4557
120.00
TWD-0.50 (-0.41%)
2024.05.17收盤
永新-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,481 | -2020.12% | 71,749 | 37.14% | 78,136 | 75.13% | 47,917 | 75.8% | 49,754 | 84.41% | 38,839 | 71.45% | 13,084 | 25.13% | 48,212 | 54.13% | 42,112 | 143.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,481 | -2020.12% | 71,749 | 37.14% | 78,136 | 75.13% | 47,917 | 75.8% | 49,754 | 84.41% | 38,839 | 71.45% | 13,084 | 25.13% | 48,212 | 54.13% | 42,112 | 143.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,734 | -650.95% | 29,610 | 15.33% | 22,325 | 21.47% | 20,400 | 32.27% | 19,015 | 32.26% | 18,032 | 33.17% | 15,432 | 29.64% | 13,005 | 14.6% | 13,299 | 45.44% |
| 攤銷費用 | 3,005 | -61.64% | 2,771 | 1.43% | 4,070 | 3.91% | 5,009 | 7.92% | 3,409 | 5.78% | 3,180 | 5.85% | 1,644 | 3.16% | 924 | 1.04% | 1,140 | 3.9% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,349 | -68.7% | (11,337) | -5.87% | (299) | -0.29% | 377 | 0.6% | 4,605 | 7.81% | (352) | -0.65% | (907) | -1.74% | 44 | 0.05% | 505 | 1.73% |
| 利息費用 | 13,346 | -273.76% | 14,158 | 7.33% | 2,879 | 2.77% | 1,734 | 2.74% | 1,324 | 2.25% | 1,698 | 3.12% | 219 | 0.42% | 6 | 0.01% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (7,116) | 145.97% | (2,296) | -1.19% | (545) | -0.52% | (1,129) | -1.79% | (1,123) | -1.91% | (81) | -0.15% | (142) | -0.27% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,179 | -24.18% | 168 | 0.09% | (24) | -0.02% | 0 | 0% | 71 | 0.12% | (120) | -0.22% | 2 | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,497 | -933.27% | 33,074 | 17.12% | 28,060 | 26.98% | 27,292 | 43.17% | 27,301 | 46.32% | 22,357 | 41.13% | 16,301 | 31.31% | 13,782 | 15.47% | 15,206 | 51.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (127,300) | 2611.28% | (93,474) | -48.38% | 13,708 | 13.18% | (3,315) | -5.24% | (2,357) | -4% | 0 | 0% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,847 | -1043.02% | 272,363 | 140.98% | 15,736 | 15.13% | 27,790 | 43.96% | 28,749 | 48.78% | 47,721 | 87.79% | 39,217 | 75.32% | 64,116 | 71.99% | 34,882 | 119.19% |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,947 | -183.53% | 17,309 | 8.96% | 11,491 | 11.05% | 6,665 | 10.54% | 5,901 | 10.01% | 8,013 | 14.74% | 3,021 | 5.8% | 3,049 | 3.42% | (539) | -1.84% |
| 存貨（增加）減少 | 13,858 | -284.27% | 27,279 | 14.12% | (7,875) | -7.57% | (44,809) | -70.88% | 16,110 | 27.33% | (24,433) | -44.95% | (15,730) | -30.21% | (8,769) | -9.85% | (4,458) | -15.23% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,697) | 75.84% | 1,656 | 0.86% | (5,935) | -5.71% | 8,653 | 13.69% | (372) | -0.63% | (2,816) | -5.18% | (267) | -0.51% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (57,345) | 1176.31% | 225,133 | 116.54% | 28,900 | 27.79% | (5,016) | -7.93% | 48,031 | 81.49% | 28,485 | 52.4% | 26,241 | 50.4% | 57,184 | 64.2% | 35,023 | 119.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,139) | 23.36% | (6,940) | -3.59% | 4,764 | 4.58% | (4,147) | -6.56% | 7,181 | 12.18% | (5,852) | -10.77% | 1,344 | 2.58% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (23,946) | 491.2% | (109,073) | -56.46% | 38,182 | 36.71% | 5,977 | 9.45% | (45,586) | -77.34% | (13,001) | -23.92% | 6,373 | 12.24% | (11,449) | -12.85% | (47,059) | -160.79% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (15,905) | 326.26% | (3,761) | -1.95% | 15,340 | 14.75% | 3,115 | 4.93% | (11,072) | -18.79% | 1,403 | 2.58% | (2,571) | -4.94% | (844) | -0.95% | 1,134 | 3.87% |
| 其他應付款增加（減少） | (28,409) | 582.75% | 25,043 | 12.96% | (17,785) | -17.1% | (8,477) | -13.41% | (10,345) | -17.55% | (8,136) | -14.97% | (5,319) | -10.22% | (15,959) | -17.92% | (13,101) | -44.76% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,780) | 36.51% | (1,370) | -0.71% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 554 | -11.36% | 585 | 0.3% | (3,477) | -3.34% | 229 | 0.36% | 72 | 0.12% | (145) | -0.27% | 1,787 | 3.43% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (70,625) | 1448.72% | (95,516) | -49.44% | (21,627) | -20.79% | (3,824) | -6.05% | (60,331) | -102.36% | (26,495) | -48.74% | 1,697 | 3.26% | (26,324) | -29.56% | (58,797) | -200.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (127,970) | 2625.03% | 129,617 | 67.09% | 7,273 | 6.99% | (8,840) | -13.98% | (12,300) | -20.87% | 1,990 | 3.66% | 27,938 | 53.65% | 30,860 | 34.65% | (23,774) | -81.23% |
