大恭－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,183	5.71%	10,173	3.31%	14,623	5.1%	28,273	9.16%	24,836	7.22%	46,046	13.52%	28,355	7.49%	38,145	8.73%	52,205	12.09%	49,175	11.67%	42,516	11.35%	33,060	8.58%	41,870	9.85%	36,109	9%
本期稅前淨利（淨損）	16,183		10,173		14,623		28,273		24,836		46,046		28,355		38,145		52,205		49,175		42,516		33,060		41,870		36,109
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,816		10,394		10,910		10,734		10,829		10,460		11,941		11,660		10,860		10,333		10,325		14,096		13,094		15,996
攤銷費用	36		43		58		68		66		37		35		37		28		20		16		8		8		8
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,778		2,002		231		(1,784)		(1,356)		87		(165)		(1,717)		(289)		(607)		57		(2,966)		2,490		(820)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,493)		(384)		(113)		(5)		2,002		704		(1,738)		1,229		(220)		1,686		1,560		92		(3,454)		(49)
利息費用	0		0		0		0		0		46		528		1,331		0		335		401		395		595		395
利息收入	(3,668)		(3,219)		(2,276)		(1,500)		(821)		(592)		(730)		(384)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	36		(43)		62		(3)		(131)		0		0		(143)
非金融資產減損損失	551		0		(941)												0		0		(900)		(3,756)		576		3,044
非金融資產減損迴轉利益	0		3,177				(3,055)		1,472		(3,733)		(1,611)
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,281)		1,769		(595)		(3,219)		(519)		1,240		971		1,573
收益費損項目合計	1,775		13,739		7,336		1,177		11,581		7,083		7,917		14,151		9,586		12,599		10,892		6,462		15,760		21,539
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,998)		4,600		680		7,215		33,418		(3,940)		(6,054)		(3,711)		1,793		12,134		25,569		(27,410)		(6,965)		5,453
應收帳款（增加）減少	(37,528)		(38,127)		(20,224)		36,787		(19,343)		(42,793)		12,933		(11,368)		(19,568)		(24,229)		(48,705)		27,887		2,641		(1,508)
應收帳款－關係人（增加）減少	782		32,022		(11,729)		9,000		24,694		(19,793)		685		1,768		6,983		6,635		13,538		101		10,420		(7,236)
存貨（增加）減少	3,795		(34,458)		46,065		27,726		(58,379)		61,917		51,465		(23,656)		2,705		(54,388)		(7,421)		(38,206)		206		(12,628)
其他流動資產（增加）減少	7,988		(3,159)		(7,891)		(9,308)		(10,370)		967		5,597		(2,431)
其他營業資產（增加）減少	0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(28,961)		(39,122)		6,901		70,651		(34,090)		(186)		75,412		(37,095)		(12,111)		(59,193)		(15,736)		(42,038)		6,916		(15,727)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(4,653)		(957)		8,925		(3,905)		(4,545)		(739)		(7,487)		3,977		6,877		(6,022)		3,949		(3,601)		(12,373)		(5,014)
應付帳款增加（減少）	16,872		(1,904)		12,510		(24,387)		(6,843)		3,988		(8,399)		14,928		(2,309)		31,318		8,569		17,316		27,106		15,361
應付帳款－關係人增加（減少）	(36)		(1,349)		140		123		(881)		(369)		(2,345)		1,969		195		(1,242)		132		2,121		1,733		(683)
其他應付款增加（減少）	7,780		9,343		1,596		5,113		11,475		7,219		14,922		6,563		17,397		24,763		3,850		2,659		4,758		10,391
其他流動負債增加（減少）	(395)		(413)		387		(3,255)		593		667		(2,088)		1,143
淨確定福利負債增加(減少)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		305		(1,077)		(995)		(1,101)		(1,039)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	19,568		4,720		23,558		(26,311)		(201)		10,766		(5,397)		28,580		25,221		48,206		14,221		15,864		19,366		17,567
