華廣－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(21,890)	-4.64%	(53,047)	-11.17%	23,131	5.43%	46,877	8.18%	8,816	2.14%	(18,682)	-5.2%	47,572	8.33%	31,710	7.15%	34,603	8.2%	46,620	10.77%	13,058	3.56%	7,365	2.13%	41,559	9.81%	9,285	2.44%
本期稅前淨利（淨損）	(21,890)		(53,047)		23,131		46,877		8,816		(18,682)		47,572		31,710		34,603		46,620		13,058		7,365		41,559		9,285
調整項目
收益費損項目
折舊費用	41,155		38,444		38,332		35,281		36,091		38,254		37,849		34,893		31,841		35,699		35,152		33,661		17,611		18,862
攤銷費用	4,621		3,918		2,838		2,716		2,899		2,671		2,399		3,501		3,332		4,054		2,652		3,072		4,577		11,050
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,478		7,293		(29,990)		(3,821)		2,342		2,585		2,034		(2,334)		705		(6,008)		5,596		10,525		7,006		0
利息費用	14,464		14,985		11,489		6,921		4,650		5,318		7,753		5,737		4,962		4,931		12,250		16,806		1,318		5,696
利息收入	(1,146)		(1,035)		(1,172)		(132)		(112)		(336)		(422)		(431)
股份基礎給付酬勞成本	5,349		4,272		1,196		1,963		3,194		4,107		3,961		5,159
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		8		0		3		1
收益費損項目合計	65,265		67,877		22,701		42,928		49,073		52,411		57,305		51,525		74,173		53,138		56,005		67,834		40,351		46,885
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(416)		(3,100)		(2,716)		2,838		(3,335)		(1,424)		(8,613)		(4,108)		(993)		(619)		254		(525)		27		2,251
應收帳款（增加）減少	17,571		(127,321)		(21,197)		(127,761)		15,470		100,774		(51,380)		8,764		(59,497)		(18,744)		(17,690)		(15,608)		(30,436)		(31,531)
應收帳款－關係人（增加）減少	3,451		(5,765)		2,417		740		871		(6,475)		141,875		31,544
其他應收款（增加）減少	(523)		(6,327)		748		(12,185)		435		(6,149)		(12,543)		(1,583)		(1,020)		(1,505)		(4,205)		(3,824)		(17,880)		4,411
存貨（增加）減少	50,350		(7,853)		17,690		(3,766)		(25,653)		(49,306)		(1,912)		(53,993)		(9,002)		30,735		(22,882)		(24,659)		(59,922)		53,269
其他營業資產（增加）減少	(2,341)		26,722		(5,403)		(6,019)		1,951		9,139		2,303		4,117		(5,218)		(8,729)		(11,105)		8,847		(18,456)		(2,950)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	68,092		(123,644)		(8,461)		(146,153)		(10,261)		46,559		69,741		(15,259)		(75,730)		1,138		(55,628)		(35,769)		(126,667)		25,450
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(161)		(161)		(164)		(141)		(140)				(14)		0				0		(258)		15
應付帳款增加（減少）	(26,577)		7,488		(42,297)		25,673		5,668		(36,278)		2,956		26,557		9,025		41,061		(2,718)		23,736		93,349		(10,066)
其他應付款增加（減少）	(28,399)		67,742		(44,214)		79,022		(40,705)		(24,490)		39,776		17,472		(9,183)		9,509		15,503		12,549		71,239		(9,477)
其他營業負債增加（減少）	(17,263)		2,237		6,184		15,627		4,939		1,224		8,322		(9,734)		14,020		6,492		(244)		(577)		(39,222)		(30,811)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	35,805		77,306		(80,935)		118,945		(31,774)		(56,580)		51,996		34,295		13,876		57,062		12,283		35,723		125,366		(50,494)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	103,897		(46,338)		(89,396)		(27,208)		(42,035)		(10,021)		121,737		19,036		(61,854)		58,200		(43,345)		(46)		(1,301)		(25,044)
