4741
35.8
TWD+0.50 (1.42%)
2025.04.02收盤
泓瀚－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,429 | 24,202 | 10,856 | 7,302 | 20,876 | 7,484 | 14,739 | 31,604 | ||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,429 | 24,202 | 10,856 | 7,302 | 20,876 | 7,484 | 14,739 | 31,604 | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,709 | 11,574 | 11,554 | 11,727 | 12,196 | 12,341 | 12,317 | 11,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,234) | (506) | 1,618 | (299) | (150) | (164) | 132 | (473) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 472 | 463 | 350 | 161 | 390 | 527 | 406 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,256) | (948) | (316) | (33) | (64) | (114) | (140) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,851 | 2,861 | 4,440 | 837 | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,963) | 3,266 | 6,649 | 448 | (1,572) | 576 | (293) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (60) | (90) | (32) | (11) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,516 | 16,620 | 24,263 | 12,830 | 15,094 | 13,166 | 12,422 | 11,803 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,504 | (26,663) | (1,123) | (36,493) | (25,575) | 20,457 | (10,689) | 7,577 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (955) | (226) | (1,102) | (260) | (89) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 105 | 604 | 788 | (238) | (436) | 1,015 | 660 | (370) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,416 | 13,908 | 8,843 | (2,689) | 11,830 | 16,329 | 22,709 | 16,291 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 179 | 1,819 | 4,081 | (3,384) | 13,801 | (6,112) | 2,546 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,249 | (10,558) | 11,487 | (43,064) | (469) | 31,689 | 15,226 | 26,079 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,430) | (1,539) | (7,357) | 18,793 | (1,965) | (2,607) | (6,006) | (7,778) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10 | 32 | 247 | 175 | 255 | 0 | 0 | (158) | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 747 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (68) | 5,940 | 8,988 | (1,159) | (3,758) | (4,670) | 8,856 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,741) | 4,433 | 1,878 | 17,809 | (5,468) | (7,277) | 2,850 | (4,862) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,508 | (6,125) | 13,365 | (25,255) | (5,937) | 24,412 | 18,076 | 21,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 30,024 | 10,495 | 37,628 | (12,425) | 9,157 | 37,578 | 30,498 | 33,020 | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,453 | 34,697 | 48,484 | (5,123) | 30,033 | 45,062 | 45,237 | 64,624 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (473) | (379) | (394) | (287) | (745) | (427) | (310) | (202) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (781) | (605) | (227) | 1,049 | (1,101) | (199) | (9) | (3) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,199 | 33,713 | 47,863 | (4,361) | 28,187 | 44,436 | 44,918 | 64,419 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,184) | (5,568) | (862) | (81,120) | (2,637) | (1,272) | (5,207) | (4,924) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (815) | 877 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | (550) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,256 | 948 | 316 | 33 | 65 | 114 | 140 | 72 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,558) | (4,049) | (580) | (72,093) | (1,558) | (1,158) | (3,439) | (5,402) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 