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,393)		(34,402)		30,459		44,340		(34,291)		10,580		70,015		(8,515)		13,110		(10,987)		(1,515)		(26,174)		26,282		1,840
調整項目合計	(7,618)		(20,663)		37,795		45,517		(22,710)		17,663		77,932		5,636		22,696		1,612		9,377		(19,712)		42,042		23,379
營運產生之現金流入（流出）	8,565		(10,490)		52,418		73,790		2,126		63,709		106,287		43,781		74,901		50,787		51,893		13,348		83,912		59,488
收取之利息	3,154		2,902		1,761		1,292		646		443		740		379		201		186		215		535		605		255
退還（支付）之所得稅	(7,938)		(3,362)		(141)		141		(6,996)		(175)		(15,032)		(16,200)		(10,117)		(16,456)		(9,380)		(7,876)		(9,418)		(7,325)
營業活動之淨現金流入（流出）	3,781		(10,950)		54,038		75,223		(4,224)		63,919		91,472		26,340		64,985		34,182		42,278		5,675		74,404		52,003
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	128,815												0		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,803)		(9,419)		(67)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1)		0		4,162														8,303		1,035
取得不動產、廠房及設備	(4,292)		(7,369)		(7,703)		(3,392)		(5,569)		(5,079)		(1,725)		(12,201)		(12,763)		(14,088)		(11,278)		(8,228)		(7,289)		(4,565)
處分不動產、廠房及設備	2		42		3		2		144		0		0		166
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0		(67)		1,000		0										0		(546)		(635)				577		(27)
預付設備款增加	(2,703)
投資活動之淨現金流入（流出）	116,018		(16,631)		(104,802)		7,662		(14,030)		(9,824)		(1,725)		(11,526)		(19,856)		(6,231)		(4,126)		(3,199)		(22,332)		(4,378)
籌資活動之現金流量
發放現金股利	(55,321)		(15,806)		(47,418)		(71,127)		(63,224)		(47,418)		(79,030)		(86,933)		(102,739)		(71,127)		(79,030)		(79,030)		(79,030)		(79,030)
其他籌資活動	(10)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(55,331)		(15,806)				(71,127)		(63,224)		(36,286)		(107,146)		(209,564)		(99,986)		(139,908)		(68,292)		(101,518)		(125,819)		(95,547)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,366		5,043		8,363		2,163		(286)		4,969		(11,078)		(10,225)		4,921		(6,655)		5,899		5,408		(4,001)		(9,814)
本期現金及約當現金增加（減少）數	67,834		(38,344)		(89,626)		13,921		(81,764)		22,778		(28,477)		(204,975)		(49,936)		(118,612)		(24,241)		(93,634)		(77,748)		(57,736)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		303,798		476,266		461,889		432,027		384,816		264,326		201,519
期末現金及約當現金餘額	67,834		(38,344)		(89,626)		13,921		(81,764)		22,778		(28,477)		296,750		291,297		320,002		405,735		246,560		355,730		234,428
資產負債表帳列之現金及約當現金	238,834	15.03%	139,786	8.4%	148,315	9.29%	363,901	21.7%	389,564	23.08%	537,232	32.04%	371,057	22.67%	296,750	16.81%	291,297	17.61%	320,002	19.15%	405,735	23.47%	246,560	14.96%	355,730	20.56%	234,428	14.31%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,407)	-0.3%	71,308	7.74%	1,304	0.16%	77,228	7.86%	100,728	9.2%	79,988	8.47%	86,293	7.52%	99,804	7.96%	137,905	11.02%	153,280	12.09%	79,114	7.24%	78,276	6.79%	99,077	8.12%	84,857	7.25%
