4714
17.2
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.28收盤
永捷－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,213,130 | 560,742 | 27,536 | 66,046 | (1,976) | 13,715 | 3,248 | (5,358) | 226 | 5,828 | 11,212 | 20,433 | 11,102 | 5,827 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,213,130 | 560,742 | 27,536 | 66,046 | (1,976) | 81,054 | 2,502 | (5,358) | 226 | 5,828 | 11,212 | 20,433 | 11,102 | 5,827 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,729 | 11,719 | 10,629 | 11,168 | 3,478 | 2,414 | 3,315 | 3,019 | 1,879 | 2,154 | 2,202 | 2,525 | 3,098 | 3,751 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 490 | 345 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (93) | 0 | (1,508) | 0 | 402 | 3,658 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (779,128) | (600,093) | (36,555) | (70,597) | 236 | 3,131 | (4,211) | 21 | 45 | (652) | (555) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 17,070 | 7,188 | 7,759 | 2,675 | 1,437 | 1,996 | 1,611 | 328 | 531 | 1,397 | 2,870 | 1,928 | 1,839 | 317 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (4,800) | (1,583) | (210) | (992) | (8) | (190) | (390) | (188) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (113) | (90) | (41) | |||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 283 | 436 | 1,408 | 0 | 140 | 302 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 125 | 0 | (101) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,813) | (435) | 102 | 455 | (29) | (110) | 10 | (130) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (541,325) | 233 | 0 | (41) | 1,475 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,295,575) | (582,716) | (17,650) | (55,445) | 9,848 | (63,998) | (688) | 7,010 | 2,682 | 3,986 | 3,859 | (772) | 939 | 4,666 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (7,822) | 1,257 | 16,535 | (12,461) | (13,620) | 4,151 | 12,428 | (335) | 38,476 | (41,064) | (1,469) | 5,296 | 4,680 | 25,854 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (23,532) | (10,299) | 13,904 | (25,817) | (15,004) | 45,190 | (1,309) | (14,634) | 11,056 | 48,569 | (43,211) | 5,354 | 10,838 | 11,653 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,012 | 4,630 | (738) | (270) | 0 | (204) | 603 | 129 | (5,335) | (1,048) | (646) | (2) | (1,101) | (16,387) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (71,932) | (77,005) | (59,359) | (13,320) | (32,993) | (8,411) | (175,091) | (11,231) | (13,220) | 11,058 | (48,448) | (34,619) | 11,537 | 29,036 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,565) | (3,211) | (5,876) | 596 | (17,489) | 16,013 | (8,469) | (4,019) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 429 | 129 | 687 | (38) | 3,848 | 225 | 202 | 131 | 644 | 396 | (93) | 88 | 91 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (113,410) | (84,499) | (34,847) | (51,310) | (75,258) | 56,964 | (172,490) | (29,888) | 28,162 | 17,471 | (96,640) | (22,674) | 25,743 | 44,292 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,024 | 11,752 | 17,525 | 7,053 | 13,027 | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,147) | 18,564 | (5,289) | 6,121 | 31,933 | 9,006 | 30,886 | (6,838) | 3,518 | 14,835 | 63,902 | 33,499 | (3,726) | 15,156 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,641 | 6,820 | (54,179) | (18,466) | (8,971) | (18,986) | (5,473) | (6,589) | 2,533 | (4,936) | (7,673) | (8,575) | (25,167) | (23,835) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,270) | (278) | 