4571
139
TWD-0.50 (-0.36%)
2025.04.17收盤
鈞興-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,471 | 82,146 | 53,240 | 58,744 | 99,661 | 36,765 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 187,471 | 82,146 | 53,240 | 58,744 | 99,661 | 36,765 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,511 | 36,058 | 37,190 | 28,218 | 24,696 | 23,568 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 291 | 659 | 702 | 725 | 430 | 355 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 493 | (451) | 1,032 | 275 | 649 | (615) | ||||||||||||
| 利息費用 | 949 | 3,427 | 4,133 | 747 | 0 | 1,039 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (8,179) | (7,927) | (3,817) | (721) | (1,170) | (1,481) | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | (12,464) | 2,819 | 13,809 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 713 | (125) | 1,582 | (471) | (1,662) | (16) | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,311 | (1,382) | 38,052 | (59) | 3,347 | 2,914 | ||||||||||||
| 其他項目 | (3,721) | (29,560) | (2,473) | (2,417) | (2,154) | (670) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,368 | (11,765) | 79,220 | 40,106 | 24,136 | 25,094 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,687 | 11,784 | (1,456) | (2,165) | (1,299) | 3,825 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (157,916) | 18,127 | (110,114) | 16,205 | (154,589) | (35,414) | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,649 | 2,299 | (1,567) | 4,125 | (20,814) | (2,859) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (113) | 44,214 | 37,429 | (102,640) | (41,875) | (34,315) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,062 | 4,468 | (13,353) | (11,044) | 7,554 | 7,677 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (124,631) | 80,892 | (89,061) | (95,519) | (211,023) | (60,991) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,188 | (17,286) | (1,799) | (66,289) | 79,281 | 16,671 | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 44,623 | (5,189) | (1,739) | 2,253 | (10,811) | 26,358 | ||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 6,512 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,900 | (4,332) | (20,337) | 7,366 | 81,097 | 5,482 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,558 | (16,203) | (23,888) | (69,732) | 158,360 | 75,343 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,073) | 64,689 | (112,949) | (165,251) | (52,663) | 14,352 | 0 | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 9,295 | 52,924 | (33,729) | (125,145) | (28,527) | 39,446 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 196,766 | 135,070 | 19,511 | (66,401) | 71,134 | 76,211 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 8,179 | 7,927 | 3,817 | 721 | 810 | 1,481 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (949) | (5,868) | (4,123) | (903) | 0 | (959) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,958) | (12,421) | (12,580) | (10,406) | (16,107) | (8,662) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,038 | 124,708 | 6,625 | (76,989) | 55,837 | 68,071 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (177,749) | 0 | 16 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,429) | (9,268) | (48,248) | (210,085) | (42,702) | (68,877) | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 178 | 510 | 545 | 3,837 | 98 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 177 | (7) | 190 | 102 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (211) | (598) | (851) | (462) | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,649) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (9,403) | (14,979) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (194,381) | (17,797) | (14,870) | (106,140) | (68,984) | (26,519) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 56 | 94,040 | 84,468 | 0 | (2,142) | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (63,473) | (119) | (125,835) | (388,518) | 