4726
61.00
TWD+2.00 (3.39%)
2024.07.01收盤
永昕－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (133,107) | 82.51% | (248,173) | 263.34% | 19,056 | 32.26% | 115,257 | 299.26% | (22,085) | -41.41% | (55,208) | 83.45% | (76,884) | 138.95% | (72,658) | 157.3% | (59,835) | 89.17% | (36,981) | 211.31% | (44,153) | 75.65% | (32,430) | 100.88% | (12,844) | 78.41% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (133,107) | 82.51% | (248,173) | 263.34% | 19,056 | 32.26% | 115,257 | 299.26% | (22,085) | -41.41% | (55,208) | 83.45% | (76,884) | 138.95% | (72,658) | 157.3% | (59,835) | 89.17% | (36,981) | 211.31% | (44,153) | 75.65% | (32,430) | 100.88% | (12,844) | 78.41% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 75,369 | -46.72% | 76,981 | -81.69% | 45,664 | 77.3% | 34,465 | 89.49% | 27,745 | 52.02% | 25,190 | -38.08% | 17,870 | -32.3% | 13,348 | -28.9% | 9,454 | -14.09% | 8,368 | -47.81% | 4,012 | -6.87% | 4,149 | -12.91% | 4,106 | -25.07% |
| 攤銷費用 | 1,976 | -1.22% | 4,095 | -4.35% | 6,785 | 11.49% | 4,173 | 10.84% | 4,063 | 7.62% | 1,851 | -2.8% | 287 | -0.52% | 234 | -0.51% | 212 | -0.32% | 345 | -1.97% | 383 | -0.66% | 171 | -0.53% | 48 | -0.29% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (787) | 0.49% | (1,304) | 1.38% | (340) | -0.58% | 2,011 | 5.22% | 324 | 0.61% | 1,060 | -1.6% | 875 | -1.58% | 39 | -0.08% | 3 | 0% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,144 | -3.81% | 7,120 | -7.56% | 1,853 | 3.14% | 477 | 1.24% | 563 | 1.06% | 466 | -0.7% | 74 | -0.13% | ||||||||||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (1,554) | 0.96% | (4,035) | 4.28% | (46) | -0.08% | (27) | -0.07% | (602) | -1.13% | (281) | 0.42% | (979) | 1.77% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,524 | -0.94% | 3,027 | -3.21% | 1,200 | 2.03% | 4,983 | 12.94% | 182 | 0.34% | 78 | -0.12% | 4,288 | -7.75% | ||||||||||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,032 | -1.88% | 389 | -0.41% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 10,728 | -6.65% | 15,836 | -16.8% | 1,066 | 1.8% | (10,594) | -27.51% | 326 | 0.61% | 704 | -1.06% | 428 | -0.77% | 179 | -0.39% | 22 | -0.03% | 74 | -0.42% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (4) | 0.01% | (55) | 0.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 80,375 | -85.29% | 0 | 0% | (5) | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 96,432 | -59.78% | 182,484 | -193.64% | 56,182 | 95.11% | 35,488 | 92.14% | 32,596 | 61.12% | 29,068 | -43.94% | 22,843 | -41.28% | 17,928 | -38.81% | 7,834 | -11.67% | 4,237 | -24.21% | 3,481 | -5.96% | 5,516 | -17.16% | 3,845 | -23.47% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (10,796) | 6.69% | (15,734) | 16.7% | (16,467) | -27.88% | 0 | 0% | 3,770 | -5.7% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 287 | -0.89% | 2 | -0.01% | ||||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 71 | -0.11% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,799) | 8.55% | 17,322 | -18.38% | 55,252 | 93.53% | (19,685) | -51.11% | 53,292 | 99.92% | 3,959 | -5.98% | 47,713 | -86.23% | 5,753 | -12.46% | 12,992 | -19.36% | 29,629 | -169.3% | (2,957) | 5.07% | 224 | -0.7% | 3,150 | -19.23% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,670 | -3.51% | (14,085) | 14.95% | 7,493 | 12.68% | (6,056) | -15.72% | 7,451 | 13.97% | (1,262) | 1.91% | 1,434 | -2.59% | 24,183 | -52.36% | (30) | 0.04% | 4,867 | -27.81% | 5,187 | -8.89% | 5,697 | -17.72% | (452) | 2.76% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,610 | -1.62% | (1,316) | 1.4% | 6,178 | 10.46% | (4,996) | -12.97% | (5,717) | -10.72% | (2,082) | 3.15% | (2,083) | 3.76% | (2,389) | 5.17% | (9,654) | 14.39% | (1,245) | 7.11% | 138 | -0.24% | (1,832) | 5.7% | 0 | 0% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (87) | 0.15% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,808) | 6.08% | (48,365) | 51.32% | (31,478) | -53.29% | (39,139) | -101.62% | (2,699) | -5.06% | 322 | -0.49% | (10,394) | 18.78% | (4,470) | 9.68% | (1,828) | 2.72% | (3,677) | 21.01% | 124 | -0.21% | (20) | 0.06% | 1,000 | -6.11% |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,963) | 3.7% | 490 | -0.52% | (11,948) | -20.23% | (12,880) | -33.44% | 2,808 | 5.27% | (5,089) | 7.69% | (4,614) | 8.34% | (2,196) | 4.75% | (12,257) | 18.27% | 454 | -2.59% | (2,093) | 3.59% | (530) | 1.65% | (1,654) | 10.