| 調整項目合計 | (82,473) | 1691.75% | 162,691 | 84.21% | 35,333 | 33.97% | 18,452 | 29.19% | 15,001 | 25.45% | 24,347 | 44.79% | 44,239 | 84.96% | 44,642 | 50.12% | (8,568) | -29.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,008 | -328.37% | 234,440 | 121.35% | 113,469 | 109.1% | 66,369 | 104.98% | 64,755 | 109.87% | 63,186 | 116.24% | 57,323 | 110.09% | 92,854 | 104.25% | 33,544 | 114.61% |
| 收取之利息 | 7,116 | -145.97% | 2,296 | 1.19% | 545 | 0.52% | 1,129 | 1.79% | 1,123 | 1.91% | 81 | 0.15% | 142 | 0.27% | 491 | 0.55% | 318 | 1.09% |
| 支付之利息 | (13,346) | 273.76% | (14,158) | -7.33% | (2,879) | -2.77% | (1,734) | -2.74% | (1,324) | -2.25% | (1,172) | -2.16% | (219) | -0.42% | (6) | -0.01% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,653) | 300.57% | (29,389) | -15.21% | (7,132) | -6.86% | (2,546) | -4.03% | (5,614) | -9.52% | (7,737) | -14.23% | (5,176) | -9.94% | (4,274) | -4.8% | (4,595) | -15.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,875) | 100% | 193,189 | 100% | 104,003 | 100% | 63,218 | 100% | 58,940 | 100% | 54,358 | 100% | 52,070 | 100% | 89,065 | 100% | 29,267 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (168,703) | 89.92% | 0 | 0% | (7,980) | 17.73% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,069) | 175.15% | (12,863) | 6.86% | (6,795) | 76.24% | (12,639) | 37.42% | (13,185) | 23.44% | (10,662) | 55.99% | (21,503) | 47.77% | (27,106) | 92.24% | (23,921) | -332.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,477 | -78.78% | 1,176 | -0.63% | 68 | -0.76% | 0 | 0% | 1,274 | -2.27% | 171 | -0.9% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | (437) | 3.63% | (6,459) | 3.44% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (756) | 0.4% | (2,160) | 24.23% | (2,284) | 6.76% | (1,853) | 3.29% | (17) | 0.09% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,029) | 100% | (187,605) | 100% | (8,913) | 100% | (33,779) | 100% | (56,241) | 100% | (19,042) | 100% | (45,018) | 100% | (29,387) | 100% | 7,195 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 609,526 | 1481.09% | 26,754 | -54.51% | 58,965 | -875.37% | 0 | 0% | 14,153 | 120.4% | ||||||||
| 短期借款減少 | (556,508) | -1352.26% | (67,856) | 138.26% | (53,447) | 793.45% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (5,525) | -13.43% | (2,470) | 5.03% | (4,840) | 71.85% | 0 | 0% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,739) | -6.66% | (1,392) | 2.84% | (4,181) | 62.07% | (1,777) | 47.83% | (2,398) | -20.4% | (1,125) | 56.08% | ||||||
| 非控制權益變動 | (3,600) | -8.75% | (4,115) | 8.38% | (3,233) | 48% | (1,938) | 52.17% | 0 | 0% | (881) | 43.92% | 0 | 0% | (2,897) | 4.12% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,154 | 100% | (49,079) | 100% | (6,736) | 100% | (3,715) | 100% | 11,755 | 100% | (2,006) | 100% | 3,285 | 100% | 3,285 | 100% | (70,263) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,526 | 48,917 | 51,149 | (9,589) | (11,160) | 2,533 | (117) | (54,181) | (17,554) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,776 | 5,422 | 139,503 | 16,135 | 3,294 | 35,843 | 10,220 | 8,782 | (51,355) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,636 | 1,130,582 | 495,892 | 602,269 | 588,096 | 236,585 | 368,820 | 463,614 | 598,412 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,138,412 | 1,136,004 | 635,395 | 618,404 | 591,390 | 272,428 | 379,040 | 472,396 | 547,057 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,138,412 | 1,136,004 | 635,395 | 618,404 | 591,390 | 272,428 | 379,040 | 472,396 | 547,057 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永新-KY(4557) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-488萬元、較上一季衰退-107.46%；而今年初至今累積為NT$-488萬元、較去年同期衰退-102.52%。