0 | 3,531 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,196) | (3,948) | (3,979) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (969) | (399) | (396) | (364) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (68,638) | (18,222) | (36,230) | 76,586 | 0 | 1,388 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (33,593) | (32,396) | (28,484) | 844 | 27,276 | (12,943) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (105,574) | 56,293 | (72,959) | (105,699) | 14,129 | 29,997 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,059 | 252,868 | 213,378 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (105,574) | 56,293 | (72,959) | (105,699) | 14,129 | 29,997 | 82,165 | 197,059 | 252,868 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 755,554 | 19.44% | 881,110 | 25.19% | 798,574 | 21.9% | 444,154 | 13.42% | 575,323 | 21.88% | 651,073 | 29.38% | 82,165 | 4.76% | 197,059 | 13.66% | 252,868 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 582,402 | 19.02% | 358,384 | 15.26% | 397,193 | 16.26% | 446,926 | 16.33% | 324,285 | 15.7% | 249,557 | 15.74% | 243,626 | 15.55% | 190,900 | 15.99% | 145,574 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 582,402 | 106.53% | 358,384 | 60.44% | 397,193 | 80.07% | 446,926 | 293.77% | 324,285 | 102.41% | 249,557 | 54.51% | 243,626 | 1000.97% | 190,900 | 112.75% | 145,574 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 147,106 | 26.91% | 153,118 | 25.82% | 143,622 | 28.95% | 106,304 | 69.88% | 94,905 | 29.97% | 94,662 | 20.68% | 82,615 | 339.43% | 63,871 | 37.72% | 62,340 | |
| 攤銷費用 | 1,652 | 0.3% | 2,735 | 0.46% | 2,705 | 0.55% | 2,483 | 1.63% | 1,579 | 0.5% | 1,342 | 0.29% | 681 | 2.8% | 442 | 0.26% | 475 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 945 | 0.17% | (1,488) | -0.25% | 602 | 0.12% | (66) | -0.04% | 885 | 0.28% | (847) | -0.19% | (1,698) | -6.98% | (1,404) | -0.83% | 1,200 | |
| 利息費用 | 4,929 | 0.9% | 15,728 | 2.65% | 7,190 | 1.45% | 2,233 | 1.47% | 1,138 | 0.36% | 5,852 | 1.28% | 7,973 | 32.76% | 6,524 | 3.85% | 3,460 | |
| 利息收入 | (19,064) | -3.49% | (17,121) | -2.89% | (5,992) | -1.21% | (3,306) | -2.17% | (5,085) | -1.61% | (1,983) | -0.43% | (529) | -2.17% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (5,758) | -1.05% | (7,194) | -1.21% | 15,530 | 3.13% | 34,767 | 22.85% | 0 | 0% | 3,075 | 0.67% | 13,576 | 55.78% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 356 | 0.07% | (2,707) | -0.46% | (625) | -0.13% | (1,478) | -0.97% | (1,853) | -0.59% | 1,393 | 0.3% | 392 | 1.61% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,190 | 2.05% | 17,273 | 2.91% | 90,319 | 18.21% | 2,833 | 1.86% | (14,567) | -4.6% | 1,633 | 0.36% | 13,573 | 55.77% | (7,232) | -4.27% | 27,102 | |
| 其他項目 | (22,618) | -4.14% | (36,964) | -6.23% | (9,934) | -2% | (9,753) | -6.41% | (6,025) | -1.9% | (1,752) | -0.38% | 179 | 0.74% | 177 | 0.1% | 190 | |
| 收益費損項目合計 | 118,738 | 21.72% | 123,380 | 20.81% | 243,417 | 49.07% | 134,017 | 88.09% | 70,977 | 22.41% | 103,375 | 22.58% | 116,762 | 479.73% | 58,805 | 34.73% | 93,125 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (10,657) | -1.95% | (1,206) | -0.2% | (20,248) | -4.08% | (1,283) | -0.84% | (1,733) | -0.55% | 4,222 | 0.92% | 15,408 | 63.31% | (10,668) | -6.3% | (3,299) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (282,225) | -51.62% | 135,608 | 22.87% | 100,657 | 20.29% | (25,749) | -16.93% | (347,733) | -109.81% | 40,978 | 8.95% | (157,304) | -646.3% | (62,867) | -37.13% | (40,514) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,145) | -0.21% | (8,740) | -1.47% | (35,473) | -7.15% | (8,115) | -5.33% | (17,589) | -5.55% | (2,821) | -0.62% | (42) | -0.17% | (645) | -0.38% | 8,975 | |
