4743
70
TWD+1.00 (1.45%)
2025.04.02收盤
合一－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (371,164) | (498,368) | (649,800) | 128,033 | (565,794) | (173,363) | (47,536) | (43,984) | (37,396) | (28,171) | 40,976 | (47,853) | 11,065 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (371,164) | (498,368) | (649,800) | 128,033 | (565,794) | (173,363) | (47,536) | (43,984) | (37,396) | (28,171) | 40,976 | (47,853) | 11,065 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,642 | 32,908 | 26,751 | 28,661 | 24,962 | 24,603 | 3,804 | 1,539 | 708 | 875 | 1,369 | 1,239 | 1,168 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 66,971 | 83,988 | 88,323 | 23,182 | 68,731 | 10,810 | 255 | 318 | 230 | 191 | 907 | 96 | (4) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (816) | (386) | (2,612) | (2,045) | 2,189 | 3,442 | 1,464 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,330 | 2,242 | 1,136 | 1,193 | 1,273 | 1,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (65,244) | (73,739) | (25,859) | (7,342) | (5,396) | (3,214) | (386) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (509) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,816 | 26,283 | 5,599 | 4,703 | 7,613 | 7,924 | 1,508 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 120,707 | (6,909) | 195,203 | (357,165) | 324,137 | 42,988 | 13,824 | 3,974 | 636 | 1,696 | (12,428) | 6,201 | 47,403 | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 281,951 | 5,254 | 2,938 | 164 | 0 | 529 | 3,000 | 66 | 2,244 | |||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (161,295) | 250,286 | (39,422) | 30,698 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 648 | 235 | 0 | (241) | 4,137 | 6,194 | (3,875) | 0 | (267) | (2,992) | 0 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 282,202 | 319,904 | 251,501 | (284,550) | 539,577 | 79,429 | 17,803 | 10,667 | 1,296 | (146) | (85,287) | 2,581 | (28,765) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | (252) | 0 | 0 | 77 | 0 | (513) | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,563 | (13,633) | 621 | 10,280 | (101,991) | 1,184 | (364) | (216) | 102 | 699 | (268) | 790 | 442 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,318 | (6,558) | (8,546) | (13,932) | (4,134) | 813 | (8,088) | 280 | (8,961) | (12,014) | (1,799) | (7,445) | (2,419) | |||||||||||||
| 生物資產（增加）減少 | (1,960) | 11,406 | 5,622 | (696) | (2,123) | (1,907) | 4,883 | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,105 | 11,293 | (13,098) | 14,377 | 693 | (3,821) | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,669) | (2,563) | (2,268) | (4,654) | (1,956) | (508) | (242) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,357 | 18,795 | (17,921) | 5,375 | (109,578) | (6,594) | (2,059) | (8,920) | 5,154 | (6,622) | 20,593 | (5,860) | (1,953) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,093) | 25,611 | 0 | 0 | 101,544 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (3) | (829) | 434 | 0 | 300 | 33 | 10 | 15 | 55 | 20 | 555 | (136) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (244) | (326) | 541 | 1,261 | 50,830 | 105 | 219 | 21 | (930) | (874) | 258 | (646) | 1,624 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,623) | 21,114 | 26,375 | 198 | 1,732 | (13,039) | (5,549) | 5,682 | (16,546) | (2,798) | 15,118 | 23,530 | (277) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (5,701) | 26,160 | (6,309) | 559 | (747) | (166) | (53) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,661) | 72,556 | 19,778 | 2,452 | 153,359 | (12,800) | 140,641 | 5,539 | (17,642) | (1,100) | 11,933 | 22,903 | 1,878 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,696 | 91,351 | 1,857 | 7,827 | 43,781 | (19,394) | 138,582 | (3,381) | (12,488) | (7,722) | 32,526 | 17,043 | (75) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 293,898 | 411,255 | 253,358 | (276,723) | 583,358 | 60,035 | 156,385 | 7,286 | (11,192) | (7,868) | (52,761) | 19,624 | (28,840) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (77,266) | (87,113) | (396,442) | (148,690) | 17,564 | (113,328) | 108,849 | (36,698) | (48,588) | (36,039) | (11,785) | (28,229) | (17,775) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 61,762 | 73,269 | 21,138 | 7,231 | 4,277 | 4,837 | 434 | 695 | 1,516 | 3,228 | 706 | 945 | 1,945 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,330) | (2,242) | (1,136) | (1,193) | 1,682 | (132) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,477) | (12,224) | (2,161) | (2,839) | (368) | (247) | (14,607) | 738 | 924 | (737) | (70) | (182) | 1,938 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (24,311) | (28,310) | (378,601) | (145,491) | 23,155 | (108,870) | 94,676 | (35,265) | (46,148) | (33,548) | (11,149) | (27,466) | (13,892) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (1,666) | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (374,670) | (473,984) | (119,922) | (4,902,080) | (5,721,115) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 479,580 | 205,975 | 5,497,370 | 5,127,222 | 313,933 | 81,288 | 79,200 | |||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,403) | (22,558) | (39,483) | (23,860) | (27,380) | (8,237) | (16,762) | (67,213) | (25,142) | (5,401) | (116) | (955) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (2,997) | (195) | 0 | 210 | (17) | 2,760 | 35 | 301 | (1,355) | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (118) | 0 | (2,190) | (50,946) | (1,827) | (27,359) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (239) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 24,411 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 15,862 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 72,580 | (293,682) | 5,362,181 | 199,220 | (5,474,109) | 132,227 | 20,720 | (83,003) | (343,318) | (158,802) | 106 | (147,846) | 83,931 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,930) | (2,546) | (370) | (96) | (4,482) | (4,089) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,759) | 0 | (11,635) | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 14,654 | 30,084 | 64,813 | 85,826 | 61,642 | 0 | 0 | 2,789 | 11,298 | |||||||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 361 | 1,830 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,085 | 29,368 | 64,444 | 85,730 | 5,490,174 | (4,089) | 0 | 0 | 2,789 | 11,298 | (15,179) | 14,823 | (11,635) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (14,664) | (3,966) | 11,736 | 3 | (25,545) | (5) | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,690 | (296,590) | 5,059,760 | 139,462 | 13,675 | 19,263 | 115,396 | (118,268) | (386,677) | (181,052) | (26,222) | (160,489) | 58,404 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,133 | 194,326 | 694,940 | 41,786 | 77,982 | 99,947 | 148,049 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,690 | (296,590) | 5,059,760 | 139,462 | 13,675 | 19,263 | 150,667 | 244,133 | 194,326 | 694,940 | 41,786 | 77,982 | 99,947 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,047,758 | 7.67% | 812,828 | 5.29% | 5,655,185 | 36.3% | 332,958 | 2.12% | 217,643 | 1.41% | 166,559 | 2.39% | 150,667 | 6.45% | 244,133 | 9.68% | 194,326 | 7.6% | 694,940 | 24.75% | 41,786 | 2.07% | 77,982 | 3.73% | 99,947 | 5.52% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,149,730) | -974.96% | (1,317,278) | -1517.9% | 451,629 | 42.38% | (395,962) | -602.09% | (249,940) | -600.75% | (326,261) | -2421.23% | (244,941) | -1299.01% | (155,923) | -6027.17% | (14,257) | -249.99% | (93,307) | -1189.99% | 222,310 | 4057.49% | 306,280 | 6645.26% | (25,691) | -298.84% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,149,730) | 332.7% | (1,317,278) | 312.02% | 451,629 | -51.26% | (395,962) | 137.06% | (249,940) | -158.05% | (326,261) | 152.99% | (244,941) | 4781.2% | (155,923) | 94.35% | (14,257) | 13.14% | (93,307) | 65.55% | 222,310 | -147.24% | 306,280 | -343.12% | (25,691) | 39.