4726
32.3
TWD+1.15 (3.69%)
2025.04.15收盤
永昕－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (90,649) | (148,724) | (189,103) | (54,535) | (11,317) | (44,523) | (95,066) | (132,423) | (22,491) | (16,535) | 3,751 | (9,643) | (9,286) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (90,649) | (148,724) | (189,103) | (54,535) | (11,317) | (44,523) | (95,066) | (132,423) | (22,491) | (16,535) | 3,751 | (9,643) | (9,286) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 71,699 | 75,711 | 78,167 | 40,464 | 33,989 | 27,563 | 21,043 | 17,559 | 11,940 | 9,013 | 6,399 | 4,206 | 4,189 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,974 | 2,153 | 6,521 | 6,723 | 4,099 | 4,070 | 645 | 273 | 301 | 295 | 356 | 308 | 88 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (236) | (1,678) | 19,820 | (1,132) | 6,865 | (920) | 118 | (2,989) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 7,730 | 6,511 | 8,348 | 1,060 | (774) | 430 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,064) | (5,537) | (3,505) | (85) | (101) | (1,217) | (1,086) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 919 | (858) | 1,667 | 2,160 | 1,957 | 0 | 881 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,918 | 3,294 | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,387 | 7,627 | 2,403 | 12,042 | 4,159 | 1,826 | 18 | 0 | 0 | (234) | 174 | |||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 332 | 0 | 0 | (265) | (1,349) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 83,327 | 87,555 | 123,476 | 50,218 | 48,543 | 40,619 | 25,834 | 18,099 | 15,635 | 6,081 | 1,569 | 5,804 | 17,251 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (664) | 17,583 | (3,135) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (58,934) | 21,346 | 55,538 | (38,767) | 7,047 | (67,627) | (23,872) | (1,824) | (11,287) | 20,627 | (22,874) | 1,078 | (930) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,499 | (7,334) | (9,719) | (7,807) | 4,760 | 4,706 | 2,795 | (1,533) | (17,977) | 0 | (2,562) | (5,355) | (3,828) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,351) | 929 | 309 | (7,618) | 2,011 | 914 | (9,661) | 3,820 | 10,215 | 1,752 | (2,151) | 2,430 | (1,859) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,996 | 14,846 | (28,719) | 8,310 | (7,330) | 2,029 | 8,919 | 5,498 | (11,790) | (3,178) | 1,735 | (285) | (751) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,640 | 13,408 | (1,257) | 6,321 | 12,473 | 5,329 | (2,140) | 17,514 | 21,801 | (5,268) | 5,345 | (807) | 671 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 112 | (2) | 0 | 7,112 | 2,595 | (4,733) | (850) | |||||||||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | (1,705) | 14,390 | 45,254 | (38,620) | (15,200) | (7,786) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (37,407) | 75,166 | 58,451 | (71,095) | 6,317 | (67,168) | (30,310) | 23,646 | (9,174) | 14,862 | (20,394) | (3,105) | (6,701) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,898 | (54,500) | (63,688) | 53,511 | 37,616 | 6,937 | 27,075 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (21,004) | 10,080 | 4,688 | (4,428) | (14,609) | (27,360) | 4,979 | (4,221) | 8,246 | 170 | (5,686) | 5,620 | 3,214 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,792 | (2,136) | 14,961 | 26,659 | (15,728) | 7,728 | 13,638 | 68,741 | 6,887 | 5,720 | 5,460 | 9,313 | 4,523 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (103) | 2,054 | 57 | 255 | 326 | (227) | (1,057) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (10) | 10 | (131) | 19 | 29 | 0 | (13) | (17) | (15) | 28 | (6,742) | 142 | (51) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,427) | (44,492) | (44,113) | 76,016 | 7,670 | (12,830) | 44,121 | 95,041 | 12,601 | (966) | (3,825) | 14,288 | (49) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,834) | 30,674 | 14,338 | 4,921 | 13,987 | (79,998) | 13,811 | 118,687 | 3,427 | 13,896 | (24,219) | 11,183 | (6,750) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 38,493 | 118,229 | 137,814 | 55,139 | 62,530 | (39,379) | 39,645 | 136,786 | 19,062 | 19,977 | (22,650) | 16,987 | 10,501 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (52,156) | (30,495) | (51,289) | 604 | 51,213 | (83,902) | (55,421) | 4,363 | (3,429) | 3,442 | (18,899) | 7,344 | 1,215 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (6,727) | (5,292) | (7,055) | (2,725) | (580) | (263) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,179 | (1,360) | (266) | 0 | (1) | (116) | (68) | (105) | (114) | (335) | (500) | (203) | 10 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,704) | (37,147) | (58,610) | (2,121) | 50,632 | (84,281) | (55,489) | 4,258 | (3,543) | 3,107 | (19,399) | 7,141 | 1,225 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 265,074 | 0 | (1,200) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (8,816) | (7,300) | 0 | 22,740 | (256) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47,545) | (90,078) | (36,742) | (168,484) | (23,915) | (12,421) | (46,226) | (12,243) | 9,815 | (21,457) | (32,480) | (4,710) | (2,737) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (214) | (534) | (1,107) | 0 | (1,691) | 71 | (175) | 1 | (439) | (476) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (82) | 0 | (691) | (4,948) | (1,647) | 0 | 0 | 27 | (486) | 0 | 0 | (1,355) | (765) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (6,665) | 0 | (4,001) | (29,906) | (6) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (159) | 0 | 0 | (10,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,061 | 6,470 | 2,786 | 85 | 101 | 1,268 | 1,091 | 1,598 | 1,841 | 3,326 | 5,814 | 2,036 | 74 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (44,939) | 174,267 | (278,061) | (268,990) | (70,672) | 6,926 | (36,696) | (16,399) | 5,952 | (37,076) | (70,471) | 41,471 | (4,942) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (24,800) | 74,400 | (11,800) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (105,880) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,302) | (10,382) | (9,570) | (8,222) | (7,223) | (3,991) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 8,769 | 1,021 | 192 | 1 | 499 | 0 | 604 | 808 | 2,211 | 1,661 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,333) | (40,841) | 1,213,822 | 231,778 | 93,276 | (3,991) | 0 | 604 | 808 | 2,211 | 1,661 | 840,375 | 32,959 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 224 | (252) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (126,752) | 96,027 | 877,151 | (39,333) | 73,236 | (81,346) | (92,185) | (11,537) | 3,217 | (31,758) | (88,209) | 888,987 | 29,242 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,061 | 309,771 | 305,619 | 238,854 | 1,085,314 | 74,177 | 15,151 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (126,752) | 96,027 | 877,151 | (39,333) | 73,236 | (81,346) | 215,745 | 342,061 | 309,771 | 305,619 | 238,854 | 1,085,314 | 74,177 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 269,565 | 8% | 519,268 | 13.77% | 1,323,365 | 29.72% | 286,927 | 9.14% | 291,141 | 16.61% | 193,671 | 13.76% | 215,745 | 19.29% | 342,061 | 26.06% | 309,771 | 22.3% | 305,619 | 20.13% | 238,854 | 13.99% | 1,085,314 | 60.51% | 74,177 | 34.94% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (469,586) | -68.66% | (683,981) | -104.81% | (462,841) | -63.21% | (87,518) | -11.3% | 27,967 | 4.2% | (229,974) | -58.84% | (285,791) | -135.17% | (205,715) | -64.56% | (158,135) | -78.83% | (110,272) | -81.77% | (86,339) | -76.36% | (88,237) | -137.98% | (100,320) | -281.