4558
27.7
TWD+0.45 (1.65%)
2024.10.18收盤
寶緯－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,471 | 2.61% | (36,496) | -74.19% | 65,938 | 226.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,471 | 2.61% | (36,496) | -74.19% | 65,938 | 226.04% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 12,736 | 9.59% | 11,903 | 24.2% | 10,468 | 35.88% |
| 攤銷費用 | 2,997 | 2.26% | 2,011 | 4.09% | 1,654 | 5.67% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,130) | -0.85% | 271 | 0.55% | 1,667 | 5.71% |
| 利息費用 | 4,930 | 3.71% | 5,187 | 10.54% | 3,501 | 12% |
| 利息收入 | (20) | -0.02% | (20) | -0.04% | (11) | -0.04% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 12,419 | 25.25% | (9,815) | -33.65% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (12,274) | -9.24% | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 7,239 | 5.45% | 31,771 | 64.59% | 7,495 | 25.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,777) | -3.6% | (780) | -1.59% | (7,338) | -25.16% |
| 應收票據（增加）減少 | 160,547 | 120.88% | 59,934 | 121.84% | (4,229) | -14.5% |
| 應收帳款（增加）減少 | (62,674) | -47.19% | 34,633 | 70.41% | 137,480 | 471.29% |
| 其他應收款（增加）減少 | 16 | 0.01% | 12 | 0.02% | 1,582 | 5.42% |
| 存貨（增加）減少 | 25,100 | 18.9% | (10,216) | -20.77% | (173,564) | -594.99% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,644 | 5.76% | (2,194) | -4.46% | 3,678 | 12.61% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,856 | 94.76% | 81,389 | 165.46% | (42,391) | -145.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (23,459) | -17.66% | (14,182) | -28.83% | 25,728 | 88.2% |
| 應付票據增加（減少） | 3,059 | 2.3% | 9,824 | 19.97% | (2,041) | -7% |
| 應付帳款增加（減少） | 16,869 | 12.7% | (8,331) | -16.94% | 1,445 | 4.95% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,700 | 2.79% | (15,284) | -31.07% | (32,555) | -111.6% |
| 其他流動負債增加（減少） | 982 | 0.74% | 5,456 | 11.09% | 8,811 | 30.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,151 | 0.87% | (22,517) | -45.78% | 1,388 | 4.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 127,007 | 95.63% | 58,872 | 119.68% | (41,003) | -140.56% |
| 調整項目合計 | 134,246 | 101.08% | 90,643 | 184.27% | (33,508) | -114.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,717 | 103.69% | 54,147 | 110.08% | 32,430 | 111.17% |
| 收取之利息 | 20 | 0.02% | 20 | 0.04% | 11 | 0.04% |
| 支付之利息 | (4,925) | -3.71% | (4,977) | -10.12% | (3,424) | -11.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,812 | 100% | 49,190 | 100% | 29,171 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,071) | 57.54% | (27,387) | 91% | (7,689) | 23.61% |
| 存出保證金增加 | (50) | 0.41% | (50) | 0.17% | ||
| 其他非流動資產增加 | (4,657) | 37.9% | (2,659) | 8.84% | (18,748) | 57.57% |
| 預付設備款增加 | (510) | 4.15% | 0 | 0% | (6,057) | 18.6% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,288) | 100% | (30,096) | 100% | (32,566) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 135,769 | -126.18% | 306,841 | -2708.22% | 391,806 | 124.89% |
| 短期借款減少 | (124,372) | 115.59% | (299,029) | 2639.27% | (338,473) | -107.89% |
| 應付短期票券減少 | (110,000) | 102.23% | (10,000) | 88.26% | ||
| 償還長期借款 | (7,767) | 7.22% | (8,223) | 72.58% | (3,389) | -1.08% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (4) | 0.04% | ||
| 租賃本金償還 | (1,232) | 1.14% | (915) | 8.08% | (897) | -0.29% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (107,602) | 100% | (11,330) | 100% | 313,716 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,922 | 7,764 | 310,321 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,394 | 122,798 | 156,411 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 227,316 | 130,562 | 466,732 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 227,316 | 130,562 | 466,732 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶緯(4558) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4,813萬元、較上一季衰退-63.76%；而今年初至今累積為NT$1.81億元、較去年同期成長62.24%。
單季
