4744
21.15
TWD-2.35 (-10.00%)
2025.04.07收盤
皇將－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,163 | 33,062 | (4,854) | 29,845 | 28,808 | 37,359 | 35,456 | |||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,163 | 33,062 | (4,854) | 29,845 | 28,808 | 37,359 | 35,456 | |||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,947 | 5,998 | 4,330 | 4,554 | 4,658 | 4,690 | 2,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,009 | 4,281 | 1,045 | 778 | 781 | 472 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,569 | (1,099) | 10,646 | 7,354 | 287 | 740 | 323 | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5 | 15 | 45 | (119) | (87) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,620 | 3,929 | 2,852 | 2,775 | 3,056 | 3,750 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,269) | (4,394) | (3,848) | (270) | (188) | (772) | (737) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 95 | 93 | 7,478 | 84 | 1,552 | 398 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1) | (3,789) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,016 | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,952 | 18,895 | 43,242 | 15,156 | 10,059 | 9,426 | 5,473 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (170) | (18,805) | (174) | 3,043 | (63) | 371 | (1,005) | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (55,118) | (70,769) | (6,588) | (85,697) | 9,688 | (30,357) | (81,728) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (9,701) | (8,754) | (421) | 973 | (901) | 1,178 | (751) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 90,659 | 50,267 | 89,455 | 92,383 | 60,992 | 22,581 | 73,981 | |||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,106 | (9,977) | 21,849 | 15,184 | (4,088) | (28,986) | 834 | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,451 | 5,388 | 2,850 | 1,431 | 1,242 | 2,440 | (473) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 316 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,517 | (53,097) | 107,129 | 27,676 | 51,884 | (119,165) | (9,424) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (16,357) | (50,164) | (100,182) | (59,824) | (27,910) | 52,459 | (2,473) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,041) | 2,153 | 1,610 | 0 | 0 | 1,774 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,691) | 15,330 | (6,258) | (1,918) | 2,423 | 5,733 | (27,113) | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,301 | 24,429 | 18,654 | 18,192 | 7,393 | 17,392 | 13,389 | |||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 6,511 | (2,575) | 711 | 11 | 26 | 32 | 88 | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,129) | (5,475) | 961 | (541) | (108) | 254 | 200 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (81) | (2,622) | (78) | (105) | (75) | 47 | 75 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,513 | (19,100) | (84,582) | (44,185) | (18,251) | 75,917 | (14,060) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,030 | (72,197) | 22,547 | (16,509) | 33,633 | (43,248) | (23,484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 62,982 | (53,302) | 65,789 | (1,353) | 43,692 | (33,822) | (18,011) | |||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 149,145 | (20,240) | 60,935 | 28,492 | 72,500 | 3,537 | 17,445 | |||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,535 | 4,413 | 3,712 | 244 | 188 | 771 | 733 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,161) | (5,088) | (2,521) | (1,657) | (1,909) | (2,658) | (2,634) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 91 | (5,409) | (2,599) | (6) | (2,862) | (64) | (58) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,610 | (26,324) | 59,527 | 27,073 | 67,917 | 