永新-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	110,474	10.67%	158,262	17.35%	168,576	19.91%	196,921	24.84%	56,056	11.61%	41,977	12.78%	74,228	17.33%	60,233	16.97%	82,695	21.33%	98,954	22.88%
本期稅前淨利（淨損）	110,474		158,262		168,576		196,921		56,056		41,977		74,228		60,232		82,695		98,954
調整項目
收益費損項目
折舊費用	40,190		32,146		28,706		18,130		21,635		17,799		18,553		16,067		12,979		13,881		0
攤銷費用	6,190		3,940		2,677		3,508		4,274		6,099		3,102		2,504		965		1,114		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	849		1,746		4,149		(4,047)		(144)		(1,524)		2,627		1,065		400		1,424
利息費用	10,599		13,046		15,276		5,564		1,852		1,368		2,248		137		17		386		0
利息收入	(3,910)		(9,240)		(8,477)		(1,487)		(2,051)		(1,625)		(790)		(749)
股份基礎給付酬勞成本	0												0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		51		(67)		209		(11)		1,273		2		(165)
收益費損項目合計	53,918		41,689		42,264		21,877		24,654		23,390		25,742		18,859		14,016		16,539
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	163,454		41,827		(2,409)		(2,335)		2,639		297								0
應收帳款（增加）減少	88,677		(158,995)		(188,292)		(11,212)		(37,620)		18,926		(75,535)		(74,438)		(82,270)		(164,111)
其他應收款（增加）減少	12,322		(21,980)		803		(13,845)		(3,727)		1,908		7,274		(3,759)		(4,858)		(4,035)
存貨（增加）減少	(40,592)		(18,647)		18,120		10,393		(73,198)		5,220		22,988		(36,337)		(13,695)		2,931
其他流動資產（增加）減少	(12,041)		(5,613)		(8,659)		1,085		5,789		(6,517)		2,423		(1,739)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	211,820		(163,408)		(180,437)		(15,914)		(106,117)		19,834		(42,850)		(116,273)		(101,379)		(169,790)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,216		1,850		4,740		319		(1,601)		(606)		(1,314)		(381)
應付帳款增加（減少）	20,324		110,828		81,233		34,235		87,801		(1,259)		6,625		25,280		64,675		82,496
應付帳款－關係人增加（減少）	15,437		(4,632)		5,947		4,069		(5,388)		(2,163)		2,200		9,284		3,689		1,932
其他應付款增加（減少）	24,990		17,471		9,418		23,369		15,955		(3,402)		2,612		(1,506)		(579)		9,587
其他應付款－關係人增加（減少）	0		0		(2,225)
其他流動負債增加（減少）	(2,484)		744		(993)		(10,668)		(723)		24		26		8,722
與營業活動相關之負債之淨變動合計	59,483		126,261		98,078		34,942		95,119		(7,977)		9,848		40,636		64,752		95,422
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	271,303		(37,147)		(82,359)		19,028		(10,998)		11,857		(33,002)		(75,637)		(36,627)		(74,368)		0
調整項目合計	325,221		4,542		(40,095)		40,905		13,656		35,247		(7,260)		(56,778)		(22,611)		(57,829)
營運產生之現金流入（流出）	435,695		162,804		128,481		237,826		69,712		77,224		66,968		3,454		60,084		41,125
收取之利息	3,910		9,240		8,477		1,487		2,051		1,625		790		749		602		635
支付之利息	(10,599)		(13,046)		(15,276)		(5,564)		(1,852)		(1,368)		(1,754)		(137)		(17)		(386)
退還（支付）之所得稅	(35,239)		(80,053)		(75,525)		(29,467)		(21,884)		(27,254)		(2,950)		(11,453)		(15,471)		(20,310)
營業活動之淨現金流入（流出）	393,767		78,945		46,157		204,282		48,027		50,227		63,054		(7,387)		45,198		21,064
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(111,708)		(44,455)		(31,507)		(7,312)		(20,748)		(12,705)		(28,663)		(12,139)		(11,679)		(14,997)		0
處分不動產、廠房及設備	820		1,932		1,216		3,272		471		(979)		930		225
存出保證金增加	3,949		(5)		912
取得無形資產	(619)		0		(27)		(483)		(1,041)		(4,041)		(23)		(3,427)		(763)		460		0
取得使用權資產	(5,895)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(113,453)		(42,528)		(29,021)		(50,525)		(31,460)		(17,017)		(31,961)		3,270		(10,812)		(14,532)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	95,253		1,158,969		963,175		49,909		194,447		19,839
短期借款減少	(280,361)		(1,265,419)		(789,570)		(54,284)												0
舉借長期借款	162,873
償還長期借款	(93,295)		(5,540)		(5,482)		(4,351)												0
租賃本金償還	(2,776)		(6,777)		(1,259)		(1,545)		(1,355)		(1,215)		(1,090)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0																		0
非控制權益變動	(1,627)		(2,177)		0		0		0		0		(509)				(1,365)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(119,933)		(120,944)		166,864		(10,271)		3,639		11,752		14,584		0		(1,365)		1,800
匯率變動對現金及約當現金之影響	(261,317)		7,993		(76,103)		7,951		1,532		(7,656)		(39,125)		(10,133)		14,375		(7,678)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(100,936)		(76,534)		107,897		151,437		21,738		37,306		6,552		(14,250)		47,396		654
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		368,820		463,614		598,412		295,717		216,965
期末現金及約當現金餘額	(100,936)		(76,534)		107,897		151,437		21,738		37,306		6,552		364,790		519,792		547,711		220,138		215,314
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,081,036	21.7%	1,061,878	24.14%	1,243,901	31.85%	786,832	24.16%	640,142	26.33%	628,696	29.88%	278,980	14.23%	364,790	20.06%	519,792	28.96%	547,711	29.92%	220,138	15.01%	215,314

