4714
14
TWD+1.25 (9.80%)
2025.04.10收盤
永捷－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 478,964 | 67,283 | (48,628) | 49,155 | (7,687) | 30,557 | 16,031 | (66) | (3,396) | (2,640) | 2,812 | 21,878 | (7,309) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 478,964 | 67,283 | (48,628) | 49,155 | (7,687) | 34,850 | 16,031 | (66) | (3,396) | (2,640) | 2,812 | 21,878 | (7,309) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,817 | 11,670 | 10,417 | 12,102 | 3,558 | 3,087 | 2,848 | 2,888 | 2,044 | 2,145 | 2,309 | 2,948 | 3,421 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 346 | 346 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (582,378) | (97,415) | 20,898 | (66,405) | 595 | (1,012) | 5,100 | (250) | 936 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 15,648 | 9,537 | 8,091 | 2,256 | (444) | 4,252 | 1,406 | 256 | 1,306 | 1,349 | 1,462 | 1,804 | 1,699 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,640) | (2,676) | (1,673) | (401) | (18) | (427) | (373) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (5) | (17,006) | (14) | (1,036) | 0 | 0 | (28,824) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | (19) | 0 | 212 | 335 | 216 | (279) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (10,034) | 363 | (1,387) | (51) | (79) | 17 | (169) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 442 | 0 | 6,959 | 1,966 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (561,785) | (91,912) | 37,072 | (62,110) | 6,307 | 5,435 | (21,561) | 3,090 | 2,877 | 4,101 | 1,652 | 3,590 | 6,240 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,283 | (6,918) | 14,252 | 34,263 | (9,924) | (11,775) | (2,679) | 1,607 | 3,156 | 52,343 | 10,581 | (16,596) | 20,932 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,682 | 1,114 | 8,235 | (7,634) | (9,689) | 589 | 2,940 | (7,671) | (25,997) | 49,273 | 23,186 | (17,291) | 14,174 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,881 | (1,362) | 2,307 | 876 | 0 | 586 | 94 | 299 | (2,618) | 1,409 | 2,114 | (623) | 8,148 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (50,548) | (81,509) | (94,735) | (165,445) | (87,503) | 132,080 | (239,162) | (4,521) | 7,777 | 19,657 | 4,929 | 120,467 | (9,233) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,791 | (1,021) | (335) | (476) | (12,879) | 19,795 | 28,715 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,218) | (109) | 509 | 506 | 83 | 349 | 134 | 644 | 258 | (3,438) | (1,323) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,871 | (89,805) | (69,767) | (137,910) | (119,912) | 143,074 | (210,418) | (6,667) | (15,178) | 128,787 | 40,457 | 81,290 | 31,882 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 33,640 | 21,353 | 9,312 | 117 | 8,322 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (135,242) | 18,488 | (17,079) | 13,091 | 8,539 | (7,453) | (20,516) | 13,694 | 46,263 | (26,760) | (10,100) | 8,765 | (39,019) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 65,458 | 2,245 | 38,740 | 11,044 | 2,145 | 14,129 | 5,566 | 4,390 | 10,746 | 75,955 | 18,868 | 2,781 | 1,095 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (591) | 943 | (1,900) | (383) | ||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,735) | 43,079 | 28,988 | 18,526 | 18,968 | 6,310 | (16,770) | 18,553 | 57,556 | 36,361 | 8,011 | 15,730 | (33,770) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,136 | (46,726) | (40,779) | (119,384) | (100,944) | 149,384 | (227,188) | 11,886 | 42,378 | 165,148 | 48,468 | 97,020 | (1,888) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (533,649) | (138,638) | (3,707) | (181,494) | (94,637) | 154,819 | (248,749) | 14,976 | 45,255 | 169,249 | 50,120 | 100,610 | 4,352 