1,586 | 15,486 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (11,268) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,315) | (7,184) | (778) | (357) | (321) | (2,015) | (1,928) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | (961) | (3) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,545) | (4,041) | (4,610) | 0 | 0 | (3,901) | (721) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (15,373) | 0 | 251,573 | (74,317) | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 68,015 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,248) | 51,947 | 245,576 | (74,674) | (189) | 6,166 | 27,200 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 71,400 | 0 | 55,080 | 0 | 140,000 | 0 | 60,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (130,070) | (56,700) | 0 | (140,000) | 0 | (60,000) | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,459) | 0 | 21 | (9,800) | (462) | (10,364) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,976) | (1,706) | (2,512) | (2,663) | (2,243) | (3,679) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,473 | (140,223) | (12,640) | (2,582) | (12,134) | 290,133 | (42,946) | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (17,880) | (1,551) | (6,136) | (1,048) | (4,031) | (2,778) | 625 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 153,955 | (116,151) | 286,327 | (51,231) | 51,563 | 295,107 | 365 | |||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,280 | 551,043 | 232,483 | 179,063 | 92,622 | 96,796 | 112,321 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,955 | (116,151) | 286,327 | (51,231) | 51,563 | 295,107 | 550,457 | 500,280 | 551,043 | 232,483 | 179,063 | 92,622 | 96,796 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 758,918 | 32.43% | 617,707 | 27.82% | 903,922 | 42.34% | 724,263 | 35.19% | 816,380 | 43.53% | 833,087 | 42.4% | 550,457 | 35.11% | 500,280 | 35.77% | 551,043 | 35.08% | 232,483 | 21.11% | 179,063 | 15.66% | 92,622 | 9.52% | 96,796 | 9.56% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,381 | 5% | 25,388 | 2.25% | 80,868 | 8.96% | 80,041 | 7.31% | 84,958 | 8.27% | 114,346 | 10.19% | 103,899 | 8.89% | 51,240 | 5.06% | 184,536 | 15.05% | 62,710 | 5.5% | 18,902 | 2.73% | (72,222) | -9.34% | 14,040 | 1.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,381 | 30.06% | 25,388 | -54.43% | 80,868 | 52.75% | 80,041 | 98.76% | 84,958 | 97.67% | 114,346 | 140.02% | 103,899 | -677.18% | 51,240 | 60.53% | 184,536 | 113.37% | 62,710 | 89.37% | 18,902 | 65.92% | (72,222) | -91.34% | 14,040 | -42.67% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,782 | 11.11% | 20,857 | -44.71% | 17,671 | 11.53% | 18,589 | 22.94% | 18,575 | 21.35% | 18,895 | 23.14% | 12,188 | -79.44% | 12,422 | 14.67% | 14,389 | 8.84% | 21,093 | 30.06% | 21,871 | 76.28% | 22,764 | 28.79% | 22,013 | -66.91% |
| 攤銷費用 | 19,885 | 9.29% | 16,194 | -34.72% | 3,315 | 2.16% | 2,887 | 3.56% | 3,014 | 3.46% | 1,408 | 1.72% | 902 | -5.88% | 238 | 0.28% | 2,056 | 1.26% | 3,341 | 4.76% | 3,395 | 11.84% | 2,160 | 2.73% | 2,812 | -8.55% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,310 | 3.88% | (16,762) | 35.94% | 16,455 | 10.73% | 10,132 | 12.5% | (2,593) | -2.98% | (6,352) | -7.78% | (220) | 1.43% | 9,105 | 10.76% | 6,514 | 4% | 4,027 | 5.74% | 4,127 | 14.39% | (1,265) | -1.6% | 1,126 | -3.42% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 55 | 0.03% | 125 | -0.27% | 164 | 0.11% | (386) | -0.48% | (483) | -0.56% | 150 | 0.18% | 0 | 0% | (2) | 0% | ||||||||||
| 利息費用 | 13,933 | 6.51% | 17,296 | -37.08% | 11,737 | 7.66% | 11,402 | 14.07% | 11,846 | 13.62% | 11,900 | 14.57% | 10,876 | -70.89% | 11,042 | 13.04% | 10,655 | 6.55% | 7,034 | 10.02% | 8,931 | 31.15% | 9,897 | 12.52% | 11,266 | -34.24% |
