4571
163
TWD+0.50 (0.31%)
2024.11.21收盤
鈞興-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 394,931 | 111.04% | 276,238 | 59% | 343,953 | 70.28% | 388,182 | 169.42% | 224,624 | 86.12% | 212,792 | 54.6% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 394,931 | 111.04% | 276,238 | 59% | 343,953 | 70.28% | 388,182 | 169.42% | 224,624 | 86.12% | 212,792 | 54.6% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 109,595 | 30.81% | 117,060 | 25% | 106,432 | 21.75% | 78,086 | 34.08% | 70,209 | 26.92% | 71,094 | 18.24% |
| 攤銷費用 | 1,361 | 0.38% | 2,076 | 0.44% | 2,003 | 0.41% | 1,758 | 0.77% | 1,149 | 0.44% | 987 | 0.25% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 452 | 0.13% | (1,037) | -0.22% | (430) | -0.09% | (341) | -0.15% | 236 | 0.09% | (232) | -0.06% |
| 利息費用 | 3,980 | 1.12% | 12,301 | 2.63% | 3,057 | 0.62% | 1,486 | 0.65% | 1,138 | 0.44% | 4,813 | 1.23% |
| 利息收入 | (10,885) | -3.06% | (9,194) | -1.96% | (2,175) | -0.44% | (2,585) | -1.13% | (3,915) | -1.5% | (502) | -0.13% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | (5,758) | -1.62% | 5,270 | 1.13% | 12,711 | 2.6% | 20,958 | 9.15% | 0 | 0% | 3,075 | 0.79% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (357) | -0.1% | (2,582) | -0.55% | (2,207) | -0.45% | (1,007) | -0.44% | (191) | -0.07% | 1,409 | 0.36% |
| 非金融資產減損損失 | 7,879 | 2.22% | 18,655 | 3.98% | 52,267 | 10.68% | 2,892 | 1.26% | (17,914) | -6.87% | (1,281) | -0.33% |
| 其他項目 | (18,897) | -5.31% | (7,404) | -1.58% | (7,461) | -1.52% | (7,336) | -3.2% | (3,871) | -1.48% | (1,082) | -0.28% |
| 收益費損項目合計 | 87,370 | 24.57% | 135,145 | 28.86% | 164,197 | 33.55% | 93,911 | 40.99% | 46,841 | 17.96% | 78,281 | 20.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (30,344) | -8.53% | (12,990) | -2.77% | (18,792) | -3.84% | 882 | 0.38% | (434) | -0.17% | 397 | 0.1% |
| 應收帳款（增加）減少 | (124,309) | -34.95% | 117,481 | 25.09% | 210,771 | 43.07% | (41,954) | -18.31% | (193,144) | -74.05% | 76,392 | 19.6% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,794) | -1.07% | (11,039) | -2.36% | (33,906) | -6.93% | (12,240) | -5.34% | 3,225 | 1.24% | 38 | 0.01% |
| 存貨（增加）減少 | 22,640 | 6.37% | (18,834) | -4.02% | (129,930) | -26.55% | (192,543) | -84.03% | 42,482 | 16.29% | 51,971 | 13.33% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,690 | 4.69% | (42,412) | -9.06% | 30,247 | 6.18% | (37,876) | -16.53% | (24,053) | -9.22% | 2,686 | 0.69% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (119,117) | -33.49% | 32,206 | 6.88% | 58,390 | 11.93% | (283,731) | -123.83% | (171,924) | -65.91% | 128,262 | 32.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 75,816 | 21.32% | 43,208 | 9.23% | (69,207) | -14.14% | 25,310 | 11.05% | 91,118 | 34.93% | (3,937) | -1.01% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,717) | -1.33% | 23,207 | 4.96% | (11,238) | -2.3% | 31,719 | 13.84% | 52,205 | 20.01% | (14,914) | -3.83% |
| 負債準備增加（減少） | (9,837) | -2.77% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,735) | -0.77% | 5 | 0% | 31,340 | 6.4% | 3,516 | 1.53% | 4,874 | 1.87% | (603) | -0.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,527 | 16.46% | 66,420 | 14.19% | (39,895) | -8.15% | 73,607 | 32.13% | 183,900 | 70.51% | (526) | -0.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,590) | -17.04% | 98,626 | 21.06% | 18,495 | 3.78% | (210,124) | -91.71% | 11,976 | 4.59% | 127,736 | 32.77% |