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (54,685) | (71,355) | (52,335) | (132,339) | (102,324) | 189,669 | (232,718) | 14,910 | 41,859 | 166,609 | 52,932 | 122,488 | (2,957) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 6,762 | 2,676 | 1,674 | 401 | 18 | 265 | 274 | 295 | 267 | 66 | 217 | 184 | 271 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 5 | 17,876 | 2,432 | 7,603 | 0 | 0 | 28,824 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (14,951) | (7,411) | (5,856) | (1,906) | (738) | (4,535) | (388) | (256) | (246) | (270) | (522) | (230) | (173) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (338) | (1,327) | (1,305) | (592) | (799) | (2,184) | (153) | (1,273) | (3,454) | (3,668) | (18) | (1,905) | (1,744) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (63,207) | (59,541) | (55,390) | (126,833) | (103,843) | 183,215 | (204,161) | 13,676 | 38,426 | 162,737 | 52,609 | 120,537 | (4,603) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (6,000) | (6,896) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,376) | (39,146) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 327,274 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,068) | (41,345) | (393) | (275,679) | 0 | (4,509) | (19,816) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,522 | 62,754 | 20,657 | 184,952 | 5,123 | 8,904 | 13,971 | |||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,764) | (7,322) | (21,054) | (4,907) | (335) | (1,871) | (7,768) | (5,459) | (3,061) | (1,911) | (911) | 2,668 | 84 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,645 | 172 | 0 | 38 | 414 | 55 | 442 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 178 | 940 | (2,775) | (247) | 633 | (6,511) | (9,994) | (880) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10) | 0 | (122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (217) | 0 | 0 | 3,073 | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 8,055 | (1,962) | (6) | 41,196 | (61,195) | (7) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (246,761) | (16,501) | (156,657) | (525,899) | 6,970 | 50,076 | (117,574) | (5,612) | 32,143 | (50,926) | (28,290) | (153,523) | (229) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 530,539 | 892,384 | 663,704 | 139,000 | 195,000 | 82,416 | 296,190 | 10,000 | 9,413 | (113,400) | (70,000) | 50,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (440,723) | (915,114) | (353,188) | (358,803) | (96,000) | (317,606) | (50,000) | (10,000) | 10,000 | |||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 156,923 | 6,162 | 49,803 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (164,199) | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 18,060 | 24,201 | (8,198) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,208) | (9,984) | (6,500) | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 50 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,942) | (230) | (443) | (679) | (489) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 187 | (11,639) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,006) | (16,978) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 7,819 | 7,587 | 0 | 0 | 0 | 3,280 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 10,450 | |||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 52,658 | (55,385) | 133,521 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 484,057 | 51,522 | 322,261 | 402,911 | 99,787 | (235,610) | 246,190 | 3,280 | 10,000 | (36,950) | 152,115 | (70,000) | 50,000 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 415 | (185) | (189) | (72) | 58 | (1,139) | 387 | 157 | 2,697 | 1,154 | 3,568 | 2,070 | 1,471 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 174,504 | (24,705) | 110,025 | (249,893) | 2,972 | (3,458) | (75,158) | 11,501 | 83,266 | 76,015 | 180,002 | (100,916) | 46,639 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,277 | 288,631 | 228,568 | 320,007 | 114,236 | 266,889 | 31,896 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 174,504 | (24,705) | 110,025 | (249,893) | 2,972 | (3,458) | 323,831 | 105,277 | 288,631 | 228,568 | 320,007 | 114,236 | 266,889 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 564,126 | 5.69% | 345,259 | 5.47% | 444,570 | 7.43% | 497,134 | 9.53% | 164,427 | 7.9% | 238,753 | 12.57% | 323,831 | 16.44% | 105,277 | 7.15% | 288,631 | 23% | 228,568 | 19.49% | 320,007 | 24.86% | 114,236 | 10.75% | 266,889 | 26.64% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 749,234 | 90.73% | 75,767 | 14.67% | (160,416) | -18.05% | 163,159 | 23.1% | (11,178) | -3.3% | 62,393 | 8.63% | 88,194 | 16.02% | 271 | 0.05% | 33,043 | 6.97% | 20,943 | 2.95% | 21,728 | 3.19% | 49,341 | 5.97% | 2,942 | 0.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 749,234 | -43.43% | 75,767 | -33.16% | (160,416) | 19.7% | 163,159 | -89.91% | 56,161 | 104.4% | 120,855 | 373.48% | 88,194 | -29.01% | 271 | 0.76% | 33,043 | 38.36% | 20,943 | 57.43% | 21,728 | 263.27% | 49,341 | 73.71% | 2,942 | 2.46% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 55,791 | -3.23% | 47,056 | -20.6% | 42,977 | -5.28% | 28,293 | -15.59% | 13,682 | 25.44% | 13,129 | 40.57% | 11,663 | -3.84% | 9,444 | 26.41% | 8,270 | 9.6% | 8,630 | 23.66% | 9,336 | 113.12% | 12,125 | 18.11% | 14,090 | 11.77% |
| 攤銷費用 | 1,381 | -0.08% | 1,362 | -0.6% | 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (580) | 0.03% | 0 | 0% | (393) | 0.05% | (1,508) | 0.83% | 1,508 | 2.8% | 0 | 0% | 5,933 | -1.95% | 390 | 1.09% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (929,110) | 53.85% | (166,350) | 72.81% | 135,407 | -16.63% | (122,979) | 67.76% | 1,328 | 2.47% | (3,134) | -9.69% | 6,191 | -2.04% | (1,936) | -2.25% | 917 | 2.51% | ||||||||
| 利息費用 | 37,988 | -2.2% | 33,900 | -14.84% | 21,348 | -2.62% | 6,783 | -3.74% | 4,962 | 9.22% | 9,484 | 29.31% | 3,834 | -1.26% | 1,484 | 4.15% | 5,461 | 6.34% | 7,732 | 21.2% | 5,781 | 70.05% | 7,555 | 11.29% | 4,361 | 3.64% |
| 利息收入 | (13,093) | 0.76% | (4,695) | 2.06% | (5,717) | 0.7% | (444) | 0.24% | (499) | -0.93% | (1,461) | -4.51% | (1,027) | 0.34% | ||||||||||||
| 股利收入 | (14,377) | 0.83% | (26,165) | 11.45% | (24,520) | 3.01% | (10,515) | 5.79% | (12,881) | -23.95% | (42,750) | -132.11% | (117,530) | 38.66% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 0% | (120) | 0.05% | (55) | 0.01% | (62) | 0.03% | 336 | 0.62% | 269 | 0.83% | (346) | 0.11% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,691 | -0.21% | 2,846 | -1.25% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,937) | 0.4% | (329) | 0.14% | (892) | 0.11% | (73) | 0.04% | 105 | 0.2% | (112) | -0.35% | (56) | 0.02% | ||||||||||||
| 其他項目 | 392 | -0.02% | 1,651 | -0.72% | (41) | 0.01% | (36,112) | 19.9% | 1,966 | 3.65% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (864,833) | 50.13% | (110,844) | 48.52% | 173,156 | -21.26% | (155,189) | 85.51% | (61,347) | -114.04% | (72,775) | -224.9% | (96,288) | 31.67% | 13,315 | 37.24% | 10,917 | 12.67% | 17,174 | 47.09% | 9,800 | 118.74% | 15,986 | 23.88% | 10,525 | 8.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,647 | -0.85% | 29,144 | -12.76% | (6,027) | 0.74% | (16,025) | 8.83% | 13,822 | 25.7% | (5,676) | -17.54% | (16,451) | 5.41% | 40,624 | 113.62% | (45,413) | -52.72% | 49,447 | 135.58% | 1,054 | 12.77% | (7,987) | -11.93% | 39,616 | 33.1% |
