4707
11.45
TWD+0.05 (0.44%)
2025.04.02收盤
磐亞－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,702 | 72,819 | 94,700 | 98,173 | 71,502 | 76,804 | 42,828 | 39,755 | 60,994 | 6,396 | (89,116) | 626,044 | 821,248 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,702 | 72,819 | 94,700 | 98,173 | 71,502 | 76,804 | 42,828 | 39,755 | 60,994 | 6,396 | (89,116) | 626,044 | 821,248 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,634 | 17,012 | 17,105 | 18,295 | 20,174 | 20,019 | 18,857 | 18,960 | 19,138 | 19,917 | 21,274 | 60,694 | 60,433 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 21 | 16 | 16 | 25 | 34 | 34 | 198 | 405 | 405 | 227 | 35 | 7,252 | 5,653 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,041) | 4,805 | 2,210 | (50) | 415 | 637 | 0 | 0 | 845,430 | 159,537 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (918) | (1,143) | (153) | (8,818) | (2,577) | 0 | 0 | (99,534) | (61,312) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 12,368 | 10,357 | 10,085 | 7,697 | 8,422 | 9,378 | 8,939 | 8,619 | 8,891 | 10,143 | 10,612 | 951,920 | 843,888 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,406) | (4,860) | (3,046) | (1,605) | (2,164) | (2,549) | (2,518) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (26,082) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (110,513) | (105,485) | (77,698) | (66,995) | (62,399) | (67,408) | (58,821) | (57,550) | (56,270) | (37,047) | (36,614) | (8,450) | 2,980 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (349) | (349) | (350) | 358 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (93,691) | (76,726) | (55,914) | (81,106) | (38,352) | (41,476) | (33,838) | (28,730) | (27,946) | 18,326 | 103,167 | (1,015,522) | (1,263,860) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,826 | (28,716) | (25,616) | 22,547 | (27,628) | (23,180) | 24,961 | (16,294) | (6,842) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 6,753 | (85,237) | (57,575) | 30,396 | 73,396 | (27,043) | 50,527 | (3,971) | (24,302) | 49,498 | 66,782 | 27,864 | (25,542) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,188 | 871 | 2,129 | (5,842) | (2,185) | 5,820 | 14,364 | 12,585 | 2,452 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,777 | (113,081) | (81,061) | 47,089 | 43,583 | (44,403) | 89,852 | (7,680) | (28,692) | 94,186 | 166,203 | (8,988,277) | (21,932,515) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (25,081) | 81,064 | 116,156 | (36,751) | (59,502) | 10,799 | (87,581) | (4,766) | 61,338 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (5,052) | (4,379) | (11,245) | (6,474) | 8,999 | (2,560) | (3,447) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (282) | (234) | (227) | (214) | (177) | (80) | 14 | 85 | (9,617) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (30,415) | 76,451 | 104,684 | (43,439) | (50,680) | 8,159 | (91,014) | (5,706) | 64,122 | (227,076) | (143,132) | 9,500,899 | 10,356,619 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,638) | (36,630) | 23,623 | 3,650 | (7,097) | (36,244) | (1,162) | (13,386) | 35,430 | (132,890) | 23,071 | 512,622 | (11,575,896) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (99,329) | (113,356) | (32,291) | (77,456) | (45,449) | (77,720) | (35,000) | (42,116) | 7,484 | (114,564) | 126,238 | (502,900) | (12,839,756) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,373 | (40,537) | 62,409 | 20,717 | 26,053 | (916) | 7,828 | (2,361) | 68,478 | (108,168) | 37,122 | 123,144 | (12,018,508) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 11,352 | 11,366 | 3,046 | 1,605 | 2,164 | 2,549 | 2,518 | 739 | 124 | 53 | 56 | 2,693,765 | 2,182,812 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 26,082 | 0 | 0 | 22,169 | (1) | 113,295 | 41,769 | (245) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (12,080) | (10,588) | (10,089) | (7,909) | (8,742) | (9,735) | (8,589) | (7,877) | (8,895) | (9,691) | (11,144) | (1,130,149) | (918,926) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,138) | (1,140) | (877) | (777) | (833) | (869) | (853) | (28) | 1 | (6) | (5,673) | (17,912) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,507 | (40,899) | 54,489 | 39,718 | 18,642 | (8,971) | 23,073 | (9,528) | 173,003 | (76,043) | 20,116 | 1,668,848 | (10,754,622) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,300) | (1,463) | (3,600) | (5,855) | (1,450) | (1,025) | (347) | (3,120) | (3,510) | (4,118) | (1,431) | (45,628) | (25,380) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,479 | 1,479 | 1,480 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (530) | 0 | 0 | (195) | 0 | 0 | (165) | (239) | 0 | 0 | 0 | (14,717) | (12,528) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 15,178 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,813 | (14,675) | (137,314) | (100,344) | (32,814) | (48,977) | (66,955) | (203,170) | (3,510) | (70,034) | (1,186) | 33,303 | (8,343,870) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 45,000 | 85,000 | 30,000 | 50,000 | (930,000) | (50,000) | 10,000 | (60,000) | 0 | 30,000 | 979,704 | 546,605 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 50,000 | 0 | 110,000 | |||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (149,125) | (615) | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 310,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 1,000,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 250,000 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (107,000) | (73,000) | (25,000) | (64,000) | (25,000) | (211,000) | (160,000) | (10,000) | (106,000) | (150,000) | (108,000) | (60,000) | (30,000) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,396) | (672) | (725) | (1,239) | (1,479) | (950) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (45,349) | 0 | 0 | (1,160) | (1,173) | (21,267) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,479 | (3,699) | 58,660 | 89,412 | 73,521 | 8,050 | (61,160) | 207,376 | (187,267) | 210,000 | (83,253) | 3,874,141 | 3,644,161 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 126,799 | (59,273) | (24,165) | 28,786 | 59,349 | (49,898) | (105,042) | (5,322) | (17,774) | 63,923 | (64,323) | 5,589,541 | (15,453,854) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,292 | 405,597 | 255,888 | 174,003 | 72,582,612 | 66,059,145 | 68,320,887 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,799 | (59,273) | (24,165) | 28,786 | 59,349 | (49,898) | 343,059 | 344,292 | 405,597 | 255,888 | 174,003 | 72,582,612 | 66,059,145 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 546,266 | 6.29% | 477,288 | 5.67% | 542,644 | 6.4% | 516,151 | 5.87% | 632,489 | 7.31% | 436,294 | 5.8% | 343,059 | 4.68% | 344,292 | 4.89% | 405,597 | 6.24% | 255,888 | 4.09% | 174,003 | 2.7% | 5,735,058 | 1.14% | 10,456,328 | 2.32% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,973 | 26.85% | 347,981 | 26.31% | 430,413 | 23.54% | 347,418 | 20.11% | 256,302 | 17.58% | 297,900 | 17.41% | 245,949 | 13.25% | 158,390 | 10.47% | 242,352 | 14.56% | 206,631 | 9.47% | 2,088,646 | 22.78% | 3,435,631 | 22.11% | 3,251,861 | 25.06% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,973 | 948.81% | 347,981 | 942.73% | 430,413 | 105.97% | 347,418 | 219% | 256,302 | 226.1% | 297,900 | 130.21% | 245,949 | 156.8% | 158,390 | 281.74% | 242,352 | 101.21% | 206,631 | 140.26% | 2,088,646 | -64.96% | 3,435,631 | -82.83% | 3,251,861 | 34.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 65,481 | 160.55% | 67,902 | 183.96% | 68,184 | 16.79% | 74,034 | 46.67% | 80,757 | 71.24% | 78,874 | 34.48% | 75,084 | 47.87% | 76,065 | 135.3% | 77,295 | 32.28% | 80,923 | 54.93% | 151,030 | -4.7% | 248,063 | -5.98% | 230,712 | 2.47% |
