4722
161
TWD+5.50 (3.54%)
2026.02.06收盤
國精化－現金流量表
營業活動之現金流
國精化(4722) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-261萬元、較上一季衰退-108.91%；而今年初至今累積為NT$7,739萬元、較去年同期成長143.25%。
單季
國精化(4722) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-261萬元，較上一季衰退-108.91%，為過去11年同期中的第11高。
同時國精化過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.3%、-15.02%與-7.25%。
其中稅前淨利為NT$1.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,429萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,724萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,739萬元，較去年同期成長143.25%，為過去11年同期中的第9高。
同時國精化過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.42%、-25.16%與-14.84%。
其中稅前淨利為NT$1.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,808萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,587萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,236 | 11.17% | 71,757 | 6.78% | 101,740 | 11.31% | 116,152 | 12.42% | 120,690 | 10.16% | 94,537 | 10.1% | 82,895 | 8.22% | 93,365 | 7.96% | 128,925 | 9.66% | 93,340 | 8.18% | 143,070 | 12.9% | 72,626 | 5.64% | 52,236 | 4.31% | 65,144 | 5.23% |
| 收益費損項目合計 | 14,287 | 21,189 | (6,053) | 27,551 | 15,405 | 18,079 | 5,985 | 2,719 | 1,081 | (4,303) | 17,596 | 4,601 | 28,069 | 19,585 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,332 | 16,688 | 15,902 | 14,575 | 14,648 | 14,464 | 13,702 | 13,702 | 13,027 | 13,188 | 13,990 | 14,488 | 14,992 | 13,534 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 253 | 176 | 254 | 816 | 984 | 984 | 984 | 1,401 | 1,265 | 1,065 | 1,487 | 1,272 | 1,352 | 586 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (97,890) | (98,335) | 132,280 | 21,491 | (45,076) | 89,792 | 9,585 | 89,576 | (32,719) | (30,301) | 48,488 | (11,343) | (160,020) | (33,100) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,608) | (9,713) | 218,356 | 175,740 | 86,177 | 202,024 | 73,715 | 145,714 | 62,576 | 17,968 | 186,915 | 47,416 | (104,864) | 35,075 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,379 | 6.31% | 237,007 | 7.71% | 158,054 | 6.32% | 415,363 | 11.99% | 375,116 | 10.76% | 245,556 | 8.97% | 260,522 | 7.95% | 289,196 | 7.91% | 283,747 | 7.77% | 329,478 | 9.56% | 313,664 | 9.27% | 137,809 | 3.78% | 134,092 | 3.73% | 136,265 | 3.72% |
| 收益費損項目合計 | 58,083 | 75.06% | 67,248 | -37.59% | 26,267 | 18.3% | 88,695 | 36.97% | 57,767 | -47.04% | 57,670 | 17.5% | 43,736 | 14.28% | 24,732 | 13.92% | 10,684 | -11.63% | 31,592 | 13.43% | 70,869 | 18.38% | 49,523 | 52.46% | 64,959 | -59.74% | 73,544 | -41.82% |
| 折舊費用 | 48,015 | 62.05% | 50,122 | -28.02% | 47,989 | 33.44% | 43,927 | 18.31% | 44,613 | -36.33% | 43,153 | 13.09% | 41,355 | 13.51% | 39,892 | 22.45% | 38,976 | -42.43% | 39,610 | 16.83% | 42,640 | 11.06% | 44,791 | 47.45% | 44,143 | -40.6% | 41,770 | -23.75% |
| 攤銷費用 | 683 | 0.88% | 529 | -0.3% | 1,388 | 0.97% | 2,618 | 1.09% | 2,953 | -2.4% | 2,953 | 0.9% | 2,951 | 0.96% | 4,277 | 2.41% | 3,506 | -3.82% | 3,227 | 1.37% | 4,463 | 1.16% | 4,232 | 4.48% | 3,142 | -2.89% | 1,679 | -0.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (105,208) | -135.95% | (418,502) | 233.92% | 68,197 | 47.52% | (172,174) | -71.76% | (463,767) | 377.63% | 67,704 | 20.54% | 65,727 | 21.47% | (64,563) | -36.33% | (319,242) | 347.57% | (20,639) | -8.77% | 63,547 | 16.48% | (63,307) | -67.06% | (243,485) | 223.93% | (346,372) | 196.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,386 | 100% | (178,911) | 100% | 143,515 | 100% | 239,934 | 100% | (122,811) | 100% | 329,626 | 100% | 306,176 | 100% | 177,716 | 100% | (91,851) | 100% | 235,305 | 100% | 385,547 | 100% | 94,400 | 100% | (108,733) | 100% | (175,864) | 100% |
投資活動之淨現金流
國精化(4722) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.21億元、較上一季成長21.55%；而今年初至今累積為NT$-6.75億元、較去年同期衰退-90.85%。
單季
國精化(4722) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.21億元，較上一季成長21.55%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.75億元，較去年同期衰退-90.85%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (221,461) | (140,661) | (184,897) | (199,909) | (623,871) | (39,344) | (45,210) | (9,636) | (22,529) | (18,287) | 24,263 | 19,639 | (756) | (101,635) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (320) | 0 | 0 | 1 | (890) | (67) | (1,628) | (698) | (7,389) | (13,008) | (1,395) | 33,812 | (130,246) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 619 | 19 | 0 | 35 | 0 | 260 | 298 | 1,335 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (1,950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,960) | 