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 141,022 | -40.81% | 112,855 | -26.73% | 108,986 | -12.37% | 111,521 | -38.6% | 95,274 | 60.25% | 52,580 | -24.66% | 10,707 | -209% | 4,027 | -2.44% | 3,632 | -3.35% | 4,860 | -3.41% | 5,248 | -3.48% | 4,594 | -5.15% | 4,164 | -6.35% |
| 攤銷費用 | 313,392 | -90.69% | 336,136 | -79.62% | 385,650 | -43.77% | 85,822 | -29.71% | 97,339 | 61.55% | 13,563 | -6.36% | 937 | -18.29% | 1,210 | -0.73% | 872 | -0.8% | 2,152 | -1.51% | 1,172 | -0.78% | 403 | -0.45% | 428 | -0.65% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (109) | 0.03% | 29 | -0.01% | 3,202 | -0.36% | (974) | 0.34% | 7,092 | 4.48% | (20,314) | 9.53% | 89,880 | -1754.44% | ||||||||||||
| 利息費用 | 9,609 | -2.78% | 5,610 | -1.33% | 4,595 | -0.52% | 4,899 | -1.7% | 5,178 | 3.27% | 6,257 | -2.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (286,155) | 82.8% | (282,696) | 66.96% | (51,020) | 5.79% | (29,927) | 10.36% | (12,808) | -8.1% | (6,677) | 3.13% | (2,364) | 46.14% | ||||||||||||
| 股利收入 | (5,678) | 1.64% | (6,695) | 1.59% | (6,493) | 0.74% | (4,827) | 1.67% | (4,827) | -3.05% | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,990 | -8.1% | 43,353 | -10.27% | 19,420 | -2.2% | 21,713 | -7.52% | 31,904 | 20.17% | 22,420 | -10.51% | 4,093 | -79.89% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 428,896 | -124.11% | 498,775 | -118.14% | (90,020) | 10.22% | (280,309) | 97.03% | (485,930) | -307.28% | 43,978 | -20.62% | 21,653 | -422.66% | 18,775 | -11.36% | 5,523 | -5.09% | 8,296 | -5.83% | (6,482) | 4.29% | (15,464) | 17.32% | 55,528 | -84.62% |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | (258) | 0.06% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 289,000 | -83.63% | 8,006 | -1.9% | 1,333 | -0.15% | 0 | 0% | 2,938 | 1.86% | 290 | -0.14% | 46 | -0.9% | 48 | -0.03% | 0 | 0% | 544 | -0.38% | 3,181 | -2.11% | 123 | -0.14% | 2,759 | -4.2% |
| 未實現銷貨利益（損失） | 632 | -0.18% | 0 | 0% | 7,060 | 4.46% | 0 | 0% | 420 | -8.2% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (317,606) | 91.91% | (37,467) | 8.87% | (745,301) | 84.6% | 126,758 | -43.88% | 108,993 | 68.92% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 6,817 | -1.97% | 954 | -0.23% | 0 | 0% | (305,065) | 105.6% | 4,193 | 2.65% | 6,572 | -3.08% | 5,595 | -109.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (259) | 0.29% | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 607,810 | -175.88% | 678,602 | -160.74% | (363,972) | 41.31% | (276,583) | 95.74% | (143,594) | -90.8% | 103,661 | -48.61% | 131,790 | -2572.52% | 31,347 | -18.97% | (89,837) | 82.77% | 10,758 | -7.56% | (324,054) | 214.63% | (414,243) | 464.08% | (39,152) | 59.66% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 252 | -0.06% | (252) | 0.03% | 67 | -0.02% | (67) | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 513 | -0.57% | (195) | 0.3% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,895 | -3.15% | (12,940) | 3.07% | 1,251 | -0.14% | 453,790 | -157.08% | (12,210) | -7.72% | 888 | -0.42% | (766) | 14.95% | 524 | -0.32% | 54 | -0.05% | 123 | -0.09% | (917) | 0.61% | 2,400 | -2.69% | (1,390) | 2.12% |
| 存貨（增加）減少 | (1,342) | 0.39% | (19,345) | 4.58% | (31,415) | 3.57% | (31,129) | 10.78% | (4,776) | -3.02% | 1,737 | -0.81% | (9,699) | 189.32% | 389 | -0.24% | (8,973) | 8.27% | (10,520) | 7.39% | (6,345) | 4.2% | (8,570) | 9.6% | (4,060) | 6.19% |
