4707
10.8
TWD-0.10 (-0.92%)
2025.05.22收盤
磐亞－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,440 | 81,703 | 49,653 | 83,814 | 84,905 | 44,075 | 36,576 | 35,932 | 30,080 | 48,057 | 93,766 | 1,125,079 | 874,868 | 763,928 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,440 | 81,703 | 49,653 | 83,814 | 84,905 | 44,075 | 36,576 | 35,932 | 30,080 | 48,057 | 93,766 | 1,125,079 | 874,868 | 763,928 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,187 | 15,914 | 16,927 | 16,987 | 18,623 | 20,215 | 19,489 | 18,770 | 19,086 | 19,446 | 20,812 | 60,280 | 60,995 | 52,540 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 45 | 16 | 16 | 16 | 14 | 34 | 34 | 425 | 405 | 405 | 5 | 7,996 | 5,967 | 4,877 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (906) | (4,442) | (2,054) | (602) | (306) | 0 | 608,509 | 282,075 | 3,939 | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,198 | (2,490) | (3,215) | 5,038 | (3,263) | 6,715 | 0 | 24,307 | (30,143) | (104,650) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 12,773 | 10,722 | 11,670 | 7,780 | 7,985 | 9,890 | 8,707 | 9,352 | 8,899 | 9,972 | 10,412 | 984,735 | 870,249 | 741,091 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,422) | (2,497) | (2,170) | (1,921) | (2,067) | (2,097) | (2,046) | (2,046) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (123,576) | (115,118) | (81,140) | (70,968) | (63,368) | (50,163) | (57,932) | (51,175) | (51,354) | (45,913) | (61,258) | (468) | 25 | (437) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (349) | (349) | (349) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,687) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (98,737) | (99,504) | (61,868) | (44,783) | (38,521) | (15,406) | (31,748) | (24,674) | (23,246) | (16,095) | (30,034) | (1,552,639) | (1,465,762) | (1,233,283) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,444 | 71,297 | 80,782 | 60,781 | 24,385 | 30,434 | 16,033 | (95,788) | 46,135 | (24,918) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,410 | 103,979 | 141,875 | 31,526 | (33,481) | 49,906 | 46,847 | 31,644 | (11,804) | 5,053 | (54,601) | (72,917) | 49,274 | (125,460) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,473) | (9,063) | (6,480) | 2,015 | (7,052) | 1,107 | (7,961) | (11,106) | (5,530) | (13,949) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,381 | 166,217 | 216,177 | 94,322 | (16,148) | 81,447 | 54,919 | (75,250) | 28,801 | (33,814) | (111,981) | (14,822,281) | (12,958,472) | (3,545,580) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 419 | (208,428) | (289,233) | (97,543) | 36,019 | (174,382) | (98,890) | 39,658 | (88,880) | 59,521 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,452 | 778 | 3,902 | 2,678 | (14,926) | (6,473) | 13,407 | (12,352) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (293) | (870) | (236) | (220) | (212) | (185) | (10,228) | (1,244) | (11,120) | (98) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,578 | (208,520) | (285,567) | (95,085) | 20,881 | (181,040) | (95,711) | 26,062 | (107,110) | 57,090 | 173,644 | 11,479,268 | 9,590,258 | 9,562,872 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,959 | (42,303) | (69,390) | (763) | 4,733 | (99,593) | (40,792) | (49,188) | (78,309) | 23,276 | 61,663 | (3,343,013) | (3,368,214) | 6,017,292 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (83,778) | (141,807) | (131,258) | (45,546) | (33,788) | (114,999) | (72,540) | (73,862) | (101,555) | 7,181 | 31,629 | (4,895,652) | (4,833,976) | 4,784,009 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,662 | (60,104) | (81,605) | 38,268 | 51,117 | (70,924) | (35,964) | (37,930) | (71,475) | 55,238 | 125,395 | (3,770,573) | (3,959,108) | 5,547,937 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 72 | 209 | 2,170 | 1,921 | 2,067 | 2,097 | 2,046 | 2,046 | 282 | 5 | 5 | 2,661,155 | 2,330,253 | 2,071,232 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (12,620) | (10,828) | (10,845) | (7,762) | (7,729) | (9,343) | (8,916) | (9,034) | (8,769) | (9,610) | (10,267) | (820,639) | (748,502) | (602,320) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (14) | 0 | (1) | (31,275) | (16,549) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,886) | (70,737) | (90,280) | 32,427 | 45,455 | (78,170) | (42,834) | (44,918) | (79,962) | 45,633 | 115,132 | (1,961,332) | (2,393,906) | 7,016,849 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,132) | (170) | (418) | (745) | (2,720) | (983) | (2,402) | (3,840) | (320) | (965) | 0 | (28,803) | (59,359) | (110,027) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (14) | 0 | (8) | (8) | 0 | (27) | 0 | (36,803) | (38,414) | (9,264) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29,643) | (23,964) | (2,933) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (205) | (1,271) | 128 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (872) | 38 | 1,189 | 11,473 | (2,675) | (991) | (2,402) | (3,867) | (320) | (965) | 0 | 147,358 | 418,709 | (6,141,739) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 100,000 | 460,000 | (150,000) | 150,000 | 80,000 | 100,000 | 0 | 70,000 | 0 | 251,057 | 688,573 | 100,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | (70,000) | 0 | (40,000) | 0 | (100,000) | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 99,532 | 199,943 | 99,546 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 40,000 | 0 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (74,000) | (73,000) | (25,000) | (485,000) | (25,000) | (103,000) | 0 | (96,000) | 0 | (24,000) | (578,000) | (60,000) | (30,000) | 0 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,403) | (675) | (663) | (717) | (1,485) | (1,462) | (725) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,871) | 96,268 | 173,883 | (25,717) | (176,485) | 45,538 | 79,275 | 4,000 | (40,000) | 42,577 | 22,000 | (859,294) | 1,346,784 | 101,189 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (37,629) | 25,569 | 84,792 | 18,183 | (133,705) | (33,623) | 34,039 | (44,785) | (120,282) | 87,245 | 137,132 | (2,672,670) | (628,413) | 976,299 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 546,266 | 477,288 | 542,644 | 516,151 | 632,489 | 436,294 | 343,059 | 344,292 | 405,597 | 255,888 | 174,003 | 72,582,612 | 10,456,328 | 8,473,628 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 508,637 | 502,857 | 627,436 | 534,334 | 498,784 | 402,671 | 377,098 | 299,507 | 285,315 | 343,133 | 311,135 | 69,909,942 | 9,827,915 | 9,449,927 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 508,637 | 5.91% | 502,857 | 6.17% | 627,436 | 7.47% | 534,334 | 6.29% | 498,784 | 6.04% | 402,671 | 6.1% | 377,098 | 5.14% | 299,507 | 4.25% | 285,315 | 4.5% | 343,133 | 5.44% | 311,135 | 4.6% | 7,105,168 | 1.38% | 9,827,915 | 2.13% | 9,449,927 | 2.37% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,440 | 26.15% | 81,703 | 36.71% | 49,653 | 18.18% | 83,814 | 19.6% | 84,905 | 20.06% | 44,075 | 11.68% | 36,576 | 11.23% | 35,932 | 7.3% | 30,080 | 8.69% | 48,057 | 10.91% | 93,766 | 13.94% | 1,125,079 | 24.58% | 874,868 | 23.56% | 763,928 | 23.