4581
55.1
TWD+0.30 (0.55%)
2025.09.11收盤
光隆精密-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,468 | 18.41% | 51,145 | 18.34% | 76,361 | 26.01% | 34,115 | 13.31% | 23,409 | 8.93% | 13,853 | 7.38% | 46,375 | 15.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,468 | 51,145 | 76,361 | 34,115 | 23,409 | 13,853 | 46,375 | 185.9% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,512 | 14,050 | 13,407 | 14,360 | 15,673 | 16,841 | 17,777 | 80.04% | ||||||
| 攤銷費用 | 616 | 518 | 595 | 754 | 739 | 689 | 522 | 2.45% | ||||||
| 利息費用 | 1,898 | 1,694 | 1,428 | 814 | 596 | 471 | 456 | 1.5% | ||||||
| 利息收入 | (5,904) | (7,747) | (6,074) | (2,643) | (2,923) | (2,011) | 205 | -1.57% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 10,133 | 8,515 | 11,812 | 14,260 | 9,475 | 14,884 | 20,275 | 94.54% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,993 | (403) | 2,870 | (2,924) | 1,574 | (7,260) | (397) | -1.47% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,773 | 11,277 | 25,267 | (10,234) | (24,547) | 23,782 | (14,664) | -43.95% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (135) | 0 | 0 | (3) | (3) | 5 | (6) | -0.01% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,147 | 2,849 | 2,445 | 1,034 | (3,380) | (3,837) | 5,454 | 9.4% | ||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (65) | 7 | 53 | 90 | 81 | (185) | 126 | 0.2% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 23,452 | (570) | 4,677 | 6,369 | (17,863) | (14,676) | 14,755 | -11.02% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,018) | 1,114 | 423 | (2,763) | 276 | 1,952 | 2,471 | 1.79% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (728) | (2,965) | 4,544 | (495) | 6 | 39 | 2,103 | 2.35% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,419 | 11,309 | 40,279 | (8,926) | (43,856) | (180) | 9,842 | -42.73% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (853) | (519) | (656) | (1,753) | (358) | 3,234 | (5,118) | -8.66% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (24,075) | 1,195 | 17,573 | (1,503) | 21,526 | 17,617 | (7,382) | -48.94% | ||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,414 | 2,194 | 4,895 | 7,424 | 19,643 | 4,495 | (5,893) | -3.05% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,338 | 4,562 | 10,959 | (14,335) | 2,800 | 2,100 | 12,096 | -0.14% | ||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,674) | 384 | (2,035) | 22,714 | 35 | (1,705) | (133) | 0.7% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (375) | 1,898 | (5,271) | 128 | 119 | 745 | 423 | 11.41% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,225) | 9,714 | 25,465 | 12,675 | 43,765 | 26,486 | (6,035) | -48.75% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,194 | 21,023 | 65,744 | 3,749 | (91) | 26,306 | 3,807 | -91.48% | ||||||
| 調整項目合計 | 37,327 | 29,538 | 77,556 | 18,009 | 9,384 | 41,190 | 24,082 | 3.06% | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,795 | 80,683 | 153,917 | 52,124 | 32,793 | 55,043 | 70,457 | 188.95% | ||||||
| 收取之利息 | 5,904 | 7,747 | 5,144 | 2,643 | 2,923 | 2,011 | (205) | 1.57% | ||||||
| 支付之利息 | (1,900) | (1,671) | (1,565) | (613) | (601) | (494) | (434) | -1.45% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (34,543) | (32,446) | (28,917) | (4,658) | (18,471) | (12,586) | (34,997) | -89.07% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,256 | 54,313 | 128,579 | 49,496 | 16,644 | 43,974 | 34,821 | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 914 | 0 | 190,455 | 35,591 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,200) | (6,177) | (2,174) | (1,295) | (2,912) | (109) | (25,839) | 85.54% | ||||||