| 生物資產（增加）減少 | (2,707) | 0.78% | 1,939 | -0.46% | 13,680 | -1.55% | (9,347) | 3.24% | (4,189) | -2.65% | 1,615 | -0.76% | (2,496) | 48.72% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,784) | 1.96% | 3,765 | -0.89% | (14,992) | 1.7% | 29,263 | -10.13% | (15,268) | -9.65% | 14,629 | -6.86% | (12,111) | 236.4% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (7,088) | 2.05% | (5,136) | 1.22% | (6,159) | 0.7% | (9,937) | 3.44% | (4,380) | -2.77% | (3,317) | 1.56% | 1,305 | -25.47% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,026) | 2.03% | (31,465) | 7.45% | (37,887) | 4.3% | 432,707 | -149.78% | (40,890) | -25.86% | 15,552 | -7.29% | (24,039) | 469.24% | (40,874) | 24.73% | (15,649) | 14.42% | (15,852) | 11.14% | (17,948) | 11.89% | (6,844) | 7.67% | (5,529) | 8.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,390) | 1.56% | 30,083 | -7.13% | (1,009,500) | 114.59% | 0 | 0% | 555,522 | 351.29% | 0 | 0% | 145,991 | -2849.72% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (110) | 0.03% | (647) | 0.07% | 757 | -0.26% | (300) | -0.19% | 219 | -0.1% | 56 | -1.09% | 5 | 0% | (35) | 0.03% | (8,442) | 5.93% | (524) | 0.35% | 590 | -0.66% | 3,663 | -5.58% |
| 應付帳款增加（減少） | 314 | -0.09% | 291 | -0.07% | (332) | 0.04% | (39,218) | 13.58% | 50,742 | 32.09% | (139) | 0.07% | 376 | -7.34% | (116) | 0.07% | (12) | 0.01% | (420) | 0.3% | 619 | -0.41% | (2,593) | 2.9% | (5,807) | 8.85% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,374) | 4.45% | (32,860) | 7.78% | 78,799 | -8.94% | 16,189 | -5.6% | 33,732 | 21.33% | (9,848) | 4.62% | (2,091) | 40.82% | (1,426) | 0.86% | 5,677 | -5.23% | (22,005) | 15.46% | (2,499) | 1.66% | 26,297 | -29.46% | 2,900 | -4.42% |
| 其他流動負債增加（減少） | (22,497) | 6.51% | 29,518 | -6.99% | 592 | -0.07% | 1,294 | -0.45% | 3,802 | 2.4% | (177) | 0.08% | (185) | 3.61% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,947) | 12.43% | 26,922 | -6.38% | (931,088) | 105.69% | (20,978) | 7.26% | 643,498 | 406.92% | (9,945) | 4.66% | 144,147 | -2813.72% | (4,240) | 2.57% | 5,799 | -5.34% | (28,330) | 19.9% | (3,313) | 2.19% | 23,787 | -26.65% | 1,461 | -2.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,973) | 14.46% | (4,543) | 1.08% | (968,975) | 109.99% | 411,729 | -142.52% | 602,608 | 381.06% | 5,607 | -2.63% | 120,108 | -2344.49% | (45,114) | 27.3% | (9,850) | 9.07% | (44,182) | 31.04% | (21,261) | 14.08% | 16,943 | -18.98% | (4,068) | 6.2% |
| 調整項目合計 | 557,837 | -161.42% | 674,059 | -159.66% | (1,332,947) | 151.3% | 135,146 | -46.78% | 459,014 | 290.26% | 109,268 | -51.24% | 251,898 | -4917% | (13,767) | 8.33% | (99,687) | 91.84% | (33,424) | 23.48% | (345,315) | 228.72% | (397,300) | 445.09% | (43,220) | 65.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (591,893) | 171.28% | (643,219) | 152.36% | (881,318) | 100.04% | (260,816) | 90.28% | 209,074 | 132.21% | (216,993) | 101.75% | 6,957 | -135.8% | (169,690) | 102.68% | (113,944) | 104.98% | (126,731) | 89.03% | (123,005) | 81.47% | (91,020) | 101.97% | (68,911) | 105.01% |
| 收取之利息 | 286,303 | -82.85% | 275,419 | -65.24% | 45,367 | -5.15% | 29,918 | -10.36% | 11,355 | 7.18% | 6,337 | -2.97% | 2,527 | -49.33% | 3,706 | -2.24% | 5,545 | -5.11% | 7,676 | -5.39% | 2,020 | -1.34% | 2,529 | -2.83% | 3,654 | -5.57% |
