4741
22.15
TWD+0.15 (0.68%)
2025.09.16收盤
泓瀚－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,478) | -10.15% | 19,774 | 12.93% | 8,032 | 5.62% | 7,486 | 4.89% | 3,576 | 2.35% | (9,570) | -13.52% | 14,665 | 7.86% | 33,676 | 17.29% | 28,640 | 15.23% | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,478) | 19,774 | 8,032 | 7,486 | 3,576 | (9,570) | 14,665 | 33,676 | 28,640 | |||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,715 | 11,844 | 11,459 | 11,586 | 12,277 | 12,441 | 12,680 | 11,578 | 11,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (177) | 29 | 44 | 70 | 165 | 363 | (685) | (580) | (1,185) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 538 | 315 | 586 | 285 | 185 | 253 | 281 | 363 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (610) | (1,239) | (834) | (56) | (53) | (95) | (142) | (87) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1) | 0 | 0 | 0 | (4) | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,133 | 1,729 | 8,279 | 1,930 | 1,831 | |||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,593 | 275 | (952) | 1,838 | 958 | 1,528 | 419 | (2,034) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 318 | (153) | (19) | (32) | (113) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,509 | 12,800 | 18,563 | 15,621 | 15,246 | 14,487 | 12,553 | 9,240 | 9,402 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,722 | (847) | 21,517 | 26,733 | (63) | 42,515 | (9,035) | (30,675) | (22,836) | |||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,743 | 153 | (810) | (29) | (21) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,437) | 397 | 2,049 | 2,235 | (269) | 938 | (2,095) | (1,003) | (1,020) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,256 | 486 | (7,467) | 8,573 | (1,553) | (11,612) | (14,034) | (3,441) | 5,071 | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,411 | 1,368 | 1,793 | (7,611) | 4,265 | 10,538 | 1,819 | 3,738 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,695 | 1,557 | 17,082 | 29,901 | 2,359 | 42,379 | (23,345) | (31,381) | (14,673) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,483) | 995 | (6,004) | (14,053) | 9,603 | (38,394) | 2,085 | 3,438 | 8,228 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10 | 10 | (52) | 24 | (163) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 906 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,261 | 5,454 | 7,113 | (3,202) | 2,389 | (5,667) | 1,025 | 2,547 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,306) | 6,459 | 1,057 | (17,231) | 11,829 | (44,061) | 3,110 | 5,985 | 7,731 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,389 | 8,016 | 18,139 | 12,670 | 14,188 | (1,682) | (20,235) | (25,396) | (6,942) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 22,898 | 20,816 | 36,702 | 28,291 | 29,434 | 12,805 | (7,682) | (16,156) | 2,460 | |||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,420 | 40,590 | 44,734 | 35,777 | 33,010 | 3,235 | 6,983 | 17,520 | 31,100 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (461) | (308) | (577) | (261) | (280) | (511) | (325) | (118) | (787) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,260 | 28,260 | 32,256 | 28,615 | 28,075 | 2,724 | 2,597 | 8,389 | 16,176 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,338) | (13,207) | (1,605) | 55 | (6,676) | (1,332) | (1,840) | (7,821) | (3,827) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5) | (302) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,172 | 1,239 | 834 | 56 | 53 | 96 | 142 | 87 | 99 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,609) | (13,770) | (1,281) | (1,149) | (7,417) | (1,233) | (1,698) | (7,734) | (3,728) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 87,889 | 39,600 | 55,509 | 74,870 | 11,096 | 25,075 | 0 | (16,315) | 12,160 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,000) | (20,000) | (70,490) | (73,919) | (43,036) | (30,425) | (21,707) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (498) | (560) | (525) | (498) | (404) | (413) | (407) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,391 | 19,040 | (34,506) | 453 | (26,099) | 6,757 | (21,891) | (29,500) | (2,722) | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,208) | (221) | 325 | (789) | (457) | 1,282 | 325 | 242 | (30) | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,834 | 33,309 | (3,206) | 27,130 | (5,898) | 9,530 | (20,667) | (28,603) | 9,696 | |||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,196 | 169,253 | 271,903 | 313,951 | 243,971 | 181,651 | 150,029 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,834 | 33,309 | (3,206) | 27,130 | (5,898) | 9,530 | (20,667) | 209,576 | 205,816 | 267,391 | 255,506 | 301,033 | 198,315 | 179,267 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,104 | 33.08% | 417,926 | 35.2% | 324,652 | 28.83% | 272,306 | 23.51% | 262,307 | 24.15% | 219,027 | 20.49% | 197,114 | 17.2% | 209,576 | 17.61% | 205,816 | 18.02% | 267,391 | 21.66% | 255,506 | 22.42% | 301,033 | 30.79% | 198,315 | 24.95% | 179,267 | 35.33% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,601) | -4% | 45,528 | 14.79% | 23,181 | 7.39% | 22,857 | 6.78% | 9,823 | 3.34% | 3,677 | 1.56% | 19,118 | 5.52% | 57,929 | 15.86% | 44,219 | 12.44% | 54,208 | 16.29% | 57,636 | 16.84% | 81,905 | 21.8% | 49,274 | 18.14% | 36,059 | 14.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,601) | -64.88% | 45,528 | 61.84% | 23,181 | 27.65% | 22,857 | 37.22% | 9,823 | 16.61% | 3,677 | 14.28% | 19,118 | 116.9% | 57,929 | 219.87% | 44,219 | 70.53% | 54,208 | 125.9% | 57,636 | 215.37% | 81,905 | 178.24% | 49,274 | 109.27% | 36,059 | 59.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,419 | 158.25% | 23,613 | 32.07% | 22,977 | 27.4% | 23,125 | 37.65% | 24,288 | 41.06% | 24,915 | 96.75% | 25,614 | 156.62% | 23,243 | 88.22% | 24,048 | 38.36% | 18,038 | 41.89% | 15,224 | 56.89% | 17,517 | 38.12% | 17,837 | 39.56% | 18,310 | 30.15% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (585) | -3.95% | 326 | 0.44% | (1,540) | -1.84% | 169 | 0.28% | 209 | 0.35% | 388 | 1.51% | 98 | 0.6% | (1,746) | -6.63% | (1,932) | -3.08% | 3,831 | 8.9% | 1,165 | 4.35% | 460 | 1% | (204) | -0.45% | 9,233 | 15.21% |
| 利息費用 | 889 | 6.01% | 1,067 | 1.45% | 1,205 | 1.44% | 567 | 0.92% | 452 | 0.76% | 697 | 2.71% | 651 | 3.98% | 658 | 2.5% | 2,008 | 3.2% | 2,160 | 5.02% | 1,597 | 5.97% | 1,304 | 2.84% | 1,319 | 2.93% | 170 | 0.28% |
| 利息收入 | (1,178) | -7.96% | (1,246) | -1.69% | (839) | -1% | (60) | -0.1% | (74) | -0.13% | (135) | -0.52% | (186) | -1.14% | (96) | -0.36% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 684 | 4.62% | 0 | 0% | (91) | -0.11% | 0 | 0% | (138) | -0.23% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,681 | 18.12% | 4,971 | 6.75% | 12,706 | 15.15% | 2,749 | 4.48% | 3,155 | 5.33% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,846 | 59.77% | (1,957) | -2.66% | (260) | -0.31% | (1,697) | -2.76% | (274) | -0.46% | (619) | -2.4% | (479) | -2.93% | (5,582) | -21.19% | ||||||||||||
| 其他項目 | 318 | 2.15% | (293) | -0.4% | (50) | -0.06% | (64) | -0.1% | (226) | -0.38% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,074 | 237% | 26,481 | 35.97% | 34,108 | 40.68% | 24,789 | 40.36% | 27,392 | 46.31% | 25,243 | 98.02% | 25,698 | 157.14% | 16,477 | 62.54% | 21,911 | 34.95% | 28,073 | 65.2% | 18,073 | 67.53% | 28,081 | 61.11% | 19,021 | 42.18% | 27,887 | 45.93% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,307) | -22.35% | 4,981 | 6.77% | 59,095 | 70.48% | 46,804 | 76.21% | 30,695 | 51.9% | 45,806 | 177.87% | 5,910 | 36.14% | (27,877) | -105.81% | (1,779) | -2.84% | 18,821 | 43.71% | (9,459) | -35.35% | (20,688) | -45.02% | (2,900) | -6.43% | (6,602) | -10.87% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,278 | 15.39% | 1,140 | 1.55% | (123) | -0.15% | 47 | 0.08% | 57 | 0.1% | 0 | 0% | 126 | 0.27% | 437 | 0.97% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,234) | -8.34% | 512 | 0.7% | 2,052 | 2.45% | 708 | 1.15% | (104) | -0.18% | 1,037 | 4.03% | (2,547) | -15.57% | (276) | -1.05% | 1,414 | 2.26% | 484 | 1.12% | (411) | -1.54% | (2,067) | -4.5% | (1,308) | -2.9% | (689) | -1.13% |