調整項目合計	169,162		21,539		(66,695)		15,720		7,038		42,390		179,042		70,561		12,319		111,338		12,660		67,788		39,050		21,841
營運產生之現金流入（流出）	147,272		(31,508)		(43,564)		62,597		15,854		23,708		226,614		102,271		46,922		157,958		25,718		75,153		80,609		31,126
收取之利息	1,146		1,035		1,172		180		201		185		723		899		576		698		504		822		523		1,355
支付之利息	(15,863)		(15,984)		(11,698)		(6,445)		(4,696)		(5,202)		(8,508)		(5,037)		(5,065)		(4,781)		(12,048)		(17,618)		(1,438)		(5,043)
退還（支付）之所得稅	(598)		(936)		(226)		(897)		(1,155)		(10,041)		(779)		(24,143)		(35,069)		(1,378)		(7,331)		(2,738)		(9,668)		(17,829)
營業活動之淨現金流入（流出）	133,613		(47,393)		(54,316)		55,435		10,204		8,650		218,050		73,990		7,364		152,497		6,843		55,619		70,026		9,609
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(11,773)		(22,013)		(19,214)		(10,983)		624		(2,916)		(7,084)		1,318		(40,437)		(1,431)		(14,837)		(4,912)		(67,222)		(264,815)
存出保證金增加	39		(62)		924		8		125		1,423		(111)		(366)
取得無形資產	(49,536)		(30,362)		(34,188)		(36,972)		(37,189)		(40,390)		(1,088)		(1,946)		(1,552)		(1,331)		(122)		0		1		(1,751)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	7,379		(457)		3,366		(439)										(22,443)		(241)
預付設備款增加	(10,966)		(26,656)		(15,906)		4,498		(30,337)		(25,676)		(18,686)		(35,560)		(1,505)		(6,900)		(7,321)		(5,295)
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,276)		(79,550)		(65,018)		(43,888)		(66,283)		(93,054)		(4,722)		205,387		(65,982)		(9,804)		(22,261)		(9,118)		(33,340)		(237,440)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	457,392		344,372		621,361		693,157		270,695		626,045		438,405		368,295		163,082		65,972		129,179		28,010		14,259		12,814
短期借款減少	(523,355)		(283,380)		(494,906)		(695,491)		(428,018)		(476,711)		(610,350)		(592,751)		63,169		(1,573)
應付短期票券增加	200,000		800,000		(99,752)		(200,000)						(24)										0		(45)		0
應付短期票券減少	(200,000)		(600,000)
舉借長期借款	200,000		0		300,000		350,000		250,000
償還長期借款	(162,353)		(209,764)		(202,819)		(135,583)		(100,166)		(150,166)		(12,666)		(10,388)		(15,583)		(16,470)
存入保證金增加	(14)						(10)		405		0								(10)		48
租賃本金償還	(2,656)		(2,549)		(2,232)		(1,445)		(1,317)		(1,104)		(973)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	1,323		300		661		1,236		1,945		5,688
籌資活動之淨現金流入（流出）	(30,144)		49,020		122,322		11,864		(36,456)		203,854		(184,755)		(234,822)		(18,296)		47,919		34,227		28,010		14,214		12,814
匯率變動對現金及約當現金之影響	(62,220)		2,479		1,251		817		(6,719)		(5,723)		(191)		15,708		806		(2,429)		(1,663)		(3,128)		1,632		730
本期現金及約當現金增加（減少）數	(22,027)		(75,444)		4,239		24,228		(99,254)		113,727		28,382		60,263		(76,108)		188,183		17,146		71,383		52,532		(214,287)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		174,348		588,877		816,275		865,506		662,267		231,921		422,187
