4580
95.7
TWD+0.10 (0.10%)
2024.11.01收盤
捷流閥業－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 301,249 | 218.04% | 255,610 | 107.91% | 258,345 | -1772.64% | 212,893 | 152.09% | 234,227 | 448.53% | 190,684 | 93.59% | 213,132 | -564.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 301,249 | 218.04% | 255,610 | 107.91% | 258,345 | -1772.64% | 212,893 | 152.09% | 234,227 | 448.53% | 190,684 | 93.59% | 213,132 | -564.26% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,067 | 20.31% | 27,136 | 11.46% | 26,445 | -181.45% | 27,249 | 19.47% | 25,642 | 49.1% | 19,246 | 9.45% | 15,139 | -40.08% |
| 攤銷費用 | 2,563 | 1.86% | 3,657 | 1.54% | 3,468 | -23.8% | 4,581 | 3.27% | 5,519 | 10.57% | 5,105 | 2.51% | 4,288 | -11.35% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (19,627) | -14.21% | 356 | 0.15% | 18,778 | -128.85% | (5,300) | -3.79% | (7,056) | -13.51% | 7,057 | 3.46% | (17,866) | 47.3% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,091) | -5.86% | 0 | 0% | 1,319 | -9.05% | 0 | 0% | 700 | 1.34% | (302) | -0.15% | 397 | -1.05% |
| 利息費用 | 6,041 | 4.37% | 5,865 | 2.48% | 5,342 | -36.65% | 3,916 | 2.8% | 4,785 | 9.16% | 5,672 | 2.78% | 3,554 | -9.41% |
| 利息收入 | (10,259) | -7.43% | (4,292) | -1.81% | (560) | 3.84% | (397) | -0.28% | (597) | -1.14% | (620) | -0.3% | (416) | 1.1% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,033) | -0.75% | 0 | 0% | (1,715) | -0.84% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 19 | 0.01% | 0 | 0% | 33 | 0.02% | (300) | -0.57% | (158) | -0.08% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 4,901 | 2.07% | 5,414 | -37.15% | (12,074) | -8.63% | 7,150 | 13.69% | (24,230) | -11.89% | (10,174) | 26.94% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (23,820) | -17.24% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21 | 0.02% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (26,138) | -18.92% | 37,642 | 15.89% | 62,927 | -431.78% | 18,008 | 12.86% | 35,843 | 68.64% | 10,077 | 4.95% | (5,010) | 13.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (2,169) | -1.57% | (8,141) | -3.44% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,421 | 29.98% | 1,865 | 0.79% | 57,844 | -396.9% | 62,540 | 44.68% | 5,238 | 10.03% | 37,163 | 18.24% | (34,515) | 91.38% |
| 應收帳款（增加）減少 | (163,169) | -118.1% | (80,570) | -34.01% | (168,271) | 1154.6% | (50,324) | -35.95% | (166,478) | -318.8% | (208,396) | -102.29% | (134,836) | 356.97% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (310) | -0.22% | (705) | -0.3% | (85) | 0.58% | 55 | 0.04% | (487) | -0.93% | 2,739 | 1.34% | 4,879 | -12.92% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,279 | 0.93% | 92 | 0.04% | (257) | 1.76% | 1,202 | 0.86% | 376 | 0.72% | 1,814 | 0.89% | 1,106 | -2.93% |
| 存貨（增加）減少 | (11,104) | -8.04% | 203,434 | 85.88% | (178,698) | 1226.14% | (73,337) | -52.39% | 28,995 | 55.52% | 281,135 | 137.99% | (132,557) | 350.94% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,042 | 7.99% | (5,596) | -2.36% | 28,042 | -192.41% | 15,336 | 10.96% | (26,133) | -50.04% | 5,796 | 2.84% | 1,263 | -3.34% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (123,010) | -89.03% | 110,379 | 46.6% | (261,425) | 1793.78% | (44,528) | -31.81% | (158,489) | -303.5% | 120,251 | 59.02% | (294,660) | 780.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,271 | 4.54% | 7,832 | 3.31% | (5,664) | 38.86% | (2,421) | -1.73% | 3,926 | 7.52% | 10,714 | 5.26% | 1,197 | -3.17% |
| 應付票據增加（減少） | (767) | -0.56% | (1,648) | -0.7% | (15,300) | 104.98% | 8,619 | 6.16% | 11,995 | 22.97% | (71,843) | -35.26% | 37,896 | -100.33% |
| 應付帳款增加（減少） | 44,353 | 32.1% | (63,760) | -26.92% | 7,227 | -49.59% | 25,499 | 18.22% | 5,709 | 10.93% | 5,106 | 2.51% | 45,851 | -121.39% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (4,260) | -1.8% | 2,509 | -17.22% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (23,568) | -17.06% | (24,000) | -10.13% | (19,907) | 136.59% | (32,037) | -22.89% | (21,117) | -40.44% | (12,399) | -6.09% | (4,156) | 11% |
