4741
21.35
TWD+0.15 (0.71%)
2025.11.26收盤
泓瀚－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,415 | 2.92% | 9,648 | 7.11% | 21,085 | 13.39% | 22,901 | 11.42% | 10,953 | 7.03% | 9,845 | 6.57% | 20,417 | 10.91% | 15,312 | 10.06% | 26,860 | 14.51% | 42,238 | 18.2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,415 | 9,648 | 21,085 | 22,901 | 10,953 | 9,845 | 20,417 | 15,312 | 26,860 | 42,238 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,664 | 11,599 | 11,503 | 11,587 | 12,071 | 12,328 | 12,425 | 11,708 | 11,819 | 10,942 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76 | 1,475 | 1,011 | 130 | 93 | 85 | 51 | 70 | (724) | 2,872 | ||||||||||
| 利息費用 | 851 | 536 | 294 | 338 | 111 | 218 | 292 | 233 | 998 | 1,129 | ||||||||||
| 利息收入 | (6) | (6) | (6) | (4) | (16) | (57) | (30) | (9) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (9) | 0 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (364) | (161) | 2,340 | 1,934 | 747 | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,256) | 2,885 | (771) | (5,625) | (370) | 703 | 1,001 | 2,292 | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (150) | 0 | (32) | 0 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,956 | 16,178 | 14,371 | 8,328 | 12,635 | 13,277 | 13,739 | 14,294 | 17,316 | 16,210 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,884) | (5,158) | 1,729 | (42,160) | (3,104) | (21,503) | (20,358) | 43,771 | (21,869) | (16,427) | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (956) | (1,297) | 307 | (61) | 105 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,532 | (301) | (1,460) | (1,328) | (136) | (966) | 1,278 | 313 | 319 | (3,709) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,758 | (7,578) | 331 | 1,784 | (8,392) | 3,870 | 927 | (15,981) | (8,828) | 5,259 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,384) | (2,500) | 4,606 | (538) | (1,144) | (11,070) | 7,083 | (1,516) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,934) | (16,834) | 5,513 | (42,303) | (12,671) | (29,830) | (11,070) | 26,587 | (32,809) | (14,804) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,111) | (8,804) | 1,584 | 6,549 | (3,870) | 30,745 | (21,096) | (17,067) | 1,997 | 12,916 | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (90) | (78) | (49) | 50 | (120) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,013 | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,304) | (599) | (3,082) | (1,001) | (4,472) | 12,635 | 3,499 | (7,861) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (492) | (13,715) | (1,547) | 5,598 | (8,462) | 43,587 | (17,597) | (24,928) | 3,203 | 14,875 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,426) | (30,549) | 3,966 | (36,705) | (21,133) | 13,757 | (28,667) | 1,659 | (29,606) | 71 | ||||||||||
| 調整項目合計 | (1,470) | (14,371) | 18,337 | (28,377) | (8,498) | 27,034 | (14,928) | 15,953 | (12,290) | 16,281 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,945 | (4,723) | 39,422 | (5,476) | 2,455 | 36,879 | 5,489 | 31,265 | 14,570 | 58,519 | ||||||||||
| 支付之利息 | (850) | (548) | (313) | (337) | (51) | 183 | (184) | (461) | (1,230) | (1,063) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,694) | (8,543) | 0 | (7) | 0 | 0 | (8,655) | (8,250) | (2,911) | (2,683) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,599) | (13,814) | 39,109 | (5,820) | 2,404 | 37,062 | (3,350) | 22,554 | 10,429 | 54,773 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,984) | (2,241) | (3,838) | (1,849) | (5,095) | (2,954) | (222) | (4,149) | (5,660) | (28,700) | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 3,400 | (3,400) | (179) | 0 | (30) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,160) | (2,370) | 464 | 1,271 | (9,600) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 6 | 6 | 6 | 4 | 17 | 56 | 30 | 9 | 8 | 38 