永新-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	165,907		106,248		98,125		101,071		41,084		54,840		80,452		42,608		79,280		50,367
本期稅前淨利（淨損）	165,907		106,248		98,125		101,071		41,084		54,840		80,452		42,608		79,280		50,367
調整項目
收益費損項目
折舊費用	33,218		34,290		20,893		21,733		19,343		19,236		16,999		14,065		12,882		12,955		0		0		0
攤銷費用	4,227		2,756		3,689		5,035		5,296		3,654		3,428		1,544		357		1,198		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,589)		977		4,206		8,954		703		(767)		1,419		286		85		(5,374)
利息費用	15,037		15,342		10,699		1,373		1,875		1,774		(867)		768		0		2,258		0		0		0
利息收入	(6,264)		(11,102)		(4,614)		(477)		(548)		(1,377)		1,340
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,704		(49)		86		(67)		102		37		118
收益費損項目合計	43,333		42,214		34,840		17,591		26,771		32,148		25,328		16,997		13,019		9,923
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(128,672)		(76,444)		(11,451)		(4,445)		(313)								0		299
應收帳款（增加）減少	(209,770)		(30,423)		263,560		(242,345)		(53,787)		7,689		(87,603)		103,336		400		105,260
其他應收款（增加）減少	(45,631)		(2,568)		(2,419)		(12,825)		(28,676)		4,235		8,242		(4,392)		(1,476)		11,018
存貨（增加）減少	(40,735)		9,931		24,227		(33,572)		(29,445)		0		2,000		(25,037)		(8,442)		(15,097)
其他流動資產（增加）減少	(450)		(2,883)		5,632		2,813		7,628		181		(5,863)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(428,131)		(102,387)		278,587		(287,381)		(104,593)		12,105		(83,224)		75,146		(14,696)		102,817
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	57		(2,878)		(5,999)		2,655		4,383		(2,086)		7,537
應付票據增加（減少）	0		0		0		(15,293)		15		15		13		6				(160)
應付帳款增加（減少）	101,619		36,644		(37,940)		90,110		95,731		90,604		21,584		15,140		8,394		(9,030)
應付帳款－關係人增加（減少）	(755)		(8,368)		(13,947)		20,599		9,480		15,367		1,675		(4,250)		563		(16,859)
其他應付款增加（減少）	34,207		3,537		(920)		20,243		3,938		16,168		3,425		10,069		15,842		(10,150)
其他應付款－關係人增加（減少）	0		(1,745)
其他流動負債增加（減少）	(142)		679		(2,111)		21,899		558		1,277		(31,498)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	134,986		27,869		(56,381)		147,349		113,456		120,508		2,299		19,749		18,680		(36,779)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(293,145)		(74,518)		222,206		(140,032)		8,863		132,613		(80,925)		94,895		3,984		66,038		0		0		0
調整項目合計	(249,812)		(32,304)		257,046		(122,441)		35,634		164,761		(55,597)		111,892		17,003		75,961
營運產生之現金流入（流出）	(83,905)		73,944		355,171		(21,370)		76,718		219,601		24,855		154,500		96,283		126,328
收取之利息	6,264		11,102		4,614		477		548		1,377		(1,340)		306		603		2,103
支付之利息	(15,037)		(15,342)		(10,699)		(1,373)		(1,875)		(3,310)		867		(768)		0		(2,258)
退還（支付）之所得稅	(37,775)		(4,336)		(14,148)		(1,634)		(3,177)		(6,789)		(9,753)		(3,534)		(12,644)		(12,276)
營業活動之淨現金流入（流出）	(130,453)		65,368		334,938		(23,900)		72,214		210,879		14,629		150,504		84,242		113,897
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0		0				60,030		0		(1,018)		0
取得不動產、廠房及設備	(93,843)		(33,393)		(14,028)		(7,003)		8,972		(8,187)		(32,266)		(39,039)		(9,301)		(11,645)		0		0		0
處分不動產、廠房及設備	35,203		2,034		1,772		778		(74)		32		(936)
存出保證金增加	(9,055)		(2,591)								0		0		1
取得無形資產	(4,159)		(1,055)		6		(407)		(216)		1		(19)		(13,658)		6		(24)		0		0		0
