4711
14.9
TWD+0.05 (0.34%)
2025.07.17收盤
永純-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 469 | 4,335 | 21,543 | 3,125 | 36,813 | 17,679 | 1,686 | 16,260 | 31,660 | 26,601 | 7,879 | 13,437 | 11,656 | 25,097 | ||||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 469 | 4,335 | 21,543 | 3,125 | 36,813 | 17,679 | 1,686 | 16,260 | 31,660 | 26,601 | 7,879 | 13,437 | 11,656 | 25,097 | ||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 5,985 | 5,654 | 5,402 | 5,749 | 5,754 | 6,244 | 6,768 | 4,993 | 6,857 | 8,041 | 8,024 | 8,399 | 9,827 | 10,008 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 83 | 83 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 52 | 72 | 79 | 81 | 81 | ||||||||||||||
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (300) | 300 | (300) | 48 | 400 | 401 | (317) | (1,468) | 275 | (215) | (75) | 571 | 161 | 222 | ||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (68) | (2,312) | (292) | (1,484) | (1,575) | (955) | (158) | (1,709) | 4,112 | 1,564 | 3,325 | (804) | (1,354) | (254) | ||||||||||||||
利息費用 | 396 | 389 | 355 | 276 | 178 | 355 | 550 | 494 | 391 | 587 | 605 | 381 | 466 | 631 | ||||||||||||||
利息收入 | (1,104) | (1,067) | (838) | (318) | (447) | (594) | (566) | (569) | ||||||||||||||||||||
非金融資產減損迴轉利益 | 0 | (2,817) | (747) | 0 | (6,328) | |||||||||||||||||||||||
其他項目 | 168 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 5,160 | 235 | (8,945) | 4,281 | 5,748 | 6,382 | 4,233 | 994 | 11,052 | 9,556 | 12,473 | 10,135 | 8,529 | 4,069 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (1,843) | 14,105 | 11,637 | (7,880) | (914) | 5,984 | 15,685 | 4,549 | 15,385 | 15,701 | 11,539 | 3,093 | (6,877) | (66,759) | ||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (2,388) | 2,816 | (35,679) | (14,825) | (54,330) | (4,109) | 27,865 | (13,763) | (7,800) | 6,120 | 13,937 | 465 | 41,836 | 14,733 | ||||||||||||||
存貨(增加)減少 | 23,447 | 5,833 | 9,539 | 12,748 | (42,033) | 19,782 | 20,835 | (9,835) | (14,651) | 21,236 | 20,510 | 32,816 | (15,367) | (43,711) | ||||||||||||||
預付款項(增加)減少 | (389) | (163) | (1,302) | (37) | 201 | (656) | (1,335) | (678) | (946) | (2,555) | (3,048) | 3,716 | 870 | (5,817) | ||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (198) | (19) | (379) | (1,861) | (1,146) | 637 | 261 | 2,132 | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,629 | 22,572 | (16,184) | (11,855) | (98,222) | 21,638 | 63,311 | (17,595) | (7,594) | 39,247 | 42,879 | 38,818 | 17,886 | (104,338) | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 112 | 2,645 | (3,028) | 1,794 | 1,449 | (1,229) | 2,163 | 1,711 | ||||||||||||||||||||
應付票據增加(減少) | 778 | (1,404) | 2,134 | (451) | (838) | 425 | (430) | (1,388) | (1,701) | 1,812 | (202) | (454) | (5,336) | 12,113 | ||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 2,529 | 5,672 | 19,824 | 39,608 | 25,865 | (3,149) | 1,538 | (3,120) | (25,069) | 27,800 | 19,981 | (26,797) | (12,277) | 95,810 | ||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | (9,899) | (7,240) | (6,941) | (8,283) | (5,624) | (5,475) | (7,558) | (5,381) | (7,756) | (5,395) | (7,433) | (8,079) | (10,090) | (2,599) | ||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 27 | (67) | 147 | (82) | (1) | (90) | (227) | 6 | ||||||||||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | (436) | (407) | (347) | (302) | (284) | (259) | (231) | (413) | (208) | (236) | (126) | (142) | (404) | (338) | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,889) | (801) | 11,789 | 32,284 | 20,567 | (9,777) | (4,745) | (8,585) | (32,771) | 18,650 | 11,862 | (28,366) | (29,167) | 111,641 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,740 | 21,771 | (4,395) | 20,429 | (77,655) | 11,861 | 58,566 | (26,180) | (40,365) | 57,897 | 54,741 | 10,452 | (11,281) | 7,303 | ||||||||||||||
調整項目合計 | 16,900 | 22,006 | (13,340) | 24,710 | (71,907) | 18,243 | 62,799 | (25,186) | (29,313) | 67,453 | 67,214 | 20,587 | (2,752) | 11,372 | ||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | 17,369 | 26,341 | 8,203 | 27,835 | (35,094) | 35,922 | 64,485 | (8,926) | 2,347 | 94,054 | 75,093 | 34,024 | 8,904 | 36,469 | ||||||||||||||
收取之利息 | 1,104 | 1,067 | 838 | 318 | 447 | 594 | 566 | 569 | 583 | 474 | 537 | 630 | 433 | 106 | ||||||||||||||
支付之利息 | (323) | (287) | (223) | (192) | (146) | (298) | (469) | (534) | (391) | (587) | (577) | (381) | (464) | (638) | ||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (69) | (67) | (52) | 6 | (25) | (33) | (30) | (29) | (35) | 2,336 | (55) | (63) | (43) | 36 | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 18,081 | 27,054 | 8,766 | 27,967 | (34,818) | 36,185 | 64,552 | (8,920) | 2,504 | 96,277 | 74,998 | 34,210 | 8,830 | 35,973 | ||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (5,511) | (2,342) | (2,992) | (421) | (2,603) | (1,795) | (2,915) | (2,128) | (137) | (2,353) | (2,449) | (1,425) | (12,499) | (4,546) | ||||||||||||||
存出保證金增加 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
其他金融資產增加 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||
預付設備款增加 | 0 | (15) | (8,466) | (1,985) | (177) | 0 | (700) | 0 | (220) | (230) | 4,875 | (2,660) | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (5,563) | (2,357) | (11,458) | (2,386) | (2,745) | (2,145) | (2,915) | (2,128) | (837) | (2,353) | (2,669) | (1,655) | (7,391) | (10,206) | ||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 0 | 15,322 | 9,000 | (36,913) | 1,000 | 514 | 2,000 | (41,664) | 25,642 | (11,000) | 37,487 | 15,000 | 8,299 | 0 | ||||||||||||||
應付短期票券減少 | (17,496) | (5,442) | 40,727 | 95 | (3,428) | (12,619) | 1,098 | (12,408) | (22,693) | (4,841) | (48,326) | (27,152) | 0 | |||||||||||||||
租賃本金償還 | (1,832) | (1,832) | (1,832) | (1,832) | (1,694) | (1,694) | (1,694) | |||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (19,328) | 8,048 | 22,529 | 1,982 | (599) | (4,608) | (12,313) | (40,566) | 13,234 | (33,693) | 32,646 | (33,326) | (18,853) | 5,855 | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (6,810) | 32,745 | 19,837 | 27,563 | (38,162) | 29,432 | 49,324 | (51,614) | 14,901 | 60,231 | 104,975 | (771) | (17,414) | 31,622 | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 362,218 | 364,631 | 338,067 | 353,700 | 427,513 | 373,343 | 327,765 | 428,235 | 412,031 | 356,857 | 238,462 | 248,127 | 206,028 | 144,960 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 355,408 | 397,376 | 357,904 | 381,263 | 389,351 | 402,775 | 377,089 | 376,621 | 426,932 | 417,088 | 343,437 | 247,356 | 188,614 | 176,582 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 