大恭－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,955		36,173		(13,018)		28,685		46,636		22,686		23,206		28,916		35,544		41,780		15,065		27,426		24,279		18,221
本期稅前淨利（淨損）	19,955		36,173		(13,018)		28,685		46,636		22,686		23,206		28,916		35,544		41,780		15,065		27,426		24,279		18,221
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,060		10,789		10,744		10,213		10,716		11,128		12,962		11,808		10,043		10,761		10,341		14,058		16,336		15,357
攤銷費用	38		42		43		48		58		38		41		31		22		14		14		8		8		8
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(250)		(1,047)		395		358		1,881		(1,010)		(1,683)		2,279		(1,991)		2,347		891		(984)		779		(427)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,559)		(1,170)		(2,279)		1,830		726		2,286		(5,003)		579		78		75		(669)		386		(312)		(875)
利息費用	0		0		0		14		155		312		1,067		46		315		326		235		618		381		583
利息收入	(3,943)		(3,124)		(3,294)		(778)		(919)		(1,104)		(487)		(466)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		3		0		2		(95)		0		(1)		(100)
非金融資產減損迴轉利益	(2,886)		(6,069)		0
未實現外幣兌換損失（利益）	114		(3,578)		(1,373)		(2,125)		(1,366)		(1,054)		(166)		(371)
收益費損項目合計	574		(4,154)		10,465		8,806		6,287		11,551		7,615		13,503		6,653		19,947		11,088		8,877		19,196		26,005
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	14,603		(10,470)		14,037		5,957		(7,245)		10,363		15,345		11,173		7,651		6,966		970		13,490		(1,530)		15,303
應收帳款（增加）減少	(21,922)		(3,871)		(21,212)		(1,014)		(49,285)		(2,831)		23,440		(31,705)		30,747		(19,282)		13,507		(6,417)		(13,500)		(43,249)
應收帳款－關係人（增加）減少	7,275		2,455		16,285		11,025		13,864		(14,911)		18,372		2,604		29,944		(11,830)		(9,526)		9,146		638		12,863
存貨（增加）減少	(21,028)		(12,340)		36,978		(20,891)		(7,509)		11,938		39,879		(26,872)		(40,426)		8,746		12,266		(18,918)		(4,438)		19,346
其他流動資產（增加）減少	(5,956)		3,107		(4,872)		(9,024)		(4,068)		6,667		(3,427)		(5,098)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(27,028)		(21,119)		41,216		(5,862)		(43,856)		17,655		90,314		(49,747)		22,554		(13,003)		16,178		(7,059)		(33,006)		9,398
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(10,376)		(905)		(3,610)		(10,120)		11,415		(1,598)		(14,382)		2,482		6,530		(3,856)		(5,834)		(13,679)		6,676		(1,604)
應付帳款增加（減少）	9,499		3,131		(1,277)		8,202		13,774		15,529		(6,447)		14,538		12,477		2,300		15,224		(5,283)		13,611		30,996
應付帳款－關係人增加（減少）	18		645		(109)		(573)		(1,960)		(2,265)		2,945		639		138		926
其他應付款增加（減少）	(22,793)		(9,735)		(12,886)		(41,533)		(25,933)		(27,548)		(48,251)		(54,783)		(61,501)		(19,100)		(17,398)		(29,120)		(11,111)		(28,707)
其他流動負債增加（減少）	(512)		2,523		3,017		(465)		557		1,248		4,645		1,165
淨確定福利負債增加(減少)	(150)		(250)		(500)		693		0		(394)		(849)		2,830		(135)		(78,844)		(339)		(256)		(400)		(226)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(24,314)		(4,591)		(15,365)		(43,796)		(2,147)		(15,028)		(62,339)		(33,129)		(44,949)		(97,926)		(9,760)		(46,949)		9,808		2,304
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(51,342)		(25,710)		25,851		(49,658)		(46,003)		2,627		27,975		(82,876)		(22,395)		(110,929)		6,418		(54,008)		(23,198)		11,702
調整項目合計	(50,768)		(29,864)		36,316		(40,852)		(39,716)		14,178		35,590		(69,373)		(15,742)		(90,982)		17,506		(45,131)		(4,002)		37,707
