4576
140
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.01收盤
大銀微系統－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,214 | 10.97% | 11,737 | 11.38% | 296,022 | 191.74% | 166,082 | 95.2% | 65,558 | 207.86% | 57,778 | 54.96% | 172,636 | -1443.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,214 | 10.97% | 11,737 | 11.38% | 296,022 | 191.74% | 166,082 | 95.2% | 65,558 | 207.86% | 57,778 | 54.96% | 172,636 | -1443.81% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 86,175 | 37.5% | 85,769 | 83.17% | 83,489 | 54.08% | 84,397 | 48.38% | 78,561 | 249.08% | 79,290 | 75.42% | 70,594 | -590.4% |
| 攤銷費用 | 4,703 | 2.05% | 5,303 | 5.14% | 5,337 | 3.46% | 4,875 | 2.79% | 4,705 | 14.92% | 6,022 | 5.73% | 5,194 | -43.44% |
| 利息費用 | 8,657 | 3.77% | 6,884 | 6.68% | 6,074 | 3.93% | 5,509 | 3.16% | 5,694 | 18.05% | 8,676 | 8.25% | 8,566 | -71.64% |
| 利息收入 | (26,711) | -11.62% | (1,202) | -1.17% | (434) | -0.28% | (54) | -0.03% | (1,013) | -3.21% | (156) | -0.15% | (173) | 1.45% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 0% | 110 | 0.11% | 622 | 0.4% | 0 | 0% | (124) | -0.12% | 0 | 0% | ||
| 非金融資產減損損失 | 18,420 | 8.02% | 20,222 | 19.61% | 2,983 | 1.93% | 14,955 | 8.57% | 23,875 | 75.7% | 21,231 | 20.19% | 4,227 | -35.35% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2) | 0% | (1,235) | -1.2% | (2,825) | -1.83% | 714 | 0.41% | 40 | 0.13% | (1,802) | -1.71% | (5,485) | 45.87% |
| 其他項目 | (387) | -0.17% | (245) | -0.24% | (221) | -0.14% | (81) | -0.05% | 3 | 0.01% | 2 | 0% | 20 | -0.17% |
| 收益費損項目合計 | 90,861 | 39.54% | 115,606 | 112.1% | 94,697 | 61.34% | 110,314 | 63.24% | 111,663 | 354.04% | 112,761 | 107.25% | 83,338 | -696.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (763) | -0.74% | 0 | 0% | (34) | -0.02% | 0 | 0% | 2 | 0% | ||
| 應收票據（增加）減少 | 1,586 | 0.69% | 2,725 | 2.64% | 3,474 | 2.25% | 1,782 | 1.02% | 12,065 | 38.25% | 109 | 0.1% | 34,467 | -288.26% |
| 應收帳款（增加）減少 | (3,453) | -1.5% | 81,374 | 78.91% | (57,308) | -37.12% | (142,001) | -81.4% | (94,292) | -298.96% | 17,201 | 16.36% | (147,641) | 1234.77% |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,499 | 14.58% | 13,737 | 13.32% | 11,388 | 7.38% | 6,393 | 3.66% | 11,550 | 36.62% | 5,982 | 5.69% | (1,745) | 14.59% |
| 存貨（增加）減少 | 122,163 | 53.16% | 30,779 | 29.85% | (192,476) | -124.67% | (181,468) | -104.02% | (89,369) | -283.35% | 168,320 | 160.1% | (550,202) | 4601.51% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,773) | -6.86% | (15,463) | -14.99% | (11,214) | -7.26% | (8,088) | -4.64% | (19,143) | -60.69% | (13,861) | -13.18% | (19,505) | 163.13% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,022 | 60.07% | 112,389 | 108.99% | (246,136) | -159.43% | (323,416) | -185.39% | (179,189) | -568.13% | 177,753 | 169.07% | (684,626) | 5725.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,546 | 6.77% | 6,109 | 5.92% | (3,045) | -1.97% | (7,949) | -4.56% | 15,928 | 50.5% | (12,038) | -11.45% | 26,651 | -222.89% |
| 應付票據增加（減少） | 75 | 0.03% | (434) | -0.42% | (3,004) | -1.95% | (633) | -0.36% | (597) | -1.89% | (1,210) | -1.15% | (646) | 5.4% |
| 應付帳款增加（減少） | (7,455) | -3.24% | (48,392) | -46.93% | 47,739 | 30.92% | 234,684 | 134.53% | 28,845 | 91.46% | (87,836) | -83.55% | 411,517 | -3441.64% |
| 其他應付款增加（減少） | (38,915) | -16.94% | (65,453) | -63.47% | 30,830 | 19.97% | 19,415 | 11.13% | 831 | 2.63% | (89,833) | -85.45% | 10,329 | -86.38% |
| 其他流動負債增加（減少） | 374 | 0.16% | 1,310 | 1.27% | (3,967) | -2.57% | 5,127 | 2.94% | (298) | -0.94% | (6,319) | -6.01% | (287) | 2.4% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (262) | -0.11% | (313) | -0.3% | (406) | -0.26% | (320) | -0.18% | (287) | -0.91% | (338) | -0.32% | (354) | 2.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (30,637) | -13.33% | (107,173) | -103.93% | 68,147 | 44.14% | 250,324 | 143.49% | 44,422 | 140.84% | (197,574) | -187.93% | 447,210 | -3740.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,385 | 46.73% | 5,216 | 5.06% | (177,989) | -115.29% | (73,092) | -41.9% | (134,767) | -427.29% | (19,821) | -18.85% | (237,416) | 1985.58% |
