4743
75.6
TWD-0.80 (-1.05%)
2025.08.28收盤
合一－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (860,816) | -3229.96% | (169,712) | -540.26% | (326,025) | -1638.89% | 434,261 | 42.71% | (470,895) | -3699.39% | 487,683 | 1540.13% | (68,334) | -3125.98% | (17,571) | -649.82% | (38,137) | -6335.05% | (25,234) | -2164.15% | (22,579) | -511.65% | 652 | 41.37% | 134,029 | 7182.69% | (34,540) | -1259.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (860,816) | (169,712) | (326,025) | 434,261 | (470,895) | 487,683 | (68,334) | (17,571) | (38,137) | (25,234) | (22,579) | 652 | 134,029 | (34,540) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,029 | 35,363 | 26,715 | 27,236 | 27,522 | 23,192 | 7,689 | 2,252 | 756 | 1,048 | 1,352 | 1,267 | 1,049 | 953 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 49,616 | 83,613 | 84,123 | 197,526 | 20,878 | 9,520 | 303 | 232 | 299 | 213 | 972 | 87 | 105 | 146 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,278 | (684) | (1,963) | (406) | (594) | (8,171) | 16,631 | (7,792) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,291 | 2,448 | 1,122 | 1,156 | 1,223 | 1,306 | 1,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (52,025) | (75,987) | (73,981) | (8,082) | (7,071) | (2,055) | (975) | (743) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,453 | 4,533 | 4,622 | 2,965 | 5,780 | 7,573 | 4,001 | 832 | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 87,447 | 42,713 | 251,609 | 351,337 | 179,986 | (687,881) | (798) | 1,962 | 6,566 | (352) | 2,798 | 2,402 | 5,041 | 16,422 | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,928 | 3,886 | 0 | 0 | 0 | 165 | (189) | 447 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 289,936 | (71,652) | (113,991) | (197,353) | 125,880 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 317 | 5,536 | 282 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 423,197 | 30,401 | 181,290 | 374,379 | 353,604 | (649,400) | 28,649 | (3,257) | 7,820 | (541) | 3,541 | (16,213) | (157,682) | 18,577 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,861) | (6,488) | 5,214 | 13,732 | (5,065) | 81,819 | 3,416 | 2,901 | (28) | 371 | (2,940) | (616) | 12 | (1,615) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (378) | (153) | (794) | (13,780) | (12,342) | 445 | (571) | (2,608) | 102 | 43 | 1,891 | (335) | (384) | (1,113) | ||||||||||||||
| 生物資產（增加）減少 | 218 | (1,614) | 13,202 | (2,369) | (386) | 880 | (3,859) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (18,835) | (10,722) | (2,911) | (5,504) | (23,699) | (3,728) | (416) | (2,852) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,074) | (1,501) | 2,503 | (1,387) | (1,476) | (1,034) | (681) | 1,607 | (628) | 477 | 177 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (21,930) | (18,662) | (36,285) | 6,263 | (44,951) | 77,569 | 2,906 | (4,579) | (7,051) | (2,191) | 272 | (3,395) | 799 | (3,323) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (768) | (975) | 0 | 333,219 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 954 | 1,246 | (822) | (52) | 10,650 | (29) | 468 | 426 | (346) | 50 | 941 | 708 | 351 | 2,283 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,945 | (11,769) | 29,184 | 27,056 | (14,791) | 19,666 | 2,340 | 3,376 | (848) | 7,261 | 199 | (11,096) | 704 | 1,116 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,379) | (9,970) | (7,783) | (2,531) | (9,478) | (349) | (43) | (323) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,752 | (21,528) | 24,927 | (985,027) | (16,406) | 352,786 | 2,645 | 3,444 | (1,066) | 8,841 | (7,384) | (10,535) | 693 | 6,842 