營運產生之現金流入（流出）	(30,813)		6,309		23,298		(12,167)		6,920		36,864		58,796		(40,457)		19,802		(49,202)		32,571		(17,705)		20,277		55,928
收取之利息	3,864		3,334		3,653		1,301		941		802		509		440		209		334		524		676		470		152
退還（支付）之所得稅	(208)		759		(233)		(237)		(1,749)		(68)		(3,666)		(2,272)		(2,018)		(2,332)		(955)		(128)		(306)		(346)
營業活動之淨現金流入（流出）	(27,157)		10,402		26,718		(11,116)		5,933		37,271		54,590		(42,331)		17,602		(51,603)		31,943		(17,822)		20,094		55,118
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(54,334)				0		(12,636)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,296		0		42,050		3,216		0		200		0		9,130
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,602)		(9,306)		(2,647)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		2,398		4,114														0		10,030
取得不動產、廠房及設備	(2,606)		(3,822)		(868)		(4,271)		(4,575)		(6,684)		(6,620)		(18,108)		(6,413)		(6,821)		(3,425)		(2,749)		(1,537)		(7,375)
處分不動產、廠房及設備	0		28		0		45		243		0		1		100
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0		174		0		99														455		(620)		(150)		108
預付設備款增加	(8,398)
投資活動之淨現金流入（流出）	48,690		(64,862)		42,649		(911)		(16,968)		(6,484)		(6,619)		(9,003)		(6,886)		(6,699)		2,399		(3,369)		(1,687)		(7,267)
籌資活動之現金流量
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	233		279
籌資活動之淨現金流入（流出）	233		279		0		14,144		(78,374)		22,438		(5,763)		31,942		(102,578)		(17,118)		(67,150)		56,607		87,237		(3,380)
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,386		5,241		1,541		10,369		(2,195)		(2,878)		7,291		5,525		(13,483)		1,053		(629)		1,341		3,918		(8,522)
本期現金及約當現金增加（減少）數	28,152		(48,940)		70,908		12,486		(91,604)		50,347		49,499		(13,867)		(105,345)		(74,367)		(33,437)		36,757		109,562		35,949
期初現金及約當現金餘額	173,885		182,761		210,381		353,277		591,829		459,108		318,884		303,798		476,266		461,889		432,027		384,816		264,326		201,519
期末現金及約當現金餘額	202,037		133,821		281,289		365,763		500,225		509,455		368,383		289,931		370,921		387,522		398,590		421,573		373,888		237,468
資產負債表帳列之現金及約當現金	202,037	11.83%	133,821	8.24%	281,289	17.39%	365,763	21.04%	500,225	29.04%	509,455	30.17%	368,383	21.22%	289,931	16.74%	370,921	22.04%	387,522	23.17%	398,590	23.36%	421,573	23.53%	373,888	21.44%	237,468	14.56%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,955	7.49%	36,173	11.85%	(13,018)	-5.38%	28,685	8.28%	46,636	11.99%	22,686	6.35%	23,206	6.41%	28,916	7.02%	35,544	8.7%	41,780	9.92%	15,065	4.21%	27,426	7.39%	24,279	6.02%	18,221	4.64%
本期稅前淨利（淨損）	19,955	-73.48%	36,173	347.75%	(13,018)	-48.72%	28,685	-258.05%	46,636	786.04%	22,686	60.87%	23,206	42.51%	28,916	-68.31%	35,544	201.93%	41,780	-80.96%	15,065	47.16%	27,426	-153.89%	24,279	120.83%	18,221	33.06%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,060	-33.36%	10,789	103.72%	10,744	40.21%	10,213	-91.88%	10,716	180.62%	11,128	29.86%	12,962	23.74%	11,808	-27.89%	10,043	57.06%	10,761	-20.85%	10,341	32.37%	14,058	-78.88%	16,336	81.3%	15,357	27.86%
