4577
26.4
TWD-0.85 (-3.12%)
2024.11.22收盤
達航科技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (95,012) | -148.19% | (20,945) | 10.85% | 168,473 | 49.83% | 60,948 | 22.48% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (95,012) | -148.19% | (20,945) | 10.85% | 168,473 | 49.83% | 60,948 | 22.48% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 101,486 | 158.29% | 122,636 | -63.5% | 122,142 | 36.13% | 118,952 | 43.87% |
| 攤銷費用 | 3,398 | 5.3% | 4,003 | -2.07% | 3,384 | 1% | 2,007 | 0.74% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,135) | -14.25% | 12,063 | -6.25% | 12,963 | 3.83% | 527 | 0.19% |
| 利息費用 | 18,299 | 28.54% | 16,783 | -8.69% | 10,434 | 3.09% | 10,761 | 3.97% |
| 利息收入 | (1,910) | -2.98% | (452) | 0.23% | (437) | -0.13% | (496) | -0.18% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (14,986) | -23.37% | (16,010) | 8.29% | (12,322) | -3.64% | (7,154) | -2.64% |
| 非金融資產減損損失 | 994 | 1.55% | 2,389 | -1.24% | 301 | 0.09% | 0 | 0% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,285) | -3.56% | (2,391) | 1.24% | (2,651) | -0.78% | (84) | -0.03% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (245) | 0.13% | (1) | 0% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 95,861 | 149.52% | 138,776 | -71.86% | 138,335 | 40.92% | 139,236 | 51.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (13,169) | -20.54% | (12,601) | 6.52% | 12,662 | 3.75% | 675 | 0.25% |
| 應收票據（增加）減少 | (2,412) | -3.76% | 12,320 | -6.38% | 5,408 | 1.6% | (199) | -0.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,797 | 44.92% | (19,451) | 10.07% | (56,721) | -16.78% | 46,466 | 17.14% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,458 | 2.27% | 2,665 | -1.38% | 3,324 | 0.98% | (8,470) | -3.12% |
| 存貨（增加）減少 | (1,703) | -2.66% | 21,365 | -11.06% | 40,535 | 11.99% | (124,671) | -45.98% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,050 | 1.64% | 2,202 | -1.14% | 3,971 | 1.17% | 8,172 | 3.01% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (877) | -1.37% | 0 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,144 | 20.5% | 6,500 | -3.37% | 9,179 | 2.72% | (78,027) | -28.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 78,402 | 122.29% | (135,809) | 70.32% | 93,028 | 27.52% | 69,604 | 25.67% |
| 應付帳款增加（減少） | 19,550 | 30.49% | (70,889) | 36.71% | (55,460) | -16.4% | 102,777 | 37.91% |
| 其他應付款增加（減少） | (27,790) | -43.35% | (58,983) | 30.54% | 32,518 | 9.62% | 11,870 | 4.38% |
| 負債準備增加（減少） | (877) | -1.37% | (8,119) | 4.2% | 5,620 | 1.66% | 4,962 | 1.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,949) | -3.04% | (880) | 0.46% | (310) | -0.09% | (593) | -0.22% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 57 | 0.09% | 90 | -0.05% | 164 | 0.05% | 72 | 0.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,393 | 105.12% | (274,590) | 142.18% | 75,560 | 22.35% | 188,692 | 69.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,537 | 125.62% | (268,090) | 138.82% | 84,739 | 25.06% | 110,665 | 40.82% |
| 調整項目合計 | 176,398 | 275.14% | (129,314) | 66.96% | 223,074 | 65.98% | 249,901 | 92.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,386 | 126.94% | (150,259) | 77.81% | 391,547 | 115.82% | 310,849 | 114.65% |
| 支付之利息 | (18,455) | -28.79% | (16,201) | 8.39% | (10,383) | -3.07% | (10,518) | -3.88% |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,182 | 1.84% | (26,662) | 13.81% | (43,086) | -12.74% | (29,213) | -10.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,113 | 100% | (193,122) | 100% | 338,078 | 100% | 271,118 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,050) | 87.57% | (198,686) | 102.22% | (79,742) | 44.81% | (167,305) | 73.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,330 | -252.52% | 24,577 | -12.64% | 15,010 | -8.43% | 19,086 | -8.38% |
| 存出保證金增加 | (20,089) | 249.52% | (38) | 0.02% | 0 | 0% | (3,230) | 1.42% |
| 存出保證金減少 | 470 | -5.84% | 2,300 | -1.18% | 445 | -0.25% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (2,560) | 31.8% | (1,336) | 0.69% | (8,119) | 4.56% | (3,918) | 1.72% |
| 預付設備款增加 | (2,655) | 32.98% | (21,810) | 11.22% | (106,054) | 59.59% | (73,978) | 32.47% |
| 其他預付款項減少 | 1,593 | -19.79% | 162 | -0.08% | 108 | -0.06% | 233 | -0.1% |
| 收取之利息 | 1,910 | -23.72% | 452 | -0.23% | 437 | -0.25% | 383 | -0.17% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,051) | 100% | (194,379) | 100% | (177,964) | 100% | (227,831) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 667,650 | -1753.28% | 694,558 | 175.17% | 306,879 | -331.69% | 897,378 | 2978.06% |
| 短期借款減少 | (808,936) | 2124.31% | (208,838) | -52.67% | (517,412) | 559.24% | (858,541) | -2849.17% |