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,440 | -784.86% | 81,703 | -115.5% | 49,653 | -55% | 83,814 | 258.47% | 84,905 | 186.79% | 44,075 | -56.38% | 36,576 | -85.39% | 35,932 | -79.99% | 30,080 | -37.62% | 48,057 | 105.31% | 93,766 | 81.44% | 1,125,079 | -57.36% | 874,868 | -36.55% | 763,928 | 10.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,187 | -148.7% | 15,914 | -22.5% | 16,927 | -18.75% | 16,987 | 52.39% | 18,623 | 40.97% | 20,215 | -25.86% | 19,489 | -45.5% | 18,770 | -41.79% | 19,086 | -23.87% | 19,446 | 42.61% | 20,812 | 18.08% | 60,280 | -3.07% | 60,995 | -2.55% | 52,540 | 0.75% |
| 攤銷費用 | 45 | -0.41% | 16 | -0.02% | 16 | -0.02% | 16 | 0.05% | 14 | 0.03% | 34 | -0.04% | 34 | -0.08% | 425 | -0.95% | 405 | -0.51% | 405 | 0.89% | 5 | 0% | 7,996 | -0.41% | 5,967 | -0.25% | 4,877 | 0.07% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (906) | 8.32% | (4,442) | 6.28% | (2,054) | 2.28% | (602) | -1.86% | (306) | -0.67% | 0 | 0% | 608,509 | -31.03% | 282,075 | -11.78% | 3,939 | 0.06% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,198 | -11% | (2,490) | 3.52% | (3,215) | 3.56% | 5,038 | 15.54% | (3,263) | -7.18% | 6,715 | -8.59% | 0 | 0% | 24,307 | -1.24% | (30,143) | 1.26% | (104,650) | -1.49% | ||||||||
| 利息費用 | 12,773 | -117.33% | 10,722 | -15.16% | 11,670 | -12.93% | 7,780 | 23.99% | 7,985 | 17.57% | 9,890 | -12.65% | 8,707 | -20.33% | 9,352 | -20.82% | 8,899 | -11.13% | 9,972 | 21.85% | 10,412 | 9.04% | 984,735 | -50.21% | 870,249 | -36.35% | 741,091 | 10.56% |
| 利息收入 | (2,422) | 22.25% | (2,497) | 3.53% | (2,170) | 2.4% | (1,921) | -5.92% | (2,067) | -4.55% | (2,097) | 2.68% | (2,046) | 4.78% | (2,046) | 4.55% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (123,576) | 1135.18% | (115,118) | 162.74% | (81,140) | 89.88% | (70,968) | -218.85% | (63,368) | -139.41% | (50,163) | 64.17% | (57,932) | 135.25% | (51,175) | 113.93% | (51,354) | 64.22% | (45,913) | -100.61% | (61,258) | -53.21% | (468) | 0.02% | 25 | 0% | (437) | -0.01% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (349) | 3.21% | (349) | 0.49% | (349) | 0.39% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,687) | 15.5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (98,737) | 907.01% | (99,504) | 140.67% | (61,868) | 68.53% | (44,783) | -138.1% | (38,521) | -84.75% | (15,406) | 19.71% | (31,748) | 74.12% | (24,674) | 54.93% | (23,246) | 29.07% | (16,095) | -35.27% | (30,034) | -26.09% | (1,552,639) | 79.16% | (1,465,762) | 61.23% | (1,233,283) | -17.58% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,444 | -40.82% | 71,297 | -100.79% | 80,782 | -89.48% | 60,781 | 187.44% | 24,385 | 53.65% | 30,434 | -38.93% | 16,033 | -37.43% | (95,788) | 213.25% | 46,135 | -57.7% | (24,918) | -54.61% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,410 | -123.19% | 103,979 | -146.99% | 141,875 | -157.15% | 31,526 | 97.22% | (33,481) | -73.66% | 49,906 | -63.84% | 46,847 | -109.37% | 31,644 | -70.45% | (11,804) | 14.76% | 5,053 | 11.07% | (54,601) | -47.42% | (72,917) | 3.72% | 49,274 | -2.06% | (125,460) | -1.79% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,473) | 41.09% | (9,063) | 12.81% | (6,480) | 7.18% | 2,015 | 6.21% | (7,052) | -15.51% | 1,107 | -1.42% | (7,961) | 18.59% | (11,106) | 24.73% | (5,530) | 6.92% | (13,949) | -30.57% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 4 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,381 | -122.92% | 166,217 | -234.98% | 216,177 | -239.45% | 94,322 | 290.87% | (16,148) | -35.53% | 81,447 | -104.19% | 54,919 | -128.21% | (75,250) | 167.53% | 28,801 | -36.02% | (33,814) | -74.1% | (111,981) | -97.26% | (14,822,281) | 755.73% | (12,958,472) | 541.31% | (3,545,580) | -50.