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,178) | (40,190) | (11,358) | (978,764) | (61,357) | 430,355 | 5,551 | (1,135) | (8,117) | 6,650 | (7,112) | (13,930) | 1,492 | 3,519 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 411,019 | (9,789) | 169,932 | (604,385) | 292,247 | (219,045) | 34,200 | (4,392) | (297) | 6,109 | (3,571) | (30,143) | (156,190) | 22,096 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (449,797) | (179,501) | (156,093) | (170,124) | (178,648) | 268,638 | (34,134) | (21,963) | (38,434) | (19,125) | (26,150) | (29,491) | (22,161) | (12,444) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 55,622 | 76,220 | 101,596 | 8,072 | 7,608 | 1,801 | 1,001 | 793 | 1,028 | 1,567 | 1,636 | 451 | 438 | 682 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,291) | (2,448) | (1,122) | (1,156) | (1,223) | (2,566) | (61) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,011) | (7,170) | (21,242) | (34,620) | (381) | (43,091) | (46) | 0 | (9) | 0 | (22,321) | (29,794) | (549) | (53) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (401,477) | (112,899) | (76,861) | (197,828) | (172,644) | 224,782 | (33,240) | (21,170) | (37,415) | (17,558) | (46,835) | (58,834) | (22,272) | (11,815) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (45,573) | (204,000) | (155,321) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 366,955 | 174,000 | 189,887 | 45,000 | 526,420 | 48,830 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,391) | (4,593) | (21,924) | (19,350) | (39,420) | (5,651) | (17,230) | (21,899) | (60,410) | (60,807) | (552) | (2,906) | (2,126) | (4,350) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 9 | 476 | (526) | (2,525) | 0 | (648) | (1,344) | 40 | (3,536) | 414 | (142) | (547) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (145) | 0 | (137) | (1,310) | 0 | (53,886) | (415) | (2,120) | (250) | (1,246) | (860) | (250) | (250) | (335) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | (93,161) | 73,150 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 205,510 | (27,036) | 11,979 | 21,946 | 486,678 | (246,620) | 14,853 | (1,180) | 140,668 | (39,947) | (4,948) | 39,261 | 189,572 | 2,052 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,251) | (6,764) | 311 | 65 | (3,436) | (1,964) | (2,254) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 4,128 | 1,084 | 189,600 | 11,693 | 20,704 | 62,460 | 6,845 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,123) | (5,680) | 190,981 | 93,288 | (129,732) | 60,496 | (2,254) | 6,845 | 97,158 | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (44,839) | 4,819 | 813 | (4) | (3) | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (246,929) | (140,796) | 126,912 | (82,598) | 184,299 | 38,654 | (20,641) | (22,350) | 250,253 | (50,660) | 45,375 | (19,573) | 167,300 | (9,763) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,133 | 194,326 | 694,940 | 41,786 | 77,982 | 99,947 | 148,049 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (246,929) | (140,796) | 126,912 | (82,598) | 184,299 | 38,654 | (20,641) | 42,266 | 368,885 | 579,297 | 976,426 | 33,876 | 360,451 | 99,970 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,851,965 | 24.21% | 839,696 | 5.69% | 982,515 | 6.36% | 165,343 | 1.1% | 628,143 | 4.17% | 289,946 | 2.75% | 70,478 | 2.68% | 42,266 | 1.77% | 368,885 | 14.4% | 579,297 | 21.79% | 976,426 | 35.43% | 33,876 | 1.51% | 360,451 | 17.14% | 99,970 | 7.05% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,027,024) | -1980.07% | (254,166) | -444.17% | (594,930) | -1413.81% | 824,255 | 79.49% | (353,523) | -1491.03% | 296,086 | 848.14% | (98,713) | -1549.65% | (73,889) | -735.14% | (78,813) | -7741.94% | (59,530) | -2348.32% | (46,530) | -943.81% | (18,587) | -780.64% | 154,619 | 4698.24% | 6,267 | 228.