| 應收帳款（增加）減少 | 64,787 | -3.76% | 16,588 | -7.26% | 27,158 | -3.33% | (20,066) | 11.06% | 55,088 | 102.41% | (33,123) | -102.36% | 15,709 | -5.17% | 14,313 | 40.03% | 32,941 | 38.24% | (80,352) | -220.32% | 80,591 | 976.51% | (14,847) | -22.18% | 9,871 | 8.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,903 | -0.28% | (2,547) | 1.11% | (2,224) | 0.27% | (428) | 0.24% | 0 | 0% | 1,341 | 4.14% | (182) | 0.06% | 11,869 | 33.2% | (11,885) | -13.8% | 2,246 | 6.16% | (1,343) | -16.27% | (1,627) | -2.43% | 9,872 | 8.25% |
| 存貨（增加）減少 | (1,717,806) | 99.57% | (334,962) | 146.62% | (864,526) | 106.15% | (236,930) | 130.56% | (93,789) | -174.35% | (3,383) | -10.45% | (389,134) | 127.98% | (18,373) | -51.39% | 24,985 | 29.01% | 35,070 | 96.16% | (28,269) | -342.53% | 28,987 | 43.3% | 23,613 | 19.73% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (31,709) | 1.84% | (17,585) | 7.7% | (10,365) | 1.27% | (8,023) | 4.42% | (11,668) | -21.69% | (14,893) | -46.02% | (580) | 0.19% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,778) | 0.1% | 732 | -0.32% | 427 | -0.05% | 5,647 | -3.11% | 904 | 1.68% | 137 | 0.42% | (1,217) | -3.4% | 549 | 0.64% | 1,051 | 2.88% | 189 | 2.29% | (3,164) | -4.73% | (1,080) | -0.9% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,666,956) | 96.62% | (308,630) | 135.09% | (855,557) | 105.05% | (268,269) | 147.82% | (35,643) | -66.26% | (55,597) | -171.81% | (390,354) | 128.39% | 43,383 | 121.34% | 1,528 | 1.77% | 10,933 | 29.98% | 59,365 | 719.31% | (2,285) | -3.41% | 79,716 | 66.6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 120,428 | -6.98% | 98,727 | -43.21% | 33,744 | -4.14% | 30,093 | -16.58% | 73,155 | 136% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (107,012) | 6.2% | 20,751 | -9.08% | (31,330) | 3.85% | 50,453 | -27.8% | (965) | -1.79% | (12,347) | -38.16% | (26,911) | 8.85% | (9,701) | -27.13% | 64,204 | 74.54% | (22,259) | -61.03% | (50,021) | -606.09% | 11,031 | 16.48% | 25,551 | 21.35% |
| 其他應付款增加（減少） | 58,169 | -3.37% | (2,777) | 1.22% | 20,690 | -2.54% | 17,739 | -9.77% | (22,173) | -41.22% | 17,949 | 55.47% | 8,617 | -2.83% | (10,193) | -28.51% | 12,263 | 14.24% | (4,300) | -11.79% | (1,451) | -17.58% | 5,536 | 8.27% | (10,587) | -8.84% |
| 其他流動負債增加（減少） | 168 | -0.01% | 732 | -0.32% | (8) | 0% | 733 | -0.4% | ||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (2,980) | 1.3% | 28 | 0% | (3,358) | 1.85% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,753 | -4.16% | 114,453 | -50.1% | 22,412 | -2.75% | 82,077 | -45.23% | 49,964 | 92.88% | 5,207 | 16.09% | (19,003) | 6.25% | (19,360) | -54.15% | 49,190 | 57.11% | (1,907) | -5.23% | (70,027) | -848.5% | 15,141 | 22.62% | 29,458 | 24.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,595,203) | 92.46% | (194,177) | 84.99% | (833,145) | 102.3% | (186,192) | 102.6% | 14,321 | 26.62% | (50,390) | -155.72% | (409,357) | 134.64% | 24,023 | 67.19% | 50,718 | 58.88% | 9,026 | 24.75% | (10,662) | -129.19% | 12,856 | 19.21% | 109,174 | 91.2% |
| 調整項目合計 | (2,460,036) | 142.59% | (305,021) | 133.51% | (659,989) | 81.04% | (341,381) | 188.11% | (47,026) | -87.42% | (123,165) | -380.62% | (505,645) | 166.3% | 37,338 | 104.43% | 61,635 | 71.56% | 26,200 | 71.84% | (862) | -10.44% | 28,842 | 43.09% | 119,699 | 100% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,710,802) | 99.16% | (229,254) | 100.35% | (820,405) | 100.73% | (178,222) | 98.21% | 9,135 | 16.98% | (2,310) | -7.14% | (417,451) | 137.3% | 37,609 | 105.19% | 94,678 | 109.92% | 47,143 | 129.27% | 20,866 | 252.83% | 78,183 | 116.8% | 122,641 | 102.46% |
| 收取之利息 | 11,512 | -0.67% | 4,683 | -2.05% | 5,726 | -0.7% | 444 | -0.24% | 499 | 0.93% | 1,385 | 4.28% | 690 | -0.23% | 821 | 2.3% | 582 | 0.68% | 934 | 2.56% | 601 | 7.28% | 549 | 0.82% | 785 | 0.66% |
| 收取之股利 | 14,377 | -0.83% | 26,165 | -11.45% | 24,520 | -3.01% | 10,515 | -5.79% | 48,884 | 90.88% | 42,750 | 132.11% | 117,530 | -38.66% | 603 | 1.69% | 2,634 | 3.06% | ||||||||