3,872 | 269 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,248 | 36,858 | (41,029) | (5,585) | 36,029 | (9,969) | 27,217 | (14,381) | 6,447 | (14,215) | 112,773 | 12,068 | (32,774) | (4,208) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (84,162) | (47,641) | (75,876) | (56,895) | (39,229) | 46,995 | (145,273) | (44,269) | 34,609 | 3,256 | 16,133 | (10,606) | (7,031) | 40,084 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,379,737) | (630,357) | (93,526) | (112,340) | (29,381) | (17,003) | (145,961) | (37,259) | 37,291 | 7,242 | 19,992 | (11,378) | (6,092) | 44,750 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (166,607) | (69,615) | (65,990) | (46,294) | (31,357) | 64,051 | (143,459) | (42,617) | 37,517 | 13,070 | 31,204 | 9,055 | 5,010 | 50,577 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,929 | 1,605 | 209 | 992 | 8 | 190 | 604 | 89 | 143 | 170 | 410 | 87 | 97 | 221 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 113 | 90 | 41 | 0 | 36,003 | |||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (18,068) | (6,718) | (4,136) | (1,800) | (1,352) | (984) | (589) | (328) | (271) | (315) | (843) | (464) | (302) | (317) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (490) | (168) | (946) | 26 | (516) | (168) | (389) | (14) | (323) | 0 | (756) | (501) | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (182,123) | (74,806) | (70,822) | (47,076) | (33,217) | 99,092 | (143,833) | (42,870) | 37,066 | 12,925 | 30,771 | 7,922 | 4,304 | 50,481 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (624,000) | 0 | (88,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,810 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,337) | (5,027) | (33,204) | (67,877) | (27,354) | (31,366) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 84,198 | 136,060 | 44,267 | 52,210 | 6,481 | 87 | 46,269 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,678) | (5,983) | (919) | (553) | (2,359) | (210) | (829) | (2,270) | (22,781) | (210) | (688) | (96) | (1,437) | (1,728) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 908 | 625 | 806 | 626 | 246 | 3 | 320 | 367 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 4,581 | 12,175 | 462,700 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (570,518) | 162,850 | 319,984 | (22,864) | (35,186) | (36,771) | 15,443 | (30,071) | (130,868) | (219) | (37,569) | 25,837 | (39,253) | 4,615 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 689,055 | 233,869 | 196,589 | 154,000 | 155,000 | 70,000 | 86,522 | 170,000 | 30,000 | 0 | 39,400 | 10,000 | 20,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (595,734) | (151,347) | (624,959) | (140,875) | (145,000) | (116,000) | (76,000) | (90,000) | (10,000) | (40,000) | (30,587) | |||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,210 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (77) | 0 | (25,006) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,008 | 0 | 59,500 | 0 | 25,235 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,591) | (9,986) | (7,490) | (3,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 241 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (24) | (93) | (118) | 231 | (105) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,637) | (372) | (471) | (682) | (333) | (180) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 4,732 | 21,482 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 10,177 | 6,566 