4576
103
TWD-1.00 (-0.96%)
2025.11.17收盤
大銀微系統－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,094 | 13.36% | 40,280 | 6.73% | 34,581 | 6.8% | 103,071 | 12.95% | 118,728 | 14.13% | 46,319 | 7.53% | (7,629) | -1.62% | 77,986 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,094 | 40,280 | 34,581 | 103,071 | 118,728 | 46,319 | (7,629) | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 39,380 | 40,475 | 43,117 | 41,771 | 44,984 | 41,170 | 39,063 | |||||||||
| 攤銷費用 | 1,581 | 1,838 | 2,159 | 2,594 | 2,551 | 2,545 | 3,004 | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 893 | 0 | 346 | (18) | 119 | (153) | ||||||||||
| 利息費用 | 2,788 | 3,570 | 3,181 | 3,131 | 3,042 | 2,458 | 4,710 | |||||||||
| 利息收入 | (4,994) | (1,145) | (992) | (104) | (3) | (419) | (3) | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (328) | 0 | 604 | 0 | (410) | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,558 | 8,780 | 11,042 | 5,709 | 29,783 | 18,330 | 21,273 | |||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (15,229) | 2,430 | (1,022) | (5,921) | (537) | 3,961 | 4,743 | |||||||||
| 其他項目 | (433) | (193) | (172) | 416 | (55) | 5 | 1 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,193 | 55,062 | 56,509 | 47,883 | 79,761 | 68,233 | 72,489 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,137 | (521) | 1,018 | 4,002 | (1,226) | 191 | (1,718) | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (35,658) | 35,026 | (23,784) | 64,524 | (39,659) | 12,010 | 55,706 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,607) | (3,518) | (6,838) | (11,453) | (12,560) | (7,052) | (3,157) | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | (24,132) | (6,312) | (41,848) | (27,328) | (32,020) | 8,262 | (2,427) | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,462) | 1,715 | 2,848 | 3,055 | 24,672 | 14,663 | (11,590) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (64,722) | 26,390 | (68,604) | 32,800 | (60,793) | 28,074 | 36,814 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (384) | 1,054 | (5,801) | (1,993) | 2,403 | 4,359 | 3,495 | |||||||||
| 應付票據增加（減少） | 188 | 219 | 674 | 697 | 569 | 77 | (690) | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 91,009 | 64,626 | 50,733 | (90,670) | (17,897) | (101,135) | (66,628) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,845 | 10,901 | (9,763) | 32,224 | 32,165 | 31,110 | (4,028) | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (359) | (227) | 143 | (148) | (1,939) | 1,521 | 225 | |||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (172) | (162) | (127) | (198) | (155) | (152) | (173) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 129,127 | 76,411 | 35,859 | (60,088) | 15,146 | (64,220) | (67,799) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,405 | 102,801 | (32,745) | (27,288) | (45,647) | (36,146) | (30,985) | |||||||||
| 調整項目合計 | 93,598 | 157,863 | 23,764 | 20,595 | 34,114 | 32,087 | 41,504 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 185,692 | 198,143 | 58,345 | 123,666 | 152,842 | 78,406 | 33,875 | |||||||||
| 收取之利息 | 4,706 | 1,141 | 988 | 5,997 | (1) | 416 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (2,507) | (3,499) | (2,747) | (8,656) | (2,808) | (2,267) | (3,479) | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,801) | (4,607) | (2,038) | (27,160) | (1,846) | (1,354) | (2,449) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,441 | 191,543 | 55,352 | 94,464 | 148,187 | 75,201 | 27,947 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (52,742) | (1,454) | (10,732) | 0 | (14,929) | 0 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,267 | 0 | 131,715 | 0 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,045) | (114,486) | (81,235) | (8,728) | (14,468) | (6,309) | (559,785) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,232 | 0 | 0 | 410 | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 344 | 230 | (1) | (764) | 0 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (4,656) | (426) | (2,835) | (8,756) | (4,159) | (385) | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (4,575) | 