4568
52.9
TWD-0.20 (-0.38%)
2024.10.18收盤
科際精密－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,025 | -158.49% | (320) | 0.88% | 128,603 | 123.24% | 82,795 | 67.47% | 77,657 | -68.12% | 100,204 | 1861.84% | 129,427 | -270.07% | 102,281 | 284.95% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,025 | -158.49% | (320) | 0.88% | 128,603 | 123.24% | 82,795 | 67.47% | 77,657 | -68.12% | 100,204 | 1861.84% | 129,427 | -270.07% | 102,281 | 284.95% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,800 | -103.81% | 31,471 | -87.02% | 27,201 | 26.07% | 20,376 | 16.61% | 18,116 | -15.89% | 20,582 | 382.42% | 19,603 | -40.91% | 18,147 | 50.56% |
| 攤銷費用 | 3,975 | -13.4% | 2,926 | -8.09% | 4,110 | 3.94% | 4,309 | 3.51% | 4,677 | -4.1% | 6,151 | 114.29% | 5,457 | -11.39% | 3,602 | 10.04% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38 | -0.13% | 2 | -0.01% | 771 | 0.74% | 0 | 0% | 134 | -0.12% | 0 | 0% | 77 | -0.16% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,346) | 7.91% | 11,006 | -30.43% | 46 | 0.04% | 692 | 0.56% | (1,353) | 1.19% | (1,719) | -31.94% | 1,767 | -3.69% | ||
| 利息費用 | 184 | -0.62% | 239 | -0.66% | 363 | 0.35% | 53 | 0.04% | 268 | -0.24% | 218 | 4.05% | 574 | -1.2% | 400 | 1.11% |
| 利息收入 | (4,934) | 16.63% | (5,316) | 14.7% | (2,212) | -2.12% | (1,004) | -0.82% | (3,149) | 2.76% | (4,904) | -91.12% | (1,944) | 4.06% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,609 | -5.42% | 2,193 | -6.06% | 2,617 | 2.51% | 1,155 | 0.94% | 2,372 | -2.08% | 1,955 | 36.32% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,285 | -4.33% | (80) | 0.22% | (997) | -0.96% | 86 | 0.07% | 57 | -0.05% | (12) | -0.22% | ||||
| 其他項目 | 317 | -1.07% | (5,632) | 15.57% | (730) | -0.7% | (413) | -0.34% | (510) | 0.45% | 940 | 17.47% | (94) | 0.2% | 380 | 1.06% |
| 收益費損項目合計 | 30,928 | -104.24% | 36,809 | -101.78% | 31,169 | 29.87% | 25,254 | 20.58% | 20,612 | -18.08% | 23,211 | 431.27% | 25,440 | -53.09% | 21,523 | 59.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (11,597) | 39.09% | (6,236) | 17.24% | 13,949 | 13.37% | (7,534) | -6.14% | 8,129 | -7.13% | 7,266 | 135.01% | (12,219) | 25.5% | (17,060) | -47.53% |
| 應收帳款（增加）減少 | (91,732) | 309.16% | (8,036) | 22.22% | (32,608) | -31.25% | (25,518) | -20.8% | (32,248) | 28.29% | 44,276 | 822.67% | (9,834) | 20.52% | (15,775) | -43.95% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,224 | -17.61% | (766) | 2.12% | (5,718) | -5.48% | 242 | 0.2% | 4,372 | -3.84% | (2,002) | -37.2% | 799 | -1.67% | 1,338 | 3.73% |
| 存貨（增加）減少 | (29,131) | 98.18% | 29,258 | -80.9% | (8,010) | -7.68% | (56,950) | -46.41% | (17,520) | 15.37% | 1,647 | 30.6% | 18,546 | -38.7% | 16,066 | 44.76% |
| 預付款項（增加）減少 | (291) | 0.98% | (4,859) | 13.44% | 951 | 0.91% | 6,729 | 5.48% | (646) | 0.57% | 2,489 | 46.25% | 933 | -1.95% | (1,550) | -4.32% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,507 | -5.08% | 844 | -2.33% | 306 | 0.29% | (1,192) | -0.97% | (286) | 0.25% | (1,020) | -18.95% | 3,130 | -6.53% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (126,020) | 424.72% | (46,313) | 128.06% | (30,620) | -29.34% | 35,969 | 29.31% | (183,297) | 160.8% | (84,427) | -1568.69% | (132,233) | 275.93% | (60,952) | -169.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (55) | 0.19% | (519) | 1.44% | 1,017 | 0.97% | (38) | -0.03% | 2,526 | -2.22% | 1,331 | 24.73% | (1,196) | 2.5% | (770) | -2.15% |
| 應付帳款增加（減少） | 44,724 | -150.73% | 22,212 | -61.42% | 19,834 | 19.01% | (10,081) | -8.22% | (3,350) | 2.94% | (18,666) | -346.82% | (28,025) | 58.48% | (8,711) | -24.27% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,081) | 23.87% | (12,821) | 35.45% | (17,232) | -16.51% | 7,747 | 6.31% | (2,703) | 2.37% | (845) | -15.7% | 1,576 | -3.29% | 4,911 | 13.68% |
