4739
62.9
TWD-1.60 (-2.48%)
2026.02.06收盤
康普－現金流量表
營業活動之現金流
康普(4739) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.2億元、較上一季成長189.54%；而今年初至今累積為NT$-3.84億元、較去年同期衰退-163.3%。
單季
康普(4739) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.2億元，較上一季成長189.54%，為過去11年同期中的第4高。
同時康普過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.7%、-17.99%與8.8%。
其中稅前淨利為NT$1.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,543萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3.84億元，較去年同期衰退-163.3%，為過去11年同期中的第11高。
同時康普過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.94%、-22.57%與-21.18%。
其中稅前淨利為NT$7,231萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.58億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,412萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,730 | 7.19% | 743 | 0.06% | 147,868 | 6.71% | 179,193 | 9.51% | 100,416 | 7.03% | 91,093 | 5.37% | 137,599 | 8.26% | 156,188 | 12.04% | 46,582 | 4.49% | 24,962 | 2.58% | 60,201 | 7.23% | 16,422 | 2.48% | (394) | -0.06% |
| 收益費損項目合計 | 70,228 | 88,033 | 109,387 | 43,622 | 78,096 | 69,958 | 48,478 | 5,346 | 71,945 | 72,085 | (5,447) | 24,420 | 30,039 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 81,385 | 77,868 | 72,477 | 72,680 | 67,474 | 59,490 | 53,336 | 38,317 | 38,894 | 37,541 | 24,849 | 23,222 | 24,309 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 114 | 2,840 | 327 | 142 | 51 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (180,945) | 631,552 | 1,290,848 | (682,347) | 174,456 | (67,834) | (157,110) | (61,390) | (28,443) | (34,106) | (248,144) | (166,227) | (76,158) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (53,215) | 685,025 | 1,481,742 | (499,261) | 324,200 | 39,822 | (16,329) | 68,187 | 73,495 | 51,736 | (199,637) | (134,538) | (55,950) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,323 | 8.1% | (23,474) | -0.57% | 721,829 | 9.67% | 455,560 | 8.43% | 139,990 | 3.48% | 174,706 | 3.67% | 485,309 | 10.04% | 379,709 | 10.38% | 253,826 | 8.51% | 175,373 | 6.06% | 176,185 | 8.18% | 19,574 | 1.04% | 39,095 | 1.93% |
| 收益費損項目合計 | 229,594 | 37.81% | 249,320 | 44.89% | 257,843 | 13.02% | 213,159 | -36.8% | 196,547 | 39.18% | 211,983 | 35.69% | 189,187 | -159.95% | 107,705 | 148.14% | 56,511 | 79.38% | 152,739 | -271.33% | (7,940) | 3.64% | 76,046 | 82.68% | 87,926 | 101.86% |
| 折舊費用 | 244,386 | 40.25% | 232,900 | 41.94% | 211,656 | 10.69% | 217,002 | -37.46% | 203,672 | 40.6% | 174,528 | 29.39% | 160,700 | -135.87% | 114,227 | 157.11% | 120,268 | 168.95% | 106,557 | -189.29% | 72,563 | -33.22% | 68,738 | 74.73% | 73,297 | 84.91% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.47% | 340 | 0.48% | 6,570 | -11.67% | 2,867 | -1.31% | 438 | 0.48% | 151 | 0.17% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,186 | 23.58% | 540,478 | 97.32% | 1,170,060 | 59.08% | (1,163,747) | 200.91% | 216,551 | 43.17% | 353,689 | 59.55% | (655,047) | 553.83% | (350,233) | -481.7% | (174,381) | -244.97% | (336,365) | 597.53% | (367,646) | 168.31% | 12,792 | 13.91% | (6,674) | -7.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 607,229 | 100% | 555,343 | 100% | 1,980,593 | 100% | (579,243) | 100% | 501,631 | 100% | 593,908 | 100% | (118,276) | 100% | 72,707 | 100% | 71,186 | 100% | (56,293) | 100% | (218,431) | 100% | 91,980 | 100% | 86,321 | 100% |
投資活動之淨現金流
康普(4739) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.72億元、較上一季衰退-118.63%；而今年初至今累積為NT$-9.2億元、較去年同期衰退-387.31%。
單季