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,027,024) | 231.95% | (254,166) | 133.03% | (594,930) | 220.03% | 824,255 | -251.02% | (353,523) | 2985.33% | 296,086 | 129.13% | (98,713) | 177.07% | (73,889) | 125.34% | (78,813) | 93.97% | (59,530) | 133.51% | (46,530) | 60.51% | (18,587) | 22.42% | 154,619 | -364.31% | 6,267 | -20.07% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 70,355 | -15.89% | 69,507 | -36.38% | 53,849 | -19.92% | 54,232 | -16.52% | 55,000 | -464.45% | 47,008 | 20.5% | 14,885 | -26.7% | 4,196 | -7.12% | 1,402 | -1.67% | 2,192 | -4.92% | 2,805 | -3.65% | 2,497 | -3.01% | 2,215 | -5.22% | 1,831 | -5.86% |
| 攤銷費用 | 99,150 | -22.39% | 167,710 | -87.78% | 168,151 | -62.19% | 219,357 | -66.8% | 41,733 | -352.42% | 19,137 | 8.35% | 574 | -1.03% | 440 | -0.75% | 571 | -0.68% | 413 | -0.93% | 1,779 | -2.31% | 175 | -0.21% | 200 | -0.47% | 289 | -0.93% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,748 | -0.62% | (1,855) | 0.97% | (812) | 0.3% | (1,183) | 0.36% | (1,629) | 13.76% | (1,584) | -0.69% | 3,392 | -6.08% | 20,146 | -34.17% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,531 | -1.02% | 4,895 | -2.56% | 2,249 | -0.83% | 2,326 | -0.71% | 2,458 | -20.76% | 2,618 | 1.14% | 3,171 | -5.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (114,204) | 25.79% | (151,481) | 79.28% | (134,366) | 49.69% | (15,403) | 4.69% | (15,090) | 127.43% | (5,166) | -2.25% | (1,295) | 2.32% | (1,498) | 2.54% | ||||||||||||
| 股利收入 | (359) | 0.08% | (190) | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,051 | -2.04% | 8,760 | -4.58% | 12,514 | -4.63% | 6,713 | -2.04% | 11,971 | -101.09% | 15,968 | 6.96% | 7,035 | -12.62% | 1,973 | -3.35% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 177,864 | -40.17% | 170,315 | -89.14% | 275,052 | -101.72% | (80,803) | 24.61% | 111,866 | -944.65% | (644,307) | -281% | 4,443 | -7.97% | 4,927 | -8.36% | 12,394 | -14.78% | 3,202 | -7.18% | 5,558 | -7.23% | 3,693 | -4.46% | (23,811) | 56.1% | (18,486) | 59.19% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | 0% | 0 | 0% | 4 | -0.01% | 80 | -0.14% | ||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (2,063) | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,315 | -0.97% | 4,874 | -2.55% | 2,752 | -1.02% | 0 | 0% | 126 | -0.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 181 | -0.22% | 43 | -0.1% | 447 | -1.43% | ||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0% | 632 | -0.33% | 0 | 0% | 7,060 | 3.08% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 255,824 | -57.78% | (277,712) | 145.35% | (108,388) | 40.09% | (363,974) | 110.84% | 94,205 | -795.52% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 577 | -0.13% | 5,826 | -3.05% | 437 | -0.16% | 0 | 0% | (304,126) | 2568.2% | 56 | 0.02% | 378 | -0.68% | 0 | 0% | 5,561 | -13.1% | 0 | 0% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 507,779 | -114.68% | 1,281 | -0.67% | 271,438 | -100.39% | (171,302) | 52.17% | (3,612) | 30.5% | (559,210) | -243.89% | 32,713 | -58.68% | 30,264 | -51.34% | 16,319 | -19.46% | 15,494 | -34.75% | 11,042 | -14.36% | (12,803) | 15.45% | (195,339) | 460.25% | (39,833) | 127.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,379 | -0.54% | (3,680) | 1.93% | 464 | -0.17% | 4,834 | -1.47% | 457,127 | -3860.22% | 80,994 | 35.32% | 843 | -1.51% | (1,373) | 2.33% | 302 | -0.36% | 8 | -0.02% | (2,023) | 2.63% | (968) | 1.17% | 1,458 | -3.44% | (605) | 1.94% |