取得使用權資產	(283)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(72,137)		(34,531)		(43,127)		79,029		(22,952)		(35,717)		(31,008)		(54,271)		(9,198)		(7,258)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	736,509		207,979		(2,679)		155,012		270,248		7,174		475
短期借款減少	(642,564)		(133,287)		(5,246)		(158,456)		(263,018)		0						0		0
舉借長期借款	147,437		0		0
償還長期借款	(3,000)		(5,510)		(2,458)														0
租賃本金償還	(972)		(921)		(1,799)		(2,556)		(1,291)		(504)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		0		0		0		30,932		3,276		11,474		(2,037)		(2,130)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	237,410		68,261		(12,182)		(31,255)		36,871		9,946		11,949		(2,037)		(2,130)		296,250
匯率變動對現金及約當現金之影響	36,716		(77,497)		(156,935)		54,835		(25,358)		(46,455)		29,599		(9,768)		6,749		5,527
本期現金及約當現金增加（減少）數	71,536		21,601		122,694		78,709		60,775		138,653		25,169		84,428		79,663		408,416
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		368,820		463,614		598,412		295,717		216,965		164,331		67,199
期末現金及約當現金餘額	71,536		21,601		122,694		78,709		60,775		138,653		236,585		368,820		463,614		598,412		295,717		216,965		164,331
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,061,984	20.46%	1,089,636	26.84%	1,130,582	33.3%	495,892	16.69%	602,269	26.37%	588,096	27.43%	236,585	13.07%	368,820	21.79%	463,614	27.16%	598,412	33.4%	295,717	20.66%	216,965	15.42%	164,331	13.6%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	578,600	14.78%	478,607	14.8%	627,774	20.96%	244,518	12.24%	170,250	11.41%	233,173	14.33%	220,866	14.1%	218,029	16.02%	302,125	21.21%	263,904	18.66%	247,392	19.04%	204,515	16.41%	135,045	11.21%
本期稅前淨利（淨損）	578,600	6046.61%	478,607	158.33%	627,774	79.84%	244,518	-1093.84%	170,250	92.91%	233,173	64.48%	220,866	299.35%	218,029	88.43%	302,125	155.95%	263,904	122.9%	247,392	94.33%	204,515	193.44%	135,045	236.24%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	129,517	1353.51%	122,226	40.43%	85,812	10.91%	83,848	-375.09%	75,437	41.17%	74,995	20.74%	63,813	86.49%	53,591	21.74%	53,281	27.5%	49,231	22.93%	42,675	16.27%	41,539	39.29%	38,234	66.88%
攤銷費用	15,546	162.46%	10,747	3.56%	14,875	1.89%	17,278	-77.29%	20,425	11.15%	13,094	3.62%	11,089	15.03%	4,489	1.82%	4,147	2.14%	4,210	1.96%	3,685	1.41%	3,177	3%	3,383	5.92%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,239)	-23.4%	3,756	1.24%	5,691	0.72%	7,920	-35.43%	2,813	1.54%	759	0.21%	1,395	1.89%	(2,498)	-1.01%	1,419	0.73%	214	0.1%	(1,761)	-0.67%	7,207	6.82%	51,624	90.31%
利息費用	54,270	567.14%	54,957	18.18%	25,682	3.27%	6,664	-29.81%	5,579	3.04%	7,492	2.07%	1,469	1.99%	900	0.37%	788	0.41%	3,386	1.58%	7,872	3%	18,538	17.53%	21,867	38.25%
利息收入	(25,354)	-264.96%	(23,645)	-7.82%	(8,646)	-1.1%	(4,759)	21.29%	(4,042)	-2.21%	(2,479)	-0.69%	(1,338)	-1.81%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,996	31.31%	225	0.07%	164	0.02%	(27)	0.12%	1,557	0.85%	(52)	-0.01%	(46)	-0.06%
收益費損項目合計	174,736	1826.06%	168,266	55.66%	125,627	15.98%	89,321	-399.58%	101,769	55.54%	103,400	28.59%	79,326	107.51%	55,719	22.6%	59,519	30.72%	58,347	27.17%	52,509	20.02%	70,544	66.72%	115,521	202.09%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(176,036)	-1839.65%	(237,295)	-78.5%	(5,955)	-0.76%	(9,243)	41.35%	(2,414)	-1.32%							0	0%	116	0.05%	116	0.04%	251	0.24%	(483)	-0.84%
應收帳款（增加）減少	(512,919)	-5360.22%	(5,428)	-1.8%	135,128	17.19%	(280,205)	1253.49%	(43,227)	-23.59%	59,543	16.47%	(208,305)	-282.32%	48,755	19.77%	(132,377)	-68.33%	(8,072)	-3.76%	(822)	-0.31%	(97,071)	-91.81%	(174,891)	-305.95%
