4581
56.8
TWD-0.40 (-0.70%)
2025.05.23收盤
光隆精密-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,791 | 54,617 | 61,102 | 19,226 | 30,090 | 30,584 | 32,315 | 11.99% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,791 | 54,617 | 61,102 | 19,226 | 30,090 | 30,584 | 32,315 | 430.35% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,817 | 14,340 | 13,440 | 14,938 | 15,834 | 17,187 | 16,104 | 214.46% | ||||||
| 攤銷費用 | 468 | 546 | 618 | 721 | 757 | 598 | 517 | 6.89% | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,067) | 0 | 1,099 | 300 | 1,912 | 536 | 7.14% | |||||||
| 利息費用 | 1,596 | 1,735 | 1,406 | 580 | 609 | 507 | 177 | 2.36% | ||||||
| 利息收入 | (7,603) | (6,051) | (3,992) | (2,803) | (2,733) | (1,901) | (868) | -11.56% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 6,211 | 10,570 | 11,472 | 15,846 | 16,681 | 16,697 | 19,742 | 262.91% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 403 | (664) | (237) | 843 | 11,026 | 5,837 | (225) | -3% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (32,157) | (15,114) | (20,337) | 11,707 | (22,241) | (28,981) | (3,941) | -52.48% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1 | (17) | 22 | 3 | 10 | (9) | 0 | 0% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,304) | (4,341) | 2,835 | 145 | (4,828) | 2,232 | (1,477) | -19.67% | ||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (36) | 146 | 19 | (75) | (64) | 6 | (43) | -0.57% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,639) | 6,083 | 24,072 | (16,983) | (20,201) | 26,705 | (19,421) | -258.64% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (903) | 47 | 1,562 | 1,610 | (944) | 573 | (1,714) | -22.83% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,356 | (717) | (601) | 76 | (156) | (275) | (1,107) | -14.74% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (43,279) | (14,577) | 7,335 | (2,674) | (37,398) | 6,088 | (27,928) | -371.93% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 473 | (122) | (4,527) | 6,389 | 267 | 4,980 | 1,451 | 19.32% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,343 | (10,664) | (29,769) | (3,912) | 1,029 | (6,687) | (13,336) | -177.6% | ||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,389) | 5,901 | 5,794 | (7,430) | (2,659) | 817 | 4,600 | 61.26% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (25,879) | (33,679) | (21,692) | (84) | (9,790) | (26,018) | (12,154) | -161.86% | ||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,340 | (513) | 1,326 | (23,646) | (759) | 30 | 429 | 5.71% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (110) | 1,661 | (15) | 799 | 761 | 572 | 4,408 | 58.7% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,222) | (37,416) | (48,883) | (27,884) | (11,151) | (26,306) | (14,602) | -194.46% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,501) | (51,993) | (41,548) | (30,558) | (48,549) | (20,218) | (42,530) | -566.39% | ||||||
| 調整項目合計 | (42,290) | (41,423) | (30,076) | (14,712) | (31,868) | (3,521) | (22,788) | -303.48% | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,501 | 13,194 | 31,026 | 4,514 | (1,778) | 27,063 | 9,527 | 126.87% | ||||||
| 收取之利息 | 7,603 | 6,051 | 4,279 | 2,803 | 2,733 | 1,901 | 868 | 11.56% | ||||||
| 支付之利息 | (1,575) | (1,713) | (1,232) | (582) | (565) | (490) | (181) | -2.41% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,108) | (3,506) | (13,807) | (204) | (2,256) | (2,845) | (2,705) | -36.02% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,421 | 14,026 | 20,266 | 6,531 | (1,866) | 25,629 | 7,509 | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,541 | 0 | 66,465 | 44,100 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,648) | (852) | (700) | (1,792) | (966) | (4,668) | (10,449) | 50.03% | ||||||
