4714
21.05
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.10收盤
永捷－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (612,530) | -172.07% | (253,482) | -143.72% | 8,575 | 8.26% | (147,248) | -61.06% | 4,304 | 2.93% | (15,522) | -55.24% | (12,280) | -9.91% | (4,227) | -2.82% | 290 | 0.2% | 5,173 | 4.29% | 6,522 | 2.46% | 404 | 0.24% | 6,878 | 3.81% | 13,114 | 7.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (612,530) | (253,482) | 8,575 | (147,248) | 4,304 | (15,522) | 33,734 | (4,227) | 290 | 5,173 | 6,522 | 404 | 6,878 | 13,114 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,593 | 12,579 | 12,992 | 10,733 | 3,247 | 4,202 | 3,364 | 2,879 | 2,022 | 2,063 | 2,179 | 2,253 | 3,011 | 3,631 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 582 | 345 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37 | 0 | 0 | 0 | (263) | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 575,057 | 236,382 | (37,645) | 140,722 | 955 | (3,658) | 2,327 | 658 | 9 | (328) | (464) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 18,174 | 5,305 | 8,522 | 4,065 | 1,509 | 1,829 | 1,697 | 512 | 376 | 1,390 | 2,073 | 1,045 | 1,785 | 462 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (8,120) | (4,542) | (1,233) | (1,548) | (20) | (124) | (480) | (274) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (294) | (97) | (571) | |||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 331 | 623 | 0 | 0 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | (68) | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,799 | (154) | (107) | (262) | (33) | 291 | (156) | 672 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1,475 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 632,822 | 249,953 | (17,371) | 153,957 | 5,987 | 137 | (40,053) | 4,546 | 2,488 | 3,095 | 3,820 | 5,026 | 6,006 | 67 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,190 | 438 | 16,738 | (9,007) | (12,300) | 29,217 | (16,041) | (13,462) | (1,457) | (10,265) | (14,222) | (29,263) | (16,978) | 31,053 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (41,175) | (36,500) | 25,515 | 12,560 | 4,452 | 31,753 | 5,279 | 1,657 | (6,255) | (3,669) | (134,334) | 56,650 | 10,864 | 35,294 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,172) | (502) | 1,729 | 340 | 0 | (1,870) | 215 | 120 | 5,737 | (368) | 167 | 100 | 1,106 | (2,448) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,401) | (258,344) | (121,351) | (232,030) | (18,839) | (9,581) | 1,311 | (135,622) | (5,435) | 3,856 | 44,607 | 56 | (2,094) | (5,859) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (19,284) | (16,634) | (3,153) | (7,074) | 1,660 | 1,229 | (8,430) | 3,982 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 519 | 59 | (7) | 16 | (183) | (10,557) | 204 | 269 | (363) | (131) | 277 | (31,999) | (91) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (64,323) | (311,483) | (80,529) | (235,195) | (25,210) | 40,191 | (18,035) | (143,121) | (12,228) | (11,849) | (99,223) | 33,737 | (39,274) | 61,021 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,296 | 50,842 | 34,301 | 4,190 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,544 | (2,821) | (12,693) | 3,008 | (26,157) | (29,515) | (27,894) | 14,370 | (20,217) | 7,718 | (25,399) | (74,558) | (13,610) | (15,223) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (26,284) | (956) | 29,872 | 1,390 | 1,158 | 4,341 | 5,369 | 5,035 | (9,933) | 3,240 | 676 | 5,506 | 18,300 | 12,814 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (102) | (534) | (4,187) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,546) | 