4580
80.4
TWD+0.10 (0.12%)
2025.05.28收盤
捷流閥業－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,747 | 145,519 | 109,956 | 117,302 | 94,835 | 112,955 | 116,503 | 19.33% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,747 | 145,519 | 109,956 | 117,302 | 94,835 | 112,955 | 116,503 | 131.78% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,563 | 13,992 | 13,501 | 13,221 | 13,690 | 12,787 | 9,516 | 10.76% | ||||||
| 攤銷費用 | 914 | 1,332 | 1,776 | 1,717 | 2,409 | 2,780 | 2,560 | 2.9% | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,288 | (12,146) | 11,632 | 8,486 | (3,093) | (4,727) | (4,219) | -4.77% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,131 | (9,951) | 0 | 570 | 0 | 1,307 | (302) | -0.34% | ||||||
| 利息費用 | 2,526 | 2,997 | 2,893 | 2,165 | 1,974 | 2,731 | 2,564 | 2.9% | ||||||
| 利息收入 | (4,408) | (2,852) | (163) | (158) | (167) | (176) | (206) | -0.23% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 423 | (1,614) | 0 | (1,072) | 0 | (1,715) | -1.94% | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 272 | 0 | 33 | (300) | 0 | 0% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | (7,430) | (6,644) | 3,918 | 3,004 | (3,515) | 5,343 | (24,205) | -27.38% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | (298) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,279 | (15,184) | 33,557 | 31,726 | 10,259 | 19,745 | (15,984) | -18.08% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (355) | (2,161) | (264) | |||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (11,031) | 42,933 | 13,897 | 50,332 | 31,663 | 6,759 | 18,603 | 21.04% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,082 | (44,654) | 21,783 | 5,884 | (2,478) | (50,301) | (128,595) | -145.46% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (736) | (206) | 59 | 463 | (50) | (124) | 2,174 | 2.46% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (887) | 2,375 | (195) | (3,441) | 547 | 715 | (2,813) | -3.18% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 606 | 3,863 | 66,729 | (118,086) | (59,144) | 45,620 | 178,934 | 202.4% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,758 | (7,344) | (4,056) | (6,919) | 13,384 | (1,068) | 4,177 | 4.72% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,437 | (5,194) | 97,953 | (71,767) | (16,078) | 1,601 | 72,480 | 81.99% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (196) | 2,075 | (8,975) | (2,026) | 1,486 | (805) | -0.91% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 285 | (574) | (1,371) | (15,556) | (3,504) | (20,145) | (32,760) | -37.06% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,245 | 25,787 | (39,347) | (3,481) | 24,945 | (17,410) | (22,750) | -25.73% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (36,229) | (43,754) | (59,257) | (39,546) | (48,310) | (37,336) | (24,078) | -27.24% | ||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | (1,000) | 0 | 568 | 0 | (1,000) | 0 | 0% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,197 | 45 | 103 | (342) | 87 | (236) | 225 | 0.25% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,502) | (19,692) | (99,321) | (70,878) | (28,808) | (74,641) | (80,168) | -90.68% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,935 | (24,886) | (1,368) | (142,645) | (44,886) | (73,040) | (7,688) | -8.7% | ||||||
| 調整項目合計 | 36,214 | (40,070) | 32,189 | (110,919) | (34,627) | (53,295) | (23,672) | -26.78% | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,961 | 105,449 | 142,145 | 6,383 | 60,208 | 59,660 | 92,831 | 105.01% | ||||||
| 收取之利息 | 4,613 | 1,844 | 163 | 158 | 167 | 176 | 206 | 0.23% | ||||||
