4706
28.5
TWD+0.65 (2.33%)
2025.09.15收盤
大恭－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,545) | -15.48% | 24,962 | 8.09% | (301) | -0.11% | 20,270 | 6.2% | 29,256 | 8.08% | 11,256 | 4.57% | 34,732 | 8.55% | 32,743 | 8.08% | 50,156 | 12.19% | 62,325 | 14.68% | 21,533 | 5.97% | 17,790 | 4.48% | 32,928 | 8.42% | 30,527 | 8.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (38,545) | 24,962 | (301) | 20,270 | 29,256 | 11,256 | 34,732 | 32,743 | 50,156 | 62,325 | 21,533 | 17,790 | 32,928 | 30,527 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,159 | 10,408 | 10,731 | 10,538 | 10,759 | 10,562 | 12,418 | 12,409 | 10,034 | 10,980 | 10,045 | 13,500 | 13,896 | 16,088 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 35 | 43 | 69 | 49 | 36 | 57 | 40 | 40 | 22 | 14 | 14 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (769) | 761 | 1,078 | 1,119 | 673 | (1,222) | 1,142 | 364 | 1,070 | (204) | (1,579) | 2,421 | (173) | 747 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,946 | (202) | (2,182) | 1,140 | 682 | (2,147) | 332 | 2,453 | 219 | (419) | 2,469 | (866) | (210) | 442 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 306 | 901 | 764 | 42 | 283 | 861 | 466 | 583 | 348 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,410) | (3,387) | (2,105) | (1,245) | (677) | (807) | (807) | (831) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25) | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,886 | (3,514) | ||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,347 | 794 | (1,095) | 722 | 927 | (436) | (274) | (610) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,631 | 4,903 | 9,742 | 16,991 | 11,460 | 8,671 | 11,202 | 14,361 | 11,506 | 6,863 | 13,972 | 21,322 | 10,151 | 11,487 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,841) | (3,196) | 890 | 4,064 | (16,279) | 6,126 | 4,170 | 16,107 | (17,919) | (6,831) | (4,794) | (8,907) | 1,618 | (28,851) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,230 | (18,534) | (18,249) | 4,756 | 38,980 | 46,744 | (35,875) | (6,244) | 13,708 | (8,389) | 8,992 | (6,169) | (5,905) | 25,847 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,667) | (6,288) | (2,302) | (10,769) | (19,093) | 47,779 | (4,076) | 2,300 | (24,699) | 17,009 | (4,677) | (3,666) | 6,579 | (2,877) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 25,792 | (16,210) | 39,702 | (31,695) | (47,936) | (23,159) | 49,339 | 8,521 | (9,286) | (33,318) | 8,684 | 7,150 | (26,422) | (6,140) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,093 | (7,660) | 7,836 | (109) | 3,584 | 1,985 | 4,994 | (712) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,457 | (51,888) | 27,877 | (22,100) | (47,346) | 64,140 | 9,827 | 18,298 | (23,771) | (32,510) | 7,539 | (8,625) | (9,021) | (21,227) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,777 | 4,546 | 711 | 1,021 | (11) | (8,671) | 9,037 | (5,878) | (8,702) | 16,217 | 9,152 | 11,578 | (760) | 9,989 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,341) | 1,703 | 2,331 | 1,629 | (2,433) | (19,043) | 17,672 | (21,173) | (8,164) | (2,765) | (5,613) | (728) | (16,045) | (15,999) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18 | 956 | 914 | 485 | 881 | (477) | (929) | 159 | (806) | (1,398) | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,044 | 7,513 | (587) | 12,374 | 11,804 | 6,508 | 7,919 | 11,943 | 7,695 | (5,205) | (556) | 3,605 | 12,517 | (5,658) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (776) | (2,211) | (1,879) | 1,651 | (1,673) | (2,734) | (3,117) | (2,460) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,450) | 