4577
21.65
TWD+0.55 (2.61%)
2025.04.02收盤
達航科技－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,119 | (255,163) | 2,340 | 60,128 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,119 | (255,163) | 2,340 | 60,128 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,493 | 42,059 | 39,908 | 40,117 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 1,151 | 1,242 | 1,451 | 792 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,190 | (3,988) | (1,574) | (531) | ||||||||||||
| 利息費用 | 6,014 | 6,794 | 3,190 | 3,753 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (244) | (639) | (402) | (17) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,509) | 28,447 | 16 | 8,454 | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (890) | 1,165 | (1,792) | (335) | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (1,104) | 0 | (2) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,190 | 239,696 | 45,102 | 51,368 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,904 | 10,577 | 6,961 | (1,042) | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,228 | (253) | (3,363) | (5,131) | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (34,238) | 32,616 | 59,614 | 27,290 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 773 | 5,815 | (6,483) | 8,776 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 104,043 | (37,674) | 71,834 | (39,700) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,589) | 328 | (7,764) | 4,867 | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 192 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,313 | 11,409 | 120,799 | (4,940) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (82,379) | (12,771) | (74,960) | 43,542 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,399) | (6,263) | (43,930) | 18,590 | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,517) | 9,414 | 2,688 | 6,081 | ||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,964 | (1,860) | 9 | (8,844) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 634 | 1,278 | (160) | 386 | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (912) | (1,195) | (1,357) | (1,263) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (105,609) | (11,397) | (117,710) | 58,492 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,296) | 12 | 3,089 | 53,552 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | (10,106) | 239,708 | 48,191 | 104,920 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,013 | (15,455) | 50,531 | 165,048 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (5,594) | (6,760) | (2,992) | (3,784) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (97) | (1,585) | (943) | 1,724 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,322 | (23,800) | 46,596 | 162,988 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 1,284 | 9,581 | (84,060) | (53,828) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,587 | 1,820 | (84) | (1,144) | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 935 | 0 | 2,644 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (470) | 450 | (8) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (934) | (847) | (670) | (713) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | (27) | (110) | (24) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (3,802) | 11,715 | 8,458 | (22,333) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 244 | 639 | 402 | 130 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,780) | 21,039 | (76,260) | (69,013) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (71,868) | 74,652 | 39,097 | (171,779) | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (263,942) | (57,771) | (15,404) | (10,550) | ||||||||||||
