國精化－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,991		74,365		1,814		151,485		117,942		72,356		76,876		89,335		54,949		111,633		76,370		27,387		41,058		27,506
本期稅前淨利（淨損）	65,991		74,365		1,814		151,485		117,942		72,356		76,876		89,335		54,949		111,633		76,370		27,387		41,058		27,506
調整項目
收益費損項目
折舊費用	17,060		16,859		16,380		14,944		15,350		14,264		13,828		13,044		12,974		13,124		14,285		15,537		14,316		14,385
攤銷費用	176		178		796		903		984		984		982		1,468		1,118		1,089		1,490		1,481		558		711
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,438)		(3,496)		13,133		4,132		365		256		137		(3,905)		(2,500)		609		5,171		445		(3,742)		2,090
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(60)		2,129		(3,031)		12,416		(4,345)		4,647		(20)		(15,648)		0		0		(631)		0		(94)		(1)
利息費用	2,719		2,553		2,604		2,248		441		961		1,804		2,004		1,753		1,900		3,471		3,173		4,033		4,893
利息收入	(120)		(57)		(166)		(198)		(392)		(263)		(98)		(203)
股份基礎給付酬勞成本	0		2,386		2,423
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	7		(50)		0		(28)		3		247		0		67
未實現外幣兌換損失（利益）	595		1,341		(35)		2,041
其他項目	7,091		1,992		(16,556)		702		(4,605)		2,367		1,554		1,904		89						0		(629)		778
收益費損項目合計	24,030		23,835		15,548		37,160		7,801		23,463		18,187		(1,269)		(7,346)		24,641		37,132		23,314		15,164		24,312
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8,863		(937)		(625)		21,331		(13,844)		12,042		1,718		(3,138)		7,607		49,923		37,795		48,722		31,241		18,880
應收帳款（增加）減少	(18,106)		(17,029)		(30,801)		(70,372)		(75,382)		(70,886)		(28,796)		89,525		17,107		22,037		20,116		(35,046)		(40,397)		(134,490)
其他應收款（增加）減少	10,628		4,349		2,130		3,767		(4,205)		4,294		3,470		3,760		(9,046)		1,291		2,150		2,656		14,027		6,038
存貨（增加）減少	10,354		(124,848)		79,111		9,453		(97,941)		33,194		2,896		(37,036)		18,953		(41,047)		(58,286)		12,736		(56,820)		(74,219)
預付款項（增加）減少	(44,295)		(3,736)		(10,304)		(1,535)		(15,865)
其他流動資產（增加）減少	(1,106)		(530)		2,106		3,328		411		2,624		(2,444)		9,308
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(33,662)		(142,731)		54,402		(34,028)		(220,851)		(18,732)		(23,156)		62,419		40,185		36,443		(6,328)		33,498		(57,422)		(170,542)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(6,849)		9,594		(20,034)		(112,447)		24,647		(50,850)		76,089		(155,379)		(165,505)		(9,314)		(86,081)		(138)		20,222		14,855
應付帳款增加（減少）	34,393		(20,753)		47,516		32,012		44,846		109,351		51,895		27,623		18,867		109,142		112,080		(6,151)		(27,087)		22,101
其他應付款增加（減少）	(28,620)		(27,228)		(54,720)		(7,444)		(14,665)		(19,364)		(11,898)		(38,282)		(40,098)		(21,483)		(19,907)		(23,674)		16,533		(12,021)
其他流動負債增加（減少）	(2,791)		6,456		552		(3,976)		4,956		(2,719)		(24)		(1,751)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,867)		(31,931)		(26,686)		(91,855)		59,784		36,418		115,214		(168,478)		(190,029)		78,437		4,301		(27,892)		(1,535)		24,799
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(37,529)		(174,662)		27,716		(125,883)		(161,067)		17,686		92,058		(106,059)		(149,844)		114,880		(2,027)		5,606		(58,957)		(145,743)
