4583
807
TWD-13.00 (-1.59%)
2025.05.23收盤
台灣精銳-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 382,419 | 455,970 | 240,947 | 443,922 | 251,257 | 32.23% | ||||
本期稅前淨利(淨損) | 382,419 | 455,970 | 240,947 | 443,922 | 251,257 | 65.96% | ||||
調整項目 | ||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||
折舊費用 | 72,443 | 74,819 | 80,384 | 99,370 | 91,693 | 24.07% | ||||
攤銷費用 | 99 | 194 | 230 | 162 | 206 | 0.05% | ||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 9 | (12) | (15) | 1,235 | 1,387 | 0.36% | ||||
利息費用 | 1,994 | 1,536 | 1,615 | 6,051 | 2,318 | 0.61% | ||||
利息收入 | (22,968) | (52,897) | (27,112) | (11,622) | (8,506) | -2.23% | ||||
股利收入 | (5) | (4) | ||||||||
收益費損項目合計 | 51,572 | 23,636 | 54,018 | 95,196 | 87,098 | 22.87% | ||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
應收票據(增加)減少 | 2,577 | (948) | (49) | 2,739 | (1,375) | -0.36% | ||||
應收帳款(增加)減少 | (129,639) | (73,730) | 98,094 | 8,267 | (27,761) | -7.29% | ||||
應收帳款-關係人(增加)減少 | (20,291) | (6,609) | 44,359 | (7,231) | 28,265 | 7.42% | ||||
其他應收款(增加)減少 | (1,347) | 831 | (762) | (2,446) | (3,212) | -0.84% | ||||
存貨(增加)減少 | 15,520 | (19,938) | (55,298) | 16,779 | 25,626 | 6.73% | ||||
預付款項(增加)減少 | (99) | (2,844) | (748) | (5,202) | 2,238 | 0.59% | ||||
其他流動資產(增加)減少 | 312 | (99) | 39 | 125 | (783) | -0.21% | ||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (132,967) | (103,337) | 85,635 | 13,031 | 22,998 | 6.04% | ||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
合約負債增加(減少) | (10,889) | (4,731) | (12,540) | (6,641) | (6,968) | -1.83% | ||||
應付帳款增加(減少) | (852) | 3,085 | (90,517) | 29,720 | 2,322 | 0.61% | ||||
其他應付款增加(減少) | 10,081 | 32,983 | (56,977) | 12,558 | 8,138 | 2.14% | ||||
其他流動負債增加(減少) | (560) | (1,457) | 2,087 | 681 | (34) | -0.01% | ||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,220) | 29,880 | (157,947) | 36,318 | 14,537 | 3.82% | ||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,187) | (73,457) | (72,312) | 49,349 | 37,535 | 9.85% | ||||
調整項目合計 | (83,615) | (49,821) | (18,294) | 144,545 | 124,633 | 32.72% | ||||
營運產生之現金流入(流出) | 298,804 | 406,149 | 222,653 | 588,467 | 375,890 | 98.68% | ||||
收取之利息 | 19,300 | 53,022 | 24,689 | 17,342 | 8,401 | 2.21% | ||||
收取之股利 | 5 | 4 | ||||||||
支付之利息 | (1,994) | (1,536) | (1,615) | (6,622) | (2,479) | -0.65% | ||||
退還(支付)之所得稅 | (820) | (5,465) | (2,610) | (1,693) | (904) | -0.24% | ||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 315,295 | 452,174 | 243,117 | 597,494 | 380,908 | 100% | ||||
營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||
營業活動之收現類別 | ||||||||||
營業活動之收現類別合計 | 315,295 | 452,174 | 243,117 | 597,494 | 380,908 | |||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (19,419) | (5,585) | (22,981) | (41,784) | (153,491) | 34.01% | ||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (136) | 0 | 0% | ||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
其他金融資產減少 | 259,284 | 325,494 | 304,954 | 2,364,386 | (279,916) | 62.03% | ||||
其他非流動資產增加 | (4,972) | (867) | (398) | (4,937) | (18,031) | 4% | ||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 234,893 | 319,042 | 282,876 | 2,378,823 | (451,259) | 100% | ||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||