本期稅前淨利（淨損）	(2,407)	13.29%	71,308	-756.26%	1,304	1.2%	77,228	91.07%	100,728	-1210.96%	79,988	51.85%	86,293	39.03%	99,804	1235.2%	137,905	137.5%	153,280	877.54%	79,114	69.85%	78,276	365.67%	99,077	85.08%	84,857	72.2%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	25,035	-138.25%	31,591	-335.04%	32,385	29.86%	31,485	37.13%	32,304	-388.36%	32,150	20.84%	37,321	16.88%	35,877	444.02%	30,937	30.85%	32,074	183.63%	30,711	27.12%	41,654	194.59%	43,326	37.2%	47,441	40.36%
攤銷費用	109	-0.6%	128	-1.36%	170	0.16%	165	0.19%	160	-1.92%	132	0.09%	116	0.05%	108	1.34%	72	0.07%	48	0.27%	44	0.04%	24	0.11%	23	0.02%	23	0.02%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	759	-4.19%	1,716	-18.2%	1,704	1.57%	(307)	-0.36%	1,198	-14.4%	(2,145)	-1.39%	(706)	-0.32%	926	11.46%	(1,210)	-1.21%	1,536	8.79%	(631)	-0.56%	(1,529)	-7.14%	3,096	2.66%	(500)	-0.43%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	5,894	-32.55%	(1,756)	18.62%	(4,574)	-4.22%	2,965	3.5%	3,410	-41%	843	0.55%	(6,409)	-2.9%	4,261	52.74%	77	0.08%	1,342	7.68%	3,360	2.97%	(388)	-1.81%	(3,976)	-3.41%	(482)	-0.41%
利息費用	0		0		0	0%	16	0.02%	155	-1.86%	664	0.43%	2,496	1.13%	2,141	26.5%	357	0.36%	944	5.4%	1,497	1.32%	1,479	6.91%	1,559	1.34%	1,326	1.13%
利息收入	(11,021)	60.86%	(9,730)	103.19%	(7,675)	-7.08%	(3,523)	-4.15%	(2,417)	29.06%	(2,503)	-1.62%	(2,024)	-0.92%	(1,681)	-20.8%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	36	-0.2%	(40)	0.42%	62	0.06%	(1)	0%	(226)	2.72%	(25)	-0.02%	(2)	0%	(243)	-3.01%
非金融資產減損損失	7,988	-44.11%	0	0%	8,534	7.87%											0	0%	9,234	52.87%	4,903	4.33%	(1,501)	-7.01%	5,637	4.84%	10,588	9.01%
非金融資產減損迴轉利益	0	0%	(6,406)	67.94%	0	0%	(438)	-0.52%	(2,492)	29.96%	(1,115)	-0.72%	(2,249)	-1.02%
未實現外幣兌換損失（利益）	180	-0.99%	(1,015)	10.76%	(3,063)	-2.82%	(4,622)	-5.45%	(958)	11.52%	(250)	-0.16%	531	0.24%	592	7.33%
收益費損項目合計	28,980	-160.03%	14,488	-153.65%	27,543	25.39%	26,974	31.81%	29,328	-352.58%	27,305	17.7%	26,734	12.09%	42,015	519.99%	27,745	27.66%	39,409	225.62%	35,952	31.74%	36,661	171.27%	45,107	38.73%	59,031	50.22%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,764	-9.74%	(9,066)	96.15%	15,607	14.39%	17,236	20.33%	9,894	-118.95%	12,549	8.13%	13,461	6.09%	23,569	291.7%	(8,475)	-8.45%	12,269	70.24%	21,745	19.2%	(22,827)	-106.64%	(6,877)	-5.91%	(8,095)	-6.89%
應收帳款（增加）減少	(36,220)	200.01%	(60,532)	641.98%	(59,685)	-55.03%	40,529	47.8%	(29,648)	356.43%	1,120	0.73%	498	0.23%	(49,317)	-610.36%	24,887	24.81%	(51,900)	-297.13%	(26,206)	-23.14%	15,301	71.48%	(16,764)	-14.4%	(18,910)	-16.09%
應收帳款－關係人（增加）減少	6,390	-35.29%	28,189	-298.96%	2,254	2.08%	9,256	10.92%	19,465	-234.01%	13,075	8.48%	14,981	6.78%	6,672	82.57%	12,228	12.19%	11,814	67.64%	(665)	-0.59%	5,581	26.07%	17,637	15.14%	2,750	2.34%
存貨（增加）減少	8,559	-47.26%	(63,008)	668.24%	122,745	113.16%	(24,860)	-29.32%	(113,824)	1368.41%	50,696	32.86%	140,683	63.63%	(42,007)	-519.89%	(47,007)	-46.87%	(78,960)	-452.05%	13,529	11.94%	(49,974)	-233.46%	(30,654)	-26.32%	578	0.49%
其他流動資產（增加）減少	10,125	-55.91%	(7,712)	81.79%	(4,927)	-4.54%	(18,441)	-21.75%	(10,854)	130.49%	9,619	6.24%	7,164	3.24%	(8,241)	-101.99%