期末現金及約當現金餘額	(22,027)		(75,444)		4,239		24,228		(99,254)		113,727		28,382		305,767		301,765		474,076		325,065		612,300		305,320		969,492
資產負債表帳列之現金及約當現金	317,872	5.61%	259,533	4.78%	272,945	5.45%	369,430	7.44%	277,896	6.23%	415,011	9.39%	396,919	9.09%	305,767	7.35%	301,765	6.89%	474,076	10.47%	325,065	7.92%	612,300	13.92%	305,320	7.52%	969,492	26.36%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(37,109)	-3.89%	(66,145)	-7.01%	7,566	0.9%	54,831	5.23%	18,038	2.06%	(29,750)	-4.17%	54,408	5.82%	47,434	5.72%	66,153	8.19%	63,126	8.22%	38,837	5.24%	12,506	1.85%	68,693	8.85%	13,067	1.85%
本期稅前淨利（淨損）	(37,109)	-12.98%	(66,145)	-405.85%	7,566	6.39%	54,831	-234.86%	18,038	15.41%	(29,750)	-22.99%	54,408	18.86%	47,434	23.49%	66,153	100.56%	63,126	25.38%	38,837	51.27%	12,506	9.6%	68,693	62.97%	13,067	-34.68%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	82,839	28.97%	76,097	466.91%	74,979	63.28%	69,782	-298.9%	73,109	62.46%	79,406	61.37%	74,495	25.83%	68,569	33.96%	66,694	101.38%	71,473	28.73%	69,123	91.25%	68,272	52.39%	36,976	33.89%	36,891	-97.91%
攤銷費用	8,857	3.1%	8,111	49.77%	5,205	4.39%	5,352	-22.92%	5,487	4.69%	5,394	4.17%	4,716	1.64%	6,950	3.44%	6,565	9.98%	7,822	3.14%	5,532	7.3%	6,233	4.78%	9,200	8.43%	13,641	-36.21%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(9,946)	-3.48%	14,389	88.29%	(33,176)	-28%	13,661	-58.52%	2,765	2.36%	2,718	2.1%	5,608	1.94%	(2,331)	-1.15%	705	1.07%	(8,640)	-3.47%	5,964	7.87%	8,784	6.74%	8,509	7.8%	(488)	1.3%
利息費用	30,844	10.79%	29,422	180.53%	21,326	18%	12,389	-53.07%	9,572	8.18%	11,579	8.95%	17,186	5.96%	13,030	6.45%	9,776	14.86%	12,876	5.18%	25,759	34%	32,390	24.85%	2,562	2.35%	10,142	-26.92%
利息收入	(2,254)	-0.79%	(2,307)	-14.16%	(1,849)	-1.56%	(293)	1.26%	(323)	-0.28%	(719)	-0.56%	(982)	-0.34%	(718)	-0.36%
股利收入	(1,656)	-0.58%
股份基礎給付酬勞成本	9,371	3.28%	4,933	30.27%	2,391	2.02%	3,926	-16.82%	6,387	5.46%	8,747	6.76%	9,122	3.16%	10,314	5.11%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	1	0.01%	12	0.01%	0	0%	4	0%	10	0.01%
收益費損項目合計	118,055	41.29%	130,646	801.61%	68,888	58.14%	104,817	-448.97%	97,007	82.88%	106,946	82.66%	113,876	39.48%	100,814	49.93%	120,264	182.81%	97,920	39.36%	106,770	140.94%	124,413	95.47%	77,760	71.28%	77,862	-206.66%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	232	0.08%	(3,549)	-21.78%	4,228	3.57%	13,667	-58.54%	469	0.4%	(1,821)	-1.41%	(9,502)	-3.29%	(216)	-0.11%	2,610	3.97%	285	0.11%	543	0.72%	187	0.14%	2,292	2.1%	1,081	-2.87%
應收帳款（增加）減少	129,740	45.38%	(89,743)	-550.64%	238,003	200.86%	(235,841)	1010.2%	39,470	33.72%	285,529	220.69%	105,961	36.74%	101,244	50.14%	26,707	40.6%	46,756	18.8%	53,996	71.28%	17,949	13.77%	(26,705)	-24.48%	(1,622)	4.31%
