大立－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(97,776)	-69.39%	60,250	40.97%	(11,267)	-8.84%	5,837	2.97%	(31,392)	-16.12%	13,975	7.96%	(9,981)	-3.93%	21,725	7.52%	5,325	1.95%	12,741	4.5%	7,252	2.68%	7,872	2.39%	14,811	4.32%	20,922	6.47%
本期稅前淨利（淨損）	(97,776)		60,250		(11,267)		5,837		(31,392)		13,975		(9,981)		21,725		5,325		12,741		7,252		7,872		14,811		20,922
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,609		7,344		7,106		7,595		7,714		7,989		6,614		6,332		5,825		5,919		6,154		6,657		6,781		6,232
攤銷費用	835		1,180		1,433		815		665		945		1,132		1,582		2,426		2,157		2,110		2,049		2,606		2,920
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,418		(21,617)		(4,945)		(2,807)		486		43		(7,816)		238		1,715		(1,758)		4,695		3,797		6,487		31
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	27,079		(30,673)		17,488		(8,301)		17,292		(10,984)		(237)		(1,163)								0		(50)		(75)
利息費用	2,568		2,825		2,293		1,150		1,848		1,716		1,673		802		273		14		53		92		135		214
利息收入	(4,311)		(7,418)		(5,094)		(272)		(84)		(264)		(272)		(575)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	834		(3,689)		(739)		1,630		528
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(8,144)						1,682		4,112						0
處分投資損失（利益）	(4,722)		(550)		(121)		0
收益費損項目合計	23,166		(57,244)		17,421		1,492		32,561		(598)		1,094		7,011		10,012		6,147		14,480		13,135		15,821		9,195
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	12,248		(2,132)		447		0		(6,031)				(20,230)		18,486
應收票據（增加）減少	744		(2,409)		3,560		(6,550)		(2,402)		(2,949)		(4,619)		(2,239)		(12,975)		(6,854)		6,440		(2,931)		(3,359)		(16,054)
應收帳款（增加）減少	1,131		(22,024)		(7,169)		(53,269)		10,977		11,497		1,690		(30,336)		27,618		(47,086)		(7,766)		(16,556)		2,888		18,079
應收帳款－關係人（增加）減少	33		(2,622)		(818)		(3,043)		4,473		(3,701)		(9,593)		(9,987)				0		0		(5,336)		6,884		9,830
其他應收款（增加）減少	1,405		14,410		65,747		139,525		(30,948)		5,397		24,875		21		428		90		23		8		(6)		(2)
存貨（增加）減少	991		3,968		(615)		(15,709)		(26,987)		10,599		1,502		(7,003)		(23,762)		14,543		(17,986)		(2,002)		13,746		8,227
預付款項（增加）減少	1,665		6,406		1,587		(115,574)		4,400		1,372		(21,104)		5,931		8,679
其他流動資產（增加）減少	(57)		(1,826)		149		(4)		(3,049)		64		91		87,184
其他營業資產（增加）減少	(25,926)		(8,491)		(7,716)		2,817		(180)		4		(458)		(202)		(515)		(19,445)				(653)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(7,766)		(14,720)		77,019		(51,807)		(49,747)		22,283		(27,846)		61,855		(30,052)		(56,782)		(21,192)		(32,067)		20,246		22,703
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1)		(2)		0		(2,244)		339		126		1,174		(1,491)
應付帳款增加（減少）	(858)		3,093		9,736		12,980		(7,408)		(1,473)		(7,513)		350		16,731		(2,806)		11,038		7,633		(11,595)		(39,910)
其他應付款增加（減少）	2,035		1,338		575		8,472		36,790		(1,133)		22,520		(136)		3,734		13,418		1,832		8,064		2,509		(8,236)
其他應付款－關係人增加（減少）	0		0		0