| 負債準備增加（減少） | (1,000) | -0.72% | 0 | 0% | 2,000 | -13.72% | 0 | 0% | 1,689 | 0.83% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (5) | 0% | (5,246) | -2.21% | (516) | 3.54% | 204 | 0.15% | (108) | -0.21% | 1,506 | 0.74% | 1,166 | -3.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,284 | 18.3% | (91,082) | -38.45% | (29,651) | 203.45% | (136) | -0.1% | 405 | 0.78% | (66,697) | -32.74% | 81,457 | -215.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (97,726) | -70.73% | 19,297 | 8.15% | (291,076) | 1997.23% | (44,664) | -31.91% | (158,084) | -302.72% | 53,554 | 26.29% | (213,203) | 564.45% |
| 調整項目合計 | (123,864) | -89.65% | 56,939 | 24.04% | (228,149) | 1565.45% | (26,656) | -19.04% | (122,241) | -234.08% | 63,631 | 31.23% | (218,213) | 577.71% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,385 | 128.39% | 312,549 | 131.95% | 30,196 | -207.19% | 186,237 | 133.05% | 111,986 | 214.45% | 254,315 | 124.83% | (5,081) | 13.45% |
| 收取之利息 | 8,929 | 6.46% | 4,292 | 1.81% | 560 | -3.84% | 397 | 0.28% | 588 | 1.13% | 620 | 0.3% | 416 | -1.1% |
| 支付之利息 | (3,363) | -2.43% | (3,296) | -1.39% | (4,459) | 30.6% | (3,916) | -2.8% | (2,912) | -5.58% | (5,672) | -2.78% | (3,554) | 9.41% |
| 退還（支付）之所得稅 | (44,788) | -32.42% | (76,670) | -32.37% | (40,871) | 280.44% | (42,739) | -30.53% | (57,441) | -110% | (45,529) | -22.35% | (29,553) | 78.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,163 | 100% | 236,875 | 100% | (14,574) | 100% | 139,979 | 100% | 52,221 | 100% | 203,734 | 100% | (37,772) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (93,895) | 621.53% | (89,160) | 32.13% | (600) | 2.61% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 92,130 | -609.85% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,772 | -27.06% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,882) | 56.54% | (12,566) | 83.18% | (181,491) | 65.4% | (13,793) | 60.02% | (27,142) | 69.87% | (68,118) | 94.82% | (63,528) | 79.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 105 | -0.7% | 0 | 0% | 300 | -0.77% | 381 | -0.53% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金增加 | (7,190) | 51.58% | 2,082 | -13.78% | 3,700 | -5.15% | (4,080) | 5.08% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 295 | -0.11% | 3 | -0.01% | 866 | -2.23% | ||||||
| 取得無形資產 | (240) | 1.72% | (595) | 3.94% | (129) | 0.05% | (527) | 2.29% | 0 | 0% | (571) | 0.79% | (267) | 0.33% |
| 其他非流動資產增加 | (794) | 5.7% | (2,038) | 13.49% | (2,352) | 0.85% | (2,505) | 10.9% | (1,675) | 4.31% | (5,839) | 8.13% | (3,534) | 4.4% |
| 預付設備款增加 | (1,606) | 11.52% | (330) | 2.18% | (3,706) | 1.34% | (4,243) | 18.46% | (11,193) | 28.82% | (3,700) | 5.15% | (8,886) | 11.07% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,940) | 100% | (15,107) | 100% | (277,507) | 100% | (22,980) | 100% | (38,844) | 100% | (71,838) | 100% | (80,295) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 210,000 | -8547.01% | 210,000 | -9126.47% | 0 | 0% | (249,000) | -1134.6% | 0 | 0% | 75,000 | 125.36% | ||
| 短期借款減少 | (210,000) | 8547.01% | (210,000) | 9126.47% | (302,000) | -92.28% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,457) | 100% | (2,301) | 100% | (2,524) | -0.77% | (3,270) | 100% | (3,086) | -14.06% | (3,041) | 100% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,457) | 100% | (2,301) | 100% | 327,276 | 100% | (3,270) | 100% | 21,946 | 100% | (3,041) | 100% | 59,827 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,477 | (6,508) | (2,477) | (8,548) | (220) | 2,209 | 229 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,243 | 212,959 | 32,718 | 105,181 | 35,103 | 131,064 | (58,011) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,105,965 | 661,652 | 650,033 | 512,475 | 446,618 | 191,910 | 210,724 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,240,208 | 874,611 | 682,751 | 617,656 | 481,721 | 322,974 | 152,713 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,240,208 | 874,611 | 682,751 | 617,656 | 481,721 | 322,974 | 152,713 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