應收帳款－關係人（增加）減少	3,982	1.39%	(7,569)	-46.44%	13,750	11.6%	(15,721)	67.34%	27,001	23.07%	80,920	62.54%	135,156	46.86%	68,421	33.89%
其他應收款（增加）減少	45,194	15.81%	(8,531)	-52.34%	1,772	1.5%	(11,641)	49.86%	1,571	1.34%	(10,202)	-7.89%	(12,072)	-4.19%	1,130	0.56%	(3,064)	-4.66%	3,982	1.6%	1,509	1.99%	20,637	15.84%	(16,822)	-15.42%	8,289	-22%
存貨（增加）減少	10,962	3.83%	1,828	11.22%	(33,470)	-28.25%	(2,632)	11.27%	(29,320)	-25.05%	(137,709)	-106.44%	(56,498)	-19.59%	(93,308)	-46.21%	(65,740)	-99.93%	52,112	20.95%	(36,832)	-48.62%	(18,559)	-14.24%	(72,940)	-66.86%	21,801	-57.86%
其他營業資產（增加）減少	9,573	3.35%	15,756	96.67%	(16,357)	-13.8%	(12,023)	51.5%	(24,672)	-21.08%	(65,802)	-50.86%	(11,445)	-3.97%	(5,099)	-2.53%	(6,331)	-9.62%	(5,850)	-2.35%	(13,843)	-18.27%	(9,796)	-7.52%	(30,491)	-27.95%	(23,390)	62.08%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	199,683	69.84%	(91,808)	-563.31%	207,926	175.48%	(264,191)	1131.63%	14,519	12.4%	150,915	116.64%	151,611	52.57%	72,172	35.74%	(45,818)	-69.65%	97,285	39.11%	5,373	7.09%	10,418	7.99%	(144,666)	-132.61%	6,159	-16.35%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	456	0.16%	(493)	-3.02%	(496)	-0.42%	(449)	1.92%	(444)	-0.38%	386	0.3%	(14)	0%	33	0.02%	14	0.02%	0	0%	(49)	-0.06%	55	0.04%
應付帳款增加（減少）	(43,663)	-15.27%	2,584	15.85%	(46,130)	-38.93%	36,701	-157.2%	23,096	19.73%	14,635	11.31%	21,707	7.53%	28,619	14.17%	2,625	3.99%	9,020	3.63%	(14,305)	-18.88%	55,803	42.82%	96,718	88.66%	(34,708)	92.12%
其他應付款增加（減少）	(31,003)	-10.84%	69,889	428.82%	(97,615)	-82.38%	41,533	-177.9%	(39,622)	-33.85%	(74,137)	-57.3%	(25,522)	-8.85%	(14,741)	-7.3%	(21,689)	-32.97%	(32,408)	-13.03%	(18,637)	-24.6%	(40,777)	-31.29%	59,032	54.11%	(34,452)	91.44%
其他流動負債增加（減少）	108,205	37.85%
其他營業負債增加（減少）	0	0%	769	4.72%	(979)	-0.83%	16,940	-72.56%	2,114	1.81%	(3,533)	-2.73%	8,260	2.86%	8,259	4.09%	(10,489)	-15.94%	32,238	12.96%	(5,321)	-7.02%	302	0.23%	(34,893)	-31.98%	(38,289)	101.62%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	33,995	11.89%	72,749	446.37%	(144,978)	-122.35%	94,083	-402.99%	(16,490)	-14.09%	(75,991)	-58.73%	(12,034)	-4.17%	22,170	10.98%	(29,539)	-44.9%	8,850	3.56%	(38,312)	-50.57%	15,383	11.8%	120,857	110.78%	(107,449)	285.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	233,678	81.73%	(19,059)	-116.94%	62,948	53.12%	(170,108)	728.64%	(1,971)	-1.68%	74,924	57.91%	139,577	48.39%	94,342	46.73%	(75,357)	-114.55%	106,135	42.67%	(32,939)	-43.48%	25,801	19.8%	(23,809)	-21.82%	(101,290)	268.84%
調整項目合計	351,733	123.02%	111,587	684.67%	131,836	111.26%	(65,291)	279.67%	95,036	81.19%	181,870	140.57%	253,453	87.88%	195,156	96.66%	44,907	68.26%	204,055	82.03%	73,831	97.46%	150,214	115.27%	53,951	49.45%	(23,428)	62.18%
營運產生之現金流入（流出）	314,624	110.05%	45,442	278.82%	139,402	117.65%	(10,460)	44.8%	113,074	96.6%	152,120	117.57%	307,861	106.74%	242,590	120.15%	111,060	168.82%	267,181	107.41%	112,668	148.73%	162,720	124.86%	122,644	112.42%	(10,361)	27.5%