0 | 0 | (1,055) | (1,093) | (1,128) | (971) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,128) | 12,507 | 1,490 | 17,160 | 8,568 | (24,417) | 30,582 | (18,859) | (9,781) | 7,220 | 2,822 | 10,586 | (4,842) | (10,348) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,329 | (39,381) | 29,367 | (4,940) | (38,778) | 39,723 | 40,409 | (561) | (33,552) | (25,290) | 10,361 | 1,961 | (13,863) | (31,575) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 49,960 | (34,478) | 39,109 | 12,051 | (27,318) | 48,394 | 51,611 | 13,800 | (22,046) | (18,427) | 24,333 | 23,283 | (3,712) | (20,088) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,415 | (9,516) | 38,808 | 32,321 | 1,938 | 59,650 | 86,343 | 46,543 | 28,110 | 43,898 | 45,866 | 41,073 | 29,216 | 10,439 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,971 | 3,479 | 2,435 | 914 | 632 | 1,042 | 773 | 884 | 378 | 379 | 1,418 | 995 | 641 | 271 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,119) | (2,844) | (13,533) | (12,542) | (12,590) | (7,276) | (11,159) | (22,912) | (10,679) | (9,106) | (7,363) | (8,054) | (7,346) | 27 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,267 | (8,881) | 27,710 | 20,690 | (10,027) | 53,079 | 75,041 | 24,071 | 17,709 | 34,888 | 39,041 | 33,553 | 21,959 | 10,414 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,524 | 13,704 | (42,050) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,137) | (11,715) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,602 | 0 | 11,158 | 6,693 | 4,532 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,240) | (5,329) | (5,395) | (6,939) | (3,686) | (4,814) | (4,056) | (20,152) | (7,386) | (11,900) | (1,084) | (746) | (4,290) | (1,831) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (432) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 67 | 0 | 0 | 309 | (427) | 373 | |||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (9,579) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,830) | 51,061 | (61,392) | (17,928) | (5,177) | (34,197) | (4,055) | (20,344) | (16,147) | 1,808 | (17,957) | (3,881) | (11,899) | (1,458) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1) | 0 | (14,144) | (11,296) | (9,119) | (36,004) | 211,933 | (35,222) | 20,613 | 12,510 | (106,113) | 41,691 | 38,117 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (24,473) | 2,129 | (9,666) | (4,401) | (2,397) | (4,764) | (3,831) | (3,866) | 3,972 | (6,217) | (2,208) | (4,938) | 7,839 | 7,623 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (31,037) | 44,309 | (43,348) | (15,783) | (28,897) | 4,999 | 31,151 | 211,794 | (29,688) | 51,092 | 31,386 | (81,379) | 59,590 | 54,696 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,798 | 476,266 | 461,889 | 432,027 | 384,816 | 264,326 | 201,519 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (31,037) | 44,309 | (43,348) | (15,783) | (28,897) | 4,999 | 31,151 | 501,725 | 341,233 | 438,614 | 429,976 | 340,194 | 433,478 | 292,164 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 171,000 | 10.65% | 178,130 | 10.72% | 237,941 | 14.92% | 349,980 | 20.06% | 471,328 | 27.19% | 514,454 | 31.13% | 399,534 | 22.88% | 501,725 | 25.82% | 341,233 | 20.29% | 438,614 | 25.19% | 429,976 | 24.82% | 340,194 | 20.02% | 433,478 | 23.96% | 292,164 | 17.23% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,590) | -3.61% | 61,135 | 9.96% | (13,319) | -2.64% | 48,955 | 7.27% | 75,892 | 10.11% | 33,942 | 5.62% | 57,938 | 7.54% | 61,659 | 7.55% | 85,700 | 10.45% | 104,105 | 12.31% | 36,598 | 5.1% | 45,216 | 5.89% | 57,207 | 7.2% | 48,748 | 6.