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	254,544	12%	256,743	15.32%	240,325	15.59%	275,057	18.62%	103,973	11.83%	91,731	13.85%	113,067	14.05%	73,316	10.7%	130,907	19.34%	141,066	19.92%	115,125	16.05%	113,423
本期稅前淨利（淨損）	254,544	57.45%	256,743	346.62%	240,325	100.41%	275,057	89.22%	103,973	93.46%	91,731	84.03%	113,067	96.3%	73,316	164.08%	130,907	97.5%	141,066	280.28%	115,125	199.2%	113,423
調整項目
收益費損項目
折舊費用	77,615	17.52%	63,880	86.24%	58,316	24.36%	40,455	13.12%	42,035	37.79%	36,814	33.72%	36,585	31.16%	31,499	70.49%	25,984	19.35%	27,180	54%	23,636	40.9%	21,126
攤銷費用	10,434	2.36%	6,945	9.38%	5,448	2.28%	7,578	2.46%	9,283	8.34%	9,508	8.71%	6,282	5.35%	4,148	9.28%	1,889	1.41%	2,254	4.48%	2,290	3.96%	1,639
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,705	0.38%	5,095	6.88%	(7,188)	-3%	(4,346)	-1.41%	233	0.21%	3,081	2.82%	2,275	1.94%	158	0.35%	444	0.33%	1,929	3.83%	1,389	2.4%	(808)
利息費用	26,699	6.03%	26,392	35.63%	29,434	12.3%	8,443	2.74%	3,586	3.22%	2,692	2.47%	3,946	3.36%	356	0.8%	23	0.02%	386	0.77%	1,128	1.95%	4,924
利息收入	(6,654)	-1.5%	(16,356)	-22.08%	(10,773)	-4.5%	(2,032)	-0.66%	(3,180)	-2.86%	(2,748)	-2.52%	(871)	-0.74%	(891)	-1.99%
股份基礎給付酬勞成本	21,600	4.88%											0	0%	53	0.12%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	36	0.01%	1,230	1.66%	101	0.04%	185	0.06%	(11)	-0.01%	1,344	1.23%	(118)	-0.1%	(163)	-0.36%
收益費損項目合計	131,435	29.67%	87,186	117.71%	75,338	31.48%	49,937	16.2%	51,946	46.7%	50,691	46.43%	48,099	40.97%	35,160	78.69%	27,798	20.7%	31,745	63.07%	30,108	52.1%	27,220
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	48,488	10.94%	(85,473)	-115.39%	(95,883)	-40.06%	11,373	3.69%	(676)	-0.61%	(2,060)	-1.89%							0	0%	(123)	-0.21%	232
應收帳款（增加）減少	68,718	15.51%	(108,148)	-146.01%	84,071	35.13%	4,524	1.47%	(9,830)	-8.84%	47,675	43.67%	(27,814)	-23.69%	(35,221)	-78.82%	(18,154)	-13.52%	(129,229)	-256.76%	(106,542)	-184.35%	(18,553)
其他應收款（增加）減少	49,188	11.1%	(13,033)	-17.6%	18,112	7.57%	(2,354)	-0.76%	2,938	2.64%	7,809	7.15%	15,287	13.02%	(738)	-1.65%	(1,809)	-1.35%	(4,574)	-9.09%	651	1.13%	22,307
存貨（增加）減少	21,561	4.87%	(4,789)	-6.47%	45,399	18.97%	2,518	0.82%	(118,007)	-106.08%	21,330	19.54%	(1,445)	-1.23%	(52,067)	-116.53%	(22,464)	-16.73%	(1,527)	-3.03%	(17,024)	-29.46%	(5,331)
