4739
57.1
TWD+0.50 (0.88%)
2025.08.28收盤
康普－現金流量表
營業活動之現金流
康普(4739) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.7億元、較上一季衰退-322.99%；而今年初至今累積為NT$-3.7億元、較去年同期衰退-209.09%。
單季
康普(4739) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.7億元，較上一季衰退-322.99%，為過去11年同期中的第12高。
同時康普過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.05%、-87.24%與-9.58%。
其中稅前淨利為NT$-6,300萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-606萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.7億元，較去年同期衰退-209.09%，為過去11年同期中的第12高。
同時康普過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.05%、-87.24%與-9.58%。
其中稅前淨利為NT$-6,300萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-606萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (62,997) | 91,425 | (45,883) | 264,692 | 125,492 | 25,962 | 28,357 | 187,323 | 120,865 | 154,963 | 77,049 | 31,402 | (7,024) | 22,975 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 160,897 | 89,862 | 81,655 | 75,898 | 100,605 | 46,380 | 72,756 | 60,636 | 61,048 | (73,457) | 36,593 | 20,445 | 23,731 | 28,507 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 81,412 | 80,481 | 77,393 | 68,185 | 70,888 | 66,148 | 61,259 | 53,556 | 37,956 | 41,910 | 34,729 | 22,582 | 22,981 | 23,866 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2,985 | 1,284 | 1,970 | 182 | 208 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (462,159) | 172,428 | (40,210) | (153,215) | (368,892) | (48,655) | 16,304 | (264,947) | (292,581) | (33,354) | (252,241) | (185,666) | (125,852) | (71,015) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (370,317) | 339,455 | (20,855) | 183,007 | (147,500) | 17,624 | 105,401 | (24,140) | (115,663) | 38,325 | (148,285) | (142,450) | (112,241) | (24,794) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (62,997) | -5.98% | 91,425 | 8.39% | (45,883) | -2.99% | 264,692 | 10.77% | 125,492 | 7.41% | 25,962 | 1.91% | 28,357 | 1.82% | 187,323 | 11.63% | 120,865 | 9.55% | 154,963 | 15.84% | 77,049 | 8.12% | 31,402 | 4.74% | (7,024) | -1.08% | 22,975 | 3.27% |
| 收益費損項目合計 | 160,897 | -43.45% | 89,862 | 26.47% | 81,655 | -391.54% | 75,898 | 41.47% | 100,605 | -68.21% | 46,380 | 263.16% | 72,756 | 69.03% | 60,636 | -251.18% | 61,048 | -52.78% | (73,457) | -191.67% | 36,593 | -24.68% | 20,445 | -14.35% | 23,731 | -21.14% | 28,507 | -114.98% |
| 折舊費用 | 81,412 | -21.98% | 80,481 | 23.71% | 77,393 | -371.1% | 68,185 | 37.26% | 70,888 | -48.06% | 66,148 | 375.33% | 61,259 | 58.12% | 53,556 | -221.86% | 37,956 | -32.82% | 41,910 | 109.35% | 34,729 | -23.42% | 22,582 | -15.85% | 22,981 | -20.47% | 23,866 | -96.26% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -0.1% | 2,985 | 7.79% | 1,284 | -0.87% | 1,970 | -1.38% | 182 | -0.16% | 208 | -0.84% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (462,159) | 124.8% | 172,428 | 50.8% | (40,210) | 192.81% | (153,215) | -83.72% | (368,892) | 250.1% | (48,655) | -276.07% | 16,304 | 15.47% | (264,947) | 1097.54% | (292,581) | 252.96% | (33,354) | -87.03% | (252,241) | 170.11% | (185,666) | 130.34% | (125,852) | 112.13% | (71,015) | 286.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (370,317) | 100% | 339,455 | 100% | (20,855) | 100% | 183,007 | 100% | (147,500) | 100% | 17,624 | 100% | 105,401 | 100% | (24,140) | 100% | (115,663) | 100% | 38,325 | 100% | (148,285) | 100% | (142,450) | 100% | (112,241) | 100% | (24,794) | 100% |
投資活動之淨現金流
康普(4739) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.23億元、較上一季衰退-514.4%；而今年初至今累積為NT$-5.23億元、較去年同期衰退-4043.13%。
單季