其他營業資產（增加）減少	(150)	0.83%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(9,532)	52.64%	(112,129)	1189.19%	75,994	70.06%	42,689	50.34%	(125,292)	1506.28%	81,609	52.9%	175,553	79.4%	(68,544)	-848.32%	(13,328)	-13.29%	(104,706)	-599.45%	7,981	7.05%	(57,722)	-269.65%	(35,111)	-30.15%	(27,556)	-23.44%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(12,252)	67.66%	2,684	-28.47%	6,026	5.56%	(13,004)	-15.34%	6,859	-82.46%	(11,008)	-7.14%	(12,832)	-5.8%	581	7.19%	4,705	4.69%	6,339	36.29%	7,267	6.42%	(5,702)	-26.64%	(6,457)	-5.54%	3,371	2.87%
應付帳款增加（減少）	(2,970)	16.4%	2,930	-31.07%	13,564	12.51%	(14,556)	-17.17%	4,498	-54.08%	474	0.31%	2,826	1.28%	8,293	102.64%	2,004	2%	30,853	176.64%	18,180	16.05%	11,305	52.81%	24,672	21.19%	30,358	25.83%
應付帳款－關係人增加（減少）	0	0%	252	-2.67%	945	0.87%	35	0.04%	(1,960)	23.56%	(3,111)	-2.02%	(329)	-0.15%	2,767	34.25%	(473)	-0.47%	(1,714)	-9.81%	(631)	-0.56%	(3,244)	-15.15%	1,733	1.49%	0	0%
其他應付款增加（減少）	(10,969)	60.57%	7,121	-75.52%	(11,877)	-10.95%	(24,046)	-28.36%	(2,654)	31.91%	(13,821)	-8.96%	(25,410)	-11.49%	(36,277)	-448.97%	(36,409)	-36.3%	458	2.62%	(14,104)	-12.45%	(22,856)	-106.77%	6,164	5.29%	(23,974)	-20.4%
其他流動負債增加（減少）	(1,683)	9.29%	(101)	1.07%	1,525	1.41%	(2,069)	-2.44%	(523)	6.29%	(819)	-0.53%	(560)	-0.25%	(152)	-1.88%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(250)	2.65%	(500)	-0.46%	693	0.82%	0	0%	(394)	-0.26%	(849)	-0.38%	1,380	17.08%	(135)	-0.13%	(78,539)	-449.64%	(2,471)	-2.18%	(2,344)	-10.95%	(2,629)	-2.26%	(2,236)	-1.9%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(27,874)	153.92%	12,636	-134.01%	9,683	8.93%	(52,947)	-62.44%	6,220	-74.78%	(28,679)	-18.59%	(37,154)	-16.8%	(23,408)	-289.7%	(29,509)	-29.42%	(42,500)	-243.32%	7,283	6.43%	(20,499)	-95.76%	24,332	20.89%	9,523	8.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(37,406)	206.56%	(99,493)	1055.18%	85,677	78.99%	(10,258)	-12.1%	(119,072)	1431.5%	52,930	34.31%	138,399	62.59%	(91,952)	-1138.02%	(42,837)	-42.71%	(147,206)	-842.77%	15,264	13.48%	(78,221)	-365.42%	(10,779)	-9.26%	(18,033)	-15.34%
調整項目合計	(8,426)	46.53%	(85,005)	901.53%	113,220	104.38%	16,716	19.71%	(89,744)	1078.91%	80,235	52.01%	165,133	74.69%	(49,937)	-618.03%	(15,092)	-15.05%	(107,797)	-617.15%	51,216	45.22%	(41,560)	-194.15%	34,328	29.48%	40,998	34.88%
營運產生之現金流入（流出）	(10,833)	59.82%	(13,697)	145.26%	114,524	105.59%	93,944	110.79%	10,984	-132.05%	160,223	103.86%	251,426	113.71%	49,867	617.17%	122,813	122.45%	45,483	260.39%	130,330	115.07%	36,716	171.52%	133,405	114.55%	125,855	107.08%
收取之利息	10,989	-60.68%	9,715	-103.03%	7,849	7.24%	3,507	4.14%	2,219	-26.68%	2,287	1.48%	2,022	0.91%	1,703	21.08%	788	0.79%	899	5.15%	2,157	1.9%	2,206	10.31%	1,716	1.47%	678	0.58%
退還（支付）之所得稅	(18,265)	100.86%	(5,447)	57.77%	(13,907)	-12.82%	(12,638)	-14.9%	(21,335)	256.49%	(7,519)	-4.87%	(29,857)	-13.5%	(41,384)	-512.18%	(22,814)	-22.75%	(27,894)	-159.7%	(17,698)	-15.63%	(16,058)	-75.02%	(17,070)	-14.66%	(7,644)	-6.5%