| 存出保證金增加 | 6 | (8) | (333) | 908 | 7,054 | 4 | (740) | 1.74% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,162) | (556) | 0 | 0 | 0 | (2,241) | (102) | 6.83% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | (547) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 58 | 49 | 67 | 63 | 137 | 82 | 0 | 0% | ||||||
| 預付設備款增加 | (15,396) | (1,965) | (6,162) | 18 | (2,484) | (1,572) | 5,033 | 7.41% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,694) | (9,204) | 31,983 | (255,546) | (48,109) | (170,196) | (21,538) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 18,688 | 64,130 | 50,000 | 244,600 | 35,000 | 35,000 | 25,000 | 173.3% | ||||||
| 短期借款減少 | (8,688) | (54,130) | (40,000) | (45,000) | (35,000) | (25,000) | 0 | -49.51% | ||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 0 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,275) | (6,648) | (6,300) | 0 | (479) | (1,287) | (1,287) | -12.75% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,155) | (2,138) | (1,989) | (1,954) | (1,935) | (1,770) | (1,582) | -11.04% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,570 | 1,214 | 1,711 | 197,646 | (2,414) | 6,943 | 22,131 | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (77,735) | 9,910 | (9,255) | 7,496 | (3,378) | (9,740) | (2,905) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,603) | 56,233 | 153,018 | (908) | (37,257) | (129,019) | 32,509 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (22,603) | 56,233 | 153,018 | (908) | (37,257) | (129,019) | 32,509 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 610,445 | 32.6% | 589,539 | 32.25% | 485,514 | 28.82% | 220,894 | 13.61% | 228,995 | 16.56% | 318,120 | 23.96% | 326,448 | 25.73% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,259 | 20.31% | 105,762 | 18.89% | 137,463 | 23.06% | 53,341 | 10.95% | 53,499 | 10.83% | 44,437 | 10.6% | 78,690 | 13.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,259 | 147.1% | 105,762 | 154.76% | 137,463 | 92.35% | 53,341 | 95.21% | 53,499 | 362.02% | 44,437 | 63.84% | 78,690 | 185.9% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,329 | 32.61% | 28,390 | 41.54% | 26,847 | 18.04% | 29,298 | 52.29% | 31,507 | 213.2% | 34,028 | 48.89% | 33,881 | 80.04% |
| 攤銷費用 | 1,084 | 1.4% | 1,064 | 1.56% | 1,213 | 0.81% | 1,475 | 2.63% | 1,496 | 10.12% | 1,287 | 1.85% | 1,039 | 2.45% |
| 利息費用 | 3,494 | 4.5% | 3,429 | 5.02% | 2,834 | 1.9% | 1,394 | 2.49% | 1,205 | 8.15% | 978 | 1.41% | 633 | 1.5% |
| 利息收入 | (13,507) | -17.39% | (13,798) | -20.19% | (10,066) | -6.76% | (5,446) | -9.72% | (5,656) | -38.27% | (3,912) | -5.62% | (663) | -1.57% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (43) | -0.06% | 0 | 0% | 1 | 0% | (403) | -0.95% | ||||||
| 其他項目 | (13) | -0.02% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,344 | 21.04% | 19,085 | 27.93% | 23,284 | 15.64% | 30,106 | 53.73% | 26,156 | 176.99% | 31,581 | 45.37% | 40,017 | 94.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,396 | 3.08% | (1,067) | -1.56% | 2,633 | 1.77% | (2,081) | -3.71% | 12,600 | 85.26% | (1,423) | -2.04% | (622) | -1.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (21,384) | -27.53% | (3,837) | -5.61% | 4,930 | 3.31% | 1,473 | 2.63% | (46,788) | -316.61% | (5,199) | -7.47% | (18,605) | -43.95% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (134) | -0.17% | (17) | -0.02% | 22 | 0.01% | 0 | 0% | 7 | 0.05% | (4) | -0.01% | (6) | -0.01% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,157) | -2.78% | (1,492) | -2.18% | 5,280 | 3.55% | 1,179 | 2.1% | (8,208) | -55.54% | (1,605) | -2.31% | 3,977 | 9.4% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (101) | -0.13% | 153 | 0.22% | 72 | 0.05% | 15 | 0.03% | 17 | 0.12% | (179) | -0.26% | 83 | 0.2% |