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (469,586) | 244.98% | (683,981) | 521.41% | (462,841) | 308.18% | (87,518) | 59.85% | 27,967 | 16.06% | (229,974) | 163.4% | (285,791) | 158.54% | (205,715) | 451.62% | (158,135) | 99.86% | (110,272) | 169.86% | (86,339) | 66.67% | (88,237) | 162.56% | (100,320) | 140.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 295,312 | -154.06% | 303,438 | -231.32% | 254,909 | -169.73% | 145,860 | -99.74% | 120,944 | 69.44% | 109,013 | -77.46% | 77,876 | -43.2% | 62,448 | -137.1% | 41,375 | -26.13% | 34,209 | -52.69% | 18,192 | -14.05% | 16,594 | -30.57% | 16,157 | -22.59% |
| 攤銷費用 | 7,902 | -4.12% | 11,343 | -8.65% | 27,644 | -18.41% | 21,961 | -15.02% | 16,252 | 9.33% | 14,276 | -10.14% | 2,074 | -1.15% | 1,026 | -2.25% | 1,044 | -0.66% | 1,282 | -1.97% | 1,484 | -1.15% | 953 | -1.76% | 263 | -0.37% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54 | -0.03% | (1,131) | 0.86% | 31,158 | -20.75% | (7,157) | 4.89% | 10,867 | 6.24% | 1,052 | -0.75% | 1,669 | -0.93% | 515 | -1.13% | 4 | 0% | ||||||||
| 利息費用 | 29,917 | -15.61% | 27,245 | -20.77% | 19,194 | -12.78% | 2,530 | -1.73% | 865 | 0.5% | 1,921 | -1.36% | 296 | -0.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (8,524) | 4.45% | (17,660) | 13.46% | (3,795) | 2.53% | (307) | 0.21% | (1,481) | -0.85% | (4,215) | 2.99% | (4,898) | 2.72% | ||||||||||||
| 股利收入 | (4) | 0% | (4) | 0% | (4) | 0% | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,959 | -3.63% | 7,697 | -5.87% | 9,807 | -6.53% | 11,183 | -7.65% | 6,756 | 3.88% | 223 | -0.16% | 9,429 | -5.23% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,943 | -6.75% | 8,703 | -6.63% | 755 | -0.5% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 35,886 | -18.72% | 35,944 | -27.4% | 16,090 | -10.71% | (10,080) | 6.89% | (782) | -0.45% | 14,175 | -10.07% | 6,331 | -3.51% | 2,792 | -6.13% | 610 | -0.39% | 74 | -0.11% | 9 | -0.01% | 40 | -0.07% | 1,095 | -1.53% |
| 其他項目 | 0 | 0% | 73,936 | -56.36% | (1,131) | 0.75% | 0 | 0% | (1,404) | -0.81% | (1,349) | 0.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 380,445 | -198.48% | 449,511 | -342.67% | 374,733 | -249.51% | 163,859 | -112.05% | 154,752 | 88.85% | 136,321 | -96.86% | 92,785 | -51.47% | 76,403 | -167.73% | 49,849 | -31.48% | 22,091 | -34.03% | 3,517 | -2.72% | 18,990 | -34.98% | 31,687 | -44.3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (33,847) | 17.66% | 4,109 | -3.13% | (11,951) | 7.96% | 0 | 0% | 9,829 | -6.98% | (5,501) | 3.05% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (56,909) | 29.69% | 18,467 | -14.08% | 32,501 | -21.64% | (48,325) | 33.05% | 15,285 | 8.78% | (40,025) | 28.44% | 15,100 | -8.38% | (44,491) | 97.68% | (4,762) | 3.01% | 21,583 | -33.25% | (40,153) | 31.01% | 1,189 | -2.19% | 3,964 | -5.54% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,496 | -4.43% | 1,343 | -1.02% | (2,762) | 1.84% | (7,570) | 5.18% | 10,347 | 5.94% | (10,359) | 7.36% | 1,240 | -0.69% | 22,939 | -50.36% | (24,472) | 15.45% | 4,927 | -7.59% | 428 | -0.33% | 342 | -0.63% | (4,379) | 6.12% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,470) | 1.81% | (1,895) | 1.44% | 8,968 | -5.97% | (5,780) | 3.95% | (3,792) | -2.18% | 7,904 | -5.62% | (8,725) | 4.84% | 1,660 | -3.64% | (231) | 0.15% | 5,213 | -8.03% | (4,502) | 3.48% | (666) | 1.23% | (2,344) | 3.28% |
| 存貨（增加）減少 | 11,497 | -6% | 58,127 | -44.31% | (89,509) | 59.6% | (78,370) | 53.59% | (27,947) | -16.05% | (9,881) | 7.02% | (20,542) | 11.4% | 1,397 | -3.07% | (28,378) | 17.92% | (7,736) | 11.92% | (1,868) | 1.44% | (2,373) | 4.37% | (160) | 0.22% |