營業活動之淨現金流入（流出）	(18,109)	100%	(9,429)	100%	108,466	100%	84,797	100%	(8,318)	100%	154,269	100%	221,103	100%	8,080	100%	100,296	100%	17,467	100%	113,262	100%	21,406	100%	116,457	100%	117,535	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	221,635	144.98%											0	0%	9,130	-22.34%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(38,542)	-25.21%	(30,440)	100.03%	(2,714)	2.2%	(12,128)	108.51%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,601	4.32%	2,398	-7.88%	19,434	-15.73%													14,996	-134.83%	15,597	-79.24%
取得不動產、廠房及設備	(16,138)	-10.56%	(16,520)	54.28%	(13,966)	11.3%	(14,602)	130.64%	(13,830)	38.23%	(16,577)	32.82%	(12,401)	100.02%	(50,461)	123.46%	(26,562)	61.93%	(32,809)	294.99%	(15,787)	80.2%	(11,723)	112.19%	(13,116)	36.52%	(13,771)	105.1%
處分不動產、廠房及設備	2	0%	70	-0.23%	3	0%	47	-0.42%	387	-1.07%	80	-0.16%	2	-0.02%	266	-0.65%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(432)	1.06%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0	0%	174	-0.57%	1,000	-0.81%	99	-0.89%									0	0%	4,930	-44.33%	129	-0.66%	3,702	-35.43%	0	0%	454	-3.46%
預付設備款增加	(20,680)	-13.53%	0	0%	(132)	0.11%	0	0%	(35)	0.1%
投資活動之淨現金流入（流出）	152,878	100%	(30,432)	100%	(123,545)	100%	(11,177)	100%	(36,175)	100%	(50,505)	100%	(12,399)	100%	(40,873)	100%	(42,889)	100%	(11,122)	100%	(19,684)	100%	(10,449)	100%	(35,918)	100%	(13,103)	100%
籌資活動之現金流量
發放現金股利	(55,321)	100.4%	(15,806)	101.8%	(47,418)	100.41%	(71,127)	100%	(63,224)	41.35%	(47,418)	206.46%	(79,030)	53.07%	(86,933)	-253.37%	(102,739)	43.21%	(71,127)	52.14%	(79,030)	64.29%	(79,030)	52.33%	(79,030)	-2541.97%	(79,030)	129.96%
其他籌資活動	222	-0.4%	279	-1.8%	193	-0.41%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(55,099)	100%	(15,527)	100%	(47,225)	100%	(71,127)	100%	(152,894)	100%	(22,967)	100%	(148,913)	100%	34,311	100%	(237,786)	100%	(136,413)	100%	(122,932)	100%	(151,024)	100%	3,109	100%	(60,810)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(14,721)		12,413		238		8,131		(4,878)		(2,673)		(7,618)		(8,566)		(4,590)		(11,819)		3,062		1,811		7,756		(10,713)
本期現金及約當現金增加（減少）數	64,949		(42,975)		(62,066)		10,624		(202,265)		78,124		52,173		(7,048)		(184,969)		(141,887)		(26,292)		(138,256)		91,404		32,909
期初現金及約當現金餘額	173,885		182,761		210,381		353,277		591,829		459,108		318,884
期末現金及約當現金餘額	238,834		139,786		148,315		363,901		389,564		537,232		371,057
資產負債表帳列之現金及約當現金	238,834		139,786		148,315		363,901		389,564		537,232		371,057		296,750		291,297		320,002		405,735		246,560		355,730		234,428

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大恭(4706) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$378萬元、較上一季衰退-28.21%；而今年初至今累積為NT$-1,811萬元、較去年同期衰退-92.06%。

單季

大恭(4706) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$378萬元，較上一季衰退-28.21%，為過去11年同期中的第10高。同時大恭過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-63.09%、-43.19%與-21.45%。其中稅前淨利為NT$1,618萬元，收益費損相關之調整項目為NT$178萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-478萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,811萬元，較去年同期衰退-92.06%，為過去11年同期中的第12高。同時大恭過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.33%、-16.19%與-8%。其中稅前淨利為NT$-241萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,898萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-728萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,183	5.71%	10,173	3.31%	14,623	5.1%	28,273	9.16%	24,836	7.22%	46,046	13.52%	28,355	7.49%	38,145	8.73%	52,205	12.09%	49,175	11.67%	42,516	11.35%	33,060	8.58%	41,870	9.85%	36,109	9%