61,311 | 120,749 | 97,833 | 43,036 | 100,425 | (15,328) | (80) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,869) | (40,000) | (110,000) | (51,096) | (45,075) | (110,000) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (163,315) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (492) | (529) | (3,476) | (504) | (404) | (410) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,361) | 55,782 | 7,160 | 65,233 | (2,438) | (10,206) | (15,330) | (163,179) | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,982) | (1,415) | (620) | (448) | 960 | (691) | (3) | (142) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,298 | 84,031 | 53,823 | (11,669) | 25,151 | 32,381 | 26,146 | (104,304) | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,196 | 169,253 | 271,903 | 313,951 | 243,971 | 181,651 | 150,029 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,298 | 84,031 | 53,823 | (11,669) | 25,151 | 32,381 | 207,335 | 207,196 | 169,253 | 271,903 | 313,951 | 243,971 | 181,651 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 375,859 | 32.99% | 382,888 | 32.8% | 278,913 | 23.87% | 230,283 | 19.7% | 260,628 | 23.31% | 237,005 | 20.75% | 207,335 | 18.17% | 207,196 | 18.15% | 169,253 | 15.08% | 271,903 | 22.44% | 313,951 | 29.51% | 243,971 | 29.35% | 181,651 | 30.1% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,605 | 12.98% | 68,468 | 10.56% | 56,614 | 7.81% | 28,078 | 4.46% | 34,398 | 5.88% | 47,019 | 6.65% | 87,980 | 12.54% | 102,683 | 13.78% | 120,359 | 16.27% | 156,094 | 20.28% | 172,320 | 22.11% | 124,671 | 20.45% | 115,840 | 19.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,605 | 69.63% | 68,468 | 43.7% | 56,614 | 54.72% | 28,078 | 49.1% | 34,398 | 37.8% | 47,019 | 81.86% | 87,980 | 93.78% | 102,683 | 74.65% | 120,359 | 85.14% | 156,094 | 101.24% | 172,320 | 97.65% | 124,671 | 62.71% | 115,840 | 84.02% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,921 | 42.65% | 46,054 | 29.4% | 46,266 | 44.72% | 48,086 | 84.08% | 49,439 | 54.33% | 50,380 | 87.71% | 47,268 | 50.38% | 47,494 | 34.53% | 40,823 | 28.88% | 33,421 | 21.68% | 35,186 | 19.94% | 35,239 | 17.72% | 36,641 | 26.58% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 567 | 0.52% | (1,035) | -0.66% | 1,917 | 1.85% | 3 | 0.01% | 323 | 0.35% | (15) | -0.03% | (1,544) | -1.65% | (3,129) | -2.27% | 5,821 | 4.12% | 2,194 | 1.42% | 174 | 0.1% | (379) | -0.19% | 9,405 | 6.82% |
| 利息費用 | 2,075 | 1.89% | 1,962 | 1.25% | 1,255 | 1.21% | 724 | 1.27% | 1,305 | 1.43% | 1,470 | 2.56% | 1,297 | 1.38% | 3,243 | 2.36% | 4,443 | 3.14% | 3,787 | 2.46% | 2,631 | 1.49% | 2,773 | 1.39% | 443 | 0.32% |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | (3) | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2,508) | -2.28% | (1,793) | -1.14% | (380) | -0.37% | (123) | -0.22% | (256) | -0.28% | (330) | -0.57% | (245) | -0.26% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (91) | -0.06% | 0 | 0% | (139) | -0.24% | (374) | -0.41% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 6,661 | 6.05% | 17,907 | 11.43% | 9,123 | 8.82% | 4,739 | 8.29% | 4,852 | 5.33% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,035) | -4.58% | 2,235 | 1.43% | (673) | -0.65% | (196) | -0.34% | (1,488) | -1.64% | 1,098 | 1.91% | (3,583) | -3.82% | ||||||||||||