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 625,522 | 15,092 | 0 | (13,005) | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 716,696 | 116,490 | (401,930) | (11,987) | 35,133 | (46,285) | 10,522 | 80,053 | 20,000 | (40,000) | (30,587) | 39,400 | 10,000 | 20,000 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 889 | 120 | 68 | 227 | (19) | 174 | 180 | (542) | (4,809) | (6,841) | (3,433) | 5,398 | 4,559 | (3,531) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (35,056) | 204,654 | (152,700) | (81,700) | (33,289) | 16,210 | (117,688) | 6,570 | (78,611) | (34,135) | (40,818) | 78,557 | (20,390) | 71,565 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,126 | 345,259 | 444,570 | 497,134 | 164,427 | 238,753 | 323,831 | 105,277 | 288,631 | 228,568 | 320,007 | 114,236 | 266,889 | 31,896 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 529,070 | 549,913 | 291,870 | 415,434 | 131,138 | 254,963 | 206,143 | 111,847 | 210,020 | 194,433 | 279,189 | 192,793 | 246,499 | 103,461 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,070 | 4.33% | 549,913 | 7.67% | 291,870 | 5.22% | 415,434 | 7.92% | 131,138 | 6.22% | 254,963 | 14.47% | 202,751 | 9.83% | 111,847 | 6.64% | 210,020 | 14.97% | 194,433 | 17.21% | 279,189 | 20.12% | 192,793 | 16.67% | 246,499 | 23.86% | 103,461 | 12.4% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,213,130 | 383.31% | 560,742 | 368.93% | 27,536 | 16.42% | 66,046 | 25.64% | (1,976) | -1.7% | 13,715 | 8.82% | 3,248 | 2.6% | (5,358) | -3.74% | 226 | 0.17% | 5,828 | 5.71% | 11,212 | 6.12% | 20,433 | 9.28% | 11,102 | 5.5% | 5,827 | 2.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,213,130 | -666.1% | 560,742 | -749.59% | 27,536 | -38.88% | 66,046 | -140.3% | (1,976) | 5.95% | 81,054 | 81.8% | 2,502 | -1.74% | (5,358) | 12.5% | 226 | 0.61% | 5,828 | 45.09% | 11,212 | 36.44% | 20,433 | 257.93% | 11,102 | 257.95% | 5,827 | 11.54% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,729 | -10.28% | 11,719 | -15.67% | 10,629 | -15.01% | 11,168 | -23.72% | 3,478 | -10.47% | 2,414 | 2.44% | 3,315 | -2.3% | 3,019 | -7.04% | 1,879 | 5.07% | 2,154 | 16.67% | 2,202 | 7.16% | 2,525 | 31.87% | 3,098 | 71.98% | 3,751 | 7.43% |
| 攤銷費用 | 490 | -0.27% | 345 | -0.46% | 331 | -0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (93) | 0.05% | 0 | 0% | (1,508) | 4.54% | 0 | 0% | 402 | -0.28% | 3,658 | -8.53% | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (779,128) | 427.8% | (600,093) | 802.2% | (36,555) | 51.62% | (70,597) | 149.96% | 236 | -0.71% | 3,131 | 3.16% | (4,211) | 2.93% | 21 | -0.05% | 45 | 0.12% | (652) | -5.04% | (555) | -1.8% | ||||||
| 利息費用 | 17,070 | -9.37% | 7,188 | -9.61% | 7,759 | -10.96% | 2,675 | -5.68% | 1,437 | -4.33% | 1,996 | 2.01% | 1,611 | -1.12% | 328 | -0.77% | 531 | 1.43% | 1,397 | 10.81% | 2,870 | 9.33% | 1,928 | 24.34% | 1,839 | 42.73% | 317 | 0.63% |
| 利息收入 | (4,800) | 2.64% | (1,583) | 2.12% | (210) | 0.3% | (992) | 2.11% | (8) | 0.02% | (190) | -0.19% | (390) | 0.27% | (188) | 0.44% | ||||||||||||
| 股利收入 | (113) | 0.06% | (90) | 0.12% | (41) | 0.06% | ||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 283 | -0.16% | 436 | -0.62% | 1,408 | -2.99% | 0 | 0% | 140 | -0.1% | 302 | -0.7% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 125 | -0.07% | 0 | 0% | (101) | 0.14% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,813) | 3.74% | (435) | 0.58% | 102 | -0.14% | 455 | -0.97% | (29) | 0.09% | (110) | -0.11% | 10 | -0.01% | (130) | 0.3% | ||||||||||||
