4741
26.2
TWD-0.10 (-0.38%)
2025.05.22收盤
泓瀚－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,877 | 25,754 | 15,149 | 15,371 | 6,247 | 13,247 | 4,453 | 24,253 | 15,579 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,877 | 25,754 | 15,149 | 15,371 | 6,247 | 13,247 | 4,453 | 24,253 | 15,579 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,704 | 11,769 | 11,518 | 11,539 | 12,011 | 12,474 | 12,934 | 11,665 | 12,094 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (408) | 297 | (1,584) | 99 | 44 | 25 | 783 | (1,166) | (747) | |||||||||||
| 利息費用 | 351 | 752 | 619 | 282 | 267 | 444 | 370 | 295 | 955 | |||||||||||
| 利息收入 | (568) | (7) | (5) | (4) | (21) | (40) | (44) | (9) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 685 | 0 | (91) | 0 | (134) | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 548 | 3,242 | 4,427 | 819 | 1,324 | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,253 | (2,232) | 692 | (3,535) | (1,232) | (2,147) | (898) | (3,548) | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (140) | (31) | (32) | (113) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,565 | 13,681 | 15,545 | 9,168 | 12,146 | 10,756 | 13,145 | 7,237 | 12,509 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,029) | 5,828 | 37,578 | 20,071 | 30,758 | 3,291 | 14,945 | 2,798 | 21,057 | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 535 | 987 | 687 | 76 | 78 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 203 | 115 | 3 | (1,527) | 165 | 99 | (452) | 727 | 2,434 | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,041) | 1,261 | 5,196 | (26,369) | (15,342) | (7,122) | (7,303) | (19,139) | 410 | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 204 | (1,277) | (1,762) | 8,448 | (3,177) | (4,977) | (13,918) | (5,858) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,128) | 6,914 | 41,702 | 699 | 12,482 | (8,709) | (6,728) | (21,472) | 19,112 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,203 | 4,125 | (9,691) | 778 | 2,498 | 8,961 | 11,446 | 12,024 | 2,312 | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (32) | (216) | 17 | (165) | (55) | 0 | (53) | (294) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,170) | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 576 | (4,052) | (10,479) | 7,212 | (2,079) | (749) | (6,397) | (3,546) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,577 | (143) | (20,153) | 7,825 | 364 | 8,212 | 5,049 | 8,425 | 383 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,551) | 6,771 | 21,549 | 8,524 | 12,846 | (497) | (1,679) | (13,047) | 19,495 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 4,014 | 20,452 | 37,094 | 17,692 | 24,992 | 10,259 | 11,466 | (5,810) | 32,004 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,891 | 46,206 | 52,243 | 33,063 | 31,239 | 23,506 | 15,919 | 18,443 | 47,583 | |||||||||||
| 支付之利息 | (352) | (841) | (653) | (261) | (168) | (478) | (552) | (485) | (1,062) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,539 | 45,365 | 51,590 | 32,802 | 31,071 | 23,028 | 13,757 | 17,958 | 46,521 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,867) | (4,274) | (516) | (380) | (2,379) | (2,882) | (4,386) | (6,480) | (16,979) | |||||||||||
| 存出保證金增加 | (33) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 收取之利息 | 6 | 7 | 5 | 4 | 21 | 40 | 44 | 9 | 9 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,894) | (4,405) | (666) | (376) | 1,509 | (2,719) | (4,316) | (6,471) | (16,970) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 20,000 | 85,782 | 60,000 | 14,176 | 55,005 | 21,707 | 16,315 | 5,670 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | (61,311) | (86,040) | (83,913) | (38,894) | (100,619) | (21,598) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (494) | (572) | (524) | (497) | (351) | (410) | (391) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,494) | (41,883) | (782) | (18,492) | (25,074) | (46,054) | (153) | 16,315 | (3,798) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 260 | 2,652 | (1,197) | 959 | 71 | (1,763) | 1,158 | 3,181 | 1,114 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,589) | 1,729 | 48,945 | 14,893 | 7,577 | (27,508) | 10,446 | 30,983 | 26,867 