租賃本金償還 | (23,305) | (22,778) | (42,357) | (2,824) | (9,225) | -2.85% | ||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (23,305) | (22,778) | (42,357) | (2,632,969) | 323,295 | 100% | ||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 526,883 | 748,438 | 483,636 | 343,348 | 252,944 | |||||
期初現金及約當現金餘額 | 3,387,458 | 4,117,336 | 2,454,539 | 1,912,707 | 1,421,871 | |||||
期末現金及約當現金餘額 | 3,914,341 | 4,865,774 | 2,938,175 | 2,256,055 | 1,674,815 | |||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,914,341 | 33.41% | 4,865,774 | 42.9% | 2,938,175 | 26.68% | 2,256,055 | 24.22% | 1,674,815 | 16.62% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 382,419 | 47.1% | 455,970 | 63.35% | 240,947 | 36.74% | 443,922 | 51.55% | 251,257 | 32.23% |
本期稅前淨利(淨損) | 382,419 | 121.29% | 455,970 | 100.84% | 240,947 | 99.11% | 443,922 | 74.3% | 251,257 | 65.96% |
調整項目 | ||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||
折舊費用 | 72,443 | 22.98% | 74,819 | 16.55% | 80,384 | 33.06% | 99,370 | 16.63% | 91,693 | 24.07% |
攤銷費用 | 99 | 0.03% | 194 | 0.04% | 230 | 0.09% | 162 | 0.03% | 206 | 0.05% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 9 | 0% | (12) | 0% | (15) | -0.01% | 1,235 | 0.21% | 1,387 | 0.36% |
利息費用 | 1,994 | 0.63% | 1,536 | 0.34% | 1,615 | 0.66% | 6,051 | 1.01% | 2,318 | 0.61% |
利息收入 | (22,968) | -7.28% | (52,897) | -11.7% | (27,112) | -11.15% | (11,622) | -1.95% | (8,506) | -2.23% |
股利收入 | (5) | 0% | (4) | 0% | ||||||
收益費損項目合計 | 51,572 | 16.36% | 23,636 | 5.23% | 54,018 | 22.22% | 95,196 | 15.93% | 87,098 | 22.87% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
應收票據(增加)減少 | 2,577 | 0.82% | (948) | -0.21% | (49) | -0.02% | 2,739 | 0.46% | (1,375) | -0.36% |
應收帳款(增加)減少 | (129,639) | -41.12% | (73,730) | -16.31% | 98,094 | 40.35% | 8,267 | 1.38% | (27,761) | -7.29% |
應收帳款-關係人(增加)減少 | (20,291) | -6.44% | (6,609) | -1.46% | 44,359 | 18.25% | (7,231) | -1.21% | 28,265 | 7.42% |
其他應收款(增加)減少 | (1,347) | -0.43% | 831 | 0.18% | (762) | -0.31% | (2,446) | -0.41% | (3,212) | -0.84% |
存貨(增加)減少 | 15,520 | 4.92% | (19,938) | -4.41% | (55,298) | -22.75% | 16,779 | 2.81% | 25,626 | 6.73% |
預付款項(增加)減少 | (99) | -0.03% | (2,844) | -0.63% | (748) | -0.31% | (5,202) | -0.87% | 2,238 | 0.59% |
其他流動資產(增加)減少 | 312 | 0.1% | (99) | -0.02% | 39 | 0.02% | 125 | 0.02% | (783) | -0.21% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (132,967) | -42.17% | (103,337) | -22.85% | 85,635 | 35.22% | 13,031 | 2.18% | 22,998 | 6.04% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
合約負債增加(減少) | (10,889) | -3.45% | (4,731) | -1.05% | (12,540) | -5.16% | (6,641) | -1.11% | (6,968) | -1.83% |
應付帳款增加(減少) | (852) | -0.27% | 3,085 | 0.68% | (90,517) | -37.23% | 29,720 | 4.97% | 2,322 | 0.61% |
其他應付款增加(減少) | 10,081 | 3.2% | 32,983 | 7.29% | (56,977) | -23.44% | 12,558 | 2.1% | 8,138 | 2.14% |
其他流動負債增加(減少) | (560) | -0.18% | (1,457) | -0.32% | 2,087 | 0.86% | 681 | 0.11% | (34) | -0.01% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,220) | -0.7% | 29,880 | 6.61% | (157,947) | -64.97% | 36,318 | 6.08% | 14,537 | 3.82% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,187) | -42.88% | (73,457) | -16.25% | (72,312) | -29.74% | 49,349 | 8.26% | 37,535 | 9.85% |
調整項目合計 | (83,615) | -26.52% | (49,821) | -11.02% | (18,294) | -7.52% | 144,545 | 24.19% | 124,633 | 32.72% |
