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4711
14.9
TWD
+0.05 (0.34%)
2025.07.17收盤

永純-現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)4694,33521,5433,12536,81317,6791,68616,26031,66026,6017,87913,43711,65625,097
本期稅前淨利(淨損)4694,33521,5433,12536,81317,6791,68616,26031,66026,6017,87913,43711,65625,097
調整項目
收益費損項目
折舊費用5,9855,6545,4025,7495,7546,2446,7684,9936,8578,0418,0248,3999,82710,008
攤銷費用83831313131313005272798181
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(300)300(300)48400401(317)(1,468)275(215)(75)571161222
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(68)(2,312)(292)(1,484)(1,575)(955)(158)(1,709)4,1121,5643,325(804)(1,354)(254)
利息費用396389355276178355550494391587605381466631
利息收入(1,104)(1,067)(838)(318)(447)(594)(566)(569)
非金融資產減損迴轉利益0(2,817)(747)0(6,328)
其他項目1685
收益費損項目合計5,160235(8,945)4,2815,7486,3824,23399411,0529,55612,47310,1358,5294,069
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(1,843)14,10511,637(7,880)(914)5,98415,6854,54915,38515,70111,5393,093(6,877)(66,759)
應收帳款(增加)減少(2,388)2,816(35,679)(14,825)(54,330)(4,109)27,865(13,763)(7,800)6,12013,93746541,83614,733
存貨(增加)減少23,4475,8339,53912,748(42,033)19,78220,835(9,835)(14,651)21,23620,51032,816(15,367)(43,711)
預付款項(增加)減少(389)(163)(1,302)(37)201(656)(1,335)(678)(946)(2,555)(3,048)3,716870(5,817)
其他流動資產(增加)減少(198)(19)(379)(1,861)(1,146)6372612,132
與營業活動相關之資產之淨變動合計18,62922,572(16,184)(11,855)(98,222)21,63863,311(17,595)(7,594)39,24742,87938,81817,886(104,338)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)1122,645(3,028)1,7941,449(1,229)2,1631,711
應付票據增加(減少)778(1,404)2,134(451)(838)425(430)(1,388)(1,701)1,812(202)(454)(5,336)12,113
應付帳款增加(減少)2,5295,67219,82439,60825,865(3,149)1,538(3,120)(25,069)27,80019,981(26,797)(12,277)95,810
其他應付款增加(減少)(9,899)(7,240)(6,941)(8,283)(5,624)(5,475)(7,558)(5,381)(7,756)(5,395)(7,433)(8,079)(10,090)(2,599)
其他流動負債增加(減少)27(67)147(82)(1)(90)(227)6
淨確定福利負債增加(減少)(436)(407)(347)(302)(284)(259)(231)(413)(208)(236)(126)(142)(404)(338)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(6,889)(801)11,78932,28420,567(9,777)(4,745)(8,585)(32,771)18,65011,862(28,366)(29,167)111,641
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計11,74021,771(4,395)20,429(77,655)11,86158,566(26,180)(40,365)57,89754,74110,452(11,281)7,303
調整項目合計16,90022,006(13,340)24,710(71,907)18,24362,799(25,186)(29,313)67,45367,21420,587(2,752)11,372
營運產生之現金流入(流出)17,36926,3418,20327,835(35,094)35,92264,485(8,926)2,34794,05475,09334,0248,90436,469
收取之利息1,1041,067838318447594566569583474537630433106
支付之利息(323)(287)(223)(192)(146)(298)(469)(534)(391)(587)(577)(381)(464)(638)
退還(支付)之所得稅(69)(67)(52)6(25)(33)(30)(29)(35)2,336(55)(63)(43)36
營業活動之淨現金流入(流出)18,08127,0548,76627,967(34,818)36,18564,552(8,920)2,50496,27774,99834,2108,83035,973
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(5,511)(2,342)(2,992)(421)(2,603)(1,795)(2,915)(2,128)(137)(2,353)(2,449)(1,425)(12,499)(4,546)
存出保證金增加(32)
取得無形資產00000000000000
取得使用權資產00000000000000
其他金融資產增加(20)
