4702
11.7
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
中美實－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,944 | 8,911 | 22,982 | 52,151 | 50,200 | 17,122 | (231,237) | (619,426) | (824,102) | (16,503) | 99,813 | 33,072 | (616) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,944 | 8,911 | 22,982 | 52,151 | 50,200 | 17,122 | (231,237) | (619,426) | (824,102) | (16,503) | 99,813 | 33,072 | (616) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 286 | 314 | 370 | 577 | 982 | 1,256 | 809 | 667 | 758 | 897 | 855 | 714 | 324 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (34) | (2,728) | (1) | 574 | 3,759 | (5,868) | 625 | 22,674 | 4,049 | (1,586) | 5,609 | (613) | 740 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,268 | 0 | 0 | 374 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 640 | 1,275 | 860 | 680 | 1,216 | (6,806) | 1,060 | 1,156 | 1,188 | 3,347 | 6,338 | 5,968 | 460 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,947) | (8,983) | (2,363) | (165) | (44) | (115) | 194 | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (1,212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (23,651) | (17,791) | (46,053) | (59,053) | (61,501) | (14,421) | (12,223) | (15,436) | (4,515) | (14,520) | (99,863) | (42,021) | (2,207) | |||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (4,590) | (1,296) | 10,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (23,240) | (29,209) | (36,378) | (57,445) | (55,665) | (25,954) | 208,139 | 608,684 | 767,812 | (10,247) | (89,355) | (43,339) | (1,580) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,308) | (912) | (1,966) | (256) | (5,327) | 4,061 | 68 | 2,056 | (5,804) | (2,572) | 572 | (3,609) | (2,041) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,078 | 7,549 | (24,483) | 3,276 | 55,756 | (58,759) | 9,420 | 52,911 | 47,279 | 48,046 | 11,757 | 16,675 | (20,954) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 426 | 3,845 | (4,171) | (4,917) | 133 | 159 | 750 | (16) | 870 | (149) | (181) | (5,648) | (459) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (945) | (540) | 4,762 | 9,393 | 21,254 | 24,313 | 4,850 | 12,557 | 85,878 | 13,289 | 26,685 | (81,434) | 3,720 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,502 | 38,640 | (116,346) | (199,345) | (86,855) | (42,001) | 10,643 | 66,328 | 127,954 | 57,904 | 45,082 | (68,811) | (11,506) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,342) | 484 | 295 | 6,372 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,815 | (1,421) | (9,140) | (6,681) | (16,113) | (11,583) | 4,728 | (53,232) | (32,304) | (33,256) | (40,217) | 53,838 | 1,196 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,001) | (4,009) | 2,959 | (9,345) | 4,099 | (2,405) | 2,887 | (10,368) | (4,217) | (12,781) | (12,102) | (45) | (15,063) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,154 | 1,182 | 621 | 267 | 10,407 | (394) | 4,727 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,384) | (1) | (521) | (375) | (1) | 7 | 30 | 108 | 0 | (497) | (1,872) | 4,532 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,242 | (3,765) | (5,786) | (9,762) | (2,986) | (32,392) | 11,321 | (63,090) | (53,810) | (33,405) | (49,636) | (49,872) | (19,711) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,744 | 34,875 | (122,132) | (209,107) | (89,841) | (74,393) | 21,964 | 3,238 | 74,144 | 24,499 | (4,554) | (118,683) | (31,217) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (8,496) | 5,666 | (158,510) | (266,552) | (145,506) | (100,347) | 230,103 | 611,922 | 841,956 | 14,252 | (93,909) | (162,022) | (32,797) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,448 | 14,577 | (135,528) | (214,401) | (95,306) | (83,225) | (1,134) | (7,504) | 17,854 | (2,251) | 5,904 | (128,950) | (33,413) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,962 | 8,881 | 2,363 | 165 | 44 | 115 | (194) | 192 | 247 | 362 | 633 | 783 | 2,789 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 1,061 | 302 | 0 | 6,336 | 101,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (659) | (1,269) | (779) | (646) | (1,065) | (1,103) | (961) | (1,199) | (1,376) | (5,122) | (7,009) | (6,630) | 423 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (639) | (736) | (68) | (2,025) | 0 | 565 | (1,429) | 430 | 441 | 5,005 | (418) | (14,083) | 297 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,173 | 21,755 | (134,012) | (210,571) | 5,214 | (83,648) | (3,718) | (8,081) | 17,166 | (2,006) | (890) | (34,192) | (29,904) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,307) | 2,787 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (125,270) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 75,966 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1 | 514 | (736) | (33) | (1,866) | 0 | (61) | (963) | (4,010) | (1,481) | (3,251) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,611) | 11,877 | 21,106 | 3,308 | (584) | 7,865 | 2,174 | 706 | (18) | 3,160 | (4,343) | (155,047) | (158,393) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (51,000) | 169,034 | 20,581 | 3,492 | (29,807) | (25,135) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (63,205) | 169,034 | 136,687 | 49,121 | 68,944 | 28,064 | (29,807) | (25,135) | (296,331) | (73,577) | 42,100 | 1,693,063 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 1,242 | (800) | (5,531) | (4,357) | (1,441) | (1,391) | 24,680 | (990) | (5,253) | 1,079 | (644) | 190 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,438) | (28,331) | 55,328 | (76,107) | 49,394 | (8,280) | 25,129 | (12,502) | (8,977) | (300,430) | (77,731) | (147,783) | 1,504,956 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,948 | 165,578 | 87,161 | 198,405 | 247,889 | 1,773,995 | 109,716 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (33,438) | (28,331) | 55,328 | (76,107) | 49,394 | (8,280) | 100,020 | 113,948 | 165,578 | 87,161 | 198,405 | 247,889 | 1,773,995 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,227 | 19.6% | 434,490 | 30.05% | 240,187 | 16.45% | 85,687 | 6.09% | 134,172 | 9.64% | 112,994 | 8.21% | 100,020 | 7.58% | 113,948 | 5.9% | 165,578 | 5.8% | 87,161 | 2.23% | 198,405 | 4.77% | 247,889 | 6.46% | 1,773,995 | 65.07% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,107 | 26.23% | 50,392 | 9.82% | 122,413 | 11.88% | 95,738 | 8.86% | 45,928 | 4.79% | 79,064 | 7.11% | (541,290) | -123.11% | (698,519) | -133.84% | (896,254) | -109.98% | 89,076 | 8.67% | 116,039 | 9.62% | 11,337 | 1.53% | (15,217) | -2.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,107 | 49.73% | 50,392 | 21% | 122,413 | 52.17% | 95,738 | 4277.84% | 45,928 | -96.04% | 79,064 | -69.88% | (541,290) | 24548.3% | (698,519) | 3153.44% | (896,254) | -543.08% | 89,076 | 66.25% | 116,039 | -42.06% | 11,337 | 60.55% | (15,217) | 52.75% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,189 | 1.26% | 1,353 | 0.56% | 1,571 | 0.67% | 2,325 | 103.89% | 4,953 | -10.36% | 6,319 | -5.59% | 2,926 | -132.7% | 2,986 | -13.48% | 3,329 | 2.02% | 3,518 | 2.62% | 2,455 | -0.89% | 2,810 | 15.01% | 1,799 | -6.24% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | 0.01% | (3,600) | -1.5% | (268) | -0.11% | 