其他流動負債增加（減少）	(52)		198		2,555		1,118		1,481		(49)		6		(13)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,124		4,627		12,866		20,326		31,074		(3,416)		15,347		(2,713)		19,831		10,195		12,216		14,859		(8,506)		(41,518)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,642)		(10,093)		89,885		(31,481)		(18,673)		18,867		(12,499)		59,142		(10,221)		(46,587)		(8,976)		(17,208)		11,740		(18,815)
調整項目合計	16,524		(67,337)		107,306		(29,989)		13,888		18,269		(11,405)		66,153		(209)		(40,440)		5,504		(4,073)		27,561		(9,620)
營運產生之現金流入（流出）	(81,252)		(7,087)		96,039		(24,152)		(17,504)		32,244		(21,386)		87,878		5,116		(27,699)		12,756		3,799		42,372		11,302
收取之利息	4,534		7,407		4,753		176		84		264		272		575		227		185		195		204		138		127
退還（支付）之所得稅	(844)		(428)		(2,060)		(259)		(4,069)		(1,471)		(4,412)				(1,275)		40		(5,914)		(8,078)		(8,914)		(9,057)
營業活動之淨現金流入（流出）	(77,562)		(108)		98,732		(24,235)		(21,489)		31,037		(25,526)		87,863		4,068		(27,474)		7,037		(4,075)		33,596		2,372
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(1,909)		(1,066)		(407)		(1,375)		(8,839)		(2,087)		(12,774)		(852)		(170,139)		(5,902)		(2,964)		(10,562)		(9,148)		(9,931)
處分不動產、廠房及設備	19,394						(130,768)		0						0
取得無形資產	0		(375)		0		(210)		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,571)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	11,715		50,373		11,051		(33,593)		1,012
投資活動之淨現金流入（流出）	24,100		65,277		10,644		(225,540)		(7,827)		(5,249)		(12,774)		(852)		(170,139)		(5,902)		(2,964)		(10,562)		(10,719)		(9,931)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	329,712		349,372		533,116		548,832								(105,458)		159,063
償還長期借款	(4,230)		(14,124)		(3,244)		(3,030)										0		(1,429)				0		(2,500)		(7,500)
租賃本金償還	(1,061)		(730)		(1,091)		(1,134)		(1,020)		(215)		(155)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0
支付之利息	(2,558)		(2,863)		(2,363)		(996)		(1,022)		(959)		(891)		(928)		(179)		(16)		(55)		(103)		(167)		(224)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(21,573)		(7,454)		24,221		109,408		(128,152)		(60,377)		(11,164)		(161,967)		160,211		(2,302)		(890)		(3,125)		(28,312)		(22,967)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(147)		17		26		(231)		(195)		(255)		1,479		(223)		483		(1,229)		(673)		(688)		(651)		104
本期現金及約當現金增加（減少）數	(75,182)		57,732		133,623		(140,598)		(157,663)		(34,844)		(47,985)		(75,179)		(5,377)		(36,907)		2,510		(18,450)		(6,086)		(30,422)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		180,528		245,620		317,352		263,615		219,968		198,400		160,839
期末現金及約當現金餘額	(75,182)		57,732		133,623		(140,598)		(157,663)		(34,844)		(47,985)		159,486		216,818		292,804		301,345		216,511		194,609		173,456
資產負債表帳列之現金及約當現金	399,274	23.12%	590,722	30.91%	491,222	28.77%	234,530	13.33%	466,842	28.17%	311,285	21.51%	246,946	16.84%	159,486	12.3%	216,818	16.34%	292,804	25.09%	301,345	25.19%	216,511	17.88%	194,609	16.12%	173,456	14.56%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(129,684)	-46.65%	103,663	37.25%	(12,682)	-5.23%	(1,132)	-0.32%	188,553	44.19%	9,770	2.7%	(1,562)	-0.32%	12,883	2.39%	3,495	0.65%	18,055	3.46%	17,582	3.23%	18,181	2.87%	30,979	4.66%	40,755	5.97%