1,261 | 1,807 | (2,686) | (10,200) | 575 | (2,748) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,095) | (116,103) | (90,114) | (14,687) | (33,425) | 106,129 | (562,508) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | 0 | 90,000 | (10,000) | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 110,540 | 50,000 | 35,000 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (30,321) | (36,102) | (23,841) | (204,280) | (26,579) | (25,763) | (11,458) | |||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (54) | (921) | 0 | (121) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (23,960) | (11,980) | (119,802) | (119,802) | (35,585) | (4,716) | (85,127) | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,281) | (48,136) | 5,976 | (194,082) | (23,005) | (95,479) | 565,496 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,083 | (3,168) | (343) | 21,055 | 2,399 | (3,039) | 4,616 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,148 | 24,136 | (29,129) | (93,250) | 94,156 | 82,812 | 35,551 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 111,148 | 24,136 | (29,129) | (93,250) | 94,156 | 82,812 | 35,551 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 735,999 | 10.95% | 516,724 | 8.09% | 325,500 | 5.48% | 732,487 | 12.09% | 647,922 | 11.02% | 464,476 | 8.37% | 391,730 | 7.29% | 427,317 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,401 | 9.87% | 65,494 | 4.01% | 46,318 | 2.85% | 399,093 | 15.88% | 284,810 | 12.23% | 111,877 | 6.18% | 50,149 | 3.24% | 250,622 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,401 | 66.4% | 65,494 | 15.54% | 46,318 | 29.23% | 399,093 | 160.37% | 284,810 | 88.28% | 111,877 | 104.81% | 50,149 | 37.68% | 250,622 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 117,928 | 40.49% | 126,650 | 30.06% | 128,886 | 81.33% | 125,260 | 50.34% | 129,381 | 40.1% | 119,731 | 112.17% | 118,353 | 88.93% | 106,492 | |
| 攤銷費用 | 4,980 | 1.71% | 6,541 | 1.55% | 7,462 | 4.71% | 7,931 | 3.19% | 7,426 | 2.3% | 7,250 | 6.79% | 9,026 | 6.78% | 7,919 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 789 | 0.27% | 0 | 0% | 45 | 0.02% | (3) | 0% | 0 | 0% | (147) | -0.11% | 0 | |||
| 利息費用 | 8,896 | 3.05% | 12,227 | 2.9% | 10,065 | 6.35% | 9,205 | 3.7% | 8,551 | 2.65% | 8,152 | 7.64% | 13,386 | 10.06% | 12,313 | |
| 利息收入 | (19,418) | -6.67% | (27,856) | -6.61% | (2,194) | -1.38% | (538) | -0.22% | (57) | -0.02% | (1,432) | -1.34% | (159) | -0.12% | (216) | |
| 股利收入 | (351) | -0.12% | (365) | -0.09% | (804) | -0.51% | (617) | -0.25% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (393) | -0.13% | (322) | -0.08% | 110 | 0.07% | 1,226 | 0.49% | 0 | 0% | (534) | -0.4% | 0 | |||
| 非金融資產減損損失 | 20,933 | 7.19% | 27,200 | 6.46% | 31,264 | 19.73% | 8,692 | 3.49% | 44,738 | 13.87% | 42,205 | 39.54% | 42,504 | 31.94% | 5,610 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,070) | -2.43% | 2,428 | 0.58% | (2,257) | -1.42% | (8,746) | -3.51% | 177 | 0.05% | 4,001 | 3.75% | 2,941 | 2.21% | 1,501 | |
| 其他項目 | (820) | -0.28% | (580) | -0.14% | (417) | -0.26% | 195 | 0.08% | (136) | -0.04% | 8 | 0.01% | 3 | 0% | 0 | |
| 收益費損項目合計 | 125,474 | 43.08% | 145,923 | 34.63% | 172,115 | 108.61% | 142,580 | 57.3% | 190,075 | 58.91% | 179,896 | 168.54% | 185,250 | 139.2% | 146,061 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,341 | 1.15% | 1,065 | 0.25% | 3,743 | 2.36% | 7,476 | 3% | 556 | 0.17% | 12,256 | 11.48% | (1,609) | -1.21% | 36,087 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (65,255) | -22.4% | 31,573 | 7.49% | 57,590 | 36.34% | 7,216 | 2.9% | (181,660) | -56.31% | (82,282) | -77.09% | 72,907 | 54.78% | (160,803) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,018) | -0.35% | 29,981 | 7.12% | 6,899 | 4.35% | (65) | -0.03% | (6,167) | -1.91% | 4,498 | 4.21% | 2,825 | 2.12% | (912) | |
