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TWD
-1.50 (-1.06%)
2024.11.21收盤

永新-KY-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)412,693294.73%372,359157.16%529,649117.35%143,4479278.59%129,166116.34%178,333118.3%140,414237.37%175,421182.63%222,845203.52%213,537211.77%
本期稅前淨利(淨損)412,693294.73%372,359157.16%529,649117.35%143,4479278.59%129,166116.34%178,333118.3%140,414237.37%175,421182.63%222,845203.52%213,537211.77%
調整項目
收益費損項目
折舊費用96,29968.77%87,93637.12%64,91914.38%62,1154017.79%56,09450.53%55,75936.99%46,81479.14%39,52641.15%40,39936.9%36,27635.98%
攤銷費用11,3198.08%7,9913.37%11,1862.48%12,243791.91%15,12913.63%9,4406.26%7,66112.95%2,9453.07%3,7903.46%3,0122.99%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數2,3501.68%2,7791.17%1,4850.33%(1,034)-66.88%2,1101.9%1,5261.01%(24)-0.04%(2,784)-2.9%1,3341.22%5,5885.54%
利息費用39,23328.02%39,61516.72%14,9833.32%5,291342.24%3,7043.34%5,7183.79%2,3363.95%1320.14%7880.72%1,1281.12%
利息收入(19,090)-13.63%(12,543)-5.29%(4,032)-0.89%(4,282)-276.97%(3,494)-3.15%(1,102)-0.73%(2,678)-4.53%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)1,2920.92%2740.12%780.02%402.59%1,4551.31%(89)-0.06%(164)-0.28%
收益費損項目合計131,40393.84%126,05253.2%90,78720.12%71,7304639.72%74,99867.55%71,25247.27%53,99891.28%38,72240.31%46,50042.47%48,42448.02%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(47,364)-33.83%(160,851)-67.89%5,4961.22%(4,798)-310.35%(2,101)-1.89%00%00%(183)-0.18%
應收帳款(增加)減少(303,149)-216.5%24,99510.55%(128,432)-28.46%(37,860)-2448.9%10,5609.51%51,85434.4%(120,702)-204.05%(54,581)-56.82%(132,777)-121.26%(113,332)-112.39%
其他應收款(增加)減少(8,148)-5.82%14,6026.16%(1,783)-0.4%16,0241036.48%13,94212.56%21,08613.99%(1,986)-3.36%(2,643)-2.75%(204)-0.19%1,6331.62%
存貨(增加)減少(50,943)-36.38%17,6847.46%55,02512.19%(183,143)-11846.25%17,63315.88%(1,445)-0.96%(19,723)-33.34%(39,950)-41.59%15,39914.06%(9,303)-9.23%
其他流動資產(增加)減少(19,336)-13.81%(2,056)-0.87%(3,841)-0.85%12,935836.68%(14,353)-12.93%(216)-0.14%5530.93%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(428,940)-306.34%(105,626)-44.58%(71,760)-15.9%(195,196)-12625.87%25,68123.13%71,27947.28%(141,858)-239.81%(100,153)-104.27%(113,590)-103.74%(128,095)-127.03%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(209)-0.15%(2,321)-0.98%(5,275)-1.17%16110.41%3,9053.52%(7,720)-5.12%2900.49%
應付票據增加(減少)00%(60)-0.03%(67,101)-14.87%(49)-3.17%470.04%230.02%240.04%1080.11%00%1600.16%
應付帳款增加(減少)199,542142.51%(38,317)-16.17%25,5095.65%29,0751880.66%(59,885)-53.94%(113,780)-75.48%(2,271)-3.84%19,59420.4%1,6851.54%20,74220.57%
應付帳款-關係人增加(減少)(20,611)-14.72%2,3460.99%18,6304.13%(19,462)-1258.86%(2,113)-1.9%(4,376)-2.9%5,3759.09%5,9646.21%5,7835.28%3,4973.47%
其他應付款增加(減少)(18,781)-13.41%33,88714.3%4,1960.93%3,738241.79%(22,097)-19.9%(18,620)-12.35%4,1336.99%(14,436)-15.03%(10,857)-9.92%(1,376)-1.36%
其他應付款-關係人增加(減少)(1,780)-1.27%(1,328)-0.56%00%
其他流動負債增加(減少)2950.21%(708)-0.3%(9,804)-2.17%(510)-32.99%(25)-0.02%260.02%28,90448.86%
與營業活動相關之負債之淨變動合計158,456113.17%(6,501)-2.74%(41,889)-9.28%11,146720.96%(81,984)-73.85%(146,211)-96.99%35,01259.19%9,3069.69%(2,321)-2.12%24,33924.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(270,484)-193.17%(112,127)-47.33%(113,649)-25.18%(184,050)-11904.92%(56,303)-50.71%(74,932)-49.71%(106,846)-180.62%(90,847)-94.58%(115,911)-105.86%(103,756)-102.9%
