4716
20
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
大立－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,510) | (3,284) | (24,273) | 63,088 | (22,957) | 15,558 | 8,104 | 4,550 | 11,985 | 19,764 | 19,722 | 13,113 | 19,579 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,510) | (3,284) | (24,273) | 63,088 | (22,957) | 15,558 | 8,104 | 4,550 | 11,985 | 19,764 | 19,722 | 13,113 | 19,579 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,406 | 7,246 | 7,333 | 7,832 | 8,406 | 8,180 | 6,336 | 5,790 | 5,950 | 5,946 | 6,484 | 6,380 | 6,494 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,174 | 1,348 | 1,310 | 502 | 796 | 1,107 | 1,006 | 2,565 | 2,220 | 2,122 | 2,119 | 2,638 | 2,925 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 792 | (3,595) | 7,579 | (2,834) | 47,358 | (936) | 4,241 | (2,344) | 2,473 | (1,984) | (188) | 490 | (616) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,190) | (33,728) | (13,533) | 7,714 | (28,757) | (8,003) | 3,650 | 0 | 0 | 317 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,774 | 2,547 | 1,985 | 1,919 | 1,982 | 1,806 | 494 | 437 | 14 | 40 | 57 | 90 | 169 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,832) | (6,722) | (2,633) | (384) | (72) | (363) | (141) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 612 | 789 | 5,018 | 1,599 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | (1) | (97,564) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (63) | (11,056) | (1,503) | 0 | (125) | (1) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,736 | (32,178) | (758) | (84,845) | 28,129 | (6) | 15,585 | 6,202 | 2,515 | 3,757 | 13,778 | 10,078 | 8,425 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (1) | (3,551) | (5,318) | 3,477 | (13,534) | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,355 | (403) | 17,805 | (3,156) | 6,094 | 8,525 | 6,684 | 1,131 | 16,979 | 238 | 3,914 | 6,645 | 11,721 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,448) | 16,791 | 10,119 | (1,186) | 4,763 | 17,450 | 12,397 | (20,307) | (39,441) | 9,234 | 15,019 | 38,312 | 25,059 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,129 | (2,107) | (390) | (674) | 360 | 4,466 | 2,899 | (12,042) | 0 | 0 | 1,932 | (5,452) | 6,340 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (16,483) | (134,986) | (26,835) | (4,287) | 13,202 | (11,759) | (5,903) | (267) | (432) | 42 | (488) | 748 | 137 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17,279 | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,206 | 10,715 | 16,302 | 1,316 | 27,783 | 19,835 | 29,179 | 36,586 | 12,933 | 26,873 | 31,993 | 5,887 | (12,833) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,324 | 6,054 | 56,950 | 7,416 | 68 | 10,458 | (2,036) | 546 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 838 | 0 | (549) | 9,765 | (5,437) | 21 | (585) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,855 | (1,272) | 323 | (6,103) | (1,461) | (106) | 433 | (1,500) | 15,639 | (889) | (745) | (3,008) | (4,341) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,054 | 35,654 | 46,560 | 6,568 | (26,405) | 35,356 | 43,068 | 4,675 | 12,179 | 40,489 | 53,773 | 47,266 | 27,509 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 1 | (1,709) | (101) | (1,051) | (2,252) | (16,156) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,918) | (22,930) | 13,100 | 26,509 | 1,258 | (28,782) | (20,834) | (11,453) | (17,559) | (7,172) | (31,379) | (39,729) | (14,274) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,810 | (556) | (7,478) | 26,144 | 7,946 | 4,141 | 18,094 | 4,364 | 35,605 | 8,594 | 9,704 | 8,705 | 7,831 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 199 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30,100 | (246) | 1,642 | 275 | (16) | 18 | (6) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | (1,628) | (6,537) | 5,587 | (4,375) | (869) | (894) | (684) | (747) | (387) | (298) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,992 | (22,456) | 5,555 | 51,199 | 1,600 | (21,288) | (22,643) | (5,419) | 15,672 | (153) | (23,368) | (31,676) | (9,124) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,046 | 13,198 | 52,115 | 57,767 | (24,805) | 14,068 | 20,425 | (744) | 27,851 | 40,336 | 30,405 | 15,590 | 18,385 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 58,782 | (18,980) | 51,357 | (27,078) | 3,324 | 14,062 | 36,010 | 5,458 | 30,366 | 44,093 | 44,183 | 25,668 | 26,810 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,272 | (22,264) | 27,084 | 36,010 | (19,633) | 29,620 | 44,114 | 10,008 | 42,351 | 63,857 | 63,905 | 38,781 | 46,389 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,925 | 6,507 | 2,488 | 384 | 72 | 363 | 141 | 246 | 108 | 176 | 95 | 139 | 116 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,189 | (613) | (236) | (11,345) | 0 | (23) | (17) | 560 | 130 | (1,729) | (911) | 8 | (283) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,386 | (16,370) | 29,336 | 25,049 | (19,561) | 29,960 | 44,238 | 10,814 | 42,589 | 62,304 | 63,089 | 38,928 | 46,222 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,180) | (61,052) | (2,006) | (16,335) | (7,797) | (14,177) | (25,568) | (4,839) | (24,059) | (7,027) | (5,434) | (7,170) | (6,288) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (1,087) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (667) | (1,060) | (182) | (325) | 0 | 0 | (2,520) | (3,790) | (3,150) | (2,535) | 0 | (285) | (1,754) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (3,405) | 4,979 | (26,334) | (55,180) | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,585) | (52,207) | (23,204) | (69,123) | (54,860) | (12,489) | (28,840) | (17,682) | (48,642) | (9,562) | (5,434) | (7,455) | (8,042) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 163,629 | 559,699 | 475,686 | 0 | (50,000) | 15,419 | 67,581 | (419) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (201,214) | (508,487) | (540,648) | (89,146) | 0 | (950) | (16,911) | 11,111 | (3,614) | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 47,601 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,210) | (3,601) | (3,044) | 0 | (1,429) | (1,429) | 0 | 0 | (2,500) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (756) | (764) | (1,135) | (1,008) | (881) | (212) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (35,316) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,885) | (17,449) | (17,019) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,779) | (2,454) | (1,918) | (1,131) | (1,181) | (1,034) | (452) | (497) | (15) | (43) | (61) | (75) | (157) | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 600 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,330) | 91,994 | (105,775) | (92,291) | (2,062) | 98,489 | 50,152 | 67,084 | (19,748) | (19,871) | (23,991) | 11,036 | (6,271) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42 | (58) | (38) | 27,169 | 421 | (217) | 204 | 73 | 292 | (1,701) | 1,269 | 1,146 | (55) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (34,487) | 23,359 | (99,681) | (109,196) | (76,062) | 115,743 | 65,754 | 60,289 | (25,509) | 31,170 | 34,933 | 43,655 | 31,854 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,528 | 245,620 | 317,352 | 263,615 | 219,968 | 198,400 | 160,839 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (34,487) | 23,359 | (99,681) | (109,196) | (76,062) | 115,743 | 220,843 | 180,528 | 245,620 | 317,352 | 263,615 | 219,968 | 198,400 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 513,835 | 27.36% | 500,588 | 28.23% | 257,425 | 15.11% | 391,290 | 22.66% | 323,874 | 20.35% | 321,486 | 20.99% | 220,843 | 16.74% | 180,528 | 13.55% | 245,620 | 21.09% | 317,352 | 27.7% | 263,615 | 22.18% | 219,968 | 18.37% | 198,400 | 16.