其他流動資產（增加）減少	(7,282)	-1.64%	(9,310)	-12.57%	(7,003)	-2.93%	(4,850)	-1.57%	14,442	12.98%	(6,889)	-6.31%	(393)	-0.33%	(2,006)	-4.49%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	180,673	40.78%	(220,753)	-298.03%	44,696	18.67%	12,986	4.21%	(111,133)	-99.9%	67,865	62.17%	(14,365)	-12.23%	(90,032)	-201.49%	(44,195)	-32.92%	(134,767)	-267.76%	(127,022)	-219.79%	(991)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,890	0.43%	711	0.96%	(2,200)	-0.92%	5,083	1.65%	(5,748)	-5.17%	6,575	6.02%	(7,166)	-6.1%	963	2.16%
應付帳款增加（減少）	(71,198)	-16.07%	86,882	117.3%	(27,840)	-11.63%	72,417	23.49%	93,778	84.3%	(46,845)	-42.91%	(6,376)	-5.43%	31,653	70.84%	53,226	39.64%	35,437	70.41%	67,486	116.77%	37,094
應付帳款－關係人增加（減少）	17,276	3.9%	(20,537)	-27.73%	2,186	0.91%	19,409	6.3%	(2,273)	-2.04%	(13,235)	-12.12%	3,603	3.07%	6,713	15.02%	2,845	2.12%	3,066	6.09%	73	0.13%	3,945
其他應付款增加（減少）	4,922	1.11%	(10,938)	-14.77%	34,461	14.4%	5,584	1.81%	7,478	6.72%	(13,747)	-12.59%	(5,524)	-4.7%	(6,825)	-15.27%	(16,538)	-12.32%	(3,514)	-6.98%	7,507	12.99%	9,022
其他應付款－關係人增加（減少）	0	0%	(1,780)	-2.4%	(3,595)	-1.5%
其他流動負債增加（減少）	348	0.08%	1,298	1.75%	(408)	-0.17%	(14,145)	-4.59%	(494)	-0.44%	96	0.09%	(119)	-0.1%	10,509	23.52%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(46,762)	-10.55%	55,636	75.11%	2,562	1.07%	13,315	4.32%	91,295	82.07%	(68,308)	-62.57%	(16,647)	-14.18%	42,333	94.74%	38,428	28.62%	36,625	72.77%	74,843	129.5%	48,875
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	133,911	30.22%	(165,117)	-222.92%	47,258	19.74%	26,301	8.53%	(19,838)	-17.83%	(443)	-0.41%	(31,012)	-26.41%	(47,699)	-106.75%	(5,767)	-4.3%	(98,142)	-194.99%	(52,179)	-90.29%	47,884
調整項目合計	265,346	59.89%	(77,931)	-105.21%	122,596	51.22%	76,238	24.73%	32,108	28.86%	50,248	46.03%	17,087	14.55%	(12,539)	-28.06%	22,031	16.41%	(66,397)	-131.92%	(22,071)	-38.19%	75,104
營運產生之現金流入（流出）	519,890	117.34%	178,812	241.41%	362,921	151.63%	351,295	113.95%	136,081	122.33%	141,979	130.06%	130,154	110.85%	60,777	136.02%	152,938	113.91%	74,669	148.36%	93,054	161.01%	188,527
收取之利息	6,654	1.5%	16,356	22.08%	10,773	4.5%	2,032	0.66%	3,180	2.86%	2,748	2.52%	871	0.74%	891	1.99%	1,093	0.81%	953	1.89%	829	1.43%	1,266
支付之利息	(26,699)	-6.03%	(26,392)	-35.63%	(29,434)	-12.3%	(8,443)	-2.74%	(3,586)	-3.22%	(2,692)	-2.47%	(2,926)	-2.49%	(356)	-0.8%	(23)	-0.02%	(386)	-0.77%	(1,128)	-1.95%	(4,924)
退還（支付）之所得稅	(56,789)	-12.82%	(94,706)	-127.86%	(104,914)	-43.83%	(36,599)	-11.87%	(24,430)	-21.96%	(32,868)	-30.11%	(10,687)	-9.1%	(16,629)	-37.22%	(19,745)	-14.71%	(24,905)	-49.48%	(34,962)	-60.5%	(32,626)
營業活動之淨現金流入（流出）	443,056	100%	74,070	100%	239,346	100%	308,285	100%	111,245	100%	109,167	100%	117,412	100%	44,683	100%	134,263	100%	50,331	100%	57,793	100%	152,243