| 預付款項（增加）減少 | 8,543 | -4.46% | 16,686 | -12.72% | (17,170) | 11.43% | (44,017) | 30.1% | 425 | 0.24% | (1,406) | 1% | (11,085) | 6.15% | 8,106 | -17.8% | 1,587 | -1% | (9,009) | 13.88% | 3,170 | -2.45% | (5,594) | 10.31% | (792) | 1.11% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (719) | 0.38% | (2) | 0% | 6,378 | -4.25% | (5,778) | 3.95% | 6,597 | 3.79% | (5,447) | 3.87% | (474) | 0.26% | ||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | (6,700) | 3.5% | 11,739 | -8.95% | 44,136 | -29.39% | (88,793) | 60.72% | (79,112) | -45.42% | (17,166) | 12.2% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (73,109) | 38.14% | 108,574 | -82.77% | (29,229) | 19.46% | (278,659) | 190.56% | (78,236) | -44.92% | (66,551) | 47.29% | (29,987) | 16.63% | (10,490) | 23.03% | (56,650) | 35.77% | 15,555 | -23.96% | (43,572) | 33.65% | (7,025) | 12.94% | (3,583) | 5.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 43,567 | -22.73% | 45,008 | -34.31% | (9,841) | 6.55% | 26,212 | -17.92% | 34,218 | 19.65% | 43,169 | -30.67% | 42,316 | -23.47% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,421) | 4.91% | (8,468) | 6.46% | (2,154) | 1.43% | 14,361 | -9.82% | 15,615 | 8.97% | (15,188) | 10.79% | 30,320 | -16.82% | (12,502) | 27.45% | 2,450 | -1.55% | 8,186 | -12.61% | 1,550 | -1.2% | 3,140 | -5.78% | (1,685) | 2.36% |
| 其他應付款增加（減少） | (49,061) | 25.6% | (14,808) | 11.29% | 2,282 | -1.52% | 43,315 | -29.62% | 20,661 | 11.86% | (6,227) | 4.42% | (30,341) | 16.83% | 71,986 | -158.04% | 7,977 | -5.04% | 4,478 | -6.9% | 1,677 | -1.29% | 7,226 | -13.31% | 6,896 | -9.64% |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,300 | -7.46% | 2,881 | -2.2% | 176 | -0.12% | (44) | 0.03% | 665 | 0.38% | 264 | -0.19% | (722) | 0.4% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (45) | 0.02% | 25 | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (59) | 0.04% | (55) | 0.03% | (63) | 0.14% | (54) | 0.03% | 131 | -0.2% | (5,994) | 4.63% | 612 | -1.13% | (241) | 0.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (660) | 0.34% | 24,638 | -18.78% | (9,537) | 6.35% | 83,844 | -57.34% | 70,978 | 40.75% | 22,168 | -15.75% | 41,216 | -22.86% | 94,569 | -207.62% | 4,449 | -2.81% | 9,017 | -13.89% | (1,206) | 0.93% | 22,338 | -41.15% | 771 | -1.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (73,769) | 38.49% | 133,212 | -101.55% | (38,766) | 25.81% | (194,815) | 133.22% | (7,258) | -4.17% | (44,383) | 31.53% | 11,229 | -6.23% | 84,079 | -184.59% | (52,201) | 32.96% | 24,572 | -37.85% | (44,778) | 34.58% | 15,313 | -28.21% | (2,812) | 3.93% |
| 調整項目合計 | 306,676 | -159.99% | 582,723 | -444.22% | 335,967 | -223.7% | (30,956) | 21.17% | 147,494 | 84.68% | 91,938 | -65.32% | 104,014 | -57.7% | 160,482 | -352.32% | (2,352) | 1.49% | 46,663 | -71.88% | (41,261) | 31.86% | 34,303 | -63.2% | 28,875 | -40.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (162,910) | 84.99% | (101,258) | 77.19% | (126,874) | 84.48% | (118,474) | 81.02% | 175,461 | 100.74% | (138,036) | 98.08% | (181,777) | 100.84% | (45,233) | 99.3% | (160,487) | 101.35% | (63,609) | 97.98% | (127,600) | 98.53% | (53,934) | 99.36% | (71,445) | 99.88% |