| 存貨（增加）減少 | 16,813 | 21.64% | 5,513 | 8.07% | 28,749 | 19.31% | (10,614) | -18.94% | (38,064) | -257.57% | 12,029 | 17.28% | (4,666) | -11.02% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,921) | -3.76% | 1,161 | 1.7% | 1,985 | 1.33% | (1,153) | -2.06% | (668) | -4.52% | 2,525 | 3.63% | 757 | 1.79% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,628 | 2.1% | (3,682) | -5.39% | 3,943 | 2.65% | (419) | -0.75% | (150) | -1.02% | (236) | -0.34% | 996 | 2.35% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,860) | -7.54% | (3,268) | -4.78% | 47,614 | 31.99% | (11,600) | -20.7% | (81,254) | -549.83% | 5,908 | 8.49% | (18,086) | -42.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (380) | -0.49% | (641) | -0.94% | (5,183) | -3.48% | 4,636 | 8.27% | (91) | -0.62% | 8,214 | 11.8% | (3,667) | -8.66% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,732) | -4.8% | (9,469) | -13.86% | (12,196) | -8.19% | (5,415) | -9.66% | 22,555 | 152.63% | 10,930 | 15.7% | (20,718) | -48.94% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,025 | 7.76% | 8,095 | 11.85% | 10,689 | 7.18% | (6) | -0.01% | 16,984 | 114.93% | 5,312 | 7.63% | (1,293) | -3.05% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,541) | -20.01% | (29,117) | -42.61% | (10,733) | -7.21% | (14,419) | -25.74% | (6,990) | -47.3% | (23,918) | -34.36% | (58) | -0.14% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,334) | -1.72% | (129) | -0.19% | (709) | -0.48% | (932) | -1.66% | (724) | -4.9% | (1,675) | -2.41% | 296 | 0.7% |
| 其他流動負債增加（減少） | (485) | -0.62% | 3,559 | 5.21% | (5,286) | -3.55% | 927 | 1.65% | 880 | 5.95% | 1,317 | 1.89% | 4,831 | 11.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,447) | -19.89% | (27,702) | -40.54% | (23,418) | -15.73% | (15,209) | -27.15% | 32,614 | 220.69% | 180 | 0.26% | (20,637) | -48.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,307) | -27.43% | (30,970) | -45.32% | 24,196 | 16.26% | (26,809) | -47.85% | (48,640) | -329.14% | 6,088 | 8.75% | (38,723) | -91.48% |
| 調整項目合計 | (4,963) | -6.39% | (11,885) | -17.39% | 47,480 | 31.9% | 3,297 | 5.88% | (22,484) | -152.15% | 37,669 | 54.12% | 1,294 | 3.06% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,296 | 140.71% | 93,877 | 137.37% | 184,943 | 124.25% | 56,638 | 101.09% | 31,015 | 209.87% | 82,106 | 117.96% | 79,984 | 188.95% |
| 收取之利息 | 13,507 | 17.39% | 13,798 | 20.19% | 9,423 | 6.33% | 5,446 | 9.72% | 5,656 | 38.27% | 3,912 | 5.62% | 663 | 1.57% |
| 支付之利息 | (3,475) | -4.47% | (3,384) | -4.95% | (2,797) | -1.88% | (1,195) | -2.13% | (1,166) | -7.89% | (984) | -1.41% | (615) | -1.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (41,651) | -53.62% | (35,952) | -52.61% | (42,724) | -28.7% | (4,862) | -8.68% | (20,727) | -140.26% | (15,431) | -22.17% | (37,702) | -89.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,677 | 100% | 68,339 | 100% | 148,845 | 100% | 56,027 | 100% | 14,778 | 100% | 69,603 | 100% | 42,330 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,455 | -28.53% | 0 | 0% | 256,920 | 265.87% | 79,691 | -30.83% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (64,848) | 90.43% | (7,029) | 13.51% | (2,874) | -2.97% | (3,087) | 1.19% | (3,878) | 6.76% | (4,777) | 1.83% | (36,288) | 85.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | -0.06% | 0 | 0% | 647 | -1.53% | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (31) | 0.06% | (333) | -0.34% | 902 | -0.35% | (927) | 1.62% | (78) | 0.03% | (740) | 1.74% |