355,408 | 28.56% | 397,376 | 31.01% | 357,904 | 27.08% | 381,263 | 25.87% | 389,351 | 27.31% | 402,775 | 29.61% | 377,089 | 26.96% | 376,621 | 25.57% | 426,932 | 28.36% | 417,088 | 29.45% | 343,437 | 22.69% | 247,356 | 16.56% | 188,614 | 12.3% | 176,582 | 10.39% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 469 | 0.26% | 4,335 | 2.45% | 21,543 | 9.99% | 3,125 | 0.94% | 36,813 | 12.2% | 17,679 | 7.43% | 1,686 | 0.66% | 16,260 | 6.07% | 31,660 | 9.37% | 26,601 | 10.18% | 7,879 | 2.59% | 13,437 | 3.72% | 11,656 | 2.98% | 25,097 | 4.84% |
本期稅前淨利(淨損) | 469 | 2.59% | 4,335 | 16.02% | 21,543 | 245.76% | 3,125 | 11.17% | 36,813 | -105.73% | 17,679 | 48.86% | 1,686 | 2.61% | 16,260 | -182.29% | 31,660 | 1264.38% | 26,601 | 27.63% | 7,879 | 10.51% | 13,437 | 39.28% | 11,656 | 132% | 25,097 | 69.77% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 5,985 | 33.1% | 5,654 | 20.9% | 5,402 | 61.62% | 5,749 | 20.56% | 5,754 | -16.53% | 6,244 | 17.26% | 6,768 | 10.48% | 4,993 | -55.98% | 6,857 | 273.84% | 8,041 | 8.35% | 8,024 | 10.7% | 8,399 | 24.55% | 9,827 | 111.29% | 10,008 | 27.82% |
攤銷費用 | 83 | 0.46% | 83 | 0.31% | 13 | 0.15% | 13 | 0.05% | 13 | -0.04% | 13 | 0.04% | 13 | 0.02% | 0 | 0 | 0% | 52 | 0.05% | 72 | 0.1% | 79 | 0.23% | 81 | 0.92% | 81 | 0.23% | |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (300) | -1.66% | 300 | 1.11% | (300) | -3.42% | 48 | 0.17% | 400 | -1.15% | 401 | 1.11% | (317) | -0.49% | (1,468) | 16.46% | 275 | 10.98% | (215) | -0.22% | (75) | -0.1% | 571 | 1.67% | 161 | 1.82% | 222 | 0.62% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (68) | -0.38% | (2,312) | -8.55% | (292) | -3.33% | (1,484) | -5.31% | (1,575) | 4.52% | (955) | -2.64% | (158) | -0.24% | (1,709) | 19.16% | 4,112 | 164.22% | 1,564 | 1.62% | 3,325 | 4.43% | (804) | -2.35% | (1,354) | -15.33% | (254) | -0.71% |
利息費用 | 396 | 2.19% | 389 | 1.44% | 355 | 4.05% | 276 | 0.99% | 178 | -0.51% | 355 | 0.98% | 550 | 0.85% | 494 | -5.54% | 391 | 15.62% | 587 | 0.61% | 605 | 0.81% | 381 | 1.11% | 466 | 5.28% | 631 | 1.75% |
利息收入 | (1,104) | -6.11% | (1,067) | -3.94% | (838) | -9.56% | (318) | -1.14% | (447) | 1.28% | (594) | -1.64% | (566) | -0.88% | (569) | 6.38% | ||||||||||||
非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (2,817) | -10.41% | (747) | 8.37% | 0 | 0% | (6,328) | -17.59% | ||||||||||||||||||
其他項目 | 168 | 0.93% | 5 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 5,160 | 28.54% | 235 | 0.87% | (8,945) | -102.04% | 4,281 | 15.31% | 5,748 | -16.51% | 6,382 | 17.64% | 4,233 | 6.56% | 994 | -11.14% | 11,052 | 441.37% | 9,556 | 9.93% | 12,473 | 16.63% | 10,135 | 29.63% | 8,529 | 96.59% | 4,069 | 11.31% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (1,843) | -10.19% | 14,105 | 52.14% | 11,637 | 132.75% | (7,880) | -28.18% | (914) | 2.63% | 5,984 | 16.54% | 15,685 | 24.3% | 4,549 | -51% | 15,385 | 614.42% | 15,701 | 16.31% | 11,539 | 15.39% | 3,093 | 9.04% | (6,877) | -77.88% | (66,759) | -185.58% |
應收帳款(增加)減少 | (2,388) | -13.21% | 2,816 | 10.41% | (35,679) | -407.02% | (14,825) | -53.01% | (54,330) | 156.04% | (4,109) | -11.36% | 27,865 | 43.17% | (13,763) | 154.29% | (7,800) | -311.5% | 6,120 | 6.36% | 13,937 | 18.58% | 465 | 1.36% | 41,836 | 473.79% | 14,733 | 40.96% |
