華廣－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(15,219)		(13,098)		(15,565)		7,954		9,222		(11,068)		6,836		15,724		31,550		16,506		25,779		5,141		27,134		3,782
本期稅前淨利（淨損）	(15,219)		(13,098)		(15,565)		7,954		9,222		(11,068)		6,836		15,724		31,550		16,506		25,779		5,141		27,134		3,782
調整項目
收益費損項目
折舊費用	41,684		37,653		36,647		34,501		37,018		41,152		36,646		33,676		34,853		35,774		33,971		34,611		19,365		18,029
攤銷費用	4,236		4,193		2,367		2,636		2,588		2,723		2,317		3,449		3,233		3,768		2,880		3,161		4,623		2,591
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(12,424)		7,096		(3,186)		17,482		423		133		3,574		3		0		(2,632)		368		(1,741)		1,503		(488)
利息費用	16,380		14,437		9,837		5,468		4,922		6,261		9,433		7,293		4,814		7,945		13,509		15,584		1,244		4,446
利息收入	(1,108)		(1,272)		(677)		(161)		(211)		(383)		(560)		(287)
股份基礎給付酬勞成本	4,022		661		1,195		1,963		3,193		4,640		5,161		5,155
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		1		4		0		1		9
收益費損項目合計	52,790		62,769		46,187		61,889		47,934		54,535		56,571		49,289		46,091		44,782		50,765		56,579		37,409		30,977
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	648		(449)		6,944		10,829		3,804		(397)		(889)		3,892		3,603		904		289		712		2,265		(1,170)
應收帳款（增加）減少	112,169		37,578		259,200		(108,080)		24,000		184,755		157,341		92,480		86,204		65,500		71,686		33,557		3,731		29,909
應收帳款－關係人（增加）減少	531		(1,804)		11,333		(16,461)		26,130		87,395		(6,719)		36,877
其他應收款（增加）減少	45,717		(2,204)		1,024		544		1,136		(4,053)		471		2,713		(2,044)		5,487		5,714		24,461		1,058		3,878
存貨（增加）減少	(39,388)		9,681		(51,160)		1,134		(3,667)		(88,403)		(54,586)		(39,315)		(56,738)		21,377		(13,950)		6,100		(13,018)		(31,468)
其他營業資產（增加）減少	11,914		(10,966)		(10,954)		(6,004)		(26,623)		(74,941)		(13,748)		(9,216)		(1,113)		2,879		(2,738)		(18,643)		(12,035)		(20,440)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	131,591		31,836		216,387		(118,038)		24,780		104,356		81,870		87,431		29,912		96,147		61,001		46,187		(17,999)		(19,291)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	617		(332)		(332)		(308)		(304)				0		33				0		209		40		0		140
應付帳款增加（減少）	(17,086)		(4,904)		(3,833)		11,028		17,428		50,913		18,751		2,062		(6,400)		(32,041)		(11,587)		32,067		3,369		(24,642)
其他應付款增加（減少）	(2,604)		2,147		(53,401)		(37,489)		1,083		(49,647)		(65,298)		(32,213)		(12,506)		(41,917)		(34,140)		(53,326)		(12,207)		(24,975)
其他營業負債增加（減少）	17,263		(1,468)		(7,163)		1,313		(2,825)		(4,757)		(62)		17,993		(24,509)		25,746		(5,077)		879		4,329		(7,478)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,810)		(4,557)		(64,043)		(24,862)		15,284		(19,411)		(64,030)		(12,125)		(43,415)		(48,212)		(50,595)		(20,340)		(4,509)		(56,955)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	129,781		27,279		152,344		(142,900)		40,064		84,945		17,840		75,306		(13,503)		47,935		10,406		25,847		(22,508)		(76,246)
