4722
60.1
TWD+0.60 (1.01%)
2025.04.02收盤
國精化－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,914 | 54,796 | (13,997) | 107,747 | 121,142 | 78,012 | 62,055 | 81,080 | 94,424 | 119,060 | 89,289 | 49,727 | 90,103 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,914 | 54,796 | (13,997) | 107,747 | 121,142 | 78,012 | 62,055 | 81,080 | 94,424 | 119,060 | 89,289 | 49,727 | 90,103 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,657 | 16,074 | 15,606 | 14,773 | 14,914 | 13,952 | 13,860 | 13,081 | 13,261 | 13,356 | 14,498 | 15,065 | 13,458 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 176 | 320 | 741 | 989 | 984 | 984 | 1,156 | 1,386 | 1,062 | 1,243 | 1,700 | 1,468 | 746 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 492 | (4,101) | (9,868) | 5,798 | 2,498 | 310 | 446 | 1,223 | (3,338) | 1,807 | 452 | 0 | 4,038 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,242 | (511) | 64,437 | (8,284) | (20,232) | 2,002 | (4,584) | 39 | 0 | 0 | 0 | (117) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,147 | 2,014 | 3,554 | 2,228 | 288 | 892 | 2,011 | 1,923 | 1,646 | 2,764 | 3,653 | 4,252 | 5,056 | |||||||||||||
| 利息收入 | (707) | (622) | (796) | (345) | (236) | (736) | 210 | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (48) | (19,771) | (65,493) | (14) | 118 | 60 | (526) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,107 | 2,386 | 294 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 36 | 0 | 1 | 100 | (1,831) | 373 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,130 | (1,370) | (1,116) | (44) | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 3,696 | 2,365 | 17,191 | 996 | 2,816 | 587 | 2,508 | 3,983 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,900 | (3,180) | 24,550 | 16,098 | 1,253 | 16,220 | 15,454 | 21,206 | 10,825 | 21,428 | 25,945 | 24,230 | (41,451) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | 7,282 | 86,607 | (27,078) | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,510 | (4,179) | 1,374 | (10,194) | (48,639) | (4,044) | (23,411) | (8,243) | (25,222) | 15,472 | (16,371) | (45,109) | 14,195 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65,639 | 13,765 | 270,205 | (36,787) | (52,514) | 67,805 | 30,978 | 1,587 | (87,034) | 46,326 | (110,938) | 2,198 | 53,877 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,600 | (10,045) | 3,272 | (1,612) | (9,942) | (12,393) | 581 | (2,181) | (1,240) | 20 | (1,818) | 857 | 2,543 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,425) | (23,142) | 85,268 | (55,567) | 51,887 | 46,960 | 85,960 | (22,476) | (67,286) | 17,172 | 57,195 | 23,297 | (2,064) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,771 | (24,013) | 4,662 | 5,337 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,754 | 341 | 4,718 | 2,847 | 2,473 | (1,342) | 31,133 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,828 | (47,276) | 376,780 | (9,370) | (105,824) | 96,986 | 125,241 | (33,785) | (179,946) | 69,181 | (85,224) | (16,616) | 65,304 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,003) | (40,353) | 34,635 | 137,685 | 72,369 | 26,984 | (9,223) | 187,857 | 206,885 | 32,002 | 96,663 | (1,831) | 4,435 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,771 | 83,546 | 23,349 | 17,595 | (18,224) | (74,034) | (53,271) | (65,684) | (35,684) | (50,369) | (127,801) | 33,152 | (26,410) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,643 | (2,956) | (6,435) | 52,753 | 38,000 | 12,433 | 21,409 | 26,490 | 26,111 | 20,327 | 29,418 | 3,064 | (9,630) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,493) | (1,579) | 1,194 | 8,726 | 3,125 | 1,341 | (1,550) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,918 | 38,658 | 52,743 | 216,759 | 95,270 | (35,763) | (43,324) | 151,503 | 197,929 | 3,580 | (2,929) | 28,839 | (27,674) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,746 | (8,618) | 429,523 | 207,389 | (10,554) | 61,223 | 81,917 | 117,718 | 17,983 | 72,761 | (88,153) | 12,223 | 37,630 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 150,646 | (11,798) | 454,073 | 223,487 | (9,301) | 77,443 | 97,371 | 138,924 | 28,808 | 94,189 | (62,208) | 36,453 | (3,821) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 203,560 | 42,998 | 440,076 | 331,234 | 111,841 | 155,455 | 159,426 | 220,004 | 123,232 | 213,249 | 27,081 | 86,180 | 86,282 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 707 | 622 | 796 | 345 | 236 | 736 | 400 | 217 | 153 | 591 | 411 | 861 | 91 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 48 | 24,512 | 61,014 | 17,552 | 11,761 | 14,936 | 7,802 | 17,091 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,950) | (2,106) | (3,627) | (2,338) | (397) | (1,450) | (2,336) | (1,819) | (1,446) | (2,894) | (3,748) | (4,252) | (5,525) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,963) | 546 | (8,343) | (2,660) | (6,393) | (3,266) | (6,046) | (878) | (2,414) | 2,463 | (2,607) | (795) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,402 | 66,572 | 489,916 | 344,133 | 117,048 | 166,411 | 163,277 | 229,447 | 121,061 | 208,532 | 26,207 | 80,182 | 80,053 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4) | 0 | 0 | (1) | (124) | (7,975) | (713) | (655) | (15,661) | (11,189) | (2,341) | (10,935) | (32,888) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,404 | (5) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 6 | (772) | 0 | (2,770) | 0 | 3 | 4 | (15) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (306) | 0 | 0 | 3,966 | (3,639) | (424) | 0 | (2,194) | (369) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 493 | 635 | (2,030) | |||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (180,060) | (115,849) | (52,392) | (23,206) | (2,855) | (7,399) | (6,092) | (25,710) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (179,564) | (115,986) | (51,471) | (6,144) | 31,387 | 23,147 | (11,270) | (27,566) | (7,044) | (9,802) | (2,990) | (11,302) | 51,122 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (61,073) | (28,286) | (71,375) | (125,701) | (180,206) | (111,580) | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 1,514 | 0 | (230,462) | (28,080) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | (333) | (188) | 0 | 881 | 1,698 | (20,233) | (20,000) | (39,875) | 52 | 99,883 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 182,988 | 161,102 | 60,001 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (156,143) | (67,500) | 0 | 0 | (2,500) | 0 | 0 | (15,870) | (9,205) | (63,871) | (13,172) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,231) | 64,983 | (200,566) | (236,163) | (72,084) | (117,504) | (150,439) | (139,660) | (85,947) | (156,337) | 14,115 | (116,247) | (80,361) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,830) | (7,310) | (3,755) | 2,742 | (32,517) | (4,448) | 2,364 | 5,294 | 17,693 | (9,075) | 23,870 | 9,092 | 71 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,223) | 8,259 | 234,124 | 104,568 | 43,834 | 67,606 | 3,932 | 67,515 | 45,763 | 33,318 | 61,202 | (38,275) | 50,885 