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4706
30.3
TWD
+0.10 (0.33%)
2024.10.22收盤

大恭-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)61,1354019.4%(13,319)-24.47%48,955511.33%75,892-1853.74%33,94237.57%57,93844.69%61,659-337.67%85,700242.7%104,105-622.82%36,59851.56%45,216287.43%57,207136.04%48,74874.39%
本期稅前淨利(淨損)61,1354019.4%(13,319)-24.47%48,955511.33%75,892-1853.74%33,94237.57%57,93844.69%61,659-337.67%85,700242.7%104,105-622.82%36,59851.56%45,216287.43%57,207136.04%48,74874.39%
調整項目
收益費損項目
折舊費用21,1971393.62%21,47539.46%20,751216.74%21,475-524.55%21,69024.01%25,38019.58%24,217-132.62%20,07756.86%21,741-130.07%20,38628.72%27,558175.18%30,23271.89%31,44547.98%
攤銷費用855.59%1120.21%971.01%94-2.3%950.11%810.06%71-0.39%440.12%28-0.17%280.04%160.1%150.04%150.02%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(286)-18.8%1,4732.71%1,47715.43%2,554-62.38%(2,232)-2.47%(541)-0.42%2,643-14.47%(921)-2.61%2,143-12.82%(688)-0.97%1,4379.13%6061.44%3200.49%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(1,372)-90.2%(4,461)-8.2%2,97031.02%1,408-34.39%1390.15%(4,671)-3.6%3,032-16.6%2970.84%(344)2.06%1,8002.54%(480)-3.05%(522)-1.24%(433)-0.66%
利息收入(6,511)-428.07%(5,399)-9.92%(2,023)-21.13%(1,596)38.98%(1,911)-2.12%(1,294)-1%(1,297)7.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)30.2%00%20.02%(95)2.32%(25)-0.03%(2)0%(100)0.55%
非金融資產減損損失00%9,47517.41%00%9,234-55.24%5,8038.18%2,25514.33%5,06112.03%7,54411.51%
非金融資產減損迴轉利益(9,583)-630.05%2,61727.33%(3,964)96.82%2,6182.9%(638)-0.49%
未實現外幣兌換損失(利益)(2,784)-183.04%(2,468)-4.53%(1,403)-14.65%(439)10.72%(1,490)-1.65%(440)-0.34%(981)5.37%
收益費損項目合計74949.24%20,20737.13%25,797269.45%17,747-433.49%20,22222.38%18,81714.52%27,864-152.6%18,15951.43%26,810-160.39%25,06035.3%30,199191.97%29,34769.79%37,49257.21%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(13,666)-898.49%14,92727.43%10,021104.67%(23,524)574.6%16,48918.25%19,51515.05%27,280-149.4%(10,268)-29.08%135-0.81%(3,824)-5.39%4,58329.13%880.21%(13,548)-20.67%
應收帳款(增加)減少(22,405)-1473.04%(39,461)-72.5%3,74239.09%(10,305)251.71%43,91348.6%(12,435)-9.59%(37,949)207.83%44,455125.9%(27,671)165.55%22,49931.7%(12,586)-80.01%(19,405)-46.14%(17,402)-26.55%
應收帳款-關係人(增加)減少(3,833)-252.01%13,98325.69%2562.67%(5,229)127.72%32,86836.38%14,29611.03%4,904-26.86%5,24514.85%5,179-30.98%(14,203)-20.01%5,48034.84%7,21717.16%9,98615.24%
存貨(增加)減少(28,550)-1877.05%76,680140.88%(52,586)-549.26%(55,445)1354.3%(11,221)-12.42%89,21868.82%(18,351)100.5%(49,712)-140.78%(24,572)147.01%20,95029.51%(11,768)-74.81%(30,860)-73.38%13,20620.15%
其他流動資產(增加)減少(4,553)-299.34%2,9645.45%(9,133)-95.39%(484)11.82%8,6529.58%1,5671.21%(5,810)31.82%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(73,007)-4799.93%69,093126.94%(27,962)-292.06%(91,202)2227.7%81,79590.53%100,14177.25%(31,449)172.23%(1,217)-3.45%(45,513)272.29%23,71733.41%(15,684)-99.7%(42,027)-99.94%(11,829)-18.05%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)3,641239.38%(2,899)-5.33%(9,099)-95.04%11,404-278.55%(10,269)-11.37%(5,345)-4.12%(3,396)18.6%(2,172)-6.15%12,361-73.95%3,3184.67%(2,101)-13.36%5,91614.07%8,38512.8%
應付帳款增加(減少)4,834317.82%1,0541.94%9,831102.68%11,341-277.02%(3,514)-3.89%11,2258.66%(6,635)36.34%4,31312.21%(465)2.78%9,61113.54%(6,011)-38.21%(2,434)-5.79%14,99722.89%
