4558
25.25
TWD+0.15 (0.60%)
2025.05.09收盤
寶緯－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,494) | (20,999) | 19,649 | 68,738 | ||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,494) | (20,999) | 19,649 | 68,738 | ||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,328 | 12,785 | 11,534 | 10,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,217 | 2,624 | 1,983 | 1,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 625 | (590) | 945 | (2,529) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,539 | 5,869 | 4,880 | 3,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,030) | (735) | (443) | (39) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,028 | 14,532 | 2,912 | 24,764 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,291 | (2,924) | 11,401 | 3,193 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (60,380) | (3,659) | (17,530) | (9,908) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 58,159 | 93,869 | 116,402 | (40,299) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2 | 10,292 | 213 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (37,523) | (30,153) | (50,155) | (211,096) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,120) | (9,593) | 4,708 | (5,783) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (39,859) | 66,697 | 63,071 | (259,694) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (14,481) | 40,828 | (14,279) | 23,592 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,092) | (4,722) | (5,319) | (7,076) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,243 | 3,393 | (908) | (8,892) | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,726 | (66,191) | (14,553) | 8,326 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (10,421) | (5,068) | (1,948) | 455 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,731 | 0 | (6,802) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,294) | (31,760) | (37,007) | 6,954 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,153) | 34,937 | 26,064 | (252,740) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (32,125) | 49,469 | 28,976 | (227,976) | ||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (33,619) | 28,470 | 48,625 | (159,238) | ||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,030 | 735 | 443 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,485) | (5,844) | (4,884) | (3,261) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (86) | (62) | (33) | (2) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (39,160) | 23,299 | 44,151 | (162,462) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (257,721) | (5,460) | (63,502) | (14,714) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (279) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 61,939 | (5,369) | (1,102) | (1,929) | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (104) | (2,198) | 36,479 | (3,643) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (195,886) | (13,306) | (28,114) | (17,841) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 233,002 | 166,991 | 284,015 | 475,953 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (201,991) | (148,203) | (457,831) | (345,199) | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 220,000 | 80,000 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (260,000) | (30,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,856) | (7,735) | (8,208) | (19,396) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,246) | (1,073) | (512) | (632) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (50,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 