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,647 | 169,638 | 205,440 | 137,555 | 105,832 | 94,512 | 77,347 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (8,223) | 8,259 | 234,124 | 104,568 | 43,834 | 67,606 | 210,581 | 174,647 | 169,638 | 205,440 | 137,555 | 105,832 | 94,512 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,414 | 4.45% | 211,308 | 4.55% | 503,198 | 11.06% | 293,715 | 6.35% | 180,995 | 5.51% | 216,429 | 6.59% | 210,581 | 5.99% | 174,647 | 4.79% | 169,638 | 4.94% | 205,440 | 6.43% | 137,555 | 4.07% | 105,832 | 3.28% | 94,512 | 3.07% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,921 | 7.18% | 212,850 | 6.16% | 401,366 | 9.5% | 482,863 | 10% | 366,698 | 9.59% | 338,534 | 7.89% | 351,251 | 7.4% | 364,827 | 7.37% | 423,902 | 9.11% | 432,724 | 9.6% | 227,098 | 4.55% | 183,819 | 3.78% | 226,368 | 4.66% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,921 | 1657.54% | 212,850 | 101.32% | 401,366 | 54.99% | 482,863 | 218.17% | 366,698 | 82.1% | 338,534 | 71.63% | 351,251 | 103.01% | 364,827 | 265.14% | 423,902 | 118.95% | 432,724 | 72.84% | 227,098 | 188.3% | 183,819 | -643.83% | 226,368 | -236.27% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 67,779 | 387.51% | 64,063 | 30.49% | 59,533 | 8.16% | 59,386 | 26.83% | 58,067 | 13% | 55,307 | 11.7% | 53,752 | 15.76% | 52,057 | 37.83% | 52,871 | 14.84% | 55,996 | 9.43% | 59,289 | 49.16% | 59,208 | -207.38% | 55,228 | -57.64% |
| 攤銷費用 | 705 | 4.03% | 1,708 | 0.81% | 3,359 | 0.46% | 3,942 | 1.78% | 3,937 | 0.88% | 3,935 | 0.83% | 5,433 | 1.59% | 4,892 | 3.56% | 4,289 | 1.2% | 5,706 | 0.96% | 5,932 | 4.92% | 4,610 | -16.15% | 2,425 | -2.53% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (873) | -4.99% | (6,270) | -2.98% | (5,469) | -0.75% | 11,990 | 5.42% | 13,430 | 3.01% | 1,892 | 0.4% | (1,799) | -0.53% | 1,895 | 1.38% | (1,972) | -0.55% | 16,412 | 2.76% | 1,994 | 1.65% | 229 | -0.8% | 14,290 | -14.91% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,058 | 114.68% | (2,283) | -1.09% | 84,620 | 11.59% | (434) | -0.2% | (14,410) | -3.23% | 4,566 | 0.97% | (14,202) | -4.16% | 0 | 0% | (7) | 0% | (285) | -0.05% | 0 | 0% | 94 | -0.1% | ||
| 利息費用 | 12,441 | 71.13% | 10,711 | 5.1% | 12,076 | 1.65% | 5,137 | 2.32% | 2,046 | 0.46% | 6,362 | 1.35% | 8,719 | 2.56% | 7,115 | 5.17% | 5,618 | 1.58% | 12,557 | 2.11% | 13,726 | 11.38% | 16,393 | -57.42% | 19,817 | -20.68% |
| 利息收入 | (1,518) | -8.68% | (2,498) | -1.19% | (1,461) | -0.2% | (1,156) | -0.52% | (1,211) | -0.27% | (1,595) | -0.34% | (1,084) | -0.32% | ||||||||||||
| 股利收入 | (19,540) | -111.71% | (32,845) | -15.63% | (79,472) | -10.89% | (22,188) | -10.03% | (13,561) | -3.04% | (13,221) | -2.8% | (16,911) | -4.96% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,265 | 52.97% | 9,580 | 4.56% | 294 | 0.04% | 18,029 | 8.15% | 3 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 261 | 1.49% | (118) | -0.06% | 23 | 0% | 22 | 0.01% | 157 | 0.04% | (1,687) | -0.36% | 449 | 0.13% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 578 | 3.3% | (717) | -0.34% | 4 | 0% | (568) | -0.26% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 7,992 | 45.69% | (18,244) | -8.68% | 39,738 | 5.44% | (295) | -0.13% | 10,465 | 2.34% | 4,397 | 0.93% | 5,829 | 1.71% | 5,367 | 3.9% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 97,148 | 555.42% | 23,087 | 10.99% | 113,245 | 15.52% | 73,865 | 33.37% | 58,923 | 13.19% | 59,956 | 12.69% | 40,186 | 11.78% | 31,890 | 23.18% | 42,417 | 11.9% | 92,297 | 15.54% | 75,468 | 62.57% | 89,189 | -312.38% | 32,093 | -33.