調整項目合計	182,571		90,048		198,531		(81,011)		87,998		139,480		74,411		124,595		32,588		92,717		61,171		82,426		14,901		(45,269)
營運產生之現金流入（流出）	167,352		76,950		182,966		(73,057)		97,220		128,412		81,247		140,319		64,138		109,223		86,950		87,567		42,035		(41,487)
收取之利息	1,108		1,272		677		203		211		254		455		153		230		205		292		1,056		550		701
支付之利息	(17,026)		(14,251)		(10,506)		(5,405)		(5,037)		(6,311)		(9,289)		(7,139)		(4,483)		(7,817)		(12,940)		(11,498)		(1,124)		(4,922)
退還（支付）之所得稅	857		(280)		(328)		(522)		14,450		(1,622)		(2,045)		(5,415)		(1,463)		(5,349)		(5,392)		(2,427)		(2,394)		(1,578)
營業活動之淨現金流入（流出）	152,291		63,691		172,809		(78,781)		106,844		120,733		70,368		127,918		58,422		96,262		68,910		74,698		39,067		(47,286)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(13,930)		(3,494)		(12,317)		(4,443)		(4,810)		(34,169)		(12,652)		(13,755)		(7,898)		(1,570)		(57,299)		(21,931)		(193,728)		(13,470)
存出保證金增加	(39)		(44)		(612)		(121)		(69)		(1,414)		(41)		(175)		(115)		3,192		(2,949)		(58)		(106)		0
取得無形資產	(5,502)		(35,463)		(44,502)		(33,416)		(36,079)		(52,958)		(3,368)		(1,978)		(3,081)		(1,717)		(1,388)		(230)		(681)		(1,999)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(3,138)		(4,246)		(4,304)		(2,912)		(2,195)		(1,016)		(4,099)				0		(466,708)
預付設備款增加	(47,783)		(44,633)		(68,404)		(32,554)		(22,076)		(6,524)		(7,544)		(14,046)		(8,850)		(4,152)		(2,093)		(4,227)		(32,858)		(29,490)
投資活動之淨現金流入（流出）	(70,392)		(87,880)		(130,139)		(73,446)		(65,229)		(96,081)		(33,704)		8,103		(19,944)		(470,955)		(63,160)		(26,446)		(227,373)		(44,577)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	465,175		427,915		353,482		670,506		527,274		414,132		369,115		440,203		24,698		393,136		(47,118)		222,122		191,630		14,438
短期借款減少	(677,723)		(468,380)		(438,394)		(560,836)		(589,616)		(495,437)		(467,218)		(485,567)		(111,984)		(75,176)
應付短期票券增加	100,000		200,000		199,752		200,000		90,000		(102)		24										(59,945)		14,990		0
應付短期票券減少	(200,000)		(100,000)												(24)						0
舉借長期借款	400,000		100,000		100,000		50,000		50,000
償還長期借款	(156,335)		(216,176)		(202,817)		(131,416)		(100,167)		(50,167)		(12,667)		(20,777)		(15,582)		(471,613)
存入保證金增加	14						(208)		23		4		0						(150)		151
租賃本金償還	(2,746)		(2,518)		(1,943)		(1,379)		(1,297)		(1,250)		(986)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	792		3,570		2,281		1,202		11,027		41,654
籌資活動之淨現金流入（流出）	(70,823)		(55,499)		11,437		227,869		(12,756)		(91,166)		(109,992)		(64,112)		(241,009)		(153,803)		(561,767)		(169,023)		206,620		857,451
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,596		22,844		110		16,475		5,044		8,240		8,234		(753)		(8,473)		(1,886)		(1,570)		(579)		2,553		(3,996)