| 支付之利息 | (1,647) | (1,661) | (1,648) | (2,165) | (1,974) | (1,796) | (2,564) | -2.9% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,203) | (5,481) | (15,858) | (5,047) | (6,608) | (14,804) | (2,067) | -2.34% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,724 | 100,151 | 124,802 | (671) | 51,793 | 43,236 | 88,406 | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (349) | 0 | (369) | 0 | (600) | |||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (128,720) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,838) | (6,708) | (8,038) | (173,898) | (8,449) | (9,609) | (38,550) | 103.19% | ||||||
| 存出保證金增加 | (676) | 212 | (4) | 820 | 3,914 | -10.48% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 104 | 760 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (170) | (240) | 0 | (129) | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (784) | (90) | (706) | (982) | (492) | (1,099) | (1,096) | 2.93% | ||||||
| 預付設備款增加 | (6,686) | (1,639) | (743) | (1,182) | (1,427) | (13,654) | (3,940) | 10.55% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (142,223) | (8,573) | (9,096) | (175,979) | (10,972) | (23,242) | (37,360) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 130,000 | 210,000 | 210,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (130,000) | (210,000) | (210,000) | 220,000 | 0 | (249,000) | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,244) | (1,227) | (1,160) | (1,260) | (1,632) | (1,540) | (1,583) | 100% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,244) | (1,227) | (1,160) | 483,719 | (1,632) | 23,492 | (1,583) | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,057 | 8,851 | 1,089 | 4,333 | (1,386) | 1,417 | 1,749 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (55,686) | 99,202 | 115,635 | 311,402 | 37,803 | 44,903 | 51,212 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,334,227 | 1,105,965 | 661,652 | 650,033 | 512,475 | 446,618 | 191,910 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,278,541 | 1,205,167 | 777,287 | 961,435 | 550,278 | 491,521 | 243,122 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,278,541 | 33.08% | 1,205,167 | 33.03% | 777,287 | 22.15% | 961,435 | 26.55% | 550,278 | 19.92% | 491,521 | 18.7% | 243,122 | 9.81% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,747 | 7.96% | 145,519 | 25.91% | 109,956 | 16.56% | 117,302 | 18.94% | 94,835 | 18.59% | 112,955 | 19.53% | 116,503 | 19.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,747 | 57.21% | 145,519 | 145.3% | 109,956 | 88.1% | 117,302 | -17481.67% | 94,835 | 183.1% | 112,955 | 261.25% | 116,503 | 131.78% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,563 | 18.15% | 13,992 | 13.97% | 13,501 | 10.82% | 13,221 | -1970.34% | 13,690 | 26.43% | 12,787 | 29.57% | 9,516 | 10.76% |
| 攤銷費用 | 914 | 1.22% | 1,332 | 1.33% | 1,776 | 1.42% | 1,717 | -255.89% | 2,409 | 4.65% | 2,780 | 6.43% | 2,560 | 2.9% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,288 | 12.43% | (12,146) | -12.13% | 11,632 | 9.32% | 8,486 | -1264.68% | (3,093) | -5.97% | (4,727) | -10.93% | (4,219) | -4.77% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,131 | 6.87% | (9,951) | -9.94% | 0 | 0% | 570 | -84.95% | 0 | 0% | 1,307 | 3.02% | (302) | -0.34% |
| 利息費用 | 2,526 | 3.38% | 2,997 | 2.99% | 2,893 | 2.32% | 2,165 | -322.65% | 1,974 | 3.81% | 2,731 | 6.32% | 2,564 | 2.9% |
| 利息收入 | (4,408) | -5.9% | (2,852) | -2.85% | (163) | -0.13% | (158) | 23.55% | (167) | -0.32% | (176) | -0.41% | (206) | -0.23% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 423 | 0.57% | (1,614) | -1.61% | 0 | 0% | (1,072) | -2.07% | 0 | 0% | (1,715) | -1.94% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 272 | 0.36% | 0 | 0% | 33 | 0.06% | (300) | -0.69% | 0 | 0% | ||||