| 存出保證金減少 | 43 | -0.06% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,282) | 3.18% | (732) | 1.41% | (667) | -0.69% | (200) | 0.08% | 0 | 0% | (2,833) | 1.09% | (2,899) | 6.83% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (42,374) | 81.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 108 | -0.15% | 95 | -0.18% | 117 | 0.12% | 88 | -0.03% | 275 | -0.48% | 165 | -0.06% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (25,228) | 35.18% | (1,941) | 3.73% | (6,661) | -6.89% | (940) | 0.36% | (2,949) | 5.14% | (1,572) | 0.6% | (3,144) | 7.41% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,709) | 100% | (52,012) | 100% | 96,632 | 100% | (258,477) | 100% | (57,383) | 100% | (260,555) | 100% | (42,424) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 93,824 | 131% | 74,130 | 5147.92% | 60,000 | -362.12% | 264,600 | 135.54% | 55,000 | -1141.55% | 70,000 | 41.03% | 35,000 | 173.3% |
| 短期借款減少 | (63,824) | -89.12% | (74,130) | -5147.92% | (60,000) | 362.12% | (65,000) | -33.3% | (55,000) | 1141.55% | (50,000) | -29.31% | (10,000) | -49.51% |
| 舉借長期借款 | 55,192 | 77.06% | 19,000 | 1319.44% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (9,613) | -13.42% | (13,293) | -923.12% | (12,600) | 76.05% | (478) | -0.24% | (957) | 19.86% | (2,574) | -1.51% | (2,574) | -12.75% |
| 租賃本金償還 | (3,960) | -5.53% | (4,267) | -296.32% | (3,969) | 23.95% | (3,899) | -2% | (3,861) | 80.14% | (3,533) | -2.07% | (2,230) | -11.04% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,619 | 100% | 1,440 | 100% | (16,569) | 100% | 195,223 | 100% | (4,818) | 100% | 170,613 | 100% | 20,196 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (60,299) | 21,306 | (7,909) | 19,444 | (5,208) | (12,943) | 5,300 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,288 | 39,073 | 220,999 | 12,217 | (52,631) | (33,282) | 25,402 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 593,157 | 550,466 | 264,515 | 208,677 | 281,626 | 351,402 | 301,046 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 610,445 | 589,539 | 485,514 | 220,894 | 228,995 | 318,120 | 326,448 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 610,445 | 589,539 | 485,514 | 220,894 | 228,995 | 318,120 | 326,448 | 25.73% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光隆精密-KY(4581) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,942萬元、較上一季衰退-82.28%；而今年初至今累積為NT$1,942萬元、較去年同期成長38.46%。
單季
光隆精密-KY(4581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,942萬元，較上一季衰退-82.28%，為過去11年同期中的第3高。
同時光隆精密-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.8%、-5.4%與--。
其中稅前淨利為NT$6,279萬元，收益費損相關之調整項目為NT$621萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-108萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,942萬元，較去年同期成長38.46%，為過去11年同期中的第3高。
同時光隆精密-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為43.8%、-5.4%與--。
其中稅前淨利為NT$6,279萬元，收益費損相關之調整項目為NT$621萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-108萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,791 | 54,617 | 61,102 | 19,226 | 30,090 | 30,584 | 32,315 | 11.99% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 6,211 | 10,570 | 11,472 | 15,846 | 16,681 | 16,697 | 19,742 | 262.91% | ||||||
| 折舊費用 | 12,817 | 14,340 | 13,440 | 14,938 | 15,834 | 17,187 | 16,104 | 214.46% | ||||||
| 攤銷費用 | 468 | 546 | 618 | 721 | 757 | 598 | 517 | 6.89% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,501) | (51,993) | (41,548) | (30,558) | (48,549) | (20,218) | (42,530) | -566.39% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,421 | 14,026 | 20,266 | 6,531 | (1,866) | 25,629 | 7,509 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,791 | 22.18% | 54,617 | 19.44% | 61,102 | 20.19% | 19,226 | 8.33% | 30,090 | 12.98% | 30,584 | 13.2% | 32,315 | 11.99% |
| 收益費損項目合計 | 6,211 | 31.98% | 10,570 | 75.36% | 11,472 | 56.61% | 15,846 | 242.63% | 16,681 | -893.94% | 16,697 | 65.15% | 19,742 | 262.91% |
| 折舊費用 | 12,817 | 66% | 14,340 | 102.24% | 13,440 | 66.32% | 14,938 | 228.72% | 15,834 | -848.55% | 17,187 | 67.06% | 16,104 | 214.46% |
