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TWD
-13.00 (-1.59%)
2025.05.23收盤

台灣精銳-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)382,419455,970240,947443,922251,25732.23%
本期稅前淨利(淨損)382,419455,970240,947443,922251,25765.96%
調整項目
收益費損項目
折舊費用72,44374,81980,38499,37091,69324.07%
攤銷費用991942301622060.05%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)9(12)(15)1,2351,3870.36%
利息費用1,9941,5361,6156,0512,3180.61%
利息收入(22,968)(52,897)(27,112)(11,622)(8,506)-2.23%
股利收入(5)(4)
收益費損項目合計51,57223,63654,01895,19687,09822.87%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少2,577(948)(49)2,739(1,375)-0.36%
應收帳款(增加)減少(129,639)(73,730)98,0948,267(27,761)-7.29%
應收帳款-關係人(增加)減少(20,291)(6,609)44,359(7,231)28,2657.42%
其他應收款(增加)減少(1,347)831(762)(2,446)(3,212)-0.84%
存貨(增加)減少15,520(19,938)(55,298)16,77925,6266.73%
預付款項(增加)減少(99)(2,844)(748)(5,202)2,2380.59%
其他流動資產(增加)減少312(99)39125(783)-0.21%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(132,967)(103,337)85,63513,03122,9986.04%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(10,889)(4,731)(12,540)(6,641)(6,968)-1.83%
應付帳款增加(減少)(852)3,085(90,517)29,7202,3220.61%
其他應付款增加(減少)10,08132,983(56,977)12,5588,1382.14%
其他流動負債增加(減少)(560)(1,457)2,087681(34)-0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(2,220)29,880(157,947)36,31814,5373.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(135,187)(73,457)(72,312)49,34937,5359.85%
調整項目合計(83,615)(49,821)(18,294)144,545124,63332.72%
營運產生之現金流入(流出)298,804406,149222,653588,467375,89098.68%
收取之利息19,30053,02224,68917,3428,4012.21%
收取之股利54
支付之利息(1,994)(1,536)(1,615)(6,622)(2,479)-0.65%
退還(支付)之所得稅(820)(5,465)(2,610)(1,693)(904)-0.24%
營業活動之淨現金流入(流出)315,295452,174243,117597,494380,908100%
營業活動之現金流量-直接法
營業活動之收現類別
營業活動之收現類別合計315,295452,174243,117597,494380,908
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(19,419)(5,585)(22,981)(41,784)(153,491)34.01%
取得無形資產000(136)00%
取得使用權資產000000%
其他金融資產減少259,284325,494304,9542,364,386(279,916)62.03%
其他非流動資產增加(4,972)(867)(398)(4,937)(18,031)4%
投資活動之淨現金流入(流出)234,893319,042282,8762,378,823(451,259)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(23,305)(22,778)(42,357)(2,824)(9,225)-2.85%
發放現金股利00000
籌資活動之淨現金流入(流出)(23,305)(22,778)(42,357)(2,632,969)323,295100%
本期現金及約當現金增加(減少)數526,883748,438483,636343,348252,944
期初現金及約當現金餘額3,387,4584,117,3362,454,5391,912,7071,421,871
期末現金及約當現金餘額3,914,3414,865,7742,938,1752,256,0551,674,815
資產負債表帳列之現金及約當現金3,914,34133.41%4,865,77442.9%2,938,17526.68%2,256,05524.22%1,674,81516.62%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)382,41947.1%455,97063.35%240,94736.74%443,92251.55%251,25732.23%
本期稅前淨利(淨損)382,419121.29%455,970100.84%240,94799.11%443,92274.3%251,25765.96%
調整項目
收益費損項目
折舊費用72,44322.98%74,81916.55%80,38433.06%99,37016.63%91,69324.07%
攤銷費用990.03%1940.04%2300.09%1620.03%2060.05%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)90%(12)0%(15)-0.01%1,2350.21%1,3870.36%
利息費用1,9940.63%1,5360.34%1,6150.66%6,0511.01%2,3180.61%
利息收入(22,968)-7.28%(52,897)-11.7%(27,112)-11.15%(11,622)-1.95%(8,506)-2.23%