營運產生之現金流入(流出) | 298,804 | 94.77% | 406,149 | 89.82% | 222,653 | 91.58% | 588,467 | 98.49% | 375,890 | 98.68% |
收取之利息 | 19,300 | 6.12% | 53,022 | 11.73% | 24,689 | 10.16% | 17,342 | 2.9% | 8,401 | 2.21% |
收取之股利 | 5 | 0% | 4 | 0% | ||||||
支付之利息 | (1,994) | -0.63% | (1,536) | -0.34% | (1,615) | -0.66% | (6,622) | -1.11% | (2,479) | -0.65% |
退還(支付)之所得稅 | (820) | -0.26% | (5,465) | -1.21% | (2,610) | -1.07% | (1,693) | -0.28% | (904) | -0.24% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 315,295 | 100% | 452,174 | 100% | 243,117 | 100% | 597,494 | 100% | 380,908 | 100% |
營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||
營業活動之收現類別 | ||||||||||
營業活動之收現類別合計 | 315,295 | 452,174 | 243,117 | 597,494 | 380,908 | |||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (19,419) | -8.27% | (5,585) | -1.75% | (22,981) | -8.12% | (41,784) | -1.76% | (153,491) | 34.01% |
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (136) | -0.01% | 0 | 0% | ||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
其他金融資產減少 | 259,284 | 110.38% | 325,494 | 102.02% | 304,954 | 107.8% | 2,364,386 | 99.39% | (279,916) | 62.03% |
其他非流動資產增加 | (4,972) | -2.12% | (867) | -0.27% | (398) | -0.14% | (4,937) | -0.21% | (18,031) | 4% |
投資活動之淨現金流入(流出) | 234,893 | 100% | 319,042 | 100% | 282,876 | 100% | 2,378,823 | 100% | (451,259) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||
租賃本金償還 | (23,305) | 100% | (22,778) | 100% | (42,357) | 100% | (2,824) | 0.11% | (9,225) | -2.85% |
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (23,305) | 100% | (22,778) | 100% | (42,357) | 100% | (2,632,969) | 100% | 323,295 | 100% |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 526,883 | 748,438 | 483,636 | 343,348 | 252,944 | |||||
期初現金及約當現金餘額 | 3,387,458 | 4,117,336 | 2,454,539 | 1,912,707 | 1,421,871 | |||||
期末現金及約當現金餘額 | 3,914,341 | 4,865,774 | 2,938,175 | 2,256,055 | 1,674,815 | |||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,914,341 | 4,865,774 | 2,938,175 | 2,256,055 | 1,674,815 | 16.62% |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台灣精銳(4583) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.15億元、較上一季衰退-21.78%;而今年初至今累積為NT$3.15億元、較去年同期衰退-30.27%。
單季
台灣精銳(4583) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.15億元,較上一季衰退-21.78%,為過去11年同期中的第4高。
同時台灣精銳過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.19%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.82億元,收益費損相關之調整項目為NT$5,157萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,649萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.15億元,較去年同期衰退-30.27%,為過去11年同期中的第4高。
同時台灣精銳過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.19%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.82億元,收益費損相關之調整項目為NT$5,157萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,649萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 382,419 | 455,970 | 240,947 | 443,922 | 251,257 | 32.23% | ||||
收益費損項目合計 | 51,572 | 23,636 | 54,018 | 95,196 | 87,098 | 22.87% | ||||
折舊費用 | 72,443 | 74,819 | 80,384 | 99,370 | 91,693 | 24.07% | ||||
攤銷費用 | 99 | 194 | 230 | 162 | 206 | 0.05% | ||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,187) | (73,457) | (72,312) | 49,349 | 37,535 | 9.85% | ||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 315,295 | 452,174 | 243,117 | 597,494 | 380,908 | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 382,419 | 47.1% | 455,970 | 63.35% | 240,947 | 36.74% | 443,922 | 51.55% | 251,257 | 32.23% |