| 利息收入 | (11,465) | -5.35% | (13,143) | 28.18% | (5,338) | -3.48% | (551) | -0.68% | (788) | -0.91% | (1,586) | -1.94% | (1,531) | 9.98% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 8,845 | -18.96% | 2,400 | 1.57% | 0 | 0% | 17,173 | -111.93% | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 332 | 0.16% | 575 | -1.23% | 10,542 | 6.88% | 901 | 1.11% | 2,371 | 2.73% | 886 | 1.08% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (493) | -0.23% | 15 | -0.03% | (250) | -0.16% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 8,233 | -17.65% | 18,299 | 11.94% | 0 | 0% | 7,341 | 4.51% | 5,011 | 7.14% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (569) | -0.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (50) | -0.02% | 0 | 0% | (403) | -0.26% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 53,720 | 25.08% | 42,235 | -90.55% | 74,592 | 48.65% | 42,974 | 53.02% | 31,942 | 36.72% | 25,301 | 30.98% | 39,388 | -256.72% | 48,558 | 57.36% | 50,850 | 31.24% | 40,331 | 57.48% | 37,893 | 132.16% | 34,076 | 43.09% | 37,044 | -112.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,761 | 10.16% | (19,901) | 42.66% | 339 | 0.22% | (213) | -0.26% | 248 | 0.29% | 305 | 0.37% | (411) | 2.68% | 1,752 | 2.07% | 10,830 | 6.65% | (4,455) | -6.35% | (102) | -0.36% | (4,380) | -5.54% | 8,185 | -24.88% |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,785 | 6.44% | (26,317) | 56.42% | 69,477 | 45.32% | (77,540) | -95.67% | 60,850 | 69.95% | 57,494 | 70.4% | (144,101) | 939.2% | 101,740 | 120.19% | (11,507) | -7.07% | (77,298) | -110.16% | 6,234 | 21.74% | 41,263 | 52.18% | (1,644) | 5% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,069) | -1.43% | (4,775) | 10.24% | 3,625 | 2.36% | (2,481) | -3.06% | 859 | 0.99% | 1,808 | 2.21% | (3,213) | 20.94% | 5,259 | 6.21% | (2,073) | -1.27% | 213 | 0.3% | (2,855) | -9.96% | 1,121 | 1.42% | 3,394 | -10.32% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (26) | -0.01% | 2 | 0% | (5) | 0% | 0 | 0% | 127 | 0.15% | (209) | -0.26% | 0 | 0% | 582 | 0.69% | (508) | -0.31% | (70) | -0.1% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 17,290 | 8.07% | 3,112 | -6.67% | (1,244) | -0.81% | (29,229) | -36.06% | 20,513 | 23.58% | (21,041) | -25.76% | 17,200 | -112.1% | (38,043) | -44.94% | 11,680 | 7.18% | 137,809 | 196.39% | (95,151) | -331.85% | (13,731) | -17.36% | (4,010) | 12.19% |
| 預付款項（增加）減少 | 25,751 | 12.02% | 7,027 | -15.06% | (9,767) | -6.37% | 13,074 | 16.13% | (12,283) | -14.12% | (20,523) | -25.13% | 16,447 | -107.2% | (13,283) | -15.69% | (21,230) | -13.04% | 13,855 | 19.74% | (9,265) | -32.31% | 9,199 | 11.63% | (31,504) | 95.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,797) | -0.84% | (1,112) | 2.38% | (15) | -0.01% | (401) | -0.49% | 1,035 | 1.19% | (629) | -0.77% | (1,360) | 8.86% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (999) | -0.47% | (449) | 0.96% | 0 | 0% | 97 | 0.11% | 77 | 0.09% | 66 | -0.43% | 105 | 0.12% | (345) | -0.21% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,696 | 33.95% | (42,413) | 90.93% | 62,573 | 40.81% | (96,815) | -119.45% | 58,179 | 66.88% | (69,051) | -84.55% | (115,720) | 754.22% | 83,238 | 98.33% | (79,743) | -48.99% | 73,389 | 104.59% | (100,569) | -350.74% | 32,609 | 41.24% | (13,006) | 39.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 55,148 | 25.75% | (68,665) | 147.21% | (18,491) | -12.06% | 21,332 | 26.32% | (45,620) | -52.45% | 57,814 | 70.79% | (46,748) | 304.69% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,227) | -1.97% | (8,616) | 18.47% | 2,237 | 1.46% | 0 | 0% | (7,824) | -9.58% | 7,824 | -50.99% | (4,397) | -5.19% | 4,089 | 2.51% | 87 | 0.12% | (95) | -0.33% | (378) | -0.48% | (3,453) | 10.5% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (16,486) | -7.7% | 36,824 | -78.95% | (55,925) | -36.48% | 29,084 | 35.88% | (2,001) | -2.3% | (13,318) | -16.31% | 14,655 | -95.52% | (87,450) | -103.31% | 77,722 | 47.75% | 19,246 | 27.43% | (9,488) | -33.09% | 16,254 | 20.56% | (36,800) | 111.85% |