| 支付之利息 | (39,503) | 2.29% | (26,176) | 11.46% | (14,451) | 1.77% | (6,857) | 3.78% | (3,255) | -6.05% | (6,690) | -20.67% | (1,888) | 0.62% | (1,157) | -3.24% | (1,135) | -1.32% | (1,716) | -4.71% | (2,106) | -25.52% | (1,339) | -2% | (1,206) | -1.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (847) | 0.05% | (3,875) | 1.7% | (9,823) | 1.21% | (7,359) | 4.06% | (1,471) | -2.73% | (2,776) | -8.58% | (2,929) | 0.96% | (2,123) | -5.94% | (10,624) | -12.33% | (9,891) | -27.12% | (11,108) | -134.59% | (10,455) | -15.62% | (2,518) | -2.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,725,263) | 100% | (228,457) | 100% | (814,433) | 100% | (181,479) | 100% | 53,792 | 100% | 32,359 | 100% | (304,048) | 100% | 35,753 | 100% | 86,135 | 100% | 36,470 | 100% | 8,253 | 100% | 66,938 | 100% | 119,702 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (56,091) | 738.33% | 0 | 0% | (6,896) | -13.1% | (203,105) | 84.29% | (49,317) | -29.36% | (25,031) | 13.16% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 15,408 | -202.82% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,376) | 3206.64% | (303,313) | 3992.54% | (8,050) | 2.56% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 452,088 | -2759.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (141,859) | 865.84% | (228,758) | 3011.16% | (197,353) | 62.83% | (440,871) | -837.5% | (33,457) | 13.88% | (14,327) | -8.53% | (84,484) | 44.41% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 673,600 | -4111.33% | 234,680 | -3089.11% | 123,123 | -39.19% | 286,797 | 544.82% | 38,638 | -16.03% | 65,201 | 38.82% | 39,875 | -20.96% | ||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (465,896) | 2843.6% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,405) | 179.47% | (39,445) | 519.22% | (120,553) | 38.38% | (8,406) | -15.97% | (911) | 0.38% | (4,833) | -2.88% | (26,327) | 13.84% | (59,417) | 29.42% | (5,470) | -18.2% | (3,959) | 8.59% | (1,574) | 2.89% | (2,453) | 1.24% | (2,881) | 3.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,665 | -10.16% | 352 | -4.63% | 55 | -0.02% | 23,943 | 45.48% | 414 | -0.17% | 382 | 0.23% | 509 | -0.27% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (32) | 0.2% | (73) | 0.96% | 1,562 | -0.5% | (1,279) | -2.43% | (2,529) | 1.05% | (3,389) | -2.02% | (3,629) | 1.91% | 6,456 | -3.2% | (273) | -0.91% | 10,338 | -22.43% | (5,688) | 10.46% | (10,353) | 5.24% | (1,170) | 1.3% |
| 取得無形資產 | (10) | 0.06% | (283) | 3.73% | (122) | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (217) | 1.32% | (69,463) | 914.35% | 0 | 0% | (119,328) | 49.52% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 19,058 | -116.32% | 439,389 | -5783.72% | 78,244 | 46.58% | 0 | 0% | 41,196 | 137.08% | (30,621) | 66.43% | 19,451 | -35.77% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,384) | 100% | (7,597) | 100% | (314,130) | 100% | 52,641 | 100% | (240,974) | 100% | 167,972 | 100% | (190,224) | 100% | (201,962) | 100% | 30,052 | 100% | (46,092) | 100% | (54,373) | 100% | (197,672) | 100% | (89,988) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,530,187 | 129.08% | 1,427,369 | 1042.8% | 1,865,944 | 173.42% | 825,310 | 178.81% | 376,000 | 332.77% | 550,740 | -218.55% | 975,190 | 136.82% | 100,000 | -656.04% | 0 | 0% | 9,413 | -12.08% | (19,293) | -7.84% | (30,120) | 100% | (13,000) | -6.2% |
| 短期借款減少 | (1,232,023) | -62.85% | (1,772,163) | -1294.69% | (1,074,616) | -99.87% | (907,311) | -196.57% | (252,000) | -223.03% | (645,630) | 256.2% | (729,000) | -102.28% | (110,000) | 721.64% | (30,000) | 60.15% | ||||||||
