4569
230
TWD-7.00 (-2.95%)
2024.09.16收盤
六方科-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,443 | 67.27% | 76,666 | 52.61% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,443 | 67.27% | 76,666 | 52.61% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 88,974 | 38.26% | 80,872 | 55.5% |
| 攤銷費用 | 860 | 0.37% | 1,115 | 0.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,118) | -1.34% | 2,783 | 1.91% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,208) | -2.67% | (1,167) | -0.8% |
| 利息費用 | 20 | 0.01% | 8 | 0.01% |
| 利息收入 | (25,548) | -10.99% | (12,377) | -8.49% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (19) | -0.01% | (4,421) | -3.03% |
| 收益費損項目合計 | 54,961 | 23.63% | 66,813 | 45.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,438 | 1.05% | (9,039) | -6.2% |
| 應收帳款（增加）減少 | (21,208) | -9.12% | 9,295 | 6.38% |
| 存貨（增加）減少 | (19,672) | -8.46% | (738) | -0.51% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (13,821) | -5.94% | (4,610) | -3.16% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (52,263) | -22.47% | (5,092) | -3.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,220 | 9.98% | (20,472) | -14.05% |
| 其他應付款增加（減少） | 19,008 | 8.17% | 17,574 | 12.06% |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,446 | 2.34% | (2,969) | -2.04% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,677) | -0.72% | 1,512 | 1.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,997 | 19.78% | (4,355) | -2.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,266) | -2.69% | (9,447) | -6.48% |
| 調整項目合計 | 48,695 | 20.94% | 57,366 | 39.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,138 | 88.21% | 134,032 | 91.98% |
| 收取之利息 | 27,648 | 11.89% | 12,877 | 8.84% |
| 支付之利息 | (20) | -0.01% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (205) | -0.09% | (1,192) | -0.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,561 | 100% | 145,717 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,979 | -95.9% | ||
| 預付投資款增加 | (15,000) | 21.8% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (98,500) | 143.17% | (67,038) | 77.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | -0.09% | 3,831 | -4.43% |
| 取得無形資產 | (216) | 0.31% | (1,061) | 1.23% |
| 其他非流動資產增加 | (306) | 0.44% | (49) | 0.06% |
| 預付設備款增加 | (20,818) | 30.26% | (22,236) | 25.69% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,800) | 100% | (86,553) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 26,448 | -21.19% |
| 租賃本金償還 | (328) | -22.24% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (151,250) | 121.19% |
| 非控制權益變動 | 1,803 | 122.24% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,475 | 100% | (124,802) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (20,059) | (4,402) | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,177 | (70,040) | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 968,155 | 750,362 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,113,332 | 680,322 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,113,332 | 680,322 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
六方科-KY(4569) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.17億元、較上一季成長1.21%；而今年初至今累積為NT$2.33億元、較去年同期成長59.6%。
單季
六方科-KY(4569) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.17億元，較上一季成長1.21%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$6,458萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,730萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,895萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.33億元，較去年同期成長59.6%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$1.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,496萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,742萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,443 | 67.27% | 76,666 | 52.61% |
| 收益費損項目合計 | 54,961 | 23.63% | 66,813 | 45.85% |
| 折舊費用 | 88,974 | 38.26% | 80,872 | 55.5% |
| 攤銷費用 | 860 | 0.37% | 1,115 | 0.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,266) | -2.69% | (9,447) | -6.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,561 | 100% | 145,717 | 100% |
投資活動之淨現金流
六方科-KY(4569) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,141萬元、較上一季成長80.12%；而今年初至今累積為NT$-6,880萬元、較去年同期成長20.51%。
單季
六方科-KY(4569) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,141萬元，較上一季成長80.12%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,880萬元，較去年同期成長20.51%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,800) | 100% | (86,553) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (98,500) | 143.17% | (67,038) | 77.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | -0.09% | 3,831 | -4.43% |
| 取得無形資產 | (216) | 0.31% | (1,061) | 1.23% |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,979 | -95.9% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
籌資活動之淨現金流
六方科-KY(4569) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16.4萬元、較上一季衰退-110.01%；而今年初至今累積為NT$148萬元、較去年同期成長101.18%。
單季
六方科-KY(4569) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16.4萬元，較上一季衰退-110.01%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$148萬元，較去年同期成長101.18%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,475 | 100% | (124,802) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 26,448 | -21.19% |
| 短期借款減少 | ||||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (151,250) | 121.19% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