股利收入(5)0%(4)0%
收益費損項目合計51,57216.36%23,6365.23%54,01822.22%95,19615.93%87,09822.87%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少2,5770.82%(948)-0.21%(49)-0.02%2,7390.46%(1,375)-0.36%
應收帳款(增加)減少(129,639)-41.12%(73,730)-16.31%98,09440.35%8,2671.38%(27,761)-7.29%
應收帳款-關係人(增加)減少(20,291)-6.44%(6,609)-1.46%44,35918.25%(7,231)-1.21%28,2657.42%
其他應收款(增加)減少(1,347)-0.43%8310.18%(762)-0.31%(2,446)-0.41%(3,212)-0.84%
存貨(增加)減少15,5204.92%(19,938)-4.41%(55,298)-22.75%16,7792.81%25,6266.73%
預付款項(增加)減少(99)-0.03%(2,844)-0.63%(748)-0.31%(5,202)-0.87%2,2380.59%
其他流動資產(增加)減少3120.1%(99)-0.02%390.02%1250.02%(783)-0.21%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(132,967)-42.17%(103,337)-22.85%85,63535.22%13,0312.18%22,9986.04%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(10,889)-3.45%(4,731)-1.05%(12,540)-5.16%(6,641)-1.11%(6,968)-1.83%
應付帳款增加(減少)(852)-0.27%3,0850.68%(90,517)-37.23%29,7204.97%2,3220.61%
其他應付款增加(減少)10,0813.2%32,9837.29%(56,977)-23.44%12,5582.1%8,1382.14%
其他流動負債增加(減少)(560)-0.18%(1,457)-0.32%2,0870.86%6810.11%(34)-0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(2,220)-0.7%29,8806.61%(157,947)-64.97%36,3186.08%14,5373.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(135,187)-42.88%(73,457)-16.25%(72,312)-29.74%49,3498.26%37,5359.85%
調整項目合計(83,615)-26.52%(49,821)-11.02%(18,294)-7.52%144,54524.19%124,63332.72%
營運產生之現金流入(流出)298,80494.77%406,14989.82%222,65391.58%588,46798.49%375,89098.68%
收取之利息19,3006.12%53,02211.73%24,68910.16%17,3422.9%8,4012.21%
收取之股利50%40%
支付之利息(1,994)-0.63%(1,536)-0.34%(1,615)-0.66%(6,622)-1.11%(2,479)-0.65%
退還(支付)之所得稅(820)-0.26%(5,465)-1.21%(2,610)-1.07%(1,693)-0.28%(904)-0.24%
營業活動之淨現金流入(流出)315,295100%452,174100%243,117100%597,494100%380,908100%
營業活動之現金流量-直接法
營業活動之收現類別
營業活動之收現類別合計315,295452,174243,117597,494380,908
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(19,419)-8.27%(5,585)-1.75%(22,981)-8.12%(41,784)-1.76%(153,491)34.01%
取得無形資產0000%(136)-0.01%00%
取得使用權資產000000%
其他金融資產減少259,284110.38%325,494102.02%304,954107.8%2,364,38699.39%(279,916)62.03%
其他非流動資產增加(4,972)-2.12%(867)-0.27%(398)-0.14%(4,937)-0.21%(18,031)4%
投資活動之淨現金流入(流出)234,893100%319,042100%282,876100%2,378,823100%(451,259)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(23,305)100%(22,778)100%(42,357)100%(2,824)0.11%(9,225)-2.85%
發放現金股利000000%
籌資活動之淨現金流入(流出)(23,305)100%(22,778)100%(42,357)100%(2,632,969)100%323,295100%
本期現金及約當現金增加(減少)數526,883748,438483,636343,348252,944
期初現金及約當現金餘額3,387,4584,117,3362,454,5391,912,7071,421,871
期末現金及約當現金餘額3,914,3414,865,7742,938,1752,256,0551,674,815
資產負債表帳列之現金及約當現金3,914,3414,865,7742,938,1752,256,0551,674,81516.62%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台灣精銳(4583) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.15億元、較上一季衰退-21.78%;而今年初至今累積為NT$3.15億元、較去年同期衰退-30.27%。
單季