| 存出保證金增加 | (6) | (23) | 0 | (6) | (7,981) | (82) | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (120) | (176) | (667) | (200) | 0 | (592) | (2,797) | 13.39% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | (41,827) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 50 | 46 | 50 | 25 | 138 | 83 | 0 | 0% | ||||||
| 預付設備款增加 | (9,832) | 24 | (499) | (958) | (465) | 0 | (8,177) | 39.15% | ||||||
| 預付設備款減少 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,015) | (42,808) | 64,649 | (2,931) | (9,274) | (90,359) | (20,886) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 75,136 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 35,000 | 10,000 | -516.8% | ||||||
| 短期借款減少 | (55,136) | (20,000) | (20,000) | (20,000) | (20,000) | (25,000) | (10,000) | 516.8% | ||||||
| 舉借長期借款 | 45,192 | 19,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,338) | (6,645) | (6,300) | (478) | (478) | (1,287) | (1,287) | 66.51% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,805) | (2,129) | (1,980) | (1,945) | (1,926) | (1,763) | (648) | 33.49% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,049 | 226 | (18,280) | (2,423) | (2,404) | 163,670 | (1,935) | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,436 | 11,396 | 1,346 | 11,948 | (1,830) | (3,203) | 8,205 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,891 | (17,160) | 67,981 | 13,125 | (15,374) | 95,737 | (7,107) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 593,157 | 550,466 | 264,515 | 208,677 | 281,626 | 351,402 | 301,046 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,048 | 533,306 | 332,496 | 221,802 | 266,252 | 447,139 | 293,939 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,048 | 32.79% | 533,306 | 29.79% | 332,496 | 20.5% | 221,802 | 15.97% | 266,252 | 19.82% | 447,139 | 34.28% | 293,939 | 23.57% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,791 | 22.18% | 54,617 | 19.44% | 61,102 | 20.19% | 19,226 | 8.33% | 30,090 | 12.98% | 30,584 | 13.2% | 32,315 | 11.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,791 | 323.31% | 54,617 | 389.4% | 61,102 | 301.5% | 19,226 | 294.38% | 30,090 | -1612.54% | 30,584 | 119.33% | 32,315 | 430.35% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,817 | 66% | 14,340 | 102.24% | 13,440 | 66.32% | 14,938 | 228.72% | 15,834 | -848.55% | 17,187 | 67.06% | 16,104 | 214.46% |
| 攤銷費用 | 468 | 2.41% | 546 | 3.89% | 618 | 3.05% | 721 | 11.04% | 757 | -40.57% | 598 | 2.33% | 517 | 6.89% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,067) | -5.49% | 0 | 0% | 1,099 | 16.83% | 300 | -16.08% | 1,912 | 7.46% | 536 | 7.14% | ||
| 利息費用 | 1,596 | 8.22% | 1,735 | 12.37% | 1,406 | 6.94% | 580 | 8.88% | 609 | -32.64% | 507 | 1.98% | 177 | 2.36% |
| 利息收入 | (7,603) | -39.15% | (6,051) | -43.14% | (3,992) | -19.7% | (2,803) | -42.92% | (2,733) | 146.46% | (1,901) | -7.42% | (868) | -11.56% |
| 收益費損項目合計 | 6,211 | 31.98% | 10,570 | 75.36% | 11,472 | 56.61% | 15,846 | 242.63% | 16,681 | -893.94% | 16,697 | 65.15% | 19,742 | 262.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 403 | 2.08% | (664) | -4.73% | (237) | -1.17% | 843 | 12.91% | 11,026 | -590.89% | 5,837 | 22.77% | (225) | -3% |
| 應收帳款（增加）減少 | (32,157) | -165.58% | (15,114) | -107.76% | (20,337) | -100.35% | 11,707 | 179.25% | (22,241) | 1191.91% | (28,981) | -113.08% | (3,941) | -52.48% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1 | 0.01% | (17) | -0.12% | 22 | 0.11% | 3 | 0.05% | 10 | -0.54% | (9) | -0.04% | 0 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | (6,304) | -32.46% | (4,341) | -30.95% | 2,835 | 13.99% | 145 | 2.22% | (4,828) | 258.74% | 2,232 | 8.71% | (1,477) | -19.67% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (36) | -0.19% | 146 | 1.04% | 19 | 0.09% | (75) | -1.15% | (64) | 3.43% | 6 | 0.02% | (43) | -0.57% |
