4744
20.7
TWD+0.10 (0.49%)
2024.11.21收盤
皇將－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,782) | -33.75% | (7,674) | 37.76% | 85,722 | 91.4% | 50,196 | 93% | 56,150 | 294.47% | 76,987 | 96.14% | 68,443 | -222.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,782) | -33.75% | (7,674) | 37.76% | 85,722 | 91.4% | 50,196 | 93% | 56,150 | 294.47% | 76,987 | 96.14% | 68,443 | -222.01% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,835 | 27.63% | 14,859 | -73.12% | 13,341 | 14.22% | 14,035 | 26% | 13,917 | 72.99% | 14,205 | 17.74% | 9,245 | -29.99% |
| 攤銷費用 | 14,876 | 23.05% | 11,913 | -58.62% | 2,270 | 2.42% | 2,109 | 3.91% | 2,233 | 11.71% | 936 | 1.17% | 597 | -1.94% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,741 | 5.8% | (15,663) | 77.08% | 5,809 | 6.19% | 2,778 | 5.15% | (2,880) | -15.1% | (7,092) | -8.86% | (543) | 1.76% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 50 | 0.08% | 110 | -0.54% | 119 | 0.13% | (267) | -0.49% | (396) | -2.08% | ||||
| 利息費用 | 10,313 | 15.98% | 13,367 | -65.78% | 8,885 | 9.47% | 8,627 | 15.98% | 8,790 | 46.1% | 8,150 | 10.18% | 8,237 | -26.72% |
| 利息收入 | (8,196) | -12.7% | (8,749) | 43.05% | (1,490) | -1.59% | (281) | -0.52% | (600) | -3.15% | (814) | -1.02% | (794) | 2.58% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 237 | 0.37% | 482 | -2.37% | 3,064 | 3.27% | 817 | 1.51% | 819 | 4.3% | 488 | 0.61% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (492) | -0.76% | 3,804 | -18.72% | (251) | -0.27% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | ||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 3,217 | -15.83% | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (596) | -0.92% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,768 | 58.52% | 23,340 | -114.86% | 31,350 | 33.43% | 27,818 | 51.54% | 21,883 | 114.76% | 15,875 | 19.82% | 33,915 | -110.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,931 | 33.98% | (1,096) | 5.39% | 513 | 0.55% | (3,256) | -6.03% | 311 | 1.63% | (66) | -0.08% | 594 | -1.93% |
| 應收帳款（增加）減少 | 68,903 | 106.75% | 44,452 | -218.75% | 76,065 | 81.1% | 8,157 | 15.11% | 51,162 | 268.31% | 87,851 | 109.7% | (62,373) | 202.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,632 | 10.28% | 3,979 | -19.58% | 4,046 | 4.31% | (3,454) | -6.4% | 1,760 | 9.23% | 630 | 0.79% | (2,462) | 7.99% |
| 存貨（增加）減少 | (73,369) | -113.67% | (47,155) | 232.05% | (90,699) | -96.7% | (121,612) | -225.31% | (40,479) | -212.29% | (43,622) | -54.47% | (56,781) | 184.18% |
| 預付款項（增加）減少 | 14,645 | 22.69% | 17,004 | -83.68% | (31,616) | -33.71% | (2,110) | -3.91% | (8,195) | -42.98% | 8,463 | 10.57% | 15,613 | -50.64% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,248) | -8.13% | (6,500) | 31.99% | (2,865) | -3.05% | (1,832) | -3.39% | (207) | -1.09% | (3,069) | -3.83% | (887) | 2.88% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,315) | -2.04% | 0 | 0% | 97 | 0.51% | 55 | 0.07% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,179 | 49.86% | 10,684 | -52.58% | (44,556) | -47.51% | (124,491) | -230.64% | 6,295 | 33.01% | 50,114 | 62.58% | (106,296) | 344.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 71,505 | 110.78% | (18,501) | 91.04% | 81,691 | 87.1% | 81,156 | 150.36% | (17,710) | -92.88% | 5,355 | 6.69% | (44,275) | 143.61% |
| 應付票據增加（減少） | (2,186) | -3.39% | (10,769) | 52.99% | 627 | 0.67% | 0 | 0% | (7,824) | -9.77% | 6,050 | -19.62% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (10,795) | -16.73% | 21,494 | -105.77% | (49,667) | -52.95% | 31,002 | 57.44% | (4,424) | -23.2% | (19,051) | -23.79% | 41,768 | -135.48% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,747) | -8.9% | (27,635) | 135.99% | 4,660 | 4.97% | 8,945 | 16.57% | (18,541) | -97.24% | (18,802) | -23.48% | (2,811) | 9.12% |
| 負債準備增加（減少） | (1,545) | -2.39% | 3,328 | -16.38% | 2,688 | 2.87% | (973) | -1.8% | 2,718 | 14.25% | 801 | 1% | 905 | -2.94% |