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 375,859 | 382,888 | 278,913 | 230,283 | 260,628 | 237,005 | 207,335 | 207,196 | 169,253 | 271,903 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 350,270 | 384,617 | 327,858 | 245,176 | 268,205 | 209,497 | 217,781 | 238,179 | 196,120 | 253,553 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 350,270 | 31.19% | 384,617 | 33.34% | 327,858 | 28.19% | 245,176 | 20.87% | 268,205 | 24.38% | 209,497 | 18.8% | 217,781 | 18.84% | 238,179 | 19.98% | 196,120 | 17.47% | 253,553 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,877 | 2.46% | 25,754 | 16.63% | 15,149 | 8.88% | 15,371 | 8.36% | 6,247 | 4.41% | 13,247 | 8.01% | 4,453 | 2.79% | 24,253 | 14.21% | 15,579 | 9.3% | 23,811 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,877 | 44% | 25,754 | 56.77% | 15,149 | 29.36% | 15,371 | 46.86% | 6,247 | 20.11% | 13,247 | 57.53% | 4,453 | 32.37% | 24,253 | 135.05% | 15,579 | 33.49% | 23,811 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,704 | 178.99% | 11,769 | 25.94% | 11,518 | 22.33% | 11,539 | 35.18% | 12,011 | 38.66% | 12,474 | 54.17% | 12,934 | 94.02% | 11,665 | 64.96% | 12,094 | 26% | 9,016 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (408) | -6.24% | 297 | 0.65% | (1,584) | -3.07% | 99 | 0.3% | 44 | 0.14% | 25 | 0.11% | 783 | 5.69% | (1,166) | -6.49% | (747) | -1.61% | 255 | |
| 利息費用 | 351 | 5.37% | 752 | 1.66% | 619 | 1.2% | 282 | 0.86% | 267 | 0.86% | 444 | 1.93% | 370 | 2.69% | 295 | 1.64% | 955 | 2.05% | 1,095 | |
| 利息收入 | (568) | -8.69% | (7) | -0.02% | (5) | -0.01% | (4) | -0.01% | (21) | -0.07% | (40) | -0.17% | (44) | -0.32% | (9) | -0.05% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 685 | 10.48% | 0 | 0% | (91) | -0.18% | 0 | 0% | (134) | -0.43% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 548 | 8.38% | 3,242 | 7.15% | 4,427 | 8.58% | 819 | 2.5% | 1,324 | 4.26% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,253 | 49.75% | (2,232) | -4.92% | 692 | 1.34% | (3,535) | -10.78% | (1,232) | -3.97% | (2,147) | -9.32% | (898) | -6.53% | (3,548) | -19.76% | ||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (140) | -0.31% | (31) | -0.06% | (32) | -0.1% | (113) | -0.36% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,565 | 238.03% | 13,681 | 30.16% | 15,545 | 30.13% | 9,168 | 27.95% | 12,146 | 39.09% | 10,756 | 46.71% | 13,145 | 95.55% | 7,237 | 40.3% | 12,509 | 26.89% | 14,807 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,029) | -76.91% | 5,828 | 12.85% | 37,578 | 72.84% | 20,071 | 61.19% | 30,758 | 98.99% | 3,291 | 14.29% | 14,945 | 108.64% | 2,798 | 15.58% | 21,057 | 45.26% | 35,142 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 535 | 8.18% | 987 | 2.18% | 687 | 1.33% | 76 | 0.23% | 78 | 0.25% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 203 | 3.1% | 115 | 0.25% | 3 | 0.01% | (1,527) | -4.66% | 165 | 0.53% | 99 | 0.43% | (452) | -3.29% | 727 | 4.05% | 2,434 | 5.23% | 1,998 | |
| 存貨（增加）減少 | (9,041) | -138.26% | 1,261 | 2.78% | 5,196 | 10.07% | (26,369) | -80.39% | (15,342) | -49.38% | (7,122) | -30.93% | (7,303) | -53.09% | (19,139) | -106.58% | 410 | 0.88% | (4,685) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 204 | 3.12% | (1,277) | -2.81% | (1,762) | -3.42% | 8,448 | 25.75% | (3,177) | -10.22% | (4,977) | -21.61% | (13,918) | -101.17% | (5,858) | -32.62% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,128) | -200.76% | 6,914 | 15.24% | 41,702 | 80.83% | 699 | 2.13% | 12,482 | 40.17% | (8,709) | -37.82% | (6,728) | -48.91% | (21,472) | -119.57% | 19,112 | 41.08% | 25,580 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,203 | 79.57% | 4,125 | 9.09% | (9,691) | -18.78% | 778 | 2.37% | 2,498 | 8.04% | 8,961 | 38.91% | 11,446 | 83.2% | 12,024 | 66.96% | 2,312 | 4.97% | (37,481) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (32) | -0.49% | (216) | -0.48% | 17 | 0.03% | (165) | -0.5% | (55) | -0.18% | 0 | 0% | (53) | -0.3% | (294) | -0.63% | 0 | |||
