4754
39
TWD+0.30 (0.78%)
2025.11.26收盤
國碳科－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,337 | 20.46% | 22,773 | 14.47% | 16,189 | 10.65% | 22,604 | 18.47% | 35,093 | 21.45% | 24,787 | 18.48% | 14,495 | 11.28% | 18,753 | 15.15% | 16,361 | 14.3% | 13,944 | 13.93% | 13,825 | 17.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,337 | 22,773 | 16,189 | 22,604 | 35,093 | 24,787 | 14,495 | 18,753 | 16,361 | 13,944 | 13,825 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,585 | 3,502 | 3,208 | 2,633 | 2,862 | 2,495 | 2,087 | 1,061 | 1,322 | 1,112 | 914 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 125 | 113 | 113 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1,618 | 1,728 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (536) | 61 | 417 | 0 | 14 | 0 | 1 | 184 | 0 | 254 | 239 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 724 | 712 | 877 | 693 | 570 | 558 | 776 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||
| 利息收入 | (198) | (206) | (199) | (192) | (184) | (115) | (339) | (347) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,743 | 3,106 | 4,416 | 3,136 | 3,404 | 3,187 | 2,528 | 904 | 1,016 | 3,708 | 2,685 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (117) | 4,024 | (5,134) | (19,748) | 1,682 | 5,334 | 18,465 | (3,258) | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (15) | 1,815 | 48,475 | (1,223) | 1,685 | 353 | 933 | 2,158 | 1,166 | 671 | 617 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,437) | 292 | (8,449) | 16,382 | (22,582) | 14,268 | 10,734 | (5,375) | (17,631) | (8,337) | 21,247 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (200) | (356) | 837 | 34 | (738) | (548) | 644 | (1,205) | 403 | (610) | (889) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,549 | (12,073) | 15,873 | (3,554) | (24,642) | (1,319) | (5,644) | (6,655) | 11,427 | 3,338 | (8,137) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,485) | 6,003 | (2,140) | (1,049) | (17,619) | 166 | (5,032) | 2,571 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,705) | (295) | 49,462 | (9,158) | (62,214) | 18,254 | 16,115 | (14,841) | (9,552) | (31,518) | 12,661 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,689 | 17,668 | (3,974) | 1,698 | (7,048) | (9,065) | 922 | 1,654 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,459) | 2,121 | (10,770) | 5,528 | 6,207 | (4,086) | 983 | 200 | (4,896) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,613 | 1,007 | (2,430) | 150 | 2,257 | (5,230) | (10,240) | 4,820 | (6,386) | (6,702) | (250) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 505 | (130) | (3,378) | (2,566) | 1,033 | 2,618 | (1,670) | 174 | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (109) | 205 | (240) | (216) | (86) | (8) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 348 | 20,666 | (20,920) | 4,793 | 2,432 | (15,749) | (16,328) | 12,136 | (2,467) | (8,178) | 3,407 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,357) | 20,371 | 28,542 | (4,365) | (59,782) | 2,505 | (213) | (2,705) | (12,019) | (39,696) | 16,068 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (8,614) | 23,477 | 32,958 | (1,229) | (56,378) | 5,692 | 2,315 | (1,801) | (11,003) | (35,988) | 18,753 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,723 | 46,250 | 49,147 | 21,375 | (21,285) | 30,479 | 16,810 | 16,952 | 5,358 | (22,044) | 32,578 | |||||||||||
| 收取之利息 | 198 | 206 | 199 | 192 | 184 | 115 | 339 | 347 | 318 | 247 | 203 | |||||||||||