調整項目合計	(13,499)		(150,827)		43,264		(88,723)		(153,266)		41,149		110,245		(107,328)		(157,190)		139,521		35,105		28,920		(43,793)		(121,431)
營運產生之現金流入（流出）	52,492		(76,462)		45,078		62,762		(35,324)		113,505		187,121		(17,993)		(102,241)		251,154		111,475		56,307		(2,735)		(93,925)
收取之利息	120		57		166		198		392		263		98		224		54		518		493		907		383		44
支付之利息	(2,793)		(1,923)		(2,517)		(2,244)		(275)		(891)		(1,646)		(1,653)		(1,963)		(2,314)		(3,562)		(3,060)		(3,925)		(5,597)
退還（支付）之所得稅	913		(276)		(2,743)		(3,559)		(17,537)		(5,495)		(2,166)		(2,631)		0		(287)		(1,637)		(96)		(363)		(1,598)
營業活動之淨現金流入（流出）	50,732		(78,604)		39,984		57,157		(52,744)		107,382		183,407		(22,053)		(104,150)		249,071		106,769		54,058		(6,640)		(101,076)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(724)		(491)		0		0		(64)		(50)		(69)		(496)		(5,549)		(12,594)		(5,643)		(10,044)		(65,639)		(10,334)
處分不動產、廠房及設備	0		50		0		90		0		38		0		201
存出保證金增加	(43)		(27)		(217)		0		(4,999)				(8)		(10)				(239)		(98)
取得無形資產	0		0		(1,075)		(185)		0		0		(2,867)		(904)		(4,370)		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		(112)		0		(6)		(406)						0
其他非流動資產減少	399		0		599				0		68		465		428
預付設備款增加	(170,574)		(99,986)		(61,867)		(44,804)		(7,712)		(13,569)		(8,326)		(19,761)		(12,025)				0		(2,770)		0		(18,953)
投資活動之淨現金流入（流出）	(170,942)		(100,566)		(62,560)		(78,999)		(51,703)		(24,470)		(10,805)		(20,542)		13,641		(30,736)		(4,836)		(59,485)		(43,612)		(29,593)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	31,200		117,214				0		145,623				(82,822)		109,652		47,761
應付短期票券增加	0		4,419				0		41,924						0		11,622
應付短期票券減少	(2,561)		0		(302)		(2,037)		0		(2,127)		(70,265)		(41,646)				(89,915)		(11)		0		(20,000)		1
舉借長期借款	435,566		210,509		60,000		2,008										0						0		48,000		50,000
償還長期借款	(326,566)		(107,500)		(67,500)				0		(40,000)		(2,500)				0		(201,297)		(9,206)		(15,872)		(101,172)		(4,000)
租賃本金償還	(712)		(704)		(696)		(688)		(680)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	23,487														0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	160,414		223,938		(64,158)		(14,753)		186,867		(44,184)		(155,587)		68,006		57,383		(266,832)		(130,596)		(39,253)		101,763		139,019
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,445		9,151		1,850		14,137		(1,038)		(2,215)		6,759		2,336		(17,470)		(6,444)		(2,471)		4,559		3,540		5,783
本期現金及約當現金增加（減少）數	47,649		53,919		(84,884)		(22,458)		81,382		36,513		23,774		27,747		(50,596)		(54,941)		(31,134)		(40,121)		55,051		14,133
期初現金及約當現金餘額	237,414		211,308		503,198		293,715		180,995		216,429		210,581		174,647		169,638		205,440		137,555		105,832		94,512		77,347
期末現金及約當現金餘額	285,063		265,227		418,314		271,257		262,377		252,942		234,355		202,394		119,042		150,499		106,421		65,711		149,563		91,480
資產負債表帳列之現金及約當現金	285,063	5.12%	265,227	5.38%	418,314	9.37%	271,257	5.79%	262,377	7.22%	252,942	7.57%	234,355	6.58%	202,394	5.57%	119,042	3.58%	150,499	4.81%	106,421	3.2%	65,711	2.06%	149,563	4.67%	91,480	3.11%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,991	7.2%	74,365	8.19%	1,814	0.25%	151,485	11.22%	117,942	10.4%	72,356	7.61%	76,876	6.79%	89,335	7.44%	54,949	4.82%	111,633	10.41%	76,370	6.95%	27,387	2.45%	41,058	3.56%	27,506	2.39%