| 其他應付款增加（減少） | 19,554 | 9.13% | (3,206) | 6.87% | 23,314 | 15.21% | 27,137 | 33.48% | (11,148) | -12.82% | (1,410) | -1.73% | 10,578 | -68.94% | (11,188) | -13.22% | 20,517 | 12.6% | 30,169 | 42.99% | (20,037) | -69.88% | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,966 | 2.32% | 753 | -1.61% | 3,399 | 2.22% | (962) | -1.19% | 2,744 | 3.15% | 833 | 1.02% | 993 | -6.47% | (572) | -0.68% | (12) | -0.01% | (1,670) | -2.38% | 2,235 | 7.79% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,340) | -0.63% | (3,903) | 8.37% | 879 | 0.57% | (143) | -0.18% | 224 | 0.26% | 95 | 0.12% | (113) | 0.74% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,472 | 1.15% | (3,030) | 6.5% | (544) | -0.35% | (576) | -0.71% | (1,750) | -2.01% | 162 | 0.2% | (978) | 6.37% | 73 | 0.09% | (2,416) | -1.48% | 765 | 1.09% | 688 | 2.4% | (16,402) | -20.74% | (611) | 1.86% |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (176) | 0.38% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,087 | 28.06% | (50,019) | 107.23% | (45,131) | -29.44% | 75,872 | 93.61% | (57,551) | -66.16% | 36,352 | 44.51% | (13,789) | 89.87% | (38,815) | -45.85% | 40,340 | 24.78% | (82,343) | -117.35% | 87,955 | 306.75% | 94,517 | 119.53% | (59,085) | 179.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 132,783 | 62% | (92,432) | 198.16% | 17,442 | 11.38% | (20,943) | -25.84% | 628 | 0.72% | (32,699) | -40.04% | (129,509) | 844.09% | 44,423 | 52.48% | (39,403) | -24.21% | (8,954) | -12.76% | (12,614) | -43.99% | 127,126 | 160.77% | (72,091) | 219.11% |
| 調整項目合計 | 186,503 | 87.09% | (50,197) | 107.61% | 92,034 | 60.03% | 22,031 | 27.18% | 32,570 | 37.44% | (7,398) | -9.06% | (90,121) | 587.38% | 92,981 | 109.84% | 11,447 | 7.03% | 31,377 | 44.72% | 25,279 | 88.16% | 161,202 | 203.86% | (35,047) | 106.52% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 250,884 | 117.15% | (24,809) | 53.19% | 172,902 | 112.77% | 102,072 | 125.94% | 117,528 | 135.11% | 106,948 | 130.96% | 13,778 | -89.8% | 144,221 | 170.37% | 195,983 | 120.4% | 94,087 | 134.08% | 44,181 | 154.09% | 88,980 | 112.53% | (21,007) | 63.85% |
| 收取之利息 | 11,100 | 5.18% | 13,621 | -29.2% | 4,742 | 3.09% | 525 | 0.65% | 789 | 0.91% | 1,626 | 1.99% | 1,492 | -9.72% | 1,163 | 1.37% | 1,863 | 1.14% | 179 | 0.26% | 311 | 1.08% | 143 | 0.18% | 173 | -0.53% |
| 支付之利息 | (12,967) | -6.05% | (16,435) | 35.23% | (7,917) | -5.16% | (7,029) | -8.67% | (7,398) | -8.5% | (10,919) | -13.37% | (10,931) | 71.24% | (11,107) | -13.12% | (10,496) | -6.45% | (7,136) | -10.17% | (8,848) | -30.86% | (9,938) | -12.57% | (11,436) | 34.76% |
| 退還（支付）之所得稅 | (34,863) | -16.28% | (19,022) | 40.78% | (16,409) | -10.7% | (14,519) | -17.91% | (23,934) | -27.52% | (15,989) | -19.58% | (19,682) | 128.28% | (49,625) | -58.62% | (24,577) | -15.1% | (16,960) | -24.17% | (6,971) | -24.31% | (112) | -0.14% | (631) | 1.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,154 | 100% | (46,645) | 100% | 153,318 | 100% | 81,049 | 100% | 86,985 | 100% | 81,666 | 100% | (15,343) | 100% | 84,652 | 100% | 162,773 | 100% | 70,170 | 100% | 28,673 | 100% | 79,073 | 100% | (32,901) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (295,860) | 951.47% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,017) | 36.28% | (17,647) | 56.75% | (4,277) | 35.48% | (6,702) | 3.25% | (4,431) | 85.56% | (2,969) | 8.31% | (6,253) | 53.48% | (6,919) | 108.16% | (106,127) | 103.34% | 0 | 0% | (3,850) | 56.4% | (11,329) | 84.89% | (2,544) | 62.