應付帳款-關係人增加(減少)1,601105.26%8051.48%(88)-0.92%(1,079)26.36%(2,742)-3.03%2,0161.56%798-4.37%(668)-1.89%(472)2.82%(763)-1.07%(5,365)-34.1%00%6831.04%
其他應付款增加(減少)(2,222)-146.09%(13,473)-24.75%(29,159)-304.56%(14,129)345.11%(21,040)-23.29%(40,332)-31.11%(42,840)234.61%(53,806)-152.38%(24,305)145.41%(17,954)-25.29%(25,515)-162.2%1,4063.34%(34,365)-52.44%
其他流動負債增加(減少)31220.51%1,1382.09%1,18612.39%(1,116)27.26%(1,486)-1.64%1,5281.18%(1,295)7.09%
淨確定福利負債增加(減少)(250)-16.44%(500)-0.92%6937.24%00%(394)-0.44%(849)-0.65%1,380-7.56%(135)-0.38%(78,844)471.7%(1,394)-1.96%(1,349)-8.58%(1,528)-3.63%(1,197)-1.83%
與營業活動相關之負債之淨變動合計7,916520.45%(13,875)-25.49%(26,636)-278.21%6,421-156.84%(39,445)-43.66%(31,757)-24.5%(51,988)284.71%(54,730)-154.99%(90,706)542.66%(6,938)-9.77%(36,363)-231.16%4,96611.81%(8,044)-12.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(65,091)-4279.49%55,218101.45%(54,598)-570.27%(84,781)2070.86%42,35046.87%68,38452.75%(83,437)456.94%(55,947)-158.44%(136,219)814.95%16,77923.64%(52,047)-330.86%(37,061)-88.13%(19,873)-30.33%
調整項目合計(64,342)-4230.24%75,425138.58%(28,801)-300.83%(67,034)1637.37%62,57269.26%87,20167.27%(55,573)304.34%(37,788)-107.01%(109,409)654.56%41,83958.94%(21,848)-138.89%(7,714)-18.34%17,61926.89%
營運產生之現金流入(流出)(3,207)-210.85%62,106114.11%20,154210.51%8,858-216.37%96,514106.82%145,139111.96%6,086-33.33%47,912135.69%(5,304)31.73%78,437110.5%23,368148.55%49,493117.69%66,367101.27%
收取之利息6,813447.93%6,08811.19%2,21523.14%1,573-38.42%1,8442.04%1,2820.99%1,324-7.25%5871.66%713-4.27%1,9422.74%1,67110.62%1,1112.64%4230.65%
退還(支付)之所得稅(2,085)-137.08%(13,766)-25.29%(12,779)-133.48%(14,339)350.24%(7,344)-8.13%(14,825)-11.44%(25,184)137.92%(12,697)-35.96%(11,438)68.43%(8,318)-11.72%(8,182)-52.01%(7,652)-18.2%(319)-0.49%
營業活動之淨現金流入(流出)1,521100%54,428100%9,574100%(4,094)100%90,350100%129,631100%(18,260)100%35,311100%(16,715)100%70,984100%15,731100%42,053100%65,532100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(25,105)133.94%4,355-23.12%(14,127)63.79%(28,881)70.99%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產13,704-99.3%00%00%9,130-31.11%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(21,021)152.32%(2,647)14.12%(12,128)64.38%(858)17.54%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產2,398-17.38%15,272-81.48%6,693-136.84%14,562-93.6%
取得不動產、廠房及設備(9,151)66.31%(6,263)33.42%(11,210)59.5%(8,261)37.3%(11,498)28.26%(10,676)100.02%(38,260)130.37%(13,799)59.91%(18,721)382.76%(4,509)28.98%(3,495)48.21%(5,827)42.89%(9,206)105.51%
處分不動產、廠房及設備28-0.2%00%45-0.24%243-1.1%80-0.2%2-0.02%100-0.34%
其他非流動資產減少241-1.75%00%99-0.53%00%5,476-111.96%764-4.91%(577)4.25%481-5.51%
投資活動之淨現金流入(流出)(13,801)100%(18,743)100%(18,839)100%(22,145)100%(40,681)100%(10,674)100%(29,347)100%(23,033)100%(4,891)100%(15,558)100%(7,250)100%(13,586)100%(8,725)100%
籌資活動之現金流量
其他籌資活動279100%
籌資活動之淨現金流入(流出)279100%0(89,670)100%13,319100%(41,767)100%243,875100%(137,800)100%3,495100%(54,640)100%(49,506)100%128,928100%34,737100%
匯率變動對現金及約當現金之影響7,370(8,125)5,968(4,592)(7,642)3,4601,659(9,511)(5,164)(2,837)(3,597)11,757(899)
本期現金及約當現金增加(減少)數(4,631)27,560(3,297)(120,501)55,34680,650197,927(135,033)(23,275)(2,051)(44,622)169,15290,645
期初現金及約當現金餘額182,761210,381353,277591,829459,108318,884303,798476,266461,889432,027384,816264,326201,519