| 調整項目合計 | 26,780 | 7.53% | 233,771 | 49.93% | 182,692 | 37.33% | (116,213) | -50.72% | 58,817 | 22.55% | 206,017 | 52.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 421,711 | 118.57% | 510,009 | 108.93% | 526,645 | 107.61% | 271,969 | 118.7% | 283,441 | 108.67% | 418,809 | 107.46% |
| 收取之利息 | 10,885 | 3.06% | 9,194 | 1.96% | 2,175 | 0.44% | 3,520 | 1.54% | 3,340 | 1.28% | 502 | 0.13% |
| 支付之利息 | (3,980) | -1.12% | (12,312) | -2.63% | (3,069) | -0.63% | (1,312) | -0.57% | (1,617) | -0.62% | (4,414) | -1.13% |
| 退還（支付）之所得稅 | (72,957) | -20.51% | (38,680) | -8.26% | (36,338) | -7.42% | (45,054) | -19.66% | (24,333) | -9.33% | (25,157) | -6.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,659 | 100% | 468,211 | 100% | 489,413 | 100% | 229,123 | 100% | 260,831 | 100% | 389,740 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (135,842) | 69.35% | 0 | 0% | (956) | 0.23% | 0 | 0% | (218) | 0.28% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,157) | 11.31% | (37,014) | 62.09% | (13,780) | 9.15% | (171,052) | 40.71% | (32,154) | 35.13% | (71,776) | 91.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,727 | -1.39% | 4,804 | -8.06% | 2,978 | -1.98% | 1,432 | -0.34% | 1,013 | -1.11% | 15 | -0.02% |
| 存出保證金增加 | (415) | 0.21% | 0 | 0% | (190) | 0.13% | (763) | 0.18% | 0 | 0% | ||
| 預付設備款增加 | (40,203) | 20.52% | (30,885) | 33.74% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (195,890) | 100% | (59,611) | 100% | (150,674) | 100% | (420,180) | 100% | (91,533) | 100% | (78,236) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 165,658 | -42.77% | 322,206 | 1491.35% | 351,690 | 195.46% | 71,558 | -31.36% | 201,721 | 79.5% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (350,235) | 90.43% | (102,688) | -475.3% | 0 | 0% | (142,690) | 62.53% | (332,488) | -131.03% |
| 償還長期借款 | (11,644) | 4.36% | (11,415) | 2.95% | (3,701) | -17.13% | ||||||
| 租賃本金償還 | (926) | 0.35% | (946) | 0.24% | (639) | -2.96% | (402) | -0.22% | ||||
| 發放現金股利 | (160,326) | 59.98% | (190,364) | 49.15% | (237,191) | -1097.85% | (171,360) | -95.24% | (157,080) | 68.83% | (46,000) | -18.13% |
| 庫藏股票買回成本 | (94,420) | 35.32% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (267,316) | 100% | (387,302) | 100% | 21,605 | 100% | 179,928 | 100% | (228,212) | 100% | 253,748 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87,565 | 4,945 | 67,035 | (14,341) | (30,965) | (26,341) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,982) | 26,243 | 427,379 | (25,470) | (89,879) | 538,911 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 881,110 | 798,574 | 444,154 | 575,323 | 651,073 | 82,165 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 861,128 | 824,817 | 871,533 | 549,853 | 561,194 | 621,076 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 861,128 | 824,817 | 871,533 | 549,853 | 561,194 | 621,076 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鈞興-KY(4571) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,726萬元、較上一季衰退-84.72%；而今年初至今累積為NT$3.56億元、較去年同期衰退-24.04%。
單季
鈞興-KY(4571) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,726萬元，較上一季衰退-84.72%，為過去10年同期中的第6高。
同時鈞興-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.32%與。