其他應收款（增加）減少	(53,779)	-562.01%	12,034	3.98%	(4,202)	-0.53%	3,199	-14.31%	(14,734)	-8.04%	25,321	7%	6,256	8.48%	(7,035)	-2.85%	(1,680)	-0.87%	12,651	5.89%	12,819	4.89%	(14,542)	-13.75%	4,017	7.03%
存貨（增加）減少	(91,678)	-958.07%	27,615	9.14%	79,252	10.08%	(216,715)	969.47%	(11,812)	-6.45%	(1,445)	-0.4%	(17,723)	-24.02%	(64,987)	-26.36%	6,957	3.59%	(24,400)	-11.36%	15,746	6%	(17,411)	-16.47%	11,694	20.46%
其他流動資產（增加）減少	(19,786)	-206.77%	(4,939)	-1.63%	1,791	0.23%	15,748	-70.45%	(6,725)	-3.67%	(35)	-0.01%	(5,310)	-7.2%
其他營業資產（增加）減少	(2,873)	-30.02%	0	0%	813	0.1%	(813)	3.64%									155	0.08%	16	0.01%	(256)	-0.1%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(857,071)	-8956.75%	(208,013)	-68.81%	206,827	26.31%	(482,577)	2158.79%	(78,912)	-43.07%	83,384	23.06%	(225,082)	-305.06%	(25,007)	-10.14%	(128,286)	-66.22%	(25,278)	-11.77%	30,505	11.63%	(131,161)	-124.06%	(124,962)	-218.6%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(152)	-1.59%	(5,199)	-1.72%	(11,274)	-1.43%	2,816	-12.6%	8,288	4.52%	(9,806)	-2.71%	7,827	10.61%
應付票據增加（減少）	0	0%	(60)	-0.02%	(67,101)	-8.53%	(15,342)	68.63%	62	0.03%	38	0.01%	37	0.05%	114	0.05%			0	0%	(186)	-0.07%	(317)	-0.3%	503	0.88%
應付帳款增加（減少）	301,161	3147.26%	(1,673)	-0.55%	(12,431)	-1.58%	119,185	-533.17%	35,846	19.56%	(23,176)	-6.41%	19,313	26.18%	34,734	14.09%	10,079	5.2%	11,712	5.45%	(15,176)	-5.79%	43,845	41.47%	(67,685)	-118.4%
應付帳款－關係人增加（減少）	(21,366)	-223.28%	(6,022)	-1.99%	4,683	0.6%	1,137	-5.09%	7,367	4.02%	10,991	3.04%	7,050	9.56%	1,714	0.7%	6,346	3.28%	(13,362)	-6.22%	761	0.29%	6,192	5.86%	(9,080)	-15.88%
其他應付款增加（減少）	15,426	161.21%	37,424	12.38%	3,276	0.42%	23,981	-107.28%	(18,159)	-9.91%	(2,452)	-0.68%	7,558	10.24%	(4,367)	-1.77%	4,985	2.57%	(11,526)	-5.37%	10,022	3.82%	375	0.35%	3,161	5.53%
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,780)	-18.6%	(3,073)	-1.02%	4,602	0.59%
其他流動負債增加（減少）	153	1.6%	(29)	-0.01%	(11,915)	-1.52%	21,389	-95.68%	533	0.29%	1,303	0.36%	(2,594)	-3.52%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	293,442	3066.59%	21,368	7.07%	(98,270)	-12.5%	158,495	-709.02%	31,472	17.18%	(25,703)	-7.11%	37,311	50.57%	29,055	11.78%	16,359	8.44%	(12,440)	-5.79%	4,107	1.57%	70,122	66.32%	(33,039)	-57.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(563,629)	-5890.16%	(186,645)	-61.74%	108,557	13.81%	(324,082)	1449.77%	(47,440)	-25.89%	57,681	15.95%	(187,771)	-254.49%	4,048	1.64%	(111,927)	-57.77%	(37,718)	-17.57%	34,612	13.2%	(61,039)	-57.73%	(158,001)	-276.4%
調整項目合計	(388,893)	-4064.09%	(18,379)	-6.08%	234,184	29.78%	(234,761)	1050.2%	54,329	29.65%	161,081	44.54%	(108,445)	-146.98%	59,767	24.24%	(52,408)	-27.05%	20,629	9.61%	87,121	33.22%	9,505	8.99%	(42,480)	-74.31%
營運產生之現金流入（流出）	189,707	1982.52%	460,228	152.25%	861,958	109.63%	9,757	-43.65%	224,579	122.56%	394,254	109.02%	112,421	152.37%	277,796	112.67%	249,717	128.89%	284,533	132.51%	334,513	127.54%	214,020	202.43%	92,565	161.93%
收取之利息	25,354	264.96%	23,645	7.82%	8,646	1.1%	4,759	-21.29%	4,042	2.21%	2,479	0.69%	1,338	1.81%	2,069	0.84%	1,732	0.89%	3,179	1.48%	3,818	1.46%	271	0.26%	119	0.21%
支付之利息	(54,270)	-567.14%	(54,957)	-18.18%	(25,682)	-3.27%	(6,664)	29.81%	(5,579)	-3.04%	(7,492)	-2.07%	(1,469)	-1.99%	(900)	-0.37%	(788)	-0.41%	(3,386)	-1.58%	(7,872)	-3%	(18,538)	-17.53%	(21,265)	-37.2%