攤銷費用	38	-0.14%	42	0.4%	43	0.16%	48	-0.43%	58	0.98%	38	0.1%	41	0.08%	31	-0.07%	22	0.12%	14	-0.03%	14	0.04%	8	-0.04%	8	0.04%	8	0.01%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(250)	0.92%	(1,047)	-10.07%	395	1.48%	358	-3.22%	1,881	31.7%	(1,010)	-2.71%	(1,683)	-3.08%	2,279	-5.38%	(1,991)	-11.31%	2,347	-4.55%	891	2.79%	(984)	5.52%	779	3.88%	(427)	-0.77%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,559)	5.74%	(1,170)	-11.25%	(2,279)	-8.53%	1,830	-16.46%	726	12.24%	2,286	6.13%	(5,003)	-9.16%	579	-1.37%	78	0.44%	75	-0.15%	(669)	-2.09%	386	-2.17%	(312)	-1.55%	(875)	-1.59%
利息費用	0		0		0	0%	14	-0.13%	155	2.61%	312	0.84%	1,067	1.95%	46	-0.11%	315	1.79%	326	-0.63%	235	0.74%	618	-3.47%	381	1.9%	583	1.06%
利息收入	(3,943)	14.52%	(3,124)	-30.03%	(3,294)	-12.33%	(778)	7%	(919)	-15.49%	(1,104)	-2.96%	(487)	-0.89%	(466)	1.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	3	0.03%	0	0%	2	-0.02%	(95)	-1.6%	0	0%	(1)	0%	(100)	0.24%
非金融資產減損迴轉利益	(2,886)	10.63%	(6,069)	-58.34%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	114	-0.42%	(3,578)	-34.4%	(1,373)	-5.14%	(2,125)	19.12%	(1,366)	-23.02%	(1,054)	-2.83%	(166)	-0.3%	(371)	0.88%
收益費損項目合計	574	-2.11%	(4,154)	-39.93%	10,465	39.17%	8,806	-79.22%	6,287	105.97%	11,551	30.99%	7,615	13.95%	13,503	-31.9%	6,653	37.8%	19,947	-38.65%	11,088	34.71%	8,877	-49.81%	19,196	95.53%	26,005	47.18%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	14,603	-53.77%	(10,470)	-100.65%	14,037	52.54%	5,957	-53.59%	(7,245)	-122.11%	10,363	27.8%	15,345	28.11%	11,173	-26.39%	7,651	43.47%	6,966	-13.5%	970	3.04%	13,490	-75.69%	(1,530)	-7.61%	15,303	27.76%
應收帳款（增加）減少	(21,922)	80.72%	(3,871)	-37.21%	(21,212)	-79.39%	(1,014)	9.12%	(49,285)	-830.69%	(2,831)	-7.6%	23,440	42.94%	(31,705)	74.9%	30,747	174.68%	(19,282)	37.37%	13,507	42.28%	(6,417)	36.01%	(13,500)	-67.18%	(43,249)	-78.47%
應收帳款－關係人（增加）減少	7,275	-26.79%	2,455	23.6%	16,285	60.95%	11,025	-99.18%	13,864	233.68%	(14,911)	-40.01%	18,372	33.65%	2,604	-6.15%	29,944	170.12%	(11,830)	22.93%	(9,526)	-29.82%	9,146	-51.32%	638	3.18%	12,863	23.34%
存貨（增加）減少	(21,028)	77.43%	(12,340)	-118.63%	36,978	138.4%	(20,891)	187.94%	(7,509)	-126.56%	11,938	32.03%	39,879	73.05%	(26,872)	63.48%	(40,426)	-229.67%	8,746	-16.95%	12,266	38.4%	(18,918)	106.15%	(4,438)	-22.09%	19,346	35.1%
其他流動資產（增加）減少	(5,956)	21.93%	3,107	29.87%	(4,872)	-18.23%	(9,024)	81.18%	(4,068)	-68.57%	6,667	17.89%	(3,427)	-6.28%	(5,098)	12.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(27,028)	99.52%	(21,119)	-203.03%	41,216	154.26%	(5,862)	52.73%	(43,856)	-739.19%	17,655	47.37%	90,314	165.44%	(49,747)	117.52%	22,554	128.13%	(13,003)	25.2%	16,178	50.65%	(7,059)	39.61%	(33,006)	-164.26%	9,398	17.05%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(10,376)	38.21%	(905)	-8.7%	(3,610)	-13.51%	(10,120)	91.04%	11,415	192.4%	(1,598)	-4.29%	(14,382)	-26.35%	2,482	-5.86%	6,530	37.1%	(3,856)	7.47%	(5,834)	-18.26%	(13,679)	76.75%	6,676	33.22%	(1,604)	-2.91%
應付帳款增加（減少）	9,499	-34.98%	3,131	30.1%	(1,277)	-4.78%	8,202	-73.79%	13,774	232.16%	15,529	41.67%	(6,447)	-11.81%	14,538	-34.34%	12,477	70.88%	2,300	-4.46%	15,224	47.66%	(5,283)	29.64%	13,611	67.74%	30,996	56.24%
應付帳款－關係人增加（減少）	18	-0.07%	645	6.2%	(109)	-0.41%	(573)	5.15%	(1,960)	-33.04%	(2,265)	-6.08%	2,945	5.39%	639	-1.51%	138	0.78%	926	-1.79%
其他應付款增加（減少）	(22,793)	83.93%	(9,735)	-93.59%	(12,886)	-48.23%	(41,533)	373.63%	(25,933)	-437.1%	(27,548)	-73.91%	(48,251)	-88.39%	(54,783)	129.42%	(61,501)	-349.4%	(19,100)	37.01%	(17,398)	-54.47%	(29,120)	163.39%	(11,111)	-55.3%	(28,707)	-52.08%
