4583
743
TWD+10.00 (1.36%)
2024.09.19收盤
台灣精銳－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 823,890 | 118.72% | 576,772 | 127.81% | 737,036 | 105.79% | 503,375 | 71.71% | 367,825 | 82.06% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 823,890 | 118.72% | 576,772 | 127.81% | 737,036 | 105.79% | 503,375 | 71.71% | 367,825 | 82.06% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 148,676 | 21.42% | 157,699 | 34.95% | 194,888 | 27.97% | 189,689 | 27.02% | 187,800 | 41.9% |
| 攤銷費用 | 381 | 0.05% | 455 | 0.1% | 325 | 0.05% | 415 | 0.06% | 387 | 0.09% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (19) | 0% | (36) | -0.01% | 1,266 | 0.18% | 1,157 | 0.16% | ||
| 利息費用 | 3,071 | 0.44% | 3,222 | 0.71% | 7,741 | 1.11% | 6,970 | 0.99% | 6,018 | 1.34% |
| 利息收入 | (97,034) | -13.98% | (62,472) | -13.84% | (17,373) | -2.49% | (18,503) | -2.64% | (18,102) | -4.04% |
| 股利收入 | (7) | 0% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1,084) | -0.24% | 0 | 0% | (148) | -0.02% | (160) | -0.04% |
| 收益費損項目合計 | 55,068 | 7.94% | 97,784 | 21.67% | 195,949 | 28.12% | 179,580 | 25.58% | 175,943 | 39.25% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 53 | 0.01% | (1,226) | -0.27% | 1,749 | 0.25% | 1,132 | 0.16% | (1,033) | -0.23% |
| 應收帳款（增加）減少 | (49,087) | -7.07% | 74,673 | 16.55% | (113,083) | -16.23% | (14,617) | -2.08% | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (13,543) | -1.95% | 39,507 | 8.75% | 3,594 | 0.52% | (15,145) | -2.16% | (41,676) | -9.3% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,597 | 0.23% | 1,764 | 0.39% | (157) | -0.02% | 2,214 | 0.32% | 3,762 | 0.84% |
| 存貨（增加）減少 | (38,488) | -5.55% | (79,263) | -17.56% | 28,913 | 4.15% | 115,657 | 16.48% | 59,875 | 13.36% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,832) | -1.27% | (1,970) | -0.44% | (11,398) | -1.64% | (3,224) | -0.46% | (6,141) | -1.37% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (26) | 0% | 207 | 0.05% | 222 | 0.03% | 325 | 0.05% | 272 | 0.06% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (4) | 0% | (6,003) | -1.33% | (2) | 0% | 2 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (108,330) | -15.61% | 27,689 | 6.14% | (90,162) | -12.94% | 86,344 | 12.3% | 15,059 | 3.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,435) | -0.49% | (8,257) | -1.83% | (1,465) | -0.21% | (3,807) | -0.54% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,716 | 0.54% | (46,040) | -10.2% | 23,764 | 3.41% | 2,485 | 0.35% | (12,849) | -2.87% |
| 其他應付款增加（減少） | 32,011 | 4.61% | 7,289 | 1.62% | 20,474 | 2.94% | 15,742 | 2.24% | (945) | -0.21% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,616) | -0.38% | (1,030) | -0.23% | (669) | -0.1% | (352) | -0.05% | 2,992 | 0.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,676 | 4.28% | (48,038) | -10.65% | 42,104 | 6.04% | 1,771 | 0.25% | (1,090) | -0.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,654) | -11.33% | (20,349) | -4.51% | (48,058) | -6.9% | 88,115 | 12.55% | 13,969 | 3.12% |
| 調整項目合計 | (23,586) | -3.4% | 77,435 | 17.16% | 147,891 | 21.23% | 267,695 | 38.13% | 189,912 | 42.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 800,304 | 115.32% | 654,207 | 144.97% | 884,927 | 127.01% | 771,070 | 109.84% | 557,737 | 124.42% |
| 收取之利息 | 115,868 | 16.7% | 54,013 | 11.97% | 22,752 | 3.27% | 16,826 | 2.4% | 10,480 | 2.34% |
| 收取之股利 | 7 | 0% | ||||||||
| 支付之利息 | (3,071) | -0.44% | (3,222) | -0.71% | (8,312) | -1.19% | (7,135) | -1.02% | (6,018) | -1.34% |
| 退還（支付）之所得稅 | (219,120) | -31.57% | (253,728) | -56.23% | (202,639) | -29.08% | (78,755) | -11.22% | (113,941) | -25.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 693,988 | 100% | 451,270 | 100% | 696,728 | 100% | 702,006 | 100% | 448,258 | 100% |
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 693,988 | 451,270 | 696,728 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,593) | -4.51% | (30,001) | -2.11% | (65,943) | -6.58% | (259,968) | 33.64% | (360,120) | 21.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,301 | 0.09% | 0 | 0% | 150 | -0.02% | 160 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (35) | -0.01% | 0 | 0% | (152) | -0.02% | (200) | 0.03% | (311) | 0.02% |
| 其他金融資產減少 | 414,546 | 106.29% | 1,463,050 | 102.81% | 1,027,395 | 102.46% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (6,893) | -1.77% | (11,232) | -0.79% | (19,844) | -1.98% | 0 | 0% | (3,405) | 0.2% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 390,025 | 100% | 1,423,118 | 100% | 1,002,749 | 100% | (772,818) | 100% | (1,692,121) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (50) | 0.01% | ||||||