| 存貨（增加）減少 | 22,527 | 4.12% | 25,380 | 4.28% | (92,501) | -18.65% | (295,183) | -194.03% | 607 | 0.19% | 17,656 | 3.86% | (168,218) | -691.15% | (97,921) | -57.84% | 47,263 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,752 | 5.08% | (37,944) | -6.4% | 16,894 | 3.41% | (48,920) | -32.16% | (16,499) | -5.21% | 10,363 | 2.26% | (2,311) | -9.5% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (243,748) | -44.59% | 113,098 | 19.07% | (30,671) | -6.18% | (379,250) | -249.29% | (382,947) | -120.93% | 67,271 | 14.69% | (306,427) | -1259% | (189,301) | -111.81% | 4,853 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,313) | -1.15% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 128,004 | 23.41% | 25,922 | 4.37% | (71,006) | -14.31% | (40,979) | -26.94% | 170,399 | 53.81% | 12,734 | 2.78% | (10,041) | -41.25% | 96,190 | 56.81% | (1,858) | |
| 其他應付款增加（減少） | 39,906 | 7.3% | 18,018 | 3.04% | (12,977) | -2.62% | 33,972 | 22.33% | 41,394 | 13.07% | 11,444 | 2.5% | 18,503 | 76.02% | 41,806 | 24.69% | 43,549 | |
| 負債準備增加（減少） | (3,325) | -0.61% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,165 | 0.21% | (4,327) | -0.73% | 11,003 | 2.22% | 10,882 | 7.15% | 85,971 | 27.15% | 4,879 | 1.07% | ||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 1,648 | 0.3% | 10,604 | 1.79% | 9,197 | 1.85% | 0 | 0% | 44,496 | 14.05% | 45,760 | 10% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 161,085 | 29.47% | 50,217 | 8.47% | (63,783) | -12.86% | 3,875 | 2.55% | 342,260 | 108.08% | 74,817 | 16.34% | 4,863 | 19.98% | 138,076 | 81.55% | 41,532 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,663) | -15.12% | 163,315 | 27.54% | (94,454) | -19.04% | (375,375) | -246.74% | (40,687) | -12.85% | 142,088 | 31.04% | (301,564) | -1239.02% | (51,225) | -30.26% | 46,385 | |
| 調整項目合計 | 36,075 | 6.6% | 286,695 | 48.35% | 148,963 | 30.03% | (241,358) | -158.65% | 30,290 | 9.57% | 245,463 | 53.62% | (184,802) | -759.28% | 7,580 | 4.48% | 139,510 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 618,477 | 113.13% | 645,079 | 108.8% | 546,156 | 110.1% | 205,568 | 135.12% | 354,575 | 111.97% | 495,020 | 108.13% | 58,824 | 241.69% | 198,480 | 117.23% | 285,084 | |
| 收取之利息 | 19,064 | 3.49% | 17,121 | 2.89% | 5,992 | 1.21% | 4,241 | 2.79% | 4,150 | 1.31% | 1,983 | 0.43% | 529 | 2.17% | 3,584 | 2.12% | 450 | |
| 支付之利息 | (4,929) | -0.9% | (18,180) | -3.07% | (7,192) | -1.45% | (2,215) | -1.46% | (1,617) | -0.51% | (5,373) | -1.17% | (7,973) | -32.76% | (6,524) | -3.85% | (3,460) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (85,915) | -15.72% | (51,101) | -8.62% | (48,918) | -9.86% | (55,460) | -36.45% | (40,440) | -12.77% | (33,819) | -7.39% | (27,041) | -111.1% | (26,230) | -15.49% | (9,339) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 546,697 | 100% | 592,919 | 100% | 496,038 | 100% | 152,134 | 100% | 316,668 | 100% | 457,811 | 100% | 24,339 | 100% | 169,310 | 100% | 272,735 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (313,591) | 80.35% | 0 | 0% | (940) | 0.18% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,586) | 7.58% | (46,282) | 59.79% | (62,028) | 37.47% | (381,137) | 72.42% | (74,856) | 46.63% | (140,653) | 134.27% | (266,413) | 134.72% | (164,290) | 81.64% | (27,467) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,750 | -0.7% | 4,982 | -6.44% | 3,488 | -2.11% | 1,977 | -0.38% | 4,850 | -3.02% | 113 | -0.11% | 2,975 | -1.5% | ||||
| 存出保證金增加 | (238) | 0.06% | (7) | 0.01% | 0 | 0% | (661) | 0.13% | 0 | 0% | 9,485 | -4.71% | (9,381) | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (4,496) | 2.72% | (3,856) | 0.73% | (1,426) | 0.89% | (1,963) | 1.87% | (1,128) | 0.57% | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (44,581) | 27.77% | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預付設備款增加 | (49,606) | 12.71% | (36,101) | 46.64% | (103,062) | 62.26% | (141,703) | 26.92% | (45,864) | 28.57% | 66,462 | -33.61% | (48,199) | 23.95% | (103,458) | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (390,271) | 100% | (77,408) | 100% | (165,544) | 100% | (526,320) | 100% | (160,517) | 100% | (104,755) | 100% | (197,750) | 100% | (201,230) | 100% | (138,270) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 165,714 | -40.86% | 416,246 | -2846.13% | 436,158 | 170.03% | 71,558 | -31.36% | 199,579 | 78.22% | 234,626 | 328.48% | 232,967 | -1307.48% | 130,923 | |
