4581
50.5
TWD-0.50 (-0.98%)
2026.02.06收盤
光隆精密-KY－現金流量表
營業活動之現金流
光隆精密-KY(4581) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,741萬元、較上一季衰退-18.62%；而今年初至今累積為NT$1.25億元、較去年同期成長11.98%。
單季
光隆精密-KY(4581) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,741萬元，較上一季衰退-18.62%，為過去11年同期中的第3高。
同時光隆精密-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.62%、16.62%與--。
其中稅前淨利為NT$5,111萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,115萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-226萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.25億元，較去年同期成長11.98%，為過去11年同期中的第3高。
同時光隆精密-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為10.37%、6.43%與--。
其中稅前淨利為NT$1.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,750萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,388萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,110 | 19.2% | 47,583 | 17.77% | 58,389 | 19.24% | 52,126 | 19.86% | 25,114 | 9.8% | 28,041 | 12.73% | 26,049 | 10.67% | 67,062 | |
| 收益費損項目合計 | 11,151 | 10,311 | 8,568 | 17,067 | 13,633 | 20,966 | ||||||||||
| 折舊費用 | 12,179 | 13,775 | 13,578 | 14,155 | 15,652 | 16,223 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 445 | 519 | 570 | 724 | 712 | 765 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,596) | (11,852) | (11,690) | (32,131) | (17,268) | (23,854) | 0 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,407 | 43,365 | 54,587 | 36,997 | 21,436 | 21,978 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,369 | 19.95% | 153,345 | 18.53% | 195,852 | 21.77% | 105,467 | 14.07% | 78,613 | 10.48% | 72,478 | 11.33% | 104,739 | 12.9% | 149,408 | |
| 收益費損項目合計 | 27,495 | 21.98% | 29,396 | 26.32% | 31,852 | 15.66% | 47,173 | 50.71% | 39,789 | 109.87% | 52,547 | 57.38% | 61,182 | 56.71% | 62,861 | |
| 折舊費用 | 37,508 | 29.99% | 42,165 | 37.75% | 40,425 | 19.87% | 43,453 | 46.71% | 47,159 | 130.22% | 50,251 | 54.87% | 52,270 | 48.45% | 45,032 | |
| 攤銷費用 | 1,529 | 1.22% | 1,583 | 1.42% | 1,783 | 0.88% | 2,199 | 2.36% | 2,208 | 6.1% | 2,052 | 2.24% | 2,128 | 1.97% | 1,012 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,903) | -27.1% | (42,822) | -38.34% | 12,506 | 6.15% | (58,940) | -63.36% | (65,908) | -182% | (17,766) | -19.4% | (15,102) | -14% | (18,117) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,084 | 100% | 111,704 | 100% | 203,432 | 100% | 93,024 | 100% | 36,214 | 100% | 91,581 | 100% | 107,877 | 100% | 165,958 | |
投資活動之淨現金流
光隆精密-KY(4581) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,560萬元、較上一季衰退-440.3%；而今年初至今累積為NT$-1.67億元、較去年同期衰退-208.79%。
單季
光隆精密-KY(4581) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,560萬元，較上一季衰退-440.3%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.67億元，較去年同期衰退-208.79%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (95,600) | (2,171) | (9,307) | 4,418 | 27,191 | (9,245) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (84,362) | (2,222) | (62,781) | (206,604) | (5,211) | (3,113) | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 69 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 36 | (5) | 0 | (55) | (76) | (593) | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 17,420 | 44,249 | 0 | (4,680) | |||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 900 | 0 | 30,055 | (35,406) | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (167,309) | 100% | (54,183) | 100% | 87,325 | 100% | (254,059) | 100% | (30,192) | 100% | (269,800) | 100% | (58,729) | 100% | (49,118) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (149,210) | 89.18% | (9,251) | 17.07% | (65,655) | -75.18% | (209,691) | 82.54% | (9,089) | 30.1% | (7,890) | 2.92% | (54,705) | 93.15% | (49,324) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | -0.03% | 0 | 0% | 30 | -0.01% | 0 | 0% | 69 | -0.03% | 739 | -1.26% | 0 | |||
| 取得無形資產 | (2,246) | 1.34% | (737) | 1.36% | (667) | -0.76% | (255) | 0.1% | (76) | 0.25% | (3,426) | 1.27% | (3,709) | 6.32% | (3,187) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,133 | |||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (132,450) | -151.67% | (88,570) | 34.86% | 0 | 0% | (256,140) | 94.94% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,355 | -12.76% | 0 | 0% | 286,975 | 328.63% | 44,285 | -17.43% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光隆精密-KY(4581) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.19億元、較上一季成長2775.46%；而今年初至今累積為NT$4.91億元、較去年同期成長451.95%。
單季
光隆精密-KY(4581) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.19億元，較上一季成長2775.46%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.91億元，較去年同期成長451.95%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 418,955 | (140,829) | (91,749) | (95,348) | (70,191) | (104,764) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 40,843 | 10,317 | 20,000 | 30,000 | 53,642 | 20,000 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (40,843) | (20,317) | (20,000) | (280,453) | (53,612) | (20,000) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 38,996 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,613) | (6,646) | (6,531) | 0 | (478) | (1,288) | ||||||||||
| 發放現金股利 | (108,477) | (122,036) | (84,748) | (50,849) | (67,798) | (101,697) | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 490,574 | 100% | (139,389) | 100% | (108,318) | 100% | 99,875 | 100% | (75,009) | 100% | 65,849 | 100% | (27,837) | 100% | (19,195) | |
| 短期借款增加 | 134,667 | 27.45% | 84,447 | -60.58% | 80,000 | -73.86% | 294,600 | 294.97% | 108,642 | -144.84% | 90,000 | 136.68% | 60,000 | -215.54% | 10,000 | |
| 短期借款減少 | (104,667) | -21.34% | (94,447) | 67.76% | (80,000) | 73.86% | (345,453) | -345.89% | (108,612) | 144.8% | (70,000) | -106.3% | (35,000) | 125.73% | (35,071) | |
| 發行公司債 | 496,216 | 101.15% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 94,188 | 19.2% | 19,000 | -13.63% | 0 | 0% | 207,917 | 208.18% | 0 | 0% | 8,900 | |||||
| 償還長期借款 | (15,226) | -3.1% | (19,939) | 14.3% | (19,131) | 17.66% | (478) | -0.48% | (1,435) | 1.91% | (3,862) | -5.86% | (3,861) | 13.87% | (3,024) | |
| 發放現金股利 | (108,477) | -22.11% | (122,036) | 87.55% | (84,748) | 78.24% | (50,849) | -50.91% | (67,798) | 90.39% | (101,697) | -154.44% | (45,000) | 161.66% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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