大恭－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	28,977		6,295		(14,673)		12,800		34,943		14,344		31,890		32,602		53,056		53,266		15,910		22,904		18,736
本期稅前淨利（淨損）	28,977		6,295		(14,673)		12,800		34,943		14,344		31,890		32,602		53,056		53,266		15,910		22,904		18,736
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,127		10,869		10,727		10,916		10,656		12,077		11,405		11,542		9,651		10,623		13,724		13,274		16,368
攤銷費用	40		70		42		44		34		48		41		31		21		13		13		9		7
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,256)		280		(3,654)		579		(35)		(567)		(1,156)		(671)		1,563		907		1,093		(1,778)		1,802
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	670		168		1,794		388		27		6,320		(602)		1,656		14		(4,421)		(502)		(1,061)		363
利息費用	0		0		0		0		163		192		1,194		0		180		372		672		629		358
利息收入	(4,097)		(3,354)		(2,506)		(491)		(719)		(942)		(754)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1)		68		0		(111)		0		(4)		(3)
非金融資產減損損失	0		690												4,174		239		(2,177)		1,381		8,343		3,136
非金融資產減損迴轉利益	(2,321)				438		(371)
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,970)		4,117		5,560		545		(123)		998		(1,707)
收益費損項目合計	192		12,908		13,804		11,246		10,107		13,889		4,758		16,635		11,345		6,740		17,206		16,228		11,950
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(225)		(4,658)		(8,578)		(15,166)		1,651		5,254		(7,132)		(4,804)		(2,934)		(13,951)		6,513		(3,617)		18,352
應收帳款（增加）減少	49,126		16,879		46,297		14,959		(16,309)		39,438		40,327		15,406		4,461		18,421		1,556		24,229		(10,601)
應收帳款－關係人（增加）減少	7,835		1,629		5,745		(30,368)		(3,190)		12,136		(22,758)		8,884		(24,024)		(32,418)		9,025		(14,801)		(8,277)
存貨（增加）減少	(9,605)		27,942		9,131		(43,548)		2,293		4,035		(2,019)		(39,086)		38,230		23,510		33,096		(11,793)		35,862
其他流動資產（增加）減少	6,404		(15,244)		9,112		12,939		(1,757)		(7,856)		8,392
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,535		26,548		42,738		(55,798)		(39,736)		68,281		13,652		(29,863)		25,944		(5,213)		54,500		(6,852)		37,883
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	1,852		5,161		(1,731)		2,291		7,602		1,564		3,825		36		(2,402)		(1,675)		(5,849)		10,287		1,154
應付帳款增加（減少）	3,191		(3,224)		(2,776)		(5,956)		2,068		(2,903)		(25,563)		(10,015)		(26,521)		10,101		(25,273)		(14,400)		(18,539)
應付帳款－關係人增加（減少）	(252)		(1,066)		(487)		573		1,800		2,913		(2,601)		(591)		1,102		1,129		94
其他應付款增加（減少）	7,129		(2,839)		(6,329)		23,648		12,360		6,772		16,308		23,545		42,180		22,368		7,985		16,581		(3,109)
其他流動負債增加（減少）	1,594		(1,811)		(394)		1,519		563		(1,310)		(707)
淨確定福利負債增加(減少)	0		0		(1)		0		0		0		0		1		0		(1,911)		(1,652)		(1,857)		(1,649)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	13,514		(3,779)		(11,718)		22,075		24,393		7,036		(8,738)		14,018		15,449		31,047		(25,017)		6,694		(22,267)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	67,049		22,769		31,020		(33,723)		(15,343)		75,317		4,914		(15,845)		41,393		25,834		29,483		(158)		15,616
調整項目合計	67,241		35,677		44,824		(22,477)		(5,236)		89,206		9,672		790		52,738		32,574		46,689		16,070		27,566
營運產生之現金流入（流出）	96,218		41,972		30,151		(9,677)		29,707		103,550		41,562		33,392		105,794		85,840		62,599		38,974		46,302