預付設備款增加0(15)(8,466)(1,985)(177)0(700)0(220)(230)4,875(2,660)
投資活動之淨現金流入(流出)(5,563)(2,357)(11,458)(2,386)(2,745)(2,145)(2,915)(2,128)(837)(2,353)(2,669)(1,655)(7,391)(10,206)
籌資活動之現金流量
短期借款增加015,3229,000(36,913)1,0005142,000(41,664)25,642(11,000)37,48715,0008,2990
應付短期票券減少(17,496)(5,442)40,72795(3,428)(12,619)1,098(12,408)(22,693)(4,841)(48,326)(27,152)0
租賃本金償還(1,832)(1,832)(1,832)(1,832)(1,694)(1,694)(1,694)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(19,328)8,04822,5291,982(599)(4,608)(12,313)(40,566)13,234(33,693)32,646(33,326)(18,853)5,855
本期現金及約當現金增加(減少)數(6,810)32,74519,83727,563(38,162)29,43249,324(51,614)14,90160,231104,975(771)(17,414)31,622
期初現金及約當現金餘額362,218364,631338,067353,700427,513373,343327,765428,235412,031356,857238,462248,127206,028144,960
期末現金及約當現金餘額355,408397,376357,904381,263389,351402,775377,089376,621426,932417,088343,437247,356188,614176,582
資產負債表帳列之現金及約當現金355,40828.56%397,37631.01%357,90427.08%381,26325.87%389,35127.31%402,77529.61%377,08926.96%376,62125.57%426,93228.36%417,08829.45%343,43722.69%247,35616.56%188,61412.3%176,58210.39%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)4690.26%4,3352.45%21,5439.99%3,1250.94%36,81312.2%17,6797.43%1,6860.66%16,2606.07%31,6609.37%26,60110.18%7,8792.59%13,4373.72%11,6562.98%25,0974.84%
本期稅前淨利(淨損)4692.59%4,33516.02%21,543245.76%3,12511.17%36,813-105.73%17,67948.86%1,6862.61%16,260-182.29%31,6601264.38%26,60127.63%7,87910.51%13,43739.28%11,656132%25,09769.77%
調整項目
收益費損項目
折舊費用5,98533.1%5,65420.9%5,40261.62%5,74920.56%5,754-16.53%6,24417.26%6,76810.48%4,993-55.98%6,857273.84%8,0418.35%8,02410.7%8,39924.55%9,827111.29%10,00827.82%
攤銷費用830.46%830.31%130.15%130.05%13-0.04%130.04%130.02%000%520.05%720.1%790.23%810.92%810.23%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(300)-1.66%3001.11%(300)-3.42%480.17%400-1.15%4011.11%(317)-0.49%(1,468)16.46%27510.98%(215)-0.22%(75)-0.1%5711.67%1611.82%2220.62%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(68)-0.38%(2,312)-8.55%(292)-3.33%(1,484)-5.31%(1,575)4.52%(955)-2.64%(158)-0.24%(1,709)19.16%4,112164.22%1,5641.62%3,3254.43%(804)-2.35%(1,354)-15.33%(254)-0.71%
利息費用3962.19%3891.44%3554.05%2760.99%178-0.51%3550.98%5500.85%494-5.54%39115.62%5870.61%6050.81%3811.11%4665.28%6311.75%
利息收入(1,104)-6.11%(1,067)-3.94%(838)-9.56%(318)-1.14%(447)1.28%(594)-1.64%(566)-0.88%(569)6.38%
非金融資產減損迴轉利益00%(2,817)-10.41%(747)8.37%00%(6,328)-17.59%
其他項目1680.93%50.02%
收益費損項目合計5,16028.54%2350.87%(8,945)-102.04%4,28115.31%5,748-16.51%6,38217.64%4,2336.56%994-11.14%11,052441.37%9,5569.93%12,47316.63%10,13529.63%8,52996.59%4,06911.31%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(1,843)-10.19%14,10552.14%11,637132.75%(7,880)-28.18%(914)2.63%5,98416.54%15,68524.3%4,549-51%15,385614.42%15,70116.31%11,53915.39%3,0939.04%(6,877)-77.88%(66,759)-185.58%
應收帳款(增加)減少(2,388)-13.21%2,81610.41%(35,679)-407.02%(14,825)-53.01%(54,330)156.04%(4,109)-11.36%27,86543.17%(13,763)154.29%(7,800)-311.5%6,1206.36%13,93718.58%4651.36%41,836473.79%14,73340.96%
