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TWD+1.50 (0.76%)
2025.08.28收盤
鈞興-KY－現金流量表
營業活動之現金流
鈞興-KY(4571) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.37億元、較上一季衰退-28.45%；而今年初至今累積為NT$1.37億元、較去年同期衰退-8.86%。
單季
鈞興-KY(4571) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.37億元，較上一季衰退-28.45%，為過去11年同期中的第3高。
同時鈞興-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.67%、2.07%與--。
其中稅前淨利為NT$1.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,921萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,834萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.37億元，較去年同期衰退-8.86%，為過去11年同期中的第3高。
同時鈞興-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.67%、2.07%與--。
其中稅前淨利為NT$1.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,921萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,834萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,079 | 134,502 | 76,337 | 98,724 | 148,699 | 57,532 | 54,799 | 13.91% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 29,212 | 25,103 | 42,564 | 39,801 | 31,940 | 19,524 | 30,644 | 25.74% | ||||||
| 折舊費用 | 38,362 | 36,163 | 38,536 | 33,138 | 25,472 | 23,972 | 23,534 | 19.77% | ||||||
| 攤銷費用 | 313 | 606 | 720 | 618 | 481 | 367 | 332 | 0.28% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,255) | (1,603) | 259,310 | 2,472 | (154,144) | 56,991 | 44,753 | 37.59% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,694 | 149,983 | 362,569 | 130,076 | 9,337 | 123,413 | 119,045 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,079 | 20.83% | 134,502 | 17.48% | 76,337 | 13% | 98,724 | 14.77% | 148,699 | 20.47% | 57,532 | 15.47% | 54,799 | 13.91% |
| 收益費損項目合計 | 29,212 | 21.37% | 25,103 | 16.74% | 42,564 | 11.74% | 39,801 | 30.6% | 31,940 | 342.08% | 19,524 | 15.82% | 30,644 | 25.74% |
| 折舊費用 | 38,362 | 28.06% | 36,163 | 24.11% | 38,536 | 10.63% | 33,138 | 25.48% | 25,472 | 272.81% | 23,972 | 19.42% | 23,534 | 19.77% |
| 攤銷費用 | 313 | 0.23% | 606 | 0.4% | 720 | 0.2% | 618 | 0.48% | 481 | 5.15% | 367 | 0.3% | 332 | 0.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,255) | -38.23% | (1,603) | -1.07% | 259,310 | 71.52% | 2,472 | 1.9% | (154,144) | -1650.89% | 56,991 | 46.18% | 44,753 | 37.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,694 | 100% | 149,983 | 100% | 362,569 | 100% | 130,076 | 100% | 9,337 | 100% | 123,413 | 100% | 119,045 | 100% |
投資活動之淨現金流
鈞興-KY(4571) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$9,986萬元、較上一季成長151.37%；而今年初至今累積為NT$9,986萬元、較去年同期成長596.25%。
單季
鈞興-KY(4571) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$9,986萬元，較上一季成長151.37%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$9,986萬元，較去年同期成長596.25%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 99,856 | (20,122) | (39,047) | (31,703) | (72,932) | (298) | (23,249) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,269) | (6,330) | (18,141) | (6,628) | (43,297) | (3,425) | (24,318) | 104.6% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 448 | 0 | 432 | 147 | 33 | 0 | 0% | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (739) | 0 | (536) | (1,516) | 6.52% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,394 | 0 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 99,856 | 100% | (20,122) | 100% | (39,047) | 100% | (31,703) | 100% | (72,932) | 100% | (298) | 100% | (23,249) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,269) | -8.28% | (6,330) | 31.46% | (18,141) | 46.46% | (6,628) | 20.91% | (43,297) | 59.37% | (3,425) | 1149.33% | (24,318) | 104.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 448 | 0.45% | 0 | 0% | 432 | -1.36% | 147 | -0.2% | 33 | -11.07% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (739) | 2.33% | 0 | 0% | (536) | 179.87% | (1,516) | 6.52% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,394 | 130.58% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鈞興-KY(4571) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-431萬元、較上一季成長93.73%；而今年初至今累積為NT$-431萬元、較去年同期成長95.63%。
單季
鈞興-KY(4571) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-431萬元，較上一季成長93.73%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-431萬元，較去年同期成長95.63%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,307) | (98,584) | 9,277 | 70,269 | 108,474 | 431 | (18,099) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 167,437 | 84,323 | 108,474 | 72,408 | 186,685 | -1031.47% | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (154,113) | (14,054) | 0 | (71,977) | (204,784) | 1131.47% | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,043) | (3,877) | (3,747) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (94,420) | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,307) | 100% | (98,584) | 100% | 9,277 | 100% | 70,269 | 100% | 108,474 | 100% | 431 | 100% | (18,099) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 167,437 | 1804.86% | 84,323 | 120% | 108,474 | 100% | 72,408 | 16800% | 186,685 | -1031.47% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (154,113) | -1661.24% | (14,054) | -20% | 0 | 0% | (71,977) | -16700% | (204,784) | 1131.47% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,043) | 93.87% | (3,877) | 3.93% | (3,747) | -40.39% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (94,420) | 95.78% | ||||||||||
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