4569
146.5
TWD-0.50 (-0.34%)
2025.05.22收盤
六方科-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,810 | 91,864 | 28,784 | 73,400 | 22.79% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,810 | 91,864 | 28,784 | 73,400 | 58.51% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 53,224 | 44,182 | 39,863 | 34,166 | 27.24% | |||
| 攤銷費用 | 382 | 445 | 563 | 575 | 0.46% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 293 | 147 | 55 | 17 | 0.01% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,060 | (5,212) | 803 | 2,808 | 2.24% | |||
| 利息費用 | 2,402 | 11 | 0 | 0 | 0% | |||
| 利息收入 | (9,560) | (11,888) | (6,020) | (352) | -0.28% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (232) | (19) | (1,447) | 1 | 0% | |||
| 其他項目 | 12 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 48,581 | 27,666 | 33,817 | 37,215 | 29.67% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 711 | (9,697) | (4,098) | -3.27% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (70,673) | (43,643) | 9,933 | (4,351) | -3.47% | |||
| 存貨（增加）減少 | (2,184) | 13,105 | 1,581 | 4,841 | 3.86% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (17,399) | (4,141) | (8,471) | (4,408) | -3.51% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (90,256) | (33,968) | (6,654) | (7,999) | -6.38% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,631 | 12,889 | (13,301) | (2,663) | -2.12% | |||
| 其他應付款增加（減少） | 24,064 | 7,718 | 10,173 | 24,936 | 19.88% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,490) | 2,320 | (1,940) | (3,964) | -3.16% | |||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,802 | (1,379) | 1,756 | 4,489 | 3.58% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,007 | 21,548 | (3,312) | 22,798 | 18.17% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,249) | (12,420) | (9,966) | 14,799 | 11.8% | |||
| 調整項目合計 | (6,668) | 15,246 | 23,851 | 52,014 | 41.47% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,142 | 107,110 | 52,635 | 125,414 | 99.98% | |||
| 收取之利息 | 9,718 | 8,682 | 4,977 | 244 | 0.19% | |||
| 支付之利息 | (4) | (11) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (106) | (198) | (1,188) | (218) | -0.17% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,750 | 115,583 | 56,424 | 125,440 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (31,185) | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (146,264) | (25,052) | (48,657) | (30,137) | 72.55% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 232 | 61 | 1,765 | 4 | -0.01% | |||
| 取得無形資產 | (253) | (15) | (1,023) | (128) | 0.31% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | (148) | (208) | 0 | (257) | 0.62% | |||
| 預付設備款增加 | (6,076) | (992) | (4,744) | (11,019) | 26.53% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (152,509) | (57,391) | (52,616) | (41,537) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 發行公司債 | 519,850 | |||||||
| 租賃本金償還 | (170) | (164) | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1,803 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 519,680 | 1,639 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,117 | (17,732) | 3,156 | 5,034 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 461,038 | 42,099 | 6,964 | 88,937 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 761,251 | 968,155 | 750,362 | 717,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,222,289 | 1,010,254 | 757,326 | 806,283 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,222,289 | 31.55% | 1,010,254 | 34.77% | 757,326 | 29.45% | 806,283 | 32.74% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,810 | 16.39% | 91,864 | 26.22% | 28,784 | 9.59% | 73,400 | 22.79% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,810 | 96.31% | 91,864 | 79.48% | 28,784 | 51.01% | 73,400 | 58.51% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 53,224 | 66.74% | 44,182 | 38.23% | 39,863 | 70.65% | 34,166 | 27.24% |
| 攤銷費用 | 382 | 0.48% | 445 | 0.39% | 563 | 1% | 575 | 0.46% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 293 | 0.37% | 147 | 0.13% | 55 | 0.1% | 17 | 0.01% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,060 | 2.58% | (5,212) | -4.51% | 803 | 1.42% | 2,808 | 2.24% |
| 利息費用 | 2,402 | 3.01% | 11 | 0.01% | 0 | 0 | 0% | |
| 利息收入 | (9,560) | -11.99% | (11,888) | -10.29% | (6,020) | -10.67% | (352) | -0.28% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (232) | -0.29% | (19) | -0.02% | (1,447) | -2.56% | 1 | 0% |
| 其他項目 | 12 | 0.02% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 48,581 | 60.92% | 27,666 | 23.94% | 33,817 | 59.93% | 37,215 | 29.67% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 711 | 0.62% | (9,697) | -17.19% | (4,098) | -3.27% |
| 應收帳款（增加）減少 | (70,673) | -88.62% | (43,643) | -37.76% | 9,933 | 17.6% | (4,351) | -3.47% |
| 存貨（增加）減少 | (2,184) | -2.74% | 13,105 | 11.34% | 1,581 | 2.8% | 4,841 | 3.86% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (17,399) | -21.82% | (4,141) | -3.58% | (8,471) | -15.01% | (4,408) | -3.51% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (90,256) | -113.17% | (33,968) | -29.39% | (6,654) | -11.79% | (7,999) | -6.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,631 | 14.58% | 12,889 | 11.15% | (13,301) | -23.57% | (2,663) | -2.12% |
| 其他應付款增加（減少） | 24,064 | 30.17% | 7,718 | 6.68% | 10,173 | 18.03% | 24,936 | 19.88% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,490) | -5.63% | 2,320 | 2.01% | (1,940) | -3.44% | (3,964) | -3.16% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,802 | 4.77% | (1,379) | -1.19% | 1,756 | 3.11% | 4,489 | 3.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,007 | 43.9% | 21,548 | 18.64% | (3,312) | -5.87% | 22,798 | 18.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,249) | -69.28% | (12,420) | -10.75% | (9,966) | -17.66% | 14,799 | 11.8% |