台灣精銳(4583) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.15億元,較上一季衰退-21.78%,為過去11年同期中的第4高。 同時台灣精銳過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.19%、--與--。 其中稅前淨利為NT$3.82億元,收益費損相關之調整項目為NT$5,157萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,649萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.15億元,較去年同期衰退-30.27%,為過去11年同期中的第4高。 同時台灣精銳過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.19%、--與--。 其中稅前淨利為NT$3.82億元,收益費損相關之調整項目為NT$5,157萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,649萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)382,419455,970240,947443,922251,25732.23%
收益費損項目合計51,57223,63654,01895,19687,09822.87%
折舊費用72,44374,81980,38499,37091,69324.07%
攤銷費用991942301622060.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(135,187)(73,457)(72,312)49,34937,5359.85%
營業活動之淨現金流入(流出)315,295452,174243,117597,494380,908100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)382,41947.1%455,97063.35%240,94736.74%443,92251.55%251,25732.23%
收益費損項目合計51,57216.36%23,6365.23%54,01822.22%95,19615.93%87,09822.87%
折舊費用72,44322.98%74,81916.55%80,38433.06%99,37016.63%91,69324.07%
攤銷費用990.03%1940.04%2300.09%1620.03%2060.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(135,187)-42.88%(73,457)-16.25%(72,312)-29.74%49,3498.26%37,5359.85%
營業活動之淨現金流入(流出)315,295100%452,174100%243,117100%597,494100%380,908100%

投資活動之淨現金流

台灣精銳(4583) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.35億元、較上一季成長126.13%;而今年初至今累積為NT$2.35億元、較去年同期衰退-26.38%。
單季
台灣精銳(4583) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.35億元,較上一季成長126.13%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.35億元,較去年同期衰退-26.38%,為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)234,893319,042282,8762,378,823(451,259)100%
取得不動產、廠房及設備(19,419)(5,585)(22,981)(41,784)(153,491)34.01%
處分不動產、廠房及設備01,301
取得無形資產000(136)00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產061,29400%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)234,893100%319,042100%282,876100%2,378,823100%(451,259)100%
取得不動產、廠房及設備(19,419)-8.27%(5,585)-1.75%(22,981)-8.12%(41,784)-1.76%(153,491)34.01%
處分不動產、廠房及設備00%1,3010.46%
取得無形資產0000%(136)-0.01%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%61,2942.58%00%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台灣精銳(4583) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,330萬元、較上一季衰退-644.57%;而今年初至今累積為NT$-2,330萬元、較去年同期衰退-2.31%。
單季
台灣精銳(4583) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,330萬元,較上一季衰退-644.57%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,330萬元,較去年同期衰退-2.31%,為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(23,305)(22,778)(42,357)(2,632,969)323,295100%
短期借款增加0118,000225,00069.6%
短期借款減少0(1,729,000)(28,000)-8.66%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款044,955135,52041.92%
償還長期借款0(1,064,100)00%
發放現金股利00000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(23,305)100%(22,778)100%(42,357)100%(2,632,969)100%323,295100%
短期借款增加00%118,000-4.48%225,00069.6%
短期借款減少00%(1,729,000)65.67%(28,000)-8.66%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%44,955-1.71%135,52041.92%
償還長期借款00%(1,064,100)40.41%00%
發放現金股利000000%
庫藏股票買回成本
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