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,590) | 84.92% | 61,135 | 4019.4% | (13,319) | -24.47% | 48,955 | 511.33% | 75,892 | -1853.74% | 33,942 | 37.57% | 57,938 | 44.69% | 61,659 | -337.67% | 85,700 | 242.7% | 104,105 | -622.82% | 36,598 | 51.56% | 45,216 | 287.43% | 57,207 | 136.04% | 48,748 | 74.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,219 | -78.66% | 21,197 | 1393.62% | 21,475 | 39.46% | 20,751 | 216.74% | 21,475 | -524.55% | 21,690 | 24.01% | 25,380 | 19.58% | 24,217 | -132.62% | 20,077 | 56.86% | 21,741 | -130.07% | 20,386 | 28.72% | 27,558 | 175.18% | 30,232 | 71.89% | 31,445 | 47.98% |
| 攤銷費用 | 73 | -0.33% | 85 | 5.59% | 112 | 0.21% | 97 | 1.01% | 94 | -2.3% | 95 | 0.11% | 81 | 0.06% | 71 | -0.39% | 44 | 0.12% | 28 | -0.17% | 28 | 0.04% | 16 | 0.1% | 15 | 0.04% | 15 | 0.02% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,019) | 4.66% | (286) | -18.8% | 1,473 | 2.71% | 1,477 | 15.43% | 2,554 | -62.38% | (2,232) | -2.47% | (541) | -0.42% | 2,643 | -14.47% | (921) | -2.61% | 2,143 | -12.82% | (688) | -0.97% | 1,437 | 9.13% | 606 | 1.44% | 320 | 0.49% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,387 | -42.88% | (1,372) | -90.2% | (4,461) | -8.2% | 2,970 | 31.02% | 1,408 | -34.39% | 139 | 0.15% | (4,671) | -3.6% | 3,032 | -16.6% | 297 | 0.84% | (344) | 2.06% | 1,800 | 2.54% | (480) | -3.05% | (522) | -1.24% | (433) | -0.66% |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0.17% | 155 | -3.79% | 618 | 0.68% | 1,968 | 1.52% | 810 | -4.44% | 357 | 1.01% | 609 | -3.64% | 1,096 | 1.54% | 1,084 | 6.89% | 964 | 2.29% | 931 | 1.42% | ||
| 利息收入 | (7,353) | 33.59% | (6,511) | -428.07% | (5,399) | -9.92% | (2,023) | -21.13% | (1,596) | 38.98% | (1,911) | -2.12% | (1,294) | -1% | (1,297) | 7.1% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 3 | 0.2% | 0 | 0% | 2 | 0.02% | (95) | 2.32% | (25) | -0.03% | (2) | 0% | (100) | 0.55% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,437 | -33.97% | 0 | 0% | 9,475 | 17.41% | 0 | 0% | 9,234 | -55.24% | 5,803 | 8.18% | 2,255 | 14.33% | 5,061 | 12.03% | 7,544 | 11.51% | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (9,583) | -630.05% | 2,617 | 27.33% | (3,964) | 96.82% | 2,618 | 2.9% | (638) | -0.49% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,461 | -6.67% | (2,784) | -183.04% | (2,468) | -4.53% | (1,403) | -14.65% | (439) | 10.72% | (1,490) | -1.65% | (440) | -0.34% | (981) | 5.37% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,205 | -124.28% | 749 | 49.24% | 20,207 | 37.13% | 25,797 | 269.45% | 17,747 | -433.49% | 20,222 | 22.38% | 18,817 | 14.52% | 27,864 | -152.6% | 18,159 | 51.43% | 26,810 | -160.39% | 25,060 | 35.3% | 30,199 | 191.97% | 29,347 | 69.79% | 37,492 | 57.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,762 | -26.32% | (13,666) | -898.49% | 14,927 | 27.43% | 10,021 | 104.67% | (23,524) | 574.6% | 16,489 | 18.25% | 19,515 | 15.05% | 27,280 | -149.4% | (10,268) | -29.08% | 135 | -0.81% | (3,824) | -5.39% | 4,583 | 29.13% | 88 | 0.21% | (13,548) | -20.67% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,308 | -5.98% | (22,405) | -1473.04% | (39,461) | -72.5% | 3,742 | 39.09% | (10,305) | 251.71% | 43,913 | 48.6% | (12,435) | -9.59% | (37,949) | 207.83% | 44,455 | 125.9% | (27,671) | 165.55% | 22,499 | 31.7% | (12,586) | -80.01% | (19,405) | -46.14% | (17,402) | -26.55% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,608 | -25.62% | (3,833) | -252.01% | 13,983 | 25.69% | 256 | 2.67% | (5,229) | 127.72% | 32,868 | 36.38% | 14,296 | 11.03% | 4,904 | -26.86% | 5,245 | 14.85% | 5,179 | -30.98% | (14,203) | -20.01% | 5,480 | 34.84% | 7,217 | 17.16% | 9,986 | 15.24% |