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,729) | (8,125) | (3,368) | (730) | (13,860) | (3,724) | (188) | (3,590) | (5,652) | (28,662) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 105,159 | 52,264 | 40,000 | 60,000 | 40,000 | 84,718 | 125,614 | 38,271 | (7,255) | 20,666 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (81,583) | (39,601) | (55,510) | (74,871) | 0 | (80,000) | (50,000) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (499) | (493) | (528) | (1,270) | (507) | (469) | (407) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (39,409) | (59,115) | (45,978) | (26,273) | (19,705) | (49,262) | (64,000) | (98,525) | (102,171) | (115,117) | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,332) | (46,945) | (62,016) | (42,501) | (9,207) | (16,010) | 11,207 | (47,069) | 101,032 | (105,343) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 767 | (481) | 480 | 1,835 | 308 | (878) | (159) | (282) | (125) | (1,665) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,893) | (69,365) | (25,795) | (47,216) | (20,355) | 16,450 | 7,510 | (28,387) | 105,684 | (80,897) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,196 | 169,253 | 271,903 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (22,893) | (69,365) | (25,795) | (47,216) | (20,355) | 16,450 | 7,510 | 181,189 | 311,500 | 186,494 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 351,211 | 31.56% | 348,561 | 30.79% | 298,857 | 27.55% | 225,090 | 19.58% | 241,952 | 22.44% | 235,477 | 21.3% | 204,624 | 17.76% | 181,189 | 16.1% | 311,500 | 24.47% | 186,494 | 15.68% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,186) | -1.73% | 55,176 | 12.44% | 44,266 | 9.4% | 45,758 | 8.51% | 20,776 | 4.62% | 13,522 | 3.5% | 39,535 | 7.41% | 73,241 | 14.15% | 71,079 | 13.15% | 96,446 | 17.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,186) | -60.65% | 55,176 | 92.25% | 44,266 | 36% | 45,758 | 82.3% | 20,776 | 33.75% | 13,522 | 21.53% | 39,535 | 304.02% | 73,241 | 149.77% | 71,079 | 97.2% | 96,446 | 98.58% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,083 | 343.95% | 35,212 | 58.87% | 34,480 | 28.04% | 34,712 | 62.44% | 36,359 | 59.07% | 37,243 | 59.29% | 38,039 | 292.52% | 34,951 | 71.47% | 35,867 | 49.05% | 28,980 | 29.62% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (509) | -4.99% | 1,801 | 3.01% | (529) | -0.43% | 299 | 0.54% | 302 | 0.49% | 473 | 0.75% | 149 | 1.15% | (1,676) | -3.43% | (2,656) | -3.63% | 6,703 | 6.85% |
| 利息費用 | 1,740 | 17.06% | 1,603 | 2.68% | 1,499 | 1.22% | 905 | 1.63% | 563 | 0.91% | 915 | 1.46% | 943 | 7.25% | 891 | 1.82% | 3,006 | 4.11% | 3,289 | 3.36% |
| 利息收入 | (1,184) | -11.61% | (1,252) | -2.09% | (845) | -0.69% | (64) | -0.12% | (90) | -0.15% | (192) | -0.31% | (216) | -1.66% | (105) | -0.21% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 675 | 6.62% | 0 | 0% | (91) | -0.07% | 0 | 0% | (139) | -0.23% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,317 | 22.72% | 4,810 | 8.04% | 15,046 | 12.24% | 4,683 | 8.42% | 3,902 | 6.34% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,590 | 54.8% | 928 | 1.55% | (1,031) | -0.84% | (7,322) | -13.17% | (644) | -1.05% | 84 | 0.13% | 522 | 4.01% | (3,290) | -6.73% | ||||
| 其他項目 | 318 | 3.12% | (443) | -0.74% | (50) | -0.04% | (96) | -0.17% | (226) | -0.37% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 44,030 | 431.67% | 42,659 | 71.32% | 48,479 | 39.43% | 33,117 | 59.57% | 40,027 | 65.03% | 38,520 | 61.32% | 39,437 | 303.27% | 30,771 | 62.93% | 39,227 | 53.64% | 44,283 | 45.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,191) | -119.52% | (177) | -0.3% | 60,824 | 49.47% | 4,644 | 8.35% | 27,591 | 44.83% | 24,303 | 38.69% | (14,448) | -111.1% | 15,894 | 32.5% | (23,648) | -32.34% | 2,394 | 2.45% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,322 | 12.96% | (157) | -0.26% | 184 | 0.15% | (14) | -0.03% | 162 | 0.26% | (161) | -0.26% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 298 | 2.92% | 211 | 0.35% | 592 | 0.48% | (620) | -1.12% | (240) | -0.39% | 71 | 0.11% | (1,269) | -9.76% | 37 | 0.08% | 1,733 | 2.37% | (3,225) | -3.3% |