收益費損項目合計	1,775		13,739		7,336		1,177		11,581		7,083		7,917		14,151		9,586		12,599		10,892		6,462		15,760		21,539
折舊費用	7,816		10,394		10,910		10,734		10,829		10,460		11,941		11,660		10,860		10,333		10,325		14,096		13,094		15,996
攤銷費用	36		43		58		68		66		37		35		37		28		20		16		8		8		8
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,393)		(34,402)		30,459		44,340		(34,291)		10,580		70,015		(8,515)		13,110		(10,987)		(1,515)		(26,174)		26,282		1,840
營業活動之淨現金流入（流出）	3,781		(10,950)		54,038		75,223		(4,224)		63,919		91,472		26,340		64,985		34,182		42,278		5,675		74,404		52,003

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,407)	-0.3%	71,308	7.74%	1,304	0.16%	77,228	7.86%	100,728	9.2%	79,988	8.47%	86,293	7.52%	99,804	7.96%	137,905	11.02%	153,280	12.09%	79,114	7.24%	78,276	6.79%	99,077	8.12%	84,857	7.25%
收益費損項目合計	28,980	-160.03%	14,488	-153.65%	27,543	25.39%	26,974	31.81%	29,328	-352.58%	27,305	17.7%	26,734	12.09%	42,015	519.99%	27,745	27.66%	39,409	225.62%	35,952	31.74%	36,661	171.27%	45,107	38.73%	59,031	50.22%
折舊費用	25,035	-138.25%	31,591	-335.04%	32,385	29.86%	31,485	37.13%	32,304	-388.36%	32,150	20.84%	37,321	16.88%	35,877	444.02%	30,937	30.85%	32,074	183.63%	30,711	27.12%	41,654	194.59%	43,326	37.2%	47,441	40.36%
攤銷費用	109	-0.6%	128	-1.36%	170	0.16%	165	0.19%	160	-1.92%	132	0.09%	116	0.05%	108	1.34%	72	0.07%	48	0.27%	44	0.04%	24	0.11%	23	0.02%	23	0.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(37,406)	206.56%	(99,493)	1055.18%	85,677	78.99%	(10,258)	-12.1%	(119,072)	1431.5%	52,930	34.31%	138,399	62.59%	(91,952)	-1138.02%	(42,837)	-42.71%	(147,206)	-842.77%	15,264	13.48%	(78,221)	-365.42%	(10,779)	-9.26%	(18,033)	-15.34%
營業活動之淨現金流入（流出）	(18,109)	100%	(9,429)	100%	108,466	100%	84,797	100%	(8,318)	100%	154,269	100%	221,103	100%	8,080	100%	100,296	100%	17,467	100%	113,262	100%	21,406	100%	116,457	100%	117,535	100%

投資活動之淨現金流

大恭(4706) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.16億元、較上一季成長1080.71%；而今年初至今累積為NT$1.53億元、較去年同期成長602.36%。

單季

大恭(4706) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.16億元，較上一季成長1080.71%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.53億元，較去年同期成長602.36%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	116,018		(16,631)		(104,802)		7,662		(14,030)		(9,824)		(1,725)		(11,526)		(19,856)		(6,231)		(4,126)		(3,199)		(22,332)		(4,378)
取得不動產、廠房及設備	(4,292)		(7,369)		(7,703)		(3,392)		(5,569)		(5,079)		(1,725)		(12,201)		(12,763)		(14,088)		(11,278)		(8,228)		(7,289)		(4,565)
處分不動產、廠房及設備	2		42		3		2		144		0		0		166
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,803)		(9,419)		(67)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1)		0		4,162														8,303		1,035