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 12,785 | 6.09% | 13,922 | 1.91% | 81,989 | 37.05% | (79,862) | -17.88% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,692 | 135.45% | (11,576) | -5.51% | 71,744 | 9.83% | (30,355) | -13.72% | (7,368) | -1.65% | (795) | -0.17% | (3,522) | -1.03% | 8,092 | 5.88% | 9,072 | 2.55% | 42,741 | 7.19% | 20,966 | 17.38% | (38,855) | 136.09% | 13,860 | -14.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (68,203) | -389.93% | (142,491) | -67.82% | 448,937 | 61.51% | (239,502) | -108.21% | 35,339 | 7.91% | 132,638 | 28.07% | 170,221 | 49.92% | (100,673) | -73.17% | (95,102) | -26.69% | 78,689 | 13.25% | (202,852) | -168.19% | (12,518) | 43.84% | (155,855) | 162.67% |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,619 | 26.41% | (6,294) | -3% | 6,139 | 0.84% | (5,124) | -2.32% | (3,775) | -0.85% | (585) | -0.12% | 2,161 | 0.63% | (14,345) | -10.43% | 1,875 | 0.53% | 3,800 | 0.64% | (5,863) | -4.86% | 1,823 | -6.39% | (11,008) | 11.49% |
| 存貨（增加）減少 | (200,280) | -1145.05% | 223,676 | 106.47% | (57,097) | -7.82% | (346,980) | -156.78% | 56,200 | 12.58% | 83,351 | 17.64% | 11,744 | 3.44% | (95,400) | -69.33% | (156,086) | -43.8% | 38,421 | 6.47% | 43,768 | 36.29% | (92,875) | 325.3% | (111,745) | 116.63% |
| 預付費用（增加）減少 | (21) | -0.12% | (3) | 0% | (1) | 0% | (1) | 0% | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,628 | 15.02% | (37,355) | -17.78% | 15,680 | 2.15% | (5,975) | -2.7% | (22,011) | -4.93% | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,009) | -5.77% | 1,228 | 0.58% | 4,921 | 0.67% | (1,244) | -0.56% | (1,255) | -0.28% | 1,850 | 0.39% | 22,300 | 6.54% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (238,574) | -1363.98% | 39,970 | 19.03% | 504,245 | 69.09% | (547,192) | -247.24% | (22,732) | -5.09% | 216,459 | 45.8% | 202,904 | 59.5% | (213,977) | -155.51% | (245,909) | -69% | 162,375 | 27.33% | (147,704) | -122.47% | (132,709) | 464.81% | (247,754) | 258.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (34,683) | -198.29% | 32,089 | 15.27% | (111,225) | -15.24% | 17,947 | 8.11% | 32,985 | 7.38% | (90,946) | -19.24% | (140,169) | -41.11% | 36,632 | 26.62% | 173,560 | 48.7% | (5,340) | -0.9% | 85,803 | 71.14% | (83,824) | 293.59% | (5,256) | 5.49% |
| 應付帳款增加（減少） | (60,256) | -344.5% | 104,624 | 49.8% | (81,575) | -11.18% | 165,346 | 74.71% | 6,636 | 1.49% | (13,502) | -2.86% | (36,977) | -10.84% | (16,893) | -12.28% | 50,699 | 14.23% | (30,471) | -5.13% | (103,822) | -86.08% | (15,890) | 55.65% | (46,071) | 48.09% |
| 其他應付款增加（減少） | 34,691 | 198.34% | (118,240) | -56.28% | (45,823) | -6.28% | 102,561 | 46.34% | 36,307 | 8.13% | 30,352 | 6.42% | 1,952 | 0.57% | (10,065) | -7.31% | 18,784 | 5.27% | 9,128 | 1.54% | 13,456 | 11.16% | 17,119 | -59.96% | (10,617) | 11.08% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,066 | 6.09% | 1,136 | 0.54% | (8,273) | -1.13% | 4,960 | 2.24% | 3,954 | 0.89% | 3,785 | 0.8% | (7,600) | -2.23% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (59,182) | -338.36% | 19,609 | 9.33% | (246,896) | -33.83% | 290,814 | 131.4% | 79,882 | 17.88% | (89,509) | -18.94% | (185,550) | -54.41% | 12,453 | 9.05% | 243,253 | 68.26% | (26,067) | -4.39% | (3,756) | -3.11% | (98,553) | 345.18% | (60,988) | 63.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (297,756) | -1702.34% | 59,579 | 28.36% | 257,349 | 35.26% | (256,378) | -115.84% | 57,150 | 12.79% | 126,950 | 26.86% | 17,354 | 5.09% | (201,524) | -146.46% | (2,656) | -0.75% | 136,308 | 22.94% | (151,460) | -125.58% | (231,262) | 810% | (308,742) | 322.24% |