收取之利息	4,193		3,481		1,957		238		712		892		679		285		225		1,451		666		824		385
退還（支付）之所得稅	(597)		(162)		(845)		(837)		(1,037)		(836)		414		(4,461)		(5,971)		(2,170)		(4,360)		(2,959)		(101)
營業活動之淨現金流入（流出）	99,814		45,291		31,263		(10,276)		29,240		103,411		41,489		29,216		100,002		84,694		58,213		36,272		46,304
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(29,179)		462		(193,010)		(4,597)		(1,296)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(19,254)		0		(11,514)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0
取得不動產、廠房及設備	(14,880)		(5,547)		(933)		(9,854)		(1,747)		213		(6,843)		(23,247)		(7,935)		(10,731)		(3,235)		(1,269)		(654)
處分不動產、廠房及設備	1		1		1		110		0		4		3
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0		(174)												209				(129)		(3,702)		(4,242)		81
預付設備款增加	0		(1)
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,444)		(5,259)		(180,581)		(28,261)		(3,043)		(17,595)		(6,867)		(15,130)		(20,668)		17,069		(4,025)		(4,693)		(475)
籌資活動之現金流量
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	(34)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34)		0		0		0		21,328		6,115		(14,636)		(1,823)		86,219		(39,728)		125,766		(6,528)		(23,994)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,237)		(5,586)		(4,202)		2,250		7,072		(3,880)		2,148		238		(9,289)		(5,881)		5,513		4,035		8,063
本期現金及約當現金增加（減少）數	34,099		34,446		(153,520)		(36,287)		54,597		88,051		22,134		12,501		156,264		56,154		185,467		29,086		29,898
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		303,798		476,266		461,889		432,027		384,816		264,326		201,519
期末現金及約當現金餘額	34,099		34,446		(153,520)		(36,287)		54,597		88,051		318,884		303,798		476,266		461,889		432,027		384,816		264,326
資產負債表帳列之現金及約當現金	173,885	10.2%	182,761	11.5%	210,381	12.8%	353,277	20.46%	591,829	33.58%	459,108	27.63%	318,884	17.98%	303,798	17.84%	476,266	26.22%	461,889	26.3%	432,027	24.34%	384,816	21.91%	264,326	16.42%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	100,285	8.36%	7,599	0.71%	62,555	5.13%	113,528	7.85%	114,931	8.84%	100,637	6.72%	131,694	7.86%	170,507	10.26%	206,336	11.91%	132,380	8.8%	94,186	6.2%	121,981	7.54%	103,593	6.55%
本期稅前淨利（淨損）	100,285	110.95%	7,599	4.94%	62,555	53.9%	113,528	-610.56%	114,931	62.63%	100,637	31.01%	131,694	265.68%	170,507	131.65%	206,336	175.65%	132,380	66.87%	94,186	118.3%	121,981	79.87%	103,593	63.23%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,718	47.26%	43,254	28.13%	42,212	36.37%	43,220	-232.44%	42,806	23.33%	49,398	15.22%	47,282	95.39%	42,479	32.8%	41,725	35.52%	41,334	20.88%	55,378	69.55%	56,600	37.06%	63,809	38.95%
攤銷費用	168	0.19%	240	0.16%	207	0.18%	204	-1.1%	166	0.09%	164	0.05%	149	0.3%	103	0.08%	69	0.06%	57	0.03%	37	0.05%	32	0.02%	30	0.02%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,540)	-1.7%	1,984	1.29%	(3,961)	-3.41%	1,777	-9.56%	(2,180)	-1.19%	(1,273)	-0.39%	(230)	-0.46%	(1,881)	-1.45%	3,099	2.64%	276	0.14%	(436)	-0.55%	1,318	0.86%	1,302	0.79%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,086)	-1.2%	(4,406)	-2.87%	4,759	4.1%	3,798	-20.43%	870	0.47%	(89)	-0.03%	3,659	7.38%	1,733	1.34%	1,356	1.15%	(1,061)	-0.54%	(890)	-1.12%	(5,037)	-3.3%	(119)	-0.07%