| 償還公司債 | 1 | 25 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 352,930 | 0 | 9,200 | 53,420 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (33,599) | (14,456) | (23,965) | (15,050) | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1 | 220 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (380) | (2,509) | (5,347) | (5,547) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,857) | 162 | 3,601 | (149,466) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (10,453) | (2,578) | 6,166 | (1,635) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,768) | (5,177) | (19,897) | (57,126) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,702 | 325,280 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (27,768) | (5,177) | (19,897) | (57,126) | 188,160 | 225,702 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 174,098 | 8.99% | 171,708 | 8.21% | 179,803 | 7.81% | 134,979 | 5.91% | 134,529 | 6.63% | 86,787 | 4.53% | 188,160 | 9.51% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (75,893) | -11.41% | (276,108) | -36.5% | 170,813 | 10.93% | 121,076 | 9.72% | 110,038 | 10.98% | 54,349 | 4.62% | 57,969 | 3.76% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (75,893) | -112.54% | (276,108) | 127.28% | 170,813 | 44.4% | 121,076 | 27.89% | 110,038 | 24.49% | 54,349 | -153.58% | 57,969 | 104.42% | 79,725 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 134,979 | 200.16% | 164,695 | -75.92% | 162,050 | 42.13% | 159,069 | 36.64% | 144,672 | 32.2% | 127,140 | -359.28% | 123,815 | 223.04% | ||
| 攤銷費用 | 4,549 | 6.75% | 5,245 | -2.42% | 4,835 | 1.26% | 2,799 | 0.64% | 4,023 | 0.9% | 4,855 | -13.72% | 4,466 | 8.04% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7,945) | -11.78% | 8,075 | -3.72% | 11,389 | 2.96% | (4) | 0% | (15,194) | -3.38% | 16,584 | -46.86% | (7,542) | -13.59% | (4,204) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15 | 0.02% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 24,313 | 36.05% | 23,577 | -10.87% | 13,624 | 3.54% | 14,514 | 3.34% | 15,724 | 3.5% | 18,243 | -51.55% | 12,899 | 23.24% | ||
| 利息收入 | (2,154) | -3.19% | (1,091) | 0.5% | (839) | -0.22% | (513) | -0.12% | (634) | -0.14% | (919) | 2.6% | (517) | -0.93% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (18,495) | -27.43% | 12,437 | -5.73% | (12,306) | -3.2% | 1,300 | 0.3% | (4,885) | -1.09% | 1,829 | -5.17% | (8,532) | -15.37% | ||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 139,454 | -64.29% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (36) | -0.05% | 28,655 | -13.21% | 4,608 | 1.2% | 13,899 | 3.2% | (19,220) | -4.28% | 0 | 0% | 5,997 | |||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,175) | -4.71% | (1,226) | 0.57% | (4,443) | -1.16% | (419) | -0.1% | 7 | 0% | 2,308 | -6.52% | (231) | -0.42% | ||
| 其他項目 | 0 | 0% | (1,349) | 0.62% | (1) | 0% | (2) | 0% | (194) | -0.04% | (59) | 0.17% | ||||
| 收益費損項目合計 | 132,051 | 195.82% | 378,472 | -174.47% | 183,437 | 47.69% | 190,604 | 43.91% | 153,754 | 34.22% | 86,531 | -244.53% | 140,545 | 253.17% | 73,245 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (11,265) | -16.7% | (2,024) | 0.93% | 19,623 | 5.1% | (367) | -0.08% | 37,264 | 8.29% | (42,763) | 120.84% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | (184) | -0.27% | 12,067 | -5.56% | 2,045 | 0.53% | (5,330) | -1.23% | 8,626 | 1.92% | 23,005 | -65.01% | (10,218) | -18.41% | (9,171) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (5,441) | -8.07% | 13,165 | -6.07% | 2,893 | 0.75% | 73,756 | 16.99% | 71,011 | 15.8% | (50,955) | 143.99% | 81,718 | 147.21% | 86,939 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,231 | 3.31% | 8,480 | -3.91% | (3,159) | -0.82% | 306 | 0.07% | 27,194 | 6.05% | (70,982) | 200.59% | 15,004 | 27.03% | (2,599) | |
| 存貨（增加）減少 | 102,340 | 151.76% | (16,309) | 7.52% | 112,369 | 29.21% | (164,371) | -37.86% | 57,260 | 12.74% | 136,469 | -385.65% | (118,259) | -213.03% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (14,539) | -21.56% | 2,530 | -1.17% | (3,793) | -0.99% | 13,039 | 3% | (19,190) | -4.27% | 415 | -1.17% | (2,890) | -5.21% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | (685) | -1.02% | 0 | 0% | (227) | -0.05% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,457 | 107.45% | 17,909 | -8.26% | 129,978 | 33.79% | (82,967) | -19.11% | 181,938 | 40.49% | (22) | 0.06% | (34,645) | -62.41% | 163,422 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,977) | -5.9% | (148,580) | 68.49% | 18,068 | 4.7% | 113,146 | 26.06% | 21,235 | 4.73% | (48,598) | 137.33% | 38,195 | 68.8% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 8,151 | 12.09% | (77,152) | 35.57% | (99,390) | -25.84% | 121,367 | 27.96% | 22,018 | 4.9% | (105,666) | 298.6% | (72,863) | -131.25% | (186,905) | |