| 存貨（增加）減少 | 388 | -0.09% | (232) | 0.12% | (6,820) | 2.52% | (13,856) | 4.22% | (15,062) | 127.19% | 1,371 | 0.6% | (226) | 0.41% | (2,558) | 4.34% | (91) | 0.11% | 247 | -0.55% | 1,847 | -2.4% | (444) | 0.54% | 227 | -0.53% | (2,548) | 8.16% |
| 生物資產（增加）減少 | 1,665 | -0.38% | 202 | -0.11% | (3,506) | 1.3% | 14,804 | -4.51% | (940) | 7.94% | (619) | -0.27% | 1,080 | -1.94% | (4,376) | 7.42% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,827) | 2.67% | (14,233) | 7.45% | (4,397) | 1.63% | (1,490) | 0.45% | (21,630) | 182.65% | (16,137) | -7.04% | 11,305 | -20.28% | (6,661) | 11.3% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (4,336) | 0.98% | (4,736) | 2.48% | 1,987 | -0.73% | (1,919) | 0.58% | (3,011) | 25.43% | (2,230) | -0.97% | (1,927) | 3.46% | 1,628 | -2.76% | (762) | 0.91% | 385 | -0.86% | (267) | 0.35% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,731) | 2.65% | (22,679) | 11.87% | (52,144) | 19.28% | 2,373 | -0.72% | 416,551 | -3517.57% | 63,379 | 27.64% | 11,353 | -20.36% | (13,520) | 22.93% | (15,744) | 18.77% | (7,550) | 16.93% | (2,030) | 2.64% | (5,923) | 7.15% | 588 | -1.39% | (2,710) | 8.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (351) | 0.08% | (1,965) | 1.03% | 4,153 | -1.54% | (1,009,500) | 307.43% | 0 | 0% | 453,978 | 197.99% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,110) | 0.25% | 706 | -0.37% | 666 | -0.25% | (1,113) | 0.34% | (38,638) | 326.28% | (102) | -0.04% | 158 | -0.28% | 426 | -0.72% | (187) | 0.22% | 18 | -0.04% | 631 | -0.82% | 937 | -1.13% | (1,990) | 4.69% | 2,283 | -7.31% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,873) | 2.68% | (34,240) | 17.92% | (39,590) | 14.64% | 40,499 | -12.33% | (2,229) | 18.82% | 27,956 | 12.19% | (2,748) | 4.93% | (3,622) | 6.14% | (8,004) | 9.54% | 2,900 | -6.5% | (11,103) | 14.44% | (16,646) | 20.08% | (307) | 0.72% | 463 | -1.48% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,069) | 1.14% | (11,920) | 6.24% | 14,995 | -5.55% | 10,780 | -3.28% | 1,564 | -13.21% | 344 | 0.15% | 35 | -0.06% | (200) | 0.34% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,403) | 4.16% | (47,419) | 24.82% | (19,689) | 7.28% | (960,071) | 292.38% | (39,303) | 331.89% | 482,155 | 210.28% | (2,636) | 4.73% | (3,390) | 5.75% | (7,901) | 9.42% | 3,811 | -8.55% | (19,146) | 24.9% | (16,702) | 20.15% | (2,954) | 6.96% | 3,689 | -11.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,134) | 6.81% | (70,098) | 36.69% | (71,833) | 26.57% | (957,698) | 291.66% | 377,248 | -3185.68% | 545,534 | 237.92% | 8,717 | -15.64% | (16,910) | 28.68% | (23,645) | 28.19% | (3,739) | 8.39% | (21,176) | 27.54% | (22,625) | 27.3% | (2,366) | 5.57% | 979 | -3.13% |
| 調整項目合計 | 477,645 | -107.88% | (68,817) | 36.02% | 199,605 | -73.82% | (1,129,000) | 343.82% | 373,636 | -3155.18% | (13,676) | -5.96% | 41,430 | -74.32% | 13,354 | -22.65% | (7,326) | 8.73% | 11,755 | -26.36% | (10,134) | 13.18% | (35,428) | 42.74% | (197,705) | 465.82% | (38,854) | 124.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (549,379) | 124.08% | (322,983) | 169.04% | (395,325) | 146.21% | (304,745) | 92.81% | 20,113 | -169.84% | 282,410 | 123.17% | (57,283) | 102.75% | (60,535) | 102.68% | (86,139) | 102.7% | (47,775) | 107.15% | (56,664) | 73.69% | (54,015) | 65.17% | (43,086) | 101.52% | (32,587) | 104.35% |
| 收取之利息 | 122,228 | -27.6% | 153,737 | -80.46% | 154,070 | -56.98% | 15,249 | -4.64% | 15,465 | -130.59% | 4,818 | 2.1% | 1,290 | -2.31% | 1,582 | -2.68% | 2,290 | -2.73% | 3,186 | -7.15% | 2,325 | -3.02% | 922 | -1.11% | 1,193 | -2.81% | 1,456 | -4.66% |