| 應付短期票券增加 | 841,955 | 42.95% | 1,096 | 0.8% | 74,811 | 6.95% | 79,915 | 17.31% | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (848,053) | -43.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 408,348 | 20.83% | 0 | 0% | 294,665 | 27.39% | 518,500 | 112.33% | 0 | 0% | 297,000 | 41.67% | 0 | 0% | 243,093 | 98.73% | 0 | 0% | 243,838 | 116.33% | ||||||
| 償還公司債 | (1,700) | -0.09% | 0 | 0% | (600) | -0.13% | 0 | 0% | (58,200) | 74.67% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 77,560 | 56.66% | 99,324 | 9.23% | 11,000 | 2.38% | 0 | 0% | 39,400 | 16% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (93,423) | -4.77% | (34,444) | -25.16% | (21,000) | -1.95% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1,228 | 0.06% | (101) | -0.07% | (2,050) | -0.19% | (489) | -0.11% | 1,171 | 1.04% | 105 | -0.04% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,616) | -0.24% | (1,679) | -1.23% | (2,015) | -0.19% | (1,576) | -0.34% | (1,853) | -1.64% | (420) | 0.17% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (55,599) | -5.17% | (11,639) | -2.52% | (10,327) | -9.14% | (162,149) | 64.35% | (40,945) | -5.74% | (15,463) | 101.44% | (32,032) | 64.22% | (17,006) | 21.82% | (16,978) | -6.9% | 0 | 0% | (21,222) | -10.12% | |
| 員工執行認股權 | 29,513 | 1.51% | 14,396 | 10.52% | 0 | 0% | 5,355 | -2.13% | 10,496 | 1.47% | 10,220 | -67.05% | ||||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 56,680 | 2.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 352,040 | 17.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (80,004) | -4.08% | 424,845 | 310.38% | (68,146) | -6.33% | 117,505 | 25.46% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,960,132 | 100% | 136,879 | 100% | 1,075,965 | 100% | 461,568 | 100% | 112,991 | 100% | (251,999) | 100% | 712,741 | 100% | (15,243) | 100% | (49,879) | 100% | (77,946) | 100% | 246,222 | 100% | (30,120) | 100% | 209,616 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 382 | (136) | 34 | (23) | (135) | (952) | 85 | (1,902) | (6,245) | (3,871) | 5,669 | 8,201 | (4,337) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 218,867 | (99,311) | (52,564) | 332,707 | (74,326) | (52,620) | 218,554 | (183,354) | 60,063 | (91,439) | 205,771 | (152,653) | 234,993 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 345,259 | 444,570 | 497,134 | 164,427 | 238,753 | 323,831 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 564,126 | 345,259 | 444,570 | 497,134 | 164,427 | 271,211 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 564,126 | 345,259 | 444,570 | 497,134 | 164,427 | 238,753 | 323,831 | 105,277 | 288,631 | 228,568 | 320,007 | 114,236 | 266,889 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永捷(4714) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,321萬元、較上一季成長95.19%；而今年初至今累積為NT$-17.25億元、較去年同期衰退-655.18%。
單季
永捷(4714) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,321萬元，較上一季成長95.19%，為過去11年同期中的第9高。
同時永捷過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.72%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-852萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-17.25億元，較去年同期衰退-655.18%，為過去11年同期中的第12高。
同時永捷過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-111.84%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8.65億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,446萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 478,964 | 67,283 | (48,628) | 49,155 | (7,687) | 30,557 | 16,031 | (66) | (3,396) | (2,640) | 2,812 | 21,878 | (7,309) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (561,785) | (91,912) | 37,072 | (62,110) | 6,307 | 5,435 | (21,561) | 3,090 | 2,877 | 4,101 | 1,652 | 3,590 | 6,240 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 19,817 | 11,670 | 10,417 | 12,102 | 3,558 | 3,087 | 2,848 | 2,888 | 2,044 | 2,145 | 2,309 | 2,948 | 3,421 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 346 | 346 