4560
34
TWD+0.85 (2.56%)
2024.11.22收盤
強信-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,850 | 104.69% | 59,683 | 41.24% | 261,069 | 97.54% | 167,719 | 423.74% | 67,361 | 30.35% | 273,702 | 110.48% | 340,391 | 192.3% | 210,206 | 231.39% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,850 | 104.69% | 59,683 | 41.24% | 261,069 | 97.54% | 167,719 | 423.74% | 67,361 | 30.35% | 273,702 | 110.48% | 340,391 | 192.3% | 210,206 | 231.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 50,656 | 47.84% | 45,791 | 31.64% | 43,845 | 16.38% | 44,838 | 113.28% | 45,993 | 20.72% | 55,295 | 22.32% | 36,624 | 20.69% | 39,771 | 43.78% |
| 攤銷費用 | 3,693 | 3.49% | 3,725 | 2.57% | 3,832 | 1.43% | 2,783 | 7.03% | 1,653 | 0.74% | 1,595 | 0.64% | 2,942 | 1.66% | 2,668 | 2.94% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,548) | -4.3% | 6,874 | 4.75% | 29,194 | 10.91% | 10,184 | 25.73% | 1,066 | 0.48% | 0 | 0% | 6,267 | 3.54% | (3,733) | -4.11% |
| 利息費用 | 8,646 | 8.17% | 10,244 | 7.08% | 4,979 | 1.86% | 3,846 | 9.72% | 9,353 | 4.21% | 10,833 | 4.37% | 9,733 | 5.5% | 3,961 | 4.36% |
| 利息收入 | (7,488) | -7.07% | (6,441) | -4.45% | (595) | -0.22% | (1,633) | -4.13% | (2,455) | -1.11% | (6,151) | -2.48% | (2,178) | -1.23% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,392 | 3.2% | 2,404 | 1.66% | 2,327 | 0.87% | 5,008 | 12.65% | 1,446 | 0.65% | 1,256 | 0.51% | 2,302 | 1.3% | ||
| 非金融資產減損損失 | (1,838) | -1.74% | 12,276 | 8.48% | 5,159 | 1.93% | 3,858 | 9.75% | 2,280 | 1.03% | (7,665) | -3.09% | (10,563) | -5.97% | 6,838 | 7.53% |
| 其他項目 | 53 | 0.05% | 18 | 0.01% | 398 | 0.15% | 90 | 0.23% | 0 | 0% | 793 | 0.45% | 773 | 0.85% | ||
| 收益費損項目合計 | 52,566 | 49.64% | 74,891 | 51.75% | 89,139 | 33.3% | 72,969 | 184.35% | 63,798 | 28.75% | 54,653 | 22.06% | 45,069 | 25.46% | 49,867 | 54.89% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (50,990) | -48.16% | 13,264 | 9.17% | 6,664 | 2.49% | (63,541) | -160.53% | 72,041 | 32.46% | (28,607) | -11.55% | (14,273) | -8.06% | (20,580) | -22.65% |
| 應收帳款（增加）減少 | (15,832) | -14.95% | 49,720 | 34.36% | 63,012 | 23.54% | (33,154) | -83.76% | 118,492 | 53.39% | (95,313) | -38.47% | (39,049) | -22.06% | (19,560) | -21.53% |
| 存貨（增加）減少 | 34,129 | 32.23% | 35,496 | 24.53% | (86,374) | -32.27% | (57,235) | -144.6% | (52,974) | -23.87% | 139,287 | 56.22% | (26,618) | -15.04% | (58,541) | -64.44% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,017 | 1.9% | 15,582 | 10.77% | 28,593 | 10.68% | 5,886 | 14.87% | 13,401 | 6.04% | (23,807) | -9.61% | (25,733) | -14.54% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (30,676) | -28.97% | 114,062 | 78.82% | 11,895 | 4.44% | (148,044) | -374.03% | 150,960 | 68.02% | (8,440) | -3.41% | (105,673) | -59.7% | (93,110) | -102.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (222) | -0.21% | (3,688) | -2.55% | 1,605 | 0.6% | 2,681 | 6.77% | 177 | 0.08% | (4,351) | -1.76% | 2,642 | 1.49% | 5,720 | 6.3% |
| 應付帳款增加（減少） | 9,201 | 8.69% | (3,493) | -2.41% | (31,950) | -11.94% | 4,857 | 12.27% | 13,111 | 5.91% | 17,523 | 7.07% | (1,776) | -1% | 6,180 | 6.8% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,634 | 4.38% | (48,222) | -33.32% | (1,220) | -0.46% | (7) | -0.02% | (36,835) | -16.6% | (6,277) | -2.53% | (14,126) | -7.98% | (6,714) | -7.39% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2) | 0% | 13 | 0.01% | 3,193 | 1.19% | (4,370) | -11.04% | (528) | -0.24% | (16) | -0.01% | (499) | -0.28% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,611 | 12.85% | (55,390) | -38.28% | (28,372) | -10.6% | 3,161 | 7.99% | (24,075) | -10.85% | 6,879 | 2.78% | (13,759) | -7.77% | 8,086 | 8.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,065) | -16.12% | 58,672 | 40.54% | (16,477) | -6.16% | (144,883) | -366.04% | 126,885 | 57.17% | (1,561) | -0.63% | (119,432) | -67.47% | (85,024) | -93.59% |