| 存貨（增加）減少 | (7,785) | -52.6% | 1,747 | 2.37% | (2,271) | -2.71% | (17,796) | -28.98% | (16,895) | -28.56% | (18,734) | -72.75% | (21,337) | -130.47% | (22,580) | -85.7% | 5,481 | 8.74% | (15,324) | -35.59% | 2,663 | 9.95% | (8,390) | -18.26% | 21,157 | 46.92% | (6,513) | -10.73% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,615 | 10.91% | 91 | 0.12% | 31 | 0.04% | 837 | 1.36% | 1,088 | 1.84% | 5,561 | 21.59% | (12,099) | -73.98% | (2,120) | -8.05% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,433) | -56.98% | 8,471 | 11.51% | 58,784 | 70.11% | 30,600 | 49.82% | 14,841 | 25.09% | 33,670 | 130.75% | (30,073) | -183.89% | (52,853) | -200.6% | 4,439 | 7.08% | (474) | -1.1% | (5,723) | -21.39% | (32,582) | -70.91% | 16,317 | 36.19% | (12,153) | -20.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,720 | 11.62% | 5,120 | 6.95% | (15,695) | -18.72% | (13,275) | -21.61% | 12,101 | 20.46% | (29,433) | -114.29% | 13,531 | 82.74% | 15,462 | 58.69% | 10,540 | 16.81% | (24,040) | -55.83% | (18,816) | -70.31% | (17,555) | -38.2% | (29,421) | -65.25% | 13,975 | 23.02% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (22) | -0.15% | (206) | -0.28% | (35) | -0.04% | (141) | -0.23% | (218) | -0.37% | 0 | 0% | (53) | -0.2% | 0 | 0% | (1,545) | -3.36% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,264) | -22.06% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,837 | 12.41% | 1,402 | 1.9% | (3,366) | -4.01% | 4,010 | 6.53% | 310 | 0.52% | (6,416) | -24.91% | (5,372) | -32.85% | (999) | -3.79% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 271 | 1.83% | 6,316 | 8.58% | (19,096) | -22.78% | (9,406) | -15.31% | 12,193 | 20.62% | (35,849) | -139.21% | 8,159 | 49.89% | 14,410 | 54.69% | 8,114 | 12.94% | (20,234) | -46.99% | (20,058) | -74.95% | (15,114) | -32.89% | (25,179) | -55.84% | 14,536 | 23.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,162) | -55.15% | 14,787 | 20.08% | 39,688 | 47.33% | 21,194 | 34.51% | 27,034 | 45.71% | (2,179) | -8.46% | (21,914) | -134% | (38,443) | -145.91% | 12,553 | 20.02% | (20,708) | -48.09% | (25,781) | -96.34% | (47,696) | -103.8% | (8,862) | -19.65% | 2,383 | 3.92% |
| 調整項目合計 | 26,912 | 181.85% | 41,268 | 56.05% | 73,796 | 88.01% | 45,983 | 74.87% | 54,426 | 92.02% | 23,064 | 89.56% | 3,784 | 23.14% | (21,966) | -83.37% | 34,464 | 54.97% | 7,365 | 17.1% | (7,708) | -28.8% | (19,615) | -42.69% | 10,159 | 22.53% | 30,270 | 49.85% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,311 | 116.97% | 86,796 | 117.89% | 96,977 | 115.66% | 68,840 | 112.09% | 64,249 | 108.63% | 26,741 | 103.84% | 22,902 | 140.04% | 35,963 | 136.5% | 78,683 | 125.5% | 61,573 | 143% | 49,928 | 186.57% | 62,290 | 135.56% | 59,433 | 131.8% | 66,329 | 109.24% |
| 支付之利息 | (813) | -5.49% | (1,149) | -1.56% | (1,230) | -1.47% | (522) | -0.85% | (448) | -0.76% | (989) | -3.84% | (877) | -5.36% | (603) | -2.29% | (1,849) | -2.95% | (2,097) | -4.87% | (1,604) | -5.99% | (1,312) | -2.86% | (1,276) | -2.83% | (158) | -0.26% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,699) | -11.48% | (12,022) | -16.33% | (11,901) | -14.19% | (6,901) | -11.24% | (4,655) | -7.87% | 0 | 0% | (5,671) | -34.68% | (9,013) | -34.21% | (14,137) | -22.55% | (16,418) | -38.13% | (21,563) | -80.58% | (15,027) | -32.7% | (13,064) | -28.97% | (5,451) | -8.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,799 | 100% | 73,625 | 100% | 83,846 | 100% | 61,417 | 100% | 59,146 | 100% | 25,752 | 100% | 16,354 | 100% | 26,347 | 100% | 62,697 | 100% | 43,058 | 100% | 26,761 | 100% | 45,951 | 100% | 45,093 | 100% | 60,720 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (238) | 1.22% | 3 | -0.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,205) | 93.34% | (17,481) | 96.18% | (2,121) | 108.94% | (325) | 21.31% | (9,055) | 153.27% | (4,214) | 106.63% | (6,226) | 103.53% | (14,301) | 100.68% | (20,806) | 100.52% | (62,641) | 100.37% | (134,779) | 103.08% | (65,665) | 100.27% | (167,223) | 100.19% | (5,196) | 14.86% |
