4716
16.4
TWD-0.30 (-1.80%)
2025.12.31收盤
大立－現金流量表
營業活動之現金流
大立(4716) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,724萬元、較上一季成長135.12%；而今年初至今累積為NT$-1.18億元、較去年同期衰退-1405.6%。
單季
大立(4716) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,724萬元，較上一季成長135.12%，為過去11年同期中的第3高。
同時大立過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.71%、-14.15%與16.16%。
其中稅前淨利為NT$5,117萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,196萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$280萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.18億元，較去年同期衰退-1405.6%，為過去11年同期中的第11高。
同時大立過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為19.16%、-23.9%與-18.13%。
其中稅前淨利為NT$-7,851萬元，收益費損相關之調整項目為NT$18.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,034萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,172 | 42.1% | (7,462) | -4.78% | (9,842) | -6.85% | 17,662 | 11.76% | 2,909 | 1.85% | 33,240 | 13.64% | 18,314 | 7.34% | 9,179 | 3.34% | 11,833 | 4.46% | 7,413 | 2.74% | 14,379 | 5.32% | 12,994 | 4.01% | 12,575 | 3.42% | 28,313 | 7.37% |
| 收益費損項目合計 | (51,958) | (20,029) | 24,204 | 13,743 | (2,052) | 3,281 | 8,630 | 5,357 | 4,117 | 7,721 | 12,931 | 11,879 | 16,187 | 8,671 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,667 | 7,360 | 7,322 | 7,370 | 7,802 | 8,318 | 6,712 | 6,267 | 5,739 | 5,821 | 6,027 | 6,678 | 6,802 | 6,364 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 237 | 1,161 | 1,393 | 1,521 | 664 | 916 | 1,089 | 1,517 | 2,399 | 2,097 | 2,018 | 2,117 | 2,619 | 2,913 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,232 | (15,516) | 11,303 | (149,272) | (45,950) | 21,802 | (7,203) | 4,695 | (54,759) | (31,497) | (35,200) | (2,135) | (25,253) | (19,910) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,241 | (37,308) | 31,925 | (116,913) | (46,873) | 58,414 | 16,567 | 18,274 | (40,747) | (19,233) | (11,024) | 17,272 | 2,633 | 17,139 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,512) | -19.65% | 96,201 | 22.14% | (22,524) | -5.83% | 16,530 | 3.27% | 191,462 | 32.78% | 43,010 | 7.1% | 16,752 | 2.25% | 22,062 | 2.71% | 15,328 | 1.9% | 25,468 | 3.21% | 31,961 | 3.93% | 31,175 | 3.26% | 43,554 | 4.22% | 69,068 | 6.47% |
| 收益費損項目合計 | 188 | -0.16% | (97,284) | -1080.93% | 34,145 | 20.9% | 22,531 | -10.13% | (207,218) | 206.24% | 32,050 | 25.08% | 23,800 | -79.08% | 23,672 | 37.46% | 20,514 | -57.99% | 24,046 | -77.53% | 38,353 | 107.4% | 39,938 | 99.9% | 43,237 | 87.16% | 27,218 | 29.69% |
| 折舊費用 | 22,810 | -19.41% | 22,004 | 244.49% | 21,609 | 13.23% | 22,615 | -10.17% | 23,271 | -23.16% | 24,382 | 19.08% | 19,822 | -65.86% | 18,637 | 29.49% | 17,588 | -49.72% | 17,680 | -57.01% | 18,467 | 51.72% | 19,845 | 49.64% | 20,139 | 40.6% | 18,557 | 20.24% |
| 攤銷費用 | 2,215 | -1.89% | 3,529 | 39.21% | 4,208 | 2.58% | 2,846 | -1.28% | 1,993 | -1.98% | 2,805 | 2.19% | 3,362 | -11.17% | 4,693 | 7.43% | 7,243 | -20.47% | 6,417 | -20.69% | 6,222 | 17.42% | 6,200 | 15.51% | 7,787 | 15.7% | 8,711 | 9.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,522) | 42.14% | (8,482) | -94.24% | 140,109 | 85.78% | (262,867) | 118.19% | (53,906) | 53.65% | 53,204 | 41.63% | (63,408) | 210.69% | 17,999 | 28.48% | (68,322) | 193.13% | (77,454) | 249.74% | (25,170) | -70.49% | (17,946) | -44.89% | (27,600) | -55.64% | 4,196 | 4.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (117,504) | 100% | 9,000 | 100% | 163,335 | 100% | (222,419) | 100% | (100,472) | 100% | 127,797 | 100% | (30,095) | 100% | 63,199 | 100% | (35,377) | 100% | (31,014) | 100% | 35,709 | 100% | 39,979 | 100% | 49,605 | 100% | 91,670 | 100% |
投資活動之淨現金流
大立(4716) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,244萬元、較上一季衰退-276.09%；而今年初至今累積為NT$-2,163萬元、較去年同期衰退-184.04%。
單季