3,596 | 160.68% | 61 | -0.13% | 4,622 | -4.09% | 6,022 | -273.11% | 22,693 | -102.45% | 23,555 | 14.27% | 3,645 | 2.71% | 4,178 | -1.51% | (613) | -3.27% | (3,768) | 13.06% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,439 | 8.91% | 0 | 0% | (303) | -1.62% | 45 | -0.16% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,092 | 3.26% | 4,932 | 2.05% | 2,474 | 1.05% | 3,368 | 150.49% | 4,010 | -8.39% | (3,842) | 3.4% | 3,847 | -174.47% | 4,781 | -21.58% | 5,800 | 3.51% | 19,860 | 14.77% | 25,777 | -9.34% | 18,862 | 100.75% | 5,766 | -19.99% |
| 利息收入 | (23,136) | -24.43% | (26,914) | -11.21% | (3,272) | -1.39% | (364) | -16.26% | (160) | 0.33% | (593) | 0.52% | (305) | 13.83% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,464) | -1.55% | 0 | 0% | (900) | -0.38% | 0 | 0% | (379) | 0.79% | (1) | 0% | (10,286) | 466.49% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (10,978) | -11.59% | (11,913) | -4.96% | (103,167) | -43.97% | (97,556) | -4359.07% | (79,523) | 166.29% | (47,340) | 41.84% | 28,357 | -1286.03% | 30,734 | -138.75% | 24,327 | 14.74% | (87,474) | -65.06% | (80,648) | 29.23% | (14,913) | -79.65% | (8,054) | 27.92% |
| 處分投資損失（利益） | (5,210) | -5.5% | (1,296) | -0.54% | 9,474 | 4.04% | 0 | 0% | (37,397) | 1696.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,246) | -18.78% | (3,739) | 1.36% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | (28,062) | -29.63% | (37,438) | -15.6% | (94,088) | -40.1% | (88,518) | -3955.23% | (72,151) | 150.88% | (40,835) | 36.09% | 488,494 | -22153.92% | 652,292 | -2944.75% | 816,945 | 495.03% | (93,327) | -69.41% | (58,045) | 21.04% | (7,667) | -40.95% | 3,151 | -10.92% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (107) | -0.11% | 779 | 0.32% | (159) | -0.07% | 5,963 | 266.44% | (3,830) | 8.01% | 8,190 | -7.24% | (2,623) | 118.96% | 10,685 | -48.24% | 5,438 | 3.3% | (11,041) | -8.21% | 2,610 | -0.95% | 493 | 2.63% | 1,516 | -5.25% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,781) | -1.88% | 57,407 | 23.92% | 9,015 | 3.84% | (18,149) | -810.95% | 48,447 | -101.31% | (84,213) | 74.43% | 29,261 | -1327.03% | 103,042 | -465.18% | 134,684 | 81.61% | 118,726 | 88.31% | (211,547) | 76.67% | (32,418) | -173.15% | (38,131) | 132.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | 65 | 0.07% | 3,666 | 1.53% | 974 | 0.42% | (5,245) | -234.36% | 739 | -1.55% | (2,503) | 2.21% | 370 | -16.78% | 714 | -3.22% | (809) | -0.49% | 199 | 0.15% | 2,046 | -0.74% | (6,014) | -32.12% | 751 | -2.6% |
| 存貨（增加）減少 | (1,250) | -1.32% | 2,512 | 1.05% | 14,744 | 6.28% | 37,349 | 1668.86% | 81,897 | -171.26% | 13,497 | -11.93% | 30,795 | -1396.6% | 16,527 | -74.61% | 112,691 | 68.28% | 16,364 | 12.17% | (94,823) | 34.37% | (111,329) | -594.64% | 17,856 | -61.89% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,780 | 34.61% | 3,089 | 1.29% | (106,306) | -45.31% | (1,361) | -60.81% | (5,948) | 12.44% | 215 | -0.19% | 275 | -12.47% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,707 | 31.36% | 125,229 | 52.17% | 141,427 | 60.27% | (25,995) | -1161.53% | (64,246) | 134.35% | (141,355) | 124.94% | 48,305 | -2190.7% | 128,291 | -579.17% | 257,417 | 155.98% | 117,364 | 87.29% | (300,624) | 108.96% | (149,264) | -797.27% | (1,314) | 4.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,276 | 4.51% | 7,928 | 3.3% | (14,670) | -6.25% | (2,970) | -132.71% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,013 | 8.46% | 1,084 | 0.45% | (11,434) | -4.87% | 11,935 | 533.29% | (49,589) | 103.7% | (5,647) | 4.99% | 537 | -24.35% | (94,723) | 427.62% | (19,443) | -11.78% | 24,465 | 18.2% | (16,709) | 6.06% | 59,671 | 318.72% | (5,888) | 20.41% |