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(231,462)	82.99%	(65,524)	120.1%	(44,370)	20.48%	(14,107)	23.73%	(33,387)	51.18%	(25,890)	35.34%	(39,325)	77.1%	(33,642)	80.58%	(38,785)	96.48%	(38,918)	530.43%	(23,099)	70.96%	(14,361)
處分不動產、廠房及設備	1,652	-0.59%	11,409	-20.91%	2,392	-1.1%	3,340	-5.62%	471	-0.72%	295	-0.4%	1,101	-2.16%	225	-0.54%
存出保證金增加	(42,297)	15.17%	(442)	0.81%	(5,547)	2.56%									59	-0.14%	(160)	0.4%
取得無形資產	(889)	0.32%	0	0%	(27)	0.01%	(483)	0.81%	(1,041)	1.6%	(6,858)	9.36%	(138)	0.27%	(10,971)	26.28%	(763)	1.9%	(426)	5.81%	(3,640)	11.18%	(4,145)
取得使用權資產	(5,895)	2.11%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(278,891)	100%	(54,557)	100%	(216,626)	100%	(59,438)	100%	(65,239)	100%	(73,258)	100%	(51,003)	100%	(41,748)	100%	(40,199)	100%	(7,337)	100%	(32,550)	100%	23,087
籌資活動之現金流量
短期借款增加	757,632	828.34%	1,768,495	-2216.44%	989,929	840.45%	108,874	-640.17%	194,447	-255851.32%	33,992	144.6%	46,380	368.74%
短期借款減少	(1,337,147)	-1461.94%	(1,821,927)	2283.4%	(857,426)	-727.96%	(107,731)	633.45%	(188,158)	247576.32%	(6,872)	-29.23%	(30,197)	-240.08%					0	0%	(93,674)	97.07%	(146,045)
舉借長期借款	159,195	174.05%
償還長期借款	(81,847)	-89.49%	(11,065)	13.87%	(7,952)	-6.75%	(9,191)	54.04%											0	0%	0	0%	(14,900)
租賃本金償還	(4,742)	-5.18%	(9,516)	11.93%	(2,651)	-2.25%	(5,726)	33.67%	(3,132)	4121.05%	(3,613)	-15.37%	(2,215)	-17.61%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	600,000	656%																	0	0%	0	0%	0
非控制權益變動	(1,627)	-1.78%	(5,777)	7.24%	(4,115)	-3.49%	(3,233)	19.01%	(1,938)	2550%	0	0%	(1,390)	-11.05%	0	0%	(1,365)	-71.09%	(2,897)	4.23%	(2,827)	2.93%	(12,925)
籌資活動之淨現金流入（流出）	91,464	100%	(79,790)	100%	117,785	100%	(17,007)	100%	(76)	100%	23,507	100%	12,578	100%	3,285	100%	1,920	100%	(68,463)	100%	(96,501)	100%	(173,870)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(236,577)		32,519		(27,186)		59,100		(8,057)		(18,816)		(36,592)		(10,250)		(39,806)		(25,232)		(4,321)		(3,111)
本期現金及約當現金增加（減少）數	19,052		(27,758)		113,319		290,940		37,873		40,600		42,395		(4,030)		56,178		(50,701)		(75,579)		(1,651)
期初現金及約當現金餘額	1,061,984		1,089,636		1,130,582		495,892		602,269		588,096		236,585
期末現金及約當現金餘額	1,081,036		1,061,878		1,243,901		786,832		640,142		628,696		278,980
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,081,036		1,061,878		1,243,901		786,832		640,142		628,696		278,980		364,790		519,792		547,711		220,138