| 支付之利息 | (4,531) | 1.02% | (4,895) | 2.56% | (2,249) | 0.83% | (2,326) | 0.71% | (2,458) | 20.76% | (2,722) | -1.19% | (95) | 0.17% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (11,093) | 2.51% | (16,923) | 8.86% | (26,885) | 9.94% | (36,544) | 11.13% | (44,962) | 379.68% | (55,215) | -24.08% | 340 | -0.61% | 0 | 0% | (22) | 0.03% | 0 | 0% | (22,553) | 29.33% | (29,794) | 35.95% | (549) | 1.29% | (98) | 0.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (442,775) | 100% | (191,064) | 100% | (270,389) | 100% | (328,366) | 100% | (11,842) | 100% | 229,291 | 100% | (55,748) | 100% | (58,953) | 100% | (83,871) | 100% | (44,589) | 100% | (76,892) | 100% | (82,887) | 100% | (42,442) | 100% | (31,229) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,222,573) | -97.24% | (4,809,116) | -2435.18% | (4,957,565) | 103.26% | (224,200) | 2156.81% | (192,098) | -106.37% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,630,435 | 202.58% | 5,030,990 | 2547.53% | 199,071 | -4.15% | 261,702 | -2517.58% | 895,010 | 495.6% | 131,724 | -78.09% | 9,514 | -50.07% | 19,800 | -13.85% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (105,294) | -4.61% | 0 | 0% | (297,500) | -164.74% | (249,380) | 147.84% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,724) | -0.78% | (28,089) | -14.22% | (41,822) | 0.87% | (44,320) | 426.36% | (45,180) | -25.02% | (10,192) | 6.04% | (24,482) | 128.85% | (60,671) | 42.45% | (135,874) | -121.94% | (62,799) | 80.62% | (2,859) | -23.73% | (2,906) | -7.49% | (2,365) | -0.78% | (4,350) | 25.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (264) | -0.01% | 0 | 0% | (536) | 0.01% | (2,527) | 24.31% | (1,526) | -0.84% | (8) | 0% | 0 | 0% | (648) | 0.45% | (3,894) | -3.49% | 0 | 0% | (5,764) | -47.84% | 0 | 0% | (556) | -0.18% | (446) | 2.65% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 7,081 | 3.59% | 0 | 0% | 106 | -0.56% | 0 | 0% | 2,527 | -3.24% | 0 | 0% | 484 | 1.25% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (145) | -0.01% | (1,171) | -0.59% | (137) | 0% | (1,310) | 12.6% | (227) | -0.13% | (53,923) | 31.97% | (989) | 5.21% | (2,397) | 1.68% | (863) | -0.77% | (1,389) | 1.78% | (1,818) | -15.09% | (316) | -0.81% | (280) | -0.09% | (671) | 3.98% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (2,400) | -1.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 939 | 0.04% | 0 | 0% | 260 | -2.5% | 276 | -0.16% | 297 | -1.56% | ||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 359 | 0.02% | 190 | 0.1% | 0 | 0% | 76,535 | 25.26% | 73,150 | -434.12% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,285,743 | 100% | 197,485 | 100% | (4,800,989) | 100% | (10,395) | 100% | 180,592 | 100% | (168,677) | 100% | (19,000) | 100% | (142,914) | 100% | 111,430 | 100% | (77,899) | 100% | 12,049 | 100% | 38,781 | 100% | 302,946 | 100% | (16,850) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (20,618) | 196.29% | (14,631) | -177.8% | (5,303) | -1.35% | (5,528) | -3.23% | (13,928) | -5.76% | (11,227) | -17.88% | (5,441) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 10,114 | -96.29% | 22,860 | 277.8% | 212,817 | 54.36% | 95,138 | 55.59% | 136,371 | 56.41% | 74,010 | 117.88% | 0 | 0% | 6,845 | 100% | 2,325 | 0.23% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,504) | 100% | 8,229 | 100% | 391,463 | 100% | 171,140 | 100% | 241,756 | 100% | 62,783 | 100% | (5,441) | 100% | 0 | 147,000 | 100% | 6,845 | 100% | 999,483 | 100% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (28,257) | 12,218 | 7,245 | 6 | (6) | (10) | ||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,804,207 | 26,868 | (4,672,670) | (167,615) | 410,500 | 123,387 | (80,189) | (201,867) | 174,559 | (115,643) | 934,640 | (44,106) | 260,504 | (48,079) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,047,758 | 812,828 | 5,655,185 | 332,958 | 217,643 | 166,559 | 150,667 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,851,965 | 839,696 | 982,515 | 165,343 | 628,143 | 289,946 | 70,478 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,851,965 | 839,696 | 982,515 | 165,343 | 628,143 | 289,946 | 70,478 | 42,266 | 368,885 | 579,297 | 976,426 | 33,876 | 360,451 | 99,970 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