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 419 | -3.85% | (208,428) | 294.65% | (289,233) | 320.37% | (97,543) | -300.81% | 36,019 | 79.24% | (174,382) | 223.08% | (98,890) | 230.87% | 39,658 | -88.29% | (88,880) | 111.15% | 59,521 | 130.43% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,452 | -13.34% | 778 | -1.1% | 3,902 | -4.32% | 2,678 | 8.26% | (14,926) | -32.84% | (6,473) | 8.28% | 13,407 | -31.3% | (12,352) | 27.5% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (293) | 2.69% | (870) | 1.23% | (236) | 0.26% | (220) | -0.68% | (212) | -0.47% | (185) | 0.24% | (10,228) | 23.88% | (1,244) | 2.77% | (11,120) | 13.91% | (98) | -0.21% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,578 | -14.5% | (208,520) | 294.78% | (285,567) | 316.31% | (95,085) | -293.23% | 20,881 | 45.94% | (181,040) | 231.6% | (95,711) | 223.45% | 26,062 | -58.02% | (107,110) | 133.95% | 57,090 | 125.11% | 173,644 | 150.82% | 11,479,268 | -585.28% | 9,590,258 | -400.61% | 9,562,872 | 136.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,959 | -137.42% | (42,303) | 59.8% | (69,390) | 76.86% | (763) | -2.35% | 4,733 | 10.41% | (99,593) | 127.41% | (40,792) | 95.23% | (49,188) | 109.51% | (78,309) | 97.93% | 23,276 | 51.01% | 61,663 | 53.56% | (3,343,013) | 170.45% | (3,368,214) | 140.7% | 6,017,292 | 85.75% |
| 調整項目合計 | (83,778) | 769.59% | (141,807) | 200.47% | (131,258) | 145.39% | (45,546) | -140.46% | (33,788) | -74.33% | (114,999) | 147.11% | (72,540) | 169.35% | (73,862) | 164.44% | (101,555) | 127% | 7,181 | 15.74% | 31,629 | 27.47% | (4,895,652) | 249.61% | (4,833,976) | 201.93% | 4,784,009 | 68.18% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,662 | -15.27% | (60,104) | 84.97% | (81,605) | 90.39% | 38,268 | 118.01% | 51,117 | 112.46% | (70,924) | 90.73% | (35,964) | 83.96% | (37,930) | 84.44% | (71,475) | 89.39% | 55,238 | 121.05% | 125,395 | 108.91% | (3,770,573) | 192.25% | (3,959,108) | 165.38% | 5,547,937 | 79.07% |
| 收取之利息 | 72 | -0.66% | 209 | -0.3% | 2,170 | -2.4% | 1,921 | 5.92% | 2,067 | 4.55% | 2,097 | -2.68% | 2,046 | -4.78% | 2,046 | -4.55% | 282 | -0.35% | 5 | 0.01% | 5 | 0% | 2,661,155 | -135.68% | 2,330,253 | -97.34% | 2,071,232 | 29.52% |
| 支付之利息 | (12,620) | 115.93% | (10,828) | 15.31% | (10,845) | 12.01% | (7,762) | -23.94% | (7,729) | -17% | (9,343) | 11.95% | (8,916) | 20.82% | (9,034) | 20.11% | (8,769) | 10.97% | (9,610) | -21.06% | (10,267) | -8.92% | (820,639) | 41.84% | (748,502) | 31.27% | (602,320) | -8.58% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (14) | 0.02% | 0 | 0% | (1) | 0% | (31,275) | 1.59% | (16,549) | 0.69% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,886) | 100% | (70,737) | 100% | (90,280) | 100% | 32,427 | 100% | 45,455 | 100% | (78,170) | 100% | (42,834) | 100% | (44,918) | 100% | (79,962) | 100% | 45,633 | 100% | 115,132 | 100% | (1,961,332) | 100% | (2,393,906) | 100% | 7,016,849 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,132) | 244.5% | (170) | -447.37% | (418) | -35.16% | (745) | -6.49% | (2,720) | 101.68% | (983) | 99.19% | (2,402) | 100% | (3,840) | 99.3% | (320) | 