4702
11.15
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.22收盤
中美實－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,480) | 26,066 | 4,306 | 38,296 | 28,777 | (2,821) | 575 | 7,405 | (23,606) | (33,149) | 58,300 | 7,380 | 32,393 | 2,621 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,480) | 26,066 | 4,306 | 38,296 | 28,777 | (2,821) | 575 | 7,405 | (23,606) | (33,149) | 58,300 | 7,380 | 32,393 | 2,621 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 272 | 314 | 368 | 399 | 715 | 1,460 | 1,563 | 664 | 776 | 898 | 868 | 528 | 744 | 571 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 108 | 10 | 0 | (2,383) | (9) | (3,303) | (2,100) | (297) | 19 | 7,558 | (59) | (1,125) | 4 | 44 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,409 | 0 | (523) | 249 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 844 | 946 | 1,111 | 796 | 1,177 | (1,046) | 1,059 | 887 | 1,136 | 2,012 | 6,144 | 5,922 | 360 | 1,902 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,635) | (7,271) | (4,310) | (1) | (6) | (25) | (370) | (208) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (521) | |||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,272) | 3,710 | (4,061) | (26,722) | (23,326) | (13,935) | (6,746) | 6,841 | 12,737 | 13,109 | (58,653) | (237) | (31,193) | (3,232) | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (61) | 0 | (37,397) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,508) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,636 | (2,291) | (6,892) | (27,911) | (21,449) | (16,846) | (6,594) | (29,510) | 14,612 | 23,474 | (52,165) | 4,452 | (34,483) | (1,347) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 249 | 605 | 1,256 | 1,722 | 1,046 | (826) | 1,630 | (270) | 8,055 | 4,063 | (14,717) | (223) | 1,880 | 3,933 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 896 | (6,819) | 26,106 | 19,490 | (46,149) | (8,882) | (18,646) | (8,149) | 29,671 | 59,460 | (3,246) | (85,591) | (18,400) | (25,768) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (214) | (890) | 3,286 | 6,227 | (1,423) | 287 | (2,239) | (453) | (276) | 868 | 521 | (2,349) | (856) | 172 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,679 | 1,901 | 881 | (1,682) | 12,086 | 10,670 | 8,447 | 18,089 | (23,319) | 45,983 | 24,671 | (4,371) | (1,271) | (4,336) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (323) | 4,007 | 7,220 | 5,848 | (640) | 180 | 111 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,287 | (318) | 77,125 | 168,903 | 73,411 | 41,454 | (38,479) | 7,455 | 9,030 | 112,489 | 5,805 | (92,675) | (14,724) | (24,640) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,103) | 1,486 | (1,750) | (5,409) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,387) | 2,415 | 1,283 | 3,546 | 26,115 | 18,210 | 8,205 | 3,234 | (1,577) | (32,355) | 34,957 | 22,399 | 17,159 | 25,355 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,585 | (7) | (4,846) | (109) | 424 | (16,865) | 5,668 | 7,234 | (4,768) | (715) | 4,684 | 9,388 | 7,834 | (1,805) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64 | (321) | 350 | (2,288) | (18,044) | 177 | (2,818) | (1,028) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 10 | 413 | (550) | 0 | (10,790) | 31 | 0 | (5,407) | 0 | 0 | (8,097) | 1,048 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,831) | 3,986 | (5,513) | (4,260) | 8,362 | (2,289) | 2,796 | (10,031) | 14,619 | (39,785) | 36,191 | 36,516 | 22,439 | 16,346 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,544) | 