181,909 | (40,020) | (212,536) | 199,456 | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (53,137) | (30,027) | (196,499) | 19,153 | ||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,252 | 140,752 | 162,329 | 213,742 | 113,038 | 101,428 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (53,137) | (30,027) | (196,499) | 19,153 | 102,793 | 106,252 | 140,752 | 162,329 | 213,742 | 113,038 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,374 | 8.56% | 214,394 | 10.02% | 122,798 | 5.77% | 156,411 | 7.24% | 141,934 | 9.51% | 114,912 | 8.15% | 102,793 | 6.71% | 106,252 | 7.38% | 140,752 | 9.64% | 162,329 | 12.3% | 213,742 | 15.3% | 113,038 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,317 | 2.09% | (3,977) | -0.25% | 76,430 | 3.9% | 251,132 | 11.82% | 112,066 | 8.03% | 24,032 | 1.92% | 46,413 | 3.34% | 72,558 | 6.08% | 89,811 | 7.54% | 51,072 | 4.14% | 56,778 | 4.47% | 61,090 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,317 | 114.64% | (3,977) | -1.62% | 76,430 | 69.38% | 251,132 | -82.09% | 112,066 | 82.63% | 24,032 | 14.33% | 46,413 | -115.07% | 72,558 | 62.05% | 89,811 | 2092.03% | 51,072 | 55.58% | 56,778 | 44.61% | 61,090 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 50,120 | 189.53% | 49,294 | 20.07% | 43,411 | 39.41% | 39,741 | -12.99% | 41,081 | 30.29% | 43,012 | 25.64% | 40,418 | -100.21% | 36,771 | 31.44% | 29,469 | 686.44% | 28,156 | 30.64% | 29,514 | 23.19% | 27,398 | |
| 攤銷費用 | 13,022 | 49.24% | 9,097 | 3.7% | 7,461 | 6.77% | 6,007 | -1.96% | 6,486 | 4.78% | 6,290 | 3.75% | 5,526 | -13.7% | 5,261 | 4.5% | 5,526 | 128.72% | 5,072 | 5.52% | 3,678 | 2.89% | 2,549 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,899) | -18.53% | 3,773 | 1.54% | 2,212 | 2.01% | (3,878) | 1.27% | 1,665 | 1.23% | (324) | -0.19% | (1,937) | 4.8% | 696 | 0.6% | 3,818 | 88.94% | 389 | 0.42% | 6,165 | 4.84% | 5,749 | |
| 利息費用 | 21,820 | 82.51% | 20,934 | 8.52% | 17,786 | 16.15% | 10,397 | -3.4% | 9,340 | 6.89% | 11,211 | 6.68% | 12,239 | -30.34% | 12,756 | 10.91% | 12,739 | 296.74% | 13,414 | 14.6% | 12,661 | 9.95% | 12,822 | |
| 利息收入 | (1,906) | -7.21% | (1,173) | -0.48% | (567) | -0.51% | (197) | 0.06% | (510) | -0.38% | (1,072) | -0.64% | (781) | 1.94% | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (30,441) | -115.11% | (36,101) | -14.7% | 44,373 | 40.28% | 13,889 | -4.54% | (6,984) | -5.15% | (2,243) | -1.34% | 0 | 0% | (1,617) | -37.67% | ||||||||
| 其他項目 | 2,180 | 8.24% | (2) | 0% | (270) | -0.25% | (87) | 0.03% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,896 | 188.68% | 45,822 | 18.66% | 114,474 | 103.91% | 65,872 | -21.53% | 50,675 | 37.36% | 56,839 | 33.89% | 63,934 | -158.51% | 56,493 | 48.31% | 49,669 | 1156.98% | 48,196 | 52.45% | 51,155 | 40.19% | 48,936 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 6,546 | 24.75% | (3,723) | -1.52% | (18,230) | -16.55% | (646) | 0.21% | 867 | 0.64% | 10,941 | 6.52% | (1,481) | 3.67% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 85,131 | 321.92% | (128,212) | -52.21% | 2,363 | 2.15% | (16,550) | 5.41% | (21,718) | -16.01% | 63,010 | 37.57% | (24,142) | 59.86% | 7,354 | 6.29% | (11,072) | -257.91% | 60,740 | 66.1% | (33,732) | -26.5% | (1,414) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (40,655) | -153.73% | 46,127 | 18.78% | 271,903 | 246.82% | (132,181) | 43.21% | (138,023) | -101.76% | 55,290 | 32.96% | (83,550) | 207.15% | (10,786) | -9.22% | 2,221 | 51.74% | (13,994) | -15.23% | (37,801) | -29.7% | 59,517 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 16 | 0.06% | (4) | 0% | 18,617 | 16.9% | (1,517) | 0.5% | (57) | -0.04% | (5) | 0% | (3) | 0.01% | (3,320) | -2.84% | (4,511) | -105.08% | 2,016 | 1.58% | (1,086) | |||