| 調整項目合計 | (6,668) | -8.36% | 15,246 | 13.19% | 23,851 | 42.27% | 52,014 | 41.47% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,142 | 87.95% | 107,110 | 92.67% | 52,635 | 93.28% | 125,414 | 99.98% |
| 收取之利息 | 9,718 | 12.19% | 8,682 | 7.51% | 4,977 | 8.82% | 244 | 0.19% |
| 支付之利息 | (4) | -0.01% | (11) | -0.01% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (106) | -0.13% | (198) | -0.17% | (1,188) | -2.11% | (218) | -0.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,750 | 100% | 115,583 | 100% | 56,424 | 100% | 125,440 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (31,185) | 54.34% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (146,264) | 95.91% | (25,052) | 43.65% | (48,657) | 92.48% | (30,137) | 72.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 232 | -0.15% | 61 | -0.11% | 1,765 | -3.35% | 4 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (253) | 0.17% | (15) | 0.03% | (1,023) | 1.94% | (128) | 0.31% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | (148) | 0.1% | (208) | 0.36% | 0 | 0% | (257) | 0.62% |
| 預付設備款增加 | (6,076) | 3.98% | (992) | 1.73% | (4,744) | 9.02% | (11,019) | 26.53% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (152,509) | 100% | (57,391) | 100% | (52,616) | 100% | (41,537) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 發行公司債 | 519,850 | 100.03% | ||||||
| 租賃本金償還 | (170) | -0.03% | (164) | -10.01% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 1,803 | 110.01% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 519,680 | 100% | 1,639 | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,117 | (17,732) | 3,156 | 5,034 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 461,038 | 42,099 | 6,964 | 88,937 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 761,251 | 968,155 | 750,362 | 717,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,222,289 | 1,010,254 | 757,326 | 806,283 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,222,289 | 1,010,254 | 757,326 | 806,283 | 32.74% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
六方科-KY(4569) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,975萬元、較上一季成長64.57%；而今年初至今累積為NT$7,975萬元、較去年同期衰退-31%。
單季
六方科-KY(4569) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,975萬元，較上一季成長64.57%，為過去11年同期中的第3高。
同時六方科-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.01%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,681萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,858萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$961萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,975萬元，較去年同期衰退-31%，為過去11年同期中的第3高。
同時六方科-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.01%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,681萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,858萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$961萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,810 | 91,864 | 28,784 | 73,400 | 22.79% | |||
| 收益費損項目合計 | 48,581 | 27,666 | 33,817 | 37,215 | 29.67% | |||
| 折舊費用 | 53,224 | 44,182 | 39,863 | 34,166 | 27.24% | |||
| 攤銷費用 | 382 | 445 | 563 | 575 | 0.46% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,249) | (12,420) | (9,966) | 14,799 | 11.8% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,750 | 115,583 | 56,424 | 125,440 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,810 | 16.39% | 91,864 | 26.22% | 28,784 | 9.59% | 73,400 | 22.79% |
| 收益費損項目合計 | 48,581 | 60.92% | 27,666 | 23.94% | 33,817 | 59.93% | 37,215 | 29.67% |
| 折舊費用 | 53,224 | 66.74% | 44,182 | 38.23% | 39,863 | 70.65% | 34,166 | 27.24% |
| 攤銷費用 | 382 | 0.48% | 445 | 0.39% | 563 | 1% | 575 | 0.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,249) | -69.28% | (12,420) | -10.75% | (9,966) | -17.66% | 14,799 | 11.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,750 | 100% | 115,583 | 100% | 56,424 | 100% | 125,440 | 100% |
投資活動之淨現金流
六方科-KY(4569) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.53億元、較上一季成長10.34%；而今年初至今累積為NT$-1.53億元、較去年同期衰退-165.74%。
單季
六方科-KY(4569) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.53億元，較上一季成長10.34%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.53億元，較去年同期衰退-165.74%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (152,509) | (57,391) | (52,616) | (41,537) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (146,264) | (25,052) | (48,657) | (30,137) | 72.55% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 232 | 61 | 1,765 | 4 | -0.01% | |||
| 取得無形資產 | (253) | (15) | (1,023) | (128) | 0.31% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (31,185) | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (152,509) | 100% | (57,391) | 100% | (52,616) | 100% | (41,537) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (146,264) | 95.91% | (25,052) | 43.65% | (48,657) | 92.48% | (30,137) | 72.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 232 | -0.15% | 61 | -0.11% | 1,765 | -3.35% | 4 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (253) | 0.17% | (15) | 0.03% | (1,023) | 1.94% | (128) | 0.31% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (31,185) | 54.34% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
六方科-KY(4569) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.2億元、較上一季成長309433.33%；而今年初至今累積為NT$5.2億元、較去年同期成長31607.14%。
單季
六方科-KY(4569) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.2億元，較上一季成長309433.33%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.2億元，較去年同期成長31607.14%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 519,680 | 1,639 | ||||||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | 519,850 | |||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 519,680 | 100% | 1,639 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | 519,850 | 100.03% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