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,136 | (46,726) | (40,779) | (119,384) | (100,944) | 149,384 | (227,188) | 11,886 | 42,378 | 165,148 | 48,468 | 97,020 | (1,888) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (63,207) | (59,541) | (55,390) | (126,833) | (103,843) | 183,215 | (204,161) | 13,676 | 38,426 | 162,737 | 52,609 | 120,537 | (4,603) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 749,234 | 90.73% | 75,767 | 14.67% | (160,416) | -18.05% | 163,159 | 23.1% | (11,178) | -3.3% | 62,393 | 8.63% | 88,194 | 16.02% | 271 | 0.05% | 33,043 | 6.97% | 20,943 | 2.95% | 21,728 | 3.19% | 49,341 | 5.97% | 2,942 | 0.36% |
| 收益費損項目合計 | (864,833) | 50.13% | (110,844) | 48.52% | 173,156 | -21.26% | (155,189) | 85.51% | (61,347) | -114.04% | (72,775) | -224.9% | (96,288) | 31.67% | 13,315 | 37.24% | 10,917 | 12.67% | 17,174 | 47.09% | 9,800 | 118.74% | 15,986 | 23.88% | 10,525 | 8.79% |
| 折舊費用 | 55,791 | -3.23% | 47,056 | -20.6% | 42,977 | -5.28% | 28,293 | -15.59% | 13,682 | 25.44% | 13,129 | 40.57% | 11,663 | -3.84% | 9,444 | 26.41% | 8,270 | 9.6% | 8,630 | 23.66% | 9,336 | 113.12% | 12,125 | 18.11% | 14,090 | 11.77% |
| 攤銷費用 | 1,381 | -0.08% | 1,362 | -0.6% | 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,595,203) | 92.46% | (194,177) | 84.99% | (833,145) | 102.3% | (186,192) | 102.6% | 14,321 | 26.62% | (50,390) | -155.72% | (409,357) | 134.64% | 24,023 | 67.19% | 50,718 | 58.88% | 9,026 | 24.75% | (10,662) | -129.19% | 12,856 | 19.21% | 109,174 | 91.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,725,263) | 100% | (228,457) | 100% | (814,433) | 100% | (181,479) | 100% | 53,792 | 100% | 32,359 | 100% | (304,048) | 100% | 35,753 | 100% | 86,135 | 100% | 36,470 | 100% | 8,253 | 100% | 66,938 | 100% | 119,702 | 100% |
投資活動之淨現金流
永捷(4714) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.47億元、較上一季衰退-561.23%；而今年初至今累積為NT$-1,638萬元、較去年同期衰退-115.66%。
單季
永捷(4714) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.47億元，較上一季衰退-561.23%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,638萬元，較去年同期衰退-115.66%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (246,761) | (16,501) | (156,657) | (525,899) | 6,970 | 50,076 | (117,574) | (5,612) | 32,143 | (50,926) | (28,290) | (153,523) | (229) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,764) | (7,322) | (21,054) | (4,907) | (335) | (1,871) | (7,768) | (5,459) | (3,061) | (1,911) | (911) | 2,668 | 84 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,645 | 172 | 0 | 38 | 414 | 55 | 442 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10) | 0 | (122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,068) | (41,345) | (393) | (275,679) | 0 | (4,509) | (19,816) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,522 | 62,754 | 20,657 | 184,952 | 5,123 | 8,904 | 13,971 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (6,000) | (6,896) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,376) | (39,146) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 327,274 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,384) | 100% | (7,597) | 100% | (314,130) | 100% | 52,641 | 100% | (240,974) | 100% | 167,972 | 100% | (190,224) | 100% | (201,962) | 100% | 30,052 | 100% | (46,092) | 100% | (54,373) | 100% | (197,672) | 100% | (89,988) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,405) | 179.47% | (39,445) | 519.22% | (120,553) | 38.38% | (8,406) | -15.97% | (911) | 0.38% | (4,833) | -2.88% | (26,327) | 13.84% | (59,417) | 29.42% | (5,470) | -18.2% | (3,959) | 8.59% | (1,574) | 2.89% | (2,453) | 1.24% | (2,881) | 3.