46,531 | 47,101 | 9,738 | (25,044) | 14,507 | (23,552) | 24,065 | (30,125) | 16,197 | (40,304) | (75,558) | (1,666) | 1,902 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,869) | (264,952) | (33,428) | (225,457) | (50,254) | 54,698 | (41,587) | (119,056) | (42,353) | 4,348 | (139,527) | (41,821) | (40,940) | 62,923 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 565,953 | (14,999) | (50,799) | (71,500) | (44,267) | 54,835 | (81,640) | (114,510) | (39,865) | 7,443 | (135,707) | (36,795) | (34,934) | 62,990 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (46,577) | (268,481) | (42,224) | (218,748) | (39,963) | 39,313 | (47,906) | (118,737) | (39,575) | 12,616 | (129,185) | (36,391) | (28,056) | 76,104 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 9,979 | 2,867 | 1,226 | 1,548 | 20 | 124 | 379 | 147 | 233 | 54 | 422 | 199 | 183 | 222 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 44 | 97 | 571 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (17,796) | (8,878) | (8,487) | (2,572) | (1,468) | (809) | (671) | (512) | (311) | (302) | (262) | (340) | (238) | (350) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (18,046) | 14 | (1,572) | (6,189) | (5,736) | (158) | (205) | (3,534) | (2) | (6,224) | (6,117) | (4,380) | (1,763) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (72,396) | (274,381) | (50,486) | (225,377) | (47,125) | 38,470 | (48,403) | (122,636) | (39,655) | 9,168 | (135,249) | (42,649) | (32,491) | 74,213 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (222,376) | (6,167) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (64,834) | (77,684) | (2,982) | (94,240) | (69) | (176) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,908 | 348,706 | 5,768 | 31,099 | 13,536 | 20,699 | 10,028 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,917) | (9,657) | (28,421) | (33,593) | (922) | 0 | (513) | (10,423) | (17,323) | 0 | (2,594) | 0 | (2,674) | (1,586) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (908) | 200 | 756 | 1 | (586) | 10,136 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (283) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 293 | (163) | (3,139) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,164) | 14,026 | (41,168) | (77,214) | 42,415 | (112,807) | 58,259 | 5,238 | (16,298) | (31,473) | (15,674) | (33,955) | (3,877) | (25,537) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (66,380) | 299,563 | 178,396 | 445,628 | 117,259 | 30,000 | 165,502 | 315,000 | 50,000 | 0 | 5,000 | 9,880 | 50,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 153,833 | (196,673) | (113,388) | (259,773) | (68,000) | (30,000) | (125,584) | (200,000) | (50,000) | 40,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 2 | 213,023 | (25,027) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 77 | (262,943) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 13,759 | 0 | 0 | 40,000 | (6,038) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (24,585) | (52,481) | (7,985) | (3,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (6) | (4) | (1,758) | (141) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,633) | (659) | (488) | (446) | (180) | (695) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 177 | 2,838 | 10,443 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 330,694 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 41,589 | 0 | 244 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,190 | 372,284 | 59,012 | 490,589 | 42,900 | (695) | 42,756 | 125,479 | 4,747 | 52,153 | 0 | 5,000 | 9,880 | 293,838 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,055) | (103) | (64) | (162) | 142 | (413) | 48 | 572 | 877 | 902 | (875) | (4,995) | (1,022) | 2,111 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (69,425) | 111,826 | (32,706) | 187,836 | 38,332 | (75,445) | 52,660 | 8,653 | (50,329) | 30,750 | (151,798) | (76,599) | (27,510) | 344,625 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,277 | 288,631 | 228,568 | 320,007 | 114,236 | 266,889 | 31,896 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (69,425) | 111,826 | (32,706) | 187,836 | 38,332 | (75,445) | 52,660 | 120,500 | 159,691 | 225,183 | 127,391 | 116,194 | 218,989 | 448,086 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 459,645 | 3.97% | 661,739 | 9.03% | 259,164 | 4.56% | 603,270 | 10.96% | 169,470 | 7.98% | 179,518 | 9.57% | 258,803 | 12.31% | 120,500 | 6.95% | 159,691 | 11.27% | 225,183 | 18.61% | 127,391 | 9.67% | 116,194 | 10.88% | 218,989 | 21.08% | 448,086 | 39.41% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 600,600 | 89.31% | 307,260 | 93.57% | 36,111 | 13.3% | (81,202) | -16.28% | 2,328 | 0.89% | (1,807) | -0.98% | (9,032) | -3.63% | (9,585) | -3.27% | 516 | 0.19% | 11,001 | 4.94% | 17,734 | 3.96% | 20,837 | 5.35% | 17,980 | 4.7% | 18,941 | 4.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 600,600 | -235.97% | 307,260 | -87.99% | 36,111 | -29.77% | (81,202) | 29.8% | 2,328 | -2.9% | 65,532 | 47.64% | 36,236 | -18.85% | (9,585) | 5.79% | 516 | -19.93% | 11,001 | 49.79% | 17,734 | -16.97% | 20,837 | -60% | 17,980 | -63.79% | 18,941 | 15.19% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,322 | -14.66% | 24,298 | -6.96% | 23,621 | -19.47% | 21,901 | -8.04% | 6,725 | -8.37% | 6,616 | 4.81% | 6,679 | -3.47% | 5,898 | -3.56% | 3,901 | -150.68% | 4,217 | 19.09% | 4,381 | -4.19% | 4,778 | -13.76% | 6,109 | -21.67% | 7,382 | 5.92% |
| 攤銷費用 | 1,072 | -0.42% | 690 | -0.2% | 671 | -0.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (56) | 0.02% | 0 | 0% | (1,508) | 1.88% | 0 | 0% | 139 | -0.07% | 3,685 | -2.23% | 123 | -4.75% | 0 | 0% | 1,143 | 0.92% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (204,071) | 80.18% | (363,711) | 104.16% | (74,200) | 61.17% | 70,125 | -25.74% | 1,191 | -1.48% | (527) | -0.38% | (1,884) | 0.98% | 679 | -0.41% | 54 | -2.09% | (980) | -4.44% | (1,019) | 0.98% | ||||||
| 利息費用 | 35,244 | -13.85% | 12,493 | -3.58% | 16,281 | -13.42% | 6,740 | -2.47% | 2,946 | -3.67% | 3,825 | 2.78% | 3,308 | -1.72% | 840 | -0.51% | 907 | -35.03% | 2,787 | 12.61% | 4,943 | -4.73% | 2,973 | -8.56% | 3,624 | -12.86% | 779 | 0.62% |
| 利息收入 | (12,920) | 5.08% | (6,125) | 1.75% | (1,443) | 1.19% | (2,540) | 0.93% | (28) | 0.03% | (314) | -0.23% | (870) | 0.45% | (462) | 0.28% | ||||||||||||
| 股利收入 | (407) | 0.16% | (187) | 0.05% | (612) | 0.5% | (584) | 0.21% | (22) | 0.03% | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 283 | -0.11% | 767 | -0.63% | 2,031 | -0.75% | 0 | 0% | 140 | -0.07% | 442 | -0.27% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 119 | -0.05% | 0 | 0% | (101) | 0.08% | (55) | 0.02% | 0 | 0% | 1 | 0% | (300) | 0.16% | (68) | 0.04% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,986 | -8.64% | (589) | 0.17% | (5) | 0% | 193 | -0.07% | (62) | 0.08% | 181 | 0.13% | (146) | 0.08% | 542 | -0.33% | ||||||||||||