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,691 | 15.31% | (25,808) | -4.88% | (7,743) | -1.17% | 254,550 | 33.42% | 20,053 | 2.4% | 32,310 | 3.26% | 30,166 | 2.78% | 19,878 | 1.81% | 37,453 | 3.46% | 51,725 | 4.72% | 50,897 | 3.99% | 56,667 | 4.16% | 88,647 | 6.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,691 | 131.62% | (25,808) | -17.56% | (7,743) | 4.01% | 254,550 | -337.5% | 20,053 | 18.53% | 32,310 | -23933.33% | 30,166 | 28.08% | 19,878 | -80.93% | 37,453 | 323.57% | 51,725 | 52.77% | 50,897 | 49.38% | 56,667 | 64.01% | 88,647 | 64.29% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,410 | 43.64% | 28,855 | 19.63% | 29,948 | -15.51% | 31,103 | -41.24% | 32,788 | 30.29% | 28,002 | -20742.22% | 24,973 | 23.24% | 23,378 | -95.18% | 23,630 | 204.15% | 24,413 | 24.91% | 26,329 | 25.55% | 26,519 | 29.95% | 25,051 | 18.17% |
| 攤銷費用 | 4,703 | 6.98% | 5,556 | 3.78% | 4,156 | -2.15% | 2,495 | -3.31% | 3,601 | 3.33% | 4,469 | -3310.37% | 5,699 | 5.3% | 9,808 | -39.93% | 8,637 | 74.62% | 8,344 | 8.51% | 8,319 | 8.07% | 10,425 | 11.78% | 11,636 | 8.44% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (15,397) | -22.85% | (1,197) | -0.81% | (1,344) | 0.7% | (6,332) | 8.4% | 45,227 | 41.79% | 504 | -373.33% | 5,085 | 4.73% | (6,758) | 27.51% | 2,784 | 24.05% | 5,589 | 5.7% | 11,280 | 10.94% | 16,986 | 19.19% | (499) | -0.36% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (75,875) | -112.6% | (12,190) | -8.29% | (11,204) | 5.8% | 17,099 | -22.67% | (25,992) | -24.01% | (7,596) | 5626.67% | 2,477 | 2.31% | 0 | 0% | (91) | -0.1% | 87 | 0.06% | ||||||
| 利息費用 | 11,313 | 16.79% | 9,240 | 6.29% | 6,526 | -3.38% | 7,754 | -10.28% | 7,480 | 6.91% | 6,135 | -4544.44% | 2,440 | 2.27% | 966 | -3.93% | 79 | 0.68% | 206 | 0.21% | 344 | 0.33% | 444 | 0.5% | 851 | 0.62% |
| 利息收入 | (25,351) | -37.62% | (20,178) | -13.73% | (4,726) | 2.45% | (772) | 1.02% | (1,122) | -1.04% | (923) | 683.7% | (1,206) | -1.12% | ||||||||||||
| 股利收入 | (5,590) | -8.3% | (4,926) | -3.35% | (5,318) | 2.75% | (2,174) | 2.88% | (1,936) | -1.79% | (1,688) | 1250.37% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,589) | -8.29% | (1,834) | -1.25% | 2,865 | -1.48% | 3,259 | -4.32% | 81 | 0.07% | 16 | -11.85% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4,646) | -6.89% | 0 | 0% | 1,681 | -0.87% | (342,736) | 454.42% | 272 | 0.25% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (7,526) | -11.17% | (1,359) | -0.92% | (4,051) | 2.1% | (1,807) | 2.4% | (220) | -0.2% | (125) | 92.59% | (211) | -0.2% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (94,548) | -140.31% | 1,967 | 1.34% | 21,773 | -11.28% | (292,063) | 387.23% | 60,179 | 55.6% | 23,794 | -17625.19% | 39,257 | 36.54% | 26,716 | -108.77% | 26,561 | 229.47% | 42,110 | 42.96% | 53,716 | 52.12% | 53,315 | 60.22% | 35,643 | 25.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,329 | 13.84% | 6,922 | 4.71% | (58,838) | 30.47% | (23,915) | 31.71% | (71,777) | -66.32% | (46,558) | 34487.41% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,701 | 2.52% | 858 | 0.58% | 14,195 | -7.35% | (2,752) | 3.65% | 5,986 | 5.53% | 4,697 | -3479.26% | 17,961 | 16.72% | (4,468) | 18.19% | 13,780 | 119.05% | 13,662 | 13.94% | 5,564 | 5.4% | 8,582 | 9.69% | 939 | 0.68% |