| 攤銷費用 | 71 | 0.17% | 65 | 0.18% | 65 | 0.02% | 66 | 0.04% | 135 | 0.12% | 135 | 0.06% | 1,247 | 0.79% | 1,620 | 2.88% | 1,620 | 0.68% | 458 | 0.31% | 12,364 | -0.38% | 25,030 | -0.6% | 20,513 | 0.22% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,527) | -11.1% | 4,636 | 12.56% | 1,916 | 0.47% | (240) | -0.15% | 259 | 0.23% | 1,388 | 0.61% | (468) | -0.3% | 0 | 0% | 845,219 | -26.29% | 1,864,173 | -44.94% | 248,661 | 2.67% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,531) | -18.47% | (6,242) | -16.91% | 10,081 | 2.48% | (14,466) | -9.12% | (14,485) | -12.78% | (1,587) | -0.69% | 0 | 0% | (137,603) | 4.28% | (150,726) | 3.63% | (276,824) | -2.97% | ||||||
| 利息費用 | 46,343 | 113.63% | 45,449 | 123.13% | 35,378 | 8.71% | 31,814 | 20.05% | 36,178 | 31.92% | 36,626 | 16.01% | 36,263 | 23.12% | 34,235 | 60.9% | 38,401 | 16.04% | 41,228 | 27.98% | 1,936,915 | -60.24% | 3,647,541 | -87.94% | 3,176,412 | 34.06% |
| 利息收入 | (14,364) | -35.22% | (14,034) | -38.02% | (9,043) | -2.23% | (7,912) | -4.99% | (8,707) | -7.68% | (9,256) | -4.05% | (8,998) | -5.74% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,319) | -3.23% | (1,016) | -2.75% | (1,296) | -0.32% | (26,082) | -16.44% | (642) | -0.57% | (25,087) | -10.97% | (23,026) | -14.68% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (460,563) | -1129.25% | (375,760) | -1017.99% | (297,355) | -73.21% | (267,035) | -168.33% | (230,860) | -203.66% | (246,038) | -107.54% | (231,673) | -147.69% | (210,755) | -374.89% | (203,387) | -84.94% | (202,569) | -137.5% | (97,149) | 3.02% | (10,069) | 0.24% | 882 | 0.01% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,048) | -2.57% | (1,048) | -2.84% | (699) | -0.17% | 358 | 0.23% | 284 | 0.25% | 0 | 0% | 585 | 0.37% | ||||||||||||
| 其他項目 | 1,982 | 4.86% | 603 | 1.63% | 0 | 0% | (31) | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (375,475) | -920.62% | (279,445) | -757.06% | (192,759) | -47.46% | (209,448) | -132.03% | (137,339) | -121.16% | (164,945) | -72.1% | (151,011) | -96.27% | (98,953) | -176.02% | (107,884) | -45.05% | (54,972) | -37.31% | (2,833,391) | 88.13% | (5,206,271) | 125.52% | (4,903,820) | -52.58% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,061 | 36.93% | 5,718 | 15.49% | 34,447 | 8.48% | 20,793 | 13.11% | (20,581) | -18.16% | (41,505) | -18.14% | 24,343 | 15.52% | (12,021) | -21.38% | 8,820 | 3.68% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (22,758) | -55.8% | 17,491 | 47.39% | (14,788) | -3.64% | (101,759) | -64.14% | 82,006 | 72.34% | 4,537 | 1.98% | (3,062) | -1.95% | (3,890) | -6.92% | (6,758) | -2.82% | (20,370) | -13.83% | 4,172 | -0.13% | 102,320 | -2.47% | (14,830) | -0.16% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,238) | -7.94% | 274 | 0.74% | 15,228 | 3.75% | (12,609) | -7.95% | (174) | -0.15% | (5,548) | -2.43% | (1,420) | -0.91% | 6,926 | 12.32% | (6,149) | -2.57% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10 | 0.02% | 1 | 0% | 1 | 0% | (12) | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,925) | -26.79% | 23,484 | 63.62% | 34,888 | 8.59% | (93,587) | -58.99% | 61,251 | 54.03% | (42,516) | -18.58% | 19,861 | 12.66% | (8,985) | -15.98% | (4,087) | -1.71% | (23,164) | -15.72% | (25,513,899) | 793.55% | (50,531,402) | 1218.24% | (48,986,195) | -525.