其他流動負債增加（減少）	(512)	1.89%	2,523	24.25%	3,017	11.29%	(465)	4.18%	557	9.39%	1,248	3.35%	4,645	8.51%	1,165	-2.75%
淨確定福利負債增加(減少)	(150)	0.55%	(250)	-2.4%	(500)	-1.87%	693	-6.23%	0	0%	(394)	-1.06%	(849)	-1.56%	2,830	-6.69%	(135)	-0.77%	(78,844)	152.79%	(339)	-1.06%	(256)	1.44%	(400)	-1.99%	(226)	-0.41%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(24,314)	89.53%	(4,591)	-44.14%	(15,365)	-57.51%	(43,796)	393.99%	(2,147)	-36.19%	(15,028)	-40.32%	(62,339)	-114.19%	(33,129)	78.26%	(44,949)	-255.36%	(97,926)	189.77%	(9,760)	-30.55%	(46,949)	263.43%	9,808	48.81%	2,304	4.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(51,342)	189.06%	(25,710)	-247.16%	25,851	96.75%	(49,658)	446.73%	(46,003)	-775.38%	2,627	7.05%	27,975	51.25%	(82,876)	195.78%	(22,395)	-127.23%	(110,929)	214.97%	6,418	20.09%	(54,008)	303.04%	(23,198)	-115.45%	11,702	21.23%
調整項目合計	(50,768)	186.94%	(29,864)	-287.1%	36,316	135.92%	(40,852)	367.51%	(39,716)	-669.41%	14,178	38.04%	35,590	65.2%	(69,373)	163.88%	(15,742)	-89.43%	(90,982)	176.31%	17,506	54.8%	(45,131)	253.23%	(4,002)	-19.92%	37,707	68.41%
營運產生之現金流入（流出）	(30,813)	113.46%	6,309	60.65%	23,298	87.2%	(12,167)	109.45%	6,920	116.64%	36,864	98.91%	58,796	107.7%	(40,457)	95.57%	19,802	112.5%	(49,202)	95.35%	32,571	101.97%	(17,705)	99.34%	20,277	100.91%	55,928	101.47%
收取之利息	3,864	-14.23%	3,334	32.05%	3,653	13.67%	1,301	-11.7%	941	15.86%	802	2.15%	509	0.93%	440	-1.04%	209	1.19%	334	-0.65%	524	1.64%	676	-3.79%	470	2.34%	152	0.28%
退還（支付）之所得稅	(208)	0.77%	759	7.3%	(233)	-0.87%	(237)	2.13%	(1,749)	-29.48%	(68)	-0.18%	(3,666)	-6.72%	(2,272)	5.37%	(2,018)	-11.46%	(2,332)	4.52%	(955)	-2.99%	(128)	0.72%	(306)	-1.52%	(346)	-0.63%
營業活動之淨現金流入（流出）	(27,157)	100%	10,402	100%	26,718	100%	(11,116)	100%	5,933	100%	37,271	100%	54,590	100%	(42,331)	100%	17,602	100%	(51,603)	100%	31,943	100%	(17,822)	100%	20,094	100%	55,118	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(54,334)	83.77%			0	0%	(12,636)	74.47%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,296	156.7%	0	0%	42,050	98.6%	3,216	-353.02%	0	0%	200	-3.08%	0	0%	9,130	-101.41%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,602)	-34.1%	(9,306)	14.35%	(2,647)	-6.21%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	2,398	-3.7%	4,114	9.65%													0	0%	10,030	418.09%
取得不動產、廠房及設備	(2,606)	-5.35%	(3,822)	5.89%	(868)	-2.04%	(4,271)	468.83%	(4,575)	26.96%	(6,684)	103.08%	(6,620)	100.02%	(18,108)	201.13%	(6,413)	93.13%	(6,821)	101.82%	(3,425)	-142.77%	(2,749)	81.6%	(1,537)	91.11%	(7,375)	101.49%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	28	-0.04%	0	0%	45	-4.94%	243	-1.43%	0	0%	1	-0.02%	100	-1.11%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0	0%	174	-0.27%	0	0%	99	-10.87%													455	18.97%	(620)	18.4%	(150)	8.89%	108	-1.49%
預付設備款增加	(8,398)	-17.25%
投資活動之淨現金流入（流出）	48,690	100%	(64,862)	100%	42,649	100%	(911)	100%	(16,968)	100%	(6,484)	100%	(6,619)	100%	(9,003)	100%	(6,886)	100%	(6,699)	100%	2,399	100%	(3,369)	100%	(1,687)	100%	(7,267)	100%
籌資活動之現金流量
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	233	100%	279	100%
籌資活動之淨現金流入（流出）	233	100%	279	100%	0		14,144	100%	(78,374)	100%	22,438	100%	(5,763)	100%	31,942	100%	(102,578)	100%	(17,118)	100%	(67,150)	100%	56,607	100%	87,237	100%	(3,380)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,386		5,241		1,541		10,369		(2,195)		(2,878)		7,291		5,525		(13,483)		1,053		(629)		1,341		3,918		(8,522)