| 支付之利息 | (724) | (712) | (877) | (693) | (555) | (546) | (776) | (4) | (7) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,262) | (8,249) | (7,164) | (6,548) | (6,337) | (7,125) | (1,048) | (4,994) | (5,935) | (5,703) | (3,227) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,935 | 37,495 | 41,305 | 14,326 | (27,993) | 22,923 | 15,325 | 12,295 | (259) | (27,504) | 29,547 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (173,496) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 124,281 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (349) | (6,365) | (2,845) | (219) | (2,472) | (1,368) | (292) | (390) | (469) | (1,536) | (995) | |||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,034) | 160 | 185 | 217 | 653 | (1,931) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 913 | (2,191) | 46 | 982 | 2,379 | 1,400 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,315 | (83,081) | (2,614) | 980 | 25,478 | (27,294) | 19,424 | (3,607) | 587 | (1,207) | (925) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,183) | (154,151) | (4,093) | (4,093) | (4,093) | (4,093) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,318) | (1,425) | (1,153) | (355) | (482) | (666) | (346) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (60,566) | (54,510) | (22,024) | (25,027) | (10,787) | (28,142) | (23,450) | (40,649) | (40,649) | (27,589) | (17,933) | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,067) | (61,086) | (27,270) | (29,475) | (15,362) | (32,901) | (41,796) | (40,677) | (40,686) | 33,099 | (17,965) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,125 | 1,493 | 2,749 | 709 | (68) | 1,291 | (1,722) | (1,798) | 1,027 | (1,537) | 860 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (30,692) | (105,179) | 14,170 | (13,460) | (17,945) | (35,981) | (8,769) | (33,787) | (39,331) | 2,851 | 11,517 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,058 | 230,827 | 166,728 | 110,545 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (30,692) | (105,179) | 14,170 | (13,460) | (17,945) | (35,981) | (8,769) | 204,818 | 194,794 | 193,054 | 137,676 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,397 | 7.15% | 77,783 | 9.72% | 124,738 | 16.06% | 134,514 | 19.08% | 91,379 | 12.76% | 114,130 | 16.69% | 140,454 | 20.69% | 204,818 | 48.14% | 194,794 | 47.05% | 193,054 | 47.72% | 137,676 | 44.89% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,572 | 20.36% | 87,752 | 18.07% | 65,295 | 13.27% | 59,441 | 17.53% | 58,338 | 14.67% | 52,039 | 13.68% | 66,028 | 15.67% | 56,002 | 16.62% | 39,797 | 12.59% | 43,554 | 14.5% | 28,240 | 11.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,572 | 148.88% | 87,752 | 113.69% | 65,295 | 167.53% | 59,441 | 143% | 58,338 | -100.74% | 52,039 | 181.87% | 66,028 | 190.46% | 56,002 | 161.27% | 39,797 | 269.96% | 43,554 | 8816.6% | 28,240 | 56.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,927 | 16.18% | 10,337 | 13.39% | 8,192 | 21.02% | 7,957 | 19.14% | 8,145 | -14.07% | 7,114 | 24.86% | 6,225 | 17.96% | 3,107 | 8.95% | 3,796 | 25.75% | 3,176 | 642.91% | 2,601 | 5.2% |
| 攤銷費用 | 355 | 0.53% | 340 | 0.44% | 342 | 0.88% | 5 | 0.01% | 5 | -0.01% | 5 | 0.02% | 11 | 0.03% | 10 | 0.03% | 214 | 1.45% | 4,855 | 982.79% | 4,855 | 9.71% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,575) | -2.33% | (1,793) | -2.32% | 417 | 1.07% | 14 | 0.03% | 14 | -0.02% | 814 | 2.84% | 219 | 0.63% | 255 | 0.73% | 493 | 3.34% | 844 | 170.85% | 552 | 1.1% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,322) | -3.44% | (1,060) | -1.37% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,202 | 3.26% | 2,437 | 3.16% | 2,463 | 6.32% | 1,889 | 4.54% | 1,720 | -2.97% | 1,858 | 6.49% | 2,378 | 6.86% | 10 | 0.03% | 12 | 0.08% | 14 | 2.83% | 18 | 0.04% |
