4576
106.5
TWD-6.00 (-5.33%)
2026.02.06收盤
大銀微系統－現金流量表
營業活動之現金流
大銀微系統(4576) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.86億元、較上一季成長436.74%；而今年初至今累積為NT$2.91億元、較去年同期衰退-30.87%。
單季
大銀微系統(4576) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.86億元，較上一季成長436.74%，為過去11年同期中的第2高。
同時大銀微系統過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.44%、19.91%與--。
其中稅前淨利為NT$9,209萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,919萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$74.9萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.91億元，較去年同期衰退-30.87%，為過去11年同期中的第3高。
同時大銀微系統過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.38%、22.23%與--。
其中稅前淨利為NT$1.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$515萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,094 | 13.36% | 40,280 | 6.73% | 34,581 | 6.8% | 103,071 | 12.95% | 118,728 | 14.13% | 46,319 | 7.53% | (7,629) | -1.62% | 77,986 | |
| 收益費損項目合計 | 29,193 | 55,062 | 56,509 | 47,883 | 79,761 | 68,233 | 72,489 | |||||||||
| 折舊費用 | 39,380 | 40,475 | 43,117 | 41,771 | 44,984 | 41,170 | 39,063 | |||||||||
| 攤銷費用 | 1,581 | 1,838 | 2,159 | 2,594 | 2,551 | 2,545 | 3,004 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,405 | 102,801 | (32,745) | (27,288) | (45,647) | (36,146) | (30,985) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,441 | 191,543 | 55,352 | 94,464 | 148,187 | 75,201 | 27,947 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,401 | 9.87% | 65,494 | 4.01% | 46,318 | 2.85% | 399,093 | 15.88% | 284,810 | 12.23% | 111,877 | 6.18% | 50,149 | 3.24% | 250,622 | |
| 收益費損項目合計 | 125,474 | 43.08% | 145,923 | 34.63% | 172,115 | 108.61% | 142,580 | 57.3% | 190,075 | 58.91% | 179,896 | 168.54% | 185,250 | 139.2% | 146,061 | |
| 折舊費用 | 117,928 | 40.49% | 126,650 | 30.06% | 128,886 | 81.33% | 125,260 | 50.34% | 129,381 | 40.1% | 119,731 | 112.17% | 118,353 | 88.93% | 106,492 | |
| 攤銷費用 | 4,980 | 1.71% | 6,541 | 1.55% | 7,462 | 4.71% | 7,931 | 3.19% | 7,426 | 2.3% | 7,250 | 6.79% | 9,026 | 6.78% | 7,919 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,764) | -11.25% | 210,186 | 49.89% | (27,529) | -17.37% | (205,277) | -82.49% | (118,739) | -36.8% | (170,913) | -160.12% | (50,806) | -38.18% | (408,215) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 291,257 | 100% | 421,328 | 100% | 158,475 | 100% | 248,852 | 100% | 322,635 | 100% | 106,741 | 100% | 133,081 | 100% | (46,852) | |
投資活動之淨現金流
大銀微系統(4576) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,110萬元、較上一季衰退-328.36%；而今年初至今累積為NT$-1.04億元、較去年同期成長80.09%。
單季
大銀微系統(4576) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,110萬元，較上一季衰退-328.36%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.04億元，較去年同期成長80.09%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,095) | (116,103) | (90,114) | (14,687) | (33,425) | 106,129 | (562,508) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,045) | (114,486) | (81,235) | (8,728) | (14,468) | (6,309) | (559,785) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,232 | 0 | 0 | 410 | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (4,656) | (426) | (2,835) | (8,756) | (4,159) | (385) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (668) | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (52,742) | (1,454) | (10,732) | 0 | (14,929) | 0 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,267 | 0 | 131,715 | 0 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (103,892) | 100% | (521,695) | 100% | (587,916) | 100% | (84,126) | 100% | (71,329) | 100% | (9,567) | 100% | (961,227) | 100% | (143,197) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,099) | 60.74% | (478,456) | 91.71% | (173,593) | 29.53% | (29,684) | 35.29% | (39,378) | 55.21% | (77,147) | 806.39% | (951,020) | 98.94% | (125,413) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 393 | -0.38% | 3,232 | -0.62% | 985 | -0.17% | 0 | 0% | 561 | -0.06% | 0 | |||||
| 取得無形資產 | (3,549) | 3.42% | (7,761) | 1.49% | (1,361) | 0.23% | (7,488) | 8.9% | (13,305) | 18.65% | (10,650) | 111.32% | (3,500) | 0.36% | (5,106) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (33,177) | 39.44% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (52,742) | 50.77% | (37,757) | 7.24% | (410,782) | 69.87% | 0 | 0% | (73,847) | 771.89% | (974) | 0.1% | 0 | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,604 | -20.79% | 0 | 0% | 162,450 | -1698.02% | 900 | -0.09% | 0 | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大銀微系統(4576) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,428萬元、較上一季衰退-0.51%；而今年初至今累積為NT$-1.43億元、較去年同期衰退-168.07%。
單季
大銀微系統(4576) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,428萬元，較上一季衰退-0.51%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.43億元，較去年同期衰退-168.07%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,281) | (48,136) | 5,976 | (194,082) | (23,005) | (95,479) | 565,496 | |||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | (100,000) | (150,000) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | 0 | 90,000 | (10,000) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 110,540 | 50,000 | 35,000 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (30,321) | (36,102) | (23,841) | (204,280) | (26,579) | (25,763) | (11,458) | |||||||||
| 發放現金股利 | (23,960) | (11,980) | (119,802) | (119,802) | (35,585) | (4,716) | (85,127) | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (143,266) | 100% | 210,477 | 100% | 23,086 | 100% | (166,217) | 100% | (85,721) | 100% | 78,113 | 100% | 781,638 | 100% | 237,631 | |
| 短期借款增加 | 110,000 | 476.48% | 120,000 | 153.62% | 100,000 | 12.79% | (100,000) | |||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 13.96% | (20,000) | -9.5% | 170,000 | -102.28% | (20,000) | 23.33% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 375,000 | 178.17% | 115,440 | 500.04% | 40,000 | -24.06% | 50,000 | -58.33% | 39,300 | 50.31% | ||||
| 償還長期借款 | (99,306) | 69.32% | (108,306) | -51.46% | (65,140) | -282.16% | (257,437) | 154.88% | (79,736) | 93.02% | (76,471) | -97.9% | (34,375) | -4.4% | (34,375) | |
| 發放現金股利 | (23,960) | 16.72% | (11,980) | -5.69% | (119,802) | -518.94% | (119,802) | 72.08% | (35,585) | 41.51% | (4,716) | -6.04% | (85,127) | -10.89% | (12,995) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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