收取之利息	2,254	0.79%	2,307	14.16%	1,849	1.56%	383	-1.64%	412	0.35%	439	0.34%	1,178	0.41%	1,052	0.52%	806	1.23%	903	0.36%	796	1.05%	1,878	1.44%	1,073	0.98%	2,056	-5.46%
收取之股利	1,656	0.58%
支付之利息	(32,889)	-11.5%	(30,235)	-185.51%	(22,204)	-18.74%	(11,850)	50.76%	(9,733)	-8.32%	(11,513)	-8.9%	(17,797)	-6.17%	(12,176)	-6.03%	(9,548)	-14.51%	(12,598)	-5.06%	(24,988)	-32.99%	(29,116)	-22.34%	(2,562)	-2.35%	(9,965)	26.45%
退還（支付）之所得稅	259	0.09%	(1,216)	-7.46%	(554)	-0.47%	(1,419)	6.08%	13,295	11.36%	(11,663)	-9.01%	(2,824)	-0.98%	(29,558)	-14.64%	(36,532)	-55.53%	(6,727)	-2.7%	(12,723)	-16.8%	(5,165)	-3.96%	(12,062)	-11.06%	(19,407)	51.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	285,904	100%	16,298	100%	118,493	100%	(23,346)	100%	117,048	100%	129,383	100%	288,418	100%	201,908	100%	65,786	100%	248,759	100%	75,753	100%	130,317	100%	109,093	100%	(37,677)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(25,703)	19.23%	(25,507)	15.23%	(31,531)	16.16%	(15,426)	13.15%	(4,186)	3.18%	(37,085)	19.61%	(19,736)	51.36%	(12,437)	-5.83%	(48,335)	56.25%	(3,001)	0.62%	(72,136)	84.45%	(26,843)	75.48%	(260,950)	100.09%	(278,285)	98.68%
存出保證金增加	0	0%	(106)	0.06%	312	-0.16%	(113)	0.1%	56	-0.04%	9	0%	(152)	0.4%	(541)	-0.25%
存出保證金減少	1,581	-1.18%															(160)	0.19%	3,291	-0.68%	(2,930)	3.43%	722	-2.03%	779	-0.3%	18	-0.01%
取得無形資產	(55,038)	41.18%	(65,825)	39.31%	(78,690)	40.32%	(70,388)	59.99%	(73,268)	55.71%	(93,348)	49.36%	(4,456)	11.6%	(3,924)	-1.84%	(4,633)	5.39%	(3,048)	0.63%	(1,510)	1.77%	(230)	0.65%	(680)	0.26%	(3,750)	1.33%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	4,241	-3.17%	(4,703)	2.81%	(938)	0.48%	(3,351)	2.86%									(22,443)	26.12%	(466,949)	97.13%
預付設備款增加	(58,749)	43.95%	(71,289)	42.58%	(84,310)	43.2%	(28,056)	23.91%	(52,413)	39.85%	(32,200)	17.02%	(26,230)	68.26%	(49,606)	-23.24%	(10,355)	12.05%	(11,052)	2.3%	(9,414)	11.02%	(9,522)	26.77%
投資活動之淨現金流入（流出）	(133,668)	100%	(167,430)	100%	(195,157)	100%	(117,334)	100%	(131,512)	100%	(189,135)	100%	(38,426)	100%	213,490	100%	(85,926)	100%	(480,759)	100%	(85,421)	100%	(35,564)	100%	(260,713)	100%	(282,017)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	922,567	-913.73%	772,287	-11919.85%	974,843	728.81%	1,363,663	568.83%	797,969	-1621.49%	1,040,177	923.06%	807,520	-273.97%	808,498	-270.46%	187,780	-72.42%	459,108	-433.6%	82,061	-15.56%	250,132	-177.38%	205,889	93.23%	27,252	3.13%
短期借款減少	(1,201,078)	1189.57%	(751,760)	11603.03%	(933,300)	-697.75%	(1,256,327)	-524.05%	(1,017,634)	2067.86%	(972,148)	-862.69%	(1,077,568)	365.59%	(1,078,318)	360.72%	(48,815)	18.83%	(76,749)	72.48%
應付短期票券增加	300,000	-297.13%	1,000,000	-15434.48%	100,000	74.76%	0	0%					0	0%	3	0%					0	0%	(59,945)	42.51%	14,945	6.77%	0	0%