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (45,032) | -110.41% | (75,706) | -205.1% | 124,533 | 30.66% | 49,580 | 31.25% | (99,410) | -87.7% | 85,914 | 37.55% | (22,324) | -14.23% | (53,030) | -94.33% | 45,620 | 19.05% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,739 | 9.17% | (2,768) | -7.5% | (18,648) | -4.59% | 8,734 | 5.51% | 3,684 | 3.25% | 9,895 | 4.33% | (13,451) | -8.58% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,707) | -4.19% | (940) | -2.55% | (891) | -0.22% | (859) | -0.54% | (735) | -0.65% | (10,465) | -4.57% | (1,361) | -0.87% | (11,075) | -19.7% | (14,415) | -6.02% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (43,000) | -105.43% | (79,414) | -215.14% | 104,994 | 25.85% | 57,455 | 36.22% | (96,461) | -85.09% | 85,344 | 37.3% | (37,136) | -23.67% | (65,042) | -115.7% | 36,067 | 15.06% | 23,842 | 16.18% | 20,125,939 | -625.97% | 42,406,367 | -1022.36% | 54,380,012 | 583.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,925) | -132.22% | (55,930) | -151.52% | 139,882 | 34.44% | (36,132) | -22.78% | (35,210) | -31.06% | 42,828 | 18.72% | (17,275) | -11.01% | (74,027) | -131.68% | 31,980 | 13.36% | 678 | 0.46% | (5,387,960) | 167.58% | (8,125,035) | 195.88% | 5,393,817 | 57.83% |
| 調整項目合計 | (429,400) | -1052.84% | (335,375) | -908.58% | (52,877) | -13.02% | (245,580) | -154.8% | (172,549) | -152.22% | (122,117) | -53.38% | (168,286) | -107.28% | (172,980) | -307.7% | (75,904) | -31.7% | (54,294) | -36.85% | (8,221,351) | 255.71% | (13,331,306) | 321.4% | 489,997 | 5.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (42,427) | -104.03% | 12,606 | 34.15% | 377,536 | 92.95% | 101,838 | 64.19% | 83,753 | 73.88% | 175,783 | 76.84% | 77,663 | 49.51% | (14,590) | -25.95% | 166,448 | 69.51% | 152,337 | 103.4% | (6,132,705) | 190.74% | (9,895,675) | 238.57% | 3,741,858 | 40.12% |
| 收取之利息 | 14,369 | 35.23% | 13,973 | 37.85% | 9,043 | 2.23% | 7,912 | 4.99% | 8,707 | 7.68% | 9,256 | 4.05% | 8,998 | 5.74% | 1,162 | 2.07% | 350 | 0.15% | 126 | 0.09% | 4,930,682 | -153.36% | 9,951,259 | -239.91% | 8,586,510 | 92.06% |
| 收取之股利 | 116,517 | 285.69% | 83,932 | 227.38% | 64,611 | 15.91% | 82,303 | 51.88% | 60,133 | 53.05% | 81,637 | 35.68% | 108,833 | 69.38% | 103,652 | 184.38% | 113,658 | 47.46% | 41,769 | 28.35% | 0 | 0% | 18,379 | -0.44% | 19,157 | 0.21% |
| 支付之利息 | (46,248) | -113.39% | (45,400) | -123% | (35,205) | -8.67% | (31,821) | -20.06% | (36,218) | -31.95% | (36,981) | -16.16% | (36,206) | -23.08% | (33,978) | -60.44% | (38,480) | -16.07% | (40,962) | -27.8% | (1,657,316) | 51.55% | (3,680,924) | 88.74% | (3,020,622) | -32.39% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,426) | -3.5% | (28,199) | -76.4% | (9,807) | -2.41% | (1,591) | -1% | (3,018) | -2.66% | (918) | -0.4% | (2,428) | -1.55% | (28) | -0.05% | (2,519) | -1.05% | (5,945) | -4.04% | (355,802) | 11.07% | (540,928) | 13.04% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,785 | 100% | 36,912 | 100% | 406,178 | 100% | 158,641 | 100% | 113,357 | 100% | 228,777 | 100% | 156,860 | 100% | 56,218 | 100% | 239,457 | 100% | 147,325 | 100% | (3,215,141) | 100% | (4,147,889) | 100% | 9,326,903 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 286,160 | 108.36% | 0 | 0% | 916 | -0.86% | 95,945 | -279.76% | 0 | 0% | 458 | -0.58% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | 5.69% | 0 | 0% | (46,000) | 17.85% | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (178,754) | 101.7% | 0 | 0% | (122,939) | 209.17% | (94,369) | 89.09% | (109,560) | 319.46% | 0 | 0% | (66,443) | 83.55% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,071) | 1.18% | (11,013) | -4.17% | (7,972) | 13.56% | (11,781) | 11.12% | (2,907) | 8.48% | (11,776) | 4.57% | (13,619) | 17.13% | (3,692) | 1.81% | (6,058) | 19.51% | (7,583) | 10.31% | (47,579) | 0.07% | (138,818) | -2.62% | (232,097) | 1.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,438 | -2.52% | 4,438 | 1.68% | 2,959 | -5.03% | 0 | 0% | 246 | -0.31% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,024) | 1.72% | 0 | 0% | (29) | 0.03% | (32) | 0.09% | (1,952) | 0.76% | 0 | 0% | (25,000) | 80.49% | 0 | 0% | (3,369) | 0% | (98,891) | -1.86% | (24,661) | 0.17% | ||||