| 應收帳款（增加）減少 | (20,995) | -31.16% | 8,507 | 5.79% | (9,021) | 4.67% | 42,464 | -56.3% | 1,800 | 1.66% | 46,974 | -34795.56% | 5,955 | 5.54% | 20,548 | -83.65% | (55,910) | -483.02% | 8,858 | 9.04% | 3,384 | 3.28% | 8,564 | 9.67% | (8,216) | -5.96% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,732 | 5.54% | 2,208 | 1.5% | 12,081 | -6.26% | (9,134) | 12.11% | 6,193 | 5.72% | 12,236 | -9063.7% | 3,360 | 3.13% | (36,049) | 146.76% | 0 | 0% | 30,558 | 31.18% | 3,889 | 3.77% | 6,981 | 7.89% | (6,661) | -4.83% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 21,847 | 14.87% | (131,479) | 68.09% | (1,832) | 2.43% | (4,803) | -4.44% | (36,859) | 27302.96% | (5,951) | -5.54% | 173 | -0.7% | (406) | -3.51% | 579 | 0.59% | (580) | -0.56% | 544 | 0.61% | 157 | 0.11% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17,279 | 25.64% | 144,413 | 98.26% | (21,847) | 11.31% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,408 | 13.96% | 16,876 | 11.48% | (586) | 0.3% | (25,018) | 33.17% | 32,367 | 29.9% | 3,665 | -2714.81% | 4,997 | 4.65% | 11,515 | -46.88% | (17,870) | -154.38% | 18,577 | 18.95% | 22,783 | 22.1% | 15,603 | 17.62% | 24,596 | 17.84% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,154) | -6.16% | 414 | 0.28% | (1,716) | 0.89% | (7,646) | 10.14% | 20,887 | 19.3% | (19,031) | 14097.04% | 31 | 0.03% | (2,658) | 10.82% | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,002) | -1.49% | 1,515 | 1.03% | 1,191 | -0.62% | 4,944 | -6.56% | (5,842) | -5.4% | 535 | -396.3% | 29,172 | 27.15% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (8,473) | -12.57% | (17,062) | -11.61% | 1,868 | -0.97% | (6,474) | 8.58% | (1,681) | -1.55% | (626) | 463.7% | (1,147) | -1.07% | (2,941) | 11.97% | (4,779) | -41.29% | (2,477) | -2.53% | (5,271) | -5.11% | (7,119) | -8.04% | (5,871) | -4.26% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,825 | 10.13% | 186,498 | 126.9% | (194,152) | 100.55% | (29,363) | 38.93% | (16,870) | -15.59% | (34,967) | 25901.48% | 54,378 | 50.61% | (43,525) | 177.2% | (66,963) | -578.51% | 71,481 | 72.93% | 30,807 | 29.89% | 31,223 | 35.27% | 5,874 | 4.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11 | 0.02% | (4) | 0% | (195) | 0.1% | 34 | -0.05% | 18 | 0.02% | (372) | 275.56% | 575 | 0.54% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,483 | 18.52% | (30,514) | -20.76% | 21,648 | -11.21% | (1,971) | 2.61% | 16,585 | 15.32% | (8,950) | 6629.63% | (15,637) | -14.55% | (2,775) | 11.3% | 16,407 | 141.75% | (21,205) | -21.63% | (12,971) | -12.58% | (32,142) | -36.31% | 13,761 | 9.98% |
| 其他應付款增加（減少） | (466) | -0.69% | (2,313) | -1.57% | (39,737) | 20.58% | 36,920 | -48.95% | 4,409 | 4.07% | (6,374) | 4721.48% | 6,991 | 6.51% | (14,501) | 59.04% | 8,670 | 74.9% | 1,183 | 1.21% | 1,129 | 1.1% | (10,375) | -11.72% | 10,272 | 7.45% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (231) | -0.34% | 221 | 0.15% | 10 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30,018 | 44.55% | (1,657) | -1.13% | 1,674 | -0.87% | 274 | -0.36% | 33,005 | 30.49% | 1,006 | -745.19% | (2,112) | -1.97% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,076) | -1.6% | 1,076 | 0.73% | 0 | 0% | (2,033) | 2.7% | (8,748) | -8.08% | 1,566 | -1160% | (4,205) | -3.91% | (11,322) | 46.09% | (7,246) | -62.6% | (34,916) | -35.62% | (7,960) | -7.72% | (1,526) | -1.72% | (1,053) | -0.