其中稅前淨利為NT$1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,961萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,523萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.56億元，較去年同期衰退-24.04%，為過去10年同期中的第4高。
同時鈞興-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為15.79%與。
其中稅前淨利為NT$3.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,737萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,605萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 394,931 | 111.04% | 276,238 | 59% | 343,953 | 70.28% | 388,182 | 169.42% | 224,624 | 86.12% | 212,792 | 54.6% |
| 收益費損項目合計 | 87,370 | 24.57% | 135,145 | 28.86% | 164,197 | 33.55% | 93,911 | 40.99% | 46,841 | 17.96% | 78,281 | 20.09% |
| 折舊費用 | 109,595 | 30.81% | 117,060 | 25% | 106,432 | 21.75% | 78,086 | 34.08% | 70,209 | 26.92% | 71,094 | 18.24% |
| 攤銷費用 | 1,361 | 0.38% | 2,076 | 0.44% | 2,003 | 0.41% | 1,758 | 0.77% | 1,149 | 0.44% | 987 | 0.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,590) | -17.04% | 98,626 | 21.06% | 18,495 | 3.78% | (210,124) | -91.71% | 11,976 | 4.59% | 127,736 | 32.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,659 | 100% | 468,211 | 100% | 489,413 | 100% | 229,123 | 100% | 260,831 | 100% | 389,740 | 100% |
投資活動之淨現金流
鈞興-KY(4571) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.67億元、較上一季衰退-1740.9%；而今年初至今累積為NT$-1.96億元、較去年同期衰退-228.61%。
單季
鈞興-KY(4571) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.67億元，較上一季衰退-1740.9%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.96億元，較去年同期衰退-228.61%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (195,890) | 100% | (59,611) | 100% | (150,674) | 100% | (420,180) | 100% | (91,533) | 100% | (78,236) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,157) | 11.31% | (37,014) | 62.09% | (13,780) | 9.15% | (171,052) | 40.71% | (32,154) | 35.13% | (71,776) | 91.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,727 | -1.39% | 4,804 | -8.06% | 2,978 | -1.98% | 1,432 | -0.34% | 1,013 | -1.11% | 15 | -0.02% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (4,285) | 2.84% | (3,258) | 0.78% | (575) | 0.63% | (1,501) | 1.92% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (135,842) | 69.35% | 0 | 0% | (956) | 0.23% | 0 | 0% | (218) | 0.28% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鈞興-KY(4571) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.64億元、較上一季衰退-3682.47%；而今年初至今累積為NT$-2.67億元、較去年同期成長30.98%。
單季
鈞興-KY(4571) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.64億元，較上一季衰退-3682.47%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.67億元，較去年同期成長30.98%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (267,316) | 100% | (387,302) | 100% | 21,605 | 100% | 179,928 | 100% | (228,212) | 100% | 253,748 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 165,658 | -42.77% | 322,206 | 1491.35% | 351,690 | 195.46% | 71,558 | -31.36% | 201,721 | 79.5% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (350,235) | 90.43% | (102,688) | -475.3% | 0 | 0% | (142,690) | 62.53% | (332,488) | -131.03% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 43,618 | 201.89% | ||||||||
| 償還長期借款 | (11,644) | 4.36% | (11,415) | 2.95% | (3,701) | -17.13% | ||||||
| 發放現金股利 | (160,326) | 59.98% | (190,364) | 49.15% | (237,191) | -1097.85% | (171,360) | -95.24% | (157,080) | 68.83% | (46,000) | -18.13% |
| 庫藏股票買回成本 | (94,420) | 35.32% | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