存貨(增加)減少 | 23,447 | 129.68% | 5,833 | 21.56% | 9,539 | 108.82% | 12,748 | 45.58% | (42,033) | 120.72% | 19,782 | 54.67% | 20,835 | 32.28% | (9,835) | 110.26% | (14,651) | -585.1% | 21,236 | 22.06% | 20,510 | 27.35% | 32,816 | 95.93% | (15,367) | -174.03% | (43,711) | -121.51% |
預付款項(增加)減少 | (389) | -2.15% | (163) | -0.6% | (1,302) | -14.85% | (37) | -0.13% | 201 | -0.58% | (656) | -1.81% | (1,335) | -2.07% | (678) | 7.6% | (946) | -37.78% | (2,555) | -2.65% | (3,048) | -4.06% | 3,716 | 10.86% | 870 | 9.85% | (5,817) | -16.17% |
其他流動資產(增加)減少 | (198) | -1.1% | (19) | -0.07% | (379) | -4.32% | (1,861) | -6.65% | (1,146) | 3.29% | 637 | 1.76% | 261 | 0.4% | 2,132 | -23.9% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,629 | 103.03% | 22,572 | 83.43% | (16,184) | -184.62% | (11,855) | -42.39% | (98,222) | 282.1% | 21,638 | 59.8% | 63,311 | 98.08% | (17,595) | 197.25% | (7,594) | -303.27% | 39,247 | 40.76% | 42,879 | 57.17% | 38,818 | 113.47% | 17,886 | 202.56% | (104,338) | -290.05% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 112 | 0.62% | 2,645 | 9.78% | (3,028) | -34.54% | 1,794 | 6.41% | 1,449 | -4.16% | (1,229) | -3.4% | 2,163 | 3.35% | 1,711 | -19.18% | ||||||||||||
應付票據增加(減少) | 778 | 4.3% | (1,404) | -5.19% | 2,134 | 24.34% | (451) | -1.61% | (838) | 2.41% | 425 | 1.17% | (430) | -0.67% | (1,388) | 15.56% | (1,701) | -67.93% | 1,812 | 1.88% | (202) | -0.27% | (454) | -1.33% | (5,336) | -60.43% | 12,113 | 33.67% |
應付帳款增加(減少) | 2,529 | 13.99% | 5,672 | 20.97% | 19,824 | 226.15% | 39,608 | 141.62% | 25,865 | -74.29% | (3,149) | -8.7% | 1,538 | 2.38% | (3,120) | 34.98% | (25,069) | -1001.16% | 27,800 | 28.88% | 19,981 | 26.64% | (26,797) | -78.33% | (12,277) | -139.04% | 95,810 | 266.34% |
其他應付款增加(減少) | (9,899) | -54.75% | (7,240) | -26.76% | (6,941) | -79.18% | (8,283) | -29.62% | (5,624) | 16.15% | (5,475) | -15.13% | (7,558) | -11.71% | (5,381) | 60.33% | (7,756) | -309.74% | (5,395) | -5.6% | (7,433) | -9.91% | (8,079) | -23.62% | (10,090) | -114.27% | (2,599) | -7.22% |
其他流動負債增加(減少) | 27 | 0.15% | (67) | -0.25% | 147 | 1.68% | (82) | -0.29% | (1) | 0% | (90) | -0.25% | (227) | -0.35% | 6 | -0.07% | ||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | (436) | -2.41% | (407) | -1.5% | (347) | -3.96% | (302) | -1.08% | (284) | 0.82% | (259) | -0.72% | (231) | -0.36% | (413) | 4.63% | (208) | -8.31% | (236) | -0.25% | (126) | -0.17% | (142) | -0.42% | (404) | -4.58% | (338) | -0.94% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,889) | -38.1% | (801) | -2.96% | 11,789 | 134.49% | 32,284 | 115.44% | 20,567 | -59.07% | (9,777) | -27.02% | (4,745) | -7.35% | (8,585) | 96.24% | (32,771) | -1308.75% | 18,650 | 19.37% | 11,862 | 15.82% | (28,366) | -82.92% | (29,167) | -330.32% | 111,641 | 310.35% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,740 | 64.93% | 21,771 | 80.47% | (4,395) | -50.14% | 20,429 | 73.05% | (77,655) | 223.03% | 11,861 | 32.78% | 58,566 | 90.73% | (26,180) | 293.5% | (40,365) | -1612.02% | 57,897 | 60.14% | 54,741 | 72.99% | 10,452 | 30.55% | (11,281) | -127.76% | 7,303 | 20.3% |
調整項目合計 | 16,900 | 93.47% | 22,006 | 81.34% | (13,340) | -152.18% | 24,710 | 88.35% | (71,907) | 206.52% | 18,243 | 50.42% | 62,799 | 97.28% | (25,186) | 282.35% | (29,313) | -1170.65% | 67,453 | 70.06% | 67,214 | 89.62% | 20,587 | 60.18% | (2,752) | -31.17% | 11,372 | 31.61% |