| 調整項目合計 | (200,608) | -1146.92% | 82,666 | 39.35% | 370,594 | 50.78% | (182,513) | -82.46% | 116,073 | 25.99% | 186,906 | 39.55% | 57,540 | 16.87% | (169,634) | -123.28% | 39,761 | 11.16% | 228,605 | 38.48% | (75,992) | -63.01% | (142,073) | 497.61% | (276,649) | 288.74% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,313 | 510.62% | 295,516 | 140.66% | 771,960 | 105.77% | 300,350 | 135.71% | 482,771 | 108.08% | 525,440 | 111.18% | 408,791 | 119.88% | 195,193 | 141.86% | 463,663 | 130.11% | 661,329 | 111.32% | 151,106 | 125.29% | 41,746 | -146.22% | (50,281) | 52.48% |
| 收取之利息 | 1,518 | 8.68% | 2,498 | 1.19% | 1,461 | 0.2% | 1,156 | 0.52% | 1,211 | 0.27% | 1,595 | 0.34% | 1,651 | 0.48% | 623 | 0.45% | 924 | 0.26% | 2,040 | 0.34% | 2,048 | 1.7% | 2,848 | -9.98% | 317 | -0.33% |
| 收取之股利 | 31,274 | 178.8% | 25,590 | 12.18% | 74,993 | 10.28% | 22,188 | 10.03% | 13,561 | 3.04% | 22,330 | 4.73% | 7,802 | 2.29% | 17,932 | 13.03% | ||||||||||
| 支付之利息 | (11,665) | -66.69% | (10,462) | -4.98% | (11,912) | -1.63% | (4,797) | -2.17% | (2,499) | -0.56% | (6,515) | -1.38% | (8,807) | -2.58% | (7,440) | -5.41% | (5,298) | -1.49% | (12,682) | -2.13% | (13,716) | -11.37% | (16,981) | 59.48% | (20,923) | 21.84% |
| 退還（支付）之所得稅 | (92,949) | -531.41% | (103,055) | -49.05% | (106,652) | -14.61% | (97,575) | -44.09% | (48,370) | -10.83% | (70,263) | -14.87% | (68,444) | -20.07% | (68,712) | -49.94% | (102,923) | -28.88% | (56,608) | -9.53% | (18,831) | -15.61% | (56,164) | 196.71% | (24,924) | 26.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,491 | 100% | 210,087 | 100% | 729,850 | 100% | 221,322 | 100% | 446,674 | 100% | 472,587 | 100% | 340,993 | 100% | 137,596 | 100% | 356,366 | 100% | 594,079 | 100% | 120,607 | 100% | (28,551) | 100% | (95,811) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,806) | 0.34% | 0 | 0 | 0% | (158) | 0.02% | (1,448) | 3.25% | (9,151) | 15.7% | (3,231) | 4.51% | (7,717) | 17.75% | (42,400) | 101.75% | (31,723) | -408.49% | (26,964) | 101.85% | (69,550) | 80.8% | (176,802) | 195.31% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 102 | -0.02% | 1,664 | -0.36% | 125 | -0.03% | 0 | 0% | 389 | -0.87% | 6,702 | -11.49% | 1,919 | -2.68% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (221) | 0.04% | (986) | 0.21% | 0 | 0% | (65,481) | 8.7% | (4) | 0.01% | 0 | 0% | (186) | 0.45% | (132) | -1.7% | (46) | 0.17% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,025) | 0.65% | (185) | 0.05% | (306) | 0.04% | 0 | 0% | (2,867) | 4.92% | (11,170) | 15.59% | (10,969) | 25.23% | (424) | 1.02% | 0 | 0% | (2,194) | 8.29% | (18,211) | 21.16% | (152) | 0.17% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,557 | -0.29% | 1,155 | -0.25% | (893) | 1.53% | 1,122 | -1.57% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (532,715) | 99.93% | (461,996) | 99.74% | (372,717) | 99.1% | (637,931) | 84.72% | (31,508) | 70.65% | (34,023) | 58.35% | (48,767) | 68.08% | (63,518) | 146.09% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (533,083) | 100% | (463,188) | 100% | (376,090) | 100% | (752,956) | 100% | (44,600) | 100% | (58,305) | 100% | (71,633) | 100% | (43,479) | 100% | (41,669) | 100% | 7,766 | 100% | (26,473) | 100% | (86,081) | 100% | (90,524) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 75,654 | 14.33% | 9,724 | -27.58% | 0 | 0% | 210,814 | 32.58% | (54,693) | 23.95% | 93,798 | -114.96% | 0 | 0% | 17,819 | -19.47% | ||||||||||
