4569
158
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
六方科-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,880 | (17,520) | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,880 | (17,520) | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 48,684 | 43,655 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 388 | 475 | 0 | 0 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (344) | (38) | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,422) | 5,467 | ||||||||
| 利息費用 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (10,970) | (11,436) | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (141) | (692) | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,201 | 37,440 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,241 | 185 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,307 | (43,032) | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (18,524) | 47,643 | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (18,611) | 2,178 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,587) | 6,974 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,942 | (9,904) | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (48,017) | (33,982) | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,023 | (305) | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (845) | 2,620 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,897) | (41,571) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,484) | (34,597) | 0 | 0 | ||||||
| 調整項目合計 | (3,283) | 2,843 | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,597 | (14,677) | ||||||||
| 收取之利息 | 11,875 | 13,580 | ||||||||
| 支付之利息 | (6) | (9) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5) | (17) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,461 | (1,123) | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (180,966) | (26,224) | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 146 | 700 | ||||||||
| 取得無形資產 | (422) | (42) | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (186) | 204 | ||||||||
| 預付設備款增加 | 26,328 | 6,971 | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (170,100) | (115,555) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (168) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (168) | (224) | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (24,848) | 19,386 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (146,655) | (97,516) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (146,655) | (97,516) | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 761,251 | 23.28% | 968,155 | 34.35% | 750,362 | 29.49% | 717,346 | 30.79% | 438,352 | 18.71% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,422 | 16.9% | 96,403 | 7.93% | 293,648 | 22.46% | 301,614 | 19.79% | 138,700 | 11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,422 | 70.85% | 96,403 | 38.57% | 293,648 | 76.52% | 301,614 | 55.29% | 138,700 | 42.77% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 185,310 | 53.49% | 167,228 | 66.9% | 143,744 | 37.46% | 138,895 | 25.46% | 140,213 | 43.24% |
| 攤銷費用 | 1,624 | 0.47% | 2,072 | 0.83% | 2,329 | 0.61% | 2,984 | 0.55% | 3,456 | 1.07% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,927) | -0.84% | 3,236 | 1.29% | (1,679) | -0.44% | (1,491) | -0.27% | (9,215) | -2.84% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,730 | 0.79% | 1,105 | 0.44% | (17,111) | -4.46% | (753) | -0.14% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 34 | 0.01% | 23 | 0.01% | 0 | 0% | 5 | 0% | 8 | 0% |
| 利息收入 | (49,073) | -14.17% | (31,882) | -12.76% | (8,915) | -2.32% | (519) | -0.1% | (362) | -0.11% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 341 | 0.14% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (423) | -0.12% | (5,130) | -2.05% | (3,991) | -1.04% | (1,708) | -0.31% | (1,834) | -0.57% |
| 收益費損項目合計 | 137,275 | 39.63% | 136,993 | 54.81% | 114,377 | 29.81% | 137,413 | 25.19% | 132,266 | 40.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (3,798) | -1.1% | (5,233) | -2.09% | 25,274 | 6.59% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (59,836) | -17.27% | (39,958) | -15.99% | 14,930 | 3.89% | 101,776 | 18.66% | (657) | -0.2% |
| 存貨（增加）減少 | (79,276) | -22.88% | 56,871 | 22.75% | (59,563) | -15.52% | (14,615) | -2.68% | 33,105 | 10.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (44,237) | -12.77% | (544) | -0.22% | (4,558) | -1.19% | 20,748 | 3.8% | 24,442 | 7.54% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (187,147) | -54.02% | 11,136 | 4.46% | (23,186) | -6.04% | 107,565 | 19.72% | 58,724 | 18.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 64,366 | 18.58% | (18,929) | -7.57% | (6,575) | -1.71% | 3,884 | 0.71% | (6,140) | -1.89% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,296 | 2.39% | (4,586) | -1.83% | (8,098) | -2.11% | 1,792 | 0.33% | 7,038 | 2.17% |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,701 | 5.11% | (2,789) | -1.12% | (3,354) | -0.87% | 310 | 0.06% | (5,864) | -1.81% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 10,649 | 3.07% | 3,831 | 1.53% | 11,720 | 3.05% | (6,587) | -1.21% | 205 | 0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,012 | 29.16% | (22,473) | -8.99% | (6,307) | -1.64% | (601) | -0.11% | (4,761) | -1.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,135) | -24.86% | (11,337) | -4.54% | (29,493) | -7.69% | 106,964 | 19.61% | 53,963 | 16.64% |
| 調整項目合計 | 51,140 | 14.76% | 125,656 | 50.27% | 84,884 | 22.12% | 244,377 | 44.79% | 186,229 | 57.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,562 | 85.61% | 222,059 | 88.84% | 378,532 | 98.65% | 545,991 | 100.08% | 324,929 | 100.2% |
| 收取之利息 | 50,304 | 14.52% | 29,845 | 11.94% | 5,664 | 1.48% | 519 | 0.1% | 362 | 0.11% |