| 其他項目 | (503) | -0.46% | (140) | -0.09% | (128) | -0.12% | (237) | -0.41% | (187) | -0.21% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 48,175 | 43.79% | 65,099 | 41.55% | 57,380 | 55.46% | 52,857 | 92.43% | 53,614 | 58.92% | 52,603 | 91.58% | 43,193 | 46.04% | 51,030 | 37.1% | 56,064 | 39.66% | 46,384 | 30.08% | 47,300 | 26.81% | 43,123 | 21.69% | 51,603 | 37.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,327 | 17.57% | 34,161 | 21.8% | 3,521 | 3.4% | (8,902) | -15.57% | (1,272) | -1.4% | 6,009 | 10.46% | 5,205 | 5.55% | (16,071) | -11.68% | 35,357 | 25.01% | (21,303) | -13.82% | (20,399) | -11.56% | (3,661) | -1.84% | (36,702) | -26.62% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,112) | -1.01% | (42) | -0.03% | (1,116) | -1.08% | (98) | -0.17% | (250) | -0.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 126 | 0.07% | 311 | 0.16% | (437) | -0.32% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 316 | 0.29% | 1,196 | 0.76% | 168 | 0.16% | (478) | -0.84% | (365) | -0.4% | (254) | -0.44% | 697 | 0.74% | 1,363 | 0.99% | (350) | -0.25% | 911 | 0.59% | (3,560) | -2.02% | 1,475 | 0.74% | (1,933) | -1.4% |
| 存貨（增加）減少 | 2,585 | 2.35% | 11,968 | 7.64% | (7,169) | -6.93% | (27,976) | -48.92% | (3,034) | -3.33% | (4,081) | -7.1% | (15,852) | -16.9% | 12,944 | 9.41% | (2,261) | -1.6% | (5,886) | -3.82% | (2,178) | -1.23% | 19,429 | 9.77% | (29,878) | -21.67% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,230) | -2.03% | 6,456 | 4.12% | 4,380 | 4.23% | (3,440) | -6.02% | 8,292 | 9.11% | (11,128) | -19.37% | (1,090) | -1.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,886 | 17.17% | 53,739 | 34.3% | (216) | -0.21% | (40,894) | -71.51% | 3,371 | 3.7% | (9,454) | -16.46% | (11,040) | -11.77% | (2,291) | -1.67% | 31,834 | 22.52% | (26,450) | -17.16% | (27,506) | -15.59% | 22,598 | 11.37% | (72,482) | -52.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,114) | -6.47% | (15,650) | -9.99% | (14,083) | -13.61% | 27,024 | 47.25% | (653) | -0.72% | (10,172) | -17.71% | (7,611) | -8.11% | 4,759 | 3.46% | (42,586) | -30.12% | 4,284 | 2.78% | (4,465) | -2.53% | 18,666 | 9.39% | 41,579 | 30.16% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (274) | -0.25% | (52) | -0.03% | 156 | 0.15% | (163) | -0.29% | 462 | 0.51% | 0 | 0% | (53) | -0.06% | (241) | -0.18% | 294 | 0.21% | 0 | 0% | (1,658) | -0.94% | 1,658 | 0.83% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,487) | -3.17% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 735 | 0.67% | (508) | -0.32% | 11,997 | 11.6% | (5,321) | -9.3% | 2,461 | 2.7% | (6,543) | -11.39% | (4) | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,140) | -9.22% | (16,210) | -10.35% | (1,930) | -1.87% | 21,540 | 37.66% | 2,270 | 2.49% | (16,715) | -29.1% | (7,668) | -8.17% | 6,455 | 4.69% | (43,485) | -30.76% | 5,646 | 3.66% | 1,938 | 1.1% | 24,397 | 12.27% | 48,815 | 35.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,746 | 7.95% | 37,529 | 23.95% | (2,146) | -2.07% | (19,354) | -33.84% | 5,641 | 6.2% | (26,169) | -45.56% | (18,708) | -19.94% | 4,164 | 3.03% | (11,651) | -8.24% | (20,804) | -13.49% | (25,568) | -14.49% | 46,995 | 23.64% | (23,667) | -17.17% |
| 調整項目合計 | 56,921 | 51.74% | 102,628 | 65.51% | 55,234 | 53.39% | 33,503 | 58.58% | 59,255 | 65.11% | 26,434 | 46.02% | 24,485 | 26.1% | 55,194 | 40.13% | 44,413 | 31.42% | 25,580 | 16.59% | 21,732 | 12.32% | 90,118 | 45.33% | 27,936 | 20.26% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,526 | 121.38% | 171,096 | 109.21% | 111,848 | 108.11% | 61,581 | 107.68% | 93,653 | 102.91% | 73,453 | 127.88% | 112,465 | 119.87% | 157,877 | 114.78% | 164,772 | 116.56% | 181,674 | 117.83% | 194,052 | 109.97% | 214,789 | 108.03% | 143,776 | 104.28% |