本期現金及約當現金增加（減少）數	18,672		(56,844)		54,217		92,117		33,903		(58,274)		(65,094)		71,156		(211,004)		(530,382)		(557,587)		(121,350)		20,867		761,592
期初現金及約當現金餘額	321,227		391,821		214,489		253,085		343,247		359,558		433,631		174,348		588,877		816,275		865,506		662,267		231,921		422,187
期末現金及約當現金餘額	339,899		334,977		268,706		345,202		377,150		301,284		368,537		245,504		377,873		285,893		307,919		540,917		252,788		1,183,779
資產負債表帳列之現金及約當現金	339,899	5.96%	334,977	6.31%	268,706	5.43%	345,202	7.2%	377,150	8.36%	301,284	7%	368,537	8.29%	245,504	5.69%	377,873	8.6%	285,893	6.53%	307,919	7.65%	540,917	12.48%	252,788	6.56%	1,183,779	32.46%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(15,219)	-3.16%	(13,098)	-2.8%	(15,565)	-3.75%	7,954	1.67%	9,222	1.99%	(11,068)	-3.13%	6,836	1.88%	15,724	4.08%	31,550	8.19%	16,506	4.92%	25,779	6.89%	5,141	1.57%	27,134	7.69%	3,782	1.16%
本期稅前淨利（淨損）	(15,219)	-9.99%	(13,098)	-20.56%	(15,565)	-9.01%	7,954	-10.1%	9,222	8.63%	(11,068)	-9.17%	6,836	9.71%	15,724	12.29%	31,550	54%	16,506	17.15%	25,779	37.41%	5,141	6.88%	27,134	69.46%	3,782	-8%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	41,684	27.37%	37,653	59.12%	36,647	21.21%	34,501	-43.79%	37,018	34.65%	41,152	34.09%	36,646	52.08%	33,676	26.33%	34,853	59.66%	35,774	37.16%	33,971	49.3%	34,611	46.33%	19,365	49.57%	18,029	-38.13%
攤銷費用	4,236	2.78%	4,193	6.58%	2,367	1.37%	2,636	-3.35%	2,588	2.42%	2,723	2.26%	2,317	3.29%	3,449	2.7%	3,233	5.53%	3,768	3.91%	2,880	4.18%	3,161	4.23%	4,623	11.83%	2,591	-5.48%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(12,424)	-8.16%	7,096	11.14%	(3,186)	-1.84%	17,482	-22.19%	423	0.4%	133	0.11%	3,574	5.08%	3	0%	0	0%	(2,632)	-2.73%	368	0.53%	(1,741)	-2.33%	1,503	3.85%	(488)	1.03%
利息費用	16,380	10.76%	14,437	22.67%	9,837	5.69%	5,468	-6.94%	4,922	4.61%	6,261	5.19%	9,433	13.41%	7,293	5.7%	4,814	8.24%	7,945	8.25%	13,509	19.6%	15,584	20.86%	1,244	3.18%	4,446	-9.4%
利息收入	(1,108)	-0.73%	(1,272)	-2%	(677)	-0.39%	(161)	0.2%	(211)	-0.2%	(383)	-0.32%	(560)	-0.8%	(287)	-0.22%
股份基礎給付酬勞成本	4,022	2.64%	661	1.04%	1,195	0.69%	1,963	-2.49%	3,193	2.99%	4,640	3.84%	5,161	7.33%	5,155	4.03%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	1	0%	4	0%	0	0%	1	0%	9	0.01%
收益費損項目合計	52,790	34.66%	62,769	98.55%	46,187	26.73%	61,889	-78.56%	47,934	44.86%	54,535	45.17%	56,571	80.39%	49,289	38.53%	46,091	78.89%	44,782	46.52%	50,765	73.67%	56,579	75.74%	37,409	95.76%	30,977	-65.51%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	648	0.43%	(449)	-0.7%	6,944	4.02%	10,829	-13.75%	3,804	3.56%	(397)	-0.33%	(889)	-1.26%	3,892	3.04%	3,603	6.17%	904	0.94%	289	0.42%	712	0.95%	2,265	5.8%	(1,170)	2.47%