| 租賃本金償還 | (25,955) | 3.14% | (45,329) | 5.35% | (5,655) | 0.33% | (15,192) | -4.06% | (25,527) | -5.24% |
| 發放現金股利 | (801,714) | 96.86% | (801,714) | 94.64% | (583,427) | 34.03% | 0 | 0% | (140,666) | -28.87% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (827,669) | 100% | (847,093) | 100% | (1,714,273) | 100% | 374,165 | 100% | 487,291 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 256,344 | 1,027,295 | (14,796) | 303,353 | (756,572) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,117,336 | 2,454,539 | 1,912,707 | 1,421,871 | 1,643,707 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,373,680 | 3,481,834 | 1,897,911 | 1,725,224 | 887,135 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,373,680 | 3,481,834 | 1,897,911 | 1,725,224 | 887,135 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台灣精銳(4583) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2.42億元、較上一季衰退-46.52%；而今年初至今累積為NT$6.94億元、較去年同期成長53.79%。
單季
台灣精銳(4583) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.42億元，較上一季衰退-46.52%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$3.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,143萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.52億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$6.94億元，較去年同期成長53.79%，為過去10年同期中的第3高。
同時台灣精銳過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為-0.38%。
其中稅前淨利為NT$8.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,507萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.06億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 823,890 | 118.72% | 576,772 | 127.81% | 737,036 | 105.79% | 503,375 | 71.71% | 367,825 | 82.06% |
| 收益費損項目合計 | 55,068 | 7.94% | 97,784 | 21.67% | 195,949 | 28.12% | 179,580 | 25.58% | 175,943 | 39.25% |
| 折舊費用 | 148,676 | 21.42% | 157,699 | 34.95% | 194,888 | 27.97% | 189,689 | 27.02% | 187,800 | 41.9% |
| 攤銷費用 | 381 | 0.05% | 455 | 0.1% | 325 | 0.05% | 415 | 0.06% | 387 | 0.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,654) | -11.33% | (20,349) | -4.51% | (48,058) | -6.9% | 88,115 | 12.55% | 13,969 | 3.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 693,988 | 100% | 451,270 | 100% | 696,728 | 100% | 702,006 | 100% | 448,258 | 100% |
投資活動之淨現金流
台灣精銳(4583) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,098萬元、較上一季衰退-77.75%；而今年初至今累積為NT$3.9億元、較去年同期衰退-72.59%。
單季
台灣精銳(4583) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,098萬元，較上一季衰退-77.75%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$3.9億元，較去年同期衰退-72.59%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 390,025 | 100% | 1,423,118 | 100% | 1,002,749 | 100% | (772,818) | 100% | (1,692,121) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,593) | -4.51% | (30,001) | -2.11% | (65,943) | -6.58% | (259,968) | 33.64% | (360,120) | 21.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,301 | 0.09% | 0 | 0% | 150 | -0.02% | 160 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (35) | -0.01% | 0 | 0% | (152) | -0.02% | (200) | 0.03% | (311) | 0.02% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (86) | 0.01% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 61,293 | 6.11% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
台灣精銳(4583) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.05億元、較上一季衰退-3433.63%；而今年初至今累積為NT$-8.28億元、較去年同期成長2.29%。
單季
台灣精銳(4583) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.05億元，較上一季衰退-3433.63%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.28億元，較去年同期成長2.29%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (827,669) | 100% | (847,093) | 100% | (1,714,273) | 100% | 374,165 | 100% | 487,291 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 118,000 | -6.88% | 1,010,000 | 269.93% | 495,000 | 101.58% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,729,000) | 100.86% | (820,000) | -219.15% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 44,955 | -2.62% | 199,357 | 53.28% | 334,215 | 68.59% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,064,100) | 62.07% | ||||||
| 發放現金股利 | (801,714) | 96.86% | (801,714) | 94.64% | (583,427) | 34.03% | 0 | 0% | (140,666) | -28.87% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (173,120) | -35.53% | ||||||
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