| 支付之利息 | (26,560) | 13.86% | (23,067) | 17.58% | (23,042) | 15.34% | (27,473) | 18.79% | (1,582) | -0.91% | (2,176) | 1.55% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,211) | 1.15% | (6,853) | 5.22% | (269) | 0.18% | (287) | 0.2% | 293 | 0.17% | (531) | 0.38% | 1,508 | -0.84% | (317) | 0.7% | 2,131 | -1.35% | (1,310) | 2.02% | (1,904) | 1.47% | (347) | 0.64% | (83) | 0.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (191,681) | 100% | (131,178) | 100% | (150,185) | 100% | (146,234) | 100% | 174,172 | 100% | (140,743) | 100% | (180,269) | 100% | (45,550) | 100% | (158,356) | 100% | (64,919) | 100% | (129,504) | 100% | (54,281) | 100% | (71,528) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (132,302) | 29.86% | 0 | 0% | (110,200) | -204.25% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 141,118 | -80.67% | 0 | 0% | (8,816) | 1.18% | (7,300) | 0.71% | 83,560 | -49.57% | 3,839 | -1.44% | 305,187 | 565.65% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (330,425) | 188.89% | (295,631) | 66.71% | (373,516) | 50.12% | (426,937) | 41.39% | (161,977) | 96.08% | (140,599) | 52.82% | (60,839) | -112.76% | (58,847) | -77.61% | (107,471) | -68.76% | (63,928) | -31.14% | (94,196) | 12.87% | (28,893) | 5.33% | (15,738) | -16.13% |
| 存出保證金增加 | (229) | 0.13% | (54) | 0.01% | (1,137) | 0.15% | (809) | 0.08% | (1,893) | 1.12% | (203) | 0.08% | (187) | -0.35% | (419) | -0.55% | 0 | 0% | (1,348) | -0.66% | (185) | 0.03% | (182) | 0.03% | (321) | -0.33% |
| 取得無形資產 | (82) | 0.05% | (1,971) | 0.44% | (12,038) | 1.62% | (14,978) | 1.45% | (2,043) | 1.21% | (897) | 0.34% | (2,330) | -4.32% | (344) | -0.45% | (2,522) | -1.61% | 0 | 0 | 0% | (3,029) | 0.56% | (1,115) | -1.14% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (31,148) | 7.03% | (1,193) | 0.16% | (851) | 0.08% | 10,000 | -3.76% | (13,493) | -25.01% | (9,108) | -12.01% | (51,207) | -32.76% | (9,069) | -4.42% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 5,733 | -3.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12,601 | 23.36% | 47,683 | 62.89% | 12,593 | 8.06% | ||||||||
| 收取之利息 | 8,950 | -5.12% | 17,954 | -4.05% | 3,071 | -0.41% | 306 | -0.03% | 1,553 | -0.92% | 4,252 | -1.6% | 5,114 | 9.48% | 5,369 | 7.08% | 8,360 | 5.35% | 13,910 | 6.78% | 19,862 | -2.71% | 6,616 | -1.22% | 819 | 0.84% |
| 收取之股利 | 4 | 0% | 4 | 0% | 4 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174,931) | 100% | (443,148) | 100% | (745,243) | 100% | (1,031,483) | 100% | (168,583) | 100% | (266,195) | 100% | 53,953 | 100% | 75,822 | 100% | 156,291 | 100% | 205,294 | 100% | (731,993) | 100% | (541,998) | 100% | 97,595 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 43.53% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 123,120 | 105.61% | 0 | 0% | 272,200 | 14.09% | 490,000 | 41.76% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (105,880) | 46.09% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (42,513) | -36.47% | (40,444) | 17.6% | (36,985) | -1.91% | (29,610) | -2.52% | (18,299) | -19.92% | (16,536) | -4.3% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 35,968 | 30.85% | 16,592 | -7.22% | 21,651 | 1.12% | 2,520 | 0.21% | 10,180 | 11.08% | 0 | 2,018 | 100% | 6,217 | 100% | 14,001 | -19.02% | 15,037 | 100% | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,575 | 100% | (229,732) | 100% | 1,931,866 | 100% | 1,173,503 | 100% | 91,881 | 100% | 384,864 | 100% | 0 | 2,018 | 100% | 6,217 | 100% | (73,610) | 100% | 15,037 | 100% | 1,607,416 | 100% | 32,959 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 334 | (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (249,703) | (804,097) | 1,036,438 | (4,214) | 97,470 | (22,074) | (126,316) | 32,290 | 4,152 | 66,765 | (846,460) | 1,011,137 | 59,026 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 519,268 | 1,323,365 | 286,927 | 291,141 | 193,671 | 215,745 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 269,565 | 519,268 | 1,323,365 | 286,927 | 291,141 | 193,671 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 269,565 | 519,268 | 1,323,365 | 286,927 | 291,141 | 193,671 | 215,745 | 342,061 | 309,771 | 305,619 | 238,854 | 1,085,314 | 74,177 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永昕(4726) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,570萬元、較上一季衰退-906.95%；而今年初至今累積為NT$-1.92億元、較去年同期衰退-46.12%。