| 存貨（增加）減少 | 4,764 | -21.76% | (28,550) | -1877.05% | 76,680 | 140.88% | (52,586) | -549.26% | (55,445) | 1354.3% | (11,221) | -12.42% | 89,218 | 68.82% | (18,351) | 100.5% | (49,712) | -140.78% | (24,572) | 147.01% | 20,950 | 29.51% | (11,768) | -74.81% | (30,860) | -73.38% | 13,206 | 20.15% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,137 | -9.76% | (4,553) | -299.34% | 2,964 | 5.45% | (9,133) | -95.39% | (484) | 11.82% | 8,652 | 9.58% | 1,567 | 1.21% | (5,810) | 31.82% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (150) | 0.69% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,429 | -88.76% | (73,007) | -4799.93% | 69,093 | 126.94% | (27,962) | -292.06% | (91,202) | 2227.7% | 81,795 | 90.53% | 100,141 | 77.25% | (31,449) | 172.23% | (1,217) | -3.45% | (45,513) | 272.29% | 23,717 | 33.41% | (15,684) | -99.7% | (42,027) | -99.94% | (11,829) | -18.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,599) | 34.71% | 3,641 | 239.38% | (2,899) | -5.33% | (9,099) | -95.04% | 11,404 | -278.55% | (10,269) | -11.37% | (5,345) | -4.12% | (3,396) | 18.6% | (2,172) | -6.15% | 12,361 | -73.95% | 3,318 | 4.67% | (2,101) | -13.36% | 5,916 | 14.07% | 8,385 | 12.8% |
| 應付帳款增加（減少） | (19,842) | 90.64% | 4,834 | 317.82% | 1,054 | 1.94% | 9,831 | 102.68% | 11,341 | -277.02% | (3,514) | -3.89% | 11,225 | 8.66% | (6,635) | 36.34% | 4,313 | 12.21% | (465) | 2.78% | 9,611 | 13.54% | (6,011) | -38.21% | (2,434) | -5.79% | 14,997 | 22.89% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 36 | -0.16% | 1,601 | 105.26% | 805 | 1.48% | (88) | -0.92% | (1,079) | 26.36% | (2,742) | -3.03% | 2,016 | 1.56% | 798 | -4.37% | (668) | -1.89% | (472) | 2.82% | (763) | -1.07% | (5,365) | -34.1% | 0 | 0% | 683 | 1.04% |
| 其他應付款增加（減少） | (18,749) | 85.65% | (2,222) | -146.09% | (13,473) | -24.75% | (29,159) | -304.56% | (14,129) | 345.11% | (21,040) | -23.29% | (40,332) | -31.11% | (42,840) | 234.61% | (53,806) | -152.38% | (24,305) | 145.41% | (17,954) | -25.29% | (25,515) | -162.2% | 1,406 | 3.34% | (34,365) | -52.44% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,288) | 5.88% | 312 | 20.51% | 1,138 | 2.09% | 1,186 | 12.39% | (1,116) | 27.26% | (1,486) | -1.64% | 1,528 | 1.18% | (1,295) | 7.09% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (250) | -16.44% | (500) | -0.92% | 693 | 7.24% | 0 | 0% | (394) | -0.44% | (849) | -0.65% | 1,380 | -7.56% | (135) | -0.38% | (78,844) | 471.7% | (1,394) | -1.96% | (1,349) | -8.58% | (1,528) | -3.63% | (1,197) | -1.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (47,442) | 216.73% | 7,916 | 520.45% | (13,875) | -25.49% | (26,636) | -278.21% | 6,421 | -156.84% | (39,445) | -43.66% | (31,757) | -24.5% | (51,988) | 284.71% | (54,730) | -154.99% | (90,706) | 542.66% | (6,938) | -9.77% | (36,363) | -231.16% | 4,966 | 11.81% | (8,044) | -12.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,013) | 127.97% | (65,091) | -4279.49% | 55,218 | 101.45% | (54,598) | -570.27% | (84,781) | 2070.86% | 42,350 | 46.87% | 68,384 | 52.75% | (83,437) | 456.94% | (55,947) | -158.44% | (136,219) | 814.95% | 16,779 | 23.64% | (52,047) | -330.86% | (37,061) | -88.13% | (19,873) | -30.33% |