本期稅前淨利（淨損）	(129,684)	89.59%	103,663	223.86%	(12,682)	-9.65%	(1,132)	1.07%	188,553	-351.78%	9,770	14.08%	(1,562)	3.35%	12,883	28.68%	3,495	65.08%	18,055	-153.26%	17,582	37.62%	18,181	80.07%	30,979	65.95%	40,755	54.68%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,143	-10.46%	14,644	31.62%	14,287	10.87%	15,245	-14.45%	15,469	-28.86%	16,064	23.15%	13,110	-28.1%	12,370	27.53%	11,849	220.65%	11,859	-100.66%	12,440	26.62%	13,167	57.99%	13,337	28.39%	12,193	16.36%
攤銷費用	1,978	-1.37%	2,368	5.11%	2,815	2.14%	1,325	-1.26%	1,329	-2.48%	1,889	2.72%	2,273	-4.87%	3,176	7.07%	4,844	90.2%	4,320	-36.67%	4,204	9%	4,083	17.98%	5,168	11%	5,798	7.78%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,301)	0.9%	(18,371)	-39.67%	(275)	-0.21%	(3,836)	3.64%	349	-0.65%	1,943	2.8%	2,488	-5.33%	1,758	3.91%	(257)	-4.79%	452	-3.84%	5,382	11.52%	9,216	40.59%	8,415	17.91%	253	0.34%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	52,257	-36.1%	(57,122)	-123.35%	(1,258)	-0.96%	(6,407)	6.07%	19,295	-36%	6,269	9.04%	(43)	0.09%	679	1.51%							0	0%	62	0.13%	(7)	-0.01%
利息費用	5,008	-3.46%	5,678	12.26%	4,343	3.3%	2,748	-2.6%	3,859	-7.2%	3,603	5.19%	2,691	-5.77%	1,550	3.45%	280	5.21%	51	-0.43%	118	0.25%	202	0.89%	278	0.59%	495	0.66%
利息收入	(8,275)	5.72%	(13,802)	-29.8%	(8,360)	-6.36%	(813)	0.77%	(156)	0.29%	(956)	-1.38%	(349)	0.75%	(1,013)	-2.25%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	136	-0.09%	(4,953)	-10.7%	(1,490)	-1.13%	1,970	-1.87%	(139)	0.26%	1	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7,995)	5.52%	(4,646)	-10.03%	0	0%	1,682	-1.59%	(245,172)	457.42%					0	0%
處分投資損失（利益）	(4,805)	3.32%	(1,051)	-2.27%	(121)	-0.09%	(3,126)	2.96%	0	0%	(44)	-0.06%			(205)	-0.46%
收益費損項目合計	52,146	-36.03%	(77,255)	-166.83%	9,941	7.56%	8,788	-8.33%	(205,166)	382.78%	28,769	41.46%	15,170	-32.51%	18,315	40.77%	16,397	305.34%	16,325	-138.57%	25,422	54.4%	28,059	123.57%	27,050	57.59%	18,547	24.88%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(16,147)	11.16%	8,939	19.3%	447	0.34%	(69,989)	66.34%	(11,691)	21.81%			(20,230)	43.35%	9,593	21.35%
應收票據（增加）減少	3,109	-2.15%	1,524	3.29%	3,623	2.76%	(359)	0.34%	(2,676)	4.99%	1,981	2.86%	1,135	-2.43%	4,524	10.07%	(8,517)	-158.6%	(3,793)	32.2%	14,138	30.25%	5,502	24.23%	8,940	19.03%	131	0.18%
應收帳款（增加）減少	11,035	-7.62%	(22,065)	-47.65%	7,924	6.03%	(66,490)	63.02%	19,234	-35.88%	28,685	41.34%	8,371	-17.94%	(6,128)	-13.64%	43,634	812.55%	(26,478)	224.75%	(14,322)	-30.65%	(19,815)	-87.26%	(17,504)	-37.26%	(20,826)	-27.94%
應收帳款－關係人（增加）減少	(67)	0.05%	(804)	-1.74%	5,049	3.84%	11,601	-11%	(10,241)	19.11%	700	1.01%	(3,705)	7.94%	3,511	7.82%	(30,028)	-559.18%	0	0%	30,558	65.39%	(390)	-1.72%	8,996	19.15%	4,379	5.88%
其他應收款（增加）減少	361	-0.25%	15,141	32.7%	138,287	105.23%	145,876	-138.26%	(6,502)	12.13%	(10,145)	-14.62%	(18,918)	40.54%	(75)	-0.17%	458	8.53%	72	-0.61%	584	1.25%	11	0.05%	(203)	-0.43%	20	0.03%