| 其他流動負債增加（減少） | (211) | -0.33% | 1,572 | -7.74% | (82) | -0.09% | 398 | 0.74% | 332 | 1.74% | (159) | -0.2% | (313) | 1.02% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,553 | 3.96% | (408) | 2.01% | (466) | -0.5% | (471) | -0.87% | (1,675) | -8.78% | 115 | 0.14% | (1,053) | 3.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,574 | 83% | (30,919) | 152.15% | 39,451 | 42.06% | 120,057 | 222.43% | (39,300) | -206.1% | (39,565) | -49.41% | 271 | -0.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,753 | 132.86% | (20,235) | 99.58% | (5,105) | -5.44% | (4,434) | -8.21% | (33,005) | -173.09% | 10,549 | 13.17% | (106,025) | 343.91% |
| 調整項目合計 | 123,521 | 191.37% | 3,105 | -15.28% | 26,245 | 27.98% | 23,384 | 43.32% | (11,122) | -58.33% | 26,424 | 33% | (72,110) | 233.9% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,739 | 157.63% | (4,569) | 22.48% | 111,967 | 119.38% | 73,580 | 136.32% | 45,028 | 236.14% | 103,411 | 129.13% | (3,667) | 11.89% |
| 收取之利息 | 7,565 | 11.72% | 9,208 | -45.31% | 1,030 | 1.1% | 281 | 0.52% | 601 | 3.15% | 855 | 1.07% | 759 | -2.46% |
| 支付之利息 | (9,806) | -15.19% | (11,347) | 55.84% | (5,396) | -5.75% | (5,372) | -9.95% | (5,489) | -28.79% | (8,261) | -10.32% | (8,297) | 26.91% |
| 退還（支付）之所得稅 | (34,954) | -54.16% | (13,613) | 66.99% | (13,810) | -14.72% | (14,513) | -26.89% | (21,072) | -110.51% | (15,925) | -19.89% | (19,624) | 63.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,544 | 100% | (20,321) | 100% | 93,791 | 100% | 53,976 | 100% | 19,068 | 100% | 80,080 | 100% | (30,829) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (284,592) | 342.71% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,702) | 42.99% | (10,463) | 12.6% | (3,499) | 1.36% | (6,345) | 4.83% | (4,110) | 82.36% | (954) | 2.28% | (4,325) | 11.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 558 | -0.76% | 961 | -1.16% | 308 | -0.12% | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金增加 | (972) | 1.32% | (207) | 0.25% | 0 | 0% | (1,323) | 1.01% | 0 | 0% | (1,019) | 2.62% | ||
| 取得無形資產 | (3,524) | 4.78% | (5,437) | 6.55% | 0 | 0% | (10,455) | 7.95% | (1,172) | 23.49% | (837) | 2% | (2,506) | 6.44% |
| 其他金融資產增加 | (38,109) | 51.67% | 0 | 0% | (254,818) | 98.91% | (113,367) | 86.22% | 0 | 0% | (12,064) | 28.8% | (30,900) | 79.45% |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 222,779 | -268.27% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (6,083) | 7.33% | 0 | 0% | (143) | 0.37% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,749) | 100% | (83,042) | 100% | (257,630) | 100% | (131,490) | 100% | (4,990) | 100% | (41,882) | 100% | (38,893) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 209,140 | -255.94% | 250,800 | 754.1% | 108,000 | 268.53% | 180,000 | -232.36% | 50,000 | -100.82% | 90,000 | 76.88% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (254,020) | 310.86% | (159,100) | -478.38% | (10,000) | -24.86% | (90,000) | 116.18% | (30,000) | 60.49% | (90,000) | -76.88% |
| 償還長期借款 | (3,619) | 26.34% | 0 | 0% | (9,750) | -24.24% | (59,361) | 76.63% | (242,298) | 488.58% | (31,047) | -26.52% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (176) | 0.22% | (294) | -0.88% | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (2) | 0% |
| 租賃本金償還 | (4,621) | 33.64% | (3,939) | 4.82% | (4,698) | -14.13% | (4,501) | -11.19% | (4,155) | 5.36% | (2,624) | 5.29% | ||
| 發放現金股利 | (5,498) | 40.02% | (51,297) | 62.77% | (53,450) | -160.71% | (53,364) | -132.68% | (72,723) | 93.88% | (68,201) | 137.52% | (45,608) | -38.96% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 18,576 | -22.73% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,738) | 100% | (81,716) | 100% | 33,258 | 100% | 40,219 | 100% | (77,467) | 100% | (49,592) | 100% | 117,065 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,199 | 15,015 | 23,913 | (3,591) | (4,881) | (1,083) | 2,469 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,744) | (170,064) | (106,668) | (40,886) | (68,270) | (12,477) | 49,812 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,707 | 903,922 | 724,263 | 816,380 | 833,087 | 550,457 | 500,280 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 604,963 | 733,858 | 617,595 | 775,494 | 764,817 | 537,980 | 550,092 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 604,963 | 733,858 | 617,595 | 775,494 | 764,817 | 537,980 | 550,092 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