調整項目合計(139,081)-99.33%13,9255.88%(22,862)-5.07%(112,320)-7265.2%18,69516.84%(3,680)-2.44%(52,848)-89.34%(52,125)-54.27%(69,411)-63.39%(55,332)-54.87%
營運產生之現金流入(流出)273,612195.41%386,284163.04%506,787112.29%31,1272013.39%147,861133.18%174,653115.86%87,566148.03%123,296128.36%153,434140.13%158,205156.89%
收取之利息19,09013.63%12,5435.29%4,0320.89%4,282276.97%3,4943.15%1,1020.73%2,6784.53%1,7631.84%1,1291.03%1,0761.07%
支付之利息(39,233)-28.02%(39,615)-16.72%(14,983)-3.32%(5,291)-342.24%(3,704)-3.34%(4,182)-2.77%(2,336)-3.95%(132)-0.14%(788)-0.72%(1,128)-1.12%
退還(支付)之所得稅(113,447)-81.02%(122,289)-51.62%(44,511)-9.86%(28,572)-1848.12%(36,631)-32.99%(20,825)-13.81%(28,754)-48.61%(28,872)-30.06%(44,279)-40.44%(57,317)-56.84%
營業活動之淨現金流入(流出)140,022100%236,923100%451,325100%1,546100%111,020100%150,748100%59,154100%96,055100%109,496100%100,836100%
投資活動之現金流量
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00%(168,703)60.98%00%3,504-2.81%(8,474)10.48%(7,980)8.17%
取得不動產、廠房及設備(186,335)88.06%(105,015)37.96%(23,931)44.29%(65,809)59.72%(77,062)61.71%(56,667)70.06%(76,022)77.86%(48,823)71.06%(45,618)304.81%(44,127)52.45%
處分不動產、廠房及設備12,581-5.95%3,155-1.14%224-0.41%510-0.46%74-0.06%1,101-1.36%1,196-1.22%
存出保證金增加(337)0.16%(5,606)2.03%00%59-0.06%(237)0.34%
取得無形資產00%(27)0.01%(2,935)5.43%(1,329)1.21%(6,858)5.49%(138)0.17%(11,650)11.93%(2,636)3.84%(418)2.79%(3,815)4.53%
取得使用權資產(37,511)17.73%
其他非流動資產增加00%(474)0.17%(4,040)7.48%(5,195)4.71%(4,563)3.65%(846)1.05%(753)0.77%00%31,064-207.56%(36,465)43.35%
投資活動之淨現金流入(流出)(211,602)100%(276,670)100%(54,027)100%(110,201)100%(124,875)100%(80,885)100%(97,643)100%(68,710)100%(14,966)100%(84,125)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加2,835,103-5006.36%1,643,294-3218.93%364,621758.33%236,338-239.21%367,284-490.16%126,38077.99%76,312-79.36%
短期借款減少(2,716,998)4797.81%(1,376,418)2696.16%(106,891)-222.31%(188,076)190.36%(238,152)317.82%(76,787)-47.39%00%(93,674)71.48%
舉借長期借款106,413-187.91%00%46,00095.67%
償還長期借款(15,767)27.84%(13,447)26.34%(56,009)-116.49%00%00%00%
租賃本金償還(5,604)9.9%(3,687)7.22%(7,532)-15.66%(4,501)4.56%(5,024)6.7%(4,326)-2.67%
發放現金股利(251,831)444.7%(293,803)575.51%(188,874)-392.82%(139,328)141.02%(199,040)265.63%(173,040)-106.79%(173,040)179.96%(172,128)100.33%(191,201)74.53%(31,000)23.66%
非控制權益變動(7,946)14.03%(6,990)13.69%(3,233)-6.72%(1,938)1.96%00%(1,390)-0.86%(2,714)2.82%(2,724)1.59%239-0.09%(6,376)4.87%
籌資活動之淨現金流入(流出)(56,630)100%(51,051)100%48,082100%(98,800)100%(74,932)100%162,037100%(96,157)100%(171,567)100%(256,528)100%(131,050)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響29,02228,25166,61622,36942,185(19,042)(22,758)(35,000)(52,463)8,618
本期現金及約當現金增加(減少)數(99,188)(62,547)511,996(185,086)(46,602)212,858(157,404)(179,222)(214,461)(105,721)
期初現金及約當現金餘額1,089,6361,130,582495,892602,269588,096236,585368,820463,614598,412295,717
期末現金及約當現金餘額990,4481,068,0351,007,888417,183541,494449,443211,416284,392383,951189,996
資產負債表帳列之現金及約當現金990,4481,068,0351,007,888417,183541,494449,443211,416284,392383,951189,996
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