應收帳款（增加）減少	112,169	73.65%	37,578	59%	259,200	149.99%	(108,080)	137.19%	24,000	22.46%	184,755	153.03%	157,341	223.6%	92,480	72.3%	86,204	147.55%	65,500	68.04%	71,686	104.03%	33,557	44.92%	3,731	9.55%	29,909	-63.25%
應收帳款－關係人（增加）減少	531	0.35%	(1,804)	-2.83%	11,333	6.56%	(16,461)	20.89%	26,130	24.46%	87,395	72.39%	(6,719)	-9.55%	36,877	28.83%
其他應收款（增加）減少	45,717	30.02%	(2,204)	-3.46%	1,024	0.59%	544	-0.69%	1,136	1.06%	(4,053)	-3.36%	471	0.67%	2,713	2.12%	(2,044)	-3.5%	5,487	5.7%	5,714	8.29%	24,461	32.75%	1,058	2.71%	3,878	-8.2%
存貨（增加）減少	(39,388)	-25.86%	9,681	15.2%	(51,160)	-29.6%	1,134	-1.44%	(3,667)	-3.43%	(88,403)	-73.22%	(54,586)	-77.57%	(39,315)	-30.73%	(56,738)	-97.12%	21,377	22.21%	(13,950)	-20.24%	6,100	8.17%	(13,018)	-33.32%	(31,468)	66.55%
其他營業資產（增加）減少	11,914	7.82%	(10,966)	-17.22%	(10,954)	-6.34%	(6,004)	7.62%	(26,623)	-24.92%	(74,941)	-62.07%	(13,748)	-19.54%	(9,216)	-7.2%	(1,113)	-1.91%	2,879	2.99%	(2,738)	-3.97%	(18,643)	-24.96%	(12,035)	-30.81%	(20,440)	43.23%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	131,591	86.41%	31,836	49.99%	216,387	125.22%	(118,038)	149.83%	24,780	23.19%	104,356	86.44%	81,870	116.35%	87,431	68.35%	29,912	51.2%	96,147	99.88%	61,001	88.52%	46,187	61.83%	(17,999)	-46.07%	(19,291)	40.8%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	617	0.41%	(332)	-0.52%	(332)	-0.19%	(308)	0.39%	(304)	-0.28%			0	0%	33	0.03%			0	0%	209	0.3%	40	0.05%	0	0%	140	-0.3%
應付帳款增加（減少）	(17,086)	-11.22%	(4,904)	-7.7%	(3,833)	-2.22%	11,028	-14%	17,428	16.31%	50,913	42.17%	18,751	26.65%	2,062	1.61%	(6,400)	-10.95%	(32,041)	-33.29%	(11,587)	-16.81%	32,067	42.93%	3,369	8.62%	(24,642)	52.11%
其他應付款增加（減少）	(2,604)	-1.71%	2,147	3.37%	(53,401)	-30.9%	(37,489)	47.59%	1,083	1.01%	(49,647)	-41.12%	(65,298)	-92.8%	(32,213)	-25.18%	(12,506)	-21.41%	(41,917)	-43.54%	(34,140)	-49.54%	(53,326)	-71.39%	(12,207)	-31.25%	(24,975)	52.82%
其他營業負債增加（減少）	17,263	11.34%	(1,468)	-2.3%	(7,163)	-4.15%	1,313	-1.67%	(2,825)	-2.64%	(4,757)	-3.94%	(62)	-0.09%	17,993	14.07%	(24,509)	-41.95%	25,746	26.75%	(5,077)	-7.37%	879	1.18%	4,329	11.08%	(7,478)	15.81%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,810)	-1.19%	(4,557)	-7.15%	(64,043)	-37.06%	(24,862)	31.56%	15,284	14.3%	(19,411)	-16.08%	(64,030)	-90.99%	(12,125)	-9.48%	(43,415)	-74.31%	(48,212)	-50.08%	(50,595)	-73.42%	(20,340)	-27.23%	(4,509)	-11.54%	(56,955)	120.45%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	129,781	85.22%	27,279	42.83%	152,344	88.16%	(142,900)	181.39%	40,064	37.5%	84,945	70.36%	17,840	25.35%	75,306	58.87%	(13,503)	-23.11%	47,935	49.8%	10,406	15.1%	25,847	34.6%	(22,508)	-57.61%	(76,246)	161.24%
調整項目合計	182,571	119.88%	90,048	141.38%	198,531	114.88%	(81,011)	102.83%	87,998	82.36%	139,480	115.53%	74,411	105.75%	124,595	97.4%	32,588	55.78%	92,717	96.32%	61,171	88.77%	82,426	110.35%	14,901	38.14%	(45,269)	95.73%