退還（支付）之所得稅	(151,222)	-1580.33%	(126,625)	-41.89%	(58,659)	-7.46%	(30,206)	135.13%	(39,808)	-21.73%	(27,614)	-7.64%	(38,507)	-52.19%	(32,406)	-13.14%	(56,923)	-29.38%	(69,593)	-32.41%	(68,183)	-26%	(90,027)	-85.15%	(14,255)	-24.94%
營業活動之淨現金流入（流出）	9,569	100%	302,291	100%	786,263	100%	(22,354)	100%	183,234	100%	361,627	100%	73,783	100%	246,559	100%	193,738	100%	214,733	100%	262,276	100%	105,726	100%	57,164	100%
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0	0%	(168,703)	54.21%	0	0%	60,030	-192.58%	3,504	-2.37%	(9,492)	8.14%	(7,980)	6.2%
取得不動產、廠房及設備	(280,178)	98.74%	(138,408)	44.48%	(37,959)	39.07%	(72,812)	233.58%	(68,090)	46.06%	(64,854)	55.62%	(108,288)	84.17%	(87,862)	71.44%	(54,919)	227.28%	(55,772)	61.03%	(37,869)	1192.72%	(16,085)	47.98%	(37,749)	56.46%
處分不動產、廠房及設備	47,784	-16.84%	5,189	-1.67%	1,996	-2.05%	1,288	-4.13%	0	0%	1,133	-0.97%	260	-0.2%
存出保證金增加	(9,392)	3.31%	(8,197)	2.63%			0	0%	(341)	0.23%	0	0%	59	-0.05%	(236)	0.19%
取得無形資產	(4,159)	1.47%	(1,082)	0.35%	(2,929)	3.01%	(1,736)	5.57%	(7,074)	4.79%	(137)	0.12%	(11,669)	9.07%	(16,294)	13.25%	(412)	1.71%	(3,839)	4.2%	(6,452)	203.21%	(1,299)	3.87%	(205)	0.31%
取得使用權資產	(37,794)	13.32%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(283,739)	100%	(311,201)	100%	(97,154)	100%	(31,172)	100%	(147,827)	100%	(116,602)	100%	(128,651)	100%	(122,981)	100%	(24,164)	100%	(91,383)	100%	(3,175)	100%	(33,523)	100%	(66,855)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,571,612	1975.67%	1,851,273	10756.96%	361,942	1008.19%	391,350	-300.91%	637,532	-1675.03%	133,554	77.66%	76,787	-91.19%
短期借款減少	(3,359,562)	-1858.37%	(1,509,705)	-8772.25%	(112,137)	-312.36%	(346,532)	266.45%	(501,170)	1316.75%	(76,787)	-44.65%					0	0%	(93,674)	-56.7%	(170,780)	85.1%	(102,142)	262.33%	125,419	121.09%
舉借長期借款	253,850	140.42%	0	0%	46,000	128.13%
償還長期借款	(18,767)	-10.38%	(18,957)	-110.15%	(58,467)	-162.86%	(25,255)	19.42%											0	0%	(14,900)	7.43%	(51,800)	133.04%	43,500	42%
租賃本金償還	(6,576)	-3.64%	(4,608)	-26.78%	(9,331)	-25.99%	(7,057)	5.43%	(6,315)	16.59%	(4,830)	-2.81%
發放現金股利	(251,831)	-139.3%	(293,803)	-1707.16%	(188,874)	-526.11%	(139,328)	107.13%	(199,040)	522.95%	(173,040)	-100.61%	(173,040)	205.49%	(172,128)	99.15%	(191,201)	73.92%	(31,000)	-18.77%	0		0	0%	(70,431)	-68%
非控制權益變動	(7,946)	-4.4%	(6,990)	-40.62%	(3,233)	-9.01%	(1,938)	1.49%	30,932	-81.27%	1,886	1.1%	8,760	-10.4%	(4,761)	2.74%	(1,891)	0.73%	(6,376)	-3.86%	(14,992)	7.47%	(9,178)	23.57%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	180,780	100%	17,210	100%	35,900	100%	(130,055)	100%	(38,061)	100%	171,983	100%	(84,208)	100%	(173,604)	100%	(258,658)	100%	165,200	100%	(200,672)	100%	(38,937)	100%	103,574	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	65,738		(49,246)		(90,319)		77,204		16,827		(65,497)		6,841		(44,768)		(45,714)		14,145		20,323		19,368		3,249
本期現金及約當現金增加（減少）數	(27,652)		(40,946)		634,690		(106,377)		14,173		351,511		(132,235)		(94,794)		(134,798)		302,695		78,752		52,634		97,132
期初現金及約當現金餘額	1,089,636		1,130,582		495,892		602,269		588,096		236,585
期末現金及約當現金餘額	1,061,984		1,089,636		1,130,582		495,892		602,269		588,096
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,061,984		1,089,636		1,130,582		495,892		602,269		588,096		236,585		368,820		463,614		598,412		295,717		216,965		164,331