期末現金及約當現金餘額178,130237,941349,980471,328514,454399,534501,725341,233438,614429,976340,194433,478292,164
資產負債表帳列之現金及約當現金178,130237,941349,980471,328514,454399,534501,725341,233438,614429,976340,194433,478292,164
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大恭(4706) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-888萬元、較上一季衰退-185.38%;而今年初至今累積為NT$152萬元、較去年同期衰退-97.21%。
單季
大恭(4706) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-888萬元,較上一季衰退-185.38%,為過去10年同期中的第10高。 同時大恭過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.96%、-16.2%與-8.52%。 其中稅前淨利為NT$2,496萬元,收益費損相關之調整項目為NT$490萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$63.5萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$152萬元,較去年同期衰退-97.21%,為過去10年同期中的第8高。 同時大恭過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.35%、-58.9%與-20.83%。 其中稅前淨利為NT$6,114萬元,收益費損相關之調整項目為NT$74.9萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$473萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)61,1354019.4%(13,319)-24.47%48,955511.33%75,892-1853.74%33,94237.57%57,93844.69%61,659-337.67%85,700242.7%104,105-622.82%36,59851.56%45,216287.43%57,207136.04%48,74874.39%
收益費損項目合計74949.24%20,20737.13%25,797269.45%17,747-433.49%20,22222.38%18,81714.52%27,864-152.6%18,15951.43%26,810-160.39%25,06035.3%30,199191.97%29,34769.79%37,49257.21%
折舊費用21,1971393.62%21,47539.46%20,751216.74%21,475-524.55%21,69024.01%25,38019.58%24,217-132.62%20,07756.86%21,741-130.07%20,38628.72%27,558175.18%30,23271.89%31,44547.98%
攤銷費用855.59%1120.21%971.01%94-2.3%950.11%810.06%71-0.39%440.12%28-0.17%280.04%160.1%150.04%150.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(65,091)-4279.49%55,218101.45%(54,598)-570.27%(84,781)2070.86%42,35046.87%68,38452.75%(83,437)456.94%(55,947)-158.44%(136,219)814.95%16,77923.64%(52,047)-330.86%(37,061)-88.13%(19,873)-30.33%
營業活動之淨現金流入(流出)1,521100%54,428100%9,574100%(4,094)100%90,350100%129,631100%(18,260)100%35,311100%(16,715)100%70,984100%15,731100%42,053100%65,532100%

投資活動之淨現金流

大恭(4706) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,106萬元、較上一季成長178.72%;而今年初至今累積為NT$-1,380萬元、較去年同期成長26.37%。
單季
大恭(4706) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,106萬元,較上一季成長178.72%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,380萬元,較去年同期成長26.37%,為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(13,801)100%(18,743)100%(18,839)100%(22,145)100%(40,681)100%(10,674)100%(29,347)100%(23,033)100%(4,891)100%(15,558)100%(7,250)100%(13,586)100%(8,725)100%
取得不動產、廠房及設備(9,151)66.31%(6,263)33.42%(11,210)59.5%(8,261)37.3%(11,498)28.26%(10,676)100.02%(38,260)130.37%(13,799)59.91%(18,721)382.76%(4,509)28.98%(3,495)48.21%(5,827)42.89%(9,206)105.51%
處分不動產、廠房及設備28-0.2%00%45-0.24%243-1.1%80-0.2%2-0.02%100-0.34%
取得無形資產00%(432)1.47%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(21,021)152.32%(2,647)14.12%(12,128)64.38%(858)17.54%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產2,398-17.38%15,272-81.48%6,693-136.84%14,562-93.6%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(12,224)78.57%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(25,105)133.94%4,355-23.12%(14,127)63.79%(28,881)70.99%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產13,704-99.3%00%00%9,130-31.11%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
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