| 短期借款減少 | (63,473) | 18.89% | (350,354) | 86.4% | (228,523) | 1562.55% | (388,518) | -151.46% | (142,690) | 62.53% | (328,957) | -128.93% | (126,143) | -176.6% | (205,925) | 1155.71% | (184,262) | |
| 償還長期借款 | (15,840) | 4.71% | (15,363) | 3.79% | (7,680) | 52.51% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,895) | 0.56% | (1,345) | 0.33% | (1,035) | 7.08% | (766) | -0.3% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (160,326) | 47.72% | (190,364) | 46.94% | (237,191) | 1621.82% | (171,360) | -66.8% | (157,080) | 68.83% | (46,000) | -18.03% | (92,602) | -129.65% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | (94,420) | 28.11% | (13,812) | 3.41% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (335,954) | 100% | (405,524) | 100% | (14,625) | 100% | 256,514 | 100% | (228,212) | 100% | 255,136 | 100% | 71,427 | 100% | (17,818) | 100% | (34,500) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,972 | (27,451) | 38,551 | (13,497) | (3,689) | (39,284) | (12,910) | (6,071) | (60,475) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (125,556) | 82,536 | 354,420 | (131,169) | (75,750) | 568,908 | (114,894) | (55,809) | 39,490 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 881,110 | 798,574 | 444,154 | 575,323 | 651,073 | 82,165 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 755,554 | 881,110 | 798,574 | 444,154 | 575,323 | 651,073 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 755,554 | 881,110 | 798,574 | 444,154 | 575,323 | 651,073 | 82,165 | 197,059 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鈞興-KY(4571) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.91億元、較上一季成長600.67%；而今年初至今累積為NT$5.47億元、較去年同期衰退-7.8%。
單季
鈞興-KY(4571) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.91億元，較上一季成長600.67%，為過去11年同期中的第1高。
同時鈞興-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為64.87%、22.92%與--。
其中稅前淨利為NT$1.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,137萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-573萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.47億元，較去年同期衰退-7.8%，為過去11年同期中的第2高。
同時鈞興-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為53.17%、3.61%與--。
其中稅前淨利為NT$5.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,178萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,471 | 82,146 | 53,240 | 58,744 | 99,661 | 36,765 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,368 | (11,765) | 79,220 | 40,106 | 24,136 | 25,094 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 37,511 | 36,058 | 37,190 | 28,218 | 24,696 | 23,568 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 291 | 659 | 702 | 725 | 430 | 355 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,073) | 64,689 | (112,949) | (165,251) | (52,663) | 14,352 | 0 | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,038 | 124,708 | 6,625 | (76,989) | 55,837 | 68,071 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 582,402 | 19.02% | 358,384 | 15.26% | 397,193 | 16.26% | 446,926 | 16.33% | 324,285 | 15.7% | 249,557 | 15.74% | 243,626 | 15.55% | 190,900 | 15.99% | 145,574 | |
| 收益費損項目合計 | 118,738 | 21.72% | 123,380 | 20.81% | 243,417 | 49.07% | 134,017 | 88.09% | 70,977 | 22.41% | 103,375 | 22.58% | 116,762 | 479.73% | 58,805 | 34.73% | 93,125 | |
| 折舊費用 | 147,106 | 26.91% | 153,118 | 25.82% | 143,622 | 28.95% | 106,304 | 69.88% | 94,905 | 29.97% | 94,662 | 20.68% | 82,615 | 339.43% | 63,871 | 37.72% | 62,340 | |