| 其他應付款增加（減少） | (41,307) | -61.25% | (49,569) | 22.85% | 35,206 | 9.15% | 17,951 | 4.14% | (3,010) | -0.67% | 20,500 | -57.93% | (26,976) | -48.59% | (472) | |
| 負債準備增加（減少） | 1,087 | 1.61% | (9,979) | 4.6% | 5,629 | 1.46% | (3,882) | -0.89% | 373 | 0.08% | (2,838) | 8.02% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,315) | -1.95% | 398 | -0.18% | (470) | -0.12% | (207) | -0.05% | 2,112 | 0.47% | 1,597 | -4.51% | (18,071) | -32.55% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (855) | -1.27% | (1,105) | 0.51% | (1,193) | -0.31% | (1,191) | -0.27% | (1,163) | -0.26% | (1,172) | 3.31% | (1,281) | -2.31% | (813) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (38,216) | -56.67% | (285,987) | 131.84% | (42,150) | -10.96% | 247,184 | 56.94% | 41,565 | 9.25% | (136,177) | 384.82% | (80,996) | -145.9% | (161,197) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,241 | 50.78% | (268,078) | 123.58% | 87,828 | 22.83% | 164,217 | 37.83% | 223,503 | 49.74% | (136,199) | 384.88% | (115,641) | -208.31% | 2,225 | |
| 調整項目合計 | 166,292 | 246.6% | 110,394 | -50.89% | 271,265 | 70.52% | 354,821 | 81.74% | 377,257 | 83.96% | (49,668) | 140.36% | 24,904 | 44.86% | 75,470 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,399 | 134.05% | (165,714) | 76.39% | 442,078 | 114.92% | 475,897 | 109.63% | 487,295 | 108.45% | 4,681 | -13.23% | 82,873 | 149.29% | ||
| 支付之利息 | (24,049) | -35.66% | (22,961) | 10.58% | (13,375) | -3.48% | (14,302) | -3.29% | (15,482) | -3.45% | (17,845) | 50.43% | (13,813) | -24.88% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,085 | 1.61% | (28,247) | 13.02% | (44,029) | -11.45% | (27,489) | -6.33% | (22,498) | -5.01% | (22,223) | 62.8% | (13,547) | -24.4% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,435 | 100% | (216,922) | 100% | 384,674 | 100% | 434,106 | 100% | 449,315 | 100% | (35,387) | 100% | 55,513 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | 25.36% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,766) | 48.74% | (189,105) | 109.09% | (163,802) | 64.43% | (221,133) | 74.49% | (341,836) | 101.52% | (186,462) | 206.12% | (155,017) | 69.89% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,917 | -202.16% | 26,397 | -15.23% | 14,926 | -5.87% | 17,942 | -6.04% | 14,502 | -4.31% | 10,965 | -12.12% | 22,726 | -10.25% | ||
| 存出保證金增加 | (19,154) | 161.9% | 0 | 0% | (586) | 0.2% | (159) | 0.05% | (1,391) | 1.54% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,750 | -1.59% | 437 | -0.17% | (977) | 0.44% | (1,424) | |||||||
| 取得無形資產 | (3,494) | 29.53% | (2,183) | 1.26% | (8,789) | 3.46% | (4,631) | 1.56% | (1,888) | 0.56% | (2,533) | 2.8% | (6,655) | 3% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (27) | 0.02% | (159) | 0.06% | (228) | 0.08% | (665) | 0.2% | (284) | 0.31% | 0 | |||
| 預付設備款增加 | (6,457) | 54.58% | (10,095) | 5.82% | (97,596) | 38.39% | (96,311) | 32.44% | (15,337) | 4.56% | (86,824) | 95.98% | (90,097) | 40.62% | (93,071) | |
| 其他預付款項增加 | (31) | 0.26% | (2,168) | 1.25% | (80) | 0.03% | 0 | 0% | (148) | 0.16% | ||||||
| 收取之利息 | 2,154 | -18.21% | 1,091 | -0.63% | 839 | -0.33% | 513 | -0.17% | 634 | -0.19% | 919 | -1.02% | 519 | -0.23% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,831) | 100% | (173,340) | 100% | (254,224) | 100% | (296,844) | 100% | (336,705) | 100% | (90,463) | 100% | (221,813) | 100% | (121,668) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 595,782 | -1084.48% | 769,210 | 193.92% | 345,976 | -389.09% | 725,599 | -608.05% | 1,230,443 | -2216.58% | 1,562,908 | 3533.51% | 233,152 | 183.11% | (30,788) | |