營運產生之現金流入（流出）	167,352	109.89%	76,950	120.82%	182,966	105.88%	(73,057)	92.73%	97,220	90.99%	128,412	106.36%	81,247	115.46%	140,319	109.69%	64,138	109.78%	109,223	113.46%	86,950	126.18%	87,567	117.23%	42,035	107.6%	(41,487)	87.74%
收取之利息	1,108	0.73%	1,272	2%	677	0.39%	203	-0.26%	211	0.2%	254	0.21%	455	0.65%	153	0.12%	230	0.39%	205	0.21%	292	0.42%	1,056	1.41%	550	1.41%	701	-1.48%
支付之利息	(17,026)	-11.18%	(14,251)	-22.38%	(10,506)	-6.08%	(5,405)	6.86%	(5,037)	-4.71%	(6,311)	-5.23%	(9,289)	-13.2%	(7,139)	-5.58%	(4,483)	-7.67%	(7,817)	-8.12%	(12,940)	-18.78%	(11,498)	-15.39%	(1,124)	-2.88%	(4,922)	10.41%
退還（支付）之所得稅	857	0.56%	(280)	-0.44%	(328)	-0.19%	(522)	0.66%	14,450	13.52%	(1,622)	-1.34%	(2,045)	-2.91%	(5,415)	-4.23%	(1,463)	-2.5%	(5,349)	-5.56%	(5,392)	-7.82%	(2,427)	-3.25%	(2,394)	-6.13%	(1,578)	3.34%
營業活動之淨現金流入（流出）	152,291	100%	63,691	100%	172,809	100%	(78,781)	100%	106,844	100%	120,733	100%	70,368	100%	127,918	100%	58,422	100%	96,262	100%	68,910	100%	74,698	100%	39,067	100%	(47,286)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(13,930)	19.79%	(3,494)	3.98%	(12,317)	9.46%	(4,443)	6.05%	(4,810)	7.37%	(34,169)	35.56%	(12,652)	37.54%	(13,755)	-169.75%	(7,898)	39.6%	(1,570)	0.33%	(57,299)	90.72%	(21,931)	82.93%	(193,728)	85.2%	(13,470)	30.22%
存出保證金增加	(39)	0.06%	(44)	0.05%	(612)	0.47%	(121)	0.16%	(69)	0.11%	(1,414)	1.47%	(41)	0.12%	(175)	-2.16%	(115)	0.58%	3,192	-0.68%	(2,949)	4.67%	(58)	0.22%	(106)	0.05%	0	0%
取得無形資產	(5,502)	7.82%	(35,463)	40.35%	(44,502)	34.2%	(33,416)	45.5%	(36,079)	55.31%	(52,958)	55.12%	(3,368)	9.99%	(1,978)	-24.41%	(3,081)	15.45%	(1,717)	0.36%	(1,388)	2.2%	(230)	0.87%	(681)	0.3%	(1,999)	4.48%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(3,138)	4.46%	(4,246)	4.83%	(4,304)	3.31%	(2,912)	3.96%	(2,195)	3.37%	(1,016)	1.06%	(4,099)	12.16%			0	0%	(466,708)	99.1%
預付設備款增加	(47,783)	67.88%	(44,633)	50.79%	(68,404)	52.56%	(32,554)	44.32%	(22,076)	33.84%	(6,524)	6.79%	(7,544)	22.38%	(14,046)	-173.34%	(8,850)	44.37%	(4,152)	0.88%	(2,093)	3.31%	(4,227)	15.98%	(32,858)	14.45%	(29,490)	66.16%
投資活動之淨現金流入（流出）	(70,392)	100%	(87,880)	100%	(130,139)	100%	(73,446)	100%	(65,229)	100%	(96,081)	100%	(33,704)	100%	8,103	100%	(19,944)	100%	(470,955)	100%	(63,160)	100%	(26,446)	100%	(227,373)	100%	(44,577)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	465,175	-656.81%	427,915	-771.03%	353,482	3090.69%	670,506	294.25%	527,274	-4133.54%	414,132	-454.26%	369,115	-335.58%	440,203	-686.62%	24,698	-10.25%	393,136	-255.61%	(47,118)	8.39%	222,122	-131.42%	191,630	92.75%	14,438	1.68%
短期借款減少	(677,723)	956.93%	(468,380)	843.94%	(438,394)	-3833.12%	(560,836)	-246.12%	(589,616)	4622.26%	(495,437)	543.44%	(467,218)	424.77%	(485,567)	757.37%	(111,984)	46.46%	(75,176)	48.88%
應付短期票券增加	100,000	-141.2%	200,000	-360.37%	199,752	1746.54%	200,000	87.77%	90,000	-705.55%	(102)	0.11%	24	-0.02%									(59,945)	35.47%	14,990	7.25%	0	0%