| 存貨（增加）減少 | (6,639) | -34.18% | 6,083 | 43.37% | 24,072 | 118.78% | (16,983) | -260.04% | (20,201) | 1082.58% | 26,705 | 104.2% | (19,421) | -258.64% |
| 預付款項（增加）減少 | (903) | -4.65% | 47 | 0.34% | 1,562 | 7.71% | 1,610 | 24.65% | (944) | 50.59% | 573 | 2.24% | (1,714) | -22.83% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,356 | 12.13% | (717) | -5.11% | (601) | -2.97% | 76 | 1.16% | (156) | 8.36% | (275) | -1.07% | (1,107) | -14.74% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (43,279) | -222.85% | (14,577) | -103.93% | 7,335 | 36.19% | (2,674) | -40.94% | (37,398) | 2004.18% | 6,088 | 23.75% | (27,928) | -371.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 473 | 2.44% | (122) | -0.87% | (4,527) | -22.34% | 6,389 | 97.83% | 267 | -14.31% | 4,980 | 19.43% | 1,451 | 19.32% |
| 應付帳款增加（減少） | 20,343 | 104.75% | (10,664) | -76.03% | (29,769) | -146.89% | (3,912) | -59.9% | 1,029 | -55.14% | (6,687) | -26.09% | (13,336) | -177.6% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,389) | -7.15% | 5,901 | 42.07% | 5,794 | 28.59% | (7,430) | -113.77% | (2,659) | 142.5% | 817 | 3.19% | 4,600 | 61.26% |
| 其他應付款增加（減少） | (25,879) | -133.25% | (33,679) | -240.12% | (21,692) | -107.04% | (84) | -1.29% | (9,790) | 524.65% | (26,018) | -101.52% | (12,154) | -161.86% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,340 | 6.9% | (513) | -3.66% | 1,326 | 6.54% | (23,646) | -362.06% | (759) | 40.68% | 30 | 0.12% | 429 | 5.71% |
| 其他流動負債增加（減少） | (110) | -0.57% | 1,661 | 11.84% | (15) | -0.07% | 799 | 12.23% | 761 | -40.78% | 572 | 2.23% | 4,408 | 58.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,222) | -26.89% | (37,416) | -266.76% | (48,883) | -241.21% | (27,884) | -426.95% | (11,151) | 597.59% | (26,306) | -102.64% | (14,602) | -194.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,501) | -249.73% | (51,993) | -370.69% | (41,548) | -205.01% | (30,558) | -467.89% | (48,549) | 2601.77% | (20,218) | -78.89% | (42,530) | -566.39% |
| 調整項目合計 | (42,290) | -217.75% | (41,423) | -295.33% | (30,076) | -148.41% | (14,712) | -225.26% | (31,868) | 1707.82% | (3,521) | -13.74% | (22,788) | -303.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,501 | 105.56% | 13,194 | 94.07% | 31,026 | 153.09% | 4,514 | 69.12% | (1,778) | 95.28% | 27,063 | 105.6% | 9,527 | 126.87% |
| 收取之利息 | 7,603 | 39.15% | 6,051 | 43.14% | 4,279 | 21.11% | 2,803 | 42.92% | 2,733 | -146.46% | 1,901 | 7.42% | 868 | 11.56% |
| 支付之利息 | (1,575) | -8.11% | (1,713) | -12.21% | (1,232) | -6.08% | (582) | -8.91% | (565) | 30.28% | (490) | -1.91% | (181) | -2.41% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,108) | -36.6% | (3,506) | -25% | (13,807) | -68.13% | (204) | -3.12% | (2,256) | 120.9% | (2,845) | -11.1% | (2,705) | -36.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,421 | 100% | 14,026 | 100% | 20,266 | 100% | 6,531 | 100% | (1,866) | 100% | 25,629 | 100% | 7,509 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,541 | -36.18% | 0 | 0% | 66,465 | 102.81% | 44,100 | -1504.61% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,648) | 117.83% | (852) | 1.99% | (700) | -1.08% | (1,792) | 61.14% | (966) | 10.42% | (4,668) | 5.17% | (10,449) | 50.03% |
| 存出保證金增加 | (6) | 0.01% | (23) | 0.05% | 0 | 0% | (6) | 0.2% | (7,981) | 86.06% | (82) | 0.09% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (120) | 0.22% | (176) | 0.41% | (667) | -1.03% | (200) | 6.82% | 0 | 0% | (592) | 0.66% | (2,797) | 13.39% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (41,827) | 97.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 50 | -0.09% | 46 | -0.11% | 50 | 0.08% | 25 | -0.85% | 138 | -1.49% | 83 | -0.09% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (9,832) | 18.2% | 24 | -0.06% | (499) | -0.77% | (958) | 32.69% | (465) | 5.01% | 0 | 0% | (8,177) | 39.15% |