| 其他項目 | (541,325) | 297.23% | 233 | -0.31% | 0 | 0% | (41) | 0.09% | 1,475 | -4.44% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,295,575) | 711.37% | (582,716) | 778.97% | (17,650) | 24.92% | (55,445) | 117.78% | 9,848 | -29.65% | (63,998) | -64.58% | (688) | 0.48% | 7,010 | -16.35% | 2,682 | 7.24% | 3,986 | 30.84% | 3,859 | 12.54% | (772) | -9.75% | 939 | 21.82% | 4,666 | 9.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (7,822) | 4.29% | 1,257 | -1.68% | 16,535 | -23.35% | (12,461) | 26.47% | (13,620) | 41% | 4,151 | 4.19% | 12,428 | -8.64% | (335) | 0.78% | 38,476 | 103.8% | (41,064) | -317.71% | (1,469) | -4.77% | 5,296 | 66.85% | 4,680 | 108.74% | 25,854 | 51.22% |
| 應收帳款（增加）減少 | (23,532) | 12.92% | (10,299) | 13.77% | 13,904 | -19.63% | (25,817) | 54.84% | (15,004) | 45.17% | 45,190 | 45.6% | (1,309) | 0.91% | (14,634) | 34.14% | 11,056 | 29.83% | 48,569 | 375.78% | (43,211) | -140.43% | 5,354 | 67.58% | 10,838 | 251.81% | 11,653 | 23.08% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,012 | -2.75% | 4,630 | -6.19% | (738) | 1.04% | (270) | 0.57% | 0 | 0% | (204) | -0.21% | 603 | -0.42% | 129 | -0.3% | (5,335) | -14.39% | (1,048) | -8.11% | (646) | -2.1% | (2) | -0.03% | (1,101) | -25.58% | (16,387) | -32.46% |
| 存貨（增加）減少 | (71,932) | 39.5% | (77,005) | 102.94% | (59,359) | 83.81% | (13,320) | 28.29% | (32,993) | 99.33% | (8,411) | -8.49% | (175,091) | 121.73% | (11,231) | 26.2% | (13,220) | -35.67% | 11,058 | 85.56% | (48,448) | -157.45% | (34,619) | -437% | 11,537 | 268.05% | 29,036 | 57.52% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,565) | 8.55% | (3,211) | 4.29% | (5,876) | 8.3% | 596 | -1.27% | (17,489) | 52.65% | 16,013 | 16.16% | (8,469) | 5.89% | (4,019) | 9.37% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 429 | -0.24% | 129 | -0.17% | 687 | -0.97% | (38) | 0.08% | 3,848 | -11.58% | 225 | 0.23% | 202 | -0.47% | 131 | 0.35% | 644 | 4.98% | 396 | 1.29% | (93) | -1.17% | 88 | 2.04% | 91 | 0.18% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (113,410) | 62.27% | (84,499) | 112.96% | (34,847) | 49.2% | (51,310) | 108.99% | (75,258) | 226.56% | 56,964 | 57.49% | (172,490) | 119.92% | (29,888) | 69.72% | 28,162 | 75.98% | 17,471 | 135.17% | (96,640) | -314.06% | (22,674) | -286.22% | 25,743 | 598.12% | 44,292 | 87.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,024 | -5.5% | 11,752 | -15.71% | 17,525 | -24.75% | 7,053 | -14.98% | 13,027 | -39.22% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,147) | 2.28% | 18,564 | -24.82% | (5,289) | 7.47% | 6,121 | -13% | 31,933 | -96.13% | 9,006 | 9.09% | 30,886 | -21.47% | (6,838) | 15.95% | 3,518 | 9.49% | 14,835 | 114.78% | 63,902 | 207.67% | 33,499 | 422.86% | (3,726) | -86.57% | 15,156 | 30.02% |
| 其他應付款增加（減少） | 24,641 | -13.53% | 6,820 | -9.12% | (54,179) | 76.5% | (18,466) | 39.23% | (8,971) | 27.01% | (18,986) | -19.16% | (5,473) | 3.81% | (6,589) | 15.37% | 2,533 | 6.83% | (4,936) | -38.19% | (7,673) | -24.94% | (8,575) | -108.24% | (25,167) | -584.74% | (23,835) | -47.22% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,270) | 0.7% | (278) | 0.37% | 3,872 | -5.47% | 269 | -0.57% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,248 | -16.06% | 36,858 | -49.27% | (41,029) | 57.93% | (5,585) | 11.86% | 36,029 | -108.47% | (9,969) | -10.06% | 27,217 | -18.92% | (14,381) | 33.55% | 6,447 | 17.39% | (14,215) | -109.98% | 112,773 | 366.49% | 12,068 | 152.34% | (32,774) | -761.48% | (4,208) | -8.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (84,162) | 46.21% | (47,641) | 63.69% | (75,876) | 107.14% | (56,895) | 120.86% | (39,229) | 118.1% | 46,995 | 47.43% | (145,273) | 101% | (44,269) | 103.26% | 34,609 | 93.37% | 3,256 | 25.19% | 16,133 | 52.43% | (10,606) | -133.88% | (7,031) | -163.36% | 40,084 | 79.4% |
