4581
54
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
光隆精密-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,345 | 137.28% | 195,852 | 96.27% | 105,467 | 113.38% | 78,613 | 217.08% | 72,478 | 79.14% | 104,739 | 97.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,345 | 137.28% | 195,852 | 96.27% | 105,467 | 113.38% | 78,613 | 217.08% | 72,478 | 79.14% | 104,739 | 97.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 42,165 | 37.75% | 40,425 | 19.87% | 43,453 | 46.71% | 47,159 | 130.22% | 50,251 | 54.87% | 52,270 | 48.45% |
| 攤銷費用 | 1,583 | 1.42% | 1,783 | 0.88% | 2,199 | 2.36% | 2,208 | 6.1% | 2,052 | 2.24% | 2,128 | 1.97% |
| 利息費用 | 5,058 | 4.53% | 4,294 | 2.11% | 2,726 | 2.93% | 1,783 | 4.92% | 1,467 | 1.6% | 1,119 | 1.04% |
| 利息收入 | (19,410) | -17.38% | (14,650) | -7.2% | (7,920) | -8.51% | (8,532) | -23.56% | (7,004) | -7.65% | (843) | -0.78% |
| 收益費損項目合計 | 29,396 | 26.32% | 31,852 | 15.66% | 47,173 | 50.71% | 39,789 | 109.87% | 52,547 | 57.38% | 61,182 | 56.71% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (169) | -0.15% | (1,899) | -0.93% | (2,307) | -2.48% | 8,130 | 22.45% | (5,216) | -5.7% | 3,940 | 3.65% |
| 應收帳款（增加）減少 | (556) | -0.5% | (28,334) | -13.93% | (33,504) | -36.02% | (42,079) | -116.2% | (11,717) | -12.79% | 24,841 | 23.03% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4 | 0% | 22 | 0.01% | 0 | 0% | 17 | 0.05% | (11) | -0.01% | 0 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | (8,821) | -7.9% | 4,184 | 2.06% | (1,481) | -1.59% | (14,343) | -39.61% | 1,031 | 1.13% | 6,738 | 6.25% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 157 | 0.14% | (168) | -0.08% | (82) | -0.09% | (85) | -0.23% | 38 | 0.04% | 16 | 0.01% |
| 存貨（增加）減少 | (7,989) | -7.15% | 21,688 | 10.66% | (2,305) | -2.48% | (71,801) | -198.27% | 14,677 | 16.03% | 13,335 | 12.36% |
| 預付款項（增加）減少 | 94 | 0.08% | 561 | 0.28% | (1,747) | -4.82% | 136 | 0.15% | 3,879 | 3.6% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,642) | -4.16% | 1,876 | 0.92% | (2,342) | -2.52% | (135) | -0.37% | (15) | -0.02% | 637 | 0.59% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (21,922) | -19.63% | (2,070) | -1.02% | (42,021) | -45.17% | (122,043) | -337.01% | (1,077) | -1.18% | 53,386 | 49.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (635) | -0.57% | (4,613) | -2.27% | 4,370 | 4.7% | (641) | -1.77% | 416 | 0.45% | (1,219) | -1.13% |
| 應付帳款增加（減少） | (18,494) | -16.56% | 11,149 | 5.48% | (18,536) | -19.93% | 27,281 | 75.33% | 7,076 | 7.73% | (54,621) | -50.63% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,731 | 6.92% | (2,263) | -1.11% | (8,274) | -8.89% | 22,498 | 62.13% | (1,061) | -1.16% | (16,756) | -15.53% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,174) | -12.69% | 11,939 | 5.87% | 713 | 0.77% | 5,128 | 14.16% | (21,522) | -23.5% | (85) | -0.08% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 932 | 0.83% | 114 | 0.06% | (580) | -0.62% | (1,185) | -3.27% | (1,724) | -1.88% | 239 | 0.22% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,740 | 3.35% | (1,750) | -0.86% | 5,388 | 5.79% | 3,054 | 8.43% | 126 | 0.14% | 4,093 | 3.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,900) | -18.71% | 14,576 | 7.17% | (16,919) | -18.19% | 56,135 | 155.01% | (16,689) | -18.22% | (68,488) | -63.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,822) | -38.34% | 12,506 | 6.15% | (58,940) | -63.36% | (65,908) | -182% | (17,766) | -19.4% | (15,102) | -14% |
