4744
21.7
TWD-0.15 (-0.69%)
2025.05.28收盤
皇將－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,208 | (8,211) | (65,253) | 2,754 | 5,821 | (17,013) | 25,776 | 30,677 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,208 | (8,211) | (65,253) | 2,754 | 5,821 | (17,013) | 25,776 | 30,677 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,786 | 5,786 | 4,215 | 4,593 | 4,622 | 4,635 | 4,739 | 3,192 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 5,178 | 4,892 | 1,051 | 773 | 718 | 688 | 300 | 90 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,346 | 8,058 | 66 | 3,102 | 1,704 | 369 | (1,861) | (2,047) | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 35 | (283) | 119 | 89 | 150 | ||||||||||||
| 利息費用 | 3,340 | 3,434 | 3,843 | 2,627 | 2,829 | 3,180 | 2,704 | 2,224 | ||||||||||
| 利息收入 | (895) | (2,350) | (2,256) | (111) | (22) | (21) | (37) | (14) | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50 | (2) | 156 | (1,029) | 310 | 279 | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (110) | (483) | 0 | 17 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (96) | (357) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,599 | 19,013 | 19,705 | 10,065 | 10,250 | 9,280 | 5,847 | 6,051 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 359 | 19,619 | (112) | 974 | 329 | 804 | (595) | 247 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,751 | 7,793 | 34,261 | 57,340 | (10,099) | 45,204 | 58,405 | (35,742) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,586) | 1,494 | (897) | 1,024 | (2,601) | 1,063 | 813 | (1,403) | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 40 | 28 | 37 | (130) | 39 | 160 | (34) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (84,241) | (31,916) | (46,877) | (72,930) | (37,177) | (89,996) | (37,719) | (21,966) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (27,692) | 9,371 | 3,632 | (8,428) | (7,265) | 10,127 | 4,480 | 15,211 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,924) | (4,184) | (2,196) | (2,164) | (2,382) | (3,225) | (1,802) | (756) | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,060) | (754) | 0 | 18 | 18 | 79 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (72,353) | 1,451 | (12,152) | (28,341) | (61,177) | (33,225) | 23,456 | (44,338) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 55,748 | 66,325 | 17,918 | 26,994 | 37,086 | (21,795) | 19,775 | (34,104) | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 182 | (3,686) | (2,237) | 0 | (6,668) | 0 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,900 | 18,813 | 3,772 | (9,754) | 26,932 | 41,665 | 14,991 | 44,841 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (14,830) | (28,095) | (37,343) | (12,701) | (2,204) | (19,964) | (22,548) | (21,214) | ||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (11,229) | (1,469) | (284) | 2,225 | (915) | (116) | 894 | 801 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 499 | (1,491) | 10,638 | 2,957 | (206) | (185) | (151) | (227) | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,069) | 2,692 | 38 | (542) | (548) | (1,751) | 83 | (1,189) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,201 | 53,089 | (7,498) | 9,179 | 60,145 | (2,146) | 6,376 | (11,092) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,152) | 54,540 | (19,650) | (19,162) | (1,032) | (35,371) | 29,832 | (55,430) | ||||||||||
| 調整項目合計 | (14,553) | 73,553 | 55 | (9,097) | 9,218 | (26,091) | 35,679 | (49,379) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,655 | 65,342 | (65,198) | (6,343) | 15,039 | (43,104) | 61,455 | (18,702) | ||||||||||
| 收取之利息 | 1,124 | 2,360 | 2,092 | 109 | 22 | 21 | 78 | 16 | ||||||||||