| 調整項目合計 | (1,379,737) | 757.59% | (630,357) | 842.66% | (93,526) | 132.06% | (112,340) | 238.64% | (29,381) | 88.45% | (17,003) | -17.16% | (145,961) | 101.48% | (37,259) | 86.91% | 37,291 | 100.61% | 7,242 | 56.03% | 19,992 | 64.97% | (11,378) | -143.63% | (6,092) | -141.54% | 44,750 | 88.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (166,607) | 91.48% | (69,615) | 93.06% | (65,990) | 93.18% | (46,294) | 98.34% | (31,357) | 94.4% | 64,051 | 64.64% | (143,459) | 99.74% | (42,617) | 99.41% | 37,517 | 101.22% | 13,070 | 101.12% | 31,204 | 101.41% | 9,055 | 114.3% | 5,010 | 116.4% | 50,577 | 100.19% |
| 收取之利息 | 2,929 | -1.61% | 1,605 | -2.15% | 209 | -0.3% | 992 | -2.11% | 8 | -0.02% | 190 | 0.19% | 604 | -0.42% | 89 | -0.21% | 143 | 0.39% | 170 | 1.32% | 410 | 1.33% | 87 | 1.1% | 97 | 2.25% | 221 | 0.44% |
| 收取之股利 | 113 | -0.06% | 90 | -0.12% | 41 | -0.06% | 0 | 0% | 36,003 | 36.33% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (18,068) | 9.92% | (6,718) | 8.98% | (4,136) | 5.84% | (1,800) | 3.82% | (1,352) | 4.07% | (984) | -0.99% | (589) | 0.41% | (328) | 0.77% | (271) | -0.73% | (315) | -2.44% | (843) | -2.74% | (464) | -5.86% | (302) | -7.02% | (317) | -0.63% |
| 退還（支付）之所得稅 | (490) | 0.27% | (168) | 0.22% | (946) | 1.34% | 26 | -0.06% | (516) | 1.55% | (168) | -0.17% | (389) | 0.27% | (14) | 0.03% | (323) | -0.87% | 0 | 0% | (756) | -9.54% | (501) | -11.64% | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (182,123) | 100% | (74,806) | 100% | (70,822) | 100% | (47,076) | 100% | (33,217) | 100% | 99,092 | 100% | (143,833) | 100% | (42,870) | 100% | 37,066 | 100% | 12,925 | 100% | 30,771 | 100% | 7,922 | 100% | 4,304 | 100% | 50,481 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (624,000) | 109.37% | 0 | 0% | (88,000) | -27.5% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,810 | -3.12% | 25,000 | 15.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,337) | 6.54% | (5,027) | -3.09% | (33,204) | -10.38% | (67,877) | 296.87% | (27,354) | 77.74% | (31,366) | 85.3% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 84,198 | -14.76% | 136,060 | 83.55% | 44,267 | 13.83% | 52,210 | -228.35% | 6,481 | -18.42% | 87 | -0.24% | 46,269 | 299.61% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,678) | 2.92% | (5,983) | -3.67% | (919) | -0.29% | (553) | 2.42% | (2,359) | 6.7% | (210) | 0.57% | (829) | -5.37% | (2,270) | 7.55% | (22,781) | 17.41% | (210) | 95.89% | (688) | 1.83% | (96) | -0.37% | (1,437) | 3.66% | (1,728) | -37.44% |
| 存出保證金減少 | 908 | -0.16% | 625 | 0.38% | 806 | -3.53% | 626 | -1.78% | 246 | -0.67% | 3 | 0.02% | 320 | -146.12% | 367 | -0.98% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 4,581 | -0.8% | 12,175 | 7.48% | 462,700 | 144.6% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (570,518) | 100% | 162,850 | 100% | 319,984 | 100% | (22,864) | 100% | (35,186) | 100% | (36,771) | 100% | 15,443 | 100% | (30,071) | 100% | (130,868) | 100% | (219) | 100% | (37,569) | 100% | 25,837 | 100% | (39,253) | 100% | 4,615 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 689,055 | 96.14% | 233,869 | 200.76% | 196,589 | -48.91% | 154,000 | -1284.73% | 155,000 | 441.18% | 70,000 | -151.24% | 86,522 | 822.3% | 170,000 | 212.36% | 30,000 | 150% | 0 | 0% | 39,400 | 100% | 10,000 | 100% | 20,000 | 100% | ||