| 支付之利息 | (9,609) | 2.78% | (5,610) | 1.33% | (4,595) | 0.52% | (4,899) | 1.7% | (5,178) | -3.27% | (2,619) | 1.23% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (30,380) | 8.79% | (48,766) | 11.55% | (40,455) | 4.59% | (53,097) | 18.38% | (57,113) | -36.12% | 23 | -0.01% | (14,607) | 285.13% | 716 | -0.43% | (141) | 0.13% | (23,290) | 16.36% | (29,995) | 19.87% | (771) | 0.86% | (366) | 0.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (345,579) | 100% | (422,176) | 100% | (881,001) | 100% | (288,894) | 100% | 158,138 | 100% | (213,252) | 100% | (5,123) | 100% | (165,268) | 100% | (108,540) | 100% | (142,345) | 100% | (150,980) | 100% | (89,262) | 100% | (65,623) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (112,249) | -20.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,221) | 9.31% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,257,486) | -966.16% | (5,505,479) | 114.23% | (5,649,151) | -98.49% | (5,495,618) | -9230.13% | (6,647,525) | 116.56% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,064,257 | 1114.42% | 758,635 | -15.74% | 11,437,392 | 199.4% | 6,187,382 | 10391.98% | 1,288,310 | -22.59% | 150,060 | 61.63% | 168,300 | -190.51% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (84,280) | -15.49% | 0 | 0% | (297,500) | -499.66% | (249,380) | 4.37% | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (25,930) | -4.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,705) | -9.13% | (90,057) | 1.87% | (87,347) | -1.52% | (95,347) | -160.14% | (44,819) | 0.79% | (40,788) | -16.75% | (96,615) | 109.36% | (264,596) | -447.82% | (142,556) | 35.49% | (16,356) | 8.28% | (3,875) | -2.98% | (84,479) | -160.99% | (5,894) | -20.22% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (8,822) | 0.18% | (2,724) | -0.05% | (1,626) | -2.73% | 0 | 0% | (3,908) | -6.61% | 2,760 | -0.69% | (4,274) | 2.16% | (4,559) | -3.51% | (2,281) | -4.35% | (440) | -1.51% | ||||
| 存出保證金減少 | 7,450 | 1.37% | 0 | 0% | 62 | 0% | 106 | 0.04% | 1,133 | -1.28% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,171) | -0.22% | (859) | 0.02% | (1,838) | -0.03% | (4,947) | -8.31% | (108,453) | 1.9% | (2,815) | -1.16% | (29,756) | 33.68% | (1,351) | -2.29% | (2,220) | 0.55% | (2,322) | 1.18% | (464) | -0.36% | (280) | -0.53% | (3,925) | -13.46% |
| 取得使用權資產 | (2,400) | -0.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 收取之股利 | 5,678 | 1.04% | 26,932 | -0.56% | 30,395 | 0.53% | 4,827 | 8.11% | 4,827 | -0.08% | 0 | 0% | 600 | -0.3% | 3,382 | 2.6% | 76,535 | 145.85% | 89,777 | 307.92% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 544,164 | 100% | (4,819,650) | 100% | 5,735,919 | 100% | 59,540 | 100% | (5,702,946) | 100% | 243,486 | 100% | (88,343) | 100% | 59,085 | 100% | (401,708) | 100% | (197,505) | 100% | 129,963 | 100% | 52,474 | 100% | 29,156 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (10) | -0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (35,558) | -180.47% | (14,219) | -3.68% | (13,376) | -2.96% | (24,576) | -7.13% | (24,056) | -0.43% | (14,318) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (39,091) | -10.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,777) | -1.79% | (25,759) | 169.7% | 0 | 0% | (11,635) | 100% | ||||||
| 員工執行認股權 | 54,910 | 278.69% | 254,112 | 65.73% | 166,852 | 36.92% | 249,935 | 72.51% | 186,928 | 3.34% | 0 | 8,990 | 5.76% | 9,634 | 100% | 13,623 | 1.37% | 10,340 | -68.12% | 14,823 | 100% | 0 | 0% | |||
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | 182,879 | 47.31% | ||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 361 | 1.83% | 2,900 | 0.75% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,703 | 100% | 386,581 | 100% | 451,869 | 100% | 344,672 | 100% | 5,595,886 | 100% | (14,318) | 100% | 0 | 155,990 | 100% | 9,634 | 100% | 993,004 | 100% | (15,179) | 100% | 14,823 | 100% | (11,635) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,642 | 12,888 | 15,440 | (3) | 6 | (24) | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 234,930 | (4,842,357) | 5,322,227 | 115,315 | 51,084 | 15,892 | (93,466) | 49,807 | (500,614) | 653,154 | (36,196) | (21,965) | (48,102) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 812,828 | 5,655,185 | 332,958 | 217,643 | 166,559 | 150,667 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,047,758 | 812,828 | 5,655,185 | 332,958 | 217,643 | 166,559 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,047,758 | 812,828 | 5,655,185 | 332,958 | 217,643 | 166,559 | 150,667 | 244,133 | 194,326 | 694,940 | 41,786 | 77,982 | 99,947 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