| 支付之利息 | (3,147) | (3,956) | (2,835) | (1,472) | (1,728) | (2,069) | (2,717) | (2,652) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,720) | (1,800) | 0 | 59 | 2,250 | (1,061) | (5) | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,912 | 61,946 | (65,941) | (7,647) | 15,583 | (46,213) | 58,811 | (21,338) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,080) | (29,468) | 0 | (2,013) | (462) | (200) | 0 | (1,898) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 110 | 548 | 0 | 24 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,790) | (808) | 0 | (58) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,256) | (3,016) | 0 | 0 | (181) | 0 | 0 | (791) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (555) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | (24,886) | (6,191) | (8,884) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,902) | (38,935) | (8,261) | (1,560) | (1,256) | (66) | 2,370 | (2,662) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (68,700) | 0 | (49,250) | 0 | (90,000) | 0 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,495) | 0 | (59,979) | (10,362) | (10,339) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,248) | (1,119) | (881) | (1,183) | (323) | (884) | (853) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (6,089) | 0 | (9,566) | (7,899) | 0 | |||||||||||||
| 取得子公司股權 | (117,631) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (199,163) | (1,117) | 158,978 | (1,176) | 19,534 | (69,543) | (16,429) | 19,663 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,104 | 8,770 | (1,910) | 5,552 | 404 | 762 | 508 | (2,155) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (218,049) | 30,664 | 82,866 | (4,831) | 34,265 | (115,060) | 45,260 | (6,492) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 758,918 | 617,707 | 903,922 | 724,263 | 816,380 | 833,087 | 550,457 | 500,280 | 551,043 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 540,869 | 648,371 | 986,788 | 719,432 | 850,645 | 718,027 | 595,717 | 493,788 | 502,849 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 540,869 | 24.41% | 648,371 | 28.5% | 986,788 | 44.29% | 719,432 | 34.64% | 850,645 | 43.34% | 718,027 | 38.25% | 595,717 | 36.93% | 493,788 | 34.3% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,208 | 8.61% | (8,211) | -3.24% | (65,253) | -68.12% | 2,754 | 1.61% | 5,821 | 2.78% | (17,013) | -9.59% | 25,776 | 10.22% | 30,677 | 10.93% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,208 | 618.81% | (8,211) | -13.26% | (65,253) | 98.96% | 2,754 | -36.01% | 5,821 | 37.35% | (17,013) | 36.81% | 25,776 | 43.83% | 30,677 | -143.77% | (19,106) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,786 | 147.9% | 5,786 | 9.34% | 4,215 | -6.39% | 4,593 | -60.06% | 4,622 | 29.66% | 4,635 | -10.03% | 4,739 | 8.06% | 3,192 | -14.96% | ||
| 攤銷費用 | 5,178 | 132.36% | 4,892 | 7.9% | 1,051 | -1.59% | 773 | -10.11% | 718 | 4.61% | 688 | -1.49% | 300 | 0.51% | 90 | -0.42% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,346 | 85.53% | 8,058 | 13.01% | 66 | -0.1% | 3,102 | -40.56% | 1,704 | 10.93% | 369 | -0.8% | (1,861) | -3.16% | (2,047) | 9.59% | 7,659 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 35 | 0.06% | (283) | 0.43% | 119 | -1.56% | 89 | 0.57% | 150 | -0.32% | ||||||
| 利息費用 | 3,340 | 85.38% | 3,434 | 5.54% | 3,843 | -5.83% | 2,627 | -34.35% | 2,829 | 18.15% | 3,180 | -6.88% | 2,704 | 4.6% | 2,224 | -10.42% | ||
| 利息收入 | (895) | -22.88% | (2,350) | -3.79% | (2,256) | 3.42% | (111) | 1.45% | (22) | -0.14% | (21) | 0.05% | (37) | -0.06% | (14) | 0.07% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50 | 1.28% | (2) | 0% | 156 | -0.24% | (1,029) | 13.46% | 310 | 1.99% | 279 | -0.6% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (110) | -2.81% | (483) | -0.78% | 0 | 0% | 17 | -0.22% | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (96) | -2.45% | (357) | -0.58% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,599 | 424.31% | 19,013 | 30.69% | 19,705 | -29.88% | 10,065 | -131.62% | 10,250 | 65.78% | 9,280 | -20.08% | 5,847 | 9.94% | 6,051 | -28.36% | 15,786 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 359 | 9.18% | 19,619 | 31.67% | (112) | 0.17% | 974 | -12.74% | 329 | 2.11% | 804 | -1.74% | (595) | -1.01% | 247 | -1.16% | 2,204 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,751 | 1118.38% | 7,793 | 12.58% | 34,261 | -51.96% | 57,340 | -749.84% | (10,099) | -64.81% | 