| 應付短期票券增加 | 2,951 | 0.56% | 0 | 0% | 627 | 0.1% | 64,729 | -79.33% | 0 | 0% | 40 | -0.04% | ||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (566) | 1.61% | (1,520) | 1.01% | 0 | 0% | (2,663) | 0.68% | (79,315) | 20.04% | (80,795) | 35.38% | 0 | 0% | (20,000) | 5.99% | (129,881) | 24.32% | 98 | 0.09% | 219,702 | 112.06% | ||
| 舉借長期借款 | 939,077 | 177.92% | 416,297 | -1180.72% | 260,138 | -172.17% | 570,000 | 88.08% | 0 | 0% | 50,000 | -21.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80,000 | -14.98% | 60,000 | -65.56% | 120,000 | 111.54% | 100,000 | 51.01% | ||
| 償還長期借款 | (398,643) | -75.53% | (270,000) | 765.78% | (2,500) | 1.65% | 0 | 0% | (40,000) | 10.15% | (10,000) | 2.53% | 0 | 0% | (201,297) | 60.3% | (50,153) | 9.39% | (63,487) | 69.37% | (141,387) | -131.42% | (27,677) | -14.12% | ||
| 租賃本金償還 | (704) | -0.13% | (696) | 1.97% | (688) | 0.46% | (680) | -0.11% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (100,009) | -18.95% | (190,017) | 538.93% | (220,020) | 145.62% | (195,522) | -30.21% | (180,016) | 45.67% | (180,016) | 45.47% | (142,870) | 62.56% | (238,117) | 291.85% | (266,691) | 79.89% | (132,370) | 24.78% | (105,896) | 115.7% | 0 | 0 | ||
| 員工執行認股權 | 9,483 | 1.8% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 527,809 | 100% | (35,258) | 100% | (151,094) | 100% | 647,120 | 100% | (394,165) | 100% | (395,871) | 100% | (228,358) | 100% | (81,590) | 100% | (333,820) | 100% | (534,080) | 100% | (91,524) | 100% | 107,584 | 100% | 196,056 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,889 | (3,531) | 6,817 | (2,766) | (43,343) | (12,563) | (5,068) | (7,518) | (16,679) | 120 | 29,113 | 18,368 | 7,444 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,106 | (291,890) | 209,483 | 112,720 | (35,434) | 5,848 | 35,934 | 5,009 | (35,802) | 67,885 | 31,723 | 11,320 | 17,165 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 211,308 | 503,198 | 293,715 | 180,995 | 216,429 | 210,581 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,414 | 211,308 | 503,198 | 293,715 | 180,995 | 216,429 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,414 | 211,308 | 503,198 | 293,715 | 180,995 | 216,429 | 210,581 | 174,647 | 169,638 | 205,440 | 137,555 | 105,832 | 94,512 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
國精化(4722) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.96億元、較上一季成長2122.05%；而今年初至今累積為NT$1,749萬元、較去年同期衰退-91.67%。
單季
國精化(4722) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.96億元，較上一季成長2122.05%，為過去11年同期中的第5高。
同時國精化過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.05%、3.37%與22.31%。
其中稅前淨利為NT$5,291萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,990萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-716萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1,749萬元，較去年同期衰退-91.67%，為過去11年同期中的第11高。
同時國精化過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-57.09%、-48.28%與-17.56%。
其中稅前淨利為NT$2.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,182萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,914 | 54,796 | (13,997) | 107,747 | 121,142 | 78,012 | 62,055 | 81,080 | 94,424 | 119,060 | 89,289 | 49,727 | 90,103 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,900 | (3,180) | 24,550 | 16,098 | 1,253 | 16,220 | 15,454 | 21,206 | 10,825 | 21,428 | 25,945 | 24,230 | (41,451) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 17,657 | 16,074 | 15,606 | 14,773 | 14,914 | 13,952 | 13,860 | 13,081 | 13,261 | 13,356 | 14,498 | 15,065 | 13,458 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 176 | 320 | 741 | 989 | 984 | 984 | 1,156 | 1,386 | 1,062 | 1,243 | 1,700 | 1,468 | 746 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,746 | (8,618) | 429,523 | 207,389 | (10,554) | 61,223 | 81,917 | 117,718 | 17,983 | 72,761 | (88,153) | 12,223 | 37,630 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,402 | 66,572 | 489,916 | 344,133 | 117,048 | 166,411 | 163,277 | 229,447 | 121,061 | 208,532 | 26,207 | 80,182 | 80,053 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,921 | 7.18% | 212,850 | 6.16% | 401,366 | 9.5% | 482,863 | 10% | 366,698 | 9.59% | 338,534 | 7.89% | 351,251 | 7.4% | 364,827 | 7.37% | 423,902 | 9.11% | 432,724 | 9.6% | 227,098 | 4.55% | 183,819 | 3.78% | 226,368 | 4.66% |
| 收益費損項目合計 | 97,148 | 555.42% | 23,087 | 10.99% | 113,245 | 15.52% | 73,865 | 33.37% | 58,923 | 13.19% | 59,956 | 12.69% | 40,186 | 11.78% | 31,890 | 23.18% | 42,417 | 11.9% | 92,297 | 15.54% | 75,468 | 62.57% | 89,189 | -312.38% | 32,093 | -33.5% |
| 折舊費用 | 67,779 | 387.51% | 64,063 | 30.49% | 59,533 | 8.16% | 59,386 | 26.83% | 58,067 | 13% | 55,307 | 11.7% | 53,752 | 15.76% | 52,057 | 37.83% | 52,871 | 14.84% | 55,996 | 9.43% | 59,289 | 49.16% | 59,208 | -207.38% | 55,228 | -57.64% |
| 攤銷費用 | 705 | 4.03% | 1,708 | 0.81% | 3,359 | 0.46% | 3,942 | 1.78% | 3,937 | 0.88% | 3,935 | 0.83% | 5,433 | 1.59% | 4,892 | 3.56% | 4,289 | 1.2% | 5,706 | 0.96% | 5,932 | 4.92% | 4,610 | -16.15% | 2,425 | -2.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (297,756) | -1702.34% | 59,579 | 28.36% | 257,349 | 35.26% | (256,378) | -115.84% | 57,150 | 12.79% | 126,950 | 26.86% | 17,354 | 5.09% | (201,524) | -146.46% | (2,656) | -0.75% | 136,308 | 22.94% | (151,460) | -125.58% | (231,262) | 810% | (308,742) | 322.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,491 | 100% | 210,087 | 100% | 729,850 | 100% | 221,322 | 100% | 446,674 | 100% | 472,587 | 100% | 340,993 | 100% | 137,596 | 100% | 356,366 | 100% | 594,079 | 100% | 120,607 | 100% | (28,551) | 100% | (95,811) | 100% |
投資活動之淨現金流
國精化(4722) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.8億元、較上一季衰退-27.66%；而今年初至今累積為NT$-5.33億元、較去年同期衰退-15.09%。
單季
國精化(4722) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.8億元，較上一季衰退-27.66%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.33億元，較去年同期衰退-15.09%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (179,564) | (115,986) | (51,471) | (6,144) | 31,387 | 23,147 | (11,270) | (27,566) | (7,044) | (9,802) | (2,990) | (11,302) | 51,122 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4) | 0 | 0 | (1) | (124) | (7,975) | (713) | (655) | (15,661) | (11,189) | (2,341) | (10,935) | (32,888) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,404 | (5) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (306) | 0 | 0 | 3,966 | (3,639) | (424) | 0 | (2,194) | (369) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,616 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (533,083) | 100% | (463,188) | 100% | (376,090) | 100% | (752,956) | 100% | (44,600) | 100% | (58,305) | 100% | (71,633) | 100% | (43,479) | 100% | (41,669) | 100% | 7,766 | 100% | (26,473) | 100% | (86,081) | 100% | (90,524) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,806) | 0.34% | 0 | 0 | 0% | (158) | 0.02% | (1,448) | 3.25% | (9,151) | 15.7% | (3,231) | 4.51% | (7,717) | 17.75% | (42,400) | 101.75% | (31,723) | -408.49% | (26,964) | 101.85% | (69,550) | 80.8% | (176,802) | 