| 短期借款減少 | (595,734) | -83.12% | (151,347) | -129.92% | (624,959) | 155.49% | (140,875) | 1175.23% | (145,000) | -412.72% | (116,000) | 250.62% | (76,000) | -722.3% | (90,000) | -112.43% | (10,000) | -50% | (40,000) | 100% | (30,587) | 100% | ||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 1,210 | 1.04% | 0 | 0% | 4 | -0.03% | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (77) | -0.01% | 0 | 0% | (25,006) | 6.22% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,008 | 1.12% | 0 | 0% | 59,500 | -14.8% | 0 | 0% | 25,235 | 71.83% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,591) | -3.15% | (9,986) | -8.57% | (7,490) | 1.86% | (3,000) | 25.03% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 241 | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (24) | -0.02% | (93) | 0.02% | (118) | 0.98% | 231 | 0.66% | (105) | 0.23% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,637) | -0.37% | (372) | -0.32% | (471) | 0.12% | (682) | 5.69% | (333) | -0.95% | (180) | 0.39% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 4,732 | 0.66% | 21,482 | 18.44% | 0 | 0% | 53 | 0.07% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 10,177 | 1.42% | 6,566 | 5.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 625,522 | 87.28% | 15,092 | 12.96% | 0 | 0% | (13,005) | 108.49% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 716,696 | 100% | 116,490 | 100% | (401,930) | 100% | (11,987) | 100% | 35,133 | 100% | (46,285) | 100% | 10,522 | 100% | 80,053 | 100% | 20,000 | 100% | (40,000) | 100% | (30,587) | 100% | 39,400 | 100% | 10,000 | 100% | 20,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 889 | 120 | 68 | 227 | (19) | 174 | 180 | (542) | (4,809) | (6,841) | (3,433) | 5,398 | 4,559 | (3,531) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (35,056) | 204,654 | (152,700) | (81,700) | (33,289) | 16,210 | (117,688) | 6,570 | (78,611) | (34,135) | (40,818) | 78,557 | (20,390) | 71,565 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,126 | 345,259 | 444,570 | 497,134 | 164,427 | 238,753 | 323,831 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 529,070 | 549,913 | 291,870 | 415,434 | 131,138 | 254,963 | 206,143 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,070 | 549,913 | 291,870 | 415,434 | 131,138 | 254,963 | 202,751 | 111,847 | 210,020 | 194,433 | 279,189 | 192,793 | 246,499 | 103,461 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永捷(4714) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.82億元、較上一季衰退-188.14%；而今年初至今累積為NT$-1.82億元、較去年同期衰退-143.46%。
單季
永捷(4714) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.82億元，較上一季衰退-188.14%，為過去11年同期中的第12高。
同時永捷過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.98%、-30.86%與-22.99%。
其中稅前淨利為NT$12.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$-12.96億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,552萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.82億元，較去年同期衰退-143.46%，為過去11年同期中的第12高。
同時永捷過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.98%、-30.86%與-22.99%。