| 存貨（增加）減少 | (4,027) | -39.48% | (5,831) | -9.75% | (1,940) | -1.58% | (16,012) | -28.8% | (25,287) | -41.08% | (14,864) | -23.66% | (20,410) | -156.95% | (38,561) | -78.86% | (3,347) | -4.58% | (10,065) | -10.29% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,769) | -36.95% | (2,409) | -4.03% | 4,637 | 3.77% | 299 | 0.54% | (56) | -0.09% | (5,509) | -8.77% | (5,016) | -38.57% | (3,636) | -7.44% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,367) | -180.07% | (8,363) | -13.98% | 64,297 | 52.29% | (11,703) | -21.05% | 2,170 | 3.53% | 3,840 | 6.11% | (41,143) | -316.39% | (26,266) | -53.71% | (28,370) | -38.8% | (15,278) | -15.62% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 609 | 5.97% | (3,684) | -6.16% | (14,111) | -11.48% | (6,726) | -12.1% | 8,231 | 13.37% | 1,312 | 2.09% | (7,565) | -58.17% | (1,605) | -3.28% | 12,537 | 17.14% | (11,124) | -11.37% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (112) | -1.1% | (284) | -0.47% | (84) | -0.07% | (91) | -0.16% | (338) | -0.55% | 207 | 0.33% | 0 | 0% | (53) | -0.11% | (83) | -0.11% | 67 | 0.07% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,251) | -12.26% | (4,234) | -7.08% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 533 | 5.23% | 803 | 1.34% | (6,448) | -5.24% | 3,009 | 5.41% | (4,162) | -6.76% | 6,219 | 9.9% | (1,873) | -14.4% | (8,860) | -18.12% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (221) | -2.17% | (7,399) | -12.37% | (20,643) | -16.79% | (3,808) | -6.85% | 3,731 | 6.06% | 7,738 | 12.32% | (9,438) | -72.58% | (10,518) | -21.51% | 11,317 | 15.48% | (5,359) | -5.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,588) | -182.24% | (15,762) | -26.35% | 43,654 | 35.5% | (15,511) | -27.9% | 5,901 | 9.59% | 11,578 | 18.43% | (50,581) | -388.96% | (36,784) | -75.22% | (17,053) | -23.32% | (20,637) | -21.09% |
| 調整項目合計 | 25,442 | 249.43% | 26,897 | 44.97% | 92,133 | 74.93% | 17,606 | 31.67% | 45,928 | 74.62% | 50,098 | 79.76% | (11,144) | -85.7% | (6,013) | -12.3% | 22,174 | 30.32% | 23,646 | 24.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,256 | 188.78% | 82,073 | 137.22% | 136,399 | 110.93% | 63,364 | 113.97% | 66,704 | 108.37% | 63,620 | 101.28% | 28,391 | 218.33% | 67,228 | 137.48% | 93,253 | 127.52% | 120,092 | 122.75% |
| 支付之利息 | (1,663) | -16.3% | (1,697) | -2.84% | (1,543) | -1.25% | (859) | -1.55% | (499) | -0.81% | (806) | -1.28% | (1,061) | -8.16% | (1,064) | -2.18% | (3,079) | -4.21% | (3,160) | -3.23% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,393) | -72.48% | (20,565) | -34.38% | (11,901) | -9.68% | (6,908) | -12.43% | (4,655) | -7.56% | 0 | 0% | (14,326) | -110.17% | (17,263) | -35.3% | (17,048) | -23.31% | (19,101) | -19.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,200 | 100% | 59,811 | 100% | 122,955 | 100% | 55,597 | 100% | 61,550 | 100% | 62,814 | 100% | 13,004 | 100% | 48,901 | 100% | 73,126 | 100% | 97,831 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (238) | 1.07% | 3 | -0.04% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,189) | 104.3% | (19,722) | 74.99% | (5,959) | 112.12% | (2,174) | 96.41% | (14,150) | 71.58% | (7,168) | 93.38% | (6,448) | 103.97% | (18,450) | 103.68% | (26,466) | 100.44% | (91,341) | 100.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | -0.04% | 0 | 0% | 490 | -9.22% | 0 | 0% | 1,391 | -7.04% | 153 | -1.99% | ||||||||
| 存出保證金增加 | 3,362 | -15.12% | (5,460) | 20.76% | 0 | 0% | (179) | 7.94% | (302) | 1.53% | (30) | 0.39% | 0 | 0% | (20) | 0.02% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,360) | 15.11% | (2,370) | 9.01% | (691) | 13% | 0 | 0% | (9,798) | 49.56% | (826) | 10.76% | ||||||||