| 存貨（增加）減少 | (98,953) | -374.18% | 248,178 | 101.07% | (215,163) | -195.32% | (441,010) | 144.15% | 79,121 | 58.34% | (6,408) | -3.82% | (16,161) | 40.07% | (12,192) | -10.43% | (112,830) | -2628.23% | (43,850) | -47.72% | 94,076 | 73.91% | (92,763) | |
| 預付費用（增加）減少 | 5,775 | 21.84% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,862) | -14.6% | (14,393) | -5.86% | 6,188 | 5.62% | (8,059) | 2.63% | 2,861 | 2.11% | (2,694) | -1.61% | (8,607) | 21.34% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (46,002) | -173.95% | 147,973 | 60.26% | 65,754 | 59.69% | (599,963) | 196.11% | (76,949) | -56.73% | 120,134 | 71.63% | (133,944) | 332.09% | 4,891 | 4.18% | (131,617) | -3065.85% | 26,184 | 28.49% | 64,664 | 50.8% | (70,354) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (12,036) | -45.51% | 70,665 | 28.78% | (9,257) | -8.4% | 24,639 | -8.05% | 5,965 | 4.4% | (1,043) | -0.62% | (14,191) | 35.18% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,772) | -10.48% | 3,358 | 1.37% | (8,831) | -8.02% | 7,142 | -2.33% | (3,474) | -2.56% | (4,406) | -2.63% | 1,663 | -4.12% | (11,507) | -9.84% | (10,846) | -252.64% | (626) | -0.68% | (3,904) | -3.07% | 5,487 | |
| 應付帳款增加（減少） | 15,573 | 58.89% | (4,944) | -2.01% | 5,193 | 4.71% | (25,488) | 8.33% | 22,048 | 16.26% | (1,415) | -0.84% | 12,771 | -31.66% | (1,760) | -1.51% | 929 | 21.64% | (7,091) | -7.72% | 3,889 | 3.06% | (2,454) | |
| 其他應付款增加（減少） | 10,770 | 40.73% | 9,031 | 3.68% | (54,345) | -49.33% | 18,645 | -6.09% | 28,381 | 20.93% | (812) | -0.48% | (4,267) | 10.58% | 21,832 | 18.67% | 24,067 | 560.61% | 4,455 | 4.85% | 1,756 | 1.38% | 3,694 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (993) | -3.75% | (2,628) | -1.07% | 2,646 | 2.4% | 82 | -0.03% | 11,161 | 8.23% | (4,225) | -2.52% | 15,297 | -37.93% | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,842 | 6.97% | 0 | 0% | (8,816) | 2.88% | (2,693) | -1.99% | (1,631) | -0.97% | (1,422) | 3.53% | (1,469) | -1.26% | (1,360) | -31.68% | (985) | -1.07% | (1,008) | -0.79% | (671) | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,384 | 46.83% | 75,482 | 30.74% | (64,594) | -58.64% | 16,204 | -5.3% | 61,388 | 45.26% | (13,532) | -8.07% | 7,745 | -19.2% | 16,898 | 14.45% | 19,764 | 460.38% | (11,118) | -12.1% | (14,610) | -11.48% | (14,975) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,618) | -127.12% | 223,455 | 91% | 1,160 | 1.05% | (583,759) | 190.82% | (15,561) | -11.47% | 106,602 | 63.56% | (126,199) | 312.88% | 21,789 | 18.63% | (111,853) | -2605.47% | 15,066 | 16.39% | 50,054 | 39.32% | (85,329) | |
| 調整項目合計 | 16,278 | 61.55% | 269,277 | 109.66% | 115,634 | 104.97% | (517,887) | 169.28% | 35,114 | 25.89% | 163,441 | 97.45% | (62,265) | 154.37% | 78,282 | 66.94% | (62,184) | -1448.5% | 63,262 | 68.84% | 101,209 | 79.51% | (36,393) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,595 | 176.2% | 265,300 | 108.04% | 192,064 | 174.35% | (266,755) | 87.2% | 147,180 | 108.51% | 187,473 | 111.77% | (15,852) | 39.3% | 150,840 | 128.99% | 27,627 | 643.54% | 114,334 | 124.42% | 157,987 | 124.12% | 24,697 | |
| 收取之利息 | 1,906 | 7.21% | 1,173 | 0.48% | 567 | 0.51% | 197 | -0.06% | 510 | 0.38% | 1,072 | 0.64% | 781 | -1.94% | 229 | 0.2% | 317 | 7.38% | 447 | 0.49% | 474 | 0.37% | 519 | |