本期稅前淨利（淨損）	65,991	130.08%	74,365	-94.61%	1,814	4.54%	151,485	265.03%	117,942	-223.61%	72,356	67.38%	76,876	41.92%	89,335	-405.09%	54,949	-52.76%	111,633	44.82%	76,370	71.53%	27,387	50.66%	41,058	-618.34%	27,506	-27.21%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	17,060	33.63%	16,859	-21.45%	16,380	40.97%	14,944	26.15%	15,350	-29.1%	14,264	13.28%	13,828	7.54%	13,044	-59.15%	12,974	-12.46%	13,124	5.27%	14,285	13.38%	15,537	28.74%	14,316	-215.6%	14,385	-14.23%
攤銷費用	176	0.35%	178	-0.23%	796	1.99%	903	1.58%	984	-1.87%	984	0.92%	982	0.54%	1,468	-6.66%	1,118	-1.07%	1,089	0.44%	1,490	1.4%	1,481	2.74%	558	-8.4%	711	-0.7%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,438)	-6.78%	(3,496)	4.45%	13,133	32.85%	4,132	7.23%	365	-0.69%	256	0.24%	137	0.07%	(3,905)	17.71%	(2,500)	2.4%	609	0.24%	5,171	4.84%	445	0.82%	(3,742)	56.36%	2,090	-2.07%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(60)	-0.12%	2,129	-2.71%	(3,031)	-7.58%	12,416	21.72%	(4,345)	8.24%	4,647	4.33%	(20)	-0.01%	(15,648)	70.96%	0	0%	0	0%	(631)	-0.59%	0	0%	(94)	1.42%	(1)	0%
利息費用	2,719	5.36%	2,553	-3.25%	2,604	6.51%	2,248	3.93%	441	-0.84%	961	0.89%	1,804	0.98%	2,004	-9.09%	1,753	-1.68%	1,900	0.76%	3,471	3.25%	3,173	5.87%	4,033	-60.74%	4,893	-4.84%
利息收入	(120)	-0.24%	(57)	0.07%	(166)	-0.42%	(198)	-0.35%	(392)	0.74%	(263)	-0.24%	(98)	-0.05%	(203)	0.92%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	2,386	-3.04%	2,423	6.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	7	0.01%	(50)	0.06%	0	0%	(28)	-0.05%	3	-0.01%	247	0.23%	0	0%	67	-0.3%
未實現外幣兌換損失（利益）	595	1.17%	1,341	-1.71%	(35)	-0.09%	2,041	3.57%
其他項目	7,091	13.98%	1,992	-2.53%	(16,556)	-41.41%	702	1.23%	(4,605)	8.73%	2,367	2.2%	1,554	0.85%	1,904	-8.63%	89	-0.09%					0	0%	(629)	9.47%	778	-0.77%
收益費損項目合計	24,030	47.37%	23,835	-30.32%	15,548	38.89%	37,160	65.01%	7,801	-14.79%	23,463	21.85%	18,187	9.92%	(1,269)	5.75%	(7,346)	7.05%	24,641	9.89%	37,132	34.78%	23,314	43.13%	15,164	-228.37%	24,312	-24.05%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8,863	17.47%	(937)	1.19%	(625)	-1.56%	21,331	37.32%	(13,844)	26.25%	12,042	11.21%	1,718	0.94%	(3,138)	14.23%	7,607	-7.3%	49,923	20.04%	37,795	35.4%	48,722	90.13%	31,241	-470.5%	18,880	-18.68%
應收帳款（增加）減少	(18,106)	-35.69%	(17,029)	21.66%	(30,801)	-77.03%	(70,372)	-123.12%	(75,382)	142.92%	(70,886)	-66.01%	(28,796)	-15.7%	89,525	-405.95%	17,107	-16.43%	22,037	8.85%	20,116	18.84%	(35,046)	-64.83%	(40,397)	608.39%	(134,490)	133.06%
其他應收款（增加）減少	10,628	20.95%	4,349	-5.53%	2,130	5.33%	3,767	6.59%	(4,205)	7.97%	4,294	4%	3,470	1.89%	3,760	-17.05%	(9,046)	8.69%	1,291	0.52%	2,150	2.01%	2,656	4.91%	14,027	-211.25%	6,038	-5.97%
存貨（增加）減少	10,354	20.41%	(124,848)	158.83%	79,111	197.86%	9,453	16.54%	(97,941)	185.69%	33,194	30.91%	2,896	1.58%	(37,036)	167.94%	18,953	-18.2%	(41,047)	-16.48%	(58,286)	-54.59%	12,736	23.56%	(56,820)	855.72%	(74,219)	73.43%
預付款項（增加）減少	(44,295)	-87.31%	(3,736)	4.75%	(10,304)	-25.77%	(1,535)	-2.69%	(15,865)	30.08%