合一(4743) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,431萬元、較上一季成長81.33%；而今年初至今累積為NT$-3.46億元、較去年同期成長18.14%。
單季
合一(4743) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,431萬元，較上一季成長81.33%，為過去11年同期中的第4高。
同時合一過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.92%、25.91%與-8.11%。
其中稅前淨利為NT$-3.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.82億元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,296萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3.46億元，較去年同期成長18.14%，為過去11年同期中的第10高。
同時合一過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.15%、-10.14%與-8.63%。
其中稅前淨利為NT$-11.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.46億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (371,164) | (498,368) | (649,800) | 128,033 | (565,794) | (173,363) | (47,536) | (43,984) | (37,396) | (28,171) | 40,976 | (47,853) | 11,065 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 282,202 | 319,904 | 251,501 | (284,550) | 539,577 | 79,429 | 17,803 | 10,667 | 1,296 | (146) | (85,287) | 2,581 | (28,765) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 35,642 | 32,908 | 26,751 | 28,661 | 24,962 | 24,603 | 3,804 | 1,539 | 708 | 875 | 1,369 | 1,239 | 1,168 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 66,971 | 83,988 | 88,323 | 23,182 | 68,731 | 10,810 | 255 | 318 | 230 | 191 | 907 | 96 | (4) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,696 | 91,351 | 1,857 | 7,827 | 43,781 | (19,394) | 138,582 | (3,381) | (12,488) | (7,722) | 32,526 | 17,043 | (75) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (24,311) | (28,310) | (378,601) | (145,491) | 23,155 | (108,870) | 94,676 | (35,265) | (46,148) | (33,548) | (11,149) | (27,466) | (13,892) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,149,730) | -974.96% | (1,317,278) | -1517.9% | 451,629 | 42.38% | (395,962) | -602.09% | (249,940) | -600.75% | (326,261) | -2421.23% | (244,941) | -1299.01% | (155,923) | -6027.17% | (14,257) | -249.99% | (93,307) | -1189.99% | 222,310 | 4057.49% | 306,280 | 6645.26% | (25,691) | -298.84% |
| 收益費損項目合計 | 607,810 | -175.88% | 678,602 | -160.74% | (363,972) | 41.31% | (276,583) | 95.74% | (143,594) | -90.8% | 103,661 | -48.61% | 131,790 | -2572.52% | 31,347 | -18.97% | (89,837) | 82.77% | 10,758 | -7.56% | (324,054) | 214.63% | (414,243) | 464.08% | (39,152) | 59.66% |
| 折舊費用 | 141,022 | -40.81% | 112,855 | -26.73% | 108,986 | -12.37% | 111,521 | -38.6% | 95,274 | 60.25% | 52,580 | -24.66% | 10,707 | -209% | 4,027 | -2.44% | 3,632 | -3.35% | 4,860 | -3.41% | 5,248 | -3.48% | 4,594 | -5.15% | 4,164 | -6.35% |
| 攤銷費用 | 313,392 | -90.69% | 336,136 | -79.62% | 385,650 | -43.77% | 85,822 | -29.71% | 97,339 | 61.55% | 13,563 | -6.36% | 937 | -18.29% | 1,210 | -0.73% | 872 | -0.8% | 2,152 | -1.51% | 1,172 | -0.78% | 403 | -0.45% | 428 | -0.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,973) | 14.46% | (4,543) | 1.08% | (968,975) | 109.99% | 411,729 | -142.52% | 602,608 | 381.06% | 5,607 | -2.63% | 120,108 | -2344.49% | (45,114) | 27.3% | (9,850) | 9.07% | (44,182) | 31.04% | (21,261) | 14.08% | 16,943 | -18.98% | (4,068) | 6.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (345,579) | 100% | (422,176) | 100% | (881,001) | 100% | (288,894) | 100% | 158,138 | 100% | (213,252) | 100% | (5,123) | 100% | (165,268) | 100% | (108,540) | 100% | (142,345) | 100% | (150,980) | 100% | (89,262) | 100% | (65,623) | 100% |
投資活動之淨現金流
合一(4743) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,258萬元、較上一季衰退-73.52%；而今年初至今累積為NT$5.44億元、較去年同期成長111.29%。
單季