利息費用	0		0	0%	16	0.01%	155	-0.83%	827	0.45%	2,688	0.83%	3,335	6.73%	357	0.28%	1,124	0.96%	1,869	0.94%	2,151	2.7%	2,188	1.43%	1,684	1.03%
利息收入	(13,827)	-15.3%	(11,029)	-7.17%	(6,029)	-5.19%	(2,908)	15.64%	(3,222)	-1.76%	(2,966)	-0.91%	(2,435)	-4.91%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(41)	-0.05%	130	0.08%	(1)	0%	(337)	1.81%	(25)	-0.01%	(6)	0%	(246)	-0.5%
非金融資產減損損失	0	0%	9,224	6%	2,637	2.27%	0	0%	978	0.53%	2,989	0.92%	(5,012)	-10.11%	4,174	3.22%	9,473	8.06%	2,726	1.38%	(120)	-0.15%	13,980	9.15%	13,724	8.38%
非金融資產減損迴轉利益	(8,727)	-9.66%			0	0%	(2,863)	15.4%
未實現外幣兌換損失（利益）	(2,985)	-3.3%	1,054	0.69%	938	0.81%	(413)	2.22%	(373)	-0.2%	1,529	0.47%	(1,115)	-2.25%
收益費損項目合計	14,680	16.24%	40,451	26.31%	40,778	35.14%	40,574	-218.21%	37,412	20.39%	40,623	12.52%	46,773	94.36%	44,380	34.27%	50,754	43.21%	42,692	21.57%	53,867	67.66%	61,335	40.16%	70,981	43.32%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(9,291)	-10.28%	10,949	7.12%	8,658	7.46%	(5,272)	28.35%	14,200	7.74%	18,715	5.77%	16,437	33.16%	(13,279)	-10.25%	9,335	7.95%	7,794	3.94%	(16,314)	-20.49%	(10,494)	-6.87%	10,257	6.26%
應收帳款（增加）減少	(11,406)	-12.62%	(42,806)	-27.84%	86,826	74.81%	(14,689)	79%	(15,189)	-8.28%	39,936	12.31%	(8,990)	-18.14%	40,293	31.11%	(47,439)	-40.38%	(7,785)	-3.93%	16,857	21.17%	7,465	4.89%	(29,511)	-18.01%
應收帳款－關係人（增加）減少	36,024	39.86%	3,883	2.53%	15,001	12.93%	(10,903)	58.64%	9,885	5.39%	27,117	8.36%	(16,086)	-32.45%	21,112	16.3%	(12,210)	-10.39%	(33,083)	-16.71%	14,606	18.34%	2,836	1.86%	(5,527)	-3.37%
存貨（增加）減少	(72,613)	-80.34%	150,687	98%	(15,729)	-13.55%	(157,372)	846.36%	52,989	28.88%	144,718	44.6%	(44,026)	-88.82%	(86,093)	-66.47%	(40,730)	-34.67%	37,039	18.71%	(16,878)	-21.2%	(42,447)	-27.79%	36,440	22.24%
其他流動資產（增加）減少	(1,308)	-1.45%	(20,171)	-13.12%	(9,329)	-8.04%	2,085	-11.21%	7,862	4.28%	(692)	-0.21%	151	0.3%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(58,594)	-64.83%	102,542	66.69%	85,427	73.61%	(181,090)	973.92%	41,873	22.82%	243,834	75.14%	(54,892)	-110.74%	(43,191)	-33.35%	(78,762)	-67.05%	2,768	1.4%	(3,222)	-4.05%	(41,963)	-27.48%	10,327	6.3%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	4,536	5.02%	11,187	7.28%	(14,735)	-12.7%	9,150	-49.21%	(3,406)	-1.86%	(11,268)	-3.47%	4,406	8.89%	4,741	3.66%	3,937	3.35%	5,592	2.82%	(11,551)	-14.51%	3,830	2.51%	4,525	2.76%
應付帳款增加（減少）	6,121	6.77%	10,340	6.72%	(17,332)	-14.93%	(1,458)	7.84%	2,542	1.39%	(77)	-0.02%	(17,270)	-34.84%	(8,011)	-6.19%	4,332	3.69%	28,281	14.29%	(13,968)	-17.54%	10,272	6.73%	11,819	7.21%
應付帳款－關係人增加（減少）	0	0%	(121)	-0.08%	(452)	-0.39%	(1,387)	7.46%	(1,311)	-0.71%	2,584	0.8%	166	0.33%	(1,064)	-0.82%	(612)	-0.52%	498	0.25%	(3,150)	-3.96%
其他應付款增加（減少）	14,250	15.77%	(14,716)	-9.57%	(30,375)	-26.17%	20,994	-112.91%	(1,461)	-0.8%	(18,638)	-5.74%	(19,969)	-40.29%	(12,864)	-9.93%	42,638	36.3%	8,264	4.17%	(14,871)	-18.68%	22,745	14.89%	(27,083)	-16.53%
其他流動負債增加（減少）	1,493	1.65%	(286)	-0.19%	(2,463)	-2.12%	996	-5.36%	(256)	-0.14%	(1,870)	-0.58%	(859)	-1.73%
