4557
67.8
TWD-0.80 (-1.17%)
2026.02.06收盤
永新-KY－現金流量表
營業活動之現金流
永新-KY(4557) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.09億元、較上一季衰退-72.41%；而今年初至今累積為NT$5.52億元、較去年同期成長294.01%。
單季
永新-KY(4557) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.09億元，較上一季衰退-72.41%，為過去11年同期中的第2高。
同時永新-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.76%、125.75%與9.7%。
其中稅前淨利為NT$-3.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.39億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,867萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.52億元，較去年同期成長294.01%，為過去11年同期中的第1高。
同時永新-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.92%、37.8%與18.52%。
其中稅前淨利為NT$-1.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.71億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.06億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (389,056) | -42.86% | 155,950 | 14.56% | 132,034 | 16.36% | 254,592 | 30.59% | 39,474 | 9.21% | 37,435 | 9.79% | 65,266 | 16.44% | 67,097 | 16.06% | 44,514 | 13.37% | 81,779 | 22.48% | 98,412 | 25.93% | 68,589 | |
| 收益費損項目合計 | 539,386 | 44,217 | 50,714 | 40,850 | 19,784 | 24,307 | 23,153 | 18,838 | 10,924 | 14,755 | 18,316 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 41,135 | 32,419 | 29,620 | 24,464 | 20,080 | 19,280 | 19,174 | 15,315 | 13,542 | 13,219 | 12,640 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,072 | 4,374 | 2,543 | 3,608 | 2,960 | 5,621 | 3,158 | 3,513 | 1,056 | 1,536 | 722 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,009) | (105,367) | (159,385) | (139,950) | (164,212) | (55,860) | (43,920) | (59,147) | (85,080) | (17,769) | (51,577) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,651 | 65,952 | (2,423) | 143,040 | (109,699) | 1,853 | 33,336 | 14,471 | (38,208) | 59,165 | 43,043 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (134,512) | -4.44% | 412,693 | 15.02% | 372,359 | 15.86% | 529,649 | 22.94% | 143,447 | 10.97% | 129,166 | 12.37% | 178,333 | 14.84% | 140,414 | 12.73% | 175,421 | 17.37% | 222,845 | 20.79% | 213,537 | 19.47% | 182,012 | |
| 收益費損項目合計 | 670,821 | 121.59% | 131,403 | 93.84% | 126,052 | 53.2% | 90,787 | 20.12% | 71,730 | 4639.72% | 74,998 | 67.55% | 71,252 | 47.27% | 53,998 | 91.28% | 38,722 | 40.31% | 46,500 | 42.47% | 48,424 | 48.02% | 41,219 | |
| 折舊費用 | 118,750 | 21.52% | 96,299 | 68.77% | 87,936 | 37.12% | 64,919 | 14.38% | 62,115 | 4017.79% | 56,094 | 50.53% | 55,759 | 36.99% | 46,814 | 79.14% | 39,526 | 41.15% | 40,399 | 36.9% | 36,276 | 35.98% | 31,779 | |
| 攤銷費用 | 12,506 | 2.27% | 11,319 | 8.08% | 7,991 | 3.37% | 11,186 | 2.48% | 12,243 | 791.91% | 15,129 | 13.63% | 9,440 | 6.26% | 7,661 | 12.95% | 2,945 | 3.07% | 3,790 | 3.46% | 3,012 | 2.99% | 2,587 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,902 | 21.91% | (270,484) | -193.17% | (112,127) | -47.33% | (113,649) | -25.18% | (184,050) | -11904.92% | (56,303) | -50.71% | (74,932) | -49.71% | (106,846) | -180.62% | (90,847) | -94.58% | (115,911) | -105.86% | (103,756) | -102.9% | (13,419) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 551,707 | 100% | 140,022 | 100% | 236,923 | 100% | 451,325 | 100% | 1,546 | 100% | 111,020 | 100% | 150,748 | 100% | 59,154 | 100% | 96,055 | 100% | 109,496 | 100% | 100,836 | 100% | 154,864 | |
投資活動之淨現金流
永新-KY(4557) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.61億元、較上一季衰退-41.72%；而今年初至今累積為NT$-4.4億元、較去年同期衰退-107.78%。
單季