| 支付之利息 | (34) | -0.01% | (23) | -0.01% | 0 | 0% | (5) | 0% | (8) | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (411) | -0.12% | (1,925) | -0.77% | (466) | -0.12% | (958) | -0.18% | (989) | -0.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,421 | 100% | 249,956 | 100% | 383,730 | 100% | 545,547 | 100% | 324,294 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,000) | 3.86% | ||||||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0% | ||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 65,979 | -16.97% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (409,010) | 105.17% | (140,564) | 61.02% | (140,043) | 70.09% | (94,858) | 95.56% | (118,114) | 100.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 744 | -0.19% | 5,241 | -2.28% | 42,179 | -21.11% | 2,354 | -2.37% | 1,949 | -1.66% |
| 取得無形資產 | (1,792) | 0.46% | (1,252) | 0.54% | (1,238) | 0.62% | (1,427) | 1.44% | (1,421) | 1.21% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (629) | 0.16% | (73) | 0.03% | (1,341) | 0.67% | (5,970) | 6.01% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (29,189) | 7.51% | 3,443 | -1.49% | (7,239) | 3.62% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (388,897) | 100% | (230,369) | 100% | (199,812) | 100% | (99,262) | 100% | (117,281) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (662) | 0.48% | (224) | -0.12% | ||||||
| 發放現金股利 | (139,500) | 100.82% | (151,250) | -81.42% | (173,250) | 100% | (82,500) | 100% | 0 | |
| 現金增資 | 0 | 0% | 337,239 | 181.54% | ||||||
| 非控制權益變動 | 1,803 | -1.3% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,359) | 100% | 185,765 | 100% | (173,250) | 100% | (82,500) | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (26,069) | 12,441 | 22,348 | (84,791) | (7,426) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (206,904) | 217,793 | 33,016 | 278,994 | 199,587 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 968,155 | 750,362 | 717,346 | 438,352 | 238,765 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 761,251 | 968,155 | 750,362 | 717,346 | 438,352 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 761,251 | 968,155 | 750,362 | 717,346 | 438,352 | 18.71% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
六方科-KY(4569) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,846萬元、較上一季衰退-25.9%；而今年初至今累積為NT$3.46億元、較去年同期成長38.59%。
單季
六方科-KY(4569) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,846萬元，較上一季衰退-25.9%，為過去11年同期中的第1高。
同時六方科-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,988萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,320萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,186萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.46億元，較去年同期成長38.59%，為過去11年同期中的第3高。
同時六方科-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.05%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,986萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,880 | (17,520) | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,201 | 37,440 | ||||||||
| 折舊費用 | 48,684 | 43,655 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 388 | 475 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,484) | (34,597) | 0 | 0 | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,461 | (1,123) | ||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,422 | 16.9% | 96,403 | 7.93% | 293,648 | 22.46% | 301,614 | 19.79% | 138,700 | 11% |
| 收益費損項目合計 | 137,275 | 39.63% | 136,993 | 54.81% | 114,377 | 29.81% | 137,413 | 25.19% | 132,266 | 40.79% |
| 折舊費用 | 185,310 | 53.49% | 167,228 | 66.9% | 143,744 | 37.46% | 138,895 | 25.46% | 140,213 | 43.24% |
| 攤銷費用 | 1,624 | 0.47% | 2,072 | 0.83% | 2,329 | 0.61% | 2,984 | 0.55% | 3,456 | 1.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,135) | -24.86% | (11,337) | -4.54% | (29,493) | -7.69% | 106,964 | 19.61% | 53,963 | 16.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,421 | 100% | 249,956 | 100% | 383,730 | 100% | 545,547 | 100% | 324,294 | 100% |
投資活動之淨現金流
六方科-KY(4569) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.7億元、較上一季衰退-13.4%；而今年初至今累積為NT$-3.89億元、較去年同期衰退-68.81%。
單季
六方科-KY(4569) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.7億元，較上一季衰退-13.4%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.89億元，較去年同期衰退-68.81%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (170,100) | (115,555) | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (180,966) | (26,224) | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 146 | 700 | ||||||||
| 取得無形資產 | (422) | (42) | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (388,897) | 100% | (230,369) | 100% | (199,812) | 100% | (99,262) | 100% | (117,281) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (409,010) | 105.17% | (140,564) | 61.02% | (140,043) | 70.09% | (94,858) | 95.56% | (118,114) | 100.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 744 | -0.19% | 5,241 | -2.28% | 42,179 | -21.11% | 2,354 | -2.37% | 1,949 | -1.66% |
| 取得無形資產 | (1,792) | 0.46% | (1,252) | 0.54% | (1,238) | 0.62% | (1,427) | 1.44% | (1,421) | 1.21% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,000) | 3.86% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,164) | 42.18% | (92,130) | 46.11% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
六方科-KY(4569) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16.8萬元、較上一季成長99.88%；而今年初至今累積為NT$-1.38億元、較去年同期衰退-174.48%。
單季
六方科-KY(4569) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16.8萬元，較上一季成長99.88%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.38億元，較去年同期衰退-174.48%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (168) | (224) | ||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,359) | 100% | 185,765 | 100% | (173,250) | 100% | (82,500) | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (139,500) | 100.82% | (151,250) | -81.42% | (173,250) | 100% | (82,500) | 100% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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