| 調整項目合計 | 35,501 | 33.53% | 133,563 | 92.29% | 72,662 | 27.15% | (71,914) | -181.69% | 190,683 | 85.92% | 53,092 | 21.43% | (74,363) | -42.01% | (35,157) | -38.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,351 | 138.22% | 193,246 | 133.54% | 333,731 | 124.69% | 95,805 | 242.05% | 258,044 | 116.27% | 326,794 | 131.91% | 266,028 | 150.29% | 175,049 | 192.69% |
| 收取之利息 | 7,488 | 7.07% | 6,441 | 4.45% | 595 | 0.22% | 1,633 | 4.13% | 2,455 | 1.11% | 6,151 | 2.48% | 2,178 | 1.23% | 397 | 0.44% |
| 支付之利息 | (8,646) | -8.17% | (10,051) | -6.95% | (5,021) | -1.88% | (3,192) | -8.06% | (3,077) | -1.39% | (859) | -0.35% | (1,192) | -0.67% | (3,961) | -4.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (39,309) | -37.12% | (44,922) | -31.04% | (61,652) | -23.03% | (54,665) | -138.11% | (35,485) | -15.99% | (84,343) | -34.04% | (90,005) | -50.85% | (80,642) | -88.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,884 | 100% | 144,714 | 100% | 267,653 | 100% | 39,581 | 100% | 221,937 | 100% | 247,743 | 100% | 177,009 | 100% | 90,843 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,799 | -3.12% | 36,757 | 565.23% | 20,577 | -27.39% | 34,657 | 529.84% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (51,824) | 57.83% | (24,697) | -379.78% | (72,474) | 96.46% | (27,940) | -427.15% | (22,028) | 17.67% | (60,389) | 214.15% | (80,231) | 94.56% | (55,810) | 90.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 651 | -0.73% | 373 | 5.74% | 787 | -1.05% | 1,647 | 25.18% | 1,658 | -1.33% | 5,813 | -20.61% | 6,528 | -7.69% | ||
| 取得無形資產 | (11,810) | 13.18% | (5,534) | -85.1% | (3,890) | 5.18% | (2,226) | -34.03% | (2,886) | 2.31% | (1,195) | 4.24% | (1,768) | 2.08% | (3,063) | 4.98% |
| 取得使用權資產 | (20,743) | 23.15% | 0 | 0% | (3,023) | 10.72% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (8,280) | 9.24% | 0 | 0% | (20,716) | 27.57% | (6,005) | -91.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,575) | 13.95% | ||
| 其他投資活動 | (410) | 0.46% | (396) | -6.09% | 579 | -0.77% | 2,034 | 31.1% | 1,882 | -1.51% | (574) | 2.04% | (502) | 0.59% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,617) | 100% | 6,503 | 100% | (75,137) | 100% | 6,541 | 100% | (124,679) | 100% | (28,200) | 100% | (84,845) | 100% | (61,483) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (89,280) | 56.73% | (24,421) | 14.02% | (56,464) | 31.54% | (243,990) | 51.55% | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | (40,858) | 25.96% | (149,814) | 85.98% | (122,575) | 68.46% | (68,058) | 14.38% | (270,590) | -10280.78% | (231,529) | 136.78% | (163,125) | -712.74% | (104,400) | -74.18% |
| 其他籌資活動 | (27,239) | 17.31% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (157,377) | 100% | (174,235) | 100% | (179,039) | 100% | (473,348) | 100% | 2,632 | 100% | (169,269) | 100% | 22,887 | 100% | 140,731 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,706 | 2,556 | 15,600 | (477) | (13,298) | (8,249) | (3,550) | (1,521) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (118,404) | (20,462) | 29,077 | (427,703) | 86,592 | 42,025 | 111,501 | 168,570 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 576,716 | 527,420 | 409,528 | 694,866 | 468,591 | 351,561 | 296,357 | 113,740 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 458,312 | 506,958 | 438,605 | 267,163 | 555,183 | 393,586 | 407,858 | 282,310 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 458,312 | 506,958 | 438,605 | 267,163 | 555,183 | 393,586 | 407,858 | 282,310 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
強信-KY(4560) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,576萬元、較上一季衰退-23.22%；而今年初至今累積為NT$1.06億元、較去年同期衰退-26.83%。
單季
強信-KY(4560) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,576萬元，較上一季衰退-23.22%，為過去10年同期中的第6高。
同時強信-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.14%與。
其中稅前淨利為NT$4,055萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,972萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,719萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.06億元，較去年同期衰退-26.83%，為過去10年同期中的第6高。