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (840) | 0.52% | 0 | 0% | 6,378 | 10.8% | (491) | -1.27% | 5,221 | 9.79% | (1,967) | 2.97% | 200 | -0.36% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | (38,713) | 24% | 12,643 | -13.42% | (31,187) | -52.79% | (15,880) | -41.23% | (46,533) | -87.25% | (13,312) | 20.12% | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (71,639) | 44.41% | (49,045) | 52.04% | (15,779) | -26.71% | (99,127) | -257.38% | 13,823 | 25.92% | (15,661) | 23.67% | 32,256 | -58.3% | 20,697 | -44.81% | (11,414) | 17.01% | 29,516 | -168.65% | (992) | 1.7% | 3,553 | -11.05% | 2,049 | -12.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 避險之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 23,286 | -14.43% | 27,754 | -29.45% | 38,733 | 65.57% | (40,631) | -105.5% | 46,330 | 86.87% | 25,472 | -38.5% | 5,015 | -9.06% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,427) | 2.44% | (511) | 1.59% | (1,623) | 9.91% | ||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,501) | 5.27% | 20,220 | -21.46% | (6,883) | -11.65% | 28,127 | 73.03% | 3,975 | 7.45% | (16,693) | 25.23% | 4,136 | -7.47% | (1,332) | 2.88% | (1,834) | 2.73% | (4,102) | 23.44% | (4,272) | 7.32% | (2,586) | 8.04% | (5,448) | 33.26% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (40) | 0.06% | (23) | 0.13% | (2) | 0% | (142) | 0.44% | 1 | -0.01% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (59,712) | 37.01% | (21,919) | 23.26% | (29,066) | -49.2% | 613 | 1.59% | (21,299) | -39.94% | (32,710) | 49.44% | (43,152) | 77.99% | (11,554) | 25.01% | (10,917) | 16.27% | (10,013) | 57.21% | (11,715) | 20.07% | (6,520) | 20.28% | (2,500) | 15.26% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 64 | 0.12% | (19) | 0.03% | (321) | 0.58% | (6) | 0.01% | ||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (181) | 0.11% | 777 | -0.82% | 933 | 1.58% | (286) | -0.74% | 220 | 0.41% | 496 | -0.75% | (512) | 0.93% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (14) | 0.01% | 3 | 0% | 43 | 0.07% | (6) | -0.02% | (10) | -0.02% | (21) | 0.03% | (14) | 0.03% | (15) | 0.03% | (8) | 0.01% | 40 | -0.23% | 257 | -0.44% | 165 | -0.51% | (44) | 0.27% |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (45,122) | 27.97% | 26,835 | -28.47% | 3,760 | 6.37% | (12,183) | -31.63% | 29,280 | 54.9% | (23,475) | 35.48% | (34,848) | 62.98% | (12,091) | 26.18% | (3,515) | 5.24% | (13,816) | 78.94% | (16,496) | 28.26% | (8,952) | 27.85% | (9,391) | 57.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (116,761) | 72.38% | (22,210) | 23.57% | (12,019) | -20.35% | (111,310) | -289.01% | 43,103 | 80.82% | (39,136) | 59.16% | (2,592) | 4.68% | 8,606 | -18.63% | (14,929) | 22.25% | 15,700 | -89.71% | (17,488) | 29.96% | (5,399) | 16.8% | (7,342) | 44.82% |
| 調整項目合計 | (20,329) | 12.6% | 160,274 | -170.07% | 44,163 | 74.76% | (75,822) | -196.87% | 75,699 | 141.94% | (10,068) | 15.22% | 20,251 | -36.6% | 26,534 | -57.45% | (7,095) | 10.57% | 19,937 | -113.92% | (14,007) | 24% | 117 | -0.36% | (3,497) | 21.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (153,436) | 95.11% | (87,899) | 93.27% | 63,219 | 107.02% | 39,435 | 102.39% | 53,614 | 100.53% | (65,276) | 98.67% | (56,633) | 102.35% | (46,124) | 99.86% | (66,930) | 99.74% | (17,044) | 97.39% | (58,160) | 99.65% | (32,313) | 100.52% | (16,341) | 99.76% |
| 收取之利息 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,324) | 3.3% | (5,937) | 6.3% | (4,146) | -7.02% | (921) | -2.39% | (242) | -0.45% | (390) | 0.59% | ||||||||||||||