3,668 | 71,612 | 164,643 | 81,773 | 39,165 | (35,683) | (2,576) | 23,649 | 72,704 | 41,996 | (56,159) | 7,715 | (8,294) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 2,092 | 1,377 | 64,720 | 136,732 | 60,324 | 22,319 | (42,277) | (32,086) | 38,261 | 96,178 | (10,169) | (51,707) | (26,768) | (9,641) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,388) | 27,443 | 69,026 | 175,028 | 89,101 | 19,498 | (41,702) | (24,681) | 14,655 | 63,029 | 48,131 | (44,327) | 5,625 | (7,020) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,648 | 8,326 | 4,310 | 1 | 6 | 25 | 370 | 208 | 56 | 103 | 455 | 617 | 1,338 | 676 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (846) | (839) | (1,111) | (850) | (1,196) | (1,634) | (1,123) | (1,010) | (1,132) | (2,012) | (6,434) | (6,008) | (412) | (1,660) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (338) | (789) | (738) | (82) | 0 | (63) | (137) | (968) | 0 | 0 | 73 | (68) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,461) | 34,141 | 71,487 | 174,097 | 87,911 | 17,889 | (42,518) | (25,620) | 12,611 | 61,120 | 42,152 | (49,718) | 6,624 | (8,072) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,115) | 0 | (15,176) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,700 | 0 | 2,103 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (71,632) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,855 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (52) | 0 | 0 | (28) | 0 | (784) | (993) | (124) | 0 | (90) | (259) | (128) | (121) | (415) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,944) | 9,700 | (15,176) | (29) | 142 | 1,588 | (1,014) | (227) | 45 | (86) | (252) | 750 | (514,621) | (415) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 5,000 | 1,000 | (35,000) | (24,933) | (42,416) | 32,575 | 18,738 | 23,298 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,000 | 5,000 | 1,000 | (117,593) | (113,565) | (35,904) | 7,104 | (30,242) | (7,869) | (71,884) | (42,416) | 32,575 | 18,738 | 18,683 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,325) | (344) | 872 | 554 | (879) | 1,999 | 115 | 18,065 | (11,304) | 676 | (1,092) | 3,045 | 7,159 | (956) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,730) | 48,497 | 58,183 | 57,029 | (26,391) | (14,428) | (36,313) | (38,024) | (6,517) | (10,174) | (1,608) | (13,348) | (482,100) | 9,240 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 281,227 | 434,490 | 240,187 | 85,687 | 134,172 | 112,994 | 100,020 | 113,948 | 165,578 | 87,161 | 198,405 | 247,889 | 1,953,995 | 289,716 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,497 | 482,987 | 298,370 | 142,716 | 107,781 | 98,566 | 63,707 | 75,924 | 159,061 | 76,987 | 196,797 | 234,541 | 1,471,895 | 298,956 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,497 | 17.95% | 482,987 | 32.36% | 298,370 | 20.44% | 142,716 | 10.65% | 107,781 | 8.2% | 98,566 | 7.34% | 63,707 | 4.83% | 75,924 | 4.14% | 159,061 | 5.9% | 76,987 | 2.08% | 196,797 | 4.72% | 234,541 | 5.78% | 1,471,895 | 29.71% | 298,956 | 27.23% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,480) | -45.32% | 26,066 | 69.03% | 4,306 | 2.46% | 38,296 | 8.92% | 28,777 | 6.92% | (2,821) | -0.97% | 575 | 0.36% | 7,405 | 6.41% | (23,606) | -14.3% | (33,149) | -14.86% | 58,300 | 20.82% | 7,380 | 2.66% | 32,393 | 21.64% | 2,621 | 1.91% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,480) | 162.2% | 26,066 | 76.35% | 4,306 | 6.02% | 38,296 | 22% | 28,777 | 