營運產生之現金流入(流出) | 17,369 | 96.06% | 26,341 | 97.36% | 8,203 | 93.58% | 27,835 | 99.53% | (35,094) | 100.79% | 35,922 | 99.27% | 64,485 | 99.9% | (8,926) | 100.07% | 2,347 | 93.73% | 94,054 | 97.69% | 75,093 | 100.13% | 34,024 | 99.46% | 8,904 | 100.84% | 36,469 | 101.38% |
收取之利息 | 1,104 | 6.11% | 1,067 | 3.94% | 838 | 9.56% | 318 | 1.14% | 447 | -1.28% | 594 | 1.64% | 566 | 0.88% | 569 | -6.38% | 583 | 23.28% | 474 | 0.49% | 537 | 0.72% | 630 | 1.84% | 433 | 4.9% | 106 | 0.29% |
支付之利息 | (323) | -1.79% | (287) | -1.06% | (223) | -2.54% | (192) | -0.69% | (146) | 0.42% | (298) | -0.82% | (469) | -0.73% | (534) | 5.99% | (391) | -15.62% | (587) | -0.61% | (577) | -0.77% | (381) | -1.11% | (464) | -5.25% | (638) | -1.77% |
退還(支付)之所得稅 | (69) | -0.38% | (67) | -0.25% | (52) | -0.59% | 6 | 0.02% | (25) | 0.07% | (33) | -0.09% | (30) | -0.05% | (29) | 0.33% | (35) | -1.4% | 2,336 | 2.43% | (55) | -0.07% | (63) | -0.18% | (43) | -0.49% | 36 | 0.1% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 18,081 | 100% | 27,054 | 100% | 8,766 | 100% | 27,967 | 100% | (34,818) | 100% | 36,185 | 100% | 64,552 | 100% | (8,920) | 100% | 2,504 | 100% | 96,277 | 100% | 74,998 | 100% | 34,210 | 100% | 8,830 | 100% | 35,973 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (5,511) | 99.07% | (2,342) | 99.36% | (2,992) | 26.11% | (421) | 17.64% | (2,603) | 94.83% | (1,795) | 83.68% | (2,915) | 100% | (2,128) | 100% | (137) | 16.37% | (2,353) | 100% | (2,449) | 91.76% | (1,425) | 86.1% | (12,499) | 169.11% | (4,546) | 44.54% |
存出保證金增加 | (32) | 0.58% | ||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
其他金融資產增加 | (20) | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||
預付設備款增加 | 0 | 0% | (15) | 0.64% | (8,466) | 73.89% | (1,985) | 83.19% | (177) | 6.45% | 0 | 0% | (700) | 83.63% | 0 | 0% | (220) | 8.24% | (230) | 13.9% | 4,875 | -65.96% | (2,660) | 26.06% | ||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (5,563) | 100% | (2,357) | 100% | (11,458) | 100% | (2,386) | 100% | (2,745) | 100% | (2,145) | 100% | (2,915) | 100% | (2,128) | 100% | (837) | 100% | (2,353) | 100% | (2,669) | 100% | (1,655) | 100% | (7,391) | 100% | (10,206) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 0 | 0% | 15,322 | 190.38% | 9,000 | 39.95% | (36,913) | -1862.41% | 1,000 | -166.94% | 514 | -11.15% | 2,000 | -16.24% | (41,664) | 102.71% | 25,642 | 193.76% | (11,000) | 32.65% | 37,487 | 114.83% | 15,000 | -45.01% | 8,299 | -44.02% | 0 | 0% |
應付短期票券減少 | (17,496) | 90.52% | (5,442) | -67.62% | 40,727 | 2054.84% | 95 | -15.86% | (3,428) | 74.39% | (12,619) | 102.49% | 1,098 | -2.71% | (12,408) | -93.76% | (22,693) | 67.35% | (4,841) | -14.83% | (48,326) | 145.01% | (27,152) | 144.02% | 0 | 0% | ||