| 收取之利息 | 1,184 | -5.33% | 1,252 | -4.76% | 845 | -15.9% | 64 | -2.84% | 91 | -0.46% | 192 | -2.5% | 216 | -3.48% | 105 | -0.59% | 116 | -0.44% | 288 | -0.32% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,232) | 100% | (26,300) | 100% | (5,315) | 100% | (2,255) | 100% | (19,768) | 100% | (7,676) | 100% | (6,202) | 100% | (17,795) | 100% | (26,350) | 100% | (91,073) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 253,048 | -2682.01% | 111,864 | -160.29% | 181,291 | -186.31% | 194,870 | -321.89% | 65,272 | -108.1% | 164,798 | -297.97% | 147,321 | -1359.43% | 38,271 | -63.52% | 10,575 | 11.19% | 69,395 | -78.35% |
| 短期借款減少 | (221,583) | 2348.52% | (120,912) | 173.26% | (212,040) | 217.91% | (232,703) | 384.38% | (81,930) | 135.69% | (211,044) | 381.59% | (93,305) | 860.99% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,491) | 15.8% | (1,625) | 2.33% | (1,577) | 1.62% | (2,265) | 3.74% | (1,262) | 2.09% | (1,292) | 2.34% | (1,205) | 11.12% | ||||||
| 發放現金股利 | (39,409) | 417.69% | (59,115) | 84.71% | (45,978) | 47.25% | (26,273) | 43.4% | (19,705) | 32.63% | (49,262) | 89.07% | (64,000) | 590.57% | (98,525) | 163.52% | (102,171) | -108.1% | (115,117) | 129.97% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,435) | 100% | (69,788) | 100% | (97,304) | 100% | (60,540) | 100% | (60,380) | 100% | (55,307) | 100% | (10,837) | 100% | (60,254) | 100% | 94,512 | 100% | (88,574) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,181) | 1,950 | (392) | 2,005 | (78) | (1,359) | 1,324 | 3,141 | 959 | (3,593) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (24,648) | (34,327) | 19,944 | (5,193) | (18,676) | (1,528) | (2,711) | (26,007) | 142,247 | (85,409) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 375,859 | 382,888 | 278,913 | 230,283 | 260,628 | 237,005 | 207,335 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 351,211 | 348,561 | 298,857 | 225,090 | 241,952 | 235,477 | 204,624 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 351,211 | 348,561 | 298,857 | 225,090 | 241,952 | 235,477 | 204,624 | 181,189 | 311,500 | 186,494 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泓瀚(4741) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-460萬元、較上一季衰退-155.68%；而今年初至今累積為NT$1,020萬元、較去年同期衰退-82.95%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-460萬元，較上一季衰退-155.68%，為過去11年同期中的第8高。
同時泓瀚過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.55%、-16.26%與--。
其中稅前淨利為NT$342萬元，收益費損相關之調整項目為NT$896萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-654萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1,020萬元，較去年同期衰退-82.95%，為過去11年同期中的第10高。
同時泓瀚過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.18%、-30.48%與--。
其中稅前淨利為NT$-619萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,403萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-906萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,415 | 2.92% | 9,648 | 7.11% | 21,085 | 13.39% | 22,901 | 11.42% | 10,953 | 7.03% | 9,845 | 6.57% | 20,417 | 10.91% | 15,312 | 10.06% | 26,860 | 14.51% | 42,238 | |
| 收益費損項目合計 | 8,956 | 16,178 | 14,371 | 8,328 | 12,635 | 13,277 | 13,739 | 14,294 | 17,316 | |||||||||||
| 折舊費用 | 11,664 | 11,599 | 11,503 | 11,587 | 12,071 | 12,328 | 12,425 | 11,708 | 11,819 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,426) | (30,549) | 3,966 | (36,705) | (21,133) | 13,757 | (28,667) | 1,659 | (29,606) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,599) | (13,814) | 39,109 | (5,820) | 2,404 | 37,062 | (3,350) | 22,554 | 10,429 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,186) | -1.73% | 55,176 | 12.44% | 44,266 | 9.4% | 45,758 | 8.51% | 20,776 | 4.62% | 13,522 | 3.5% | 39,535 | 7.41% | 73,241 | 14.15% | 71,079 | 13.15% | 96,446 | |
| 收益費損項目合計 | 44,030 | 431.67% | 42,659 | 71.32% | 48,479 | 39.43% | 33,117 | 59.57% | 40,027 | 65.03% | 38,520 | 61.32% | 39,437 | 303.27% | 30,771 | 62.93% | 39,227 | 53.64% | 44,283 | |