| 利息收入 | (489) | -0.72% | (960) | -1.24% | (719) | -1.84% | (602) | -1.45% | (657) | 1.13% | (467) | -1.63% | (918) | -2.65% | (904) | -2.6% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (16) | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,098 | 13.47% | 9,285 | 12.03% | 10,695 | 27.44% | 9,263 | 22.28% | 9,367 | -16.18% | 9,572 | 33.45% | 7,915 | 22.83% | 2,478 | 7.14% | 3,843 | 26.07% | 9,325 | 1887.65% | 7,599 | 15.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 7,164 | 10.61% | 13,031 | 16.88% | (34,550) | -88.65% | (19,304) | -46.44% | (2,964) | 5.12% | 2,530 | 8.84% | 32,709 | 94.35% | (60,841) | -175.2% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 941 | 1.39% | 2,299 | 2.98% | (1,639) | -4.21% | 8,501 | 20.45% | 2,871 | -4.96% | (732) | -2.56% | 1,270 | 3.66% | 540 | 1.56% | (737) | -5% | (89) | -18.02% | 1,001 | 2% |
| 應收帳款（增加）減少 | (27,957) | -41.39% | 5,335 | 6.91% | (27,609) | -70.84% | (2,260) | -5.44% | (54,595) | 94.28% | 589 | 2.06% | 17,700 | 51.06% | 5,836 | 16.81% | (18,256) | -123.84% | (3,690) | -746.96% | 4,379 | 8.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,873 | 4.25% | 1,447 | 1.87% | 418 | 1.07% | 1,056 | 2.54% | (679) | 1.17% | 477 | 1.67% | 3,779 | 10.9% | 470 | 1.35% | 275 | 1.87% | (330) | -66.8% | 981 | 1.96% |
| 存貨（增加）減少 | 24,601 | 36.42% | (18,366) | -23.8% | 6,686 | 17.16% | 24,062 | 57.89% | (30,480) | 52.64% | (3,680) | -12.86% | (2,384) | -6.88% | 57,765 | 166.35% | 7,251 | 49.19% | (7,659) | -1550.4% | (5,504) | -11% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,735) | -5.53% | 7,795 | 10.1% | 22,532 | 57.81% | (1,973) | -4.75% | (28,092) | 48.51% | 3,775 | 13.19% | (6,339) | -18.28% | (1,526) | -4.39% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,887 | 5.75% | 11,541 | 14.95% | (34,162) | -87.65% | 10,082 | 24.25% | (113,939) | 196.76% | 2,959 | 10.34% | 36,012 | 103.88% | 3,178 | 9.15% | (21,980) | -149.1% | (41,342) | -8368.83% | (725) | -1.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,787 | 10.05% | 6,262 | 8.11% | 7,384 | 18.95% | 4,274 | 10.28% | (6,944) | 11.99% | (6,731) | -23.52% | (39,527) | -114.02% | 72,896 | 209.92% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (15,161) | -22.44% | (3,435) | -4.45% | 12,422 | 31.87% | (12,490) | -30.05% | 8,532 | -14.73% | (1,531) | -5.35% | (5,693) | -16.42% | 4,474 | 12.88% | 983 | 6.67% | (214) | -43.32% | (3,314) | -6.62% |
| 其他應付款增加（減少） | (12,091) | -17.9% | (5,759) | -7.46% | (2,859) | -7.34% | (8,870) | -21.34% | 503 | -0.87% | (11,304) | -39.51% | (10,621) | -30.64% | (5,647) | -16.26% | (4,892) | -33.18% | (7,501) | -1518.42% | 6,988 | 13.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,016) | -1.5% | (8,992) | -11.65% | (1,929) | -4.95% | (5,314) | -12.78% | (370) | 0.64% | 1,088 | 3.8% | (7,323) | -21.12% | (4,000) | -11.52% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5 | 0.01% | 2 | 0% | 3 | 0.01% | 2 | 0% | (143) | 0.25% | (319) | -1.11% | (250) | -0.72% | (481) | -1.39% | (485) | -3.29% | (161) | -32.59% | (22) | -0.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,476) | -31.79% | (11,922) | -15.45% | 13,835 | 35.5% | (22,411) | -53.92% | 1,573 | -2.72% | (18,680) | -65.28% | (63,057) | -181.89% | (18,534) | -53.37% | 3,875 | 26.29% | (315) | -63.77% | 20,585 | 41.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,589) | -26.04% | (381) | -0.49% | (20,327) | -52.16% | (12,329) | -29.66% | (112,366) | 194.04% | (15,721) | -54.94% | (27,045) | -78.01% | (15,356) | -44.22% | (18,105) | -122.81% | (41,657) | -8432.59% | 19,860 | 39.7% |