| 存貨（增加）減少 | (36,811) | -12.64% | 115,851 | 27.5% | (11,069) | -6.98% | (219,804) | -88.33% | (213,488) | -66.17% | (81,107) | -75.98% | 165,893 | 124.66% | (620,317) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,628) | -3.31% | (14,058) | -3.34% | (12,615) | -7.96% | (8,159) | -3.28% | 16,584 | 5.14% | (4,480) | -4.2% | (25,451) | -19.12% | (29,214) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (109,371) | -37.55% | 164,412 | 39.02% | 43,785 | 27.63% | (213,336) | -85.73% | (384,209) | -119.08% | (151,115) | -141.57% | 214,567 | 161.23% | (775,159) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,091) | -1.06% | 16,600 | 3.94% | 308 | 0.19% | (5,038) | -2.02% | (5,546) | -1.72% | 20,287 | 19.01% | (8,543) | -6.42% | (1,448) | |
| 應付票據增加（減少） | (197) | -0.07% | 294 | 0.07% | 240 | 0.15% | (2,307) | -0.93% | (64) | -0.02% | (520) | -0.49% | (1,900) | -1.43% | (309) | |
| 應付帳款增加（減少） | 73,306 | 25.17% | 57,171 | 13.57% | 2,341 | 1.48% | (42,931) | -17.25% | 216,787 | 67.19% | (72,290) | -67.72% | (154,464) | -116.07% | 322,690 | |
| 其他應付款增加（減少） | 7,182 | 2.47% | (28,014) | -6.65% | (75,216) | -47.46% | 63,054 | 25.34% | 51,580 | 15.99% | 31,941 | 29.92% | (93,861) | -70.53% | 42,350 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (113) | -0.04% | 147 | 0.03% | 1,453 | 0.92% | (4,115) | -1.65% | 3,188 | 0.99% | 1,223 | 1.15% | (6,094) | -4.58% | 4,207 | |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (480) | -0.16% | (424) | -0.1% | (440) | -0.28% | (604) | -0.24% | (475) | -0.15% | (439) | -0.41% | (511) | -0.38% | (546) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,607 | 26.3% | 45,774 | 10.86% | (71,314) | -45% | 8,059 | 3.24% | 265,470 | 82.28% | (19,798) | -18.55% | (265,373) | -199.41% | 366,944 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,764) | -11.25% | 210,186 | 49.89% | (27,529) | -17.37% | (205,277) | -82.49% | (118,739) | -36.8% | (170,913) | -160.12% | (50,806) | -38.18% | (408,215) | |
| 調整項目合計 | 92,710 | 31.83% | 356,109 | 84.52% | 144,586 | 91.24% | (62,697) | -25.19% | 71,336 | 22.11% | 8,983 | 8.42% | 134,444 | 101.02% | (262,154) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 286,111 | 98.23% | 421,603 | 100.07% | 190,904 | 120.46% | 336,396 | 135.18% | 356,146 | 110.39% | 120,860 | 113.23% | 184,593 | 138.71% | (11,532) | |
| 收取之利息 | 19,138 | 6.57% | 27,860 | 6.61% | 2,198 | 1.39% | 542 | 0.22% | 61 | 0.02% | 1,436 | 1.35% | 200 | 0.15% | 277 | |
| 收取之股利 | 351 | 0.12% | 365 | 0.09% | 804 | 0.51% | 617 | 0.25% | ||||||||
| 支付之利息 | (7,198) | -2.47% | (11,377) | -2.7% | (9,026) | -5.7% | (8,214) | -3.3% | (7,923) | -2.46% | (7,670) | -7.19% | (11,570) | -8.69% | (12,440) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,145) | -2.45% | (17,123) | -4.06% | (26,405) | -16.66% | (80,489) | -32.34% | (25,649) | -7.95% | (7,885) | -7.39% | (40,142) | -30.16% | (23,157) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 291,257 | 100% | 421,328 | 100% | 158,475 | 100% | 248,852 | 100% | 322,635 | 100% | 106,741 | 100% | 133,081 | 100% | (46,852) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (52,742) | 50.77% | (37,757) | 7.24% | (410,782) | 69.87% | 0 | 0% | (73,847) | 771.89% | (974) | 0.1% | 0 | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,604 | -20.79% | 0 | 0% | 162,450 | -1698.02% | 900 | -0.09% | 0 | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,099) | 60.74% | (478,456) | 91.71% | (173,593) | 29.53% | (29,684) | 35.29% | (39,378) | 55.21% | (77,147) | 806.39% | (951,020) | 98.94% | (125,413) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 393 | -0.38% | 3,232 | -0.62% | 985 | -0.17% | 0 | 0% | 561 | -0.06% | 0 | |||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (31) | 0.01% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 3,677 | -3.54% | 344 | -0.06% | 412 | -0.49% | 394 | -0.55% | (1,152) | 12.04% | 5 | 0% | 183 | |||