其他流動資產（增加）減少	(1,106)	-2.18%	(530)	0.67%	2,106	5.27%	3,328	5.82%	411	-0.78%	2,624	2.44%	(2,444)	-1.33%	9,308	-42.21%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(33,662)	-66.35%	(142,731)	181.58%	54,402	136.06%	(34,028)	-59.53%	(220,851)	418.72%	(18,732)	-17.44%	(23,156)	-12.63%	62,419	-283.04%	40,185	-38.58%	36,443	14.63%	(6,328)	-5.93%	33,498	61.97%	(57,422)	864.79%	(170,542)	168.73%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(6,849)	-13.5%	9,594	-12.21%	(20,034)	-50.11%	(112,447)	-196.73%	24,647	-46.73%	(50,850)	-47.35%	76,089	41.49%	(155,379)	704.57%	(165,505)	158.91%	(9,314)	-3.74%	(86,081)	-80.62%	(138)	-0.26%	20,222	-304.55%	14,855	-14.7%
應付帳款增加（減少）	34,393	67.79%	(20,753)	26.4%	47,516	118.84%	32,012	56.01%	44,846	-85.03%	109,351	101.83%	51,895	28.29%	27,623	-125.26%	18,867	-18.12%	109,142	43.82%	112,080	104.97%	(6,151)	-11.38%	(27,087)	407.94%	22,101	-21.87%
其他應付款增加（減少）	(28,620)	-56.41%	(27,228)	34.64%	(54,720)	-136.85%	(7,444)	-13.02%	(14,665)	27.8%	(19,364)	-18.03%	(11,898)	-6.49%	(38,282)	173.59%	(40,098)	38.5%	(21,483)	-8.63%	(19,907)	-18.64%	(23,674)	-43.79%	16,533	-248.99%	(12,021)	11.89%
其他流動負債增加（減少）	(2,791)	-5.5%	6,456	-8.21%	552	1.38%	(3,976)	-6.96%	4,956	-9.4%	(2,719)	-2.53%	(24)	-0.01%	(1,751)	7.94%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,867)	-7.62%	(31,931)	40.62%	(26,686)	-66.74%	(91,855)	-160.71%	59,784	-113.35%	36,418	33.91%	115,214	62.82%	(168,478)	763.97%	(190,029)	182.46%	78,437	31.49%	4,301	4.03%	(27,892)	-51.6%	(1,535)	23.12%	24,799	-24.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(37,529)	-73.98%	(174,662)	222.2%	27,716	69.32%	(125,883)	-220.24%	(161,067)	305.38%	17,686	16.47%	92,058	50.19%	(106,059)	480.93%	(149,844)	143.87%	114,880	46.12%	(2,027)	-1.9%	5,606	10.37%	(58,957)	887.91%	(145,743)	144.19%
調整項目合計	(13,499)	-26.61%	(150,827)	191.88%	43,264	108.2%	(88,723)	-155.23%	(153,266)	290.58%	41,149	38.32%	110,245	60.11%	(107,328)	486.68%	(157,190)	150.93%	139,521	56.02%	35,105	32.88%	28,920	53.5%	(43,793)	659.53%	(121,431)	120.14%
營運產生之現金流入（流出）	52,492	103.47%	(76,462)	97.27%	45,078	112.74%	62,762	109.81%	(35,324)	66.97%	113,505	105.7%	187,121	102.03%	(17,993)	81.59%	(102,241)	98.17%	251,154	100.84%	111,475	104.41%	56,307	104.16%	(2,735)	41.19%	(93,925)	92.93%
收取之利息	120	0.24%	57	-0.07%	166	0.42%	198	0.35%	392	-0.74%	263	0.24%	98	0.05%	224	-1.02%	54	-0.05%	518	0.21%	493	0.46%	907	1.68%	383	-5.77%	44	-0.04%
支付之利息	(2,793)	-5.51%	(1,923)	2.45%	(2,517)	-6.3%	(2,244)	-3.93%	(275)	0.52%	(891)	-0.83%	(1,646)	-0.9%	(1,653)	7.5%	(1,963)	1.88%	(2,314)	-0.93%	(3,562)	-3.34%	(3,060)	-5.66%	(3,925)	59.11%	(5,597)	5.54%
退還（支付）之所得稅	913	1.8%	(276)	0.35%	(2,743)	-6.86%	(3,559)	-6.23%	(17,537)	33.25%	(5,495)	-5.12%	(2,166)	-1.18%	(2,631)	11.93%	0	0%	(287)	-0.12%	(1,637)	-1.53%	(96)	-0.18%	(363)	5.47%	(1,598)	1.58%
營業活動之淨現金流入（流出）	50,732	100%	(78,604)	100%	39,984	100%	57,157	100%	(52,744)	100%	107,382	100%	183,407	100%	(22,053)	100%	(104,150)	100%	249,071	100%	106,769	100%	54,058	100%	(6,640)	100%	(101,076)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(724)	0.42%	(491)	0.49%	0		0	0%	(64)	0.12%	(50)	0.2%	(69)	0.64%	(496)	2.41%	(5,549)	-40.68%	(12,594)	40.97%	(5,643)	116.69%	(10,044)	16.88%	(65,639)	150.51%	(10,334)	34.92%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	50	-0.05%	0	0%	90	-0.11%	0	0%	38	-0.16%	0	0%	201	-0.98%