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 559 | -0.61% | 0 | 0% | 305 | -2.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 12 | -0.01% | 1,096 | -3.52% | 0 | 0% | 424 | -8.19% | 1,991 | -5.57% | 0 | 0% | 672 | -10.5% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,069) | 5.57% | (9,478) | 30.48% | (4,610) | 38.24% | (10,455) | 5.07% | (1,172) | 22.63% | (4,738) | 13.27% | (3,227) | 27.6% | (375) | 5.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,400) | 35.16% | (2,280) | 17.09% | (150) | 3.68% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (53,482) | 58.77% | 0 | 0% | (3,245) | 26.92% | (187,684) | 91.04% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 290,794 | -935.18% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,997) | 100% | (31,095) | 100% | (12,054) | 100% | (206,164) | 100% | (5,179) | 100% | (35,716) | 100% | (11,693) | 100% | (6,397) | 100% | (102,693) | 100% | (374) | 100% | (6,826) | 100% | (13,345) | 100% | (4,074) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 71,400 | 277.44% | 209,140 | -94.23% | 305,880 | 1483.56% | 108,000 | 286.95% | 320,000 | -357.14% | 50,000 | 20.79% | 150,000 | 202.38% | 30,000 | -25.13% | 141,000 | 54.62% | 390,000 | -1790.06% | (24,000) | -38.12% | (54,140) | 76.37% | 17,746 | 69.81% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (384,090) | 173.06% | (215,800) | -1046.66% | (10,000) | -26.57% | (230,000) | 256.69% | (30,000) | -12.47% | (150,000) | -202.38% | (40,000) | 33.5% | (301,000) | -116.59% | (407,800) | 1871.76% | ||||||
| 償還長期借款 | (9,078) | -35.27% | 0 | 0% | (9,729) | -25.85% | (69,161) | 77.19% | (242,760) | -100.92% | (41,411) | -55.87% | (31,525) | 26.4% | (154,312) | -59.77% | (15,809) | 72.56% | (18,048) | -28.67% | (16,753) | 23.63% | (2,168) | -8.53% | ||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 222 | -0.1% | 0 | 0% | 165 | 0.44% | 2 | 0% | 411 | 0.17% | 321 | 0.43% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,597) | -25.63% | (5,645) | 2.54% | (7,210) | -34.97% | (7,164) | -19.03% | (6,398) | 7.14% | (6,303) | -2.62% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (5,498) | -21.36% | (51,297) | 23.11% | (53,450) | -259.24% | (53,364) | -141.79% | (72,723) | 81.16% | (68,201) | -28.35% | (45,608) | -61.53% | (80,417) | 67.35% | (6,207) | -2.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (24,492) | -95.17% | 0 | 0% | (45,323) | 50.58% | (7,899) | -3.28% | (33,217) | -44.82% | (18,793) | 15.74% | (2,542) | -0.98% | ||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0% | 9,731 | -4.38% | 0 | 0% | 21,335 | -17.87% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,735 | 100% | (221,939) | 100% | 20,618 | 100% | 37,637 | 100% | (89,601) | 100% | 240,541 | 100% | 74,119 | 100% | (119,400) | 100% | 258,166 | 100% | (21,787) | 100% | 62,952 | 100% | (70,893) | 100% | 25,419 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,681) | 13,464 | 17,777 | (4,639) | (8,912) | (3,861) | 3,094 | (9,618) | 314 | 5,411 | 1,642 | 991 | (3,969) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 141,211 | (286,215) | 179,659 | (92,117) | (16,707) | 282,630 | 50,177 | (50,763) | 318,560 | 53,420 | 86,441 | (4,174) | (15,525) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,707 | 903,922 | 724,263 | 816,380 | 833,087 | 550,457 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 758,918 | 617,707 | 903,922 | 724,263 | 816,380 | 833,087 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 758,918 | 617,707 | 903,922 | 724,263 | 816,380 | 833,087 | 550,457 | 500,280 | 551,043 | 232,483 | 179,063 | 92,622 | 96,796 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