| 調整項目合計 | (8,491) | -12.57% | 8,904 | 11.54% | (9,632) | -24.71% | (3,066) | -7.38% | (102,999) | 177.87% | (6,149) | -21.49% | (19,130) | -55.18% | (12,878) | -37.08% | (14,262) | -96.74% | (32,332) | -6544.94% | 27,459 | 54.89% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,081 | 136.31% | 96,656 | 125.23% | 55,663 | 142.82% | 56,375 | 135.62% | (44,661) | 77.12% | 45,890 | 160.38% | 46,898 | 135.28% | 43,124 | 124.18% | 25,535 | 173.21% | 11,222 | 2271.66% | 55,699 | 111.35% |
| 收取之利息 | 489 | 0.72% | 960 | 1.24% | 729 | 1.87% | 613 | 1.47% | 687 | -1.19% | 527 | 1.84% | 837 | 2.41% | 1,139 | 3.28% | 855 | 5.8% | 743 | 150.4% | 569 | 1.14% |
| 支付之利息 | (2,202) | -3.26% | (2,437) | -3.16% | (2,463) | -6.32% | (1,889) | -4.54% | (1,676) | 2.89% | (1,835) | -6.41% | (2,378) | -6.86% | (10) | -0.03% | (14) | -2.83% | (18) | -0.04% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (22,817) | -33.78% | (17,995) | -23.31% | (14,955) | -38.37% | (13,532) | -32.55% | (12,258) | 21.17% | (15,968) | -55.8% | (10,689) | -30.83% | (9,527) | -27.43% | (11,648) | -79.01% | (11,457) | -2319.23% | (6,227) | -12.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,551 | 100% | 77,184 | 100% | 38,974 | 100% | 41,567 | 100% | (57,908) | 100% | 28,614 | 100% | 34,668 | 100% | 34,726 | 100% | 14,742 | 100% | 494 | 100% | 50,023 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (152,000) | 479.21% | (125,000) | 143.74% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 124,221 | -391.63% | 50,315 | -57.86% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,766) | 15.03% | (11,996) | 13.79% | (5,744) | 114.38% | (1,439) | -67.34% | (5,491) | -487.22% | (5,255) | 45.68% | (1,375) | -5.41% | (2,394) | 19.1% | (4,030) | 40.49% | (3,531) | 80.99% | (2,660) | 51.67% |
| 存出保證金增加 | (306) | 0.96% | (439) | 0.5% | (270) | 5.38% | (175) | -8.19% | 653 | 57.94% | (2,178) | 18.93% | 1,264 | 4.97% | (181) | 1.44% | ||||||
| 取得無形資產 | (120) | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,319) | 25.62% | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,252 | -3.95% | 155 | -0.18% | 992 | -19.75% | 3,751 | 175.53% | 5,870 | 520.85% | 4,104 | -35.67% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,719) | 100% | (86,965) | 100% | (5,022) | 100% | 2,137 | 100% | 1,127 | 100% | (11,504) | 100% | 25,411 | 100% | (12,534) | 100% | (9,953) | 100% | (4,360) | 100% | (5,148) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 149,000 | -206.36% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,530) | 9.18% | (162,336) | 224.83% | (12,278) | 26.62% | (12,278) | 31.55% | (12,278) | 80.99% | (12,278) | 29.35% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,056) | 5.7% | (4,359) | 6.04% | (1,822) | 3.95% | (1,608) | 4.13% | (2,094) | 13.81% | (1,407) | 3.36% | (1,137) | 2.08% | ||||||||