單季
永新-KY(4557) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-488萬元，較上一季衰退-107.46%，為過去10年同期中的第9高。
同時永新-KY過去3年與5年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.59%與。
其中稅前淨利為NT$9,848萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,550萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,088萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-488萬元，較去年同期衰退-102.52%，為過去10年同期中的第9高。
同時永新-KY過去3年與5年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.59%與。
其中稅前淨利為NT$9,848萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,550萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,088萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,481 | -2020.12% | 71,749 | 37.14% | 78,136 | 75.13% | 47,917 | 75.8% | 49,754 | 84.41% | 38,839 | 71.45% | 13,084 | 25.13% | 48,212 | 54.13% | 42,112 | 143.89% |
| 折舊費用 | 31,734 | -650.95% | 29,610 | 15.33% | 22,325 | 21.47% | 20,400 | 32.27% | 19,015 | 32.26% | 18,032 | 33.17% | 15,432 | 29.64% | 13,005 | 14.6% | 13,299 | 45.44% |
| 攤銷費用 | 3,005 | -61.64% | 2,771 | 1.43% | 4,070 | 3.91% | 5,009 | 7.92% | 3,409 | 5.78% | 3,180 | 5.85% | 1,644 | 3.16% | 924 | 1.04% | 1,140 | 3.9% |
| 收益費損項目合計 | 45,497 | -933.27% | 33,074 | 17.12% | 28,060 | 26.98% | 27,292 | 43.17% | 27,301 | 46.32% | 22,357 | 41.13% | 16,301 | 31.31% | 13,782 | 15.47% | 15,206 | 51.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (127,970) | 2625.03% | 129,617 | 67.09% | 7,273 | 6.99% | (8,840) | -13.98% | (12,300) | -20.87% | 1,990 | 3.66% | 27,938 | 53.65% | 30,860 | 34.65% | (23,774) | -81.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,875) | 100% | 193,189 | 100% | 104,003 | 100% | 63,218 | 100% | 58,940 | 100% | 54,358 | 100% | 52,070 | 100% | 89,065 | 100% | 29,267 | 100% |
投資活動之淨現金流
永新-KY(4557) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,203萬元、較上一季成長65.16%；而今年初至今累積為NT$-1,203萬元、較去年同期成長93.59%。
單季
永新-KY(4557) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,203萬元，較上一季成長65.16%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,203萬元，較去年同期成長93.59%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,500) | 51.81% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (29,862) | 53.1% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,069) | 175.15% | (12,863) | 6.86% | (6,795) | 76.24% | (12,639) | 37.42% | (13,185) | 23.44% | (10,662) | 55.99% | (21,503) | 47.77% | (27,106) | 92.24% | (23,921) | -332.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,477 | -78.78% | 1,176 | -0.63% | 68 | -0.76% | 0 | 0% | 1,274 | -2.27% | 171 | -0.9% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,817) | 5.01% | (115) | 0.6% | (7,544) | 16.76% | 0 | 0% | (886) | -12.31% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,029) | 100% | (187,605) | 100% | (8,913) | 100% | (33,779) | 100% | (56,241) | 100% | (19,042) | 100% | (45,018) | 100% | (29,387) | 100% | 7,195 | 100% |
籌資活動之淨現金流
永新-KY(4557) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,115萬元、較上一季衰退-39.71%；而今年初至今累積為NT$4,115萬元、較去年同期成長183.85%。
單季
永新-KY(4557) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,115萬元，較上一季衰退-39.71%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,115萬元，較去年同期成長183.85%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 609,526 | 1481.09% | 26,754 | -54.51% | 58,965 | -875.37% | 0 | 0% | 14,153 | 120.4% | ||||||||
| 短期借款減少 | (556,508) | -1352.26% | (67,856) | 138.26% | (53,447) | 793.45% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,525) | -13.43% | (2,470) | 5.03% | (4,840) | 71.85% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (72,316) | 102.92% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,154 | 100% | (49,079) | 100% | (6,736) | 100% | (3,715) | 100% | 11,755 | 100% | (2,006) | 100% | 3,285 | 100% | 3,285 | 100% | (70,263) | 100% |
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