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

永新-KY(4557) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,929萬元、較上一季成長137.78%；而今年初至今累積為NT$4,929萬元、較去年同期成長1111.06%。

單季

永新-KY(4557) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,929萬元，較上一季成長137.78%，為過去11年同期中的第8高。同時永新-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.03%、-3.51%與2.17%。其中稅前淨利為NT$1.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,752萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,491萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,929萬元，較去年同期成長1111.06%，為過去11年同期中的第8高。同時永新-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.03%、-3.51%與2.17%。其中稅前淨利為NT$1.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,752萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,491萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	144,070		98,481		71,749		78,136		47,917		49,754		38,839		13,084		48,212		42,112
收益費損項目合計	77,517		45,497		33,074		28,060		27,292		27,301		22,357		16,301		13,782		15,206
折舊費用	37,425		31,734		29,610		22,325		20,400		19,015		18,032		15,432		13,005		13,299
攤銷費用	4,244		3,005		2,771		4,070		5,009		3,409		3,180		1,644		924		1,140
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(137,392)		(127,970)		129,617		7,273		(8,840)		(12,300)		1,990		27,938		30,860		(23,774)
營業活動之淨現金流入（流出）	49,289		(4,875)		193,189		104,003		63,218		58,940		54,358		52,070		89,065		29,267

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	144,070	13.27%	98,481	12.9%	71,749	10.33%	78,136	11.42%	47,917	12.1%	49,754	14.92%	38,839	10.32%	13,084	3.96%	48,212	16.68%	42,112	15.27%	37,019
收益費損項目合計	77,517	157.27%	45,497	-933.27%	33,074	17.12%	28,060	26.98%	27,292	43.17%	27,301	46.32%	22,357	41.13%	16,301	31.31%	13,782	15.47%	15,206	51.96%	15,383
折舊費用	37,425	75.93%	31,734	-650.95%	29,610	15.33%	22,325	21.47%	20,400	32.27%	19,015	32.26%	18,032	33.17%	15,432	29.64%	13,005	14.6%	13,299	45.44%	11,555
攤銷費用	4,244	8.61%	3,005	-61.64%	2,771	1.43%	4,070	3.91%	5,009	7.92%	3,409	5.78%	3,180	5.85%	1,644	3.16%	924	1.04%	1,140	3.9%	1,027
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(137,392)	-278.75%	(127,970)	2625.03%	129,617	67.09%	7,273	6.99%	(8,840)	-13.98%	(12,300)	-20.87%	1,990	3.66%	27,938	53.65%	30,860	34.65%	(23,774)	-81.23%	(947)
營業活動之淨現金流入（流出）	49,289	100%	(4,875)	100%	193,189	100%	104,003	100%	63,218	100%	58,940	100%	54,358	100%	52,070	100%	89,065	100%	29,267	100%	39,749