永新-KY(4557) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.61億元，較上一季衰退-41.72%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.4億元，較去年同期衰退-107.78%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (160,780) | (157,045) | (60,044) | 5,411 | (44,962) | (51,617) | (29,882) | (55,895) | (28,511) | (7,629) | (51,575) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (159,313) | (120,811) | (60,645) | (9,824) | (32,422) | (51,172) | (17,342) | (42,380) | (10,038) | (6,700) | (21,028) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 761 | 1,172 | 763 | (3,116) | 39 | (221) | 0 | 971 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,327) | 0 | 0 | (2,452) | (288) | 0 | 0 | (679) | (1,873) | 8 | (175) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (615) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,367 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (439,671) | 100% | (211,602) | 100% | (276,670) | 100% | (54,027) | 100% | (110,201) | 100% | (124,875) | 100% | (80,885) | 100% | (97,643) | 100% | (68,710) | 100% | (14,966) | 100% | (84,125) | 100% | 11,280 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (390,775) | 88.88% | (186,335) | 88.06% | (105,015) | 37.96% | (23,931) | 44.29% | (65,809) | 59.72% | (77,062) | 61.71% | (56,667) | 70.06% | (76,022) | 77.86% | (48,823) | 71.06% | (45,618) | 304.81% | (44,127) | 52.45% | (24,030) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,413 | -0.55% | 12,581 | -5.95% | 3,155 | -1.14% | 224 | -0.41% | 510 | -0.46% | 74 | -0.06% | 1,101 | -1.36% | 1,196 | -1.22% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,216) | 0.5% | 0 | 0% | (27) | 0.01% | (2,935) | 5.43% | (1,329) | 1.21% | (6,858) | 5.49% | (138) | 0.17% | (11,650) | 11.93% | (2,636) | 3.84% | (418) | 2.79% | (3,815) | 4.53% | (6,414) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,500) | 15.88% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (29,912) | 23.95% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,367 | -39.55% | 8,678 | -7.87% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永新-KY(4557) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.42億元、較上一季衰退-18.17%；而今年初至今累積為NT$-5,026萬元、較去年同期成長11.26%。
單季
永新-KY(4557) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.42億元，較上一季衰退-18.17%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,026萬元，較去年同期成長11.26%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (141,720) | 23,160 | (168,836) | 65,089 | (98,724) | (98,439) | 149,459 | (99,442) | (173,487) | (188,065) | (34,549) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 405,840 | 1,066,608 | 653,365 | 255,747 | 41,891 | 333,292 | 80,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (228,135) | (895,071) | (518,992) | 840 | 82 | (231,280) | (46,590) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 157,807 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (162,663) | (4,702) | (5,495) | (46,818) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (311,817) | (251,831) | (293,803) | (188,874) | (139,328) | (199,040) | (173,040) | (173,040) | (172,128) | (191,201) | (31,000) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (50,256) | 100% | (56,630) | 100% | (51,051) | 100% | 48,082 | 100% | (98,800) | 100% | (74,932) | 100% | 162,037 | 100% | (96,157) | 100% | (171,567) | 100% | (256,528) | 100% | (131,050) | 100% | (229,432) | |
| 短期借款增加 | 1,163,472 | -2315.09% | 2,835,103 | -5006.36% | 1,643,294 | -3218.93% | 364,621 | 758.33% | 236,338 | -239.21% | 367,284 | -490.16% | 126,380 | 77.99% | 76,312 | -79.36% | ||||||||
| 短期借款減少 | (1,565,282) | 3114.62% | (2,716,998) | 4797.81% | (1,376,418) | 2696.16% | (106,891) | -222.31% | (188,076) | 190.36% | (238,152) | 317.82% | (76,787) | -47.39% | 0 | 0% | (93,674) | 71.48% | (201,607) | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 317,002 | -630.77% | 106,413 | -187.91% | 0 | 0% | 46,000 | 95.67% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (244,510) | 486.53% | (15,767) | 27.84% | (13,447) | 26.34% | (56,009) | -116.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,900) | |||||||||
| 發放現金股利 | (311,817) | 620.46% | (251,831) | 444.7% | (293,803) | 575.51% | (188,874) | -392.82% | (139,328) | 141.02% | (199,040) | 265.63% | (173,040) | -106.79% | (173,040) | 179.96% | (172,128) | 100.33% | (191,201) | 74.53% | (31,000) | 23.66% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (72,316) | 28.19% | ||||||||||||||||||||
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