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TWD-15.00 (-1.99%)
2025.11.19收盤
新應材－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,588 | 31.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 336,588 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 62,280 | |
| 攤銷費用 | 2,617 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (13,231) | |
| 利息費用 | 931 | |
| 利息收入 | (18,248) | |
| 股利收入 | (1,544) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (22,271) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 389 | |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | |
| 非金融資產減損損失 | 4,557 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (19,654) | |
| 其他項目 | 0 | |
| 收益費損項目合計 | (4,174) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,973) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,352) | |
| 存貨（增加）減少 | (197,540) | |
| 預付款項（增加）減少 | 17,548 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (443) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (199,760) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | 30,331 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 49,970 | |
| 其他應付款增加（減少） | 72,958 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,698 | |
| 其他營業負債增加（減少） | (53,155) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,823 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (97,937) | |
| 調整項目合計 | (102,111) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,477 | |
| 支付之利息 | (931) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (75,287) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,259 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,168,390) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 665,890 | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (43,004) | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 60,843 | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (169,539) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |
| 存出保證金增加 | (24) | |
| 存出保證金減少 | 40 | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | 0 | |
| 其他金融資產減少 | 40,093 | |
| 預付設備款增加 | 45,984 | |
| 收取之利息 | 18,310 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (500,812) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 100,000 | |
| 短期借款減少 | 0 | |
| 舉借長期借款 | 0 | |
| 償還長期借款 | 0 | |
| 存入保證金增加 | 0 | |
| 租賃本金償還 | (5,354) | |
| 發放現金股利 | (555,374) | |
| 現金增資 | 0 | |
| 員工執行認股權 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (460,728) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,290 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (790,991) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | (790,991) | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,285,582 | 12.77% |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 108,330 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 933,650 | 29.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 933,650 | 103.59% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 181,500 | 20.14% |
| 攤銷費用 | 7,279 | 0.81% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (15,529) | -1.72% |
| 利息費用 | 8,230 | 0.91% |
| 利息收入 | (47,473) | -5.27% |
| 股利收入 | (14,727) | -1.63% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,712 | 2.41% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (64,442) | -7.15% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 389 | 0.04% |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | (21,233) | -2.36% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,352 | 0.26% |
| 其他項目 | (64) | -0.01% |
| 收益費損項目合計 | 57,994 | 6.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,688) | -1.85% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,338) | -0.48% |
| 存貨（增加）減少 | (115,273) | -12.79% |
| 預付款項（增加）減少 | 35,349 | 3.92% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (489) | -0.05% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (101,422) | -11.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | (14,182) | -1.57% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 184,385 | 20.46% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,737 | 1.52% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (105) | -0.01% |
| 其他流動負債增加（減少） | (105) | -0.01% |
| 其他營業負債增加（減少） | 11,460 | 1.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 195,190 | 21.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,768 | 10.4% |
| 調整項目合計 | 151,762 | 16.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,085,412 | 120.42% |
| 支付之利息 | (10,329) | -1.15% |
| 退還（支付）之所得稅 | (173,749) | -19.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 901,334 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,800) | 0.7% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,368,390) | 103.62% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 668,390 | -20.56% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (339,709) | 10.45% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 91,713 | -2.82% |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (438,539) | 13.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (352) | 0.01% |
| 存出保證金減少 | 40 | 0% |
| 取得無形資產 | (905) | 0.03% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 72,218 | -2.22% |
| 預付設備款增加 | (7,790) | 0.24% |
| 收取之利息 | 46,315 | -1.42% |
| 其他投資活動 | 48,985 | -1.51% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,250,824) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 100,000 | 2.68% |
| 短期借款減少 | (180,000) | -4.82% |
| 舉借長期借款 | 726,510 | 19.46% |
| 償還長期借款 | (2,076,185) | -55.61% |
| 存入保證金增加 | 2 | 0% |
| 租賃本金償還 | (14,896) | -0.4% |
| 發放現金股利 | (555,374) | -14.87% |
| 現金增資 | 5,730,248 | 153.47% |
| 員工執行認股權 | 3,410 | 0.09% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,733,715 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (42,454) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,341,771 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 436,567 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,778,338 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,285,582 | |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 492,756 | |
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