| 支付之利息 | (22,022) | -83.27% | (20,821) | -8.48% | (17,505) | -15.89% | (10,293) | 3.36% | (9,720) | -7.17% | (11,590) | -6.91% | (12,597) | 31.23% | (12,733) | -10.89% | (12,718) | -296.25% | (13,445) | -14.63% | (12,515) | -9.83% | (13,200) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (34) | -0.13% | (90) | -0.04% | (64,964) | -58.97% | (29,077) | 9.5% | (2,338) | -1.72% | (9,230) | -5.5% | (12,666) | 31.4% | (21,394) | -18.29% | (10,933) | -254.67% | (9,439) | -10.27% | (18,661) | -14.66% | (37) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,445 | 100% | 245,562 | 100% | 110,162 | 100% | (305,928) | 100% | 135,632 | 100% | 167,725 | 100% | (40,334) | 100% | 116,942 | 100% | 4,293 | 100% | 91,897 | 100% | 127,285 | 100% | 11,979 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (267,329) | 92.31% | (67,903) | 80.72% | (124,663) | 91.1% | (61,970) | 66.41% | (14,209) | 58.71% | (17,230) | 85.49% | (10,785) | 60.56% | (66,703) | 113.33% | (76,071) | 120.56% | (22,496) | 67.29% | (141,457) | 104.19% | (21,876) | |
| 存出保證金增加 | (4,790) | 1.65% | (424) | 0.5% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (15,924) | 5.5% | (13,599) | 16.17% | (11,350) | 8.29% | (6,192) | 6.64% | (4,978) | 20.57% | (6,496) | 32.23% | (7,649) | 42.95% | (3,842) | 6.53% | (6,363) | 10.08% | (6,908) | 20.66% | (5,240) | 3.86% | (3,597) | |
| 預付設備款增加 | (1,568) | 0.54% | (2,198) | 2.61% | (870) | 0.64% | (24,642) | 26.41% | (7,025) | 29.02% | (2,393) | 11.87% | (3,894) | 21.87% | 0 | 0% | (441) | 0.7% | (25,743) | 77% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (289,611) | 100% | (84,124) | 100% | (136,835) | 100% | (93,310) | 100% | (24,204) | 100% | (20,155) | 100% | (17,808) | 100% | (58,856) | 100% | (63,099) | 100% | (33,431) | 100% | (135,770) | 100% | (57,865) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 905,978 | 350.96% | 788,663 | -1129.21% | 1,294,215 | -18648.63% | 1,357,917 | 328.23% | 611,716 | -724.73% | 710,092 | -524.24% | 1,517,274 | 2774.67% | 797,858 | -861.75% | 699,244 | 1878.22% | 832,016 | -757.21% | 740,660 | 678.33% | 810,592 | |
| 短期借款減少 | (700,618) | -271.4% | (844,053) | 1208.52% | (1,459,594) | 21031.61% | (915,253) | -221.23% | (756,918) | 896.76% | (761,696) | 562.34% | (1,455,512) | -2661.73% | (806,729) | 871.33% | (673,266) | -1808.45% | (886,113) | 806.44% | (734,770) | -672.93% | (786,688) | |
| 應付短期票券增加 | 220,000 | 85.22% | 150,000 | -214.77% | 0 | 0% | 70,000 | 16.92% | 15,000 | -17.77% | 15,000 | -11.07% | ||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (330,000) | -127.83% | (80,000) | 114.54% | (30,000) | 432.28% | (30,000) | -7.25% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 77.48% | 0 | 0% | 100,000 | -1440.92% | 18,730 | 4.53% | 106,400 | -126.06% | 0 | 0% | 164,250 | 300.37% | 20,000 | -21.6% | 310,000 | 832.68% | 30,000 | -27.3% | 138,500 | 126.84% | 109,100 | |
| 償還長期借款 | (32,063) | -12.42% | (30,746) | 44.02% | (23,181) | 334.02% | (40,768) | -9.85% | (34,900) | 41.35% | (51,994) | 38.39% | (128,059) | -234.18% | (49,060) | 52.99% | (287,216) | -771.48% | (49,269) | 44.84% | (68,201) | -62.46% | (76,885) | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (4) | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,151) | -2% | (3,702) | 5.3% | (3,053) | 43.99% | (2,811) | -0.68% | (2,824) | 3.35% | (2,753) | 2.03% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (50,000) | 71.59% | (150,000) | 2161.38% | (44,100) | -10.66% | (22,050) | 26.12% | (44,100) | 32.56% | (44,100) | -80.65% | (44,100) | 47.63% | (21,000) | -56.41% | (21,000) | 19.11% | (12,000) | -10.99% | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,146 | 100% | (69,842) | 100% | (6,940) | 100% | 413,715 | 100% | (84,406) | 100% | (135,451) | 100% | 54,683 | 100% | (92,586) | 100% | 37,229 | 100% | (109,879) | 100% | 109,189 | 100% | 57,496 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,020) | 91,596 | (33,613) | 14,477 | 27,022 | 12,119 | (3,459) | (34,500) | (21,577) | (51,413) | 100,704 | 11,610 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,394 | 122,798 | 156,411 | 141,934 | 114,912 | 102,793 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,374 | 214,394 | 122,798 | 156,411 | 141,934 | 114,912 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,374 | 214,394 | 122,798 | 156,411 | 141,934 | 114,912 | 102,793 | 106,252 | 140,752 | 162,329 | 213,742 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶緯(4558) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,916萬元、較上一季成長66.05%；而今年初至今累積為NT$2,644萬元、較去年同期衰退-89.23%。
單季
寶緯(4558) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,916萬元，較上一季成長66.05%，為過去11年同期中的第4高。
同時寶緯過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.77%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-149萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,203萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-554萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2,644萬元，較去年同期衰退-89.23%，為過去11年同期中的第8高。
同時寶緯過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為27.78%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,032萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,990萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,015萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,494) | (20,999) | 19,649 | 68,738 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,028 | 14,532 | 2,912 | 24,764 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,328 | 12,785 | 11,534 | 10,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,217 | 2,624 | 1,983 | 1,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,153) | 34,937 | 26,064 | (252,740) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (39,160) | 23,299 | 44,151 | (162,462) | ||||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,317 | 2.09% | (3,977) | -0.25% | 76,430 | 3.9% | 251,132 | 11.82% | 112,066 | 8.03% | 24,032 | 1.92% | 46,413 | 3.34% | 72,558 | 6.08% | 89,811 | 7.54% | 51,072 | 4.14% | 56,778 | 4.47% | 61,090 | |
| 收益費損項目合計 | 49,896 | 188.68% | 45,822 | 18.66% | 114,474 | 103.91% | 65,872 | -21.53% | 50,675 | 37.36% | 56,839 | 33.89% | 63,934 | -158.51% | 56,493 | 48.31% | 49,669 | 1156.98% | 48,196 | 52.45% | 51,155 | 40.19% | 48,936 | |
| 折舊費用 | 50,120 | 189.53% | 49,294 | 20.07% | 43,411 | 39.41% | 39,741 | -12.99% | 41,081 | 30.29% | 43,012 | 25.64% | 40,418 | -100.21% | 36,771 | 31.44% | 29,469 | 686.44% | 28,156 | 30.64% | 29,514 | 23.19% | 27,398 | |
| 攤銷費用 | 13,022 | 49.24% | 9,097 | 3.7% | 7,461 | 6.77% | 6,007 | -1.96% | 6,486 | 4.78% | 6,290 | 3.75% | 5,526 | -13.7% | 5,261 | 4.5% | 5,526 | 128.72% | 5,072 | 5.52% | 3,678 | 2.89% | 2,549 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,618) | -127.12% | 223,455 | 91% | 1,160 | 1.05% | (583,759) | 190.82% | (15,561) | -11.47% | 106,602 | 63.56% | (126,199) | 312.88% | 21,789 | 18.63% | (111,853) | -2605.47% | 15,066 | 16.39% | 50,054 | 39.32% | (85,329) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,445 | 100% | 245,562 | 100% | 110,162 | 100% | (305,928) | 100% | 135,632 | 100% | 167,725 | 100% | (40,334) | 100% | 116,942 | 100% | 4,293 | 100% | 91,897 | 100% | 127,285 | 100% | 11,979 | |
投資活動之淨現金流