應付短期票券減少	(400,000)	396.17%	(700,000)	10804.14%					60,000	-121.92%	(100,000)	-88.74%	(91)	0.03%
舉借長期借款	600,000	-594.25%	100,000	-1543.45%	400,000	299.05%	400,000	166.85%	300,000	-609.61%	300,000	266.22%
償還長期借款	(318,688)	315.64%	(425,940)	6574.16%	(405,636)	-303.26%	(266,999)	-111.37%	(200,333)	407.08%	(200,333)	-177.78%	(25,333)	8.59%	(31,165)	10.43%	(31,165)	12.02%	(488,083)	460.96%	(95,000)	18.01%
存入保證金增加	0	0%	131	-2.02%	(116)	-0.09%	(218)	-0.09%	428	-0.87%	4	0%					0	0%	(160)	0.15%	199	-0.04%
存入保證金減少	(129)	0.13%
租賃本金償還	(5,402)	5.35%	(5,067)	78.21%	(4,175)	-3.12%	(2,824)	-1.18%	(2,614)	5.31%	(2,354)	-2.09%	(1,959)	0.66%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	2,115	-2.09%	3,870	-59.73%	2,942	2.2%	2,438	1.02%	12,972	-26.36%	47,342	42.01%	2,684	-0.91%
非控制權益變動	(352)	0.35%	0	0%	(799)	-0.6%					0	0%	0	0%	2,048	-0.69%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,967)	100%	(6,479)	100%	133,759	100%	239,733	100%	(49,212)	100%	112,688	100%	(294,747)	100%	(298,934)	100%	(259,305)	100%	(105,884)	100%	(527,540)	100%	(141,013)	100%	220,834	100%	870,265	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(54,624)		25,323		1,361		17,292		(1,675)		2,517		8,043		14,955		(7,667)		(4,315)		(3,233)		(3,707)		4,185		(3,266)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(3,355)		(132,288)		58,456		116,345		(65,351)		55,453		(36,712)		131,419		(287,112)		(342,199)		(540,441)		(49,967)		73,399		547,305
期初現金及約當現金餘額	321,227		391,821		214,489		253,085		343,247		359,558		433,631
期末現金及約當現金餘額	317,872		259,533		272,945		369,430		277,896		415,011		396,919
資產負債表帳列之現金及約當現金	317,872		259,533		272,945		369,430		277,896		415,011		396,919		305,767		301,765		474,076		325,065		612,300		305,320		969,492

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華廣(4737) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.52億元、較上一季成長208.78%；而今年初至今累積為NT$1.52億元、較去年同期成長139.11%。

單季

華廣(4737) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.52億元，較上一季成長208.78%，為過去11年同期中的第2高。同時華廣過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為57.85%、4.75%與8.25%。其中稅前淨利為NT$-1,522萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,279萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,506萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.52億元，較去年同期成長139.11%，為過去11年同期中的第2高。同時華廣過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為57.85%、4.75%與8.25%。其中稅前淨利為NT$-1,522萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,279萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,506萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(15,219)		(13,098)		(15,565)		7,954		9,222		(11,068)		6,836		15,724		31,550		16,506		25,779		5,141		27,134		3,782
收益費損項目合計	52,790		62,769		46,187		61,889		47,934		54,535		56,571		49,289		46,091		44,782		50,765		56,579		37,409		30,977