| 支付之股利 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,560) | 1.59% | (405) | 0.43% | 0 | 0% | (40) | -0.08% | (491) | 0.74% | 1,301 | -2.35% | (66) | 0.14% | (174) | 0.26% | (457) | 2.61% | (205) | 0.35% | 167 | -0.52% | (39) | 0.24% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (161,320) | 100% | (94,241) | 100% | 59,073 | 100% | 38,514 | 100% | 53,332 | 100% | (66,157) | 100% | (55,332) | 100% | (46,190) | 100% | (67,104) | 100% | (17,501) | 100% | (58,365) | 100% | (32,146) | 100% | (16,380) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (46) | 0.08% | (40,000) | -47.87% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 131,518 | -203.47% | 0 | 0% | 75,050 | 220.81% | 49,517 | -65.86% | 134,946 | 161.51% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 24,239 | -26.69% | ||||||||||||||||||||
| 取得避險之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分避險之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 除列避險之金融負債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (67,000) | 123.95% | ||||||||||||||||||||
| 預付投資款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (197,761) | 305.96% | (35,934) | 60.78% | (119,153) | 68.32% | (52,193) | 57.46% | (18,014) | -53% | (124,204) | 165.19% | (606) | -0.73% | (10,926) | 20.21% | (21,243) | -9.77% | (25,539) | -2.68% | (43,474) | 6.3% | (3,642) | 0.66% | (1,758) | -17.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5) | 0.01% | 460 | -0.78% | (20) | 0.01% | 0 | 0% | 330 | 0.97% | 5 | -0.01% | (80) | -0.1% | 0 | 0% | (171) | -0.08% | (124) | -0.01% | (185) | 0.03% | (20) | 0% | (321) | -3.19% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (802) | 1.36% | (488) | 0.28% | (747) | 0.82% | 0 | 0% | (46) | 0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (479) | 0.09% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 概括承受他公司之賠付款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收款項增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收款項減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (365) | 0.56% | 0 | 0% | (3,493) | -4.18% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (26,860) | 45.44% | (433) | 0.25% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (54,361) | 31.17% | (62,152) | 68.43% | (10,742) | -31.61% | (812) | 1.08% | (8,337) | -9.98% | (13,964) | 25.83% | (12,737) | -5.86% | (1,596) | -0.17% | (4,153) | 0.6% | ||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,976 | -3.06% | 4,065 | -6.88% | 46 | -0.03% | 27 | -0.03% | 464 | 1.37% | 350 | -0.47% | 1,123 | 1.34% | 1,306 | -2.42% | 2,618 | 1.2% | 5,397 | 0.57% | 2,050 | -0.3% | 39 | -0.01% | 389 | 3.87% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 0 | 0% | (13,100) | -38.54% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,637) | 100% | (59,117) | 100% | (174,409) | 100% | (90,826) | 100% | 33,988 | 100% | (75,190) | 100% | 83,553 | 100% | (54,056) | 100% | 217,508 | 100% | 953,887 | 100% | (689,683) | 100% | (554,102) | 100% | 10,060 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (40,000) | 55.74% | 230,000 | 96.68% | 0 | 0% | 100,000 | 104.06% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (100,000) | -15.3% | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得避險之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分避險之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 除列避險之金融負債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | (24,800) | 34.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107,298 | 21.21% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (31,480) | 85.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他借款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行特別股負債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還特別股負債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 金融資產證券化款項 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付款項增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付款項減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,090) | 27.51% | (9,643) | 13.44% | (9,288) | -3.9% | (6,962) | -1.07% | (3,902) | -4.06% | (2,723) | -0.54% | ||||||||||||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 760,594 | 116.36% | 0 | 0% | 401,400 | 79.33% | 0 | 767,041 | 100% | 0 | ||||||||||||