本期現金及約當現金增加（減少）數	28,152		(48,940)		70,908		12,486		(91,604)		50,347		49,499		(13,867)		(105,345)		(74,367)		(33,437)		36,757		109,562		35,949
期初現金及約當現金餘額	173,885		182,761		210,381		353,277		591,829		459,108		318,884
期末現金及約當現金餘額	202,037		133,821		281,289		365,763		500,225		509,455		368,383
資產負債表帳列之現金及約當現金	202,037		133,821		281,289		365,763		500,225		509,455		368,383		289,931		370,921		387,522		398,590		421,573		373,888		237,468

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大恭(4706) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,716萬元、較上一季衰退-127.21%；而今年初至今累積為NT$-2,716萬元、較去年同期衰退-361.07%。

單季

大恭(4706) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,716萬元，較上一季衰退-127.21%，為過去11年同期中的第10高。同時大恭過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.68%、-22.23%與-11.04%。其中稅前淨利為NT$1,996萬元，收益費損相關之調整項目為NT$57.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$366萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,716萬元，較去年同期衰退-361.07%，為過去11年同期中的第10高。同時大恭過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.68%、-22.23%與-11.04%。其中稅前淨利為NT$1,996萬元，收益費損相關之調整項目為NT$57.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$366萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,955		36,173		(13,018)		28,685		46,636		22,686		23,206		28,916		35,544		41,780		15,065		27,426		24,279		18,221
收益費損項目合計	574		(4,154)		10,465		8,806		6,287		11,551		7,615		13,503		6,653		19,947		11,088		8,877		19,196		26,005
折舊費用	9,060		10,789		10,744		10,213		10,716		11,128		12,962		11,808		10,043		10,761		10,341		14,058		16,336		15,357
攤銷費用	38		42		43		48		58		38		41		31		22		14		14		8		8		8
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(51,342)		(25,710)		25,851		(49,658)		(46,003)		2,627		27,975		(82,876)		(22,395)		(110,929)		6,418		(54,008)		(23,198)		11,702
營業活動之淨現金流入（流出）	(27,157)		10,402		26,718		(11,116)		5,933		37,271		54,590		(42,331)		17,602		(51,603)		31,943		(17,822)		20,094		55,118

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,955	7.49%	36,173	11.85%	(13,018)	-5.38%	28,685	8.28%	46,636	11.99%	22,686	6.35%	23,206	6.41%	28,916	7.02%	35,544	8.7%	41,780	9.92%	15,065	4.21%	27,426	7.39%	24,279	6.02%	18,221	4.64%
收益費損項目合計	574	-2.11%	(4,154)	-39.93%	10,465	39.17%	8,806	-79.22%	6,287	105.97%	11,551	30.99%	7,615	13.95%	13,503	-31.9%	6,653	37.8%	19,947	-38.65%	11,088	34.71%	8,877	-49.81%	19,196	95.53%	26,005	47.18%
折舊費用	9,060	-33.36%	10,789	103.72%	10,744	40.21%	10,213	-91.88%	10,716	180.62%	11,128	29.86%	12,962	23.74%	11,808	-27.89%	10,043	57.06%	10,761	-20.85%	10,341	32.37%	14,058	-78.88%	16,336	81.3%	15,357	27.86%
攤銷費用	38	-0.14%	42	0.4%	43	0.16%	48	-0.43%	58	0.98%	38	0.1%	41	0.08%	31	-0.07%	22	0.12%	14	-0.03%	14	0.04%	8	-0.04%	8	0.04%	8	0.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(51,342)	189.06%	(25,710)	-247.16%	25,851	96.75%	(49,658)	446.73%	(46,003)	-775.38%	2,627	7.05%	27,975	51.25%	(82,876)	195.78%	(22,395)	-127.23%	(110,929)	214.97%	6,418	20.09%	(54,008)	303.04%	(23,198)	-115.45%	11,702	21.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	(27,157)	100%	10,402	100%	26,718	100%	(11,116)	100%	5,933	100%	37,271	100%	54,590	100%	(42,331)	100%	17,602	100%	(51,603)	100%	31,943	100%	(17,822)	100%	20,094	100%	55,118	100%

