4569
157.5
TWD+0.50 (0.32%)
2025.09.12收盤
六方科-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (54,238) | -12.25% | 64,579 | 19.4% | 47,882 | 17.26% | 75,050 | 24.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (54,238) | 64,579 | 47,882 | 75,050 | 68.1% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 54,954 | 44,792 | 41,009 | 35,813 | 32.1% | |||
| 攤銷費用 | 547 | 415 | 552 | 604 | 0.54% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,560 | (3,265) | 2,728 | (1,320) | -0.6% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 641 | (996) | (1,970) | (16,548) | -6.3% | |||
| 利息費用 | 3,004 | 9 | 8 | 0 | 0% | |||
| 利息收入 | (11,455) | (13,660) | (6,357) | (1,019) | -0.63% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | (2,974) | (29) | -0.01% | |||
| 其他項目 | 0 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 50,251 | 27,295 | 32,996 | 17,501 | 25.1% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,727 | 658 | 7,728 | 1.67% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,671 | 22,435 | (638) | 6,257 | 0.87% | |||
| 存貨（增加）減少 | 26,295 | (32,777) | (2,319) | (22,535) | -8.12% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,348 | (9,680) | 3,861 | 5,211 | 0.37% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,314 | (18,295) | 1,562 | (2,625) | -4.87% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (38,872) | 10,331 | (7,171) | (732) | -1.56% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (2,862) | 11,290 | 7,401 | 1,120 | 11.95% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (425) | 3,126 | (1,029) | 1,761 | -1.01% | |||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (8,542) | (298) | (244) | (552) | 1.81% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (50,701) | 24,449 | (1,043) | 1,597 | 11.19% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,613 | 6,154 | 519 | (1,028) | 6.32% | |||
| 調整項目合計 | 63,864 | 33,449 | 33,515 | 16,473 | 31.42% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,626 | 98,028 | 81,397 | 91,523 | 99.52% | |||
| 收取之利息 | 14,466 | 18,966 | 7,900 | 1,027 | 0.58% | |||
| 支付之利息 | (111) | (9) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (19) | (7) | (4) | 0 | -0.1% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,962 | 116,978 | 89,293 | 92,550 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (115,372) | (73,448) | (18,381) | (13,757) | 75.29% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 2,066 | 7,457 | -12.8% | |||
| 取得無形資產 | (38) | (201) | (38) | (1,112) | 2.13% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | 148 | (98) | (49) | (178) | 0.75% | |||
| 預付設備款增加 | (10,169) | (19,826) | (17,492) | (9,170) | 34.63% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,286) | (11,409) | (33,937) | (16,760) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||
| 租賃本金償還 | (171) | (164) | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (151,250) | (168,630) | 100% | |||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,727 | (164) | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (77,845) | (2,327) | (7,558) | (6,186) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (76,442) | 103,078 | (77,004) | (99,026) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (76,442) | 103,078 | (77,004) | (99,026) | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,145,847 | 32.85% | 1,113,332 | 36.93% | 680,322 | 27.63% | 707,257 | 30.21% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,572 | 2.48% | 156,443 | 22.9% | 76,666 | 13.27% | 148,450 | 23.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,572 | 21.76% | 156,443 | 67.27% | 76,666 | 52.61% | 148,450 | 68.1% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 108,178 | 104.31% | 88,974 | 38.26% | 80,872 | 55.5% | 69,979 | 32.1% |
| 攤銷費用 | 929 | 0.9% | 860 | 0.37% | 1,115 | 0.77% | 1,179 | 0.54% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,853 | 2.75% | (3,118) | -1.34% | 2,783 | 1.91% | (1,303) | -0.6% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,701 | 2.6% | (6,208) | -2.67% | (1,167) | -0.8% | (13,740) | -6.3% |
| 利息費用 | 5,406 | 5.21% | 20 | 0.01% | 8 | 0.01% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (21,015) | -20.26% | (25,548) | -10.99% | (12,377) | -8.49% | (1,371) | -0.63% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (232) | -0.22% | (19) | -0.01% | (4,421) | -3.03% | (28) | -0.01% |
| 其他項目 | 12 | 0.01% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 98,832 | 95.29% | 54,961 | 23.63% | 66,813 | 45.85% | 54,716 | 25.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 2,438 | 1.05% | (9,039) | -6.2% | 3,630 | 1.67% |
| 應收帳款（增加）減少 | (53,002) | -51.1% | (21,208) | -9.12% | 9,295 | 6.38% | 1,906 | 0.87% |
| 存貨（增加）減少 | 24,111 | 23.25% | (19,672) | -8.46% | (738) | -0.51% | (17,694) | -8.12% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,949 | 2.84% | (13,821) | -5.94% | (4,610) | -3.16% | 803 | 0.37% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,942) | -25.01% | (52,263) | -22.47% | (5,092) | -3.49% | (10,624) | -4.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (27,241) | -26.27% | 23,220 | 9.98% | (20,472) | -14.05% | (3,395) | -1.56% |
| 其他應付款增加（減少） | 21,202 | 20.44% | 19,008 | 8.17% | 17,574 | 12.06% | 26,056 | 11.95% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,915) | -4.74% | 5,446 | 2.34% | (2,969) | -2.04% | (2,203) | -1.01% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4,740) | -4.57% | (1,677) | -0.72% | 1,512 | 1.04% | 3,937 | 1.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,694) | -15.13% | 45,997 | 19.78% | (4,355) | -2.99% | 24,395 | 11.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,636) | -40.15% | (6,266) | -2.69% | (9,447) | -6.48% | 13,771 | 6.32% |
| 調整項目合計 | 57,196 | 55.15% | 48,695 | 20.94% | 57,366 | 39.37% | 68,487 | 31.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,768 | 76.91% | 205,138 | 88.21% | 134,032 | 91.98% | 216,937 | 99.52% |