皇將(4744) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.5億元、較上一季成長1098.51%；而今年初至今累積為NT$2.14億元、較去年同期成長559.11%。
單季
皇將(4744) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.5億元，較上一季成長1098.51%，為過去11年同期中的第1高。
同時皇將過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為76.8%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,616萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,595萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$46.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.14億元，較去年同期成長559.11%，為過去11年同期中的第1高。
同時皇將過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為38.25%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,438萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,372萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,673萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,163 | 33,062 | (4,854) | 29,845 | 28,808 | 37,359 | 35,456 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,952 | 18,895 | 43,242 | 15,156 | 10,059 | 9,426 | 5,473 | |||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,947 | 5,998 | 4,330 | 4,554 | 4,658 | 4,690 | 2,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,009 | 4,281 | 1,045 | 778 | 781 | 472 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,030 | (72,197) | 22,547 | (16,509) | 33,633 | (43,248) | (23,484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,610 | (26,324) | 59,527 | 27,073 | 67,917 | 1,586 | 15,486 | |||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,381 | 5% | 25,388 | 2.25% | 80,868 | 8.96% | 80,041 | 7.31% | 84,958 | 8.27% | 114,346 | 10.19% | 103,899 | 8.89% | 51,240 | 5.06% | 184,536 | 15.05% | 62,710 | 5.5% | 18,902 | 2.73% | (72,222) | -9.34% | 14,040 | 1.51% |
| 收益費損項目合計 | 53,720 | 25.08% | 42,235 | -90.55% | 74,592 | 48.65% | 42,974 | 53.02% | 31,942 | 36.72% | 25,301 | 30.98% | 39,388 | -256.72% | 48,558 | 57.36% | 50,850 | 31.24% | 40,331 | 57.48% | 37,893 | 132.16% | 34,076 | 43.09% | 37,044 | -112.59% |
| 折舊費用 | 23,782 | 11.11% | 20,857 | -44.71% | 17,671 | 11.53% | 18,589 | 22.94% | 18,575 | 21.35% | 18,895 | 23.14% | 12,188 | -79.44% | 12,422 | 14.67% | 14,389 | 8.84% | 21,093 | 30.06% | 21,871 | 76.28% | 22,764 | 28.79% | 22,013 | -66.91% |
| 攤銷費用 | 19,885 | 9.29% | 16,194 | -34.72% | 3,315 | 2.16% | 2,887 | 3.56% | 3,014 | 3.46% | 1,408 | 1.72% | 902 | -5.88% | 238 | 0.28% | 2,056 | 1.26% | 3,341 | 4.76% | 3,395 | 11.84% | 2,160 | 2.73% | 2,812 | -8.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 132,783 | 62% | (92,432) | 198.16% | 17,442 | 11.38% | (20,943) | -25.84% | 628 | 0.72% | (32,699) | -40.04% | (129,509) | 844.09% | 44,423 | 52.48% | (39,403) | -24.21% | (8,954) | -12.76% | (12,614) | -43.99% | 127,126 | 160.77% | (72,091) | 219.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,154 | 100% | (46,645) | 100% | 153,318 | 100% | 81,049 | 100% | 86,985 | 100% | 81,666 | 100% | (15,343) | 100% | 84,652 | 100% | 162,773 | 100% | 70,170 | 100% | 28,673 | 100% | 79,073 | 100% | (32,901) | 100% |
投資活動之淨現金流
皇將(4744) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,725萬元、較上一季成長45.2%；而今年初至今累積為NT$-9,100萬元、較去年同期衰退-192.64%。
單季