| 取得無形資產 | (530) | 0.3% | 0 | 0 | 0% | (195) | 0.18% | 0 | 0 | 0% | (165) | 0.21% | (239) | 0.12% | 0 | 0% | (100) | 0.14% | (28,479) | 0.04% | (62,600) | -1.18% | (19,932) | 0.14% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 14,167 | -8.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (175,774) | 100% | 264,071 | 100% | (58,776) | 100% | (105,920) | 100% | (34,295) | 100% | (257,740) | 100% | (79,523) | 100% | (203,742) | 100% | (31,058) | 100% | (73,568) | 100% | (67,846,129) | 100% | 5,307,880 | 100% | (14,145,735) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 45,000 | -12.28% | 475,000 | -148.02% | 30,000 | -17.75% | 330,000 | 281.73% | (930,000) | -761.06% | 20,000 | -25.46% | 10,000 | 11.6% | 90,000 | -153.35% | 0 | 0% | 774,999 | -58.34% | 2,425,634 | 45.43% | 676,605 | 26.46% |
| 短期借款減少 | (130,000) | -63.74% | 0 | 0% | (120,000) | -1476.38% | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 50,286 | 24.65% | (50,822) | 15.84% | 50,000 | -29.58% | 0 | 0% | 100,000 | 81.83% | 100,000 | -127.28% | 0 | 0% | 100,000 | -170.39% | ||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (99,775) | 27.24% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 760,000 | 372.61% | 0 | 0% | 230,000 | -71.67% | 50,000 | -29.58% | 150,000 | 128.06% | 1,700,000 | 1391.18% | 250,000 | -318.19% | 150,000 | 173.98% | 100,000 | -170.39% | 950,000 | 11687.99% | 180,000 | -13.55% | ||||
| 償還長期借款 | (377,000) | -184.83% | (256,000) | 69.88% | (923,000) | 287.62% | (248,000) | 146.69% | (314,000) | -268.07% | (718,000) | -587.57% | (424,000) | 539.65% | (70,000) | -81.19% | (324,000) | 552.05% | (812,000) | -9990.16% | (318,000) | 23.94% | (270,000) | -5.06% | (60,000) | -2.35% |
| 租賃本金償還 | (4,550) | -2.23% | (2,670) | 0.73% | (2,883) | 0.9% | (5,710) | 3.38% | (5,883) | -5.02% | (3,020) | -2.47% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (94,769) | -46.46% | (52,894) | 14.44% | (49,204) | 15.33% | (45,349) | 26.82% | (42,984) | -36.7% | (26,782) | -21.92% | (24,570) | 31.27% | (22,330) | -25.9% | (21,267) | 36.24% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 203,967 | 100% | (366,339) | 100% | (320,909) | 100% | (169,059) | 100% | 117,133 | 100% | 122,198 | 100% | (78,570) | 100% | 86,219 | 100% | (58,690) | 100% | 8,128 | 100% | (1,328,500) | 100% | 5,339,211 | 100% | 2,556,613 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,978 | (65,356) | 26,493 | (116,338) | 196,195 | 93,235 | (1,233) | (61,305) | 149,709 | 81,885 | (72,408,609) | 6,523,467 | (2,261,742) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 477,288 | 542,644 | 516,151 | 632,489 | 436,294 | 343,059 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 546,266 | 477,288 | 542,644 | 516,151 | 632,489 | 436,294 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 546,266 | 477,288 | 542,644 | 516,151 | 632,489 | 436,294 | 343,059 | 344,292 | 405,597 | 255,888 | 174,003 | 5,735,058 | 10,456,328 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
磐亞(4707) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$951萬元、較上一季衰退-93.26%；而今年初至今累積為NT$4,078萬元、較去年同期成長10.49%。
單季
磐亞(4707) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$951萬元，較上一季衰退-93.26%，為過去11年同期中的第6高。
同時磐亞過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.91%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,369萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-187萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4,078萬元，較去年同期成長10.49%，為過去11年同期中的第8高。