合一(4743) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,258萬元，較上一季衰退-73.52%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$5.44億元，較去年同期成長111.29%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 72,580 | (293,682) | 5,362,181 | 199,220 | (5,474,109) | 132,227 | 20,720 | (83,003) | (343,318) | (158,802) | 106 | (147,846) | 83,931 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,403) | (22,558) | (39,483) | (23,860) | (27,380) | (8,237) | (16,762) | (67,213) | (25,142) | (5,401) | (116) | (955) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (118) | 0 | (2,190) | (50,946) | (1,827) | (27,359) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (239) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (15,800) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (1,666) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (374,670) | (473,984) | (119,922) | (4,902,080) | (5,721,115) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 479,580 | 205,975 | 5,497,370 | 5,127,222 | 313,933 | 81,288 | 79,200 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 544,164 | 100% | (4,819,650) | 100% | 5,735,919 | 100% | 59,540 | 100% | (5,702,946) | 100% | 243,486 | 100% | (88,343) | 100% | 59,085 | 100% | (401,708) | 100% | (197,505) | 100% | 129,963 | 100% | 52,474 | 100% | 29,156 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,705) | -9.13% | (90,057) | 1.87% | (87,347) | -1.52% | (95,347) | -160.14% | (44,819) | 0.79% | (40,788) | -16.75% | (96,615) | 109.36% | (264,596) | -447.82% | (142,556) | 35.49% | (16,356) | 8.28% | (3,875) | -2.98% | (84,479) | -160.99% | (5,894) | -20.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 75 | -0.08% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,171) | -0.22% | (859) | 0.02% | (1,838) | -0.03% | (4,947) | -8.31% | (108,453) | 1.9% | (2,815) | -1.16% | (29,756) | 33.68% | (1,351) | -2.29% | (2,220) | 0.55% | (2,322) | 1.18% | (464) | -0.36% | (280) | -0.53% | (3,925) | -13.46% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (238,142) | -399.97% | 0 | 0% | (1,131) | -0.46% | (82,384) | 93.25% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (112,249) | -20.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,221) | 9.31% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 53,907 | -0.95% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,257,486) | -966.16% | (5,505,479) | 114.23% | (5,649,151) | -98.49% | (5,495,618) | -9230.13% | (6,647,525) | 116.56% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,064,257 | 1114.42% | 758,635 | -15.74% | 11,437,392 | 199.4% | 6,187,382 | 10391.98% | 1,288,310 | -22.59% | 150,060 | 61.63% | 168,300 | -190.51% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
合一(4743) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$808萬元、較上一季成長138.57%；而今年初至今累積為NT$1,970萬元、較去年同期衰退-94.9%。
單季
合一(4743) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$808萬元，較上一季成長138.57%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,970萬元，較去年同期衰退-94.9%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,085 | 29,368 | 64,444 | 85,730 | 5,490,174 | (4,089) | 0 | 0 | 2,789 | 11,298 | (15,179) | 14,823 | (11,635) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,759) | 0 | (11,635) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,703 | 100% | 386,581 | 100% | 451,869 | 100% | 344,672 | 100% | 5,595,886 | 100% | (14,318) | 100% | 0 | 155,990 | 100% | 9,634 | 100% | 993,004 | 100% | (15,179) | 100% | 14,823 | 100% | (11,635) | 100% | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (39,091) | -10.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,777) | -1.79% | (25,759) | 169.7% | 0 | 0% | (11,635) | 100% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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