| 其他應付款增加（減少） | (4,170) | -63.77% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 576 | 8.81% | (4,052) | -8.93% | (10,479) | -20.31% | 7,212 | 21.99% | (2,079) | -6.69% | (749) | -3.25% | (6,397) | -46.5% | (3,546) | -19.75% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,577 | 24.12% | (143) | -0.32% | (20,153) | -39.06% | 7,825 | 23.86% | 364 | 1.17% | 8,212 | 35.66% | 5,049 | 36.7% | 8,425 | 46.92% | 383 | 0.82% | (40,469) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,551) | -176.65% | 6,771 | 14.93% | 21,549 | 41.77% | 8,524 | 25.99% | 12,846 | 41.34% | (497) | -2.16% | (1,679) | -12.2% | (13,047) | -72.65% | 19,495 | 41.91% | (14,889) | |
| 調整項目合計 | 4,014 | 61.39% | 20,452 | 45.08% | 37,094 | 71.9% | 17,692 | 53.94% | 24,992 | 80.44% | 10,259 | 44.55% | 11,466 | 83.35% | (5,810) | -32.35% | 32,004 | 68.79% | (82) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,891 | 105.38% | 46,206 | 101.85% | 52,243 | 101.27% | 33,063 | 100.8% | 31,239 | 100.54% | 23,506 | 102.08% | 15,919 | 115.72% | 18,443 | 102.7% | 47,583 | 102.28% | 23,729 | |
| 支付之利息 | (352) | -5.38% | (841) | -1.85% | (653) | -1.27% | (261) | -0.8% | (168) | -0.54% | (478) | -2.08% | (552) | -4.01% | (485) | -2.7% | (1,062) | -2.28% | (1,100) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,539 | 100% | 45,365 | 100% | 51,590 | 100% | 32,802 | 100% | 31,071 | 100% | 23,028 | 100% | 13,757 | 100% | 17,958 | 100% | 46,521 | 100% | 22,627 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,867) | 99.77% | (4,274) | 97.03% | (516) | 77.48% | (380) | 101.06% | (2,379) | -157.65% | (2,882) | 105.99% | (4,386) | 101.62% | (6,480) | 100.14% | (16,979) | 100.05% | (37,707) | |
| 存出保證金增加 | (33) | 0.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30) | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 收取之利息 | 6 | -0.05% | 7 | -0.16% | 5 | -0.75% | 4 | -1.06% | 21 | 1.39% | 40 | -1.47% | 44 | -1.02% | 9 | -0.14% | 9 | -0.05% | 57 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,894) | 100% | (4,405) | 100% | (666) | 100% | (376) | 100% | 1,509 | 100% | (2,719) | 100% | (4,316) | 100% | (6,471) | 100% | (16,970) | 100% | (37,680) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | -292.77% | 20,000 | -47.75% | 85,782 | -10969.57% | 60,000 | -324.46% | 14,176 | -56.54% | 55,005 | -119.44% | 21,707 | -14187.58% | 16,315 | 100% | 5,670 | -149.29% | 0 | |
| 短期借款減少 | (80,000) | 390.36% | (61,311) | 146.39% | (86,040) | 11002.56% | (83,913) | 453.78% | (38,894) | 155.12% | (100,619) | 218.48% | (21,598) | 14116.34% | ||||||
| 租賃本金償還 | (494) | 2.41% | (572) | 1.37% | (524) | 67.01% | (497) | 2.69% | (351) | 1.4% | (410) | 0.89% | (391) | 255.56% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,494) | 100% | (41,883) | 100% | (782) | 100% | (18,492) | 100% | (25,074) | 100% | (46,054) | 100% | (153) | 100% | 16,315 | 100% | (3,798) | 100% | (2,260) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 260 | 2,652 | (1,197) | 959 | 71 | (1,763) | 1,158 | 3,181 | 1,114 | (1,037) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,589) | 1,729 | 48,945 | 14,893 | 7,577 | (27,508) | 10,446 | 30,983 | 26,867 | (18,350) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 375,859 | 382,888 | 278,913 | 230,283 | 260,628 | 237,005 | 207,335 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 350,270 | 384,617 | 327,858 | 245,176 | 268,205 | 209,497 | 217,781 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 350,270 | 384,617 | 327,858 | 245,176 | 268,205 | 209,497 | 217,781 | 238,179 | 196,120 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泓瀚(4741) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$654萬元、較上一季衰退-86.97%；而今年初至今累積為NT$654萬元、較去年同期衰退-85.59%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$654萬元，較上一季衰退-86.97%，為過去11年同期中的第10高。
同時泓瀚過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.58%、-22.26%與--。
其中稅前淨利為NT$288萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,556萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-35.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$654萬元，較去年同期衰退-85.59%，為過去11年同期中的第10高。
同時泓瀚過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.58%、-22.26%與--。
其中稅前淨利為NT$288萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,556萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-35.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,877 | 25,754 | 15,149 | 15,371 | 6,247 | 13,247 | 4,453 | 24,253 | 15,579 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,565 | 13,681 | 15,545 | 9,168 | 12,146 | 10,756 | 13,145 | 7,237 | 12,509 | |||||||||||