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,739 | 60.46% | (33,191) | -22.58% | (16,600) | 8.6% | 33,224 | -44.05% | 45,269 | 41.82% | (14,373) | 10646.67% | (15,954) | -14.85% | (25,541) | 103.98% | 17,360 | 149.98% | (56,315) | -57.46% | (18,348) | -17.8% | (43,233) | -48.83% | 16,707 | 12.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,564 | 70.58% | 153,307 | 104.32% | (210,752) | 109.15% | 3,861 | -5.12% | 28,399 | 26.24% | (49,340) | 36548.15% | 38,424 | 35.76% | (69,066) | 281.18% | (49,603) | -428.54% | 15,166 | 15.47% | 12,459 | 12.09% | (12,010) | -13.57% | 22,581 | 16.38% |
| 調整項目合計 | (46,984) | -69.72% | 155,274 | 105.65% | (188,979) | 97.87% | (288,202) | 382.11% | 88,578 | 81.84% | (25,546) | 18922.96% | 77,681 | 72.3% | (42,350) | 172.41% | (23,042) | -199.07% | 57,276 | 58.44% | 66,175 | 64.21% | 41,305 | 46.65% | 58,224 | 42.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,707 | 61.89% | 129,466 | 88.09% | (196,722) | 101.88% | (33,652) | 44.62% | 108,631 | 100.36% | 6,764 | -5010.37% | 107,847 | 100.38% | (22,472) | 91.49% | 14,411 | 124.5% | 109,001 | 111.21% | 117,072 | 113.59% | 97,972 | 110.66% | 146,871 | 106.51% |
| 收取之利息 | 26,059 | 38.67% | 18,916 | 12.87% | 4,211 | -2.18% | 772 | -1.02% | 1,122 | 1.04% | 923 | -683.7% | 1,206 | 1.12% | 675 | -2.75% | 535 | 4.62% | 735 | 0.75% | 596 | 0.58% | 398 | 0.45% | 375 | 0.27% |
| 退還（支付）之所得稅 | (380) | -0.56% | (1,417) | -0.96% | (572) | 0.3% | (42,543) | 56.41% | (1,517) | -1.4% | (7,822) | 5794.07% | (1,616) | -1.5% | (2,766) | 11.26% | (3,371) | -29.12% | (11,723) | -11.96% | (14,600) | -14.17% | (10,593) | -11.97% | (9,354) | -6.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,386 | 100% | 146,965 | 100% | (193,083) | 100% | (75,423) | 100% | 108,236 | 100% | (135) | 100% | 107,437 | 100% | (24,563) | 100% | 11,575 | 100% | 98,013 | 100% | 103,068 | 100% | 88,533 | 100% | 137,892 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (13,333) | 61.03% | 0 | 0% | (22,000) | -171.02% | 0 | 0% | (1,125) | 0.99% | (4,500) | 4.9% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,880) | 187.12% | (81,922) | 434.28% | (6,022) | -46.81% | (28,544) | -10.76% | (16,591) | 14.6% | (93,740) | 102.08% | (36,696) | 93.59% | (190,971) | 87.71% | (33,022) | 57.32% | (14,185) | 84.84% | (23,643) | 93.24% | (35,127) | 94.98% | (35,377) | 95.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,345 | -74.82% | 0 | 0% | 130,868 | 1017.32% | 329,458 | 124.2% | 8 | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,613) | 7.38% | (1,060) | 5.62% | (1,093) | -8.5% | (325) | -0.12% | 0 | 0% | (1,900) | 2.07% | (2,802) | 7.15% | (8,565) | 3.93% | (3,150) | 5.47% | (2,535) | 15.16% | (1,714) | 6.76% | (1,857) | 5.02% | (1,754) | 4.72% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 12,044 | -55.13% | 59,192 | -313.78% | (72,651) | -564.76% | (40,630) | -15.32% | (56,860) | 50.05% | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 5,590 | -25.59% | 4,926 | -26.11% | 5,318 | 41.34% | 2,174 | 0.82% | 1,936 | -1.7% | 1,688 | -1.84% | 0 | 0% | 596 | -1.03% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,847) | 100% | (18,864) | 100% | 12,864 | 100% | 265,263 | 100% | (113,614) | 100% | (91,828) | 100% | (39,208) | 100% | (217,718) | 100% | (57,605) | 100% | (16,720) | 100% | (25,357) | 100% | (36,984) | 100% | (37,131) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,215,178 | -3754.03% | 2,240,464 | 1947.18% | 1,842,724 | 3948.84% | 0 | 0% | 19,265 | 256.35% | 39,735 | 20.56% | 15,419 | -55.9% | 193,254 | 108.8% | 700 | -3.05% | ||||||||
