4571
175.5
TWD-3.00 (-1.68%)
2024.09.16收盤
鈞興-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 281,849 | 85.83% | 182,914 | 57.77% | 241,797 | 109.85% | 241,543 | 204% | 132,851 | 76.51% | 138,020 | 66.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 281,849 | 85.83% | 182,914 | 57.77% | 241,797 | 109.85% | 241,543 | 204% | 132,851 | 76.51% | 138,020 | 66.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 72,527 | 22.09% | 77,588 | 24.5% | 69,292 | 31.48% | 51,563 | 43.55% | 47,118 | 27.13% | 47,215 | 22.73% |
| 攤銷費用 | 1,017 | 0.31% | 1,398 | 0.44% | 1,287 | 0.58% | 1,117 | 0.94% | 755 | 0.43% | 663 | 0.32% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 140 | 0.04% | (633) | -0.2% | 1,289 | 0.59% | (218) | -0.18% | 167 | 0.1% | (494) | -0.24% |
| 利息費用 | 2,700 | 0.82% | 5,714 | 1.8% | 714 | 0.32% | 712 | 0.6% | 1,138 | 0.66% | 3,942 | 1.9% |
| 利息收入 | (9,172) | -2.79% | (7,185) | -2.27% | (1,487) | -0.68% | (1,558) | -1.32% | (2,998) | -1.73% | (280) | -0.13% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 356 | 0.11% | 4,516 | 1.43% | 8,820 | 4.01% | 13,861 | 11.71% | 0 | 0% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (9) | 0% | 29 | 0.01% | (1,050) | -0.48% | 196 | 0.17% | 125 | 0.07% | 217 | 0.1% |
| 非金融資產減損損失 | 5,772 | 1.76% | 17,563 | 5.55% | 7,368 | 3.35% | 1,571 | 1.33% | (14,435) | -8.31% | (6,402) | -3.08% |
| 其他項目 | (15,569) | -4.74% | (4,951) | -1.56% | (4,972) | -2.26% | (4,891) | -4.13% | (1,908) | -1.1% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 57,762 | 17.59% | 94,039 | 29.7% | 81,261 | 36.92% | 62,353 | 52.66% | 29,962 | 17.25% | 44,861 | 21.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (12,630) | -3.85% | (30,836) | -9.74% | (6,141) | -2.79% | 476 | 0.4% | (426) | -0.25% | 246 | 0.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | (124,572) | -37.93% | 82,159 | 25.95% | (27,488) | -12.49% | (29,336) | -24.78% | (56,403) | -32.48% | 22,701 | 10.93% |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,875 | 2.4% | (4,746) | -1.5% | (24,104) | -10.95% | (1,269) | -1.07% | 2,666 | 1.54% | (2,787) | -1.34% |
| 存貨（增加）減少 | 28,404 | 8.65% | (7,577) | -2.39% | (113,402) | -51.52% | (126,365) | -106.72% | 57,216 | 32.95% | 36,906 | 17.77% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,331 | 6.5% | (17,706) | -5.59% | 24,491 | 11.13% | (21,365) | -18.04% | (14,542) | -8.37% | 7,698 | 3.71% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (79,592) | -24.24% | 21,294 | 6.73% | (146,644) | -66.62% | (177,859) | -150.21% | (10,651) | -6.13% | 62,202 | 29.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 114,164 | 34.76% | 44,443 | 14.04% | 49,601 | 22.53% | 16,906 | 14.28% | 4,701 | 2.71% | (19,139) | -9.22% |
| 其他應付款增加（減少） | (19,176) | -5.84% | (9,542) | -3.01% | (10,327) | -4.69% | (9,799) | -8.28% | 520 | 0.3% | (11,915) | -5.74% |
| 負債準備增加（減少） | 12,521 | 3.81% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,690 | 0.51% | 6,470 | 2.04% | 31,010 | 14.09% | 9,737 | 8.22% | 3,436 | 1.98% | (1,377) | -0.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,199 | 33.25% | 41,371 | 13.07% | 70,284 | 31.93% | 29,906 | 25.26% | 39,237 | 22.6% | (16,212) | -7.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,607 | 9.02% | 62,665 | 19.79% | (76,360) | -34.69% | (147,953) | -124.95% | 28,586 | 16.46% | 45,990 | 22.14% |
| 調整項目合計 | 87,369 | 26.6% | 156,704 | 49.49% | 4,901 | 2.23% | (85,600) | -72.29% | 58,548 | 33.72% | 90,851 | 43.74% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 369,218 | 112.43% | 339,618 | 107.26% | 246,698 | 112.07% | 155,943 | 131.7% | 191,399 | 110.23% | 228,871 | 110.2% |
| 收取之利息 | 9,172 | 2.79% | 7,185 | 2.27% | 1,487 | 0.68% | 2,493 | 2.11% | 2,998 | 1.73% | 280 | 0.13% |
| 支付之利息 | (2,700) | -0.82% | (5,714) | -1.8% | (715) | -0.32% | (556) | -0.47% | (1,617) | -0.93% | (3,121) | -1.5% |
| 退還（支付）之所得稅 | (47,296) | -14.4% | (24,450) | -7.72% | (27,351) | -12.43% | (39,474) | -33.34% | (19,137) | -11.02% | (18,338) | -8.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,394 | 100% | 316,639 | 100% | 220,119 | 100% | 118,406 | 100% | 173,643 | 100% | 207,692 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,698) | 29.81% | (28,128) | 39.61% | (28,369) | 33.47% | (136,073) | 54.2% | (4,960) | 41.52% | (59,473) | 184.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 467 | -1.6% | 272 | -0.38% | 1,771 | -2.09% | 230 | -0.09% | 256 | -2.14% | 16 | -0.05% |
| 預付設備款增加 | (20,947) | 71.79% | (43,161) | 60.78% | (57,231) | 67.51% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,178) | 100% | (71,017) | 100% | (84,769) | 100% | (251,043) | 100% | (11,946) | 100% | (32,263) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 166,163 | -85.95% | 143,716 | 99.78% | 212,201 | 100.09% | 71,585 | -100.6% | 150,154 | -132.72% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (351,303) | 181.71% | (42,925) | -29.8% | 0 | 0% | (142,744) | 200.6% | (217,255) | 192.03% |