應付短期票券減少	(200,000)	282.39%	(100,000)	180.18%											(24)	0.04%					0	0%
舉借長期借款	400,000	-564.79%	100,000	-180.18%	100,000	874.36%	50,000	21.94%	50,000	-391.97%
償還長期借款	(156,335)	220.74%	(216,176)	389.51%	(202,817)	-1773.34%	(131,416)	-57.67%	(100,167)	785.25%	(50,167)	55.03%	(12,667)	11.52%	(20,777)	32.41%	(15,582)	6.47%	(471,613)	306.63%
存入保證金增加	14	-0.02%					(208)	-0.09%	23	-0.18%	4	0%	0	0%					(150)	0.1%	151	-0.03%
租賃本金償還	(2,746)	3.88%	(2,518)	4.54%	(1,943)	-16.99%	(1,379)	-0.61%	(1,297)	10.17%	(1,250)	1.37%	(986)	0.9%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	792	-1.12%	3,570	-6.43%	2,281	19.94%	1,202	0.53%	11,027	-86.45%	41,654	-45.69%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(70,823)	100%	(55,499)	100%	11,437	100%	227,869	100%	(12,756)	100%	(91,166)	100%	(109,992)	100%	(64,112)	100%	(241,009)	100%	(153,803)	100%	(561,767)	100%	(169,023)	100%	206,620	100%	857,451	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,596		22,844		110		16,475		5,044		8,240		8,234		(753)		(8,473)		(1,886)		(1,570)		(579)		2,553		(3,996)
本期現金及約當現金增加（減少）數	18,672		(56,844)		54,217		92,117		33,903		(58,274)		(65,094)		71,156		(211,004)		(530,382)		(557,587)		(121,350)		20,867		761,592
期初現金及約當現金餘額	321,227		391,821		214,489		253,085		343,247		359,558		433,631
期末現金及約當現金餘額	339,899		334,977		268,706		345,202		377,150		301,284		368,537
資產負債表帳列之現金及約當現金	339,899		334,977		268,706		345,202		377,150		301,284		368,537		245,504		377,873		285,893		307,919		540,917		252,788		1,183,779

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華廣(4737) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.52億元、較上一季成長208.78%；而今年初至今累積為NT$1.52億元、較去年同期成長139.11%。

單季

華廣(4737) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.52億元，較上一季成長208.78%，為過去11年同期中的第2高。同時華廣過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為57.85%、4.75%與8.25%。其中稅前淨利為NT$-1,522萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,279萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,506萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.52億元，較去年同期成長139.11%，為過去11年同期中的第2高。同時華廣過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為57.85%、4.75%與8.25%。其中稅前淨利為NT$-1,522萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,279萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,506萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(15,219)		(13,098)		(15,565)		7,954		9,222		(11,068)		6,836		15,724		31,550		16,506		25,779		5,141		27,134		3,782
收益費損項目合計	52,790		62,769		46,187		61,889		47,934		54,535		56,571		49,289		46,091		44,782		50,765		56,579		37,409		30,977
折舊費用	41,684		37,653		36,647		34,501		37,018		41,152		36,646		33,676		34,853		35,774		33,971		34,611		19,365		18,029