| 調整項目合計 | 198,246 | 86.27% | 120,822 | 117.16% | (83,292) | -53.95% | 37,222 | 21.34% | (23,104) | -73.25% | 92,940 | 88.4% | (154,078) | 1288.6% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,460 | 97.25% | 132,559 | 128.54% | 212,730 | 137.79% | 203,304 | 116.54% | 42,454 | 134.6% | 150,718 | 143.36% | 18,558 | -155.21% |
| 收取之利息 | 26,719 | 11.63% | 1,210 | 1.17% | (5,455) | -3.53% | 62 | 0.04% | 1,020 | 3.23% | 200 | 0.19% | 208 | -1.74% |
| 支付之利息 | (7,878) | -3.43% | (6,279) | -6.09% | 442 | 0.29% | (5,115) | -2.93% | (5,403) | -17.13% | (8,091) | -7.7% | (8,605) | 71.97% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,516) | -5.45% | (24,367) | -23.63% | (53,329) | -34.54% | (23,803) | -13.64% | (6,531) | -20.71% | (37,693) | -35.85% | (22,118) | 184.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,785 | 100% | 103,123 | 100% | 154,388 | 100% | 174,448 | 100% | 31,540 | 100% | 105,134 | 100% | (11,957) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (36,303) | 8.95% | (400,050) | 80.36% | 0 | 0% | (58,918) | 50.92% | (974) | 0.24% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (363,970) | 89.74% | (92,358) | 18.55% | (20,956) | 30.18% | (24,910) | 65.72% | (70,838) | 61.23% | (391,235) | 98.12% | (64,374) | 78.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 985 | -0.2% | 0 | 0% | 151 | -0.04% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | (31) | 0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,105) | 0.77% | (935) | 0.19% | (4,653) | 6.7% | (4,549) | 12% | (6,491) | 5.61% | (3,115) | 0.78% | (4,374) | 5.33% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (1,141) | 0.23% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,183) | 0.54% | (4,303) | 0.86% | (11,503) | 16.57% | (8,840) | 23.32% | (9,796) | 8.47% | (4,451) | 1.12% | (13,537) | 16.49% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (405,592) | 100% | (497,802) | 100% | (69,439) | 100% | (37,904) | 100% | (115,696) | 100% | (398,719) | 100% | (82,102) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | -7.73% | 80,000 | 287.1% | (10,000) | 15.94% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 375,000 | 145% | 4,900 | 28.64% | 0 | 0% | 4,300 | 2.48% | ||||||
| 償還長期借款 | (72,204) | -27.92% | (41,299) | -241.37% | (53,157) | -190.77% | (53,157) | 84.76% | (50,708) | -29.21% | (22,917) | -10.6% | (22,917) | -4.36% |
| 租賃本金償還 | (24,183) | -9.35% | (16,491) | -96.38% | 0 | 0% | (10,941) | -5.06% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,613 | 100% | 17,110 | 100% | 27,865 | 100% | (62,716) | 100% | 173,592 | 100% | 216,142 | 100% | 525,514 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,309 | (14,851) | (16,901) | (9,252) | (1,688) | 12,201 | (5,542) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,115 | (392,420) | 95,913 | 64,576 | 87,748 | (65,242) | 425,913 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 405,473 | 747,049 | 729,824 | 489,190 | 293,916 | 421,421 | 383,597 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 492,588 | 354,629 | 825,737 | 553,766 | 381,664 | 356,179 | 809,510 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 492,588 | 354,629 | 825,737 | 553,766 | 381,664 | 356,179 | 809,510 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大銀微系統(4576) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.79億元、較上一季成長250.89%；而今年初至今累積為NT$2.3億元、較去年同期成長122.83%。
單季