寶緯(4558) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.96億元、較上一季衰退-275.03%；而今年初至今累積為NT$-2.9億元、較去年同期衰退-244.27%。
單季
寶緯(4558) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.96億元，較上一季衰退-275.03%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.9億元，較去年同期衰退-244.27%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (195,886) | (13,306) | (28,114) | (17,841) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (257,721) | (5,460) | (63,502) | (14,714) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (289,611) | 100% | (84,124) | 100% | (136,835) | 100% | (93,310) | 100% | (24,204) | 100% | (20,155) | 100% | (17,808) | 100% | (58,856) | 100% | (63,099) | 100% | (33,431) | 100% | (135,770) | 100% | (57,865) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (267,329) | 92.31% | (67,903) | 80.72% | (124,663) | 91.1% | (61,970) | 66.41% | (14,209) | 58.71% | (17,230) | 85.49% | (10,785) | 60.56% | (66,703) | 113.33% | (76,071) | 120.56% | (22,496) | 67.29% | (141,457) | 104.19% | (21,876) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 80 | -0.33% | 108 | -0.54% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶緯(4558) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.82億元、較上一季衰退-8.16%；而今年初至今累積為NT$2.58億元、較去年同期成長469.61%。
單季
寶緯(4558) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.82億元，較上一季衰退-8.16%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.58億元，較去年同期成長469.61%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 181,909 | (40,020) | (212,536) | 199,456 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 233,002 | 166,991 | 284,015 | 475,953 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (201,991) | (148,203) | (457,831) | (345,199) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 18,730 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,856) | (7,735) | (8,208) | (19,396) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (50,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,146 | 100% | (69,842) | 100% | (6,940) | 100% | 413,715 | 100% | (84,406) | 100% | (135,451) | 100% | 54,683 | 100% | (92,586) | 100% | 37,229 | 100% | (109,879) | 100% | 109,189 | 100% | 57,496 | |
| 短期借款增加 | 905,978 | 350.96% | 788,663 | -1129.21% | 1,294,215 | -18648.63% | 1,357,917 | 328.23% | 611,716 | -724.73% | 710,092 | -524.24% | 1,517,274 | 2774.67% | 797,858 | -861.75% | 699,244 | 1878.22% | 832,016 | -757.21% | 740,660 | 678.33% | 810,592 | |
| 短期借款減少 | (700,618) | -271.4% | (844,053) | 1208.52% | (1,459,594) | 21031.61% | (915,253) | -221.23% | (756,918) | 896.76% | (761,696) | 562.34% | (1,455,512) | -2661.73% | (806,729) | 871.33% | (673,266) | -1808.45% | (886,113) | 806.44% | (734,770) | -672.93% | (786,688) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 77.48% | 0 | 0% | 100,000 | -1440.92% | 18,730 | 4.53% | 106,400 | -126.06% | 0 | 0% | 164,250 | 300.37% | 20,000 | -21.6% | 310,000 | 832.68% | 30,000 | -27.3% | 138,500 | 126.84% | 109,100 | |
| 償還長期借款 | (32,063) | -12.42% | (30,746) | 44.02% | (23,181) | 334.02% | (40,768) | -9.85% | (34,900) | 41.35% | (51,994) | 38.39% | (128,059) | -234.18% | (49,060) | 52.99% | (287,216) | -771.48% | (49,269) | 44.84% | (68,201) | -62.46% | (76,885) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (50,000) | 71.59% | (150,000) | 2161.38% | (44,100) | -10.66% | (22,050) | 26.12% | (44,100) | 32.56% | (44,100) | -80.65% | (44,100) | 47.63% | (21,000) | -56.41% | (21,000) | 19.11% | (12,000) | -10.99% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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