45,204 | -97.82% | 58,405 | 99.31% | (35,742) | 167.5% | 50,748 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,586) | -40.54% | 1,494 | 2.41% | (897) | 1.36% | 1,024 | -13.39% | (2,601) | -16.69% | 1,063 | -2.3% | 813 | 1.38% | (1,403) | 6.58% | 27,620 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 40 | 1.02% | 28 | 0.05% | 37 | -0.06% | (130) | 1.7% | 39 | 0.25% | 160 | -0.35% | (34) | -0.06% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (84,241) | -2153.4% | (31,916) | -51.52% | (46,877) | 71.09% | (72,930) | 953.71% | (37,177) | -238.57% | (89,996) | 194.74% | (37,719) | -64.14% | (21,966) | 102.94% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (27,692) | -707.87% | 9,371 | 15.13% | 3,632 | -5.51% | (8,428) | 110.21% | (7,265) | -46.62% | 10,127 | -21.91% | 4,480 | 7.62% | 15,211 | -71.29% | (6,239) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,924) | -49.18% | (4,184) | -6.75% | (2,196) | 3.33% | (2,164) | 28.3% | (2,382) | -15.29% | (3,225) | 6.98% | (1,802) | -3.06% | (756) | 3.54% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,060) | -27.1% | (754) | -1.22% | 0 | 0% | 18 | -0.04% | 18 | 0.03% | 79 | -0.37% | (8,649) | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (72,353) | -1849.51% | 1,451 | 2.34% | (12,152) | 18.43% | (28,341) | 370.62% | (61,177) | -392.59% | (33,225) | 71.9% | 23,456 | 39.88% | (44,338) | 207.79% | 79,863 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 55,748 | 1425.05% | 66,325 | 107.07% | 17,918 | -27.17% | 26,994 | -353% | 37,086 | 237.99% | (21,795) | 47.16% | 19,775 | 33.62% | (34,104) | 159.83% | ||
| 應付票據增加（減少） | 182 | 4.65% | (3,686) | -5.95% | (2,237) | 3.39% | 0 | 0% | (6,668) | -11.34% | 0 | 0% | (4,168) | |||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,900 | 304.19% | 18,813 | 30.37% | 3,772 | -5.72% | (9,754) | 127.55% | 26,932 | 172.83% | 41,665 | -90.16% | 14,991 | 25.49% | 44,841 | -210.15% | (66,279) | |
| 其他應付款增加（減少） | (14,830) | -379.09% | (28,095) | -45.35% | (37,343) | 56.63% | (12,701) | 166.09% | (2,204) | -14.14% | (19,964) | 43.2% | (22,548) | -38.34% | (21,214) | 99.42% | (22,363) | |
| 負債準備增加（減少） | (11,229) | -287.04% | (1,469) | -2.37% | (284) | 0.43% | 2,225 | -29.1% | (915) | -5.87% | (116) | 0.25% | 894 | 1.52% | 801 | -3.75% | (354) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 499 | 12.76% | (1,491) | -2.41% | 10,638 | -16.13% | 2,957 | -38.67% | (206) | -1.32% | (185) | 0.4% | (151) | -0.26% | (227) | 1.06% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,069) | -27.33% | 2,692 | 4.35% | 38 | -0.06% | (542) | 7.09% | (548) | -3.52% | (1,751) | 3.79% | 83 | 0.14% | (1,189) | 5.57% | (260) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,201 | 1053.2% | 53,089 | 85.7% | (7,498) | 11.37% | 9,179 | -120.03% | 60,145 | 385.97% | (2,146) | 4.64% | 6,376 | 10.84% | (11,092) | 51.98% | (48,664) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,152) | -796.32% | 54,540 | 88.04% | (19,650) | 29.8% | (19,162) | 250.58% | (1,032) | -6.62% | (35,371) | 76.54% | 29,832 | 50.73% | (55,430) | 259.77% | 31,199 | |
| 調整項目合計 | (14,553) | -372.01% | 73,553 | 118.74% | 55 | -0.08% | (9,097) | 118.96% | 9,218 | 59.15% | (26,091) | 56.46% | 35,679 | 60.67% | (49,379) | 231.41% | 46,985 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,655 | 246.8% | 65,342 | 105.48% | (65,198) | 98.87% | (6,343) | 82.95% | 15,039 | 96.51% | (43,104) | 93.27% | 61,455 | 104.5% | (18,702) | 87.65% | ||
| 收取之利息 | 1,124 | 28.73% | 2,360 | 3.81% | 2,092 | -3.17% | 109 | -1.43% | 22 | 0.14% | 21 | -0.05% | 78 | 0.13% | 16 | -0.07% | ||