大銀微系統(4576) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.79億元，較上一季成長250.89%，為過去10年同期中的第1高。
同時大銀微系統過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.4%與。
其中稅前淨利為NT$4,452萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,114萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-308萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.3億元，較去年同期成長122.83%，為過去10年同期中的第1高。
同時大銀微系統過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為9.62%與。
其中稅前淨利為NT$2,521萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,086萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$632萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,214 | 10.97% | 11,737 | 11.38% | 296,022 | 191.74% | 166,082 | 95.2% | 65,558 | 207.86% | 57,778 | 54.96% | 172,636 | -1443.81% |
| 收益費損項目合計 | 90,861 | 39.54% | 115,606 | 112.1% | 94,697 | 61.34% | 110,314 | 63.24% | 111,663 | 354.04% | 112,761 | 107.25% | 83,338 | -696.98% |
| 折舊費用 | 86,175 | 37.5% | 85,769 | 83.17% | 83,489 | 54.08% | 84,397 | 48.38% | 78,561 | 249.08% | 79,290 | 75.42% | 70,594 | -590.4% |
| 攤銷費用 | 4,703 | 2.05% | 5,303 | 5.14% | 5,337 | 3.46% | 4,875 | 2.79% | 4,705 | 14.92% | 6,022 | 5.73% | 5,194 | -43.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,385 | 46.73% | 5,216 | 5.06% | (177,989) | -115.29% | (73,092) | -41.9% | (134,767) | -427.29% | (19,821) | -18.85% | (237,416) | 1985.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,785 | 100% | 103,123 | 100% | 154,388 | 100% | 174,448 | 100% | 31,540 | 100% | 105,134 | 100% | (11,957) | 100% |
投資活動之淨現金流
大銀微系統(4576) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.51億元、較上一季衰退-1096.34%；而今年初至今累積為NT$-4.06億元、較去年同期成長18.52%。
單季
大銀微系統(4576) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.51億元，較上一季衰退-1096.34%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.06億元，較去年同期成長18.52%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (405,592) | 100% | (497,802) | 100% | (69,439) | 100% | (37,904) | 100% | (115,696) | 100% | (398,719) | 100% | (82,102) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (363,970) | 89.74% | (92,358) | 18.55% | (20,956) | 30.18% | (24,910) | 65.72% | (70,838) | 61.23% | (391,235) | 98.12% | (64,374) | 78.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 985 | -0.2% | 0 | 0% | 151 | -0.04% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (3,105) | 0.77% | (935) | 0.19% | (4,653) | 6.7% | (4,549) | 12% | (6,491) | 5.61% | (3,115) | 0.78% | (4,374) | 5.33% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (32,509) | 46.82% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (36,303) | 8.95% | (400,050) | 80.36% | 0 | 0% | (58,918) | 50.92% | (974) | 0.24% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,735 | -26.57% | 900 | -0.23% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大銀微系統(4576) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.15億元、較上一季成長389.12%；而今年初至今累積為NT$2.59億元、較去年同期成長1411.47%。
單季
大銀微系統(4576) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.15億元，較上一季成長389.12%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.59億元，較去年同期成長1411.47%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,613 | 100% | 17,110 | 100% | 27,865 | 100% | (62,716) | 100% | 173,592 | 100% | 216,142 | 100% | 525,514 | 100% |
| 短期借款增加 | 70,000 | 409.12% | 220,000 | 126.73% | 250,000 | 115.66% | 170,000 | 32.35% | ||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | -7.73% | 80,000 | 287.1% | (10,000) | 15.94% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 375,000 | 145% | 4,900 | 28.64% | 0 | 0% | 4,300 | 2.48% | ||||||
| 償還長期借款 | (72,204) | -27.92% | (41,299) | -241.37% | (53,157) | -190.77% | (53,157) | 84.76% | (50,708) | -29.21% | (22,917) | -10.6% | (22,917) | -4.36% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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