| 支付之利息 | (2,170) | -1.97% | (1,922) | -1.23% | (1,253) | -1.21% | (786) | -1.37% | (1,551) | -1.7% | (1,488) | -2.59% | (1,374) | -1.46% | (3,281) | -2.39% | (4,293) | -3.04% | (3,795) | -2.46% | (2,426) | -1.37% | (2,782) | -1.4% | (434) | -0.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (21,346) | -19.4% | (12,506) | -7.98% | (7,135) | -6.9% | (3,606) | -6.31% | (1,101) | -1.21% | (14,525) | -25.29% | (17,272) | -18.41% | (17,051) | -12.4% | (19,111) | -13.52% | (23,702) | -15.37% | (15,167) | -8.6% | (13,188) | -6.63% | (5,469) | -3.97% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,010 | 100% | 156,668 | 100% | 103,460 | 100% | 57,189 | 100% | 91,001 | 100% | 57,440 | 100% | 93,819 | 100% | 137,545 | 100% | 141,368 | 100% | 154,177 | 100% | 176,459 | 100% | 198,819 | 100% | 137,873 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (37,906) | 92.77% | (11,527) | 123.1% | (3,036) | 107.09% | (95,270) | 103.71% | (9,805) | 106.18% | (7,720) | 104.89% | (23,657) | 111.41% | (31,390) | 98.86% | (111,886) | 100.91% | (206,282) | 101.93% | (162,973) | 107.65% | (221,354) | 99.38% | (72,599) | 72.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 490 | -5.23% | 0 | 0% | 576 | -0.63% | 1,030 | -11.15% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5,460) | 13.36% | 0 | 0% | (179) | 6.31% | (291) | 0.32% | (30) | 0.32% | 0 | 0% | (550) | 1.73% | 580 | -0.52% | (430) | 0.21% | (128) | 0.08% | (1,951) | 0.88% | (50) | 0.05% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,508 | -6.14% | 1,793 | -19.15% | 380 | -13.4% | 124 | -0.13% | 257 | -2.78% | 330 | -4.48% | 245 | -1.15% | 188 | -0.59% | 424 | -0.38% | 605 | -0.3% | 693 | -0.46% | 564 | -0.25% | 453 | -0.45% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,858) | 100% | (9,364) | 100% | (2,835) | 100% | (91,861) | 100% | (9,234) | 100% | (7,360) | 100% | (21,234) | 100% | (31,752) | 100% | (110,882) | 100% | (202,386) | 100% | (151,398) | 100% | (222,741) | 100% | (100,596) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 191,864 | -251.96% | 242,602 | -584.27% | 315,619 | -591.27% | 163,105 | 3360.91% | 207,834 | -359.92% | 247,746 | -1177.33% | 22,943 | -30.35% | 10,495 | -15.28% | 38,160 | -29.49% | (14,157) | -191.52% | (3,657) | -8.7% | (24,759) | -29.55% | 16,518 | -299.95% |
| 短期借款減少 | (171,781) | 225.59% | (252,040) | 607% | (342,703) | 642.01% | (133,026) | -2741.11% | (256,119) | 443.53% | (203,305) | 966.14% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | -84.29% | 0 | 0% | 19,000 | 391.51% | 29,000 | -50.22% | 0 | 0% | 60,000 | -46.38% | 132,000 | 1785.71% | 0 | 0% | 145,000 | 173.05% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (35,000) | 45.96% | (19,000) | 45.76% | 0 | 0% | (29,000) | -597.57% | 0 | 0% | (206,900) | 301.31% | (119,100) | 92.06% | (6,000) | -81.17% | 0 | 0% | (5,000) | -5.97% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,117) | 2.78% | (2,106) | 5.07% | (5,741) | 10.75% | (1,766) | -36.39% | (1,696) | 2.94% | (1,615) | 7.67% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (59,115) | 77.63% | (45,978) | 110.73% | (26,273) | 49.22% | (19,705) | -406.04% | (49,262) | 85.31% | (64,000) | 304.14% | (98,525) | 130.35% | (102,171) | 148.79% | (115,117) | 88.98% | (104,651) | -1415.73% | (36,337) | -86.4% | (37,400) | -44.64% | (22,025) | 399.95% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,149) | 100% | (41,522) | 100% | (53,380) | 100% | 4,853 | 100% | (57,745) | 100% | (21,043) | 100% | (75,584) | 100% | (68,667) | 100% | (129,379) | 100% | 7,392 | 100% | 42,058 | 100% | 83,789 | 100% | (5,507) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (32) | (1,807) | 1,385 | (526) | (399) | 633 | 3,138 | 817 | (3,757) | (1,231) | 2,861 | 2,453 | (148) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,029) | 103,975 | 48,630 | (30,345) | 23,623 | 29,670 | 139 | 37,943 | (102,650) | (42,048) | 69,980 | 62,320 | 31,622 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,888 | 278,913 | 230,283 | 260,628 | 237,005 | 207,335 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 375,859 | 382,888 | 278,913 | 230,283 | 260,628 | 237,005 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 375,859 | 382,888 | 278,913 | 230,283 | 260,628 | 237,005 | 207,335 | 207,196 | 169,253 | 271,903 | 313,951 | 243,971 | 181,651 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泓瀚(4741) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,020萬元、較上一季成長463.39%；而今年初至今累積為NT$1.1億元、較去年同期衰退-29.78%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,020萬元，較上一季成長463.39%，為過去11年同期中的第2高。
同時泓瀚過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為138.17%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,143萬元，收益費損相關之調整項目為NT$552萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-125萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.1億元，較去年同期衰退-29.78%，為過去11年同期中的第7高。
同時泓瀚過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為24.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,660萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,818萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,352萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,429 | 24,202 | 10,856 | 7,302 | 20,876 | 7,484 | 14,739 | 31,604 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,516 | 16,620 | 24,263 | 12,830 | 15,094 | 13,166 | 12,422 | 11,803 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,709 | 11,574 | 11,554 | 11,727 | 12,196 | 12,341 | 12,317 | 11,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,508 | (6,125) | 13,365 | (25,255) | (5,937) | 24,412 | 18,076 | 21,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,199 | 33,713 | 47,863 | (4,361) | 28,187 | 44,436 | 44,918 | 64,419 | ||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,605 | 12.98% | 68,468 | 10.56% | 56,614 | 7.81% | 28,078 | 4.46% | 34,398 | 5.88% | 47,019 | 6.65% | 87,980 | 12.54% | 102,683 | 13.78% | 120,359 | 16.27% | 156,094 | 20.28% | 172,320 | 22.11% | 124,671 | 20.45% | 115,840 | 19.13% |
| 收益費損項目合計 | 48,175 | 43.79% | 65,099 | 41.55% | 57,380 | 55.46% | 52,857 | 92.43% | 53,614 | 58.92% | 52,603 | 91.58% | 43,193 | 46.04% | 51,030 | 37.1% | 56,064 | 39.66% | 46,384 | 30.08% | 47,300 | 26.81% | 43,123 | 21.69% | 51,603 | 37.43% |
| 折舊費用 | 46,921 | 42.65% | 46,054 | 29.4% | 46,266 | 44.72% | 48,086 | 84.08% | 49,439 | 54.33% | 50,380 | 87.71% | 47,268 | 50.38% | 47,494 | 34.53% | 40,823 | 28.88% | 33,421 | 21.68% | 35,186 | 19.94% | 35,239 | 17.72% | 36,641 | 26.58% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,746 | 7.95% | 37,529 | 23.95% | (2,146) | -2.07% | (19,354) | -33.84% | 5,641 | 6.2% | (26,169) | -45.56% | (18,708) | -19.94% | 4,164 | 3.03% | (11,651) | -8.24% | (20,804) | -13.49% | (25,568) | -14.49% | 46,995 | 23.64% | (23,667) | -17.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,010 | 100% | 156,668 | 100% | 103,460 | 100% | 57,189 | 100% | 91,001 | 100% | 57,440 | 100% | 93,819 | 100% | 137,545 | 100% | 141,368 | 100% | 154,177 | 100% | 176,459 | 100% | 198,819 | 100% | 137,873 | 100% |
投資活動之淨現金流