| 非金融資產減損損失 | (7,430) | -9.94% | (6,644) | -6.63% | 3,918 | 3.14% | 3,004 | -447.69% | (3,515) | -6.79% | 5,343 | 12.36% | (24,205) | -27.38% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | (298) | -0.3% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,279 | 27.14% | (15,184) | -15.16% | 33,557 | 26.89% | 31,726 | -4728.17% | 10,259 | 19.81% | 19,745 | 45.67% | (15,984) | -18.08% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (355) | -0.48% | (2,161) | -2.16% | (264) | -0.21% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (11,031) | -14.76% | 42,933 | 42.87% | 13,897 | 11.14% | 50,332 | -7501.04% | 31,663 | 61.13% | 6,759 | 15.63% | 18,603 | 21.04% |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,082 | 41.6% | (44,654) | -44.59% | 21,783 | 17.45% | 5,884 | -876.9% | (2,478) | -4.78% | (50,301) | -116.34% | (128,595) | -145.46% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (736) | -0.98% | (206) | -0.21% | 59 | 0.05% | 463 | -69% | (50) | -0.1% | (124) | -0.29% | 2,174 | 2.46% |
| 其他應收款（增加）減少 | (887) | -1.19% | 2,375 | 2.37% | (195) | -0.16% | (3,441) | 512.82% | 547 | 1.06% | 715 | 1.65% | (2,813) | -3.18% |
| 存貨（增加）減少 | 606 | 0.81% | 3,863 | 3.86% | 66,729 | 53.47% | (118,086) | 17598.51% | (59,144) | -114.19% | 45,620 | 105.51% | 178,934 | 202.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,758 | 5.03% | (7,344) | -7.33% | (4,056) | -3.25% | (6,919) | 1031.15% | 13,384 | 25.84% | (1,068) | -2.47% | 4,177 | 4.72% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,437 | 30.03% | (5,194) | -5.19% | 97,953 | 78.49% | (71,767) | 10695.53% | (16,078) | -31.04% | 1,601 | 3.7% | 72,480 | 81.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (196) | -0.2% | 2,075 | 1.66% | (8,975) | 1337.56% | (2,026) | -3.91% | 1,486 | 3.44% | (805) | -0.91% |
| 應付票據增加（減少） | 285 | 0.38% | (574) | -0.57% | (1,371) | -1.1% | (15,556) | 2318.33% | (3,504) | -6.77% | (20,145) | -46.59% | (32,760) | -37.06% |
| 應付帳款增加（減少） | 27,245 | 36.46% | 25,787 | 25.75% | (39,347) | -31.53% | (3,481) | 518.78% | 24,945 | 48.16% | (17,410) | -40.27% | (22,750) | -25.73% |
| 其他應付款增加（減少） | (36,229) | -48.48% | (43,754) | -43.69% | (59,257) | -47.48% | (39,546) | 5893.59% | (48,310) | -93.28% | (37,336) | -86.35% | (24,078) | -27.24% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (1,000) | -1% | 0 | 0% | 568 | -84.65% | 0 | 0% | (1,000) | -2.31% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,197 | 2.94% | 45 | 0.04% | 103 | 0.08% | (342) | 50.97% | 87 | 0.17% | (236) | -0.55% | 225 | 0.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,502) | -8.7% | (19,692) | -19.66% | (99,321) | -79.58% | (70,878) | 10563.04% | (28,808) | -55.62% | (74,641) | -172.64% | (80,168) | -90.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,935 | 21.33% | (24,886) | -24.85% | (1,368) | -1.1% | (142,645) | 21258.57% | (44,886) | -86.66% | (73,040) | -168.93% | (7,688) | -8.7% |
| 調整項目合計 | 36,214 | 48.46% | (40,070) | -40.01% | 32,189 | 25.79% | (110,919) | 16530.4% | (34,627) | -66.86% | (53,295) | -123.27% | (23,672) | -26.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,961 | 105.67% | 105,449 | 105.29% | 142,145 | 113.9% | 6,383 | -951.27% | 60,208 | 116.25% | 59,660 | 137.99% | 92,831 | 105.01% |
| 收取之利息 | 4,613 | 6.17% | 1,844 | 1.84% | 163 | 0.13% | 158 | -23.55% | 167 | 0.32% | 176 | 0.41% | 206 | 0.23% |