淨確定福利負債增加(減少)	(250)	-0.28%	(500)	-0.33%	692	0.6%	0	0%	(394)	-0.21%	(849)	-0.26%	1,380	2.78%	(134)	-0.1%	(78,539)	-66.86%	(4,382)	-2.21%	(3,996)	-5.02%	(4,486)	-2.94%	(3,885)	-2.37%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	26,150	28.93%	5,904	3.84%	(64,665)	-55.72%	28,295	-152.17%	(4,286)	-2.34%	(30,118)	-9.28%	(32,146)	-64.85%	(15,491)	-11.96%	(27,051)	-23.03%	38,330	19.36%	(45,516)	-57.17%	31,026	20.31%	(12,744)	-7.78%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(32,444)	-35.9%	108,446	70.53%	20,762	17.89%	(152,795)	821.74%	37,587	20.48%	213,716	65.86%	(87,038)	-175.59%	(58,682)	-45.31%	(105,813)	-90.08%	41,098	20.76%	(48,738)	-61.21%	(10,937)	-7.16%	(2,417)	-1.48%
調整項目合計	(17,764)	-19.65%	148,897	96.84%	61,540	53.02%	(112,221)	603.53%	74,999	40.87%	254,339	78.38%	(40,265)	-81.23%	(14,302)	-11.04%	(55,059)	-46.87%	83,790	42.33%	5,129	6.44%	50,398	33%	68,564	41.85%
營運產生之現金流入（流出）	82,521	91.3%	156,496	101.78%	124,095	106.92%	1,307	-7.03%	189,930	103.5%	354,976	109.39%	91,429	184.45%	156,205	120.61%	151,277	128.78%	216,170	109.2%	99,315	124.74%	172,379	112.87%	172,157	105.08%
收取之利息	13,908	15.39%	11,330	7.37%	5,464	4.71%	2,457	-13.21%	2,999	1.63%	2,914	0.9%	2,382	4.81%	1,073	0.83%	1,124	0.96%	3,608	1.82%	2,872	3.61%	2,540	1.66%	1,063	0.65%
退還（支付）之所得稅	(6,044)	-6.69%	(14,069)	-9.15%	(13,483)	-11.62%	(22,172)	119.24%	(8,556)	-4.66%	(30,693)	-9.46%	(40,970)	-82.65%	(27,275)	-21.06%	(33,865)	-28.83%	(19,868)	-10.04%	(20,418)	-25.64%	(20,029)	-13.11%	(7,745)	-4.73%
營業活動之淨現金流入（流出）	90,385	100%	153,757	100%	116,060	100%	(18,594)	100%	183,509	100%	324,514	100%	49,569	100%	129,512	100%	117,469	100%	197,956	100%	79,619	100%	152,729	100%	163,839	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,425)	16.43%	(126,708)	98.37%	(177,603)	92.62%	(27,294)	42.36%	(35,304)	65.93%	(17,220)	57.41%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(49,694)	52.94%	(2,714)	2.11%	(23,642)	12.33%	(13,856)	21.5%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,398	-2.55%	19,434	-15.09%	25,131	-13.11%
取得不動產、廠房及設備	(31,400)	33.45%	(19,513)	15.15%	(15,535)	8.1%	(23,684)	36.76%	(18,324)	34.22%	(12,188)	40.63%	(57,304)	120.03%	(49,809)	85.85%	(40,744)	128.17%	(26,518)	1014.07%	(14,958)	103.34%	(14,385)	35.42%	(14,425)	106.24%
處分不動產、廠房及設備	71	-0.08%	4	0%	48	-0.03%	497	-0.77%	80	-0.15%	6	-0.02%	269	-0.56%
取得無形資產	0		0		0		0		0	0%	0	0%	(432)	0.9%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	174	-0.19%	826	-0.64%					0	0%	0	0%	622	-1.3%	209	-0.36%			0	0%	0	0%	(4,242)	10.45%	535	-3.94%
預付設備款增加	0	0%	(133)	0.1%
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,876)	100%	(128,804)	100%	(191,758)	100%	(64,436)	100%	(53,548)	100%	(29,994)	100%	(47,740)	100%	(58,019)	100%	(31,790)	100%	(2,615)	100%	(14,474)	100%	(40,611)	100%	(13,578)	100%
籌資活動之現金流量
發放現金股利	(15,806)	101.57%	(47,418)	100.41%	(71,127)	100%	(63,224)	41.35%	(47,418)	2893.11%	(79,030)	55.34%	(86,933)	-441.84%	(102,739)	42.88%	(71,127)	141.7%	(79,030)	48.59%	(79,030)	312.89%	(79,030)	2311.49%	(79,030)	93.19%
其他籌資活動	245	-1.57%	193	-0.41%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,561)	100%	(47,225)	100%	(71,127)	100%	(152,894)	100%	(1,639)	100%	(142,798)	100%	19,675	100%	(239,609)	100%	(50,194)	100%	(162,660)	100%	(25,258)	100%	(3,419)	100%	(84,804)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	10,176		(5,348)		3,929		(2,628)		4,399		(11,498)		(6,418)		(4,352)		(21,108)		(2,819)		7,324		11,791		(2,650)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(8,876)		(27,620)		(142,896)		(238,552)		132,721		140,224		15,086		(172,468)		14,377		29,862		47,211		120,490		62,807