| 收取之利息 | 24,184 | 23.32% | 27,648 | 11.89% | 12,877 | 8.84% | 1,271 | 0.58% |
| 支付之利息 | (115) | -0.11% | (20) | -0.01% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (125) | -0.12% | (205) | -0.09% | (1,192) | -0.82% | (218) | -0.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,712 | 100% | 232,561 | 100% | 145,717 | 100% | 217,990 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 96,287 | -53.26% | ||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (15,000) | 21.8% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (261,636) | 144.71% | (98,500) | 143.17% | (67,038) | 77.45% | (43,894) | 75.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 232 | -0.13% | 61 | -0.09% | 3,831 | -4.43% | 7,461 | -12.8% |
| 取得無形資產 | (291) | 0.16% | (216) | 0.31% | (1,061) | 1.23% | (1,240) | 2.13% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (306) | 0.44% | (49) | 0.06% | (435) | 0.75% |
| 其他非流動資產減少 | 858 | -0.47% | ||||||
| 預付設備款增加 | (16,245) | 8.99% | (20,818) | 30.26% | (22,236) | 25.69% | (20,189) | 34.63% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (180,795) | 100% | (68,800) | 100% | (86,553) | 100% | (58,297) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 90,690 | 17.26% | 0 | 0% | 26,448 | -21.19% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | 519,850 | 98.94% | ||||||
| 租賃本金償還 | (341) | -0.06% | (328) | -22.24% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (151,250) | 121.19% | (168,630) | 100% | |
| 庫藏股票買回成本 | (84,792) | -16.14% | ||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 1,803 | 122.24% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 525,407 | 100% | 1,475 | 100% | (124,802) | 100% | (168,630) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (63,728) | (20,059) | (4,402) | (1,152) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 384,596 | 145,177 | (70,040) | (10,089) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 761,251 | 968,155 | 750,362 | 717,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,145,847 | 1,113,332 | 680,322 | 707,257 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,145,847 | 1,113,332 | 680,322 | 707,257 | 30.21% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
六方科-KY(4569) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,975萬元、較上一季成長64.57%；而今年初至今累積為NT$7,975萬元、較去年同期衰退-31%。
單季
六方科-KY(4569) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,975萬元，較上一季成長64.57%，為過去11年同期中的第3高。
同時六方科-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.01%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,681萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,858萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$961萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,975萬元，較去年同期衰退-31%，為過去11年同期中的第3高。
同時六方科-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.01%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,681萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,858萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$961萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,810 | 91,864 | 28,784 | 73,400 | 22.79% | |||
| 收益費損項目合計 | 48,581 | 27,666 | 33,817 | 37,215 | 29.67% | |||
| 折舊費用 | 53,224 | 44,182 | 39,863 | 34,166 | 27.24% | |||
| 攤銷費用 | 382 | 445 | 563 | 575 | 0.46% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,249) | (12,420) | (9,966) | 14,799 | 11.8% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,750 | 115,583 | 56,424 | 125,440 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,810 | 16.39% | 91,864 | 26.22% | 28,784 | 9.59% | 73,400 | 22.79% |
| 收益費損項目合計 | 48,581 | 60.92% | 27,666 | 23.94% | 33,817 | 59.93% | 37,215 | 29.67% |
| 折舊費用 | 53,224 | 66.74% | 44,182 | 38.23% | 39,863 | 70.65% | 34,166 | 27.24% |
| 攤銷費用 | 382 | 0.48% | 445 | 0.39% | 563 | 1% | 575 | 0.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,249) | -69.28% | (12,420) | -10.75% | (9,966) | -17.66% | 14,799 | 11.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,750 | 100% | 115,583 | 100% | 56,424 | 100% | 125,440 | 100% |
投資活動之淨現金流
六方科-KY(4569) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.53億元、較上一季成長10.34%；而今年初至今累積為NT$-1.53億元、較去年同期衰退-165.74%。
單季
六方科-KY(4569) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.53億元，較上一季成長10.34%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.53億元，較去年同期衰退-165.74%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (152,509) | (57,391) | (52,616) | (41,537) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (146,264) | (25,052) | (48,657) | (30,137) | 72.55% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 232 | 61 | 1,765 | 4 | -0.01% | |||
| 取得無形資產 | (253) | (15) | (1,023) | (128) | 0.31% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (31,185) | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (152,509) | 100% | (57,391) | 100% | (52,616) | 100% | (41,537) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (146,264) | 95.91% | (25,052) | 43.65% | (48,657) | 92.48% | (30,137) | 72.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 232 | -0.15% | 61 | -0.11% | 1,765 | -3.35% | 4 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (253) | 0.17% | (15) | 0.03% | (1,023) | 1.94% | (128) | 0.31% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (31,185) | 54.34% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
六方科-KY(4569) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.2億元、較上一季成長309433.33%；而今年初至今累積為NT$5.2億元、較去年同期成長31607.14%。
單季
六方科-KY(4569) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.2億元，較上一季成長309433.33%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.2億元，較去年同期成長31607.14%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 519,680 | 1,639 | ||||||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | 519,850 | |||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 519,680 | 100% | 1,639 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | 519,850 | 100.03% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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