4722
150
TWD+7.00 (4.90%)
2025.08.28收盤
國精化－現金流量表
營業活動之現金流
國精化(4722) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,073萬元、較上一季衰退-74.17%；而今年初至今累積為NT$5,073萬元、較去年同期成長164.54%。
單季
國精化(4722) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,073萬元，較上一季衰退-74.17%，為過去11年同期中的第7高。
同時國精化過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.9%、-13.93%與-7.17%。
其中稅前淨利為NT$6,599萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,403萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-176萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,073萬元，較去年同期成長164.54%，為過去11年同期中的第7高。
同時國精化過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.9%、-13.93%與-7.17%。
其中稅前淨利為NT$6,599萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,403萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-176萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,991 | 74,365 | 1,814 | 151,485 | 117,942 | 72,356 | 76,876 | 89,335 | 54,949 | 111,633 | 76,370 | 27,387 | 41,058 | 27,506 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,030 | 23,835 | 15,548 | 37,160 | 7,801 | 23,463 | 18,187 | (1,269) | (7,346) | 24,641 | 37,132 | 23,314 | 15,164 | 24,312 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,060 | 16,859 | 16,380 | 14,944 | 15,350 | 14,264 | 13,828 | 13,044 | 12,974 | 13,124 | 14,285 | 15,537 | 14,316 | 14,385 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 176 | 178 | 796 | 903 | 984 | 984 | 982 | 1,468 | 1,118 | 1,089 | 1,490 | 1,481 | 558 | 711 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,529) | (174,662) | 27,716 | (125,883) | (161,067) | 17,686 | 92,058 | (106,059) | (149,844) | 114,880 | (2,027) | 5,606 | (58,957) | (145,743) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,732 | (78,604) | 39,984 | 57,157 | (52,744) | 107,382 | 183,407 | (22,053) | (104,150) | 249,071 | 106,769 | 54,058 | (6,640) | (101,076) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,991 | 7.2% | 74,365 | 8.19% | 1,814 | 0.25% | 151,485 | 11.22% | 117,942 | 10.4% | 72,356 | 7.61% | 76,876 | 6.79% | 89,335 | 7.44% | 54,949 | 4.82% | 111,633 | 10.41% | 76,370 | 6.95% | 27,387 | 2.45% | 41,058 | 3.56% | 27,506 | 2.39% |
| 收益費損項目合計 | 24,030 | 47.37% | 23,835 | -30.32% | 15,548 | 38.89% | 37,160 | 65.01% | 7,801 | -14.79% | 23,463 | 21.85% | 18,187 | 9.92% | (1,269) | 5.75% | (7,346) | 7.05% | 24,641 | 9.89% | 37,132 | 34.78% | 23,314 | 43.13% | 15,164 | -228.37% | 24,312 | -24.05% |
| 折舊費用 | 17,060 | 33.63% | 16,859 | -21.45% | 16,380 | 40.97% | 14,944 | 26.15% | 15,350 | -29.1% | 14,264 | 13.28% | 13,828 | 7.54% | 13,044 | -59.15% | 12,974 | -12.46% | 13,124 | 5.27% | 14,285 | 13.38% | 15,537 | 28.74% | 14,316 | -215.6% | 14,385 | -14.23% |
| 攤銷費用 | 176 | 0.35% | 178 | -0.23% | 796 | 1.99% | 903 | 1.58% | 984 | -1.87% | 984 | 0.92% | 982 | 0.54% | 1,468 | -6.66% | 1,118 | -1.07% | 1,089 | 0.44% | 1,490 | 1.4% | 1,481 | 2.74% | 558 | -8.4% | 711 | -0.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,529) | -73.98% | (174,662) | 222.2% | 27,716 | 69.32% | (125,883) | -220.24% | (161,067) | 305.38% | 17,686 | 16.47% | 92,058 | 50.19% | (106,059) | 480.93% | (149,844) | 143.87% | 114,880 | 46.12% | (2,027) | -1.9% | 5,606 | 10.37% | (58,957) | 887.91% | (145,743) | 144.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,732 | 100% | (78,604) | 100% | 39,984 | 100% | 57,157 | 100% | (52,744) | 100% | 107,382 | 100% | 183,407 | 100% | (22,053) | 100% | (104,150) | 100% | 249,071 | 100% | 106,769 | 100% | 54,058 | 100% | (6,640) | 100% | (101,076) | 100% |
投資活動之淨現金流
國精化(4722) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.71億元、較上一季成長4.8%；而今年初至今累積為NT$-1.71億元、較去年同期衰退-69.98%。
單季