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

永新-KY(4557) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季衰退-297.8%；而今年初至今累積為NT$957萬元、較去年同期衰退-96.83%。

單季

永新-KY(4557) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.3億元，較上一季衰退-297.8%，為過去11年同期中的第11高。同時永新-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-76.07%、-21.23%與-12.39%。其中稅前淨利為NT$1.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,333萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,655萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$957萬元，較去年同期衰退-96.83%，為過去11年同期中的第11高。同時永新-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為34.41%、-51.64%與-28.19%。其中稅前淨利為NT$5.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.75億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.8億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	165,907		106,248		98,125		101,071		41,084		54,840		80,452		42,608		79,280		50,367
收益費損項目合計	43,333		42,214		34,840		17,591		26,771		32,148		25,328		16,997		13,019		9,923
折舊費用	33,218		34,290		20,893		21,733		19,343		19,236		16,999		14,065		12,882		12,955		0		0		0
攤銷費用	4,227		2,756		3,689		5,035		5,296		3,654		3,428		1,544		357		1,198		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(293,145)		(74,518)		222,206		(140,032)		8,863		132,613		(80,925)		94,895		3,984		66,038		0		0		0
營業活動之淨現金流入（流出）	(130,453)		65,368		334,938		(23,900)		72,214		210,879		14,629		150,504		84,242		113,897

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	578,600	14.78%	478,607	14.8%	627,774	20.96%	244,518	12.24%	170,250	11.41%	233,173	14.33%	220,866	14.1%	218,029	16.02%	302,125	21.21%	263,904	18.66%	247,392	19.04%	204,515	16.41%	135,045	11.21%
收益費損項目合計	174,736	1826.06%	168,266	55.66%	125,627	15.98%	89,321	-399.58%	101,769	55.54%	103,400	28.59%	79,326	107.51%	55,719	22.6%	59,519	30.72%	58,347	27.17%	52,509	20.02%	70,544	66.72%	115,521	202.09%
折舊費用	129,517	1353.51%	122,226	40.43%	85,812	10.91%	83,848	-375.09%	75,437	41.17%	74,995	20.74%	63,813	86.49%	53,591	21.74%	53,281	27.5%	49,231	22.93%	42,675	16.27%	41,539	39.29%	38,234	66.88%
攤銷費用	15,546	162.46%	10,747	3.56%	14,875	1.89%	17,278	-77.29%	20,425	11.15%	13,094	3.62%	11,089	15.03%	4,489	1.82%	4,147	2.14%	4,210	1.96%	3,685	1.41%	3,177	3%	3,383	5.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(563,629)	-5890.16%	(186,645)	-61.74%	108,557	13.81%	(324,082)	1449.77%	(47,440)	-25.89%	57,681	15.95%	(187,771)	-254.49%	4,048	1.64%	(111,927)	-57.77%	(37,718)	-17.57%	34,612	13.2%	(61,039)	-57.73%	(158,001)	-276.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	9,569	100%	302,291	100%	786,263	100%	(22,354)	100%	183,234	100%	361,627	100%	73,783	100%	246,559	100%	193,738	100%	214,733	100%	262,276	100%	105,726	100%	57,164	100%