| 攤銷費用 | 1,652 | 0.3% | 2,735 | 0.46% | 2,705 | 0.55% | 2,483 | 1.63% | 1,579 | 0.5% | 1,342 | 0.29% | 681 | 2.8% | 442 | 0.26% | 475 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,663) | -15.12% | 163,315 | 27.54% | (94,454) | -19.04% | (375,375) | -246.74% | (40,687) | -12.85% | 142,088 | 31.04% | (301,564) | -1239.02% | (51,225) | -30.26% | 46,385 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 546,697 | 100% | 592,919 | 100% | 496,038 | 100% | 152,134 | 100% | 316,668 | 100% | 457,811 | 100% | 24,339 | 100% | 169,310 | 100% | 272,735 | |
投資活動之淨現金流
鈞興-KY(4571) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.94億元、較上一季衰退-16.6%；而今年初至今累積為NT$-3.9億元、較去年同期衰退-404.17%。
單季
鈞興-KY(4571) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.94億元，較上一季衰退-16.6%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.9億元，較去年同期衰退-404.17%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (194,381) | (17,797) | (14,870) | (106,140) | (68,984) | (26,519) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,429) | (9,268) | (48,248) | (210,085) | (42,702) | (68,877) | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 178 | 510 | 545 | 3,837 | 98 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (211) | (598) | (851) | (462) | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (177,749) | 0 | 16 | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (390,271) | 100% | (77,408) | 100% | (165,544) | 100% | (526,320) | 100% | (160,517) | 100% | (104,755) | 100% | (197,750) | 100% | (201,230) | 100% | (138,270) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,586) | 7.58% | (46,282) | 59.79% | (62,028) | 37.47% | (381,137) | 72.42% | (74,856) | 46.63% | (140,653) | 134.27% | (266,413) | 134.72% | (164,290) | 81.64% | (27,467) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,750 | -0.7% | 4,982 | -6.44% | 3,488 | -2.11% | 1,977 | -0.38% | 4,850 | -3.02% | 113 | -0.11% | 2,975 | -1.5% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (4,496) | 2.72% | (3,856) | 0.73% | (1,426) | 0.89% | (1,963) | 1.87% | (1,128) | 0.57% | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (313,591) | 80.35% | 0 | 0% | (940) | 0.18% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鈞興-KY(4571) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,864萬元、較上一季成長58.25%；而今年初至今累積為NT$-3.36億元、較去年同期成長17.16%。
單季
鈞興-KY(4571) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,864萬元，較上一季成長58.25%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.36億元，較去年同期成長17.16%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (68,638) | (18,222) | (36,230) | 76,586 | 0 | 1,388 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 56 | 94,040 | 84,468 | 0 | (2,142) | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (63,473) | (119) | (125,835) | (388,518) | 0 | 3,531 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (60) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,196) | (3,948) | (3,979) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (335,954) | 100% | (405,524) | 100% | (14,625) | 100% | 256,514 | 100% | (228,212) | 100% | 255,136 | 100% | 71,427 | 100% | (17,818) | 100% | (34,500) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 165,714 | -40.86% | 416,246 | -2846.13% | 436,158 | 170.03% | 71,558 | -31.36% | 199,579 | 78.22% | 234,626 | 328.48% | 232,967 | -1307.48% | 130,923 | |
| 短期借款減少 | (63,473) | 18.89% | (350,354) | 86.4% | (228,523) | 1562.55% | (388,518) | -151.46% | (142,690) | 62.53% | (328,957) | -128.93% | (126,143) | -176.6% | (205,925) | 1155.71% | (184,262) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 43,558 | -297.83% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,840) | 4.71% | (15,363) | 3.79% | (7,680) | 52.51% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (160,326) | 47.72% | (190,364) | 46.94% | (237,191) | 1621.82% | (171,360) | -66.8% | (157,080) | 68.83% | (46,000) | -18.03% | (92,602) | -129.65% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | (94,420) | 28.11% | (13,812) | 3.41% | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