| 短期借款減少 | (1,072,878) | 1952.92% | (266,609) | -67.21% | (532,816) | 599.22% | (869,091) | 728.29% | (1,230,828) | 2217.27% | (1,585,253) | -3584.03% | ||||
| 償還公司債 | (2,375) | 4.32% | (2,488) | -0.63% | (2,548) | 2.87% | (2,860) | 2.4% | (3,101) | 5.59% | (1,589) | -3.59% | ||||
| 舉借長期借款 | 553,987 | -1008.4% | 60,000 | 15.13% | 68,894 | -77.48% | 147,970 | -124% | 50,000 | -90.07% | 100,000 | 226.09% | (16,667) | -13.09% | 40,667 | |
| 償還長期借款 | (127,111) | 231.38% | (72,941) | -18.39% | (65,948) | 74.17% | (44,922) | 37.64% | (39,905) | 71.89% | (16,667) | -37.68% | ||||
| 存入保證金增加 | 223 | -0.41% | 1,099 | 0.28% | 0 | 0% | 720 | 1.63% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,565) | 4.67% | (13,011) | -3.28% | (22,087) | 24.84% | (20,478) | 17.16% | (17,120) | 30.84% | (6,850) | -15.49% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (80,000) | -20.17% | (75,000) | 84.35% | (60,000) | 50.28% | (45,000) | 81.07% | (30,000) | -67.83% | (50,000) | -39.27% | ||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 1,400 | 0.35% | 6,568 | -7.39% | 4,224 | -3.54% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (54,937) | 100% | 396,661 | 100% | (88,919) | 100% | (119,333) | 100% | (55,511) | 100% | 44,231 | 100% | 127,328 | 100% | (84,993) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,723 | (14,494) | 3,293 | (17,479) | (9,357) | (19,754) | 1,430 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,390 | (8,095) | 44,824 | 450 | 47,742 | (101,373) | (37,542) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,708 | 179,803 | 134,979 | 134,529 | 86,787 | 188,160 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 174,098 | 171,708 | 179,803 | 134,979 | 134,529 | 86,787 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 174,098 | 171,708 | 179,803 | 134,979 | 134,529 | 86,787 | 188,160 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達航科技(4577) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$332萬元、較上一季衰退-92.79%；而今年初至今累積為NT$6,744萬元、較去年同期成長131.09%。
單季
達航科技(4577) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$332萬元，較上一季衰退-92.79%，為過去11年同期中的第4高。
同時達航科技過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-72.68%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,912萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,619萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-569萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,744萬元，較去年同期成長131.09%，為過去11年同期中的第4高。
同時達航科技過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.24%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-7,589萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,296萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,119 | (255,163) | 2,340 | 60,128 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,190 | 239,696 | 45,102 | 51,368 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 33,493 | 42,059 | 39,908 | 40,117 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 1,151 | 1,242 | 1,451 | 792 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,296) | 12 | 3,089 | 53,552 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,322 | (23,800) | 46,596 | 162,988 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (75,893) | -11.41% | (276,108) | -36.5% | 170,813 | 10.93% | 121,076 | 9.72% | 110,038 | 10.98% | 54,349 | 4.62% | 57,969 | 3.76% | ||
| 收益費損項目合計 | 132,051 | 195.82% | 378,472 | -174.47% | 183,437 | 47.69% | 190,604 | 43.91% | 153,754 | 34.22% | 86,531 | -244.53% | 140,545 | 253.17% | 73,245 | |
| 折舊費用 | 134,979 | 200.16% | 164,695 | -75.92% | 162,050 | 42.13% | 159,069 | 36.64% | 144,672 | 32.2% | 127,140 | -359.28% | 123,815 | 223.04% | ||
| 攤銷費用 | 4,549 | 6.75% | 5,245 | -2.42% | 4,835 | 1.26% | 2,799 | 0.64% | 4,023 | 0.9% | 4,855 | -13.72% | 4,466 | 8.04% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,241 | 50.78% | (268,078) | 123.58% | 87,828 | 22.83% | 164,217 | 37.83% | 223,503 | 49.74% | (136,199) | 384.88% | (115,641) | -208.31% | 2,225 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,435 | 100% | (216,922) | 100% | 384,674 | 100% | 434,106 | 100% | 449,315 | 100% | (35,387) | 100% | 55,513 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