| 取得無形資產 | (3,549) | 3.42% | (7,761) | 1.49% | (1,361) | 0.23% | (7,488) | 8.9% | (13,305) | 18.65% | (10,650) | 111.32% | (3,500) | 0.36% | (5,106) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (10,176) | 9.79% | (922) | 0.18% | (2,496) | 0.42% | (14,189) | 16.87% | (19,040) | 26.69% | (9,221) | 96.38% | (7,199) | 0.75% | (12,861) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (103,892) | 100% | (521,695) | 100% | (587,916) | 100% | (84,126) | 100% | (71,329) | 100% | (9,567) | 100% | (961,227) | 100% | (143,197) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 13.96% | (20,000) | -9.5% | 170,000 | -102.28% | (20,000) | 23.33% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 375,000 | 178.17% | 115,440 | 500.04% | 40,000 | -24.06% | 50,000 | -58.33% | 39,300 | 50.31% | ||||
| 償還長期借款 | (99,306) | 69.32% | (108,306) | -51.46% | (65,140) | -282.16% | (257,437) | 154.88% | (79,736) | 93.02% | (76,471) | -97.9% | (34,375) | -4.4% | (34,375) | |
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (24,237) | -11.52% | (17,412) | -75.42% | 0 | 0% | (841) | 0.98% | 0 | 0% | (11,062) | -1.42% | ||
| 發放現金股利 | (23,960) | 16.72% | (11,980) | -5.69% | (119,802) | -518.94% | (119,802) | 72.08% | (35,585) | 41.51% | (4,716) | -6.04% | (85,127) | -10.89% | (12,995) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (143,266) | 100% | 210,477 | 100% | 23,086 | 100% | (166,217) | 100% | (85,721) | 100% | 78,113 | 100% | 781,638 | 100% | 237,631 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,886 | 1,141 | (15,194) | 4,154 | (6,853) | (4,727) | 16,817 | (3,862) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,985 | 111,251 | (421,549) | 2,663 | 158,732 | 170,560 | (29,691) | 43,720 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,014 | 405,473 | 747,049 | 729,824 | 489,190 | 293,916 | 421,421 | 383,597 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 735,999 | 516,724 | 325,500 | 732,487 | 647,922 | 464,476 | 391,730 | 427,317 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 735,999 | 516,724 | 325,500 | 732,487 | 647,922 | 464,476 | 391,730 | 427,317 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大銀微系統(4576) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.86億元、較上一季成長436.74%；而今年初至今累積為NT$2.91億元、較去年同期衰退-30.87%。
單季
大銀微系統(4576) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.86億元，較上一季成長436.74%，為過去11年同期中的第2高。
同時大銀微系統過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.44%、19.91%與--。
其中稅前淨利為NT$9,209萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,919萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$74.9萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.91億元，較去年同期衰退-30.87%，為過去11年同期中的第3高。
同時大銀微系統過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.38%、22.23%與--。
其中稅前淨利為NT$1.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$515萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,094 | 13.36% | 40,280 | 6.73% | 34,581 | 6.8% | 103,071 | 12.95% | 118,728 | 14.13% | 46,319 | 7.53% | (7,629) | -1.62% | 77,986 | |
| 收益費損項目合計 | 29,193 | 55,062 | 56,509 | 47,883 | 79,761 | 68,233 | 72,489 | |||||||||
| 折舊費用 | 39,380 | 40,475 | 43,117 | 41,771 | 44,984 | 41,170 | 39,063 | |||||||||
| 攤銷費用 | 1,581 | 1,838 | 2,159 | 2,594 | 2,551 | 2,545 | 3,004 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,405 | 102,801 | (32,745) | (27,288) | (45,647) | (36,146) | (30,985) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,441 | 191,543 | 55,352 | 94,464 | 148,187 | 75,201 | 27,947 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,401 | 9.87% | 65,494 | 4.01% | 46,318 | 2.85% | 399,093 | 15.88% | 284,810 | 12.23% | 111,877 | 6.18% | 50,149 | 3.24% | 250,622 | |
| 收益費損項目合計 | 125,474 | 43.08% | 145,923 | 34.63% | 172,115 | 108.61% | 142,580 | 57.3% | 190,075 | 58.91% | 179,896 | 168.54% | 185,250 | 139.2% | 146,061 | |
| 折舊費用 | 117,928 | 40.49% | 126,650 | 30.06% | 128,886 | 81.33% | 125,260 | 50.34% | 129,381 | 40.1% | 119,731 | 112.17% | 118,353 | 88.93% | 106,492 | |
| 攤銷費用 | 4,980 | 1.71% | 6,541 | 1.55% | 7,462 | 4.71% | 7,931 | 3.19% | 7,426 | 2.3% | 7,250 | 6.79% | 9,026 | 6.78% | 7,919 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,764) | -11.25% | 210,186 | 49.89% | (27,529) | -17.37% | (205,277) | -82.49% | (118,739) | -36.8% | (170,913) | -160.12% | (50,806) | -38.18% | (408,215) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 291,257 | 100% | 421,328 | 100% | 158,475 | 100% | 248,852 | 100% | 322,635 | 100% | 106,741 | 100% | 133,081 | 100% | (46,852) | |