| 其他項目 | (541,325) | 212.69% | 368 | -0.11% | 0 | 0% | (41) | 0.02% | 2,950 | -3.67% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (662,753) | 260.39% | (332,763) | 95.3% | (35,021) | 28.87% | 98,512 | -36.16% | 15,835 | -19.71% | (63,861) | -46.42% | (40,741) | 21.19% | 11,556 | -6.98% | 5,170 | -199.69% | 7,081 | 32.05% | 7,679 | -7.35% | 4,254 | -12.25% | 6,945 | -24.64% | 4,733 | 3.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (632) | 0.25% | 1,695 | -0.49% | 33,273 | -27.43% | (21,468) | 7.88% | (25,920) | 32.26% | 33,368 | 24.26% | (3,613) | 1.88% | (13,797) | 8.34% | 37,019 | -1429.86% | (51,329) | -232.33% | (15,691) | 15.02% | (23,967) | 69.02% | (12,298) | 43.63% | 56,907 | 45.64% |
| 應收帳款（增加）減少 | (64,707) | 25.42% | (46,799) | 13.4% | 39,419 | -32.49% | (13,257) | 4.87% | (10,552) | 13.13% | 76,943 | 55.93% | 3,970 | -2.07% | (12,977) | 7.84% | 4,801 | -185.44% | 44,900 | 203.23% | (177,545) | 169.94% | 62,004 | -178.55% | 21,702 | -76.99% | 46,947 | 37.65% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,840 | -1.12% | 4,128 | -1.18% | 991 | -0.82% | 70 | -0.03% | 0 | 0% | (2,074) | -1.51% | 818 | -0.43% | 249 | -0.15% | 402 | -15.53% | (1,416) | -6.41% | (479) | 0.46% | 98 | -0.28% | 5 | -0.02% | (18,835) | -15.1% |
| 存貨（增加）減少 | (81,333) | 31.96% | (335,349) | 96.04% | (180,710) | 148.97% | (245,350) | 90.05% | (51,832) | 64.51% | (17,992) | -13.08% | (173,780) | 90.4% | (146,853) | 88.73% | (18,655) | 720.55% | 14,914 | 67.51% | (3,841) | 3.68% | (34,563) | 99.53% | 9,443 | -33.5% | 23,177 | 18.59% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (34,849) | 13.69% | (19,845) | 5.68% | (9,029) | 7.44% | (6,478) | 2.38% | (15,829) | 19.7% | 17,242 | 12.53% | (16,899) | 8.79% | (37) | 0.02% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 948 | -0.37% | 188 | -0.05% | 680 | -0.56% | (22) | 0.01% | 3,665 | -4.56% | (10,332) | -7.51% | 406 | -0.25% | 400 | -15.45% | 281 | 1.27% | 265 | -0.25% | 184 | -0.53% | (31,911) | 113.21% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (177,733) | 69.83% | (395,982) | 113.4% | (115,376) | 95.11% | (286,505) | 105.16% | (100,468) | 125.05% | 97,155 | 70.63% | (190,525) | 99.11% | (173,009) | 104.53% | 15,934 | -615.45% | 5,622 | 25.45% | (195,863) | 187.47% | 11,063 | -31.86% | (13,531) | 48% | 105,313 | 84.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,320 | -6.02% | 62,594 | -17.93% | 51,826 | -42.72% | 11,243 | -4.13% | 13,027 | -16.21% | 39,730 | 28.88% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,397 | -5.66% | 15,743 | -4.51% | (17,982) | 14.82% | 9,129 | -3.35% | 5,776 | -7.19% | (20,509) | -14.91% | 2,992 | -1.56% | 7,532 | -4.55% | (16,699) | 645% | 22,553 | 102.08% | 38,503 | -36.85% | (41,059) | 118.23% | (17,336) | 61.5% | (67) | -0.05% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,643) | 0.65% | 5,864 | -1.68% | (24,307) | 20.04% | (17,076) | 6.27% | (7,813) | 9.72% | (14,645) | -10.65% | (104) | 0.05% | (1,554) | 0.94% | (7,400) | 285.82% | (1,696) | -7.68% | (6,997) | 6.7% | (3,069) | 8.84% | (6,867) | 24.36% | (11,021) | -8.84% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,372) | 0.54% | (812) | 0.23% | (315) | 0.26% | 0 | 0% | 3,033 | -1.83% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,702 | -10.49% | 83,389 | -23.88% | 6,072 | -5.01% | 4,153 | -1.52% | 10,985 | -13.67% | 4,538 | 3.3% | 3,665 | -1.91% | 9,684 | -5.85% | (23,678) | 914.56% | 1,982 | 8.97% | 72,469 | -69.36% | (63,490) | 182.83% | (34,440) | 122.18% | (2,306) | -1.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (151,031) | 59.34% | (312,593) | 89.52% | (109,304) | 90.1% | (282,352) | 103.63% | (89,483) | 111.38% | 101,693 | 73.93% | (186,860) | 97.2% | (163,325) | 98.68% | (7,744) | 299.11% | 7,604 | 34.42% | (123,394) | 118.11% | (52,427) | 150.97% | (47,971) | 170.19% | 103,007 | 82.61% |