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,015) | 100% | (42,808) | 100% | 64,649 | 100% | (2,931) | 100% | (9,274) | 100% | (90,359) | 100% | (20,886) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 75,136 | 131.7% | 10,000 | 4424.78% | 10,000 | -54.7% | 20,000 | -825.42% | 20,000 | -831.95% | 35,000 | 21.38% | 10,000 | -516.8% |
| 短期借款減少 | (55,136) | -96.65% | (20,000) | -8849.56% | (20,000) | 109.41% | (20,000) | 825.42% | (20,000) | 831.95% | (25,000) | -15.27% | (10,000) | 516.8% |
| 舉借長期借款 | 45,192 | 79.22% | 19,000 | 8407.08% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (6,338) | -11.11% | (6,645) | -2940.27% | (6,300) | 34.46% | (478) | 19.73% | (478) | 19.88% | (1,287) | -0.79% | (1,287) | 66.51% |
| 租賃本金償還 | (1,805) | -3.16% | (2,129) | -942.04% | (1,980) | 10.83% | (1,945) | 80.27% | (1,926) | 80.12% | (1,763) | -1.08% | (648) | 33.49% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,049 | 100% | 226 | 100% | (18,280) | 100% | (2,423) | 100% | (2,404) | 100% | 163,670 | 100% | (1,935) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,436 | 11,396 | 1,346 | 11,948 | (1,830) | (3,203) | 8,205 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,891 | (17,160) | 67,981 | 13,125 | (15,374) | 95,737 | (7,107) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 593,157 | 550,466 | 264,515 | 208,677 | 281,626 | 351,402 | 301,046 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,048 | 533,306 | 332,496 | 221,802 | 266,252 | 447,139 | 293,939 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,048 | 533,306 | 332,496 | 221,802 | 266,252 | 447,139 | 293,939 | 23.57% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光隆精密-KY(4581) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,942萬元、較上一季衰退-82.28%；而今年初至今累積為NT$1,942萬元、較去年同期成長38.46%。
單季
光隆精密-KY(4581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,942萬元，較上一季衰退-82.28%，為過去11年同期中的第3高。
同時光隆精密-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.8%、-5.4%與--。
其中稅前淨利為NT$6,279萬元，收益費損相關之調整項目為NT$621萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-108萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,942萬元，較去年同期成長38.46%，為過去11年同期中的第3高。
同時光隆精密-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為43.8%、-5.4%與--。
其中稅前淨利為NT$6,279萬元，收益費損相關之調整項目為NT$621萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-108萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,791 | 54,617 | 61,102 | 19,226 | 30,090 | 30,584 | 32,315 | 11.99% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 6,211 | 10,570 | 11,472 | 15,846 | 16,681 | 16,697 | 19,742 | 262.91% | ||||||
| 折舊費用 | 12,817 | 14,340 | 13,440 | 14,938 | 15,834 | 17,187 | 16,104 | 214.46% | ||||||
| 攤銷費用 | 468 | 546 | 618 | 721 | 757 | 598 | 517 | 6.89% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,501) | (51,993) | (41,548) | (30,558) | (48,549) | (20,218) | (42,530) | -566.39% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,421 | 14,026 | 20,266 | 6,531 | (1,866) | 25,629 | 7,509 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,791 | 22.18% | 54,617 | 19.44% | 61,102 | 20.19% | 19,226 | 8.33% | 30,090 | 12.98% | 30,584 | 13.2% | 32,315 | 11.99% |
| 收益費損項目合計 | 6,211 | 31.98% | 10,570 | 75.36% | 11,472 | 56.61% | 15,846 | 242.63% | 16,681 | -893.94% | 16,697 | 65.15% | 19,742 | 262.91% |
| 折舊費用 | 12,817 | 66% | 14,340 | 102.24% | 13,440 | 66.32% | 14,938 | 228.72% | 15,834 | -848.55% | 17,187 | 67.06% | 16,104 | 214.46% |