| 其他流動負債增加（減少） | (117) | 0.39% | (4,566) | 12.63% | 7,742 | 7.42% | 1,307 | 1.07% | 3,302 | -2.9% | (3,717) | -69.06% | (4,529) | 9.45% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,803 | -6.08% | 0 | 0% | 1,264 | -2.64% | 9,281 | 25.86% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,274 | -132.36% | 4,306 | -11.91% | 11,361 | 10.89% | (1,065) | -0.87% | (225) | 0.2% | (21,897) | -406.86% | (30,910) | 64.5% | 5,146 | 14.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,746) | 292.36% | (42,007) | 116.15% | (19,259) | -18.46% | 34,904 | 28.44% | (183,522) | 161% | (106,324) | -1975.55% | (163,143) | 340.43% | (55,806) | -155.47% |
| 調整項目合計 | (55,818) | 188.12% | (5,198) | 14.37% | 11,910 | 11.41% | 60,158 | 49.03% | (162,910) | 142.91% | (83,113) | -1544.28% | (137,703) | 287.34% | (34,283) | -95.51% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,793) | 29.63% | (5,518) | 15.26% | 140,513 | 134.66% | 142,953 | 116.5% | (85,253) | 74.79% | 17,091 | 317.56% | (8,276) | 17.27% | 67,998 | 189.44% |
| 收取之利息 | 4,934 | -16.63% | 5,316 | -14.7% | 2,212 | 2.12% | 1,004 | 0.82% | 3,149 | -2.76% | 4,904 | 91.12% | 1,944 | -4.06% | ||
| 支付之利息 | (144) | 0.49% | (239) | 0.66% | (363) | -0.35% | (53) | -0.04% | (268) | 0.24% | (218) | -4.05% | 1,006 | 2.8% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,668) | 86.51% | (35,725) | 98.78% | (38,012) | -36.43% | (21,197) | -17.27% | (31,620) | 27.74% | (16,395) | -304.63% | (41,591) | 86.79% | (33,110) | -92.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,671) | 100% | (36,166) | 100% | 104,350 | 100% | 122,707 | 100% | (113,992) | 100% | 5,382 | 100% | (47,923) | 100% | 35,894 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (67,350) | 4183.23% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,132 | -5039.25% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,771) | 1103.79% | (15,412) | 98.9% | (30,823) | 65.06% | (54,212) | 81.53% | (41,196) | 91.98% | (14,466) | 27.02% | (7,191) | 93.46% | (15,302) | 56.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 301 | -1.93% | 1,110 | -2.34% | 0 | 0% | 16 | -0.03% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | 2,379 | -147.76% | (473) | 3.04% | (17,665) | 37.29% | (12,278) | 18.47% | (3,593) | 8.02% | (4,702) | 8.78% | (503) | 6.54% | (11,678) | 43.28% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,610) | 100% | (15,584) | 100% | (47,378) | 100% | (66,490) | 100% | (44,789) | 100% | (53,542) | 100% | (7,694) | 100% | (26,980) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (30,000) | 19.47% | 40,000 | -49.4% | (30,000) | 99.16% | (41,000) | 71.01% | 0 | 0% | 25,000 | 173.3% | ||
| 租賃本金償還 | (672) | 0.89% | (1,454) | 0.94% | (604) | 0.75% | (253) | 0.84% | (252) | 0.44% | (251) | 100% | ||||
| 發放現金股利 | (80,000) | 106.16% | (121,395) | 78.8% | (120,370) | 148.65% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 5,316 | -7.05% | (1,204) | 0.78% | 0 | 0% | (3,029) | 5.25% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,356) | 100% | (154,053) | 100% | (80,974) | 100% | (30,253) | 100% | (57,742) | 100% | (251) | 100% | 14,426 | 100% | (938) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,024 | (1,680) | 11,410 | (451) | (7,996) | 4,768 | (4,045) | (97) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (92,613) | (207,483) | (12,592) | 25,513 | (224,519) | (43,643) | (45,236) | 7,879 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 615,134 | 664,664 | 584,995 | 453,291 | 661,862 | 672,818 | 428,832 | 330,548 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 522,521 | 457,181 | 572,403 | 478,804 | 437,343 | 629,175 | 383,596 | 338,427 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 522,521 | 457,181 | 572,403 | 478,804 | 437,343 | 629,175 | 383,596 | 338,427 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