租賃本金償還 | (1,832) | 9.48% | (1,832) | -22.76% | (1,832) | -8.13% | (1,832) | -92.43% | (1,694) | 282.8% | (1,694) | 36.76% | (1,694) | 13.76% | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (19,328) | 100% | 8,048 | 100% | 22,529 | 100% | 1,982 | 100% | (599) | 100% | (4,608) | 100% | (12,313) | 100% | (40,566) | 100% | 13,234 | 100% | (33,693) | 100% | 32,646 | 100% | (33,326) | 100% | (18,853) | 100% | 5,855 | 100% |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (6,810) | 32,745 | 19,837 | 27,563 | (38,162) | 29,432 | 49,324 | (51,614) | 14,901 | 60,231 | 104,975 | (771) | (17,414) | 31,622 | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 362,218 | 364,631 | 338,067 | 353,700 | 427,513 | 373,343 | 327,765 | |||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 355,408 | 397,376 | 357,904 | 381,263 | 389,351 | 402,775 | 377,089 | |||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 355,408 | 397,376 | 357,904 | 381,263 | 389,351 | 402,775 | 377,089 | 376,621 | 426,932 | 417,088 | 343,437 | 247,356 | 188,614 | 176,582 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永純(4711) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,808萬元、較上一季衰退-7.05%;而今年初至今累積為NT$1,808萬元、較去年同期衰退-33.17%。
單季
永純(4711) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,808萬元,較上一季衰退-7.05%,為過去11年同期中的第8高。
同時永純過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.53%、-12.96%與-13.26%。
其中稅前淨利為NT$46.9萬元,收益費損相關之調整項目為NT$516萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$71.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,808萬元,較去年同期衰退-33.17%,為過去11年同期中的第8高。
同時永純過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.53%、-12.96%與-13.26%。
其中稅前淨利為NT$46.9萬元,收益費損相關之調整項目為NT$516萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$71.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 469 | 4,335 | 21,543 | 3,125 | 36,813 | 17,679 | 1,686 | 16,260 | 31,660 | 26,601 | 7,879 | 13,437 | 11,656 | 25,097 | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | 5,160 | 235 | (8,945) | 4,281 | 5,748 | 6,382 | 4,233 | 994 | 11,052 | 9,556 | 12,473 | 10,135 | 8,529 | 4,069 | ||||||||||||||
折舊費用 | 5,985 | 5,654 | 5,402 | 5,749 | 5,754 | 6,244 | 6,768 | 4,993 | 6,857 | 8,041 | 8,024 | 8,399 | 9,827 | 10,008 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 83 | 83 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 52 | 72 | 79 | 81 | 81 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,740 | 21,771 | (4,395) | 20,429 | (77,655) | 11,861 | 58,566 | (26,180) | (40,365) | 57,897 | 54,741 | 10,452 | (11,281) | 7,303 | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 18,081 | 27,054 | 8,766 | 27,967 | (34,818) | 36,185 | 64,552 | (8,920) | 2,504 | 96,277 | 74,998 | 34,210 | 8,830 | 35,973 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 469 | 0.26% | 4,335 | 2.45% | 21,543 | 9.99% | 3,125 | 0.94% | 36,813 | 12.2% | 17,679 | 7.43% | 1,686 | 0.66% | 16,260 | 6.07% | 31,660 | 9.37% | 26,601 | 10.18% | 7,879 | 2.59% | 13,437 | 3.72% | 11,656 | 2.98% | 25,097 | 4.84% |
收益費損項目合計 | 5,160 | 28.54% | 235 | 0.87% | (8,945) | -102.04% | 4,281 | 15.31% | 5,748 | -16.51% | 6,382 | 17.64% | 4,233 | 6.56% | 994 | -11.14% | 11,052 | 441.37% | 9,556 | 9.93% | 12,473 | 16.63% | 10,135 | 29.63% | 8,529 | 96.59% | 4,069 | 11.31% |
折舊費用 | 5,985 | 33.1% | 5,654 | 20.9% | 5,402 | 61.62% | 5,749 | 20.56% | 5,754 | -16.53% | 6,244 | 17.26% | 6,768 | 10.48% | 4,993 | -55.98% | 6,857 | 273.84% | 8,041 | 8.35% | 8,024 | 10.7% | 8,399 | 24.55% | 9,827 | 111.29% | 10,008 | 27.82% |