投資活動之淨現金流
大銀微系統(4576) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,110萬元、較上一季衰退-328.36%；而今年初至今累積為NT$-1.04億元、較去年同期成長80.09%。
單季
大銀微系統(4576) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,110萬元，較上一季衰退-328.36%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.04億元，較去年同期成長80.09%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,095) | (116,103) | (90,114) | (14,687) | (33,425) | 106,129 | (562,508) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,045) | (114,486) | (81,235) | (8,728) | (14,468) | (6,309) | (559,785) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,232 | 0 | 0 | 410 | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (4,656) | (426) | (2,835) | (8,756) | (4,159) | (385) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (668) | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (52,742) | (1,454) | (10,732) | 0 | (14,929) | 0 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,267 | 0 | 131,715 | 0 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (103,892) | 100% | (521,695) | 100% | (587,916) | 100% | (84,126) | 100% | (71,329) | 100% | (9,567) | 100% | (961,227) | 100% | (143,197) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,099) | 60.74% | (478,456) | 91.71% | (173,593) | 29.53% | (29,684) | 35.29% | (39,378) | 55.21% | (77,147) | 806.39% | (951,020) | 98.94% | (125,413) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 393 | -0.38% | 3,232 | -0.62% | 985 | -0.17% | 0 | 0% | 561 | -0.06% | 0 | |||||
| 取得無形資產 | (3,549) | 3.42% | (7,761) | 1.49% | (1,361) | 0.23% | (7,488) | 8.9% | (13,305) | 18.65% | (10,650) | 111.32% | (3,500) | 0.36% | (5,106) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (33,177) | 39.44% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (52,742) | 50.77% | (37,757) | 7.24% | (410,782) | 69.87% | 0 | 0% | (73,847) | 771.89% | (974) | 0.1% | 0 | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,604 | -20.79% | 0 | 0% | 162,450 | -1698.02% | 900 | -0.09% | 0 | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大銀微系統(4576) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,428萬元、較上一季衰退-0.51%；而今年初至今累積為NT$-1.43億元、較去年同期衰退-168.07%。
單季
大銀微系統(4576) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,428萬元，較上一季衰退-0.51%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.43億元，較去年同期衰退-168.07%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,281) | (48,136) | 5,976 | (194,082) | (23,005) | (95,479) | 565,496 | |||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | (100,000) | (150,000) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | 0 | 90,000 | (10,000) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 110,540 | 50,000 | 35,000 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (30,321) | (36,102) | (23,841) | (204,280) | (26,579) | (25,763) | (11,458) | |||||||||
| 發放現金股利 | (23,960) | (11,980) | (119,802) | (119,802) | (35,585) | (4,716) | (85,127) | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (143,266) | 100% | 210,477 | 100% | 23,086 | 100% | (166,217) | 100% | (85,721) | 100% | 78,113 | 100% | 781,638 | 100% | 237,631 | |
| 短期借款增加 | 110,000 | 476.48% | 120,000 | 153.62% | 100,000 | 12.79% | (100,000) | |||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 13.96% | (20,000) | -9.5% | 170,000 | -102.28% | (20,000) | 23.33% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 375,000 | 178.17% | 115,440 | 500.04% | 40,000 | -24.06% | 50,000 | -58.33% | 39,300 | 50.31% | ||||
| 償還長期借款 | (99,306) | 69.32% | (108,306) | -51.46% | (65,140) | -282.16% | (257,437) | 154.88% | (79,736) | 93.02% | (76,471) | -97.9% | (34,375) | -4.4% | (34,375) | |
| 發放現金股利 | (23,960) | 16.72% | (11,980) | -5.69% | (119,802) | -518.94% | (119,802) | 72.08% | (35,585) | 41.51% | (4,716) | -6.04% | (85,127) | -10.89% | (12,995) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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