存出保證金增加	(43)	0.03%	(27)	0.03%	(217)	0.35%	0	0%	(4,999)	9.67%			(8)	0.07%	(10)	0.05%			(239)	0.78%	(98)	2.03%
取得無形資產	0		0	0%	(1,075)	1.72%	(185)	0.23%	0		0	0%	(2,867)	26.53%	(904)	4.4%	(4,370)	-32.04%	0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(112)	0.11%	0	0%	(6)	0.01%	(406)	0.79%					0	0%
其他非流動資產減少	399	-0.23%	0	0%	599	-0.96%			0	0%	68	-0.28%	465	-4.3%	428	-2.08%
預付設備款增加	(170,574)	99.78%	(99,986)	99.42%	(61,867)	98.89%	(44,804)	56.71%	(7,712)	14.92%	(13,569)	55.45%	(8,326)	77.06%	(19,761)	96.2%	(12,025)	-88.15%			0	0%	(2,770)	4.66%	0	0%	(18,953)	64.05%
投資活動之淨現金流入（流出）	(170,942)	100%	(100,566)	100%	(62,560)	100%	(78,999)	100%	(51,703)	100%	(24,470)	100%	(10,805)	100%	(20,542)	100%	13,641	100%	(30,736)	100%	(4,836)	100%	(59,485)	100%	(43,612)	100%	(29,593)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	31,200	19.45%	117,214	52.34%			0	0%	145,623	77.93%			(82,822)	53.23%	109,652	161.24%	47,761	83.23%
應付短期票券增加	0	0%	4,419	1.97%			0	0%	41,924	22.44%					0	0%	11,622	20.25%
應付短期票券減少	(2,561)	-1.6%	0	0%	(302)	0.47%	(2,037)	13.81%	0	0%	(2,127)	4.81%	(70,265)	45.16%	(41,646)	-61.24%			(89,915)	33.7%	(11)	0.01%	0	0%	(20,000)	-19.65%	1	0%
舉借長期借款	435,566	271.53%	210,509	94%	60,000	-93.52%	2,008	-13.61%									0	0%					0	0%	48,000	47.17%	50,000	35.97%
償還長期借款	(326,566)	-203.58%	(107,500)	-48%	(67,500)	105.21%			0	0%	(40,000)	90.53%	(2,500)	1.61%			0	0%	(201,297)	75.44%	(9,206)	7.05%	(15,872)	40.44%	(101,172)	-99.42%	(4,000)	-2.88%
租賃本金償還	(712)	-0.44%	(704)	-0.31%	(696)	1.08%	(688)	4.66%	(680)	-0.36%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	23,487	14.64%													0	0%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	160,414	100%	223,938	100%	(64,158)	100%	(14,753)	100%	186,867	100%	(44,184)	100%	(155,587)	100%	68,006	100%	57,383	100%	(266,832)	100%	(130,596)	100%	(39,253)	100%	101,763	100%	139,019	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,445		9,151		1,850		14,137		(1,038)		(2,215)		6,759		2,336		(17,470)		(6,444)		(2,471)		4,559		3,540		5,783
本期現金及約當現金增加（減少）數	47,649		53,919		(84,884)		(22,458)		81,382		36,513		23,774		27,747		(50,596)		(54,941)		(31,134)		(40,121)		55,051		14,133
期初現金及約當現金餘額	237,414		211,308		503,198		293,715		180,995		216,429		210,581
期末現金及約當現金餘額	285,063		265,227		418,314		271,257		262,377		252,942		234,355
資產負債表帳列之現金及約當現金	285,063		265,227		418,314		271,257		262,377		252,942		234,355		202,394		119,042		150,499		106,421		65,711		149,563		91,480

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

國精化(4722) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,073萬元、較上一季衰退-74.17%；而今年初至今累積為NT$5,073萬元、較去年同期成長164.54%。

單季