| 短期借款減少 | (1,229,648) | 3798.73% | (2,230,373) | -1938.41% | (1,584,990) | -3396.53% | (108,734) | 72.86% | 0 | 0% | (4,657) | 17.5% | (28,066) | 79.17% | (6,669) | 21.19% | (26,787) | 42.8% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 134,476 | 116.87% | 0 | 0% | 50,000 | 665.34% | 0 | 0% | 10,000 | -28.21% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,630) | 82.27% | (13,382) | -11.63% | (12,131) | -26% | (1,006) | 0.67% | 0 | 0% | (5,714) | 24.86% | (4,286) | 16.11% | 0 | 0% | (5,000) | 15.89% | (15,000) | 23.96% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,971) | 9.18% | (3,992) | -3.47% | (4,490) | -9.62% | (4,212) | 2.82% | (1,867) | -24.84% | (703) | -0.36% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (35,316) | -75.68% | (17,139) | 11.48% | (36,387) | -484.19% | (29,468) | -15.25% | (11,164) | 40.47% | (14,665) | -8.26% | (17,885) | 77.81% | (17,449) | 65.59% | (17,019) | 48.01% | (19,358) | 61.51% | (19,901) | 31.79% | |
| 員工購買庫藏股 | 22,990 | -71.02% | 0 | 0% | 32,229 | 69.06% | 9,245 | -6.19% | ||||||||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | (12,197) | -10.6% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (11,289) | 34.87% | (9,134) | -7.94% | (5,691) | -12.2% | (4,442) | 2.98% | (4,293) | -57.13% | (3,555) | -1.84% | (2,442) | 8.85% | (966) | -0.54% | (86) | 0.37% | (212) | 0.8% | (366) | 1.03% | (442) | 1.4% | (904) | 1.44% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 9,200 | 8% | 14,330 | 30.71% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,370) | 100% | 115,062 | 100% | 46,665 | 100% | (149,246) | 100% | 7,515 | 100% | 193,249 | 100% | (27,583) | 100% | 177,623 | 100% | (22,985) | 100% | (26,604) | 100% | (35,451) | 100% | (31,469) | 100% | (62,592) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 78 | 0 | (311) | 26,822 | 251 | (643) | (331) | (434) | (2,717) | (952) | 1,387 | 1,488 | (608) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,247 | 243,163 | (133,865) | 67,416 | 2,388 | 100,643 | 40,315 | (65,092) | (71,732) | 53,737 | 43,647 | 21,568 | 37,561 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 500,588 | 257,425 | 391,290 | 323,874 | 321,486 | 220,843 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 513,835 | 500,588 | 257,425 | 391,290 | 323,874 | 321,486 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 513,835 | 500,588 | 257,425 | 391,290 | 323,874 | 321,486 | 220,843 | 180,528 | 245,620 | 317,352 | 263,615 | 219,968 | 198,400 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大立(4716) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,839萬元、較上一季成長256.5%；而今年初至今累積為NT$6,739萬元、較去年同期衰退-54.15%。
單季
大立(4716) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,839萬元，較上一季成長256.5%，為過去11年同期中的第3高。
同時大立過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.59%、14.28%與-0.77%。
其中稅前淨利為NT$-751萬元，收益費損相關之調整項目為NT$274萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$711萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,739萬元，較去年同期衰退-54.15%，為過去11年同期中的第7高。
同時大立過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為42.5%、246.73%與-4.16%。