同時強信-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.82%與。
其中稅前淨利為NT$1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,257萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,047萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,850 | 104.69% | 59,683 | 41.24% | 261,069 | 97.54% | 167,719 | 423.74% | 67,361 | 30.35% | 273,702 | 110.48% | 340,391 | 192.3% | 210,206 | 231.39% |
| 收益費損項目合計 | 52,566 | 49.64% | 74,891 | 51.75% | 89,139 | 33.3% | 72,969 | 184.35% | 63,798 | 28.75% | 54,653 | 22.06% | 45,069 | 25.46% | 49,867 | 54.89% |
| 折舊費用 | 50,656 | 47.84% | 45,791 | 31.64% | 43,845 | 16.38% | 44,838 | 113.28% | 45,993 | 20.72% | 55,295 | 22.32% | 36,624 | 20.69% | 39,771 | 43.78% |
| 攤銷費用 | 3,693 | 3.49% | 3,725 | 2.57% | 3,832 | 1.43% | 2,783 | 7.03% | 1,653 | 0.74% | 1,595 | 0.64% | 2,942 | 1.66% | 2,668 | 2.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,065) | -16.12% | 58,672 | 40.54% | (16,477) | -6.16% | (144,883) | -366.04% | 126,885 | 57.17% | (1,561) | -0.63% | (119,432) | -67.47% | (85,024) | -93.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,884 | 100% | 144,714 | 100% | 267,653 | 100% | 39,581 | 100% | 221,937 | 100% | 247,743 | 100% | 177,009 | 100% | 90,843 | 100% |
投資活動之淨現金流
強信-KY(4560) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,534萬元、較上一季成長57.65%；而今年初至今累積為NT$-8,962萬元、較去年同期衰退-1478.09%。
單季
強信-KY(4560) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,534萬元，較上一季成長57.65%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,962萬元，較去年同期衰退-1478.09%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,617) | 100% | 6,503 | 100% | (75,137) | 100% | 6,541 | 100% | (124,679) | 100% | (28,200) | 100% | (84,845) | 100% | (61,483) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (51,824) | 57.83% | (24,697) | -379.78% | (72,474) | 96.46% | (27,940) | -427.15% | (22,028) | 17.67% | (60,389) | 214.15% | (80,231) | 94.56% | (55,810) | 90.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 651 | -0.73% | 373 | 5.74% | 787 | -1.05% | 1,647 | 25.18% | 1,658 | -1.33% | 5,813 | -20.61% | 6,528 | -7.69% | ||
| 取得無形資產 | (11,810) | 13.18% | (5,534) | -85.1% | (3,890) | 5.18% | (2,226) | -34.03% | (2,886) | 2.31% | (1,195) | 4.24% | (1,768) | 2.08% | (3,063) | 4.98% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (14,482) | 51.35% | (8,872) | 10.46% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,374 | 66.87% | 0 | 0% | 45,650 | -161.88% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (103,305) | 82.86% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,799 | -3.12% | 36,757 | 565.23% | 20,577 | -27.39% | 34,657 | 529.84% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
強信-KY(4560) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.35億元、較上一季衰退-516%；而今年初至今累積為NT$-1.57億元、較去年同期成長9.68%。
單季
強信-KY(4560) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.35億元，較上一季衰退-516%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.57億元，較去年同期成長9.68%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (157,377) | 100% | (174,235) | 100% | (179,039) | 100% | (473,348) | 100% | 2,632 | 100% | (169,269) | 100% | 22,887 | 100% | 140,731 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 288,473 | 10960.22% | 62,260 | -36.78% | (114,888) | -501.98% | 12,970 | 9.22% | ||||||
| 短期借款減少 | (89,280) | 56.73% | (24,421) | 14.02% | (56,464) | 31.54% | (243,990) | 51.55% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 300,900 | 1314.72% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (161,300) | 34.08% | (15,251) | -579.45% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (40,858) | 25.96% | (149,814) | 85.98% | (122,575) | 68.46% | (68,058) | 14.38% | (270,590) | -10280.78% | (231,529) | 136.78% | (163,125) | -712.74% | (104,400) | -74.18% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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