達航科技(4577) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-378萬元、較上一季成長23.45%；而今年初至今累積為NT$-1,183萬元、較去年同期成長93.17%。
單季
達航科技(4577) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-378萬元，較上一季成長23.45%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,183萬元，較去年同期成長93.17%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,780) | 21,039 | (76,260) | (69,013) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 1,284 | 9,581 | (84,060) | (53,828) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,587 | 1,820 | (84) | (1,144) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (934) | (847) | (670) | (713) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,831) | 100% | (173,340) | 100% | (254,224) | 100% | (296,844) | 100% | (336,705) | 100% | (90,463) | 100% | (221,813) | 100% | (121,668) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,766) | 48.74% | (189,105) | 109.09% | (163,802) | 64.43% | (221,133) | 74.49% | (341,836) | 101.52% | (186,462) | 206.12% | (155,017) | 69.89% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,917 | -202.16% | 26,397 | -15.23% | 14,926 | -5.87% | 17,942 | -6.04% | 14,502 | -4.31% | 10,965 | -12.12% | 22,726 | -10.25% | ||
| 取得無形資產 | (3,494) | 29.53% | (2,183) | 1.26% | (8,789) | 3.46% | (4,631) | 1.56% | (1,888) | 0.56% | (2,533) | 2.8% | (6,655) | 3% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | 25.36% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,441) | 2.21% | (1,974) | 2.18% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,438 | -2.51% | 637 | -0.7% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達航科技(4577) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,686萬元、較上一季成長8.78%；而今年初至今累積為NT$-5,494萬元、較去年同期衰退-113.85%。
單季
達航科技(4577) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,686萬元，較上一季成長8.78%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,494萬元，較去年同期衰退-113.85%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,857) | 162 | 3,601 | (149,466) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | (71,868) | 74,652 | 39,097 | (171,779) | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (263,942) | (57,771) | (15,404) | (10,550) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 1 | 25 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 352,930 | 0 | 9,200 | 53,420 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (33,599) | (14,456) | (23,965) | (15,050) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (54,937) | 100% | 396,661 | 100% | (88,919) | 100% | (119,333) | 100% | (55,511) | 100% | 44,231 | 100% | 127,328 | 100% | (84,993) | |
| 短期借款增加 | 595,782 | -1084.48% | 769,210 | 193.92% | 345,976 | -389.09% | 725,599 | -608.05% | 1,230,443 | -2216.58% | 1,562,908 | 3533.51% | 233,152 | 183.11% | (30,788) | |
| 短期借款減少 | (1,072,878) | 1952.92% | (266,609) | -67.21% | (532,816) | 599.22% | (869,091) | 728.29% | (1,230,828) | 2217.27% | (1,585,253) | -3584.03% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 20,962 | 47.39% | ||||||||||||
| 償還公司債 | (2,375) | 4.32% | (2,488) | -0.63% | (2,548) | 2.87% | (2,860) | 2.4% | (3,101) | 5.59% | (1,589) | -3.59% | ||||
| 舉借長期借款 | 553,987 | -1008.4% | 60,000 | 15.13% | 68,894 | -77.48% | 147,970 | -124% | 50,000 | -90.07% | 100,000 | 226.09% | (16,667) | -13.09% | 40,667 | |
| 償還長期借款 | (127,111) | 231.38% | (72,941) | -18.39% | (65,948) | 74.17% | (44,922) | 37.64% | (39,905) | 71.89% | (16,667) | -37.68% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (80,000) | -20.17% | (75,000) | 84.35% | (60,000) | 50.28% | (45,000) | 81.07% | (30,000) | -67.83% | (50,000) | -39.27% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (34,949) | -27.45% | 0 | |||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