攤銷費用	4,236		4,193		2,367		2,636		2,588		2,723		2,317		3,449		3,233		3,768		2,880		3,161		4,623		2,591
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	129,781		27,279		152,344		(142,900)		40,064		84,945		17,840		75,306		(13,503)		47,935		10,406		25,847		(22,508)		(76,246)
營業活動之淨現金流入（流出）	152,291		63,691		172,809		(78,781)		106,844		120,733		70,368		127,918		58,422		96,262		68,910		74,698		39,067		(47,286)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(15,219)	-3.16%	(13,098)	-2.8%	(15,565)	-3.75%	7,954	1.67%	9,222	1.99%	(11,068)	-3.13%	6,836	1.88%	15,724	4.08%	31,550	8.19%	16,506	4.92%	25,779	6.89%	5,141	1.57%	27,134	7.69%	3,782	1.16%
收益費損項目合計	52,790	34.66%	62,769	98.55%	46,187	26.73%	61,889	-78.56%	47,934	44.86%	54,535	45.17%	56,571	80.39%	49,289	38.53%	46,091	78.89%	44,782	46.52%	50,765	73.67%	56,579	75.74%	37,409	95.76%	30,977	-65.51%
折舊費用	41,684	27.37%	37,653	59.12%	36,647	21.21%	34,501	-43.79%	37,018	34.65%	41,152	34.09%	36,646	52.08%	33,676	26.33%	34,853	59.66%	35,774	37.16%	33,971	49.3%	34,611	46.33%	19,365	49.57%	18,029	-38.13%
攤銷費用	4,236	2.78%	4,193	6.58%	2,367	1.37%	2,636	-3.35%	2,588	2.42%	2,723	2.26%	2,317	3.29%	3,449	2.7%	3,233	5.53%	3,768	3.91%	2,880	4.18%	3,161	4.23%	4,623	11.83%	2,591	-5.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	129,781	85.22%	27,279	42.83%	152,344	88.16%	(142,900)	181.39%	40,064	37.5%	84,945	70.36%	17,840	25.35%	75,306	58.87%	(13,503)	-23.11%	47,935	49.8%	10,406	15.1%	25,847	34.6%	(22,508)	-57.61%	(76,246)	161.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	152,291	100%	63,691	100%	172,809	100%	(78,781)	100%	106,844	100%	120,733	100%	70,368	100%	127,918	100%	58,422	100%	96,262	100%	68,910	100%	74,698	100%	39,067	100%	(47,286)	100%

投資活動之淨現金流

華廣(4737) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,039萬元、較上一季成長15.39%；而今年初至今累積為NT$-7,039萬元、較去年同期成長19.9%。

單季

華廣(4737) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,039萬元，較上一季成長15.39%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,039萬元，較去年同期成長19.9%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(70,392)		(87,880)		(130,139)		(73,446)		(65,229)		(96,081)		(33,704)		8,103		(19,944)		(470,955)		(63,160)		(26,446)		(227,373)		(44,577)
取得不動產、廠房及設備	(13,930)		(3,494)		(12,317)		(4,443)		(4,810)		(34,169)		(12,652)		(13,755)		(7,898)		(1,570)		(57,299)		(21,931)		(193,728)		(13,470)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(5,502)		(35,463)		(44,502)		(33,416)		(36,079)		(52,958)		(3,368)		(1,978)		(3,081)		(1,717)		(1,388)		(230)		(681)		(1,999)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(70,392)	100%	(87,880)	100%	(130,139)	100%	(73,446)	100%	(65,229)	100%	(96,081)	100%	(33,704)	100%	8,103	100%	(19,944)	100%	(470,955)	100%	(63,160)	100%	(26,446)	100%	(227,373)	100%	(44,577)	100%