32.73% | (2,821) | -15.77% | 575 | -1.35% | 7,405 | -28.9% | (23,606) | -187.19% | (33,149) | -54.24% | 58,300 | 138.31% | 7,380 | -14.84% | 32,393 | 489.02% | 2,621 | -32.47% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 272 | -4.21% | 314 | 0.92% | 368 | 0.51% | 399 | 0.23% | 715 | 0.81% | 1,460 | 8.16% | 1,563 | -3.68% | 664 | -2.59% | 776 | 6.15% | 898 | 1.47% | 868 | 2.06% | 528 | -1.06% | 744 | 11.23% | 571 | -7.07% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 108 | -1.67% | 10 | 0.03% | 0 | 0% | (2,383) | -1.37% | (9) | -0.01% | (3,303) | -18.46% | (2,100) | 4.94% | (297) | 1.16% | 19 | 0.15% | 7,558 | 12.37% | (59) | -0.14% | (1,125) | 2.26% | 4 | 0.06% | 44 | -0.55% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,409 | -284.92% | 0 | 0% | (523) | -7.9% | 249 | -3.08% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 844 | -13.06% | 946 | 2.77% | 1,111 | 1.55% | 796 | 0.46% | 1,177 | 1.34% | (1,046) | -5.85% | 1,059 | -2.49% | 887 | -3.46% | 1,136 | 9.01% | 2,012 | 3.29% | 6,144 | 14.58% | 5,922 | -11.91% | 360 | 5.43% | 1,902 | -23.56% |
| 利息收入 | (2,635) | 40.78% | (7,271) | -21.3% | (4,310) | -6.03% | (1) | 0% | (6) | -0.01% | (25) | -0.14% | (370) | 0.87% | (208) | 0.81% | ||||||||||||
| 股利收入 | (521) | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,272) | 66.12% | 3,710 | 10.87% | (4,061) | -5.68% | (26,722) | -15.35% | (23,326) | -26.53% | (13,935) | -77.9% | (6,746) | 15.87% | 6,841 | -26.7% | 12,737 | 101% | 13,109 | 21.45% | (58,653) | -139.15% | (237) | 0.48% | (31,193) | -470.91% | (3,232) | 40.04% |
| 處分投資損失（利益） | (61) | 0.94% | 0 | 0% | (37,397) | 145.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,508) | 38.82% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,636 | -149.14% | (2,291) | -6.71% | (6,892) | -9.64% | (27,911) | -16.03% | (21,449) | -24.4% | (16,846) | -94.17% | (6,594) | 15.51% | (29,510) | 115.18% | 14,612 | 115.87% | 23,474 | 38.41% | (52,165) | -123.75% | 4,452 | -8.95% | (34,483) | -520.58% | (1,347) | 16.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 249 | -3.85% | 605 | 1.77% | 1,256 | 1.76% | 1,722 | 0.99% | 1,046 | 1.19% | (826) | -4.62% | 1,630 | -3.83% | (270) | 1.05% | 8,055 | 63.87% | 4,063 | 6.65% | (14,717) | -34.91% | (223) | 0.45% | 1,880 | 28.38% | 3,933 | -48.72% |
| 應收帳款（增加）減少 | 896 | -13.87% | (6,819) | -19.97% | 26,106 | 36.52% | 19,490 | 11.19% | (46,149) | -52.5% | (8,882) | -49.65% | (18,646) | 43.85% | (8,149) | 31.81% | 29,671 | 235.28% | 59,460 | 97.28% | (3,246) | -7.7% | (85,591) | 172.15% | (18,400) | -277.78% | (25,768) | 319.23% |
| 其他應收款（增加）減少 | (214) | 3.31% | (890) | -2.61% | 3,286 | 4.6% | 6,227 | 3.58% | (1,423) | -1.62% | 287 | 1.6% | (2,239) | 5.27% | (453) | 1.77% | (276) | -2.19% | 868 | 1.42% | 521 | 1.24% | (2,349) | 4.72% | (856) | -12.92% | 172 | -2.13% |
| 存貨（增加）減少 | 2,679 | -41.46% | 1,901 | 5.57% | 881 | 1.23% | (1,682) | -0.97% | 12,086 | 13.75% | 10,670 | 59.65% | 8,447 | -19.87% | 18,089 | -70.6% | (23,319) | -184.91% | 45,983 | 75.23% | 24,671 | 58.53% | (4,371) | 8.79% | (1,271) | -19.19% | (4,336) | 53.72% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (323) | 5% | 4,007 | 5.61% | 7,220 | 4.15% | 5,848 | 6.65% | (640) | -3.58% | 180 | -0.42% | 111 | -0.43% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,287 | -50.87% | (318) | -0.93% | 77,125 | 107.89% | 168,903 | 97.02% | 73,411 | 83.51% | 41,454 | 231.73% | (38,479) | 90.5% | 7,455 | -29.1% | 9,030 | 71.6% | 112,489 | 184.05% | 5,805 | 13.77% | (92,675) | 186.4% | (14,724) | -222.28% | (24,640) | 305.