195.31% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 102 | -0.02% | 1,664 | -0.36% | 125 | -0.03% | 0 | 0% | 389 | -0.87% | 6,702 | -11.49% | 1,919 | -2.68% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,025) | 0.65% | (185) | 0.05% | (306) | 0.04% | 0 | 0% | (2,867) | 4.92% | (11,170) | 15.59% | (10,969) | 25.23% | (424) | 1.02% | 0 | 0% | (2,194) | 8.29% | (18,211) | 21.16% | (152) | 0.17% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 3,296 | -4.6% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,959) | 24.57% | (18,084) | 31.02% | (14,942) | 20.86% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (56,840) | 15.11% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (45,835) | 6.09% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 45,835 | -12.19% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
國精化(4722) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,323萬元、較上一季衰退-138.99%；而今年初至今累積為NT$5.28億元、較去年同期成長1596.99%。
單季
國精化(4722) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,323萬元，較上一季衰退-138.99%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5.28億元，較去年同期成長1596.99%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,231) | 64,983 | (200,566) | (236,163) | (72,084) | (117,504) | (150,439) | (139,660) | (85,947) | (156,337) | 14,115 | (116,247) | (80,361) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (61,073) | (28,286) | (71,375) | (125,701) | (180,206) | (111,580) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (71,476) | (116,702) | (55,137) | (102,592) | 5,478 | (100,428) | (167,072) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 182,988 | 161,102 | 60,001 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (156,143) | (67,500) | 0 | 0 | (2,500) | 0 | 0 | (15,870) | (9,205) | (63,871) | (13,172) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (1,903) | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 527,809 | 100% | (35,258) | 100% | (151,094) | 100% | 647,120 | 100% | (394,165) | 100% | (395,871) | 100% | (228,358) | 100% | (81,590) | 100% | (333,820) | 100% | (534,080) | 100% | (91,524) | 100% | 107,584 | 100% | 196,056 | 100% |
| 短期借款增加 | 75,654 | 14.33% | 9,724 | -27.58% | 0 | 0% | 210,814 | 32.58% | (54,693) | 23.95% | 93,798 | -114.96% | 0 | 0% | 17,819 | -19.47% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (186,504) | 123.44% | 0 | 0% | (109,430) | 27.76% | (126,540) | 31.96% | 0 | 0% | (55,137) | 16.52% | (303,676) | 56.86% | 0 | 0% | (37,783) | -35.12% | (22,722) | -11.59% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | (104) | -0.1% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 939,077 | 177.92% | 416,297 | -1180.72% | 260,138 | -172.17% | 570,000 | 88.08% | 0 | 0% | 50,000 | -21.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80,000 | -14.98% | 60,000 | -65.56% | 120,000 | 111.54% | 100,000 | 51.01% | ||
| 償還長期借款 | (398,643) | -75.53% | (270,000) | 765.78% | (2,500) | 1.65% | 0 | 0% | (40,000) | 10.15% | (10,000) | 2.53% | 0 | 0% | (201,297) | 60.3% | (50,153) | 9.39% | (63,487) | 69.37% | (141,387) | -131.42% | (27,677) | -14.12% | ||
| 發放現金股利 | (100,009) | -18.95% | (190,017) | 538.93% | (220,020) | 145.62% | (195,522) | -30.21% | (180,016) | 45.67% | (180,016) | 45.47% | (142,870) | 62.56% | (238,117) | 291.85% | (266,691) | 79.89% | (132,370) | 24.78% | (105,896) | 115.7% | 0 | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (62,470) | 15.85% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
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