存貨(增加)減少23,447129.68%5,83321.56%9,539108.82%12,74845.58%(42,033)120.72%19,78254.67%20,83532.28%(9,835)110.26%(14,651)-585.1%21,23622.06%20,51027.35%32,81695.93%(15,367)-174.03%(43,711)-121.51%
預付款項(增加)減少(389)-2.15%(163)-0.6%(1,302)-14.85%(37)-0.13%201-0.58%(656)-1.81%(1,335)-2.07%(678)7.6%(946)-37.78%(2,555)-2.65%(3,048)-4.06%3,71610.86%8709.85%(5,817)-16.17%
其他流動資產(增加)減少(198)-1.1%(19)-0.07%(379)-4.32%(1,861)-6.65%(1,146)3.29%6371.76%2610.4%2,132-23.9%
與營業活動相關之資產之淨變動合計18,629103.03%22,57283.43%(16,184)-184.62%(11,855)-42.39%(98,222)282.1%21,63859.8%63,31198.08%(17,595)197.25%(7,594)-303.27%39,24740.76%42,87957.17%38,818113.47%17,886202.56%(104,338)-290.05%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)1120.62%2,6459.78%(3,028)-34.54%1,7946.41%1,449-4.16%(1,229)-3.4%2,1633.35%1,711-19.18%
應付票據增加(減少)7784.3%(1,404)-5.19%2,13424.34%(451)-1.61%(838)2.41%4251.17%(430)-0.67%(1,388)15.56%(1,701)-67.93%1,8121.88%(202)-0.27%(454)-1.33%(5,336)-60.43%12,11333.67%
應付帳款增加(減少)2,52913.99%5,67220.97%19,824226.15%39,608141.62%25,865-74.29%(3,149)-8.7%1,5382.38%(3,120)34.98%(25,069)-1001.16%27,80028.88%19,98126.64%(26,797)-78.33%(12,277)-139.04%95,810266.34%
其他應付款增加(減少)(9,899)-54.75%(7,240)-26.76%(6,941)-79.18%(8,283)-29.62%(5,624)16.15%(5,475)-15.13%(7,558)-11.71%(5,381)60.33%(7,756)-309.74%(5,395)-5.6%(7,433)-9.91%(8,079)-23.62%(10,090)-114.27%(2,599)-7.22%
其他流動負債增加(減少)270.15%(67)-0.25%1471.68%(82)-0.29%(1)0%(90)-0.25%(227)-0.35%6-0.07%
淨確定福利負債增加(減少)(436)-2.41%(407)-1.5%(347)-3.96%(302)-1.08%(284)0.82%(259)-0.72%(231)-0.36%(413)4.63%(208)-8.31%(236)-0.25%(126)-0.17%(142)-0.42%(404)-4.58%(338)-0.94%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(6,889)-38.1%(801)-2.96%11,789134.49%32,284115.44%20,567-59.07%(9,777)-27.02%(4,745)-7.35%(8,585)96.24%(32,771)-1308.75%18,65019.37%11,86215.82%(28,366)-82.92%(29,167)-330.32%111,641310.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計11,74064.93%21,77180.47%(4,395)-50.14%20,42973.05%(77,655)223.03%11,86132.78%58,56690.73%(26,180)293.5%(40,365)-1612.02%57,89760.14%54,74172.99%10,45230.55%(11,281)-127.76%7,30320.3%
調整項目合計16,90093.47%22,00681.34%(13,340)-152.18%24,71088.35%(71,907)206.52%18,24350.42%62,79997.28%(25,186)282.35%(29,313)-1170.65%67,45370.06%67,21489.62%20,58760.18%(2,752)-31.17%11,37231.61%
營運產生之現金流入(流出)17,36996.06%26,34197.36%8,20393.58%27,83599.53%(35,094)100.79%35,92299.27%64,48599.9%(8,926)100.07%2,34793.73%94,05497.69%75,093100.13%34,02499.46%8,904100.84%36,469101.38%
收取之利息1,1046.11%1,0673.94%8389.56%3181.14%447-1.28%5941.64%5660.88%569-6.38%58323.28%4740.49%5370.72%6301.84%4334.9%1060.29%
支付之利息(323)-1.79%(287)-1.06%(223)-2.54%(192)-0.69%(146)0.42%(298)-0.82%(469)-0.73%(534)5.99%(391)-15.62%(587)-0.61%(577)-0.77%(381)-1.11%(464)-5.25%(638)-1.77%
退還(支付)之所得稅(69)-0.38%(67)-0.25%(52)-0.59%60.02%(25)0.07%(33)-0.09%(30)-0.05%(29)0.33%(35)-1.4%2,3362.43%(55)-0.07%(63)-0.18%(43)-0.49%360.1%