100% | (965) | 100% | 0 | (28,803) | -19.55% | (59,359) | -14.18% | (110,027) | 1.79% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,479 | -169.61% | 1,479 | 3892.11% | 1,479 | 124.39% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (14) | 1.61% | 0 | 0% | (8) | 0.3% | (8) | 0.81% | 0 | 0% | (27) | 0.7% | 0 | (36,803) | -24.98% | (38,414) | -9.17% | (9,264) | 0.15% | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29,643) | -20.12% | (23,964) | -5.72% | (2,933) | 0.05% | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (205) | 23.51% | (1,271) | -3344.74% | 128 | 10.77% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (872) | 100% | 38 | 100% | 1,189 | 100% | 11,473 | 100% | (2,675) | 100% | (991) | 100% | (2,402) | 100% | (3,867) | 100% | (320) | 100% | (965) | 100% | 0 | 147,358 | 100% | 418,709 | 100% | (6,141,739) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100,000 | 57.51% | 460,000 | -1788.7% | (150,000) | 84.99% | 150,000 | 329.4% | 80,000 | 100.91% | 100,000 | 2500% | 0 | 0% | 70,000 | 164.41% | 0 | 0% | 251,057 | -29.22% | 688,573 | 51.13% | 100,000 | 98.82% |
| 短期借款減少 | (50,000) | 193.27% | (70,000) | -72.71% | 0 | 0% | (40,000) | 100% | 0 | 0% | (100,000) | -454.55% | ||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 99,532 | -384.72% | 199,943 | 207.69% | 99,546 | 57.25% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 40,000 | 41.55% | 0 | 0% | 700,000 | 3181.82% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (74,000) | 286.03% | (73,000) | -75.83% | (25,000) | -14.38% | (485,000) | 1885.91% | (25,000) | 14.17% | (103,000) | -226.18% | 0 | 0% | (96,000) | -2400% | 0 | 0% | (24,000) | -56.37% | (578,000) | -2627.27% | (60,000) | 6.98% | (30,000) | -2.23% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (1,403) | 5.42% | (675) | -0.7% | (663) | -0.38% | (717) | 2.79% | (1,485) | 0.84% | (1,462) | -3.21% | (725) | -0.91% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,871) | 100% | 96,268 | 100% | 173,883 | 100% | (25,717) | 100% | (176,485) | 100% | 45,538 | 100% | 79,275 | 100% | 4,000 | 100% | (40,000) | 100% | 42,577 | 100% | 22,000 | 100% | (859,294) | 100% | 1,346,784 | 100% | 101,189 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (37,629) | 25,569 | 84,792 | 18,183 | (133,705) | (33,623) | 34,039 | (44,785) | (120,282) | 87,245 | 137,132 | (2,672,670) | (628,413) | 976,299 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 546,266 | 477,288 | 542,644 | 516,151 | 632,489 | 436,294 | 343,059 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 508,637 | 502,857 | 627,436 | 534,334 | 498,784 | 402,671 | 377,098 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 508,637 | 502,857 | 627,436 | 534,334 | 498,784 | 402,671 | 377,098 | 299,507 | 285,315 | 343,133 | 311,135 | 7,105,168 | 9,827,915 | 9,449,927 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
磐亞(4707) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,089萬元、較上一季衰退-214.51%；而今年初至今累積為NT$-1,089萬元、較去年同期成長84.61%。
單季
磐亞(4707) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,089萬元，較上一季衰退-214.51%，為過去11年同期中的第4高。
同時磐亞過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.68%、32.58%與--。
其中稅前淨利為NT$8,544萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,874萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,255萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,089萬元，較去年同期成長84.61%，為過去11年同期中的第4高。
同時磐亞過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.68%、32.58%與--。