| 發放現金股利 | (60,566) | 85.12% | (54,510) | 75.49% | (22,024) | 47.75% | (25,027) | 64.32% | (10,787) | 71.16% | (28,142) | 67.28% | (23,450) | 42.96% | (40,649) | 99.75% | (40,649) | 99.73% | (27,589) | -83.51% | (17,933) | 99.47% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (71,152) | 100% | (72,205) | 100% | (46,124) | 100% | (38,913) | 100% | (15,159) | 100% | (41,827) | 100% | (54,587) | 100% | (40,750) | 100% | (40,759) | 100% | 33,035 | 100% | (18,028) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,319) | 3,938 | 175 | 2,554 | (1,209) | (577) | (1,031) | (1,682) | (63) | (2,843) | 284 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (38,639) | (78,048) | (11,997) | 7,345 | (73,149) | (25,294) | 4,461 | (20,240) | (36,033) | 26,326 | 27,131 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 97,036 | 155,831 | 136,735 | 127,169 | 164,528 | 139,424 | 135,993 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,397 | 77,783 | 124,738 | 134,514 | 91,379 | 114,130 | 140,454 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,397 | 77,783 | 124,738 | 134,514 | 91,379 | 114,130 | 140,454 | 204,818 | 194,794 | 193,054 | 137,676 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
國碳科(4754) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$994萬元、較上一季衰退-62.49%；而今年初至今累積為NT$6,755萬元、較去年同期衰退-12.48%。
單季
國碳科(4754) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$994萬元，較上一季衰退-62.49%，為過去11年同期中的第8高。
同時國碳科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.49%、-15.4%與-10.33%。
其中稅前淨利為NT$2,934萬元，收益費損相關之調整項目為NT$374萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,079萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,755萬元，較去年同期衰退-12.48%，為過去11年同期中的第2高。
同時國碳科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為17.57%、18.74%與3.05%。
其中稅前淨利為NT$1.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$910萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,453萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,337 | 20.46% | 22,773 | 14.47% | 16,189 | 10.65% | 22,604 | 18.47% | 35,093 | 21.45% | 24,787 | 18.48% | 14,495 | 11.28% | 18,753 | 15.15% | 16,361 | 14.3% | 13,944 | 13.93% | 13,825 | |
| 收益費損項目合計 | 3,743 | 3,106 | 4,416 | 3,136 | 3,404 | 3,187 | 2,528 | 904 | 1,016 | 3,708 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 3,585 | 3,502 | 3,208 | 2,633 | 2,862 | 2,495 | 2,087 | 1,061 | 1,322 | 1,112 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 125 | 113 | 113 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1,618 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,357) | 20,371 | 28,542 | (4,365) | (59,782) | 2,505 | (213) | (2,705) | (12,019) | (39,696) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,935 | 37,495 | 41,305 | 14,326 | (27,993) | 22,923 | 15,325 | 12,295 | (259) | (27,504) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,572 | 20.36% | 87,752 | 18.07% | 65,295 | 13.27% | 59,441 | 17.53% | 58,338 | 14.67% | 52,039 | 13.68% | 66,028 | 15.67% | 56,002 | 16.62% | 39,797 | 12.59% | 43,554 | 14.5% | 28,240 | |
| 收益費損項目合計 | 9,098 | 13.47% | 9,285 | 12.03% | 10,695 | 27.44% | 9,263 | 22.28% | 9,367 | -16.18% | 9,572 | 33.45% | 7,915 | 22.83% | 2,478 | 7.14% | 3,843 | 26.07% | 9,325 | 1887.65% | 7,599 | |
| 折舊費用 | 10,927 | 16.18% | 10,337 | 13.39% | 8,192 | 21.02% | 7,957 | 19.14% | 8,145 | -14.07% | 7,114 | 24.86% | 6,225 | 17.96% | 3,107 | 8.95% | 3,796 | 25.75% | 3,176 | 642.91% | 2,601 | |
| 攤銷費用 | 355 | 0.53% | 340 | 0.44% | 342 | 0.88% | 5 | 0.01% | 5 | -0.01% | 5 | 0.02% | 11 | 0.03% | 10 | 0.03% | 214 | 1.45% | 4,855 | 982.79% | 4,855 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,589) | -26.04% | (381) | -0.49% | (20,327) | -52.16% | (12,329) | -29.66% | (112,366) | 194.04% | (15,721) | -54.94% | (27,045) | -78.01% | (15,356) | -44.22% | (18,105) | -122.81% | (41,657) | -8432.59% | 19,860 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,551 | 100% | 77,184 | 100% | 38,974 | 100% | 41,567 | 100% | (57,908) | 100% | 28,614 | 100% | 34,668 | 100% | 34,726 | 100% | 14,742 | 100% | 494 | 100% | 50,023 | |
投資活動之淨現金流