營業活動之淨現金流入(流出)18,081100%27,054100%8,766100%27,967100%(34,818)100%36,185100%64,552100%(8,920)100%2,504100%96,277100%74,998100%34,210100%8,830100%35,973100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(5,511)99.07%(2,342)99.36%(2,992)26.11%(421)17.64%(2,603)94.83%(1,795)83.68%(2,915)100%(2,128)100%(137)16.37%(2,353)100%(2,449)91.76%(1,425)86.1%(12,499)169.11%(4,546)44.54%
存出保證金增加(32)0.58%
取得無形資產00000000000000
取得使用權資產00000000000000
其他金融資產增加(20)0.36%
預付設備款增加00%(15)0.64%(8,466)73.89%(1,985)83.19%(177)6.45%00%(700)83.63%00%(220)8.24%(230)13.9%4,875-65.96%(2,660)26.06%
投資活動之淨現金流入(流出)(5,563)100%(2,357)100%(11,458)100%(2,386)100%(2,745)100%(2,145)100%(2,915)100%(2,128)100%(837)100%(2,353)100%(2,669)100%(1,655)100%(7,391)100%(10,206)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%15,322190.38%9,00039.95%(36,913)-1862.41%1,000-166.94%514-11.15%2,000-16.24%(41,664)102.71%25,642193.76%(11,000)32.65%37,487114.83%15,000-45.01%8,299-44.02%00%
應付短期票券減少(17,496)90.52%(5,442)-67.62%40,7272054.84%95-15.86%(3,428)74.39%(12,619)102.49%1,098-2.71%(12,408)-93.76%(22,693)67.35%(4,841)-14.83%(48,326)145.01%(27,152)144.02%00%
租賃本金償還(1,832)9.48%(1,832)-22.76%(1,832)-8.13%(1,832)-92.43%(1,694)282.8%(1,694)36.76%(1,694)13.76%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(19,328)100%8,048100%22,529100%1,982100%(599)100%(4,608)100%(12,313)100%(40,566)100%13,234100%(33,693)100%32,646100%(33,326)100%(18,853)100%5,855100%
本期現金及約當現金增加(減少)數(6,810)32,74519,83727,563(38,162)29,43249,324(51,614)14,90160,231104,975(771)(17,414)31,622
期初現金及約當現金餘額362,218364,631338,067353,700427,513373,343327,765
期末現金及約當現金餘額355,408397,376357,904381,263389,351402,775377,089
資產負債表帳列之現金及約當現金355,408397,376357,904381,263389,351402,775377,089376,621426,932417,088343,437247,356188,614176,582
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

永純(4711) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,808萬元、較上一季衰退-7.05%;而今年初至今累積為NT$1,808萬元、較去年同期衰退-33.17%。
單季
永純(4711) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,808萬元,較上一季衰退-7.05%,為過去11年同期中的第8高。 同時永純過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.53%、-12.96%與-13.26%。 其中稅前淨利為NT$46.9萬元,收益費損相關之調整項目為NT$516萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$71.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,808萬元,較去年同期衰退-33.17%,為過去11年同期中的第8高。 同時永純過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.53%、-12.96%與-13.26%。 其中稅前淨利為NT$46.9萬元,收益費損相關之調整項目為NT$516萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$71.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)4694,33521,5433,12536,81317,6791,68616,26031,66026,6017,87913,43711,65625,097
收益費損項目合計5,160235(8,945)4,2815,7486,3824,23399411,0529,55612,47310,1358,5294,069
折舊費用5,9855,6545,4025,7495,7546,2446,7684,9936,8578,0418,0248,3999,82710,008
攤銷費用83831313131313005272798181
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計11,74021,771(4,395)20,429(77,655)11,86158,566(26,180)(40,365)57,89754,74110,452(11,281)7,303
營業活動之淨現金流入(流出)18,08127,0548,76627,967(34,818)36,18564,552(8,920)2,50496,27774,99834,2108,83035,973
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)4690.26%4,3352.45%21,5439.99%3,1250.94%36,81312.2%17,6797.43%1,6860.66%16,2606.07%31,6609.37%26,60110.18%7,8792.59%13,4373.72%11,6562.98%25,0974.84%