| 調整項目合計 | (813,784) | 319.73% | (645,356) | 184.82% | (144,325) | 118.97% | (183,840) | 67.48% | (73,648) | 91.67% | 37,832 | 27.5% | (227,601) | 118.4% | (151,769) | 91.7% | (2,574) | 99.42% | 14,685 | 66.47% | (115,715) | 110.76% | (48,173) | 138.72% | (41,026) | 145.55% | 107,740 | 86.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (213,184) | 83.76% | (338,096) | 96.82% | (108,214) | 89.21% | (265,042) | 97.28% | (71,320) | 88.77% | 103,364 | 75.14% | (191,365) | 99.55% | (161,354) | 97.49% | (2,058) | 79.49% | 25,686 | 116.26% | (97,981) | 93.78% | (27,336) | 78.72% | (23,046) | 81.76% | 126,681 | 101.59% |
| 收取之利息 | 12,908 | -5.07% | 4,472 | -1.28% | 1,435 | -1.18% | 2,540 | -0.93% | 28 | -0.03% | 314 | 0.23% | 983 | -0.51% | 236 | -0.14% | 376 | -14.52% | 224 | 1.01% | 832 | -0.8% | 286 | -0.82% | 280 | -0.99% | 443 | 0.36% |
| 收取之股利 | 157 | -0.06% | 187 | -0.05% | 612 | -0.5% | 584 | -0.21% | 22 | -0.03% | 36,003 | 26.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (35,864) | 14.09% | (15,596) | 4.47% | (12,623) | 10.41% | (4,372) | 1.6% | (2,820) | 3.51% | (1,793) | -1.3% | (1,260) | 0.66% | (840) | 0.51% | (582) | 22.48% | (617) | -2.79% | (1,105) | 1.06% | (804) | 2.32% | (540) | 1.92% | (667) | -0.53% |
| 退還（支付）之所得稅 | (18,536) | 7.28% | (154) | 0.04% | (2,518) | 2.08% | (6,163) | 2.26% | (6,252) | 7.78% | (326) | -0.24% | (594) | 0.31% | (3,548) | 2.14% | (325) | 12.55% | (3,200) | -14.48% | (6,224) | 5.96% | (6,873) | 19.79% | (4,881) | 17.32% | (1,763) | -1.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (254,519) | 100% | (349,187) | 100% | (121,308) | 100% | (272,453) | 100% | (80,342) | 100% | 137,562 | 100% | (192,236) | 100% | (165,506) | 100% | (2,589) | 100% | 22,093 | 100% | (104,478) | 100% | (34,727) | 100% | (28,187) | 100% | 124,694 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (624,000) | 97.7% | (222,376) | -125.72% | (94,167) | -33.77% | (7) | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,658 | -2.92% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (102,171) | 16% | (82,711) | -46.76% | (36,186) | -12.98% | (162,117) | 161.99% | (27,423) | -379.35% | (31,542) | 21.09% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 104,106 | -16.3% | 484,766 | 274.07% | 50,035 | 17.95% | 83,309 | -83.24% | 20,017 | 276.9% | 20,786 | -13.9% | 56,297 | 76.38% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,595) | 4.63% | (15,640) | -8.84% | (29,340) | -10.52% | (34,146) | 34.12% | (3,281) | -45.39% | (210) | 0.14% | (1,342) | -1.82% | (12,693) | 51.11% | (40,104) | 27.25% | (210) | 0.66% | (3,282) | 6.16% | (96) | 1.18% | (4,111) | 9.53% | (3,314) | 15.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0% | 0 | 0% | 180 | 0.06% | 55 | -0.05% | 0 | 0% | 325 | 0.44% | 68 | -0.27% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (11,243) | 1.76% | 0 | 0% | (829) | -0.3% | 246 | -0.16% | (729) | -0.99% | 842 | -10.37% | (349) | 0.81% | (290) | 1.39% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 825 | 0.47% | 0 | 0% | 1,562 | -1.56% | 627 | 8.67% | (76) | 0.31% | (64) | 0.04% | (266) | 0.84% | 10,503 | -19.73% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (283) | -0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 683 | -0.11% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 4,874 | -0.76% | 12,012 | 6.79% | 459,561 | 164.83% | 19,458 | -239.69% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (638,682) | 100% | 176,876 | 100% | 278,816 | 100% | (100,078) | 100% | 7,229 | 100% | (149,578) | 100% | 73,702 | 100% | (24,833) | 100% | (147,166) | 100% | (31,692) | 100% | (53,243) | 100% | (8,118) | 100% | (43,130) | 100% | (20,922) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 622,675 | 78.73% | 533,432 | 109.14% | 374,985 | -109.35% | 599,628 | 125.29% | 272,259 | 348.9% | 100,000 | -212.86% | 252,024 | 473.04% | 485,000 | 235.97% | 80,000 | 323.27% | 0 | 0% | 44,400 | 100% | 19,880 | 100% | 70,000 | 22.3% | ||