存貨（增加）減少	(3,434)	2.37%	(2,492)	-5.38%	168	0.13%	(23,997)	22.74%	(31,739)	59.22%	9,328	13.44%	(8,615)	18.46%	(30,575)	-68.06%	(19,680)	-366.48%	(3,634)	30.85%	(17,504)	-37.46%	(7,074)	-31.15%	20,346	43.32%	42,909	57.57%
預付款項（增加）減少	(1,067)	0.74%	(3,139)	-6.78%	(1,473)	-1.12%	(127,275)	120.63%	(8,439)	15.74%	22,586	32.55%	(26,727)	57.28%	1,573	3.5%	(2,954)	-55.01%
其他流動資產（增加）減少	(116)	0.08%	(1,826)	-3.94%	1,515	1.15%	1,270	-1.2%	2,840	-5.3%	(158)	-0.23%	556	-1.19%	29,573	65.83%
其他營業資產（增加）減少	(31,329)	21.64%	(3,994)	-8.62%	(21,111)	-16.06%	122	-0.12%	(551)	1.03%	9	0.01%	(570)	1.22%	(390)	-0.87%	(948)	-17.65%	(19,532)	165.79%	(774)	-1.66%	(653)	-2.88%	(2,397)	-5.1%	(632)	-0.85%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(37,655)	26.01%	(8,716)	-18.82%	156,276	118.92%	(129,241)	122.5%	(49,765)	92.85%	52,986	76.37%	(68,703)	147.24%	11,606	25.83%	(17,620)	-328.12%	(54,537)	462.92%	11,071	23.69%	(28,088)	-123.7%	13,658	29.08%	28,058	37.65%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0	0%	10	0.02%	(4)	0%	645	-0.61%	800	-1.49%	194	0.28%	933	-2%	434	0.97%
應付帳款增加（減少）	(5,870)	4.06%	18,738	40.46%	(24,144)	-18.37%	16,025	-15.19%	10,142	-18.92%	(11,334)	-16.34%	7,339	-15.73%	13,977	31.11%	25,553	475.85%	14,992	-127.26%	12,225	26.16%	17,399	76.62%	(10,323)	-21.98%	(3,732)	-5.01%
其他應付款增加（減少）	(1,124)	0.78%	(3,012)	-6.5%	(4,385)	-3.34%	(2,094)	1.98%	28,538	-53.24%	(7,424)	-10.7%	8,715	-18.68%	(6,474)	-14.41%	(13,370)	-248.98%	(1,074)	9.12%	(10,004)	-21.41%	(4,159)	-18.32%	(6,407)	-13.64%	(1,797)	-2.41%
其他應付款－關係人增加（減少）	0	0%	(231)	-0.5%	(10)	-0.01%
其他流動負債增加（減少）	(30,105)	20.8%	245	0.53%	1,073	0.82%	1,070	-1.01%	2,623	-4.89%	(1,117)	-1.61%	(54)	0.12%	(2,179)	-4.85%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(37,099)	25.63%	15,750	34.01%	(27,470)	-20.9%	15,646	-14.83%	41,809	-78%	(21,584)	-31.11%	12,498	-26.78%	1,698	3.78%	4,057	75.55%	8,580	-72.83%	(1,041)	-2.23%	12,277	54.07%	(16,005)	-34.07%	(3,952)	-5.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(74,754)	51.65%	7,034	15.19%	128,806	98.02%	(113,595)	107.67%	(7,956)	14.84%	31,402	45.26%	(56,205)	120.45%	13,304	29.61%	(13,563)	-252.57%	(45,957)	390.09%	10,030	21.46%	(15,811)	-69.63%	(2,347)	-5%	24,106	32.34%
調整項目合計	(22,608)	15.62%	(70,221)	-151.64%	138,747	105.58%	(104,807)	99.34%	(213,122)	397.62%	60,171	86.72%	(41,035)	87.94%	31,619	70.38%	2,834	52.77%	(29,632)	251.52%	35,452	75.86%	12,248	53.94%	24,703	52.59%	42,653	57.23%
營運產生之現金流入（流出）	(152,292)	105.21%	33,442	72.22%	126,065	95.93%	(105,939)	100.41%	(24,569)	45.84%	69,941	100.8%	(42,597)	91.29%	44,502	99.06%	6,329	117.86%	(11,577)	98.27%	53,034	113.48%	30,429	134.01%	55,682	118.54%	83,408	111.91%
收取之利息	8,749	-6.04%	13,869	29.95%	7,662	5.83%	699	-0.66%	156	-0.29%	956	1.38%	349	-0.75%	1,013	2.25%	316	5.88%	357	-3.03%	348	0.74%	372	1.64%	210	0.45%	185	0.25%