大立(4716) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,244萬元，較上一季衰退-276.09%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,163萬元，較去年同期衰退-184.04%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (42,437) | 1,767 | (25,092) | 134,836 | (339) | (50,994) | (11,418) | (1,339) | (7,873) | (1,215) | (3,704) | (4,748) | (2,588) | (1,238) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,210) | (5,652) | (20,463) | (2,568) | (1,244) | (4,196) | (5,018) | (2,099) | (7,872) | (1,215) | (3,704) | (3,034) | (2,587) | (1,238) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 130,868 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (571) | 0 | (127) | 0 | 0 | (1,900) | (282) | 0 | 0 | 0 | (1,714) | (1) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (53,981) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,308 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,630) | 100% | 25,738 | 100% | 33,343 | 100% | 36,068 | 100% | 334,386 | 100% | (58,754) | 100% | (79,339) | 100% | (10,368) | 100% | (200,036) | 100% | (8,963) | 100% | (7,158) | 100% | (19,923) | 100% | (29,529) | 100% | (29,089) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,170) | 97.87% | (10,700) | -41.57% | (20,870) | -62.59% | (4,016) | -11.13% | (12,209) | -3.65% | (8,794) | 14.97% | (79,563) | 100.28% | (11,128) | 107.33% | (186,132) | 93.05% | (8,963) | 100% | (7,158) | 100% | (18,209) | 91.4% | (27,957) | 94.68% | (29,089) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,412 | -89.75% | 16,345 | 63.51% | 0 | 0% | 130,868 | 362.84% | 330,545 | 98.85% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (946) | -3.68% | 0 | 0% | (911) | -2.53% | 0 | 0 | 0% | (1,900) | 2.39% | (282) | 2.72% | (4,775) | 2.39% | 0 | 0 | 0% | (1,714) | 8.6% | (1,572) | 5.32% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (58,613) | 99.76% | 0 | 0% | (35,900) | 346.26% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,778 | -16.64% | 0 | 0% | 36,942 | -356.31% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,100) | 23.58% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,624 | -8.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大立(4716) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,574萬元、較上一季成長27.02%；而今年初至今累積為NT$-624萬元、較去年同期衰退-148.12%。
單季
大立(4716) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,574萬元，較上一季成長27.02%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-624萬元，較去年同期衰退-148.12%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,745) | (6,830) | (20,867) | 105,264 | 80,862 | 80,982 | (43,981) | (20,570) | (48,338) | 302 | (2,274) | (1,281) | (17,933) | (22,640) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 163,189 | 117,752 | 464,159 | 512,201 | 0 | (33,390) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (141,116) | (116,713) | (541,152) | (433,878) | 91,025 | 49,735 | 0 | (9,000) | 627 | (797) | (1,204) | 1,499 | (36) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 75,166 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,238) | (4,202) | (3,481) | (3,032) | 0 | (1,428) | (1,428) | 0 | 0 | (2,500) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,139) | (36,387) | (29,468) | (11,164) | (14,665) | 0 | 0 | 0 | (19,358) | (19,901) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (1) | 0 | (13,442) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,236) | 100% | 12,960 | 100% | 23,068 | 100% | 152,440 | 100% | (56,955) | 100% | 9,577 | 100% | 94,760 | 100% | (77,735) | 100% | 110,539 | 100% | (3,237) | 100% | (6,733) | 100% | (11,460) | 100% | (42,505) | 100% | (56,321) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,040,245 | -16681.29% | 1,051,549 | 8113.8% | 1,680,765 | 7286.13% | 1,367,038 | 896.77% | 0 | 0% | 69,265 | 723.24% | 0 | 0% | 125,673 | 113.69% | 1,119 | -34.57% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (1,077,252) | 17274.73% | (1,028,434) | -7935.45% | (1,721,886) | -7464.39% | (1,044,342) | -685.08% | (19,588) | 34.39% | 0 | 0% | (60,000) | -63.32% | (64,581) | 83.08% | 0 | 0% | (3,707) | 55.06% | (11,155) | 97.34% | (17,780) | 41.83% | (23,173) | 41.14% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 200,800 | 211.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (200,000) | -131.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 86,875 | 376.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,688) | 203.46% | (22,420) | -172.99% | (9,781) | -42.4% | (9,087) | -5.96% | 0 | 0% | (4,285) | 132.38% | (2,857) | 42.43% | 0 | 0% | (5,000) | 11.76% | (12,500) | 22.19% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,139) | 30.09% | (36,387) | -379.94% | (29,468) | -31.1% | (11,164) | 14.36% | (14,665) | -13.27% | 0 | 0 | 0 | 0% | (19,358) | 45.54% | (19,901) | 35.33% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (22,958) | 40.31% | (19,203) | -200.51% | (13,560) | -14.31% | ||||||||||||||||||||
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