| 發行具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 現金減資 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 4,888 | -13.33% | 2,675 | -3.73% | 17,184 | 7.22% | 28 | 0% | 0 | 814 | 100% | 1,983 | 100% | 1,092 | 100% | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 買回具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 子公司發行特別股 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,682) | 100% | (71,768) | 100% | 237,896 | 100% | 653,660 | 100% | 96,098 | 100% | 505,975 | 100% | 0 | 814 | 100% | 1,983 | 100% | 1,092 | 100% | 0 | 767,041 | 100% | 0 | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 198 | (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (262,441) | (225,175) | 122,560 | 601,348 | 183,418 | 364,628 | 28,221 | (99,432) | 152,387 | 937,478 | (748,048) | 180,793 | (6,320) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 519,268 | 1,323,365 | 286,927 | 291,141 | 193,671 | 215,745 | 342,061 | 309,771 | 305,619 | 238,854 | 1,085,314 | 74,177 | 15,151 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 256,827 | 1,098,190 | 409,487 | 892,489 | 377,089 | 580,373 | 370,282 | 210,339 | 458,006 | 1,176,332 | 337,266 | 254,970 | 8,831 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 256,827 | 1,098,190 | 409,487 | 892,489 | 377,089 | 580,373 | 370,282 | 210,339 | 458,006 | 1,176,332 | 337,266 | 254,970 | 8,831 | |||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永昕(4726) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.61億元、較上一季衰退-334.27%；而今年初至今累積為NT$-1.61億元、較去年同期衰退-71.18%。
單季
永昕(4726) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.61億元，較上一季衰退-334.27%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$-1.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,643萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-788萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.61億元，較去年同期衰退-71.18%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$-1.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,643萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-788萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (133,107) | 82.51% | (248,173) | 263.34% |
| 折舊費用 | 75,369 | -46.72% | 76,981 | -81.69% |
| 攤銷費用 | 1,976 | -1.22% | 4,095 | -4.35% |
| 收益費損項目合計 | 96,432 | -59.78% | 182,484 | -193.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (116,761) | 72.38% | (22,210) | 23.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (161,320) | 100% | (94,241) | 100% |
投資活動之淨現金流
永昕(4726) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,464萬元、較上一季衰退-137.09%；而今年初至今累積為NT$-6,464萬元、較去年同期衰退-9.34%。
單季
永昕(4726) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,464萬元，較上一季衰退-137.09%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,464萬元，較去年同期衰退-9.34%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (46) | 0.08% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 131,518 | -203.47% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (197,761) | 305.96% | (35,934) | 60.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (802) | 1.36% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,637) | 100% | (59,117) | 100% |
籌資活動之淨現金流
永昕(4726) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,668萬元、較上一季成長10.18%；而今年初至今累積為NT$-3,668萬元、較去年同期成長48.89%。
單季
永昕(4726) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,668萬元，較上一季成長10.18%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,668萬元，較去年同期成長48.89%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (40,000) | 55.74% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||
| 償還公司債 | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | (24,800) | 34.56% |
| 償還長期借款 | (31,480) | 85.82% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,682) | 100% | (71,768) | 100% |
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