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,103) | 109.94% | 1,486 | 4.35% | (1,750) | -2.45% | (5,409) | -3.11% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,387) | 129.81% | 2,415 | 7.07% | 1,283 | 1.79% | 3,546 | 2.04% | 26,115 | 29.71% | 18,210 | 101.79% | 8,205 | -19.3% | 3,234 | -12.62% | (1,577) | -12.5% | (32,355) | -52.94% | 34,957 | 82.93% | 22,399 | -45.05% | 17,159 | 259.04% | 25,355 | -314.11% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,585 | -70.96% | (7) | -0.02% | (4,846) | -6.78% | (109) | -0.06% | 424 | 0.48% | (16,865) | -94.28% | 5,668 | -13.33% | 7,234 | -28.24% | (4,768) | -37.81% | (715) | -1.17% | 4,684 | 11.11% | 9,388 | -18.88% | 7,834 | 118.27% | (1,805) | 22.36% |
| 其他流動負債增加（減少） | 64 | -0.99% | (321) | -0.94% | 350 | 0.49% | (2,288) | -1.31% | (18,044) | -20.53% | 177 | 0.99% | (2,818) | 6.63% | (1,028) | 4.01% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 10 | -0.15% | 413 | 1.21% | (550) | -0.77% | 0 | 0% | (10,790) | 25.38% | 31 | -0.12% | 0 | 0% | (5,407) | -8.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,097) | -122.24% | 1,048 | -12.98% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,831) | 167.64% | 3,986 | 11.68% | (5,513) | -7.71% | (4,260) | -2.45% | 8,362 | 9.51% | (2,289) | -12.8% | 2,796 | -6.58% | (10,031) | 39.15% | 14,619 | 115.92% | (39,785) | -65.09% | 36,191 | 85.86% | 36,516 | -73.45% | 22,439 | 338.75% | 16,346 | -202.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,544) | 116.76% | 3,668 | 10.74% | 71,612 | 100.17% | 164,643 | 94.57% | 81,773 | 93.02% | 39,165 | 218.93% | (35,683) | 83.92% | (2,576) | 10.05% | 23,649 | 187.53% | 72,704 | 118.95% | 41,996 | 99.63% | (56,159) | 112.96% | 7,715 | 116.47% | (8,294) | 102.75% |
| 調整項目合計 | 2,092 | -32.38% | 1,377 | 4.03% | 64,720 | 90.53% | 136,732 | 78.54% | 60,324 | 68.62% | 22,319 | 124.76% | (42,277) | 99.43% | (32,086) | 125.24% | 38,261 | 303.39% | 96,178 | 157.36% | (10,169) | -24.12% | (51,707) | 104% | (26,768) | -404.11% | (9,641) | 119.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,388) | 129.83% | 27,443 | 80.38% | 69,026 | 96.56% | 175,028 | 100.53% | 89,101 | 101.35% | 19,498 | 108.99% | (41,702) | 98.08% | (24,681) | 96.33% | 14,655 | 116.21% | 63,029 | 103.12% | 48,131 | 114.18% | (44,327) | 89.16% | 5,625 | 84.92% | (7,020) | 86.97% |
| 收取之利息 | 2,648 | -40.98% | 8,326 | 24.39% | 4,310 | 6.03% | 1 | 0% | 6 | 0.01% | 25 | 0.14% | 370 | -0.87% | 208 | -0.81% | 56 | 0.44% | 103 | 0.17% | 455 | 1.08% | 617 | -1.24% | 1,338 | 20.2% | 676 | -8.37% |
| 收取之股利 | 463 | -7.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (846) | 13.09% | (839) | -2.46% | (1,111) | -1.55% | (850) | -0.49% | (1,196) | -1.36% | (1,634) | -9.13% | (1,123) | 2.64% | (1,010) | 3.94% | (1,132) | -8.98% | (2,012) | -3.29% | (6,434) | -15.26% | (6,008) | 12.08% | (412) | -6.22% | (1,660) | 20.56% |
| 退還（支付）之所得稅 | (338) | 5.23% | (789) | -2.31% | (738) | -1.03% | (82) | -0.05% | 0 | 0% | (63) | 0.15% | (137) | 0.53% | (968) | -7.