期初現金及約當現金餘額	182,761		210,381		353,277		591,829		459,108		318,884
期末現金及約當現金餘額	173,885		182,761		210,381		353,277		591,829		459,108
資產負債表帳列之現金及約當現金	173,885		182,761		210,381		353,277		591,829		459,108		318,884		303,798		476,266		461,889		432,027		384,816		264,326

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大恭(4706) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,981萬元、較上一季成長1011.54%；而今年初至今累積為NT$9,038萬元、較去年同期衰退-41.22%。

單季

大恭(4706) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,981萬元，較上一季成長1011.54%，為過去11年同期中的第3高。同時大恭過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為127.1%、--與--。其中稅前淨利為NT$2,898萬元，收益費損相關之調整項目為NT$19.2萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$360萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$9,038萬元，較去年同期衰退-41.22%，為過去11年同期中的第9高。同時大恭過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為90.02%、--與--。其中稅前淨利為NT$1億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,468萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$786萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	28,977		6,295		(14,673)		12,800		34,943		14,344		31,890		32,602		53,056		53,266		15,910		22,904		18,736
收益費損項目合計	192		12,908		13,804		11,246		10,107		13,889		4,758		16,635		11,345		6,740		17,206		16,228		11,950
折舊費用	11,127		10,869		10,727		10,916		10,656		12,077		11,405		11,542		9,651		10,623		13,724		13,274		16,368
攤銷費用	40		70		42		44		34		48		41		31		21		13		13		9		7
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	67,049		22,769		31,020		(33,723)		(15,343)		75,317		4,914		(15,845)		41,393		25,834		29,483		(158)		15,616
營業活動之淨現金流入（流出）	99,814		45,291		31,263		(10,276)		29,240		103,411		41,489		29,216		100,002		84,694		58,213		36,272		46,304

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	100,285	8.36%	7,599	0.71%	62,555	5.13%	113,528	7.85%	114,931	8.84%	100,637	6.72%	131,694	7.86%	170,507	10.26%	206,336	11.91%	132,380	8.8%	94,186	6.2%	121,981	7.54%	103,593	6.55%
收益費損項目合計	14,680	16.24%	40,451	26.31%	40,778	35.14%	40,574	-218.21%	37,412	20.39%	40,623	12.52%	46,773	94.36%	44,380	34.27%	50,754	43.21%	42,692	21.57%	53,867	67.66%	61,335	40.16%	70,981	43.32%
折舊費用	42,718	47.26%	43,254	28.13%	42,212	36.37%	43,220	-232.44%	42,806	23.33%	49,398	15.22%	47,282	95.39%	42,479	32.8%	41,725	35.52%	41,334	20.88%	55,378	69.55%	56,600	37.06%	63,809	38.95%
攤銷費用	168	0.19%	240	0.16%	207	0.18%	204	-1.1%	166	0.09%	164	0.05%	149	0.3%	103	0.08%	69	0.06%	57	0.03%	37	0.05%	32	0.02%	30	0.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(32,444)	-35.9%	108,446	70.53%	20,762	17.89%	(152,795)	821.74%	37,587	20.48%	213,716	65.86%	(87,038)	-175.59%	(58,682)	-45.31%	(105,813)	-90.08%	41,098	20.76%	(48,738)	-61.21%	(10,937)	-7.16%	(2,417)	-1.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	90,385	100%	153,757	100%	116,060	100%	(18,594)	100%	183,509	100%	324,514	100%	49,569	100%	129,512	100%	117,469	100%	197,956	100%	79,619	100%	152,729	100%	163,839	100%