折舊費用	41,684		37,653		36,647		34,501		37,018		41,152		36,646		33,676		34,853		35,774		33,971		34,611		19,365		18,029
攤銷費用	4,236		4,193		2,367		2,636		2,588		2,723		2,317		3,449		3,233		3,768		2,880		3,161		4,623		2,591
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	129,781		27,279		152,344		(142,900)		40,064		84,945		17,840		75,306		(13,503)		47,935		10,406		25,847		(22,508)		(76,246)
營業活動之淨現金流入（流出）	152,291		63,691		172,809		(78,781)		106,844		120,733		70,368		127,918		58,422		96,262		68,910		74,698		39,067		(47,286)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(15,219)	-3.16%	(13,098)	-2.8%	(15,565)	-3.75%	7,954	1.67%	9,222	1.99%	(11,068)	-3.13%	6,836	1.88%	15,724	4.08%	31,550	8.19%	16,506	4.92%	25,779	6.89%	5,141	1.57%	27,134	7.69%	3,782	1.16%
收益費損項目合計	52,790	34.66%	62,769	98.55%	46,187	26.73%	61,889	-78.56%	47,934	44.86%	54,535	45.17%	56,571	80.39%	49,289	38.53%	46,091	78.89%	44,782	46.52%	50,765	73.67%	56,579	75.74%	37,409	95.76%	30,977	-65.51%
折舊費用	41,684	27.37%	37,653	59.12%	36,647	21.21%	34,501	-43.79%	37,018	34.65%	41,152	34.09%	36,646	52.08%	33,676	26.33%	34,853	59.66%	35,774	37.16%	33,971	49.3%	34,611	46.33%	19,365	49.57%	18,029	-38.13%
攤銷費用	4,236	2.78%	4,193	6.58%	2,367	1.37%	2,636	-3.35%	2,588	2.42%	2,723	2.26%	2,317	3.29%	3,449	2.7%	3,233	5.53%	3,768	3.91%	2,880	4.18%	3,161	4.23%	4,623	11.83%	2,591	-5.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	129,781	85.22%	27,279	42.83%	152,344	88.16%	(142,900)	181.39%	40,064	37.5%	84,945	70.36%	17,840	25.35%	75,306	58.87%	(13,503)	-23.11%	47,935	49.8%	10,406	15.1%	25,847	34.6%	(22,508)	-57.61%	(76,246)	161.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	152,291	100%	63,691	100%	172,809	100%	(78,781)	100%	106,844	100%	120,733	100%	70,368	100%	127,918	100%	58,422	100%	96,262	100%	68,910	100%	74,698	100%	39,067	100%	(47,286)	100%

投資活動之淨現金流

華廣(4737) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,039萬元、較上一季成長15.39%；而今年初至今累積為NT$-7,039萬元、較去年同期成長19.9%。

單季

華廣(4737) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,039萬元，較上一季成長15.39%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,039萬元，較去年同期成長19.9%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(70,392)		(87,880)		(130,139)		(73,446)		(65,229)		(96,081)		(33,704)		8,103		(19,944)		(470,955)		(63,160)		(26,446)		(227,373)		(44,577)
取得不動產、廠房及設備	(13,930)		(3,494)		(12,317)		(4,443)		(4,810)		(34,169)		(12,652)		(13,755)		(7,898)		(1,570)		(57,299)		(21,931)		(193,728)		(13,470)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(5,502)		(35,463)		(44,502)		(33,416)		(36,079)		(52,958)		(3,368)		(1,978)		(3,081)		(1,717)		(1,388)		(230)		(681)		(1,999)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(70,392)	100%	(87,880)	100%	(130,139)	100%	(73,446)	100%	(65,229)	100%	(96,081)	100%	(33,704)	100%	8,103	100%	(19,944)	100%	(470,955)	100%	(63,160)	100%	(26,446)	100%	(227,373)	100%	(44,577)	100%