捷流閥業(4580) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,801萬元、較上一季衰退-62.05%；而今年初至今累積為NT$1.38億元、較去年同期衰退-41.67%。
單季
捷流閥業(4580) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,801萬元，較上一季衰退-62.05%，為過去10年同期中的第3高。
同時捷流閥業過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-24.46%。
其中稅前淨利為NT$1.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,095萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,392萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.38億元，較去年同期衰退-41.67%，為過去10年同期中的第4高。
同時捷流閥業過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.43%與。
其中稅前淨利為NT$3.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,614萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,922萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 301,249 | 218.04% | 255,610 | 107.91% | 258,345 | -1772.64% | 212,893 | 152.09% | 234,227 | 448.53% | 190,684 | 93.59% | 213,132 | -564.26% |
| 收益費損項目合計 | (26,138) | -18.92% | 37,642 | 15.89% | 62,927 | -431.78% | 18,008 | 12.86% | 35,843 | 68.64% | 10,077 | 4.95% | (5,010) | 13.26% |
| 折舊費用 | 28,067 | 20.31% | 27,136 | 11.46% | 26,445 | -181.45% | 27,249 | 19.47% | 25,642 | 49.1% | 19,246 | 9.45% | 15,139 | -40.08% |
| 攤銷費用 | 2,563 | 1.86% | 3,657 | 1.54% | 3,468 | -23.8% | 4,581 | 3.27% | 5,519 | 10.57% | 5,105 | 2.51% | 4,288 | -11.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (97,726) | -70.73% | 19,297 | 8.15% | (291,076) | 1997.23% | (44,664) | -31.91% | (158,084) | -302.72% | 53,554 | 26.29% | (213,203) | 564.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,163 | 100% | 236,875 | 100% | (14,574) | 100% | 139,979 | 100% | 52,221 | 100% | 203,734 | 100% | (37,772) | 100% |
投資活動之淨現金流
捷流閥業(4580) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-537萬元、較上一季成長37.4%；而今年初至今累積為NT$-1,394萬元、較去年同期成長7.72%。
單季
捷流閥業(4580) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-537萬元，較上一季成長37.4%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,394萬元，較去年同期成長7.72%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,940) | 100% | (15,107) | 100% | (277,507) | 100% | (22,980) | 100% | (38,844) | 100% | (71,838) | 100% | (80,295) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,882) | 56.54% | (12,566) | 83.18% | (181,491) | 65.4% | (13,793) | 60.02% | (27,142) | 69.87% | (68,118) | 94.82% | (63,528) | 79.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 105 | -0.7% | 0 | 0% | 300 | -0.77% | 381 | -0.53% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (240) | 1.72% | (595) | 3.94% | (129) | 0.05% | (527) | 2.29% | 0 | 0% | (571) | 0.79% | (267) | 0.33% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,772 | -27.06% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (93,895) | 621.53% | (89,160) | 32.13% | (600) | 2.61% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 92,130 | -609.85% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
捷流閥業(4580) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-123萬元、較上一季衰退-0.24%；而今年初至今累積為NT$-246萬元、較去年同期衰退-6.78%。
單季
捷流閥業(4580) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-123萬元，較上一季衰退-0.24%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-246萬元，較去年同期衰退-6.78%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,457) | 100% | (2,301) | 100% | 327,276 | 100% | (3,270) | 100% | 21,946 | 100% | (3,041) | 100% | 59,827 | 100% |
| 短期借款增加 | 210,000 | -8547.01% | 210,000 | -9126.47% | 0 | 0% | (249,000) | -1134.6% | 0 | 0% | 75,000 | 125.36% | ||
| 短期借款減少 | (210,000) | 8547.01% | (210,000) | 9126.47% | (302,000) | -92.28% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,800 | 90.38% | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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