其中稅前淨利為NT$8,544萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,874萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,255萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,440 | 81,703 | 49,653 | 83,814 | 84,905 | 44,075 | 36,576 | 35,932 | 30,080 | 48,057 | 93,766 | 1,125,079 | 874,868 | 763,928 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (98,737) | (99,504) | (61,868) | (44,783) | (38,521) | (15,406) | (31,748) | (24,674) | (23,246) | (16,095) | (30,034) | (1,552,639) | (1,465,762) | (1,233,283) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,187 | 15,914 | 16,927 | 16,987 | 18,623 | 20,215 | 19,489 | 18,770 | 19,086 | 19,446 | 20,812 | 60,280 | 60,995 | 52,540 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 45 | 16 | 16 | 16 | 14 | 34 | 34 | 425 | 405 | 405 | 5 | 7,996 | 5,967 | 4,877 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,959 | (42,303) | (69,390) | (763) | 4,733 | (99,593) | (40,792) | (49,188) | (78,309) | 23,276 | 61,663 | (3,343,013) | (3,368,214) | 6,017,292 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,886) | (70,737) | (90,280) | 32,427 | 45,455 | (78,170) | (42,834) | (44,918) | (79,962) | 45,633 | 115,132 | (1,961,332) | (2,393,906) | 7,016,849 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,440 | 26.15% | 81,703 | 36.71% | 49,653 | 18.18% | 83,814 | 19.6% | 84,905 | 20.06% | 44,075 | 11.68% | 36,576 | 11.23% | 35,932 | 7.3% | 30,080 | 8.69% | 48,057 | 10.91% | 93,766 | 13.94% | 1,125,079 | 24.58% | 874,868 | 23.56% | 763,928 | 23.83% |
| 收益費損項目合計 | (98,737) | 907.01% | (99,504) | 140.67% | (61,868) | 68.53% | (44,783) | -138.1% | (38,521) | -84.75% | (15,406) | 19.71% | (31,748) | 74.12% | (24,674) | 54.93% | (23,246) | 29.07% | (16,095) | -35.27% | (30,034) | -26.09% | (1,552,639) | 79.16% | (1,465,762) | 61.23% | (1,233,283) | -17.58% |
| 折舊費用 | 16,187 | -148.7% | 15,914 | -22.5% | 16,927 | -18.75% | 16,987 | 52.39% | 18,623 | 40.97% | 20,215 | -25.86% | 19,489 | -45.5% | 18,770 | -41.79% | 19,086 | -23.87% | 19,446 | 42.61% | 20,812 | 18.08% | 60,280 | -3.07% | 60,995 | -2.55% | 52,540 | 0.75% |
| 攤銷費用 | 45 | -0.41% | 16 | -0.02% | 16 | -0.02% | 16 | 0.05% | 14 | 0.03% | 34 | -0.04% | 34 | -0.08% | 425 | -0.95% | 405 | -0.51% | 405 | 0.89% | 5 | 0% | 7,996 | -0.41% | 5,967 | -0.25% | 4,877 | 0.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,959 | -137.42% | (42,303) | 59.8% | (69,390) | 76.86% | (763) | -2.35% | 4,733 | 10.41% | (99,593) | 127.41% | (40,792) | 95.23% | (49,188) | 109.51% | (78,309) | 97.93% | 23,276 | 51.01% | 61,663 | 53.56% | (3,343,013) | 170.45% | (3,368,214) | 140.7% | 6,017,292 | 85.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,886) | 100% | (70,737) | 100% | (90,280) | 100% | 32,427 | 100% | 45,455 | 100% | (78,170) | 100% | (42,834) | 100% | (44,918) | 100% | (79,962) | 100% | 45,633 | 100% | 115,132 | 100% | (1,961,332) | 100% | (2,393,906) | 100% | 7,016,849 | 100% |
投資活動之淨現金流
磐亞(4707) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-87.2萬元、較上一季衰退-105.89%；而今年初至今累積為NT$-87.2萬元、較去年同期衰退-2394.74%。
單季