其中稅前淨利為NT$8,869萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,455萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,568萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,510) | (3,284) | (24,273) | 63,088 | (22,957) | 15,558 | 8,104 | 4,550 | 11,985 | 19,764 | 19,722 | 13,113 | 19,579 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,736 | (32,178) | (758) | (84,845) | 28,129 | (6) | 15,585 | 6,202 | 2,515 | 3,757 | 13,778 | 10,078 | 8,425 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,406 | 7,246 | 7,333 | 7,832 | 8,406 | 8,180 | 6,336 | 5,790 | 5,950 | 5,946 | 6,484 | 6,380 | 6,494 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,174 | 1,348 | 1,310 | 502 | 796 | 1,107 | 1,006 | 2,565 | 2,220 | 2,122 | 2,119 | 2,638 | 2,925 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,046 | 13,198 | 52,115 | 57,767 | (24,805) | 14,068 | 20,425 | (744) | 27,851 | 40,336 | 30,405 | 15,590 | 18,385 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,386 | (16,370) | 29,336 | 25,049 | (19,561) | 29,960 | 44,238 | 10,814 | 42,589 | 62,304 | 63,089 | 38,928 | 46,222 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,691 | 15.31% | (25,808) | -4.88% | (7,743) | -1.17% | 254,550 | 33.42% | 20,053 | 2.4% | 32,310 | 3.26% | 30,166 | 2.78% | 19,878 | 1.81% | 37,453 | 3.46% | 51,725 | 4.72% | 50,897 | 3.99% | 56,667 | 4.16% | 88,647 | 6.27% |
| 收益費損項目合計 | (94,548) | -140.31% | 1,967 | 1.34% | 21,773 | -11.28% | (292,063) | 387.23% | 60,179 | 55.6% | 23,794 | -17625.19% | 39,257 | 36.54% | 26,716 | -108.77% | 26,561 | 229.47% | 42,110 | 42.96% | 53,716 | 52.12% | 53,315 | 60.22% | 35,643 | 25.85% |
| 折舊費用 | 29,410 | 43.64% | 28,855 | 19.63% | 29,948 | -15.51% | 31,103 | -41.24% | 32,788 | 30.29% | 28,002 | -20742.22% | 24,973 | 23.24% | 23,378 | -95.18% | 23,630 | 204.15% | 24,413 | 24.91% | 26,329 | 25.55% | 26,519 | 29.95% | 25,051 | 18.17% |
| 攤銷費用 | 4,703 | 6.98% | 5,556 | 3.78% | 4,156 | -2.15% | 2,495 | -3.31% | 3,601 | 3.33% | 4,469 | -3310.37% | 5,699 | 5.3% | 9,808 | -39.93% | 8,637 | 74.62% | 8,344 | 8.51% | 8,319 | 8.07% | 10,425 | 11.78% | 11,636 | 8.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,564 | 70.58% | 153,307 | 104.32% | (210,752) | 109.15% | 3,861 | -5.12% | 28,399 | 26.24% | (49,340) | 36548.15% | 38,424 | 35.76% | (69,066) | 281.18% | (49,603) | -428.54% | 15,166 | 15.47% | 12,459 | 12.09% | (12,010) | -13.57% | 22,581 | 16.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,386 | 100% | 146,965 | 100% | (193,083) | 100% | (75,423) | 100% | 108,236 | 100% | (135) | 100% | 107,437 | 100% | (24,563) | 100% | 11,575 | 100% | 98,013 | 100% | 103,068 | 100% | 88,533 | 100% | 137,892 | 100% |
投資活動之淨現金流
大立(4716) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,758萬元、較上一季衰退-2792.98%；而今年初至今累積為NT$-2,185萬元、較去年同期衰退-15.81%。
單季
大立(4716) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,758萬元，較上一季衰退-2792.98%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,185萬元，較去年同期衰退-15.81%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,585) | (52,207) | (23,204) | (69,123) | (54,860) | (12,489) | (28,840) | (17,682) | (48,642) | (9,562) | (5,434) | (7,455) | (8,042) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,180) | (61,052) | (2,006) | (16,335) | (7,797) | (14,177) | (25,568) | (4,839) | (24,059) | (7,027) | (5,434) | (7,170) | (6,288) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (1,087) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (667) | (1,060) | (182) | (325) | 0 | 0 | (2,520) | (3,790) | (3,150) | (2,535) | 0 | (285) | (1,754) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (18,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,481 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,847) | 100% | (18,864) | 100% | 12,864 | 100% | 265,263 | 100% | (113,614) | 100% | (91,828) | 100% | (39,208) | 100% | (217,718) | 100% | (57,605) | 100% | (16,720) | 100% | (25,357) | 100% | (36,984) | 100% | (37,131) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,880) | 187.12% | (81,922) | 434.28% | (6,022) | -46.81% | (28,544) | -10.76% | (16,591) | 14.6% | (93,740) | 102.08% | (36,696) | 93.59% | (190,971) | 87.71% | (33,022) | 57.32% | (14,185) | 84.84% | (23,643) | 93.24% | (35,127) | 94.98% | (35,377) | 95.