皇將(4744) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,248萬元、較上一季成長226.28%；而今年初至今累積為NT$6,454萬元、較去年同期成長417.62%。
單季
皇將(4744) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,248萬元，較上一季成長226.28%，為過去10年同期中的第5高。
同時皇將過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.39%與。
其中稅前淨利為NT$-1,986萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,063萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,104萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,454萬元，較去年同期成長417.62%，為過去10年同期中的第3高。
同時皇將過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.14%與。
其中稅前淨利為NT$-2,178萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,777萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,720萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,782) | -33.75% | (7,674) | 37.76% | 85,722 | 91.4% | 50,196 | 93% | 56,150 | 294.47% | 76,987 | 96.14% | 68,443 | -222.01% |
| 收益費損項目合計 | 37,768 | 58.52% | 23,340 | -114.86% | 31,350 | 33.43% | 27,818 | 51.54% | 21,883 | 114.76% | 15,875 | 19.82% | 33,915 | -110.01% |
| 折舊費用 | 17,835 | 27.63% | 14,859 | -73.12% | 13,341 | 14.22% | 14,035 | 26% | 13,917 | 72.99% | 14,205 | 17.74% | 9,245 | -29.99% |
| 攤銷費用 | 14,876 | 23.05% | 11,913 | -58.62% | 2,270 | 2.42% | 2,109 | 3.91% | 2,233 | 11.71% | 936 | 1.17% | 597 | -1.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,753 | 132.86% | (20,235) | 99.58% | (5,105) | -5.44% | (4,434) | -8.21% | (33,005) | -173.09% | 10,549 | 13.17% | (106,025) | 343.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,544 | 100% | (20,321) | 100% | 93,791 | 100% | 53,976 | 100% | 19,068 | 100% | 80,080 | 100% | (30,829) | 100% |
投資活動之淨現金流
皇將(4744) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,148萬元、較上一季衰退-843.27%；而今年初至今累積為NT$-7,375萬元、較去年同期成長11.19%。
單季
皇將(4744) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,148萬元，較上一季衰退-843.27%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,375萬元，較去年同期成長11.19%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,749) | 100% | (83,042) | 100% | (257,630) | 100% | (131,490) | 100% | (4,990) | 100% | (41,882) | 100% | (38,893) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,702) | 42.99% | (10,463) | 12.6% | (3,499) | 1.36% | (6,345) | 4.83% | (4,110) | 82.36% | (954) | 2.28% | (4,325) | 11.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 558 | -0.76% | 961 | -1.16% | 308 | -0.12% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (3,524) | 4.78% | (5,437) | 6.55% | 0 | 0% | (10,455) | 7.95% | (1,172) | 23.49% | (837) | 2% | (2,506) | 6.44% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
皇將(4744) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,047萬元、較上一季衰退-385.93%；而今年初至今累積為NT$-1,374萬元、較去年同期成長83.19%。
單季
皇將(4744) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,047萬元，較上一季衰退-385.93%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,374萬元，較去年同期成長83.19%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,738) | 100% | (81,716) | 100% | 33,258 | 100% | 40,219 | 100% | (77,467) | 100% | (49,592) | 100% | 117,065 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 209,140 | -255.94% | 250,800 | 754.1% | 108,000 | 268.53% | 180,000 | -232.36% | 50,000 | -100.82% | 90,000 | 76.88% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (254,020) | 310.86% | (159,100) | -478.38% | (10,000) | -24.86% | (90,000) | 116.18% | (30,000) | 60.49% | (90,000) | -76.88% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 9,750 | 24.24% | 10,431 | -13.47% | 247,800 | -499.68% | ||||||
| 償還長期借款 | (3,619) | 26.34% | 0 | 0% | (9,750) | -24.24% | (59,361) | 76.63% | (242,298) | 488.58% | (31,047) | -26.52% | ||
| 發放現金股利 | (5,498) | 40.02% | (51,297) | 62.77% | (53,450) | -160.71% | (53,364) | -132.68% | (72,723) | 93.88% | (68,201) | 137.52% | (45,608) | -38.96% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (45,323) | 58.51% | (7,899) | 15.93% | 0 | 0% | ||||||
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