單季
永昕(4726) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,570萬元，較上一季衰退-906.95%，為過去11年同期中的第10高。
同時永昕過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-197.25%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-9,065萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,333萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-355萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.92億元，較去年同期衰退-46.12%，為過去11年同期中的第12高。
同時永昕過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.44%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,877萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (90,649) | (148,724) | (189,103) | (54,535) | (11,317) | (44,523) | (95,066) | (132,423) | (22,491) | (16,535) | 3,751 | (9,643) | (9,286) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 83,327 | 87,555 | 123,476 | 50,218 | 48,543 | 40,619 | 25,834 | 18,099 | 15,635 | 6,081 | 1,569 | 5,804 | 17,251 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 71,699 | 75,711 | 78,167 | 40,464 | 33,989 | 27,563 | 21,043 | 17,559 | 11,940 | 9,013 | 6,399 | 4,206 | 4,189 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,974 | 2,153 | 6,521 | 6,723 | 4,099 | 4,070 | 645 | 273 | 301 | 295 | 356 | 308 | 88 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,834) | 30,674 | 14,338 | 4,921 | 13,987 | (79,998) | 13,811 | 118,687 | 3,427 | 13,896 | (24,219) | 11,183 | (6,750) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,704) | (37,147) | (58,610) | (2,121) | 50,632 | (84,281) | (55,489) | 4,258 | (3,543) | 3,107 | (19,399) | 7,141 | 1,225 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (469,586) | -68.66% | (683,981) | -104.81% | (462,841) | -63.21% | (87,518) | -11.3% | 27,967 | 4.2% | (229,974) | -58.84% | (285,791) | -135.17% | (205,715) | -64.56% | (158,135) | -78.83% | (110,272) | -81.77% | (86,339) | -76.36% | (88,237) | -137.98% | (100,320) | -281.05% |
| 收益費損項目合計 | 380,445 | -198.48% | 449,511 | -342.67% | 374,733 | -249.51% | 163,859 | -112.05% | 154,752 | 88.85% | 136,321 | -96.86% | 92,785 | -51.47% | 76,403 | -167.73% | 49,849 | -31.48% | 22,091 | -34.03% | 3,517 | -2.72% | 18,990 | -34.98% | 31,687 | -44.3% |
| 折舊費用 | 295,312 | -154.06% | 303,438 | -231.32% | 254,909 | -169.73% | 145,860 | -99.74% | 120,944 | 69.44% | 109,013 | -77.46% | 77,876 | -43.2% | 62,448 | -137.1% | 41,375 | -26.13% | 34,209 | -52.69% | 18,192 | -14.05% | 16,594 | -30.57% | 16,157 | -22.59% |
| 攤銷費用 | 7,902 | -4.12% | 11,343 | -8.65% | 27,644 | -18.41% | 21,961 | -15.02% | 16,252 | 9.33% | 14,276 | -10.14% | 2,074 | -1.15% | 1,026 | -2.25% | 1,044 | -0.66% | 1,282 | -1.97% | 1,484 | -1.15% | 953 | -1.76% | 263 | -0.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (73,769) | 38.49% | 133,212 | -101.55% | (38,766) | 25.81% | (194,815) | 133.22% | (7,258) | -4.17% | (44,383) | 31.53% | 11,229 | -6.23% | 84,079 | -184.59% | (52,201) | 32.96% | 24,572 | -37.85% | (44,778) | 34.58% | 15,313 | -28.21% | (2,812) | 3.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (191,681) | 100% | (131,178) | 100% | (150,185) | 100% | (146,234) | 100% | 174,172 | 100% | (140,743) | 100% | (180,269) | 100% | (45,550) | 100% | (158,356) | 100% | (64,919) | 100% | (129,504) | 100% | (54,281) | 100% | (71,528) | 100% |
投資活動之淨現金流
永昕(4726) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,494萬元、較上一季成長10.85%；而今年初至今累積為NT$-1.75億元、較去年同期成長60.53%。
單季