| 償還長期借款 | (7,834) | 7.61% | (7,523) | 3.89% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (676) | 0.66% | (672) | 0.35% | (366) | -0.25% | (402) | -0.19% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (94,420) | 91.73% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (102,930) | 100% | (193,335) | 100% | 144,028 | 100% | 212,017 | 100% | (71,159) | 100% | (113,135) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,882 | (61,110) | 28,614 | (12,636) | (34,001) | 9,219 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 252,168 | (8,823) | 307,992 | 66,744 | 56,537 | 71,513 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 881,110 | 798,574 | 444,154 | 575,323 | 651,073 | 82,165 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,133,278 | 789,751 | 752,146 | 642,067 | 707,610 | 153,678 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,133,278 | 789,751 | 752,146 | 642,067 | 707,610 | 153,678 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鈞興-KY(4571) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.78億元、較上一季成長18.95%；而今年初至今累積為NT$3.28億元、較去年同期成長3.71%。
單季
鈞興-KY(4571) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.78億元，較上一季成長18.95%，為過去10年同期中的第1高。
同時鈞興-KY過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為17.83%。
其中稅前淨利為NT$1.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,266萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,280萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.28億元，較去年同期成長3.71%，為過去10年同期中的第1高。
同時鈞興-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為40.5%與。
其中稅前淨利為NT$2.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,776萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,082萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 281,849 | 85.83% | 182,914 | 57.77% | 241,797 | 109.85% | 241,543 | 204% | 132,851 | 76.51% | 138,020 | 66.45% |
| 收益費損項目合計 | 57,762 | 17.59% | 94,039 | 29.7% | 81,261 | 36.92% | 62,353 | 52.66% | 29,962 | 17.25% | 44,861 | 21.6% |
| 折舊費用 | 72,527 | 22.09% | 77,588 | 24.5% | 69,292 | 31.48% | 51,563 | 43.55% | 47,118 | 27.13% | 47,215 | 22.73% |
| 攤銷費用 | 1,017 | 0.31% | 1,398 | 0.44% | 1,287 | 0.58% | 1,117 | 0.94% | 755 | 0.43% | 663 | 0.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,607 | 9.02% | 62,665 | 19.79% | (76,360) | -34.69% | (147,953) | -124.95% | 28,586 | 16.46% | 45,990 | 22.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,394 | 100% | 316,639 | 100% | 220,119 | 100% | 118,406 | 100% | 173,643 | 100% | 207,692 | 100% |
投資活動之淨現金流
鈞興-KY(4571) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-906萬元、較上一季成長54.99%；而今年初至今累積為NT$-2,918萬元、較去年同期成長58.91%。
單季
鈞興-KY(4571) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-906萬元，較上一季成長54.99%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,918萬元，較去年同期成長58.91%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,178) | 100% | (71,017) | 100% | (84,769) | 100% | (251,043) | 100% | (11,946) | 100% | (32,263) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,698) | 29.81% | (28,128) | 39.61% | (28,369) | 33.47% | (136,073) | 54.2% | (4,960) | 41.52% | (59,473) | 184.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 467 | -1.6% | 272 | -0.38% | 1,771 | -2.09% | 230 | -0.09% | 256 | -2.14% | 16 | -0.05% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (742) | 0.88% | (3,270) | 1.3% | (530) | 4.44% | (1,514) | 4.69% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鈞興-KY(4571) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-435萬元、較上一季成長95.59%；而今年初至今累積為NT$-1.03億元、較去年同期成長46.76%。
單季
鈞興-KY(4571) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-435萬元，較上一季成長95.59%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.03億元，較去年同期成長46.76%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (102,930) | 100% | (193,335) | 100% | 144,028 | 100% | 212,017 | 100% | (71,159) | 100% | (113,135) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 166,163 | -85.95% | 143,716 | 99.78% | 212,201 | 100.09% | 71,585 | -100.6% | 150,154 | -132.72% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (351,303) | 181.71% | (42,925) | -29.8% | 0 | 0% | (142,744) | 200.6% | (217,255) | 192.03% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 43,603 | 30.27% | ||||||||
| 償還長期借款 | (7,834) | 7.61% | (7,523) | 3.89% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (46,000) | 40.66% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (94,420) | 91.73% | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