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,665 | -10.16% | 352 | -4.63% | 55 | -0.02% | 23,943 | 45.48% | 414 | -0.17% | 382 | 0.23% | 509 | -0.27% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (10) | 0.06% | (283) | 3.73% | (122) | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (141,859) | 865.84% | (228,758) | 3011.16% | (197,353) | 62.83% | (440,871) | -837.5% | (33,457) | 13.88% | (14,327) | -8.53% | (84,484) | 44.41% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 673,600 | -4111.33% | 234,680 | -3089.11% | 123,123 | -39.19% | 286,797 | 544.82% | 38,638 | -16.03% | 65,201 | 38.82% | 39,875 | -20.96% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (56,091) | 738.33% | 0 | 0% | (6,896) | -13.1% | (203,105) | 84.29% | (49,317) | -29.36% | (25,031) | 13.16% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 15,408 | -202.82% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (525,376) | 3206.64% | (303,313) | 3992.54% | (8,050) | 2.56% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 452,088 | -2759.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永捷(4714) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.84億元、較上一季衰退-50.97%；而今年初至今累積為NT$19.6億元、較去年同期成長1332.02%。
單季
永捷(4714) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.84億元，較上一季衰退-50.97%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$19.6億元，較去年同期成長1332.02%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 484,057 | 51,522 | 322,261 | 402,911 | 99,787 | (235,610) | 246,190 | 3,280 | 10,000 | (36,950) | 152,115 | (70,000) | 50,000 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 530,539 | 892,384 | 663,704 | 139,000 | 195,000 | 82,416 | 296,190 | 10,000 | 9,413 | (113,400) | (70,000) | 50,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (440,723) | (915,114) | (353,188) | (358,803) | (96,000) | (317,606) | (50,000) | (10,000) | 10,000 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 18,060 | 24,201 | (8,198) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,208) | (9,984) | (6,500) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 187 | (11,639) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,006) | (16,978) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | (1,744) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,960,132 | 100% | 136,879 | 100% | 1,075,965 | 100% | 461,568 | 100% | 112,991 | 100% | (251,999) | 100% | 712,741 | 100% | (15,243) | 100% | (49,879) | 100% | (77,946) | 100% | 246,222 | 100% | (30,120) | 100% | 209,616 | 100% |
| 短期借款增加 | 2,530,187 | 129.08% | 1,427,369 | 1042.8% | 1,865,944 | 173.42% | 825,310 | 178.81% | 376,000 | 332.77% | 550,740 | -218.55% | 975,190 | 136.82% | 100,000 | -656.04% | 0 | 0% | 9,413 | -12.08% | (19,293) | -7.84% | (30,120) | 100% | (13,000) | -6.2% |
| 短期借款減少 | (1,232,023) | -62.85% | (1,772,163) | -1294.69% | (1,074,616) | -99.87% | (907,311) | -196.57% | (252,000) | -223.03% | (645,630) | 256.2% | (729,000) | -102.28% | (110,000) | 721.64% | (30,000) | 60.15% | ||||||||
| 發行公司債 | 408,348 | 20.83% | 0 | 0% | 294,665 | 27.39% | 518,500 | 112.33% | 0 | 0% | 297,000 | 41.67% | 0 | 0% | 243,093 | 98.73% | 0 | 0% | 243,838 | 116.33% | ||||||
| 償還公司債 | (1,700) | -0.09% | 0 | 0% | (600) | -0.13% | 0 | 0% | (58,200) | 74.67% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 77,560 | 56.66% | 99,324 | 9.23% | 11,000 | 2.38% | 0 | 0% | 39,400 | 16% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (93,423) | -4.77% | (34,444) | -25.16% | (21,000) | -1.95% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (55,599) | -5.17% | (11,639) | -2.52% | (10,327) | -9.14% | (162,149) | 64.35% | (40,945) | -5.74% | (15,463) | 101.44% | (32,032) | 64.22% | (17,006) | 21.82% | (16,978) | -6.9% | 0 | 0% | (21,222) | -10.12% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (35,353) | -3.29% | 0 | 0% | (12,153) | 15.59% | ||||||||||||||||||
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