攤銷費用 | 83 | 0.46% | 83 | 0.31% | 13 | 0.15% | 13 | 0.05% | 13 | -0.04% | 13 | 0.04% | 13 | 0.02% | 0 | 0 | 0% | 52 | 0.05% | 72 | 0.1% | 79 | 0.23% | 81 | 0.92% | 81 | 0.23% | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,740 | 64.93% | 21,771 | 80.47% | (4,395) | -50.14% | 20,429 | 73.05% | (77,655) | 223.03% | 11,861 | 32.78% | 58,566 | 90.73% | (26,180) | 293.5% | (40,365) | -1612.02% | 57,897 | 60.14% | 54,741 | 72.99% | 10,452 | 30.55% | (11,281) | -127.76% | 7,303 | 20.3% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 18,081 | 100% | 27,054 | 100% | 8,766 | 100% | 27,967 | 100% | (34,818) | 100% | 36,185 | 100% | 64,552 | 100% | (8,920) | 100% | 2,504 | 100% | 96,277 | 100% | 74,998 | 100% | 34,210 | 100% | 8,830 | 100% | 35,973 | 100% |
投資活動之淨現金流
永純(4711) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-556萬元、較上一季成長54.15%;而今年初至今累積為NT$-556萬元、較去年同期衰退-136.02%。
單季
永純(4711) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-556萬元,較上一季成長54.15%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-556萬元,較去年同期衰退-136.02%,為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (5,563) | (2,357) | (11,458) | (2,386) | (2,745) | (2,145) | (2,915) | (2,128) | (837) | (2,353) | (2,669) | (1,655) | (7,391) | (10,206) | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (5,511) | (2,342) | (2,992) | (421) | (2,603) | (1,795) | (2,915) | (2,128) | (137) | (2,353) | (2,449) | (1,425) | (12,499) | (4,546) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (5,563) | 100% | (2,357) | 100% | (11,458) | 100% | (2,386) | 100% | (2,745) | 100% | (2,145) | 100% | (2,915) | 100% | (2,128) | 100% | (837) | 100% | (2,353) | 100% | (2,669) | 100% | (1,655) | 100% | (7,391) | 100% | (10,206) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (5,511) | 99.07% | (2,342) | 99.36% | (2,992) | 26.11% | (421) | 17.64% | (2,603) | 94.83% | (1,795) | 83.68% | (2,915) | 100% | (2,128) | 100% | (137) | 16.37% | (2,353) | 100% | (2,449) | 91.76% | (1,425) | 86.1% | (12,499) | 169.11% | (4,546) | 44.54% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 20 | -0.84% | 35 | -1.28% | 50 | -2.33% | ||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
永純(4711) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,933萬元、較上一季衰退-334.34%;而今年初至今累積為NT$-1,933萬元、較去年同期衰退-340.16%。
單季
永純(4711) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,933萬元,較上一季衰退-334.34%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,933萬元,較去年同期衰退-340.16%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (19,328) | 8,048 | 22,529 | 1,982 | (599) | (4,608) | (12,313) | (40,566) | 13,234 | (33,693) | 32,646 | (33,326) | (18,853) | 5,855 | ||||||||||||||
短期借款增加 | 0 | 15,322 | 9,000 | (36,913) | 1,000 | 514 | 2,000 | (41,664) | 25,642 | (11,000) | 37,487 | 15,000 | 8,299 | 0 | ||||||||||||||
短期借款減少 | 0 | (25,042) | ||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (19,328) | 100% | 8,048 | 100% | 22,529 | 100% | 1,982 | 100% | (599) | 100% | (4,608) | 100% | (12,313) | 100% | (40,566) | 100% | 13,234 | 100% | (33,693) | 100% | 32,646 | 100% | (33,326) | 100% | (18,853) | 100% | 5,855 | 100% |
短期借款增加 | 0 | 0% | 15,322 | 190.38% | 9,000 | 39.95% | (36,913) | -1862.41% | 1,000 | -166.94% | 514 | -11.15% | 2,000 | -16.24% | (41,664) | 102.71% | 25,642 | 193.76% | (11,000) | 32.65% | 37,487 | 114.83% | 15,000 | -45.01% | 8,299 | -44.02% | 0 | 0% |
短期借款減少 | 0 | 0% | (25,042) | -427.7% | ||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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