| 調整項目合計 | (13,426) | -12.02% | 44,358 | 21.8% | (11,767) | -12.65% | (26,119) | -72.12% | 34,781 | 37.98% | 46,080 | 42.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,919 | 125.26% | 240,210 | 118.08% | 93,700 | 100.73% | 52,494 | 144.95% | 107,259 | 117.12% | 150,819 | 139.81% |
| 收取之利息 | 19,410 | 17.38% | 14,937 | 7.34% | 7,920 | 8.51% | 8,532 | 23.56% | 7,004 | 7.65% | 843 | 0.78% |
| 支付之利息 | (5,108) | -4.57% | (4,455) | -2.19% | (2,215) | -2.38% | (1,777) | -4.91% | (1,474) | -1.61% | (1,103) | -1.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (42,517) | -38.06% | (47,260) | -23.23% | (6,381) | -6.86% | (23,035) | -63.61% | (21,208) | -23.16% | (42,682) | -39.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,704 | 100% | 203,432 | 100% | 93,024 | 100% | 36,214 | 100% | 91,581 | 100% | 107,877 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (132,450) | -151.67% | (88,570) | 34.86% | 0 | 0% | (256,140) | 94.94% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 286,975 | 328.63% | 44,285 | -17.43% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,251) | 17.07% | (65,655) | -75.18% | (209,691) | 82.54% | (9,089) | 30.1% | (7,890) | 2.92% | (54,705) | 93.15% |
| 存出保證金減少 | (6) | 0.01% | (449) | -0.51% | 890 | -0.35% | ||||||
| 取得無形資產 | (737) | 1.36% | (667) | -0.76% | (255) | 0.1% | (76) | 0.25% | (3,426) | 1.27% | (3,709) | 6.32% |
| 取得使用權資產 | (42,742) | 78.88% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 144 | -0.27% | 156 | 0.18% | 136 | -0.05% | 404 | -1.34% | (752) | 0.28% | ||
| 預付設備款增加 | (1,591) | 2.94% | (585) | -0.67% | (884) | 0.35% | (4,777) | 15.82% | (1,571) | 0.58% | (140) | 0.24% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,183) | 100% | 87,325 | 100% | (254,059) | 100% | (30,192) | 100% | (269,800) | 100% | (58,729) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 84,447 | -60.58% | 80,000 | -73.86% | 294,600 | 294.97% | 108,642 | -144.84% | 90,000 | 136.68% | 60,000 | -215.54% |
| 短期借款減少 | (94,447) | 67.76% | (80,000) | 73.86% | (345,453) | -345.89% | (108,612) | 144.8% | (70,000) | -106.3% | (35,000) | 125.73% |
| 舉借長期借款 | 19,000 | -13.63% | 0 | 0% | 207,917 | 208.18% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (19,939) | 14.3% | (19,131) | 17.66% | (478) | -0.48% | (1,435) | 1.91% | (3,862) | -5.86% | (3,861) | 13.87% |
| 租賃本金償還 | (6,414) | 4.6% | (6,041) | 5.58% | (5,862) | -5.87% | (5,806) | 7.74% | (5,312) | -8.07% | (3,976) | 14.28% |
| 發放現金股利 | (122,036) | 87.55% | (84,748) | 78.24% | (50,849) | -50.91% | (67,798) | 90.39% | (101,697) | -154.44% | (45,000) | 161.66% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 1,602 | -1.48% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (139,389) | 100% | (108,318) | 100% | 99,875 | 100% | (75,009) | 100% | 65,849 | 100% | (27,837) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,379 | 3,080 | 15,414 | (6,108) | (6,537) | (7,173) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (52,489) | 185,519 | (45,746) | (75,095) | (118,907) | 14,138 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,466 | 264,515 | 208,677 | 281,626 | 351,402 | 301,046 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 497,977 | 450,034 | 162,931 | 206,531 | 232,495 | 315,184 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 497,977 | 450,034 | 162,931 | 206,531 | 232,495 | 315,184 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光隆精密-KY(4581) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,336萬元、較上一季衰退-20.16%；而今年初至今累積為NT$1.12億元、較去年同期衰退-45.09%。
單季
光隆精密-KY(4581) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,336萬元，較上一季衰退-20.16%，為過去10年同期中的第2高。
同時光隆精密-KY過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為26.47%。