投資活動之淨現金流

大恭(4706) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,869萬元、較上一季成長176.74%；而今年初至今累積為NT$4,869萬元、較去年同期成長175.07%。

單季

大恭(4706) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,869萬元，較上一季成長176.74%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,869萬元，較去年同期成長175.07%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	48,690		(64,862)		42,649		(911)		(16,968)		(6,484)		(6,619)		(9,003)		(6,886)		(6,699)		2,399		(3,369)		(1,687)		(7,267)
取得不動產、廠房及設備	(2,606)		(3,822)		(868)		(4,271)		(4,575)		(6,684)		(6,620)		(18,108)		(6,413)		(6,821)		(3,425)		(2,749)		(1,537)		(7,375)
處分不動產、廠房及設備	0		28		0		45		243		0		1		100
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,602)		(9,306)		(2,647)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		2,398		4,114														0		10,030
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(54,334)				0		(12,636)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,296		0		42,050		3,216		0		200		0		9,130
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	48,690	100%	(64,862)	100%	42,649	100%	(911)	100%	(16,968)	100%	(6,484)	100%	(6,619)	100%	(9,003)	100%	(6,886)	100%	(6,699)	100%	2,399	100%	(3,369)	100%	(1,687)	100%	(7,267)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,606)	-5.35%	(3,822)	5.89%	(868)	-2.04%	(4,271)	468.83%	(4,575)	26.96%	(6,684)	103.08%	(6,620)	100.02%	(18,108)	201.13%	(6,413)	93.13%	(6,821)	101.82%	(3,425)	-142.77%	(2,749)	81.6%	(1,537)	91.11%	(7,375)	101.49%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	28	-0.04%	0	0%	45	-4.94%	243	-1.43%	0	0%	1	-0.02%	100	-1.11%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,602)	-34.1%	(9,306)	14.35%	(2,647)	-6.21%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	2,398	-3.7%	4,114	9.65%													0	0%	10,030	418.09%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(54,334)	83.77%			0	0%	(12,636)	74.47%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,296	156.7%	0	0%	42,050	98.6%	3,216	-353.02%	0	0%	200	-3.08%	0	0%	9,130	-101.41%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大恭(4706) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$23.3萬元、較上一季成長785.29%；而今年初至今累積為NT$23.3萬元、較去年同期衰退-16.49%。

單季

大恭(4706) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$23.3萬元，較上一季成長785.29%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$23.3萬元，較去年同期衰退-16.49%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	233		279		0		14,144		(78,374)		22,438		(5,763)		31,942		(102,578)		(17,118)		(67,150)		56,607		87,237		(3,380)
短期借款增加					0		14,144		0		22,438		0		31,942						(67,150)		56,607
短期借款減少							0		(78,374)		0		(5,763)		0		(102,578)		(17,118)						87,237		(3,380)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	233	100%	279	100%	0		14,144	100%	(78,374)	100%	22,438	100%	(5,763)	100%	31,942	100%	(102,578)	100%	(17,118)	100%	(67,150)	100%	56,607	100%	87,237	100%	(3,380)	100%
短期借款增加					0		14,144	100%	0	0%	22,438	100%	0	0%	31,942	100%					(67,150)	100%	56,607	100%
短期借款減少							0	0%	(78,374)	100%	0	0%	(5,763)	100%	0	0%	(102,578)	100%	(17,118)	100%					87,237	100%	(3,380)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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