| 調整項目合計 | (808) | 3.69% | (64,342) | -4230.24% | 75,425 | 138.58% | (28,801) | -300.83% | (67,034) | 1637.37% | 62,572 | 69.26% | 87,201 | 67.27% | (55,573) | 304.34% | (37,788) | -107.01% | (109,409) | 654.56% | 41,839 | 58.94% | (21,848) | -138.89% | (7,714) | -18.34% | 17,619 | 26.89% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,398) | 88.62% | (3,207) | -210.85% | 62,106 | 114.11% | 20,154 | 210.51% | 8,858 | -216.37% | 96,514 | 106.82% | 145,139 | 111.96% | 6,086 | -33.33% | 47,912 | 135.69% | (5,304) | 31.73% | 78,437 | 110.5% | 23,368 | 148.55% | 49,493 | 117.69% | 66,367 | 101.27% |
| 收取之利息 | 7,835 | -35.79% | 6,813 | 447.93% | 6,088 | 11.19% | 2,215 | 23.14% | 1,573 | -38.42% | 1,844 | 2.04% | 1,282 | 0.99% | 1,324 | -7.25% | 587 | 1.66% | 713 | -4.27% | 1,942 | 2.74% | 1,671 | 10.62% | 1,111 | 2.64% | 423 | 0.65% |
| 退還（支付）之所得稅 | (10,327) | 47.18% | (2,085) | -137.08% | (13,766) | -25.29% | (12,779) | -133.48% | (14,339) | 350.24% | (7,344) | -8.13% | (14,825) | -11.44% | (25,184) | 137.92% | (12,697) | -35.96% | (11,438) | 68.43% | (8,318) | -11.72% | (8,182) | -52.01% | (7,652) | -18.2% | (319) | -0.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,890) | 100% | 1,521 | 100% | 54,428 | 100% | 9,574 | 100% | (4,094) | 100% | 90,350 | 100% | 129,631 | 100% | (18,260) | 100% | 35,311 | 100% | (16,715) | 100% | 70,984 | 100% | 15,731 | 100% | 42,053 | 100% | 65,532 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,820 | 251.82% | 13,704 | -99.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,130 | -31.11% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,739) | -88.82% | (21,021) | 152.32% | (2,647) | 14.12% | (12,128) | 64.38% | (858) | 17.54% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,602 | 17.91% | 2,398 | -17.38% | 15,272 | -81.48% | 6,693 | -136.84% | 14,562 | -93.6% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,846) | -32.14% | (9,151) | 66.31% | (6,263) | 33.42% | (11,210) | 59.5% | (8,261) | 37.3% | (11,498) | 28.26% | (10,676) | 100.02% | (38,260) | 130.37% | (13,799) | 59.91% | (18,721) | 382.76% | (4,509) | 28.98% | (3,495) | 48.21% | (5,827) | 42.89% | (9,206) | 105.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 28 | -0.2% | 0 | 0% | 45 | -0.24% | 243 | -1.1% | 80 | -0.2% | 2 | -0.02% | 100 | -0.34% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (432) | 1.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 241 | -1.75% | 0 | 0% | 99 | -0.53% | 0 | 0% | 5,476 | -111.96% | 764 | -4.91% | (577) | 4.25% | 481 | -5.51% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (17,977) | -48.77% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,860 | 100% | (13,801) | 100% | (18,743) | 100% | (18,839) | 100% | (22,145) | 100% | (40,681) | 100% | (10,674) | 100% | (29,347) | 100% | (23,033) | 100% | (4,891) | 100% | (15,558) | 100% | (7,250) | 100% | (13,586) | 100% | (8,725) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 232 | 100% | 279 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 232 | 100% | 279 | 100% | 0 | (89,670) | 100% | 13,319 | 100% | (41,767) | 100% | 243,875 | 100% | (137,800) | 100% | 3,495 | 100% | (54,640) | 100% | (49,506) | 100% | 128,928 | 100% | 34,737 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (18,087) | 7,370 | (8,125) | 5,968 | (4,592) | (7,642) | 3,460 | 1,659 | (9,511) | (5,164) | (2,837) | (3,597) | 11,757 | (899) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,885) | (4,631) | 27,560 | (3,297) | (120,501) | 55,346 | 80,650 | 197,927 | (135,033) | (23,275) | (2,051) | (44,622) | 169,152 | 90,645 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 173,885 | 182,761 | 210,381 | 353,277 | 591,829 | 459,108 | 318,884 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,000 | 178,130 | 237,941 | 349,980 | 471,328 | 514,454 | 399,534 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 171,000 | 178,130 | 237,941 | 349,980 | 471,328 | 514,454 | 399,534 | 501,725 | 341,233 | 438,614 | 429,976 | 340,194 | 433,478 | 292,164 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大恭(4706) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,716萬元、較上一季衰退-127.21%；而今年初至今累積為NT$-2,716萬元、較去年同期衰退-361.07%。