| 短期借款減少 | (441,901) | -55.87% | (348,020) | -71.2% | (738,347) | 215.31% | (400,648) | -83.71% | (213,000) | -272.96% | (146,000) | 310.77% | (201,584) | -378.36% | (290,000) | -141.1% | (60,000) | -242.45% | 0 | 0% | (30,587) | 100% | ||||||
| 應付短期票券增加 | 2 | 0% | 214,233 | 43.83% | (25,027) | 7.3% | 8 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (262,943) | -53.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 21,767 | 2.75% | 0 | 0% | 59,500 | -17.35% | 40,000 | 8.36% | 19,197 | 24.6% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (47,176) | -5.96% | (62,467) | -12.78% | (15,475) | 4.51% | (6,000) | -1.25% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 358 | 0.05% | 0 | 0% | 36 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (30) | -0.01% | (97) | 0.03% | (1,876) | -0.39% | 90 | 0.12% | (105) | 0.22% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,270) | -0.67% | (1,031) | -0.21% | (959) | 0.28% | (1,128) | -0.24% | (513) | -0.66% | (875) | 1.86% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 4,732 | 0.6% | 21,659 | 4.43% | 2,502 | -0.73% | 0 | 0% | 2,838 | 5.33% | 10,496 | 5.11% | 4,747 | 19.18% | ||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 10,177 | 1.29% | 337,260 | 69% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 625,522 | 79.09% | 56,681 | 11.6% | 0 | 0% | (12,761) | -2.67% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 790,886 | 100% | 488,774 | 100% | (342,918) | 100% | 478,602 | 100% | 78,033 | 100% | (46,980) | 100% | 53,278 | 100% | 205,532 | 100% | 24,747 | 100% | 12,153 | 100% | (30,587) | 100% | 44,400 | 100% | 19,880 | 100% | 313,838 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,166) | 17 | 4 | 65 | 123 | (239) | 228 | 30 | (3,932) | (5,939) | (4,308) | 403 | 3,537 | (1,420) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (104,481) | 316,480 | (185,406) | 106,136 | 5,043 | (59,235) | (65,028) | 15,223 | (128,940) | (3,385) | (192,616) | 1,958 | (47,900) | 416,190 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,126 | 345,259 | 444,570 | 497,134 | 164,427 | 238,753 | 323,831 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 459,645 | 661,739 | 259,164 | 603,270 | 169,470 | 179,518 | 258,803 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 459,645 | 661,739 | 259,164 | 603,270 | 169,470 | 179,518 | 258,803 | 120,500 | 159,691 | 225,183 | 127,391 | 116,194 | 218,989 | 448,086 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永捷(4714) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.82億元、較上一季衰退-188.14%；而今年初至今累積為NT$-1.82億元、較去年同期衰退-143.46%。
單季
永捷(4714) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.82億元，較上一季衰退-188.14%，為過去11年同期中的第12高。
同時永捷過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.98%、-30.86%與-22.99%。
其中稅前淨利為NT$12.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$-12.96億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,552萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.82億元，較去年同期衰退-143.46%，為過去11年同期中的第12高。
同時永捷過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.98%、-30.86%與-22.99%。