| 攤銷費用 | 468 | 2.41% | 546 | 3.89% | 618 | 3.05% | 721 | 11.04% | 757 | -40.57% | 598 | 2.33% | 517 | 6.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,501) | -249.73% | (51,993) | -370.69% | (41,548) | -205.01% | (30,558) | -467.89% | (48,549) | 2601.77% | (20,218) | -78.89% | (42,530) | -566.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,421 | 100% | 14,026 | 100% | 20,266 | 100% | 6,531 | 100% | (1,866) | 100% | 25,629 | 100% | 7,509 | 100% |
投資活動之淨現金流
光隆精密-KY(4581) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,402萬元、較上一季衰退-7319.64%；而今年初至今累積為NT$-5,402萬元、較去年同期衰退-26.18%。
單季
光隆精密-KY(4581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,402萬元，較上一季衰退-7319.64%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,402萬元，較去年同期衰退-26.18%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,015) | (42,808) | 64,649 | (2,931) | (9,274) | (90,359) | (20,886) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,648) | (852) | (700) | (1,792) | (966) | (4,668) | (10,449) | 50.03% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 537 | -2.57% | |||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | (176) | (667) | (200) | 0 | (592) | (2,797) | 13.39% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (44,100) | 0 | (85,100) | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,541 | 0 | 66,465 | 44,100 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,015) | 100% | (42,808) | 100% | 64,649 | 100% | (2,931) | 100% | (9,274) | 100% | (90,359) | 100% | (20,886) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,648) | 117.83% | (852) | 1.99% | (700) | -1.08% | (1,792) | 61.14% | (966) | 10.42% | (4,668) | 5.17% | (10,449) | 50.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 537 | -2.57% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | 0.22% | (176) | 0.41% | (667) | -1.03% | (200) | 6.82% | 0 | 0% | (592) | 0.66% | (2,797) | 13.39% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (44,100) | 1504.61% | 0 | 0% | (85,100) | 94.18% | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,541 | -36.18% | 0 | 0% | 66,465 | 102.81% | 44,100 | -1504.61% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光隆精密-KY(4581) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,705萬元、較上一季成長724.37%；而今年初至今累積為NT$5,705萬元、較去年同期成長25142.92%。
單季
光隆精密-KY(4581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,705萬元，較上一季成長724.37%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,705萬元，較去年同期成長25142.92%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,049 | 226 | (18,280) | (2,423) | (2,404) | 163,670 | (1,935) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 75,136 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 35,000 | 10,000 | -516.8% | ||||||
| 短期借款減少 | (55,136) | (20,000) | (20,000) | (20,000) | (20,000) | (25,000) | (10,000) | 516.8% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 45,192 | 19,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,338) | (6,645) | (6,300) | (478) | (478) | (1,287) | (1,287) | 66.51% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,049 | 100% | 226 | 100% | (18,280) | 100% | (2,423) | 100% | (2,404) | 100% | 163,670 | 100% | (1,935) | 100% |
| 短期借款增加 | 75,136 | 131.7% | 10,000 | 4424.78% | 10,000 | -54.7% | 20,000 | -825.42% | 20,000 | -831.95% | 35,000 | 21.38% | 10,000 | -516.8% |
| 短期借款減少 | (55,136) | -96.65% | (20,000) | -8849.56% | (20,000) | 109.41% | (20,000) | 825.42% | (20,000) | 831.95% | (25,000) | -15.27% | (10,000) | 516.8% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 45,192 | 79.22% | 19,000 | 8407.08% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (6,338) | -11.11% | (6,645) | -2940.27% | (6,300) | 34.46% | (478) | 19.73% | (478) | 19.88% | (1,287) | -0.79% | (1,287) | 66.51% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