| 其他應付款增加（減少） | (295) | -0.31% | (14,751) | -6.15% | 7,503 | 3.2% | (2,016) | -90.08% | (20,673) | 43.23% | 15,307 | -13.53% | 18,207 | -825.71% | (13,454) | 60.74% | (9,317) | -5.65% | 6,929 | 5.15% | 3,045 | -1.1% | 8,466 | 45.22% | (5,302) | 18.38% |
| 其他流動負債增加（減少） | 215 | 0.23% | 791 | 0.33% | (1,640) | -0.7% | (2,314) | -103.4% | 22,803 | -47.68% | (2,989) | 2.64% | 3,452 | -156.55% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,304) | -2.43% | (548) | -0.23% | (766) | -0.33% | (375) | -16.76% | (922) | 1.93% | (11,562) | 10.22% | (1,613) | 73.15% | 108 | -0.49% | 0 | 0% | 378 | 0.28% | (389) | 0.14% | (8,129) | -43.42% | 2,193 | -7.6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,905 | 10.46% | (5,496) | -2.29% | (21,007) | -8.95% | 4,127 | 184.41% | (53,828) | 112.56% | (6,465) | 5.71% | (2,428) | 110.11% | (108,760) | 490.99% | (53,801) | -32.6% | 32,388 | 24.09% | (17,051) | 6.18% | 72,582 | 387.68% | (15,132) | 52.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,612 | 41.82% | 119,733 | 49.89% | 120,420 | 51.32% | (21,868) | -977.12% | (118,074) | 246.91% | (147,820) | 130.65% | 45,877 | -2080.59% | 19,531 | -88.17% | 203,616 | 123.38% | 149,752 | 111.38% | (317,675) | 115.14% | (76,682) | -409.58% | (16,446) | 57.01% |
| 調整項目合計 | 11,550 | 12.19% | 82,295 | 34.29% | 26,332 | 11.22% | (110,386) | -4932.35% | (190,225) | 397.79% | (188,655) | 166.74% | 534,371 | -24234.51% | 671,823 | -3032.92% | 1,020,561 | 618.41% | 56,425 | 41.97% | (375,720) | 136.18% | (84,349) | -450.53% | (13,295) | 46.08% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,657 | 61.93% | 132,687 | 55.28% | 148,745 | 63.39% | (14,648) | -654.51% | (144,297) | 301.74% | (109,591) | 96.86% | (6,919) | 313.79% | (26,696) | 120.52% | 124,307 | 75.32% | 145,501 | 108.22% | (259,681) | 94.12% | (73,012) | -389.98% | (28,512) | 98.83% |
| 收取之利息 | 25,135 | 26.54% | 26,387 | 10.99% | 3,272 | 1.39% | 364 | 16.26% | 160 | -0.33% | 593 | -0.52% | 305 | -13.83% | 852 | -3.85% | 574 | 0.35% | 1,327 | 0.99% | 2,542 | -0.92% | 4,805 | 25.66% | 5,206 | -18.05% |
| 收取之股利 | 20,215 | 21.34% | 90,667 | 37.78% | 88,569 | 37.75% | 36,689 | 1639.37% | 101,920 | -213.13% | 1 | 0% | 10,286 | -466.49% | 9,689 | -43.74% | 62,680 | 37.98% | 8,260 | 6.14% | 7,434 | -2.69% | 114,688 | 612.58% | 0 | 0% |
| 支付之利息 | (3,127) | -3.3% | (4,828) | -2.01% | (2,508) | -1.07% | (3,457) | -154.47% | (3,930) | 8.22% | (4,143) | 3.66% | (4,057) | 183.99% | (4,577) | 20.66% | (7,761) | -4.7% | (22,813) | -16.97% | (25,785) | 9.35% | (13,862) | -74.04% | (6,047) | 20.96% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,158) | -6.5% | (4,895) | -2.04% | (3,441) | -1.47% | (16,710) | -746.65% | (1,674) | 3.5% | 0 | 0% | (1,820) | 82.54% | (1,419) | 6.41% | (14,769) | -8.95% | 2,174 | 1.62% | (418) | 0.15% | (13,897) | -74.23% | 504 | -1.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,722 | 100% | 240,018 | 100% | 234,637 | 100% | 2,238 | 100% | (47,821) | 100% | (113,140) | 100% | (2,205) | 100% | (22,151) | 100% | 165,031 | 100% | 134,449 | 100% | (275,908) | 100% | 18,722 | 100% | (28,849) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,684 | -5.02% | 5,632 | 74.03% | 2,103 | 368.3% | 7,897 | 81.13% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (291,961) | 168.78% | 0 | 0% | (36,225) | 111.52% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 110,423 | -63.83% | 0 | 0% | 26,082 | -80.