永新-KY(4557) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6,595萬元、較上一季衰退-16.46%;而今年初至今累積為NT$1.4億元、較去年同期衰退-40.9%。
單季
永新-KY(4557) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,595萬元,較上一季衰退-16.46%,為過去10年同期中的第2高。 同時永新-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.53%與。 其中稅前淨利為NT$1.56億元,收益費損相關之調整項目為NT$4,422萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,885萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.4億元,較去年同期衰退-40.9%,為過去10年同期中的第4高。 同時永新-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為349.09%與。 其中稅前淨利為NT$4.13億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.31億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.34億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)412,693294.73%372,359157.16%529,649117.35%143,4479278.59%129,166116.34%178,333118.3%140,414237.37%175,421182.63%222,845203.52%213,537211.77%
收益費損項目合計131,40393.84%126,05253.2%90,78720.12%71,7304639.72%74,99867.55%71,25247.27%53,99891.28%38,72240.31%46,50042.47%48,42448.02%
折舊費用96,29968.77%87,93637.12%64,91914.38%62,1154017.79%56,09450.53%55,75936.99%46,81479.14%39,52641.15%40,39936.9%36,27635.98%
攤銷費用11,3198.08%7,9913.37%11,1862.48%12,243791.91%15,12913.63%9,4406.26%7,66112.95%2,9453.07%3,7903.46%3,0122.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(270,484)-193.17%(112,127)-47.33%(113,649)-25.18%(184,050)-11904.92%(56,303)-50.71%(74,932)-49.71%(106,846)-180.62%(90,847)-94.58%(115,911)-105.86%(103,756)-102.9%
營業活動之淨現金流入(流出)140,022100%236,923100%451,325100%1,546100%111,020100%150,748100%59,154100%96,055100%109,496100%100,836100%

投資活動之淨現金流

永新-KY(4557) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.57億元、較上一季衰退-269.27%;而今年初至今累積為NT$-2.12億元、較去年同期成長23.52%。
單季
永新-KY(4557) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.57億元,較上一季衰退-269.27%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.12億元,較去年同期成長23.52%,為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(211,602)100%(276,670)100%(54,027)100%(110,201)100%(124,875)100%(80,885)100%(97,643)100%(68,710)100%(14,966)100%(84,125)100%
取得不動產、廠房及設備(186,335)88.06%(105,015)37.96%(23,931)44.29%(65,809)59.72%(77,062)61.71%(56,667)70.06%(76,022)77.86%(48,823)71.06%(45,618)304.81%(44,127)52.45%
處分不動產、廠房及設備12,581-5.95%3,155-1.14%224-0.41%510-0.46%74-0.06%1,101-1.36%1,196-1.22%
取得無形資產00%(27)0.01%(2,935)5.43%(1,329)1.21%(6,858)5.49%(138)0.17%(11,650)11.93%(2,636)3.84%(418)2.79%(3,815)4.53%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(17,500)15.88%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(29,912)23.95%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%21,367-39.55%8,678-7.87%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

永新-KY(4557) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,316萬元、較上一季成長119.15%;而今年初至今累積為NT$-5,663萬元、較去年同期衰退-10.93%。
單季
永新-KY(4557) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,316萬元,較上一季成長119.15%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,663萬元,較去年同期衰退-10.93%,為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(56,630)100%(51,051)100%48,082100%(98,800)100%(74,932)100%162,037100%(96,157)100%(171,567)100%(256,528)100%(131,050)100%
短期借款增加2,835,103-5006.36%1,643,294-3218.93%364,621758.33%236,338-239.21%367,284-490.16%126,38077.99%76,312-79.36%
短期借款減少(2,716,998)4797.81%(1,376,418)2696.16%(106,891)-222.31%(188,076)190.36%(238,152)317.82%(76,787)-47.39%00%(93,674)71.48%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款106,413-187.91%00%46,00095.67%
償還長期借款(15,767)27.84%(13,447)26.34%(56,009)-116.49%00%00%00%
發放現金股利(251,831)444.7%(293,803)575.51%(188,874)-392.82%(139,328)141.02%(199,040)265.63%(173,040)-106.79%(173,040)179.96%(172,128)100.33%(191,201)74.53%(31,000)23.66%
庫藏股票買回成本00%(72,316)28.19%
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