0 | 0 | 0 | (17,842) | (152) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (44) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 11,727 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (674,692) | 100% | (353,519) | 100% | (347,202) | 100% | (324,619) | 100% | (746,812) | 100% | (75,987) | 100% | (81,452) | 100% | (60,363) | 100% | (15,913) | 100% | (34,625) | 100% | 17,568 | 100% | (23,483) | 100% | (74,779) | 100% | (141,646) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,279) | 0.19% | (1,802) | 0.51% | 0 | 0 | 0% | (157) | 0.02% | (1,324) | 1.74% | (1,176) | 1.44% | (2,518) | 4.17% | (7,062) | 44.38% | (26,739) | 77.22% | (20,534) | -116.88% | (24,623) | 104.85% | (58,615) | 78.38% | (143,914) | 101.6% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 641 | -0.1% | 101 | -0.03% | 1,664 | -0.48% | 125 | -0.04% | 0 | 0% | 388 | -0.51% | 298 | -0.37% | 1,924 | -3.19% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (3,025) | 0.87% | (185) | 0.06% | 0 | 0 | 0% | (2,867) | 3.52% | (15,136) | 25.07% | (7,330) | 46.06% | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,842) | 23.86% | (152) | 0.11% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,959) | 14.42% | (18,084) | 22.2% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (56,840) | 17.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (11,199) | 1.66% | 0 | 0% | (66,451) | 8.9% | (34,193) | 45% | (34,144) | 41.92% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 45,835 | -14.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
國精化(4722) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.8億元、較上一季衰退-59.93%；而今年初至今累積為NT$7.91億元、較去年同期成長43.57%。
單季
國精化(4722) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.8億元，較上一季衰退-59.93%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.91億元，較去年同期成長43.57%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 180,415 | 59,583 | (272,378) | 7,404 | 442,850 | (248,388) | (99,100) | (148,412) | (9,681) | 38,614 | (198,807) | (58,049) | 87,602 | 41,262 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (120,600) | (20,867) | (103,591) | 71,375 | (5,135) | 14,557 | 158,931 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (6,647) | 87,752 | 184,596 | (40,559) | (2,965) | 143,274 | 121,034 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 500,115 | 237,015 | 88,829 | 146,555 | 0 | 60,000 | 24,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (586,560) | (57,500) | (67,500) | 0 | 0 | (2,500) | 0 | 0 | (15,872) | (9,205) | 32,828 | (6,505) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (141,103) | (100,009) | (190,017) | (220,020) | (195,522) | (180,016) | (180,016) | (142,870) | (238,117) | (266,691) | (132,370) | (105,896) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 791,114 | 100% | 551,040 | 100% | (100,241) | 100% | 49,472 | 100% | 883,283 | 100% | (322,081) | 100% | (278,367) | 100% | (77,919) | 100% | 58,070 | 100% | (247,873) | 100% | (377,743) | 100% | (105,639) | 100% | 223,831 | 100% | 276,417 | 100% |
| 短期借款增加 | 139,341 | 17.61% | 136,727 | 24.81% | 38,010 | -37.92% | 71,375 | 144.27% | 336,515 | 38.1% | 125,513 | -161.08% | 205,378 | 353.67% | 10,810 | -4.36% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (37,954) | 11.78% | (9,838) | 3.53% | 0 | 0% | (201,084) | 53.23% | (5,478) | 5.19% | 62,645 | 27.99% | 144,350 | 52.22% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | (104) | -0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,346,181 | 170.16% | 756,089 | 137.21% | 255,195 | -254.58% | 200,137 | 404.55% | 450,000 | 50.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80,000 | -21.18% | 60,000 | -56.8% | 72,000 | 32.17% | 100,000 | 36.18% | ||||||
| 償還長期借款 | (1,108,201) | -140.08% | (242,500) | -44.01% | (202,500) | 202.01% | 0 | 0% | (40,000) | 12.42% | (7,500) | 2.69% | 0 | 0% | (201,297) | 81.21% | (34,283) | 9.08% | (54,282) | 51.38% | (77,516) | -34.63% | (14,505) | -5.25% | ||||
| 發放現金股利 | (141,103) | -17.84% | (100,009) | -18.15% | (190,017) | 189.56% | (220,020) | -444.74% | (195,522) | -22.14% | (180,016) | 55.89% | (180,016) | 64.67% | (142,870) | 183.36% | (238,117) | -410.05% | (266,691) | 107.59% | (132,370) | 35.04% | (105,896) | 100.24% | 0 | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (60,567) | 18.8% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
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