退還（支付）之所得稅	(1,202)	0.83%	(1,003)	-2.17%	(2,317)	-1.76%	(266)	0.25%	(29,186)	54.45%	(1,514)	-2.18%	(4,414)	9.46%	(590)	-1.31%	(1,275)	-23.74%	(561)	4.76%	(6,649)	-14.23%	(8,094)	-35.65%	(8,920)	-18.99%	(9,062)	-12.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	(144,745)	100%	46,308	100%	131,410	100%	(105,506)	100%	(53,599)	100%	69,383	100%	(46,662)	100%	44,925	100%	5,370	100%	(11,781)	100%	46,733	100%	22,707	100%	46,972	100%	74,531	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,100)	-24.51%
取得不動產、廠房及設備	(3,960)	-19.03%	(5,048)	-21.06%	(407)	-0.7%	(1,448)	1.47%	(10,965)	-3.28%	(4,598)	59.25%	(74,545)	109.75%	(9,029)	100%	(178,260)	92.76%	(7,748)	100%	(3,454)	100%	(15,175)	100%	(25,370)	94.17%	(27,851)	100%
處分不動產、廠房及設備	19,412	93.3%	16,345	68.19%			0	0%	330,545	98.75%					0	0%
取得無形資產	0	0%	(375)	-1.56%	0	0%	(784)	0.79%	0		0		0		0	0%	(4,775)	2.48%	0		0		0	0%	(1,571)	5.83%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	10,455	50.25%	13,049	54.44%	58,842	100.7%	(36,942)	37.4%	15,145	4.52%
投資活動之淨現金流入（流出）	20,807	100%	23,971	100%	58,435	100%	(98,768)	100%	334,725	100%	(7,760)	100%	(67,921)	100%	(9,029)	100%	(192,163)	100%	(7,748)	100%	(3,454)	100%	(15,175)	100%	(26,941)	100%	(27,851)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	877,056	9223.43%	933,797	4718.53%	1,216,606	2769.1%	854,837	1812.02%							0	0%	159,063	100.12%
短期借款減少	(936,136)	-9844.74%	(911,721)	-4606.98%	(1,180,734)	-2687.46%	(610,464)	-1294.01%	(110,613)	80.26%	(49,735)	69.65%	(60,000)	-43.25%	(55,581)	97.23%	0	0%	(627)	17.72%	(2,910)	65.26%	(9,951)	97.76%	(19,279)	78.46%	(23,137)	68.69%
償還長期借款	(8,450)	-88.86%	(18,218)	-92.06%	(6,300)	-14.34%	(6,055)	-12.83%									0	0%	(2,857)	80.73%	(1,429)	32.05%	0	0%	(5,000)	20.35%	(10,000)	29.69%
租賃本金償還	(2,039)	-21.44%	(1,380)	-6.97%	(2,226)	-5.07%	(2,221)	-4.71%	(2,062)	1.5%	(427)	0.6%	(259)	-0.19%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	83,950	882.85%
員工購買庫藏股	0	0%	22,990	116.17%	0	0%	12,998	27.55%
支付之利息	(4,872)	-51.24%	(5,678)	-28.69%	(4,320)	-9.83%	(1,929)	-4.09%	(2,185)	1.59%	(2,040)	2.86%	(1,682)	-1.21%	(1,584)	2.77%	(186)	-0.12%	(55)	1.55%	(120)	2.69%	(228)	2.24%	(293)	1.19%	(544)	1.62%
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,509	100%	19,790	100%	43,935	100%	47,176	100%	(137,817)	100%	(71,405)	100%	138,741	100%	(57,165)	100%	158,877	100%	(3,539)	100%	(4,459)	100%	(10,179)	100%	(24,572)	100%	(33,681)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(132)		65		17		338		(341)		(419)		1,945		227		(886)		(1,480)		(1,090)		(810)		750		(382)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(114,561)		90,134		233,797		(156,760)		142,968		(10,201)		26,103		(21,042)		(28,802)		(24,548)		37,730		(3,457)		(3,791)		12,617
期初現金及約當現金餘額	513,835		500,588		257,425		391,290		323,874		321,486		220,843
期末現金及約當現金餘額	399,274		590,722		491,222		234,530		466,842		311,285		246,946
資產負債表帳列之現金及約當現金	399,274		590,722		491,222		234,530		466,842		311,285		246,946		159,486		216,818		292,804		301,345		216,511		194,609		173,456

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大立(4716) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,718萬元、較上一季衰退-215.07%；而今年初至今累積為NT$-6,718萬元、較去年同期衰退-244.74%。