| 存出保證金增加 | (38) | 0.19% | (2,060) | 11.33% | 0 | 0% | (302) | 5.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20) | 0.03% | 0 | 0% | (178) | 0.27% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,200) | 11.28% | 0 | 0% | (1,155) | 59.32% | (1,271) | 83.34% | (198) | 3.35% | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,178 | -6.04% | 1,246 | -6.86% | 839 | -43.09% | 60 | -3.93% | 74 | -1.25% | 136 | -3.44% | 186 | -3.09% | 96 | -0.68% | 108 | -0.52% | 250 | -0.4% | 307 | -0.23% | 348 | -0.53% | 259 | -0.16% | 222 | -0.63% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,503) | 100% | (18,175) | 100% | (1,947) | 100% | (1,525) | 100% | (5,908) | 100% | (3,952) | 100% | (6,014) | 100% | (14,205) | 100% | (20,698) | 100% | (62,411) | 100% | (130,751) | 100% | (65,485) | 100% | (166,898) | 100% | (34,974) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 147,889 | 2144.25% | 59,600 | -260.91% | 141,291 | -400.39% | 134,870 | -747.66% | 25,272 | -49.39% | 80,080 | -203.78% | 21,707 | -98.47% | 0 | 0% | 17,830 | -273.47% | 48,729 | 290.59% | (15,356) | -34.4% | (7,181) | -9.59% | (9,182) | -6.76% | 3,091 | 100% |
| 短期借款減少 | (140,000) | -2029.87% | (81,311) | 355.96% | (156,530) | 443.58% | (157,832) | 874.95% | (81,930) | 160.1% | (131,044) | 333.47% | (43,305) | 196.45% | (13,185) | 100% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (992) | -14.38% | (1,132) | 4.96% | (1,049) | 2.97% | (995) | 5.52% | (755) | 1.48% | (823) | 2.09% | (798) | 3.62% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,897 | 100% | (22,843) | 100% | (35,288) | 100% | (18,039) | 100% | (51,173) | 100% | (39,297) | 100% | (22,044) | 100% | (13,185) | 100% | (6,520) | 100% | 16,769 | 100% | 44,644 | 100% | 74,871 | 100% | 135,818 | 100% | 3,091 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,948) | 2,431 | (872) | 170 | (386) | (481) | 1,483 | 3,423 | 1,084 | (1,928) | 901 | 1,725 | 2,651 | 401 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,755) | 35,038 | 45,739 | 42,023 | 1,679 | (17,978) | (10,221) | 2,380 | 36,563 | (4,512) | (58,445) | 57,062 | 16,664 | 29,238 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 375,859 | 382,888 | 278,913 | 230,283 | 260,628 | 237,005 | 207,335 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,104 | 417,926 | 324,652 | 272,306 | 262,307 | 219,027 | 197,114 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,104 | 417,926 | 324,652 | 272,306 | 262,307 | 219,027 | 197,114 | 209,576 | 205,816 | 267,391 | 255,506 | 301,033 | 198,315 | 179,267 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泓瀚(4741) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$654萬元、較上一季衰退-86.97%；而今年初至今累積為NT$654萬元、較去年同期衰退-85.59%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$654萬元，較上一季衰退-86.97%，為過去11年同期中的第10高。
同時泓瀚過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.58%、-22.26%與--。
其中稅前淨利為NT$288萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,556萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-35.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$654萬元，較去年同期衰退-85.59%，為過去11年同期中的第10高。
同時泓瀚過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.58%、-22.26%與--。
其中稅前淨利為NT$288萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,556萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-35.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,877 | 25,754 | 15,149 | 15,371 | 6,247 | 13,247 | 4,453 | 24,253 | 15,579 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,565 | 13,681 | 15,545 | 9,168 | 12,146 | 10,756 | 13,145 | 7,237 | 12,509 | |||||||||||