合一(4743) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,130萬元、較上一季衰退-69.87%；而今年初至今累積為NT$-4,130萬元、較去年同期成長47.17%。
單季
合一(4743) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,130萬元，較上一季衰退-69.87%，為過去11年同期中的第8高。
同時合一過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.86%、-62%與-3.23%。
其中稅前淨利為NT$-1.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,458萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,828萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,130萬元，較去年同期成長47.17%，為過去11年同期中的第8高。
同時合一過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.86%、-62%與-3.23%。
其中稅前淨利為NT$-1.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,458萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,828萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (166,208) | (84,454) | (268,905) | 389,994 | 117,372 | (191,597) | (30,379) | (56,318) | (40,676) | (34,296) | (23,951) | (19,239) | 20,590 | 40,807 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 84,582 | (29,120) | 90,148 | (545,681) | (357,216) | 90,190 | 4,064 | 33,521 | 8,499 | 16,035 | 7,501 | 3,410 | (37,657) | (58,410) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,326 | 34,144 | 27,134 | 26,996 | 27,478 | 23,816 | 7,196 | 1,944 | 646 | 1,144 | 1,453 | 1,230 | 1,166 | 878 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 49,534 | 84,097 | 84,028 | 21,831 | 20,855 | 9,617 | 271 | 208 | 272 | 200 | 807 | 88 | 95 | 143 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,956) | (29,908) | (60,475) | 21,066 | 438,605 | 115,179 | 3,166 | (15,775) | (15,528) | (10,389) | (14,064) | (8,695) | (3,858) | (2,540) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,298) | (78,165) | (193,528) | (130,538) | 160,802 | 4,509 | (22,508) | (37,783) | (46,456) | (27,031) | (30,057) | (24,053) | (20,170) | (19,414) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (166,208) | -659.11% | (84,454) | -327.21% | (268,905) | -1211.99% | 389,994 | 1941.91% | 117,372 | 1068.86% | (191,597) | -5904.38% | (30,379) | -726.08% | (56,318) | -766.54% | (40,676) | -9777.88% | (34,296) | -2505.19% | (23,951) | -4632.69% | (19,239) | -2389.94% | 20,590 | 1444.91% | 40,807 | 2040350% |
| 收益費損項目合計 | 84,582 | -204.81% | (29,120) | 37.25% | 90,148 | -46.58% | (545,681) | 418.02% | (357,216) | -222.15% | 90,190 | 2000.22% | 4,064 | -18.06% | 33,521 | -88.72% | 8,499 | -18.29% | 16,035 | -59.32% | 7,501 | -24.96% | 3,410 | -14.18% | (37,657) | 186.7% | (58,410) | 300.87% |
| 折舊費用 | 35,326 | -85.54% | 34,144 | -43.68% | 27,134 | -14.02% | 26,996 | -20.68% | 27,478 | 17.09% | 23,816 | 528.19% | 7,196 | -31.97% | 1,944 | -5.15% | 646 | -1.39% | 1,144 | -4.23% | 1,453 | -4.83% | 1,230 | -5.11% | 1,166 | -5.78% | 878 | -4.52% |
| 攤銷費用 | 49,534 | -119.94% | 84,097 | -107.59% | 84,028 | -43.42% | 21,831 | -16.72% | 20,855 | 12.97% | 9,617 | 213.28% | 271 | -1.2% | 208 | -0.55% | 272 | -0.59% | 200 | -0.74% | 807 | -2.68% | 88 | -0.37% | 95 | -0.47% | 143 | -0.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,956) | 43.48% | (29,908) | 38.26% | (60,475) | 31.25% | 21,066 | -16.14% | 438,605 | 272.76% | 115,179 | 2554.42% | 3,166 | -14.07% | (15,775) | 41.75% | (15,528) | 33.43% | (10,389) | 38.43% | (14,064) | 46.79% | (8,695) | 36.15% | (3,858) | 19.13% | (2,540) | 13.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,298) | 100% | (78,165) | 100% | (193,528) | 100% | (130,538) | 100% | 160,802 | 100% | 4,509 | 100% | (22,508) | 100% | (37,783) | 100% | (46,456) | 100% | (27,031) | 100% | (30,057) | 100% | (24,053) | 100% | (20,170) | 100% | (19,414) | 100% |
