4741
21.65
TWD+0.05 (0.23%)
2026.02.11收盤
泓瀚－現金流量表
營業活動之現金流
泓瀚(4741) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-460萬元、較上一季衰退-155.68%；而今年初至今累積為NT$1,020萬元、較去年同期衰退-82.95%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-460萬元，較上一季衰退-155.68%，為過去11年同期中的第8高。
同時泓瀚過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.55%、-16.26%與--。
其中稅前淨利為NT$342萬元，收益費損相關之調整項目為NT$896萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-654萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1,020萬元，較去年同期衰退-82.95%，為過去11年同期中的第10高。
同時泓瀚過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.18%、-30.48%與--。
其中稅前淨利為NT$-619萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,403萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-906萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,415 | 2.92% | 9,648 | 7.11% | 21,085 | 13.39% | 22,901 | 11.42% | 10,953 | 7.03% | 9,845 | 6.57% | 20,417 | 10.91% | 15,312 | 10.06% | 26,860 | 14.51% | 42,238 | |
| 收益費損項目合計 | 8,956 | 16,178 | 14,371 | 8,328 | 12,635 | 13,277 | 13,739 | 14,294 | 17,316 | |||||||||||
| 折舊費用 | 11,664 | 11,599 | 11,503 | 11,587 | 12,071 | 12,328 | 12,425 | 11,708 | 11,819 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,426) | (30,549) | 3,966 | (36,705) | (21,133) | 13,757 | (28,667) | 1,659 | (29,606) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,599) | (13,814) | 39,109 | (5,820) | 2,404 | 37,062 | (3,350) | 22,554 | 10,429 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,186) | -1.73% | 55,176 | 12.44% | 44,266 | 9.4% | 45,758 | 8.51% | 20,776 | 4.62% | 13,522 | 3.5% | 39,535 | 7.41% | 73,241 | 14.15% | 71,079 | 13.15% | 96,446 | |
| 收益費損項目合計 | 44,030 | 431.67% | 42,659 | 71.32% | 48,479 | 39.43% | 33,117 | 59.57% | 40,027 | 65.03% | 38,520 | 61.32% | 39,437 | 303.27% | 30,771 | 62.93% | 39,227 | 53.64% | 44,283 | |
| 折舊費用 | 35,083 | 343.95% | 35,212 | 58.87% | 34,480 | 28.04% | 34,712 | 62.44% | 36,359 | 59.07% | 37,243 | 59.29% | 38,039 | 292.52% | 34,951 | 71.47% | 35,867 | 49.05% | 28,980 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,588) | -182.24% | (15,762) | -26.35% | 43,654 | 35.5% | (15,511) | -27.9% | 5,901 | 9.59% | 11,578 | 18.43% | (50,581) | -388.96% | (36,784) | -75.22% | (17,053) | -23.32% | (20,637) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,200 | 100% | 59,811 | 100% | 122,955 | 100% | 55,597 | 100% | 61,550 | 100% | 62,814 | 100% | 13,004 | 100% | 48,901 | 100% | 73,126 | 100% | 97,831 | |
投資活動之淨現金流
泓瀚(4741) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-273萬元、較上一季成長64.13%；而今年初至今累積為NT$-2,223萬元、較去年同期成長15.47%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-273萬元，較上一季成長64.13%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,223萬元，較去年同期成長15.47%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,729) | (8,125) | (3,368) | (730) | (13,860) | (3,724) | (188) | (3,590) | (5,652) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,984) | (2,241) | (3,838) | (1,849) | (5,095) | (2,954) | (222) | (4,149) | (5,660) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,232) | 100% | (26,300) | 100% | (5,315) | 100% | (2,255) | 100% | (19,768) | 100% | (7,676) | 100% | (6,202) | 100% | (17,795) | 100% | (26,350) | 100% | (91,073) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,189) | 104.3% | (19,722) | 74.99% | (5,959) | 112.12% | (2,174) | 96.41% | (14,150) | 71.58% | (7,168) | 93.38% | (6,448) | 103.97% | (18,450) | 103.68% | (26,466) | 100.44% | (91,341) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | -0.04% | 0 | 0% | 490 | -9.22% | 0 | 0% | 1,391 | -7.04% | 153 | -1.99% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泓瀚(4741) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,633萬元、較上一季衰退-159.63%；而今年初至今累積為NT$-944萬元、較去年同期成長86.48%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,633萬元，較上一季衰退-159.63%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-944萬元，較去年同期成長86.48%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,332) | (46,945) | (62,016) | (42,501) | (9,207) | (16,010) | 11,207 | (47,069) | 101,032 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 105,159 | 52,264 | 40,000 | 60,000 | 40,000 | 84,718 | 125,614 | 38,271 | (7,255) | |||||||||||
| 短期借款減少 | (81,583) | (39,601) | (55,510) | (74,871) | 0 | (80,000) | (50,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (14,882) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (39,409) | (59,115) | (45,978) | (26,273) | (19,705) | (49,262) | (64,000) | (98,525) | (102,171) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,435) | 100% | (69,788) | 100% | (97,304) | 100% | (60,540) | 100% | (60,380) | 100% | (55,307) | 100% | (10,837) | 100% | (60,254) | 100% | 94,512 | 100% | (88,574) | |
| 短期借款增加 | 253,048 | -2682.01% | 111,864 | -160.29% | 181,291 | -186.31% | 194,870 | -321.89% | 65,272 | -108.1% | 164,798 | -297.97% | 147,321 | -1359.43% | 38,271 | -63.52% | 10,575 | 11.19% | 69,395 | |
| 短期借款減少 | (221,583) | 2348.52% | (120,912) | 173.26% | (212,040) | 217.91% | (232,703) | 384.38% | (81,930) | 135.69% | (211,044) | 381.59% | (93,305) | 860.99% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 29,000 | -52.43% | 0 | 0% | 60,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (19,000) | 19.53% | 0 | 0% | (29,000) | 48.03% | 0 | 0% | (43,585) | -46.12% | (107,400) | |||||||
| 發放現金股利 | (39,409) | 417.69% | (59,115) | 84.71% | (45,978) | 47.25% | (26,273) | 43.4% | (19,705) | 32.63% | (49,262) | 89.07% | (64,000) | 590.57% | (98,525) | 163.52% | (102,171) | -108.1% | (115,117) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
