4711
14.2
TWD-0.30 (-2.07%)
2025.04.11收盤
永純－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,783 | (147) | (12,101) | 13,146 | 29,405 | 14,883 | 111 | 9,356 | 35,417 | 18,160 | 11,804 | 22,320 | 10,325 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,783 | (147) | (12,101) | 13,146 | 29,405 | 14,883 | 111 | 9,356 | 35,417 | 18,160 | 11,804 | 22,320 | 10,325 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,666 | 5,391 | 5,436 | 5,497 | 5,936 | 6,352 | 5,199 | 5,051 | 7,669 | 8,183 | 8,101 | 8,378 | 9,860 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 83 | 55 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 52 | 52 | 80 | 81 | 81 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,179) | (1,795) | 300 | 300 | (42) | (190) | (1,112) | (1,141) | 302 | (21) | 13 | (27,512) | (3,096) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (830) | 1,693 | 5,492 | 497 | 783 | 287 | (351) | 1,815 | (1,823) | 2,539 | 560 | (1,474) | (1,296) | |||||||||||||
| 利息費用 | 408 | 353 | 266 | 239 | 256 | 374 | 506 | 378 | 374 | 646 | 580 | 406 | 482 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,550) | (1,386) | (735) | (402) | (474) | (713) | (577) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (20) | (7,760) | 0 | 14 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,245 | 18,085 | 607 | (2,800) | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 113 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,654 | 6,233 | 14,896 | 9,001 | (3,178) | 4,781 | 891 | 7,318 | 6,453 | 10,448 | 3,820 | (27,487) | 4,613 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,217 | (6,305) | 4,404 | (5,985) | (7,435) | (8,704) | (4,761) | 6,104 | (26,298) | (14,170) | 19,115 | (24,063) | 22,586 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,736 | 7,112 | 38,341 | (73,280) | (35,605) | 35,678 | 15,961 | 52,842 | (31,661) | 917 | (11,549) | 6,546 | (34,593) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (18,305) | 11,408 | 50,039 | 43,766 | 20,731 | 1,221 | 51,418 | (55,970) | (16,969) | 45,855 | 36,174 | (47,854) | (5,907) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,028 | 1,456 | 3,329 | 2,850 | (187) | 623 | 6,029 | 830 | 897 | 1,134 | 6,161 | (3,888) | (2,557) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 68 | (241) | 114 | 1,447 | (845) | (319) | (82) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,744 | 13,430 | 96,227 | (31,202) | (23,341) | 28,499 | 68,565 | 4,712 | (73,629) | 33,550 | 47,618 | (38,861) | (17,137) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,785) | (2,664) | 3,456 | (4,151) | 60 | (2,187) | (4,022) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (205) | 464 | (2,543) | (503) | 305 | (1,191) | (602) | (1,395) | (843) | (781) | (2,494) | (973) | (11,146) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,100) | (13,866) | (27,015) | (12,891) | 18,460 | (16,676) | (2,358) | (4,791) | 4,328 | (5,650) | (24,906) | 1,354 | (30,438) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,602 | 1,163 | 1,636 | 4,393 | 6,142 | 2,118 | 590 | 86 | 7,344 | 4,652 | 1,629 | 3,566 | 7,495 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (44) | 15 | (2,513) | 86 | 33 | 101 | 204 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (297) | (349) | (1,440) | (383) | (424) | (353) | (217) | (209) | (157) | 47 | (161) | 5,374 | (89) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,829) | (15,237) | (28,419) | (13,449) | 24,576 | (18,188) | (6,405) | (14,020) | 11,719 | 5,143 | (16,941) | 5,212 | (34,139) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,915 | (1,807) | 67,808 | (44,651) | 1,235 | 10,311 | 62,160 | (9,308) | (61,910) | 38,693 | 30,677 | (33,649) | (51,276) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 14,569 | 4,426 | 82,704 | (35,650) | (1,943) | 15,092 | 63,051 | (1,990) | (55,457) | 49,141 | 34,497 | (61,136) | (46,663) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,352 | 4,279 | 70,603 | (22,504) | 27,462 | 29,975 | 63,162 | 7,366 | (20,040) | 67,301 | 46,301 | (38,816) | (36,338) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,541 | 1,374 | 717 | 400 | 480 | 710 | 574 | 534 | 415 | 956 | 547 | 561 | 432 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (328) | (243) | (152) | (225) | (218) | (312) | (546) | (418) | (374) | (655) | (576) | (406) | (481) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (112) | (95) | 1,097 | 5,053 | (509) | (797) | (763) | (763) | (17) | (63) | (678) | (56) | (1,054) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,453 | 5,315 | 72,265 | (17,276) | 27,215 | 29,576 | 62,427 | 6,719 | (20,016) | 67,539 | 45,594 | (38,717) | (37,441) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,144) | (26,963) | (478) | (2,892) | (1,283) | (4,981) | (6,478) | (7,073) | (2,498) | (1,825) | (3,558) | (2,373) | (7,232) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7,880 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,327) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,889) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,132) | (10,244) | (2,321) | (3,187) | 6,597 | (2,660) | (63,444) | (7,316) | (32,466) | (1,824) | (4,072) | (30,937) | (1,950) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (5,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,832) | (1,832) | (1,832) | (1,694) | (1,694) | (1,694) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,248 | 1,935 | (88,462) | (3,383) | (5,842) | (27,238) | (14,914) | 50,856 | 22,620 | (28,178) | (26,886) | 76,422 | 40,838 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,569 | (2,994) | (18,518) | (23,846) | 27,970 | (322) | (15,931) | 50,259 | (29,862) | 37,537 | 14,636 | 6,768 | 1,447 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,235 | 412,031 | 356,857 | 238,462 | 248,127 | 206,028 | 144,960 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,569 | (2,994) | (18,518) | (23,846) | 27,970 | (322) | 327,765 | 428,235 | 412,031 | 356,857 | 238,462 | 248,127 | 206,028 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,218 | 28.45% | 364,631 | 28.67% | 338,067 | 26.6% | 353,700 | 25.12% | 427,513 | 31.26% | 373,343 | 27.45% | 327,765 | 23.53% | 428,235 | 28.51% | 412,031 | 27.69% | 356,857 | 25.4% | 238,462 | 16.34% | 248,127 | 16.11% | 206,028 | 13.07% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,478 | 1.63% | 23,762 | 3.09% | (23,355) | -2.06% | 93,392 | 8.13% | 58,869 | 7.27% | 34,427 | 3.29% | 31,038 | 2.66% | 71,740 | 5.78% | 126,099 | 10.55% | 52,996 | 4.42% | 33,614 | 2.32% | 47,682 | 2.88% | 54,999 | 2.8% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,478 | 32.11% | 23,762 | 33.17% | (23,355) | -19.85% | 93,392 | -418.95% | 58,869 | 50.47% | 34,427 | 22.68% | 31,038 | 123.25% | 71,740 | 123.95% | 126,099 | 95.99% | 52,996 | 26.31% | 33,614 | 51.66% | 47,682 | 35.36% | 54,999 | 36.53% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,762 | 58.58% | 21,498 | 30.01% | 22,514 | 19.14% | 22,449 | -100.7% | 24,193 | 20.74% | 26,262 | 17.3% | 20,265 | 80.47% | 23,437 | 40.49% | 31,447 | 23.94% | 32,231 | 16% | 33,197 | 51.02% | 36,098 | 26.77% | 39,441 | 26.2% |
| 攤銷費用 | 332 | 0.85% | 93 | 0.13% | 50 | 0.04% | 50 | -0.22% | 50 | 0.04% | 50 | 0.03% | 12 | 0.05% | 0 | 0% | 208 | 0.16% | 228 | 0.11% | 321 | 0.49% | 324 | 0.24% | 322 | 0.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (879) | -2.26% | 1,405 | 1.96% | (4,060) | -3.45% | 900 | -4.04% | 959 | 0.82% | 92 | 0.06% | (1,174) | -4.66% | (1,241) | -2.14% | 5,341 | 4.07% | (356) | -0.18% | 397 | 0.61% | (28,747) | -21.32% | (4,157) | -2.76% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,523) | -3.92% | 936 | 1.31% | 156 | 0.13% | (730) | 3.27% | 222 | 0.19% | 641 | 0.42% | (1,740) | -6.91% | 2,710 | 4.68% | (625) | -0.48% | 2,244 | 1.11% | (1,824) | -2.8% | (904) | -0.67% | 550 | 0.37% |