磐亞(4707) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-87.2萬元，較上一季衰退-105.89%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-87.2萬元，較去年同期衰退-2394.74%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (872) | 38 | 1,189 | 11,473 | (2,675) | (991) | (2,402) | (3,867) | (320) | (965) | 0 | 147,358 | 418,709 | (6,141,739) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,132) | (170) | (418) | (745) | (2,720) | (983) | (2,402) | (3,840) | (320) | (965) | 0 | (28,803) | (59,359) | (110,027) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29,643) | (23,964) | (2,933) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (836) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 916 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (872) | 100% | 38 | 100% | 1,189 | 100% | 11,473 | 100% | (2,675) | 100% | (991) | 100% | (2,402) | 100% | (3,867) | 100% | (320) | 100% | (965) | 100% | 0 | 147,358 | 100% | 418,709 | 100% | (6,141,739) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,132) | 244.5% | (170) | -447.37% | (418) | -35.16% | (745) | -6.49% | (2,720) | 101.68% | (983) | 99.19% | (2,402) | 100% | (3,840) | 99.3% | (320) | 100% | (965) | 100% | 0 | (28,803) | -19.55% | (59,359) | -14.18% | (110,027) | 1.79% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,479 | -169.61% | 1,479 | 3892.11% | 1,479 | 124.39% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29,643) | -20.12% | (23,964) | -5.72% | (2,933) | 0.05% | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (836) | 31.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 916 | -34.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
磐亞(4707) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,587萬元、較上一季衰退-125.25%；而今年初至今累積為NT$-2,587萬元、較去年同期衰退-126.87%。
單季
磐亞(4707) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,587萬元，較上一季衰退-125.25%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,587萬元，較去年同期衰退-126.87%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,871) | 96,268 | 173,883 | (25,717) | (176,485) | 45,538 | 79,275 | 4,000 | (40,000) | 42,577 | 22,000 | (859,294) | 1,346,784 | 101,189 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 100,000 | 460,000 | (150,000) | 150,000 | 80,000 | 100,000 | 0 | 70,000 | 0 | 251,057 | 688,573 | 100,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | (70,000) | 0 | (40,000) | 0 | (100,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 40,000 | 0 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (74,000) | (73,000) | (25,000) | (485,000) | (25,000) | (103,000) | 0 | (96,000) | 0 | (24,000) | (578,000) | (60,000) | (30,000) | 0 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (3,423) | 0 | (973) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,871) | 100% | 96,268 | 100% | 173,883 | 100% | (25,717) | 100% | (176,485) | 100% | 45,538 | 100% | 79,275 | 100% | 4,000 | 100% | (40,000) | 100% | 42,577 | 100% | 22,000 | 100% | (859,294) | 100% | 1,346,784 | 100% | 101,189 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100,000 | 57.51% | 460,000 | -1788.7% | (150,000) | 84.99% | 150,000 | 329.4% | 80,000 | 100.91% | 100,000 | 2500% | 0 | 0% | 70,000 | 164.41% | 0 | 0% | 251,057 | -29.22% | 688,573 | 51.13% | 100,000 | 98.82% |
| 短期借款減少 | (50,000) | 193.27% | (70,000) | -72.71% | 0 | 0% | (40,000) | 100% | 0 | 0% | (100,000) | -454.55% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 40,000 | 41.55% | 0 | 0% | 700,000 | 3181.82% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (74,000) | 286.03% | (73,000) | -75.83% | (25,000) | -14.38% | (485,000) | 1885.91% | (25,000) | 14.17% | (103,000) | -226.18% | 0 | 0% | (96,000) | -2400% | 0 | 0% | (24,000) | -56.37% | (578,000) | -2627.27% | (60,000) | 6.98% | (30,000) | -2.23% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,423) | -8.04% | 0 | 0% | (973) | -0.96% | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