永昕(4726) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,494萬元，較上一季成長10.85%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.75億元，較去年同期成長60.53%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (44,939) | 174,267 | (278,061) | (268,990) | (70,672) | 6,926 | (36,696) | (16,399) | 5,952 | (37,076) | (70,471) | 41,471 | (4,942) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47,545) | (90,078) | (36,742) | (168,484) | (23,915) | (12,421) | (46,226) | (12,243) | 9,815 | (21,457) | (32,480) | (4,710) | (2,737) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1 | 267 | 12,626 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (82) | 0 | (691) | (4,948) | (1,647) | 0 | 0 | 27 | (486) | 0 | 0 | (1,355) | (765) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1,567 | 439 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 265,074 | 0 | (1,200) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (8,816) | (7,300) | 0 | 22,740 | (256) | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174,931) | 100% | (443,148) | 100% | (745,243) | 100% | (1,031,483) | 100% | (168,583) | 100% | (266,195) | 100% | 53,953 | 100% | 75,822 | 100% | 156,291 | 100% | 205,294 | 100% | (731,993) | 100% | (541,998) | 100% | 97,595 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (330,425) | 188.89% | (295,631) | 66.71% | (373,516) | 50.12% | (426,937) | 41.39% | (161,977) | 96.08% | (140,599) | 52.82% | (60,839) | -112.76% | (58,847) | -77.61% | (107,471) | -68.76% | (63,928) | -31.14% | (94,196) | 12.87% | (28,893) | 5.33% | (15,738) | -16.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 275 | -0.03% | 1,433 | -0.85% | 12,626 | -4.74% | 124 | 0.23% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (82) | 0.05% | (1,971) | 0.44% | (12,038) | 1.62% | (14,978) | 1.45% | (2,043) | 1.21% | (897) | 0.34% | (2,330) | -4.32% | (344) | -0.45% | (2,522) | -1.61% | 0 | 0 | 0% | (3,029) | 0.56% | (1,115) | -1.14% | |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (268) | 0.04% | 0 | 0% | (24,200) | -44.85% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 102,070 | -13.7% | 89,972 | -8.72% | 22,124 | -13.12% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (132,302) | 29.86% | 0 | 0% | (110,200) | -204.25% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 141,118 | -80.67% | 0 | 0% | (8,816) | 1.18% | (7,300) | 0.71% | 83,560 | -49.57% | 3,839 | -1.44% | 305,187 | 565.65% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永昕(4726) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,633萬元、較上一季衰退-19.55%；而今年初至今累積為NT$1.17億元、較去年同期成長150.74%。
單季
永昕(4726) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,633萬元，較上一季衰退-19.55%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.17億元，較去年同期成長150.74%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,333) | (40,841) | 1,213,822 | 231,778 | 93,276 | (3,991) | 0 | 604 | 808 | 2,211 | 1,661 | 840,375 | 32,959 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (130,000) | (250,000) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (24,800) | 74,400 | (11,800) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (105,880) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,575 | 100% | (229,732) | 100% | 1,931,866 | 100% | 1,173,503 | 100% | 91,881 | 100% | 384,864 | 100% | 0 | 2,018 | 100% | 6,217 | 100% | (73,610) | 100% | 15,037 | 100% | 1,607,416 | 100% | 32,959 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | 2.59% | (50,000) | -4.26% | 100,000 | 108.84% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 43.53% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 123,120 | 105.61% | 0 | 0% | 272,200 | 14.09% | 490,000 | 41.76% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (105,880) | 46.09% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (87,611) | 119.02% | ||||||||||||||||||||
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