泓瀚(4741) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,456萬元、較上一季衰退-79.18%；而今年初至今累積為NT$-4,086萬元、較去年同期衰退-336.33%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,456萬元，較上一季衰退-79.18%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,086萬元，較去年同期衰退-336.33%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,558) | (4,049) | (580) | (72,093) | (1,558) | (1,158) | (3,439) | (5,402) | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,184) | (5,568) | (862) | (81,120) | (2,637) | (1,272) | (5,207) | (4,924) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (815) | 877 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,858) | 100% | (9,364) | 100% | (2,835) | 100% | (91,861) | 100% | (9,234) | 100% | (7,360) | 100% | (21,234) | 100% | (31,752) | 100% | (110,882) | 100% | (202,386) | 100% | (151,398) | 100% | (222,741) | 100% | (100,596) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (37,906) | 92.77% | (11,527) | 123.1% | (3,036) | 107.09% | (95,270) | 103.71% | (9,805) | 106.18% | (7,720) | 104.89% | (23,657) | 111.41% | (31,390) | 98.86% | (111,886) | 100.91% | (206,282) | 101.93% | (162,973) | 107.65% | (221,354) | 99.38% | (72,599) | 72.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 490 | -5.23% | 0 | 0% | 576 | -0.63% | 1,030 | -11.15% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泓瀚(4741) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-636萬元、較上一季成長86.45%；而今年初至今累積為NT$-7,615萬元、較去年同期衰退-83.39%。
單季
泓瀚(4741) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-636萬元，較上一季成長86.45%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,615萬元，較去年同期衰退-83.39%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,361) | 55,782 | 7,160 | 65,233 | (2,438) | (10,206) | (15,330) | (163,179) | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 61,311 | 120,749 | 97,833 | 43,036 | 100,425 | (15,328) | (80) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,869) | (40,000) | (110,000) | (51,096) | (45,075) | (110,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 19,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (163,315) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,149) | 100% | (41,522) | 100% | (53,380) | 100% | 4,853 | 100% | (57,745) | 100% | (21,043) | 100% | (75,584) | 100% | (68,667) | 100% | (129,379) | 100% | 7,392 | 100% | 42,058 | 100% | 83,789 | 100% | (5,507) | 100% |
| 短期借款增加 | 191,864 | -251.96% | 242,602 | -584.27% | 315,619 | -591.27% | 163,105 | 3360.91% | 207,834 | -359.92% | 247,746 | -1177.33% | 22,943 | -30.35% | 10,495 | -15.28% | 38,160 | -29.49% | (14,157) | -191.52% | (3,657) | -8.7% | (24,759) | -29.55% | 16,518 | -299.95% |
| 短期借款減少 | (171,781) | 225.59% | (252,040) | 607% | (342,703) | 642.01% | (133,026) | -2741.11% | (256,119) | 443.53% | (203,305) | 966.14% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | -84.29% | 0 | 0% | 19,000 | 391.51% | 29,000 | -50.22% | 0 | 0% | 60,000 | -46.38% | 132,000 | 1785.71% | 0 | 0% | 145,000 | 173.05% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (35,000) | 45.96% | (19,000) | 45.76% | 0 | 0% | (29,000) | -597.57% | 0 | 0% | (206,900) | 301.31% | (119,100) | 92.06% | (6,000) | -81.17% | 0 | 0% | (5,000) | -5.97% | 0 | 0% | ||||
| 發放現金股利 | (59,115) | 77.63% | (45,978) | 110.73% | (26,273) | 49.22% | (19,705) | -406.04% | (49,262) | 85.31% | (64,000) | 304.14% | (98,525) | 130.35% | (102,171) | 148.79% | (115,117) | 88.98% | (104,651) | -1415.73% | (36,337) | -86.4% | (37,400) | -44.64% | (22,025) | 399.95% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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