投資活動之淨現金流

永新-KY(4557) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.65億元、較上一季衰退-129.34%；而今年初至今累積為NT$-1.65億元、較去年同期衰退-1275.33%。

單季

永新-KY(4557) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.65億元，較上一季衰退-129.34%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.65億元，較去年同期衰退-1275.33%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(165,438)		(12,029)		(187,605)		(8,913)		(33,779)		(56,241)		(19,042)		(45,018)		(29,387)		7,195
取得不動產、廠房及設備	(119,754)		(21,069)		(12,863)		(6,795)		(12,639)		(13,185)		(10,662)		(21,503)		(27,106)		(23,921)
處分不動產、廠房及設備	832		9,477		1,176		68		0		1,274		171		0
取得無形資產	(270)		0		0		0		0		(2,817)		(115)		(7,544)		0		(886)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		(17,500)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(29,862)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(165,438)	100%	(12,029)	100%	(187,605)	100%	(8,913)	100%	(33,779)	100%	(56,241)	100%	(19,042)	100%	(45,018)	100%	(29,387)	100%	7,195	100%	(10,816)
取得不動產、廠房及設備	(119,754)	72.39%	(21,069)	175.15%	(12,863)	6.86%	(6,795)	76.24%	(12,639)	37.42%	(13,185)	23.44%	(10,662)	55.99%	(21,503)	47.77%	(27,106)	92.24%	(23,921)	-332.47%	(11,051)
處分不動產、廠房及設備	832	-0.5%	9,477	-78.78%	1,176	-0.63%	68	-0.76%	0	0%	1,274	-2.27%	171	-0.9%	0	0%
取得無形資產	(270)	0.16%	0		0		0		0	0%	(2,817)	5.01%	(115)	0.6%	(7,544)	16.76%	0	0%	(886)	-12.31%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(17,500)	51.81%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(29,862)	53.1%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

永新-KY(4557) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.11億元、較上一季衰退-10.96%；而今年初至今累積為NT$2.11億元、較去年同期成長413.67%。

單季

永新-KY(4557) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.11億元，較上一季衰退-10.96%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.11億元，較去年同期成長413.67%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	211,397		41,154		(49,079)		(6,736)		(3,715)		11,755		(2,006)		3,285		3,285		(70,263)
短期借款增加	662,379		609,526		26,754		58,965		0		14,153
短期借款減少	(1,056,786)		(556,508)		(67,856)		(53,447)												0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	(3,678)
償還長期借款	11,448		(5,525)		(2,470)		(4,840)												0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(72,316)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	211,397	100%	41,154	100%	(49,079)	100%	(6,736)	100%	(3,715)	100%	11,755	100%	(2,006)	100%	3,285	100%	3,285	100%	(70,263)	100%	(97,093)
短期借款增加	662,379	313.33%	609,526	1481.09%	26,754	-54.51%	58,965	-875.37%	0	0%	14,153	120.4%
短期借款減少	(1,056,786)	-499.91%	(556,508)	-1352.26%	(67,856)	138.26%	(53,447)	793.45%											0	0%	(94,266)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	(3,678)	-1.74%
償還長期借款	11,448	5.42%	(5,525)	-13.43%	(2,470)	5.03%	(4,840)	71.85%											0	0%	0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0
庫藏股票買回成本																	0	0%	(72,316)	102.92%	0

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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