取得不動產、廠房及設備	(13,930)	19.79%	(3,494)	3.98%	(12,317)	9.46%	(4,443)	6.05%	(4,810)	7.37%	(34,169)	35.56%	(12,652)	37.54%	(13,755)	-169.75%	(7,898)	39.6%	(1,570)	0.33%	(57,299)	90.72%	(21,931)	82.93%	(193,728)	85.2%	(13,470)	30.22%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(5,502)	7.82%	(35,463)	40.35%	(44,502)	34.2%	(33,416)	45.5%	(36,079)	55.31%	(52,958)	55.12%	(3,368)	9.99%	(1,978)	-24.41%	(3,081)	15.45%	(1,717)	0.36%	(1,388)	2.2%	(230)	0.87%	(681)	0.3%	(1,999)	4.48%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華廣(4737) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,082萬元、較上一季衰退-134.79%；而今年初至今累積為NT$-7,082萬元、較去年同期衰退-27.61%。

單季

華廣(4737) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,082萬元，較上一季衰退-134.79%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,082萬元，較去年同期衰退-27.61%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(70,823)		(55,499)		11,437		227,869		(12,756)		(91,166)		(109,992)		(64,112)		(241,009)		(153,803)		(561,767)		(169,023)		206,620		857,451
短期借款增加	465,175		427,915		353,482		670,506		527,274		414,132		369,115		440,203		24,698		393,136		(47,118)		222,122		191,630		14,438
短期借款減少	(677,723)		(468,380)		(438,394)		(560,836)		(589,616)		(495,437)		(467,218)		(485,567)		(111,984)		(75,176)
發行公司債																									0		843,013
償還公司債																			0		(514,800)		(331,200)
舉借長期借款	400,000		100,000		100,000		50,000		50,000
償還長期借款	(156,335)		(216,176)		(202,817)		(131,416)		(100,167)		(50,167)		(12,667)		(20,777)		(15,582)		(471,613)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		(138,141)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(70,823)	100%	(55,499)	100%	11,437	100%	227,869	100%	(12,756)	100%	(91,166)	100%	(109,992)	100%	(64,112)	100%	(241,009)	100%	(153,803)	100%	(561,767)	100%	(169,023)	100%	206,620	100%	857,451	100%
短期借款增加	465,175	-656.81%	427,915	-771.03%	353,482	3090.69%	670,506	294.25%	527,274	-4133.54%	414,132	-454.26%	369,115	-335.58%	440,203	-686.62%	24,698	-10.25%	393,136	-255.61%	(47,118)	8.39%	222,122	-131.42%	191,630	92.75%	14,438	1.68%
短期借款減少	(677,723)	956.93%	(468,380)	843.94%	(438,394)	-3833.12%	(560,836)	-246.12%	(589,616)	4622.26%	(495,437)	543.44%	(467,218)	424.77%	(485,567)	757.37%	(111,984)	46.46%	(75,176)	48.88%
發行公司債																									0	0%	843,013	98.32%
償還公司債																			0	0%	(514,800)	91.64%	(331,200)	195.95%
舉借長期借款	400,000	-564.79%	100,000	-180.18%	100,000	874.36%	50,000	21.94%	50,000	-391.97%
償還長期借款	(156,335)	220.74%	(216,176)	389.51%	(202,817)	-1773.34%	(131,416)	-57.67%	(100,167)	785.25%	(50,167)	55.03%	(12,667)	11.52%	(20,777)	32.41%	(15,582)	6.47%	(471,613)	306.63%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0	0%	(138,141)	57.32%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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