4749
411.5
TWD+8.50 (2.11%)
2025.04.11收盤
新應材－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 0 | |
| 攤銷費用 | 0 | |
| 利息費用 | 0 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 0 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 發放現金股利 | 0 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,567 | 8.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 828,347 | 24.94% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 828,347 | 87.73% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 224,673 | 23.8% |
| 攤銷費用 | 7,201 | 0.76% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (251) | -0.03% |
| 利息費用 | 20,158 | 2.13% |
| 利息收入 | (4,140) | -0.44% |
| 股利收入 | (9,416) | -1% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 264 | 0.03% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (67,684) | -7.17% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (13) | 0% |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (72,119) | -7.64% |
| 非金融資產減損損失 | 20,667 | 2.19% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,603) | -0.91% |
| 其他項目 | 567 | 0.06% |
| 收益費損項目合計 | 111,304 | 11.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (95,768) | -10.14% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 33 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,922 | 0.2% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (3,900) | -0.41% |
| 預付款項（增加）減少 | 14,511 | 1.54% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (573) | -0.06% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (83,775) | -8.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 14,548 | 1.54% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,460 | 0.37% |
| 其他應付款增加（減少） | 83,607 | 8.85% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 126 | 0.01% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,248) | -0.13% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 41 | 0% |
| 其他營業負債增加（減少） | 59,537 | 6.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,071 | 16.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,296 | 8.08% |
| 調整項目合計 | 187,600 | 19.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,015,947 | 107.6% |
| 支付之利息 | (24,899) | -2.64% |
| 退還（支付）之所得稅 | (46,861) | -4.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 944,187 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,500 | -0.31% |
| 處分採用權益法之投資 | 307,946 | -38.1% |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (18,813) | 2.33% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (980,980) | 121.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0% |
| 存出保證金增加 | (5,060) | 0.63% |
| 存出保證金減少 | 367 | -0.05% |
| 取得無形資產 | (7,096) | 0.88% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | (77,218) | 9.55% |
| 其他金融資產減少 | 70,513 | -8.72% |
| 預付設備款增加 | (138,416) | 17.13% |
| 收取之利息 | 4,168 | -0.52% |
| 收取之股利 | 24,470 | -3.03% |
| 其他投資活動 | 9,416 | -1.17% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (808,190) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 2,420,000 | -1872.57% |
| 短期借款減少 | (2,720,000) | 2104.71% |
| 舉借長期借款 | 706,280 | -546.51% |
| 償還長期借款 | (294,336) | 227.75% |
| 存入保證金增加 | 58 | -0.04% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (17,041) | 13.19% |
| 發放現金股利 | (229,615) | 177.67% |
| 員工執行認股權 | 5,420 | -4.19% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (129,234) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,160 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,923 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 422,644 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 436,567 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,567 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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