| 折舊費用 | 11,704 | 11,769 | 11,518 | 11,539 | 12,011 | 12,474 | 12,934 | 11,665 | 12,094 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,551) | 6,771 | 21,549 | 8,524 | 12,846 | (497) | (1,679) | (13,047) | 19,495 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,539 | 45,365 | 51,590 | 32,802 | 31,071 | 23,028 | 13,757 | 17,958 | 46,521 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,877 | 2.46% | 25,754 | 16.63% | 15,149 | 8.88% | 15,371 | 8.36% | 6,247 | 4.41% | 13,247 | 8.01% | 4,453 | 2.79% | 24,253 | 14.21% | 15,579 | 9.3% | 23,811 | |
| 收益費損項目合計 | 15,565 | 238.03% | 13,681 | 30.16% | 15,545 | 30.13% | 9,168 | 27.95% | 12,146 | 39.09% | 10,756 | 46.71% | 13,145 | 95.55% | 7,237 | 40.3% | 12,509 | 26.89% | 14,807 | |
| 折舊費用 | 11,704 | 178.99% | 11,769 | 25.94% | 11,518 | 22.33% | 11,539 | 35.18% | 12,011 | 38.66% | 12,474 | 54.17% | 12,934 | 94.02% | 11,665 | 64.96% | 12,094 | 26% | 9,016 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,551) | -176.65% | 6,771 | 14.93% | 21,549 | 41.77% | 8,524 | 25.99% | 12,846 | 41.34% | (497) | -2.16% | (1,679) | -12.2% | (13,047) | -72.65% | 19,495 | 41.91% | (14,889) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,539 | 100% | 45,365 | 100% | 51,590 | 100% | 32,802 | 100% | 31,071 | 100% | 23,028 | 100% | 13,757 | 100% | 17,958 | 100% | 46,521 | 100% | 22,627 | |
投資活動之淨現金流
泓瀚(4741) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,189萬元、較上一季成長18.3%；而今年初至今累積為NT$-1,189萬元、較去年同期衰退-170.01%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,189萬元，較上一季成長18.3%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,189萬元，較去年同期衰退-170.01%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,894) | (4,405) | (666) | (376) | 1,509 | (2,719) | (4,316) | (6,471) | (16,970) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,867) | (4,274) | (516) | (380) | (2,379) | (2,882) | (4,386) | (6,480) | (16,979) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 490 | 0 | 568 | 153 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,894) | 100% | (4,405) | 100% | (666) | 100% | (376) | 100% | 1,509 | 100% | (2,719) | 100% | (4,316) | 100% | (6,471) | 100% | (16,970) | 100% | (37,680) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,867) | 99.77% | (4,274) | 97.03% | (516) | 77.48% | (380) | 101.06% | (2,379) | -157.65% | (2,882) | 105.99% | (4,386) | 101.62% | (6,480) | 100.14% | (16,979) | 100.05% | (37,707) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 490 | -73.57% | 0 | 0% | 568 | 37.64% | 153 | -5.63% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泓瀚(4741) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,049萬元、較上一季衰退-222.18%；而今年初至今累積為NT$-2,049萬元、較去年同期成長51.07%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,049萬元，較上一季衰退-222.18%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,049萬元，較去年同期成長51.07%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,494) | (41,883) | (782) | (18,492) | (25,074) | (46,054) | (153) | 16,315 | (3,798) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 20,000 | 85,782 | 60,000 | 14,176 | 55,005 | 21,707 | 16,315 | 5,670 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | (61,311) | (86,040) | (83,913) | (38,894) | (100,619) | (21,598) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (13,821) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,494) | 100% | (41,883) | 100% | (782) | 100% | (18,492) | 100% | (25,074) | 100% | (46,054) | 100% | (153) | 100% | 16,315 | 100% | (3,798) | 100% | (2,260) | |
| 短期借款增加 | 60,000 | -292.77% | 20,000 | -47.75% | 85,782 | -10969.57% | 60,000 | -324.46% | 14,176 | -56.54% | 55,005 | -119.44% | 21,707 | -14187.58% | 16,315 | 100% | 5,670 | -149.29% | 0 | |
| 短期借款減少 | (80,000) | 390.36% | (61,311) | 146.39% | (86,040) | 11002.56% | (83,913) | 453.78% | (38,894) | 155.12% | (100,619) | 218.48% | (21,598) | 14116.34% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 60,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (13,821) | 363.9% | (66,000) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
