4583
727
TWD-15.00 (-2.02%)
2024.11.21收盤
台灣精銳－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,135,562 | 116.27% | 950,035 | 114.28% | 1,104,872 | 90.16% | 766,915 | 66.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,135,562 | 116.27% | 950,035 | 114.28% | 1,104,872 | 90.16% | 766,915 | 66.46% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 221,703 | 22.7% | 233,210 | 28.05% | 283,964 | 23.17% | 287,630 | 24.93% |
| 攤銷費用 | 521 | 0.05% | 664 | 0.08% | 500 | 0.04% | 542 | 0.05% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6) | 0% | (48) | -0.01% | 1,275 | 0.1% | 1,645 | 0.14% |
| 利息費用 | 4,606 | 0.47% | 4,833 | 0.58% | 9,433 | 0.77% | 12,438 | 1.08% |
| 利息收入 | (116,800) | -11.96% | (104,342) | -12.55% | (27,343) | -2.23% | (30,295) | -2.63% |
| 股利收入 | (13) | 0% | (5) | 0% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1,084) | -0.13% | (10) | 0% | (135) | -0.01% |
| 收益費損項目合計 | 110,011 | 11.26% | 133,228 | 16.03% | 276,921 | 22.6% | 271,825 | 23.56% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (956) | -0.1% | (436) | -0.05% | 2,521 | 0.21% | 6,993 | 0.61% |
| 應收帳款（增加）減少 | (18,143) | -1.86% | 101,512 | 12.21% | (23,300) | -1.9% | 22,901 | 1.98% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,882) | -0.6% | 40,612 | 4.89% | 41,727 | 3.4% | 16,185 | 1.4% |
| 其他應收款（增加）減少 | (849) | -0.09% | (503) | -0.06% | (3,609) | -0.29% | 865 | 0.07% |
| 存貨（增加）減少 | (63,407) | -6.49% | (163,930) | -19.72% | (29,812) | -2.43% | 126,732 | 10.98% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,646) | -0.58% | 81 | 0.01% | (8,263) | -0.67% | (2,818) | -0.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (18) | 0% | 230 | 0.03% | 222 | 0.02% | 267 | 0.02% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (10,003) | -1.02% | (6,003) | -0.72% | (2) | 0% | (2) | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (104,904) | -10.74% | (28,437) | -3.42% | (20,516) | -1.67% | 171,123 | 14.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,567) | -0.98% | (10,616) | -1.28% | (4,391) | -0.36% | (2,738) | -0.24% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,714 | 0.38% | (37,200) | -4.47% | 22,822 | 1.86% | 17,183 | 1.49% |
| 其他應付款增加（減少） | 30,072 | 3.08% | (1,087) | -0.13% | 29,781 | 2.43% | 7,850 | 0.68% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,831) | -0.29% | (2,203) | -0.26% | (1,932) | -0.16% | (1,100) | -0.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,388 | 2.19% | (51,106) | -6.15% | 46,280 | 3.78% | 8,898 | 0.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (83,516) | -8.55% | (79,543) | -9.57% | 25,764 | 2.1% | 180,021 | 15.6% |
| 調整項目合計 | 26,495 | 2.71% | 53,685 | 6.46% | 302,685 | 24.7% | 451,846 | 39.16% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,162,057 | 118.99% | 1,003,720 | 120.73% | 1,407,557 | 114.86% | 1,218,761 | 105.62% |
| 收取之利息 | 144,245 | 14.77% | 89,888 | 10.81% | 31,456 | 2.57% | 27,655 | 2.4% |
| 收取之股利 | 13 | 0% | 5 | 0% | ||||
| 支付之利息 | (4,606) | -0.47% | (4,833) | -0.58% | (10,004) | -0.82% | (12,600) | -1.09% |
| 退還（支付）之所得稅 | (325,089) | -33.29% | (257,426) | -30.96% | (203,517) | -16.61% | (79,940) | -6.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 976,620 | 100% | 831,354 | 100% | 1,225,492 | 100% | 1,153,876 | 100% |
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 976,620 | 831,354 | 1,225,492 | 1,153,876 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,316) | 7.78% | (57,419) | -3.88% | (88,877) | -22.3% | (314,763) | 18.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,301 | 0.09% | 10 | 0% | 150 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (35) | 0.01% | 0 | 0% | (411) | -0.1% | (231) | 0.01% |
| 其他金融資產增加 | (339,001) | 90% | (1,339,377) | 79.62% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (8,329) | 2.21% | (9,863) | -0.67% | (29,138) | -7.31% | (28,431) | 1.69% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (376,681) | 100% | 1,480,877 | 100% | 398,566 | 100% | (1,682,293) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | -18.06% | 180,000 | -21.22% | 328,000 | -19.03% | 1,734,000 | 235.59% |