皇將(4744) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,725萬元，較上一季成長45.2%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,100萬元，較去年同期衰退-192.64%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,248) | 51,947 | 245,576 | (74,674) | (189) | 6,166 | 27,200 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,315) | (7,184) | (778) | (357) | (321) | (2,015) | (1,928) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | (961) | (3) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,545) | (4,041) | (4,610) | 0 | 0 | (3,901) | (721) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,997) | 100% | (31,095) | 100% | (12,054) | 100% | (206,164) | 100% | (5,179) | 100% | (35,716) | 100% | (11,693) | 100% | (6,397) | 100% | (102,693) | 100% | (374) | 100% | (6,826) | 100% | (13,345) | 100% | (4,074) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,017) | 36.28% | (17,647) | 56.75% | (4,277) | 35.48% | (6,702) | 3.25% | (4,431) | 85.56% | (2,969) | 8.31% | (6,253) | 53.48% | (6,919) | 108.16% | (106,127) | 103.34% | 0 | 0% | (3,850) | 56.4% | (11,329) | 84.89% | (2,544) | 62.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 559 | -0.61% | 0 | 0% | 305 | -2.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,069) | 5.57% | (9,478) | 30.48% | (4,610) | 38.24% | (10,455) | 5.07% | (1,172) | 22.63% | (4,738) | 13.27% | (3,227) | 27.6% | (375) | 5.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,400) | 35.16% | (2,280) | 17.09% | (150) | 3.68% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
皇將(4744) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,947萬元、較上一季成長477.12%；而今年初至今累積為NT$2,574萬元、較去年同期成長111.6%。
單季
皇將(4744) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,947萬元，較上一季成長477.12%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2,574萬元，較去年同期成長111.6%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,473 | (140,223) | (12,640) | (2,582) | (12,134) | 290,133 | (42,946) | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 71,400 | 0 | 55,080 | 0 | 140,000 | 0 | 60,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (130,070) | (56,700) | 0 | (140,000) | 0 | (60,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (21) | (94) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,459) | 0 | 21 | (9,800) | (462) | (10,364) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | (33,217) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,735 | 100% | (221,939) | 100% | 20,618 | 100% | 37,637 | 100% | (89,601) | 100% | 240,541 | 100% | 74,119 | 100% | (119,400) | 100% | 258,166 | 100% | (21,787) | 100% | 62,952 | 100% | (70,893) | 100% | 25,419 | 100% |
| 短期借款增加 | 71,400 | 277.44% | 209,140 | -94.23% | 305,880 | 1483.56% | 108,000 | 286.95% | 320,000 | -357.14% | 50,000 | 20.79% | 150,000 | 202.38% | 30,000 | -25.13% | 141,000 | 54.62% | 390,000 | -1790.06% | (24,000) | -38.12% | (54,140) | 76.37% | 17,746 | 69.81% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (384,090) | 173.06% | (215,800) | -1046.66% | (10,000) | -26.57% | (230,000) | 256.69% | (30,000) | -12.47% | (150,000) | -202.38% | (40,000) | 33.5% | (301,000) | -116.59% | (407,800) | 1871.76% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 153,195 | 743.02% | 0 | 0% | 293,333 | 121.95% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (293,700) | -1424.48% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 9,729 | 25.85% | 10,337 | -11.54% | 247,800 | 103.02% | 0 | 0% | 401,312 | 155.45% | 0 | 0% | 10,000 | 39.34% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (9,078) | -35.27% | 0 | 0% | (9,729) | -25.85% | (69,161) | 77.19% | (242,760) | -100.92% | (41,411) | -55.87% | (31,525) | 26.4% | (154,312) | -59.77% | (15,809) | 72.56% | (18,048) | -28.67% | (16,753) | 23.63% | (2,168) | -8.53% | ||
| 發放現金股利 | (5,498) | -21.36% | (51,297) | 23.11% | (53,450) | -259.24% | (53,364) | -141.79% | (72,723) | 81.16% | (68,201) | -28.35% | (45,608) | -61.53% | (80,417) | 67.35% | (6,207) | -2.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (24,492) | -95.17% | 0 | 0% | (45,323) | 50.58% | (7,899) | -3.28% | (33,217) | -44.82% | (18,793) | 15.74% | (2,542) | -0.98% | ||||||||||||
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