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 73 | 1.1% | (68) | 0.84% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,461) | 100% | 34,141 | 100% | 71,487 | 100% | 174,097 | 100% | 87,911 | 100% | 17,889 | 100% | (42,518) | 100% | (25,620) | 100% | 12,611 | 100% | 61,120 | 100% | 42,152 | 100% | (49,718) | 100% | 6,624 | 100% | (8,072) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,115) | 23.85% | 0 | 0% | (15,176) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,700 | 100% | 0 | 0% | 2,103 | 1480.99% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (71,632) | 94.32% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,855 | -18.24% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (52) | 0.07% | 0 | 0 | 0% | (28) | 96.55% | 0 | 0% | (784) | -49.37% | (993) | 97.93% | (124) | 54.63% | 0 | 0% | (90) | 104.65% | (259) | 102.78% | (128) | -17.07% | (121) | 0.02% | (415) | 100% | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,944) | 100% | 9,700 | 100% | (15,176) | 100% | (29) | 100% | 142 | 100% | 1,588 | 100% | (1,014) | 100% | (227) | 100% | 45 | 100% | (86) | 100% | (252) | 100% | 750 | 100% | (514,621) | 100% | (415) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 100% | 5,000 | 100% | 1,000 | 100% | (35,000) | 97.48% | (24,933) | 34.69% | (42,416) | 100% | 32,575 | 100% | 18,738 | 100% | 23,298 | 124.7% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,000 | 100% | 5,000 | 100% | 1,000 | 100% | (117,593) | 100% | (113,565) | 100% | (35,904) | 100% | 7,104 | 100% | (30,242) | 100% | (7,869) | 100% | (71,884) | 100% | (42,416) | 100% | 32,575 | 100% | 18,738 | 100% | 18,683 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,325) | (344) | 872 | 554 | (879) | 1,999 | 115 | 18,065 | (11,304) | 676 | (1,092) | 3,045 | 7,159 | (956) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,730) | 48,497 | 58,183 | 57,029 | (26,391) | (14,428) | (36,313) | (38,024) | (6,517) | (10,174) | (1,608) | (13,348) | (482,100) | 9,240 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 281,227 | 434,490 | 240,187 | 85,687 | 134,172 | 112,994 | 100,020 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,497 | 482,987 | 298,370 | 142,716 | 107,781 | 98,566 | 63,707 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,497 | 482,987 | 298,370 | 142,716 | 107,781 | 98,566 | 63,707 | 75,924 | 159,061 | 76,987 | 196,797 | 234,541 | 1,471,895 | 298,956 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中美實(4702) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,917萬元、較上一季衰退-51.92%；而今年初至今累積為NT$9,472萬元、較去年同期衰退-60.54%。
單季
中美實(4702) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,917萬元，較上一季衰退-51.92%，為過去11年同期中的第2高。
同時中美實過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.88%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,494萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$272萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9,472萬元，較去年同期衰退-60.54%，為過去11年同期中的第5高。
同時中美實過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為248.5%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,711萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,806萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,606萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,944 | 8,911 | 22,982 | 52,151 | 50,200 | 17,122 | (231,237) | (619,426) | (824,102) | (16,503) | 99,813 | 33,072 | (616) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (23,240) | (29,209) | (36,378) | (57,445) | (55,665) | (25,954) | 208,139 | 608,684 | 767,812 | (10,247) | (89,355) | (43,339) | (1,580) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 286 | 314 | 370 | 577 | 982 | 1,256 | 809 | 667 | 758 | 897 | 855 | 714 | 324 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,744 | 34,875 | (122,132) | (209,107) | (89,841) | (74,393) | 21,964 | 3,238 | 74,144 | 24,499 | (4,554) | (118,683) | (31,217) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,173 | 21,755 | (134,012) | (210,571) | 5,214 | (83,648) | (3,718) | (8,081) | 17,166 | (2,006) | (890) | (34,192) | (29,904) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,107 | 26.23% | 50,392 | 9.82% | 122,413 | 11.88% | 95,738 | 8.86% | 45,928 | 4.79% | 79,064 | 7.11% | (541,290) | -123.11% | (698,519) | -133.84% | (896,254) | -109.98% | 89,076 | 8.67% | 116,039 | 9.62% | 11,337 | 1.53% | (15,217) | -2.56% |