其中稅前淨利為NT$12.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$-12.96億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,552萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,213,130 | 560,742 | 27,536 | 66,046 | (1,976) | 13,715 | 3,248 | (5,358) | 226 | 5,828 | 11,212 | 20,433 | 11,102 | 5,827 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,295,575) | (582,716) | (17,650) | (55,445) | 9,848 | (63,998) | (688) | 7,010 | 2,682 | 3,986 | 3,859 | (772) | 939 | 4,666 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,729 | 11,719 | 10,629 | 11,168 | 3,478 | 2,414 | 3,315 | 3,019 | 1,879 | 2,154 | 2,202 | 2,525 | 3,098 | 3,751 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 490 | 345 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (84,162) | (47,641) | (75,876) | (56,895) | (39,229) | 46,995 | (145,273) | (44,269) | 34,609 | 3,256 | 16,133 | (10,606) | (7,031) | 40,084 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (182,123) | (74,806) | (70,822) | (47,076) | (33,217) | 99,092 | (143,833) | (42,870) | 37,066 | 12,925 | 30,771 | 7,922 | 4,304 | 50,481 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,213,130 | 383.31% | 560,742 | 368.93% | 27,536 | 16.42% | 66,046 | 25.64% | (1,976) | -1.7% | 13,715 | 8.82% | 3,248 | 2.6% | (5,358) | -3.74% | 226 | 0.17% | 5,828 | 5.71% | 11,212 | 6.12% | 20,433 | 9.28% | 11,102 | 5.5% | 5,827 | 2.9% |
| 收益費損項目合計 | (1,295,575) | 711.37% | (582,716) | 778.97% | (17,650) | 24.92% | (55,445) | 117.78% | 9,848 | -29.65% | (63,998) | -64.58% | (688) | 0.48% | 7,010 | -16.35% | 2,682 | 7.24% | 3,986 | 30.84% | 3,859 | 12.54% | (772) | -9.75% | 939 | 21.82% | 4,666 | 9.24% |
| 折舊費用 | 18,729 | -10.28% | 11,719 | -15.67% | 10,629 | -15.01% | 11,168 | -23.72% | 3,478 | -10.47% | 2,414 | 2.44% | 3,315 | -2.3% | 3,019 | -7.04% | 1,879 | 5.07% | 2,154 | 16.67% | 2,202 | 7.16% | 2,525 | 31.87% | 3,098 | 71.98% | 3,751 | 7.43% |
| 攤銷費用 | 490 | -0.27% | 345 | -0.46% | 331 | -0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (84,162) | 46.21% | (47,641) | 63.69% | (75,876) | 107.14% | (56,895) | 120.86% | (39,229) | 118.1% | 46,995 | 47.43% | (145,273) | 101% | (44,269) | 103.26% | 34,609 | 93.37% | 3,256 | 25.19% | 16,133 | 52.43% | (10,606) | -133.88% | (7,031) | -163.36% | 40,084 | 79.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (182,123) | 100% | (74,806) | 100% | (70,822) | 100% | (47,076) | 100% | (33,217) | 100% | 99,092 | 100% | (143,833) | 100% | (42,870) | 100% | 37,066 | 100% | 12,925 | 100% | 30,771 | 100% | 7,922 | 100% | 4,304 | 100% | 50,481 | 100% |
投資活動之淨現金流
永捷(4714) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.71億元、較上一季衰退-131.2%；而今年初至今累積為NT$-5.71億元、較去年同期衰退-450.33%。
單季
永捷(4714) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.71億元，較上一季衰退-131.2%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.71億元，較去年同期衰退-450.33%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (570,518) | 162,850 | 319,984 | (22,864) | (35,186) | (36,771) | 15,443 | (30,071) | (130,868) | (219) | (37,569) | 25,837 | (39,253) | 4,615 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,678) | (5,983) | (919) | (553) | (2,359) | (210) | (829) | (2,270) | (22,781) | (210) | (688) | (96) | (1,437) | (1,728) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,337) | (5,027) | (33,204) | (67,877) | (27,354) | (31,366) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 84,198 | 136,060 | 44,267 | 52,210 | 6,481 | 87 | 46,269 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (7,189) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (624,000) | 0 | (88,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,810 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (570,518) | 