同時磐亞過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.41%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.75億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,321萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,702 | 72,819 | 94,700 | 98,173 | 71,502 | 76,804 | 42,828 | 39,755 | 60,994 | 6,396 | (89,116) | 626,044 | 821,248 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (93,691) | (76,726) | (55,914) | (81,106) | (38,352) | (41,476) | (33,838) | (28,730) | (27,946) | 18,326 | 103,167 | (1,015,522) | (1,263,860) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 16,634 | 17,012 | 17,105 | 18,295 | 20,174 | 20,019 | 18,857 | 18,960 | 19,138 | 19,917 | 21,274 | 60,694 | 60,433 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 21 | 16 | 16 | 25 | 34 | 34 | 198 | 405 | 405 | 227 | 35 | 7,252 | 5,653 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,638) | (36,630) | 23,623 | 3,650 | (7,097) | (36,244) | (1,162) | (13,386) | 35,430 | (132,890) | 23,071 | 512,622 | (11,575,896) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,507 | (40,899) | 54,489 | 39,718 | 18,642 | (8,971) | 23,073 | (9,528) | 173,003 | (76,043) | 20,116 | 1,668,848 | (10,754,622) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,973 | 26.85% | 347,981 | 26.31% | 430,413 | 23.54% | 347,418 | 20.11% | 256,302 | 17.58% | 297,900 | 17.41% | 245,949 | 13.25% | 158,390 | 10.47% | 242,352 | 14.56% | 206,631 | 9.47% | 2,088,646 | 22.78% | 3,435,631 | 22.11% | 3,251,861 | 25.06% |
| 收益費損項目合計 | (375,475) | -920.62% | (279,445) | -757.06% | (192,759) | -47.46% | (209,448) | -132.03% | (137,339) | -121.16% | (164,945) | -72.1% | (151,011) | -96.27% | (98,953) | -176.02% | (107,884) | -45.05% | (54,972) | -37.31% | (2,833,391) | 88.13% | (5,206,271) | 125.52% | (4,903,820) | -52.58% |
| 折舊費用 | 65,481 | 160.55% | 67,902 | 183.96% | 68,184 | 16.79% | 74,034 | 46.67% | 80,757 | 71.24% | 78,874 | 34.48% | 75,084 | 47.87% | 76,065 | 135.3% | 77,295 | 32.28% | 80,923 | 54.93% | 151,030 | -4.7% | 248,063 | -5.98% | 230,712 | 2.47% |
| 攤銷費用 | 71 | 0.17% | 65 | 0.18% | 65 | 0.02% | 66 | 0.04% | 135 | 0.12% | 135 | 0.06% | 1,247 | 0.79% | 1,620 | 2.88% | 1,620 | 0.68% | 458 | 0.31% | 12,364 | -0.38% | 25,030 | -0.6% | 20,513 | 0.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,925) | -132.22% | (55,930) | -151.52% | 139,882 | 34.44% | (36,132) | -22.78% | (35,210) | -31.06% | 42,828 | 18.72% | (17,275) | -11.01% | (74,027) | -131.68% | 31,980 | 13.36% | 678 | 0.46% | (5,387,960) | 167.58% | (8,125,035) | 195.88% | 5,393,817 | 57.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,785 | 100% | 36,912 | 100% | 406,178 | 100% | 158,641 | 100% | 113,357 | 100% | 228,777 | 100% | 156,860 | 100% | 56,218 | 100% | 239,457 | 100% | 147,325 | 100% | (3,215,141) | 100% | (4,147,889) | 100% | 9,326,903 | 100% |
投資活動之淨現金流
磐亞(4707) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,481萬元、較上一季成長108.16%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-166.56%。
單季
磐亞(4707) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,481萬元，較上一季成長108.16%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-166.56%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,813 | (14,675) | (137,314) | (100,344) | (32,814) | (48,977) | (66,955) | (203,170) | (3,510) | (70,034) | (1,186) | 33,303 | (8,343,870) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,300) | (1,463) | (3,600) | (5,855) | (1,450) | (1,025) | (347) | (3,120) | (3,510) | (4,118) | (1,431) | (45,628) | (25,380) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,479 | 1,479 | 1,480 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (530) | 0 | 0 | (195) | 0 | 0 | (165) | (239) | 0 | 0 | 0 | (14,717) | (12,528) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,718) | 0 | (5,562) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (175,774) | 100% | 264,071 | 100% | (58,776) | 100% | (105,920) | 100% | (34,295) | 100% | (257,740) | 100% | (79,523) | 100% | (203,742) | 100% | (31,058) | 100% | (73,568) | 100% | (67,846,129) | 100% | 5,307,880 | 100% | (14,145,735) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,071) | 1.18% | (11,013) | -4.17% | (7,972) | 13.56% | (11,781) | 11.12% | (2,907) | 8.48% | (11,776) | 4.57% | (13,619) | 17.13% | (3,692) | 1.81% | (6,058) | 19.51% | (7,583) | 10.31% | (47,579) | 0.07% | (138,818) | -2.62% | (232,097) | 1.