寶緯(4558) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,813萬元，較上一季衰退-63.76%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$4,218萬元，收益費損相關之調整項目為NT$121萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-411萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.81億元，較去年同期成長62.24%，為過去10年同期中的第2高。
同時寶緯過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為62.83%、-3.79%與8.33%。
其中稅前淨利為NT$4,565萬元，收益費損相關之調整項目為NT$845萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-902萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,652 | 25.23% | (32,041) | -28.73% | 70,216 | -157.53% | 110,338 | -141.29% | 4,845 | 3.28% | 13,031 | 5.94% | 9,830 | 12.85% | 42,247 | 35.39% | 50,613 | 115.39% | 8,350 | 57.72% | 34,193 | 42.07% |
| 收益費損項目合計 | 8,450 | 4.67% | 30,560 | 27.4% | 74,990 | -168.24% | 33,633 | -43.07% | 38,658 | 26.15% | 31,573 | 14.38% | 31,679 | 41.43% | 25,243 | 21.14% | 23,775 | 54.2% | 22,876 | 158.14% | 22,620 | 27.83% |
| 折舊費用 | 25,409 | 14.04% | 24,058 | 21.57% | 21,203 | -47.57% | 19,429 | -24.88% | 20,929 | 14.15% | 21,564 | 9.82% | 20,230 | 26.45% | 17,328 | 14.51% | 13,867 | 31.61% | 14,392 | 99.49% | 14,018 | 17.25% |
| 攤銷費用 | 6,336 | 3.5% | 4,220 | 3.78% | 3,470 | -7.79% | 2,958 | -3.79% | 3,335 | 2.26% | 3,009 | 1.37% | 2,739 | 3.58% | 2,655 | 2.22% | 2,703 | 6.16% | 2,391 | 16.53% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 135,859 | 75.08% | 122,801 | 110.1% | (142,722) | 320.21% | (199,297) | 255.21% | 109,244 | 73.88% | 184,418 | 84% | 46,967 | 61.42% | 70,961 | 59.44% | (18,659) | -42.54% | (5,400) | -37.33% | 41,544 | 51.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,944 | 100% | 111,531 | 100% | (44,572) | 100% | (78,092) | 100% | 147,858 | 100% | 219,553 | 100% | 76,471 | 100% | 119,390 | 100% | 43,864 | 100% | 14,466 | 100% | 81,268 | 100% |
投資活動之淨現金流
寶緯(4558) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,920萬元、較上一季衰退-137.67%；而今年初至今累積為NT$-4,149萬元、較去年同期成長30.02%。
單季
寶緯(4558) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,920萬元，較上一季衰退-137.67%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,149萬元，較去年同期成長30.02%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,493) | 100% | (59,290) | 100% | (62,567) | 100% | (50,012) | 100% | (6,356) | 100% | (2,102) | 100% | (10,862) | 100% | (22,773) | 100% | (27,449) | 100% | (23,668) | 100% | (16,174) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,742) | 18.66% | (51,504) | 86.87% | (48,240) | 77.1% | (27,419) | 54.82% | (4,742) | 74.61% | (3,931) | 187.01% | (6,216) | 57.23% | (16,172) | 71.01% | (16,295) | 59.36% | (6,638) | 28.05% | (16,451) | 101.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶緯(4558) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,424萬元、較上一季成長86.76%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期衰退-456.62%。
單季
寶緯(4558) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,424萬元，較上一季成長86.76%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期衰退-456.62%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (121,845) | 100% | (21,890) | 100% | 455,350 | 100% | 129,869 | 100% | (48,946) | 100% | (202,468) | 100% | (69,302) | 100% | (123,332) | 100% | 24,037 | 100% | (104,638) | 100% | (10,165) | 100% |
| 短期借款增加 | 292,359 | -239.94% | 510,328 | -2331.33% | 708,998 | 155.7% | 533,706 | 410.96% | 262,723 | -536.76% | 456,745 | -225.59% | 485,158 | -700.06% | 235,081 | -190.61% | 319,175 | 1327.85% | 428,565 | -409.57% | 336,338 | -3308.79% |
| 短期借款減少 | (356,187) | 292.33% | (584,309) | 2669.3% | (609,821) | -133.92% | (357,262) | -275.09% | (343,816) | 702.44% | (651,088) | 321.58% | (530,835) | 765.97% | (321,828) | 260.94% | (317,799) | -1322.12% | (489,159) | 467.48% | (357,813) | 3520.05% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | 21.96% | 0 | 0% | 6,400 | -13.08% | 0 | 0% | 81,450 | -117.53% | 0 | 0% | 50,000 | 208.01% | 0 | 0% | 43,500 | -427.94% | ||
| 償還長期借款 | (15,562) | 12.77% | (16,110) | 73.6% | (6,778) | -1.49% | (15,244) | -11.74% | (17,591) | 35.94% | (21,892) | 10.81% | (105,905) | 152.82% | (26,266) | 21.3% | (27,034) | -112.47% | (28,749) | 27.47% | (32,190) | 316.67% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