投資活動之淨現金流
合一(4743) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$20.8億元、較上一季成長2766.12%；而今年初至今累積為NT$20.8億元、較去年同期成長826.52%。
單季
合一(4743) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$20.8億元，較上一季成長2766.12%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$20.8億元，較去年同期成長826.52%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,080,233 | 224,521 | (4,812,968) | (32,341) | (306,086) | 77,943 | (33,853) | (141,734) | (29,238) | (37,952) | 16,997 | (480) | 113,374 | (18,902) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,333) | (23,496) | (19,898) | (24,970) | (5,760) | (4,541) | (7,252) | (38,772) | (75,464) | (1,992) | (2,307) | 0 | (239) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,171) | 0 | 0 | (227) | (37) | (574) | (277) | (613) | (143) | (958) | (66) | (30) | (336) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,131) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (178,142) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,177,000) | (4,605,116) | (4,802,244) | (224,200) | (192,098) | 0 | (21,530) | (89,100) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,263,480 | 4,856,990 | 9,184 | 216,702 | 368,590 | 82,894 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,080,233 | 100% | 224,521 | 100% | (4,812,968) | 100% | (32,341) | 100% | (306,086) | 100% | 77,943 | 100% | (33,853) | 100% | (141,734) | 100% | (29,238) | 100% | (37,952) | 100% | 16,997 | 100% | (480) | 100% | 113,374 | 100% | (18,902) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,333) | -0.3% | (23,496) | -10.46% | (19,898) | 0.41% | (24,970) | 77.21% | (5,760) | 1.88% | (4,541) | -5.83% | (7,252) | 21.42% | (38,772) | 27.36% | (75,464) | 258.1% | (1,992) | 5.25% | (2,307) | -13.57% | 0 | 0% | (239) | -0.21% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,171) | -0.52% | 0 | 0 | 0% | (227) | 0.07% | (37) | -0.05% | (574) | 1.7% | (277) | 0.2% | (613) | 2.1% | (143) | 0.38% | (958) | -5.64% | (66) | 13.75% | (30) | -0.03% | (336) | 1.78% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,131) | 3.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (178,142) | 58.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,177,000) | -104.65% | (4,605,116) | -2051.08% | (4,802,244) | 99.78% | (224,200) | 693.24% | (192,098) | 62.76% | 0 | 0% | (21,530) | 63.6% | (89,100) | 62.86% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,263,480 | 204.95% | 4,856,990 | 2163.27% | 9,184 | -0.19% | 216,702 | -670.05% | 368,590 | -120.42% | 82,894 | 106.35% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
合一(4743) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-438萬元、較上一季衰退-154.19%；而今年初至今累積為NT$-438萬元、較去年同期衰退-131.5%。
單季
合一(4743) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-438萬元，較上一季衰退-154.19%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-438萬元，較去年同期衰退-131.5%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,381) | 13,909 | 200,482 | 77,852 | 371,488 | 2,287 | (3,187) | 0 | 902,325 | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,381) | 100% | 13,909 | 100% | 200,482 | 100% | 77,852 | 100% | 371,488 | 100% | 2,287 | 100% | (3,187) | 100% | 0 | 902,325 | 100% | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