其中稅前淨利為NT$12.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$-12.96億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,552萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,213,130 | 560,742 | 27,536 | 66,046 | (1,976) | 13,715 | 3,248 | (5,358) | 226 | 5,828 | 11,212 | 20,433 | 11,102 | 5,827 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,295,575) | (582,716) | (17,650) | (55,445) | 9,848 | (63,998) | (688) | 7,010 | 2,682 | 3,986 | 3,859 | (772) | 939 | 4,666 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,729 | 11,719 | 10,629 | 11,168 | 3,478 | 2,414 | 3,315 | 3,019 | 1,879 | 2,154 | 2,202 | 2,525 | 3,098 | 3,751 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 490 | 345 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (84,162) | (47,641) | (75,876) | (56,895) | (39,229) | 46,995 | (145,273) | (44,269) | 34,609 | 3,256 | 16,133 | (10,606) | (7,031) | 40,084 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (182,123) | (74,806) | (70,822) | (47,076) | (33,217) | 99,092 | (143,833) | (42,870) | 37,066 | 12,925 | 30,771 | 7,922 | 4,304 | 50,481 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,213,130 | 383.31% | 560,742 | 368.93% | 27,536 | 16.42% | 66,046 | 25.64% | (1,976) | -1.7% | 13,715 | 8.82% | 3,248 | 2.6% | (5,358) | -3.74% | 226 | 0.17% | 5,828 | 5.71% | 11,212 | 6.12% | 20,433 | 9.28% | 11,102 | 5.5% | 5,827 | 2.9% |
| 收益費損項目合計 | (1,295,575) | 711.37% | (582,716) | 778.97% | (17,650) | 24.92% | (55,445) | 117.78% | 9,848 | -29.65% | (63,998) | -64.58% | (688) | 0.48% | 7,010 | -16.35% | 2,682 | 7.24% | 3,986 | 30.84% | 3,859 | 12.54% | (772) | -9.75% | 939 | 21.82% | 4,666 | 9.24% |
| 折舊費用 | 18,729 | -10.28% | 11,719 | -15.67% | 10,629 | -15.01% | 11,168 | -23.72% | 3,478 | -10.47% | 2,414 | 2.44% | 3,315 | -2.3% | 3,019 | -7.04% | 1,879 | 5.07% | 2,154 | 16.67% | 2,202 | 7.16% | 2,525 | 31.87% | 3,098 | 71.98% | 3,751 | 7.43% |
| 攤銷費用 | 490 | -0.27% | 345 | -0.46% | 331 | -0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (84,162) | 46.21% | (47,641) | 63.69% | (75,876) | 107.14% | (56,895) | 120.86% | (39,229) | 118.1% | 46,995 | 47.43% | (145,273) | 101% | (44,269) | 103.26% | 34,609 | 93.37% | 3,256 | 25.19% | 16,133 | 52.43% | (10,606) | -133.88% | (7,031) | -163.36% | 40,084 | 79.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (182,123) | 100% | (74,806) | 100% | (70,822) | 100% | (47,076) | 100% | (33,217) | 100% | 99,092 | 100% | (143,833) | 100% | (42,870) | 100% | 37,066 | 100% | 12,925 | 100% | 30,771 | 100% | 7,922 | 100% | 4,304 | 100% | 50,481 | 100% |
投資活動之淨現金流
永捷(4714) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.71億元、較上一季衰退-131.2%；而今年初至今累積為NT$-5.71億元、較去年同期衰退-450.33%。
單季
永捷(4714) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.71億元，較上一季衰退-131.2%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.71億元，較去年同期衰退-450.33%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (570,518) | 162,850 | 319,984 | (22,864) | (35,186) | (36,771) | 15,443 | (30,071) | (130,868) | (219) | (37,569) | 25,837 | (39,253) | 4,615 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,678) | (5,983) | (919) | (553) | (2,359) | (210) | (829) | (2,270) | (22,781) | (210) | (688) | (96) | (1,437) | (1,728) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,337) | (5,027) | (33,204) | (67,877) | (27,354) | (31,366) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 84,198 | 136,060 | 44,267 | 52,210 | 6,481 | 87 | 46,269 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (7,189) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (624,000) | 0 | (88,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,810 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (570,518) | 100% | 162,850 | 100% | 319,984 | 100% | (22,864) | 100% | (35,186) | 100% | (36,771) | 100% | 15,443 | 100% | (30,071) | 100% | (130,868) | 100% | (219) | 100% | (37,569) | 100% | 25,837 | 100% | (39,253) | 100% | 4,615 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,678) | 2.92% | (5,983) | -3.67% | (919) | -0.29% | (553) | 2.42% | (2,359) | 6.7% | (210) | 0.57% | (829) | -5.37% | (2,270) | 7.55% | (22,781) | 17.41% | (210) | 95.89% | (688) | 1.83% | (96) | -0.37% | (1,437) | 3.66% | (1,728) | -37.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 180 | 0.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,337) | 6.54% | (5,027) | -3.09% | (33,204) | -10.38% | (67,877) | 296.87% | (27,354) | 77.74% | (31,366) | 85.3% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 84,198 | -14.76% | 136,060 | 83.55% | 44,267 | 13.83% | 52,210 | -228.35% | 6,481 | -18.42% | 87 | -0.24% | 46,269 | 299.61% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,189) | 19.55% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (624,000) | 109.37% | 0 | 0% | (88,000) | -27.5% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,810 | -3.12% | 25,000 | 15.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永捷(4714) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.17億元、較上一季成長48.06%；而今年初至今累積為NT$7.17億元、較去年同期成長515.24%。
單季
永捷(4714) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.17億元，較上一季成長48.06%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.17億元，較去年同期成長515.24%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 716,696 | 116,490 | (401,930) | (11,987) | 35,133 | (46,285) | 10,522 | 80,053 | 20,000 | (40,000) | (30,587) | 39,400 | 10,000 | 20,000 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 689,055 | 233,869 | 196,589 | 154,000 | 155,000 | 70,000 | 86,522 | 170,000 | 30,000 | 0 | 39,400 | 10,000 | 20,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (595,734) | (151,347) | (624,959) | (140,875) | (145,000) | (116,000) | (76,000) | (90,000) | (10,000) | (40,000) | (30,587) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,008 | 0 | 59,500 | 0 | 25,235 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,591) | (9,986) | (7,490) | (3,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (8,311) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 716,696 | 100% | 116,490 | 100% | (401,930) | 100% | (11,987) | 100% | 35,133 | 100% | (46,285) | 100% | 10,522 | 100% | 80,053 | 100% | 20,000 | 100% | (40,000) | 100% | (30,587) | 100% | 39,400 | 100% | 10,000 | 100% | 20,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 689,055 | 96.14% | 233,869 | 200.76% | 196,589 | -48.91% | 154,000 | -1284.73% | 155,000 | 441.18% | 70,000 | -151.24% | 86,522 | 822.3% | 170,000 | 212.36% | 30,000 | 150% | 0 | 0% | 39,400 | 100% | 10,000 | 100% | 20,000 | 100% | ||
| 短期借款減少 | (595,734) | -83.12% | (151,347) | -129.92% | (624,959) | 155.49% | (140,875) | 1175.23% | (145,000) | -412.72% | (116,000) | 250.62% | (76,000) | -722.3% | (90,000) | -112.43% | (10,000) | -50% | (40,000) | 100% | (30,587) | 100% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,008 | 1.12% | 0 | 0% | 59,500 | -14.8% | 0 | 0% | 25,235 | 71.83% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,591) | -3.15% | (9,986) | -8.57% | (7,490) | 1.86% | (3,000) | 25.03% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (8,311) | 69.33% | ||||||||||||||||||||||||
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