取得不動產、廠房及設備	(13,930)	19.79%	(3,494)	3.98%	(12,317)	9.46%	(4,443)	6.05%	(4,810)	7.37%	(34,169)	35.56%	(12,652)	37.54%	(13,755)	-169.75%	(7,898)	39.6%	(1,570)	0.33%	(57,299)	90.72%	(21,931)	82.93%	(193,728)	85.2%	(13,470)	30.22%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(5,502)	7.82%	(35,463)	40.35%	(44,502)	34.2%	(33,416)	45.5%	(36,079)	55.31%	(52,958)	55.12%	(3,368)	9.99%	(1,978)	-24.41%	(3,081)	15.45%	(1,717)	0.36%	(1,388)	2.2%	(230)	0.87%	(681)	0.3%	(1,999)	4.48%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華廣(4737) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,082萬元、較上一季衰退-134.79%；而今年初至今累積為NT$-7,082萬元、較去年同期衰退-27.61%。

單季

華廣(4737) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,082萬元，較上一季衰退-134.79%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,082萬元，較去年同期衰退-27.61%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(70,823)		(55,499)		11,437		227,869		(12,756)		(91,166)		(109,992)		(64,112)		(241,009)		(153,803)		(561,767)		(169,023)		206,620		857,451
短期借款增加	465,175		427,915		353,482		670,506		527,274		414,132		369,115		440,203		24,698		393,136		(47,118)		222,122		191,630		14,438
短期借款減少	(677,723)		(468,380)		(438,394)		(560,836)		(589,616)		(495,437)		(467,218)		(485,567)		(111,984)		(75,176)
發行公司債																									0		843,013
償還公司債																			0		(514,800)		(331,200)
舉借長期借款	400,000		100,000		100,000		50,000		50,000
償還長期借款	(156,335)		(216,176)		(202,817)		(131,416)		(100,167)		(50,167)		(12,667)		(20,777)		(15,582)		(471,613)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		(138,141)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(70,823)	100%	(55,499)	100%	11,437	100%	227,869	100%	(12,756)	100%	(91,166)	100%	(109,992)	100%	(64,112)	100%	(241,009)	100%	(153,803)	100%	(561,767)	100%	(169,023)	100%	206,620	100%	857,451	100%
短期借款增加	465,175	-656.81%	427,915	-771.03%	353,482	3090.69%	670,506	294.25%	527,274	-4133.54%	414,132	-454.26%	369,115	-335.58%	440,203	-686.62%	24,698	-10.25%	393,136	-255.61%	(47,118)	8.39%	222,122	-131.42%	191,630	92.75%	14,438	1.68%
短期借款減少	(677,723)	956.93%	(468,380)	843.94%	(438,394)	-3833.12%	(560,836)	-246.12%	(589,616)	4622.26%	(495,437)	543.44%	(467,218)	424.77%	(485,567)	757.37%	(111,984)	46.46%	(75,176)	48.88%
發行公司債																									0	0%	843,013	98.32%
償還公司債																			0	0%	(514,800)	91.64%	(331,200)	195.95%
舉借長期借款	400,000	-564.79%	100,000	-180.18%	100,000	874.36%	50,000	21.94%	50,000	-391.97%
償還長期借款	(156,335)	220.74%	(216,176)	389.51%	(202,817)	-1773.34%	(131,416)	-57.67%	(100,167)	785.25%	(50,167)	55.03%	(12,667)	11.52%	(20,777)	32.41%	(15,582)	6.47%	(471,613)	306.63%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0	0%	(138,141)	57.32%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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