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,438 | -2.52% | 4,438 | 1.68% | 2,959 | -5.03% | 0 | 0% | 246 | -0.31% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (530) | 0.3% | 0 | 0 | 0% | (195) | 0.18% | 0 | 0 | 0% | (165) | 0.21% | (239) | 0.12% | 0 | 0% | (100) | 0.14% | (28,479) | 0.04% | (62,600) | -1.18% | (19,932) | 0.14% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | 5.69% | 0 | 0% | (46,000) | 17.85% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 45,709 | -77.77% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,718) | 21.64% | (836) | 0.79% | (5,562) | 16.22% | (198,012) | 76.83% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 286,160 | 108.36% | 0 | 0% | 916 | -0.86% | 95,945 | -279.76% | 0 | 0% | 458 | -0.58% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
磐亞(4707) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.02億元、較上一季成長519.96%；而今年初至今累積為NT$2.04億元、較去年同期成長155.68%。
單季
磐亞(4707) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.02億元，較上一季成長519.96%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.04億元，較去年同期成長155.68%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,479 | (3,699) | 58,660 | 89,412 | 73,521 | 8,050 | (61,160) | 207,376 | (187,267) | 210,000 | (83,253) | 3,874,141 | 3,644,161 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 45,000 | 85,000 | 30,000 | 50,000 | (930,000) | (50,000) | 10,000 | (60,000) | 0 | 30,000 | 979,704 | 546,605 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 50,000 | 0 | 110,000 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 310,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 1,000,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 250,000 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (107,000) | (73,000) | (25,000) | (64,000) | (25,000) | (211,000) | (160,000) | (10,000) | (106,000) | (150,000) | (108,000) | (60,000) | (30,000) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (45,349) | 0 | 0 | (1,160) | (1,173) | (21,267) | |||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 203,967 | 100% | (366,339) | 100% | (320,909) | 100% | (169,059) | 100% | 117,133 | 100% | 122,198 | 100% | (78,570) | 100% | 86,219 | 100% | (58,690) | 100% | 8,128 | 100% | (1,328,500) | 100% | 5,339,211 | 100% | 2,556,613 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 45,000 | -12.28% | 475,000 | -148.02% | 30,000 | -17.75% | 330,000 | 281.73% | (930,000) | -761.06% | 20,000 | -25.46% | 10,000 | 11.6% | 90,000 | -153.35% | 0 | 0% | 774,999 | -58.34% | 2,425,634 | 45.43% | 676,605 | 26.46% |
| 短期借款減少 | (130,000) | -63.74% | 0 | 0% | (120,000) | -1476.38% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 760,000 | 372.61% | 0 | 0% | 230,000 | -71.67% | 50,000 | -29.58% | 150,000 | 128.06% | 1,700,000 | 1391.18% | 250,000 | -318.19% | 150,000 | 173.98% | 100,000 | -170.39% | 950,000 | 11687.99% | 180,000 | -13.55% | ||||
| 償還長期借款 | (377,000) | -184.83% | (256,000) | 69.88% | (923,000) | 287.62% | (248,000) | 146.69% | (314,000) | -268.07% | (718,000) | -587.57% | (424,000) | 539.65% | (70,000) | -81.19% | (324,000) | 552.05% | (812,000) | -9990.16% | (318,000) | 23.94% | (270,000) | -5.06% | (60,000) | -2.35% |
| 發放現金股利 | (94,769) | -46.46% | (52,894) | 14.44% | (49,204) | 15.33% | (45,349) | 26.82% | (42,984) | -36.7% | (26,782) | -21.92% | (24,570) | 31.27% | (22,330) | -25.9% | (21,267) | 36.24% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,423) | 5.83% | (9,872) | -121.46% | (5,253) | 0.4% | 0 | 0% | (973) | -0.04% | ||||||||||||||
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