收益費損項目合計 | 51,572 | 16.36% | 23,636 | 5.23% | 54,018 | 22.22% | 95,196 | 15.93% | 87,098 | 22.87% |
折舊費用 | 72,443 | 22.98% | 74,819 | 16.55% | 80,384 | 33.06% | 99,370 | 16.63% | 91,693 | 24.07% |
攤銷費用 | 99 | 0.03% | 194 | 0.04% | 230 | 0.09% | 162 | 0.03% | 206 | 0.05% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (135,187) | -42.88% | (73,457) | -16.25% | (72,312) | -29.74% | 49,349 | 8.26% | 37,535 | 9.85% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 315,295 | 100% | 452,174 | 100% | 243,117 | 100% | 597,494 | 100% | 380,908 | 100% |
投資活動之淨現金流
台灣精銳(4583) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.35億元、較上一季成長126.13%;而今年初至今累積為NT$2.35億元、較去年同期衰退-26.38%。
單季
台灣精銳(4583) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.35億元,較上一季成長126.13%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.35億元,較去年同期衰退-26.38%,為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 234,893 | 319,042 | 282,876 | 2,378,823 | (451,259) | 100% | ||||
取得不動產、廠房及設備 | (19,419) | (5,585) | (22,981) | (41,784) | (153,491) | 34.01% | ||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,301 | ||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (136) | 0 | 0% | ||||
處分無形資產 | ||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 61,294 | 0 | 0% | ||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 234,893 | 100% | 319,042 | 100% | 282,876 | 100% | 2,378,823 | 100% | (451,259) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (19,419) | -8.27% | (5,585) | -1.75% | (22,981) | -8.12% | (41,784) | -1.76% | (153,491) | 34.01% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,301 | 0.46% | ||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (136) | -0.01% | 0 | 0% | ||
處分無形資產 | ||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 61,294 | 2.58% | 0 | 0% | ||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
台灣精銳(4583) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,330萬元、較上一季衰退-644.57%;而今年初至今累積為NT$-2,330萬元、較去年同期衰退-2.31%。
單季
台灣精銳(4583) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,330萬元,較上一季衰退-644.57%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,330萬元,較去年同期衰退-2.31%,為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (23,305) | (22,778) | (42,357) | (2,632,969) | 323,295 | 100% | ||||
短期借款增加 | 0 | 118,000 | 225,000 | 69.6% | ||||||
短期借款減少 | 0 | (1,729,000) | (28,000) | -8.66% | ||||||
發行公司債 | ||||||||||
償還公司債 | ||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 44,955 | 135,520 | 41.92% | ||||||
償還長期借款 | 0 | (1,064,100) | 0 | 0% | ||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (23,305) | 100% | (22,778) | 100% | (42,357) | 100% | (2,632,969) | 100% | 323,295 | 100% |
短期借款增加 | 0 | 0% | 118,000 | -4.48% | 225,000 | 69.6% | ||||
短期借款減少 | 0 | 0% | (1,729,000) | 65.67% | (28,000) | -8.66% | ||||
發行公司債 | ||||||||||
償還公司債 | ||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 44,955 | -1.71% | 135,520 | 41.92% | ||||
償還長期借款 | 0 | 0% | (1,064,100) | 40.41% | 0 | 0% | ||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
庫藏股票買回成本 |
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