100% | 162,850 | 100% | 319,984 | 100% | (22,864) | 100% | (35,186) | 100% | (36,771) | 100% | 15,443 | 100% | (30,071) | 100% | (130,868) | 100% | (219) | 100% | (37,569) | 100% | 25,837 | 100% | (39,253) | 100% | 4,615 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,678) | 2.92% | (5,983) | -3.67% | (919) | -0.29% | (553) | 2.42% | (2,359) | 6.7% | (210) | 0.57% | (829) | -5.37% | (2,270) | 7.55% | (22,781) | 17.41% | (210) | 95.89% | (688) | 1.83% | (96) | -0.37% | (1,437) | 3.66% | (1,728) | -37.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 180 | 0.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,337) | 6.54% | (5,027) | -3.09% | (33,204) | -10.38% | (67,877) | 296.87% | (27,354) | 77.74% | (31,366) | 85.3% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 84,198 | -14.76% | 136,060 | 83.55% | 44,267 | 13.83% | 52,210 | -228.35% | 6,481 | -18.42% | 87 | -0.24% | 46,269 | 299.61% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,189) | 19.55% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (624,000) | 109.37% | 0 | 0% | (88,000) | -27.5% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,810 | -3.12% | 25,000 | 15.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永捷(4714) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.17億元、較上一季成長48.06%；而今年初至今累積為NT$7.17億元、較去年同期成長515.24%。
單季
永捷(4714) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.17億元，較上一季成長48.06%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.17億元，較去年同期成長515.24%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 716,696 | 116,490 | (401,930) | (11,987) | 35,133 | (46,285) | 10,522 | 80,053 | 20,000 | (40,000) | (30,587) | 39,400 | 10,000 | 20,000 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 689,055 | 233,869 | 196,589 | 154,000 | 155,000 | 70,000 | 86,522 | 170,000 | 30,000 | 0 | 39,400 | 10,000 | 20,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (595,734) | (151,347) | (624,959) | (140,875) | (145,000) | (116,000) | (76,000) | (90,000) | (10,000) | (40,000) | (30,587) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,008 | 0 | 59,500 | 0 | 25,235 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,591) | (9,986) | (7,490) | (3,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (8,311) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 716,696 | 100% | 116,490 | 100% | (401,930) | 100% | (11,987) | 100% | 35,133 | 100% | (46,285) | 100% | 10,522 | 100% | 80,053 | 100% | 20,000 | 100% | (40,000) | 100% | (30,587) | 100% | 39,400 | 100% | 10,000 | 100% | 20,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 689,055 | 96.14% | 233,869 | 200.76% | 196,589 | -48.91% | 154,000 | -1284.73% | 155,000 | 441.18% | 70,000 | -151.24% | 86,522 | 822.3% | 170,000 | 212.36% | 30,000 | 150% | 0 | 0% | 39,400 | 100% | 10,000 | 100% | 20,000 | 100% | ||
| 短期借款減少 | (595,734) | -83.12% | (151,347) | -129.92% | (624,959) | 155.49% | (140,875) | 1175.23% | (145,000) | -412.72% | (116,000) | 250.62% | (76,000) | -722.3% | (90,000) | -112.43% | (10,000) | -50% | (40,000) | 100% | (30,587) | 100% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,008 | 1.12% | 0 | 0% | 59,500 | -14.8% | 0 | 0% | 25,235 | 71.83% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,591) | -3.15% | (9,986) | -8.57% | (7,490) | 1.86% | (3,000) | 25.03% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (8,311) | 69.33% | ||||||||||||||||||||||||
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