| 折舊費用 | 11,704 | 11,769 | 11,518 | 11,539 | 12,011 | 12,474 | 12,934 | 11,665 | 12,094 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,551) | 6,771 | 21,549 | 8,524 | 12,846 | (497) | (1,679) | (13,047) | 19,495 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,539 | 45,365 | 51,590 | 32,802 | 31,071 | 23,028 | 13,757 | 17,958 | 46,521 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,877 | 2.46% | 25,754 | 16.63% | 15,149 | 8.88% | 15,371 | 8.36% | 6,247 | 4.41% | 13,247 | 8.01% | 4,453 | 2.79% | 24,253 | 14.21% | 15,579 | 9.3% | 23,811 | |
| 收益費損項目合計 | 15,565 | 238.03% | 13,681 | 30.16% | 15,545 | 30.13% | 9,168 | 27.95% | 12,146 | 39.09% | 10,756 | 46.71% | 13,145 | 95.55% | 7,237 | 40.3% | 12,509 | 26.89% | 14,807 | |
| 折舊費用 | 11,704 | 178.99% | 11,769 | 25.94% | 11,518 | 22.33% | 11,539 | 35.18% | 12,011 | 38.66% | 12,474 | 54.17% | 12,934 | 94.02% | 11,665 | 64.96% | 12,094 | 26% | 9,016 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,551) | -176.65% | 6,771 | 14.93% | 21,549 | 41.77% | 8,524 | 25.99% | 12,846 | 41.34% | (497) | -2.16% | (1,679) | -12.2% | (13,047) | -72.65% | 19,495 | 41.91% | (14,889) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,539 | 100% | 45,365 | 100% | 51,590 | 100% | 32,802 | 100% | 31,071 | 100% | 23,028 | 100% | 13,757 | 100% | 17,958 | 100% | 46,521 | 100% | 22,627 | |
投資活動之淨現金流
泓瀚(4741) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,189萬元、較上一季成長18.3%；而今年初至今累積為NT$-1,189萬元、較去年同期衰退-170.01%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,189萬元，較上一季成長18.3%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,189萬元，較去年同期衰退-170.01%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,894) | (4,405) | (666) | (376) | 1,509 | (2,719) | (4,316) | (6,471) | (16,970) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,867) | (4,274) | (516) | (380) | (2,379) | (2,882) | (4,386) | (6,480) | (16,979) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 490 | 0 | 568 | 153 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,894) | 100% | (4,405) | 100% | (666) | 100% | (376) | 100% | 1,509 | 100% | (2,719) | 100% | (4,316) | 100% | (6,471) | 100% | (16,970) | 100% | (37,680) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,867) | 99.77% | (4,274) | 97.03% | (516) | 77.48% | (380) | 101.06% | (2,379) | -157.65% | (2,882) | 105.99% | (4,386) | 101.62% | (6,480) | 100.14% | (16,979) | 100.05% | (37,707) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 490 | -73.57% | 0 | 0% | 568 | 37.64% | 153 | -5.63% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泓瀚(4741) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,049萬元、較上一季衰退-222.18%；而今年初至今累積為NT$-2,049萬元、較去年同期成長51.07%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,049萬元，較上一季衰退-222.18%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,049萬元，較去年同期成長51.07%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,494) | (41,883) | (782) | (18,492) | (25,074) | (46,054) | (153) | 16,315 | (3,798) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 20,000 | 85,782 | 60,000 | 14,176 | 55,005 | 21,707 | 16,315 | 5,670 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | (61,311) | (86,040) | (83,913) | (38,894) | (100,619) | (21,598) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (13,821) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,494) | 100% | (41,883) | 100% | (782) | 100% | (18,492) | 100% | (25,074) | 100% | (46,054) | 100% | (153) | 100% | 16,315 | 100% | (3,798) | 100% | (2,260) | |
| 短期借款增加 | 60,000 | -292.77% | 20,000 | -47.75% | 85,782 | -10969.57% | 60,000 | -324.46% | 14,176 | -56.54% | 55,005 | -119.44% | 21,707 | -14187.58% | 16,315 | 100% | 5,670 | -149.29% | 0 | |
| 短期借款減少 | (80,000) | 390.36% | (61,311) | 146.39% | (86,040) | 11002.56% | (83,913) | 453.78% | (38,894) | 155.12% | (100,619) | 218.48% | (21,598) | 14116.34% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 60,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (13,821) | 363.9% | (66,000) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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