| 利息費用 | 1,544 | 3.97% | 1,460 | 2.04% | 1,065 | 0.91% | 688 | -3.09% | 1,196 | 1.03% | 1,867 | 1.23% | 1,906 | 7.57% | 1,619 | 2.8% | 1,864 | 1.42% | 2,406 | 1.19% | 1,907 | 2.93% | 1,804 | 1.34% | 2,063 | 1.37% |
| 利息收入 | (5,314) | -13.68% | (4,431) | -6.19% | (2,013) | -1.71% | (1,579) | 7.08% | (2,309) | -1.98% | (2,624) | -1.73% | (2,310) | -9.17% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (192) | -0.49% | (40) | -0.06% | (180) | -0.15% | (572) | 2.57% | (7,734) | -6.63% | 123 | 0.08% | (316) | -1.25% | ||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 698 | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,359 | 3.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,454 | 9.75% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 218 | 0.56% | 622 | 0.87% | 1,254 | 1.07% | 983 | -4.41% | 0 | 0% | 1,220 | 2.11% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,005 | 48.91% | 4,758 | 6.64% | 39,469 | 33.55% | 23,878 | -107.11% | 15,580 | 13.36% | 24,463 | 16.12% | 19,097 | 75.84% | 24,533 | 42.39% | 36,243 | 27.59% | 32,351 | 16.06% | 33,554 | 51.57% | 2,396 | 1.78% | 29,892 | 19.86% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,169 | 15.88% | (3,004) | -4.19% | 7,160 | 6.09% | (3,639) | 16.32% | (1,804) | -1.55% | 9,824 | 6.47% | (3,937) | -15.63% | 20,254 | 34.99% | (9,153) | -6.97% | 19,532 | 9.7% | 27,684 | 42.55% | (9,751) | -7.23% | (791) | -0.53% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,770) | -4.55% | 6,380 | 8.91% | 102,232 | 86.91% | (40,011) | 179.49% | (25,836) | -22.15% | 25,736 | 16.95% | (38,736) | -153.82% | 51,697 | 89.32% | (32,059) | -24.4% | 24,881 | 12.35% | 2,571 | 3.95% | 51,475 | 38.17% | 53,108 | 35.28% |
| 存貨（增加）減少 | (10,653) | -27.41% | 46,851 | 65.4% | 35,095 | 29.83% | (89,054) | 399.49% | 55,210 | 47.33% | 57,506 | 37.88% | 43,070 | 171.03% | (72,878) | -125.91% | (2,840) | -2.16% | 108,513 | 53.87% | 11,582 | 17.8% | 37,992 | 28.17% | (14,127) | -9.38% |
| 預付款項（增加）減少 | 87 | 0.22% | (94) | -0.13% | 2,038 | 1.73% | (827) | 3.71% | (552) | -0.47% | (127) | -0.08% | 518 | 2.06% | (939) | -1.62% | (678) | -0.52% | 465 | 0.23% | 4,730 | 7.27% | 965 | 0.72% | (1,510) | -1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (826) | -2.13% | (530) | -0.74% | 293 | 0.25% | 230 | -1.03% | 11 | 0.01% | 1,013 | 0.67% | 1,823 | 7.24% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,993) | -18% | 49,603 | 69.24% | 146,818 | 124.81% | (133,301) | 597.98% | 27,029 | 23.17% | 93,952 | 61.89% | 2,738 | 10.87% | (2,359) | -4.08% | (51,415) | -39.14% | 154,542 | 76.73% | 43,640 | 67.07% | 108,175 | 80.22% | 37,903 | 25.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,277 | 3.29% | (8,345) | -11.65% | 4,766 | 4.05% | 1,532 | -6.87% | 109 | 0.09% | (716) | -0.47% | (3,139) | -12.47% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,642) | -4.23% | 1,497 | 2.09% | (1,710) | -1.45% | (974) | 4.37% | 2,493 | 2.14% | (2,379) | -1.57% | 336 | 1.33% | (2,458) | -4.25% | 2,527 | 1.92% | (3,498) | -1.74% | (129) | -0.2% | (2,119) | -1.57% | (5,610) | -3.73% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,755 | 4.52% | (1,895) | -2.65% | (17,624) | -14.98% | (10,414) | 46.72% | 10,255 | 8.79% | 10,339 | 6.81% | (10,000) | -39.71% | (246) | -0.43% | 17,657 | 13.44% | (20,011) | -9.94% | (55,447) | -85.21% | (3,303) | -2.45% | 41,566 | 27.61% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,551 | 6.56% | 1,093 | 1.53% | (4,822) | -4.1% | 1,584 | -7.11% | 3,444 | 2.95% | (1,103) | -0.73% | (47) | -0.19% | (5,704) | -9.85% | 7,637 | 5.81% | 323 | 0.16% | (1,212) | -1.86% | (1,789) | -1.33% | (2,158) | -1.43% |