| 償還公司債 | (2,376) | 6.24% | (2,513) | -0.63% | (2,568) | 2.78% | (2,900) | -9.62% |
| 舉借長期借款 | 201,057 | -527.99% | 60,000 | 15.13% | 59,694 | -64.52% | 94,550 | 313.78% |
| 償還長期借款 | (93,512) | 245.57% | (58,485) | -14.75% | (41,983) | 45.38% | (29,872) | -99.13% |
| 存入保證金增加 | 222 | -0.58% | 879 | 0.22% | (720) | 0.78% | ||
| 租賃本金償還 | (2,185) | 5.74% | (10,502) | -2.65% | (16,740) | 18.09% | (14,931) | -49.55% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (80,000) | -20.18% | (75,000) | 81.06% | (60,000) | -199.12% |
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 1,400 | 0.35% | 6,568 | -7.1% | 4,224 | 14.02% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,080) | 100% | 396,499 | 100% | (92,520) | 100% | 30,133 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,176 | (11,916) | (2,873) | (15,844) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,158 | (2,918) | 64,721 | 57,576 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,708 | 179,803 | 134,979 | 134,529 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,866 | 176,885 | 199,700 | 192,105 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,866 | 176,885 | 199,700 | 192,105 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達航科技(4577) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,604萬元、較上一季成長91.08%；而今年初至今累積為NT$6,411萬元、較去年同期成長133.2%。
單季
達航科技(4577) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,604萬元，較上一季成長91.08%，為過去10年同期中的第2高。
同時達航科技過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為27.51%。
其中稅前淨利為NT$-2,555萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,181萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-740萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,411萬元，較去年同期成長133.2%，為過去10年同期中的第3高。
同時達航科技過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-38.16%。
其中稅前淨利為NT$-9,501萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,586萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,727萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (95,012) | -148.19% | (20,945) | 10.85% | 168,473 | 49.83% | 60,948 | 22.48% |
| 收益費損項目合計 | 95,861 | 149.52% | 138,776 | -71.86% | 138,335 | 40.92% | 139,236 | 51.36% |
| 折舊費用 | 101,486 | 158.29% | 122,636 | -63.5% | 122,142 | 36.13% | 118,952 | 43.87% |
| 攤銷費用 | 3,398 | 5.3% | 4,003 | -2.07% | 3,384 | 1% | 2,007 | 0.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,537 | 125.62% | (268,090) | 138.82% | 84,739 | 25.06% | 110,665 | 40.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,113 | 100% | (193,122) | 100% | 338,078 | 100% | 271,118 | 100% |
投資活動之淨現金流
達航科技(4577) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-494萬元、較上一季成長57.74%；而今年初至今累積為NT$-805萬元、較去年同期成長95.86%。
單季
達航科技(4577) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-494萬元，較上一季成長57.74%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-805萬元，較去年同期成長95.86%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,051) | 100% | (194,379) | 100% | (177,964) | 100% | (227,831) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,050) | 87.57% | (198,686) | 102.22% | (79,742) | 44.81% | (167,305) | 73.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,330 | -252.52% | 24,577 | -12.64% | 15,010 | -8.43% | 19,086 | -8.38% |
| 取得無形資產 | (2,560) | 31.8% | (1,336) | 0.69% | (8,119) | 4.56% | (3,918) | 1.72% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,438 | -3.26% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
達航科技(4577) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,848萬元、較上一季成長45.73%；而今年初至今累積為NT$-3,808萬元、較去年同期衰退-109.6%。
單季
達航科技(4577) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,848萬元，較上一季成長45.73%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,808萬元，較去年同期衰退-109.6%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,080) | 100% | 396,499 | 100% | (92,520) | 100% | 30,133 | 100% |
| 短期借款增加 | 667,650 | -1753.28% | 694,558 | 175.17% | 306,879 | -331.69% | 897,378 | 2978.06% |
| 短期借款減少 | (808,936) | 2124.31% | (208,838) | -52.67% | (517,412) | 559.24% | (858,541) | -2849.17% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | (2,376) | 6.24% | (2,513) | -0.63% | (2,568) | 2.78% | (2,900) | -9.62% |
| 舉借長期借款 | 201,057 | -527.99% | 60,000 | 15.13% | 59,694 | -64.52% | 94,550 | 313.78% |
| 償還長期借款 | (93,512) | 245.57% | (58,485) | -14.75% | (41,983) | 45.38% | (29,872) | -99.13% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (80,000) | -20.18% | (75,000) | 81.06% | (60,000) | -199.12% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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