科際精密(4568) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,884萬元、較上一季衰退-74.02%；而今年初至今累積為NT$-2,967萬元、較去年同期成長17.96%。
單季
科際精密(4568) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,884萬元，較上一季衰退-74.02%，為過去10年同期中的第4高。
同時科際精密過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.88%與。
其中稅前淨利為NT$3,056萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,558萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,307萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-2,967萬元，較去年同期成長17.96%，為過去10年同期中的第5高。
同時科際精密過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.88%與。
其中稅前淨利為NT$4,702萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,093萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,088萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,025 | -158.49% | (320) | 0.88% | 128,603 | 123.24% | 82,795 | 67.47% | 77,657 | -68.12% | 100,204 | 1861.84% | 129,427 | -270.07% | 102,281 | 284.95% |
| 收益費損項目合計 | 30,928 | -104.24% | 36,809 | -101.78% | 31,169 | 29.87% | 25,254 | 20.58% | 20,612 | -18.08% | 23,211 | 431.27% | 25,440 | -53.09% | 21,523 | 59.96% |
| 折舊費用 | 30,800 | -103.81% | 31,471 | -87.02% | 27,201 | 26.07% | 20,376 | 16.61% | 18,116 | -15.89% | 20,582 | 382.42% | 19,603 | -40.91% | 18,147 | 50.56% |
| 攤銷費用 | 3,975 | -13.4% | 2,926 | -8.09% | 4,110 | 3.94% | 4,309 | 3.51% | 4,677 | -4.1% | 6,151 | 114.29% | 5,457 | -11.39% | 3,602 | 10.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,746) | 292.36% | (42,007) | 116.15% | (19,259) | -18.46% | 34,904 | 28.44% | (183,522) | 161% | (106,324) | -1975.55% | (163,143) | 340.43% | (55,806) | -155.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,671) | 100% | (36,166) | 100% | 104,350 | 100% | 122,707 | 100% | (113,992) | 100% | 5,382 | 100% | (47,923) | 100% | 35,894 | 100% |
投資活動之淨現金流
科際精密(4568) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,797萬元、較上一季成長194.56%；而今年初至今累積為NT$-161萬元、較去年同期成長89.67%。
單季
科際精密(4568) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,797萬元，較上一季成長194.56%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-161萬元，較去年同期成長89.67%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,610) | 100% | (15,584) | 100% | (47,378) | 100% | (66,490) | 100% | (44,789) | 100% | (53,542) | 100% | (7,694) | 100% | (26,980) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,771) | 1103.79% | (15,412) | 98.9% | (30,823) | 65.06% | (54,212) | 81.53% | (41,196) | 91.98% | (14,466) | 27.02% | (7,191) | 93.46% | (15,302) | 56.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 301 | -1.93% | 1,110 | -2.34% | 0 | 0% | 16 | -0.03% | ||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (67,350) | 4183.23% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,132 | -5039.25% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
科際精密(4568) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,034萬元、較上一季衰退-1712.87%；而今年初至今累積為NT$-7,536萬元、較去年同期成長51.08%。
單季
科際精密(4568) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,034萬元，較上一季衰退-1712.87%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,536萬元，較去年同期成長51.08%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,356) | 100% | (154,053) | 100% | (80,974) | 100% | (30,253) | 100% | (57,742) | 100% | (251) | 100% | 14,426 | 100% | (938) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (30,000) | 19.47% | 40,000 | -49.4% | (30,000) | 99.16% | (41,000) | 71.01% | 0 | 0% | 25,000 | 173.3% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,000) | -69.32% | (538) | 57.36% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (80,000) | 106.16% | (121,395) | 78.8% | (120,370) | 148.65% | 0 | 0% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (13,461) | 23.31% | ||||||||||||
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