其中稅前淨利為NT$4,758萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,031萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-268萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.12億元，較去年同期衰退-45.09%，為過去10年同期中的第2高。
同時光隆精密-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為45.57%與。
其中稅前淨利為NT$1.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,940萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,822萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,345 | 137.28% | 195,852 | 96.27% | 105,467 | 113.38% | 78,613 | 217.08% | 72,478 | 79.14% | 104,739 | 97.09% |
| 收益費損項目合計 | 29,396 | 26.32% | 31,852 | 15.66% | 47,173 | 50.71% | 39,789 | 109.87% | 52,547 | 57.38% | 61,182 | 56.71% |
| 折舊費用 | 42,165 | 37.75% | 40,425 | 19.87% | 43,453 | 46.71% | 47,159 | 130.22% | 50,251 | 54.87% | 52,270 | 48.45% |
| 攤銷費用 | 1,583 | 1.42% | 1,783 | 0.88% | 2,199 | 2.36% | 2,208 | 6.1% | 2,052 | 2.24% | 2,128 | 1.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,822) | -38.34% | 12,506 | 6.15% | (58,940) | -63.36% | (65,908) | -182% | (17,766) | -19.4% | (15,102) | -14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,704 | 100% | 203,432 | 100% | 93,024 | 100% | 36,214 | 100% | 91,581 | 100% | 107,877 | 100% |
投資活動之淨現金流
光隆精密-KY(4581) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-217萬元、較上一季成長76.41%；而今年初至今累積為NT$-5,418萬元、較去年同期衰退-162.05%。
單季
光隆精密-KY(4581) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-217萬元，較上一季成長76.41%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,418萬元，較去年同期衰退-162.05%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,183) | 100% | 87,325 | 100% | (254,059) | 100% | (30,192) | 100% | (269,800) | 100% | (58,729) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,251) | 17.07% | (65,655) | -75.18% | (209,691) | 82.54% | (9,089) | 30.1% | (7,890) | 2.92% | (54,705) | 93.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 30 | -0.01% | 0 | 0% | 69 | -0.03% | 739 | -1.26% | ||
| 取得無形資產 | (737) | 1.36% | (667) | -0.76% | (255) | 0.1% | (76) | 0.25% | (3,426) | 1.27% | (3,709) | 6.32% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (132,450) | -151.67% | (88,570) | 34.86% | 0 | 0% | (256,140) | 94.94% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 286,975 | 328.63% | 44,285 | -17.43% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光隆精密-KY(4581) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.41億元、較上一季衰退-11700.41%；而今年初至今累積為NT$-1.39億元、較去年同期衰退-28.68%。
單季
光隆精密-KY(4581) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.41億元，較上一季衰退-11700.41%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.39億元，較去年同期衰退-28.68%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (139,389) | 100% | (108,318) | 100% | 99,875 | 100% | (75,009) | 100% | 65,849 | 100% | (27,837) | 100% |
| 短期借款增加 | 84,447 | -60.58% | 80,000 | -73.86% | 294,600 | 294.97% | 108,642 | -144.84% | 90,000 | 136.68% | 60,000 | -215.54% |
| 短期借款減少 | (94,447) | 67.76% | (80,000) | 73.86% | (345,453) | -345.89% | (108,612) | 144.8% | (70,000) | -106.3% | (35,000) | 125.73% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 19,000 | -13.63% | 0 | 0% | 207,917 | 208.18% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (19,939) | 14.3% | (19,131) | 17.66% | (478) | -0.48% | (1,435) | 1.91% | (3,862) | -5.86% | (3,861) | 13.87% |
| 發放現金股利 | (122,036) | 87.55% | (84,748) | 78.24% | (50,849) | -50.91% | (67,798) | 90.39% | (101,697) | -154.44% | (45,000) | 161.66% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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