收益費損項目合計5,16028.54%2350.87%(8,945)-102.04%4,28115.31%5,748-16.51%6,38217.64%4,2336.56%994-11.14%11,052441.37%9,5569.93%12,47316.63%10,13529.63%8,52996.59%4,06911.31%
折舊費用5,98533.1%5,65420.9%5,40261.62%5,74920.56%5,754-16.53%6,24417.26%6,76810.48%4,993-55.98%6,857273.84%8,0418.35%8,02410.7%8,39924.55%9,827111.29%10,00827.82%
攤銷費用830.46%830.31%130.15%130.05%13-0.04%130.04%130.02%000%520.05%720.1%790.23%810.92%810.23%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計11,74064.93%21,77180.47%(4,395)-50.14%20,42973.05%(77,655)223.03%11,86132.78%58,56690.73%(26,180)293.5%(40,365)-1612.02%57,89760.14%54,74172.99%10,45230.55%(11,281)-127.76%7,30320.3%
營業活動之淨現金流入(流出)18,081100%27,054100%8,766100%27,967100%(34,818)100%36,185100%64,552100%(8,920)100%2,504100%96,277100%74,998100%34,210100%8,830100%35,973100%

投資活動之淨現金流

永純(4711) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-556萬元、較上一季成長54.15%;而今年初至今累積為NT$-556萬元、較去年同期衰退-136.02%。
單季
永純(4711) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-556萬元,較上一季成長54.15%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-556萬元,較去年同期衰退-136.02%,為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(5,563)(2,357)(11,458)(2,386)(2,745)(2,145)(2,915)(2,128)(837)(2,353)(2,669)(1,655)(7,391)(10,206)
取得不動產、廠房及設備(5,511)(2,342)(2,992)(421)(2,603)(1,795)(2,915)(2,128)(137)(2,353)(2,449)(1,425)(12,499)(4,546)
處分不動產、廠房及設備0203550
取得無形資產00000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(5,563)100%(2,357)100%(11,458)100%(2,386)100%(2,745)100%(2,145)100%(2,915)100%(2,128)100%(837)100%(2,353)100%(2,669)100%(1,655)100%(7,391)100%(10,206)100%
取得不動產、廠房及設備(5,511)99.07%(2,342)99.36%(2,992)26.11%(421)17.64%(2,603)94.83%(1,795)83.68%(2,915)100%(2,128)100%(137)16.37%(2,353)100%(2,449)91.76%(1,425)86.1%(12,499)169.11%(4,546)44.54%
處分不動產、廠房及設備00%20-0.84%35-1.28%50-2.33%
取得無形資產00000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

永純(4711) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,933萬元、較上一季衰退-334.34%;而今年初至今累積為NT$-1,933萬元、較去年同期衰退-340.16%。
單季
永純(4711) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,933萬元,較上一季衰退-334.34%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,933萬元,較去年同期衰退-340.16%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(19,328)8,04822,5291,982(599)(4,608)(12,313)(40,566)13,234(33,693)32,646(33,326)(18,853)5,855
短期借款增加015,3229,000(36,913)1,0005142,000(41,664)25,642(11,000)37,48715,0008,2990
短期借款減少0(25,042)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(19,328)100%8,048100%22,529100%1,982100%(599)100%(4,608)100%(12,313)100%(40,566)100%13,234100%(33,693)100%32,646100%(33,326)100%(18,853)100%5,855100%
短期借款增加00%15,322190.38%9,00039.95%(36,913)-1862.41%1,000-166.94%514-11.15%2,000-16.24%(41,664)102.71%25,642193.76%(11,000)32.65%37,487114.83%15,000-45.01%8,299-44.02%00%
短期借款減少00%(25,042)-427.7%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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