康普(4739) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.72億元，較上一季衰退-118.63%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.2億元，較去年同期衰退-387.31%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,665) | (108,392) | (136,936) | 26,737 | (155,078) | (123,989) | (486,126) | (82,852) | (35,440) | (90,222) | (187,641) | (162,634) | (33,335) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (65,246) | (135,169) | (171,345) | (121,204) | (97,358) | (78,068) | (484,844) | (80,640) | (18,562) | (66,457) | (33,470) | (85,900) | (46,333) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 309 | 27,356 | 203 | 40,453 | (697) | 471 | 3,066 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (188,887) | 100% | (344,493) | 100% | (484,631) | 100% | (254,119) | 100% | (448,833) | 100% | (553,147) | 100% | (696,992) | 100% | (224,504) | 100% | 4,975 | 100% | (342,846) | 100% | (338,055) | 100% | (266,106) | 100% | (87,546) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (136,203) | 72.11% | (368,250) | 106.9% | (447,758) | 92.39% | (281,345) | 110.71% | (348,323) | 77.61% | (305,948) | 55.31% | (682,835) | 97.97% | (135,948) | 60.55% | (90,151) | -1812.08% | (130,844) | 38.16% | (76,352) | 22.59% | (141,893) | 53.32% | (85,026) | 97.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,272 | -1.2% | 30,548 | -8.87% | 250 | -0.05% | 41,711 | -16.41% | 959 | -0.21% | 2,029 | -0.37% | 4,378 | -0.63% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (105) | 0.05% | 0 | 0% | (115) | 0.03% | (36) | 0.01% | (263) | 0.1% | 0 | 0% | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,369) | 0.75% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
康普(4739) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.77億元、較上一季成長1331.89%；而今年初至今累積為NT$12億元、較去年同期成長293.02%。
單季
康普(4739) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.77億元，較上一季成長1331.89%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$12億元，較去年同期成長293.02%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (164,769) | (313,462) | (743,926) | 359,834 | (271,835) | (347,968) | 302,698 | (3,701) | (127,574) | 162,478 | 356,569 | 329,787 | 110,878 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (645,123) | 418,498 | (150,343) | 0 | 233,301 | (34,942) | (14,534) | (71,569) | 335,957 | 410,893 | (305,954) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (19,186) | 0 | (42,432) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (6,420) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 52,470 | 36,000 | 100,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | (4,055) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (45,563) | (56,696) | (26,696) | 0 | (25,000) | (79,427) | (36,112) | (127,833) | (175,869) | 0 | (5,318) | (74,510) | 3,053 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (93,544) | (314,792) | (311,073) | (117,889) | (107,938) | (288,051) | (251,995) | (196,330) | (113,633) | (72,000) | (25,709) | (6,750) | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (621,811) | 100% | (879,404) | 100% | (387,664) | 100% | 1,491,522 | 100% | (200,058) | 100% | (264,308) | 100% | 828,721 | 100% | 202,981 | 100% | (76,469) | 100% | 678,986 | 100% | 437,378 | 100% | 240,230 | 100% | 69,698 | 100% |
| 短期借款增加 | (176,763) | 45.6% | 966,294 | 64.79% | 73,121 | -36.55% | 0 | 0% | 499,123 | 60.23% | 121,534 | 59.87% | 40,556 | -53.04% | (71,569) | -10.54% | 427,296 | 97.69% | 344,147 | 143.26% | (259,026) | -371.64% | ||||
| 短期借款減少 | (402,682) | 64.76% | (1,295,598) | 147.33% | 0 | 0% | (223,592) | 84.6% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 588,580 | 86.69% | 0 | 0% | 400,000 | 573.9% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -7.74% | 145,090 | 9.73% | 36,000 | -17.99% | 400,000 | -151.34% | 400,000 | 48.27% | 400,000 | 197.06% | 200,000 | -261.54% | 233,604 | 34.4% | 51,500 | 11.77% | ||||||
| 償還長期借款 | (135,533) | 21.8% | (110,089) | 12.52% | (35,595) | 9.18% | (50,000) | -3.35% | (108,333) | 54.15% | (367,650) | 139.1% | (114,445) | -13.81% | (177,833) | -87.61% | (182,286) | 238.38% | 0 | 0% | (15,922) | -3.64% | (97,484) | -40.58% | (70,711) | -101.45% |
| 發放現金股利 | (93,544) | 15.04% | (314,792) | 35.8% | (311,073) | 80.24% | (117,889) | -7.9% | (107,938) | 53.95% | (288,051) | 108.98% | (251,995) | -30.41% | (196,330) | -96.72% | (113,633) | 148.6% | (72,000) | -10.6% | (25,709) | -5.88% | (6,750) | -2.81% | (13,000) | -18.65% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (115,748) | 57.86% | ||||||||||||||||||||||
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