| 其他流動負債增加（減少） | (45) | -0.12% | 44 | 0.06% | (2,453) | -2.09% | 79 | -0.35% | (41) | -0.04% | (139) | -0.09% | 125 | 0.5% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,567) | -4.03% | (1,396) | -1.95% | (2,344) | -1.99% | (1,254) | 5.63% | (1,196) | -1.03% | (1,038) | -0.68% | (1,023) | -4.06% | (1,076) | -1.86% | (713) | -0.54% | (338) | -0.17% | (622) | -0.96% | (797) | -0.59% | (650) | -0.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,329 | 5.99% | (9,002) | -12.57% | (24,187) | -20.56% | (9,447) | 42.38% | 15,064 | 12.91% | 4,964 | 3.27% | (13,748) | -54.59% | (13,670) | -23.62% | 27,067 | 20.6% | (28,126) | -13.96% | (44,374) | -68.2% | (16,518) | -12.25% | 36,272 | 24.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,664) | -12% | 40,601 | 56.68% | 122,631 | 104.25% | (142,748) | 640.36% | 42,093 | 36.08% | 98,916 | 65.17% | (11,010) | -43.72% | (16,029) | -27.69% | (24,348) | -18.53% | 126,416 | 62.76% | (734) | -1.13% | 91,657 | 67.97% | 74,175 | 49.27% |
| 調整項目合計 | 14,341 | 36.91% | 45,359 | 63.32% | 162,100 | 137.8% | (118,870) | 533.24% | 57,673 | 49.44% | 123,379 | 81.28% | 8,087 | 32.11% | 8,504 | 14.69% | 11,895 | 9.06% | 158,767 | 78.82% | 32,820 | 50.44% | 94,053 | 69.74% | 104,067 | 69.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,819 | 69.02% | 69,121 | 96.49% | 138,745 | 117.95% | (25,478) | 114.29% | 116,542 | 99.91% | 157,806 | 103.96% | 39,125 | 155.37% | 80,244 | 138.64% | 137,994 | 105.05% | 211,763 | 105.14% | 66,434 | 102.1% | 141,735 | 105.1% | 159,066 | 105.66% |
| 收取之利息 | 5,308 | 13.66% | 4,418 | 6.17% | 1,991 | 1.69% | 1,579 | -7.08% | 2,322 | 1.99% | 2,624 | 1.73% | 2,310 | 9.17% | 2,151 | 3.72% | 2,152 | 1.64% | 2,853 | 1.42% | 2,419 | 3.72% | 1,799 | 1.33% | 1,745 | 1.16% |
| 支付之利息 | (1,180) | -3.04% | (978) | -1.37% | (718) | -0.61% | (597) | 2.68% | (1,007) | -0.86% | (1,581) | -1.04% | (1,946) | -7.73% | (1,659) | -2.87% | (1,864) | -1.42% | (2,410) | -1.2% | (1,903) | -2.92% | (1,808) | -1.34% | (2,067) | -1.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | 7,912 | 20.36% | (925) | -1.29% | (22,387) | -19.03% | 2,204 | -9.89% | (1,206) | -1.03% | (7,056) | -4.65% | (14,307) | -56.81% | (22,856) | -39.49% | (6,919) | -5.27% | (10,788) | -5.36% | (1,882) | -2.89% | (6,870) | -5.09% | (8,199) | -5.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,859 | 100% | 71,636 | 100% | 117,631 | 100% | (22,292) | 100% | 116,651 | 100% | 151,793 | 100% | 25,182 | 100% | 57,880 | 100% | 131,363 | 100% | 201,418 | 100% | 65,068 | 100% | 134,856 | 100% | 150,545 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,019) | 40.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,584) | 47.04% | (33,940) | 95.25% | (10,030) | 85.9% | (13,027) | 102.01% | (5,242) | -195.01% | (12,021) | 98.39% | (17,359) | 150.37% | (9,026) | 66.71% | (9,627) | 68.2% | (16,187) | 106.65% | (11,283) | 495.52% | (11,757) | 29.06% | (16,765) | 82.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 219 | -0.89% | 40 | -0.11% | 197 | -1.69% | 572 | -4.48% | 7,930 | 295.01% | 50 | -0.41% | 329 | -2.85% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,327) | 3.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (250) | 2.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,240) | 13.16% | (405) | 1.14% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,624) | 100% | (35,632) | 100% | (11,676) | 100% | (12,770) | 100% | 2,688 | 100% | (12,218) | 100% | (11,544) | 100% | (13,530) | 100% | (14,116) | 100% | (15,178) | 100% | (2,277) | 100% | (40,454) | 100% | (20,343) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 9,000 | -54.06% | 9,000 | -95.34% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 12,208 | -73.33% | 0 | 0% | (17,291) | 14.22% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,328) | 44.02% | (7,328) | 77.63% | (7,328) | 6.03% | (6,775) | 17.48% | (6,775) | 10.4% | (6,775) | 7.21% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (30,528) | 