| 支付之利息 | (1,647) | -2.2% | (1,661) | -1.66% | (1,648) | -1.32% | (2,165) | 322.65% | (1,974) | -3.81% | (1,796) | -4.15% | (2,564) | -2.9% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,203) | -9.64% | (5,481) | -5.47% | (15,858) | -12.71% | (5,047) | 752.16% | (6,608) | -12.76% | (14,804) | -34.24% | (2,067) | -2.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,724 | 100% | 100,151 | 100% | 124,802 | 100% | (671) | 100% | 51,793 | 100% | 43,236 | 100% | 88,406 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (349) | 0.25% | 0 | 0% | (369) | 4.06% | 0 | 0% | (600) | 5.47% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (128,720) | 90.51% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,838) | 3.4% | (6,708) | 78.25% | (8,038) | 88.37% | (173,898) | 98.82% | (8,449) | 77.01% | (9,609) | 41.34% | (38,550) | 103.19% |
| 存出保證金增加 | (676) | 0.48% | 212 | -0.12% | (4) | 0.04% | 820 | -3.53% | 3,914 | -10.48% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 104 | -1.21% | 760 | -8.36% | ||||||||
| 取得無形資產 | (170) | 0.12% | (240) | 2.8% | 0 | 0% | (129) | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (784) | 0.55% | (90) | 1.05% | (706) | 7.76% | (982) | 0.56% | (492) | 4.48% | (1,099) | 4.73% | (1,096) | 2.93% |
| 預付設備款增加 | (6,686) | 4.7% | (1,639) | 19.12% | (743) | 8.17% | (1,182) | 0.67% | (1,427) | 13.01% | (13,654) | 58.75% | (3,940) | 10.55% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (142,223) | 100% | (8,573) | 100% | (9,096) | 100% | (175,979) | 100% | (10,972) | 100% | (23,242) | 100% | (37,360) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 130,000 | -10450.16% | 210,000 | -17114.91% | 210,000 | -18103.45% | ||||||||
| 短期借款減少 | (130,000) | 10450.16% | (210,000) | 17114.91% | (210,000) | 18103.45% | 220,000 | 45.48% | 0 | 0% | (249,000) | -1059.94% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (1,244) | 100% | (1,227) | 100% | (1,160) | 100% | (1,260) | -0.26% | (1,632) | 100% | (1,540) | -6.56% | (1,583) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,244) | 100% | (1,227) | 100% | (1,160) | 100% | 483,719 | 100% | (1,632) | 100% | 23,492 | 100% | (1,583) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,057 | 8,851 | 1,089 | 4,333 | (1,386) | 1,417 | 1,749 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (55,686) | 99,202 | 115,635 | 311,402 | 37,803 | 44,903 | 51,212 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,334,227 | 1,105,965 | 661,652 | 650,033 | 512,475 | 446,618 | 191,910 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,278,541 | 1,205,167 | 777,287 | 961,435 | 550,278 | 491,521 | 243,122 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,278,541 | 1,205,167 | 777,287 | 961,435 | 550,278 | 491,521 | 243,122 | 9.81% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
捷流閥業(4580) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,472萬元、較上一季衰退-71.79%；而今年初至今累積為NT$7,472萬元、較去年同期衰退-25.39%。
單季
捷流閥業(4580) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,472萬元，較上一季衰退-71.79%，為過去11年同期中的第4高。
同時捷流閥業過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為383.97%、11.56%與--。
其中稅前淨利為NT$4,275萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,028萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-424萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,472萬元，較去年同期衰退-25.39%，為過去11年同期中的第4高。
同時捷流閥業過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為383.97%、11.56%與--。
其中稅前淨利為NT$4,275萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,028萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-424萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,747 | 145,519 | 109,956 | 117,302 | 94,835 | 112,955 | 116,503 | 19.33% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 20,279 | (15,184) | 33,557 | 31,726 | 10,259 | 19,745 | (15,984) | -18.08% | ||||||
| 折舊費用 | 13,563 | 13,992 | 13,501 | 13,221 | 13,690 | 12,787 | 9,516 | 10.76% | ||||||