國碳科(4754) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,032萬元、較上一季成長596.82%；而今年初至今累積為NT$-3,172萬元、較去年同期成長63.53%。
單季
國碳科(4754) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,032萬元，較上一季成長596.82%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,172萬元，較去年同期成長63.53%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,315 | (83,081) | (2,614) | 980 | 25,478 | (27,294) | 19,424 | (3,607) | 587 | (1,207) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (349) | (6,365) | (2,845) | (219) | (2,472) | (1,368) | (292) | (390) | (469) | (1,536) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (173,496) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 124,281 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (25,614) | 201 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,719) | 100% | (86,965) | 100% | (5,022) | 100% | 2,137 | 100% | 1,127 | 100% | (11,504) | 100% | 25,411 | 100% | (12,534) | 100% | (9,953) | 100% | (4,360) | 100% | (5,148) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,766) | 15.03% | (11,996) | 13.79% | (5,744) | 114.38% | (1,439) | -67.34% | (5,491) | -487.22% | (5,255) | 45.68% | (1,375) | -5.41% | (2,394) | 19.1% | (4,030) | 40.49% | (3,531) | 80.99% | (2,660) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 95 | 8.43% | 219 | -1.9% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,319) | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (152,000) | 479.21% | (125,000) | 143.74% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 124,221 | -391.63% | 50,315 | -57.86% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (25,614) | 222.65% | 0 | 0% | (444) | 3.54% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,220 | -149.69% | 18,335 | 72.15% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
國碳科(4754) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,407萬元、較上一季衰退-1708.78%；而今年初至今累積為NT$-7,115萬元、較去年同期成長1.46%。
單季
國碳科(4754) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,407萬元，較上一季衰退-1708.78%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,115萬元，較去年同期成長1.46%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,067) | (61,086) | (27,270) | (29,475) | (15,362) | (32,901) | (41,796) | (40,677) | (40,686) | 33,099 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (18,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,183) | (154,151) | (4,093) | (4,093) | (4,093) | (4,093) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (60,566) | (54,510) | (22,024) | (25,027) | (10,787) | (28,142) | (23,450) | (40,649) | (40,649) | (27,589) | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (71,152) | 100% | (72,205) | 100% | (46,124) | 100% | (38,913) | 100% | (15,159) | 100% | (41,827) | 100% | (54,587) | 100% | (40,750) | 100% | (40,759) | 100% | 33,035 | 100% | (18,028) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -65.97% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 21.68% | 0 | 0% | (30,000) | 54.96% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 149,000 | -206.36% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,530) | 9.18% | (162,336) | 224.83% | (12,278) | 26.62% | (12,278) | 31.55% | (12,278) | 80.99% | (12,278) | 29.35% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (60,566) | 85.12% | (54,510) | 75.49% | (22,024) | 47.75% | (25,027) | 64.32% | (10,787) | 71.16% | (28,142) | 67.28% | (23,450) | 42.96% | (40,649) | 99.75% | (40,649) | 99.73% | (27,589) | -83.51% | (17,933) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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