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					(2,043)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			13,754		(102,065)		11,052		(8,570)		(5,127)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	128,815												0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	152,878	100%	(30,432)	100%	(123,545)	100%	(11,177)	100%	(36,175)	100%	(50,505)	100%	(12,399)	100%	(40,873)	100%	(42,889)	100%	(11,122)	100%	(19,684)	100%	(10,449)	100%	(35,918)	100%	(13,103)	100%
取得不動產、廠房及設備	(16,138)	-10.56%	(16,520)	54.28%	(13,966)	11.3%	(14,602)	130.64%	(13,830)	38.23%	(16,577)	32.82%	(12,401)	100.02%	(50,461)	123.46%	(26,562)	61.93%	(32,809)	294.99%	(15,787)	80.2%	(11,723)	112.19%	(13,116)	36.52%	(13,771)	105.1%
處分不動產、廠房及設備	2	0%	70	-0.23%	3	0%	47	-0.42%	387	-1.07%	80	-0.16%	2	-0.02%	266	-0.65%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0	0%	(432)	1.06%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(38,542)	-25.21%	(30,440)	100.03%	(2,714)	2.2%	(12,128)	108.51%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,601	4.32%	2,398	-7.88%	19,434	-15.73%													14,996	-134.83%	15,597	-79.24%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																			(858)	7.71%	(14,267)	72.48%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			13,754	-45.2%	(127,170)	102.93%	15,407	-137.85%	(22,697)	62.74%	(34,008)	67.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	221,635	144.98%											0	0%	9,130	-22.34%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大恭(4706) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,533萬元、較上一季衰退-5533000%；而今年初至今累積為NT$-5,510萬元、較去年同期衰退-254.86%。

單季

大恭(4706) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,533萬元，較上一季衰退-5533000%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,510萬元，較去年同期衰退-254.86%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(55,331)		(15,806)				(71,127)		(63,224)		(36,286)		(107,146)		(209,564)		(99,986)		(139,908)		(68,292)		(101,518)		(125,819)		(95,547)
短期借款增加									0		11,132		0		(122,631)		0		(3,495)				0		(46,789)		(16,518)
短期借款減少							0		0		0		(28,116)		0		2,753		(65,286)		10,738		(22,488)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(55,321)		(15,806)		(47,418)		(71,127)		(63,224)		(47,418)		(79,030)		(86,933)		(102,739)		(71,127)		(79,030)		(79,030)		(79,030)		(79,030)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(55,099)	100%	(15,527)	100%	(47,225)	100%	(71,127)	100%	(152,894)	100%	(22,967)	100%	(148,913)	100%	34,311	100%	(237,786)	100%	(136,413)	100%	(122,932)	100%	(151,024)	100%	3,109	100%	(60,810)	100%
短期借款增加									0	0%	24,451	-106.46%	0	0%	121,365	353.72%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	82,139	2641.97%	18,220	-29.96%
短期借款減少							0	0%	(89,670)	58.65%	0	0%	(69,883)	46.93%	0	0%	(135,047)	56.79%	(65,286)	47.86%	(43,902)	35.71%	(72,244)	47.84%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(55,321)	100.4%	(15,806)	101.8%	(47,418)	100.41%	(71,127)	100%	(63,224)	41.35%	(47,418)	206.46%	(79,030)	53.07%	(86,933)	-253.37%	(102,739)	43.21%	(71,127)	52.14%	(79,030)	64.29%	(79,030)	52.33%	(79,030)	-2541.97%	(79,030)	129.96%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務