183.37% | (30,528) | 323.39% | (61,056) | 50.22% | (48,844) | 126.05% | (36,633) | 56.21% | (30,528) | 32.48% | (72,499) | 63.54% | (85,478) | 303.7% | (42,739) | 68.85% | (36,634) | 54% | (61,056) | 84.27% | (42,739) | 81.71% | (61,056) | 88.32% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,648) | 100% | (9,440) | 100% | (121,588) | 100% | (38,751) | 100% | (65,169) | 100% | (93,997) | 100% | (114,108) | 100% | (28,146) | 100% | (62,073) | 100% | (67,845) | 100% | (72,456) | 100% | (52,303) | 100% | (69,134) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,413) | 26,564 | (15,633) | (73,813) | 54,170 | 45,578 | (100,470) | 16,204 | 55,174 | 118,395 | (9,665) | 42,099 | 61,068 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 364,631 | 338,067 | 353,700 | 427,513 | 373,343 | 327,765 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 362,218 | 364,631 | 338,067 | 353,700 | 427,513 | 373,343 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,218 | 364,631 | 338,067 | 353,700 | 427,513 | 373,343 | 327,765 | 428,235 | 412,031 | 356,857 | 238,462 | 248,127 | 206,028 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永純(4711) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,945萬元、較上一季成長291.8%；而今年初至今累積為NT$3,886萬元、較去年同期衰退-45.75%。
單季
永純(4711) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,945萬元，較上一季成長291.8%，為過去11年同期中的第7高。
同時永純過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為46.22%、-8.04%與-8.17%。
其中稅前淨利為NT$378萬元，收益費損相關之調整項目為NT$465萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$110萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,886萬元，較去年同期衰退-45.75%，為過去11年同期中的第10高。
同時永純過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為55.27%、-23.85%與-5.02%。
其中稅前淨利為NT$1,248萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,900萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,204萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,783 | (147) | (12,101) | 13,146 | 29,405 | 14,883 | 111 | 9,356 | 35,417 | 18,160 | 11,804 | 22,320 | 10,325 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,654 | 6,233 | 14,896 | 9,001 | (3,178) | 4,781 | 891 | 7,318 | 6,453 | 10,448 | 3,820 | (27,487) | 4,613 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,666 | 5,391 | 5,436 | 5,497 | 5,936 | 6,352 | 5,199 | 5,051 | 7,669 | 8,183 | 8,101 | 8,378 | 9,860 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 83 | 55 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 52 | 52 | 80 | 81 | 81 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,915 | (1,807) | 67,808 | (44,651) | 1,235 | 10,311 | 62,160 | (9,308) | (61,910) | 38,693 | 30,677 | (33,649) | (51,276) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,453 | 5,315 | 72,265 | (17,276) | 27,215 | 29,576 | 62,427 | 6,719 | (20,016) | 67,539 | 45,594 | (38,717) | (37,441) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,478 | 1.63% | 23,762 | 3.09% | (23,355) | -2.06% | 93,392 | 8.13% | 58,869 | 7.27% | 34,427 | 3.29% | 31,038 | 2.66% | 71,740 | 5.78% | 126,099 | 10.55% | 52,996 | 4.42% | 33,614 | 2.32% | 47,682 | 2.88% | 54,999 | 2.8% |
| 收益費損項目合計 | 19,005 | 48.91% | 4,758 | 6.64% | 39,469 | 33.55% | 23,878 | -107.11% | 15,580 | 13.36% | 24,463 | 16.12% | 19,097 | 75.84% | 24,533 | 42.39% | 36,243 | 27.59% | 32,351 | 16.06% | 33,554 | 51.57% | 2,396 | 1.78% | 29,892 | 19.86% |
| 折舊費用 | 22,762 | 58.58% | 21,498 | 30.01% | 22,514 | 19.14% | 22,449 | -100.7% | 24,193 | 20.74% | 26,262 | 17.3% | 20,265 | 80.47% | 23,437 | 40.49% | 31,447 | 23.94% | 32,231 | 16% | 33,197 | 51.02% | 36,098 | 26.77% | 39,441 | 26.2% |
