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885
TWD+27.00 (3.15%)
2025.09.12收盤
新應材－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 347,192 | 30.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 347,192 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 60,449 | |
| 攤銷費用 | 2,565 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | |
| 利息費用 | 1,725 | |
| 利息收入 | (14,952) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (11,663) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | |
| 非金融資產減損損失 | (12,171) | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 30,239 | |
| 其他項目 | (58) | |
| 收益費損項目合計 | 40,653 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,166) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,119 | |
| 存貨（增加）減少 | 11,019 | |
| 預付款項（增加）減少 | (2,002) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (422) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,548 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | (21,034) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 65,630 | |
| 其他應付款增加（減少） | 69,984 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (42) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (125) | |
| 其他營業負債增加（減少） | 38,127 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,540 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,088 | |
| 調整項目合計 | 194,741 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 541,933 | |
| 支付之利息 | (1,725) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (89,807) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 450,401 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (45,100) | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (86,705) | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (114,049) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |
| 存出保證金增加 | (318) | |
| 存出保證金減少 | 0 | |
| 取得無形資產 | (199) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | 45,093 | |
| 其他金融資產減少 | (45,093) | |
| 預付設備款增加 | (13,812) | |
| 收取之利息 | 15,591 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (211,222) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 0 | |
| 短期借款減少 | 0 | |
| 舉借長期借款 | 0 | |
| 償還長期借款 | (375,982) | |
| 存入保證金增加 | (3) | |
| 租賃本金償還 | (5,281) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 0 | |
| 員工執行認股權 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (381,266) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (57,512) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (199,599) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | (199,599) | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,184,903 | 21.58% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 597,062 | 28.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 597,062 | 80.35% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 119,220 | 16.04% |
| 攤銷費用 | 4,662 | 0.63% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,298) | -0.31% |
| 利息費用 | 7,299 | 0.98% |
| 利息收入 | (29,225) | -3.93% |
| 股利收入 | (13,183) | -1.77% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,712 | 2.92% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (42,171) | -5.68% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | (25,790) | -3.47% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,006 | 2.96% |
| 其他項目 | (64) | -0.01% |
| 收益費損項目合計 | 62,168 | 8.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,715) | -0.23% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | 14 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | 82,267 | 11.07% |
| 預付款項（增加）減少 | 17,801 | 2.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (46) | -0.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,338 | 13.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | (44,513) | -5.99% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 134,415 | 18.09% |
| 其他應付款增加（減少） | (59,221) | -7.97% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (126) | -0.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,803) | -0.24% |
| 其他營業負債增加（減少） | 64,615 | 8.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,367 | 12.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,705 | 25.8% |
| 調整項目合計 | 253,873 | 34.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 850,935 | 114.52% |
| 支付之利息 | (9,398) | -1.26% |
| 退還（支付）之所得稅 | (98,462) | -13.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 743,075 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,800) | 0.83% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,200,000) | 80% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,500 | -0.09% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (296,705) | 10.79% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,870 | -1.12% |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (269,000) | 9.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (328) | 0.01% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (905) | 0.03% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 32,125 | -1.17% |
| 預付設備款增加 | (53,774) | 1.96% |
| 收取之利息 | 28,005 | -1.02% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,750,012) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (180,000) | -4.29% |
| 舉借長期借款 | 726,510 | 17.32% |
| 償還長期借款 | (2,076,185) | -49.5% |
| 存入保證金增加 | 2 | 0% |
| 租賃本金償還 | (9,542) | -0.23% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 5,730,248 | 136.62% |
| 員工執行認股權 | 3,410 | 0.08% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,194,443 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (54,744) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,132,762 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 436,567 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,569,329 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,184,903 | |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 384,426 | |
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