| 攤銷費用 | 914 | 1,332 | 1,776 | 1,717 | 2,409 | 2,780 | 2,560 | 2.9% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,935 | (24,886) | (1,368) | (142,645) | (44,886) | (73,040) | (7,688) | -8.7% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,724 | 100,151 | 124,802 | (671) | 51,793 | 43,236 | 88,406 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,747 | 7.96% | 145,519 | 25.91% | 109,956 | 16.56% | 117,302 | 18.94% | 94,835 | 18.59% | 112,955 | 19.53% | 116,503 | 19.33% |
| 收益費損項目合計 | 20,279 | 27.14% | (15,184) | -15.16% | 33,557 | 26.89% | 31,726 | -4728.17% | 10,259 | 19.81% | 19,745 | 45.67% | (15,984) | -18.08% |
| 折舊費用 | 13,563 | 18.15% | 13,992 | 13.97% | 13,501 | 10.82% | 13,221 | -1970.34% | 13,690 | 26.43% | 12,787 | 29.57% | 9,516 | 10.76% |
| 攤銷費用 | 914 | 1.22% | 1,332 | 1.33% | 1,776 | 1.42% | 1,717 | -255.89% | 2,409 | 4.65% | 2,780 | 6.43% | 2,560 | 2.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,935 | 21.33% | (24,886) | -24.85% | (1,368) | -1.1% | (142,645) | 21258.57% | (44,886) | -86.66% | (73,040) | -168.93% | (7,688) | -8.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,724 | 100% | 100,151 | 100% | 124,802 | 100% | (671) | 100% | 51,793 | 100% | 43,236 | 100% | 88,406 | 100% |
投資活動之淨現金流
捷流閥業(4580) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.42億元、較上一季衰退-2955.93%；而今年初至今累積為NT$-1.42億元、較去年同期衰退-1558.96%。
單季
捷流閥業(4580) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.42億元，較上一季衰退-2955.93%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.42億元，較去年同期衰退-1558.96%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (142,223) | (8,573) | (9,096) | (175,979) | (10,972) | (23,242) | (37,360) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,838) | (6,708) | (8,038) | (173,898) | (8,449) | (9,609) | (38,550) | 103.19% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 300 | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (170) | (240) | 0 | (129) | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (128,720) | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (349) | 0 | (369) | 0 | (600) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (142,223) | 100% | (8,573) | 100% | (9,096) | 100% | (175,979) | 100% | (10,972) | 100% | (23,242) | 100% | (37,360) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,838) | 3.4% | (6,708) | 78.25% | (8,038) | 88.37% | (173,898) | 98.82% | (8,449) | 77.01% | (9,609) | 41.34% | (38,550) | 103.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 300 | -1.29% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (170) | 0.12% | (240) | 2.8% | 0 | 0% | (129) | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (128,720) | 90.51% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (349) | 0.25% | 0 | 0% | (369) | 4.06% | 0 | 0% | (600) | 5.47% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
捷流閥業(4580) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-124萬元、較上一季衰退-0.32%；而今年初至今累積為NT$-124萬元、較去年同期衰退-1.39%。
單季
捷流閥業(4580) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-124萬元，較上一季衰退-0.32%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-124萬元，較去年同期衰退-1.39%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,244) | (1,227) | (1,160) | 483,719 | (1,632) | 23,492 | (1,583) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 130,000 | 210,000 | 210,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (130,000) | (210,000) | (210,000) | 220,000 | 0 | (249,000) | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,244) | 100% | (1,227) | 100% | (1,160) | 100% | 483,719 | 100% | (1,632) | 100% | 23,492 | 100% | (1,583) | 100% |
| 短期借款增加 | 130,000 | -10450.16% | 210,000 | -17114.91% | 210,000 | -18103.45% | ||||||||
| 短期借款減少 | (130,000) | 10450.16% | (210,000) | 17114.91% | (210,000) | 18103.45% | 220,000 | 45.48% | 0 | 0% | (249,000) | -1059.94% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