投資活動之淨現金流

永新-KY(4557) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,214萬元、較上一季成長54.07%；而今年初至今累積為NT$-2.84億元、較去年同期成長8.82%。

單季

永新-KY(4557) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,214萬元，較上一季成長54.07%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.84億元，較去年同期成長8.82%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(72,137)		(34,531)		(43,127)		79,029		(22,952)		(35,717)		(31,008)		(54,271)		(9,198)		(7,258)
取得不動產、廠房及設備	(93,843)		(33,393)		(14,028)		(7,003)		8,972		(8,187)		(32,266)		(39,039)		(9,301)		(11,645)		0		0		0
處分不動產、廠房及設備	35,203		2,034		1,772		778		(74)		32		(936)
取得無形資產	(4,159)		(1,055)		6		(407)		(216)		1		(19)		(13,658)		6		(24)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		(642)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		761		9
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(283,739)	100%	(311,201)	100%	(97,154)	100%	(31,172)	100%	(147,827)	100%	(116,602)	100%	(128,651)	100%	(122,981)	100%	(24,164)	100%	(91,383)	100%	(3,175)	100%	(33,523)	100%	(66,855)	100%
取得不動產、廠房及設備	(280,178)	98.74%	(138,408)	44.48%	(37,959)	39.07%	(72,812)	233.58%	(68,090)	46.06%	(64,854)	55.62%	(108,288)	84.17%	(87,862)	71.44%	(54,919)	227.28%	(55,772)	61.03%	(37,869)	1192.72%	(16,085)	47.98%	(37,749)	56.46%
處分不動產、廠房及設備	47,784	-16.84%	5,189	-1.67%	1,996	-2.05%	1,288	-4.13%	0	0%	1,133	-0.97%	260	-0.2%
取得無形資產	(4,159)	1.47%	(1,082)	0.35%	(2,929)	3.01%	(1,736)	5.57%	(7,074)	4.79%	(137)	0.12%	(11,669)	9.07%	(16,294)	13.25%	(412)	1.71%	(3,839)	4.2%	(6,452)	203.21%	(1,299)	3.87%	(205)	0.31%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					(620)	0.64%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(30,554)	20.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	22,128	-22.78%	8,687	-27.87%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

永新-KY(4557) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.37億元、較上一季成長925.09%；而今年初至今累積為NT$1.81億元、較去年同期成長950.44%。

單季

永新-KY(4557) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.37億元，較上一季成長925.09%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.81億元，較去年同期成長950.44%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	237,410		68,261		(12,182)		(31,255)		36,871		9,946		11,949		(2,037)		(2,130)		296,250
短期借款增加	736,509		207,979		(2,679)		155,012		270,248		7,174		475
短期借款減少	(642,564)		(133,287)		(5,246)		(158,456)		(263,018)		0						0		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	147,437		0		0
償還長期借款	(3,000)		(5,510)		(2,458)														0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	180,780	100%	17,210	100%	35,900	100%	(130,055)	100%	(38,061)	100%	171,983	100%	(84,208)	100%	(173,604)	100%	(258,658)	100%	165,200	100%	(200,672)	100%	(38,937)	100%	103,574	100%
短期借款增加	3,571,612	1975.67%	1,851,273	10756.96%	361,942	1008.19%	391,350	-300.91%	637,532	-1675.03%	133,554	77.66%	76,787	-91.19%
短期借款減少	(3,359,562)	-1858.37%	(1,509,705)	-8772.25%	(112,137)	-312.36%	(346,532)	266.45%	(501,170)	1316.75%	(76,787)	-44.65%					0	0%	(93,674)	-56.7%	(170,780)	85.1%	(102,142)	262.33%	125,419	121.09%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	253,850	140.42%	0	0%	46,000	128.13%
償還長期借款	(18,767)	-10.38%	(18,957)	-110.15%	(58,467)	-162.86%	(25,255)	19.42%											0	0%	(14,900)	7.43%	(51,800)	133.04%	43,500	42%
發放現金股利	(251,831)	-139.3%	(293,803)	-1707.16%	(188,874)	-526.11%	(139,328)	107.13%	(199,040)	522.95%	(173,040)	-100.61%	(173,040)	205.49%	(172,128)	99.15%	(191,201)	73.92%	(31,000)	-18.77%	0		0	0%	(70,431)	-68%
庫藏股票買回成本															0	0%	(72,316)	27.96%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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