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TWD-17.00 (-2.89%)
2025.07.08收盤
新應材－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,870 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,870 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 58,771 | |
| 攤銷費用 | 2,097 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | |
| 利息費用 | 5,574 | |
| 利息收入 | (14,273) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,712 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (30,508) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | |
| 非金融資產減損損失 | (13,619) | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,233) | |
| 其他項目 | (6) | |
| 收益費損項目合計 | 21,515 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,451 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,105) | |
| 存貨（增加）減少 | 71,248 | |
| 預付款項（增加）減少 | 19,803 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 376 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,790 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | (23,479) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 68,785 | |
| 其他應付款增加（減少） | (129,205) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (84) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,678) | |
| 其他營業負債增加（減少） | 26,488 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (59,173) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,617 | |
| 調整項目合計 | 59,132 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 309,002 | |
| 支付之利息 | (7,673) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,655) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 292,674 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,800) | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,154,900) | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (210,000) | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (154,951) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |
| 存出保證金增加 | (10) | |
| 存出保證金減少 | 0 | |
| 取得無形資產 | (706) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | (45,093) | |
| 其他金融資產減少 | 77,218 | |
| 預付設備款增加 | (39,962) | |
| 收取之利息 | 12,414 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,538,790) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 0 | |
| 短期借款減少 | (180,000) | |
| 舉借長期借款 | 726,510 | |
| 償還長期借款 | (1,700,203) | |
| 存入保證金增加 | 5 | |
| 租賃本金償還 | (4,261) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 5,730,248 | |
| 員工執行認股權 | 3,410 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,575,709 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,768 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,332,361 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 436,567 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,768,928 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,768,928 | 27.38% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,870 | 26.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,870 | 85.37% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 58,771 | 20.08% |
| 攤銷費用 | 2,097 | 0.72% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% |
| 利息費用 | 5,574 | 1.9% |
| 利息收入 | (14,273) | -4.88% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,712 | 7.42% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (30,508) | -10.42% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | (13,619) | -4.65% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,233) | -2.81% |
| 其他項目 | (6) | 0% |
| 收益費損項目合計 | 21,515 | 7.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,451 | 2.89% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17 | 0.01% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,105) | -1.06% |
| 存貨（增加）減少 | 71,248 | 24.34% |
| 預付款項（增加）減少 | 19,803 | 6.77% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 376 | 0.13% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,790 | 33.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | (23,479) | -8.02% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 68,785 | 23.5% |
| 其他應付款增加（減少） | (129,205) | -44.15% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (84) | -0.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,678) | -0.57% |
| 其他營業負債增加（減少） | 26,488 | 9.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (59,173) | -20.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,617 | 12.85% |
| 調整項目合計 | 59,132 | 20.2% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 309,002 | 105.58% |
| 支付之利息 | (7,673) | -2.62% |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,655) | -2.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 292,674 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,800) | 0.9% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,154,900) | 84.88% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (210,000) | 8.27% |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (154,951) | 6.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (10) | 0% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (706) | 0.03% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | (45,093) | 1.78% |
| 其他金融資產減少 | 77,218 | -3.04% |
| 預付設備款增加 | (39,962) | 1.57% |
| 收取之利息 | 12,414 | -0.49% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,538,790) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (180,000) | -3.93% |
| 舉借長期借款 | 726,510 | 15.88% |
| 償還長期借款 | (1,700,203) | -37.16% |
| 存入保證金增加 | 5 | 0% |
| 租賃本金償還 | (4,261) | -0.09% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 5,730,248 | 125.23% |
| 員工執行認股權 | 3,410 | 0.07% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,575,709 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,768 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,332,361 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 436,567 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,768,928 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,768,928 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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