| 攤銷費用 | 332 | 0.85% | 93 | 0.13% | 50 | 0.04% | 50 | -0.22% | 50 | 0.04% | 50 | 0.03% | 12 | 0.05% | 0 | 0% | 208 | 0.16% | 228 | 0.11% | 321 | 0.49% | 324 | 0.24% | 322 | 0.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,664) | -12% | 40,601 | 56.68% | 122,631 | 104.25% | (142,748) | 640.36% | 42,093 | 36.08% | 98,916 | 65.17% | (11,010) | -43.72% | (16,029) | -27.69% | (24,348) | -18.53% | 126,416 | 62.76% | (734) | -1.13% | 91,657 | 67.97% | 74,175 | 49.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,859 | 100% | 71,636 | 100% | 117,631 | 100% | (22,292) | 100% | 116,651 | 100% | 151,793 | 100% | 25,182 | 100% | 57,880 | 100% | 131,363 | 100% | 201,418 | 100% | 65,068 | 100% | 134,856 | 100% | 150,545 | 100% |
投資活動之淨現金流
永純(4711) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,213萬元、較上一季衰退-305.08%；而今年初至今累積為NT$-2,462萬元、較去年同期成長30.89%。
單季
永純(4711) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,213萬元，較上一季衰退-305.08%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,462萬元，較去年同期成長30.89%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,132) | (10,244) | (2,321) | (3,187) | 6,597 | (2,660) | (63,444) | (7,316) | (32,466) | (1,824) | (4,072) | (30,937) | (1,950) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,144) | (26,963) | (478) | (2,892) | (1,283) | (4,981) | (6,478) | (7,073) | (2,498) | (1,825) | (3,558) | (2,373) | (7,232) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7,880 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,327) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,624) | 100% | (35,632) | 100% | (11,676) | 100% | (12,770) | 100% | 2,688 | 100% | (12,218) | 100% | (11,544) | 100% | (13,530) | 100% | (14,116) | 100% | (15,178) | 100% | (2,277) | 100% | (40,454) | 100% | (20,343) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,584) | 47.04% | (33,940) | 95.25% | (10,030) | 85.9% | (13,027) | 102.01% | (5,242) | -195.01% | (12,021) | 98.39% | (17,359) | 150.37% | (9,026) | 66.71% | (9,627) | 68.2% | (16,187) | 106.65% | (11,283) | 495.52% | (11,757) | 29.06% | (16,765) | 82.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 219 | -0.89% | 40 | -0.11% | 197 | -1.69% | 572 | -4.48% | 7,930 | 295.01% | 50 | -0.41% | 329 | -2.85% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,327) | 3.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (250) | 2.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,701 | -23.4% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,404 | -29.49% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,019) | 40.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永純(4711) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$825萬元、較上一季成長121.43%；而今年初至今累積為NT$-1,665萬元、較去年同期衰退-76.36%。
單季
永純(4711) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$825萬元，較上一季成長121.43%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,665萬元，較去年同期衰退-76.36%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,248 | 1,935 | (88,462) | (3,383) | (5,842) | (27,238) | (14,914) | 50,856 | 22,620 | (28,178) | (26,886) | 76,422 | 40,838 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (5,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (12,000) | 4,097 | 64,579 | 33,334 | 719,593 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,648) | 100% | (9,440) | 100% | (121,588) | 100% | (38,751) | 100% | (65,169) | 100% | (93,997) | 100% | (114,108) | 100% | (28,146) | 100% | (62,073) | 100% | (67,845) | 100% | (72,456) | 100% | (52,303) | 100% | (69,134) | 100% |
| 短期借款增加 | 9,000 | -54.06% | 9,000 | -95.34% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (35,913) | 29.54% | 29,913 | -77.19% | (22,000) | 33.76% | (36,000) | 38.3% | (32,664) | 28.63% | 72,164 | -256.39% | (53,500) | 86.19% | (7,579) | 11.17% | 64,579 | -89.13% | (46,249) | 88.43% | (38,351) | 55.47% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (30,528) | 183.37% | (30,528) | 323.39% | (61,056) | 50.22% | (48,844) | 126.05% | (36,633) | 56.21% | (30,528) | 32.48% | (72,499) | 63.54% | (85,478) | 303.7% | (42,739) | 68.85% | (36,634) | 54% | (61,056) | 84.27% | (42,739) | 81.71% | (61,056) | 88.32% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