單季

大立(4716) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,718萬元，較上一季衰退-215.07%，為過去11年同期中的第11高。同時大立過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.15%、-30.27%與-13.95%。其中稅前淨利為NT$-3,191萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,898萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$386萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,718萬元，較去年同期衰退-244.74%，為過去11年同期中的第11高。同時大立過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.15%、-30.27%與-13.95%。其中稅前淨利為NT$-3,191萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,898萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$386萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(31,908)		43,413		(1,415)		(6,969)		219,945		(4,205)		8,419		(8,842)		(1,830)		5,314		10,330		10,309		16,168		19,833
收益費損項目合計	28,980		(20,011)		(7,480)		7,296		(237,727)		29,367		14,076		11,304		6,385		10,178		10,942		14,924		11,229		9,352
折舊費用	7,534		7,300		7,181		7,650		7,755		8,075		6,496		6,038		6,024		5,940		6,286		6,510		6,556		5,961
攤銷費用	1,143		1,188		1,382		510		664		944		1,141		1,594		2,418		2,163		2,094		2,034		2,562		2,878
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(68,112)		17,127		38,921		(82,114)		10,717		12,535		(43,706)		(45,838)		(3,342)		630		19,006		1,397		(14,087)		42,921
營業活動之淨現金流入（流出）	(67,183)		46,416		32,678		(81,271)		(32,110)		38,346		(21,136)		(42,938)		1,302		15,693		39,696		26,782		13,376		72,159

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(31,908)	-23.28%	43,413	33.08%	(1,415)	-1.23%	(6,969)	-4.4%	219,945	94.84%	(4,205)	-2.25%	8,419	3.48%	(8,842)	-3.54%	(1,830)	-0.68%	5,314	2.22%	10,330	3.78%	10,309	3.4%	16,168	5.01%	19,833	5.52%
收益費損項目合計	28,980	-43.14%	(20,011)	-43.11%	(7,480)	-22.89%	7,296	-8.98%	(237,727)	740.35%	29,367	76.58%	14,076	-66.6%	11,304	-26.33%	6,385	490.4%	10,178	64.86%	10,942	27.56%	14,924	55.72%	11,229	83.95%	9,352	12.96%
折舊費用	7,534	-11.21%	7,300	15.73%	7,181	21.98%	7,650	-9.41%	7,755	-24.15%	8,075	21.06%	6,496	-30.73%	6,038	-14.06%	6,024	462.67%	5,940	37.85%	6,286	15.84%	6,510	24.31%	6,556	49.01%	5,961	8.26%
攤銷費用	1,143	-1.7%	1,188	2.56%	1,382	4.23%	510	-0.63%	664	-2.07%	944	2.46%	1,141	-5.4%	1,594	-3.71%	2,418	185.71%	2,163	13.78%	2,094	5.28%	2,034	7.59%	2,562	19.15%	2,878	3.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(68,112)	101.38%	17,127	36.9%	38,921	119.1%	(82,114)	101.04%	10,717	-33.38%	12,535	32.69%	(43,706)	206.78%	(45,838)	106.75%	(3,342)	-256.68%	630	4.01%	19,006	47.88%	1,397	5.22%	(14,087)	-105.32%	42,921	59.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	(67,183)	100%	46,416	100%	32,678	100%	(81,271)	100%	(32,110)	100%	38,346	100%	(21,136)	100%	(42,938)	100%	1,302	100%	15,693	100%	39,696	100%	26,782	100%	13,376	100%	72,159	100%

投資活動之淨現金流

大立(4716) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-329萬元、較上一季成長93.08%；而今年初至今累積為NT$-329萬元、較去年同期成長92.03%。

單季