| 支付之利息 | (3,147) | -80.44% | (3,956) | -6.39% | (2,835) | 4.3% | (1,472) | 19.25% | (1,728) | -11.09% | (2,069) | 4.48% | (2,717) | -4.62% | (2,652) | 12.43% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,720) | -95.09% | (1,800) | -2.91% | 0 | 0% | 59 | -0.77% | 2,250 | 14.44% | (1,061) | 2.3% | (5) | -0.01% | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,912 | 100% | 61,946 | 100% | (65,941) | 100% | (7,647) | 100% | 15,583 | 100% | (46,213) | 100% | 58,811 | 100% | (21,338) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,080) | 3.61% | (29,468) | 75.69% | 0 | 0% | (2,013) | 129.04% | (462) | 36.78% | (200) | 303.03% | 0 | 0% | (1,898) | 71.3% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 110 | -0.37% | 548 | -1.41% | 0 | 0% | 24 | -1.54% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,790) | 9.33% | (808) | 2.08% | 0 | 0% | (58) | 4.62% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (1,256) | 4.2% | (3,016) | 7.75% | 0 | 0 | 0% | (181) | 14.41% | 0 | 0 | 0% | (791) | 29.71% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (555) | 44.19% | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (24,886) | 83.23% | (6,191) | 15.9% | (8,884) | 107.54% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,902) | 100% | (38,935) | 100% | (8,261) | 100% | (1,560) | 100% | (1,256) | 100% | (66) | 100% | 2,370 | 100% | (2,662) | 100% | 96 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (68,700) | 34.49% | 0 | 0% | (49,250) | -30.98% | 0 | 0% | (90,000) | -460.74% | 0 | 0% | (10,000) | |||||
| 償還長期借款 | (5,495) | 2.76% | 0 | 0% | (59,979) | 86.25% | (10,362) | 63.07% | (10,339) | -52.58% | (7,065) | |||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 2 | -0.18% | 0 | 0% | 7 | -0.6% | 0 | 0% | 3 | -0.02% | 2 | 0.01% | 0 | |||
| 租賃本金償還 | (1,248) | 0.63% | (1,119) | 100.18% | (881) | -0.55% | (1,183) | 100.6% | (323) | -1.65% | (884) | 1.27% | (853) | 5.19% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (6,089) | 3.06% | 0 | 0% | (9,566) | 13.76% | (7,899) | 48.08% | 0 | 0% | (18,763) | |||||||
| 取得子公司股權 | (117,631) | 59.06% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (199,163) | 100% | (1,117) | 100% | 158,978 | 100% | (1,176) | 100% | 19,534 | 100% | (69,543) | 100% | (16,429) | 100% | 19,663 | 100% | (59,477) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,104 | 8,770 | (1,910) | 5,552 | 404 | 762 | 508 | (2,155) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (218,049) | 30,664 | 82,866 | (4,831) | 34,265 | (115,060) | 45,260 | (6,492) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 758,918 | 617,707 | 903,922 | 724,263 | 816,380 | 833,087 | 550,457 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 540,869 | 648,371 | 986,788 | 719,432 | 850,645 | 718,027 | 595,717 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 540,869 | 648,371 | 986,788 | 719,432 | 850,645 | 718,027 | 595,717 | 493,788 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
皇將(4744) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$391萬元、較上一季衰退-97.39%；而今年初至今累積為NT$391萬元、較去年同期衰退-93.68%。
單季
皇將(4744) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$391萬元，較上一季衰退-97.39%，為過去11年同期中的第4高。
同時皇將過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.93%、15.83%與--。
其中稅前淨利為NT$2,421萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,660萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-574萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$391萬元，較去年同期衰退-93.68%，為過去11年同期中的第4高。
同時皇將過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.93%、15.83%與--。
其中稅前淨利為NT$2,421萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,660萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-574萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,208 | (8,211) | (65,253) | 2,754 | 5,821 | (17,013) | 25,776 | 30,677 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,599 | 19,013 | 19,705 | 10,065 | 10,250 | 9,280 | 5,847 | 6,051 | ||||||||||
| 折舊費用 | 5,786 | 5,786 | 4,215 | 4,593 | 4,622 | 4,635 | 4,739 | 3,192 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 5,178 | 4,892 | 1,051 | 773 | 718 | 688 | 300 | 90 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,152) | 54,540 | (19,650) | (19,162) | (1,032) | (35,371) | 29,832 | (55,430) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,912 | 61,946 | (65,941) | (7,647) | 15,583 | (46,213) | 58,811 | (21,338) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,208 | 8.61% | (8,211) | -3.24% | (65,253) | -68.12% | 2,754 | 1.61% | 5,821 | 2.78% | (17,013) | -9.59% | 25,776 | 10.22% | 30,677 | 10.93% | ||