| 收益費損項目合計 | (28,062) | -29.63% | (37,438) | -15.6% | (94,088) | -40.1% | (88,518) | -3955.23% | (72,151) | 150.88% | (40,835) | 36.09% | 488,494 | -22153.92% | 652,292 | -2944.75% | 816,945 | 495.03% | (93,327) | -69.41% | (58,045) | 21.04% | (7,667) | -40.95% | 3,151 | -10.92% |
| 折舊費用 | 1,189 | 1.26% | 1,353 | 0.56% | 1,571 | 0.67% | 2,325 | 103.89% | 4,953 | -10.36% | 6,319 | -5.59% | 2,926 | -132.7% | 2,986 | -13.48% | 3,329 | 2.02% | 3,518 | 2.62% | 2,455 | -0.89% | 2,810 | 15.01% | 1,799 | -6.24% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,612 | 41.82% | 119,733 | 49.89% | 120,420 | 51.32% | (21,868) | -977.12% | (118,074) | 246.91% | (147,820) | 130.65% | 45,877 | -2080.59% | 19,531 | -88.17% | 203,616 | 123.38% | 149,752 | 111.38% | (317,675) | 115.14% | (76,682) | -409.58% | (16,446) | 57.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,722 | 100% | 240,018 | 100% | 234,637 | 100% | 2,238 | 100% | (47,821) | 100% | (113,140) | 100% | (2,205) | 100% | (22,151) | 100% | 165,031 | 100% | 134,449 | 100% | (275,908) | 100% | 18,722 | 100% | (28,849) | 100% |
投資活動之淨現金流
中美實(4702) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,594萬元、較上一季衰退-44.35%；而今年初至今累積為NT$-7,594萬元、較去年同期衰退-882.93%。
單季
中美實(4702) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,594萬元，較上一季衰退-44.35%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,594萬元，較去年同期衰退-882.93%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,944) | 9,700 | (15,176) | (29) | 142 | 1,588 | (1,014) | (227) | 45 | (86) | (252) | 750 | (514,621) | (415) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (52) | 0 | 0 | (28) | 0 | (784) | (993) | (124) | 0 | (90) | (259) | (128) | (121) | (415) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (71,632) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,855 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (2,238) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,115) | 0 | (15,176) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,700 | 0 | 2,103 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,944) | 100% | 9,700 | 100% | (15,176) | 100% | (29) | 100% | 142 | 100% | 1,588 | 100% | (1,014) | 100% | (227) | 100% | 45 | 100% | (86) | 100% | (252) | 100% | 750 | 100% | (514,621) | 100% | (415) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (52) | 0.07% | 0 | 0 | 0% | (28) | 96.55% | 0 | 0% | (784) | -49.37% | (993) | 97.93% | (124) | 54.63% | 0 | 0% | (90) | 104.65% | (259) | 102.78% | (128) | -17.07% | (121) | 0.02% | (415) | 100% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (71,632) | 94.32% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,855 | -18.24% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,238) | -1576.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,115) | 23.85% | 0 | 0% | (15,176) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,700 | 100% | 0 | 0% | 2,103 | 1480.99% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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