大立(4716) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-329萬元，較上一季成長93.08%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-329萬元，較去年同期成長92.03%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,293)		(41,306)		47,791		126,772		342,552		(2,511)		(55,147)		(8,177)		(22,024)		(1,846)		(490)		(4,613)		(16,222)		(17,920)
取得不動產、廠房及設備	(2,051)		(3,982)		0		(73)		(2,126)		(2,511)		(61,771)		(8,177)		(8,121)		(1,846)		(490)		(4,613)		(16,222)		(17,920)
處分不動產、廠房及設備	18				0		130,768		330,545						0
取得無形資產	0		0		0		(574)		0		0		0		0		(4,775)		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		6,624
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,293)	100%	(41,306)	100%	47,791	100%	126,772	100%	342,552	100%	(2,511)	100%	(55,147)	100%	(8,177)	100%	(22,024)	100%	(1,846)	100%	(490)	100%	(4,613)	100%	(16,222)	100%	(17,920)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,051)	62.28%	(3,982)	9.64%	0	0%	(73)	-0.06%	(2,126)	-0.62%	(2,511)	100%	(61,771)	112.01%	(8,177)	100%	(8,121)	36.87%	(1,846)	100%	(490)	100%	(4,613)	100%	(16,222)	100%	(17,920)	100%
處分不動產、廠房及設備	18	-0.55%			0	0%	130,768	103.15%	330,545	96.49%					0	0%
取得無形資產	0		0		0	0%	(574)	-0.45%	0		0		0		0	0%	(4,775)	21.68%	0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	6,624	-12.01%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大立(4716) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,108萬元、較上一季成長168.57%；而今年初至今累積為NT$3,108萬元、較去年同期成長14.09%。

單季

大立(4716) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,108萬元，較上一季成長168.57%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,108萬元，較去年同期成長14.09%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	31,082		27,244		19,714		(62,232)		(9,665)		(11,028)		149,905		104,802		(1,334)		(1,237)		(3,569)		(7,054)		3,740		(10,714)
短期借款增加	547,344		584,425		683,490		306,005						0		105,458		0		230				0		6,366		0
短期借款減少					(666,828)				(7,460)		(9,735)		(50,000)		0		(1,327)		0		(3,504)		(6,929)		0		(7,894)
發行公司債	(592,700)		(549,622)				(163,202)				0		200,800
償還公司債					0		(200,000)
舉借長期借款
償還長期借款	(4,220)		(4,094)		(3,056)		(3,025)										0		(1,428)				0		(2,500)		(2,500)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	31,082	100%	27,244	100%	19,714	100%	(62,232)	100%	(9,665)	100%	(11,028)	100%	149,905	100%	104,802	100%	(1,334)	100%	(1,237)	100%	(3,569)	100%	(7,054)	100%	3,740	100%	(10,714)	100%
短期借款增加	547,344	1760.97%	584,425	2145.15%	683,490	3467.03%	306,005	-491.72%					0	0%	105,458	100.63%	0	0%	230	-18.59%			0	0%	6,366	170.21%	0	0%
短期借款減少					(666,828)	-3382.51%			(7,460)	77.19%	(9,735)	88.28%	(50,000)	-33.35%	0	0%	(1,327)	99.48%	0	0%	(3,504)	98.18%	(6,929)	98.23%	0	0%	(7,894)	73.68%
發行公司債	(592,700)	-1906.89%	(549,622)	-2017.41%			(163,202)	262.25%			0	0%	200,800	133.95%
償還公司債					0	0%	(200,000)	321.38%
舉借長期借款
償還長期借款	(4,220)	-13.58%	(4,094)	-15.03%	(3,056)	-15.5%	(3,025)	4.86%									0	0%	(1,428)	115.44%			0	0%	(2,500)	-66.84%	(2,500)	23.33%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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