| 攤銷費用 | 468 | 2.41% | 546 | 3.89% | 618 | 3.05% | 721 | 11.04% | 757 | -40.57% | 598 | 2.33% | 517 | 6.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,501) | -249.73% | (51,993) | -370.69% | (41,548) | -205.01% | (30,558) | -467.89% | (48,549) | 2601.77% | (20,218) | -78.89% | (42,530) | -566.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,421 | 100% | 14,026 | 100% | 20,266 | 100% | 6,531 | 100% | (1,866) | 100% | 25,629 | 100% | 7,509 | 100% |
投資活動之淨現金流
光隆精密-KY(4581) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,402萬元、較上一季衰退-7319.64%；而今年初至今累積為NT$-5,402萬元、較去年同期衰退-26.18%。
單季
光隆精密-KY(4581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,402萬元，較上一季衰退-7319.64%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,402萬元，較去年同期衰退-26.18%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,015) | (42,808) | 64,649 | (2,931) | (9,274) | (90,359) | (20,886) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,648) | (852) | (700) | (1,792) | (966) | (4,668) | (10,449) | 50.03% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 537 | -2.57% | |||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | (176) | (667) | (200) | 0 | (592) | (2,797) | 13.39% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (44,100) | 0 | (85,100) | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,541 | 0 | 66,465 | 44,100 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,015) | 100% | (42,808) | 100% | 64,649 | 100% | (2,931) | 100% | (9,274) | 100% | (90,359) | 100% | (20,886) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,648) | 117.83% | (852) | 1.99% | (700) | -1.08% | (1,792) | 61.14% | (966) | 10.42% | (4,668) | 5.17% | (10,449) | 50.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 537 | -2.57% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | 0.22% | (176) | 0.41% | (667) | -1.03% | (200) | 6.82% | 0 | 0% | (592) | 0.66% | (2,797) | 13.39% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (44,100) | 1504.61% | 0 | 0% | (85,100) | 94.18% | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,541 | -36.18% | 0 | 0% | 66,465 | 102.81% | 44,100 | -1504.61% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光隆精密-KY(4581) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,705萬元、較上一季成長724.37%；而今年初至今累積為NT$5,705萬元、較去年同期成長25142.92%。
單季
光隆精密-KY(4581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,705萬元，較上一季成長724.37%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,705萬元，較去年同期成長25142.92%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,049 | 226 | (18,280) | (2,423) | (2,404) | 163,670 | (1,935) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 75,136 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 35,000 | 10,000 | -516.8% | ||||||
| 短期借款減少 | (55,136) | (20,000) | (20,000) | (20,000) | (20,000) | (25,000) | (10,000) | 516.8% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 45,192 | 19,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,338) | (6,645) | (6,300) | (478) | (478) | (1,287) | (1,287) | 66.51% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,049 | 100% | 226 | 100% | (18,280) | 100% | (2,423) | 100% | (2,404) | 100% | 163,670 | 100% | (1,935) | 100% |
| 短期借款增加 | 75,136 | 131.7% | 10,000 | 4424.78% | 10,000 | -54.7% | 20,000 | -825.42% | 20,000 | -831.95% | 35,000 | 21.38% | 10,000 | -516.8% |
| 短期借款減少 | (55,136) | -96.65% | (20,000) | -8849.56% | (20,000) | 109.41% | (20,000) | 825.42% | (20,000) | 831.95% | (25,000) | -15.27% | (10,000) | 516.8% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 45,192 | 79.22% | 19,000 | 8407.08% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (6,338) | -11.11% | (6,645) | -2940.27% | (6,300) | 34.46% | (478) | 19.73% | (478) | 19.88% | (1,287) | -0.79% | (1,287) | 66.51% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