| 短期借款減少 | (150,000) | 18.06% | (180,000) | 21.22% | (1,939,000) | 112.51% | (820,000) | -111.41% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 1,849 | -0.22% | ||||
| 租賃本金償還 | (29,078) | 3.5% | (48,310) | 5.7% | (14,793) | 0.86% | (17,901) | -2.43% |
| 發放現金股利 | (801,714) | 96.5% | (801,714) | 94.52% | (583,427) | 33.85% | (437,570) | -59.45% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (830,792) | 100% | (848,175) | 100% | (1,723,411) | 100% | 736,025 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (230,853) | 1,464,056 | (99,353) | 207,608 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,117,336 | 2,454,539 | 1,912,707 | 1,421,871 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,886,483 | 3,918,595 | 1,813,354 | 1,629,479 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,886,483 | 3,918,595 | 1,813,354 | 1,629,479 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台灣精銳(4583) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.83億元、較上一季成長16.88%；而今年初至今累積為NT$9.77億元、較去年同期成長17.47%。
單季
台灣精銳(4583) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.83億元，較上一季成長16.88%，為過去10年同期中的第4高。
同時台灣精銳過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-14.48%。
其中稅前淨利為NT$3.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,494萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,912萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9.77億元，較去年同期成長17.47%，為過去10年同期中的第3高。
同時台灣精銳過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-5.41%。
其中稅前淨利為NT$11.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.85億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,135,562 | 116.27% | 950,035 | 114.28% | 1,104,872 | 90.16% | 766,915 | 66.46% |
| 收益費損項目合計 | 110,011 | 11.26% | 133,228 | 16.03% | 276,921 | 22.6% | 271,825 | 23.56% |
| 折舊費用 | 221,703 | 22.7% | 233,210 | 28.05% | 283,964 | 23.17% | 287,630 | 24.93% |
| 攤銷費用 | 521 | 0.05% | 664 | 0.08% | 500 | 0.04% | 542 | 0.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (83,516) | -8.55% | (79,543) | -9.57% | 25,764 | 2.1% | 180,021 | 15.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 976,620 | 100% | 831,354 | 100% | 1,225,492 | 100% | 1,153,876 | 100% |
投資活動之淨現金流
台灣精銳(4583) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.67億元、較上一季衰退-1180.13%；而今年初至今累積為NT$-3.77億元、較去年同期衰退-125.44%。
單季
台灣精銳(4583) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.67億元，較上一季衰退-1180.13%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.77億元，較去年同期衰退-125.44%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (376,681) | 100% | 1,480,877 | 100% | 398,566 | 100% | (1,682,293) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,316) | 7.78% | (57,419) | -3.88% | (88,877) | -22.3% | (314,763) | 18.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,301 | 0.09% | 10 | 0% | 150 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (35) | 0.01% | 0 | 0% | (411) | -0.1% | (231) | 0.01% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 61,293 | 15.38% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
台灣精銳(4583) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-312萬元、較上一季成長99.61%；而今年初至今累積為NT$-8.31億元、較去年同期成長2.05%。
單季
台灣精銳(4583) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-312萬元，較上一季成長99.61%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.31億元，較去年同期成長2.05%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (830,792) | 100% | (848,175) | 100% | (1,723,411) | 100% | 736,025 | 100% |
| 短期借款增加 | 150,000 | -18.06% | 180,000 | -21.22% | 328,000 | -19.03% | 1,734,000 | 235.59% |
| 短期借款減少 | (150,000) | 18.06% | (180,000) | 21.22% | (1,939,000) | 112.51% | (820,000) | -111.41% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 44,955 | -2.61% | 277,496 | 37.7% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,064,100) | 61.74% | ||||
| 發放現金股利 | (801,714) | 96.5% | (801,714) | 94.52% | (583,427) | 33.85% | (437,570) | -59.45% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
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