國精化(4722) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.71億元，較上一季成長4.8%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.71億元，較去年同期衰退-69.98%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (170,942) | (100,566) | (62,560) | (78,999) | (51,703) | (24,470) | (10,805) | (20,542) | 13,641 | (30,736) | (4,836) | (59,485) | (43,612) | (29,593) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (724) | (491) | 0 | 0 | (64) | (50) | (69) | (496) | (5,549) | (12,594) | (5,643) | (10,044) | (65,639) | (10,334) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 38 | 0 | 201 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (1,075) | (185) | 0 | 0 | (2,867) | (904) | (4,370) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,959) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (56,840) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (38,522) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 14,784 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (170,942) | 100% | (100,566) | 100% | (62,560) | 100% | (78,999) | 100% | (51,703) | 100% | (24,470) | 100% | (10,805) | 100% | (20,542) | 100% | 13,641 | 100% | (30,736) | 100% | (4,836) | 100% | (59,485) | 100% | (43,612) | 100% | (29,593) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (724) | 0.42% | (491) | 0.49% | 0 | 0 | 0% | (64) | 0.12% | (50) | 0.2% | (69) | 0.64% | (496) | 2.41% | (5,549) | -40.68% | (12,594) | 40.97% | (5,643) | 116.69% | (10,044) | 16.88% | (65,639) | 150.51% | (10,334) | 34.92% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 50 | -0.05% | 0 | 0% | 90 | -0.11% | 0 | 0% | 38 | -0.16% | 0 | 0% | 201 | -0.98% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (1,075) | 1.72% | (185) | 0.23% | 0 | 0 | 0% | (2,867) | 26.53% | (904) | 4.4% | (4,370) | -32.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,959) | 44.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (56,840) | 71.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (38,522) | 74.51% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 14,784 | -18.71% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
國精化(4722) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.6億元、較上一季成長790.52%；而今年初至今累積為NT$1.6億元、較去年同期衰退-28.37%。
單季
國精化(4722) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.6億元，較上一季成長790.52%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.6億元，較去年同期衰退-28.37%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 160,414 | 223,938 | (64,158) | (14,753) | 186,867 | (44,184) | (155,587) | 68,006 | 57,383 | (266,832) | (130,596) | (39,253) | 101,763 | 139,019 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 31,200 | 117,214 | 0 | 145,623 | (82,822) | 109,652 | 47,761 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (55,660) | (14,036) | 0 | (2,057) | (184,925) | (121,379) | (23,381) | (124,195) | 93,018 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 435,566 | 210,509 | 60,000 | 2,008 | 0 | 0 | 48,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (326,566) | (107,500) | (67,500) | 0 | (40,000) | (2,500) | 0 | (201,297) | (9,206) | (15,872) | (101,172) | (4,000) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 160,414 | 100% | 223,938 | 100% | (64,158) | 100% | (14,753) | 100% | 186,867 | 100% | (44,184) | 100% | (155,587) | 100% | 68,006 | 100% | 57,383 | 100% | (266,832) | 100% | (130,596) | 100% | (39,253) | 100% | 101,763 | 100% | 139,019 | 100% |
| 短期借款增加 | 31,200 | 19.45% | 117,214 | 52.34% | 0 | 0% | 145,623 | 77.93% | (82,822) | 53.23% | 109,652 | 161.24% | 47,761 | 83.23% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (55,660) | 86.75% | (14,036) | 95.14% | 0 | 0% | (2,057) | 4.66% | (184,925) | 69.3% | (121,379) | 92.94% | (23,381) | 59.56% | (124,195) | -122.04% | 93,018 | 66.91% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 435,566 | 271.53% | 210,509 | 94% | 60,000 | -93.52% | 2,008 | -13.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48,000 | 47.17% | 50,000 | 35.97% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (326,566) | -203.58% | (107,500) | -48% | (67,500) | 105.21% | 0 | 0% | (40,000) | 90.53% | (2,500) | 1.61% | 0 | 0% | (201,297) | 75.44% | (9,206) | 7.05% | (15,872) | 40.44% | (101,172) | -99.42% | (4,000) | -2.88% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
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