國精化(4722) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,073萬元，較上一季衰退-74.17%，為過去11年同期中的第7高。同時國精化過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.9%、-13.93%與-7.17%。其中稅前淨利為NT$6,599萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,403萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-176萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,073萬元，較去年同期成長164.54%，為過去11年同期中的第7高。同時國精化過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.9%、-13.93%與-7.17%。其中稅前淨利為NT$6,599萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,403萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-176萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,991		74,365		1,814		151,485		117,942		72,356		76,876		89,335		54,949		111,633		76,370		27,387		41,058		27,506
收益費損項目合計	24,030		23,835		15,548		37,160		7,801		23,463		18,187		(1,269)		(7,346)		24,641		37,132		23,314		15,164		24,312
折舊費用	17,060		16,859		16,380		14,944		15,350		14,264		13,828		13,044		12,974		13,124		14,285		15,537		14,316		14,385
攤銷費用	176		178		796		903		984		984		982		1,468		1,118		1,089		1,490		1,481		558		711
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(37,529)		(174,662)		27,716		(125,883)		(161,067)		17,686		92,058		(106,059)		(149,844)		114,880		(2,027)		5,606		(58,957)		(145,743)
營業活動之淨現金流入（流出）	50,732		(78,604)		39,984		57,157		(52,744)		107,382		183,407		(22,053)		(104,150)		249,071		106,769		54,058		(6,640)		(101,076)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,991	7.2%	74,365	8.19%	1,814	0.25%	151,485	11.22%	117,942	10.4%	72,356	7.61%	76,876	6.79%	89,335	7.44%	54,949	4.82%	111,633	10.41%	76,370	6.95%	27,387	2.45%	41,058	3.56%	27,506	2.39%
收益費損項目合計	24,030	47.37%	23,835	-30.32%	15,548	38.89%	37,160	65.01%	7,801	-14.79%	23,463	21.85%	18,187	9.92%	(1,269)	5.75%	(7,346)	7.05%	24,641	9.89%	37,132	34.78%	23,314	43.13%	15,164	-228.37%	24,312	-24.05%
折舊費用	17,060	33.63%	16,859	-21.45%	16,380	40.97%	14,944	26.15%	15,350	-29.1%	14,264	13.28%	13,828	7.54%	13,044	-59.15%	12,974	-12.46%	13,124	5.27%	14,285	13.38%	15,537	28.74%	14,316	-215.6%	14,385	-14.23%
攤銷費用	176	0.35%	178	-0.23%	796	1.99%	903	1.58%	984	-1.87%	984	0.92%	982	0.54%	1,468	-6.66%	1,118	-1.07%	1,089	0.44%	1,490	1.4%	1,481	2.74%	558	-8.4%	711	-0.7%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(37,529)	-73.98%	(174,662)	222.2%	27,716	69.32%	(125,883)	-220.24%	(161,067)	305.38%	17,686	16.47%	92,058	50.19%	(106,059)	480.93%	(149,844)	143.87%	114,880	46.12%	(2,027)	-1.9%	5,606	10.37%	(58,957)	887.91%	(145,743)	144.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	50,732	100%	(78,604)	100%	39,984	100%	57,157	100%	(52,744)	100%	107,382	100%	183,407	100%	(22,053)	100%	(104,150)	100%	249,071	100%	106,769	100%	54,058	100%	(6,640)	100%	(101,076)	100%

投資活動之淨現金流

國精化(4722) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.71億元、較上一季成長4.8%；而今年初至今累積為NT$-1.71億元、較去年同期衰退-69.98%。

單季

國精化(4722) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.71億元，較上一季成長4.8%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.71億元，較去年同期衰退-69.98%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(170,942)		(100,566)		(62,560)		(78,999)		(51,703)		(24,470)		(10,805)		(20,542)		13,641		(30,736)		(4,836)		(59,485)		(43,612)		(29,593)
取得不動產、廠房及設備	(724)		(491)		0		0		(64)		(50)		(69)		(496)		(5,549)		(12,594)		(5,643)		(10,044)		(65,639)		(10,334)
處分不動產、廠房及設備	0		50		0		90		0		38		0		201