單季
大恭(4706) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,716萬元，較上一季衰退-127.21%，為過去11年同期中的第10高。
同時大恭過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.68%、-22.23%與-11.04%。
其中稅前淨利為NT$1,996萬元，收益費損相關之調整項目為NT$57.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$366萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,716萬元，較去年同期衰退-361.07%，為過去11年同期中的第10高。
同時大恭過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.68%、-22.23%與-11.04%。
其中稅前淨利為NT$1,996萬元，收益費損相關之調整項目為NT$57.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$366萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,955 | 36,173 | (13,018) | 28,685 | 46,636 | 22,686 | 23,206 | 28,916 | 35,544 | 41,780 | 15,065 | 27,426 | 24,279 | 18,221 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 574 | (4,154) | 10,465 | 8,806 | 6,287 | 11,551 | 7,615 | 13,503 | 6,653 | 19,947 | 11,088 | 8,877 | 19,196 | 26,005 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,060 | 10,789 | 10,744 | 10,213 | 10,716 | 11,128 | 12,962 | 11,808 | 10,043 | 10,761 | 10,341 | 14,058 | 16,336 | 15,357 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 38 | 42 | 43 | 48 | 58 | 38 | 41 | 31 | 22 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (51,342) | (25,710) | 25,851 | (49,658) | (46,003) | 2,627 | 27,975 | (82,876) | (22,395) | (110,929) | 6,418 | (54,008) | (23,198) | 11,702 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (27,157) | 10,402 | 26,718 | (11,116) | 5,933 | 37,271 | 54,590 | (42,331) | 17,602 | (51,603) | 31,943 | (17,822) | 20,094 | 55,118 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,955 | 7.49% | 36,173 | 11.85% | (13,018) | -5.38% | 28,685 | 8.28% | 46,636 | 11.99% | 22,686 | 6.35% | 23,206 | 6.41% | 28,916 | 7.02% | 35,544 | 8.7% | 41,780 | 9.92% | 15,065 | 4.21% | 27,426 | 7.39% | 24,279 | 6.02% | 18,221 | 4.64% |
| 收益費損項目合計 | 574 | -2.11% | (4,154) | -39.93% | 10,465 | 39.17% | 8,806 | -79.22% | 6,287 | 105.97% | 11,551 | 30.99% | 7,615 | 13.95% | 13,503 | -31.9% | 6,653 | 37.8% | 19,947 | -38.65% | 11,088 | 34.71% | 8,877 | -49.81% | 19,196 | 95.53% | 26,005 | 47.18% |
| 折舊費用 | 9,060 | -33.36% | 10,789 | 103.72% | 10,744 | 40.21% | 10,213 | -91.88% | 10,716 | 180.62% | 11,128 | 29.86% | 12,962 | 23.74% | 11,808 | -27.89% | 10,043 | 57.06% | 10,761 | -20.85% | 10,341 | 32.37% | 14,058 | -78.88% | 16,336 | 81.3% | 15,357 | 27.86% |
| 攤銷費用 | 38 | -0.14% | 42 | 0.4% | 43 | 0.16% | 48 | -0.43% | 58 | 0.98% | 38 | 0.1% | 41 | 0.08% | 31 | -0.07% | 22 | 0.12% | 14 | -0.03% | 14 | 0.04% | 8 | -0.04% | 8 | 0.04% | 8 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (51,342) | 189.06% | (25,710) | -247.16% | 25,851 | 96.75% | (49,658) | 446.73% | (46,003) | -775.38% | 2,627 | 7.05% | 27,975 | 51.25% | (82,876) | 195.78% | (22,395) | -127.23% | (110,929) | 214.97% | 6,418 | 20.09% | (54,008) | 303.04% | (23,198) | -115.45% | 11,702 | 21.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (27,157) | 100% | 10,402 | 100% | 26,718 | 100% | (11,116) | 100% | 5,933 | 100% | 37,271 | 100% | 54,590 | 100% | (42,331) | 100% | 17,602 | 100% | (51,603) | 100% | 31,943 | 100% | (17,822) | 100% | 20,094 | 100% | 55,118 | 100% |
投資活動之淨現金流
大恭(4706) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,869萬元、較上一季成長176.74%；而今年初至今累積為NT$4,869萬元、較去年同期成長175.07%。