| 收益費損項目合計 | 16,599 | 424.31% | 19,013 | 30.69% | 19,705 | -29.88% | 10,065 | -131.62% | 10,250 | 65.78% | 9,280 | -20.08% | 5,847 | 9.94% | 6,051 | -28.36% | 15,786 | |
| 折舊費用 | 5,786 | 147.9% | 5,786 | 9.34% | 4,215 | -6.39% | 4,593 | -60.06% | 4,622 | 29.66% | 4,635 | -10.03% | 4,739 | 8.06% | 3,192 | -14.96% | ||
| 攤銷費用 | 5,178 | 132.36% | 4,892 | 7.9% | 1,051 | -1.59% | 773 | -10.11% | 718 | 4.61% | 688 | -1.49% | 300 | 0.51% | 90 | -0.42% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,152) | -796.32% | 54,540 | 88.04% | (19,650) | 29.8% | (19,162) | 250.58% | (1,032) | -6.62% | (35,371) | 76.54% | 29,832 | 50.73% | (55,430) | 259.77% | 31,199 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,912 | 100% | 61,946 | 100% | (65,941) | 100% | (7,647) | 100% | 15,583 | 100% | (46,213) | 100% | 58,811 | 100% | (21,338) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
皇將(4744) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,990萬元、較上一季衰退-73.37%；而今年初至今累積為NT$-2,990萬元、較去年同期成長23.2%。
單季
皇將(4744) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,990萬元，較上一季衰退-73.37%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,990萬元，較去年同期成長23.2%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,902) | (38,935) | (8,261) | (1,560) | (1,256) | (66) | 2,370 | (2,662) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,080) | (29,468) | 0 | (2,013) | (462) | (200) | 0 | (1,898) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 110 | 548 | 0 | 24 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,256) | (3,016) | 0 | 0 | (181) | 0 | 0 | (791) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,902) | 100% | (38,935) | 100% | (8,261) | 100% | (1,560) | 100% | (1,256) | 100% | (66) | 100% | 2,370 | 100% | (2,662) | 100% | 96 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,080) | 3.61% | (29,468) | 75.69% | 0 | 0% | (2,013) | 129.04% | (462) | 36.78% | (200) | 303.03% | 0 | 0% | (1,898) | 71.3% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 110 | -0.37% | 548 | -1.41% | 0 | 0% | 24 | -1.54% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (1,256) | 4.2% | (3,016) | 7.75% | 0 | 0 | 0% | (181) | 14.41% | 0 | 0 | 0% | (791) | 29.71% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
皇將(4744) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.99億元、較上一季衰退-604.56%；而今年初至今累積為NT$-1.99億元、較去年同期衰退-17730.17%。
單季
皇將(4744) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.99億元，較上一季衰退-604.56%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.99億元，較去年同期衰退-17730.17%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (199,163) | (1,117) | 158,978 | (1,176) | 19,534 | (69,543) | (16,429) | 19,663 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 209,140 | 0 | 100,000 | 0 | 30,000 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (68,700) | 0 | (49,250) | 0 | (90,000) | 0 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 9,858 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,495) | 0 | (59,979) | (10,362) | (10,339) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (6,089) | 0 | (9,566) | (7,899) | 0 | |||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (199,163) | 100% | (1,117) | 100% | 158,978 | 100% | (1,176) | 100% | 19,534 | 100% | (69,543) | 100% | (16,429) | 100% | 19,663 | 100% | (59,477) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 209,140 | 131.55% | 0 | 0% | 100,000 | 511.93% | 0 | 0% | 30,000 | 152.57% | 0 | |||||
| 短期借款減少 | (68,700) | 34.49% | 0 | 0% | (49,250) | -30.98% | 0 | 0% | (90,000) | -460.74% | 0 | 0% | (10,000) | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 9,858 | 50.47% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,495) | 2.76% | 0 | 0% | (59,979) | 86.25% | (10,362) | 63.07% | (10,339) | -52.58% | (7,065) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (6,089) | 3.06% | 0 | 0% | (9,566) | 13.76% | (7,899) | 48.08% | 0 | 0% | (18,763) | |||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