取得無形資產	0		0		(1,075)		(185)		0		0		(2,867)		(904)		(4,370)		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		(10,959)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(56,840)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		(38,522)								0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		14,784
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(170,942)	100%	(100,566)	100%	(62,560)	100%	(78,999)	100%	(51,703)	100%	(24,470)	100%	(10,805)	100%	(20,542)	100%	13,641	100%	(30,736)	100%	(4,836)	100%	(59,485)	100%	(43,612)	100%	(29,593)	100%
取得不動產、廠房及設備	(724)	0.42%	(491)	0.49%	0		0	0%	(64)	0.12%	(50)	0.2%	(69)	0.64%	(496)	2.41%	(5,549)	-40.68%	(12,594)	40.97%	(5,643)	116.69%	(10,044)	16.88%	(65,639)	150.51%	(10,334)	34.92%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	50	-0.05%	0	0%	90	-0.11%	0	0%	38	-0.16%	0	0%	201	-0.98%
取得無形資產	0		0	0%	(1,075)	1.72%	(185)	0.23%	0		0	0%	(2,867)	26.53%	(904)	4.4%	(4,370)	-32.04%	0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(10,959)	44.79%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(56,840)	71.95%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(38,522)	74.51%							0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	14,784	-18.71%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

國精化(4722) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.6億元、較上一季成長790.52%；而今年初至今累積為NT$1.6億元、較去年同期衰退-28.37%。

單季

國精化(4722) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.6億元，較上一季成長790.52%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.6億元，較去年同期衰退-28.37%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	160,414		223,938		(64,158)		(14,753)		186,867		(44,184)		(155,587)		68,006		57,383		(266,832)		(130,596)		(39,253)		101,763		139,019
短期借款增加	31,200		117,214				0		145,623				(82,822)		109,652		47,761
短期借款減少			0		(55,660)		(14,036)		0		(2,057)								(184,925)		(121,379)		(23,381)		(124,195)		93,018
發行公司債																	0
償還公司債																	0
舉借長期借款	435,566		210,509		60,000		2,008										0						0		48,000		50,000
償還長期借款	(326,566)		(107,500)		(67,500)				0		(40,000)		(2,500)				0		(201,297)		(9,206)		(15,872)		(101,172)		(4,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	160,414	100%	223,938	100%	(64,158)	100%	(14,753)	100%	186,867	100%	(44,184)	100%	(155,587)	100%	68,006	100%	57,383	100%	(266,832)	100%	(130,596)	100%	(39,253)	100%	101,763	100%	139,019	100%
短期借款增加	31,200	19.45%	117,214	52.34%			0	0%	145,623	77.93%			(82,822)	53.23%	109,652	161.24%	47,761	83.23%
短期借款減少			0	0%	(55,660)	86.75%	(14,036)	95.14%	0	0%	(2,057)	4.66%							(184,925)	69.3%	(121,379)	92.94%	(23,381)	59.56%	(124,195)	-122.04%	93,018	66.91%
發行公司債																	0	0%
償還公司債																	0	0%
舉借長期借款	435,566	271.53%	210,509	94%	60,000	-93.52%	2,008	-13.61%									0	0%					0	0%	48,000	47.17%	50,000	35.97%
償還長期借款	(326,566)	-203.58%	(107,500)	-48%	(67,500)	105.21%			0	0%	(40,000)	90.53%	(2,500)	1.61%			0	0%	(201,297)	75.44%	(9,206)	7.05%	(15,872)	40.44%	(101,172)	-99.42%	(4,000)	-2.88%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0	0%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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