單季
大恭(4706) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,869萬元，較上一季成長176.74%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,869萬元，較去年同期成長175.07%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,690 | (64,862) | 42,649 | (911) | (16,968) | (6,484) | (6,619) | (9,003) | (6,886) | (6,699) | 2,399 | (3,369) | (1,687) | (7,267) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,606) | (3,822) | (868) | (4,271) | (4,575) | (6,684) | (6,620) | (18,108) | (6,413) | (6,821) | (3,425) | (2,749) | (1,537) | (7,375) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 28 | 0 | 45 | 243 | 0 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,602) | (9,306) | (2,647) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,398 | 4,114 | 0 | 10,030 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (54,334) | 0 | (12,636) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 76,296 | 0 | 42,050 | 3,216 | 0 | 200 | 0 | 9,130 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,690 | 100% | (64,862) | 100% | 42,649 | 100% | (911) | 100% | (16,968) | 100% | (6,484) | 100% | (6,619) | 100% | (9,003) | 100% | (6,886) | 100% | (6,699) | 100% | 2,399 | 100% | (3,369) | 100% | (1,687) | 100% | (7,267) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,606) | -5.35% | (3,822) | 5.89% | (868) | -2.04% | (4,271) | 468.83% | (4,575) | 26.96% | (6,684) | 103.08% | (6,620) | 100.02% | (18,108) | 201.13% | (6,413) | 93.13% | (6,821) | 101.82% | (3,425) | -142.77% | (2,749) | 81.6% | (1,537) | 91.11% | (7,375) | 101.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 28 | -0.04% | 0 | 0% | 45 | -4.94% | 243 | -1.43% | 0 | 0% | 1 | -0.02% | 100 | -1.11% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,602) | -34.1% | (9,306) | 14.35% | (2,647) | -6.21% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,398 | -3.7% | 4,114 | 9.65% | 0 | 0% | 10,030 | 418.09% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (54,334) | 83.77% | 0 | 0% | (12,636) | 74.47% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 76,296 | 156.7% | 0 | 0% | 42,050 | 98.6% | 3,216 | -353.02% | 0 | 0% | 200 | -3.08% | 0 | 0% | 9,130 | -101.41% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大恭(4706) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$23.3萬元、較上一季成長785.29%；而今年初至今累積為NT$23.3萬元、較去年同期衰退-16.49%。
單季
大恭(4706) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$23.3萬元，較上一季成長785.29%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$23.3萬元，較去年同期衰退-16.49%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 233 | 279 | 0 | 14,144 | (78,374) | 22,438 | (5,763) | 31,942 | (102,578) | (17,118) | (67,150) | 56,607 | 87,237 | (3,380) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 14,144 | 0 | 22,438 | 0 | 31,942 | (67,150) | 56,607 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (78,374) | 0 | (5,763) | 0 | (102,578) | (17,118) | 87,237 | (3,380) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 233 | 100% | 279 | 100% | 0 | 14,144 | 100% | (78,374) | 100% | 22,438 | 100% | (5,763) | 100% | 31,942 | 100% | (102,578) | 100% | (17,118) | 100% | (67,150) | 100% | 56,607 | 100% | 87,237 | 100% | (3,380) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 14,144 | 100% | 0 | 0% | 22,438 | 100% | 0 | 0% | 31,942 | 100% | (67,150) | 100% | 56,607 | 100% | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (78,374) | 100% | 0 | 0% | (5,763) | 100% | 0 | 0% | (102,578) | 100% | (17,118) | 100% | 87,237 | 100% | (3,380) | 100% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