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 113,703 | 102.96% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (131) | 0.08% | (204) | -2.68% | (550) | 1.69% | (157) | -27.5% | (1,739) | -17.87% | (1,130) | -1.02% | (7,303) | 217.61% | (1,072) | 512.92% | (448) | -215.38% | (1,411) | -0.53% | (5,127) | -3.52% | (3,570) | 0.14% | (3,643) | 102.94% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (172,985) | 100% | 7,608 | 100% | (32,482) | 100% | 571 | 100% | 9,734 | 100% | 110,438 | 100% | (3,356) | 100% | (209) | 100% | 208 | 100% | 263,921 | 100% | 145,666 | 100% | (2,573,027) | 100% | (3,539) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (75,000) | 100% | (51,000) | 100% | (34,593) | 85.22% | 0 | 0% | (44,646) | 222.41% | (42,929) | 100% | (42,425) | 47.47% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,000) | 100% | (51,000) | 100% | (40,593) | 100% | (45,921) | 100% | 58,857 | 100% | 21,570 | 100% | (20,074) | 100% | (42,929) | 100% | (89,376) | 100% | (503,686) | 100% | 78,571 | 100% | 1,021,323 | 100% | 1,698,909 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | (2,323) | (7,062) | (5,373) | 408 | (5,894) | 11,707 | 13,659 | 2,554 | (5,928) | 2,187 | 6,876 | (2,242) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (153,263) | 194,303 | 154,500 | (48,485) | 21,178 | 12,974 | (13,928) | (51,630) | 78,417 | (111,244) | (49,484) | (1,526,106) | 1,664,279 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,490 | 240,187 | 85,687 | 134,172 | 112,994 | 100,020 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 281,227 | 434,490 | 240,187 | 85,687 | 134,172 | 112,994 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,227 | 434,490 | 240,187 | 85,687 | 134,172 | 112,994 | 100,020 | 113,948 | 165,578 | 87,161 | 198,405 | 247,889 | 1,773,995 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中美實(4702) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,988萬元、較上一季成長2511.72%；而今年初至今累積為NT$7,555萬元、較去年同期衰退-65.39%。
單季
中美實(4702) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,988萬元，較上一季成長2511.72%，為過去11年同期中的第6高。
同時中美實過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.41%、16.63%與11.63%。
其中稅前淨利為NT$-33.7萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,289萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,417萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,555萬元，較去年同期衰退-65.39%，為過去11年同期中的第6高。
同時中美實過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.19%、35.46%與8.57%。
其中稅前淨利為NT$2,216萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-482萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,334萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (337) | -0.8% | 35,633 | 26.3% | 48,607 | 31.12% | 14,660 | 9.33% | (6,553) | -2.88% | 31,979 | 12.11% | (306,501) | -373.24% | (16,909) | -15.07% | (18,700) | -12.32% | 16,855 | 7.24% | 31,079 | 10.61% | (30,219) | -15.24% | (11,678) | -8.45% |
| 收益費損項目合計 | (12,889) | (12,163) | (31,851) | (11,361) | 4,436 | (4,464) | 300,163 | (4,161) | 3,007 | (6,409) | (18,131) | 29,999 | (1,751) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 285 | 328 | 403 | 477 | 1,190 | 1,888 | 755 | 777 | 797 | 881 | 542 | 333 | 464 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,940 | 18,841 | 42,335 | 86,576 | (110,582) | (8,000) | 5,043 | 6,193 | 39,924 | 62,667 | (46,611) | 91,458 | 28,446 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,881 | 124,185 | 129,108 | 88,757 | (113,034) | 18,477 | 7,910 | (6,579) | 28,334 | 63,876 | (39,700) | 84,409 | 13,019 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,163 | 16.19% | 41,481 | 9.31% | 99,431 | 11.6% | 43,587 | 4.97% | (4,272) | -0.56% | 61,942 | 8.28% | (310,053) | -95.02% | (79,093) | -18.68% | (72,152) | -11.45% | 105,579 | 13.15% | 16,226 | 1.7% | (21,735) | -3.88% | (14,601) | -3.51% |