投資活動之淨現金流

大恭(4706) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,344萬元、較上一季衰退-281.48%；而今年初至今累積為NT$-9,388萬元、較去年同期成長27.12%。

單季

大恭(4706) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,344萬元，較上一季衰退-281.48%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,388萬元，較去年同期成長27.12%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,444)		(5,259)		(180,581)		(28,261)		(3,043)		(17,595)		(6,867)		(15,130)		(20,668)		17,069		(4,025)		(4,693)		(475)
取得不動產、廠房及設備	(14,880)		(5,547)		(933)		(9,854)		(1,747)		213		(6,843)		(23,247)		(7,935)		(10,731)		(3,235)		(1,269)		(654)
處分不動產、廠房及設備	1		1		1		110		0		4		3
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(19,254)		0		(11,514)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(29,179)		462		(193,010)		(4,597)		(1,296)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,876)	100%	(128,804)	100%	(191,758)	100%	(64,436)	100%	(53,548)	100%	(29,994)	100%	(47,740)	100%	(58,019)	100%	(31,790)	100%	(2,615)	100%	(14,474)	100%	(40,611)	100%	(13,578)	100%
取得不動產、廠房及設備	(31,400)	33.45%	(19,513)	15.15%	(15,535)	8.1%	(23,684)	36.76%	(18,324)	34.22%	(12,188)	40.63%	(57,304)	120.03%	(49,809)	85.85%	(40,744)	128.17%	(26,518)	1014.07%	(14,958)	103.34%	(14,385)	35.42%	(14,425)	106.24%
處分不動產、廠房及設備	71	-0.08%	4	0%	48	-0.03%	497	-0.77%	80	-0.15%	6	-0.02%	269	-0.56%
取得無形資產	0		0		0		0		0	0%	0	0%	(432)	0.9%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(49,694)	52.94%	(2,714)	2.11%	(23,642)	12.33%	(13,856)	21.5%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,398	-2.55%	19,434	-15.09%	25,131	-13.11%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,425)	16.43%	(126,708)	98.37%	(177,603)	92.62%	(27,294)	42.36%	(35,304)	65.93%	(17,220)	57.41%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大恭(4706) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.4萬元、較上一季成長99.78%；而今年初至今累積為NT$-1,556萬元、較去年同期成長67.05%。

單季

大恭(4706) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.4萬元，較上一季成長99.78%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,556萬元，較去年同期成長67.05%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34)		0		0		0		21,328		6,115		(14,636)		(1,823)		86,219		(39,728)		125,766		(6,528)		(23,994)
短期借款增加							0		21,328		0		(14,636)		0		20,933		0		53,522		(6,528)		(18,220)
短期借款減少					0		0		0		6,115		0		(1,823)		65,286		(39,728)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,561)	100%	(47,225)	100%	(71,127)	100%	(152,894)	100%	(1,639)	100%	(142,798)	100%	19,675	100%	(239,609)	100%	(50,194)	100%	(162,660)	100%	(25,258)	100%	(3,419)	100%	(84,804)	100%
短期借款增加							0	0%	45,779	-2793.11%	0	0%	106,729	542.46%	0	0%	20,933	-41.7%	0	0%	53,522	-211.9%	75,611	-2211.49%	0	0%
短期借款減少					0	0%	(89,670)	58.65%	0	0%	(63,768)	44.66%	0	0%	(136,870)	57.12%	0	0%	(83,630)	51.41%			0	0%	(5,773)	6.81%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(15,806)	101.57%	(47,418)	100.41%	(71,127)	100%	(63,224)	41.35%	(47,418)	2893.11%	(79,030)	55.34%	(86,933)	-441.84%	(102,739)	42.88%	(71,127)	141.7%	(79,030)	48.59%	(79,030)	312.89%	(79,030)	2311.49%	(79,030)	93.19%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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