| 折舊費用 | 35,083 | 343.95% | 35,212 | 58.87% | 34,480 | 28.04% | 34,712 | 62.44% | 36,359 | 59.07% | 37,243 | 59.29% | 38,039 | 292.52% | 34,951 | 71.47% | 35,867 | 49.05% | 28,980 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,588) | -182.24% | (15,762) | -26.35% | 43,654 | 35.5% | (15,511) | -27.9% | 5,901 | 9.59% | 11,578 | 18.43% | (50,581) | -388.96% | (36,784) | -75.22% | (17,053) | -23.32% | (20,637) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,200 | 100% | 59,811 | 100% | 122,955 | 100% | 55,597 | 100% | 61,550 | 100% | 62,814 | 100% | 13,004 | 100% | 48,901 | 100% | 73,126 | 100% | 97,831 | |
投資活動之淨現金流
泓瀚(4741) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-273萬元、較上一季成長64.13%；而今年初至今累積為NT$-2,223萬元、較去年同期成長15.47%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-273萬元，較上一季成長64.13%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,223萬元，較去年同期成長15.47%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,729) | (8,125) | (3,368) | (730) | (13,860) | (3,724) | (188) | (3,590) | (5,652) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,984) | (2,241) | (3,838) | (1,849) | (5,095) | (2,954) | (222) | (4,149) | (5,660) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,232) | 100% | (26,300) | 100% | (5,315) | 100% | (2,255) | 100% | (19,768) | 100% | (7,676) | 100% | (6,202) | 100% | (17,795) | 100% | (26,350) | 100% | (91,073) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,189) | 104.3% | (19,722) | 74.99% | (5,959) | 112.12% | (2,174) | 96.41% | (14,150) | 71.58% | (7,168) | 93.38% | (6,448) | 103.97% | (18,450) | 103.68% | (26,466) | 100.44% | (91,341) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | -0.04% | 0 | 0% | 490 | -9.22% | 0 | 0% | 1,391 | -7.04% | 153 | -1.99% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泓瀚(4741) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,633萬元、較上一季衰退-159.63%；而今年初至今累積為NT$-944萬元、較去年同期成長86.48%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,633萬元，較上一季衰退-159.63%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-944萬元，較去年同期成長86.48%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,332) | (46,945) | (62,016) | (42,501) | (9,207) | (16,010) | 11,207 | (47,069) | 101,032 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 105,159 | 52,264 | 40,000 | 60,000 | 40,000 | 84,718 | 125,614 | 38,271 | (7,255) | |||||||||||
| 短期借款減少 | (81,583) | (39,601) | (55,510) | (74,871) | 0 | (80,000) | (50,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (14,882) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (39,409) | (59,115) | (45,978) | (26,273) | (19,705) | (49,262) | (64,000) | (98,525) | (102,171) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,435) | 100% | (69,788) | 100% | (97,304) | 100% | (60,540) | 100% | (60,380) | 100% | (55,307) | 100% | (10,837) | 100% | (60,254) | 100% | 94,512 | 100% | (88,574) | |
| 短期借款增加 | 253,048 | -2682.01% | 111,864 | -160.29% | 181,291 | -186.31% | 194,870 | -321.89% | 65,272 | -108.1% | 164,798 | -297.97% | 147,321 | -1359.43% | 38,271 | -63.52% | 10,575 | 11.19% | 69,395 | |
| 短期借款減少 | (221,583) | 2348.52% | (120,912) | 173.26% | (212,040) | 217.91% | (232,703) | 384.38% | (81,930) | 135.69% | (211,044) | 381.59% | (93,305) | 860.99% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 29,000 | -52.43% | 0 | 0% | 60,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (19,000) | 19.53% | 0 | 0% | (29,000) | 48.03% | 0 | 0% | (43,585) | -46.12% | (107,400) | |||||||
| 發放現金股利 | (39,409) | 417.69% | (59,115) | 84.71% | (45,978) | 47.25% | (26,273) | 43.4% | (19,705) | 32.63% | (49,262) | 89.07% | (64,000) | 590.57% | (98,525) | 163.52% | (102,171) | -108.1% | (115,117) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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