一季成長39.68%；而今年初至今累積為NT$1.3億元、較去年同期成長64.14%。
單季
國碳科(4754) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,237萬元，較上一季成長39.68%，為過去11年同期中的第1高。
同時國碳科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,205萬元，收益費損相關之調整項目為NT$622萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-49.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.3億元，較去年同期成長64.14%，為過去11年同期中的第1高。
同時國碳科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為164%、--與--。
其中稅前淨利為NT$9,980萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,550萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,997萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,047 | 18,969 | 13,322 | 17,461 | 16,960 | 15,762 | 26,824 | 16,019 | 14,496 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,219 | 4,701 | 3,252 | 3,144 | 3,124 | 2,941 | 817 | 2,392 | 3,021 | |||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,566 | 3,435 | 2,854 | 2,783 | 2,796 | 2,364 | 1,128 | 1,150 | 1,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 113 | 114 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,606 | 16,756 | (16,110) | 29,651 | 11,035 | 22,214 | 1,304 | 18,138 | 29,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,373 | 39,959 | (1,433) | 50,008 | 30,284 | 35,410 | 28,383 | 37,288 | 47,623 | |||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,799 | 15.8% | 84,264 | 13.09% | 72,763 | 15.25% | 75,799 | 14.12% | 68,999 | 13.56% | 81,790 | 14.31% | 82,826 | 16.71% | 55,816 | 13.17% | 58,050 | 14.18% | 43,451 | 11.98% | 24,142 | 7.75% | 23,286 | 9.04% | 10,571 | 4.57% |
| 收益費損項目合計 | 15,504 | 11.97% | 15,396 | 19.51% | 12,515 | 31.18% | 12,511 | -158.37% | 12,696 | 21.56% | 10,856 | 15.49% | 3,295 | 5.22% | 6,235 | 11.98% | 12,346 | 25.66% | 9,675 | 12.27% | 3,470 | 12.35% | 1,966 | 5.9% | 1,624 | 5.99% |
| 折舊費用 | 13,903 | 10.73% | 11,627 | 14.73% | 10,811 | 26.94% | 10,928 | -138.33% | 9,910 | 16.83% | 8,589 | 12.26% | 4,235 | 6.71% | 4,946 | 9.51% | 4,314 | 8.97% | 3,614 | 4.58% | 3,186 | 11.34% | 2,635 | 7.9% | 2,356 | 8.69% |
| 攤銷費用 | 453 | 0.35% | 456 | 0.58% | 6 | 0.01% | 7 | -0.09% | 7 | 0.01% | 13 | 0.02% | 22 | 0.03% | 223 | 0.43% | 6,473 | 13.45% | 6,473 | 8.21% | 303 | 1.08% | 40 | 0.12% | 39 | 0.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,225 | 26.42% | (3,571) | -4.52% | (28,439) | -70.86% | (82,715) | 1047.03% | (4,686) | -7.96% | (4,831) | -6.89% | (14,052) | -22.27% | 33 | 0.06% | (12,154) | -25.26% | 31,611 | 40.08% | 4,458 | 15.87% | 8,194 | 24.58% | 16,369 | 60.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,557 | 100% | 78,933 | 100% | 40,134 | 100% | (7,900) | 100% | 58,898 | 100% | 70,078 | 100% | 63,109 | 100% | 52,030 | 100% | 48,117 | 100% | 78,862 | 100% | 28,086 | 100% | 33,338 | 100% | 27,122 | 100% |
投資活動之淨現金流
國碳科(4754) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,874萬元、較上一季成長65.4%；而今年初至今累積為NT$-1.16億元、較去年同期衰退-1601.07%。
單季
國碳科(4754) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,874萬元，較上一季成長65.4%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.16億元，較去年同期衰退-1601.07%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,742) | (1,780) | (2,500) | 1,073 | 25,520 | (32,511) | (356,879) | (6,571) | (8,296) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,621) | (1,049) | (80) | (544) | (1,304) | (16,383) | (337,087) | (947) | (910) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (2,260) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (71,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,571 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (17,891) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (17,220) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (115,707) | 100% | (6,802) | 100% | (363) | 100% | 2,200 | 100% | 14,016 | 100% | (7,100) | 100% | (369,413) | 100% | (16,524) | 100% | (12,656) | 100% | (4,788) | 100% | (2,472) | 100% | (7,369) | 100% | (2,242) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,617) | 14.36% | (6,793) | 99.87% | (1,519) | 418.46% | (6,035) | -274.32% | (6,559) | -46.8% | (17,758) | 250.11% | (339,481) | 91.9% | (4,977) | 30.12% | (4,441) | 35.09% | (4,092) | 85.46% | (2,846) | 115.13% | (5,764) | 78.22% | (2,608) | 116.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | -0.01% | 0 | 0% | 95 | 4.32% | 219 | 1.56% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (2,260) | 622.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,319) | 27.55% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (196,000) | 169.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,886 | -84.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,335) | 4.96% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,220 | 122.86% | 1,115 | -15.7% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
國碳科(4754) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-352萬元、較上一季成長94.24%；而今年初至今累積為NT$-7,572萬元、較去年同期衰退-46.77%。
單季
國碳科(4754) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-352萬元，較上一季成長94.24%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,572萬元，較去年同期衰退-46.77%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,518) | (5,468) | 5,114 | (14,898) | (5,038) | (2,102) | 259,145 | (39) | (32) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,158) | (4,092) | (4,092) | (4,092) | (4,092) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,723) | 100% | (51,592) | 100% | (33,799) | 100% | (30,057) | 100% | (46,865) | 100% | (56,689) | 100% | 218,395 | 100% | (40,798) | 100% | 33,003 | 100% | (18,059) | 100% | (656) | 100% | (6,645) | 100% | (16,097) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (10,000) | 19.38% | 10,000 | -29.59% | (30,000) | 52.92% | 30,000 | 13.74% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 149,000 | -196.77% | 0 | 0% | 229,180 | 104.94% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (164,494) | 217.23% | (16,370) | 31.73% | (16,370) | 48.43% | (16,370) | 54.46% | (16,370) | 34.93% | (1,364) | 2.41% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (54,510) | 71.99% | (22,025) | 42.69% | (25,027) | 74.05% | (10,787) | 35.89% | (28,142) | 60.05% | (23,450) | 41.37% | (40,649) | -18.61% | (40,649) | 99.63% | (27,589) | -83.6% | (17,933) | 99.3% | (533) | 81.25% | (6,524) | 98.18% | (15,978) | 99.26% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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