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,345 | -74.82% | 0 | 0% | 130,868 | 1017.32% | 329,458 | 124.2% | 8 | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,613) | 7.38% | (1,060) | 5.62% | (1,093) | -8.5% | (325) | -0.12% | 0 | 0% | (1,900) | 2.07% | (2,802) | 7.15% | (8,565) | 3.93% | (3,150) | 5.47% | (2,535) | 15.16% | (1,714) | 6.76% | (1,857) | 5.02% | (1,754) | 4.72% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 4,767 | -12.16% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (53,900) | 137.47% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 49,423 | -126.05% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,630 | 0.61% | 0 | 0% | 6,624 | -7.21% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大立(4716) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,533萬元、較上一季衰退-563.69%；而今年初至今累積為NT$-3,237萬元、較去年同期衰退-128.13%。
單季
大立(4716) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,533萬元，較上一季衰退-563.69%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,237萬元，較去年同期衰退-128.13%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,330) | 91,994 | (105,775) | (92,291) | (2,062) | 98,489 | 50,152 | 67,084 | (19,748) | (19,871) | (23,991) | 11,036 | (6,271) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 163,629 | 559,699 | 475,686 | 0 | (50,000) | 15,419 | 67,581 | (419) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (201,214) | (508,487) | (540,648) | (89,146) | 0 | (950) | (16,911) | 11,111 | (3,614) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 47,601 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,210) | (3,601) | (3,044) | 0 | (1,429) | (1,429) | 0 | 0 | (2,500) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (35,316) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,885) | (17,449) | (17,019) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,370) | 100% | 115,062 | 100% | 46,665 | 100% | (149,246) | 100% | 7,515 | 100% | 193,249 | 100% | (27,583) | 100% | 177,623 | 100% | (22,985) | 100% | (26,604) | 100% | (35,451) | 100% | (31,469) | 100% | (62,592) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,215,178 | -3754.03% | 2,240,464 | 1947.18% | 1,842,724 | 3948.84% | 0 | 0% | 19,265 | 256.35% | 39,735 | 20.56% | 15,419 | -55.9% | 193,254 | 108.8% | 700 | -3.05% | ||||||||
| 短期借款減少 | (1,229,648) | 3798.73% | (2,230,373) | -1938.41% | (1,584,990) | -3396.53% | (108,734) | 72.86% | 0 | 0% | (4,657) | 17.5% | (28,066) | 79.17% | (6,669) | 21.19% | (26,787) | 42.8% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 200,800 | 103.91% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (200,000) | -428.59% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 134,476 | 116.87% | 0 | 0% | 50,000 | 665.34% | 0 | 0% | 10,000 | -28.21% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,630) | 82.27% | (13,382) | -11.63% | (12,131) | -26% | (1,006) | 0.67% | 0 | 0% | (5,714) | 24.86% | (4,286) | 16.11% | 0 | 0% | (5,000) | 15.89% | (15,000) | 23.96% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (35,316) | -75.68% | (17,139) | 11.48% | (36,387) | -484.19% | (29,468) | -15.25% | (11,164) | 40.47% | (14,665) | -8.26% | (17,885) | 77.81% | (17,449) | 65.59% | (17,019) | 48.01% | (19,358) | 61.51% | (19,901) | 31.79% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (22,958) | 15.38% | (19,203) | -255.53% | (13,560) | -7.02% | (29,396) | 106.57% | ||||||||||||||||
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