| 收益費損項目合計 | (4,822) | -6.38% | (8,229) | -3.77% | (57,710) | -15.65% | (31,073) | -14.6% | (16,486) | 31.09% | (14,881) | 50.46% | 280,355 | 18529.74% | 43,608 | -309.94% | 49,133 | 33.23% | (83,080) | -60.88% | 31,310 | -11.38% | 35,672 | 67.42% | 4,731 | 448.44% |
| 折舊費用 | 903 | 1.2% | 1,039 | 0.48% | 1,201 | 0.33% | 1,748 | 0.82% | 3,971 | -7.49% | 5,063 | -17.17% | 2,117 | 139.92% | 2,319 | -16.48% | 2,571 | 1.74% | 2,621 | 1.92% | 1,600 | -0.58% | 2,096 | 3.96% | 1,475 | 139.81% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,868 | 32.92% | 84,858 | 38.88% | 242,552 | 65.79% | 187,239 | 87.98% | (28,233) | 53.23% | (73,427) | 248.97% | 23,913 | 1580.5% | 16,293 | -115.8% | 129,472 | 87.56% | 125,253 | 91.79% | (313,121) | 113.85% | 42,001 | 79.38% | 14,771 | 1400.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,549 | 100% | 218,263 | 100% | 368,649 | 100% | 212,809 | 100% | (53,035) | 100% | (29,492) | 100% | 1,513 | 100% | (14,070) | 100% | 147,865 | 100% | 136,455 | 100% | (275,018) | 100% | 52,914 | 100% | 1,055 | 100% |
投資活動之淨現金流
中美實(4702) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,261萬元、較上一季成長57.49%；而今年初至今累積為NT$-1.73億元、較去年同期衰退-2373.73%。
單季
中美實(4702) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,261萬元，較上一季成長57.49%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.73億元，較去年同期衰退-2373.73%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,611) | 11,877 | 21,106 | 3,308 | (584) | 7,865 | 2,174 | 706 | (18) | 3,160 | (4,343) | (155,047) | (158,393) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1 | 514 | (736) | (33) | (1,866) | 0 | (61) | (963) | (4,010) | (1,481) | (3,251) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | 152 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (125,270) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 75,966 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 683 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,561 | (4,993) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,307) | 2,787 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (172,985) | 100% | 7,608 | 100% | (32,482) | 100% | 571 | 100% | 9,734 | 100% | 110,438 | 100% | (3,356) | 100% | (209) | 100% | 208 | 100% | 263,921 | 100% | 145,666 | 100% | (2,573,027) | 100% | (3,539) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (131) | 0.08% | (204) | -2.68% | (550) | 1.69% | (157) | -27.5% | (1,739) | -17.87% | (1,130) | -1.02% | (7,303) | 217.61% | (1,072) | 512.92% | (448) | -215.38% | (1,411) | -0.53% | (5,127) | -3.52% | (3,570) | 0.14% | (3,643) | 102.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 585 | 102.45% | 1,191 | 12.24% | 0 | 0% | 3,940 | -117.4% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (291,961) | 168.78% | 0 | 0% | (36,225) | 111.52% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 110,423 | -63.83% | 0 | 0% | 26,082 | -80.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 113,703 | 102.96% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,239) | -392.12% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,179 | 28.64% | 15 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,804) | 67.13% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,684 | -5.02% | 5,632 | 74.03% | 2,103 | 368.3% | 7,897 | 81.13% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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