康普(4739) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.23億元，較上一季衰退-514.4%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.23億元，較去年同期衰退-4043.13%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (523,490) | 13,276 | (141,272) | (197,518) | (244,003) | (228,662) | (81,243) | (33,325) | (54,765) | 76,002 | (60,975) | (94,368) | (35,974) | (37,557) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (144,046) | (28,048) | (137,782) | (124,355) | (82,605) | (156,246) | (72,848) | (34,228) | (24,107) | (33,770) | (29,551) | (29,479) | (36,740) | (24,267) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 1,572 | 168 | 40 | 212 | 456 | 832 | 990 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (115) | (36) | (263) | (84) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (523,490) | 100% | 13,276 | 100% | (141,272) | 100% | (197,518) | 100% | (244,003) | 100% | (228,662) | 100% | (81,243) | 100% | (33,325) | 100% | (54,765) | 100% | 76,002 | 100% | (60,975) | 100% | (94,368) | 100% | (35,974) | 100% | (37,557) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (144,046) | 27.52% | (28,048) | -211.27% | (137,782) | 97.53% | (124,355) | 62.96% | (82,605) | 33.85% | (156,246) | 68.33% | (72,848) | 89.67% | (34,228) | 102.71% | (24,107) | 44.02% | (33,770) | -44.43% | (29,551) | 48.46% | (29,479) | 31.24% | (36,740) | 102.13% | (24,267) | 64.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | -0.01% | 1,572 | 11.84% | 168 | -0.12% | 40 | -0.02% | 212 | -0.09% | 456 | -0.2% | 832 | -1.02% | 990 | -2.97% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (115) | 0.19% | (36) | 0.04% | (263) | 0.73% | (84) | 0.22% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
康普(4739) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.97億元、較上一季成長276.35%；而今年初至今累積為NT$7.97億元、較去年同期成長239.68%。
單季
康普(4739) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.97億元，較上一季成長276.35%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.97億元，較去年同期成長239.68%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 796,865 | (570,503) | (653,378) | 265,201 | 886,548 | 325,677 | (144,407) | 198,231 | 209,368 | (70,830) | 264,664 | 159,904 | 156,522 | 98,549 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 564,504 | (660,272) | 306,684 | 364,893 | 235,541 | 0 | 227,530 | 234,196 | (69,555) | 268,558 | 165,020 | 165,649 | 159,891 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (525,434) | 0 | (107,364) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 237,949 | 0 | 30,000 | 18,560 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (51,504) | (44,407) | (26,697) | 0 | (25,000) | (58,333) | (36,112) | (27,833) | (25,000) | (3,816) | (4,165) | (5,297) | (9,271) | (60,296) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 796,865 | 100% | (570,503) | 100% | (653,378) | 100% | 265,201 | 100% | 886,548 | 100% | 325,677 | 100% | (144,407) | 100% | 198,231 | 100% | 209,368 | 100% | (70,830) | 100% | 264,664 | 100% | 159,904 | 100% | 156,522 | 100% | 98,549 | 100% |
| 短期借款增加 | 564,504 | 70.84% | (660,272) | 101.06% | 306,684 | 115.64% | 364,893 | 41.16% | 235,541 | 72.32% | 0 | 0% | 227,530 | 114.78% | 234,196 | 111.86% | (69,555) | 98.2% | 268,558 | 101.47% | 165,020 | 103.2% | 165,649 | 105.83% | 159,891 | 162.25% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (525,434) | 92.1% | 0 | 0% | (107,364) | 74.35% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 237,949 | 29.86% | 0 | 0% | 30,000 | 11.31% | 18,560 | 2.09% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (51,504) | -6.46% | (44,407) | 7.78% | (26,697) | 4.09% | 0 | 0% | (25,000) | -2.82% | (58,333) | -17.91% | (36,112) | 25.01% | (27,833) | -14.04% | (25,000) | -11.94% | (3,816) | 5.39% | (4,165) | -1.57% | (5,297) | -3.31% | (9,271) | -5.92% | (60,296) | -61.18% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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